finanzplan 2021 - 2026

Finanzplan 2021 - 2026

Finanzverwaltung Wattenwil Vorgasse 1 3665 Wattenwil 033 359 59 32 [email protected] 02.09.2021/Finanzverwaltung Wattenwil

Genehmigt durch Gemeinderat am 19.10.2021

mailto:[email protected]

Inhaltsverzeichnis Seite Vorbericht 1 – 15 Steuerprognose 16 Finanzausgleich 17 – 19 Investitionen Steuerhaushalt 20 – 26 Investitionen Finanzvermögen 27 Prognosen der Erfolgsrechnung 28 – 30 Mittelflussrechnung 31 Planbilanz 32 Eigenkapitalnachweis 33 Ergebnis der Finanzplanung – konsolidierter Haushalt 34 Ergebnis der Finanzplanung – allgemeiner Haushalt 35 Ergebnis der Finanzplanung – gebührenfinanzierter Haushalt 36 Spezialfinanzierung Wasserversorgung 37 – 40 Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung 41 – 44 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 45 – 47 Spezialfinanzierung Feuerwehr 48 – 50

Vorbericht zum Finanzplan 2021 – 2026 Vorbemerkungen Der Finanzplan 2021 – 2026 wurde mit dem Finanzplanungsmodell der Kantonalen Pla-nungsgruppe Bern erstellt. Der Finanzplan stützt sich auf die abgeschlossene Rechnung 2020, das Budget 2021 und das Budget 2022. 1. Finanzielle Ausgangslage Rechnung 2020 Die Rechnung 2020 schloss im allgemeinen Haushalt mit einem Ertragsüberschuss von CHF 781'939.24 ab. Dieser Ertragsüberschuss muss aufgrund der gesetzlichen Bestim-mungen in die finanzpolitische Reserve eingelegt werden. Gegenüber dem Budget re-sultiert eine Besserstellung von CHF 575'999.24. Die Besserstellung ist hauptsächlich auf Mehrerträge bei den Steuern zurückzuführen. Beim Personalaufwand wie auch beim Sach- und Betriebsaufwand sind Minderkosten zu verzeichnen. Die Leistungen aus dem Finanzausgleich sind um CHF 85'304.00 tiefer ausgefallen. Der Bilanzüberschuss beläuft sich per 31.12.2020 auf CHF 3,309 Mio., er entspricht damit mehr als 10 Steuer-anlagezehnteln. Zusätzlich weist die Gemeinde Wattenwil eine finanzpolitische Reserve in der Höhe von CHF 1'427'665.99 auf. 2. Prognose der Erfolgsrechnung Basis Als Basis dienten die Rechnung 2020, das Budget 2021 und

das Budget 2022, die Finanzplanungshilfe FILAG und das Investitionsprogramm des Gemeinderats.

Personalaufwand Gemäss Budget 2021 und 2022; Zuwachs ab 2023 von

0,5 % pro Jahr (erwartete Teuerung und Wirtschaftsent-wicklung). Grössere Abweichungen gemäss Detailprog-nose.

Sachaufwand Gemäss Budget 2021 und 2022; Zuwachs ab 2023 von

1,0 % pro Jahr, d. h. etwa unter der erwarteten Teue-rungsentwicklung. Grössere Abweichungen gemäss Detail-prognose.

Zinsen 0,6 % für neues Fremdkapital im Prognosezeitraum. Abschreibungen Nach den Bestimmungen des Anhangs 2 der Gemeinde-

verordnung (Nutzungsdauern).

Seite 1

In den Spezialfinanzierungen besteht das System der Einla-gen in den Werterhalt auf der Basis der Wiederbeschaf-fungswerte. Die Abschreibungen erfolgen nach Nutzungs-dauern der Anlagen.

Das per Ende 2013 bestehende Verwaltungsvermögen

nach HRM1 wird ausserhalb der Anlagenbuchhaltung ab-geschrieben. Die Gemeinde bestimmt eine Abschreibungs-dauer zwischen 8 bis 16 Jahren. Im Finanzplan von Wat-tenwil ist eine Dauer von 12 Jahren berücksichtigt, das heisst es sind noch bis ins Jahr 2025 jährliche Abschreibun-gen von CHF 575'463.85 zu verbuchen.

Amortisationen Die bestehenden, verzinslichen mittel- und langfristigen

Schulden betragen Ende 2020 CHF 9,0 Mio. Im Prognose-zeitraum ist keine Amortisation eingeplant. Diese Zinsen sind im Finanzplan unter dem bestehenden Fremdkapital eingerechnet.

Steuereinnahmen Die Steueranlage beträgt seit 2016 1.94 Einheiten. Die Zahl der Bevölkerung wird für Wattenwil ab 2022 auf

3’070, bzw. bis ins Jahr 2026 auf 3’080 geschätzt. Für die Steuerpflichtigen wird auch mit einer durchschnitt-

lichen Zahl von 1‘850 gerechnet, das Verhältnis Bevölke-rung zu Steuerpflichtigen wird konstant gehalten.

Die Prognosen der Steuereinnahmen beruhen auf der

NESKO-Ertragsabrechnung für das Steuerjahr 2020 (ohne Vorjahre):

Einkommen natürliche Personen: CHF 5'135’081 Vermögen natürliche Personen: CHF 381’840 Im Jahr 2019 betrug die einfache Steuer pro Pflichtigen

rund CHF 1’419. Bis ins Jahr 2026 wird mit einer Zunahme der einfachen Steuer um CHF 77 gerechnet.

Für die Jahre ab 2022 wird von folgenden jährlichen Zu-

wachsraten ausgegangen: Einkommenssteuern N.P.: 0,5 % ab 2022 Vermögenssteuern N.P.: 0,5 % ab 2022 Bei der Finanzplanung wird bis ins Jahr 2025 noch mit ei-

ner Steueranlage von 1,94 Einheiten gerechnet. Da ab 2026 die Abschreibungen nach HRM1 wegfallen, wird ab diesem Jahr mit einer Steueranlage von 1,84 Einheiten ge-rechnet.

Seite 2

Finanz- und Finanzausgleich: Der Harmonisierungsfaktor Lastenausgleich beträgt 1,65 Einheiten, Abweichungen in der Steuerkraft

vom kantonalen Mittel werden mit 37 % ausgeglichen. Die Steuerkraft von Wattenwil bewegt sich um den Wert

von 66 % des Kantonsmittels. Bei einem Wert unter 100 % des kantonalen Mittels erhält die Gemeinde einen Zu-schuss in der Höhe von 37 % der Differenz zum kantonalen Mittel. Für die Berechnung wird jeweils der Durchschnitt der drei zurückliegenden Steuerjahre berücksichtigt.

Über die Jahre 2022 bis 2026 wird Wattenwil gemäss Fi-nanzplan für den Disparitätenabbau ungefähr CHF 996’225 bis maximal CHF 1'049’235 (2026) pro Jahr aus dem Finanzausgleich erhalten. Da die Steuerkraft von Wattenwil den Wert von 86 % nicht erreicht, erhält die Gemeinde einen Zuschuss Mindestausstattung aus dem Finanzausgleich. Der Betrag schwankt gemäss Finanzplan zwischen CHF 580’187 (2021) und CHF 602’460 (2026).

Sozio-demographischer Zuschuss: Zur Milderung von

durch die Gemeinden kaum beeinflussbaren Faktoren der Sozialhilfe (Anteil Arbeitslose, Ausländer und EL-Bezüger) erhält Wattenwil voraussichtlich einen jährlichen Zuschuss in der Höhe von durchschnittlich CHF 20‘000. Da die Ge-meinde Wattenwil diesen Zuschuss relativ neu erhält, ist er weder im Budget 2021 noch 2022 enthalten und wird im Finanzplan nicht weiter berücksichtigt.

Lastenausgleich Lehrergehälter: Die Aufteilung der Kosten

zwischen Kanton und Gemeinden im Verhältnis von 70 % zu 30 % wird beibehalten. Die Gemeinden mit Schulstand-orten bezahlen die Hälfte der normierten Lehrergehälter. Diese bemessen sich nach den Vollzeiteinheiten und nor-mierten Gehaltskosten, sind also abhängig vom Umfang der unterrichteten Lektionen und besonderen Massnah-men (Integrationsmassnahmen). Zusätzlich bekommen die Wohnsitzgemeinden der Schüler Schülerbeiträge, welche im Mittel 20 % der Lehrergehälter ausmachen. Durch die Angleichung der Lehrerlöhne steigt der Lastenausgleich für die Lehrerbesoldungen ab dem Jahr 2021 an.

Lastenausgleich Sozialhilfe: Die für den Lastenausgleich

massgebenden Aufwendungen werden zu 50 % durch die Gemeinden, in Abhängigkeit der Einwohnerzahl, finan-ziert. Die prognostizierten Kosten betragen für das Jahr 2022 CHF 577 pro Einwohner. Für das Jahr 2023 muss mit einer Erhöhung auf CHF 610 gerechnet werden. Ab dem Jahr 2024 kann mit einer Abnahme von ca. CHF 14 für das Jahr 2024, CHF 26 für das Jahr 2025 und CHF 36 für das

Seite 3

Jahr 2026 pro Einwohner gerechnet. Wattenwil wird des-halb 2022 gemäss Finanzplan CHF 1,765 Mio. in diesen Lastenverteiler einzahlen Der Betrag sinkt bis ins Jahr 2026 auf CHF 1’767 Mio.

Lastenausgleich Ergänzungsleistungen: Die für den Lasten-

ausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 50 % durch die Gemeinden, in Abhängigkeit der Einwohnerzahl, finanziert. Der Wert beträgt für das Jahr 2021 CHF 246 pro Einwohner, CHF 10 mehr als noch letztes Jahr prognosti-ziert. Im 2022 steigt der Betrag auf CHF 251 pro Einwoh-ner, bis ins Jahr 2026 auf CHF 268. Der Beitrag der Ge-meinde Wattenwil an den Lastenausgleich EL wird 2022 CHF 752’760 betragen, prognostiziert wird anschliessend ein Anstieg auf CHF 825’440 bis ins Jahr 2026.

Lastenausgleich Familienzulagen: Die Belastung bleibt bei

CHF 6 pro Einwohner für die ganze Planungsperiode. Für Wattenwil bedeutet das einen jährlichen Betrag von rund CHF 18'000.

Lastenausgleich öffentlicher Verkehr: Die für den Lasten-

ausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu einem Drittel durch die Gemeinden, in Abhängigkeit der ÖV-Punkte (zwei Drittel) und der Einwohnerzahl (ein Drittel) finanziert. 2022 wird pro ÖV-Punkt von CHF 409 und CHF 51 pro Einwohner in Rechnung gestellt. Die Restkos-ten übernehmen der Bund und der Kanton. Die Kosten pro ÖV-Punkt nehmen für die Folgejahre zu, 2026 liegt der Beitrag bei CHF 412 pro ÖV-Punkt und CHF 52 je Einwoh-ner. Auswirkungen zeigen die Kosten der Grossprojekte in der Schweiz (steigende Investitionsausgaben ab 2018/2019) und die geplanten Rollmaterialbeschaffungen und Depot Neu- oder Ausbauten. Zudem wird im Rahmen des neuen Angebotsbeschlusses das Angebot gezielt ver-bessert werden. Die Gemeinde Wattenwil wird im 2022 gut CHF 323’000 in diesen Verteiler einzahlen, bis ins Jahr 2026 beträgt der Betrag voraussichtlich CHF 328’000.

Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung: Die für den Las-

tenausgleich massgebenden Aufwendungen entstehen aufgrund der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Ge-meinden. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt nach Einwohnerzahl. Der Prognosewert für das Jahr 2023 bleibt stabil bei rund CHF 184 pro Einwohner. Voraussichtlich sinken die Pro Kopf-Beiträge leicht auf CHF 182 bis Ende Prognose. Für Wattenwil bedeutet das jährliche Zahlungen von rund CHF 560’000 an diesen Lastenverteiler.

Seite 4

Lastenausgleich Pauschalisierung der Interventionskosten:

Nachdem das neue Polizeigesetz durch die Stimmbürger angenommen worden ist, müssen die Gemeinden ab dem Jahr 2020 einen Beitrag für Interventionskosten bezahlen. Dieser beträgt für Wattenwil pro Einwohner CHF 2.30. Das heisst, die Kosten für diesen neuen Lastenausgleich betra-gen pro Jahr rund CHF 7’100.

3. Neue Investitionen (allgemeiner Haushalt) Neue Investitionen Die Jahre ab 2022 enthalten Nettoinvestitionen von rund ab 2021 CHF 7,8 Mio., durchschnittlich pro Jahr CHF 1,3 Mio. Es

sind die Vorgaben des Gemeinderats berücksichtigt, dass pro Jahr nicht mehr als eine Million steuerhaushalt finan-zierte Investitionen getätigt werden dürfen. Zudem hat der Gemeinderat beschlossen, alle 5 Jahre eine Sanierung von Gemeindeliegenschaften an die Hand zu nehmen. Aus diesem Grund sind im Jahr 2024 CHF 3,518 Mio. für die Sa-nierung der Turnhalle Hagenstrasse 2B in den Finanzplan aufgenommen worden.

Die einzelnen Jahre sehen wie folgt aus: 2022: CHF 857’000 2023: CHF 1'032’000 2024: CHF 3'518’000 2025: CHF 780’000 2026: CHF 1'618’000 An Investitionen für die Jahre 2027 bis 2044 sind noch ins-

gesamt CHF 32,623 Mio. geplant. Insgesamt verursachen die Investitionen ab dem Jahr 2022

total einen Abschreibungsbedarf von CHF 1'226’000, im Durchschnitt pro Jahr CHF 245’200.

Liegenschaften Die Gemeinde Wattenwil beabsichtigt, in den Jahren Finanzvermögen 2023 bis 2026 total für CHF 568’000 Sanierungen vorzu-

nehmen. Ab dem Jahr 2027 bis ins Jahr 2044 sind dann noch Investitionen von über CHF 3,955 Mio. geplant. Diese Investitionen verursachen keine Abschreibungskosten, sie werden aber im Finanzplan bei der Berechnung des nöti-gen Kapitalbedarfs und der Zinsfolgekosten berücksichtigt.

Seite 5

4. Spezialfinanzierungen Wasserversorgung Die Einlagen in den Werterhalt machen jährlich CHF 101’000 aus, sie entsprechen damit 60 % der vollen

Einlagen in den Werterhalt und basieren auf den neusten Werten der Wasserversorgungsplanung (GWP). Die prog-nostizierten jährlichen Anschlussgebühren werden an die Einlage Werterhalt angerechnet. Für den Prognosezeit-raum 2021 – 2026 sind Investitionen von CHF 1'709’000 vorgesehen. Unter diesen Annahmen und bei leicht höhe-ren Gebührenerträgen ab 2022 weist die Wasserrechnung, bei einem konstanten Unterhalt von jährlich rund CHF 37‘000 zu Lasten der Erfolgsrechnung einen Kosten-deckungsgrad von über 100 % auf. Der Bestand Rech-nungsausgleich erhöht sich um die jährlichen Ertragsüber-schüsse auf CHF 1,496 Mio. per Ende 2026. In der Wasser-rechnung von Wattenwil besteht somit kein weiterer fi-nanzieller Handlungsbedarf.

Abwasserentosrgung Die Einlagen in den Werterhalt belaufen sich auf jährlich

CHF 260'300, sie entsprechen damit 60 % der vollen Einla-gen in den Werterhalt. Die prognostizierten jährlichen An-schlussgebühren werden an die Einlage Werterhalt ange-rechnet. Für den Prognosezeitraum 2022 – 2026 sind In-vestitionen von CHF 1,349 Mio. vorgesehen. Unter diesen Annahmen weist die Abwasserrechnung bei einem kon-stanten Unterhalt von jährlich CHF 58‘000 zu Lasten der Erfolgsrechnung ab 2022 einen Kostendeckungsgrad von etwa 96 % auf. Der Bestand Rechnungsausgleich sinkt um die Aufwandüberschüsse auf CHF 1’704 Mio. per Ende 2026. In der Abwasserrechnung von Wattenwil besteht ak-tuell kein finanzieller Handlungsbedarf.

Abfallentsorgung Das zukünftige Resultat in der Abfallrechnung von Watten-

wil hängt stark von der geplanten Investition in die Sam-melstelle ab. Die Investition ist im Finanzplan in der Pla-nungsperiode ab dem Jahr 2025 eingeplant. Aufgrund der Kostenentwicklung muss bereits ab dem Jahr 2021 mit Aufwandüberschüssen gerechnet werden, welche sich zwischen CHF 10'000 und CHF 24'000 pro Jahr bewegen. Der Deckungsgrad beträgt rund 95 %. Ab dem Jahr 2026 muss daher voraussichtlich mit einem Bilanzfehlbetrag ge-rechnet werden. Es muss geprüft werden, ab wann die Grundgebühren erhöht werden müssen.

Feuerwehr Das Resultat der Feuerwehrrechnung von Wattenwil

hängt stark von den geplanten Investitionen ab. Ab dem

Seite 6

Jahr 2021 wird die Feuerwehrrechnung durch die beste-henden Abschreibungen für Feuerwehrgebäude und fürs Tanklöschfahrzeug von jährlich CHF 97‘600 belastet. Ab dem Jahr 2023 kommen noch die Abschreibungen für die Ersatzbeschaffung des Materialtransporters von jährlich CHF 8‘000 und ab dem Jahr 2025 für die Ersatzbeschaffung des Atemschutzfahrzeugs nochmals CHF 8'000 dazu. Da die Feuerwehrrechnung keine Reserven hat, müssen die jährlichen Defizite aus dem Steuerhaushalt finanziert wer-den.

5. Ergebnisse der Finanzplanung Allgemeiner Haushalt Finanzieller Hand- Ohne Berücksichtigung der Folgekosten von neuen lungsspielraum Investitionen ist im Prognosezeitraum (2022 bis 2026) mit

einem positiven finanziellen Handlungsspielraum in Höhe von durchschnittlich CHF 127‘000 zu rechnen. Die Selbstfi-nanzierung im allgemeinen Haushalt beträgt von 2022 – 2026 durchschnittlich CHF 1,19 Mio. Folgende Punkte be-einflussen die Prognose der Ergebnisse der Erfolgsrech-nung:

Finanz- und Lastenausgleich Beim Finanzausgleich (Disparitätenabbau und Mindestaus-

stattung) kann Wattenwil in den Jahren 2021 – 2025 im Durchschnitt jährlich etwa CHF 1,6 Mio. erwarten. In der Erfolgsrechnung ist der Beitrag aus dem sozio-demografi-schen Zuschuss nicht berücksichtigt (durchschnittlich CHF 20‘000). Einzelne Verbundaufgaben nehmen in den pro Kopf-Beiträgen ab oder bleiben stabil, der Lastenaus-gleich Ergänzungsleistungen und der Lastenausgleich öf-fentlicher Verkehr nehmen aber deutlich zu.

