finanzas deuda congrebbfso jun2002

INFORMACIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y DEUDA PÚBLICA, ENERO-JUNIO DE 2002

I. FINANZAS PÚBLICAS I.1 Balance del Sector Público I.2 Situación Financiera del Sector Público I.3 Gasto Programable Pagado del Sector Público I.4 Situación Financiera del Gobierno Federal 1.5 Situación Financiera de Entidades Bajo Control Presupuestario Directo 1.6 Situación Financiera del Gobierno Federal y Seguridad Social

II. DEUDA PÚBLICA II.1 Evolución de los Saldos de la Deuda Pública Externa, Junio de 2002 II.2 Evolución de los Saldos de la Deuda Pública Externa, Enero-Junio de 2002 II.3 Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Junio de

2002 II.4 Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Enero-Junio

de 2002 II.5 Colocaciones del Sector Público, Enero-Junio de 2002 II.6 Colocaciones de Valores Gubernamentales, Junio de 2002 II.7 Tasas de Valores Gubernamentales, Junio de 2002 II.8 Costo de la Deuda Pública Externa, Junio de 2002 II.9 Costo de la Deuda Pública Externa, Enero-Junio de 2002 II.10 Costo de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Junio de 2002 II.11 Costo de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Enero-Junio de 2002 II.12 Deuda Externa del Sector Público, Financiamientos durante Junio y Acumulado

de 2002 II.13 Deuda Interna del Gobierno Federal, Financiamientos durante Junio y

Acumulado de 2002

Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Enero-junio de 2002

I. FINANZAS PÚBLICAS

I.1 BALANCE DEL SECTOR PÚBLICO(Millones de pesos)

Junio Enero-junioConcepto 2001 2002 p_/ Crec. 2001 2002 p_/ Crec.

real % real %

Balance público -18,921.6 3,872.7 n.s. 13,202.5 23,945.0 73.1

Balance presupuestario -18,569.3 840.2 n.s. 14,891.6 25,166.9 61.3 Gobierno Federal -23,108.7 -10,277.5 -57.6 -5,272.3 -31,231.0 465.4 Organismos y empresas 4,539.4 11,117.8 133.4 20,163.8 56,397.9 167.0 Pemex 9,430.0 4,948.7 -50.0 -1,236.3 29,183.1 n.s. Otras entidades -4,890.6 6,169.1 n.s. 21,400.1 27,214.8 21.4

Entidades bajo control presupuestario indirecto -352.3 3,032.5 n.s. -1,689.1 -1,221.9 -30.9

Balance primario 508.8 22,204.0 -- 116,367.6 121,014.3 -0.7

Balance presupuestario -82.4 21,255.6 n.s. 113,574.0 117,517.0 -1.2 Gobierno Federal -7,215.3 7,923.6 n.s. 82,388.6 51,224.8 -40.7 Organismos y empresas 7,132.9 13,332.1 78.1 31,185.4 66,292.2 102.9 Pemex 11,582.4 6,655.4 -45.2 6,773.5 36,260.3 411.0 Otras entidades -4,449.5 6,676.7 n.s. 24,412.0 30,031.8 17.4

Entidades bajo control presupuestario indirecto 591.2 948.4 52.9 2,793.6 3,497.4 19.5

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.p_/ Cifras preliminares.n.s.: no significativo; --: mayor de 500 por ciento.Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

I.2 SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO(Millones de pesos)


real % real %

A. Ingresos presupuestarios 105,340.9 125,917.2 13.9 631,297.7 670,842.3 1.4 Gobierno Federal 66,380.9 90,767.6 30.3 472,205.4 477,807.9 -3.4 Tributarios 49,681.7 59,194.6 13.5 328,016.0 380,822.2 10.8 ISR 22,632.4 26,790.2 12.8 147,155.1 174,277.5 13.0 IVA 15,004.7 17,488.5 11.1 103,363.2 106,992.3 -1.2 IEPS 8,390.7 11,433.4 29.8 49,704.3 71,652.2 37.6 Importaciones 2,289.0 1,997.8 -16.8 14,101.3 11,936.2 -19.2 Bienes y servicios suntuarios 0.0 178.1 n.s. 0.0 811.1 n.s. Otros 1,364.9 1,306.5 -8.8 13,692.1 15,152.9 5.6 No tributarios 16,699.2 31,573.1 80.2 144,189.4 96,985.7 -35.8 Organismos y empresas 38,960.0 35,149.6 -14.0 159,092.3 193,034.5 15.8

B. Gasto neto pagado 123,910.2 125,076.9 -3.8 616,406.1 645,675.4 0.0 Programable 79,894.4 79,132.7 -5.6 403,974.4 439,673.8 3.9 Corriente 67,029.9 68,862.1 -2.1 345,119.5 384,521.6 6.4 Servicios personales 1_/ 32,768.8 35,898.5 4.4 192,369.3 218,858.2 8.6 Otros gastos de operación 24,938.3 19,607.9 -25.1 101,675.0 107,040.9 0.5 Subsidios y transferencias 9,322.9 13,355.7 36.5 51,075.2 58,622.4 9.6 Capital 12,864.5 10,270.7 -23.9 58,854.8 55,152.3 -10.5 Inversión física 12,473.6 10,190.4 -22.1 58,381.4 56,456.3 -7.7 Directo 6,186.4 4,190.9 -35.4 27,815.9 24,479.0 -16.0 Indirecto 6,287.3 5,999.6 -9.1 30,565.5 31,977.3 -0.1 Inversión financiera y otros 2_/ 390.9 80.3 -80.4 473.4 -1,304.0 n.s. No programable 44,015.8 45,944.2 -0.5 212,431.8 206,001.6 -7.4 Costo financiero 18,486.9 20,415.4 5.2 98,682.4 92,350.0 -10.7 Intereses, comisiones y gastos 9,347.1 7,606.5 -22.5 77,342.7 65,202.0 -19.5 Gobierno Federal 6,753.6 5,392.2 -23.9 66,321.1 55,307.8 -20.4 Sector paraestatal 2,593.5 2,214.3 -18.6 11,021.6 9,894.2 -14.3 Apoyo a ahorradores y deudores 9,139.8 12,808.9 33.5 21,339.7 27,148.1 21.4 IPAB 0.0 0.0 n.s. 12,135.0 14,246.8 12.1 Otros 9,139.8 12,808.9 33.5 9,204.7 12,901.3 33.8 Participaciones 18,954.0 20,125.6 1.2 106,295.4 104,526.0 -6.1 Adefas y otros 3_/ 6,574.8 5,403.2 -21.7 7,454.0 9,125.6 16.9

