fideicomiso guatefuturo · 2020. 5. 6. · fideicomiso guatefuturo estado de resultados del 01 de...
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FIDEICOMISO GUATEFUTUROEstado de Resultados del 01 de enero al 3'1 de mazo de 2O2O
(Cifras en Quetzales)
UCTOS FINANCIEROSlntereses disponibilidades Banco lndustrial, S.A. fondos gubernamentaleslntereses disponibilidades Banco lndustrial, S.A. fondos mixtoslntereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentaleslntereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privadoslntereses tílulos-valores Banco lndustrial, S.A. fondos gubernamentaleslntereses lítulos-valores Banco lndustrjal, S.A. fondos prìvadoslntereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentaleslntereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos pnvadoslntereses beneflciarios creditos becas fondos gubernamenlalesIntereses beneficiarios cled¡tos becâs fondos privadosMora benef¡c¡arios cred¡tos becas fondos gubernamentalesMora beneflciarios creditos becas fondos privados
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOSProductos diversos fondos gubernamentalesProduclos diversos fondos privados
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORESProductos de ejercicios antedores fondos privados
(-l GASTOS
GASTOS POR SERVICIOSOtros gastos fondos privados
VARIACIONES Y PÉRDIDASVariaciones lipo de cambio fondos gubernamentalesVanaciones t¡po de cambio fondos privadosGastos de transferencia fondos gubernamentalesGastos de transferencia fondos privados
CUENTAS INCOBRABLESCartera de créd¡tos fondos gubernamentâlesCartera de créditos fondos privados
GASTOS DÊ ADMINISTRACIÓNOtros fondos gubernamentalesOtros fondos privadosSeguros sobre Condonaciones fondos gubernamentalesSeguros sobre Condonaciones fondos privadosCondonaciones fondos gubernamentalesCondonaciones fondos privadosGastos generales fondos gubernamentalesGastos generales fondos privados
DE EJERCICIOS ANTERIORESGastos de ejercic¡os anteriores fondos pr¡vados
ANTES DEL IMPUESTO
IMPUESTO SOBRE LA RENTAlmpuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentaleslmpuesto sobre la renta 1 0% fondos pnvâdoslmpuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentaleslmpueslo sobre Ia renta 7% fondos privados
DEL EJERCICIO
755.21484.75
12.700.55
96,888.6623,584.40
120,043.4728,1 58.35
369,576.1786,690.75
6, 138.991,440.01
3,097.78726.64
o.o2
737,598.4s
867.646.56
(130,048.1 I
57,929.80
40.00
60,951 .1 1
14,297.182,325.06
545.38
1 54,433.1 I36,225.07
20.00
352.4882.69
I ,818.1 1
426.47482,670.76113,219.07
194.4045.60
21,809.325,1 83.55
25,058.915,878.02
01 de abril de 2020.
Lic. Lu¡s Wilfredo Rec¡nos MagañaContador
NtT.718160-4
7a. Avenida 5-'lO, zona 4,
Centro Financiero
Apartado PosTal744
Guatemala, C.A. 01004
PBX: (502)
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SWIFT: INDLGTGC
www.bi.com.gt
BÃNEOTNM'ETN'ALSiempre de tu lado
VllILFREDOLUISCONTAi-iriRNlI7181bti^4
o'173
NIT
AndÉde
01/83
6tPs> à
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É €qËiiääã'zqs9 Pä;õ-iEÈ
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I\.¡U
$FË
MONEDAFXTRANJFRA
6 793 348 76
MONEDANACIONAI
177,080 0641 \47
'7
a,623.472,O22.79
25.783.856 n¿A Oq
30,026.630.13
17 ,721 ,355 .494,156,487.65
(427.423.2E),
t1a7 977 C1\
TOTAL
218,617.33
12,178.20
,61 ôq¡ 5î
36,819,978.69
2l,350,160.08
(187 ,977 .911
57,982,161.06
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAROlres cuentas por pagar fondos gubemamentãlesOløs cuenlas por pagar fondos privados
GASTOS POR PAGARISR por pagar foñdos gubemamenlalesISR por pãgâr fondos privadosIVA por pagarfondos gubemementalesIVA por pagar fondos privedos
SUMA DEL PASIVO
PATRIMONIO
Patrimonio fÌde¡æmetido fondos gubemamenlelesPaldmof, io flde¡æmet¡do fondos privados
RESULTADoS DE EJERClclos ANTERIoRES (+) (-)
( + ) Ganencias por apliørde ejercicios anteriorcs fondos gubemamenlales( + ) Genancies por apliærde ejercicios anteriores fondos privedos( - ) Pérdidas por apliør de ejerc¡cios anteriores fondos gubemamenlales( - ) Pérdidas por âpliør de e¡ercicios ânterioes fondos privados
RESULTADo DEL EJERG|Clo (+) c)
( - ) Pérdida del eiercic¡o
SI,JMA DEL PATRIMONIO NETO
SI,MA DEL PASIVO Y PÂTRIMONIO NETO
MONEDA
81 1,003.89190,075.94142
^71 49
20,015,594.364,695,015.53
885,721 .46207,762.05426,081.1499,944.97
(36't,732.01)
I ,442,660 .22338,401.59
6,884.231,614.63
87,197.4120,453.13
766.08179.59
177,060.0041,537.33
828,679.31
134.3E1,508,733,558.502.O48,612.44
(82E.679.29)11q¿ ttl 50ì
MONEDANÂCIôNÂI
955,918.16224,O29.56
13.834,824.64
12,478.723.326.26
1,166.40)7a 60
TOTAL
2,363,499.04
25,883,536.75
17.0E0.030.64
12,914,750.15
I,¡1,10.00
58-243-256.59
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBILIDADESBan@s fondos gubemamenlalesBanøs fondos privadosBancos fondos m¡{os
CARTERA DE cRÉDtrosVigente a¡ d¡a fondos gubemamentalesVìgenle ãl dia fondos privadosV¡genle en mom fonclos gulEñamentalesV¡gente en mora fondos privadosVigente æbro jurid¡æ fondos gubemamenlalesVigente øbo jurid¡æ fondos privados
( - ) Reseña para cuentes incobrables fondos gubemamentâles( - ) Reserye paE ùentes inæbÉbles fondos privados
INVERSIONESlñveß¡ones en velores londos gubemâmentaleslnveE¡ones en valorcs fondos pfivados
CUENTAS POR COBRARlnlereses títulos y valores por æbmr fondos gubememenlãleslnlereses títulos y valores por æbEr fondos privadoslntereses cÉditos be€s por cobmr fondos gub€mementaleslntereses cÉdilos beøs por @brar fondos privados
MoE cÊditos beÉs por @bra¡ fondos gubemamenlâles
Mora ccditos be@s por æbÉr fondos privãdosSeguros sobre benefic¡arios credilo b€€ fondos gubemamentalesSegurog sobre benef¡ciarios c¡edilo bee fondos privadosCuentas por liquidar fondos gubemementalesCuentas por liquidar fonclos privadosOtras cuentas porcobrarlondos OubemamentâlesOlÉs @entas por æbrar londos pdvados
Conctonaciones GAT fondos gubemåmentalesCondonac¡ones G&T fondos pnvadosCondonac¡ons Bl fondos gubemament¿lesCondonac¡ones Bl fondos pñvados
( - ) Estimación fondos gubemamentales(- ) El¡mación fondos privados
CARGOS DIFERIDOSServicios pagados por anl¡cipado fondos gubemamenlalesSeryicios pagados por anticipado fondos privedos
SUMA DEL ACTIVO
por
FIÐEICOMISO GUATEFUTUROBalanæ General al 31 de mazo de2020
( C¡frãs en QueÞãles )
por el 31 lO3l202O .
Guetemalâ, 01 de abril de 2020.
CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de olden fondos gubemamentalesCuentas de orden fondos pñvadosSuma
4,248,690 .7 4996.606.41
____J24tëLJ3_
L¡c. Luis W¡lfedo Rec¡nos MagañaConlador
Andrãde CarreEReprêsentanle
LUIS WILFREDO RECINOS
CONTADORNIT: i181ô0'4
t-12A
N¡T 7î8I N¡T
02/83
NO. DE CUENTA NOMBRE DE U CUENTA SALDO MES MOVMIEffiO DET MES SALDO DEL EERCICIODEBE HÂBEN DEB€ HABER DEBF HABER
102103.0201.0101
102103.0201.0201
102103.0202.0101
102103.0202.0201
103601,0101.0101.01
103601.0101.0101.02
103601.0101.0101.03
103601.0102.0101.01
103601.0102.0101.02
103601.0102.0101.03
103501.80
101699.0101.0101
103699.0101.0102
103699.0102.0101
103699.0102.0102
103699.80
104101.9901.01
104101.9902.01
104601.9901.01
104601.9901.02
104601.9901.03
104501.9901.04
1ø601.9902.01
1ø601.9902.02
104601.9902.03
305604.0202.01
305604.E0
501101.0201.0101
501101.0202.0101
501101.0202.0105
501101.0202.0106
501101.0202.0107
s01101.0202.0108
501101.80
512101.0101.01
512101.0101.02
512101.0102.01
512101.0102.02
INDUSTRTAL ClA. 306-000@3-1 FONDOS pRtVA005
tNDUSIRTAL CTA. 087-001399-2 RECAUDOM FONDOS MtnOS (UsS)
INDUSIRtAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
CAMBIARIO
BANCO G&T CONTINENIAL IÂ 66.28199.2 FONDOS GUEERNAMENTATES
BÀNCO. INDUSTRIALCA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALISgANCO G&T CONTINENTAL CTA, 066.0029972-4 FONDOS PRIVADOS
BANCO, INDU5TRIAL CTA. 306-000ø1-5 FONDOS PRIVADOS
BANCO. tNDUSÌR|AL CTA. 087-001398.4 FONDOS MtnOSBANCO INDUSÍRIAL CIA. 306-00004-9 FONDOS GUEERNA¡/ENTALES
BANCO G&T CONTINENTAL, 5.A. FONDOS GUBERNAMENTALES
EANCO INDU5TRIAL S,A, FONOOS GUBERNAMENTATIS
BANCO G&T CONTTNENTAT_ S.A. fONDOS PR|VADOS
BANCO INDU5TRIAL, S,A, FONOOS PRIVADO5
VIGENTE AL DIA FONDOS GUBTRNÂMENTALES {USS)
VIGENTE EN MOM FONDOS GUEERNAMENTALES (U55)
V¡GENIE COBRO JURIDICO FONDOs GUBERNAMENfALES (USS)
vlcENrE AL DtA FONDOS pRtVADOS (UsS)
vtGENfE EN MORA FONDOS pR|VADOS {UsS)
vtGENTt COBRO JURtD|CO FONDOS pRIVADOS fUsS)
CAMBIARIO
CREDTTOS gECÆ pOR COBRAR TONDOS GUBERNAMENTALES (Us$)
MORA CREDITOS BECÆ POR COBMR TONDOS GUSERNAMENTALES (USS)
INTERESÊS CREDTTOS BEtr pOR COBRAR FONDOS PR|VADOS {USS)
MOM CREDTTOS BEß pOR COBRAR FONDOS pRIVADOS (USS)
DIFERENCIAL CAMBIARIO
INIERESES CERTIFISDO BANCO INDUSIRIAI FONDOS GUEERNAMENTATES
INTTRESEs CERTIFIADO BANCO INDUSÍRIAL FONDOS PRIVADO5
SEGUROS BENEFtC|AR|OS CREDTTO-8ECA FON0OS cUEERNAMENTAIIS (USsl
coNDoNACTONES G&l FON0OS cUBERNAMENTALES (USS)
OTffi CUENTAS POR COBMR FONDOs CUBERNAMENÎALES {USS)
CONDONACIONES BI TONDOS GUEERNAMENTALES (USS)
SEGUROS BENEFtCtAR|OS CRED¡TO-BEG FONDOS PRIVADOS (UsS)
coNDoNAC|ONES G&T FONÞO5 pRtVADOS (US$)
ofN cUENTÆ poR coBMR toNDOs pRtvADOS {Usg)coNDoNACiONES Bt FONDOS PR|VADOS (UsS)
DITERENCIAT CAMBIÂRIO
CUENTÆ POR TIQUIOAR FONDOS CUEERNAMENTALES {UsS)
CUENTAS POR IIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (USs}
DIFERENCIAL CAMBIARIO
RE5ERVA PAM CUENIÆ INCOEMBLES FONDOS GUSERNAMTNTALES (USS)
RESERVA PARA CUENIÆ TNCOBRABLÊS FONDOS pR|VAOOS {USS)
DIFERENCIAT CAN4BIARIO
RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALTS {UsS}
RtstRVA pAM CONDONACTONES G&T FONDOS PR|VAOOS (USg)
GMBIARIO
PAGAR FONDOS GUBERNAMENIALES
PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUEERNAMENTALES
PACADOS POR ANTICIPADO FONDOs PRIVADOS
POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES
POR PAGAR FONDOS PR¡VADOs
POR PAGAR FONDOs PRIVADO5
CUTNTÆ POR PAGAR FONDOS GUSERNAMÊNTALES
CUENÍAS POR PAGAR TONDOS PRIVADO5
POR APLIGR FONDOS GUBERNAMENTALEs (UsS)
POR APLICAR FONOOS PR|VADOS (USS)
CAMBIARIO
FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES
ARTEU CREDITO BECÆ UsS PCB FONDOS PRIVADOS (U55J
APORTADO pOR U FUNDACTON 01 FONDOS pRtVADOS (Uss)
POR U FUNDACTON 02 FONDOS pRtVADOS (UsS)
APORTADO POR U FUNDACTON 03 FON0O5 PRIVADOS (Usg)
POR LA fUNDAC|ON 04 FONDOS PR|VADOS (USS)
GMBIARIO
POR APLIGR DE UERCICIOS ANTERIOREs FONDOS GUBERNAMENTALES
PERDIDÆ POR APLIqR DE ÛTRCìCIOs ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES
GANANCIAS POR APLIGR DI EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS
PERDIDÆ POR APIICAR DE UERCICIOS ANTER¡ORES FONDOS PRIVADOS
35,792.16
861,528.52
8,375.S4
201,929.06
0.00
271,060.88
63,569.57
18,M2.00
0.00
2,35S,43.53
7,700,504.00
6,134,320.64
1,806,291.00
1,438,915.00
2,483,676.58
t42,72Ê.O2
11,317.32
582,590.76
33,478.98
2,654.68
21,1 49,270.69
198,930.93
740.81
46,662.77
113.75
1,545,389.22
28,511.99
6,588.00
12,249.67
107,835.38
24,388.86
1,111,025.66
2,873.33
25,294.77
5,720.83
260,610.95
10,352,197.88
0.82
0.18
5.69
1,237.20
288.80
427,423.28
1æ,259.7E
æ.260.992.52
34,496.7A
8.091.84
284,42.57
107,835.38
25,294.71
E89,154.56
8,003.52
11,629.54
\477.312,727.91
a87,27A.O9
43,929.40
o.o0
0.00
0.00
30,025.630.13
111,891.84
525,000.00
100,000.00
25,000.00
100,000.00
5.931,455.92
17,727,355.49
4,156,487.65
33,988.31
96,079.37
7,912.42
22,516.99
24,238.89
109,540.84
25,686.51
142,784.77
338,298.43
4,706,499.1 4
0.00
0.00
0.00
0.00
344,478.99
91,240.O4
44,728.2A
80,803.70
21,401.9S
10,351.08
3,97 I,243.32
12,162.86
221.74
2,853.02
52.01
104,54t,7!
L2,478.72
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0.00
1,507.95
55,183.87
227.86
0.oo
353.72
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23.19
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0.00
0.00
0.00
0.oo
0.00
0.00
0.00
8,003.52
7L,629.54
1,A77.37
2,727.9L
27,9aA.71
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6,294.67
225,tt3.22
0.00
0.00
0.00
0.m
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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51,836.70
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0.00
0.00
o.oo
0.00
223,542.7a
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o.oo
52,435.82
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o.oo
2,823,7 12.O3
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0.00
0.00
64.80
1s.20
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2,949.72
1o4,026.72
0.00
0.00
776.L4
8,623.47
25,783.8s
2,022.19
6,ø8.09
11,713.68
2,747.65
26,835.16
6,294.61
225,LL3.22
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.oo
0.00
0.00
0.oo
10-62S.660 0¡
17,943.77
937,974.39
4,188.90
219,840.66
0.00
105,535.29
24,734.43
23,7M,87
0.00
1,029,536.73
7,700,[email protected]
6,134,320.64
1,806,291.00
1,438,915.00
2,604,613.39
1ls,258.23
ss,45.60610,95E.54
27,035.91
13,005.76
22,903,801.98
187,732.23
895.84
44,035.93
210.11
1,556,686.56
t2,475.72
3ì26.26
11,346.93
107,835,38
23,043.2E
1,136,491.03
2,661.55
25,294.7L
5,405.22
256,584.31
10 5s2,837.21
99.69
23.37
822.61
1,166.40
273.60
427,423.2a
100,259.78
4,156,487.65
47,077.90
11/041.55
388,469.29
107,835.38
25,294.7t
889,930.70
4,623.41
25,783.85
2,022.19
6,qt.09177,080.06
41,s37.27
o.o0
0.00
0.00
30,026,630.13
111,891.34
525,000.00
100 000.00
25,000.00
100,000.00
5,931,456.92
!7,721,355,49
50.42t.561.10
7a. Avenida 5-"10, zona 4,
Centro Financiero
Apartado Postal744Guatemala, C.4.01004
FIDEICOMISO GUATEFUTUROBALANCÊ DE SALOOSAl 31 de mezo de 2020
(CiÍras en QueÞales)TiÞo de Câmbio Q. 7.68467 X US$ 1.OD
PBX: (502) 2420-3000 o 1737
Centro Bi: (502) 17'17
SWIFT:INDLGTGC
www.bi.com.gt
BANEI',nnafiTmALSiempre de tu lødo
03/83
SALDO MES ÂNTERION MOUMIENTO DEL MES sÁtDo DEt FlFPararôNO. OÊ CUENTA NOMBRE DE U CUENTADEBE HAAER DFBF HABER OEBE HÂBFF
601101.0101.0101
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913607.80
999999.0101.01
99999S 010' 01
...MENEN
INTERESES DISPONIEIIIDADES BCO G&T CONÍINÊNTAL FONDOs GUBERNAMENTALEs
INTERESE5 DISPONIBILIDADEs BANCO INDUSTRIAL FONOOS GUBERNAMENTALES
INTERESES DISPONIEITIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS
TNfERESES CTÂ s 087-001399-2 Bt
INTERISES TITULOs-VALORTS BCO. INDUSTRIAT FONDOS GUBERNAMENTALES
INTERESES TITULOS.VATOREs BCO. G&T CONTINENIAL FONDOS GUBERNAIVENTALES
INf ERESES TITULOS-VALORES 8CO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVAOOS
INTERESTS TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAT FONDOS PRIVADOS
INIERES[S EENEFICIARIOS CREDITOS BE6 f ONDOS GUgERNAMENTALES
MOM BENEFICIARIO5 CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES
INTERSTs BENEFICIARIOS CREDITOS 8T6 FONDOs PRIVADOS
MOM EENEFICIARIOS CREDITOS 8ECÂS FONDOS PRIVADOS
FTUCTUACION DE IIPO DE CAMBIO FONDOs GUBERNAMTNTALE5
FTUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS
PRODUCIOS DIVEßOS TONDOS GUSERNAMENfALES
PRODUCTOS OIVENOS fONDOS PRIVADOS
PRODUCTOS DE ¡ÊRCICIOS ANTERIOREs FONDOS PRIVADOs
OTROS GASTOS
fTUCTUACION OE ÌIPO OE CAMSIO FONDOs GUBERNAMENTALES
FLUCTUACION OE IIPO DE CAMEIO fONDOS PRIVADOs
GßTOs DE TMNSFTRENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES
GÆTOs DE TMNSFERENCIA FONDOS PRIVADOS
$RIEM DE CREOITOS FONDOS GUBERNAIUENTALES
CARTEM DE CREDITOS FONDOS PRIVAOOS
OTROS 6A5TOS FONDOS GUEERNAMENTALES
OTROS GASTOS FONDOs PRIVADOS
SEGUROS SOBRE CONOONACIONES FONDOS GUBERNAI\4ENIALÊS
SEGUROs 50BRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOs
CONDONACIONÉ5 FONDOS GUBERNAMENTALTS
CONDONACJONEs FONDOS PRIVADOs
GASIOs GENEMTIS FONOO5 GUBERNAMENTATES
GAsTOs GENEMLTs FONDOS PRIVADOS
GASTOS DE ÚERCICIOS ANTERIOREs FONDOS PRIVADO5
IMPUESTO SOBRE U RENTA 10% FONDOs GUBERNAMENTATES
IMPUESTO SOBRE U RENTA 7% IONDOS GUBERNAMENTALES
IMPUTSTO SOBRE B RENTA 10% FONDOS PRIVADOS
IMPUESTO SOBRE U RENTA 7% FONDOS PRIVADOS
SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTATES (U5$)
SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONOOS PRIVADOS ÍUSS)
DITERÉNCIAL CAMBIARIO
PC8 2016 POR DEsEMBO6AR FONDOs GUBERNAMENTALES (U55)
PC8 2016 POR DESEMBOúAR FONDOS pR|VADOS (USSI
PC8 2017 POR DESEMBOSAR FONDOS GUBERNAMENTATE5 (U55)
PC8 2017 POR DESTMBOÚAR FONDOS PRIVADOs (USS}
PCB 2018 POR DESEMBO6AR FONDOs GUBERNAMENTALEs IUSS)
PCB 2018 POR DESEMBO6AR FONDOS PR|VAOOS (Us5)
PCB 2019 POR DESEMBO6AR FONDOS GUBTRNAMENTAIE5 IUSS)
PCB 2019 pOR DESEMBO6AR FONDOS PR|VADOS (UsSJ
DIFERENCIAL CAMBIARIO
CUENTA5 DT ORDEN FONDOS GUSERNAMENIALES
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3,s18.15
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s,624.29
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110,E&.67
6,258,914.95
60,250.992.S2 60,30¿S83.70
12.09
454.66
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o,æ
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o.o2
s,919,699.30
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t4.81
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4,24A,690.7 4
SUMA TOTAL
Guâtemalå,01 de ab¡il de 2020.
LUIS l^/ILFREDO RECINOS
CONTADORNIT: 7181ô0-4
FIDEICOMISO GUATEFUTUROBAUNCE DE SALOOSAl 31 de mazo de 2020
{CiÍÍås en OueÞeles)lipo de Camb¡o Q 7.68467 X USG 1.01
PBX: (502) 2420-3OOO o 1737
Centro Bi: (502) 1717
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Lic. Luis Wllredo Ræinos Magaña
Contador
Nll 718.160]
7a. Avenida 5-10, zona 4,
Centro Financiero
Apartado Pos[al744Guatemala, C.A. 01004
BANEO]NNAETHALSiempre de tu lødo
70
04/83
LIBRO DE DIARIO
MES DE N:ø.rzo / 2020PAGIM: 1
FT DEIOCI4ISO GUATEFUTURO 2O2O
CFREPS77
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01 ESIG GENERATES
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110103
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EEøtA: 07/03/2020
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101103.0101.020 m- rNursrRrÀL cn- 30æ00(M2-3104101. 9901. 01 NÙMESES CRNTTGX) BNùIÐ INTI}SRßL
Registro de i¡ltereses generados por la j¡rversiónTF: 001 No. DE poLIZA 000000000004 EEfriA: 0I/0_=/2020
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305199.0102.01 0rrAS qtENBS RR pÀcAR
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305199.0102.01 oIRAS qlE¡ÌBS KR pACnR
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.00
05/83
LIBRO DE DIARIO
MES DE Marzo / 2020PAGIM: 2
FIDEICC}4ISO Cd'AIEFUTTJRO 2O2O
CFREPs77
Cuenta Concepto de Operacion DBE HABER
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I}NERESES CRÐIIG lms FCR. (mAR,DITMEIML C¡IßIARIODIEREùICßL C?ÙßTARTO
OBAS CTIENhS PcR CTRAR.
DIFREIML C?I,fIIARTO
OMAS CUENBS RR, MAR.DITBET\TML CEÈBT¡RIO
INMESES BENtrTCTÀRIG C8H)IIG MSINIRESBS BENEFTMRIC C8H)IIG MSr\/4. RR BER.r\/4. RR EAER.
SGTIG ENEFT@RIG GEDTIO-M,DIT'HE¡TML CNÈßIÀRTO
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103601.0101.010 eRmA VIGETiÌE Àf, Dn103601.0102.010 cãRmA vrcfNrE Àr, Dn103601 .BO DTFEREIML @ÈfITARTO
103601.80 DlrmEì¡:mLC?IIaIARIO103699,0101.010 TNMESES C8EÐIIG l:ms KR OERAR,703699.0102.010 INBESES C8ÐIIG ]mS KR OERAR,103699.80 DTFREIúBLEùßTÄR,IO103699.80 DTTEREÌUÀLCA¡flrARrO104601.9901 .03 0rrAS GlEtms KR (mAR104601.80 DIEffiEIMLEIßI¡RIO104601.9902.03 orRAs qrENhs KR ffiBR.104601.80 DITREI.uALCEÈßTÀFJO601101 .O3O1.O1O IIÙEESES BENEETCTARIG CREDIIG MS601101 . 0302 . 010 nitESEsEs BENEFTCnRIG C8H)[IG EgS305101.0501.010 n¿\. KR PAceR.
305101.0502.010 rvA RR EneR104601.9901.01 ffirrRG EE¡H'TCBRIG C8Ðrro-[EfA104601.80 DrFREtircßteÈßtÀRroI04601.9902.0L STFTIIRCs mNEFICßRIG C8ÐIIO-FEu\104601.80 DIFffiEì¡TAL@I"ßIARIO
Pagos efectuados segnin deta_Ll_e adjrnto.T[Ð: 001 No. DE pol,rzA 000000000001 FErfiA 04/03/2020
101603. 0103 . 020 BAÈÐ rNrtÊRmL CB.. 087-00üt99-2 RmûrnEaA101603.80 DIEmEtmLC?IIBI¡RIO305199.0101.01 olras cIlENRs KR pÀeR.
305199.0102.01 omÀs CIIE¡IBS pcR pÀ@R.
103601 .0101 .010 eRmA wmllE ÀL DB,103601.0102.010 eRrmA vfcftùE ÀL DB,103601.80 DÌIEREìüTAL@ÙIIIÄRTO103601.80 DlrmE¡¡fÀLc¡[frIÀRro103699.0101 .010 TNERESES CsmIrG l:ms pcR (mAR
33,220.89
759.55
5, 069. 65
Itl .312'7 .53
.00
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L5.28
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10
10
9'l
2,629.13193. B0
06/83
LIBRO DE DIAR]O
MES DE Marzo / 202A
PÀGI}B.: 3FIDEIM4ISO GUATEFUIURO 2O2O
CFREPS77
Cuenta Concqrto de @racion DEBE HABER
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103699. B0
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104601. B0
L0460L.9902.AI104601. B0
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OFÀS Gnf.fBS RR mARDITMEIML C3ùfII¡RIOOBAS q'EùIBS RR, (mAR.DIEME¡rcßL @ÈßTARTO
INHESES BENEEIC?RTG CREDIIG MCASIì¡ERFSES BENEETSßRIG CRÐIIG EMSNA, PcR PhER.
I\/À. KR PAGER.
SECI]RG ENffitCNRf,G C8EDIIO-ßET3,DIERET\rcßL @IßIARTOSret]G HNffiTCNRÍG CSEDIIO-BEG,DIFERE¡TCBL CN¡ßIARTO
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27.11144. 85
s.0933. 98
363.78
85 .33))) ta
qî 1?
42.40282.95
9.9566.31
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Trasfado de fondos entre cuentas del fideiccnrisoTPo: 001 No. DE pol,rzA 000000000004 FEC,ÃA: 04/03/2020
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Traslado de fondos vi-a ACff entre cuentas delTrc: 0O1 No. DE POLIZA 000000000001 FECIJA: 05/03/2A20
101603.0103.020 BAtrc rNrrrsRBL cB. oB?-{0139 _2 REGI]IEIRA101603.80 DII'RE¡IMLEÈßIÀRIO305199.0101 .01 orBÀs crrENBS KR pÀeR305199.0102.01 orRAs CUENBS pCR pÀrrR103601 .0101 .O1O CRRMA VTGENE ÀL DB,103601 .0102.010 eRrmA vIGf¡ùE ÀL DB,103601.80 DITEREIiTEL@ÈfÌI¡RTO103601.80 DIEmEtmLC?ùIBIARIO103699.0101 .O1O INERESES C8EDIIG EMS RR @MAR.103699.0102.010 INMESES C8H)IIG EgS FG. OERAR103699.80 DIFmEtmL@IùßIÀRIO103699.80 DrrmENmLCe¡ßrÀRro
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.00
.00
07/83
LIBRO DE DIARIOI\4ES DE l4¿-rzo / 2020
PAGIl.G' 4FIDEIOCI{ISO C.iIATEFUTURO 2O2O
CFREPs77
Cì-renta Concepto de @racion DBE HABER.
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03
03
010
010
010
010
01
01
OIRAS G]EùIBS RR. MÀ,RDIT'RE¡ML @¡ßIÀRTOOIÎAS CT'EIÙBS RR. GA,RDITREIML GÈßIARIOINMESES BE¡¡EFTCBRIOS C8E)IIG EßSIIIERESES BE¡]EETC?FJG CREDIIG EIASr\/À. PCR. EAERrVA, RR EAER.
SßTITRC MIWTCIÀRTC CBÐIIO-MG,DIFEREIML Eù,fIIARTOsFrd]IrF HNffiTCDRIG CREDIIffiDIEREIUAL CEÈßIAR,IO
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13.4589.'t63.15
21.06Õn, qtr
2!r.1r2I4.r4
50.2376.99
IL3.443. 99
26.6I
Pagos efectr.ndos segrin detalì_e adju-rto.TfK): 001 No. DE POLTZA 0OO00OOOO0O1 FEfriA: 06/0:/2020
101603. 0103. 020 BANm rNrI,tsRrAL CB. 087-001399-2 RmUIDIRA101603.80 DITEREIüTÀLCA¡ßIARTO305199.0101.01 omas GIENhS RR. pÄceR
305199.0102.01 omÀs CÍJENBS KR, pÀeR103601.0101.010 caRERA VIGE¡ùE Àf. DB.103601.0102.010 CERMA VIGE¡ÙE ÀL DB,103601 .BO DIFMEIúBL CÈßTÀRTO103601 .BO DIEMEù¡CßL @Èßr¡RIO103699.0101 .O1O INERESES CSÐIIG ENS FCR. GAR.703699.0IA2.010 tltmEsEs CRÐIIG ]ms RR CIERÀR103699.80 DITERENMLCEùßIARTO103699.80 DIEERE¡TML@Ùß[ÀRIO104601 .9901.03 OmÀs GIEùrhs KR (mAR104601.80 DIEffiEIMLCEIßI¡RTOLA460I .9902.03 oIÎAS qtENhs pcR mAR104601.80 DIEERETüBLC¡IIBIÀRIO305101.0501.010 na RR PAceR305101 .0502.010 n/A PCR BGaR104601.9901.01 SEÍ:I]RG ENm'ICTÀRIC CSEDIIGBffi,104601.80 DIrME¡rcNLGÙf}I¡RIO70460I.9902.AI sFr{IRrìq EENEFICIÀRTG CSEDIIO-B@,104601.80 DÌIEREùICTALG¡æIIARTO
16,376.90 16,316.90
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14.06
.00
Pagos efectuados según detal-le adjurto.TIm: 001 No. DE poLlZA OOO00OOOOOO2
706199. 1701. 01 mtmrqcrctEs1 06199.I1 02.07 m¡mtGcr(¡tEs104601.9901 .04 oùrr¡GcroùEs Br104601.80 DII.RE¡¡:ßLEIßT¡RIO1,0460I .9902.04 CrNmrqcrcsùEs Br104601.80 DTEMEIMLEÈBI¡RIO
Regiularizacion de condonaciones por entrega deTIrc: ú2 No. DE poLrZA OOOOOOOOO2O2
103601.0101 .010 eRmA \/rcñtE ÀL DB,103601.0101.010 CãRERA Vrcf¡ùE EN t{RA103601.0102.010 GRIMA VIGE¡ÙE ÀL DB,103601 .BO DIFRETÚBL @ÈßIÀRTO103601.80 DITMENCTAL@È$IIÀR,IO
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04
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9L,240
FEC}A 01 /03i2020
08/83
LIBRO DE D]ARTO
MES DE Vb¡zo / 2020PAGITA 5
EIDEIOCI4]SO GI-ATEFI]TURO 2 O2O
CFREPs77
Cìrenta Concepto de @racion DEBE HABF,R
103601.0102.010 GRERA VIGEIùE EN tr(RA103601.80 DITEREIMLCE¡,fIIÀRTO103601.80 DIrME¡rcßLEIßI¡RTO
STA- PRESTá4OS qlATE-zuTURO
TF: 001 No. DE POLTZA 00OOO0OOOOO1 FE]HA: 08/03/2020101603.0103.020 BÀòm rNDUSruAL cn- 0B?{n1399_2 FruüTDERA101603.80 DIEMETÚTÀLC?ÈßIÀRTO103601 .0101 .O1O C3RMA VIGE¡¡IE ÀL D]h,103601.0102.010 GRmA VtcfùtE ÀL DB,103601.80 DIFEREIML@ÈfIIÀRTO103601.80 DIT'EREIML@ÈßTÀRIO601101 .O3O1.O1O INERESBS EETiEFTCßRIOS GEDIIG MMS601101 . 03 02 . 010 n¡mESES BEI{mTCGRTG CRÐrrG EEIAS305101.0501.010 nA KR. mcaR305101.0502.010 rvÀ PcR mGeR104601 .9901 .01 .qEg¡Roq EENffiTCnRIG C8ÐIIO_BEII,104601 .BO DIEREIiü]TAL CÈßIÀRTO104601. 9902. 01 Sg.rRc HNffiTCBRTG CSÐrro-BEm,104601.80 DIERENMLEÈßI¡RTO
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.865.11
Pagos efectuados según deta-tle adjrnto.Trc: OO2 No. DE poLrZA 0000OO0OO2O4
103601 .0101 .010 ceRmA wmllE ÀL Dn103601.0101.010 GRERA VIGE¡ÌIE EN IMA103601.0102.010 ceRmA vrGENrE Àr DB,103601.80 DIEREIiLTLC?ùßIÀRTO103601 .BO DIFEREIÉBL C!T!ßTÀRTo103601.0102.010 CRIMA VIGE¡IE EN I,IRA103601.80 DIFRE¡(ßLC!ÙßTÀRIO103601 .80 DITEREIiü:IAL @I¡ßBRIO
FEC|IA: 09/03/2A202,234.95
72t53I.92.00
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83,622.]L19,615.20
STA- PRESTA¡43S GIATE-FT]'IURO
TfPO: 001 No. DE POUZA 00OOOOOO0OO1 EEøtA: 09/03/2020101603.0103.020 BÀùrc rNrrrsRBL CB- 087-00ß99-2 RmurDmRA101603.80 DIEEREIMLCIIfIIARTO601101 .O3O1.O1O INERESES EETüF'rCBRIO6 CRÐIIG HgS601101 .O3O2.O1O INMESES BENffiTCBRIG CRH)IIG EgS305199.0101.01 omAs cuEtms RR pÀeR305199.0102.01 omas olEñBs KR pÀeR103601 .0101 .O1O GRERA WGE¡rIE EN ÈGA103601.0102.010 GRMA VIGENIE EN }(RA103601.80 DIFmEÌú?LC?ÌIBI¡RIO103601.80 DIEEREÌmLc?ùßrÀRIO103699.0101.010 INMESES CREDIIG ]mS PCR, GAR.103699.0102.010 INIERESES CSÐIIG EENS PCR OERAR.103699.80 DIrmEtUÀLC?r!ßIÀRlO103699.80 DIFERETÚBLCAùßIÀRTO104601.9901.03 olras qlENhs KR mÀR104601.80 DIEEREIML@ùßIÀRTOL0460L.9902.03 omAs crrEñBs pG. mÀR104601 . BO DTFERE¡TCNL EùfìIÀRIO601101.0301.010 FrRA mNmTcrARrG CRÐrrG lrus601101.0302.010 lmA BEt{trICrÀRrG cFÐrrG nms
7r8,109.42 tt9,'709.42
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.00
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96.91-
2,156.19646.66
81.1219.r1
545 .31721.9L
1 .65
I.19II.916.711.59
631.914,216.60
14. B1
3.4'tqo ta
L3.1'7
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.00
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.00
.00
09/83
LIBRO DE DIARIOMES DE Marzo / 2O2O
PAGI}A 6FIDEIO4]SO GIE{IEFUTURO 2 O2O
CFREP577
Cuenta Concepto de Q:eracì_on DME HABER.
