financijski plan - plan rashoda i izdatakaos-srdoci-ri.skole.hr/upload/os-srdoci-ri/images/... ·...

Šifra u MZOS: 08-071-023

Proraĉunski korisnik: OŠ SRDOĈI RIJEKA

Sjedište: RIJEKA, ANTE MODRUŠNA 33

PRIHODI I PRIMICI

UKUPNO

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

GLAVNI PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE

1137 Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA

A113701 Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola grada

Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije

3 RASHODI POSLOVANJA 779.000 779.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839.744 842.260

32 MATERIJALNI RASHODI 775.676 775.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836.420 838.936

321 Naknade troškova zaposlenima 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.000 76.000

3211 Službena putovanja 40.000 40.000 60.000 60.000

3213 Struĉno usavršavanje zaposlenika 10.000 10.000 10.000 10.000

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 6.000 6.000 6.000 6.000

322 Rashodi za materijal i energiju 436.020 436.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456.020 456.020

3221 Uredski materijal i ost.materijalni rashodi 86.000 86.000 96.000 96.000

3222 Materijal i sirovine 0

3223 Energija 331.940 331.940 331.940 331.940

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ. 5.000 5.000 15.000 15.000

3225 Sitan inventar i auto gume 9.080 9.080 9.080 9.080

3227 Službena,radna i zaštitna odjeća i obuć 4.000 4.000 4.000 4.000

323 Rashodi za usluge 202.756 202.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223.500 226.016

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.000 27.000 37.000 37.000

3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja 48.905 48.905 48.905 48.905

3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.000 2.000 2.000 2.000

Račun

rashoda/

izdatkaNaziv računa rashoda/izdatka PLAN 2020.

Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

u kunama bez lipa

Prihodi za

posebne

namjene

PRORAČUN GRADA RIJEKE

31.015

999.947

10.030.610

31.015

999.947

9.959.453

543.394 570.634

PLAN 2020.

529.150

870.294 872.810

Procjena 2021.

FINANCIJSKI PLAN - PLAN RASHODA I IZDATAKA

Pomoći DonacijePROCJENA

2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi

34.000

Procjena 2022.

0

1200 Prihodi za decentralizirane funkcije

1100 Opći prihodi i primici

34.000

3100 Vlastiti prihodi - proraĉunski korisnici

809.550

999.947

9.744.150

6.000

31.015

5720,9572 Pomoći iz proraĉuna JLPRS

12.578.816

6.000

0

12.551.659

34.000

12.245.856

5730,9730 Pomoći od izvanproraĉ. korisnika

5740,9740 Pomoći od inozemnih vlada

5710,9571 Pomoći iz državnog proraĉuna

32.800

0

4400,9440 Prihodi za posebne namjene - pr.korisnici

5760,9760 Pomoći iz državnog proraĉ. temeljem EU sredstava

6.000

0

45.000

32.800

0

45.000

32.800

0

45.000

6200,9620 Donacije - proraĉunski korisnici

7300,9730 Prih. od prodaje nef. Imovine i nak. od osig.-p.k.

1

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi

3234 Komunalne usluge 52.000 52.000 52.000 52.000

3235 Zakupnine i najamnine 0

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 34.272 34.272 45.016 47.532

3237 Intelektualne i osobne usluge 10.500 10.500 10.500 10.500

3238 Raĉunalne usluge 6.000 6.000 6.000 6.000

3239 Ostale usluge 22.079 22.079 22.079 22.079

324Naknade troškova osobama izvan

radnog odnosa6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 6.000

3241Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa6.000 6.000 6.000 6.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 74.900 74.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.900 74.900

3292 Premije osiguranja 0

3293 Reprezentacija 3.500 3.500 3.500 3.500

3294 Ĉlanarine i norme 2.800 2.800 2.800 2.800

3295 Pristojbe i naknade 8.600 8.600 8.600 8.600

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000 60.000 60.000 60.000

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.324 3.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.324 3.324

343 Ostali financijski rashodi 3.324 3.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.324 3.324

3431 Bankarske usluge i usluge platnog pr. 2.500 2.500 2.500 2.500

3432Negativne teĉajne razlike i razlike zbog

primjene valutne klauzule0

3433 Zatezne kamate 824 824 824 824

UKUPNO A113701: 779.000 779.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839.744 842.260