C. Balance presupuestario (A - B) -18,569.3 840.2 n.s. 14,891.6 25,166.9 61.3

D. Balance no presupuestario -352.3 3,032.5 n.s. -1,689.1 -1,221.9 -30.9

E. Balance público (C + D) = (F + G) -18,921.6 3,872.7 n.s. 13,202.5 23,945.0 73.1

F. Recursos externos -3,231.7 -6,395.3 88.6 9,902.1 -33,399.7 n.s.

G. Recursos internos 22,153.2 2,522.6 -89.1 -23,104.5 9,454.7 n.s.

Partidas informativas: Ingresos petroleros 4_/ 38,918.3 34,551.7 -15.4 197,142.8 186,108.5 -9.9 Ingresos no petroleros 66,422.6 91,365.5 31.1 434,154.9 484,733.9 6.6 Tributarios 5_/ 43,233.1 50,060.2 10.3 289,544.1 320,194.2 5.6 Otros 23,189.5 41,305.4 69.7 144,610.8 164,539.7 8.6

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.A partir de enero-abril los ingresos petroleros incluyen, además de los ingresos propios de Pemex y los derechos y aprovechamientos pagados al Gobierno Federal, el IEPS sobre gasolinas y diesel debido a su carácter compensatorio con los derechos para mantener la trayectoria del precio real de los bienes de acuerdo al Régimen Fiscal vigente. p_/ Cifras preliminares.1_/ Incluye el gasto de las dependencias y entidades bajo control presupuestario directo, así como las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, y las transferencias que se otorgan a las entidades bajo control presupuestario indirecto para el pago de servicios personales.2_/ Incluye operaciones recuperables en términos netos (ingreso-gasto).3_/ Incluye Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) y el gasto neto efectuado por el Gobierno Federal a nombre de terceros (Cuentas ajenas al presupuesto).4_/ Incluye los ingresos propios de Pemex, los derechos a la extracción de petróleo, el aprovechamiento sobre rendimientos excedentes y el IEPS de gasolinas y diesel.5_/ Excluye el IEPS sobre gasolinas y diesel.n.s.: no significativo.Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

I.3 GASTO PROGRAMABLE PAGADO DEL SECTOR PÚBLICO (Millones de pesos)


real % real %

Total 79,894.4 79,132.7 -5.6 403,974.4 439,673.8 3.9

Gobierno Federal 41,021.6 48,300.2 12.2 227,340.4 257,229.4 8.0

Poderes Legislativo y Judicial, IFE y CNDH 1,669.8 1,808.3 3.2 10,237.5 11,411.0 6.4

Administración Pública Centralizada 1_/ 39,351.8 46,491.9 12.6 217,102.9 245,818.4 8.1

Presidencia de la República 101.2 140.5 32.3 653.8 667.9 -2.5 Gobernación 224.3 304.4 29.3 1,399.4 1,519.8 3.7 Relaciones Exteriores 175.9 212.4 15.1 1,332.4 1,572.3 12.6 Hacienda y Crédito Público 1,228.0 1,524.7 18.3 7,102.5 7,688.8 3.3 Defensa Nacional 1,648.3 1,685.8 -2.5 9,419.7 9,701.5 -1.7 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2,114.5 3,268.9 47.3 13,064.3 14,538.8 6.2 Comunicaciones y Transportes 1,189.4 1,286.1 3.0 4,990.1 6,928.3 32.5 Economía 426.2 354.4 -20.8 1,534.5 1,916.9 19.2 Educación Pública 6,622.7 9,914.0 42.7 37,318.6 43,613.0 11.6 Salud 1,154.8 1,323.8 9.2 7,211.6 8,091.2 7.1 Marina 633.3 643.0 -3.3 2,978.2 3,321.9 6.5 Trabajo y Previsión Social 207.3 275.2 26.5 1,073.0 1,191.5 6.0 Reforma Agraria 162.6 101.4 -40.6 774.9 840.9 3.6 Medio Ambiente y Recursos Naturales 894.1 704.3 -24.9 3,730.4 4,272.7 9.3 Procuraduría General de la República 346.9 396.3 8.9 1,823.4 2,408.0 26.1 Energía 89.6 68.2 -27.4 427.3 454.7 1.6 Aportaciones a Seguridad Social 2,017.0 2,125.9 0.4 6,794.9 6,240.2 -12.3 Desarrollo Social 1,278.0 1,673.6 24.8 4,449.1 5,502.8 18.1 Turismo 94.1 57.7 -41.6 425.5 695.7 56.1 Provisiones Salariales y Económicas 1,138.5 1,424.5 19.2 7,287.5 9,290.5 21.7 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas 2_/ 1,081.5 1,139.0 0.4 6,411.1 6,962.6 3.7 Contraloría y Desarrollo Administrativo 85.2 83.0 -7.1 452.8 478.0 0.8 Tribunales Agrarios 39.5 35.4 -14.5 209.4 218.3 -0.5 Tribunal Fiscal de la Federación 58.3 57.7 -5.7 270.0 292.1 3.3 Aportaciones Federales p/Ent. Fed. y Municipios 15,883.4 17,224.8 3.3 94,390.3 105,311.3 6.5 Seguridad Pública 457.4 463.1 -3.5 1,578.2 2,080.0 25.8 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 3.7 n.s. 19.1 n.s.