Abschreibung des altrechtlichen Verwaltungsvermögens Die Abschreibungen des altrechtlichen Verwaltungsvermö-

gens werden mit CHF 575’400 in der Erfolgsrechnung be-rücksichtigt und zwar bis ins Jahr 2025. Ab dem Jahr 2026 fallen diese Abschreibungen weg.

Schulkosten Wegen der Eröffnung des vierten Kindergartens und der

vom Kanton beschlossenen Anpassungen der Lehrerlöhne steigen die Kosten für Lohnanteile der Gemeinde.

Seite 7

Folgekosten von Die Abschreibungen betragen im 2022 CHF 112’000. Sie neuen Investitionen steigen stetig an, im letzten Prognosejahr betragen sie be-

reits CHF 349’000. Rechnungsergebnisse Allgemeiner Haushalt: Das Rechnungsjahr 2022 rechnet

im Finanzplan mit einem Aufwandüberschuss von CHF 14'000. In den Jahren 2023 bis 2025 sind weiterhin Aufwandüberschüsse zu verzeichnen. Diese bewegen sich zwischen CHF 100’000 bis CHF 356'000 pro Jahr. Im Jahr 2026 kann trotz Senkung der Steueranlage auf 1,84 Einhei-ten mit einem Ertragsüberschuss von CHF 129'000 gerech-net werden. Bis Ende der Planungsperiode betragen die kumulierten Rechnungsergebnisse insgesamt CHF 444’000. Diese Aufwandüberschüsse können mit dem vorhandenen Eigenkapital aufgefangen werden. Die Auf-wandüberschüsse entstehen in den Jahren 2022 bis 2025 trotz Steueranlage 1.94.

Fremdkapital Gemäss Finanzplan entsteht für die Finanzierung der ge-

planten Investitionen keine Neuverschuldung. Kumulierte Ergebnisse Die kumulierten Aufwandüberschüsse betragen insgesamt der Planungsperiode CHF 444’000. Ein Steueranlagezehntel beträgt in Watten-

wil im Durchschnitt für die Prognoseperiode rund knapp CHF 300’000.

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - steuerfinanzierter Haushalt

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Beträge in CHF 1'000

P r o g n o s e p e r i o d e

Basisjahr 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)

1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 86 -22 -64 -47 -114 402

1.b Ergebnis aus Finanzierung 74 65 73 76 77 77

operatives Ergebnis 160 43 9 29 -37 479

1.c ausserordentliches Ergebnis 55 55 55 0 0 0 total:

1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten 215 98 64 29 -37 479 848

2. Investitionen und Finanzanlagen

2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen 1'283 857 1'032 3'518 780 1'618

2.b Finanzanlagen 0 0 81 50 70 367

3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen

3.a neuer Fremdmittelbedarf 0 0 0 0 0 0

3.b bestehende Schulden 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000

3.c total Fremdmittel kumuliert 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000

4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen

4.a Abschreibungen 66 112 159 286 319 349

4.b Zinsen gemäss Mittelfluss 0 0 0 0 0 0

4.c Folgebetriebskosten/-erlöse 0 0 0 0 0 0 total:

4.d Total Investitionsfolgekosten 66 112 159 286 319 349 1'292

4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten 215 98 64 29 -37 479 848

4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten 149 -14 -95 -258 -356 129 -444

5. Finanzpolitische Reserve total:

5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve 149 -14 -95 -258 -356 129 -444

5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.) 149 0 0 0 0 129 279

5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%) 0 0 0 0 0 0 0

5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 -14 -95 -258 -356 0 -723

6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl) total:

6.a 1 StAnZl 278 299 301 302 304 314 300

6.b Gesamtergebnis in StAnZl. 0.0 0.0 -0.3 -0.9 -1.2 0.0 -0.4

Seite 8

Gebührenfinanzierter Haushalt

finanzieller Hand- Im gebührenfinanzierten Haushalt schliessen alle Bereiche lungsspielraum kumuliert in den Jahren 2022 bis 2024 positiv ab. In den

Jahren 2025 und 2026 muss mit kleinen negativen Ergeb-nissen gerechnet werden. Die Selbstfinanzierung im ge-bührenfinanzierten Haushalt beträgt von 2022 bis 2026 durchschnittlich CHF 451’000.

Konsolidierter Haushalt

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt



Basisjahr 2021 2022 2023 2024 2025 2026


1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -34 20 28 60 60 57


operatives Ergebnis -8 54 60 90 89 87


1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -8 54 60 90 89 87 372

2. Investitionen und Finanzanlagen

2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen 696 529 653 880 450 192

2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0


4.a Abschreibungen 21 31 44 84 92 95 total:

4.d Total Investitionsfolgekosten 21 31 44 84 92 95 367

4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -8 54 60 90 89 87 372

4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -29 24 15 6 -2 -9 5

7. Selbstfinanzierung und SFG total:

7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert 675 788 380 370 363 357 2'932

7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin. 97% 149% 58% 42% 81% 186% 86%

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt



Basisjahr 2021 2022 2023 2024 2025 2026


1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 52 -1 -36 13 -54 458


operatives Ergebnis 152 97 69 119 53 566


1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten 207 152 124 119 53 566 1'220

2. Investitionen und Finanzanlagen total:

2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen 1'283 857 1'032 3'518 780 1'618 9'088

2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen 696 529 653 880 450 192 3'400

2.c Finanzanlagen 0 0 81 50 70 367

3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen

3.a neuer Fremdmittelbedarf 0 0 0 0 0 0

3.b bestehende Schulden 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000

3.c total Fremdmittel kumuliert 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000


4.a Abschreibungen 87 143 203 370 411 445

4.b Zinsen gemäss Mittelfluss 0 0 0 0 0 0

4.c Folgebetriebskosten/-erlöse 0 0 0 0 0 0 total:

4.d Total Investitionsfolgekosten 87 143 203 370 411 445 1'659

4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten 207 152 124 119 53 566 1'220

4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten 121 10 -80 -252 -358 121 -439

5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH) total:

5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve 121 10 -80 -252 -358 121 -439

5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.) 149 0 0 0 0 129 279

5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%) 0 0 0 0 0 0 0

5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -29 10 -80 -252 -358 -9 -717

6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl) total:

6.a 1 StAnZl 278 299 301 302 304 314 300

6.b Gesamtergebnis in StAnZl. -0.1 0.0 -0.3 -0.8 -1.2 0.0 -0.4

Seite 9

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt Fremdkapital Gemäss Finanzplan muss mit keiner Neuverschuldung ge-

rechnet werden. Die Schulden betragen CHF 9 Mio. Eigenkapital Unter HRM2 wird im Eigenkapitalnachweis die Verände-

rung des Eigenkapitals (Spezialfinanzierungen, Vorfinan-zierungen und die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre) dargestellt.

6. Beurteilung Finanzplan 2021 bis Der vorliegende Finanzplan ist geprägt durch folgende 2026 tragbar Entwicklungen:

Bei den Einkommenssteuern wird ab dem Jahr 2023 wird mit einer Zunahme von 1 % gerechnet. Für die Jahre 2022 bis 2025 wird mit gleichbleibender Steuer-anlage von 1,94 Einheiten gerechnet. Für das Jahr 2026 ist eine Senkung der Steueranlage auf 1,84 Einheiten vorgesehen, dies in Anbetracht des Wegfalls der Ab-schreibungen nach HRM1 von CHF 575'000.

Die Zahl der Bevölkerung steigt minim an und daher steigt auch die Anzahl Steuerpflichtigen leicht an.

Seite 10

Der Zuschuss für sozio-demografische Belastungen aus dem Finanzausgleich ist im Finanzplan nicht berücksich-tigt, er beträgt voraussichtlich rund CHF 20‘000 pro Jahr.

Die Berechnungen im allgemeinen Haushalt weisen ohne Berücksichtigung neuer Investitionen und Folge-kosten positive Ergebnisse auf. Die positiven Ergebnisse (Investitionspotenzial) reichen jedoch nicht aus um die Folgekosten der geplanten Investitionen zu decken. Erst ab dem Jahr 2026 können mit dem Investitionspo-tenzial die Investitionsfolgekosten abgedeckt werden und es resultiert ein Ertragsüberschuss, welcher jedoch aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen in die finanz-politische Reserve eingelegt werden muss.

Im Aufwand sind bekannte Ereignisse wie die Zunahme der Lehrergehaltskosten aufgrund des Lehrplans 21 be-reits enthalten.

Ab dem Jahr 2022 fallen für die Vorfinanzierung der In-vestitionen für das Oberstufenschulzentrum jährlich pro Schüler CHF 1'200 an. Diese Vorfinanzierung be-trägt für Wattenwil rund CHF 124'000.

Im Planungszeitraum 2022 - 2026 sind in Wattenwil Nettoinvestitionen von Total CHF 10,509 Mio. vorgese-hen, auf den Steuerbereich entfallen CHF 7,805 Mio.

Im allgemeinen Haushalt sind unter «später» Investitio-nen von rund 32,623 Mio. CHF (bis ins Jahr 2044 ge-mäss Detailplanung) aufgeführt, die noch keine Folge-kosten auslösen.

Der Finanzplan 2021 - 2026 kann als bedingt finanziell tragbar bezeichnet werden:

Über die Planungsperiode 2022 bis 2025 sind negative Ergebnisse geplant. Einzig im Jahr 2021 und im Jahr 2026 kann noch mit positiven Ergebnissen gerechnet werden, welche jedoch in die finanzpolitische Reserve eingelegt werden müssen. Kumuliert über die ganze Planungsperiode beträgt das Gesamtergebnis CHF 0,723 Mio. (Steuerhaushalt) und kann mit dem vorhan-denen Eigenkapital abgedeckt werden. Per Ende der Planungsperiode beträgt das Eigenkapital total CHF 2,586 Mio.

Seite 11

Für die geplanten Neuinvestitionen muss die Gemeinde Wattenwil keine neuen Schulden aufnehmen.

Empfehlung Der Finanzplan weist über die ganze Planungsperiode

2021 bis 2025 im allgemeinen Haushalt negative Ergeb-nisse aus. Da ab dem Jahr 2026 die Abschreibungen nach HRM1 wegfallen, können die Steuern voraussichtlich ge-senkt werden und es kann sogar mit einem Ertragsüber-schuss gerechnet werden.

Bei den Investitionen ist zu berücksichtigen, dass bei ein-

zelnen Projekten mögliche Verschiebungen aufgrund poli-tischer Prozesse oder aus Kapazitätsgründen entstehen können. Gleichzeitig besteht aber ein auf später verscho-bener Investitionsbedarf von weiteren rund CHF 32,623 Mio. (Steuerhaushalt), der sich im aktuellen Finanzplan nirgends mit Folgekosten auswirkt.

Die Abschreibungen aus dem altrechtlichen Verwaltungs-

vermögen HRM1 werden die zukünftigen Rechnungen noch bis ins Jahr 2025 belasten. Anschliessend fällt die Aufwandposition von CHF 575'000 weg.

Die Finanzverantwortlichen der Gemeinde Wattenwil sind

gut beraten, wenn sie die weitere Entwicklung der Finan-zen genau beobachten. Die entlastenden Massnahmen lassen sich noch nicht beziffern, deshalb ist es wichtig, neue Entwicklungen und Erkenntnisse in die Planung und die Ergebnisse des nächsten Abschlusses in die Beurtei-lung einzubeziehen. Zudem kann noch nicht beziffert wer-den, wie sich die Corona-Pandemie auf den Steuerertrag auswirkt.

Steuerertrag juristische Personen: Das wirtschaftliche Umfeld bleibt bestimmt von einem

starken Schweizer Franken und tiefen Zinsen. Die Inflation bleibt vorderhand auf einem tiefen Niveau. Diese Faktoren führen dazu, dass trotz Anpassungsanstrengungen an die Wechselkurse für exportorientierte Unternehmen das Umfeld schwierig bleibt. Die Prognose der Steuererträge der juristischen Personen ist entsprechend schwierig zu erstellen.

Seite 12

Wattenwil, 02.09.2021 Finanzverwaltung Wattenwil Der Finanzverwalter Signiert

Markus Jutzeler Durch die Finanzkommission an der Sitzung vom 25. August 2021 beraten und in der vorliegenden Fassung genehmigt. Dem Gemeinderat wird beantragt, den Finanzplan 2021 bis 2026 zu genehmigen. Wattenwil 02.09.2021 Finanzkommission Wattenwil Der Präsident Der Finanzverwalter Signiert Signiert

Manuel Liechti Markus Jutzeler

Seite 13

Der Gemeinderat hat den Finanzplan 2021 bis 2026 in der vorliegenden Fassung an der Gemeinderatssitzung vom 19.10.2021 beraten und genehmigt. Wattenwil, 13.09.2021 Gemeinderat Wattenwil Der Präsident Die Gemeindeschreiberin Signiert Signiert

Manuel Liechti Lara Saurer

Seite 14

Fin

anzp

lan

2021

bis

202

6 E

inw

ohne

rgem

eind

e W

atte

nwil

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Ste

uer

ertr

ag H

RM

220

1820

1920

2020

2120

2220

2320

2420

2520

26B

evö

lker

ung

2'9

082'

984

3'0

283'

060

3'0

703'

080

3'0

803'

080

3'08

0S

teu

erp

flich

tige

1'8

001'

800

1'8

041'

850

1'8

501'

850

1'8

501'

850

1'85

0S

teu

era

nlag

e; a

b 2

021

Ste

uer

anla

ge n

at. P

ers

one

n1.

94

1.94

1.94

1.94

1.94

1.94

1.94

1.94

1.84

Ste

ue

ranl

age

jur.

Pe

rso

nen

1.9

41.

941.

941.

941.

941.

84

Ein

kom

men

sst

eue

rnZ

uwa

chsr

ate

pro

Jah

r-7

.41

%7.

98 %

0.50

%0.

50 %

0.5

0 %

0.50

%S

teu

erg

ese

tzre

visi

on

Ste

ue

r pr

o P

flich

tige

r1'

354.

241'

419.

131'

467

.27

1'35

8.60

1'46

6.98

1'47

4.32

1'48

1.69

1'48

9.10

1'49

6.54

To

tal

4'7

28'9

984'

955

'615

5'1

35'0

814'

876

'018

5'2

65'0

005'

291

'325

5'3

17'7

825'

344

'371

5'0

94'2

32

Ve

rmö

gen

sste

uer

nZ

uwa

chsr

ate

pro

Jah

r-8

.83

%9.

52 %

0.50

%0.

50 %

0.5

0 %

0.50

%S

teu

erg

ese

tzre

visi

on

Ste

ue

r pr

o P

flich

tige

r96

.01

105.

4710

9.10

99.4

710

8.94

109.

4911

0.0

411

0.59

111

.14

To

tal

335

'266

368

'316

381'

840

357

'000

391

'000

392'

955

394'

920

396'

895

378

'318

Juri

stis

ch

e P

ers

on

en

(°E

rfa

ssu

ng

sm

ög

lich

kei

t: E

inze

l od

er m

itte

ls Z

uw

ach

srat

e p

ro J

ah

r)°G

ew

inn

steu

ern

264

'902

137

'609

240'

235

132'

000

150'

000

150

'000

150'

000

150'

000

150'

000

°Ka

pita

lste

uer

n3'

532

5'0

91-3

594'

600

3'00

03'

000

3'00

03'

000

3'0

00°H

oldi

ngst

eue

rn1'

198

1'2

891

1'0

000

00

00

°Zuw

ach

srat

e p

ro J

ahr

0.0

0 %

0.00

%0.

00 %

0.00

%0.

00

%0.

00 %

To

tal

269

'632

143

'989

239'

877

137'

600

153'

000

153

'000

153'

000

153'

000

153'

000

Fo

rder

un

gsv

erl

ust

e a

llgem

ein

e G

em

ein

des

teu

ern

* [-

]-5

7'07

3-6

1'4

42-4

5'19

0-6

0'0

00-6

0'00

0-6

0'0

00-6

0'00

0-6

0'0

00-6

0'00

0

Akt

ive

Ste

ue

rau

ssc

hei

du

ng

en

Ein

kom

men

*11

5'8

0812

8'7

6512

3'68

114

0'00

015

0'00

015

0'0

0015

0'00

015

0'00

015

0'00

0

Pa

ssiv

e S

teu

era

uss

che

idu

ng

en

Ein

kom

me

n*

-87'

755

-86'

882

-80'

352

-110

'000

-95

'000

-95'

000

-95

'000

-95'

000

-95

'000

Pa

usc

hal

e S

teu

era

nre

ch

nu

ng

en n

atü

rlic

he

Pe

rso

ne

n*

-32

-6'5

44-4

'94

8-1

'00

0-5

'00

0-5

'00

0-5

'00

0-5

'00

0-5

'00

0

Rü

ckst

ellu

ng

en f

ür

Ste

uer

teilu

ng

en n

atü

rlic

he

Pe

rso

ne

n*

(Bild

un

g /A

ufl

ösu

ng

)0

00

00

00

00

Akt

ive

Ste

ue

rau

ssc

hei

du

ng

en

Ve

rmö

gen

*30

'514

29'1

8727

'578

00

00

0

Pa

ssiv

e S

teu

era

uss

che

idu

ng

en

Ve

rmö

gen

*-2

2'09

1-2

6'0

27-1

4'86

30

00

00

0

Qu

elle

nst

eue

rn*

(ab

züg

lich

Pro

vis

ion

)46

'174

29'5

7137

'250

32'0

0035

'000

35'0

0035

'000

35'0

0035

'000

Qu

elle

nst

eue

rn a

uss

erh

alb

der

Ert

rag

sab

rec

hn

un

g*

(BG

SA

, Gre

nzg

äng

er)

00

00

00

00

0

Akt

ive

Ste

ue

rau

ssc

hei

du

ng

en

Ge

win

nst

euer

n*

45'0

9910

1'20

541

'28

490

'000

40'0

0040

'000

40'0

0040

'000

40'0

00

Pa

ssiv

e S

teu

era

uss

che

idu

ng

en

Gew

inn

ste

ue

rn*

-203

'595

-80'

426

-85

'364

-80'

000

-80

'000

-80'

000

-80'

000

-80'

000

80'0

00

Pa

usc

hal

e S

teu

era

nre

ch

nu

ng

en ju

ris

tisc

he

Pe

rso

ne

n*

00

00

00

00

0

Rü

ckst

ellu

ng

en f

ür

Ste

uer

teilu

ng

en ju

ris

tis

che

Pe

rso

nen

* (B

ildu

ng

/Au

flö

sun

g)

00

00

00

00

0

Akt

ive

Ste

ue

rau

ssc

hei

du

ng

en

Kap

ital

steu

ern

*5'

522

2'2

271'

945

00

00

00

Pa

ssiv

e S

teu

era

uss

che

idu

ng

en

Ka

pit

als

teu

ern

*-7

-34

-37

60

00

00

0

Qu

elle

nst

eue

rn ju

rist

isch

e P

ers

on

en

*0

00

00

00

00

Ein

gan

g a

bg

esc

hri

eben

e S

teu

ern

*11

'819

42'7

2919

'614

10'0

0015

'000

15'0

0015

'000

15'0

0015

'000

Net

toer

trag

der

ord

. Gd

eS

teu

ern

NP

5'2

18'2

795'

540

'249

5'7

77'0

575'

244

'019

5'6

96'0

015'

724

'281

5'7

52'7

025'

781

'266

5'5

12'5

51N

etto

ertr

ag d

er o

rd. G

de

Ste

ue

rn J

P14

7'6

0011

3'0

0011

3'00

011

3'00

011

3'00

027

3'0

00

Net

toer

trag

der

ord

. Gd

eS

teu

ern

To

tal

5'2

18'2

795'

540

'249

5'7

77'0

575'

391

'619

5'8

09'0

015'

837

'281

5'8

65'7

025'

894

'266

5'7

85'5

51

Ste

uer

anla

gez

eh

nte

l NP

in C

HF

268

'983

285'

580

297'

786

270'

310

293'

608

295'

066

296'

531

298'

003

299'

595

Ste

uer

anla

gez

eh

nte

l JP

in C

HF

7'60

85'

825

5'82

55'

825

5'82

514

'837

Ste

uer

anla

gez

eh

nte

l NP

un

d J

P in

CH

F26

8'9

8328

5'58

029

7'78

627

7'91

829

9'43

330

0'89

130

2'35

630

3'82

831

4'43

2

*Ac

htu

ng

: B

ei d

ies

en S

teu

era

rten

we

rden

die

Ste

ue

rbet

räg

e n

ich

t a

uto

mat

isch

de

r S

teu

eran

lag

e a

ng

ep

ass

t!

