fido medio accordabile fino a 1.000
TRANSCRIPT
Continuativo
equilibrata
generalmente regolari
SI
Dati dimensionali
Fatturato 01.01.2015-31.03.2015
Organico
Segnalazioni rilevanti
Eventi negativi
Partecipazioni
Risultato analisi
Andamento
Situazione Finanziaria
Pagamenti
Unità Immobiliari
Richiedente
xxx
Evaso il: GG/MM/AA
Monitoraggio: SI/NO
Riferimento: --
Sigla analista: XX
Valutazione
Cerved Group Score
Informazione evasa su:
SI SLOVENIA D.D. –
SLOVENIA
Fido medio accordabile Fino a 1.000.000 €
184.947.000 € (ufficiale, 3
mesi)
4.300
99,5
Contatti
E mail
[email protected] Telefono
800.029.029
NO
SI
Sintesi evidenze
2
Denominazione SI SLOVENIA D.D.
Denominazione abbreviata SLOVENIA, d.d.
Indirizzo Via XXX – Città XXX - SLOVENIA
Telefono +386-XXX XXX
Fax +386- XXX XXX
E-mail [email protected]
Sito web www.xxxx.com
Forma Giuridica Società per azioni
Stato attività: Attiva
Registro/Nr. Registrazione Registro locale (Slovenia) - XXX
Data di registrazione MM/1976
Partita Iva SIXXX
Codice Merceologico 2751
Produzione di elettrodomestici.
Fatturato 01.01.2015-31.03.2015 EURO 184.947.000
Ultimo bilancio disponibile 01.01.2015-31.03.2015
Organico 4.300 dipendenti
Capitale sociale 101.922.103,97 €
Data inizio attività MM/1976
Dati dimensionali
3
Sulla base dell'analisi dei dati raccolti riteniamo che l'azienda in esame sia valida per
un'esposizione debitoria elevata
Fino a 1.000.000 €
Qualora foste interessati ad un fido personalizzato, entro 24/48 ore dalla ricezione del ns.
rapporto informativo potete contattare il ns. Ufficio Estero per un riesame dell’affidabilità
dell’azienda di Vs. interesse, indicando nel dettaglio le Vs. esigenze (es. importo fido a
fornitura in gg., fido globale in 12 mesi, fido stagionale) - tale servizio comporta un ulteriore
addebito di 5 punti.
La categoria di rischio dell'azienda di Vostro interesse è Bassa
Analisi Uff. Estero Cerved Group
La valutazione dell’affidabilità dell’azienda è MASSIMA (99,5)
4
Carica Nominativo
Presidente del Consiglio
Esecutivo
XXX XXX
Slovenia
Nazionalità: Slovena
In carica dal 25.07.2013
Membro del Consiglio
Esecutivo
XXX XXX
Slovenia
Nazionalità: Slovena
In carica dal 12.12.2013
Presidente del Consiglio
di Supervisione
XXX XXX
Slovenia
Nazionalità: Slovena
Vice Presidente del
Consiglio di Supervisione
XXX XXX
Nazionalità: Slovena
In carica dal 17.07.2008
Membro del Consiglio di
Supervisione
XXX XXX
Slovenia
Nazionalità: Slovena
In carica dal 18.07.2006
Membro del Consiglio di
Supervisione
VAN ASSEN MARCEL
Olanda
Nazionalità: Olandese
Dal 18.07.2014 il capitale sociale della domandata ammonta a 101.922.103,97 €,
interamente sottoscritto e versato.
Esponenti ufficiali significativi
5
Tipo Quota Nominativo
18,09 % XXX XXX
Slovenia
In carica dal 25.07.2013
2,11 % XXX XXX
Slovenia
In carica dal 25.07.2013
8,74 % XXXX (Polonia)
10,50 % XXXX (Giappone)
8,49 % XXXXXXX (Stati Uniti)
4,84 % XXX (Olanda)
5,09 % XXX XXX
Slovenia
(ID nazionale : XX)
3,30 % XXX A.G. (Svizzera)
2,10 % XXX PUBLIC LIMITED COMPANY
(Irlanda)
36,74 % Altri Azionisti
6
Si rilevano le seguenti società collegate:
XXX XXX, d.o.o.
Registrazione no. X, XXX, Slovenia
Via XXX – Città XXX
Quota: 100,00%
XXX XXX, d.o.o.
Registrazione no. X, XXX, Slovenia
Via XXX – Città XXX
Quota: 100,00%
Trattasi di società per azioni fondata il MM/1976, regolarmente registrata ed attiva sul
mercato.