Entidades bajo control presupuestario directo 38,872.9 30,832.6 -24.4 176,633.9 182,444.4 -1.4

Pemex 7,936.3 7,676.5 -7.8 40,241.0 40,686.1 -3.5 Resto de entidades 30,936.5 23,156.0 -28.7 136,392.9 141,758.3 -0.8

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.El gasto programable del Gobierno Federal corresponde a las Cuentas por Liquidar Certificadas y los Acuerdos de Ministración de Fondos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación, por lo tanto, puede diferir del gasto ejercido el cual se mide sobre las Cuentas por Liquidar presentadas a la Tesorería de la Federación y no incluye los acuerdos de ministración. Estos últimos se regularizan por medio de Cuentas por Liquidar Certificadas en los siguientes meses.p_/ Cifras preliminares.1_/ Excluye las operaciones compensadas, que se refieren a aquellas transacciones que representan un ingreso para las entidades bajo control presupuestario directo y un gasto para el Gobierno Federal, con el fin de no doble contabilizar el ingreso y el gasto.2_/ Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.n.s.: no significativo.Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

I.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL(Millones de pesos)


real % real %

Balance total -23,108.7 -10,277.5 -57.6 -5,272.3 -31,231.0 465.4

Ingresos 66,380.9 90,767.6 30.3 472,205.4 477,807.9 -3.4 Ingresos tributarios 49,681.7 59,194.6 13.5 328,016.0 380,822.2 10.8 Sobre la renta 22,632.4 26,790.2 12.8 147,155.1 174,277.5 13.0 Valor agregado 15,004.7 17,488.5 11.1 103,363.2 106,992.3 -1.2 Producción y servicios 8,390.7 11,433.4 29.8 49,704.3 71,652.2 37.6 Importaciones 2,289.0 1,997.8 -16.8 14,101.3 11,936.2 -19.2 Bienes y servicios suntuarios 0.0 178.1 n.s. 0.0 811.1 n.s. Otros 1,364.9 1,306.5 -8.8 13,692.1 15,152.9 5.6 Ingresos no tributarios 16,699.2 31,573.1 80.2 144,189.4 96,985.7 -35.8 Contribución de mejoras 0.0 0.0 n.s. 12.8 15.0 12.0 Derechos 13,906.0 12,261.5 -16.0 113,869.5 58,864.0 -50.7 Hidrocarburos 12,951.0 11,085.3 -18.4 105,517.1 49,681.1 -55.1 Otros 955.0 1,176.1 17.4 8,352.4 9,182.9 4.9 Productos 170.9 244.7 36.4 3,459.7 1,932.9 -46.7 Aprovechamientos 2,622.3 19,066.9 -- 26,847.4 36,173.8 28.6

Gastos 89,489.6 101,045.2 7.6 477,477.7 509,038.9 1.8 Programable 48,067.3 57,315.3 13.6 276,067.5 312,931.5 8.2 Corriente 40,824.4 50,296.1 17.4 241,774.1 276,436.3 9.1 Servicios personales 7,359.5 7,951.0 3.0 41,911.4 46,590.2 6.1 Otros gastos 2,251.6 2,316.5 -2.0 10,697.7 11,966.7 6.8 Materiales y suministros 669.3 624.5 -11.1 2,385.5 2,661.2 6.5 Servicios generales y otros 1,582.3 1,691.9 1.9 8,312.2 9,305.5 6.9 Subsidios y transferencias 31,213.3 40,028.6 22.2 189,165.0 217,879.4 9.9 Capital 7,242.9 7,019.2 -7.7 34,293.4 36,495.3 1.6 Inversión física 7,201.2 6,979.1 -7.6 34,173.7 36,268.1 1.3 Directa 913.9 979.5 2.1 3,608.1 4,290.7 13.5 Indirecta 6,287.3 5,999.6 -9.1 30,565.5 31,977.3 -0.1 Inversión financiera y otros 41.7 40.1 -8.5 119.8 227.2 81.1 Directa 41.7 0.0 n.s. 118.6 56.7 -54.4 Indirecta 0.0 40.1 n.s. 1.1 170.6 -- No programable 41,422.3 43,729.9 0.6 201,410.2 196,107.4 -7.1 Costo financiero 15,893.4 18,201.1 9.1 87,660.8 82,455.8 -10.2 Interna 13,686.1 16,380.1 14.1 62,269.6 61,760.6 -5.3 Intereses, comisiones y gastos 4,546.2 3,571.2 -25.1 40,929.9 34,612.6 -19.3 Apoyo a ahorradores y deudores 9,139.8 12,808.9 33.5 21,339.7 27,148.1 21.4 IPAB 0.0 0.0 n.s. 12,135.0 14,246.8 12.1 Otros 9,139.8 12,808.9 33.5 9,204.7 12,901.3 33.8 Externa 2,207.4 1,821.0 -21.4 25,391.3 20,695.2 -22.2 Participaciones 18,954.0 20,125.6 1.2 106,295.4 104,526.0 -6.1 Adefas y otros 1_/ 6,574.8 5,403.2 -21.7 7,454.0 9,125.6 16.9

Partida informativa:Servicios personales totales 2_/ 23,270.9 26,853.9 10.0 138,707.5 159,215.4 9.6