305101
305101
104601
IA460I104601
10460I
0501.010 nA, KR meR.0502.010 nn RR BGAR
9901.01 sFr{IFrF ENffiICIÀRIG CSEDI1K>$nB0 DIFERETú?L C2ÈIßI¡RIO99O2.OI ffiIRG MNffiTCBRIG CRÐIIO-BTIABO DIFEREITCNL CAIIIII¡RIO
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I4.3371.44B.3s
55 .73r.96
13. 07
Pagos efectuados según deta_Ll-e adjr-rrto.TfÐ: 0O1 No. DE POLTZA 000000000002
10460I.9907.04 cNmÀGctGlBs Br104601 . BO DITMEI\ETAL C!¡ßIÀRTOIA460I .9902.04 æNXIGCIOùES Br103601.0101.010 ERERA VIGE¡ÙE ÀT. DB,104601 .80 DITEREÌW\L e¡ßIARTO103601.0102.010 ceRmA VTGENE ÀL Dn103601.80 DIFREIUAL@¡ßTÀRTO103601 .BO DITEREùIML @ÙßIÀRTO
FEtrA: 09/03/2020
Condonaciones efectr.radas segr-u-r detalJ-e adjr.nto.TF: 001 No. DE POLIZA 000000000001 EEfr',A: IO/A3/2020
101603. 0103 . 020 BètÐ rNrI]sRnL cB. 08?{n139}_2 Rmr]rÈ,ERA101603.80 DIFRE¡¡MLø[tßTÀRTo103601 .0101.010 CARmA wcaùrE AL DB,103601 .0102.010 eRrRA \rIGI¡ùIE ÀL DB,103601 .BO DITMEIÜIÀL C?Ù8IÀRTO
103601.80 DrrmEtuÀLceùßrÀRro
Pagos efectuados según deta_Ll_e adjrrrto.TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000OOO0OO2
I0460L. 9907.A4 CNmGCIC!ùES Bf,104601 .80 DlrEREìrmL CaI-ßBRIO1046AI.9902.04 oNEtiGcrcNEs BI103601 .O1O1.O1O CERIRA VIGE¡ÙE ÀL DIA104601.80 DIEffiEN:ßLC?ÙBr¡RIO103601 .O1O2.O1O ERIERA \/IGE¡ÙE ÀT, DD,103601 . BO D]IERE¡¡CXAL CEI-ßIÀR,IO103601.80 DIEffiEIú:ßLC!ÙßIÀRTO
FECT]A r0/03/2020
Condonacion efectuada segûr deta_lle adjunto.TF: 001 No. DE pol,rzA 0000OOOOOOO3 EEC,ÃA: 10/03/2020
101603. 0103. 020 BAòm rNrrrsRrAl, Cm. oB?{Ð1399_2 REC¡I]InERA101603.80 DITREImLGIIßIÀRTo101603. 0102 . 020 BÈòm rNrLrsRnL cB.. 30H00043_1101603.80 DrFmEtmLeÈßr¡Rro
Traslado de fondos entre cuentas def fideiccnrisoTrc: 001 No. DE POLTZA 00000OOOOOO4 FEfriA: 10/03/2020
101603.0103.020 BèÈO rNnrsRBL CB,. 087_001399_2 RmUTE,ERA101603.80 DITEREIMLEIßIARTO101603 . 0101. 020 BAòm rNEFmrAr, cB' 30H00044_9101603.80 DITMENCßLCEÈBT¡RIO
Traslado de fondos entre crrerrtas del- fideiccrrrisoTF: 0O1 No. DE poLIZA 00OOOOOOOO05 EEtrA: IA/O3i2O2O
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.00
.00
.00
.00
.00189.95
44.56r,266.14
29't .00
I,'19'l .65
9, 163.136I,011 .252,149.38
.0014t326.11
.00
.00
.00
L,791 .65
9 163
00
00
00
13
00
3B2,r4961,011 .2574,326.11
86,176.53
245.051, 633.39
.00
.00
86,716.53
.00
.00245.05
1, 633.39
t,818.44
I,044.'t06t963.50
.00
.00
7,8'18.44
.00
.00r,044.706, 963. 50
8, 008 .20 8,008.20
10/83
LIBRO DE DIARIOMES DE Marzo / 2020
PAGTM: 1FIDEIM.4ISO GTÆER]]IJRO 2O2O
CFREPs77
Cuenta Concepto de @racion DEBE HABER
104601.9901.01
104601.80104601. 9902.0r104601. B0
\04602.990L -0r104602.80104602.9902.07101603.0103.020
L04602.8A101603. B0
ffi]R6 MIEFTCNRICDITERET.ICßL @[!BIÀRIOsrFfruRG m{triTCnlRIGDIFMENML C¡IßTARIOOITAS
DIFERE¡ICBL @ÈfII¡RIOOITAS
BAI@ INTI'SRNL CB'.DIEREIML C3ùßTÀRTO
DIFEREI.ICBL CE¡ßIÀR,IO
CSEDIIO-]m
C8ÐIIGBEÍ}'
087{nß9}2 RmI]TnEFA
945. 83
6, 304 . 46
227.86!,418 .83
98. 87
659.0223.19
.00154.58
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00L,289.15
.00B, 596. 89
Pago de prì:na de seqïos corresponclierrtes atIFO: W2 No. DE POLIZA 00OOOOOOO203
103601.0101.010 CERIUA VIGENIE ÀL DB,103601.0101.010 GRIffiA VIGENIE EN IMA103601.0102.010 eRmA VrcmùE ÀL Dn103601.80 DrrEREtdcßLCe[ßr¡RIO103601.80 DrERErmLcaùßtÀRro103601.0102.010 GRMA VIGE¡ÙE EN I,(RA103601.80 DTIREIUALC?[etsIÀRIO103601.80 DIFERETiINLC!ÙßIÀRTO
EEfrlA:. II/ß/2A20
STA-PRESTA¡4CS GJATE-zuTURO
TI.: 0O1 No. DE POLTZA OOOOOOOOO0O1 FEøLA: II/03/2020101603. 0103. 020 BÀùm rNnrsRrAL Cn. 0B?{n1399_2 FEGITDIRA101603. BO DIIEREIEIAL CNù,ßTÄRTO
305199.0101.01 omAs qrEtms RR pÀcãR.
305199.0102.01 OIRAS q]ENAS PCR. PÀGER.
103601.0101.010 CARMA VIGENIE ÀL DN,103601 .0102.010 ceRmA wcmtE ÀL Dnì,103601 .80 DIrmEtú?L CaùlBr¡RrO103601 .0101 .010 cARmA vIGEtitE EN È{RA103601.80 DITMENCGLCE¡ßI¡RTO103601.0102.010 GRERA VIGETÙ]E EN ¡GA103601 .80 DITEREÌË?L Ca[¡[rrÀRrO103601.80 DIEEREIMLC3ÈßIÀRTO103699.0101.010 INERESES CREDIIG EgS KR. GAR.103699.0102.010 nùmEsES CEEDrrG ms FcR æmAR103699.80 DIFREùTMLEÈßTÀRTO103699.80 DlrMEIEf,ÀLC?ÈBTARTO104601 .9901.03 oBAS qrE¡tBS KA. (mÀR.104601.80 DITEREùTTALCA¡ßTÀRTOL0460I.9902.03 omÀs qlErÌBs KR (mÀR104601.80 DTFEBEIMLC1ùßIÀRTO601101 .O3O1.O1O INIRESES BENEE'ICBRIOS CRÐIIG EMS601 10 1 . O3O2 . O1O NÙMESRS BENEETCßRIC CREDIIG MS601101 .0301.010 t4cRA mlffircIARIG CSÐIrG HRS601101.0302.010 rr{FA EIWITCXÀRrG C8ÐIIG lms305101 .0501 .010 r\¿\ KR PAGaR
305101.0502.010 n/A PCR BGAR104601.9901 .01 SEGI]RG ENffiTCTÀRrG C8MIIGMN,104601.80 DrEmE[¡3ßLC¡ùBr¡Rro10460I.9902.07 .smuRc|q mrErcBRrc csEDrro_ÊEe,104601 .80 DrrmE¡[mL @ùßt¡Rro
9,886.64
11,543.00.00
2,101 .6216,818.8218, 033.30
.00
.00
.00
9,886.64
00
00
00
00
00
6Z
82
30
54311
2,'10'7'76,8'lB
18,033
I09,762.14
2,985.4219, 883.52
256.4560.15
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
109,\62.'7 4
.00
.00
.00
.00r,272.r4
284.338,073.11
12I.441,893.69
169.234,804.96!,r21 .A9
218.34
65.291, 853. 81
434.84
33.40222.43
7. 83
52.71970. 85
22'7 .13L5.293.59
314.82
81.9228.68
r97.026.13
44.8I
11/83
LTBRO DE DIARIO
MES DE Marzo / 2020PAGIxA 8FIDEIMWSO GUATEFTI|URO 2 O2O
CFREPs77
Cuerrta Concepto de @racion DBE HABER
Pagos efectuados según detaÌle adjr.rrto.TIÐ: @2 No. DE POLTZA 0OOOO0OOO2O4
103601 .0101 .010 eRmA VIGE¡ùE ÀL DnLO36O1.O1O1.O1O CRERA VrGE¡ÙE EN I.Í3RA
103601 .0102.010 cARmA vrcaùrE ÀL DB,103601.80 DIEREIMLCAÈßTARIO103601.80 DITmEÌUAL@[.ßBRIO103601.0102.010 ceRma VIGENE EN ¡1rRA103601.80 DrrREtmLeÈßtARrO103601 , BO DIIMEù¡CGL CAÙßI¡RIO
EEfjÈA: 72/03/2020
STA- PRESTAT4]S G]ATE-FUIIIRO
TIÐ: 001 No. DE POLTZA OOOOOOO0O0O1 FEÕ'A: 72/03/2020101603. 0103 . 020 Bnòm TNTUSRBL CB,. OB7_O01399_2 BmI]TDERA101603.80 DTFREÌúTLCAÈßrÀRro305199.0101 .01 OmAs qlEùtBs RR pÀeR.
305199.0102.01 orrAs qlENms KR. pÀceR.
103601.0101 .O1O CNRERA VIGE¡ÙIÊ ÀL DB,103601 .O1O2.O1O GRIMA VIG€¡IIE ÀJ, D]À103601.80 DrrERErmLc?tßrÀRro103601.0101.010 CNRIERA VIGE¡ITE EN È{RA103601 ,BO DITEREImL cn[-fITÀRIo103601.0102.010 GRImA VIGI¡ùE EN ll(RA103601 .80 DTTERE¡ImL eÈßnRro103601.80 DITMEI.ImLCAÙBI¡RIO103699.0101.010 INIffiESES CSEDIIG Btf,ES KR, GAR103699.0102.010 n'IIffiESES CRÐIIG BmS FCR CDERAR103699.80 DIFEREIMLCNù.8I¡RIO103699.0101 .010 ÈmA cRÐrtG Ims RR mAR103699.80 DIEERE¡¡ML@ùfIIÀRTO103699.0102.010 ÌrrRA CRH)IIC ECAS RR mAR103699.80 DITERE¡rcTÀLCA[fIr¡RIO103699.80 DTFREÌmLCnÈßrÀRro104601.9901 .03 orRAS GIENBS KR ffiàR.104601 .80 DlrREtmr eùßrÀRro104601.9902.03 OTRAS GJENBS RR, (mAR.104601 .80 DIrmE¡rmL cnÈßrÀRro601101.0301 .O1O ]NMESES BEI.IEETCBRIG C8EDIIG MS601101 .0302.010 nùHESES BUùEFTCBRIG C8ÐIrG ms601101.0301.010 FGA BENffiTCTARIG CREDIIG MS601101 .O3O2.O1O I{RA MNEETCTÀRTG CRÐIIG BENS305101.0501 .010 n/A KR BeR305101.0502.010 r\/À. RR EAeR104 601 . 9901 . 01 SìECT]RG EENffiICBRTG C8EDII(FMCA104601 .80 DIEmEtmL CeùfrrÀRro104607.9902.07 ffi)RG ENEETCTÀRTG C8ÐIIHI3,104601.80 DIEMETMLCAùBIÀRTO
Pagos efectuados según detal-fe adjllrto.TF: 001 No. DE
'OLTZA 0OOOOOOO0OO2 EECÈA: L2/O3i2O2O
101603.0102.020 BAtü rNmsRrAL Cm- 30æ00043_1101603.80 DrrmE¡¡mL@ÈßrARro101603. 0103. 020 Bârü) rNrrrsRct, cB,. 087_00139F2 RmuEEaA
23,785.54
8,20L.40.00
L,923.1854,570.8612,800.51
.00
.00
.00
23,785.54
.008,207.40
.00
.00
.001,923.19
54t510.8612,800.51
1'7,496.67
2t 94I.6919,573.56
504.37
118.31
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
71,496.6I
.00
.00
.00
.001, 430. 58
335.579,518. BB
203.072,232.82
41.621, 350. B0
316.85
513. 39
r20.433,416.05
13. B6
807.29
3.2592.2!21.6365. 68
431 .0415. 41
702.5!662.49
155.40
48.05II.21
571.10133. 96
54.69363. 90
L2.8385. 36
23,r31 .93
L,145.6211, 615.09
23,r31 .93
.00
.007,745.62
12/83
LIBRO DE DIARIO PAGIl\A oFIDEÏOWSO GIAIEFUTURO 2O2O
CFREPs77
Cuenta Concepto de @racion DBE HABEF.
101603. B0 DIEffiEIÚBL EÙßIÀRTO
Traslado de fondos entre cllentas del fideiccrnisoTF: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FEñr,A: t2/03/2020
101603. 0101. 020 BAÈÐ rNrrrsRBL cm,- 30æ00044-9101603.80 DITEREIMLC?ÙßIÀRTO101603. 0103. 020 BAt@ rNrrrgRrÀL cB.- 087-001399-2 REGUIDERA101603.80 DlrREtmL@ÈßIARTO
Traslado de fondos eùìtre cuentas del fideiccnLisoTIrc: 001 No. DE poLrZA 000000000004
101103. 0103. 020 m- rNrrrsrRrAl cm.- 087-{0Lt9B-4101103. 0102. 020 m_ rNrr]stRrÃL cB.- 30H00041-5
FE{IIA: t2/03/2020
Traslado de fondos entre cuentas del_ fideiccrnisoT[Ð: 001 No. DE POLIZA 000000000005
101103. 0103. 020 m- TNDUSTRTAL CB. 087-{01398-4101103. 0101. 020 ru- TNDUSTRTAL CB. 30æ00042-3
EEfrlA: 12/03/2020
Trasfado de fondos erttre cuentas del_ fideiccrnisoTIPO: 001 No. DE POLTZA 000000000006
305101.0501 .010 rsR PcR PAeR305101.0502.010 rsR PcR raeR101103. 0103. 020 m- rNr[srRrAL cB. 087-{0Lt9B-4
FE{ItA: 12/03/2020
Pago de ISR correspondiente a fòrero de 2O2O
TIÐ: 0O1 No. DE POLIZA 00000000000?973601 .I2AI.O! pcB 2019 tcR rFsFr!trr.<qR9L3601 .L202.0I rcB 2019 tÐR ffrstFîfif.qlì913607. BO DITEREù¡TAL GùßIÀRTO913607.80 DITMEN:ßLCEÙEIIARTO999999.0101.01 CI]ENhS IE CRIEN rcR CNIRA999999.0102.0I q]ENBS TE G[fN RR 6¡IRA
FECTA L2/03./2020
Registro deÌ nonto autorizado a fos benefic_iariosTIÐ: AO2 No. DE POLTZA 000000000205
103601 .O1O1.O1O GRERA VIGE¡ÙE ÀL D]A103601.0101 .010 eRmA VrcENrE EN M]RA103601.0102.010 GRIRA VIGE¡IIE ÀL DN103601.80 DrFmE¡¡:ßteÈßnRIO103601.80 DIrmEtmLGI.ßIÀRIO103601 . O1O2. O1O CãRIERA VIGE¡IIE E.I ÞrRA103601.80 DIFMEIMLCFIfIIÀRTO103601.80 DIEMENITALCAÈBI¡RIO
FELItA: 73/03/2020
STA-PRESTA¡4CS qIATE-FL]'IURO
TPO: 0O1 No. DE POLIZA 000000000001 FEttr,A: L3/03/2020101603.0103. 020 BAtt rNrrtsRrAl Cn- oB7-O0139F2 FEmüTEERA101603.80 D]TERETÚNL@¡SIARTO305199.0101 .01 OrrAs GIE¡ras KR pÀceR
305199.0102.01 orRAs cI]ErùBs KR pÀeR103601.0101 .010 ceRmA vrGE[¡]E ÀL DB,103601.0102.010 GRTRA VIGEIIE ÀL DN,103601 .BO DIFERENCBL C¡8IÀRTO
00 11, 615. 0g
13, 360 .71
1,44LB349,576.82
.00
.00
13, 360. 71
.00
.001 , 447.83
49,5L6.82
56,958.65 56,958.65
8111 31
00
.001,81'l .37
r,817.31
B, 003.52.00
L,B1'7.31
.008, 003 . 52
B, 003 . 52
8, 003.52r,871 .31
.00
8, 003. 52
.00
.009, 880. Bg
9, BB0. gg
56, 582.55L3,212.45
316t 49L.8088,372.89
.00
.00
9,880.89
.00
.00
.00
.00433,014.35101, 585. 34
534,659.69
16,230.63.00
3, 807.18107, 940 . 15
25, 319.30
.00
.00
.00
534,659.69
L01 ,940 .r525,319.30
.0016,230.63
.00
.00
.003,807.19
1,53,29'7 .26
3,194.3525,233.95
r53,291 .26
.00
53.6872.59
.00
.00
.00
.00
.00
.00690. 18
161. 90
4, 590 . 00
13/83
LIBRO DE DIARIO
l€S DE Mø¡zo / 2020PAGTIA: 10
FIDEICCI,4ISO C-ATEFU|URO 2O2O
CFREPs77
Cìrenta Concepto de @racion DEEE HABER
103601.0101.010
103601. B0
103601.0102.010103601. B0
103601. B0
103699. 0101 . 010
103699.0102.010
103699. B0
103699. B0
104601.9901.03
104601. B0
104601.9902.03104601. B0
601101.0301.010601101.0302.010
601101.0301.010
601101.0302.010305101.0501.01030s101.0502.010104601.9901.01104601. B0
70460r.9902.A7104601. B0
CãRIERA VIGETiIE EN }]rRAD]TERE¡ICDL CEùBI¡R,IOCãRMA VIGETÙE EN }MA,DIFMEIiü:ßL CAI¡IIIÀR,IO
DIfmE¡\rcßL C¡ùBI¡RIOINERESES C8EDIIG BEIAS PCR' æRAR.INERESES C8ÐIIG EßS PCR OMAR.DITME¡TML @ÈBIÀRTO
DIEREIUAL CAùßI}RIOOIBÀS CI'ENBS KR' MÀR,DITMET.ICßL C¡ÙFTERIO
OBÀS O]ENhS PCR, MAR.D]TEREI.]CTAL CEùIÌTÀR,IO
INMESES BEI¡ETCCRTG CRH)IIG MßSINMESES BENEETCAARIG CRÐIIG MS}TRA ENffiTCTARTG C8H)IIG BEfaSI.TCFA BMIETCf,ÀRIOS CRMIIG ]mSn/À RR meRna, KR meRffi]RG MNffiTCBRIG C8EDIIGM(AD]TERE¡ICTAL C3ùßIÀRTO
SCI]G EENffiTCTÀRTG GEDIIGEEG,D]TEREIUAL CII¡ßIÀRTO
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
2,024.99Lt0'76.61
475. 00
13,46'1 .003, 158 . 93
81 .7019.16
543.32I21.44
6.9946.49I.64
10. 90
L,109 .4'7
400. 99
36.63Qqq
2B4.BI66. B1
11.1173. 90
2.6IL1 .34
Pagos efectuados según detalÌe adjlnto.TIPO: 0O1 No. DE pOLrzA 00000OOOOOO2
104601.9901.04 @lmGcrotEs Br104601.80 DIFREI.]CBLCAùßIARTO704607.99A2.04 ctü¡ncroùEs Br103601.0101 .010 eRmRA VIrstùIE AL Dß104601 .BO DIFMETML EùßTARTO103601.0102.010 CRMA VIGENE ÀL DB.103601.80 DIEMEIMLCÈßIÀRTO103601 .80 DITERENmL e¡ßrÄRIO
FE(:¡1A: 73/03/2020
Condonacion efecû.rada segr-ll detal-le adjr.rrto.TIÐ: 001 No. DE poT,tzA 000OOOO0OOO3 FEfriA: I3/ß/2A20
101 603 . 0103 . 020 BÀùm INIIISRßL CF-. O87 -û2243-1 rr'-sF!4trn.qoq101603.80 DIERETMLCAùßTÀRIO101603.0101.020 BÀÈÐ rNnrsRrAL ch. 30ffi0044_9101603.80 DrFmEriü::rÀLGùfIIARIO
Traslado entre cuentas del fideiccnriso para cubrirTfÐ: 001 No. DE POLTZA 000000000004 FEETJA: 13/03/2020
101603 . 0103 . 020 BAÌrc rNtrrSRhL crL. o8-l -ov2243-1 rr'_sFr4RT.yìq101603.80 DlrmEr\r3f,ÀLCeùßIÀRrO101603.0102.020 BAòm lNrrrsRrAl, CB. 30æ00043_1101603.80 DIEERETiTMLCEÙßTARTO
Traslado entre cuentas def fideiccrniso para cubrirTrÐ: 0O1 No. DE POLTZA 0000OOOOO0O5 FECT]A
103601 .0101 .010 cRRImA wr+rùE AL DB,103601.0102.010 eRrmA vrcÐm ÀL DB,103601 .BO DIEME¡IML EÈßT¡RIO
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29,094.51
.00
.00
.004,954.06
.00L,162.06
32t946.461 ,12g.rB
1
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.00
.00
.00
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.00
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.00
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7,4I7,2'14.80
L, 623 , 483 .BL 7,623,483.91
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.00
.00
.00
.0049,117.42
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25,8r4.89
380, 817.1713/æ/2A20
.00
.00
.00
14/83
LIBRO DE DIARIO
MES DE Marzo / 2A20
PAGIM: 11FIDEIM.{ISO GUATEFTI|URO 2O2O
CFREPs77
Cuenta Concqrto de @racion DME HABER
103601
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999999
101603
101603
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BO
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1201.01
1202.0L
BO
BO
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.004,801 .23
3l-, 970. 00
3, 881 .71
970.5225,8r4.9r
6, 055.35
DITMEIú?L @ùßIÀRTO
@sIG rE lrnù{sFREt{:m,ESIG TE IRAI.ISFEAE¡T:IA
CI'ENMS TE GIEN MR (rIIIBAG]ENMS TE CRTEN M. CTNIRA
Bêùim INIIISnUAL CE|- 087_û2243_1 rF_qniR-rr.qìq
DIFREIUÀL @Ì,BIÀRTO
m 2019 POR rF-sFIr,KIr.qIì
m 2019 rcR rFsFI¡trIr"qRDIFMENCGL C¡ÌIEIIÀRTO
DITREIimL C?ÈIII¡RIO
Dessnbol-so a beneficiarios De PCB2019 Ret L0S/2020TfÐ: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FEfrIA: 13/0_¡/2020
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Dessnbo.Lso a beneficiarios De pCB2019 Ref 096/2020TfÐ: 001 No. DE POLIZA 000000000007 EEfriA: 13/03/2020
103601 .O1O1.O1O GRIEFA VIGEIrE ÀL DIA103601 .0102.010 CnRTBA VrmnE ÀL DB,103601.80 DITME¡ICTÀLC¡ßTÀRTO103601 . BO DITEREIUAL CA¡ßIÃRTO704199. 0101. 01 GASIG TE TRÀù.ISFEREIM,
104199.0102.0I gsrûs tE 1ÎnùitsFffiEtm,999999.0101 .01 qJEÑhS TE CRIEN rcR CNIÎA999999.0102.0I CI]EÑhS TE CRIEN rcR 6IMA101603 . 01 03 . 020 Bãt@ INIITSRIAL CrA- OB7 -ú2243-1 rr-qFilFfìr.ylq101603.80 DIFmElmtC?Ì!ÉIIÀRIO913607.1201.01 rcB 2019 rcR rrirçfìffirr.qR973601 .1202.07 rca 2019 rcR rF'-sF',Þfrr"sqR
913607.80 DITEREI.TCTÀLCA¡ßIÀRTO
913607.80 DITEREI.ICGLGÙBI¡RIO
DessnboLso a beneficiarios De pCts2019 Ref 09i/2A20Tfrc: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECIIA
103601.0101 .010 caRmA vrmrrE ÀL Dn103601.0102.010 GRIMA VIGENIÊ ÀL DIA103601.80 DIEMEN:ßL@ÙßTÀRIO103601 .BO DIFREIML G¡fIIARTO704199.0101 .01 esrG rE lrAtúsEHEìrm,704199.07A2.07 cAsros rE lBnù.rsEE8Etm,
:.3/03/2020
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63,'t32.5914,949.62
185.9043.6I
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
73,439.'72
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.007r,86L.2018,881.12
9,583.272,24't.93
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20r,429.574'7 ,248.90
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.00
.00
.00
.00
.00
L81,256.34
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.0037,453.00
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201,429.5241 ,248.90
512,64r.85
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1A2. ^t
L14.43
512,607.85
.00
.00
.00
.00
.00
.00
15/83
LIBRO DE DIARIO
MES DE l4arza / 2020PAGIl\A T2
FTDEICCI4ISO d'AIEFUTURO 2O2O
CFREPs77
Cuenta Concepto de @raci_on DME HABER
999999
999999
101603
101603
9L3601
9r3607
9I36A1
973607
0101
0r020103
BO
L207
1202
BO
BO
01 CI]E¡iIIAS TE CRIEN rcR 6ITRA01 CT]ENBS TE CRIEN M. CTNIRA020 BÀ¡im Il\trt]SRGL m* 087-(Æ2243-1 rr'_qrürIr"qtq
DTFE3EI{:NL @ùßIARTO
01 rcB 2019 rcR fFslFr'R'n.qR01 m 2019 RR m:qF'Dtrr"sqR
DIEREIÛIAL CEÈßTÀRTO
DITEREIML @¡ßI¡R,IO
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
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512, 055 .33I20,III.15
Desernbolso a beneficiarios De PCB2O19 Ref Og5/2020TR: 001 No. DE POLIZA 000OOOO0OOO9 FECtiA: 13/03/2020
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DessrboÌso a beneficiarios De pCB2OlB Ref Og3/2020TF: 001 No. DE poLrZA 0OOOOOOOO01O FECI'A: 13/03/2020
101603 . 0103 . 020 BAôm TNIUSRBL ea - OW _û2243_1 rr:sF,lnï.qlA101603.80 DIFESETi(ÍALC?ÈBI¡RTO101603.0101 .020 BÀùim rNrlrsnr¡r, cB. 30ffn0044_9101603.80 DITEREIiüTALCN¡ßTÀRTO
Traslado entre cuentas del fideiccrniso pa_ra cubrirTFO: 001 No. DE
'OLTZA 00OO0OOO0O11 FTC*A: 13/03/2020
101603 . 0103 . 020 BAòm INIIISRBL CP.. OB7 -ñ2243_1 rrsFuRrr.{ß101603.80 DIEEREIMLEÙßIARIO101603. 0102. 020 Bhùim TNTUSRBL CB,- 30ffi00043_1101603.80 DIFffiETITXALC?IIBI¡RIO
Traslado entre cuentas del fideiccnLiso pa.ra cubrirTfPo: 001 No. DE polrzA 00oo0ooooo12 EEfriA: !3/03/2020
103601.0101 .O1O CARMA VIGE¡ÙIE ÀL DB,103601.0102.010 CERE8A VIGETÙE ÀL DN,103601.80 DIIEREIMLCEI,ßIÀRIO103601.80 DIFMEù¡ML@ÈßT¡RIO999999.0101 .01 qJE[I]hS TE CRTEN KR OCNIRA999999.0L02.0I cuENns rE cRrEN m. crNrRA101 603 . 0103 . 02 0 Bnòm INDUSRTÀL CB.. 087 -ü2243_1 rF-qFr,ffitr-q.lq101603.80 DrEmE¡ImLeÈBr¡Rro913601 .I2AI-0I rcB 2019 ttR rç'-qFrF¡r.qR973607.7202.AI rcB 2019 EOR rn:sf,r,wr.qlì913607.80 DrrEREtmLCeùfìrÀRIO913607.80 DITMETTIALCEIfTI¡RTO
I,455t 366.20 7,455,366.20
91, 180. 08
27,381 .92606,384.01742t238.22
143.62
r74.43691 ,564.09163,626.15
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00112, 688.00'7 49,420.2891,180.0821,38'7.92
606,384.01L42t238.23
r,123,298.52 I,123,298.52
6I,8L2.124r7t019.!,
.00
.00
.00
.006I,812.'72
4I1,019.31
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.00
.00
472,892.03
.00
.001,4,499.2896,426.07
r10,925.29
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304,387. BB
1r,399.62350,157 .-74
82tI35."16.00
.00
.00
.00
.00
.00
I\0,925.29
.00
00
00
.00
.00
.0056,506.00
315,181 .5045,769.86r0t136.74
304,387.881L,399.62
16/83
LTBRO DE DIARIO
MES DE l4arzo / 2020PAGI}G,: 13
FIDETO4ISO G]IAIEFLITURO 2O2O
CFREPs77
Cuenta Concepto de @racion DEEE HÄBER
Dessnbol_so a benefici_arios De pCB2019 Ref 094/2020TIÐ: 001 No. DE pOLtZA 000000000013 WfriA: L3/03/2020
103601 .0101.010 caRmA vrcEùrE Àr D]},103601.0102.010 CARHA VIGE¡ÙE ÀL DN,103601 .BO DITEREIrML GùfIIÀRTO103601.80 DTrffiE¡{ML@ÈBTARIO999999.0101.01 cfrE[rns rE GlfN pcR c(NrRA999999.A702.0I cIlErùBs rE GrEN RR CrùrrA101 603 . 0103 . 020 BAòm INTIISRßL cx\- OB-1-O02243_1 rf:sFr,{R-r_qlq101603.80 DITEREIUALCA¡ßIARTO913607.1101.01 pcB 2018 KR rF:sF'Ìwr.qR913601 .1I02.0I rcB 2018 KR' rssFlvRlir.qR913607.80 DIIME¡IMLEÙßIARIO913607.80 DrrREtuAte[ßrARro
Dessrbofso a beneficÍarios De pCB2OlB Ref. Og2/2020Trc: OO2 No. DE pOLrzA 000OOOO0O2O3 FEfriA: 14/03/2020
103601.0101 . O1O CNRMA VIGENIE .AL DIA103601.0102.010 cnRmA VTGENm ÄL DB,103601.0101 .010 cARmA wm¡IE Br I!rRA103601.0102.010 CERMA VIGE¡ÙIE EN I,ICRA
103601.80 DIIERErirmtcnù.ßrÀRIO103601 . BO DIEEREIUAL CA¡ßIARIO103601.80 DIrmEtmLCzrlBI¡RrO103601.80 DIEREIMLCEùfIIÀRIO
STA-PRESTA¡4CS G]ATE-FT]'I{JRO
TIÐ: 001 No. DE POLTZA 000OOOO0OOO1 EEfriA: 14/03/2020101603.0103.020 BAòm rNrrrsRßL cn- o87-{o1j}9ts2 RmUTDERA101603.80 DIr.mE¡ümt@ÈflT¡RIO305199.0101 .01 otRAs qlEñES RR pÀceR
305199.0102.01 orRAS qrEtms RR pÀeR.103601.0101 .010 CARIHA \IIGE¡IIE ÀL DB,103601.0102.010 GRMA VIGENE ÀL DB,103601 .80 DlrmErml. CAù!ßIÀRIO103601.0101 . O1O CERMA VIGENE EN I,IGA103601.80 DII,REÌiIImL@IßIÀRIO103601.0102.010 CARmA VIGETùE EN IIÍRA103601.80 DrrmEì(mL@ÈftBRIO103601.80 DII,REÌmL@ÈßIÀRIO103699.0101 .O1O INMESES C8EDIIG EErES RR (mAR.103699.0102.010 rNImEsEs c8H)IrG Ims pcR QERAR103699.80 DIEREIMLEÈßIARIO103699.80 DITEREI¡mLCaÈßIARIO104601.9901.03 0BAS CITENBS KR æmAR104601 .80 DrFmEtmL eÈßrÀRro70460I.9902.03 0BAS GlENms RR (mAR104601.80 DrrEREti[:ßLeÌßIARIO601101.0301 .O1O INERESES BENEFTCßRTG CRÐIIG rufAS601 101 . O3O2 . O1O NiIMESES BENETCTARIG CSEDIIG MGS601101.0301.010 ì(aA BETGEICIARIG CsmIIG rums601101.0302.010 lrRA mNmTcr¡rRIG C8ÐIIG ]rus305101 .0501.010 nA' KR mceR
864,587.00
76,042.863,163.L4
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722,134.2928,189.53
.00
.00
.00
.00
.00
.00
864, 587 . 00
.00
.00
.00
.0019,806.00
L3]-,717.82
1,6,042.86
3,163.14106,69r.4325,026.39
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.00
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.00
.0089,279.2'120,921 .98
.00
.00
303,041 .64
.00
.0013, 415. 63
3,146.9'l.00.00
89,2r9.2120,921 .gB
L26,109.15
2,713.2374,452.85
726,'709.'75
85.3320.02
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00I,206.84
283.09
8,025.99210.0I
L,882.6463.34
I,195.1042I,2I
oa Ao
2r.69615.02744.2611.1173.902.6L
71 .34r,126.82
264.32.39no
220.48
17/83
LÏBRO DE DIAR-TO
MES DE Marzo / 2020PAGTt\A 1-4
FIDEICO4ISO GII{IEFT]'IT]RO 2O2O
CFREPS77
Cuenta Concepto de @racion DEBE HABER
305101.0502.010 r\h, PcR meR104601. 9901.01 .qFulRrF BENEEICIARIG CRÐIIo-BW\104601 .BO DTFEEEI.IBL C?ÙBI¡RIO10460I.9902.0I ffitIRC BENffiICTÀRTG C8ÐIIOjm,104601.80 DITEREIUALCNùßIARTO
Pagos efectr.rados según deta-Ile adjr-rrto.TfÐ: 001 No. DE POLIZA 000000000002 EEÊIJA: L4/O-:/2020
101103.0101.010 BÀrrc GeT GNIINÐùBL CrP,, æ-28t99-2799101.0101.01 rÌlpuBsro ffiE IÀ, RBIB, 10%
601101 .0201 .010 nitERESES TIruIC-\/AIßES m. Gfl o.rl-
Registro de intereses generados por la r¡versión1ItÐ: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FEør,A: L4/03/2020
101103.0102.010 BAòm GúT CNTTNENmL CB. 066.{0:29n2-4199L01.0IA2.0I ItrpUEsIo ffiE rÀ RENn 10%
60IIAI.0202.010 INMESES TITUIG-\/ÀIGES M. GET OüT.