00

8'6

308'

000

8'0

008'

000

8'0

008'

000

8'00

0

Ab

zug

sber

ech

tig

te Z

entr

um

sla

sten

(d

er G

em

ein

den

0

00

00

00

00

Ber

n,

Bie

l, T

hu

n,

Bu

rgd

orf

u.

Lan

gen

thal

)

Am

tl.W

ert

alle

r L

ieg

en

sch

aft

en m

it e

infa

ch

er

Lie

gS

teu

er45

2'8

52'3

2146

3'6

51'0

0049

6'51

1'44

050

0'00

0'0

0050

0'00

0'00

050

0'00

0'0

0050

0'00

0'00

050

0'00

0'0

0050

0'00

0'0

00

Har

mo

nis

iert

er S

teu

ere

rtra

g p

ro K

op

f1'

720.

871'

773.

331'

830

.50

1'70

5.44

1'81

5.52

1'81

7.43

1'82

5.28

1'83

3.17

1'88

9.98

Har

mo

nis

iert

er S

teu

ere

rtra

gs

ind

ex

(HE

I)65

.01

67.2

366

.37

63.1

767

.48

66.5

466

.48

66.4

168

.11

Mit

tle

rer

har

m. S

teu

ere

rtra

g p

ro K

op

f 2'

647.

152'

637.

652'

758

.17

2'69

9.82

2'69

0.28

2'73

1.15

2'74

5.78

2'76

0.53

2'77

4.69

An

teil

dire

kte

Bu

nde

sste

uer

(ge

m. A

rt. 2

a de

s S

teu

erge

setz

es)

> S

eite

Seite 15

Fin

anzp

lan

202

1 b

is 2

026

Ein

wo

hn

erg

emei

nd

e W

atte

nw

ilV

ersi

on v

om03

.09.

21

1F

inan

zau

sgle

ich

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ko

nto

HR

M2

1.0

1B

evöl

keru

ng2'

925

2'97

33'

024

3'05

33'

070

3'07

73'

080

1.0

2O

rden

tlich

er S

teue

rert

rag

(ab

2022

NP

)5'

480'

975

5'51

1'86

25'

520'

442

5'57

2'35

95'

554'

767

5'72

4'32

85'

752'

749

1.0

3O

rden

tlich

er S

teue

rert

rag

JP49

'200

86'8

6712

4'53

311

3'00

011

3'00

01.

04

Zen

trum

slas

ten

00

00

00

01.

05

Ste

uera

nlag

e (a

b 20

22 n

at. P

erso

nen)

1.94

001.

9400

1.94

001.

9400

1.94

001.

9400

1.94

001.

06

Ste

uera

nlag

e ju

r. P

erso

nen

1.94

001.

9400

1.94

001.

9400

1.94

001.

07

Har

mon

isie

rung

sfak

tor

ord.

Ste

uere

rtra

g (a

b 20

22 N

P)

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

1.0

8H

arm

onis

ieru

ngsf

akto

r or

d. S

teue

rert

rag

JP1.

651.

651.

651.

651.

651.

09

Har

mon

isie

rung

sfak

tor

Lieg

ensc

hafts

steu

er1.

251.

251.

251.

251.

251.

251.

251.

10

Har

m. O

rden

tlich

er S

teue

rert

rag

(ab

2022

NP

)4'

661'

654

4'68

7'92

44'

695'

221

4'73

9'37

74'

724'

415

4'86

8'62

94'

892'

802

1.1

1H

arm

. Ord

entli

cher

Ste

uere

rtra

g JP

41'8

4573

'881

105'

918

96'1

0896

'108

1.1

2H

arm

. Lie

gens

chaf

tsst

euer

568'

804

588'

756

608'

401

623'

546

625'

000

625'

000

625'

000

1.1

3A

ntei

l dir

ekte

Bun

des

steu

er

2'87

75'

543

8'21

08'

000

8'00

08'

000

1.1

4H

arm

. Ste

uere

rtra

g T

otal

inkl

. Ant

eil d

irek

te B

unde

sste

uer

5'23

0'45

85'

279'

556

5'35

1'01

15'

445'

015

5'46

3'33

25'

597'

738

5'62

1'91

11.

15

Har

m. S

teue

rert

rag

pro

Kop

f1'

788.

191'

775.

641'

769.

511'

783.

691'

779.

591'

819.

421'

825.

301.

16

Mitt

lere

r ha

rmon

isie

rter

Ste

uere

rtra

g p.

K.

2'62

2.63

2'68

1.18

2'69

9.00

2'71

6.00

2'70

7.00

2'72

2.00

2'74

6.00

1.1

7H

arm

. Ste

uere

rtra

gs-I

ndex

(H

EI)

68.1

866

.23

65.5

665

.67

65.7

466

.84

66.4

71.

18

Dis

par

ität

enab

bau

37%

903'

072

996'

225*

1'03

9'98

31'

053'

030

1'05

3'44

81'

027'

471

1'04

9'23

593

00.3

622.

7 /

4622

.71.

19

HE

I nac

h D

ispa

ritä

tena

bbau

79.9

678

.72

78.3

078

.37

78.4

279

.11

78.8

81.

20

Min

des

tau

ssta

ttu

ng

vo

r K

ürz

un

g H

EI

86%

463'

696

580'

187*

628'

134

632'

251

630'

241

577'

022

602'

460

1.2

1B

ilanz

situ

atio

n pr

o K

opf

1'29

2.75

1'37

7.36

ˣ1.

22

Inde

xier

t/Sta

ndar

disi

ert

-0.6

2-0

.60

---

-

--

---

-

--

---

1.

23

Bru

ttove

rsch

uldu

ngsa

ntei

l51

.19

48.3

3ˣ1.

24

Inde

xier

t/Sta

ndar

disi

ert

-0.0

2-0

.09

---

-

--

---

-

--

---

1.

25

Net

tozi

nsbe

last

ung

-0.4

5-0

.65ˣ

1.2

6In

dexi

ert/S

tand

ardi

sier

t0.

330.

30 -

--

---

-

--

---

-

--

1.2

7Z

insb

elas

tung

sant

eil

0.31

0.24

ˣ1.

28

Inde

xier

t/Sta

ndar

disi

ert

0.46

0.34

---

-

--

---

-

--

---

1.

29

Dur

chsc

hnitt

der

4 K

ennz

ahle

n0.

350.

29 -

--

---

-

--

---

-

--

1.3

0K

ennz

ahle

n-M

ix -

Kür

zung

in %

0.00

---

-

--

---

-

--

---

-

--

1.3

1K

ürzu

ng in

CH

F0

00

00

00

1.3

2M

ind

esta

uss

tatt

un

g n

ach

Kü

rzu

ng

463'

696

580'

187*

628'

134

632'

251

630'

241

577'

022

602'

460

9300

.462

1.5

1.3

3T

ota

l (+

zu

Gu

nst

en /

- zu

Las

ten

)1'

366'

768

1'57

6'41

2*1'

668'

117

1'68

5'28

11'

683'

689

1'60

4'49

31'

651'

695

220

2020

2120

2220

2320

2420

2520

26K

on

to H

RM

22.

01

Pau

sch

ale

Ab

gel

tun

g B

ern

/ B

iel /

Th

un

00

00

00

02.

02

To

tal

00*

00

00

093

00.4

621.

6

320

2020

2120

2220

2320

2420

2520

26K

on

to H

RM

23.

01

Zu

sch

uss

Flä

che

p.K

. ha

(Med

ian

80%

=

0.75

2 p.

K.

ha)

3.0

2Z

usc

hu

ss S

tras

se p

.K. m

'(M

edia

n 80

% =

15.

577

p.K

. m

')

3.0

30

00

00

00

3.0

40

00

00

00

*Ach

tun

g:

Pro

viso

risc

her

Pro

gn

ose

wer

t

An

mer

kun

g:

All

fäll

ige

Au

sgle

ich

szah

lun

gen

fü

r E

inb

uss

en b

ei G

emei

nd

efu

sio

nen

gem

äss

Art

ikel

34

Ab

satz

1 G

eset

z ü

ber

den

Fin

anz-

un

d L

aste

nau

sgle

ich

(F

ILA

G)

sin

d n

ich

t b

erü

cksi

chti

gt.

Wei

tere

An

gab

en f

ind

en

Sie

in

den

Erl

äute

run

gen

zu

r F

inan

zpla

nu

ng

shil

fe.

Pau

sch

ale

Ab

gel

tun

g Z

entr

um

slas

ten

*Ach

tun

g:

Pro

viso

risc

her

Pro

gn

ose

wer

t

Geo

gra

fisc

h-t

op

og

rafi

sch

er Z

usc

hu

ss

10.1

850

0*

0.48

90

0*

Zu

sch

uss

To

tal

Zu

sch

uss

To

tal,

hö

chst

ens

CH

F 1

'200

.--

p/K

Seite 16

Fin

anzp

lan

202

1 b

is 2

026

Ein

wo

hn

erg

emei

nd

e W

atte

nw

ilV

ersi

on v

om03

.09.

21

3.0

5H

arm

. Ste

uere

rtra

gs-I

ndex

(H

EI)

68.1

866

.23

65.5

665

.67

65.7

466

.84

66.4

73.

06

HE

I - K

ürzu

ng in

% (

ab H

EI 1

40 -

HE

I 160

line

ar)

---

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.0

7T

ota

l0

0*0*

0*0*

00

9300

.462

1.6

420

2020

2120

2220

2320

2420

2520

26K

on

to H

RM

24.

01

Inde

x (p

ro K

opf)

366.

2336

9.94

4.0

2In

dex

(abs

olut

)1'

071'

223

1'09

9'95

54.

03

%-A

ntei

l0.

1420

90.

1300

04.

04

To

tal

19'9

2820

'475

*93

00.4

621.

6

Las

ten

ausg

leic

hss

yste

me

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ko

nto

HR

M2

Gru

nd

lag

en5.

01

Ziv

ilrec

htl

ich

e W

oh

nb

evö

lker

un

g2'

984

3'02

83'

060

3'07

03'

080

3'08

03'

080

5.0

2Ö

V-P

un

kte

395.

0040

9.00

*40

9.00

409.

0040

9.00

409.

0040

9.00

Las

ten

ausg

leic

h L

ehre

rgeh

älte

r20

2020

2120

2220

2320

2420

2520

26K

on

to H

RM

2K

ind

erg

arte

n46

4748

4950

6.0

1

6.0

2

6.0

37

Mon

ate

00

00

06.

04

5 M

onat

e0

00

00

6.0

512

Mo

nat

e0

00

00

gem

. K

alku

lati

on

sto

ol

Las

ten

ausg

leic

h L

ehre

rgeh

älte

r20

2020

2120

2220

2320

2420

2520

26K

on

to H

RM

2B

asis

stu

fe7.

01

7.0

2

7.0

37

Mon

ate

00

00

07.

04

5 M

onat

e0

00

00

7.0

512

Mo

nat

e0

00

00

gem

. K

alku

lati

on

sto

ol

Las

ten

ausg

leic

h L

ehre

rgeh

älte

r20

2020

2120

2220

2320

2420

2520

26K

on

to H

RM

2P

rim

arsc

hu

le8.

01

8.0

2

8.0

37

Mon

ate

00

00

08.

04

5 M

onat

e0

00

00

8.0

512

Mo

nat

e0

00

00

gem

. K

alku

lati

on

sto

ol

Las

ten

ausg

leic

h L

ehre

rgeh

älte

r20

2020

2120

2220

2320

2420

2520

26K

on

to H

RM

2S

eku

nd

arst

ufe

I9.

01

9.0

2

*Ach

tun

g:

Pro

viso

risc

her

Pro

gn

ose

wer

t

*Ach

tun

g:

Pro

viso

risc

her

Pro

gn

ose

wer

t

So

zio

dem

og

rafi

sch

er Z

usc

hu

ss

Sch

ulja

hr

(Bu

dg

etja

hr

-1 /

Bu

dg

etja

hr)

; u

mg

erec

hn

et a

uf

5

*Ach

tun

g:

Pro

viso

risc

her

Pro

gn

ose

wer

t

6

Sch

ulja

hr

(Bu

dg

etja

hr

-1 /

Bu

dg

etja

hr)

Sch

ulja

hr

(Bu

dg

etja

hr

/ Bu

dg

etja

hr

+1)

Sch

ulja

hr

(Bu

dg

etja

hr

-1 /

Bu

dg

etja

hr)

; u

mg

erec

hn

et a

uf

Sch

ulja

hr

(Bu

dg

etja

hr

/ Bu

dg

etja

hr

+1)

; u

mg

erec

hn

et a

uf

To

tal B

ud

get

bet

rag

(n

etto

)

7

Sch

ulja

hr

(Bu

dg

etja

hr

-1 /

Bu

dg

etja

hr)

Sch

ulja

hr

(Bu

dg

etja

hr

/ Bu

dg

etja

hr

+1)

Sch

ulja

hr

(Bu

dg

etja

hr

/ Bu

dg

etja

hr

+1)

; u

mg

erec

hn

et a

uf

To

tal B

ud

get

bet

rag

(n

etto

)

8

Sch

ulja

hr

(Bu

dg

etja

hr

-1 /

Bu

dg

etja

hr)

Sch

ulja

hr

(Bu

dg

etja

hr

/ Bu

dg

etja

hr

+1)

Sch

ulja

hr

(Bu

dg

etja

hr

-1 /

Bu

dg

etja

hr)

; u

mg

erec

hn

et a

uf

Sch

ulja

hr

(Bu

dg

etja

hr

/ Bu

dg

etja

hr

+1)

; u

mg

erec

hn

et a

uf

To

tal B

ud

get

bet

rag

(n

etto

)

9

Sch

ulja

hr

(Bu

dg

etja

hr

-1 /

Bu

dg

etja

hr)

Sch

ulja

hr

(Bu

dg

etja

hr

/ Bu

dg

etja

hr

+1)

Seite 17

Fin

anzp

lan

202

1 b

is 2

026

Ein

wo

hn

erg

emei

nd

e W

atte

nw

ilV

ersi

on v

om03

.09.

21

9.0

37

Mon

ate

00

00

09.

04

5 M

onat

e0

00

00

9.0

512

Mo

nat

e0

00

00

gem

. K

alku

lati

on

sto

ol

10L

aste

nau

sgle

ich

So

zial

hilf

e20

2020

2120

2220

2320

2420

2520

26K

on

to H

RM

210

.01

Fra

nken

pro

Ein

woh

ner

577

610

596

584

574

10.0

2T

ota

l1'

765'

620

1'87

2'70

01'

835'

680

1'79

8'72

01'

767'

920

5799

.361

1

10.0

3

10.0

4T

ota

l0

00

00

11L

aste

nau

sgle

ich

EL

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ko

nto

HR

M2

11.0

1F

rank

en p

ro E

inw

ohne

r24

625

125

726

326

811

.02

To

tal

752'

760

770'

570

791'

560

810'

040

825'

440

5320

.363

1

12L

aste

nau

sgle

ich

Fam

ilien

zula

gen

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ko

nto

HR

M2

12.0

1F

rank

en p

ro E

inw

ohne

r6

66

66

12.0

218

'360

18'4

2018

'480

18'4

8018

'480

5410

.363

1

13L

aste

nau

sgle

ich

ÖV

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ko

nto

HR

M2

13.0

1F

rank

en p

ro ö

V-P

unkt

409

394

399

411

412

13.0

2A

nte

il ö

V-P

un

kte

66.6

7%16

7'28

116

1'14

616

3'19

116

8'09

916

8'50

813

.03

Fra

nken

pro

Ein

woh

ner

5149

5052

5213

.04

An

teil

Ein

wo

hn

er33

.33%

156'

060

150'

430

154'

000

160'

160

160'

160

13.0

532

3'34

131

1'57

631

7'19

132

8'25

932

8'66

862

91.3

631

14L

aste

nau

sgle

ich

Neu

e A

ufg

aben

teilu

ng

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ko

nto

HR

M2

14.0

1F

rank

en p

ro E

inw

ohne

r18

518

418

318

318

214

.02

To

tal

566'

100

564'

880

563'

640

563'

640

560'

560

9300

.362

1.6

15P

ausc

hal

ieru

ng

der

In

terv

enti

on

sko

sten

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ko

nto

HR

M2

Bei

Gem

eind

en m

itP

ro E

inw

ohne

r:15

.01

bis

zu 1

'000

Ein

woh

nern

:C

HF

0.6

00.