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.p_/ Cifras preliminares.1_/ Incluye Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) y el gasto neto efectuado por el Gobierno Federal a nombre de terceros (Cuentas ajenas al presupuesto).2_/ Incluye el gasto de las dependencias, así como las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, y las transferencias que se otorgan a las entidades bajo control presupuestario indirecto para el pago de servicios personales que se registran en el rubro de subsidios y transferencias.n.s.: no significativo; --: mayor de 500 por ciento.Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

I.5 SITUACIÓN FINANCIERA DE ENTIDADES BAJO CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 1_/

(Millones de pesos)Junio Enero-junio

Concepto 2001 2002 p_/ Crec. 2001 2002 p_/ Crec.real % real %

Ingresos propios 40,026.7 36,394.6 -13.4 166,525.7 202,104.9 15.9 Venta de bienes y servicios 29,702.6 22,477.7 -27.9 105,584.8 136,932.3 23.8 Cuotas IMSS 7,614.4 8,482.1 6.2 43,757.9 46,939.8 2.4 Cuotas ISSSTE 1,066.7 1,245.1 11.2 7,433.4 9,070.4 16.5 Otros 1,643.0 4,189.7 143.0 9,749.6 9,162.3 -10.3

Gasto programable 38,872.9 30,832.6 -24.4 176,633.9 182,444.4 -1.4 De operación 33,251.3 27,581.1 -21.0 152,072.5 163,787.4 2.8 Servicios personales 10,564.6 10,289.6 -7.2 61,095.2 68,713.2 7.4 Pensiones IMSS e ISSSTE 6,298.8 7,393.1 11.8 37,727.8 43,967.8 11.2 Otros 16,387.9 9,898.3 -42.4 53,249.6 51,106.4 -8.4 Gasto de capital 5,621.6 3,251.5 -44.9 24,561.4 18,657.0 -27.5Balance de operación 1,153.9 5,562.0 359.3 -10,108.3 19,660.5 n.s.Intereses y gastos de la deuda 2,593.5 2,214.3 -18.6 11,021.6 9,894.2 -14.3 Internos 771.4 479.5 -40.8 2,067.7 1,060.5 -51.0 Externos 1,822.1 1,734.8 -9.3 8,953.9 8,833.7 -5.8Balance antes de transferencias -1,439.6 3,347.8 n.s. -21,129.9 9,766.3 n.s.Subsidios y transferencias del Gobierno Federal 5,979.0 7,770.0 23.8 41,293.7 46,631.7 7.8Balance financiero 4,539.4 11,117.8 133.4 20,163.8 56,397.9 167.0Financiamiento -4,539.4 -11,117.8 133.4 -20,163.8 -56,397.9 167.0 Endeudamiento neto -2,078.9 -3,189.4 46.2 1,020.0 -16,441.6 n.s. Variación de disponibilidades -2,460.6 -7,928.4 207.1 -21,183.8 -39,956.3 80.0Balance primario 7,132.9 13,332.1 78.1 31,185.4 66,292.2 102.9

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.p_/ Cifras preliminares.1_/ La situación financiera se mide a partir de los flujos de efectivo de los organismos y empresas, es decir, involucra todos los ingresos y gastos pagados durante el ejercicio fiscal, aún cuando se deriven de compromisos establecidos en ejercicios fiscales anteriores. Con fines de consolidación, se descuentan del ingreso y del gasto: i) Los derechos y enteros al Gobierno Federal en Pemex, Lotenal y Capufe; en esta última empresa, se incluye en los derechos los enteros que realizan directamente a los municipios de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. ii) El pago total de LFC a CFE por la compra de energía. iii) El resultado neto entre el IVA retenido por Pemex y el pagado a proveedores y al fisco.n.s.: no significativo.Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

I.6 SITUACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL Y SEGURIDAD SOCIAL(Millones de pesos)


real % real %

Balance total -20,804.0 -6,417.4 -70.6 10,268.1 -16,265.1 n.s.

Ingresos 76,362.0 101,556.1 26.7 530,548.8 538,753.3 -3.1 Tributos 49,681.7 59,194.6 13.5 328,016.0 380,822.2 10.8 Contribuciones de Seguridad Social 14,918.8 16,773.8 7.1 88,284.4 96,838.8 4.7 Otros 18,380.8 33,873.6 75.6 157,954.0 111,536.1 -32.6 Gobierno Federal 16,699.2 31,573.1 80.2 144,189.4 96,985.7 -35.8 Seguridad Social 1,681.6 2,300.5 30.4 13,764.5 14,550.4 0.9

(-) Operaciones compensadas 1_/ 6,619.3 8,285.8 19.3 43,705.6 50,443.9 10.2

Gastos 97,166.0 107,973.5 5.9 520,280.7 555,018.4 1.8 Programable 62,363.0 72,529.4 10.8 362,576.1 409,354.9 7.8 Gobierno Federal 48,067.3 57,315.3 13.6 276,067.5 312,931.5 8.2 Seguridad Social 14,295.7 15,214.1 1.4 86,508.6 96,423.4 6.4 No programable 41,422.3 43,729.9 0.6 201,410.2 196,107.4 -7.1 Costo financiero 2_/ 15,893.4 18,201.1 9.1 87,660.8 82,455.8 -10.2 Otros 3_/ 25,528.9 25,528.8 -4.7 113,749.4 113,651.5 -4.6

(-) Operaciones compensadas 1_/ 6,619.3 8,285.8 19.3 43,705.6 50,443.9 10.2

Financiamiento neto 20,804.0 6,417.4 -70.6 -10,268.1 16,265.1 n.s. Interno 22,545.8 11,670.5 -50.7 -18,466.8 37,026.9 n.s. Externo -1,741.8 -5,253.1 187.4 8,198.6 -20,761.8 n.s.