Registro de jltereses generados por J-a irrversj-ónTIÐ: OO2 No. DE pOLtZA 000000000204
103601.0101.010 CARIEA VIGE¡IE EN }rRA103601.0101 .O1O GRMA VIGEIÙIE GRO JTIRIDTO103601 .0102.010 eRmA VrGEñE EN t{RA103601.80 DrFEREtircßL@ÈflIÄRro103601.80 DITRE¡TCIALE¡ßIÀRTO103601.0102.010 CNRMA VIGE¡IIE ffi) JTIRIDIæ103601.80 DIFBE¡üMLC¡ÙßI¡RIO103601 .BO DIFMEITIAL C?ù.ßIÀR,IO
FEÃ{A: 76/03/2020
STA- PRESTAI\4CS GUATE-zuTURO
TfÐ: 001 No. DE pOLrzA 000000000001 EE:HA: 16/03/2020101603.0103.020 BAùrc rNrt]SRrÀL CB.- 087-00139 2 REIaI]DAERA101603.80 DITME¡ICTALCEIIlIIIÀRTO103601.0101 .O1O CRMA VTGENIE AL DB,103601.0102.010 GRERA VIGETÙE Àf, DB.103601.80 DrEmEtmtcaùßrARro103601 . BO DIFERE¡ICßL Cßù,ßTARTO
601101 .0301 .O1O NÙMESES BENtrTCGRIG CRÐIIG EEIAS601101 . O3O2 . O1O NiIESESES BENMTCßRTOS CREDIIG EErAS305101 .0501 .010 r\/À KR ]åeR305101.0502.010 rr/A RR rAeR104601 .9901.01 $GURG m\¡ffitCBRIG CFÐrrO-BEf,A104601.80 DIrmÞtTAL C?tlErr¡RIO70460:-.9902.0I $EURG ENHIICBRIG CRH)rrO-rurA104601 .BO DIIME¡IML GùßNRTO
Pagos efectr:ados segrún detal-le adjr:nto.TEo: 0O1 No. DE po],rzA 000000000001 EEÕ{A fl/ß12}20
101103.0101 .020 m- rNmsrRrAL cm.- 30æ000rt2-3799101.0101.01 rMpuEsro ffiE rÀ RENB, 10å601101 .0201 .O1O INERESES TTTI]IOS-\/ÀI(FES M. INTI]SIRßL
Registro de j¡tereses generados por la j_nversj-ón
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4IIBI.69
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LL),152.3'7
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18/83
LIBRO DE DIARIO
MES DE Marzo / 2020PAGINIA 15
FIDE]CO4ISO G]I{IEFUTTJRO 2 O2O
CFREPs77
Cìrenta Concepto de @racion NF'RE HABER
101103. 0102.020 m. rNrrrsrRrAl cm.- 30H00041-5799101.0102.01 ntpuEsro ffiE rÀ RE¡rrA 10?607T07.0202.010 INMESES TTTUIG-\/AICRES ru. NüII9IRßL
Registro de i:rtereses generados por la i¡rversiónfPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 EEøtA: 11/03/2020
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305199.0102.01 0rlAS CftEtùBS KR PAGãR
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IA3699.A|02.010 INMESES GEDIIG EEMS PCR, CNERAR,
103699.80 DIFMEIMLEùßI¡RIO103699.80 DIEmEtmLC?IIßIARIO104601.9901 .03 olrãs CUENBS KR mAR104601.80 DrrmEtuÀLcnùßrÀRro104601--9902.03 orRAs cUEtùBS FCR mAR104601.80 DrFffiEtmLc¡[ßrÀRIO601101 . O3O1 . O1O INMESES BENEFTCTARTG C8ÐTIG MS601101. 0302. O1O INIMESES BENEFTCNRIG GEDIIG MGS305101.0501 .010 na KR. BeR305101.0502.010 nz\ PcR PÀceR
104601. 9901. 01 SEGUBTF ENEICBRÍG CRÐrtojm,104601 .BO DITREITIAL GÈßIÀRTO104601. 9902. 01 -sFIïRrls m.¡ffilctrlRlG C8EDIrO-BII]A104601.80 DIFffiETicIÀLC?ÈBIAR,IO
Pagos efectuados según detal_le adjurrto.TF: 001 No. DE POLTZA 000000000001 FEfriA: 18/03/2020
101 603 . 0103 . 020 BâI\Ð INIITSIRIÀL Cm. 087-{01399-2 RmItrEERA101603.80 DITEAE¡IßLCn[fìIÀRTO103601 .O1O1.O1O CARMA VIGE¡IIE ÀJ, DE,103601.0102.010 C3RMA \/IGENE ÀL DB,103601.80 DITERE¡T3ßLCEÈßIARIO103601.80 Drr,REtmteÈßr¡Rro601101 .0301 .O1O INERESES ÊENEFTCGRIG CSMIIG EEßS601 101 . O3O2 . O1O NilffiESES BENEFIC?RIG CREDIIG MCAS305101.0501.010 na PcR EAeR305101.0502.010 r\/A PCR PAGaR
104601.9901 .01 SGURG m{EErcDRrG C8ÐIIO-BECA104601.80 DlrmE¡¡mL@I!ßIARTO104601.9902.01 SEGURG EÌWTCTARTG C8ÐIIO-EErA104601.80 DTEME¡T:ßLCFûIEIIARIo
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27t 498.0L142t823.I0
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r,661 .1'l391.202'76.02
64.'t533.L2
1 .11a -E
78.28
.654.29
Pagos efectuados según detal-le adjr..n-rto.
lfÐ: 0O1 No. DE POLIZA 0000000000021046AI.990I.04 cNmrüctows Bf,104601.80 DIr,REti[nt@[flIÀRIOIA460I .9902.04 @.¡xrqfrc[{Es Br103601.0101.010 ceRmA vrGEtùE ÀL DB,
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rB ,224 . 60
r27,025.764,2-14.90
.00
2,'t16.65
.00
.00
.00r8,224.60
FECHA 78/0312020
19/83
LIBRO DE DIARIO
MES DE }/arzo / 2020
PAGT\B,: I6FIDEIOWSO GATEFUTTJRO 2O2O
CFREPs77
Cìrenta Concepto de Operacion DEtsE TIABER
104601
103601
103601
103601
BO DIEREI{:ML CÈßIÀRIOO1O2.O1O GRERA \/IGE¡ÙE ÀL DB,80 D]TREIüÀL CE¡ßIÀRTOBO DITERET{3ßL @ÈBI¡RIO
Condonacion efectr:ada segr-tl detal_l"e adjr:nto.TFO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 EEø1A 19/03./2020
101603.0103.020 Bnùrc rNrlrsmnl, cB. 087{n139}2 RmüTEERA101603.80 DITME¡\IßLEIßIÀRIO103601.0101.010 GRBA VIGEIÙE Ã[, DB,103601.0102.010 GRERA Vrc[¡m ÀL Dn103601.80 DITREI\ICÍALCNÈßIARTO
103601.80 DTTMEITCTÀLEÈßIARTO
601101 .0301 .O1O IIÙEESES BENtrTCRRTG C8EÐIIG EfãS601101 . O3O2 . O1O NiIMESES BEùISÍ,TC?RIG CRH)ITG HIAS305101.0501.010 rvA KR PnceR
305101.0502.010 n/Ã KR PAceR
104601. 9901. 01 SGIIRG ENETCBRTG GEDIIO-EEG.104601.80 DIIEEÌUÀL@Ìßr¡RrO7O46OT.99O2.OL ffiT]RC ENffiTCBRIG GEDITÛilG,104601.80 DIEBEIML@IfII¡RIO
Pagos efectuados segun detal-Ie adjrrìto.TIÐ: 0O1 No. DE poLIZA 000000000002 ETfrJA: 19/03/2020
101603.0102.020 BAtt rNrrlsRßL cm. 30m0043-1101603.80 DITEREIdCTALC?ÙßI¡RTO
101603. 0103 . 020 BAtÐ TNDUSRBL CB'- 087{n1399-2 FTGI]IDDCRA101603.80 DIEMETiTML@ÙBIÀRIO
Traslado de fondos entre cuentas del_ fideiccrn_isoT:F: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FEfr1A 19/03/2020
101603. 0101. 020 BÃù\m INttISRIÀt CB.- 30ffi0044-9101603.80 DITREù¡MLC?[-[ìIÄRTO101603.0103.020 BN\m INIIISRnL CB. 087<nß99-2 Fml]Inmm101603.80 DITmETÛALC?IßIARIO
Traslado de fondos erÌtre qlentas del fideiccrnisoTtÐ: 001 No. DE poLIzA 000000000001 EEøtA 20/03/2020
101603. 0103. 020 mù'm INDUSRI?II CB. 087-0013992 RmûTDERA101603.80 DITERE¡TMLC
LIBRO DE DIARIO
MES DE Mârzo / 202A
PAGIM: L1FIDE]M4ISO GIÄ]EFUruRO 2O2O
CFREPs77
Cìrerita Concepto de @racion DEBE }IABER.
601101.0301.010
601101.0302.010305r-01 . 0501 . 010
305101.0502.010104601.9901.01104601. B0
L0460L.9902.0r104601. B0
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r\A. KR IâGER,
-sFIr]Roq ENffiICnlRIOS CSEDIIO-BW\DIFEREIúUL @ÙßI¡RIOSH]RG ENETCNRIG CBEDIIO-MG,DIFMEIML CAÈßIÀRTO
00
00
00
00
00
00
00
00
2,58'7.35606.9r
8,52a.861, 998. 96
566.603, 763. 95
L32.9I882.90
Pagos efectuados según deta-lle adjLrrto.T[Ð: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FEÊI1A:. 20/03/202A
101103. 0102. 020 m- INrrrsrnr¡¡, crA,. 30æ00041-5101103.0102.010 BÈÌÐ GûT CrNfrNÐùBL CA- 066.{029n2-4
Traslado de fondos via ACII entre cuentas delTm: 0O1 No. DE POLIZA 000000000005
101103. 0101.020 ru- rNrrrsrRrAl, cB,- 306-{00042-3101103.0101.010 mù'rc ftT CTNnNENnL CA æ-28L99-2
FEfrlA: 20/03/2A20
Traslado de fondos r¡ia ACII entre cuentas delTrc: 0O1 No. DE POLIZA 000000000001 FEtrA: 2L/03/2A20
101603. 0103. 020 BAù0 rNrrrsRßL cB.- 087-001399-2 REgurÈüBA101603.80 DIT'MEÌMLEIßI¡RTO305199.0101 .01 0BÀS qlEtms pcR' pÀeR
305199.0102.01 omAS UlEriÌhs KR. pÀeR
103601.0101 .010 CnRmA VTGENE ÀJ, DB,103601.0102.010 eRma vrcEtùE ÀL DB,103601.80 DITERENCNL@ÙßI¡RTO103601.80 DrrmEtmI,elrftr¡Rro103699.0101.010 INMESES C8EDTIG ENS KR OERAR,
103699.0102.010 INMESES C8ÐIIG lms RR CERAR.
103699.80 DIFME¡ÉULCETIBIÀRTO103699.80 DIEEREùIMLCNÙßIÀRIO104601.9901.03 orrÀs cUENms pcR mÀ,R104601.80 DIFREIúBIC?IrßIÀRIO104601 .9902.03 omAS cUEtms KRmA,R104601.80 DIEmEILT{LEÈßIÀRTO601 101 . O3O1 . O1O INIERESES BENEFTCTARJG CRÐITG MS601101 .O3O2.O1O INIMESES BENEFTCBRJG CREÐIIG EErAS305101.0501.010 r/À KR meR.305101.0502.010 r/À RR PAeR104601 .9901.01 SGTTRG mNffirCnRrG csEDIrGlm,104601.80 DIEME¡TßLEÈßIÀRIO104601. 9902. 01 SEGI]RG ENETCBRTG C8ÐIID-BECA104601.80 DIEMETiTMLC¡TIBIÀRIO
Pagos efectr-ndos según detal-le adjunto.TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FEfriA: 23/03/2020
101603.0103.020 Bnl@ rNrrrsrRBl, ca- 087{n1399-2 BmI]IÈERA101603.80 DrrmEtml,@ùßrÀRro103601.0101 .010 eRmA vrmnE ÀL DrA103601.0102.010 cRmA vrcENB ÀJ, Dn,103601.80 DIEmEImLC?llfiI¡RIO103601.80 DITRENrcMLEÈßIÀRTO
\47 ,9II .35
3,7 63.52.00
I4'7 t97L.35
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3,163.52
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3,1 63.52
00
16,044.41
16, 044 . 41 16,044.41
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.00
.00
.00
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5, 811. 69
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561 .46133.11r0.2168.232.4r
16.0010'1 .94166.06763.61
38.391E
^Ê
102.67
3.6224.01
1, 34s.338,931 .04
78. 87
18.50.00.00.00
.00
.00
.00
.00
.00
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
I0,319.'14 L0 t3'19.'t 4
670
4,4'12
09
68
00
00
00
00
.00
.00456.49107.08
3,046.96114.12
21/83
LIBRO DE DIARIO
MES DE Marzo / 2020
PAGI'NA 18FIDEIOCNIISO CdJTTIEFI.]'ruRO 2O2O
CFREPs77
Cuenta Concepto de @racion DME ¡IABFß.
601101
601101
305101
305101
104601
104601
104601
104601
0301
0302
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0502
9901
BO
9902
BO
010
010
010
010
01
ss5. 00
130. 18
66.6015.62
5.2935. 311)A
B.2B
INMESES BENMTCßRIG CRmTIG EGSINMESES ENEFTCNR]O6 CRÐIIG EETAS
I\/4. KR MER.r\/4. RR PAGAR.
SGTIG ENffiICTARTC C8ÐIIO-ffiCADIEffiENCNL EÈßIÀRIOSEGI]RG ENEICNRIG C8ÐIIO-EEG,DIEREI\IML C?ÈßTÀRIO
00
00
00
00
00
00
00
00
01
Pagos efectnados segrún deta-Lle adjLrnto.TDO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECIIA: 24/03/2020
101 603 . 0103 . 020 BArim rN[rsmrer, cB'. 087-001399-2 Rmr]TEEFA101603.80 DrEmnrmLcÈßrÀRro305199.0101 .01 0rlAS OrErßS KR. pÄeR
305199.0102.01 0BAS CUENBS RR pÀcAR
103601 .0101 . O1O GRMA VIGENIE ÀJ, DB,103601.0102.010 cnRmA vrcENrE AL DB,103601.80 DIEffiET.ICBLEÌ.ßT¡RIO103601.80 DIFMENCNLEÈßI¡RTO103699.0101.010 nirmEsBs CSEDIIG lms RR OERAR
703699.0IA2.010 rNmESns csmrrG ]ms KR @ERAR.
103699.80 DITERENCnLe[¡flIÀRIO103699.80 DIEEREI\IMLCFÙßI¡RIO104601.9901.03 crEAs cÐElms KR. mÀR.104601.80 DIEREIMLEÈßI¡RTOrc464L.9902.43 orRAs GJEritRs KR. mAR104601.80 DrIRE¡Cßr@ÈßrÀRrO601101 . O3O1 . O1O INBESES BENEFTCTRTOs C8H)rTG MS601101 . O3O2 . O1O INIfRESES BENEETCßRIOs GÐIIG MGS305101.0501.010 r\/À. KR PAGRR
305101.0502.010 rvA KR PAGaR.
104601.9901.01 SCTIRG HNEICNRIG GEDIIO-BEG,104601.80 DIEIAEÌmLC?[ßrÀRrO70460I.9902,0I SEI]R6 ENETCBRIG C8EDTIO-MG,104601 .80 DfEmEN:ßL @Èftr¡RIO
Pagos efectuados según detal-Ie adjr-nto.TfFo: 001 No. DE POLIZA 000000000002 wffiA: 24/A3/2A20
101603. 0103 . 020 Bnùrc TNDUSRßL CB. 087-{01399-2 BmûTEXFA101603.80 DITffiEIMLGÈAIARIO305604.0201 .01 rÌ.IGRES FCR AprrCeR,
305604.02A2.01, IlireRES PCR ÀPTTGR305604.80 DITREIMLCÈßIARIO305604.80 DITmEN:ßLe¡ætrARIO
Ingreso por aplj-car según deposito No. 103785TIPO: OO2 No. DE POLIZA 000000000205
103601.0101 .O1O GRMA \rIGENIE ÀL DB,103601.0101 .010 CnRmA VrGE¡ùE EN tGA103601.0102.010 eRmRA VIGE¡\ffi ÀJ. DB,103601.80 DIEMETMLCIùßIÀRIO103601.80 DITERETüALCNùßIÀRIO103601.0102.010 cnRrmA vIGaùrE nI MCRA
103601.80 DIEEREÀuÀL@ù8IÀRIO
FECITA: 25/03/202A
5,r42.'7'7 5,L42.1'1
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.00r,062.91
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r23.9529.07
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3. 40
22.95945.32221.14
22'Ì .6453. 40
12.4'l84.I72.92
19-14
7,66'/ .691L,260.46
III.2'126.r0
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256,826.'t5
B, 814.13.00
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.00B, 814 . 13
.00
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.002,061 .5L
6I,063.66
22/83
LIBRO DE DIARIO
MES DE l.4¿-rzo / 2020
PAGIM: 19FIDE]CCIWSO GUATEFUTURO 2 O2O
CFREPs77
Cuenta Concepto de @racj-on DBE HABER
103601. B0 DIIMET\TIßL C?SßIÀRTO
STA- PR,ESTA}4CS GJATE-FTIIURO
TfK): 0O1 No. DE POLIZA 000000000001 EECIJA: 25/03/2A20101603 . 0103 . 020 BArrc rNrrlsRrÀL cm._ 087-001399-2 REnUIÈXEA101603.80 D]EEREI{TXAL@ù.ßIÀRTO
305199.0101 .01 oIRÀS qIENBS KR pAeR.
305199.0102.01 orrAs qlE¡¡Bs KR. pÀGeR
103601 .0101.010 CrRmA Vrm¡IE ÀL DD,103601.0102.010 CARMA \/IGE¡ÙE ÀL DB.103601 .BO DITMEIüAL G¡ßIÀRIO103601 .O1O1.O1O GRIHA VIG€NIE EN IMA103601 .BO DITMEI€TÀL EÈßIÀRTO103601 . O1O2. O1O GRIMA VIGE¡ÙM E{ l,rRA103601 .BO DIFEREIML C?ùIIT¡RTO103601 .BO DIEMEÀML G¡ßIÀR,IO103699.0101 .010 INHESES CRÐIIOS BE$S PcR. mÀR703699.07A2.010 INMESES CSEDIIG MS KR. CTERAR.
103699.80 DIFEREIiffiÀLGùßIÀR,IO
103699.0101 .010 rmA CsEDrrG EmS RR mÀR.103699.80 DIIIREITTAL@ÙAIÀRTO703699.0742.010 tl(FA GÐIIG MCãS KR ffiAR103699.80 DIEMEIrcßLC?ÈEII¡RIO103699.80 DIFMET{CTÀL@IßIARTO104601.9901 .03 OrRÀs CIJENBS pCR mAR104601.80 DlrffiEI@LC?¡ßIARTO104601 .9902.03 0IÎAS G)Eù¡BS KR mAR104601 .80 DrrmEtuAL @tßrÀRro601101 .O3O1.O1O INERESES ENEFTCNRIG C8H)IIG rcS601101 .O3O2.O1O INMESES ENEFICBRIG CREDITG ]mS601 101 . O3O1 . O1O I.']RA MNEETCTARIG C8EDIIG MS601101.0302.010 tl3RA HNtrrCrÀRrG CsEDrrG mS305101.0501.010 nn RR EAGAR.
305101.0502.010 n/A KR PAGaR
104601. 9901. 01 SFI:IIRG ENEEICIìRIOS CSEDrrO-ffiCA104601.80 DIFmEIúTIC?[rflIARIO70460L.9902.A7 SESIRG mNEETCnRTG CSEDrrO-ruf,A104601.80 DIEREùmL@IIßIÀRIO
Pagos efectuados según detal-le adjr.-u-rto.
TF: 001 No. DE POLIZA 000000000001 EwriA: 26/03/2020101603. 0103. 020 BÀùÐ rNrrrsRBL cB' 087-{01399-2 RmüDEnA101603.80 DIFEREIUALCNùßIARTO305199.0101,01 OIRAS CI]ENBS KR, PÀGER.
305199.0102.01 orrAs qlENBs KR pÀeR
103601.0101 .O1O CNRIMA VIGE¡ÙE ÀL DB,103601.0102.010 GRMA VIGE¡ÙIE ÀL DB,103601.80 DIFEREùTCTÀLCE¡ßIAR,IO
103601.80 DIEEREÀML@¡ßIÀRTO103699.0101.010 INERESES CSEDIIOS BENS FCR. GAR,103699.0102.010 INERESES C8EÐIIG ENS KR. (mAR.103699.80 DIFEREI€IÀLCAùfIIARTO103699.80 DrFmEtüÀL@ÈßIÀRIO104601.9901.03 OBÀs GIENAS FCR. mÀR
00 74,323.58
86t268.BB 86t268.BB
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14,874.Lr2r0.25
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I,456.6!34L.61
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15,51'7.98
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.01)?
.05285. 98
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12. 38
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601. 55
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Lt\44.3I38 .14
268.42
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.00
.005'73.1rI34.5'7
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oo/
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.00
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.00
.00
.00
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.00
.00
23/83
LIBRO DE DIARIO
MES DE Marzo / 2320
PAGIIG,: 20FIDEÏOCIWSO CIAIEFLT'IIJRO 2O2O
CFREPs77
Cuenta Concepto de @racion DME HABER
104601
104601
104601
601101
601101
305101
305101
104601
10460r104601
104601
BO
9902.03BO
0301.0100302.010
0501.0100502.010
9901.01BO
9902.0rBO
DIEERENML CAùßIÀRIO
OIRAS G]EÑBS KR GAR.DIFEREIiTML CEùßIÀRTO
INMESES EIGETCN,RIG CREDTIG MSINERESRS EEIWETCBRTG C8H)IIG EGSNN, PCR BGÃR,
r\/4. PCR BER,SETIRG ENEETCCRIG C8ÐIIOjm,DIEREùML C?IfII¡RIOSEH]M ENETCNRIG C8ÐIIGHßDIFME¡ICßL C?ÈßIÀR,IO
Pagos efectuados según deta-Lle adjr.u-rto.
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002
305604.0201 .01 rlGRES mR APTTCAR
305604.0242.0I n¡GRESffi pCR ÀprJGR.305604.80 DITEREI.TSf,AL@ùßI¡RIO
305199.0101 .01 0BAS CIJE¡nhS FCR. pAeR
305199.0102.01 0rrAS qlEñBS KR' pÀeR
305604.80 DIEMEìrcXALC?IßIÀRIO103601.0101 .O1O CARMA VIGE¡ÙIE ÀL DB,].03601 .O1O2.O1O GRMA VIGENIE.AL DB,103601 .80 DIrEREl.rcßL @I,ßIÀRIO103601.80 DITEREIùCIAL@["ßIìRIO103699.0101 .010 nwESES CSEDIIG mS pCR GÀR103699.0L02.010 rìrmEsEs c8ÐrrG IIms KR crmAR103699.80 DITERETüALC?IßI¡RIO103699.80 DIFMEÙrcßLC?ÙEIBRTO104601.9901 .03 omâS qlEùtBs KR mAR104601.80 DIEmEIMLGÈßBRTO104601.9902.03 orras orENAs KR GAR104601.80 DIFßREIMLC¡ßIÀRTO60110 1 . O3O1 . 01 O INMESES BENEEICIARIOs C8EÐITG EtsCAS
601101. O3O2 . O1O INBESES TNEEICBR]G C8ÐIIG MCAS
305101.0501 .010 ryÀ KR PAeR305101.0502.010 rvA. RR BeR.104601.9901.01 SGI]RG ENETCBRTG C8EDIIO-EEG.104601.80 DrrmEtml,ceùßrÀRro7O46OL.99O2.OI SFtrT]RG MNffiTCBRTG CBÐITGBECA104601.80 DITRE¡T3ßLCIßI¡RTO
EEfriA: 26/03/2020
Liqui-dación de ingreso por aplicar por pagoTFO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FEfrIA: 21/03/2020
101 603 . 01 03 . 020 BAtrc rNrllsmnr, cB. 087{þ139}2 FmIlra[RA101603. BO DTTME¡T]ßL C?ÙEIIÀRIO
103601 .0101 .O1O C3RMA VrGE¡IIE ÀL DB103601 .O1O2.O1O GRMA VIGE¡ÙÌE ÀL DB,103601 .80 DIFmEt\mL C?[fiIÀRro103601 .BO DIFMEN:T{L EÈßIARTO601101 .O3O1.O1O NiIMESES BENMTCIARTG CRÐIIG EßS601101 . O3O2 . O1O NiIMESES BENEFICTARIG CRH)TIG MßS305101.0501 .010 IVÀ PcR EAeR305101.0502.010 na PcR EAGaR.
104601.9901 .O1 SFTT]BTF ENETCNRTG GÐITGBEG,
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1, 198 . 66
375.12
2,552.9'788.13
598. B4
26,835.166t294.6't
782,347.'tr5, 043.751, 183 . 10
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.00
.00
24/83
I.IBRO DE DIÀRIO
MES DE Mø,rzo / 2020
PAGI}G, 27FIDE]O4ISO GTIAIEFUTTJRO 2 O2O
CFREP577
Cuenta Concepto de @racion DBE HABER.
104601. B0
70460r.9902.0r104601. B0
DIEMEùEAL C?ÈIII¡RTO
SEGI]RG EI{EFTCBRIG CREDITO-EEM,
DIEffiEI.TBL CAÙßIÀRIO
00
00
00
L79.234.L5
21 .91
Pagos efectlrados según detal-Le adjr.rrto.Trc: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FEfrJA 28/02/2020
101 603 . 0103 . 020 BÀùW rNrrrstr{rAl, cm,- 087-001399-2 BETA|I]IRERA101603.80 DIT'REIUALEÙßIARTO305199.0101.01 olras qlENBs KR pÀeR
305199.0102.01 OBÀS qIENBS ER PAGAR
103601.0101.010 ceRIffiA VrcE[¡E ÀL DIA103601.0102.010 ERMA VIGENE Àü, DB,103601.80 DrEmEtmLceÈßnRlo103601.80 DIERE¡¡CNLCAÈßrÀRTO103699.0101.010 INERESES C8EDIIG EErAS KR CIERAR.
103699.0102.010 ]NERESES CSÐIIG EEBS RR (mAR,103699.80 DITMEì¡:TALCEIßIÀRTO103699.80 DrrmEùrnI, @ùßrARro104601.9901 .03 onas qlE¡tBs RR Cf,RÀ,R
104601.80 DITMENCßLC?ÈEìI¡RTO104601.9902.03 oEAS gIE¡rBS KR. CCBÀR104601.80 DIT'RENCIATCAùßI¡RIO601101.0301 .O1O INERESÊS BENEF'TCBRIG C8H)IIG MCAS601 101 . O3O2 . O1O INERESES EENEFAC?RIG CREDIIG MGS305101.0501.010 n/A. PCR BeR.305101.0502.010 nrÀ RR BeR.104601 .9901 .01 ffi]RG ENffiICTA,RIG CSEDIIO-trrA104601.80 DrrmEtuALc?ÈßtARrO7A46OI.99O2.OL ffit]RG ETiEFTCTÀRf,G CRÐIIO-BEN.104601.80 DIrmEtmLC?ÈßIÀRIO
Pagos efectr:ados seqún deta_Ite ad¡r-rrrto.TfÐ: 001 No. DE POLIZA 000000000001 EEC¡tA; 29/03/2020
101 603 . 01 03 . 020 BAtü tNrrrsRrA[, cB' 087-001399-2 FECALÍD,XAA101603.80 DITMEùICIALC?¡ßIÄRTO103601.0101 .010 eRmA vrGEtùE ÀL DlÀ,
103601 .0102.010 CeRmA VIGE¡ùE ÀL Dn103601.80 DrFmEtmLCaùEITARIO103601.80 DITME¡I:I\L@ùßIÀRTO601 101 . O3O1 . O1O INMESES BENEF'TCTARIG C8H)IIG MCAS60110 1 . O3O2 . O1O INERESES EENEETCBRIG C8EDIIG ]]nS305101 .0501.010 n/À. RR [AeR305101.0502.010 na, RR EAeR104601. 9901. 01 s-FglRoq E¡mTcItRxG GRH)IIo-EEu\104601 .80 Drrmn¡ml, c?ÈBr¡Rro10460I.9902.07 SES]RC ENMTCBRTG C8ÐIIÛffi,104601 .80 DIrmEriüCßL e[lBI¡RtO
Pagos efectuados según deta_lle adju-rto.
101603. 0103. 020 BAùm rNtrrsRrÀL cB'. 087-o0139F2 RtsCAtImERA101603.80 DITEREIìüCßL@ù"ßI¡RIO305199.0101.01 OmAs GrEùtBS FCR pAeR.
305199.0102.01 orßAS crrHms KR' pAeR
7I,755.66
? o21 'q
26,5I9.86541.50L21 .02
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.00
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.00
.00
.00
.007,96L.61
460.1573,233.28
3, 104. 10
581.42r31 .'t9
3,962.68929.52't0.52
415.'tI16.54
111.59
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224.0466.10
445. 93
15. 51
104. 60
2
3l-, 119.63 31,119.63
.00
.00203. 8B
4't.82r,315.34
322.6!456.22
L0'7.02
54.15L2.84
s. 39
36.331,.26
8.52
339."t9292.I9
.00
.00
.00
.00
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
2,63r.99
6,402.2342,981 .20
363.14Qtr. ?'
2,63L.98
00
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00
00
25/83
LIBRO DE DIARIO
MES DE Marzo / 202A
PAGII\A 22FIIEIOCN,IISO GIATEFT].I.IJRO 2O2O
CFREP577
Cuenta Concepto de @racion DME FIABER.
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104601. B0
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104601. B0
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104 601 . B0
14460I.9902.0I104601. B0
GRIHA VIGE¡IE ÀL DB,
CARMA VIGENE ÀL DN,DIFERETiTTAL @ùfIBRTODIFBEIiTTÀL CRIIBIARTO
IìIMESES CRÐIIG EEGS PCR MÀR.IIWBSBS CSEDITG EIAS PCA. æMARDITERE¡TCTAL CEùfIIÀRTO
DITERET.ImL CAIßIÀRIO
OMAS CUEIÌIAS PcR MÀRDIEMETiT]ßL C?ÈEìIÀRTO
C'NAS CIENMS KR. (mNR.DITERÉIML CFÈßIÀRIO
INMESES BENEFTMRIOs CRÐIIG MgSINMESES BENEFTCBRIG C8ÐIIG MSn/Ã RR meRrr/À RR EAeRSCIIRG ENEF'ICBRIG CSEDIID-BEf,A
DIFEREITAL CA¡ßIÀR,IO.SEGUROq ENffiICGRIG C8ÐIIO-BECADITERETML CSI,fIIÄRTO
00
00
00
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2,668.54625.95
41 .31318.05
11. 11
14.613,371.56
190.86'110.87
180. B1
54.2r363. 96
!2.1r85. 37
Pagos efectuados según detal-le adju^rto.TF: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FT.øJA: 30/03/2020
101603. 0102. 020 BÈù\m rNrrrsRnl. cn- 306-000043-1101603.80 DIFREùMLCAùßIÀRTO101 603 . 0103 . 02 0 BnÈÐ rNrrJsRrAL cB.- 087-001399-2 BECAIITD,XRA
101603. BO DIEEREIüÀL CEÙßIÀRTO
Trasfado de fondos trÉre cuentas del fideiccrnisoTDo: 0O1 No. DE POLIZA 000000000003 EEfriA: 30/03/2020
101603. 0101. 020 BAtrc rNrrrsE{rÀL cn- 30ffn0044-9101603. BO DIEREIiTTAL C?IßIÀRIO101603. 0103 . 020 BAùm rNr[sE{rÃL cm. 087{n139}2 REGüIÈEFA101603.80 DITEREIMLEÈßIARTO
Tras.l-ado de fondos entre cuentas del_ fideiccnrisoTrc: OO2 No. DE POLIZA 000000000203
103601.0101 .O1O GRMRA VIGE¡ÙE GRO JT]RIDTæ103601 .0101.010 CARIERA VIGEI\I]E EN ÞrRA103601.0102.010 CARERA VIGENE (mO ü]RIDIæ103601.80 DIEREùIMLCAÈßTARTO103601.80 DrFRE¡mLCn¡ßnRro103601.0102.010 GRIEA VIGENE nl MGA103601.80 DITME¡TTALCA¡ßÌÃRTO103601.80 DTFEREIüALCNÙßIÀRTO
EEøjÀ:. 37/03/2020
STA-PRESTA¡4CS GIATE-FUTLRO
TF: 001 No. DE POLIZA 000000000001 EEfriA: 3I/03/2020101603. 0103. 020 BÀrrc rNrrrstr{rAl cB,- 087{n139}2 rueürEraA101603.80 DIEEREITÍALGÙAIÀRIO305199.0101 .01 orRAs CIJEIùBS RR meR305199.0102.01 OBAS CIIEI\ÌBS KR. PÀeR103601 .0101 .O1O GRIRA VIGEùIIE ÀL DB'103601.0102.010 CnRmA VIGE¡ùE ÀJ, Dn
49,838.49
13, 091.1?81 ,899.48
.00
.00
49, 838.49
.00
.0013, 091. 17
81 ,899.48
100, 990.65
55, 809 .75314t'129.54
.00
.00
100, 990.65
.00
.0055, 809. 75
314,729.54
430,539.29
32,396.62.00
? (oo t1
216t 560.1350,798.19
.00
.00
.00
430,539.29
.0032,396.62
.00
.00
.00? qoo rltrrrJ.-L
276,560.1350,798.19
30't,354.15
1'1 ,342.64r75,929.83
7,528.41358.53
.UU
.00
307,354.15
.00
.00
.00
.0077,490.982,695.4r
26/83
LIBRO DE DIARIO
MES DE Marzo / 2020
PAGT}ê 23FIDEICCI4ISO GIE{iEFTII\IRO 2 O2O
CFREPS77
Cuenta Concepto de Operacion DEEE IIABER.