000.

000.

000.

000.

0015

.02

zwis

chen

1'0

01 b

is 2

'000

Ein

woh

nern

:C

HF

1.0

00.

000.

000.

000.

000.

0015

.03

zwis

chen

2'0

01 b

is 4

'000

Ein

woh

nern

:C

HF

2.3

07'

038.

007'

061.

007'

084.

007'

084.

007'

084.

0015

.04

zwis

chen

4'0

01 b

is 1

0'00

0 E

inw

ohne

rn:

CH

F 4

.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.0

5ab

10'

001

Ein

woh

nern

:C

HF

5.0

00.

000.

000.

000.

000.

0015

.06

bei d

er S

tad

t Thu

n:C

HF

7.8

00.

000.

000.

000.

000.

0015

.07

bei d

er S

tad

t Bie

l:C

HF

17.

000.

000.

000.

000.

000.

0015

.08

bei d

er S

tad

t Ber

n:C

HF

17.

300.

000.

000.

000.

000.

0015

.09

To

tal

7'03

8.00

7'06

1.00

7'08

4.00

7'08

4.00

7'08

4.00

1110

.363

1.xx

15.1

0G

emei

nden

mit

Res

sour

cenv

ertr

ag b

ei d

er v

ertr

aglic

hen

Rec

hnun

gsst

ellu

ng, w

ird

der

Rec

hnun

gsb

etra

g de

r pa

usch

alie

rten

Inte

rven

tione

n in

Abz

ug g

ebr

acht

.

Sch

ulja

hr

(Bu

dg

etja

hr

-1 /

Bu

dg

etja

hr)

; u

mg

erec

hn

et a

uf

To

tal

Sch

ulja

hr

(Bu

dg

etja

hr

/ Bu

dg

etja

hr

+1)

; u

mg

erec

hn

et a

uf

To

tal B

ud

get

bet

rag

(n

etto

)

Sel

bst

beh

alt

fam

ilien

erg

änze

nd

e B

etre

uu

ng

san

geb

ote

un

d

To

tal

Seite 18

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

steu

erfi

nan

zier

te I

nve

stit

ion

en

Tab

elle

2:

IN

VE

ST

ITIO

NS

PR

OG

RA

MM

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

001)

2)

3)

4)

5)6)

Pri

o-

ND

Fk

An

lag

enA

us-

Ein

nah

-K

on

toN

r.B

ezei

chn

un

g d

er P

roje

kte

ritä

tin

J.

Fe

im B

aug

aben

men

Net

to20

2120

22

2023

2024

2025

2026

spät

erN

eub

au K

ITS

2515

0

150

150

A

Sch

ulha

us P

rim

arsc

hule

- H

age

nstr

asse

2 A

253'

517

80

3'43

7

3'

517

AT

urnh

alle

- H

age

nstr

asse

2 B

252'

251

30

42

2'04

5

134

2'

251

Sch

ulha

us

OS

+ B

iblio

thek

- H

agen

str.

2 C

252'

416

2'41

6

2'

416

AA

ula

- H

age

nstr

asse

7,

inkl

. Bea

mer

251'

848

280

1'56

8

1'

848

Meh

rzw

eckh

alle

- H

age

nstr

asse

7 A

254

'41

7

4'

417

4'4

17

S

chul

hau

s O

S -

Hag

enst

rass

e 7

B25

3'48

3

40

3'

443

3'4

83

A

KG

Mös

li -

Mös

li 6

(50%

VV

, 50%

FV

)25

706

89

18

8

42

9

706

A

Sch

ulha

us L

ängm

att -

Nün

ene

nw

eg 2

252'

352

109

30

2'21

3

2'

352

AS

piel

grup

pe -

Pos

tga

sse

125

409

40

36

9

409

W

erkh

of -

Erl

enst

rass

e 10

25

1'79

4

27

1'

767

(2/3

VV

, 1/

3 F

V)

1'7

94

S

ozia

ldie

nst

- G

run

dbac

hstr

asse

433

1'62

7

27

25

1'

575

1'6

27

W

ehrd

ien

stm

agaz

in -

Gew

erbe

stra

sse

240

1'41

4

43

1'

371

1'4

14

A

ufb

ahru

ngsh

alle

- H

aen

stra

sse

1340

612

61

2

612

AIn

form

atik

Sch

ule

n5

69

69

69

AA

rchi

vreo

rgan

isat

ion

1025

25

25

San

ieru

ng

zen

tral

er S

chal

ter

1080

80

80

Seite 19

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

steu

erfi

nan

zier

te I

nve

stit

ion

en

Tab

elle

2:

IN

VE

ST

ITIO

NS

PR

OG

RA

MM

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

001)

2)

3)

4)

5)6)

Pri

o-

ND

Fk

An

lag

enA

us-

Ein

nah

-K

on

toN

r.B

ezei

chn

un

g d

er P

roje

kte

ritä

tin

J.

Fe

im B

aug

aben

men

Net

to20

2120

22

2023

2024

2025

2026

spät

erA

ED

V G

emei

ndev

erw

altu

ng5

500

10

0

40

0

500

K

uge

lfan

gsan

ieru

ng40

240

24

0

24

0

AF

ried

hof

- G

räb

erfe

ldrä

umun

g25

50

20

30

50

AS

alzs

ilo u

nd

Abs

tellp

latz

Wer

kho

f40

40

40

40

AS

anie

rung

Gem

eind

ehau

s V

orga

sse

133

1'36

2

15

0

1'

212

1'3

62

R

aum

erw

eite

rung

Ver

wal

tun

g R

egio

BV

3320

0

200

Vor

gass

e 20

0

Juge

ndw

erk

- G

ebäu

deh

ülle

3380

80

80

Ges

chie

besa

mm

ler

Dor

neg

räbl

i50

165

16

5

R

ena

turi

erun

g16

5

AH

WS

Sei

tenb

äche

501'

520

60

60

150

150

150

950

1'

520

AIn

vest

ition

sbe

itrag

Was

serb

auve

rban

d50

3'50

0

14

0

14

0

14

0

14

0

14

0

14

0

2'

660

obe

re G

ürbe

3'5

00

S

chut

zwal

dpfle

ge

50-

fä

llt im

mom

ent

weg

-

Ren

atu

rier

ung

Sch

yber

ainb

ach

5020

20

20

E

nerg

ieri

chtp

lan

104

0

40

40

Lan

dsch

afts

schu

tzpl

anun

g10

60

60

60

Pla

nun

g E

rsch

liess

ung

Par

kpla

tz S

tud

erm

atte

1025

0

250

250

AN

euve

rmes

sun

g10

112

28

28

28

28

112

U

mse

tzun

g B

MB

V10

10

10

10

Seite 20

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

steu

erfi

nan

zier

te I

nve

stit

ion

en

Tab

elle

2:

IN

VE

ST

ITIO

NS

PR

OG

RA

MM

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

001)

2)

3)

4)

5)6)

Pri

o-

ND

Fk

An

lag

enA

us-

Ein

nah

-K

on

toN

r.B

ezei

chn

un

g d

er P

roje

kte

ritä

tin

J.

Fe

im B

aug

aben

men

Net

to20

2120

22

2023

2024

2025

2026

spät

er

Bär

gliw

eg40

35

35

35

Bru

chw

eg40

50

50

50

Bru

nism

attw

eg -

51

0m2

4040

40

40

B

ühls

tras

se40

50

50

50

Dor

fegg

en

4020

20

20

D

orne

rew

eg40

100

10

0

100

E

rsat

z Q

ueck

silb

erla

mpe

n S

tras

enla

mpe

n20

60

60

60

Eyw

eg40

25

25

25

Fin

ster

mös

li40

15

15

15

F

lühl

i40

40

40

40

F

orst

säge

stra

sse

4010

0

100

100

F

rösc

hgas

se40

120

12

0

120

G

ässl

i40

-

-

Ger

bew

eg40

40

40

40

G

mei

sstr

asse

4025

0

125

125

25

0

Fah

nenh

alte

r un

d F

ahne

ners

atz

1022

22

22

G

rund

bac

hstr

asse

4032

0

15

100

205

320

Seite 21

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

steu

erfi

nan

zier

te I

nve

stit

ion

en

Tab

elle

2:

IN

VE

ST

ITIO

NS

PR

OG

RA

MM

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

001)

2)

3)

4)

5)6)

Pri

o-

ND

Fk

An

lag

enA

us-

Ein

nah

-K

on

toN

r.B

ezei

chn

un

g d

er P

roje

kte

ritä

tin

J.

Fe

im B

aug

aben

men

Net

to20

2120

22

2023

2024

2025

2026

spät

erC

hüe

bode

4050

50

50

Gsa

ngw

eg40

30

30

30

Gür

bew

eg40

20

20

20

G

urze

lem

att

4060

60

60

Hag

ens

tras

se -

Ver

kehr

sber

uhig

ung

4080

80

80

H

eim

enri

ed40

90

90

90

AH

ofm

attw

eg40

150

50

50

50

150

H

ölzl

iweg

4030

30

30

H

ube

l40

20

20

20

H

ube

lgas

se40

75

75

75

Käs

erei

weg

4035

35

35

Auf

heb

ung

Neu

bau

Zuf

ahr

tsst

rass

e40

30

30

M

ette

lene

gg 2

30

K

ilchw

eg40

40

40

40

Lä

ngm

atts

tras

se40

50

50

50

Län

gmoo

s40

40

40

40

M

atte

weg

4010

10

10

Met

tlenb

ach

stra

sse

4010

0

100

10

0

Seite 22

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

steu

erfi

nan

zier

te I

nve

stit

ion

en

Tab

elle

2:

IN

VE

ST

ITIO

NS

PR

OG

RA

MM

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

001)

2)

3)

4)

5)6)

Pri

o-

ND

Fk

An

lag

enA

us-

Ein

nah

-K

on

toN

r.B

ezei

chn

un

g d

er P

roje

kte

ritä

tin

J.

Fe

im B

aug

aben

men

Net

to20

2120

22

2023

2024

2025

2026

spät

erM

ettle

nbo

den

4065

65

65

Met

tlene

gge

nst

rass

e40

80

80

80

Met

tleng

ass

e40

65

65

65

M

ittle

re W

eite

4030

30

30

Moo

sweg

4011

0

110

11

0

Mös

li40

60

60

60

M

ühlim

att

4040

40

40

M

uste

rpla

tz40

40

40

40

N

üne

nenw

eg40

40

40

40

O

berd

orf

4050

50

50

AP

ostg

asse

4025

5

80

55

120

25

5

Rai

neg

gen

4090

90

90

Roh

rmoo

s40

250

25

0

250

R

üdli

4035

35

35

Rys

che

rew

eg40

150

15

0

15

0

Met

tlene

gge

n -

Was

serb

auv

erba

nd

40-

-

S

chm

ittes

tras

se40

220

13

0

90

22

0

Seite 23

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

steu

erfi

nan

zier

te I

nve

stit

ion

en

Tab

elle

2:

IN

VE

ST

ITIO

NS

PR

OG

RA

MM

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

001)

2)

3)

4)

5)6)

Pri

o-

ND

Fk

An

lag

enA

us-

Ein

nah

-K

on

toN

r.B

ezei

chn

un

g d

er P

roje

kte

ritä

tin

J.

Fe

im B

aug

aben

men

Net

to20

2120

22

2023

2024

2025

2026

spät

erS

chul

weg

4025

25

25

Sch

war

zmoo

s40

225

22

5

22

5

Ste

fela

lpst

rass

e40

320

32

0

320

S

tran

dweg

4035

35

35

Ste

ine

rew

eg40

160

16

0

160

S

tock

eres

tras

se40

80

80

80

S

tütz

ligas

se40

40

40

40

T

raub

eng

asse

4025

25

25

T

ürliw

eg40

35

35

35

U

nter

e Z

elg

4035

35

35

Ver

zink

erei

weg

4020

20

20

Vor

dere

Wei

te40

35

35

35

V

orga

sse

4045

45

45

W

eier

moo

s40

30

30

30

Wei

erm

oosw

eg40

60

60

60

W

ydim

attw

eg40

150

15

0

15

0

AV

erke

hrsr

icht

pla

n -

Um

setz

ung

Mas

sna

hmen

4026

0

20

20

20

200

26

0

Seite 24

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

steu

erfi

nan

zier

te I

nve

stit

ion

en

Tab

elle

2:

IN

VE

ST

ITIO

NS

PR

OG

RA

MM

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

001)

2)

3)

4)

5)6)

Pri

o-

ND

Fk

An

lag

enA

us-

Ein

nah

-K

on

toN

r.B

ezei

chn

un

g d

er P

roje

kte

ritä

tin

J.

Fe

im B

aug

aben

men

Net

to20

2120

22

2023

2024

2025

2026

spät

erZ

PP

Gru

ndba

chst

rass

e40

60

20

40

60

R

össl

ispi

elpl

atz

4020

20

20

AK

omm

unal

fahr

zeu

g10

695

20

0

49

5

695

V

erke

hrs

beru

higu

ng S

chu

lweg

sich

erun

g H

agen

1020

0

50

150

200

Ö

RE

B u

nd

PN

F (

Anl

age

im B

au)

10-

A

nlag

en

im B

au g

emäs

s B

uch

hal

tung

1015

2

-

Mas

snah

men

aus

Ver

kehr

sric

htpl

an40

60

30

30

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seite 25

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

steu

erfi

nan

zier

te I

nve

stit

ion

en

Tab

elle

2:

IN

VE

ST

ITIO

NS

PR

OG

RA

MM

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

001)

2)

3)

4)

5)6)

Pri

o-

ND

Fk

An

lag

enA

us-

Ein

nah

-K

on

toN

r.B

ezei

chn

un

g d

er P

roje

kte

ritä

tin

J.

Fe

im B

aug

aben

men

Net

to20

2120

22

2023

2024

2025

2026

spät

er

-

-

-

-

-

-

T o

t a

l15

2

41'7

11

-

41

'71

1

1'28

3

857

1'03

2

3'51

8

780

1'61

8

32'6

23

1)

be

reits

bes

chlo

ssen

e P

roje

kte

mit

eine

m *

bzw

- S

amm

elpo

sitio

nen,

für

wel

che

die

Ab

schr

eibu

nge

n jä

hrli

ch z

u b

erüc

ksic

htig

en s

ind

, mit

"A"

beze

ichn

en.

2) "

A"

für

Zw

ang

sbe

darf

, "B

" fü

r E

ntw

ickl

ung

sbe

darf

un

d "C

" fü

r W

unsc

hbed

arf

3) N

utzu

ngsd

aue

r in

Jah

ren

; gem

äss

An

hang

2 G

emei

ndev

eror

dnun

g (v

gl. T

abel

le "

Nut

zung

")4)

Pro

jekt

e m

it F

olge

bet

rieb

skos

ten

("F

k")

und

-erl

ösen

("F

e")

mar

kier

en (

ohn

e K

apita

ldie

nst

) >

bitt

e en

tspr

eche

nde

Bet

räge

in T

abel

le "

Auf

gabe

n" e

inse

tzen

!5)

Anl

agen

im B

au: B

estä

nde

letz

tes

Rec

hnun

gsja

hr s

ind

den

ent

spre

chen

den

Pro

jekt

en z

uzuo

rdne

n!6)

Aus

gabe

n un

d E

inna

hmen

der

Inve

stiti

onsr

echn

ung

sin

d ge

tren

nt i

n di

e ei

nzel

nen

Jahr

essp

alte

n e

inzu

trag

en, u

m z

eitli

che

Ver

schi

ebun

gen

zu

ber

ücks

icht

igen

!

Seite 26

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

Tab

elle

3:

S

ach

anla

gen

des

Fin

anzv

erm

ög

ens

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in 1

'000

CH

F1)

2)3)

4)

Pri

o-

Fk

Ko

nto

Nr.

Bez

eich

nu

ng

der

Pro

jekt

eri

tät

Fe

To

tal

2021

2022

2023

2024

2025

2026

spät

erW

ohn

ung

Wer

khof

Erl

enst

rass

e 1

072

972

9W

ohn

ung

en S

chu

lhau

s G

rund

bac

h G

rube

nweg

120

60

8150

192

9W

ohn

ung

Mös

li 6

867

7036

743

0M

ettle

nsch

ulha

us86

786

7

T o

t a

lS

ach

anla

gen

45

230

081

5070

367

3955

1) b

ere

its b

esch

loss

ene

Pro

jekt

e m

it ei

nem

* b

ezei

chne

n.2)

"A

" fü

r Z

wan

gsb

eda

rf, "

B"

für

Ent

wic

klun

gsb

eda

rf u

nd

"C"

für

Wun

schb

edar

f3)

"F

k" e

inse

tzen

für

Pro

jekt

e m

it F

olge

bet

rieb

skos

ten

und

"F

e" fü

r F

olge

betr

iebs

erlö

se (

ohne

Kap

itald

ien

st)

> b

itte

ents

prec

hend

e B

eträ

ge in

Tab

elle

"A

ufga

ben

" e

inse

tzen

!4)

Ein

nahm

en m

it n

egat

ivem

Vor

zeic

hen

ein

setz

en

Seite 27

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Sei

te 1

Tab

elle

8:

Pro

gn

ose

der

Erf

olg

srec

hn

un

g -

nac

h f

un

ktio

nal

er G

lied

eru

ng

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

AU

FW

AN

DF

un

ktio

nT

ext

2021

2022

2023

2024

2025

2026

tota

lp

ro J

ahr

0A

llgem

eine

Ver

wal

tung

2'57

1.3

2'

579.

5

2'59

1.9

2'

604.

1

2'61

6.4

2'

628.

7

2.2%

0.4%

1öf

fent

liche

Ord

nung

/Sic

herh

eit

263.

4

283.

6

271.

0

272.

9

274.

8

276.

8

5.1%

1.0%

2B

ildun

g5'

071.

5

5'57

6.6

5'

585.

9

5'61

3.3

5'

641.

0

5'66

8.9

11

.8%

2.3%

3K

ultu

r, S

port

, Fre

izei

t, K

irche

62.2

65.3

65.7

66.1

66.5

67.0

7.6%

1.5%

4G

esun

dhei

t17

.5

17

.5

17

.7

17

.8

18

.0

18

.2

3.

9%0.

8%5

Soz

iale

Sic

herh

eit

9'79

7.6

10

'383

.7

10

'516

.3

10

'508

.1

10

'497

.4

10

'489

.8

7.

1%1.

4%6

Ver

kehr

855.

7

883.

7

878.

0

858.

9

873.

9

878.