Ha assunto l’attuale forma giuridica in data 31.12.1997.
Precedenti importi del capitale sociale:
97.728.229,83 € dall’11.07.2014
92.240.139,36 € dal 23.12.2013
76.060.181,93 € dal 04.10.2013
Precedenti esponenti della domandata:
Nome Ruolo Indirizzo
XXX XXX Nazionalità: Slovena
01.01.2006 - 01.01.2011 (Per dimissioni)
Membro del Consiglio Esecutivo
XXX Slovenia
Società collegate dirette
7
XXX XXX Nazionalità: Slovena 18.07.2006 - 18.07.2010
Membro del Consiglio di Supervisione
Slovenia
Di seguito dettagli relativi agli investimenti effettuati dalla domandata:
2012: sviluppo, attivi permanenti, migrazione della produzione
2011: sviluppo 2010: società XXX XXX AB (SE) 2009: investimenti di entità non
elevata
La ricapitalizzazione della società è in corso.
Il mandato dell’amministrazione permarrà fino al 19.07.2018.
Al 28.05.2010 l’Assemblea Generale ha eletto un nuovo Consiglio di Supervisione, che
si è insediato il 19.07.2010 per un periodo di quattro anni.
Dall’analisi dei principali quotidiani nazionali effettuata dal ns. corrispondente locale
non sono state rilevate recensioni stampa significative che possano influire sia
positivamente che negativamente sulla valutazione dell’azienda in esame.
Sede legale e operativa al seguente indirizzo:
Via XXX – Città XXX - SLOVENIA
In immobili di proprietà
Sede legale
8
La ditta dispone delle seguenti sedi secondarie:
Via XXX – Città XXX - Slovenia
Tipologia: Edificio
Immobili di proprietà
Unità produttiva presso:
Via XXX – Città XXX - Slovenia
Immobili di proprietà
La domandata dispone inoltre di 10 negozi in Slovenia, presso immobili di proprietà.
La domandata risulta essere proprietaria di beni immobili.
La domandata si occupa della produzione di elettrodomestici, apparecchiature
domestiche, masse plastiche; si occupa anche della smaltatura e laccatura di tali
prodotti. Tratta anche il commercio all’ingrosso e al dettaglio e svolge anche attività di
import-export dei suddetti articoli.
CODICE NACE:
2751 - produzione di elettrodomestici
Società di rappresentanza a: Madrid (Spagna), Nicosia (Cipro) e Parigi (Francia).
Parco auto (2012-2013- 2015):
circa 89 veicoli
Certificazioni: ISO 9001:2008 - ISO 14001
Sedi secondarie
9
Tra i principali clienti della domandata si annoverano le sue collegate, xxx (Europa),
xxx (Australia)
Opera in ambito nazionale ed internazionale.
Import da: Francia, Cipro, Danimarca, Italia.
Export verso 92 paesi a livello mondiale, tra cui: Europa orientale, Europa occidentale,
Stati uniti, Canada, America del sud, Australia, Estremo Oriente, Medio Oriente,
Africa.
La domandata occupa 4.300 dipendenti.
Qui di seguito riportiamo l’evoluzione dell’organico negli ultimi anni:
2014: 4.300
2013: 4.417
2012: 4.423
2011: 4.248
Qui di seguito riportiamo i dati relativi all’organico del gruppo:
31.03.2015: 10.785
2014: 10.998
2013: 10.847
2012: 10.232
Principali clienti
10
Fatturato 2012: 696.745.112 €
Fatturato 2013: 708.465.308 €
Fatturato 2014: 692.857.333 €
Fatturato 01.01.2015-31.03.2015: 184.947.000 €
Tra i principali fornitori della ditta si annoverano le seguenti aziende:
xxx xxx, xxx, xxx (Svizzera), xxx (Slovenia)
685000000
690000000
695000000
700000000
705000000
710000000
2012 2013 2014
11
Nulla di sfavorevole è stato in generale segnalato in merito all’adempimento degli
impegni assunti dalla società.
Tutti i valori sono espressi in €
Data 01.01.2015-
31.03.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
Fatturato 184.947.000 692.857.333 708.465.308
Utile / perdita netto 4.149.000 2.704.886 -14.093.056
Attivo corrente 414.718.000 407.193.521 416.730.630
Patrimonio netto 352.333.000 347.906.815 319.466.316
Debiti a b/t 345.119.000 337.182.328 271.241.653
Ultimi bilanci pubblicati allegati al presente rapporto.