103601. B0
103601. B0
103699.0101
1,03699.0702103699. B0
103699.0101
103699. B0
103699. 0102
103699. B0
103699. 80
104601.9901
104601. B0
104601.9902104601. B0
601101.0301601101.0302601101.0301
601101.0302305101.0501305101.0502104 601 . 9901
104601. B0
10460r.9902104601. B0
010
010
DITERFTWßL EÙßIÀRTODIEMEÌiüML CE¡ßIÀR]OINIERESRS CRÐIIG EETãS PCR. @AR.INERESES C8IDIIG EEßS KR, CTERAR,
DIETREI\rüIÀI C?¡ßI¡RTO}1rAA CRH)IIG ETRS KR æMAR.DIEREùICßL @IßI¡RIOI,ÍCRA CSHTTG EIAS KR ffiAR,DITffiEìI:IAL @ÈßIARTO
DITMEN:ßL C?IßIARIO
OITAS q]ENBS KR, ffiÀR.DITffiEI.ITAL C?ÙßI¡RIOOIRÀS q]ENBS PCR ffiARDIFffiEIML @ÈßI¡RTOINERESES EENEFIC?RIG GEDIIG MCAS
IIWESES ENEFTCNRIOS GH)IIG ETAS}rcRA MNEETCTÀRIOs CRH)IIG BMS}'CRA ENEETCIARTOS CRm)ITG ImSI\/A. PcR, EAGER,
nz\ KR meRSS]RG FF}.¡EETCTARIG C8ÐIIO-BTßDTEEREùtrIAL CEùßIÀR,IO
SCI]RG ENEÍÏCNRIG GEDIID-BEG,DIEMEIMT E¡ßI¡RTO
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
16,873.3918, 017 . 96
1, 533. 39
359.68I0,250.19
52.822,404.36
72.393s3. 09
82.82199. 0s
1, 330.5946.69
372.L7? ??1 ?ô
884.65502.64117.90
I,9'7 4.5I463.76
157.08
1, 050. 06
36.85246.3L
010
010
03
03
010
010
010
010
010
010
01
01
Pagos efectr:ados según deta-lLe adlLnto.TfPo: 0O1 No. DE POLIZA 000000000002
101103. 0103. 020 m- INIUSTRIAL CB.- 087-{01:}98-4101103. 0102. 020 m- INrrrstRrÀL cB.- 30H00041-5
EEffA: 3L/03/2020
Trasfado de fondos srtre crtentas del fideiccndsoTIÐ: 001 No. DE POLIZA 000000000003
101103. 0103. 020 m. rNrrrsrRrAl cm. 087-{01398-4101103. 0101. 020 m- INüTSIRIAL CIA. 30ffi000rt2-3
wfr{A: 3I/03/2020
Traslado de fondos entre cuentas del fideiccrnisoTfÐ: 0O1 No. DE POLIZA 000000000004
305101.0501.010 n/A. KR PAeR305101.0502.010 rvA KR PAeR706103.0101.03 omG706103.0102.03 orRo6101103. 0103. 020 m- rNrrrsrRrAl cB. 087<)01398-4
FE{JtA: 3I/03/2020
Pago de decla¡acion de I\/A fùrero 2020
T[PO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 EETJId,A: 3t/03/202010].103.0101 . O1O BAòM GET CTNTINENIAL CB, G28L99-2?99101 .0101 .01 rMp0Esro ffiE rÀ RENB, 10%
601101.0201.010 nùTÍRESES TTILIOS-\/AI.GES m- GeT CrNr_
Registro de j¡tereses generados por Ia inversiónTIFO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 EE(JItA: 3L/03/2020
101103.0102.010 BAtt GúT (NnNENBL Cn.- 06H@9C12-4799101 .0102.01 rMpuEsro ffiE rÀ RENm, 10å60rL07.4202.010 nrmESEs TInJIG-\/ALCFES rc_ GeT Otr.
r35,759.41
2,128.02.00
r35tL59.41
.002,'728.02
2,128.02
IIt 629.98
.00
2,128.02
.0017,629.98
1L,629.98
rL,629.542,121 .91
AA
.11
.00
Ir,629.98
35I4
00
00
00
00
00B
14,358.00
I1 ,943 .231,993.69
.00
14, 358 . 00
.00
.00
19,936.92
79,936.92 L9,936.92
.00
.004,616.56
208461
4 on
66
00
27/83
LIBRO DE DIAR.IO
MES DE lhrzo / 202A
PAGIM: 24EIDEIOCMISO GUATEFUTURO 2O2O
CFREPs77
Cuentâ Concepto de Operacion DBE HABER
Registro de j¡rtereses generados por la i¡rversiónI:DO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FEñ],A: 3I/03/2020
101603. 0101. 020 BArrc rNrI]sRrÀL cB. 30ffn0044-9101603.80 DIERE¡MÀL@ÙßI¡RTO799101.0101.01 rMpuEsro scERE rÀ RBrm 10%
601101 . O1O1 . O1O INMESES DISRNIBIIJIÈIES BA¡iM INTI]ffiTAL
Registro de j¡tereses en Cta. US$ No. 306-000044-9TfÐ: 001 No. DE POLIZA 000000000008 EEfriA: 3I/03/2020
10274I.9902.07 0B06 esrG101103.0102.010 BArrc GúT mtfrNENrAL Ca'- 066-{029n2-4
Cobro por i:ractividad npnetaria en cusltaTFO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 [E{J',A: 3I/03/2020
101103.0101 .010 Bnl@ cûr mtfIliENrAL cE æ-28a99-2601101.0101 .O1O IìTMESES DISKNIBIIJInIES M GET M¡I.
Registro de j¡rtereses generados erì fa cuentaTIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010
799101 .0101.01 rMpuEslo ffiE rÀ RENB, 10å
101103.0101.010 BÀÈrc GeT OùTTNENIAL CB', æ-28t99-2
EEtrA:. 3!/03/2A20
Registro de ISR S/jntereses generados en Cta. Q.TDO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 EEttJAz 3I/03/2020
104101. 9901. 01 INMBSES ctRrIETGM BEùÐ INTIISRIAL799101.0101 .01 IIr{PUESIO ffiE IÀ RENIA 10%
601 101 . 0201 . 010 INmESES TIIIIIOSTI/AICAES ry!- INIIISIRßL
Provision de i¡rtereses de i¡version BITF: 001 No. DE POLIZA 000000000012 EETJA: 3I/03/2020
104101. 9902. 01 INMESES CERIIETGX) BÀùÐ INTIISB,BL799101.0102.01 üHlESrO ffiE rÀ RENB. 108
6OL\OI.O2O2.O1O INMESES TTTIITG-\/ÀI(RES M. INTIISIRNT
Provision de intereses de i¡rversion BITfPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013
999999.0101.01 cuENhs rE CRIEN poR (rNIBA999999.0102.0I CI'ENNS TE CRTEN M. G¡IRA9ß642.0107.02 scuFG rErrEtircam tÐ pmcIBIm cB903602.0102.02 sFlrìRclq IEVE¡IHlDcs tú PmCIBITE CB
903602.80 DIFmEùLBLEÈßIÀRTO903602.80 DIEREIGLC?[rElBRIo
FEOIA 3r/03/2020
Ajuste a Ìas cuentas de orden nørzo 2020
TIÐ: 001 No. DE POLIZA 000000000014999999.0101.01 qIENBS rE CRIEN KR eùmÀ,999999.0102.0T q]ENIAS IE CRIEN rcR OÙI,RA903602.80 DIEEREIMLCA¡ßIÆUO903602.80 DITERE¡mLC?ÈEII¡RTO913607.80 DrrmE¡ircßLeùßr¡Rlo913607. B0 DI¡ffiEtdCßL C¡[ßrÀRrO
FEfilA: 3I/A3/2020
4 , 616 -56 4,616.56
35.20235.3030.05
.00
.00
.00
.00300. 55
300.55
20.00.00
300.55
.0020.00
20.00 20.00
00
67
61
00
6L
00
07
6L
01
00
01
72,418.121,386.53
.00
01
.00
.0013, 865.25
13,865.25
3,326.26369. sB
.00
13,865.25
.00
.003,695.84
3, 695 .84
6,102.r3r,5'72.17
.00
.00
3,695.84
5,829.991, 367 .53
.00
.00B'72.L4
204.58
8,214.24 8,2'7 4.24
3,142.82'131 .2L
69.0216.L9
.00
.00
.00
.00
.00
.003,2rr.84
153.40
Val-uación de cuentas de orden nø.rzo 2020 3,965.24 3,965.24
28/83
LIBRO DE DIARIO
MES DE Marza / 2020
PAGIM: 25FIDE]COVIISO GUATEFUTIJRO 2 O2O
CFREPs77
C\renta Concqrto de @racion DEtsE HÀBER.
103699
103699
103699
103699
104601
104601
104601
104601
601101
601101
305199
305r-99
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.0093,461 .58
2L,924.5011,383.71
2 , 610 .25
TfÐ: 001 No. DE POLIZA 000000000015
O1O1.O1O INMESES C8EDIIG MS RR æMAR.O1O2.O1O ]NERESES CRÐITG MS KR ffiAR.80 DIEffiE¡TML @ÙßIARIOBO DIEMET.ImL CEIßIÀRIO9901 .03 OmAs qlENBs KR mÀRB0 DIfmENCtAL @["ßI¡RIO9902,03 OITAS qEùIBS KR, MARBO DITERE¡ML CEÈßI¡RTO
O3O1.O1O INMESES BENtrTCBRTOS CRÐIIG EEMSO3O2.O1O INMESES BENEFTCBRIOs GÐIT6 EßS0101.01 omÀs qlENAs KR PAeRO1O2.O1 OI?ÀS d]E¡TBS KR. PÀER.
Registro de j:rtereses devengados no perciJcidosTm: 0O1 No. DE POLIZA 000000000016
103699.0101.010 ll{RA GÐrrG lms FCR mAR103699.0102.010 t(RA CRmrrG ms KR. mAR103699.80 DITEREùTTALCNùßIÀR,IO
103699.80 DIEMEilCßLGI.ßIARTO104601.9901.03 orras GIEñhs KR. ffiÀR104601 .80 DrrmEtmI, @4rrÄRro104601 .9902.03 omAS CUENAS FcR. GÀR104601.80 DITME¡ICBLC?ÈBIARTO601101 .0301 .O1O I.GA ENtrTCIÀRTG CREDII()S Eßs601101.0302.010 MCRA ENffirCrÀRrG C8H)rrG mS305199.0101.01 orRAS CUEñmS pCR pAGeR.
305199.0102.01 OrRÀs G)EI¡BS RR pB(ilR
Registro de nxtra correqporrdiente a narzo 2020TIÐ: 0O1 No. DE POLIZA 000000000017
705102.0101.01 eRmA IE CsEDrrG705102.0IA2.0I ceRmA rE csmrrG604101 .0101 .01 Flrn'ncrGr rE Trpo rE eüBro604101.0102.01 FUTÏECIGT TE TIrc TE G¡ßIO201603.0101.01 RSPtrrErG.2OI6A3.O7Q2.OI FSPECIETCA
201603.80 DIEERE¡rcßt@ÙßTARTO201603.80 DIT'MEùMLC?ù8IAR,IO
Regu-Iarización a l-a resen¡a para cuentasTm: 001 No. DE POLIZA 000000000018
604101.0101.01 EilEIIACIC.r IE TIÐ IE GUBIO604101.0102.01 ErrrTtacror rE trÐ rE celqBro704101.0101.01 FTIICnACTCN rE TIÐ rE @È,rBIO
704101.0102.01 Eilntaclor rE, TIR) rE GüBIO
Regularización de wariacì-ones por fluctuaclonTfPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019
799101.0101.02 rMpuEslo ffiE IÀ, RBIB, 7%.79970L.0I02.02
]MPIIESIÐ ffiE IÀ. RBIB,7å305101.0501.010 rs. PCR BcãR305101 .0502.010 rsR PCR B(3R
22r.1452.0L
1,t 482.24
341 .69
26.60177 .87
6.244r.11
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.001, 703. 98
399.10204.4I
41 .95
FEø]A,: 3I/03/2020
FEü1A: 3I/03/202A
FEfrrA,: 37/03/2020
FEC.ÃA: 3I/03/2020
t2t 162.862t853.02
8r,304.'t279,0't1.48
1, 481. 35
9,902.36341 .48
2,322.'71
.00
.00
.00
.00
I29,446.04 r29,446.04
2,356.04
96,836.1622,'lLA
2,356.04
.00
.00
20I.1I41.18
L2,515.r22t949.'72
84, 060. 53
79,1I1 .9A
80
00
00
00
00
00
00
119, 551.56
24t119.035,61r.62
.00
.00
119, 551. 56
.00
.0024,!19.03
5,617.62
29,850.65
8,623.412,022.19
.00
.00
29,850.65
.00
.008,623.412,022.19
Provisión de ISR de -Los ilgresos de narzo 2020
FECHA 3r/03/2020
r0,646.26 L0,646.26
29/83
LIBRO DE DIARTO
MES DE Nlarzo / 2020
PAGIM: 26FIDE]M4ISO GI,ATEFUTURO 2O2O
CFREPs77
Cuenta Concepto de @racion DMIE HABER
101603
101603
101603
103601
103601
103601
103601
103601
103601
103699
103699
103699
103699
104601
r0460r70460L104601
104601
70460r104601
104601
704602
704602
20I60320760320L604241604
305604
305604
604101
604101
305199
305199
BO
BO
80
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
80
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
0101
0r020101
0r02
TrÐ: 0O1 No. DE POLIZA 000000009902
DIFMEIUÀL GùßIÀRTODIFME¡ML CAùIìIARTO
DITERETiü3ßL @I.ßIARTO
DITME¡EIAL CEÙßIÀRTO
DIFEREIiTTAL CA¡f}BRTODITMEIML C?IfIIÀRTO
DITEREIML CAÙßIARIO
DITBEìIßL GÈßI¡RIODIEBEIML EÈßI¡RIODIFREIüAL C2ù,ßTÀRTO
DIFMEIML EIqIÃRTODIFMEIML EÈßIARTODIEMEÀML CAùBTARTO
DITREIML G¡ßIARTODITMEIÉ?L @ùßIÀRTO
DIFEREIdCßL GI¡fIIÀRIODITEREÌML @ÙßIÀR,IO
DITMEIiü:ßL @ÙBI¡RTODITMEI\üBL C?ÙBT¡RIO
DITEREIML C!ÙfII¡RTODITME¡ICGL C?ÈßIÀRIO
DIFffiETi[ßL @ùßIÀRTO
DIEBEIML E¡ßIÀRIODIFRET@L C?I¡ßTARTO
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01 FilrTtßCICN TE TTÐ TE ß'BIO01 OIBÀS CI]EIMS KR. PÀER.
01 OIRÀS CI]EIÙBS KR PÀGER.
EE{H,A: 3L/03/2020
REVISADO POR
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.00510.48
5, 851.03
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3.93442.90
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1 ,465.321À ae
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"7,146.18
1,tBr1 .012,398. 85
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23,91'7 .925,624.44
125.56
29.45
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L2.33.00
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47 -r8
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IIECHO POR:
{DoL} TC 1.68461 44t224.76 44t224.16
30/83
DIARIO MAYOR GENERALDEt øt/ø3/2ø2Ø AL 37/ø3/2ø2ø
PAGINA: øøørFIDEICOMTSO GUATEFUTURO 2A2ø
F ECHA
No. CUENTA NOMBRE CUENTADESCRIPCION MOVIMIENTO TIPo Y No. DOCTo DE BE
SALDO ANTERIOR
HABE R SALDO FINAL
1,øIIø3.øLøT,ØTøL BANCO G&T CONTINENTAL CIA 66-28!99-2ø4/Ø3/2ø2ø Tnaslado de fondos via ACH entne cuentas del øøfL4/ø3/2ø?ø Registno de inteneses genenados pon Ia inversión øø!2ø/ø3/2ø2ø Tnaslado de fondos via ACH entre cuentas del øøL3I/ø3/2ø2ø Registno de inteneses genenados por la invensión øøf3L/Ø3/2ø2ø Registro de intereses generados en la cuenta øøf3!/ø3/2ø2ø Registno de ISR S/intereses generados en Cta. Q. øøf
røttø3 .Ørør .øtø! BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-281.99-2
5
25
5
9tø
ø. Øø
16,ø44.47ø. øø
17 ,943 .23ø.6rø. øø
ø.øø76,ø44 .47
ø.øøø.øøø.ø7
35 ,792 .7635,792.16
5L,836.7ø :T0T.DEBIT0/CREDITO
ø.øø16,øM.47
ø.øøt7 ,943.2317 ,943.8417 ,943.77
33,988 . 31
rørtø3 .ørø1.Ø2øtøt/ø3/2ø2ø Registno deø4/ø3/2ø2ø Traslado det2/ø3/2Ø2ø Tnaslado def7 /ø3/2ø2ø Registno de2ø/ø3/2ø2ø Tnaslado de3f/ø3/2ø2Ø Tnaslado de
BCo. TNDUSTRTAL CIA. 3ø6-øøøø42-3intereses generados por Ia invensión øØffondos via ACH entne cuentas del øøLfondos entne cuentas de1 fideicomiso øø!intereses generados pon la invensión øøffondos via ACH entne cuentas del øøffondos entne cuentas del fideicomiso øø1,
861, 528. 5228,5rr.9935,792. t6
ø.øØL5 ,73Ø.75L6,ø44.47
ø. øø
ø.øøø.øø
I,øø3.52ø.Øøø.øø
lr,629.98
89ø,ø4ø,5r92s,832.679L7,829.r5933, 559 . 9ø949 ,6ø4.37937 ,974.39
tø!rø3 . øLør . ø2ør BCO. INDUSTRIAL çTA. 3ø6-øøøø42-3 96,Ø79 . 37 19,633.5ø :T0T.DEBITo/CREDITo
røLLø3 .ørøZ.øtøt BANCO G&T CONTINENTAL CÍA. ø66-øø29972-4 I,375 ,54375,54
ø.Øø763.52
ø.øø
ø4/ø3/2ø2øt4/ø3/2ø2ø2ø/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2Ø
tørrø3 ,øtø2.ørøt
Traslado de fondos via ACH entre cuentas delRegistro de intereses genenados pon la invensiónTnaslado de fondos via ACH entne cuentas delRegistno de inteneses genenados por Ia invensiónCobro pon inactivÍdad monetania en cuenta
øørøørøøtøøL
øøt
I43
46o
ø.ØØ3,763 ,52
ø.øø4,2ø8.9ø
ø. øØ 2ø.øø
ø.øø3,763.52
ø.øø4,2ø8.9ø4, 188. 9A
BANCO G&T CONTINENTAL CTA, ø66-øø29972-4 7 ,972. 42 12,r59.ø6 :T0T.DEBIT0/CREDITo
LøflØ3.ørø2.ø2øtøt/ø3/2ø2ø Registro deø4/ø3/2ø2ø Traslado de7Z/ø3/2ø2ø Traslado de17/ø3/2ø2ø Registno de2ø/ø3/2ø2ø Tnaslado de3t/ø3/2ø2ø Traslado de
BCO. INDUSTRIAL CTA. 3Ø6.øøøø4r-5inteneses genenados pon Ia invensión øøIfondos via ACH entre cuentas del øøffondos entre cuentas del fideicomÍso øø!inteneses genenados pon ta inversión øøffondos via ACH entne cuentas de1 øøffondos entne cuentas deI fideicomiso øø!
2442
42
6,688. øø8,375.54
Ø.øøl, 689 . 933 ,763 .52
ø. øø
ø.øøø.øø
r,877.37ø.Øøø.øØ
z,728.ø2
2øL,929.Ø6zø8,6L7.ø62t6,992,6ø2r5,rr5,23218,8øs.16222,568.682!9,84ø.66
4,6ø5,39 :TOT. DEBITO/CREDITO!ørtØ3.øLø2.ø2ø7 BCO. INDUSTRIAL CTA. 3ø6.øøøø4!-5 22,5L6.99
7øuø3.øtø3.ø2øt Bco. TNDUSTRTAL CTA. ø87_øø1398_4't2/ø3/2ø2Ø Tnaslado de fondos entre cuentas del fideicomiso øø!f2/ø3/2ø2ø Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso øø:-t2/ø3/2ø2ø Pago de ISR connespondiente a febrero de 2ø2ø øøL3t/ø3/2ø2ø Tnaslado de fondos entne cuentâs del fideicomiso øør3L/Ø3/2ø2ø Traslado de fondos entne cuentas del fideicomiso øør37/ø3/2ø2ø Pago de declaracion de IVA febnero 2ø2A øør
45
623
4
r,877.379,88ø.89
ø.øø2,728,ø2
L4,358.øøø.øø
r,877.37I,øø3.52
ø. øø2,728 . ø2
tl,629.98Ø.øø
ø.øØø.øøø,øø
9, 88ø. 89ø.øøø.ØØ
L4,358.øØ
Lø7rØ3 .ørø3 .Ø2ør 8C0. TNDUSTRIAL CIA. Ø87-øø1398-4 24,238.89 24,238.89 :T0T.DEBIT0/CREDIT0
rø1,6ø3.øLør.ø2ør 8ANC0 INDUSTRTAL CIA. 3Ø6_øøøøM_9ø4/ø3/2ø2Ø Tnaslado de fondos entne cuentas del fideicomiso øølfø/ø3/2Ø2ø Traslado de fondos entne cuentâs del fideicomiso øøf12/ø3/2ø2ø Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso øøf13/Ø3/2ø2ø Tnaslado entne cuentas deI fideicomiso para cubnin øø!t3/ø3/2ø2ø Tnaslado entne cuentas deI fideicomiso pana cubnir øø119/ø3/2ø2ø Tnaslado de fondos entre cuentas del fideicomiso øø!3ø/ø3/2ø2ø Traslado de fondos entne cuentâs deI fideiconiso øø!3f/ø3/2ø2ø Registro de inteneses en Cta. USg No. 3ø6-øøøøM-g øøf
3
43
3tø
3
3
7
L9 ,7ø9 .8rø. øø
7,ML.83ø.øøø.øø
26,544,2555,8ø9.7s
35 .2Ø
27!,ø6ø.88Ø.øø
r,ø44.7ø
275,ø66.43 :T0T, DEBIT0/CREDITo
ø.øø2t2,2ø9.Ø!6t,8r2,72
ø,øøø.Øøø.øø
29ø,77ø.69289 ,725.99297 ,167.8284,958 .8123,146.ø949,69ø.34
rø5,5øø.ø9Lø5,535 .29
rø16ø3 . øLør , ø2ør BANCO INDUSTRIAL CTA. 3ø6.øøøøM-9 rø9,54ø,84
Lør6Ø3 .ørø2.ø2øt BANCO INDUSTRIAL CTA. 3ø6-øøøø43-T 63 ,s69 ,67
64,521.75 :T0T.DEBIT0/CREDTTO
ø4/ø3/2ø2øtø/ø3/2ø2Øt2/ø3/2ø2øL3/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø19/ø3/2ø2ø3ø/ø3/2ø2ø
tøI6ø3 .øLø2.ø2ø7
Tras ladoTra s ladoT na s ladoTnas ladoTnas IadoTras ladoTna s Iado
øøLøøL
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de fondos entre cuentas del fideicomisode fondos entne cuentas de] fideÍcomisode fondos entre cuentas del. fideicomisoentne cuentas del fideicomiso pana cubnirentne cuentas del fideicomiso pana cubrirde fondos entre cuentas del fideicomisode fondos entne cuentâs del fideicomiso
BANCO INDUSTRIAL CTA. 3ø6.øøøø43-!
23
z4
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4,623 , 29ø. øø
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r,745.62ø.øøø.øø
6,226.43t3 ,ø91. !7
68,L92,9667,947 .9t69,693.5319,916. 11.
5,416.83rr,643.2624,734.43
ø.øø245.ø5
ø.øø49,777 .4214,499.28
ø.øøø.øø
rø16ø3 .øtØ3 .ø2ørøf/ø3/2ø2ø Pagos efectuadosø2/ø3/2ø2ø Pagos efectuadosø3/ø3/2ø2ø Pagos efectuados
BANCO INDUSTRIAL CTA. Ø87-øø1399-2 RECAUDADORAsegún detalle adjunto. øøIsegún detalle adjunto. øø'tsegún detalle adjunto, øøf
41
11
2
3
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t8 ,ø42.øøø.øøø.øø
t9,293 .7923,s73 .5524,333,7ø26,793.r822,169.892,46ø.ø84,569.235,ø44.23
ø4/ø3/2ø2øø4/ø3/2ø2øØ4/ø3/2ø2øø5/ø3/2ø2øø6/ø3/2ø2ø
Pagos efectuados según detalle adjunto, øø!Tnaslado de fondos entre cuentas del fideicomiso øø!Traslado de fondos entne cuentas deI fideicomiso ØøLPagos efectuados según detal.Ie adjunto, øøfPagos efectuados según detalle adjunto, øøf
ø.ØØø,øø
4,623,29t9,7ø9.8r
ø.øøø.øø
r,25r,794,279 .76
759.552,46ø. ø8
ø.øøø, øø
2,rø9 . 15475.øø
31/83
DIAR]O MAYOR GENERALDEL øL/ø3/2ø2ø AL 3r/ø3/2ø2ø
PAGINA: øøø2FTDEICOMISO GUATEFUTURO 2ø2ø
F ECHA
No. CUENTA NOMBRE CUENTADESCRIPCION MOVIMIENTO TIPo Y No. DOCTo DE BE
SALDO ANTERIOR
HABE R SALDO FINAL
ø.øØø,øøø.øøø,øøø.øø
L,289.75ø.øøø.øø
L,745.627,441.83
tJ,ø955,8ø9.75
ø.øø
T36,48L.9ø :TOT. DEBITO/CREDITO
ø8/ø3/2øZøø9/ø3/2ø2ørø/ø3/2ø2øtø/ø3/2ø2ørø/ø3/2ø2ørø/ø3/2ø2ØLL/ø3/2ø2ø12/ø3/2ø2Øtz/ø3/2ø2ø12/ø3/2ø2øt3/Ø3/2ø2øt4/ø3/Zø2øt6/ø3/2ø2øt7 /ø3/2Ø2øt8/Ø3/2ø2ø19/ø3/2ø2ø19/ø3/2Ø2øt9/Ø3/2ø2ø2ø/ø3/2ø2Ø2t/ø3/2ø2ø23/ø3/2ø2ø24/ø3/2ø2ø24/ø3/2ø2ø2s/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø27 /ø3/2Ø2ø28/ø3/2ø2ø29/ø3/2ø2ø3ø/ø3/2ø2ø3ø/ø3/2ø2ø3ø/ø3/2ø2ø3!/ø3/2øZø
Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Tnaslado de fondos entne cuentas del fideiconisoTnaslado de fondos entne cuentas deI fideicomisoPago de pnima de seguros conrespondientes aPagos efectuados según detallePagos efectuados según detalleTnaslado de fondos entre cuentTnaslado de fondos entre cuentPagos efectuados según detallePagos efectuados según detãIlePagos efectuados según detallePagos efectuados según detallePagos efectuados según detallePagos efectuados según detalleTraslado de fondos entre cuentTnaslado de fondos entre cuentPagos efectuados según detallePagos efectuados según detallePagos efectuados según detallePagos efectuados según detalle dj unto
adj u nto.adj u nto.
as deI fideicomisoas deI fideicomiso
ad j unto .
ad j unto .
ad j unto .
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as del fideicomisoas del. fideicomiso
ad j unto .
ad j unto .
adj unto .
øørøørøørøøtøøtøøtøøtøørøørøøtøø!øørøørøØtøøtøørøørøøtøøtøørøø!øørØørøøLøørøøtøørøørøøtøøtøøtøøL
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5,33s.615,967 .526,2ø2.ø36,M7.ø87,49t.786,2ø2.ø39,r87.45
12,r29.14rø,383.522,94t.696,736.ø48,9ø9.27
rø,9ø9.2732,4ø7.2832,77ø.6833,r92,9r26,966.48
422.2318,435.3619 ,78ø.692ø,45ø.7822,rr8.4755 ,248.3ø62,r77.3263,rr2.2264,629.8868r 561. 1368,9øø.9275 ,3ø3,r562,2rr.986,4ø2.23
23,744.87
øøøøøø
øø
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øØ
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øø
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17
Ingneso por aplicar según deposPagos efectuados según detallePagos efectuados según detallePagos efectuados según detallePagos efectuados según detallePagos efectuados según detalle adPagos efectuados según detalle adTnaslado de fondos entre cuentas deI fideicomisoTnaslado de fondos entne cuentas del fideicomisoPagos efectuados según detalle adjunto,
to No. tø3785
Ø
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untountountountountounto
tør6ø3.øLø3 .ø2ø7 BANCO ]NDUSTRIAL CTA ø87 -øø1399 -2 RECAUDADoRA 142,184.77
Løt6ø3 .ørØ3 .ø2ø2 BANCO INDUSTRIAL CTA. ø87-øø2243-T DESEMBOLSOSfideicomiso pana cubrin øø1fideicomiso pana cubnin ø01fideicomiso para cubnin 0ø1fideicomiso para cubrir Aø1De PCB2ø19 Ref Lø5/2ø2ø øørDe PCB2019 Ref ø96/2ø2ø øøIDe PCB2ø19 Ref ø97/2ø2Ø øø7De PCB2019 Ref ø95/2ø2ø øø7De PCB2ø18 ReÍ ø93/2ø2ø øø1De PCB2ø19 Ref Ø94/2ø2ø øø!De PCB2ø18 Ref ø92/2ø2ø øøI
BANCO INDUSTRIAL CTA. ø87 -øø2243-t DESEMBOLSOS
ø.øøø,øøø.øøø.øøø.øø
8Ø7 .2386!.2Ø453.øØL77.øø688 . øø5ø6.øø8ø6.øø
13/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2øL3/ø3/2Ø2ø13/ø3/2ø2ØL3/ø3/2ø2øt3/ø3/2ø2øt3/ø3/Zø2ø13/ø3/2ø2Ø13/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2øt3/ø3/2ø2ø
3
4tø1L
5
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9L213
4,tl,37,95,
LLz,56,t9,
Tnaslado entne cuentas deITnaslado entne cuentas delTnaslado entne cuentas delTraslado entre cuentas delDesenbolso a beneficianiosDesembolso a beneficianiosDesembolso a beneficianiosDesembolso a beneficiani-osDesembolso a beneficianiosDesembolso a beneficianiosDesembolso a beneficiarios
212,2ø9 . ør49,777 .426r,8r2.72!4,499 . 28
ø. øøø, øøø, øøø. øøø. ØØ
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272,2ø9.øL26r,986.43323,799 .15338,298.43333,49r.2Ø32r,æø.øø
L77.øøøøø.øø312.øø8ø6,øø
ø.øø
284,189,76,19,
røt6ø3 .øtø3.øzø2 338r 298. 43 338,298.43 :T0T.DEBIT0/CREDITo
røL6ø3.Aø DIFERENCIAL CAIIBIARIO 2,355,443 .53øL/ø3/2ø2øø2/ø3/2ø2øØ3/ø3/2ø2øø4/ø3/2ø2øø4/ø3/2ø2øø4/ø3/Zø2øø4/ø3/2ø2øø4/ø3/2ø2øøs/ø3/2ø2øø6/ø3/2ø2øø8/ø3/2ø2øø9/ø3/2ø2ørø/ø3/2ø2øtø/ø3/2ø2ørø/ø3/2ø2øtø/ø3/zø2øtø/ø3/2ø2øLø/Ø3/Zø2ørt/ø3/2ø2øL2/ø3/2ø2ø72/ø3/2ø2øt2/ø3/2ø2ø12/ø3/2ø2øt2/ø3/2Ø2øt3/ø3/2Ø2Ø13/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø13/ø3/2øZøL3/ø3/2øZØ
Pagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øøLPagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øøfTraslado de fondos entre cuentas deI fideicomiso øø!Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso øø!Tnaslado de fondos entre cuentas del fideicomiso øøfTraslado de fondos entre cuentas del fideicomiso øø!Pagos efectuados según detalle adjunto. øøLPagos efectuados según detalle âdjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øøfInaslado de fondos entre cuentas deI fideicomiso ØØLTraslado de fondos entre cuentas del fÍdeicomiso øøfTnaslado de fondos entre cuentas del fideicomiso øø!Tnaslado de fondos entre cuentas del fideicomiso øøfPago de pnima de segunos connespondientes a øøfPagos efectuados según detalle adjunto, øøfPãgos efectuados según detal-le adjunto. øøfTnaslado de fondos entne cuentas del fideicomiso øøLTraslado de fondos entne cuentas del fideicomiso øø!Traslado de fondos entne cuentas del fideicorniso øØLTraslado de fondos entre cuentas deI fi.deicomíso øø!Pagos efectuados según detalle adjunto. øøfTnaslado entne cuentas del fideicomiso para cubnin øø1Tnaslado entre cuentas deI fideicomiso pana cubrin øø1Tnaslado entne cuentas deI fideicomiso para cubnir øø1Tnaslado entre cuentãs del fideicomÍso pâna cubnir øø1Tnaslado entne cuentas del fideicomiso pana cubnir øøL
41
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1,411,274.8ø
363,8ø4.ø4392,395.32397 ,464.974r3,88ø.57444,73ø.8L576,25ø.23545, 399 . 99413, 88ø . 57427 ,96ø,8543r,L29.2L431,ø72.78437,289.38438,852,5244ø,485 ,97
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4443
,447 ,M9.4L,445,816.ø2,438,85?,52,43ø,255 .63,45ø, 139 . 15
,469,7rZ,7t,48r,327.8ø,53ø,8M,62,519,229 ,53,469,712.7r,494,946.66,9ø6,22r,46,237,26L.27,648,34ø ,52,7 44,766,53,333,49!,73
19,19,tt,49,
25ArL3314tr
96
t
32/83
DIARIO MAYOR GENERALDEL øL/ø3/2ø2ø AL 3t/ø3/2ø2ø
PAGINA: øøø3FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2ø2ø
F ECHA
No. CUENTA NOMBRE CUENTADESCRIPCION ¡4OVIMIENTO
Tnaslado entne cuentas del fideicorniso pana cubninDesembolso a beneficiarios De pCB2ø19 Ref tøS/2øZøDesembolso a beneficiarios De PCB2ø19 Ref Ø96/2Ø2ØDesembolso a beneficiarios De PCB2ø19 Ref ø97/2øZøDesembolso a beneficianios De PCB2ø19 Ref ø95/ZøZøTnaslado entne cuentas deI fideicomiso para cubninTraslãdo entne cuentas deI fideicomiso pana cubninDesembolso a beneficianios De PCB2ø18 Ref ø93/ZøZøDesembolso a beneficianios De pCB2ø19 Ref ø94/2ø2øDesembolso a beneficianios De pCB2ø18 Ref ø92/ZøZøPagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Tnaslado de fondos entre cuentas del fideicomisoPagos efectuados según detalle adjunto.Tnaslado de fondos entre cuentas del fideicomisoTraslado de fondos entne cuentas del fideicomisoTnaslado de fondos entne cuentas del fideicomisoPagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuâdos según detalle adjunto.Ingreso pon aplicar según deposÍto No. !øf795Pagos efectuados según detaIIè adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Tnaslado de fondos entne cuentas del fideicornisoTraslado de fondos entne cuentas deI fideicomisoTraslado de fondos entne cuentas deI fideiconisoTraslado de fondos entne cuentas deI fideicomisoPagos efectuados según detalle adjunto.Registro de intereses en Cta. USg No. 3ø6-øøøø44-9VALUACIoN DIFERENCIAL: 3r/ø3/2ø2ø {D0L} TC 7.69467VALUACION DIFERENCIAL: 3Uø3/2ø2ø {DoLi Tc 7.69467VALUACIoN DIFERENCIAL: 3t/ø3/2ø2ø {DoL} TC 7.69467
DIFE RENCIAL CA¡4BIARIO
TIPO Y NO. DOCTO DE BE
SALDO ANTERIOR
HABER SALDO F]NAL
13/Ø3/2ø2øL3/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø73/ø3/2ø2øL3/ø3/2ø2øt3/ø3/2ø2Ø!3/ø3/2ø2ø13/ø3/Zø2ø14/ø3/2ø2ø16/ø3/2ø2øt7 /ø3/2ø2øt8/ø3/2ø2øt9/ø3/2ø2ø19/ø3/2Ø2ø19/ø3/2ø2øte/ø3/2ø2øre/Ø3/zø2ø2ø/Ø3/2ø2ø2L/ø3/2ø2ø23/ø3/2ø2ø24/ø3/2ø2Ø24/ø3/2ø2ø25/ø3/Zø2ø26/ø3/Zø2ø27 /ø3/7ø2ø28/ø3/2ø2ø29/ø3/2øZø3ø/ø3/2ø2ø3ø/ø3/2ø2ø3ø/ø3/2ø2Ø3ø/ø3/2ø2ø3ø/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3t/Ø3/2ø2ø3L/ø3/2øZø
øøLøøLøøtøørøørøøtøøtøøtøørøØrøørøøtøøLøø7øøLøørøørøørøørøørøørøøLøø7øørøøLøørøørøørØøtøørØØtøørøøLøørøørøø7øø7øørøøt
45
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Ø.øøø.øøø.øøø.øøø, øø
14,452.8513,293 .56
r42,823. rø2,413.25
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4r,32r.27ø.øøø.øø
779,66L.4ø8 ,937 . ø44,472.68
rr,26ø . 46223,696.92
48 ,øø3 .776r 352. 53
Lø,238. øø
26,5L9.862,292, L9
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ø
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32r159
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ø.øøø.øøø.øøø,øøø.øøø.øøø.øø
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ø.øøø.øø
7,746.18t,8r7 .ø72,398,85
331,ø3937,97 ø78,88'J.