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.p_/ Cifras preliminares.1_/ Son aquellas transacciones que representan un ingreso para las instituciones de Seguridad Social y un gasto para el Gobierno Federal, que con el fin de no doble contabilizar el ingreso y el gasto se eliminan.2_/ Incluye los recursos pagados por concepto de intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, así como los apoyos fiscales al IPAB y para los programas de apoyo a deudores.3_/ Incluye participaciones, Adefas y el gasto ajeno efectuado por el Gobierno Federal a nombre de terceros (Cuentas ajenas al presupuesto).n.s.: no significativo.Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Enero-junio de 2002

II. DEUDA PÚBLICA

II.1 EVOLUCION DE LOS SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA, JUNIO DE 2002(Millones de dólares*)

Concepto Saldo Disp. Amort. Endeud. Ajustes Saldo31-May-02 p_/ Ext. Neto 30-Jun-02 p_/

SALDO DE LA DEUDA NETA 75,049.8 74,740.3

Activos Financieros en el Exterior 1_/ -3,600.0 -3,209.3SALDO DE LA DEUDA BRUTA 78,649.8 264.1 1,269.4 -1,005.3 305.1 77,949.6ESTRUCTURA POR PLAZO 78,649.8 264.1 1,269.4 -1,005.3 305.1 77,949.6 Largo Plazo 74,175.7 154.0 971.4 -817.4 300.3 73,658.6 Corto Plazo 4,474.1 110.1 298.0 -187.9 4.8 4,291.0ESTRUCTURA POR USUARIO 78,649.8 264.1 1,269.4 -1,005.3 305.1 77,949.6 Gobierno Federal 2_/ 57,624.6 42.7 789.6 -746.9 253.2 57,130.9 Organismos y Empresas Controladas 13,045.1 9.6 264.9 -255.3 77.5 12,867.3 Banca de Desarrollo 7,980.1 211.8 214.9 -3.1 -25.6 7,951.4ESTRUCTURA POR DEUDOR 78,649.8 264.1 1,269.4 -1,005.3 305.1 77,949.6 Gobierno Federal 2_/ 42,819.2 0.5 649.9 -649.4 164.0 42,333.8 Organismos y Empresas Controladas 12,259.6 8.8 236.1 -227.3 70.4 12,102.7 Banca de Desarrollo 23,571.0 254.8 383.4 -128.6 70.7 23,513.1ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 78,649.8 264.1 1,269.4 -1,005.3 305.1 77,949.6 Reestructurada 1989-1990 7,796.9 0.0 638.2 -638.2 44.4 7,203.1 Bonos a la Par (Brady) 6,541.5 0.0 0.0 0.0 44.1 6,585.6 Bonos de Descuento (Brady) 589.1 0.0 589.1 -589.1 0.0 0.0 Bonos de la Banca Española 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 Base de Dinero 1990-1992 589.8 0.0 49.1 -49.1 0.3 541.0 No Reestructurada 3,902.0 122.0 161.7 -39.7 5.9 3,868.2 Bilaterales 6,788.2 94.5 224.9 -130.4 104.6 6,762.4 Bonos colocados ante el gran público inversionista 40,988.2 0.0 0.0 0.0 119.8 41,108.0 OFIS 16,902.4 47.4 150.8 -103.4 19.6 16,818.6 Proveedores 16.9 0.0 2.4 -2.4 0.2 14.7 Otros 3_/ 2,255.2 0.2 91.4 -91.2 10.6 2,174.6

Notas:

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Para los Bonos Brady considera las garantías valuadas a precio de mercado para el principal, 18 meses de intereses y las disponibilidades del FAFEXT.

2_/ Incluye deuda del Ramo XXIV y FAFEXT.

3_/ Se refiere a los movimientos de deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Movimientos de junio de 2002

II.2 EVOLUCION DE LOS SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA, ENERO - JUNIO DE 2002(Millones de dólares*)

Concepto Saldo Disp. Amort. Endeud. Ajustes Saldo31-Dic-01 Ext. Neto 30-Jun-02 p_/


Activos Financieros en el Exterior 2_/ -3,693.0 -3,209.3SALDO DE LA DEUDA BRUTA 80,339.2 6,783.5 10,249.1 -3,465.6 1,076.0 77,949.6ESTRUCTURA POR PLAZO 80,339.2 6,783.5 10,249.1 -3,465.6 1,076.0 77,949.6 Largo Plazo 76,655.5 3,450.7 7,520.1 -4,069.4 1,072.5 73,658.6 Corto Plazo 3,683.7 3,332.8 2,729.0 603.8 3.5 4,291.0ESTRUCTURA POR USUARIO 80,339.2 6,783.5 10,249.1 -3,465.6 1,076.0 77,949.6 Gobierno Federal 3_/ 59,378.5 1,723.4 4,418.0 -2,694.6 447.0 57,130.9 Organismos y Empresas Controladas 12,720.4 2,340.1 2,752.5 -412.4 559.3 12,867.3 Banca de Desarrollo 8,240.3 2,720.0 3,078.6 -358.6 69.7 7,951.4ESTRUCTURA POR DEUDOR 80,339.2 6,783.5 10,249.1 -3,465.6 1,076.0 77,949.6 Gobierno Federal 3_/ 44,070.1 1,501.2 3,556.8 -2,055.6 319.3 42,333.8 Organismos y Empresas Controladas 11,914.6 2,335.9 2,691.3 -355.4 543.5 12,102.7 Banca de Desarrollo 24,354.5 2,946.4 4,001.0 -1,054.6 213.2 23,513.1ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 80,339.2 6,783.5 10,249.1 -3,465.6 1,076.0 77,949.6 Reestructurada 1989-1990 8,140.0 0.0 1,042.5 -1,042.5 105.6 7,203.1 Bonos a la Par (Brady) 6,491.7 0.0 11.4 -11.4 105.3 6,585.6 Bonos de Descuento (Brady) 848.6 0.0 848.6 -848.6 0.0 0.0 Bonos de la Banca Española 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 76.5 Base de Dinero 1990-1992 723.2 0.0 182.5 -182.5 0.3 541.0 No Reestructurada 4,920.0 1,790.2 2,849.2 -1,059.0 7.2 3,868.2 Bilaterales 6,928.8 1,612.1 1,982.8 -370.7 204.3 6,762.4 Bonos colocados ante el gran público inversionista 42,531.9 1,500.0 3,133.8 -1,633.8 209.9 41,108.0 OFIS 16,886.0 682.7 856.8 -174.1 106.7 16,818.6 Proveedores 19.1 0.0 4.8 -4.8 0.4 14.7 Otros 4_/ 913.4 1,198.5 379.2 819.3 441.9 2,174.6

