PRESUPUESTO INGESOS EN EFECTIVO POR VENTAS Y COBRANZAS

DETALLE MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICVENTAS 40,000 44,000 48,400 53,240 58,564 64,420 70,862 77,949

INGRESOS40% VTAS CONTADO 16,000 17,600 19,360 21,296 23,426 25,768 28,345 31,17930% A 30 DIAS 0 12,000 13,200 14,520 15,972 17,569 19,326 21,25930% A 60 DIAS 0 0 12,000 13,200 14,520 15,972 17,569 19,326TOTAL INGRESOS 16,000 29,600 44,560 49,016 53,918 59,309 65,240 71,764

PRESUPUESTO EGRESOS POR COMPRAS CONTADO Y PAGOS DE CREDITO

DETALLE MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICCOMPRAS 28,000 30,800 33,880 37,268 40,995 45,094 49,604 54,564

EGRESOS20% VTAS CONTADO 5,600 6,160 6,776 7,454 8,199 9,019 9,921 10,91320% A 30 DIAS 0 5,600 6,160 6,776 7,454 8,199 9,019 9,92160% A 60 DIAS 0 0 16,800 18,480 20,328 22,361 24,597 27,057TOTAL INGRESOS 5,600 11,760 29,736 32,710 35,981 39,579 43,536 47,890

FLUJO DE CAJADETALLE JUL AGO SET OCT NOV DICSALDO INICIAL 10,000 40,944 43,282 47,155 57,714 34,130MAS INGRESOS EN EFECTIVO INGRESOS POR VENTAS Y COBRAZ. 44,560 49,016 53,918 59,309 65,240 71,764PRESTAMO RECIBIDO 30,000 0 0 0 0 0RECIBE DIVIDENDOS 0 0 0 5,000 0 0TOTAL DE INGRESOS 84,560 89,960 97,200 111,464 122,954 105,894MENOS EGRESOS EN EFECTIVOCOMPRAS CONTADO Y PAGO CRED. 29,736 32,710 35,981 39,579 43,536 47,890GASTOS DE VTAS 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000GASTOS DE ADMINISTRACION 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000GASTOS FINANCIEROS 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000PAGO DE IMPUESTOS 2% VENTAS 880 968 1,065 1,171 1,288 1,417COMPRA DE ACTIVO FIJO 0 0 0 0 30,000 0MULTA SUNAT 0 0 0 0 1,000 0TOTAL EGRESOS EN EFECTIVO 43,616 46,678 50,045 53,750 88,825 62,307

SALDO FINAL DE CAJA 40,944 43,282 47,155 57,714 34,130 43,586

PRESUPUESTO DE VENTASDETALLE JUL AGO SET OCT NOVCANTIDAD 1,500 3,520 2,850 1,975 2,840PRECIO 175 175 175 175 175

VALOR VENTA 222,458 522,034 422,669 292,903 421,186IGV 40,042 93,966 76,081 52,722 75,814PRECIO DE VENTA 262,500 616,000 498,750 345,625 497,000

PRESUPUESTO DE COMPRASDETALLE JUL AGO SET OCT NOVCANTIDAD 1,500 3,520 2,850 1,975 2,840PRECIO 95 95 95 95 95

VALOR COMPRA 120,763 283,390 229,449 159,004 228,644IGV 21,737 51,010 41,301 28,621 41,156PRECIO COMPRA 142,500 334,400 270,750 187,625 269,800

PRESUPUESTO IGVDETALLE JUL AGO SET OCT NOVIGV VENTAS 40,042 93,966 76,081 52,722 75,814IGV COMPRAS 21,737 51,010 41,301 28,621 41,156IGV A PAGAR 18,305 42,956 34,780 24,102 34,658

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COBRANZASDETALLE JUL AGO SET OCT NOVVENTAS 262,500 616,000 498,750 345,625 497,000INGRESOS70% CONTADO 183,750 431,200 349,125 241,937 347,90020% A 30 DIAS 0 52,500 123,200 99,750 69,12510% A 60 DIAS 0 0 26,250 61,600 49,875TOTAL INGRESOS 183,750 483,700 498,575 403,288 466,900

PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PAGOSDETALLE JUL AGO SET OCT NOVCOMPRAS 142,500 334,400 270,750 187,625 269,800INGRESOS20% CONTADO 28,500 66,880 54,150 37,525 53,96080% A 30 DIAS 0 114,000 267,520 216,600 150,100TOTAL INGRESOS 28,500 180,880 321,670 254,125 204,060

DETALLE JUL AGO SET OCT NOVSALDO INICIAL 18,000 167,730 443,730 570,157 678,316MAS INGRESOS EN EFECTIVO INGRESOS POR VENTAS Y COBRAZ. 183,750 483,700 498,575 403,288 466,900TOTAL DE INGRESOS 201,750 651,430 942,305 973,445 1,145,216MENOS EGRESOS EN EFECTIVO

COMPRAS CONTADO Y PAGO CRED. 28,500 180,880 321,670 254,125 204,060GASTOS DE OPERACIÓN 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000GASTOS DE VENTAS 2,225 5,220 4,227 2,929 4,212IGS POR PAGAR 0 18,305 42,956 34,780 24,102GASTOS FINANCIEROS 25 25 25 25 25IMPUESTOS LOCALES 160 160 160 160 160GASTOS VARIOS 110 110 110 110 110TOTAL EGRESOS EN EFECTIVO 34,020 207,700 372,148 295,129 235,669SALDO FINAL DE CAJA 167,730 443,730 570,157 678,316 909,548

ADMINISTRACION DE LIQUIDEZDETALLE JUL AGO SET OCT NOVSALDO INICIAL 18,000 700,030 700,000 700,000 700,000INGRESOS EN EFECTIVO 183,750 483,700 498,575 403,288 466,900PRESTAMOS 532,300TOTAL INGRESOS 734,050 1,183,730 1,198,575 1,103,288 1,166,900EGRESOS EN EFECTIVOEGRESOS DEL MES 34,020 207,700 372,148 295,129 235,669INTERESES 0 7,452 3,692 1,974 487AMORTIZACION 268,578 122,735 106,185 34,802INVESIONES 195,942TOTAL DE EGRESOS 34,020 483,731 498,575 403,288 466,900SLADO FINAL 700,030 700,000 700,000 700,000 700,000

DIC4,670

175

692,585124,665817,250

DIC4,670

95

375,97567,675

443,650

DIC124,665

67,67556,990

DIC817,250

572,07599,40034,563

706,038

DIC443,650

88,730215,840304,570

DIC909,548

706,038

1,615,585

304,5703,0006,926

34,65825

160110

349,4481,266,137

DIC700,000706,038

1,406,038

349,44800

356,589706,037700,000

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