249,ø77632,9654tt,ø79
96,426749,42ø375,787!3L,7 t7
,øø2,45r,98,97ø,48r.98, 891, , 6øø . 26
,642,522,83øø9,598,5ø2,752,376,245,259,272,4t5,4t8,594,597,638,597 ,42ø,54ø,549,5 53,565,788,I 36,843,85 3,88ø,882,925,
3
22
2
2
t1
ø.øøø.øøø.øø
557.7r478.4øø52.39632.Lr844.6L126.79579.64873.2ø696.3ø1.ø9. 55268.6Lø7ø.77391.98ø7ø.77911. 65573.ø55rø.ø9982,77243.2394ø.r5943.92296.45534.45ø54.3r346,5ø333.7ø233 . 18962.72ø63,24333.7ø263. 53498.83752.65
87, 899 . 48374,7?9 .54
ø.øøø. øø
115r 929. 83235.3ø
ø. øøø. øø
ø. Øø
r,øt3,L,387,r,3øø,
925,L,ø41,t,ø4r,L,ø33,1, ø31,935. 58t,ø29,536.73
Lør6ø3.8ø 4,rø6,499.74 5 ,432 ,4ø6.54 : T0T . DE BIT0/CREDITo
rø21ø3 .ø2ø! .øtø7 TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, 5.A
TITULOS.VALORES BANCO G&T CONTINENTALJ S'A'
7,7øø,5ø4.øø
tø2rø3 .ø2øL.ø7ø7 Ø.øø ø,øø irOI7,7øø,5ø4.øøTfO
Lø2rØ3 .ø2øt.ø2Ør TITULoS-VALoRE5 BANCo INDUSTRTAL, S.A. 6,134,32ø,64
Iø2Lø3,øZør.ø2øt TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S,A ø.øø ø.øø :T0T6,134,32ø.64IT0
tø2Lø3 .ø2ø2.øtør TITULOS.VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A
TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S,A.
r,8ø6,291.øø
tø2rø3 .ø2ø2.ørør ø, øø ø.øø :T0T1,806r291,øøIT0
Lø2rø3 .ØZø2,ø2øt TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIALJ S'A,
TITULOS.VALORES BANCO ]NDUSTRIAL, S.A.
r,438 ,9r5 .øø
tø2rø3 . ø2ø2 . ø2øt ø.øø ø.øø :T0T1,438,915.øølT0
Lø36ør,øtø\.ørør.ørøf/ø3/2ø2ø Pagos efectuadosø2/ø3/2ø2ø Pagos efectuadosø3/ø3/2ø2ø Pagos efectuadosø4/ø3/2ø2ø Pagos efectuadosø5/ø3/Zø2ø Pagos efectuadosø6/ø3/2ø2ø Pagos efectuados
CARTERA VIGENTE AL DIAsegúnsegúnsegúnsegú n
segú n
según
det alledet a1ledet aLLedet al ledeta I Iedeta I Ie
adj untoadj untoadj untoadj untoadj untoadj unto
øøtøørøøLøø!øørøøLøø2øørøø2øøtøørøøtøø2øøtøø2øørøøL
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2,476,Mr.962,385,2ør.922,384,999.422,397,53r.342,374,689.262,374,499.3r2, 365, 336 . L82,376,879.r82,375,667,ø42,383r 868. rt42,382,437.862,386,3L9.s72,395,9ø2,842,426,L9r,fi
ø.øøø.øøø.øøø.øøø, øøø. øøø. øøø. øø
L2,53r.92ø.øøø.øøø.øø
lt,543.øøø.øø
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3, 881. 719,583 .27
3ø, 288. 337 6,996. 1716,23ø.639!,r8ø. ø8
2 ,483 ,67 6 .586tL.7L
2,87ø.454rt.9t
1,68ø.røI,43r.ø8
229.379!,24ø.ø4
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22,842.ø8189.95
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r,2r2.t4ø.øø
1,43ø.58ø.øøø.øøø.øøø.øøø.øøø.øø
2,483,ø64,872,48ø,194.422,479 ,782,5r2,478,Lø2,4I2,476,67r.13
2,5ø3,r87,342,5L9,417.972,6Lø,598,ø5
Ø7 /ø3/2ø2øø8/ø3/Zø2øø9/ø3/2øZøø9/ø3/2ø2øtø/ø3/2ø2ørø/ø3/2øZøLr/ø3/2ø2øLt/ø3/2ø2ø12/ø3/Zø2øt2/ø3/2ø2ø13/ø3/2øZøt3/ø3/Zø2øt3/Ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø
STA- PRESTAMOS GUATE - FUTURO
Pagos efectuados según detalle adjunto.5TA- PRESTAVIOS GUAIE - FUTURO
Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle ãdjunto.Condonacion efectuada según detaJ.Ie adjunto.STA- PRESTAMOS GUATE - FUTURO
Pagos efectuados según detal-Ie adjunto.5TA. PRESTA\4o5 GUATE - FUTURO
Pagos efectuados según detalle adjunto.Desembolso a beneficianios De pCB2ø19 Ref Iø5/2øZøDesembolso a beneficianios De pCB2ø19 Ref ø96/2ø2øDesembolso a beneficianios De pCB2ø19 Re+ ø97/Zø2øDesembolso a beneficiarios De pCB2ø19 Re+ ø95/2ø2øSTA- PRESTA\4o5 GUATE - FUTURO
Desembolso a beneficianios De pCB2ø18 Ref ø93/2ø2ø
33/83
DIARIO MAYOR 6ENERALDEL Øtlø3/2ø2ø AL 3r/ø3/2ø2ø
PAGINA: øøø4FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2ø2ø
F ECHA
No, CUENTA NOMBRE CUENTADESCRIPCION MOVIMIENTO TIPO Y NO. DOCTO
SALDO ANTERIOR
HABER SALDO FINALDE BE
t3/ø3/2ø2øL3/ø3/2ø2øt3/ø3/2ø2ø73/ø3/2øZøL4/ø3/2ø2øL4/ø3/2ø2øL6/ø3/2ø2ø17 /Ø3/2ø2ør8/ø3/2ø2ø18/ø3/2ø2øt9/ø3/2ø2ø2ø/ø3/2øZØ2L/ø3/2ø2Ø23/ø3/2ø2ø24/ø3/2ø2ø2s/ø3/2ø2ø2s/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2Ø26/ø3/2ø2ø27 /ø3/2ø2ø28/ø3/Zø2Ø29/ø3/2øZø3ø/Ø3/2ø2ø3t/ø3/2ø2ø
Desembol-so a beneficianios De PCB2ø1.9 Ref ø94/2ø2ø øøfDesembolso a beneficiarios De PCB2ø].8 Re+ ø92/2ø2ø øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øø!Condonacion efectuada según detalle adjunto. øøfSTA-PRESTA\4oS GUATE-FUTURO øø2Pagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detatle adjunto. øøfPagos efectuados según detal,le adjunto. øøfCondonacÍon efectuada según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle ãdjunto. øøLPagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuâdos según detalle adjunto. øøLPagos efectuados según detall.e adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto, øø1-STA-PRESTA¡4OS GUATE.FUTURO øø2Pagos efectuados según detalle adjunto. ØøfPagos efectuados según detalle adjunto. ØøLLiquidación de ingneso pon aplicar pon pago øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øøLPagos efectuados según detalle adjunto, øølPagos efectuados según detalle adjunto. øø!Pagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto, øøf
rø36Ør.øLør .ø!øL.Ør CARTERA VIGENTE AL DIA
7213
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2,646,48ø,8ø2,644,342.482,643,768.772,623 ,5L8 .772,622,466.9ø2,62ø,5ø5.232,62ø,3ør,352,616,tø4.372,6ø4,613,39
ø.øøø.øø
69ø.t84,954.ø6
ø,øøL,2ø6.84t,421.ø4
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zst.t4244.86
3,664,32874.86456.49
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2ø3.884,796.98
u,49ø.98
2,656,367.9r2,672,4rø.772,671,72ø.s92,666,766.532,68ø,r82.162,678,975,322,677,554.282,662,445.9r2,6M,22L,3t2,643,97ø.172,643,725.3L2,64ø,ø6ø,992,639,186.132,638,729,642,637,666.67
223,542,18 : T0T. DEBIT0/CREDIT0
Lø36øT.øtøT.øIø!,ø2 CARTERA VIGENTE EN MORAø7 /ø3/2ø2ø STA-pRESTA\40S GUATE-FUTUROø9/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detal-le adjunto,ø9/ø3/2ø2ø STA-pRESTA¡40S GUATE-FUTURorT/Ø3/2øZø STA-PRESTA\4OS GUATE-FUTUROLf/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.72/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.t2/ø3/2ø2Ø 5TA-PRESTA¡4OS GUATE-FUTURO!3/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.73/ø3/2ø2Ø STA-pREsTAfloS GUATE-FUTURof4/ø3/2ø2ø Pagos efèctuados según detaLle adjunto.14/ø3/2ø2ø STA-PRESTAMOS 6UATE-FUTUROt6/ø3/2ø2ø 5TA-PRESTAMoS GUATE-FUTURo25/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.25/ø3 / 2ø2ø STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO31,/ø3/2ø2ø STA-pRESTAMOS GUATE-FUTURo
9r,24ø. ø4ø.øøØ.øøø.øøø.øøø. ØØ
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16,23ø.6327ø,øt
L3,415 . 63t!,73r.66
2rø.258, 814. 13
32,396.62
233,966,ø6233,552.922Zr,ø21.øø2ø9 ,478.øø2ø8,756.562ø8,553. ss2øø,352,15L98,327.16r82,ø96.53tgr,826.52168,41ø,89L56,679,23156,468. 98147 ,654.85rLs ,258.23
Lø36ø1.øLøt.ørør.Ø2 CARTERA V]GENTE EN MORA 91,24ø. ø4 1-8,7ø7.83 :T0T.DEBITo/CREDITO
TØ36øT.øTøL.øTøT.ø3 CARTERAVIGENTECOBRO]URIDICOT6/ø3/2ø2Ø STA-PRESTAIVIOS GUATE-FUTURO øø23T/ø3/2ø2ø STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO øø2
23 rø48.9855,Ms,6ø
2ø42ø3
lr,737.6632,396 . 62
rr,377.32ø,øøø.øø
\ø36ør.øtør.ø1.ør.ø3 CARTERA VIGENTE COBRO ]URIDICO 44,128 .28 ø.Øø : T0T. DEBIT0/CREDIT0
rØ36ør,ørøz.øLø7 ,øt CARTERA VTGENTE At DIA 582,59ø,76ør/ø3/2ø2øø2/ø3/2ø2øø3/ø3/2ø2øø4/ø3/2ø2øøs/ø3/2Ø2øø6/ø3/2ø2øØ7 /ø3/2ø2øø8/ø3/2ø2øøe/ø3/2ø2øøe/ø3/2ø2ØtØ/ø3/2ø2Ørø/ø3/2ø2øn/ø3/2ø2ø!t/ø3/2ø2ø12/ø3/2ø2øt2/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø13/Ø3/2ø2øL3/ø3/2ø2øL3/ø3/2ø2ø13/ø3/2øZØ!3/ø3/2ø2ø!3/ø3/2ø2øt3/ø3/Zø2øt3/Ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø14/ø3/2ø2ø!4/ø3/2ø2ø
Pagos efectuados según detalle adjunto. Øø!Pagos efectuados según detalle adjunto, øøfPagos efectuados según detall.e adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto, øøfPagos efectuados según detalle adjunto, øøfSTA-PRESTA\4OS GUATE-FUTURO øø2Pagos èfectuados según detalle adjunto. ØØfSTA-PRESTA¡4OS GUATE-FUTURO øø2Condonaciones efectuadas según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detatle adjunto. øøfCondonacÍon efectuada según detalle adjunto. Øø1,
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO øø2Pagos efectuados según detall-e adjunto. øø1,STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO øø2Pagos efectuados según detalle adjunto. øøIDesembolso a beneficiarios De pCB2ø19 Ref fø5/Zø2ø øøfDesembolso a beneficianios De pCB2ø19 Ref ø96/2ø2ø øø!Desembolso a beneficianios De pCB2ø19 Ref ø97/Zø2ø øøfDesembolso a beneficiari.os De pCB2ø19 Ref ø95/Zø2ø øøfSTA-PRESTA\4oS GUATE-FUTURO øø2Desembolso a beneficianios De PCB2ø18 Ref ø93/ZøZø øørDesembolso a beneficianios De pCB2ø19 Ref Ø94/ZøZø øø!Desembolso a beneficiarios De pcB2ø18 Rer ø92/2ø2ø øøIPagos efectuados según detalle adjunto. øøfCondonacion efectuada según detalle adjunto. øøfSTA-PRESTA\4oS GUATE-FUTURO øø2Pagos efectuados según detalle adjunto. Øøf
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L43.49673.3L96.62
394.7ø335 .69
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582,447.2758r,773 .9658r,677.34581,283.2458ø, 947 . 55580,893 .7s559,49L77559 ,A44,27s62, 383 .86557 ,ø2s,845561 981.28554, 831. 9ø557 ,539.52557 ,255.L9559,178.97558, 843.4ø5s9,753 .92562,øø1.85569,Lø6,52s87,L67 .3559ø,974.53
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ø. øøø.øø
3,!46.87ø. øø
34/83
DIARIO MAYOR GENERAL
DEL øL/Ø3/2ø2ø AL 3t/ø3/2Ø2øPAGINA: øøø5
FIDEICOM]SO GUATEFUTURO 2ø2ø
F ECHA
No. CUENTA NOMBRE CUENTA
DESCRIPCION MOVII"IIENTO TIPo Y No. D0CT0 DE BE
SALDO ANTERIOR
HABER SALDO FINAL
t6/ø3/2ø2ø17 /ø3/Zø2øt8/ø3/Zø2øt8/ø3/Zø2ø19/ø3/2ø2ø2ø/ø3/2øZø2!/ø3/2ø2ø23/ø3/2ø2ø24/ø3/2ø2ø2s/ø3/2ø2ø2s/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø26/ø3/2Ø2ø27 /ø3/2Ø2ø28/ø3/2ø2ø29/ø3/2ø2ø3ø/ø3/2Ø2ø3t/ø3/2ø2ø
Pagos efectuados según detâIle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Condonacion efectuada según detalle adjuntoPagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detaLle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.STA- PRESTA\405 GUATE - FUTURO
Pagos efectuados según detalLe adjunto.Pagos efectuãdos según detalle adjunto.Liquidación de ingneso por aplicar pon pagoPagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.
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333.333 ,543.94
628,Ø68.22624,524,2862ø,249 .3862Ø,79ø.4762ø,r33.ø3619 ,271.5ø619,ø68.296L8,96r.2r6L8 17rr,8762ø,779 .38
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ø, øøø. øøø. øø
62ø,277.8ø62ø,r43.23615, 393, 236t5,t46.5ø614, 686. 356L4, 638. 53613, 654. ø56tø,958 .64
4,274.9ø58 .91.57 .44
859. s32ø5.2rrø7.ø8249.34
ø.øø5ø1. 58r34.57
4,75ø.øø246.7346ø.r547.82
984.482,695.41
rø36ø7.øtø2.Ørøt.Øt CARTERA VIGENTE AL DIA 8ø,8ø3.7ø s2,435.82 : T0T. DEBIT0/CREDIT0
Tø36øT.øTø2,øIø\.ø2 CARTERAVIGENIE ENI"IORAø7 /Ø3/2ø2ø STA-PRESTAMOS GUATE-FUTUROø9/Ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.ø9/ø3/2ø2ø STA-PRESTAMOS GUATE-FUTUROttlø3/2ø2ø 5TA-pRESTAMoS GUATE-FUTURotI/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.!2/Ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.T2/ø3/2ø2ø STA-PRESIA¡4OS GUATE-FUTUROt3/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.13/ø1/2ø2ø STA-PRESTA¡1OS 6UATE-FUTURO!4/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.!4/ø3/2ø2ø STA-PRESTAIIOS 6UATE-FUTURO16/ø3/2ø2ø STA-pRESTAMoS 6UATE-FUTURo25/ø3/2øZø Pagos efectuados según detalle adjunto.25/Ø3/2ø2ø STA-PRESTAMoS GUATE-FUTURo3r/ø3/2ø2ø STA-PRESTAMoS GUATE-FUTURo
2r,4ø1.98ø.øøø.øøø.øøø. ØØ
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3,8ø7.!863.34
3 ,L46.872,751.87
49.32z,ø67.517 ,599.2r
54,88ø.9654,784.ø551,844.4649 ,L36.8448,967.6r48, 919.9946,996,2r46,52t.2r42,7!4.ø342,65ø.6939, sA3 . 8236,75r.9536,7ø2.6334,635,1227 ,ø35.9L
tø36ør.ørø2 .øLøI.ø2 CARTERA VIGENTE EN MORA 2r,4ø1,98 27 ,845 .ø5 : l0T. DEBITo/CREDITo
7Ø36øT,øTø2.Ø1,øT.ø3 CARTERA VIGENTE COBRO ]URIDICO76/ø3/2ø2ø STA-PRESTA\4OS GUATE-FUTURO øø23r/ø3/2ø2ø STA-PRESTA¡4oS GUATE-FUTURo øø2
2ø42ø3
2,7,
5 ,4ø6 .551-3,Øø5.76
751599
2,654.68ø.øøø.øø
1,ø36ø1,. øtø2. øtø7 . ø3 CARTERA VIGENTE COBRO ]URIDICO L0,351.ø8 ø.øø : T0T. DEBIT0/CREDITo
tø36ø1.8ø DIFERENCIAL CAMBIARIO 2t,7 49 ,27ø .69øtlø3/2ø2øøt/ø3/2ø2øø2/ø3/?Ø2Øø2/ø3/2ø2Øø3/ø3/2ø2øø3/ø3/2ø2øø4/ø3/2ø2øø4/ø3/2ø2øøs/ø3/2ø2øøs/ø3/2ø2øø6/ø3/2ø2øø6/ø3/2ø2øø7 /ø3/2ø2øø7 /ø3/2ø2øø7 /Ø3/2ø2øø7 /ø3/2ø2Øø8/ø3/2ø2øø8/ø3/2ø2øø9/ø3/2ø2øø9/ø3/2ø2øØ9/ø3/Zø2øø9/ø3/2ø2øø9/ø3/2ø2øø9/ø3/ZøZøø9/ø3/2ø2øøs/ø3/2ø2ørø/ø3/2ø2ørØ/ø3/2ø2Ørø/ø3/2ø2Øtø/ø3/2ø2ørt/ø3/2ø2øu/ø3/zø2øLL/ø3/2ø2øLr/ø3/2øZø
Pagos efectuados según detalLePagos efectuados según detallePagos efectuados según detallePagos efectuados según detallePagos efectuados según detallePagos efectuados según detallePagos efectuados según detallePagos efectuados según detallePagos efectuados según detallePagos efectuados según detallePagos efectuados según detaLlePagos efectuados según detalleSTA- PRESTAVIOS GUATE - FUTURO
STA- PRESTA\4OS GUATE - FUTURO
STA- PRESTA\405 GUATE - FUTURO
STA- PRESTA\405 GUATE - FUTURO
Pagos efectuados según detatlePagos efectuados según detãIleSTA- PRESTAMOS GUATE - FUTURO
STA- PRESTAMOS GUATE - FUTURO
Pagos efectuados según detallePagos efectuados según detalleCondonaciones efectuadas segúnCondonaciones efectuadas según
adj unto,adj unto,
adj unto .
adj unto .
detaLle adjuntodetalle adjunto
adj u ntoadj u ntoadj u ntoadj u ntoadj untoadj u ntoad j untoadj u ntoad j untoad j untoad j untoadj unto
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4, 085. 539s8. 33
4,498.13t9 ,t7 6 .242,749 .3ø
644.9øu,2!ø.972,629.739, 553 .642,24ø.98r,5?9.94
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5TA- PRESTA¡4OS GUATE - FUTURO
STA- PRESTA\4OS GUATE - FUTURO
Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detal-le adjunto.Condonacion efectuada según detalle adjunto.Condonacion efectuada según detalle adjunto.5TA- PRESTAMOS GUATE - FUTURO
STA- PRESTA}IOS GUATE. FUTURO
STA- PRESTAMOS GUATE - FUTURO
STA- PRESTA\405 GUATE - FUTURO
ø. øøø.øøø,øøø. øø
7 6,878.8218 ,ø33 ,3ø
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35/83
DIARIO MAYOR GENERALÐEL ø7/Ø3/2ø2ø AL 3t/ø3/2ø2ø
PAGINA: øøø6FTDEICOMISO GUATEFUTURO 2ø20
F ECHA
No. CUENTA NOMBRE CUENTADESCR]PCION MOVIMIENTO TTPO Y No. DOCTO DE BE
SALDO ANTERIOR
HABER SALDO FINAL
n/Ø3/2ø2ø'J.L/ø3/2ø2ø
rr/ø3/2ø2øLr/ø3/2ø2ø12/ø3/2øZø12/ø3/2øZøt2/ø3/2ø2ø12/ø3/2ø2ø12/ø3/2øZø12/ø3/2Ø2øL2/ø3/2ø2øL2/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2øt3/ø3/2ø2øt3/ø3/2ø2øt3/ø3/ZØ2ø13/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2øt3/ø3/2ø2ø13/Ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø73/ø3/2ø2øt3/ø3/2ø2ø13/ø3/ZØ2ø11/ø3/2Ø2øt3/ø3/2ø2ø13/ø3/Zø2ø13/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2øt3/Ø3/2ø2øt3/ø3/2ø2øt3/ø3/2ø2ø!4/ø3/2ø2øL4/ø3/2øZøL4/ø3/2Ø2øt4/ø3/2ø2ø!4/ø3/2ø2øL4/ø3/2ø2ø14/ø3/2ø2ø74/ø3/2ø2øt6/ø3/2ø2øL6/ø3/2ø2ø16/ø3/2ø2øt6/ø3/2ø2ø16/ø3/2ø2ø16/ø3/2ø2ø17 /ø3/2ø2ø17 /Ø3/2ø2ø18/ø3/2ø2øL8/ø3/2ø2ø!8/ø3/2ø2øL8/ø3/2ø2øL9/ø3/2Ø2ø19/ø3/2ø2ø2ø/ø3/2Ø2ø2ø/ø3/2ø2ø2r/Ø3/2ø2ø21/ø3/2ø2ø23/ø3/2ø2ø23/ø3/2ø2ø24/ø3/2ø2ø24/ø3/2ø2ø25/ø3/2ø2øzs/ø3/2ø2ø2s/ø3/2ø2ø2s/ø1/2ø2ø2s/ø3/2ø2ø2s/ø3/2ø2ø25/ø3/ZØ2ø2s/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø26/ø1/2ø2ø26/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø27 /ø3/2ø2ø27 /ø3/?ø2ø28/ø3/2ø2ø
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8 ,ø7 3 .rr1,893.694,8ø4.96
2r,411,34921,4ø9,4562r,4ø4,65r2L,4ø3,5242r,458,ø942L,47ø,8952r,46t,37621,459,]432I,457,7922r,457,4762r,4ø2,9ø52L,39ø,rø4zL,415,91927,42L,9742L,485,7ø72L,5øø,6572L,7ø2,ø862r,7 49,33522,26r,39ø22,38r,5ø222 ,489 ,442 ,7722,5L4,762,ø723 ,1,27,]46.ø823 ,263,384.3ø23 ,567 ,772.L823,639,fir.8ø23,745,863.2323,77ø,889.6223,766,299.6223,765,222,9523,75L,755 ,9523,748,597.ø223,7!5 ,65ø ,5623,7ø7,92?.3823,599 ,982,2323,574r662,9323,663,882.2ø23 ,684,8Lø.1823,676,784,1923,674,9øL.5523 ,673,rø5 .8523,672,684,6423 ,583,465 .3723,s62,537.3923 ,64ø,515 .r5
23,223,63ø .
23,284,694.23,299,ør7 .
23 ,284,2ø3 .
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23 ,279,272.23 ,278,93ø .
23,2r7 ,866.23,2ø3,543.23 ,t99,644,23,L98,73ø,23,ø6L,L34.23,ø28,858 ,
23,ø2I,762,23,ø2ø,ø98,23 ,øø6,865 .
Pagos efectuados según detalle adjuntoPagos efectuados según detalle adjuntoPagos efectuados según detalle adjuntoPagos efectuados según detalle adjuntoSTA- PRESTA¡4OS GUATE - FUTURO
5TA- PRESTAMOS GUATE - FUTURO
Pagos efectuados según detalle adjuntoPagos efectuados según detalle adjuntoPagos efectuados según detalle adjuntoPagos efectuados según detalle adjuntoSTA- PRESTA\4OS GUATE - FUTURO
STA- PRESTA¡4OS 6UATE - FUTURO
Desembolso a benefÍcianios De PCB2ø19Desembolso a beneficianiosDesembolso a beneficianiosDesembolso a beneficianiosDesenbolso a beneficiariosDesembolso a beneficianiosDesembolso a beneficiariosDesembolso a beneficianiosSTA- PRESTA\4OS GUATE - FUTURO
STA- PRESTA\405 GUATE - FUTURO
De PCB2ø19De PCB2ø19De PCB2ø19De PCB2øL9De PCB2ø19De PCB2ø19De PCB2øL9
Ref tø5/2ø2øRef tø5/Zø2øRef ø96/2ø2øRef ø96/2ø2øRef Ø97/2ø2øRef ø97/2ø2øRe+ ø95/2ø2øReÍ ø95/2ø2ø
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Desembolso a beneficianios De PCB2ø18 Ref ø93/2ø2øDesenbolso a beneficianios De PCB2ø18 Ref ø93/2ø2øDesembolso a beneficianios De PCB2øL9 Ref ø94/2ø2øDesembolso a beneficianios De pcBzøi.9 Ref Ø94/ZøZøDesembol.so a beneficianlos De PCB2ø18 Ref Ø92/2ø2øDesenbolso a beneficiarios De PCB2ø18 Ref ø92/2ø2øPagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Condonacion efectuada según detalle adjunto.Condonacion efectuada según detalle adjunto,STA- PRESTA¡4OS GUATE - FUTURO
STA- PRESTA\405 GUATE - FUTURO
STA- PRESTA\405 GUATE - FUTURO
5TA. PRESTA\405 GUATE - FUTURO
Pagos efectuados según detalle ãdjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detâlle adjunto.Pagos efectuados según detâlle adjunto.STA- PRESTA\4OS GUATE - FUTURO
STA- PRESTA¡4OS GUATE - FUTURO
STA- PRESTAIVIOS GUATE - FUTURO
STA. PRESTAI{OS GUATE - FUTURO
Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.5TA- PRESTAfI'IOS GUATE - FUTURO
STA- PRESTAMOS GUATE - FUTURO
Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Condonacion efectuada según detâIIe adjunto,Condonacion efectuada según detalle adjunto.Pagos efectuâdos según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.PaBos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detal.le adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto,STA- PRESTAMOS GUATE - FUTURO
STA- PRESTA\4OS GUATE - FUTURO
Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle ãdjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,STA- PRESTAMOS GUATE - FUTURO
STA- PRESTAI"IOS GUATE - FUTURO
Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.
5L2, øs5. 33LZø,111.747ø7 ,94ø. t5
2s ,319 .3ø6ø6,384. ø71,42,238.223ø4,387.887t,399,62
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ø.øøø.øøø.øØø.øøø.øøø.øøø. øøø. øøø, øøø. øøø. øø
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381. 1824,342.1ø
5 ,7ø9.885, 811 . 69L,363.233 ,ø46.96
71,4.727,177.32r ,683 .57
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14,8r4.rt3 ,47 4 .92
23,6s8,8ø6.2323 ,649,36ø,8923,647 ,L45 ,3223,569,L67.5623,55ø,876.4823,45ø,5ø3 ,2623,426,958,9323,425,29r,1623 ,424,899 ,9623,3ø3,874.8ø23,275,486,1823 ,273,86L,1723 ,273,479 ,9923,249,r37.8923,243,428.ør23 ,237 ,6t6,3223,236,253 .ø923,233,2ø6.1323,232,49r.4L
ø952187665731245792L94532L537429øt
23,225,3r4
Liquidación de iLiquidación de iPagos efectuadosPagos efectuados
nBneso pon aplican pon pagongneso por aplican por pagosegún detalle adjunto.según detalle adjunto.
1,456.6734!.67
6r,ø63.66!4,323.583,898.27
9L4.4t137 ,596,3232,275.68
7 ,ø95.79L,664.45
L3,233.28Pagos efectuados según detalle adjunto.
36/83
DIARIO I4AYOR 6ENERALDEL øt/ø3/2ØZø AL 3L/ø3/2ø2ø
PAGINA: øøø7FIDEICOIVIISO GUATEFUIURO 2ø2A
F ECHA
NO. CUENTA NOMBRE CUENTADESCRIPCION MOVIMIENTO TIPO Y No. DOCTO DE BE
SALDO ANTERIOR
HABER SALDO FINAL
28/ø3/2ø2ø29/ø3/2ø2ø29/ø3/2ø2ø3Ø/ø1/2øZø3ø/ø3/2ø2ø3t/ø3/2Ø2ø3r/ø3/2ø2ø3a/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3t/ø3/2ø2ø3r/ø3/2øZø3r/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3L/ø3/2ø2ø3t/ø3/2ø2ø31/Ø3/2ø2ø3r/Ø3/2ø2ø
1ø36ør..80
Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,STA- PRESTAqOS GUATE - FUTURO
STA- PRESTAJVIOS GUATE - FUTURO
VALUACION DIFERENCIAL : 3I/ ø3/2ø2ø {DOL)VALUACIoN DIFERENCIAL: 3t/ ø3/2ø2ø {DO:JVALUACIoN DIFERENCIAL : 3I/ ø3/2ø2ø {DOLJVALUACIoN DTFERENCIAL: 3t/ø3/2ø2ø {DOL}Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.STA- PRESTATIOS GUATE - FUTURO
STA- PRESTAMOS GUATE - FUTURO
VALUACIoN DIFERENCIAL : 3t/ ø3/2ø2ø {DOllVALUACION DIFERENCIAL : 3!/ Ø3/2ø2ø {DOt}
DIFERENCIAL CAMBIARIO
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6846768467
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1
1
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1
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216,56ø,735ø,798. 1924,944. tt
5rø.485,851. ø3
r1,9.76ø.øøø,øøø, øøø. øøø, øøø. øØ
3,1ø4I,375
32228,r8ø6,61ø
ø
øø
ø
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7 6 ,813
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øø
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3996731923
23,øø3,76ø ,9723 ,øø2 ,385 .5723,øø2,ø62.9622,973,882.7ø22,967,272.5L23 ,r83,833 ,2423,234,63r.4323,259,575.5423,26ø,ø86.ø2
18,øt7216,56ø5ø,798
s2
23,265,917,ø523,266,ø56.8r23,189 ,243 ,4223,I7t,225.4622,954,664,7322,9ø3,866,5422,9ø3,814.3L22,9ø3,8ør.98!2.33
3 ,978,243 .32 2,823,7r2.ø3 :T0l.DEBITo/CREDITo
tø3699 .ørør.ørØtøt/ø3/2ø2ø Pagos efectuadosø2/ø3/2ø2ø Pagos efectuadosø3/ø3/Zø2ø Pagos efectuadosø4/ø3/2ø2ø Pagos efectuados
INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRARsegunsegÚ n
segÚ n
segú n
detalle adjuntodetalle adjuntodetall-e adjuntodetalle adjunto
øørøØtøø7øø7øørøørøørøørøøtøørøøtøØtØørøørøørøørøørøøtøø!øørøøtøø7
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41
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162.86ø. øø
L98,93ø.9332r,ø93ø7 .87!27.36193 .8ø114. 86!3ø.7L8r.72
278.34513.3981,7ø92.48
t,7ø4.228,grL,26
85,42r23.95
2,248.5882.67
5,443.9ø587.42397.43
ø.øø1,533.39
23,36r.56 :T0T.DEBIT0/CREDIT0
198, 6ø9. 84r98,3ø1.97r98,L74.6t797 ,98ø.87r97 ,865.95r97 ,735.24L97 ,653.52797 ,375.78196,86L.79L96,78ø.ø9196,687,6r194,983 . 39186,ø72.r3r85,986.7tL85,862,76183, 614, L8183,531.51r78,ø87.6rr77 ,5øø,r9777,Lø2.76r89,265 .62r87,732.23
ø5/ø3/2ø2øø6/ø3/2Ø2øØ9/ø3/2ØZørrlØ3/2ø2øt2/ø3/Zø2øt3/ø3/2ø2ø14/ø3/2ø2øt7 /ø3/2ø2ø2ø/ø3/2ø2ø2r/ø3/2ø2Ø24/ø3/2ø2ø?s/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø28/ø3/2ø2Ø3ø/ø3/2øZø37/ø3/2ø2ø3L/ø3/2ø2ø
rø3699 .ørør.ø7øL
Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detal.le adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalLe adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detaLle adjunto.Liquidación de ingreso pon apJ-icar por pagoPagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Registno de inteneses devengados no percibidosPagos efectuados según detalle adjunto,
INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR 12,162.86
rø3699 .øtøL.øtø2t2/ø3/2ø2Ø Pagos efectuados25/ø3/ZØ2ø Pagos efectuados3I/ø3/2ø2ø Registno de mona37/ø3/2ø2ø Pagos efectuados
MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR
según detalle adjunto. øøfsegún detall-e adjunto. øølcornespondiente a narzo 2ø2ø øøIsegún detalle adjunto. øøI
8174ø1.3.86ø.Ø3ø.øø
52.82
ø, øøø. øØ
?21.74ø. øø
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167
726.95726.92948. 66895. 84
66.7L : T0T. DEBIT0/CREDITorø3699,øLør.Ørø2 IVIORA CREDITOS BECAS POR COBRAR 221.74
rø3699 .ørø2.øIØrøf/ø3/2ø2ø Pagos efectuadosø2/ø3/2øzø Pagos efectuadosø3/ø3/2ø2ø Patos efectuadosø4/ø3/2ø2ø Pagos efectuadosø5/ø3/2ø2ø Pagos efectuadosø6/ø3/2ø2ø Pagos efectuadosø9/ø3/2ø2ø Pagos efectuadostt/ø3/2ø2ø Pagos efectuâdosL2/ø3/2ø2ø Pagos efectuadosf3/ø3/2ø2ø Pagos efectuadost4/ø3/2ø2Ø Pagos efectuadost7/ø3/ZØ2ø Pagos efectuados2ø/ø3/Zø2ø Pagos efectuados2L/ø3/2ø2ø Pagos efectuados24/ø3/Zø2ø Pagos efectuedos25/ø3/2øzø Pagos efectuados
INIERESES CREDITOSsegún detalle adjunto.según detalle adjunto.según detalle adjunto.según detalle adjunto.según detâlle adjunto.según detalle adjunto.según detaÌIe adjunto.según detalLe adjunto,según detalle adjunto.según detalle adjunto.según detalle adjunto.según detalle adjunto.según detalle adjunto.según detalle adjunto,según detalle adjunto,según detalle adjunto.