Notas:


1_/ Incluye revisiones realizadas para los meses de enero, febrero y marzo.

2_/ Para los Bonos Brady considera las garantías valuadas a precio de mercado para el principal, 18 meses de intereses y las disponibilidades del FAFEXT.

3_/ Incluye deuda del Ramo XXIV y FAFEXT.

4_/ Se refiere a los movimientos de deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).



Movimientos de enero a junio de 2002 1_/

II.3 EVOLUCION DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, JUNIO DE 2002(Millones de pesos*)

Concepto Saldo Disp. Amort. Endeud. Otros 1_/ Saldo31-May-02 p_/

Int. Neto 30-Jun-02 p_/


ACTIVOS 2_/ -117,527.5 -119,423.5

SALDO DE LA DEUDA BRUTA 838,753.0 83,677.0 70,390.0 13,287.0 668.3 852,708.3

Valores 755,768.6 68,520.0 55,128.0 13,392.0 320.4 769,481.0 Cetes 191,226.7 50,389.9 46,846.9 3,543.0 0.0 194,769.7 Bondes 328,300.4 9,634.9 8,281.1 1,353.8 0.0 329,654.2 Bonos de Desarrollo a Tasa Fija 145,173.4 7,550.4 0.0 7,550.4 0.0 152,723.8 Udibonos 91,068.1 944.8 0.0 944.8 320.4 92,333.3 Udibonos (mill. de UDI´s) 29,221.9 302.8 0.0 302.8 0.0 29,524.7

Fondo de ahorro SAR 54,196.7 2,326.9 2,424.3 -97.4 300.0 54,399.3Siefores M/N 8.1 21.6 29.2 -7.6 0.0 0.5Siefores UDI´s 2.6 7.0 9.4 -2.4 0.0 0.2Otros 28,779.6 12,808.5 12,808.5 0.0 47.9 28,827.5

Notas:


1_/ Corresponde al ajuste por el efecto inflacionario.

2_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación y el total correspondiente a los depósitos SAR-97.

*/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas.


Movimientos de junio de 2002

II.4 EVOLUCION DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO - JUNIO DE 2002(Millones de pesos*)

Concepto Saldo Disp. Amort. Endeud. Otros 1_/ Saldo31-Dic-01 Int. Neto 30-Jun-02 p_/


ACTIVOS 2_/ -72,581.4 -119,423.5

SALDO DE LA DEUDA BRUTA 763,558.6 501,454.1 416,059.6 85,394.5 3,755.2 852,708.3

Valores 683,411.2 459,980.4 376,059.1 83,921.3 2,148.5 769,481.0 Cetes 187,270.1 344,519.4 337,019.8 7,499.6 0.0 194,769.7 Bondes 300,073.1 63,911.1 34,330.0 29,581.1 0.0 329,654.2 Bonos de Desarrollo a Tasa Fija 104,940.6 47,783.2 0.0 47,783.2 0.0 152,723.8 Udibonos 91,127.4 3,766.7 4,709.3 -942.6 2,148.5 92,333.3 Udibonos (mill. de UDI´s) 29,826.2 1,217.4 1,518.9 -301.5 0.0 29,524.7

Fondo de ahorro SAR 50,832.5 28,428.2 26,142.4 2,285.8 1,281.0 54,399.3Siefores M/N 1.1 146.5 147.5 -1.0 0.4 0.5Siefores UDI´s 0.4 47.6 47.8 -0.2 0.0 0.2Otros 29,313.8 12,899.0 13,710.6 -811.6 325.3 28,827.5

Notas:


1_/ Corresponde al ajuste por el efecto inflacionario.

2_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación y el total correspondiente a los depósitos SAR-97.



Movimientos de enero a junio de 2002

II.5 COLOCACIONES DEL SECTOR PÚBLICO, ENERO - JUNIO DE 2002(Millones de dólares*)

Entidad Moneda Importe Importe Fecha de Plazo Tasa de Comisión 1_/

Emisora Agentes Líderes Mill. M. Orig. Mill. Dls. Emisión Años Interes %

Gob. Fed. Morgan Stanley Dls. 1,500.0 1,500.0 14-Ene-02 10 Fija 7.5 % 0.55Goldman Sachs & Co.TOTAL 1,500.0

Notas:

1_/ Porcentaje sobre el monto del principal, pagadera al inicio, por única vez.