La ditta opera con i seguenti istituti bancari:
XXX d.d. –
Conto no. XXX
Via XXX – Città XXX
Tel: +386 - XXX
12
Le referenze raccolte in sede bancaria sono positive.
Non si rilevano pregiudizievoli a suo carico.
I pagamenti risultano generalmente regolari.
Non si rilevano protesti a suo carico.
Non si rilevano pregiudizievoli gravi a suo carico.
Trattasi di società per azioni, fondata sul mercato da MM/1976 e regolarmente attiva
sul mercato da quella stessa data. Gli ultimi bilanci pubblicati mostrano una situazione
finanziaria generalmente equilibrata.
La stessa ha chiuso l’esercizio 2014 con profitto, in miglioramento rispetto al 2013.
Essa dispone inoltre di consistenti mezzi propri che le permettono di autofinanziarsi;
anche la liquidità risulta di buon livello e appare adeguata al suo fabbisogno.
I dati di bilancio relativi ai primi mesi del 2015 mostrano una situazione generalmente
stabile e secondo le fonti locali consultate essa chiuderà l’esercizio corrente con
risultati pressoché continuativi.
Protesti / Negatività
Pregiudizievoli gravi
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Per quanto sopra riportato la richiesta appare pertanto ammissibile a relazioni d’affari
per gli importi indicati.
Bilancio riclassificato + dati di bilancio in lingua inglese.
I valori indicati sono espressi in unità
Data chiusura esercizio 01.01.2015-
31.03.2015 31.12.2014 31.12.2013
Consolidato NO NO NO
Valuta € € €
STATO PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVO 889.801.000,00 886.875.977,00 847.894.139,00
ATTIVO FISSO 475.083.000,00 474.222.786,00 422.272.671,00
Immobilizz. immateriali 24.003.000,00 21.651.471,00 14.270.292,00
Immobilizz. materiali 169.813.000,00 170.668.059,00 146.748.340,00
Immobilizz. finanziarie 281.267.000,00 281.903.256,00 261.254.039,00
ATTIVO CORRENTE 414.718.000,00 407.193.521,00 416.730.630,00
Rimanenze 83.375.000,00 95.811.207,00 84.216.904,00
Crediti clienti 180.478.000,00 205.852.303,00 203.459.235,00
Liquidità 8.071.000,00 14.903.698,00 18.971.870,00
Altre attività a breve termine 142.794.000,00 90.626.313,00 110.082.621,00
TOTALE PASSIVO 889.801.000,00 886.875.977,00 847.894.139,00
PATRIMONIO NETTO 352.333.000,00 347.906.815,00 319.466.316,00
Capitale sociale 92.240.000,00 92.240.139,00 66.378.217,00
Riserve 92.648.000,00 92.647.642,00 92.609.352,00
Altro 167.445.000,00 163.019.034,00 160.478.747,00
DEBITI A LUNGO TERMINE 169.217.000,00 171.703.421,00 228.614.982,00
DEBITI A BREVE TERMINE 345.119.000,00 337.182.328,00 271.241.653,00
CONTO ECONOMICO
Data chiusura esercizio 01.01.2015-
31.03.2015 31.12.2014 31.12.2013
FATTURATO 184.947.000,00 692.857.333,00 708.465.308,00
VALORE DELLA PRODUZIONE 176.019.000,00 659.521.196,00 678.612.302,00
Acquisti 146.177.000,00 542.718.022,00 547.498.932,00
Costo del personale 23.468.000,00 92.674.900,00 105.067.867,00
Spese generali 6.374.000,00 24.128.274,00 26.045.503,00
MARGINE OPERATIVO LORDO n.d n.d n.d
Bilancio riclassificato
14
RISULTATO OPERATIVO 7.036.000,00 15.046.086,00 14.006.708,00
Proventi finanziari 1.892.000,00 18.290.051,00 15.846.298,00
Oneri finanziari 4.737.000,00 38.657.223,00 42.450.582,00
Risultato attività straordinarie 0,00 0,00 0,00
Utile / perdita prima delle imposte 4.191.000,00 -5.321.086,00 -12.597.576,00
Imposte 42.000,00 0,00 0,00
Utile / perdita netto 4.149.000,00 2.704.886,00 -14.093.056,00
INDICI
Liquidità (acid test) 0,96 0,92 1,23
Disponibilità (current ratio) 1,20 1,21 1,54
Patrimonio netto tangibile 328.330.000,00 326.255.344,00 305.196.024,00