2

2.6%

0.5%

7U

mw

elt u

. Rau

mor

dnun

g17

0.4

19

1.2

19

1.7

19

2.2

19

2.6

19

3.1

13

.3%

2.5%

8V

olks

wirt

scha

ft6.

0

6.0

6.

0

6.0

6.

0

6.0

1.

3%0.

3%9

Fin

anze

n un

d S

teue

rn1'

677.

2

1'68

2.0

1'

675.

8

1'67

4.9

1'

678.

5

1'09

7.7

-3

4.5%

-8.1

%st

euer

fin

anzi

erte

r A

ufw

and

:20

'492

.8

21

'668

.9

21

'799

.9

21

'814

.4

21

'865

.3

21

'324

.5

4.

1%0.

8%

Spez

ialfinan

zierungen

:15

0F

euer

weh

r-

-

-

-

-

-

33

21K

abel

fern

sehe

n-

-

-

-

-

-

72

0A

bwas

sere

ntso

rgun

g85

5.7

888.

0

59

9.4

636.

3

64

2.6

646.

4

-2

4.5%

-5.5

%71

0W

asse

rver

sorg

ung

723.

2

74

6.5

651.

0

65

5.4

658.

2

65

9.9

-8.8

%-1

.8%

Res

erve

Spe

zfin

. mit

WE

1-

-

-

-

-

-

R

eser

ve S

pezf

in. m

it W

E 2

-

-

-

-

-

-

730

Abf

alle

ntso

rgun

g31

3.5

310.

9

31

3.7

316.

6

32

0.4

323.

5

3.

2%0.

6%87

11E

lekt

rizitä

tsve

rsor

gung

-

-

-

-

-

-

8721

Gas

vers

orgu

ng-

-

-

-

-

-

R

eser

ve S

pezi

alfin

anzi

erun

g 1

-

-

-

-

-

-

Res

erve

Spe

zial

finan

zier

ung

2-

-

-

-

-

-

g

ebü

hre

nfi

nan

zier

ter

Au

fwan

d:

1'89

2.5

1'

945.

4

1'56

4.0

1'

608.

3

1'62

1.2

1'

629.

7

-13.

9%-2

.9%

Au

fwan

d t

ota

l22

'385

.2

23

'614

.3

23

'364

.0

23

'422

.8

23

'486

.5

22

'954

.2

2.

5%0.

5%

Wac

hst

um

srat

e

Seite 28

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Sei

te 2

Tab

elle

8:

Pro

gn

ose

der

Erf

olg

srec

hn

un

g -

nac

h f

un

ktio

nal

er G

lied

eru

ng

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

ER

TR

AG

Fu

nkt

ion

Tex

t20

2120

2220

2320

2420

2520

26to

tal

pro

Jah

r0

Allg

emei

ne V

erw

altu

ng1'

514.

8

1'55

3.2

1'

560.

4

1'56

7.5

1'

574.

7

1'58

1.8

4.

4%0.

9%1

öffe

ntlic

he O

rdnu

ng/S

iche

rhei

t29

4.2

300.

7

30

0.8

300.

9

30

1.0

301.

1

2.

4%0.

5%2

Bild

ung

2'94

7.1

3'

079.

9

3'09

4.9

3'

110.

0

3'12

5.1

3'

140.

3

6.6%

1.3%

3K

ultu

r, S

port

, Fre

izei

t, K

irche

-

-

-

-

-

-

4G

esun

dhei

t-

-

-

-

-

-

5

Soz

iale

Sic

herh

eit

7'38

1.8

7'

689.

3

7'69

6.3

7'

703.

3

7'71

0.4

7'

717.

4

4.5%

0.9%

6V

erke

hr16

1.7

167.

7

16

8.2

139.

3

13

9.8

140.

4

-1

3.2%

-2.8

%7

Um

wel

t u. R

aum

ordn

ung

18.0

19.5

19.5

19.6

19.6

19.7

9.2%

1.8%

8V

olks

wirt

scha

ft11

5.0

115.

0

11

5.6

116.

2

11

6.7

117.

3

2.

0%0.

4%9

Fin

anze

n un

d S

teue

rn8'

275.

0

8'84

1.9

8'

908.

3

8'88

6.5

8'

841.

2

8'78

5.2

6.

2%1.

2%st

euer

fin

anzi

erte

r E

rtra

g:

20'7

07.7

21'7

67.2

21'8

63.9

21'8

43.2

21'8

28.6

21'8

03.2

5.3%

1.0%

Spez

ialfinan

zierungen

:15

0F

euer

weh

r-

-

-

-

-

-

33

21K

abel

fern

sehe

n-

-

-

-

-

-

72

0A

bwas

sere

ntso

rgun

g85

5.7

888.

0

59

9.4

636.

3

64

2.6

646.

4

-2

4.5%

-5.5

%71

0W

asse

rver

sorg

ung

723.

2

74

6.5

651.

0

65

5.4

658.

2

65

9.9

-8.8

%-1

.8%

Res

erve

Spe

zfin

. mit

WE

1-

-

-

-

-

-

R

eser

ve S

pezf

in. m

it W

E 2

-

-

-

-

-

-

730

Abf

alle

ntso

rgun

g31

3.5

310.

9

31

3.7

316.

6

32

0.4

323.

5

3.

2%0.

6%87

11E

lekt

rizitä

tsve

rsor

gung

-

-

-

-

-

-

8721

Gas

vers

orgu

ng-

-

-

-

-

-

R

eser

ve S

pezi

alfin

anzi

erun

g 1

-

-

-

-

-

-

Res

erve

Spe

zial

finan

zier

ung

2-

-

-

-

-

-

g

ebü

hre

nfi

nan

zier

ter

Ert

rag

:1'

892.

5

1'94

5.4

1'

564.

0

1'60

8.3

1'

621.

2

1'62

9.7

-1

3.9%

-2.9

%

Ert

rag

to

tal

22'6

00.1

23'7

12.6

23'4

28.0

23'4

51.5

23'4

49.8

23'4

33.0

3.7%

0.7%

Han

dlungss

pielrau

m21

4.9

98.3

64.0

28.7

-36.7

478.8

Mittel:

141.3

(allg

. Hau

shal

t vor

neu

en In

vest

.)

Wac

hst

um

srat

e

Seite 29

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Sei

te 3

Tab

elle

8:

Pro

gn

ose

der

Erf

olg

srec

hn

un

g -

nac

h S

ach

gru

pp

enB

eträ

ge in

CH

F 1

'000

Sac

hg

r.A

ufw

and

nac

h S

ach

gru

pp

en:

2021

2022

2023

2024

2025

2026

tota

lp

ro J

ahr

30P

erso

nala

ufw

and

4'18

2.0

4'

294.

1

4'30

1.0

4'

322.

5

4'34

4.1

4'

365.

8

4.4%

0.9%

31S

ach-

/Bet

rieb

sauf

wan

d2'

193.

5

2'37

4.2

2'

375.

4

2'36

5.0

2'

383.

3

2'40

1.9

9.

5%1.

8%33

Abs

chre

ibun

gen

Ver

w.v

erm

ögen

927.

8

927.

8

927.

8

927.

8

931.

1

353.

0

-62.

0%-1

7.6%

34F

inan

zauf

wan

d13

1.2

129.

4

12

4.4

124.

8

12

5.1

125.

5

-4

.4%

-0.9

%35

Ein

lage

n in

Fon

ds u

nd S

F70

1.5

1'06

2.3

1'

067.

3

1'07

1.1

1'

075.

0

1'07

8.9

53

.8%

9.0%

36T

rans

fera

ufw

and

13'5

81.7

14'1

39.9

14'2

73.5

14'2

83.5

14'2

97.8

14'3

01.5

5.3%

1.0%

37D

urch

lauf

ende

Bei

träg

e-

-

-

-

-

-

38

auss

eror

dent

liche

r A

ufw

and

-

-

-

-

-

-

39In

tern

e V

erre

chnu

ngen

473.

3

47

0.2

470.

2

47

0.2

470.

2

47

0.2

-0.7

%-0

.1%

Ert

rag

nac

h S

ach

gru

pp

en:

40F

iska

lert

rag

6'24

5.6

6'

858.

3

6'78

7.2

6'

820.

6

6'85

3.1

6'

748.

4

8.0%

1.6%

41R

egal

ien

und

Kon

zess

ione

n11

5.0

115.

0

11

5.6

116.

2

11

6.7

117.

3

2.

0%0.

4%42

Ent

gelte

4'01

8.8

4'

271.

9

3'87

1.9

3'

842.

5

3'84

2.5

3'

842.

5

-4.4

%-0

.9%

43ve

rsch

iede

ne E

rträ

ge16

0.0

183.

0

18

3.9

184.

8

18

5.8

186.

7

16

.7%

3.1%

44F

inan

zert

rag

231.

5

22

8.2

229.

3

23

0.4

231.

6

23

2.8

0.6%

0.1%

45E

ntna

hmen

aus

Fon

ds u

nd S

F18

3.5

220.

2

22

1.3

222.

4

22

3.5

224.

6

22

.4%

4.1%

46T

rans

fere

rtra

g10

'975

.3

11

'208

.6

11

'372

.2

11

'398

.4

11

'347

.1

11

'422

.3

4.

1%0.

8%47

Dur

chla

ufen

de B

eitr

äge

-

-

-

-

-

-

48au

sser

orde

ntlic

her

Ert

rag

55.0

55.0

55.0

-

-

-

-100

.0%

-100

.0%

49in

tern

e V

erre

chnu

ngen

473.

3

47

0.2

471.

3

47

2.4

473.

5

47

4.5

0.2%

0.0%

Wac

hst

um

srat

e

Seite 30

Fin

anzp

lan

2021

bis

202

6 E

inw

ohne

rgem

eind

e W

atte

nwil

Tab

elle

9: M

itte

lflu

ssre

chn

un

gV

ersi

on v

om03

.09.

21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

Mit

telz

ufl

üss

e (+

) u

nd

Mit

tela

bfl

üss

e (-

)20

2120

2220

2320

2420

2520

26B

emer

kun

gen

1.B

esta

nd f

lüss

ige

Mitt

el p

er 1

.1.

3'50

93'

347

4'05

33'

938

1'09

61'

332

gem

äss

Hilf

stab

. Bes

tänd

e

2.ne

ues

Fre

mdk

apita

l/flü

ssig

e M

ittel

per

1.1

.0

00

00

0E

ndbe

stan

d V

orja

hr +

Ver

ände

rung

lfd.

Jah

r

3.M

itte

lzu

-/-a

bfl

üss

e au

s b

etri

eblic

her

Tät

igke

it:

1'81

42'

089

1'64

81'

603

1'53

31'

464

4.da

von

steu

erfin

anzi

erte

r H

aush

alt

1'13

91'

301

1'26

81'

232

1'17

01'

107

inkl

. Fol

geko

sten

neu

e In

vest

ition

en

5.da

von

gebü

hre

nfin

anzi

erte

r H

aush

alt

675

788

380

370

363

357

Fol

geko

sten

u.E

inla

gen

(+)

/ Ent

nahm

en (

-)

6.M

itte

lzu

-/-a

bfl

üss

e au

s In

vest

itio

nst

ätig

keit

:-1

'976

-1'3

83-1

'763

-4'4

45-1

'297

-2'1

74

7.da

von

steu

erfin

anzi

erte

r H

aush

alt

-1'2

80-8

54-1

'110

-3'5

65-8

47-1

'982

Inve

stiti

onen

und

Sac

hanl

. Fin

anzv

erm

ögen

8.da

von

gebü

hre

nfin

anzi

erte

r H

aush

alt

-696

-529

-653

-880

-450

-192

gem

äss

Tab

. 2, I

nves

titio

nen

9.M

itte

lzu

-/-a

bfl

üss

e au

s F

inan

zier

un

gst

ätig

keit

:0

00

00

0

10.

davo

n E

rgeb

nis

aus

Fin

anzi

erun

g0

00

00

0

11.

davo

n F

inan

zanl

agen

00

00

00

gem

. Hilf

stab

. Bes

tänd

e

12.

davo

n A

ktiv

zins

neu

er B

esta

nd f

lüss

ige

Mitt

el0

00

00

0

13.

davo

n P

assi

vzin

s ne

ues

Fre

mdk

apita

l0

00

00

0

14.

Bes

tand

flü

ssig

e M

ittel

per

31.

12.

3'34

74'

053

3'93

81'

096

1'33

262

2

15.

Bes

tand

neu

es

Fre

mdk

apita

l per

31.

12.

Seite 31

Fin

anzp

lan

2021

bis

202

6 E

inw

ohne

rgem

eind

e W

atte

nwil

Tab

elle

11:

PL

AN

BIL

AN

ZV

ersi

on v

om03

.09.

21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00P

r o

g n

o s

e p

e r

i o

d e

Bas

isja

hr

2021

2022

2023

2024

2025

2026

TO

TA

L A

KT

IVE

N24

'336

.124

'438

.925

'321

.625

'702

.125

'870

.925

'925

.826

'456

.2

Fin

anzv

erm

ög

en11

'612

.710

'889

.711

'595

.811

'561

.48'

769.

29'

075.

38'

732.

4V

erän

deru

ng-7

23.0

706.

1-3

4.4

-2'7

92.2

306.

1-3

42.9

Ver

wal

tun

gsv

erm

ög

en12

'723

.513

'549

.113

'725

.714

'140

.717

'101

.716

'850

.517

'723

.8V

erän

deru

ng82

5.7

176.

641

5.0

2'96

1.0

-251

.287

3.3

davo

n V

erw

altu

ngsv

erm

ögen

aus

:A

llgem

eine

r H

aush

alt

9'61

3.2

10'0

54.9

9'87

1.9

9'81

7.1

12'1

21.0

11'6

50.4

12'5

66.0

Was

serv

erso

rgun

g1'

659.

02'

325.

82'

472.

32'

659.

32'

862.

12'

932.

02'

910.

3A

bwas

sere

ntso

rgun

g65

0.7

928.

01'

137.

21'

425.

81'

886.

32'

012.

41'

998.

6A

bfal

l0.

018

.025

.022

.019

.045

.341

.5E

lekt

rizitä

t0.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

0G

asve

rsor

gung

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Kab

elfe

rnse

hen

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Res

erve

SF

WE

10.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

0R

eser

ve S

F W

E 2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Res

erve

SF

10.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

0R

eser

ve S

F 2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Feu

erw

ehr

(zw

eise

itige

SF

)0.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

0

TO

TA

L P

AS

SIV

EN

24'3

36.1

24'4

39.0

25'3

21.6

25'7

02.2

25'8

71.0

25'9

25.9

26'4

56.3

Fre

md

kap

ital

10'0

13.3

9'45

2.4

9'45

2.4

9'45

2.4

9'45

2.4

9'45

2.4

9'45

2.4

Ver

ände

rung

-560

.90.

00.

00.

00.

00.

0da

von

Fre

mdk

apita

l aus

:ku

rzfr

istig

es F

rem

dkap

ital

784.

222

3.3

223.

322

3.3

223.

322

3.3

223.

3la

ngfr

istig

es F

rem

dkap

ital b

est.

9'00

0.0

9'00

0.0

9'00

0.0

9'00

0.0

9'00

0.0

9'00

0.0

9'00

0.0

lang

fris

tiges

Fre

mdk

apita

l neu

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Eig

enka

pit

al14

'322

.814

'986

.615

'869

.216

'249

.816

'418

.616

'473

.517

'003

.9V

erän

deru

ng66

3.7

882.

738

0.6

168.

854

.953

0.4

(vgl

. E

igen

kapi

taln

achw

eis!

)

Seite 32

Fin

anzp

lan

2021

bis

202

6 E

inw

ohne

rgem

eind

e W

atte

nwil

Tab

elle

12:

EIG

EN

KA

PIT

AL

NA

CH

WE

ISV

ersi

on v

om03

.09.

21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

P r

o g

n o

s e

p e

r i

o d

e20

20B

asis

jah

rV

erän

der

un

gE

nd

bes

tan

dV

erän

der

un

gE

nd

bes

tan

dV

erän

der

un

gE

nd

bes

tan

dV

erän

der

un

gE

nd

bes

tan

dV

erän

der

un

gE

nd

bes

tan

dV

erän

der

un

gE

nd

bes

tan

d

29E

igen

kap

ital

14'3

2314

'98

71

5'86

916

'250

16'4

19

16'

473

17'0

04

290

Sp

ezi

alfi

nan

zier

un

ge

n

2900

0S

pezi

alfin

anzi

erun

gen

im E

K15

2.2

-3.5

148.

727

4.9

423.

627

6.0

699.

627

5.9

975.

527

5.8

1'25

1.3

275.

71'

527.

0

2900

0F

euer

weh

r, z

wei

seiti

g0.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

0

2900

1W

asse

rver

sorg

ung

1'22

9.2

36.5

1'26

5.7

52.0

1'31

7.8

49.0

1'36

6.8

45.8

1'41

2.6

43.2

1'45

5.8

41.1

1'49

6.9

2900

2A

bwas

sere

ntso

rgun

g1'

868.

1-4

9.0

1'81

9.1

-17.

61'

801.

5-1

9.9

1'78

1.6

-23.

31'

758.

4-2

5.0

1'73

3.4

-26.

01'

707.

4

2900

3A

bfal

lent

sorg

ung

97.6

-16.

281

.4-1

0.8

70.5

-13.

856

.8-1

6.7

40.1

-20.

619

.5-2

3.7

-4.2

2900

4E

lekt

rizitä

tsve

rsor

gung

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2900

xG

asve

rsor

gung

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2900

xK

abel

vers

orgu

ng0.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

0

2900

xR

eser

ve S

F 1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2900

xR

eser

ve S

F 2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2900

xR

eser

ve S

F W

E 1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2900

xR

eser

ve S

F W

E 2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2900

xÜ

bert

ragu

ng V

V n

ach

Art

. 85a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

292

Glo

bal

bu

dg

etb

erei

ch

e

2920

xR

ückl

agen

in G

loba

lbud

getb

.0.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

0

293

Vo

rfin

anzi

eru

ng

en

2930

0A

llgem

eine

r H

aush

alt

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2930

0A

llg. H

aush

alt (

Res

erve

1)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2930

0A

llg. H

aush

alt (

Res

erve

2)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2930

1W

asse

rver

sorg

ung

Wer

terh

alt

543.

055

.959

8.9

62.6

661.

6-4

1.7

619.

8-4

6.1

573.

7-4

8.9

524.

8-5

0.5

474.

3

2930

2A

bwas

sere

ntso

rgun

g W

erte

rhal

t5'

431.

849

0.7

5'92

2.5

535.

46'

457.