II.6 COLOCACIONES DE VALORES GUBERNAMENTALES, JUNIO DE 2002 (Millones de pesos*)

Concepto Plazo Total06-Jun 13-Jun 20-Jun 27-Jun Mensual

TOTAL 15,162.3 20,693.0 13,838.6 18,826.1 68,520.0Cetes 9,583.8 17,378.5 9,584.0 13,843.6 50,389.9

28 días 4,475.6 4,474.9 4,476.0 4,472.0 17,898.53 meses 5,108.2 5,105.6 5,108.0 5,581.6 20,903.46 meses 0.0 3,175.8 0.0 3,790.0 6,965.81 año 0.0 4,622.2 0.0 0.0 4,622.2

Bondes 1,513.7 3,314.5 1,504.4 3,302.3 9,634.93 años 1,513.7 0.0 1,504.4 0.0 3,018.15 años 0.0 3,314.5 0.0 3,302.3 6,616.8

Bonos de Desarrollo a Tasa Fija 3,120.0 0.0 2,750.2 1,680.2 7,550.43 años 0.0 0.0 2,750.2 0.0 2,750.25 años 3,120.0 0.0 0.0 0.0 3,120.010 años 0.0 0.0 0.0 1,680.2 1,680.2

Udibonos 10 años 944.8 0.0 0.0 0.0 944.8

Notas:



Fecha de Colocación / Monto

II.7 TASAS DE VALORES GUBERNAMENTALES, JUNIO DE 2002(Porcentaje)

Valores Plazo06-Jun 13-Jun 20-Jun 27-Jun

Cetes (tasa de rendimiento)28 días 7.00 7.23 6.89 8.063 meses 7.11 7.31 7.13 8.396 meses 0.00 7.78 0.00 8.871 año 0.00 8.12 0.00 0.00

Bondes (sobretasa) 1_/

3 años 0.38 0.00 0.37 0.005 años 0.00 0.40 0.00 0.44

Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) 1_/

3 años 0.00 0.00 8.72 0.005 años 9.50 0.00 0.00 0.0010 años 0.00 0.00 0.00 9.95

Udibonos (tasa real) 1_/

10 años 5.32 0.00 0.00 0.00

Notas:

1_/ Se refiere al rendimiento para el inversionista calculado a la fecha de emisión.


Fechas / Tasas de interés

II.8 COSTO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA, JUNIO DE 2002 p_/

(Millones de dólares*)Concepto Intereses Total

de Compromiso Otras

ESTRUCTURA POR USUARIO 356.7 0.8 9.2 366.7 Gobierno Federal 177.7 0.4 6.2 184.3 Organismos y Empresas 156.5 0.4 2.4 159.3 Banca de Desarrollo 22.5 0.0 0.6 23.1POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 356.7 0.8 9.2 366.7 Directos 2.2 0.0 0.0 2.2 Papel Comercial 0.1 0.0 2.5 2.6 Bilateral 15.1 0.0 0.5 15.6 O.F.I.S. 81.1 0.4 2.9 84.4 Bonos Públicos 52.3 0.0 3.1 55.4 Pagarés a Mediano Plazo 84.2 0.0 0.0 84.2 Bonos Brady 16.8 0.0 0.0 16.8 Aceptaciones Bancarias 0.0 0.0 0.0 0.0 Recursos Frescos 3.2 0.0 0.0 3.2 Otros 1_/ 101.7 0.4 0.2 102.3

Notas:


1_/ Incluye sindicados, proveedores y los movimientos de deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).



Comisiones y Gastos

II.9 COSTO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA, ENERO - JUNIO DE 2002 p_/

(Millones de dólares*)Concepto Intereses Total

de Compromiso Otras

ESTRUCTURA POR USUARIO 3,229.2 9.2 53.9 3,292.3 Gobierno Federal 2,193.2 8.0 44.2 2,245.4 Organismos y Empresas 856.1 0.4 6.1 862.6 Banca de Desarrollo 179.9 0.8 3.6 184.3POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3,229.2 9.2 53.9 3,292.3 Directos 18.5 0.0 0.0 18.5 Papel Comercial 7.9 0.0 5.6 13.5 Bilateral 127.4 0.0 3.1 130.5 O.F.I.S. 550.9 8.8 15.1 574.8 Bonos Públicos 880.0 0.0 28.9 908.9 Pagarés a Mediano Plazo 867.7 0.0 0.1 867.8 Bonos Brady 224.1 0.0 0.0 224.1 Aceptaciones Bancarias 4.1 0.0 0.0 4.1 Recursos Frescos 12.2 0.0 0.0 12.2 Otros 1_/ 536.4 0.4 1.1 537.9

Notas:


1_/ Incluye sindicados, proveedores y los movimientos de deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).



Comisiones y Gastos

II.10 COSTO DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, JUNIO DE 2002 p_/

(Millones de pesos*)Concepto Intereses Comisiones Total

y Gastos Costo

COSTO TOTAL 4,133.5 93.4 4,226.9

Valores 3,870.6 88.3 3,958.9 Cetes 833.2 0.2 833.4

Bondes 1,960.5 79.9 2,040.4

Bonos de Desarrollo a Tasa Fija 1,076.9 8.2 1,085.1

Udibonos 0.0 0.0 0.0

Fondo de Ahorro S.A.R. 173.4 0.0 173.4

Otros 89.5 5.1 94.6

Notas:




II.11 COSTO DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ENERO - JUNIO DE 2002 p_/

(Millones de pesos*)Concepto Intereses Comisiones Total

y Gastos Costo

COSTO TOTAL 37,209.6 854.3 38,063.9

Valores 35,052.1 822.4 35,874.5 Cetes 9,650.6 1.8 9,652.4

Bondes 13,844.4 545.4 14,389.8

Bonos de Desarrollo a Tasa Fija 8,522.6 221.5 8,744.1

Udibonos 3,034.5 53.7 3,088.2

Fondo de Ahorro S.A.R. 1,030.0 0.0 1,030.0

Otros 1,127.5 31.9 1,159.4

Notas:




HOJA 1 DE 3 II.12 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, FINANCIAMIENTOS DURANTE JUNIO Y ACUMULADO DE 2002(Millones de dólares*)