Capitale Circolante netto 69.599.000,00 70.011.193,00 145.488.977,00
Incidenza oneri finanziari su ricavi netti 0,026 0,056 0,060
FINANCIAL INFORMATION
Financials:
Amounts shown in Euro (EUR)
01.01.2015-31.03.2015
2014 2013 2012
TOTAL ASSETS 889.801.000,00 886.875.977,00 847.894.139,00 881.298.652,00
FIXED ASSETS 475.083.000,00 474.222.786,00 422.272.671,00 438.428.526,00
Intangible fixed assets
24.003.000,00 21.651.471,00 14.270.292,00 15.455.097,00
Tangible fixed assets
169.813.000,00 170.668.059,00 146.748.340,00 152.757.703,00
Investment property measured at the cost model
25.115.000,00 25.361.500,00 16.146.856,00 15.216.677,00
Long-term investments
237.620.000,00 237.911.252,00 234.084.580,00 242.351.547,00
Long-term investments, excluding Loans
237.892.444,00 234.041.967,00 242.267.223,00
Long term loans 18.808,00 42.613,00 84.324,00
Long-term operating receivables
0,00 0,00 0,00 0,00
Deferred tax assets
18.532.000,00 18.630.504,00 11.022.603,00 12.647.502,00
CURRENT ASSETS
414.718.000,00 407.193.521,00 416.730.630,00 430.141.273,00
15
Non-current assets (disposal groups) for sale
0,00 0,00 0,00 0,00
Inventories 83.375.000,00 95.811.207,00 84.216.904,00 81.118.271,00
Short-term investments
125.739.000,00 90.626.313,00 110.082.621,00 94.788.629,00
Short term investments, excluding loans
3.231.410,00 15.374.423,00 14.937.771,00
Short term loans 87.394.903,00 94.708.198,00 79.850.858,00
Short-term operating receivables
180.478.000,00 205.852.303,00 203.459.235,00 196.143.728,00
Bank balance, cheques and cash on hand
8.071.000,00 14.903.698,00 18.971.870,00 58.090.645,00
DEFERRED COSTS AND ACCRUED REVENUES
17.055.000,00 5.459.670,00 8.890.838,00 12.728.853,00
Off-balance sheet assets
171.406.432,00 178.396.019,00 214.387.748,00
LIABILITIES
TOTAL LIABILITIES
889.801.000,00 886.875.977,00 847.894.139,00 881.298.652,00
EQUITY CAPITAL 352.333.000,00 347.906.815,00 319.466.316,00 335.325.918,00
Called capital 92.240.000,00 92.240.139,00 66.378.217,00 66.378.217,00
Share capital 92.240.000,00 92.240.139,00 66.378.217,00 66.378.217,00
Uncalled capital (as deduction item)
0,00 0,00 0,00
Capital Surplus 157.705.000,00 157.704.874,00 157.711.662,00 157.711.662,00
Reserves 92.648.000,00 92.647.642,00 92.609.352,00 103.545.743,00
Revaluation surplus
4.222.000,00 3.944.838,00 2.614.961,00 2.165.796,00
Net profit or loss from previous periods
5.518.000,00 1.369.322,00 152.124,00 2.244.819,00
Net profit for the period
0,00 0,00 0,00 3.279.681,00
Perdita netta 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS AND LONG-TERM ACCRUED COSTS AND DEFFERED REVENUE
23.132.000,00 23.185.333,00 21.632.577,00 26.226.812,00
PROVISIONS 23.132.000,00 23.185.333,00 21.632.577,00 26.226.812,00
Long-term accrued costs and deffered revenue
0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCIAL AND OPERATING LIABILITIES
514.336.000,00 508.885.749,00 499.856.635,00 513.546.124,00
Long-term financial and
169.217.000,00 171.703.421,00 228.614.982,00 227.466.245,00
16
operating liabilities
Long-term financial liabilities
167.929.000,00 170.416.072,00 227.327.614,00 226.075.736,00
Long-term operating liabilities
0,00 0,00 0,00 0,00
Deferred tax receivables
1.288.000,00 1.287.349,00 1.287.368,00 1.390.509,00
Short-term financial and operating liabilities
345.119.000,00 337.182.328,00 271.241.653,00 286.079.879,00
Liabilities of disposal groups
0,00 0,00 0,00 0,00
Short-term financial liabilities
183.417.000,00 157.461.060,00 108.349.054,00 133.253.507,00
Short-term operating liabilities