BECAS POR COBRAR
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ØØtØØr
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151
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2,853 . ø2ø. øø
46,662.7775.3272,2229.8745.4626,943ø. 6619.L765,29
12ø.4319. 162r.69
46,587,4546,5r5.2346,485.3646,439 .9ø46,4r2.9646,382,3ø46, 363. 1346,297.8446,r77.4r46,t58.2546,L36.5645,736.8L43,646.5t43,626.4743,597 .4ø43,ø69 ,9626/ø3/2ø2Ø
26/ø3/2ø2ø28/ø3/2ø2ø3ø/ø3/2ø2ø3r/ø3 /2øZø3r/ø3/2ø2Ø
tø3699.øLø2.ØLø1.
Pagos efectuados según detalle adjunto.Liquidación de ingneso por apLicar pon pagoPagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Registno de inteneses devengados no percibidosPagos efectuados según detalle adjunto.
399.752,ø9ø.3ø
2ø.ø429.ø7
527.ML9. 39
t,276.96L37 .7993.23ø.øø
3s9. 68
43,ø5ø ,574t,773.6r4r,635.8247,542.5944,395,6L44,ø3s.93
INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR 5,479.86 :TOT.DEBITO/CREDITO
rø3699 .øtø2 .ø1ø2 MORA CREDTIOS BECAS POR COBRAR
2,853 . ø2
L73.75
37/83
DIARIO MAYOR GENERALDEL ØL/ø3/2ø2ø AL 3t/ø3/2ø2ø
PAGINA: øøø8FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2ø2ø
F ECHA
No. CUENTA NOMBRE CUENTADESCRIPCION PIOVI¡4IENTO TIPO Y NO. DOCTO
SALDO ANTERIOR
HABER SALDO FINALDE BE
12/ø3/2ø2ø25/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø
rø3699 .øtø2.ørø2 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR
Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Registno de mora connespondiente a narzo 2øZøPagos efectuados según detalle adjunto.
øørøøtøøtøør
T
1
L67
ø, øøø. øø
52. ø7Ø.øø
3.25ø.øtø.øø
12.39
L7ø.5øL7ø.49222.5ø2tø.!t
52.ør 1.5.65 :TOT.DEBITO/CREDITO
1ø3699. 8ø DIFERENCIAL CA¡4BIARIOdetalle adjunto.øL/ø3/2ø2ø
øLlø3/2ø2øØ2/ø3/2ø2øø2/ø3/2ø2øø3/ø3/2ø2Øø3/ø3/2Ø2øø4/ø3/2ø2øø4/ø3/2Ø2øøs/ø3/2ø2øøs/Ø3/2ø2øØ6/ø3/2Ø2øø6/ø3/2øZøø9/ø3/ZøZøØe/ø3/2ø2øL!/ø3/2øZørt/ø3/2ø2ø12/ø3/2ø2Øt2/ø3/2ø2Øt2/ø3/Zø2øt2/ø3/2Ø2øt3/Ø3/2ø2ø73/ø3/2ø2ø14/ø3/2ø2øt4/ø3/2ø2ø17 /ø3/2ø2øt7 /ø3/2ø2ø2ø/Ø3/2ø2ø2ø/ø3/2ø2ø2t/ø3/2ø2Øzr/ø3/2ø2ø24/ø3/2ø2ø24/ø3/2Ø2ø2s/Ø3/2ø2Ø2s/ø3/2ø2Ø25/ø3/2ø2ø2s/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø28/ø3/2ø2ø28/Ø3/2ø2ø3ø/ø3/2øZø3Ø/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3t/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3L/ø3/2ø2ø3t/ø3/2ø2ø3!/Ø3/2ø2ø3L/øl/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3t/ø3/2ø2ø
efe ct uadosefe ct uadosefe ct uadosefe ctuadosefe ct uadosefect uadosefect uadosefect uadosefect uadosefect uadosefe ct uadosefe ctuado s
efe ct uadosefe ct uadosefe ct uadosefect uadosefect uadosefect uadosefect uadosefe ct uados
PagosPagosPagosPagosPagosPagosPagosPagosPagosPagosPagosPagosPagosPagosPagosPagosPagosPago s
PagosPagos
segúnsegúns egúns egúnsegúnsegúnsegúnsegú n
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adjadjadjadjadjadjadjadjadjadadadadadadadadadad
untountountountountountou ntou ntountountountount ountountountou ntountountounto
øØLøøLøørøørøøtøøtøøtøørøørøø7øørøøtøørøøtøøtøøtøøL
øø!øø7Øø!øørøØtøørøørøø7øørøøLøørøørøøtøøtøørøørøØtøørøø7øøtøørøø!Øø!øøtøørøørøørøøtøøtøøtØøL
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4411
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99ø299ø299ø299ø2
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Ø.øøø.øøø.Øøø, øøø. øøø. øøø, øø
ø. øø
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1,646,389.222,744.52
5ø3.ø42,ø56.77
482.4585ø. øs199 . 39
r,293.193Ø3.34766.77r79.8687r.882ø4.51545.31
1,644,244.7ør,643,74t.661,64L,684.89t,64t,2ø2.M1,64ø,352.391,64ø,153.øø1, 638, I 59. 8 Lr,638 ,556 .47L,637 ,789 .7ØL,637 ,6ø9.84rr636,737.96L r 636, 533 .45L, 63 5, 988 . 14t,635 ,86Ø .23t,634,øø6.42r,633 ,57L.581,63ø1 155 . 53t,629,354.247,629,262,ø3t,629,24ø.4ør,628,697,ø8r,628,569.64I,627,954,62r,627 rglØ,361,,676,488.32
749.ø618L. 60ø48.49211.59ø15.28437 .3ø783.2r782,98782.9322r.2øø89.Mø98. 8r.422.øø459.32529.8ø86r.26235.3154ø.ø3611. 5Lø93.75M!.44329,32333,25776,15777.ø2526.83122.47769.38686. 56
L,54ø,!,54ø,t,54ø,t,539 ,1,539,L,523,1, 519,1, 519r1,5r9,1,519rr.,5r.9,1,482,!,473 ,t,469,!,468,!,465,r,465,r,546,1,565,r,567,r,567,1,569,r,569,
Pagos efectuados según detaLle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detatte adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pãgos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Liquidación de ingneso pon aplicar por pagoLiquidación de ingneso por aplican por pagoPagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Registno de inteneses devengados no percibidosRegistno de inteneses devengados no pencibidosRegistno de mona correspondiente a na^zo ZøZøRegistno de mona correspondiente a natzo Zø2øVALUACIoN DIFERENCIAL: 3r/ø3/2ø2ø {DoL} TC 7.68467VALUACIoN DIFERENCIAL: 3!/ø3/2ø2ø iDoLÌ TC 7.68467VALUACIoN DIFERENCIAL: 3I/Ø3/2ø2ø {D0Li TC 7.68467VALUACIoN DIFERENCIAL: 3t/Ø3/2ø2ø {DOL} TC 7.69467Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.
DIFERENCTAL CA},IBIARIO
r27.9r1,853.81
434.843 ,4L6.ø5
8ø1.2992.2r21.63
543.321,27 .44615.ø2144.26
lt,322.ø42,655,79
59,r97 .6r13, 885.86
567 .46133.11836.9ø196.31
15,577 .983,654,ø9
1, 613, 8 32. 5 3
t,554,634.92
ø.øøØ.øøø.øøø.øøø. øøø. øøø. øøø. øø
ø. øØ
ø, øø
ø. øØ
ø. øø
ø. Øø
8r,3ø4.72L9,ø7r.48r,482.24
347 .691,887 . 88
3.93442,9ø
ø.87ø. øøØ.øøø. øøø.øø
ø.23Ø.ø5
56!.7 313!.76
,99ø.6336õ
3,67 6.81,962.68929.52
,668.54625.95
ø.øøø.øøø.øøø.øøø.øøø.øøø.øøø.øø
rø,25ø.r92,4ø4.36
353 .0982.82
r,569,r,569,t,559,r,557,r,556,1r 556,
1ø3699. 8ø Lø4,54t.7r 194,244.37 :T0T.DEBIT0/CREDIT0
Tø4TøT.99øT,øt INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIALøf/ø3/2ø2ø Registno de inteneses genenados por la invensión øøf3t/ø3/2ø2ø Provision de inteneses de invension BI øøf
3TL
ø.øøL2,478.72
28,5rr.9928 ,5L1.99
ø.øø
28,511.99 :T0T.DEBITo/CREDIT0
L2,478Øø
72
rø4rør.99øt.Ør INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL L2,478.72
tø4Lø1.99Ø2,øI INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIALø7/ø3/2ø2ø Registro de inteneses generados pon la invensión øøI3!/ø3/ZøZø Pnovision de intereses de invension BI øøf
tØ4Tø1,.99ø2,øL INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL
2L2
ø. øØ
3,326.26
6,688 .Øø6, 688. øø
ø.øøø.øø
3,326.26
6,688.øø :TOT. DEBITO/CREDITO3 ,326.26
rø46ø7,8ø DIFERENCIAL CA¡4BIARIOø7/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.
Lø,352,r97.8827 5.63øør 4 ø. øø 7ø,351,,922.25
38/83
DIARIO MAYOR GENERALDEt øL/ø3/2Ø2ø AL 3t/Ø3/2ø2ø
PAGINA: øøø9FTDEICOMTSO GUATEFUTURO 2ø2ø
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SALDO ANTERIOR
HABER SALDO FTNAL
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Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuêdos según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuêdos según detâIIe adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuâdos según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pâgos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalLe adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Regulanizacion de condonaciones por entnega deRegulanizacion de condonaciones por entnega dePagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Condonaciones efectuadas según detalle adjuntoCondonaciones efectuadas según detalle adjuntoPagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detall-e adjunto,Pagos efectuados según detalLe âdjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pago de pnima de segunos connespondientes aPago de pni-ma de segunos conrespondientes aCondonacion efectuada según detalle adjunto.Condonacion efectuada según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle âdjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pâgos efectuados según detalle adjunto.Condonacion efectuada según detãIle adjunto,Condonacion efectuada según detalle adjunto.PaBos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pâgos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Condonacion efectuada según detalle adjunto.Condonacion efectuada según detâlle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detall-e adjunto.Pagos efectuados según detaLte adjunto.
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39/83
DIARIO ¡4AYOR GENERALDEL Øt/ø3/Zø2ø AL 3r/ø3/2Ø2ø
PAG]NA: øøLØFIDEICOI"IISO GUATEFUTURO 2ø2ø
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No. CUENTA NOMBRE CUENTADESCRIPCION MOVIMIENTO TIPo Y No. D0CT0
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Pagos efectuados según detatte adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.
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Liquidación de ingneso por aplican pon pagoLiquidación de ingreso pot^ ãplicar pon pagoLiquidación de ingneso pon aplicar por pagoLiquidación de ingneso pon aplican por pagoPagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detaLle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detaLle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detal-le adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.PaBos efectuados según detalle adjunto.Registno de inteneses devengados no percibj.dosRegistno de inteneses devengados no percibidosRegistno de mona conpespondiente a naczo 2øZØRegj-stno de mona cornespondiente a narzo ZøZøVALUACION DIFERENCIAL: 3I/ø3/2ø2ø {DOL} TC 7,68467
35,ø42,ø234,922.7934,894.8234,4L9.LL
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VALUACION DIFERENCIAL :
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283,775,59 : T0T. DEBITo/CREDITotø46ør,8ø DIFERENCIAL CAJVIBIARIO 484,354.92
rø46ør.99ør.ør SEGUROS BENEFICIARIOS CREDTTO-BECAør/ø3/2ø2øø2/ø3/2ø2øø3/ø3/2ø2øø4/ø3/2ø2øø5/ø3/2ø2øø6/ø3/2ø2øø8/ø3/2ø2øø9/ø3/2ø2øtø/ø3/2ø2ø11./ø3/2ø2ø12/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø14/ø3/2ø2øL6/ø3/2ø2øL7 /ø3/2ø2øt8/ø3/2ø2øt9/ø3/2ø2ø2ø/Ø3/2ø2ø2r/Ø3/Zø2Ø23/ø3/2øZø24/ø3/2ø2ø2s/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø27 /ø3/2øZøz8/ø3/2ø2Ø29/ø3/2ø2ø3ø/ø3/2ø2ø31./ø3/2ø2ø
Pagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuadosPago de pnima dePagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnLiquidacj-ón de ingresoPagos efectuados segúnPãgos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados según
según detalle adjunto.según detalle adjunto.según detalle adjunto.según detalle adjunto.según detalle adjunto.según detalle adjunto.según detalle adjunto.según detalle adjunto.seguros cornespondientes a
detalle adjunto.detalle adjunto.detaLle adjunto,detalle adjunto,detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detâ]le adjunto.detalle adjunto.pon aplican pon pagodetalle adjunto.detaLLe adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto,
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Lr,558.227L,5ø4,ørr1,346.93
1,84A.57 :TOT.DEBIT0/CREDITotø46ø7.99ø1..øt SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
rø46ør.99ør.Ø2 CONDONACIONES G&T
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tø7 ,835,38
ø.øø :T0T.D1ø7,835.38rT0
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ø.øø
24,388.86
40/83
DIARIO IIAYOR GENERALDEL ør/ø3/2ø2ø At 37/ø3/2ø2ø
PAGINA: øø77FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2ø2ø
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No. CUENTA NOMBRE CUENTADESCRIPCION IVIOVI¡4IENTO T]PO Y NO, DOCTO
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HABER SALDO FINALDE BE
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Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pâgos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuâdos según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto,Liquidación de ingreso pon aplican pon pagoPagos efectuados según detatLe adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Registro de inteneses devengados no percibidosRegÍstno de mona correspondiente a narzo 2øZøPagos efectuados según detalle adjunto,
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
24,244,5624,236,9!24,2ø3.5r24,r37.8124,!3ø,8424,!r9.7323 ,9ø9.6222,829.7922,879.5222,8ø5.ø322,5r9,ø522,5ø9,rt2L,852,2727,781 ,752r,734,3823 ,2r5.7323,242,3323,ø43 .28
656
1,t2'tØø79Iøt4
2859
6567ø47
ø
ø199
L
ø.øøø. øøø. øøø.øøØ.øøø, øøø. øø
ø, ØØ
ø.øøø.øøø. øøø. Øø
ø. øø
ø.øøø.øøø. øøø, øøø. Øø
ø.øøø.øø
481,3526.6øø. øø
øørøøL
øø7øøtøørøørøøtøøtøø7øørøøtøøtØØr
øørøørøøtøøtøøL
øørøø7øørøørøøt
4L
1
7
r1
1
1
1
1
t3rT
r.
LL21,
r1516t
24,347.5924,31ø.6924,295.4!?4,273,7Ø24,26ø.25
2,853.53 :T0I.DEBITo/CREDITo
4r.2736.9ø15.2A2r.7r13 .4515. 697.65
33.4Ø
tø46ø7 ,99øL.ø3 1,5ø7.95
Tø46øT.99ØT.ø4 CONDONACIONES BIØ6/ø3/2ø2ø Regulanizacion de condonaciones por entrega de øøfØ9/ø3/2ø2ø Condonaciones efectuadas según detalle adjunto. øøfLø/ø3/2ø2ø Condonacion efectuada según detalle adjunto. øøff3/ø3/2ø2ø Condonacion efectuada según detalle adjunto. øøft8/ø3/2ø2ø Condonacion efectuada según detalle adjunto. øør
2
2
2
2
2
ø.øø22,842. ø89,163. L34,954. ø6
r8,224.6ø
t,trt,ø25,6629,7r8.5ø
ø.øøø.øøø.øøø.øø
L,ø8r,3ø7.t6t,!ø4,749.24t,u3,3r2.37r,!L8,266,431,L36,49L.ø3
29,7tg,5ø : T0T. DEBITo/CREDITo55,183.87tø46ø1.99ø1".ø4 CONDONACIONES BI
tø46ø1.99ø2.øt SEGUROS BENEFICIARIOS CREDTTO-BECAøt/ø3/2ø2øø2/ø3/2ø2øø3/ø3/Zø2øØ4/ø3/2ø2Øøs/ø3/2ø2øø6/ø3/2ø2Øø8/ø3/2ø2øø9/ø3/2ø2øtø/Ø3/2ø2ØLr/ø3/2ø2ø12/ø3/2ø2Ø13/ø3/2ø2ø14/ø3/2ø2ø16/ø3/2ø2øt7 /Ø3/2ø2ø18/ø3/2ø2øt9/ø3/Zø2ø2ø/ø3/2Ø2ø2r/ø3/2ø2ø23/ø3/2ø2ø24/ø3/2ø2ø25/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø27 /ø3/2ø2ø28/ø3/2ø2ø29/ø3/2ø2ø3ø/ø3/2ø2ø37/ø3/2ø2ø
detal ledet a l1edet alledetalledet alledetall-e
Pagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuadosPago dè pnima dePagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuadosPagos efectuâdosPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPãgos efectuados segúnPagos efectuados segúnLiquidación de ingresoPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados según
según detalle adjunto.según detalLe adjunto.según detalle adjunto.según detãIIe adjunto.según detalle adjunto,según detalle adjunto,según detal..le adjunto,según detalle adjunto.seguros connespondientes asegún detalle adjunto,según detalle adjunto.según detalle adjunto.según deta]-le adjunto.según detalle adjunto.según detalle adjunto.según detalle adjunto.
adj untoadj untoad j untoadj untoadj untoadj unto
detalle adjunto,por aplicar pon pagodetalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.
SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
ØØL
øørøørøørØørøøtØørøø!øørøørøørØØL
øørøø7øørøørøøtØøL
øø7øøL
øøLøørøøtøøtøørøøtøørøøLøø7
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15
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3
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L
2
11
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1
2 ,87 3 .337 .648.ø43.ø6a oç
3 .992.!LØ.861. 96ø.øø6.7 3
72.832.6r3,491. 36
25.7rø.651.08
132.913.621.242.92
38.74¡ <1
88.134.r5
15.517.26
12.7r36.85
ø. Øø
ø.øøø.øøø.øøø. øøø. øø
ø. øøø. øø
22L,86ø. øøø. øøø. øø
ø. øø
ø.øøØ,øøø. øøø. øøø. øø
ø. øø
Ø.øøø.øøø.øøø. Øø
ø. øøø. øøø. Øø
ø.øøø.øøø.øø
2,865.692,857.652,854.592,844.642,84ø.652,838.542,837.682,835 .723, ø57. s81,ø5ø,853,ø38.ø23r ø35,413 r ø31. 923, ø3ø. s63,øø4.851,øø4.2ø3,øø3.12z,87ø.2r2,866.592, 865. 352,862.432,823.692,82ø.16z,732.ø32,727,882,7L2,372,7t7.!L2,698,4ø2,661.55
433.64 : T0T. DEBIT0/CREDITorø46ø7.99ø2.øL 227,86
tø46ø1.99Ø2.ø2 CONDONACIONES G&T 25 ,294.7r
;.à; ø.øà TOT .DE25 ,Z94,71ITO7ø46ør.99Ø2.ø2 CONDONACIONES G&T
ørlø3/2øZøø2/ø3/2ø2Øø3/ø3/2øZØø4/ø3/2ø2øøs/ø3/2ø2øø6/ø3/2ø2øøe/ø3/2ø2Øtt/ø3/2ø2ø
PagosPagosPagosPagosPagosPagosPagosPagos
adj u nto.adj u nto .
adj unto .
âd j unto ,
ad j unto .
adj unto.adj u nto.ad j unto .
Lø46ør.99ø2.ø3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5,72ø.83efe ct uadosefect uadosefect uadosefect uado s
efe ctuadosefe ct uadosefect uadosefect uados
según detallesegún detallesegún detallesegún detallesegún detaLlesegún detallesegún detallesegún detalle
øø7øørøørøørøøLøø!øøLøø7
411L
L
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øøøøøøøøøøøø
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øø
9
35
3
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7
686659ø9L56879
øø
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ø
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ø
ø
Ø
5,7LL.155,7ø2.495,698.9ø5, 693 . 815 ,69ø.665, 686 . 985r 685.195,677 .36
41/83
FIDEICO¡4ISO GUATEFUTURO 2ø2ø
FECHANo. CUENTA NOIVIBRE CUENTA
DESCRIPCION MOVIMIENTO
DIARIO MAYOR GENERALDEL ør/ø3/2ø2ø AL 3r/æ/2ø2ø
SALDO ANTERIOR
HABE R
PAGINA: øøL2
SALDO FINALTIPO Y No. DOCTO DE BE
t2/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø!4/ø3/2ø2ø!7 /ø3/2ø2ø2ø/ø3/2øZø2t/ø3/2ø2ø24/ø3/2ø2ø25/ø3/2Ø2ø26/ø3/2Ø2ø26/ø3/Zø2ø28/ø3/2ø2ø3ø/ø3/2ø2ø3t/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3r/ø3/2Ø2ø
Pagos efectuados según detalle adjuntoPagos efectuados según detalle adjunto 5, 661.95
5,66ø.3r5,657 .7ø5 ,6ø8.425,355.135 ,352.725,349.325 ,282.245,279,9r5,rz5 .845,!ø9 .3ø5, ø98.195 ,445.675,45 1 . 915,4ø5 .22
15.4L1.642.6r
49.28253.29
2.4r3.4ø
67.ø82. 33
t54.ø716.54L1,.1!ø.øøø.øø
46.69
øøLøørøørøørøØL
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7
Ø. øøø.øøø.øøø. øøø. øø
ø. øø
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ø. øøø. øø
ø.øøø.øø
347 ,486.24ø. øø
3s3 .72
PagosPagosPagosPagosPagosPagos
segúnsegúnsegúnsegúnsegú n
según
efect uadosefe ct uadosefe ctuadosefe ct uadosefect uadosefect uados
detalle addetalle addetall.e addetalle addetalle addetal.Ie ad
untountountou ntountount o
rø46ø1.99ø2.ø3
Pagos efectuados según detalle adjunto,Liquj.dación de ingreso por aplican pon pagoPagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Registro de intereses devengados no pencibidosRegistro de mona conrespondiente a naczo Zø2øPa8os efectuados según detalle adjunto.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 669.33 : TOT. DEBITO/CREDTTO
rØ46ør.99ø2.ø4 CONDONACIONES BIø6/ø3/2ø2øø9/ø3/Zø2øtølø3/2ø2Ø13/ø3/2ø2ø78/ø3/2ø2ø
tø46Øt.99ø2. ø4
ø. øø
5 ,358 . ø22,149 . 38t,L62. ø64 ,27 4 .9ø
26ø,61Ø.956,97r.øø
ø.øøø.ØØø.øøø.øø
Regulanizaclon de condonaciones pon entnega deCondonaciones efectuadas según detalle adjuntoCondonâcion efectuada según detalle adjunto,Condonacion efectuada según detalle adjunto.Condonacion efectuada según detalle adjunto.
CONDONACIONES BI
øørøøL
øørøøtøøt
253, 639. 95258,997 ,97261,147,35262,3ø9.4r266,584.3!
6,97r.øø :T0T.DEBIT0/CREDIT072,944.36
Lø46ø2.8ø D]FERENCIAL CAMBIARIOIø/ø3/2ø2ø Pago de pnima de seguros correspondientes a øøffø/ø3/2ø2ø Pago de pnima de seguros conrespondientes a øøf3!/ø3/2ø2Ø VALUACIoN DIFERENCIAL: 3r/æ/Zøzø {DOL} TC 7,6s467 Øør3t/ø3/2ø2ø VALUACToN DIFERENCIAL: 3!/ø3/2Ø2ø {DOL} TC 7.68467 øør
5
5
99ø299ø2
659 . ø2154. 58
1. 89ø.43
6.69ø.øøø.øøø.øøø.øø
665.7r82ø.29822,t8822.6L
1,ø46ø2.8ø DIFERENCIAL CAVIBIARIO 8L5,92 ø.øø :TOT,DEBITO/CREDITO
rø46Ø2.99ør.øI OTRASfø/ø3/Zø2ø Pago de prima de seguros connespondientes a
tø46Ø2.99ø!.øt oTRAS
øøLø.82
ø.øø98.87
98.87
5
ø.øø
99.69
TOT. DEBITO/CREDIIO
tø46ø2.99Ø2.Ør oTRASfø/ø3/2ø2ø Pago de pnima de segunos connespondientes a
ø. 18øø7 5 23. 19 ø.øø 23.17
Lø46Ø2.99ø2.Øt OTRAS 23.19 ø.øø :TOT.DEBITO/CREDITO
rtØtø3 .ø2ø1.ørø7 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOøI/Ø3/2ø2ø Senvicio factunación guatefactunãs matzo 2øZø øø:-
ITø7Ø3.ø2øt.ø1.øI SERVICIOSPAGADOSPORANTICIPADO
1 ø.øøL,23L,2ø
64.8ø
ø. øø 64.8ø
7,L66.4Ø
: TOT. DEB]TOlCREDTTO
r1,ørø3 .ø2ø2.øtØr SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOøI/ø3/2ø2ø Servicio facturación guatefactunas natzo 2ø2ø øøf
TTøTø3.ø2ø2.øIø! SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1 Ø. øø288 .80
t5.2ø
ø, øø 15.2ø
273.6ø
TOT. DEBITO/CREDITO
2ø16ø3.øLør,øt ESPE CI F ICA3L/ø3/2ø2ø Regulanización a la neserva pana cuentas
2ør6ø3.ørøL.ø! ESPECTFTCA
øø7 17 ø. Øø
34,496,7812,575.r2 47,ø7t.9ø
TOT . DEBITO/ CR EDITOø. øø 12,575.12
2øT6ø3.ØIø2.øT ESPECIFICA3!/ø3/2ø2ø Regularización â Ia resenva pana cuentas øø7 T7 ø. øø
I,ø9r.842,949 .72 LL,ø4r,56
TOT. DEBITO/CREDITO2Øt6ø3.Øtø2.ø1 ESPECIFICA ø. øø 2,949.72
2ø16ø3.8ø DIFERENCIAL CAI4BIARIO3L/ø3/2øZø3r/ø3/2ø2Ø3t/ø3/2ø2ø3t/ø3/2ø2ø
2ø76ø3.8ø
Regulanización a Ia resenva pana cuentasRegularj.zación a Ia resenva pana cuentasVALUACIoN DIFERENCIAL: 3I/ø3/Zøzø {DoL} TC 7.68467VALUACION DIFERENCIAL: 3Uø3/2ø2ø {DOL} Tc 7.68467
DIFERENCTAL CAÍYIBIARIO
øøtøøtøøL
øør
!7t7
99ø299ø2
øøøøøøøø
ø
øø
ø
284,M2.5784,ø6ø.53t9,777 .9ø
2øt.LL47.L8
368, 5ø3 . 1ø388,22L,øØ388,422.rt388,469.29
ø. øø tø4,ø26.72 :T0T.0EBIT0/CREDlto
2ø16ø4.ø!ø7.ø7 CONDONACIONES
2øL6ø4.øLør.ø! CONDONACIONES
rø7 ,835.38
ø. øØ ø.øø :T0T.D1A7r835.38ITO
2ø16ø4.øLø2.Øt CONDONACIONES 25,294.71
2Ø16ø4.ørø2 .Øt CONDONACIONES ø.øø ø.øø :T0T.DE25,294.71IT0
42/83
DIARIO I4AYOR GENERALDEL ør/ø3/Zø2ø AL 3r/ø3/2ø2ø
PAGINA: øøT3FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2ø2ø
F ECHA
No. CUENTA NOMBRE CUENTADESCRIPCION MOVIMIENTO IIPO Y No. DOCTO
SALDO ANTERIOR
HA8 ER SALDO FINALDE BE
2øT6ø4.8ø DIFERENCIAL CA¡4BIARIO3t/ø3/2Ø2ø VALUACION DIFERENCIAL: 3t/Ø3/2øzø {DOL} TC 7,684673t/ø3/2Ø2ø VALUACIoN DIFERENCIAL: 3r/æ/2øzø {DoL} Tc 7.6s467
2Ø16ø4.8ø DIFERENCIAL CA¡4BIARIO
øøLøøt
99Ø299ø2
ø
ø
889, 154. 56628 .681.47 .46
889,783 .24889,93ø.7ø
ø. øø 776.!4 : T0T. DEBIT0/CREDII0
3ø5LØT.ø5øT.øTøI ISR POR PA6ARL2/ø3/2ø2ø Pago de ISR connespondiente a febrero de 2Øzø3t/ø3/2ø2ø Provisión de ISR de los ingnesos de naîzo 2ø2ø
øø1øØr
6 I,øø3 . 52ø.øø
I,øø3 . 52
I,øø3 ,52ø.øø
8,623 .47Ø.øø
I,623,4719
3ø5tør . ø5øL . øtøt ISR POR PAGAR 8,623.47 : TOT. DEBITO/CREDITo
3ø5TøT,ø5øL.øLø2 IVA POR PAGARØLlø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.ø2/ø3/2ø2Ø Pagos efectuados según detalle adjunto.ø3/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.ø4/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.ø5/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.ø6/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.ø8/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.Ø9/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.!f/ø3/2ø2Ø Pagos efectuados según detall-e adjunto.72/ø3/2ø2Ø Pagos efectuados según detalle adjunto.f3/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.I4/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detatle adjunto.f6/ø3/2ø2ø PaBos efectuados según detalle adjunto.L7/ø3/2øZø Pagos efectuados según detalle adjunto.18/ø3/2ø2Ø Pagos efectuados según detalle âdjunto.L9/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto,2ø/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.?f/ø3/2ø2Ø Pagos efectuados según detalLe adjunto.23/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.24/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.25/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.26/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detall.e adjunto.26/ø3/2ø2ø Liquidación de ingneso pon aplicar pon pago27/Ø3/2ø2ø Pâgos efectuados según detalle adjunto.28/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.29/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto,3ø/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detalle adjunto.3t/ø3/2ø2ø Pago de decl.aracion de IVA febneno 2ø2ø3t/ø3/2ø2ø Pagos efectuados según detaLle adjunto.
3ø5rØt,ø5ør.Øtø2 IVA POR PAGAR
øørøørøØrøøtøørøøtøørøøtøørøørøøtøøtøøtøø'J.
øøtøøtøøLøø7øørøørøørøørøørøø7øørøøtøørøørøøt
4rLL
T
1
rLL1
t1
r3
1
1
1
II1
1
12
7
1t1
41
11,933.69L2,396.ør12,552.54t2,774.7812,988,9213,rØ9 .3713,133.8913,2ø8.2213, 583. ø414,t54.L4t4,438.95
16,73r.6825,253.s425,417.2t25,483.8r25,7fl.4528,275 .9628,4r5.5633,525.6333r 6s8.2234,6t3.3234,668.ø735,438.8823,8ø9 .3425, 783 .85
ø. øØ
Ø.øøø. øøø, øøø. øø
ø.øøø.øøø.øøø. øø
tL,629 . 54ø. øø
ø, øØ
ø.øøø.øøø. øøø. øøø. øøø.øøØ.øøØ.øøø.øøø. øøø. øøø.øøø. Øø
ø.øøø. øøø. øøø. Øø
r1,629.543ø4.r5462.32156.53222.242!4.1412Ø.4524.527 4.33
374.8257r.rø284.8r22Ø.48158.26
1 ,8ø5 . L733.r275.7ø
8, 521.86163.67
66.6ø227.64
2,564.5rL39.6ø
5,!rø.ø71.32. 59955.1ø
54.7 577ø.8r
ø.øør,97 4.5r
14,659.43L4,8r7.6916,622,8616, 655. 98
Lr,629 . 54 25,783.85 : T0T. DEBIT0/CREDITo
3Ø5TøI.ø5ø2.øTØL ISR POR PAGARf2/ø3/2ø2ø Pago de IsR correspondiente a febneno de Zø2ø3f/ø3/2ø2ø Pnovislón de ISR de los ingnesos de narzo 2Ø2Ø
3ø5IØT.ø5ø2,øTøI TSR POR PAGAR
øørøØL
r,877 . 37ø. øø
6L9
!,877.37ø.øø
2,ø22.79ø.øø
2,ø22.79
: TOT. DE BITO/ CR EDITO1,877.37 2,ø22.79
3ø51ør.øsø2.Ørø2 IVA POR PAGAR 917272,øt/ø3/2ø2øø2/ø3/2ø2øø3/ø3/Zø2øø4/ø3/2ø2øøs/ø3/2ø2øø6/ø3/2øZøø8/ø3/2ø2øø9/ø3/2ø2ørLlø3/2Ø2ø72/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø14/ø3/2ø2ø16/ø3/2ø2øL7 /ø3/2ø2øL8/ø3/2ø2ø19/ø3/2ø2ø2ø/ø3/2ø2ø2L/ø3/Zø2ø23/ø3/Zø2ø24/Ø3/2ø2ø2s/ø3/2ø2ø26/ø3/Zø2ø26/ø3/2ø2ø27/ø3/2ø2ø28/ø3/2ø2ø29/ø3/2ø2ø3ø/ø3/2ø2ø3L/ø3/2ø2ø3r/ø3/Zø2ø
detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto,detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto,detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto,detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.pon aplÍcan por pagodetaLle adjunto.detalle adjunto.detalle adjunto.detâIIe adjunto.IVA febnero 2ø2ødetalle adjunto,
Pagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnLiquidación de ingresoPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPagos efectuados segúnPago de declanacion dePagos efectuados según
øøtøøtøøtøøLøøtøøtøørøøtøørøø7øøtøøL
øørØøL
øøLøø!øøtøøtøørøø7øørøØrøøtøøtØørøørøørøørøør
ø.øøø. øøø. øøø. øø
ø.øø
4!L
1
1
1.