922

5.9

6'68

3.9

190.

86'

874.

718

6.4

7'06

1.1

184.

57'

245.

6

2930

xR

eser

ve S

F W

E 1

Wer

terh

alt

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2930

xR

eser

ve S

F W

E 2

Wer

terh

alt

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

294

Res

erve

n

2940

0F

inan

zpol

itisc

he R

eser

ve1'

427.

714

9.4

1'57

7.0

0.0

1'57

7.0

0.0

1'57

7.0

0.0

1'57

7.0

0.0

1'57

7.0

129.

31'

706.

3

296

Neu

bew

ert

un

gsr

ese

rve

FV

2960

0N

eube

wer

tung

sres

erve

FV

164.

316

4.3

164.

316

4.3

164.

316

4.3

164.

3

2960

1S

chw

anku

ngsr

eser

ve

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

2961

xM

arkt

wer

tres

erve

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

298

üb

rig

es E

igen

kap

ital

2980

xüb

riges

Eig

enka

pita

l0.

00.

00.

00.

00.

00.

00.

0

299

Bila

nzü

be

rsc

hu

ss/-

feh

lbet

rag

3'30

9.3

3'29

5.4

3'2

00.5

2'9

42.8

2'5

86.

72'

586.

7

2999

0ku

mul

iert

e E

rgeb

niss

e V

orja

hre

3'30

9.3

0.0

3'30

9.3

-13.

93'

295.

4-9

4.9

3'20

0.5

-257

.62'

942.

8-3

56.1

2'58

6.7

0.0

2'58

6.7

2026

2021

2022

202

320

242

025

Seite 33

Fin

anzp

lan

2021

bis

202

6 E

inw

ohne

rgem

eind

e W

atte

nwil

Tab

elle

10:

Erg

ebn

isse

der

Fin

anzp

lan

un

g -

ko

nso

lidie

rter

Hau

shal

tV

ersi

on v

om03

.09.

21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

P r

o g

n o

s e

p e

r i

o d

eB

asis

jah

r20

21

202

220

23

202

420

25

202

6

1.E

rfo

lgsr

ech

nu

ng

(o

hn

e F

olg

eko

sten

)1.

aE

rgeb

nis

aus

bet

rieb

liche

r T

ätig

keit

52-1

-36

13-5

445

81.

bE

rgeb

nis

aus

Fin

anzi

erun

g10

099

105

106

106

107

ope

rativ

es E

rgeb

nis

152

9769

119

5356

61.

cau

sser

orde

ntlic

hes

Erg

ebni

s55

5555

00

0to

tal:

1.d

Ges

amte

rgeb

nis

Erf

olg

srg

. oh

ne

Fo

lgek

ost

en20

715

212

411

953

566

1'2

20

2.In

ves

titi

on

en u

nd

Fin

anza

nla

gen

tota

l:2.

ast

eue

rfin

anzi

erte

Net

toin

vest

ition

en

1'28

385

71'

032

3'51

878

01'

618

9'08

82.

bge

büh

renf

inan

zier

te N

etto

inve

stiti

one

n69

652

965

388

045

019

23'

400

2.c

Fin

anza

nlag

en0

081

5070

367

3.F

inan

zier

un

g v

on

Inve

sti

tio

nen

/An

lag

en3.

ane

uer

Fre

mdm

itte

lbed

arf

00

00

00

3.b

best

ehe

nde

Sch

ulde

n9'

000

9'00

09'

000

9'00

09'

000

9'00

03.

cto

tal F

rem

dmitt

el k

umul

iert

9'00

09'

000

9'00

09'

000

9'00

09'

000

4.F

olg

eko

sten

neu

e In

vest

itio

nen

/An

lag

en4.

aA

bsch

reib

unge

n87

143

203

370

411

445

4.b

Zin

sen

gem

äss

Mitt

elfl

uss

00

00

00

4.c

Fol

gebe

trie

bsko

sten

/-er

löse

00

00

00

tota

l:4.

dT

ota

l Inv

estit

ions

folg

ekos

ten

8714

320

337

041

144

51'

659

4.e

Ges

amte

rgeb

nis

Erf

olgs

rg. o

hne

Fol

geko

sten

207

152

124

119

5356

61'

220

4.f

Ges

amte

rgeb

nis

Erf

olg

srg

. mit

Fo

lgek

ost

en12

110

-80

-252

-358

121

-439

5.F

inan

zpo

litis

che

Res

erve

(al

lg. H

H)

tota

l:5.

aE

rgeb

nis

vor

Ein

lage

/Ent

nah

me

finan

zpo

l. R

eser

ve12

110

-80

-252

-35

812

1-4

395.

bE

inla

ge f

inan

zpo

litis

che

Res

erve

(zu

s. A

bsch

r.)

149

00

00

129

279

5.c

Ent

nah

me

finan

zpol

itisc

he R

eser

ve (

BÜ

Q <

= 3

0%

)0

00

00

00

5.d

Ges

amte

rgeb

nis

Erf

olg

srec

hn

un

g-2

910

-80

-252

-358

-9-7

17

6.

Dec

ku

ng

in

Ste

uer

anla

gez

ehn

teln

(S

tAn

Zl)

tota

l:6.

a1

StA

nZl

278

299

301

302

304

314

300

6.b

Ges

amte

rgeb

nis

in S

tAn

Zl.

-0.1

0.0

-0.3

-0.8

-1.2

0.0

-0.4

Seite 34

Fin

anzp

lan

2021

bis

202

6 E

inw

ohne

rgem

eind

e W

atte

nwil

Tab

elle

10:

Erg

ebn

isse

der

Fin

anzp

lan

un

g -

allg

emei

ner

Hau

shal

tV

ersi

on v

om03

.09.

21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

P r

o g

n o

s e

p e

r i

o d

eB

asis

jah

r20

21

202

220

23

202

420

25

202

6

1.E

rfo

lgsr

ech

nu

ng

(o

hn

e F

olg

eko

sten

)1.

aE

rgeb

nis

aus

bet

rieb

liche

r T

ätig

keit

86-2

2-6

4-4

7-1

1440

21.

bE

rgeb

nis

aus

Fin

anzi

erun

g74

6573

7677

77op

era

tives

Erg

ebni

s16

043

929

-37

479

1.c

auss

eror

dent

liche

s E

rgeb

nis

5555

550

00

tota

l:1.

dG

esam

terg

ebn

is E

rfo

lgsr

g. o

hn

e F

olg

eko

sten

215

9864

29-3

747

984

8

2.In

ves

titi

on

en u

nd

Fin

anza

nla

gen

2.a

steu

erf

inan

zier

te N

etto

inve

stiti

one

n1'

283

857

1'03

23'

518

780

1'61

82.

bF

inan

zanl

agen

00

8150

7036

7

3.F

inan

zier

un

g v

on

Inve

sti

tio

nen

/An

lag

en3.

ane

uer

Fre

mdm

itte

lbed

arf

00

00

00

3.b

best

ehe

nde

Sch

ulde

n9'

000

9'00

09'

000

9'00

09'

000

9'00

03.

cto

tal F

rem

dmitt

el k

umul

iert

9'00

09'

000

9'00

09'

000

9'00

09'

000

4.F

olg

eko

sten

neu

e In

vest

itio

nen

/An

lag

en4.

aA

bsch

reib

unge

n66

112

159

286

319

349

4.b

Zin

sen

gem

äss

Mitt

elfl

uss

00

00

00

4.c

Fol

gebe

trie

bsko

sten

/-er

löse

00

00

00

tota

l:4.

dT

ota

l Inv

estit

ions

folg

ekos

ten

6611

215

928

631

934

91'

292

4.e

Ges

amte

rgeb

nis

Erf

olgs

rg. o

hne

Fol

geko

sten

215

9864

29-3

747

984

84.

fG

esam

terg

ebn

is E

rfo

lgsr

g. m

it F

olg

eko

sten

149

-14

-95

-258

-356

129

-444

5.F

inan

zpo

litis

che

Res

erve

tota

l:5.

aE

rgeb

nis

vor

Ein

lage

/Ent

nah

me

finan

zpo

l. R

eser

ve14

9-1

4-9

5-2

58-3

56

129

-444

5.b

Ein

lage

fin

anzp

olit

isch

e R

eser

ve (

zus.

Abs

chr.

)14

90

00

012

927

95.

cE

ntn

ahm

e fin

anzp

oliti

sche

Res

erve

(B

ÜQ

<=

30

%)

00

00

00

05.

dG

esam

terg

ebn

is E

rfo

lgsr

ech

nu

ng

0-1

4-9

5-2

58-3

560

-723

6.

Dec

ku

ng

in

Ste

uer

anla

gez

ehn

teln

(S

tAn

Zl)

tota

l:6.

a1

StA

nZl

278

299

301

302

304

314

300

6.b

Ges

amte

rgeb

nis

in S

tAn

Zl.

0.0

0.0

-0.3

-0.9

-1.2

0.0

-0.4

Seite 35

Fin

anzp

lan

2021

bis

202

6 E

inw

ohne

rgem

eind

e W

atte

nwil

Tab

elle

10:

Erg

ebn

isse

der

Fin

anzp

lan

un

g -

geb

üh

ren

fin

anzi

erte

r H

aush

alt

Ver

sion

vom

03.0

9.2

1

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

P r

o g

n o

s e

p e

r i

o d

eB

asis

jah

r20

21

202

220

23

202

420

25

202

6

1.E

rfo

lgsr

ech

nu

ng

(o

hn

e F

olg

eko

sten

)1.

aE

rgeb

nis

aus

bet

rieb

liche

r T

ätig

keit

-34

2028

6060

571.

bE

rgeb

nis

aus

Fin

anzi

erun

g26

3432

3029

30op

era

tives

Erg

ebni

s-8

5460

9089

871.

cau

sser

orde

ntlic

hes

Erg

ebni

s0

00

00

0to

tal:

1.d

Ges

amte

rgeb

nis

Erf

olg

srg

. oh

ne

Fo

lgek

ost

en-8

5460

9089

8737

2

2.In

ves

titi

on

en u

nd

Fin

anza

nla

gen

2.a

geb

ühre

nfin

anzi

erte

Net

toin

vest

ition

en

696

529

653

880

450

192

2.b

geb

ühre

nfin

anzi

erte

Fin

anz

anla

gen

00

00

00

4.F

olg

eko

sten

neu

e In

vest

itio

nen

/An

lag

en4.

aA

bsch

reib

unge

n21

3144

8492

95to

tal:

4.d

Tot

al I

nves

titio

nsfo

lgek

oste

n21

3144

8492

9536

74.

eG

esam

terg

ebn

is E

rfol

gsrg

. ohn

e F

olge

kost

en-8

5460

9089

8737

24.

fG

esam

terg

ebn

is E

rfo

lgsr

ech

nu

ng

-29

2415

6-2

-95

7.S

elb

stfi

nan

zier

un

g u

nd

SF

Gto

tal:

7.a

Sel

bstfi

nanz

ieru

ng g

ebüh

renf

ina

nzie

rt67

578

838

037

036

335

72'

932

7.b

Sel

bstfi

nanz

ieru

ngsg

rad

alle

Spe

z.fin

.97

%14

9%58

%42

%81

%18

6%

86%

Seite 36

Fin

anzp

lan

2021

bis

202

6 E

inw

ohne

rgem

eind

e W

atte

nwil

Fun

ktio

n (i

n 4

Ste

llen)

:71

01T

abe

lle 7

: WA

SS

ER

VE

RS

OR

GU

NG

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bem

erku

ng

enB

etri

ebli

cher

Au

fwan

d30

Per

sona

lauf

wan

d1.

0

1.0

1.

0

1.0

1.

0

1.0

gem

. H

ilfst

ab.

Auf

wan

dspr

ogno

se31

1A

nsch

affu

ngen

5.0

5.

0

5.1

5.

1

5.2

5.

2

ge

m.

Hilf

stab

. A

ufw

ands

prog

nose

314

Unt

erha

lt36

.6

37

.0

37

.4

37

.7

38

.1

38

.5

gem

. H

ilfst

ab.

Auf

wan

dspr

ogno

se-

-

-

-

-

-

3-st

ellig

e S

achg

r.-N

r. 3

1x-

-

-

-

-

-

3-st

ellig

e S

achg

r.-N

r. 3

1x31

übrig

er S

acha

ufw

and

36.2

45.7

46.2

46.6

47.1

47.6

ge

m.

Hilf

stab

. A

ufw

ands

prog

nose

33A

bsch

reib

unge

n au

f V

V g

em.H

RM

1 10

1.2

10

1.2

10

1.2

10

1.2

10

1.2

10

1.2

gem

. se

p. B

erec

hnun

gen

33A

bsch

reib

unge

n au

f V

V g

em.H

RM

234

.1

37

.4

41

.8

46

.1

48

.9

50

.5

best

. un

d ne

ues

VV

.35

Ein

lage

in d

en W

erte

rhal

t19

1.2

20

1.2

10

1.2

10

1.2

10

1.2

10

1.2

inkl

. A

bsch

r. E

rwei

teru

ngsi

nves

t.36

Bei

träg

e17

0.0

16

0.0

16

0.8

16

1.6

16

2.4

16

3.2

gem

. H

ilfst

ab.

Auf

wan

dspr

ogno

se36

12ve

rr.

Ver

wal

tung

sauf

wan

d11

0.0

10

4.0

10

4.5

10

5.0

10

5.6

10

6.1

gem

. H

ilfst

ab.

Auf

wan

dspr

ogno

seüb

riger

ver

r. A

ufw

and

-

-

-

-

-

-

bi

sher

nic

ht b

erüc

ksic

htig

tT

ota

l bet

rieb

lich

er A

ufw

and

685.

2

692.

4

599.

0

605.

6

610.

6

614.

4

Bet

rieb

lich

er E

rtra

g

424

Ben

ützu

ngsg

ebüh

ren

24.0

21.0

21.0

21.0

21.0

21.0

ge

m.

Hilf

stab

. E

rtra

gspr

ogno

seE

rhöh

ung(

+)/

Ver

min

deru

ng(-

) B

enüt

zung

sgeb

.E

inga

be d

er V

erän

deru

ng42

4A

nsch

luss

geb

ühre

n (n

ur w

enn

nic

ht

an W

E a

nger

echn

et)

90.0

100.

0

-

-

-

-

m

anue

lle E

inga

be!

42üb

rige

Ent

gelte

(R

ücke

rsta

ttun

gen…

)46

5.0

47

8.0

47

8.0

47

8.0

47

8.0

47

8.0

45E

ntna

hmen

aus

dem

Wer

terh

alt

135.

2

138.

5

142.

9

147.

3

150.

0

151.

7

46

Bei

träg

e (E

rtra

gsan

teile

)9.

0

9.0

9.

0

9.1

9.

1

9.2

gem

. H

ilfst

ab.

Ert

rags

prog

nose

-

-

-

-

-

-

3-

stel

lige

Sac

hgr.

-Nr.

46x

-

-

-

-

-

-

3-

stel

lige

Sac

hgr.

-Nr.

46x

übrig

er v

err.

Ert

rag

-

-

-

-

-

-

bi

sher

nic

ht b

erüc

ksic

htig

tT

ota

l bet

rieb

lich

er E

rtra

g72

3.2

74

6.5

65

1.0

65

5.4

65

8.2

65

9.9

ER

GE

BN

IS A

US

BE

TR

IEB

LIC

HE

R T

ÄT

IGK

EIT

38.0

54.1

52.0

49.8

47.6

45.4

34F

inan

zauf

wan

d1.

5

2.1

3.

0

4.0

4.

4

4.3

(+)

Auf

wan

d44

Fin

anze

rtra

g-

-

-

-

-

-

(+)

Ert

rag

ER

GE

BN

IS A

US

FIN

AN

ZIE

RU

NG

-1.5

-2.1

-3.0

-4.0

-4.4

-4.3

OP

ER

AT

IVE

S E

RG

EB

NIS

36.5

52.0

49.0

45.8

43.2

41.1

38au

sser

orde

ntlic

her

Auf

wan

d-

-

-

-

-

-

(+)

Auf

wan

d48

auss

eror

dent

liche

r E

rtra

g-

-

-

-

-

-

(+)

Ert

rag

AU

SS

ER

OR

DE

NT

LIC

HE

S E

RG

EB

NIS

-

-

-

-

-

-

GE

SA

MT

ER

GE

BN

IS E

RF

OL

GS

RE

CH

NU

NG

36.5

52.0

49.0

45.8

43.2

41.1

Seite 37

Fin

anzp

lan

2021

bis

202

6 E

inw

ohne

rgem

eind

e W

atte

nwil

Fun

ktio

n (i

n 4

Ste

llen)

:71

01T

abe

lle 7

: WA

SS

ER

VE

RS

OR

GU

NG

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

Ec

kdat

en /

Üb

ersi

cht

Was

ser

vers

org

un

g

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bem

erku

ng

enE

inla

gesa

tz W

erte

rhal

t60

%60

%60

%60

%60

%60

%ge

setz

liche

s M

inim

um:

60 %

Ent

nahm

e W

E (

in E

R v

erb.

Inv

est.

/wer

terh

. U

nter

halt)

max

. bi

s H

öhe

Res

tbes

tand

WE

Kos

tend

ecku

ngsg

rad

105%

107%

108%

108%

107%

107%

Ert

rag

in %

Auf

wan

d (o

hne

Auf

wan

ds-/

Ert

rags

über

schu

ss)

Sel

bstf

inan

zier

ung

227.

7

253.

2

150.

2

147.

0

144.

4

142.

3

E

inl.

+ A

bsch

r. -

Ent

n. +

Erg

ebn.

Sel

bstf

inan

zier

ungs

grad

58%

89%

46%

42%

66%

109%

Sel

bstf

in.

in %

Net

toin

vest

.

Bes

tand

Rec

hnun

gsau

sgle

ich

1265

.713

17.8

1366

.814

12.6

1455

.814

96.9

Bes

tand

Wer

terh

alt

598.

9

661.

6

619.

8

573.

7

524.

8

474.

3

-

in %

Wie

derb

esch

affu

ngsw

erte

4.5%

4.9%

4.6%

4.3%

3.9%

3.5%

Ver

wal

tung

sver

mög

en p

er 1

.1.

1'99

0.8

2'24

9.6

2'39

6.0

2'58

3.1

2'78

5.8

2'85

5.7

N

etto

inve

stiti

onen

394.

0

285.

0

330.

0

350.

0

220.

0

130.

0

ge

mäs

s T

ab.

2, In

vest

ition

en

Abs

chre

ibun

gen

135.

2

138.

5

142.

9

147.

3

150.

0

151.