161.702.000,00 179.721.268,00 162.892.599,00 152.826.372,00
ACCRUED COSTS AND DEFERRED REVENUES
6.898.080,00 6.938.611,00 6.199.798,00
Off-balance sheet liabilities
171.406.432,00 178.396.019,00 214.387.748,00
PROFIT AND LOSS
TURNOVER 184.947.000,00 692.857.333,00 708.465.308,00 696.745.112,00
RISULTATO OPERATIVO
183.055.000,00 674.567.282,00 692.619.010,00 673.816.992,00
NET SALES 178.646.000,00 667.322.693,00 677.950.547,00 657.071.108,00
CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS AND WORK-IN-PROGRESS
2.327.000,00 -7.295.684,00 2.583.043,00 2.026.094,00
CAPITALIZED OWN PRODUCTS
0,00 0,00 0,00 0,00
OTHER OPERATING REVENUE
2.082.000,00 14.540.273,00 12.085.420,00 14.719.790,00
TOTAL EXPENSES
180.756.000,00 698.178.419,00 721.062.884,00 690.110.154,00
OPERATING EXPENSES
176.019.000,00 659.521.196,00 678.612.302,00 666.579.029,00
Costs of goods, material and services
146.177.000,00 542.718.022,00 547.498.932,00 540.293.035,00
Cost of goods, materials sold and costs of materials used
463.987.994,00 471.597.316,00 458.917.880,00
Costs of services 78.730.028,00 75.901.616,00 81.375.155,00
Labour costs 23.468.000,00 92.674.900,00 105.067.867,00 100.157.908,00
Costs of wages and salaries
66.568.618,00 73.697.345,00 70.765.484,00
Costs of pension 8.132.031,00 8.956.563,00 9.639.625,00
17
insurance
Social insurance costs
4.787.932,00 5.496.421,00 5.414.006,00
Other labour costs 13.186.319,00 16.917.538,00 14.338.793,00
Depreciation and amortization costs
5.198.000,00 20.512.402,00 22.517.298,00 23.073.062,00
Depreciation 18.335.015,00 20.235.294,00 21.835.404,00
Revaluatory operating expenses from intangible and tangible fixed assets
651.219,00 39.953,00 27.970,00
Revaluatory operating expenses from current operating assets
1.526.168,00 2.242.051,00 1.209.688,00
Other operating expenses
1.176.000,00 3.615.872,00 3.528.205,00 3.055.024,00
OPERATING RESULT - PROFIT
7.036.000,00 15.046.086,00 14.006.708,00 7.237.963,00
OPERATING RESULT - LOSS
0,00 0,00 0,00 0,00
Financial revenues
1.892.000,00 18.290.051,00 15.846.298,00 22.928.120,00
Financial revenues from equity capital interests
8.197.260,00 6.827.369,00 17.037.960,00
Financial revenue from loans
4.542.893,00 4.697.292,00 4.121.038,00
Financial revenues from operating receivables
5.549.898,00 4.321.637,00 1.769.122,00
Financial expenses
4.737.000,00 38.657.223,00 42.450.582,00 23.531.125,00
Financial expenses for impairment and write-off's
18.427.995,00 19.080.998,00 1.333.207,00
Financial expenses from financial liabilities
14.420.242,00 14.989.773,00 14.379.917,00
Financial expenses from operating liabilities
5.808.986,00 8.379.811,00 7.818.001,00
EXTRAORDINARY REVENUES
0,00 0,00 0,00 0,00
EXTRAORDINARY EXPENSES
0,00 0,00 0,00 0,00
PROFIT BEFORE TAX
4.191.000,00 -5.321.086,00 -12.597.576,00 6.634.958,00
INCOME TAX 42.000,00 0,00 0,00 0,00
DEFFERED TAXES
-8.025.972,00 1.495.480,00 -653.218,00
NET PROFIT FOR THE PERIOD
4.149.000,00 2.704.886,00 0,00 7.288.176,00
18
PERDITA NETTA 0,00 0,00 14.093.056,00 0,00
RETAINED NET PROFIT FROM PREVIOUS PERIODS
152.124,00 3.308.788,00 2.244.821,00
RETAINED NET LOSS FROM PREVIOUS PERIODS
0,00 0,00 0,00
DECREASE OF CAPITAL RESERVES
0,00 0,00 0,00
DECREASE OF PROFIT RESERVES
0,00 10.936.392,00 0,00
INCREASE OF PROFIT RESERVES
1.487.688,00 0,00 4.008.497,00
Increase of other reserves from net profit
0,00
BALANCE SHEET AVAILABLE PROFIT
1.369.322,00 152.124,00 5.524.500,00
BALANCE SHEET UNCOVERED LOSS
0,00 0,00 0,00
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