1
IL
I1L
L
3
T
1
ttL
1
1r21
L
1L
4L
7 r.35Lø8.45
36.7252,135ø.2328.255.75
L7.4487,92
133 .9666. 815L.7237.r2
423.44
t7 .761,998.96
38.3915.6253.4ø
6ø1 . 5532.74
7,r98.663r.tø
224.Ø412.84
18ø. 81.
ø.øø463.16
Ø.øØø. øøø, øøø. øø
ø.øøø.øøø.øøø. øøø. øø
ø.øøø.øøø. øøø. øøø. øøø. øø
Ø.øøØ. øøø. øøø. øøø. øø
ø. øø
ø.øø
2,799.262,9ø7.7r2,944.432,996.563,ø46.793,ø7s ,ø43,ø8ø.793,ø98 ,233, 186 . 153,12ø.u3,386,923,438.643 ,475.763,899 ,2ø3,9ø6.973 ,924 .7 35, 923 . 695,962.ø85,977 .7ø6,ø3L.1ø6,632 .6s6, 665 . 397,864.ø5
895 . 15119. 19
7,8,8,8,5,6,
2,727.9rø. øø
r32.ø33r2.84584. 93ø48.ø9
43/83
D]ARIO MAYOR GENERALDEL øt/ø3/2ø2ø AL 3r/ø3/2ø2ø
PAGINA: øø74FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2ø2ø
No. CUENTA NOMERE CUENTADESCRIPCION IVIOVT¡4IENTO TIPO Y NO. DOCTO DE BE
SALDO ANTERIOR
HABE R SALDO FINALF ECHA
3ø5LøL , ø5Ø2 . øtø2 IVA POR PAGAR 2,727 ,9t 6,Ø48.ø9 : T0T.DEBIT0/CREDTT0
3ø5199.Ørø1,øt OTRAS CUENTAS POR PAGARørlø3/2ø2øø2/Ø3/2ø2øø3/ø3/2ø2Øø4/ø3/2ø2øøs/ø3/2ø2øø6/ø3/2ø2øø9/ø3/Zø2ørrlø3/2ø2ørz/ø3/2ø2øt3/ø3/2ø2ø14/ø3/2ø2Ø17 /ø3/2ø2ø2ø/ø3/2ø2ø2L/ø3/2ø2Ø24/ø3/2ø2ø25/ø3/2Ø2ø26/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø28/Ø3/2ø2ø3ø/ø3/7ø2ø3r/ø3/2ø2ø3t/ø3/2ø2Ø3t/ø3/2ø2Ø3r/ø3/2ø2ø
Pagos efectuados según detalle adjunto. øøLPagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øø!Pagos efectuados según detalle adjunto. øøLPagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto, øø!Pagos efectuados según detall-e adjunto. øøIPagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øø!Pagos efectuados según detalle adjunto. øøIPagos efectuados según detalle adjunto. øø!Pagos efectuados según detaLle adjunto, øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detal-le adjunto. øøfPagos efectuados según detalle âdjunto. øøfPagos efectuados según detatle adjunto. øøLLlquidación de ingneso pon aplicar pon pago øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øøLPagos efectuados según detalle adjunto. øøLRegistno de inteneses devengados no percibidos ØøfRegistro de mona cornespondiente a narzo Zø2ø øø!VALUACIoN DIFERENCIAL: 3!/ø3/2ø2ø {DoL} TC 7.69467 øør
4LLLI1LLLt1
3
1
11,
Lr2
tt1
15L6
316. 9ø283.38Lt7 ,37166. 69Lø3.25LZø.4858.72
256.455ø4. 3753.6885. 33
L,613 . 37I,291.82
78.87rLt.27
2,r95.9876.32
5 ,ø43.7554I.5ø363.74
r,528 . 47ø. Øø
ø. øØ
ø.øø
t87 ,278.ø9ø.øøø.øøø.øøø.øøø.øøø.øøø.øøø.Øøø.øøø.øøø,øøø.øøø.øøø.øøø.øøø.øøø,øøØ.Øøø,Øøø.øøø.øø
tl,383.7r2ø4.4r125 . 56
L85, 3 5ø .48r85,296.8ør85,ztL.47183, 598. 1ør75 ,3ø6.28L75,227,4r775,tt6.L4!72,92ø.t6172,843.84!67 ,8øø.ø9L67,258.591661 894. 85
186,961. 19186,677.8r186,56ø.441861 393. 75L86,29ø.sø186,r7ø.ø2186, 111. 3ø18 5, I 54. 85
165r 366. 3817 6,7 5ø . ø9176,954.5øt77,ø8ø,ø699ø2
3ø5t99.øtø!.øL OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2I,gtt.7L 7T,7T3.68 :TOT,DEBITO/CREDITO
ør/ø3/zø2øØ2/ø3/2ø2øø3/ø3/2ø2øø4/ø3/2ø2øø5/ø3/2ø2Øø6/ø3/2ø2Øø9/ø3/2ø2ørL/ø3/2Ø2ørzlø3/2ø2ø13/ø3/2øZø74/ø3/2ø2ø77 /ø3/2ø2Ø2ø/ø3/2ø2ø2r/ø3/2ø2ø24/ø3/2ø2Ø25/ø3/2ø2Ø26/ø3/2ø2ø26/Ø3/Zø2ø28/ø3/ZøZø3ø/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3t/ø3/2ø2ø3t/ø3/2ø2ø
43,929.4øø.øøø.øøø.øøø.øøø.ØØø.Øøø.øøø,øøø.øøø.øØø.øøø.øøø.øøø.øøø.øØø.Øøø.øøØ.øøø.øøø.øøø.øø
2,67ø,2547 .9529.45
39,36ø.4939,233 .4739, 148 . 1538,789,6241,459.874t,5ø7.824r,537,27
3ø5199.øtø2.ø1- OTRAS CUENTAS POR PAGARPagos efectuados según detalle adjunto, øøfPagos efectuados según detalle adjunto, øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øø:-Pagos efectuados según detalle adjunto, øø!Pagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detal.le adjunto. ØØ1,
Pa8os efectuados según detaLle âdjunto. øøfPagos efectuados según detalle âdjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øøLPagos efectuados según detalle adjunto, øøIPagos efectuados según detalle adjunto. øølPagos efectuados según detalle adjunto. øølPagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto, øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øø1,Liquidación de ingneso pon aplicar pon pago øø!Pagos efectuados según detalle adjunto. øø!Pagos efectuados según detalle adjunto. øøfPagos efectuados según detalle adjunto. øøfRegj.stno de inteneses devengados no pencibidos øø!Registno de mora connespondiente a natzo ZøZø øøfVALUACI0N DIFERENCIAL: 3t/ø3/zøzø {DoL} TC 7.6s467 øøl
41
1,
1
1
1
L
L1
t1
3
L
1,
1
1
12L1
1
15t6
99ø2
43r855.ø643,788.5943,76!,ø643,72r.9643,697 ,7443,669 ,4843,655.7743,595 .5643,477 .2543,464.6643 ,444 .6443,ø66.2ø4t,Lzr.2ø4r,'J.ø2.7ø4r,ø76.6ø4ø,56r.494ø,543.s9
74.3466,4727.s339. 1ø24.2228.26L3 ,776ø.15
1.18. 3L12.592ø. ø2
378.44r,945.øø
18.5ø26. Iø
515. 11.
17.9øL, 1.83. 1ø
L27.ø285. 32
3s8. 53ø. øøø.øøØ.øø
3ø5199 .ørø2.ø1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5, 139 . 78 2,747,65 :TOT.DEB]TOICREDITO
3ø56Ø4 ,ø2øL.ør INGRESOS POR APLICAR24/ø3/2øzø rngneso por aplicar según deposito No. fø379526/ø3/2ø2ø Liquidación de ingreso pon apllcar por pago
3ø56ø4.ø2ø!.øL INGRESOS pOR APLICAR
øøt 2
2ø.Øø
26,835. 16
ø.øø26, 835. 1.6
Ø.øø26,835.16
ø.øøøør
26,835 , 16 26,835 . 16 : T0T. DEBITo/CREDIT0
3ø56ø4,ø2ø2.ØT INGRESOS POR APL]CAR24/ø3/2ø2Ø Ingreso pon aplicar según deposito No. LØ378526/ø3/2ø2Ø Liquidación de ingreso pon aplican pon pago
øØtØøt
2
2ø. øø
6,294.67
Ø.øØ6,294.67
ø.øø6,294.67
Ø.øø
3ø56ø4.ø2ø2.ø7 INGRESOS POR APLICAR 6,294.67 6,294.67 :T0T,DEBIT0/CREDIT0
3Ø56ø4.8ø DIFERENCIAL CA¡4BIARIO24/ø3/2ø2ø24/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø26/ø3/Zø2ø3r/Ø3/Zø2ø3r/ø3/2øZø
fngneso por aplican según deposito No, !ø3785 øøLIngneso pon aplican según deposito No, fø3785 øølLiquidación de ingneso pon aplican por pâgo øølLiquidación de ingreso por aplicar por pago øøfVALUACIoN DIFERENCIAL: 3t/ø3/2ø2ø {DoL} TC 7.69467 øørVALUACIoN DIFERENCIAL: 3r/ø3/2øZø {DoL} TC 7.68467 Øør
Ø.øøø. øø
782,34I.7742,77L.51
ø. øøø. øø
Igt,L9442,5ø2
ø
ø
269L,147
ø.øø514tøøøø
2ørø
r87,t94223,6964L,355I,416
269ø
51922T3ø
Lø
øø
TOT. DEBITO/ CR EDITO3ø56ø4.8ø DIFERENCIAL CAJvlBIARTO
2
22z
99ø299øZ
225,773 .22 225,L!3.22
44/83
DIARIO MAYOR GENERALoEL øL/ø3/2ø2ø AL 3L/ø3/Zø2ø
PAGINA: øø75FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2ø2ø
F ECHA
No. CUENTA NOMBRE CUENTADESCRIPCION MOVIMIENTO TIPO Y No, DOCTO
SALDO ANTERIOR
HABER SALDO F]NALDE BE
5øTTøT,ø2ø7,øTøT PATRIMONTO FIDETCOMETIDO
5øTTøT,ø2øL.øTø7 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO ø.øø ø.øø :TO3ø,ø26,63ø.r1rr9
1ø,ø26,63ø.r3
sørrøt , ø2ø2 . ørøt PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US$ PCB 2øø8 FIDEI 111,891. 84
søttør . ø2Ø2 . ørør PATRIMONTO CARTERA CREDITO BECAS US$ PCB 2øø8 FIDEI ø. øø ø.øø :T0T.D111,891.84IT0
sø]lrøt.ø2ø2.øtø5 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION ø1 525,øøø.øø
sørtøt . øzø2 . ø!Ø5 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION ø], ø. øø ø.øø : T0T.0525, øøø.øøIT0
5ø1,1øt.ø2ø2.ørø6 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION ø2 tøø,øøø.øø
5øL1,ør.ø2ø2 .øLØ6 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION ø2 ø.øø ø.øø ifgr.Orøø,øøø.øøIrO
5ørløt.ø2ø2.øtø7 PATRIÍ\4ONIO APORTADO POR LA FUNDACION ø3 25 ,øøø.øø
sørtør.ø2ø2.øtø7 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION ø3 ø. øø ø.øø : T0T. DE25r øøø.øøIT0
5Ø!1øt.ø2ø2.ø1.ø8 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION ø4 røø,øøø.øø
ø.øø ø.øø irOT.Dtøø,øøø.øøITO5ørrø1 ,ø2ø2.ø7ø8 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION ø4
søLLør,8ø DIFERENCIAL CAI,4BIARIO 5,93r,456,92
ø. øø ø.øø :T0T5,931r456.92IT0søtLØr.8ø D]FERENCIAL CAUB]ARIO
51-2!øL.ørØ1.ør 6ANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES t7,721,355.49
5r2røt.øIør .ør GANANCIAS POR APLICAR DE E]ERCICIOS ANTERIORES ø.øø ø.øø iTOt7,72L,355.49IrO
5!2tøt.ø\ø1-.ø2 PERD]DAS POR APLICAR DE E]ERCICTOS ANTERIORES 427,423.28
5r2tø!.øtøt.ø2 PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES ø. øø ø.øø :IO1.D427,423.ZBITO
5t2!Ør,ørø2.øL GANANCIAS POR APLICAR DE E]ERCICIOS ANTERIORES 4,156,487.65
5t2rør.øtØ2.øt GANANCIAS POR APLTCAR DE EJERCICIOS ANTERIORES ø.øø ø.øø :T0T4r156,487.65IT0
572rø7.Øtø2.ø2 PERDIDAS POR APLICAR DE E]ERC]CIOS ANTERIORES røø,259.78
5r2Lø1.ørø2.ø2 PERDIDAS POR APLICAR DE E]ERCICIOS ANTERIORES ø. øø ø.øø :T0T,D1øø,259.78IT0
6øLIøT.øTøI,øIøT INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT3I/ø3/2ø2Ø Registno de inteneses genenados en la cuenta øøf
6øTIøT.øIø7.ØLøT INTERESESDISPONIBILIDADESBCOG&TCONT.
9L2.ø9
ø.6rø. Øø
ø. øø
12.7ø
TOT. DEBITO/CREDITOø,67
6ø7Lør,øtØ!.øLø2 INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL3f/ø3/2ø2ø Registno de intereses en Cta. USg No. 3ø6-øøøø44-9 øøf
6øTTøT.øTøT.ø7ø2 INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTR]AL
454.663øø.ssø.øø
ø.øø 3øø.55
755,2r
TOT. DEBITO/CRED]TO
6ørtøI . Ø7ø2 . ø!øt ]NTERESES DISPONIEILIDADES BCO 6&T CONT 0. 55
6ø!IØt,ørØ2.øtøL INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT ø. øø ø.øø :T0T.DEBIT0/ø.55IT0
6ønø1.øtø3.ørø6 TNTERESES CrA $ ø87-øø1399-2 BI
6øttøL . øtø3 . øtø6 INTERESÊS CTA $ ø87-øø1399-2 Sr
484.75
ø.øø ø.øø : T0T, DEBIT484.75ITo
6øttør.ø2ør.Ørø2.øs INÏERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIALt7/Ø3/2ø2ø Registno de intereses genenados por Ia invensión øØf3t/ø3/2ø2ø Pnovision de intereses de inversion BI øøL
6Ø1,Tø7,ø2ø1..Øtø2.ø5 INTERESES TITULOS-VALORES BCO, ]NDUSTRIAL
7
11Øø
øøø
ø
65,5M.8Ø!7 ,478.6LL3,865.25
83,ø23 .4L96,888.66
TOT. DEBITO/CREDITOø.øø 31r 343 .86
6ø17ør.ø2ø7.øLø2.ø6 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTf4/ø3/2ø2ø RegÍstno de inteneses generados pon Ia inversión øø1,3'J./ø3/2ø2ø Registro de Ínteneses genenados pon Ia inversión øø:^
6øTTØI.ø2øT.ørcz.ø6 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.
ø.øøø.øø
82,279.36L7,827 .t919,936.92
Løø,rø6,55L2ø,ø43 .47
ø. øø 37,764.IL :T0T.DEBITo/CREDITO
6øuøI.ø2ø2.ø!ø2.ø5 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL17/ø3/2ø2ø RegÍstno de inteneses generados pon la invensión øø!3L/ø3/2ø2ø Provision de inteneses de j-nvension BI øø!
6ØTTøT.ø2ø2,øTø2.ø5 INTERESESTITULOS-VALORESBCO. INDUSTRIAL
øøøø
ø
ø
t5,788.644,ø99.923r 695.84
7,795.76 :T0T.DEBIT0/CREDITo
888. 56584.4ø
1921
6øttøI.ø2ø2.ø7ø2.ø6 INTERESES IITULOS-VALORES BCO. G&T CONT
2t2
ø. øø
t9,3øø.7ø
45/83
DIAR]O MAYOR GENERALDEt ø1,/ø3/2ø2ø AL 31./ø3/2ø2ø
PAGINA: øøT6FIDEICOMISO 6UATEFUTURO 2ø2A
F ECHA
No. CUENTA NOMBRE CUENTADESCRIPCION MOVIMIENTO TIPo Y No. D0CT0 DE BE
SALDO ANTERIOR
HABER SALDO FINAL
L4/ø3/2ø2ø3t/ø3/Zø2ø
Registno de inteneses generados pon Ia inversión øøfRegistro de inteneses genenados pon la invensl.ón øøf 6
ø. øøø. øø
69ae
181676
4,4,
23,48!,7928,158.35
6øtrør,ø2Ø2.øLø2.Ø6 INTERESES TITULOS-VALORES BCO, G&T CONT ø. øø 8,858 ,25 : T0T. DEBITo/CREDITo
6ØLtøt . ø3ør . øtøt INTERESES BENEFTCIARIOS CREDITOS BECAS 24r,767.Ø568.97
1r488.54326.54363.789ø2.552ø4.3ø
ø.øø97ø.85662.49
7,7ø9.47t,126.82L, 318 ,8øt,956.75
276.ø263ø.87
2,587.357ø7.94ss5 . øø945.32
4,ø9r.84528.5278r.ø5
L,Lø4.933,M8.48
456.223,37r.563,77r.39
93,467 .58
ø!/Ø3/2ø2øøzlø3/2ø2øø3/ø3/Zø2øø4/ø3/2ø2øøs/ø3/2ø2øø8/ø3/2ø2øø9/ø3/2ø2øn/ø3/2ø2øt2/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø14/ø3/2Ø2ø16/ø3/2Ø2øt7 /ø3/2ø2ø18/ø3/2ø2ø19/ø3/2ø2ø2ø/ø3/2ø2Ø2L/ø3/2ø2ø23/ø3/2Ø2ø24/Ø3/Zø2ø25/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2Ø27 /ø3/2ø2Ø28/ø3/2ø2ø29/ø3/2ø2ø3ø/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3t/Ø3/2ø2ø
Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detal-le adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuâdos según detalle adjunto.Pagos efectuados según dètalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuâdos según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Liquidación de j-ngneso pon aplican pon pagoPagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle ãdjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Registno de intereses devengados no pencj-bÍdos
Øøtøøtøø!øørøø!øørøøtøørøø1,
øØtøørØøL
Øørøørøø7øørøøtøø\øØrøørøørøøLøørøøtøørøøtØøL
øør
41,
7
7
r1
t7
1
!1
1
3
L
L
1r11LL2I1L1t
L5
247,836.ø2243,324.56243,65r.!ø244,øL4.88244,9r7.43245,r2r.73245,rø6.92246,ø77,77246,74ø.26248,M9.73249 ,57 6.5525ø,895 . 35252,852,1ø253rt28,12253, 758 .99256,346.34zs7 ,ø54,282s7 ,6ø9.28258,554.6ø262,646.44263,t74.96263,956.øt265,ø6ø.94268,5ø9,42268, 965 . 64272,337,2ø276,rø8,59369 ,57 6, 17
ø.øøø.øøø. øøø, øøø. øøø. øø
L4.8Lø. øøø.øøø. øø
ø.øøØ,øøø.øøØ.øøø. øøø. Øø
ø.øøø. øø
ø.øøø.øøø. øøø. øØ
ø. øøø. øø
ø.øøø.øøø.øøø.øø
6ørrøL.ø3ør.Øtør ]NTERESES BENEFICTARIOS CREDITOS BECAS 14.81 127,823.93 :T0T.DEBIT0/CREDITo
6Øuøt,ø3Ør.ørø2ø9/ø3/2ø2Ø Pagos efectuadosLr/ø3/2ø2ø Pagos efectuadostZ/ø3/2ø2ø Pagos efectuadosL3/ø3/2ø2ø Pagos efectuados14/ø3/2ø2ø Pagos efectuados25/ø3/2ø2ø Pagos efectuados3t/ø3/2øZø Pagos efectuados3t/ø3/2Ø2ø Registno de mora
MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECASsegún detãlle adjunto. øø!según detalle adjunto. øøfsegún detalle adjunto. øøfsegún detalle adjunto. øøfsegún detalle adjunto. øøfsegún detalle adjunto. øøIsegún detalle adjunto. øø1.connespondiente a natzo 2ø2ø øøL
3, 8L2 . 867
1
L
rr1
1
L6
6.7715.2948,ø536.63
ø. 39r.2, 38
5ø2.64r,7ø3 .98
ø. øØ
ø. øøø. Øø
ø. øØ
ø.øøø.øøø.øøø.øø
3,819.633,834,923,882.973 ,9r9 ,6ø3, 919 . 993 ,932 .374,435.øL6, 138 .99
6ø7rør . ø3ør . øtø2 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS ø.øø 2,32.6.L3 :T0T. DEBTT0/CREDIT0
6øttøL,Ø3ø2.ørøt TNTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECASørlø3/2ø2øø2/ø3/2ø2øø3/Ø3/2ø2øø4/ø3/2ø2øøs/ø3/zø2øø8/ø3/2ø2øø9/ø3/2ø2øu/ø3/zø2øL2/ø3/2ø2ø13/ø3/2øZø14/ø3/2ø2øL6/ø3/2ø2øt7 /ø3/2ø2ør8/ø3/2ø2øre/ø3/2ø2øzø/ø3/2ø2ø2r/ø3/2øZø23/ø3/2ø2ø24/ø3/2ø2ø25/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø26/ø3/2ø2ø27 /øf/2ø2ø28/ø3/2ø2ø29/ø3/2ø2Ø3ø/ø3/2ø2Ø3r/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø
Pagos efectuados según detalle adjuntoPagos efectuados según detalle adjuntoPagos efectuados según detalle adjuntoPagos efectuados según detalle ad
56,71ø.8L16. 18
349.1676.6ø85.33
2r!.7L47 ,92
ø.øø227 .73755.4ø4øø.99264.323ø9.35458.9964.75
r47.98
21,924
segúnsegúnsegúnsegÚ n
segú n
segúns egúns egúnsegúnsegúnsegúnsegú n
det al.ledet alledet al-ledet alledeta I Iedeta I Iedeta I Iedeta I Iedet a lledet al ledet aIIedetal le
j untoj untoj untoj untoj untojuntoj untoj untoj untoj unto
PagosPagosPagosPagosPagosPagosPagosPagosPagosPagosPago s
Pagos
unto.unto.unto.
øørøørøøLøøLøøtøørøørøørøøtøøtØørøø7øøLøøtøøtøørøØrøørøøLøøLøø!øørøørØøtøø7øørøørøøL
ø. ØØ
ø.øøø.øøø.øøø. øøø. øø3,47ø. øø
ø. øø
ø.øøø.øøø.øøø.øøø.øøø. øøø. øøø. øø
ø.øøø.øøø, øøø, øøø. øøø. øø
ø. Øø
ø. øøø.øøø.øøø. øø
efect uadosefect uadosefect u adosefe ct uadosefe ct uadosefe ctuadosefe ct uadosefe ct uadosefect uadosefect uadosefect uâdosefe ct uâdos
adadadâdadadadadad
41
1t1
T
LL1
1
rI3
IL
11
IL
1
r2111tr
1.5
56,726,9957,ø76.1557,752,7557 ,238.ø857,M9.7957 ,497.7t57 ,494.2457 ,721,9757,877.3758 ,278 .3658, 542. 6858, 852 . ø3
59,3rL,ø259 ,375,7759,523.756ø,r3ø,666ø,296.726ø,426.9ø6ø,648 ,646t,6ø8.466r,732.436r,975.6462!174.A262,983,7263,ø9ø.7463,88r.6ø64,766.2586,69ø.75
adjadjadj
Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalLe adjunto.Liqui.dación de ingneso pon aplicar pon pagoPagos efectuados según detall-e adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto.Pagos efectuados según detalle adjunto,Pagos efectuados según detalLe adjunto.Registro de intereses devengados no pencibidos
6ø6L6613ø22L959].231832598ø8rø779ø884
91ø618748Z972r189Øø286655ø
6ØLrø1,.ø3ø2.øLør INTERESES BENEFTCIARIOS CREDITOS BECAS 3.47 29,983.41 :T0T.DEBIT0/CREDITO
46/83
DIARIO MAYOR GENERALDEL Ør/ø3/2ø2ø AL 3r/ø3/2Ø2ø
PAGINA: øøt7FIDEICO¡4ISO GUATEFUTURO 2ø2ø
F ECHA
No. CUENIA NOMBRE CUENTADESCRIPCION ¡4OVIMIENTO TIPO Y No. DOCTO
SALDO ANTERIOR
HABE R SALDO FINALDE BE
6ør!øt.ø3ø2.øtø2ø9/ø3/2ø2ø Pagos efectuadostt/ø3/2ø2ø Pagos efectuadosf2/ø3/2ø2Ø Pagos efectuadosf3/ø3/2øZø Pagos efectuados14/ø3/Zø2ø Pagos efectuados25/Ø3/2ø2ø Pagos efectuados3l/ø3/2Ø2ø Pagos efectuados3L/ø3/2ø2ø Registno de mora
6ørtøL.Ø3ø2.ørø2
MORA BENEFICTARIOS CREDITOS BECAS
según detalle adjunto. øøtsegún detalLe âdjunto. øøIsegún detalle adjunto. øØfsegún detalle adjunto, ØØfsegún detalle adjunto. øørsegún detalle adjunto. øøIsegún detalle adjunto. øøLcornespondiente a narzo ZøZø øø!
MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
894.371
71
1
rL
I16
ø. øøø. øøø. Øø
ø.øØØ.øøø.øøø. øøø. øø
895.96899.5597ø.82919.4!9L9,5ø
1. 593.59
71.278.59Ø.ø92.9L
LI7.9ø399.7ø
922.41r,ø4ø.3rr,44ø,ør
ø.øø 545.64 : T0T. DEBIT0/CREDITo
6ø4TøT.øTøL.øT FLUCTUACION DE TIPO DE CA\4BIO3t/ø3/2ø2ø Regulanización de vaniaciones pon fluctuacion ØØI3f/ø3/2ø2ø Regularización ã 1a nesenva panâ cuentas øøf37/ø3/2ø2ø VALUACION DIFERENCIAL: 3L/ø3/2Ø2ø {DOL} TC 7.68467 øør
1817
99ø2
24 179 . ø3ø. øøø.øø
ø.øøø.øø
2ø1.1,L23,977 .92
24,179.ø323,977 ,92
ø.øø
6ø4røt.ø7øL .ø7 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO 24,r79 . ø3 24,179.Ø3 :T0T.DEBIT0/CREDITo
6ø4TøL.øTø2.øL FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO3f/ø3/2ø2ø RegulanizacÍón de variaciones pon fluctuacion3t/ø3/2ø2ø Regulanización a La resenva par.a cuentas37/ø3/2ø2ø VALUACION DIFERENCIAL: 3r/ælzøzø {DoL} TC 7.68467
øørøørøø1
18L7
99ØZ
5,67r. 62ø. Øø
ø. øø
ø.Øøø.øø
47.r85,624.44
5,67r .625,624,44
ø.øø
6ø4Iøt.ørø2.Ør FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO 5 ,671,.62 5,67r.62 :T0T. DEBIT0/CREDIT0
6ø7!99 .ø2ø7.ø7 PRODUCTOS DIVERSOS 3,ø97 .78
6ø7!99 .ø2ø1.øt PRODUCTOS DIVERsOS Ø. øø ø.øø :T0T.DEB3rø97.78IT0
6ø7199.ø2ø2.ø7
6ø7r99 .ø2ø2.ø1- PRODUCTOS DIVERSOS
PRODUCTOS D]VERSOS
726.64
ø.øø Ø.øø :T0T.DE8IT726.64IT0
698TØT.øTø2.øT PRODUCTOS DE E]ERCICIOS ANTERIORES
6987øT.ørc2.ø1, PRODUCTOS DE E]ERCICIOS ANTERIORES
ø.ø2
ø. øø ø.øø :T0T.DEBIT0/ø.ø2IT0
7øzrøL.99ø2.øt OTROS GASTOS3!/ø3/2ø2Ø Cobro por inactividad monetaria en cuenta
7Ø2tøI.99ø2.ØL 0TR0s GASTOS
øøt I 2ø.øø2ø.øø
Ø.øø
zø, øø
4ø.øø
TOT. DEBITO/CREDITO
7ø4Løt.Ørø1.øt FLUCTUACION DE T]PO DE CAMBIO3L/ø3/2ø2ø Regulanización de variâciones pon fluctuacion
7ø4TøT.øTøt.øt FLUCTUACION DE TIPO DE CAqBTO
øø1, 18 ø. øø
ø.øø
85,r3ø.L424,779.ø3 6ø,95r.rr
: TOT . DEBITO/ CR EDITO24,179.ø3
7ø4TØt,ø1ø2,øt FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO3f/ø3/2ø2ø ReguLarización de variaciones pon fluctuacion øøL 18 ø. øø
t9,968.8ø5 ,67r.62 L4,297 .78
TOT. DEBITO/ CR EDITO7ø tøt.øLø2.ør FLUCTUACION DE TIPO DE CAIVIBIO ø.øø 5,671.62
7ø4T99.ø1-ø!,ø1. GASTOS DE TRANSFERENCIAI3/ø3/2ø2ø Desembolso a beneficianios De pCB2ø19 Ref LøS/2ø2øf3/ø3/2ø2ø Desembolso a beneficianios De pCB2ø19 ReÍ ø96/2ø2ØI3/Ø3/Zø2ø Desembolso a beneficianios De pCB2ø19 Ref ø97/2Ø2ø1,3/ø3/2ø2ø Desembolso a beneficiarios De PCB2O19 Ref ø95/2ø2øt3/ø3/2ø2ø Desembolso a beneficianios De PCB2O18 Ref ø93/Zø2ø
øørøørøøtøøtøø7
5
67I9
92,96185. 9ø371.8r743.62743.62
187 . 15ø.øøø.øøø,øøø.øøø.øø
28ø.Lr466.ør837 .82
't,58L.442,325,ø6
7ø4199.ørør ,øt GASTOS DE TRANSFERENCIA 2,r37.9r ø.øø : TOT, DEBITO/CREDITO
7Ø4199 .Ø1,ø2.øt GASTOS DE TRANSFERENCIA 43..Øø.øø.øø.øø
:?