K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA

Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije

4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE

IMOVINE30.550 30.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.550 30.550

42RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE IMOVINE30.550 30.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.550 30.550

422 Postrojenja i oprema 30.550 30.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.550 30.550

4221 Uredska oprema i namještaj 0

4222 Komunikacijska oprema 0

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0

4226 Sportska i glazbena oprema 0

4227 UreĊaji, strojevi i oprema za ostale namjene 30.550 30.550 30.550 30.550

424Knjige, umjetnička djela i ostale

izloţbene vrijednosti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4241 Knjige 0

UKUPNO K113703: 30.550 30.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.550 30.550

Ukupno: Program 1137 809.550 809.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870.294 872.810

2

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi

1138 Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŢAVNOG - ŠIRE JAVNE POTREBE

A113801 Aktivnost: Program produţenog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada

Izvor: 1100 Opći prihodi i primici


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 332.994 332.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.250 349.734

311 Plaće (Bruto) 223.594 223.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.848 255.332

3111 Plaće za redovan rad 217.194 217.194 207.448 248.932

3113 Plaće za prekovremeni rad 6.400 6.400 6.400 6.400

3114 Plaće za posebne uvjete rada 0

312 Ostali rashodi za zaposlene 33.500 33.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.502 18.502

3121 Ostali rashodi za zaposlene 33.500 33.500 18.502 18.502

313 Doprinosi na plaće 75.900 75.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.900 75.900

3132 Dop.za obvezno zdravstveno osig. 75.900 75.900 75.900 75.900



3212Naknade za prijevoz, za rad na teretnu i

odvojeni život13.500 13.500 13.500 13.500

Izvor:

3 RASHODI POSLOVANJA 236.406 0 0 0 0 0 236.406 0 0 0 0 236.406 236.406

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 236.406 0 0 0 0 0 236.406 0 0 0 0 236.406 236.406

311 Plaće (Bruto) 236.406 0 0 0 0 0 236.406 0 0 0 0 236.406 236.406



3114 Plaće za posebne uvjete rada 0

312 Ostali rashodi za zaposlene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0

313 Doprinosi na plaće 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3132 Dop.za obvezno zdravstveno osig. 0

32 MATERIJALNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

321 Naknade troškova zaposlenima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3211 Službena putovanja 0

322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3221 Uredski materijal i ost.materijalni rash. 0


3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ. 0

3225 Sitan inventar i auto gume 0

3227 Službena,radna i zaštitna odjeća i obuć 0

323 Rashodi za usluge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0

3239 Ostale usluge 0

4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

3

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi


radnog odnosa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


odnosa0

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0


IMOVINE0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


DUGOTRAJNE IMOVINE0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

422 Postrojenja i oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Izvor:

3 RASHODI POSLOVANJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Izvor:







UKUPNO A113801: 582.900 346.494 0 0 0 0 236.406 0 0 0 0 558.156 599.640

A113803 Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama



31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3111 Plaće za redovan rad 0






UKUPNO A113803: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S.proračunski korisnici

9440 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici

4

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi

A113804 Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima ("LIADO","E")

Izvor:



311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









3237 Intelektualne i osobne usluge 0



Izvor:





UKUPNO A113804: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A113805 Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje

Izvor:



311 Plaće (Bruto) 108.780 108.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.780 108.780



312 Ostali rashodi za zaposlene 6.500 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500



3132 Dop.za obvezno zdravstveno osiguranje 17.960 17.960 17.960 17.960




odvojeni život2.760 2.760 2.760 2.760

Izvor:


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 7.560 0 0 0 0 0 7.560 0 0 0 0 7.560 7.560

311 Plaće (Bruto) 7.560 0 0 0 0 0 7.560 0 0 0 0 7.560 7.560


3113 Plaće za prekovremeni rad 0


5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S.proračunski korisnici



5

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi








odvojeni život0

Izvor:





UKUPNO A113805: 143.560 136.000 0 0 0 0 7.560 0 0 0 0 143.560 143.560

A113810 Aktivnost: Program stvaralaštva

Izvor:





odvojeni život0



324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0



UKUPNO A113810: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A113814 Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"

Izvor:



311 Plaće (Bruto) 25.086 25.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.086 25.086




3132 Dop.za obvezno zdravstveno osig. 4.314 4.314 4.314 4.314




UKUPNO A113814: 29.400 29.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.400 29.400

A113818 Aktivnost: Pomoćnici u nastavi




6

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi




311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0










odvojeni život0



UKUPNO A113818: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A113820 Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene

Izvor:



311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







odvojeni život0

UKUPNO A113820: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A113821 Aktivnost: GraĎanski odgoj i obrazovanje

Izvor:



311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





323 Rashodi za usluge 31.500 31.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 42.000


UKUPNO A113821: 31.500 31.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 42.000



7

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi

T113819 Tekući projekt: Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama




311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3132 Dop.za obvezno zdravstveno osiguranje 0



3295 Pristojbe i naknade 0

Izvor:



311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0










odvojeni život0





UKUPNO T113819: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno: Program 1138 787.360 543.394 0 0 0 0 243.966 0 0 0 0 773.116 814.600

1139 Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

A113901 Ostale programske aktivnosti osnovnih škola

Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

3 RASHODI POSLOVANJA 20.500 0 0 0 0 20.500 0 0 0 0 0 20.500 20.500


311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3113 Plaće za prekovremeni rad 0




5760 Pomoći iz drţavnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-proračunski korisnici

8

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi


32 MATERIJALNI RASHODI 20.500 0 0 0 0 20.500 0 0 0 0 0 20.500 20.500

321 Naknade troškova zaposlenima 1.020 0 0 0 0 1.020 0 0 0 0 0 1.020 1.020


3213 Struĉno usavršavanje zaposlenika 0

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0

322 Rashodi za materijal i energiju 14.400 0 0 0 0 14.400 0 0 0 0 0 14.400 14.400

3221 Uredski materijal i ost.materijalni rash. 2.400 2.400 2.400 2.400


3223 Energija 0




323 Rashodi za usluge 5.080 0 0 0 0 5.080 0 0 0 0 0 5.080 5.080


3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja 4.000 4.000 4.000 4.000

3234 Komunalne usluge 0




radnog odnosa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


odnosa0


3294 Ĉlanarine i norme 0


34 FINANCIJSKI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

343 Ostali financijski rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3433 Zatezne kamate 0

Izvor:



311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






32 MATERIJALNI RASHODI 755.981 0 0 0 0 0 755.981 0 0 0 0 755.981 755.981




odvojeni život0



322 Rashodi za materijal i energiju 704.199 0 0 0 0 0 704.199 0 0 0 0 704.199 704.199


4400 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici

9

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi

3222 Materijal i sirovine 702.120 702.120 702.120 702.120

3223 Energija 0




323 Rashodi za usluge 51.782 0 0 0 0 0 51.782 0 0 0 0 51.782 51.782


3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja 0

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0

3234 Komunalne usluge 0




3238 Raĉunalne usluge 0



radnog odnosa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


odnosa0


3291Naknade za rad predstavniĉkih i izvršnih

tijela, povjerenstava i sliĉno0


3293 Reprezentacija 0

3294 Ĉlanarine i norme 0





3431 Bankarske usluge i usluge platnog pr. 0

3432Negativne teĉajne razlike i razlike zbog

primjene valute klauzule0

3433 Zatezne kamate 0

Izvor:

3 RASHODI POSLOVANJA 35.000 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 35.000 35.000


311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






32 MATERIJALNI RASHODI 35.000 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 35.000 35.000

321 Naknade troškova zaposlenima 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 2.000



odvojeni život0

5710 Pomoći iz drţavnog proračuna-proračunski korisnici

10

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi



322 Rashodi za materijal i energiju 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 3.000



3223 Energija 0



323 Rashodi za usluge 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 15.000







radnog odnosa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


odnosa0

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 15.000

3291Naknade za rad predstavniĉkih i izvršnih

tijela, povjerenstava i sliĉno0




3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 15.000 15.000 15.000

Izvor:



311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0










3221 Uredski materijal i ost.materijalni rash. 500 500 500 500







5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S-proračunski korisnici

11

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi


radnog odnosa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


odnosa0



Izvor:




radnog odnosa34.000 0 0 0 0 0 0 34.000 0 0 0 34.000 34.000


odnosa34.000 34.000 34.000 34.000

Izvor:











Izvor:



311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









3221 Uredski materijal i ost.materijalni rash. 800 800 800 800










Izvor:


6200 Donacije-proračunski korisnici

5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika-proračunski korisnici

5740 Pomoći od inozemnih vlada-proračunski korisnici

7300 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja-pror.korisnici

12

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi








Izvor:








radnog odnosa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


odnosa0

Izvor:



311 Plaće (Bruto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









3291 Naknade za rad predstavniĉkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sliĉno0

Izvor:





Izvor:





Izvor:




radnog odnosa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


odnosa0

9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - pror. korisnici

9571 Višak - Pomoći iz drţavnog proračuna - pror. korisnici

9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. korisnici

9573 Višak - Pomoći od izvanproračunskih korisnika - pror. korisnici

13

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi

Izvor:





Izvor:










Izvor:





UKUPNO A113901: 852.281 0 0 0 0 20.500 755.981 75.000 800 0 0 852.281 852.281

A113904 Aktivnost: Školska shema

Izvor:





Izvor:





Izvor:





Izvor:





UKUPNO A113904: 55.000 0 0 0 0 0 0 55.000 0 0 0 55.000 55.000

9574 Višak - Pomoći od inozemnih vlada - pror. korisnici

9620 Višak - Donacije - pror. korisnici


5760 Pomoći iz drţavnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici

9571 Višak - Pomoći iz drţavnog proračuna - proračunski korisnici

5710 Pomoći iz drţavnog proračuna - proračunski korisnici

9730 Višak - Prihodi od prodaje nef.imovne i naknade od osiguranja-pror. korisnici

14

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi

A113913 Aktivnost: Udţbenici za učenike osnovnih škola

Izvor:






IMOVINE290.000 0 0 0 0 0 0 290.000 0 0 0 90.000 0


DUGOTRAJNE IMOVINE290.000 0 0 0 0 0 0 290.000 0 0 0 90.000 0


izloţbene vrijednosti290.000 0 0 0 0 0 0 290.000 0 0 0 90.000 0

4241 Knjige 290.000 290.000 90.000

UKUPNO A113913: 290.000 0 0 0 0 0 0 290.000 0 0 0 90.000 0

A113914 Aktivnost: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Izvor:

3 RASHODI POSLOVANJA 9.319.600 0 0 0 9.319.600 0 0 0 0 0 0 9.806.060 9.824.903

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.129.600 0 0 0 9.129.600 0 0 0 0 0 0 9.616.060 9.634.903

311 Plaće (Bruto) 7.493.200 0 0 0 7.493.200 0 0 0 0 0 0 7.867.860 7.884.003

3111 Plaće za redovan rad 7.348.000 7.348.000 7.715.400 7.754.003


3114 Plaće za posebne uvjete rada 35.200 35.200 36.960 30.000

312 Ostali rashodi za zaposlene 400.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000


313 Doprinosi na plaće 1.236.400 0 0 0 1.236.400 0 0 0 0 0 0 1.298.200 1.300.900

3132 Dop.za obvezno zdravstveno osig. 1.236.400 1.236.400 1.298.200 1.300.900

32 MATERIJALNI RASHODI 190.000 0 0 0 190.000 0 0 0 0 0 0 190.000 190.000

321 Naknade troškova zaposlenima 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000


odvojeni život150.000 150.000 150.000 150.000

329 Ostali nesp. rashodi poslovanja 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000

3295 Pristojbe i naknade 40.000 40.000 40.000 40.000

UKUPNO A113914: 9.319.600 0 0 0 9.319.600 0 0 0 0 0 0 9.806.060 9.824.903

K113902 Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola

Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici


IMOVINE10.515 0 0 0 0 10.515 0 0 0 0 0 10.515 10.515

41RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE


412 Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4124 Ostala prava 0


DUGOTRAJNE IMOVINE10.515 0 0 0 0 10.515 0 0 0 0 0 10.515 10.515

422 Postrojenja i oprema 10.515 0 0 0 0 10.515 0 0 0 0 0 10.515 10.515



5710 Pomoći iz drţavnog proračuna - proračunski korisnici

15

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi






4241 Knjige 0

Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

4Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








4227 UreĊaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0



4241 Knjige 0

Izvor:


imovine0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





4227 UreĊaji, strojevi i oprema za ostale namjene



4241 Knjige 0

Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici


imovine32.000 0 0 0 0 0 0 0 32.000 0 0 32.000 32.000


DUGOTRAJNE IMOVINE32.000 0 0 0 0 0 0 0 32.000 0 0 32.000 32.000

422 Postrojenja i oprema 28.000 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0 0 28.000 28.000

4221 Uredska oprema i namještaj 20.000 20.000 20.000 20.000




16

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi



izloţbene vrijednosti4.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 4.000 4.000

4241 Knjige 4.000 4.000 4.000 4.000

Izvor:


imovine0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42Rashodi za nabavu prizvedene

dugotrajne imovine0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






4241 Knjige 0

Izvor:


imovine0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






Izvor:


imovine0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






Izvor:


imovine0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





UKUPNO K113902: 42.515 0 0 0 0 10.515 0 0 32.000 0 0 42.515 42.515

T113908 ERASMUS+ "Zdraviji doručak, mudriji umovi" - EU

Izvor:





9730 Višak - Prihodi od prodaje nef. Imovine i naknade od osiguranja - proračunski korisnici

7300 Prihodi od prodaje nef. Imovine i naknada od osiguranja - proračunski korisnici


9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

17

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi






3233 Usluge promidžbe i informiranja 0









3431 Bankarske usluge i usluge platnog pr. 0

3432 Negativne teĉajne razlike i razlike zbig primjene valutne klauzule0

UKUPNO T113908: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T113911 Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme

Izvor:

3 RASHODI POSLOVANJA 89.550 0 0 0 89.550 0 0 0 0 0 0 89.550 89.550

32 MATERIJALNI RASHODI 15.750 0 0 0 15.750 0 0 0 0 0 0 15.750 15.750




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.750 0 0 0 15.750 0 0 0 0 0 0 15.750 15.750

3293 Reprezentacija 15.750 15.750 15.750 15.750


imovine73.800 0 0 0 73.800 0 0 0 0 0 0 73.800 73.800


DUGOTRAJNE IMOVINE73.800 0 0 0 73.800 0 0 0 0 0 0 73.800 73.800

422 Postrojenja i oprema 73.800 0 0 0 73.800 0 0 0 0 0 0 73.800 73.800





4241 Knjige 0

UKUPNO T113911: 89.550 0 0 0 89.550 0 0 0 0 0 0 89.550 89.550

T113912 ERASMUS+ Podizanje kvalitete rada u odgojno obrazovnoj instituciji - EU

Izvor:





odvojeni život0



18

Odjel za

odgoj i

školstvo

Odjel za

zdravstvo i

soc. skrb

Ostali odjeli

1 2 3 (od4do13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Račun

rashoda/


Namjenski

primici od

zaduţivanja

Prihodi od

nefinanc.

imovine i

nadoknade štete

s o.osig.

Prihodi za

posebne

namjene



2021.

PROCJENA

2022.

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta

Vlastiti

prihodi



UKUPNO T113912: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno: Program 1139 10.648.946 0 0 0 9.409.150 31.015 755.981 420.000 32.800 0 0 10.935.406 10.864.249

12.245.856 1.352.944 0 0 9.409.150 31.015 999.947 420.000 32.800 0 0 12.578.816 12.551.659

Mjesto i datum: Rijeka, 23.01.2020. Zakonski predstavnik

(potpis)

Izradila: Loredana Anić

M.P.

Telefon: 628-370, 628-371

IVAN VUKIĆ, MR.SC.

SVEUKUPNO:

19

financijski plan - plan rashoda i izdatakaos-srdoci-ri.skole.hr/upload/os-srdoci-ri/images/... ·...

Documents