7

au

f be

st.

und

neue

m V

V

Ver

wal

tung

sver

mög

en p

er 3

1.12

.2'

249.

6

2'

396.

0

2'

583.

1

2'

785.

8

2'

855.

7

2'

834.

1

Seite 38

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

Inve

stit

ion

en W

asse

r

Tab

elle

2:

IN

VE

ST

ITIO

NS

PR

OG

RA

MM

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

1)2

)3

)4

)5)

6)

7)

Pri

o-

ND

Fk

An

lag

en

Au

s-E

inn

ah-

Ko

nto

Nr.

Bez

eich

nu

ng

der

Pro

jek

teri

tät

in J

.F

eA

rtim

Bau

gab

enm

enN

etto

2021

202

220

2320

2420

2520

26sp

äter

Ein

füh

rung

Lei

tun

gska

tast

er K

t. B

ern

1010

10

10

B

urgi

ste

inst

rass

e E

rsat

z80

22

22

22

Blu

men

ste

inst

rass

e H

ydr.

80-

8280

180

20

16

0

E

rsat

z D

uktil

guss

leitu

ng18

0

Met

tlen

Hyd

rant

137

8035

35

35

S

anie

run

g T

rink

was

serl

eitu

ng S

chm

itte-

8080

80

stra

sse

- 35

0 M

eter

80

W

asse

r -Z

PP

Gru

ndba

chst

rass

e80

120

12

0

12

0

Lorn

o K

ontr

olls

yste

m20

55

55

55

Ver

leg

ung

Trin

kwas

serl

eitu

ng V

orga

sse

8010

7

107

107

71

01.5

031.

23D

iver

se A

npas

sun

gen,

Lei

tung

sfüh

rung

en80

230

23

0

un

d D

imen

sion

ieru

ng im

Dor

f23

0

Sag

i, E

rsch

liess

ung

Gew

erbe

zone

und

8017

0

170

Rin

gsc

hlus

s17

0

Erl

enho

f, N

euba

u, R

ing

schl

uss

und

80

350

35

0

E

rsch

liess

ung

350

D

imen

sion

ieru

ng

Sal

zhu

s80

220

22

0

G

WP

Mas

snah

me

422

0

Dim

ensi

one

rwei

teru

ng B

äre

8013

0

130

GW

P M

assn

ahm

e 5

130

D

imen

sion

serw

eite

rung

Sun

nmat

t80

230

23

0

GW

P M

assn

ahm

e 6

230

Stü

tzlig

asse

/Bäl

liz -

Ers

atz

GG

125

8027

0

270

GW

P M

assn

ahm

e 7

270

Dim

ensi

onie

run

g R

ohrm

oos

8047

0

470

GW

P M

assn

ahm

e 8

470

Dim

ensi

onie

run

g Ä

bnit

8035

0

350

G

WP

Mas

snah

me

935

0

Seite 39

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

Inve

stit

ion

en W

asse

r

Tab

elle

2:

IN

VE

ST

ITIO

NS

PR

OG

RA

MM

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

1)2

)3

)4

)5)

6)

7)

Pri

o-

ND

Fk

An

lag

en

Au

s-E

inn

ah-

Ko

nto

Nr.

Bez

eich

nu

ng

der

Pro

jek

teri

tät

in J

.F

eA

rtim

Bau

gab

enm

enN

etto

2021

202

220

2320

2420

2520

26sp

äter

Übe

rarb

eitu

ng

GW

P10

20

20

GW

P M

assn

ahm

e 10

20

D

imen

sion

ieru

ng

Gru

ndba

ch 1

8047

0

470

G

WP

Mas

snah

me

1147

0

Dim

ensi

onie

run

g G

rund

bach

280

470

47

0

GW

P M

assn

ahm

e 12

470

D

imen

sion

ieru

ng

Sto

cker

en8

040

40

G

WP

Mas

snah

me

1340

Rüc

kbau

Bre

itmoo

s10

20

20

20

A

nlag

en

im B

au g

emäs

s A

nla

gebu

chh

altu

ng80

408

-

-

-

-

-

-

-

T o

t a

l40

8

4'04

9

-

4'

049

394

285

330

350

220

130

2'34

0

1)

be

reits

bes

chlo

ssen

e P

roje

kte

mit

eine

m *

bzw

- S

amm

elpo

sitio

nen,

für

wel

che

die

Ab

schr

eibu

nge

n jä

hrli

ch z

u b

erüc

ksic

htig

en s

ind

, mit

"A"

beze

ichn

en.

2) "

A"

für

Zw

ang

sbe

darf

, "B

" fü

r E

ntw

ickl

ung

sbe

darf

un

d "C

" fü

r W

unsc

hbed

arf

3) N

utzu

ngsd

aue

r in

Jah

ren

; gem

äss

An

hang

2 G

emei

ndev

eror

dnun

g (v

gl. T

abel

le "

Nut

zung

")4)

Pro

jekt

e m

it F

olge

bet

rieb

skos

ten

("F

k")

und

-erl

ösen

("F

e")

mar

kier

en (

ohn

e K

apita

ldie

nst

) >

bitt

e en

tspr

eche

nde

Bet

räge

in T

abel

le "

Auf

wan

d" b

udg

etie

ren!

5) E

= E

rwei

teru

ngsi

nves

titio

nen

(er

höht

e E

inla

gen

in W

E)

6) A

nlag

en im

Bau

: Bes

tänd

e le

tzte

s R

echn

ungs

jahr

sin

d d

en e

ntsp

rech

ende

n P

roje

kten

zuz

uord

nen!

7) A

usga

ben

und

Ein

nahm

en d

er In

vest

ition

srec

hnu

ng s

ind

getr

enn

t in

die

einz

elne

n Ja

hres

spa

lten

ein

zutr

agen

, um

zei

tlich

e V

ersc

hieb

unge

n z

u b

erüc

ksic

htig

en!

Seite 40

Fin

anzp

lan

2021

bis

202

6 E

inw

ohne

rgem

eind

e W

atte

nwil

Fun

ktio

n (i

n 4

Ste

llen)

:72

01T

abe

lle 7

: AB

WA

SS

ER

EN

TS

OR

GU

NG

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bem

erku

ng

enB

etri

ebli

cher

Au

fwan

d30

Per

sona

lauf

wan

d-

-

-

-

-

-

gem

. H

ilfst

ab.

Auf

wan

dspr

ogno

se31

1A

nsch

affu

ngen

-

-

-

-

-

-

ge

m.

Hilf

stab

. A

ufw

ands

prog

nose

314

Unt

erha

lt57

.0

57

.0

57

.6

58

.1

58

.7

59

.3

gem

. H

ilfst

ab.

Auf

wan

dspr

ogno

se-

-

-

-

-

-

3-st

ellig

e S

achg

r.-N

r. 3

1x-

-

-

-

-

-

3-st

ellig

e S

achg

r.-N

r. 3

1x31

übrig

er S

acha

ufw

and

18.8

13.8

13.9

14.1

14.2

14.4

ge

m.

Hilf

stab

. A

ufw

ands

prog

nose

33A

bsch

reib

unge

n au

f V

V g

em.H

RM

1 -

-

-

-

-

-

gem

. se

p. B

erec

hnun

gen

33A

bsch

reib

unge

n au

f V

V g

em.H

RM

219

.6

24

.9

34

.4

69

.5

73

.9

75

.8

best

. un

d ne

ues

VV

.35

Ein

lage

in d

en W

erte

rhal

t51

0.3

56

0.3

26

0.3

26

0.3

26

0.3

26

0.3

inkl

. A

bsch

r. E

rwei

teru

ngsi

nves

t.36

Bei

träg

e16

0.0

14

0.0

14

0.7

14

1.4

14

2.1

14

2.8

gem

. H

ilfst

ab.

Auf

wan

dspr

ogno

se36

12ve

rr.

Ver

wal

tung

sauf

wan

d90

.0

92

.0

92

.5

92

.9

93

.4

93

.9

gem

. H

ilfst

ab.

Auf

wan

dspr

ogno

seüb

riger

ver

r. A

ufw

and

-

-

-

-

-

-

bi

sher

nic

ht b

erüc

ksic

htig

tT

ota

l bet

rieb

lich

er A

ufw

and

855.

7

888.

0

599.

4

636.

3

642.

6

646.

4

Bet

rieb

lich

er E

rtra

g

424

Ben

ützu

ngsg

ebüh

ren

510.

0

510.

0

510.

0

510.

0

510.

0

510.

0

ge

m.

Hilf

stab

. E

rtra

gspr

ogno

seE

rhöh

ung(

+)/

Ver

min

deru

ng(-

) B

enüt

zung

sgeb

.E

inga

be d

er V

erän

deru

ng42

4A

nsch

luss

geb

ühre

n (n

ur w

enn

nic

ht

an W

E a

nger

echn

et)

250.

0

300.

0

-

-

-

-

m

anue

lle E

inga

be!

42üb

rige

Ent

gelte

(R

ücke

rsta

ttun

gen…

)-

-

-

-

-

-

45E

ntna

hmen

aus

dem

Wer

terh

alt

19.6

24.9

34.4

69.5

73.9

75.8

46

Bei

träg

e (E

rtra

gsan

teile

)-

-

-

-

-

-

gem

. H

ilfst

ab.

Ert

rags

prog

nose

-

-

-

-

-

-

3-

stel

lige

Sac

hgr.

-Nr.

46x

-

-

-

-

-

-

3-

stel

lige

Sac

hgr.

-Nr.

46x

übrig

er v

err.

Ert

rag

-

-

-

-

-

-

bi

sher

nic

ht b

erüc

ksic

htig

tT

ota

l bet

rieb

lich

er E

rtra

g77

9.6

83

4.9

54

4.4

57

9.5

58

3.9

58

5.8

ER

GE

BN

IS A

US

BE

TR

IEB

LIC

HE

R T

ÄT

IGK

EIT

-76.

1

-5

3.1

-55.

0

-5

6.9

-58.

7

-6

0.7

34F

inan

zauf

wan

d-

-

-

-

-

-

(+)

Auf

wan

d44

Fin

anze

rtra

g27

.1

35

.5

35

.1

33

.6

33

.8

34

.6

(+)

Ert

rag

ER

GE

BN

IS A

US

FIN

AN

ZIE

RU

NG

27.1

35.5

35.1

33.6

33.8

34.6

OP

ER

AT

IVE

S E

RG

EB

NIS

-49.

0

-1

7.6

-19.

9

-2

3.3

-25.

0

-2

6.0

38au

sser

orde

ntlic

her

Auf

wan

d-

-

-

-

-

-

(+)

Auf

wan

d48

auss

eror

dent

liche

r E

rtra

g-

-

-

-

-

-

(+)

Ert

rag

AU

SS

ER

OR

DE

NT

LIC

HE

S E

RG

EB

NIS

-

-

-

-

-

-

GE

SA

MT

ER

GE

BN

IS E

RF

OL

GS

RE

CH

NU

NG

-49.

0

-1

7.6

-19.

9

-2

3.3

-25.

0

-2

6.0

Seite 41

Fin

anzp

lan

2021

bis

202

6 E

inw

ohne

rgem

eind

e W

atte

nwil

Fun

ktio

n (i

n 4

Ste

llen)

:72

01T

abe

lle 7

: AB

WA

SS

ER

EN

TS

OR

GU

NG

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

Ec

kdat

en /

Üb

ersi

cht

Ab

was

sere

nts

org

un

g

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bem

erku

ng

enE

inla

gesa

tz W

erte

rhal

t60

%60

%60

%60

%60

%60

%ge

setz

liche

s M

inim

um:

60 %

Ent

nahm

e W

E (

in E

R v

erb.

Inv

est.

/wer

terh

. U

nter

halt)

max

. bi

s H

öhe

Res

tbes

tand

WE

Kos

tend

ecku

ngsg

rad

94%

98%

97%

96%

96%

96%

Ert

rag

in %

Auf

wan

d (o

hne

Auf

wan

ds-/

Ert

rags

über

schu

ss)

Sel

bstf

inan

zier

ung

461.

3

542.

7

240.

4

237.

1

235.

3

234.

3

E

inl.

+ A

bsch

r. -

Ent

n. +

Erg

ebn.

Sel

bstf

inan

zier

ungs

grad

164%

232%

74%

45%

118%

378%

Sel

bstf

in.

in %

Net

toin

vest

.

Bes

tand

Rec

hnun

gsau

sgle

ich

1'81

9.1

1'80

1.5

1'78

1.6

1'75

8.4

1'73

3.4

1'70

7.4

Bes

tand

Wer

terh

alt

5'92

2.5

6'45

7.9

6'68

3.9

6'87

4.7

7'06

1.1

7'24

5.6

-

in %

Wie

derb

esch

affu

ngsw

erte

20.1

%21

.9%

22.7

%23

.3%

23.9

%24

.6%

Ver

wal

tung

sver

mög

en p

er 1

.1.

692.

0

954.

4

1'16

3.5

1'45

2.1

1'91

2.6

2'03

8.7

N

etto

inve

stiti

onen

282.

0

234.

0

323.

0

530.

0

200.

0

62.0

ge

mäs

s T

ab.

2, I

nves

titio

nen

Abs

chre

ibun

gen

19.6

24.9

34.4

69.5

73.9

75.8

au

f be

st.

und

neue

m V

V

Ver

wal

tung

sver

mög

en p

er 3

1.12

.95

4.4

1'

163.

5

1'

452.

1

1'

912.

6

2'

038.

7

2'

025.

0

Seite 42

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

Inve

stit

ion

en A

bw

asse

r

Tab

elle

2:

IN

VE

ST

ITIO

NS

PR

OG

RA

MM

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

1)2

)3

)4

)5)

6)

7)

Pri

o-

ND

Fk

An

lag

en

Au

s-E

inn

ah-

Ko

nto

Nr.

Bez

eich

nu

ng

der

Pro

jek

teri

tät

in J

.F

eA

rtim

Bau

gab

enm

enN

etto

2021

202

220

2320

2420

2520

26sp

äter

AIn

vest

ition

sbe

iträg

e A

RA

Gür

beta

l33

1'08

1

92

16

4

10

8

80

10

0

62

47

5

1'0

81

E

rsch

liess

ung

ZP

P G

rund

bach

stra

sse

8090

90

Aus

füh

rung

90

N

eub

au S

aub

erw

asse

rlei

tung

Hub

el

8065

5

60

(m

it G

EP

2 ko

ord

inie

ren)

65

N

eub

au S

aub

rwas

serl

eitu

ng

Läng

mat

t/80

60

10

50

N

üne

nen

(mit

GE

P2

koo

rdin

iere

n)60

Anp

ass

ung

Mis

chw

asse

rlei

tung

Met

teng

asse

8011

0

10

100

(mit

GE

P2

koo

rdin

iere

n)11

0

Zus

amm

ensc

hlus

s T

renn

syst

em K

ilchw

eg(m

it G

EP

2 ko

ord

inie

ren)

-

Ein

füh

rung

Lei

tun

gska

tast

er K

t. B

ern

1015

15

15

G

EP

Übe

rarb

eitu

ng10

280

28

0

G

EP

228

0

San

ieru

ng

Käs

erei

-Pos

t80

20

20

(I

n V

erbi

ndu

ng m

it K

anto

nsst

rass

e)20

Ent

wäs

seru

ng G

rund

bac

hstr

asse

8010

0

100

(Kal

k du

rch

Fre

mdw

asse

r)10

0

Ers

chlie

ssun

g T

renn

syst

em B

runi

smat

t80

35

35

S

chm

ittes

tras

se35

Fer

nseh

auf

nahm

en u

nd S

pülu

nge

n80

250

50

50

50

50

25

0

Geo

met

erüb

erp

rüfu

ng

aus

GE

P10

50

50

50

Anl

age

n im

Bau

gem

äss

An

lage

buch

hal

tung

8015

-

-

-

-

Seite 43

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

Inve

stit

ion

en A

bw

asse

r

Tab

elle

2:

IN

VE

ST

ITIO

NS

PR

OG

RA

MM

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

1)2

)3

)4

)5)

6)

7)

Pri

o-

ND

Fk

An

lag

en

Au

s-E

inn

ah-

Ko

nto

Nr.

Bez

eich

nu

ng

der

Pro

jek

teri

tät

in J

.F

eA

rtim

Bau

gab

enm

enN

etto

2021

202

220

2320

2420

2520

26sp

äter

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T o

t a

l15

2'15

6

-

2'

156

282

234

323

530

200

62

475

1)

be

reits

bes

chlo

ssen

e P

roje

kte

mit

eine

m *

bzw

- S

amm

elpo

sitio

nen,

für

wel

che

die

Ab

schr

eibu

nge

n jä

hrli

ch z

u b

erüc

ksic

htig

en s

ind

, mit

"A"

beze

ichn

en.

2) "

A"

für

Zw

ang

sbe

darf

, "B

" fü

r E

ntw

ickl

ung

sbe

darf

un

d "C

" fü

r W

unsc

hbed

arf

3) N

utzu

ngsd

aue

r in

Jah

ren

; gem

äss

An

hang

2 G

emei

ndev

eror

dnun

g (v

gl. T

abel

le "

Nut

zung

")4)

Pro

jekt

e m

it F

olge

bet

rieb

skos

ten

("F

k")

und

-erl

ösen

("F

e")

mar

kier

en (

ohn

e K

apita

ldie

nst

) >

bitt

e en

tspr

eche

nde

Bet

räge

in T

abel

le "

Auf

wan

d" b

udg

etie

ren!

5) E

= E

rwei

teru

ngsi

nves

titio

nen

(er

höht

e E

inla

gen

in W

E)

6) A

nlag

en im

Bau

: Bes

tänd

e le

tzte

s R

echn

ungs

jahr

sin

d d

en e

ntsp

rech

ende

n P

roje

kten

zuz

uord

nen!

7) A

usga

ben

und

Ein

nahm

en d

er In

vest

ition

srec

hnu

ng s

ind

getr

enn

t in

die

einz

elne

n Ja

hres

spa

lten

ein

zutr

agen

, um

zei

tlich

e V

ersc

hieb

unge

n z

u b

erüc

ksic

htig

en!

Seite 44

Fin

anzp

lan

2021

bis

202

6 E

inw

ohne

rgem

eind

e W

atte

nwil

Fun

ktio

n (i

n 4

Ste

llen)

:73

01T

abe

lle 7

: A

BF

AL

LW

IRT

SC

HA

FT

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bem

erku

ng

enB

etri

ebli

cher

Au

fwan

d30

Per

sona

lauf

wan

d-

1.

1

1.1

1.

1

1.1

1.

1

ge

m.

Hilf

stab

. A

ufw

ands

prog

nose

311

Ans

chaf

fung

en-

-

-

-

-

-

gem

. H

ilfst

ab.