Concepto Junio p_/ Acumulado 1_/

TOTAL SECTOR PUBLICO 264.1 6,783.5Gobierno Federal 42.7 1,723.4 Bonos y Pagarés 0.0 1,500.0 Morgan Stanley y Goldman Sachs 0.0 1,500.0 Canje o Refinanciamiento de Pasivos Banca Comercial 0.5 1.2 Bank of Montreal 0.5 1.2 Manejo de Pasivos OFIS 42.2 222.2 BID 12.0 69.6 BANOBRAS 8.0 22.3 Agua Potable y Alcantarillado

0.1 0.5 Desarrollo Municipal NAFIN 1.0 2.2 Impulso a Zonas de Desarrollo Turístico

0.0 6.8 UNAM2.9 33.5 Educación0.0 4.0 Modernización del Mercado Laboral0.0 0.3 Procampo

BIRF 29.7 151.7 BANOBRAS 0.0 14.5 Transporte Urbano

0.0 13.4 Rehabilitación y Mantenimiento del Sector Carretero0.0 1.9 Programa Ambiental Frontera Norte0.0 0.4 Desastres Naturales

NAFIN 3.3 10.5 Riego Parcelario0.0 3.8 Educación5.4 27.6 Trabajo0.0 14.5 Sector Salud4.9 8.3 Modernización del Manejo de Agua0.0 0.9 Silvicultura0.0 1.6 Agropecuario

15.8 45.6 Proy. de Mejoramiento de la Producción Agropecuaria0.0 2.4 Conocimiento e Innovación Tecnológica0.0 6.0 Proyecto Desarrollo Rural Zonas Marginadas 0.3 0.3 Proyecto de Equidad

FIDA 0.5 0.9 Desarrollo de las Comunidades MayasComisión Federal de Electricidad 5.9 392.3 Banca Comercial 4.1 89.3 Banco Nal. de Comercio Exterior S.N.C. 3.5 42.7 Financiar el Valor de Importación de Equipo Banque Paribas 0.3 3.5 Financiar Cartas de Crédito para la Importación de Bienes y Servicios Credit Lyonnais 0.3 0.7 Financiar el 15% de Anticipo a los Proveedores Credit Suisse First Boston 0.0 42.4 Financiar Parte del Programa de Inversiones para la Adquisición de Refacciones Bilateral Largo Plazo 0.8 127.5 Banco Bilbao Vizcaya 0.0 0.6 Financiar el 85% de Bienes y Servicios Provenientes de España B.N.P. Paribas 0.8 9.6 Financiar Programas de Bienes y Servicios de Origen Francés Export Development Corp. 0.0 6.2 Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Eximbank of Japan 0.0 9.4 Financiar Programas de Adquisición de Bienes y Servicios de Origen Japonés Standard Chartered Bank, PLC 0.0 100.6 Financiar la Entrega de Dos Plantas de Ciclo de Poder Swiss Bank Corp. 0.0 1.1 Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios de Origen Suizo Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo 0.2 171.3

0.0 51.9 Samalayuca0.0 8.1 Cerro Prieto IV0.0 21.7 C.C.C. Chihuahua0.0 9.7 C.C.C. Rosarito III0.0 2.2 CD Puerto San Carlos0.0 7.8 CPT 11 Cable Submarino0.0 3.8 CPTT 12 Subestaciones SF6 Potencia0.0 4.1 CPTT 13 Subestaciones SF6 Distribución0.0 0.4 CPTT 14- L.T. Sureste Peninsular0.0 3.6 CPTT 15- L.T. Sureste Peninsular0.0 4.0 CPTT 16- L.T. - Noroeste0.0 3.0 CPTT 218 Subestaciones Noroeste0.0 3.1 CPTT 219 Subestaciones Sureste Peninsular0.0 3.2 CPTT 20 Subestaciones Oriente Centro0.0 1.7 CPTT 221 Subestaciones Occidental0.0 2.3 LT 301 Centro0.0 2.5 LT 302 Sureste0.0 2.8 LT 303 Ixtapa- Pie de la Cuesta0.0 2.8 LT 304 Noroeste0.0 3.6 LT 305 Centro Oriente0.0 4.5 LT 306 Sureste0.0 2.4 LT 307 Noreste0.0 4.4 LT 308 Noroeste

Programa/Destino

II.13 DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, FINANCIAMIENTOS DURANTE JUNIO Y ACUMULADO DE 2002(Millones de pesos*)

Concepto Junio p_/ Acumulado p_/

GRAN TOTAL 83,677.0 501,454.1

VALORES PLAZO 68,520.0 459,980.4 Cetes 50,389.9 344,519.4 28 días 17,898.5 125,840.4 Refinanciamiento de Pasivos e Inversión 3 meses 20,903.4 143,571.3 Refinanciamiento de Pasivos e Inversión 6 meses 6,965.8 45,373.4 Refinanciamiento de Pasivos e Inversión 1 año 4,622.2 29,734.3 Refinanciamiento de Pasivos e Inversión

Bondes 9,634.9 63,911.1 3 años 3,018.1 23,360.8 Refinanciamiento de Pasivos 5 años 6,616.8 40,550.3 Refinanciamiento de Pasivos e Inversión

Bonos de Desarrollo a Tasa Fija 7,550.4 47,783.2 3 años 2,750.2 20,436.6 Refinanciamiento de Pasivos e Inversión 5 años 3,120.0 17,664.8 Refinanciamiento de Pasivos e Inversión 10 años 1,680.2 9,681.8 Refinanciamiento de Pasivos e Inversión

Udibonos 944.8 3,766.7 10 años 944.8 3,766.7 Refinanciamiento de Pasivos

Fondo de ahorro SAR 2,326.9 28,428.2 Refinanciamiento de Pasivos e Inversión

Siefores 21.6 146.5 Traspaso del S.A.R. a Afores

Otros 12,808.5 12,899.0 Refinanciamiento de Pasivos

Notas:




Destino

finanzas deuda congrebbfso jun2002

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