Auf

wan

dspr

ogno

se31

4U

nter

halt

-

-

-

-

-

-

ge

m.

Hilf

stab

. A

ufw

ands

prog

nose

-

-

-

-

-

-

3-

stel

lige

Sac

hgr.

-Nr.

31x

-

-

-

-

-

-

3-

stel

lige

Sac

hgr.

-Nr.

31x

31üb

riger

Sac

hauf

wan

d26

8.5

26

4.0

26

6.6

26

9.3

27

2.0

27

4.7

gem

. H

ilfst

ab.

Auf

wan

dspr

ogno

se33

Abs

chre

ibun

gen

auf

VV

gem

.HR

M1

-

-

-

-

-

-

ge

m.

sep.

Ber

echn

unge

n33

Abs

chre

ibun

gen

auf

VV

gem

.HR

M2

2.0

3.

0

3.0

3.

0

3.8

3.

8

be

st.

und

neue

s V

V.

36B

eitr

äge

7.0

8.

8

8.8

8.

9

8.9

9.

0

ge

m.

Hilf

stab

. A

ufw

ands

prog

nose

3612

verr

. V

erw

altu

ngsa

ufw

and

36.0

34.0

34.2

34.3

34.5

34.7

ge

m.

Hilf

stab

. A

ufw

ands

prog

nose

übrig

er v

err.

Auf

wan

d-

-

-

-

-

-

bish

er n

icht

ber

ücks

icht

igt

To

tal b

etri

eblic

her

Au

fwan

d31

3.5

31

0.9

31

3.7

31

6.6

32

0.3

32

3.2

auto

mat

isch

e B

erec

hnun

g

Bet

rieb

lich

er E

rtra

g

424

Ben

ützu

ngsg

ebüh

ren

287.

0

289.

8

289.

8

289.

8

289.

8

289.

8

ge

m.

Hilf

stab

. E

rtra

gspr

ogno

seE

rhöh

ung(

+)/

Ver

min

deru

ng(-

) B

enüt

zung

sgeb

.E

inga

be d

er V

erän

deru

ng42

übrig

e E

ntge

lte (

Rüc

kers

tatt

unge

n…)

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

46

Bei

träg

e (E

rtra

gsan

teile

)-

-

-

-

-

-

gem

. H

ilfst

ab.

Ert

rags

prog

nose

-

-

-

-

-

-

3-

stel

lige

Sac

hgr.

-Nr.

46x

-

-

-

-

-

-

3-

stel

lige

Sac

hgr.

-Nr.

46x

übrig

er v

err.

Ert

rag

-

-

-

-

-

-

bi

sher

nic

ht b

erüc

ksic

htig

tT

ota

l bet

rieb

lich

er E

rtra

g29

7.0

29

9.8

29

9.8

29

9.8

29

9.8

29

9.8

auto

mat

isch

e B

erec

hnun

g

ER

GE

BN

IS A

US

BE

TR

IEB

LIC

HE

R T

ÄT

IGK

EIT

-16.

5

-1

1.1

-13.

9

-1

6.8

-20.

5

-2

3.4

34F

inan

zauf

wan

d-

-

-

-

0.

1

0.2

(+)

Auf

wan

d44

Fin

anze

rtra

g0.

3

0.2

0.

2

0.1

-

-

(+)

Ert

rag

ER

GE

BN

IS A

US

FIN

AN

ZIE

RU

NG

0.3

0.

2

0.2

0.

1

-0.1

-0

.2

OP

ER

AT

IVE

S E

RG

EB

NIS

-16.

2

-1

0.8

-13.

8

-1

6.7

-20.

6

-2

3.7

38au

sser

orde

ntlic

her

Auf

wan

d-

-

-

-

-

-

(+)

Auf

wan

d48

auss

eror

dent

liche

r E

rtra

g-

-

-

-

-

-

(+)

Ert

rag

AU

SS

ER

OR

DE

NT

LIC

HE

S E

RG

EB

NIS

-

-

-

-

-

-

GE

SA

MT

ER

GE

BN

IS E

RF

OL

GS

RE

CH

NU

NG

-16.

2

-1

0.8

-13.

8

-1

6.7

-20.

6

-2

3.7

Seite 45

Fin

anzp

lan

2021

bis

202

6 E

inw

ohne

rgem

eind

e W

atte

nwil

Fun

ktio

n (i

n 4

Ste

llen)

:73

01T

abe

lle 7

: A

BF

AL

LW

IRT

SC

HA

FT

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

Ec

kdat

en /

Üb

ersi

cht

Ab

fallw

irts

cha

ft

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bem

erku

ng

en

Kos

tend

ecku

ngsg

rad

95%

97%

96%

95%

94%

93%

Ert

rag

in %

Auf

wan

d

Sel

bstf

inan

zier

ung

-14.

2

-7

.8

-10.

8

-1

3.7

-16.

9

-1

9.9

A

bsch

reib

unge

n +

Ges

amte

rgeb

n.S

elbs

tfin

anzi

erun

gsgr

ad-7

1%-7

8%-1

%-1

%-5

6%-1

%S

elbs

tfin

. in

% N

etto

inve

st.

Bes

tand

Rec

hnun

gsau

sgle

ich

81.4

70.5

56.8

40.1

19.5

-4.2

Ver

wal

tung

sver

mög

en p

er 1

.1.

-

18.0

25.0

22.0

19.0

45.3

ge

m.

Hilf

stab

. A

nfan

gsbe

stän

de

Net

toin

vest

ition

en20

.0

10

.0

-

-

30

.0

-

gem

äss

Tab

. 2,

Inve

stiti

onen

Abs

chre

ibun

gen

2.0

3.

0

3.0

3.

0

3.8

3.

8

au

f be

st. u

nd n

euem

VV

Ver

wal

tung

sver

mög

en p

er 3

1.12

.18

.0

25

.0

22

.0

19

.0

45

.3

41

.5

Seite 46

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

Inve

stit

ion

en A

bfa

llw

esen

Tab

elle

2:

IN

VE

ST

ITIO

NS

PR

OG

RA

MM

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

1)2

)3

)4

)5)

Pri

o-

ND

Fk

An

lag

en

Au

s-E

inn

ah-

Ko

nto

Nr.

Bez

eich

nu

ng

der

Pro

jek

teri

tät

in J

.F

eim

Bau

gab

enm

enN

etto

2021

202

220

2320

2420

2520

26sp

äter

Um

setz

ung

Abf

uhrk

onze

pt fü

r G

rüna

bfuh

r30

-

-

-

Kos

ten

ante

il P

roje

kt W

erkh

of u

nd10

10

10

G

emei

nde

betr

iebe

10

N

eub

au S

am

mel

stel

le K

ehr

icht

4098

0

980

950

30

-950

Übe

rprü

fun

g A

bfal

lkon

zept

1020

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T o

t a

l-

1'

010

950

60

20

10

-

-

30

-

-

1)

be

reits

bes

chlo

ssen

e P

roje

kte

mit

eine

m *

bzw

- S

amm

elpo

sitio

nen,

für

wel

che

die

Ab

schr

eibu

nge

n jä

hrli

ch z

u b

erüc

ksic

htig

en s

ind

, mit

"A"

beze

ichn

en.

2) "

A"

für

Zw

ang

sbe

darf

, "B

" fü

r E

ntw

ickl

ung

sbe

darf

un

d "C

" fü

r W

unsc

hbed

arf

3) N

utzu

ngsd

aue

r in

Jah

ren

; gem

äss

An

hang

2 G

emei

ndev

eror

dnun

g (v

gl. T

abel

le "

Nut

zung

")4)

Pro

jekt

e m

it F

olge

bet

rieb

skos

ten

("F

k")

und

-erl

ösen

("F

e")

mar

kier

en (

ohn

e K

apita

ldie

nst

) >

bitt

e en

tspr

eche

nde

Bet

räge

in T

abel

le "

Auf

wan

d" b

udg

etie

ren!

5) A

nlag

en im

Bau

: Bes

tänd

e le

tzte

s R

echn

ungs

jahr

sin

d d

en e

ntsp

rech

ende

n P

roje

kten

zuz

uord

nen!

6) A

usga

ben

und

Ein

nahm

en d

er In

vest

ition

srec

hnu

ng s

ind

getr

enn

t in

die

einz

elne

n Ja

hres

spa

lten

ein

zutr

agen

, um

zei

tlich

e V

ersc

hieb

unge

n z

u b

erüc

ksic

htig

en!

Seite 47

Fin

anzp

lan

2021

bis

202

6 E

inw

ohne

rgem

eind

e W

atte

nwil

Fun

ktio

n (i

n 4

Ste

llen)

:15

00T

abe

lle 7

: F

EU

ER

WE

HR

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bem

erku

ng

enB

etri

ebli

cher

Au

fwan

d30

Per

sona

lauf

wan

d59

.7

70

.6

56

.4

56

.7

56

.9

57

.2

gem

. H

ilfst

ab.

Auf

wan

dspr

ogno

se31

1A

nsch

affu

ngen

17.4

15.5

15.7

15.8

16.0

16.1

ge

m.

Hilf

stab

. A

ufw

ands

prog

nose

314

Unt

erha

lt1.

8

1.8

1.

8

1.8

1.

9

1.9

gem

. H

ilfst

ab.

Auf

wan

dspr

ogno

se-

-

-

-

-

-

3-st

ellig

e S

achg

r.-N

r. 3

1x-

-

-

-

-

-

3-st

ellig

e S

achg

r.-N

r. 3

1x31

übrig

er S

acha

ufw

and

40.8

42.4

42.8

43.2

43.6

44.1

ge

m.

Hilf

stab

. A

ufw

ands

prog

nose

33A

bsch

reib

unge

n au

f V

V g

em.H

RM

1 -

-

-

-

-

-

gem

. se

p. B

erec

hnun

gen

dito

man

uelle

Ein

gabe

bei

ein

seiti

ger

SF

97.6

97.6

105.

6

105.

6

113.

6

113.

6

A

chtu

ng:

nur

bei e

inse

itige

r S

F!

33A

bsch

reib

unge

n au

f V

V g

em.H

RM

2-

-

7.

5

7.5

15

.0

15

.0

best

. un

d ne

ues

VV

.36

Bei

träg

e1.

9

1.9

1.

9

1.9

2.

0

2.0

gem

. H

ilfst

ab.

Auf

wan

dspr

ogno

se36

12ve

rr.

Ver

wal

tung

sauf

wan

d-

-

-

-

-

-

gem

. H

ilfst

ab.

Auf

wan

dspr

ogno

seüb

riger

ver

r. A

ufw

and

5.0

5.

0

5.0

5.

0

5.0

5.

0

bi

sher

nic

ht b

erüc

ksic

htig

tT

ota

l bet

rieb

lich

er A

ufw

and

224.

1

234.

9

236.

7

237.

6

253.

9

254.

9

au

tom

atis

che

Ber

echn

ung

Bet

rieb

lich

er E

rtra

g

424

Ben

ützu

ngsg

ebüh

ren

3.0

3.

0

3.0

3.

0

3.0

3.

0

ge

m.

Hilf

stab

. E

rtra

gspr

ogno

seE

rhöh

ung(

+)/

Ver

min

deru

ng(-

) B

enüt

zung

sgeb

.E

inga

be d

er V

erän

deru

ng42

übrig

e E

ntge

lte (

Rüc

kers

tatt

unge

n…)

134.

0

140.

5

140.

5

140.

5

140.

5

140.

5

46

Bei

träg

e (E

rtra

gsan

teile

)20

.6

20

.6

20

.7

20

.8

20

.9

21

.0

gem

. H

ilfst

ab.

Ert

rags

prog

nose

-

-

-

-

-

-

3-

stel

lige

Sac

hgr.

-Nr.

46x

-

-

-

-

-

-

3-

stel

lige

Sac

hgr.

-Nr.

46x

übrig

er v

err.

Ert

rag

-

-

-

-

-

-

bi

sher

nic

ht b

erüc

ksic

htig

tT

ota

l bet

rieb

lich

er E

rtra

g15

7.6

16

4.1

16

4.2

16

4.3

16

4.4

16

4.5

auto

mat

isch

e B

erec

hnun

g

ER

GE

BN

IS A

US

BE

TR

IEB

LIC

HE

R T

ÄT

IGK

EIT

-66.

5

-7

0.8

-72.

5

-7

3.3

-89.

5

-9

0.3

34F

inan

zauf

wan

d-

-

0.

3

0.1

0.

6

0.4

(+)

Auf

wan

d44

Fin

anze

rtra

g0.

1

0.3

-

-

-

-

(+)

Ert

rag

ER

GE

BN

IS A

US

FIN

AN

ZIE

RU

NG

0.1

0.

3

-0.3

-0

.1

-0.6

-0

.4

OP

ER

AT

IVE

S E

RG

EB

NIS

-66.

4

-7

0.5

-72.

8

-7

3.3

-90.

1

-9

0.8

38au

sser

orde

ntlic

her

Auf

wan

d-

-

-

-

-

-

(+)

Auf

wan

d48

auss

eror

dent

liche

r E

rtra

g-

-

-

-

-

-

(+)

Ert

rag

AU

SS

ER

OR

DE

NT

LIC

HE

S E

RG

EB

NIS

-

-

-

-

-

-

GE

SA

MT

ER

GE

BN

IS E

RF

OL

GS

RE

CH

NU

NG

-66.

4

-7

0.5

-72.

8

-7

3.3

-90.

1

-9

0.8

Seite 48

Fin

anzp

lan

2021

bis

202

6 E

inw

ohne

rgem

eind

e W

atte

nwil

Fun

ktio

n (i

n 4

Ste

llen)

:15

00T

abe

lle 7

: F

EU

ER

WE

HR

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

Ec

kdat

en /

Üb

ersi

cht

Feu

erw

ehr

x

x

= e

inse

itige

Spe

zial

finan

zier

ung

x =

zw

eise

itige

Spe

zial

finan

zier

ung

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bem

erku

ng

en

Kos

tend

ecku

ngsg

rad

70%

70%

69%

69%

65%

64%

Ert

rag

in %

Auf

wan

d

Sel

bstf

inan

zier

ung

31.2

27.1

40.3

39.8

38.5

37.8

A

bsch

reib

unge

n +

Ges

amte

rgeb

n.S

elbs

tfin

anzi

erun

gsgr

ad10

0%10

0%27

%10

0%26

%10

0%S

elbs

tfin

. in

% N

etto

inve

st.

Bes

tand

Rec

hnun

gsau

sgle

ich

-66.

4

-1

36.9

-2

09.7

-2

83.0

-3

73.1

-4

63.9

Ver

wal

tung

sver

mög

en p

er 1

.1.

-

-97.

6

-1

95.2

-1

58.3

-2

71.4

-2

50.0

gem

. H

ilfst

ab.

Anf

angs

best

ände

Net

toin

vest

ition

en-

-

15

0.0

-

15

0.0

-

gem

äss

Tab

. 2,

Inve

stiti

onen

Abs

chre

ibun

gen

97.6

97.6

113.

1

113.

1

128.

6

128.

6

au

f be

st.

und

neue

m V

V

Ver

wal

tung

sver

mög

en p

er 3

1.12

.-9

7.6

-195

.2

-158

.3

-271

.4

-250

.0

-378

.6

Seite 49

Fin

anzp

lan

202

1 bi

s 20

26

Ein

woh

ner

gem

eind

e W

atte

nwil

Inve

stit

ion

en S

F F

euer

weh

r

Tab

elle

2:

IN

VE

ST

ITIO

NS

PR

OG

RA

MM

Ver

sion

vom

03.0

9.21

Bet

räge

in C

HF

1'0

00

1)2)

3)4

)5

)

Pri

o-

ND

Fk

An

lag

enA

us-

Ein

nah

-K

on

toN

r.B

ezei

chn

un

g d

er P

roje

kte

ritä

tin

J.

Fe

im B

aug

aben

men

Net

to20

2120

2220

2320

24

2025

2026

spät

erE

rstz

besc

haff

ung

Ate

msc

hutz

gerä

te10

60

60

Jahr

203

0+ 2

040

je C

HF

30

60

A

Ers

atzb

esch

affu

ng M

ater

ialtr

ansp

ort

er20

300

15

0

15

0

Jahr

202

3+20

43

je C

HF

15

030

0

Ers

atzb

esch

affu

ng A

tem

schu

tzfa

hrze

ug20

150

15

0

15

0

Hub

rette

r20

150

15

0

Jahr

202

715

0

Ers

atzb

esch

affu

ng S

chu

tzhe

lme

2045

45

Ja

hr 2

028

45

E

rsat

zbes

chaf

fung

Bra

ndsc

hutz

klei

der

2010

0

100

Ja

hr 2

029

100

E

rsat

z T

ankt

lösc

hfah

rzeu

g20

500

50

0

Jahr

203

750

0

-

-

-

-

-

-

T o

t a

l-

1'

305

-

1'30

5

-

-

15

0

-

150

-

1'

005

1) b

ere

its b

esch

loss

ene

Pro

jekt

e m

it ei

nem

* b

zw-

Sam

mel

posi

tione

n, f

ür w

elch

e d

ie A

bsc

hrei

bun

gen

jäh

rlich

zu

ber

ücks

icht

igen

sin

d, m

it "A

" be

zeic

hnen

.2)

"A

" fü

r Z

wan

gsb

eda

rf, "

B"

für

Ent

wic

klun

gsb

eda

rf u

nd

"C"

für

Wun

schb

edar

f3)

Nut

zung

sda

uer

in J

ahre

n; g

emäs

s A

nha

ng 2

Gem

eind

ever

ordn

ung

(vgl

. Tab

elle

"N

utzu

ng")

4) P

roje

kte

mit

Fol

geb

etri

ebsk

oste

n (

"Fk"

) un

d -e

rlös

en (

"Fe"

) m

arki

eren

(oh

ne

Kap

itald

ien

st)

> b

itte

ents

prec

hen

de B

eträ

ge in

Tab

elle

"A

ufw

and"

bu

dge

tiere

n!5)

Anl

agen

im B

au: B

estä

nde

letz

tes

Rec

hnun

gsja

hr s

ind

den

ent

spre

chen

den

Pro

jekt

en z

uzuo

rdne

n!6)

Aus

gabe

n un

d E

inna

hmen

der

Inve

stiti

onsr

echn

ung

sin

d ge

tren

nt i

n di

e ei

nzel

nen

Jahr

essp

alte

n e

inzu

trag

en, u

m z

eitli

che

Ver

schi

ebun

gen

zu

ber

ücks

icht

igen

!

Seite 50

finanzplan 2021 - 2026

Documents