9øt3/ø3/2ø2øt3/ø3/2Ø2øt3/ø3/2ø2Ø73/ø3/2ø2ØL3/ø3/2Ø2ø
7Ø4199 .ØLø2,øt
De
De
De
De
De
RefRefRefRefRef
rø5/2ø2øø96/2ø2øø97 /2ø2øø95/2ø2øØ93/2ø2ø
Desembolso a beneficianiosDesembolso a beneficianiosDesembolso a beneficianiosDesembolso a beneficiariosDesembolso a beneficiarios
GASTOS DE TRANSFERENCIA
PCB2ø19PCB2ø19PCBzØI9PÇ82øT9PCS2øL8
øørøørøøtøøtøø7
5
67a
9
2!.8ø43.6187,2r
65.7ø1ø9. 31196,5237ø,95545. 38
L74.43174.43
5øL.48 ø.øø : TOT, DEB]TOlCREDITO
7ø5!ø2,øTøT,øT CARTERA DE CREDITOS3t/ø3/2ø2ø RegulanizacÍón a La neserva pana cuentãs øø1, t7 96,836.76
96,836.76
57 ,596,42ø.øø
7ø51ø2.øtøt.ø7 CARTERA DE CREDITOS ø.øø
1541 433 . 1.8
: TOT. DEBITO/CREDTTO
7ø51ø2.øtø2.ø1 CARTERA DE CREDITOS31/ø3/2ø2ø Regulanización a Ia neserva pana cuentas
7ø5Lø2.øLø2.øT CARTERA DE CREDITOS
22,714.8ø13 ,57ø.27
ø.øø 36,225.ø7
TOT. DEBITO/CREDITO
øø7 17
22,7L4,8ø ø.øø
47/83
DIARIO MAYOR GENERALoEL ø7/ø3/2ø2ø AL 3t/ø3/2ø2ø
PAGINA: øør8FIDEICO¡4ISO GUATEFUTURO 2ø2ø
F ECHA
No. CUENTA NOMBRE CUENTADESCRTPCION MOVIMIENTO T]PO Y No. DOCTO
SALDO ANTERIOR
HAB ER SALDO FINALDE BE
7ø6tø3.øLØt.ø3 0TR0s3f/ø3/2ø2Ø Pago de declanacion de IVA febneno 2ø2ø
7ø6Lø3.ørør.Ø3 OTROS
øø7 4 ø.M352.ø4ø.øø
ø.øøø.44
352.48
TOT. DEBITO/CREDITO
7Ø6tø3.ørø2,ø3 0TR0s3t/ø3/2Ø2ø Pago de declanacion de IVA febnero 2ø2ø Øøt 4 ø.77
82. 58ø.øø
7ø61ø3.ørø2.ø3 OTROS
82.69
TOI, DEBITO/CREDITOø.rr ø.øø
7ø6rø8.ø!ø!.ø1 SEGURoS SoBRE CoNDONACTONES
7ø6Tø8.øLøT.ø! SEGUROS SOBRE CONDONACTONES ø. Øø ø.øø :T0T.0E81,818.11IT0
1.,81.8.11
7ø6Lø8.øtø2.øL SEGUROS SOBRE CONDONACIONES 426.47
ø. øø ø.øø :T0T.DE8IT426.47lT07ø6!ø8 .øtø2.ø7 SEGUROS SOBRE CONDONACTONES
7ø6199.r7ør.ør CoNDoNACIoNESØ6/ø3/Zø2ø Regularizacion de condonaciones pon entnega de
7ø6199.!7ør.øt CoNDoNACIoNES
øør 2 227,947,99254,722.77
ø.øø 482,67ø,76
: TOT. DEBJTO/CREDITO227 ,947 ,99 ø.øø
7ø6199.I7ø2.ø7 CONDoNACIONESø6/ø3/2ø2ø Regulanizacion de condonacÍones pon entnega de øø7 2
ll:i1" -?'53,469.28
59,749.79
?_?, Lr3,2te.ø7
ø.øø : T0T. DEBIT0/CREDITo7ø6199 .r7ø2.ø1. CONDONACIONES
7ø6T99.99ø!.øT GASTOS GENERALESøt/ø3/2ø2ø Senvicio factunación guatefactunas narzo ZøZø
7ø6T99,99øt.øL GASTOS GENERALES
øø! T 64.8øL29,6øø.øø
64.4ø ø.øø
L94.4ø
TOT. DEBITO/CREDITO
7ø6!99.99ø2.øL GASTOS GENERALESøflø3/2øZø Servicio factunación guatefacturas na.-zo ZØZø øør t 15.2ø
3ø.4ø
ø.øø7ø6199 .99ø2.ø1 GASTOS GENERALES 15.2ø
45.6ø
TOT. DEBITO/CREDITO
7987ør.ørø2.ør GASTOS DE E]ERCICIOS ANTERIORES 2ø.øø
ø.øø ø.øø :T0T.DEBIT02ø.øøIT0798røt.øtø2,øt GASTOS DE EJERCTCIOS ANTERIORES
7991ø1.ørøt.ør IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1ø%!4/ø3/2ø2ø17 /Ø3/Zø2ø3L/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø
799rør.ørø1.ø7
Registno de inteneses genenados por la invensión øøfRegistno de intereses genenados pon 1a invensión øøfRegistno de intereses generados por la invensión ØøfRegistno de intereses en Cta. US$ No, 3Ø6-øøøø44-9 øøfRegistno de ISR S/inteneses generados en Cta. Q, øøIPnovision de intereses de invensÍon BI øøI
IMPUÊSTO SOBRE LA RENTA 1ø%
r,782.72r,747.861r 993. 69
3ø.øsø. ø7
L, 386. 53
215
7tøLL
]4,868.4ø
ø,øø :T0T.DEBIT0/CRE0IT0
øøøøøøøØ
øø
øø
ø
ø
ø
øø
ø
16,65!,tZ18,398.982ø,392.672Ø,422,722ø,422.792L,8ø9,32
6,94ø.92
7991ør.ørør.Ø2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%37/ø3/2ø2ø Pnovisión de ISR de los ingnesos de na.:zo ZøZø øøf
7991ør.ørøL.ø2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%
1.9 I,623. 4716,435.M
u:, zs,øsg.el
ø.øø :T0T.DEBITo/CREDÌToI,623 . 47
7991,ør.øtø2.Ør II4PUESTO SOBRE LA RENTA 1ø%L4/ø3/2ø2ø17 /ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3L/ø3/2Ø2ø
Registno de inteneses generados por IRegistno de inteneses genenados pon IRegistro de inteneses genenados pon IPnovision de intereses de invension B
a tnvensron1 nve rs 10ntnve rs ron
øøLøørøørøøt
5
ø
Ø
ø
ø
3
26
12
418. 174ø9.99467 .66369 . 58
3,936.324,346.3r4,8r3.975,183.55
18,.øØ.øø.øø.øø
799Løt.ørø2.øt IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1ø% 1,665.4ø ø.øø : T0T. DEBIT0/CREDIT0
7991ØL.ø!Ø2.ø2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%3t/ø3/2Ø2ø Pnovisión de IsR de los ingnesos de narzo 2øZø øøf
799Tøt.øLø2.ø2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%
1.9 z,ø22.793, 855 . 23
ø.øø
2,ø22.79 ø.øø
5,878.ø2
TOT. DEBITO/CREDITO
9Ø36ø2,ørøL,ø2 SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB3L/ø3/2ø2ø Ajuste a Las cuentas de onden narzo Zø2ø øøf
9ø36ø2.øTøT.Ø2 SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB
1311, 838. 52872.74ø. øø
ø.øø 872-74
1ø, 966. 38
TOT. DEBTTO/CRED]TO
9ø36ø2.ørø2.ø2 SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB3f/ø3/2ø2ø Ajuste a las cuentas de onden natzo ZøZø øøf
9ø36ø2.ø!ø2.ø2 SEGUROS DEVENGADOS NO PERCTBIDOS CB
ø. øø2,776.91zø4.58
zø4.58
2,57 2.35
TOT. DÊBITO/CREDITO
9ø36ø2.8ø DIFERENCIAL CAIBIARIO
13
ø.øø
97,6't4.25
48/83
DIARIO MAYOR GENERALDEL ør/ø3/2ø2Ø AL 3t/ø3/2Ø2ø
PAGINA: øø!9FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2ø2ø
F ECHA
No. CUENTA NOMBRE CUENTADESCRIPCION MOVTMIENTO TIPo Y No. D0CT0.
SALDO ANTERIOR
HABER SALOO FINALDE BE
3L/ø3/2ø2Ø3r/ø3/2ø2ø3L/ø3/2ø2ø3t/ø3/2øzØ
Valuación de cuentas de onden narzo 2ø2ØValuación de cuentas de orden natzo ZøZøAjuste a las cuentas de onden naczo 2Ø2ØAjuste â las cuentas de onden narzo 2ø2Ø
øørØøtøØtØø7
14r4131l
ø.øøø.Øø
5,829 .99L,367.53
97 ,683.2797 ,699.469r,869 .479ø,5ør,94
69. Ø2
16. 19ø.øøø.øø
85. 219ø36ø2,8ø DIF ERENC]AL CA¡4BIARIO 7,r97.52 :T0T.DEBIT0/CREDITo
9136ø7 .ø9ø1,.ø1, PCB 2ØT6 POR DESEMBOLSAR
PCS 2øT6 POR DESEMBOLSAR9136ø7.ø9ør.ør ø.øø ø.Øø :TOLDÊ23,977.22I1O
23,977 .22
9136ø7.ø9ø2.ø7 PCB 2øT6 POR DESEMBOLSAR
PCB 2øT6 POR DESEMBOLSAR9136ø7.ø9ø2.ør ø. øø ø.øø :T0T.DEB5,624.29ITO
5,624.29
9L36ø7.\øøt.ø7 PCB 2øt7 POR DESEMBOLSAR 4ø,41!.79
9736Ø7.røøL.ør PCB 2øL7 POR DESEMBOLSAR ø. øø ø,øø :ToT.DE4ø,411.79IT0
9L36ø7.røØ2,ø1. PCB 2øT7 POR DESEMBOLSAR
PCB 2ø77 POR DESEÍ'IBOLSAR9!36ø7 .Løø2.ør ø.øø ø.øø : T0T. DE89,479.31IT0
9,479 ,3r
9L36ø7.rtØr.ø7f3/ø3/ZØ2ø Desembolso a
f3/ø3/Zø2ø Desembolso a
PCB 2ø18 POR DESEMBOLSARbeneficianios De pcB2ø18 Ref ø93/2ø2Ø øørbeneficianios De pcB2ø18 Ref ø92/2ø2ø øør
9
13øØ
Øø
ø
ø
222 , !34 ,7 497,r8ø.ø816,ø42.86
rø7 ,222.94 : T0T. DEBITO/CREDITO
t3ø,9s4,66Lt4,9rr.8ø
9136ø7.r7ø7.øt PCB 2ø18 POR DESEMBOLSAR ø.øø
9T36ø7.TTø2.øT PCB 2ø18 POR DESEF1BOLSARt3/ø3/2ø2ø Desembolso a benefÍcianios De pCB2ø18 Ref Ø93/2Ø2Øt3/ø3/2ø2ø Desembolso a beneficianios De pCB2ø18 Ref ø92/2ø2ø
øøtøØt
913
ø
ø3ø,7L7.7626,954.62
Øø
øø
52,'tø5.6821.,387.92
3 ,763.14
9!36ø7.1Lø2.ø! PCB 2øI.8 POR DESEMBOLSAR ø.øø 25,T5T.ø6 :TOT.DEBITO/CREDITO
9L36ø7 .r2ør.ø7f2/ø3/2Ø2ø Registro delt3/ø3/2ø2ø Desembolso at3/ø3/2ø2Ø Desembolso aI3/ø3/2ø2ø DesemboLso aI3/ø3/2ø2ø Desembolso aI3/ø3/2ø2ø Desembolso a
PCB 2øT9 POR DESE¡4BOLSARmonto autonizado a Ios benefi.cianios øøfbeneficiarios De PCB2ø].9 Ref føs/ZøZø øø!beneficianios De PCB2ø19 Ref ø96/2ø2ø øØLbeneficiarios De PCB2ø19 Ref ø97/2øZø øØ!beneficiarios De PCB2ø19 Ref ø95/Zø2ø øørbeneficiarios De pcB2ø19 Ref ø94/2ø2ø øør
67
5
678
72
582. 55Ø.øøø. øØ
ø.øøØ.øøø. øø
47 2,548 ,35ø.øø
3, 881.719,583 ,27
3ø,288,337 6,996.L745,769.86
529,r3ø.9ø525,249 .r95t5,665 ,92485,377 ,594ø8 ,381. .42362,611.56
9136ø7,L2øL.ør PCB 2ØL9 POR DESEMBOLSAR 56, 582. 55 166,5L9,34 :T0T. DEBITo/CREDITo
9136ø7.12ø2.øt PCB 2øL9 POR DESEMBOLSARL2/ø3/2ø2Ø13/ø3/2ø2ø13/ø3/Zø2øt3/ø3/2ø2øt3/Ø3/2ø2ø73/ø3/2ø2Ø
Registno delDesembolso aDesembolso aDesembolso aDesembolso aDesembolso a
monto autonizadobeneficianios Debeneficianios Debeneficianios Debeneficiarios Debeneficianios De
a los beneficianiosPCBZøI9 Ref rø5/2ø2øPCBZøIg Ref ø96/2ø2øPCB2øI9 Ref ø97/2ø2øPCBZøLg Ref ø95/2ø2øPC82ør9 Ref Ø94/2Ø2Ø
75
67o
t2
øørøøLøørøørøørøøt
ø.øø9rø.52247 .93Lø4.67ø6ø,83
2,
2713 45øøØø
øøøøøø
2ø
ø
ø
øø
t7ø,8M.67
Lø,736.r4
124,1r7.r2r23,2ø6.6ø12Ø,958,67tr3,854,øø95,793,1785,ø57 .ø3
39,ø6Ø,ø9 : T0T. DEBIT0/CREDIT09136ø7.12ø2.øt PCB 2øI9 POR DESEMBOLSAR t3,272. 45
9!36ø7.8øL2/ø3/2ø2ø Registro delt2/ø3/2ø2ø Registno delt3/ø3/2ø2ø Desenbolso a13/ø3/2ø2ø Desembolso a73/ø3/2ø2ø Desembolso aL3/ø3/2ø2ø Desembolso a!3/ø3/2ø2ø Desembolso a13/ø3/2ø2ø Desembolso a
t3/ø3/2ø2ø Desembolso a13/ø3/2ø2Ø Desembolso a13/ø3/2ø2ø Desembolso af3/ø3/2Ø2ø Desembolso af3/ø3/2ø2ø Desembolso aL3/ø3/2ø2ø Desenbolso aI3/ø3/2øZø Desembolso a73/ø3/2øZø Desembolso a37/ø3/2ø2ø VaIuaclón de3t/ø3/2ø2ø VãIuación de
DIFERENCIAL CAMBTARIOmonto autorizado a los beneficiariosmonto autonizado a los beneficianiosbeneficiarj.os De PCB2ø19 Ref LøS/2øzøbenefÍcÍanios De PCB2ø19 Ref rø5/2ø2øbeneficianios De PCB2ø].9 Ref ø96/2ø2øbeneficiarios De PCB2ø19 Ref ø96/2ø2øbeneficiarios De pCB2ø19 Ref ø97/2ø2øbeneficianios De pcBzøj.g Ref ø97/Zø2øbeneficianios De PCB2ø19 Ref ø95/2ø2Øbeneficianios De PCB2ø19 Ref ø95/2ø2øbeneficianios De PCB2ø18 Ref Ø93/2ø2øbeneficiarios De PCB2ø].8 Ref ø93/2ø2øbeneficianios De PCB2ø19 Re{ ø94/2ø2Øbeneficianios De PCB2ø19 Ref ø94/ZøZøbeneficianios De PCB2ø].8 Ref ø92/2ø2øbeneficiarios De PCB2ø18 Ref Ø92/2ø2øcuentas de onden narzo 2øZøcuentas de orden naîzo ZøZø
635,4ø6.75723,7r9 ,64697 ,9ø4.73691,849. 38628,tr6.78673,167,164rr,737.64364 ,488 .7 4852,433.4t732,32r.66r25 ,937 .65983 ,699 .42679 ,311.546ø7,9u.925øt,22Ø.49
6, ø55 . 3563 ,7 32.6ø14,949.62
2Ør,429.5247 ,248.9ø
512,ø55.331,2ø,rr!.756ø6,384,øt!42,238.233ø4,387.887r,399.62
ØøL
øø!øørøøtøørøøLøøtøørøøtøøtøøtøø7øøLøø!øøtøøtøø7øøt
77
5
5
66778
899
12721313t4t4
37 6,491 .8Ø88, 3L2 . 89
ø.øøø, øøø. øø
ø. øø
ø.øøø. øøø. øøø. øøø. Øø
Ø.øøø.øøø. øøø. øøø. øØ
ø. øø
Ø.øø
6,258,9r4.95ø.øøø.øø
25,8r4 ,9t
tø6,69r.4325,ø26.393,2rr.84
753.4ø
476,r94.Lø472,982.26472,228.86
6,6,6,6,6,6,6,6,q
5,5,4,4,4,4,4,4,4,
9136ø7.8ø DIFERENCIAL CAMBIARIO 464,8ø4.69 2,25I,49ø.78 :T0T.DEBITO/CREDITO
999999 .øtøt.øL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRAf2/ø3/2ø2Ø Registro del monto autorizado a los beneficianios øøfL3/ø3/2ø2ø Desenbolso a beneficianios De pCB2ø19 Ref føS/2øZø øørL3/ø3/2ø2ø Desembolso a beneficianios De pCB2ø19 Ref ø96/2øZø øø!
75
6
ø.øø29 ,696. 6273,3t5.87
5, 919, 699 . 3ø433,ø74.35
ø.øøø.øø
6,352,77 3 .656,323,ø77,ø36,249 176t.t6
49/83
DIARIO MAYOR GENERALDEL ør/ø3/Zø2ø AL 3!/ø3/2ø2ø
PAGINA: øø2øFIDEICOMISO GUATEFUTURO 2ø2ø
F ECHA
No. CUENTA NOMBRE CUENTADESCRIPCION MOVIMIENTO TIPo Y No. D0CT0.
SALDO ANTERIOR
HABE R SALDO FINALDE BE
!3/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2øt3/ø3/2ø2ø13/ø3/2ø2ø!3/ø3/2ø2ø3r/ø3/2ø2ø3t/ø3/2ø2ø
Desembolso aDesembolso a
Desembolso aDesembolso aDesembolso aAjuste a lasValuación de
beneficiarios De
beneficianios De
beneficianios Debeneficiarios Debeneficianios Decuentas de ondencuentas de orden
PCB2ø19 RefPCB20L9 RefPCB2ø18 RefPCB2ø19 RefPCB2ø18 Refna'^zo 2ø2ønarzo 2ø2ø
ø97 /2ø2øø95/2øZøø93/2ø2øø94/2ø2øø92/2ø2ø
øøLøørøøtøørøøtøøLøør
ø.øøø.øøø.øøø.Øøø.øøø.øøø.øø
8
9121313LL
2ft,7L7.85589r ø51. 5ø697 ,564. ø935ø,r57.74r22,734.29
6,7ø2, t33,t42,82
6,Ør8,ø43,3r5 ,428 ,991..8L4,73r,427.724,381,269.984,258,535.694,25r,833.564,248,69ø,74
433,ø74,35 :T0T.DEBIT0/CREDITO999999 .øIør.øt CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 2,tø4,ø82.9L
999999 .ørø2.øtr2/ø3/2ø2Ø Registro de]t3/ø3/2ø2ø oesembolso a1,3/ø3/2ø2ø Desembolso at3/ø3/2ø2ø Desembolso a73/ø3/2ø2ø Desembolso a73/ø3/2ø2ø Desembolso af3/ø3/2ø2ø Desembolso at3/ø3/2ø2ø Desembolso a3L/ø3/2ø2ø Ajuste a las3I/Ø3/2ø2ø Valuación de
CUENTASmonto autonizadobeneficianios DebeneficÍanios Debeneficiarios Debeneficiarios De
beneficiarios Debeneficianios Debeneficianios Decuentas de ondencuentas de onden
DE ORDEN POR CONTRA
a los beneficianiosPCB2ø19 Ref rø5/2ø2øPCB?ø19 Ref ø96/2ø2øPCB2ø79 Ref ø97/2ø2øPCg2ø79 Ref ø95/2ø2øPCg2ø!8 Ref ø93/2ø2øPCB2øI9 Ref ø94/2ø2øPCB2ø19 Re{. ø92/2ø2ønat zo 2ø2ønalzo 2ø2ø
øørØøL
øØtøØLøørøøtøørøøtøøtøø7
ø. øø61 965. 87
17 ,197 .5554,353 .57
138,L72,58L63 ,626. 1582,L35.7628,789 .5J1,,572. rr
737.2L
7E
67I9
721313t4
1,388,57r.4øLøT
1,4rr,639.I,273,467,r,rø9,84t,r,ø27 ,7ø5,
tøI,585,34 : T0T. DEBIT0/CREDIT0
585.34ø.øøø.ØØø.øøø.øøø.øøø.øøØ.øøø.Øøø.øø
t,49ø,7567,483,r9ør,465,993
998,9r5 .73997 ,343,62996,6ø6,4r
7487327517Ø2
26
999999.øtø2.ør CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 493,55ø . 33
--F]N DE INFORIVIE..
¿ì -ç,ú,
HÁ'¡r't¡,¡it¿ut:ìi:¡¡it_
.(.
50/83
1/27
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SU BGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31. DE MARZO DE2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA:
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
087-001399-2
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
(uss)DoLARES
SALDO
18,042.00
18,491.33
\8,761..67
18,977.67
19,293.79
79,665.79
20,2t3.79
2t,860.87
22,36734
22,689.37
23,573.55
23,890.10
24,333.LO
24,795.60
25,O71..68
25,379.63
DEBITOS
Sdldo IniciolCREDITOS
449.33
270.34
150.00
382.72
372.OO
548.00
7,647.O8
500.5L
327.99
884.18
316.55
443.OO
462.50
276.O8
307.95
CONCEPTO
Recepción de pago del crédito PCB2OI724 a nombre de QuevedoCactilln Volanda MariaRecepción de pago del crédito PC8201416 a nombre de Casasolalpmuç lprçhpmRecepción de pago del crédito PC8201735 a nombre de Lopez
Celleies CarolineRecepción de pago del crédito PC8201850 a nombre de Rodriguez
Lazo luan Pablo
Recepción de pago del crédito PC8201719 a nombre de Flores
Remos Meriâ NetaliãRecepción de pago del crédito PC8201755 a nombre de Flores
Ramos Maria XimenaRecepción de pago del crédito PC8201408 a nombre de LeonÞarcdeç MarinRecepción de pago del crédito PC8201738 a nombre de PellecerAvcinena GahrielRecepción de pago del crédito PCB2O7827 a nombre de Castellanos
Chavarria MarieRecepción de pago del crédito PC8201713 a nombre de Calderon
Mârt¡np7 losp SaulKecepcron oe pago oer creorTo YLÉ¿vrt¿¿ a nomore oe >amayoa
Cruz Ada Maria Beatriz
Recepción de pago del crédito PC8201541 a nombre de MejiaSaravia luan Frenciçco
Recepción de pago del crédito PC8201413 a nombre de Barillas Ruiz
AllanRecepción de pago del crédito PC82O1.542 a nombre de Diaz AguilarJose MisuelRecepción de pago del crédito PC8201526 a nombre de JuarezRarillaç lncp Miørrel
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
DE
NC
NC
NC
DE
DE
DE
NC
NC
NC
NC
NC
DE
DE
DE
DOCUMENTO
3000002
203359
228L88
290900
3000008
30000r-0
3000012
180157
234297
280772
18L105
277857
3000019
300002L
3000025
FECHA
o1./03/2020
0L/03/2020
07/03/2020
orl03/2020
02/03/2020
02/o3/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
o4/o3/2020
51/83
2/21.
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA:
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
087-001-399-2
FIDEICOM I5O GUATEFUTU RO
(uss) DoLARES
SALDO
25,795.54
26,r25.54
26,442.O7
26,793.t8
7,083.37
2,460.O8
3,935.23
4,569.23
5,044.23
5,335.51
5,615.61
5,967.52
6,202.03
6,447.O8
7,491..78
6,202.O3
DEBITOS
19,709.8t
4,623.29
1,,289.7s
CREDITOS
4L5.9L
330.00
316.53
351.11
t,475.t5
634.00
475.OO
291.38
280.00
351.91
234.5r
245.O5
r,044.70
CONCEPTO
Recepción de pago del crédito PC8201320 a nombre de AnleuVásor rez AndrósRecepción de pago del crédito PCB2O7524 a nombre de González
Mérida luan Carloc
Recepción de pago del crédito PC8201520 a nombre de Garcia
V¡ldpç Oçcar AndrecRecepción de pago del crédito PC8201309 a nombre de Robledo
Silva Nancvlraslado de tondos entre cuentas oel lrdercomr5o por drstnþucron de
fondos gubernamentales.
lraslado de tondos entre cuentas del lrclercomrso por drstrrþucron de
fondos Privados
Recepción de pago del credtto PcB¿oT544 a nomþre de Aragon
Yanes Luis Fernando
Recepc¡ón de pago del créd¡to PCB2OI323 a nombre de Arathoon
Knoke Lorena
Recepción de pago del crédito PCB201-673 a nombre de OrtizNaranio Di:na M:riaRecepción de pago del crédito PC8201530 a nombre de Rodriguez
Figuproa FilihprtoRecepción de pago del crédito PC8201537 a nombre de MatulSerrano Andres loseRecepción de pago del crédito PC8201735 a nombre de Lopez
Calleias CarolinaRecepción de pago del crédito PC8200905 a nombre de Moscoso
Portillo VíctorTraslado de fondos privados para pago de prima de seguros delc|¡'¡ørn )ñ)(l
Traslado de fondos Gubernamentales para pago de pr¡ma de seguros
dp fehrero 2O2O
Pago de prima de seguro correspond¡ente al mes de febrero 2020.
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideìcomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Seguros G&T
TIPO
NC
NC
NC
NC
ND
ND
NC
NC
NC
NC
DE
NC
DE
NC
NC
ND
DOCUMENTO
95660
22888s
247205
255308
153498
154586
179333
24313r
t73250
74722
3000034
273779
3000037
216970
219574
850001
FECHA
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2o2o
04/03/2O2O
0s/03/2o2o
os/03/2020
06/03/2020
08/03/2o2O
09/03/2020
os/03/2o2o
70/03/2O2O
10/03/2O2O
ro/03/2o2o
r0/03/2020
52/83
3/27
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA:
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
087-001399-2
FIDEICOMISO GUATEFUTU RO
(USS)DOLARES
SATDO
7,188.04
7,44t.65
8,460.25
9,t87.45
9,602.97
9,978.3r
9,984.31
10,484.3L
1,1,,387.79
11,708.88
t2,129.1.4
4,687.31
2,941,.69
3,L73.95
4,723.95
DEBITOS
7,44t.83
r,745.62
CREDITOS
986.01
253.6r
1,018.60
727.20
4r5.52
375.34
6.00
s00.00
903.48
32r.O9
420.26
232.26
950.00
CONCEPTO
Recepción de pago del crédito PC8201628 a nombre de CifuentesGir¡rd Maria Fernand
Recepción de pago del crédito PC8201515 a nombre de Charchalac
Ochoa lrrcrecia Criç
Recepción de pago del crédito PCB20T676 a nombre de Sanchez
Garcia Dieso FernandoRecepción de pago del crédito PC8201507 a nombre de OrtizSarceño Danielttecepcron de pago del credrto PçB¿uI/I4 a nomþre de Reyes
Hernandez Ana Raquel
Recepción de pago del crédito PC8201311 a nombre de BarruetoWittip LuisRecepcron de pago del credrto PLB¿uLJ¿' a nomþre de Aratnoon
Knoke Lorena
Recepción de pago del crédito PC8201328 a nombre de MonterrosoJuárez Sandrat(ecepcron de pago del credrto PLB2u131f a nomþre de Barrueto
W¡tt¡g Luis
Kecepcron de pago del credrto PcB¿uL/u6 a nomþre de Martinez
Guzman EnriqueKecepcton oe pago oet creotlo rLbzulbu4 a nomore oe viltatoroGiron Josue Emmanuel
trastaoo oe Tonoos enlre cuenlas oet Ttoetcomtso por otstnoucton oe
fondos gubernamentales.
r rasraoo oe Tonoos enlre cuentas oet iloercomrso por orslflÞucron oe
fondos Privados
Recepción de pago del crédito PC8201715 a nombre de Roesch Diaz
Rita StelleKecepcron oe pago oer creorro PLÉ¿urtLó a nomore oe uilvelGarn¡ca Carlos Estuardo
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso G uatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
NC
NC
NC
NC
DE
NC
NC
NC
NC
NC
NC
ND
ND
DE
DE
DOCUMENTO
104317
1,46240
146485
223286
3000043
rt759t
136909
L62293
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12/03/2020
L2/03/2020
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12/03/2o2o
12/03/2020
t3/03/2020
L3/03/2o2o
53/83
4/21.
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31. DE MARZO DE 2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA:
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
087-001,399-2
FIDEICOMISO GUATEFUTU RO
(uss)DoLARES
SALDO
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10,909.27
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32,407.28
32,770.68
33,r92.91
26,966.48
422.23
3,422.23
DEBITOS
6,226.43
26,544.25
CREDITOS
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763.69
1,263.8r
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2,000.00
10,6t6.54
4r7.82
8,463.65
2,000.00
363.40
422.23
3,000.00
CONCEPTOt{ecepcron de pago oel creotto Pcts¿ulb3¿ a nomþre de vtllatoroDardon Carlos Roland
Recepción de pago del crédito PCB2O7745 a nombre de Canahui
Morales Manuel AndresRecepción de pago del crédito PC8207423 a nombre de Chávez
Lóoez EvelvnKecepcron oe pago oel creorto PLÚ¿uLl34 a nomþre de vettorazzr
Vargas Luis Guiller
Kecepcron de pago del credrto PL62u1JUJ a nombre de Yuman
Reckholder Laura
Recepción de pago del crédito PC8201.649 a nombre de Nuñez
Rouanet Crista MariaRecepción de pago del crédito PC8201806 a nombre de Alvarado
Arreaea Jose PabloRecepción de pago del crédito PC8201636 a nombre de GonzalezRuhin Andrea loçeKecepcron oe pago oel creorto PL6¿uLótL a nomþre oe Menegazzo
Del Cid JenniferKecepcron oe pago oel creorlo PLbzulb55 a nomþre de sanaþna
Mejia Jorge Mario
Recepción de pago del crédito PC8201635 a nombre de Cuevas
Estrada Mario EduardoRecepción de pago del crédito PCB20!747 a nombre de Giron SotoCerloç Rodolfolraslaoo oe lonoos enÌre cuenfas oel lroercomrso por orslnþucron de
fondos Privados
lraslaoo oe lonoos enlre cuentas oel lroercomtso por dtstnbucton de
fondos gubernamentales.
Kecepcron oe pa8o del creorto Pç6¿uló5¿ a nomþre de tnflquezTschen Fernando Jav¡er
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
NC
NC
DE
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
DE
DE
ND
ND
NC
DOCUMENTO
90379
r44100
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FECHA
L3/03/2O2O
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77/03/2O2O
77/03/2020
17/03/2O2O
17/03/2020
18/03/2O2O
t9/03/2020
19/03/2O2O
rs/o3/2o2o
20/03/2o2o
54/83
s/27
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA:
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
087-001399-2
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
(uss)DoLARES
SALDO
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16,78L.85
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L8,731.18
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DEBITOSCREDITOS
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L,653.5L
295.82
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800.00
1,450.00
400.00
337.86
L70.72
1,550.00
CONCEPTOKecepcron oe pago oet creorto PLó¿uJ.b5r- a nomDre oe Farrnursr
Minondo Stephanie
Recepción de pago del crédito PC8201659 a nombre de Palomo
Rodrigr ¡pz lavier AntonioRecepción de pago del crédito PCB20I727 a nombre de Pinzon Flores
Occ:r FmilioRecepción de pago del crédito PCB2OL437 a nombre de Bolaños
Víouez MeríaRecepción de pago del crédito PCB2OI704 a nombre de Marin Luna
loçe GabrielRecepción de pago del crédito PC8201538 a nombre de Asturias
Sente Cruz Maria lsab
Recepción de pago del crédito PCB207440 a nombre de Lemus Flores
EduardoRecepción de pago del crédito PCB20T724 a nombre de Quevedol-¡<tilln Vnlan¡la Maria
Recepción de pago del crédito PC8201528 a nombre de Corzo Archila
Silvia MariaRecepción de pago del crédito PC8207727 â nombre de Pinzon Flores
l)çcar FmilioRecepción de pago del crédito PC8201320 a nombre de Anleu
Vásnuez AndréçRecepción de pago del crédito PCB2O1748 a nombre de Barrios
Fprnandez Brenda FdithRecepción de pago del crédito PC8201706 a nombre de Galindo
Reves Sofia MariaRecepción de pago del crédito PC8201305 a nombre de Valladares
Nosuera MaríaRecepción de pago del crédito PC8201748 a nombre de Barrios
Fprn¡nr{ez Rrpnd¡ Fdith
Recepción de pago del crédito PC8207748 a nombre de Barrios
Fprnandpz Rrêndâ Fdilh
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso G uatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
NC
NC
NC
DE
NC
NC
NC
DE
NC
NC
NC
DE
DE
DE
DE
DE
DOCUMENTO
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FECHA
20/03/2020
20/03/2020
20/o3/2020
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24/03/2020
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2s/03/2O2O
2s/03/2o2O
2s/03/2020
55/83
6/21,
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA:
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
087-001399-2
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
(uss) DoLARES
SALDO
59,399.57
59,739.53
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62,677.32
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66,545.87
66,916.6s
67,576.65
DEBITOSCREDITOS
303.29
339.96
927.I9
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999.94
s00.00
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288.00
394.24
303.8L
531.61
275.79
1.,640.20
430.78
600.00
CONCEPTOKecepcron de pago del credrto PLBlulbbu a nomþre de Heynoso
Lemus Giovanni Jose Ma
t(ecepcron de pago del creorto PLBlulbbJ a nomþre de Perez
Montenegro Dulce Maria D
Recepción de pago del crédito PCB2OI728 a nombre de Lima
Verduso Ansel Ricardottecepcron de pago del credrto PL6¿vL/L/ a nomþre de 5cnret Godoy
Erik AndreRecepcron de pago del credrto PcB¿uI/48 a nomþre de Barflos
Fernandez Brenda Edith
Recepción de pago del crédito PCB20L220 a nombre de Cahueque
Lemus MarioRecepción de pago del crédito PC8201684 a nombre de Camas Lopez
Kelbrth OtonielHecepcron de pago del credrto PLBlulb5ö a nomþre de Lee
Guandique Ligia MariaRecepcron de pago del credtto PLÚ¿grzub a nomþre de Melendez
Mendizábal Sergio
Recepción de pago del crédito PCB2OL424 a nombre de Estrada
Casas MaríaRecepción de pago del crédito PC8201730 a nombre de OrellanaPineda Ansel WilfredoRecepción de pago del crédito PCB2O7542 a nombre de Diaz Aguilar
Jose MisuelRecepción de pago del crédito PCB201.42O a nombre de MejíaRomero DiesoRecepción de pago del crédito PCB2O7624 a nombre de Escalon
Valipnte Ana GahriplaKecepcron oe pago oer creorro PLózurbuð a nomore oe wagnefOlivares Paul Alexander
BENEFIClARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideìcomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
NC
NC
NC
NC
NC
DE
NC
DE
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
DOCUMENTO
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28/03/2020
56/83
7 /27
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA:
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
087-001399-2
FIDEICOMISO GUATEFUTU RO
(uss) DoLARES
SATDO
68,561.13
68,900.92
69,8L4.O7
70,542.34
70,549.O7
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74,O59.59
74,4L6.64
74,776.22
75,303.15
19,493.40
6,402.23
DEBITOS
55,809.75
1'3,097.17
CREDITOS
984.48
339.79
913.15
728.27
6.73
1,000.00
1,615.98
294.94
328.73
270.87
357.05
359.58
s26.93
CONCEPTO
Recepción de pago del crédito PC8201851 a nombre de Castillo
Gomez Maria LourdesRecepción de pago del crédito PC8201710 a nombre de Rosales
Torres Antonio MisuelRecepcron de pago del creorto PL6¿uL4I5 a nomore oe Arrlaza
Gutiérrez Carlos
Kecepcron Oe pa8o del credrto PctJ¿u),4r4 a nomore oe öalley
Orantes Ana
Recepción de pago del crédito PCB2OL4L4 a nombre de Bailey
Orantes Ane
Recepción de pago del crédito PC8201.510 a nombre de Cifuentes
Grameio Mario RodolfKecepcron de pago oel creorto PLbzuJ.4uð a nomore oe Leon
Paredes Mario
Kecepcron de pa8o del credrto PLblulb45 a nomÞre oe öran
Redondo Pedro Jose
Recepcion de pago del credrto PL62u1JJ1 a nomÞre de Larplo
Bonilla Claudia
Recepc¡ón cfe pago del credrto Pcð¿uI434 a nomþre de Alvarez
Luther Mârco
Recepc¡Ón de pago del créd¡to Pc8201535 a nomþre de solts sterra
Jose
Recepción de pago del crédito PCB2ot735 a nombre de Lopez
C¡lleias CarolineRecepciön de pago del cred¡to PcBz01643 a nomþre de samayoa
Pacheco StefaniTraslado de tondos entre cuentas del t¡de¡com¡so por dtstnþucton de
fondos gubernamentales.
Traslado de tondos entre cuentas del Ρde¡com¡so por cltstnþucton cle
fondos Privados
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideìcomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso G uatefuturo
TIPO
NC
NC
DE
DE
DE
DE
DE
NC
NC
NC
NC
NC
NC
ND
ND
DOCUMENTO
773829
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2e/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
30/03/2o2o
30/03/2020
30/o3/2020
30/03/2020
30/03/2020
30/o3/2020
30/03/2o2o
57/83
8/21
BANCO tNDUSTR|AI, S. A.
SU BGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
087-00L399-2FIDEICOMISO GUATEFUTU RO
(uss)DoLARES
SALDO
6,752.23
7,084.08
7,422.27
7,897.30
8,556.04
r0,41'5.75
2t,43L.75
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22,t13.75
22,612.23
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23,744.87
DEBITOSCREDITOS
3s0.00
331.85
338.1.9
475.O3
668.74
r,849.7t
LL,016.00
400.00
282.OO
498.48
557.97
269.t9
305.48
CONCEPTOFecepción de pago del credito PCB2OL678 a nombre de De La I orre
Niederheitmann Pao
Recepc¡on de pago del credlto Pç6¿uLl¿3 a nomore oe uomlnguez
Pineda Jennifer lvon
Recepción de pago del creotto PLts¿u!ö¿b a nomore oe Llnares
Solorzano Andrea Maria
Recepc¡ón de pago del credtto PçB¿urlsL a nomþre oe bomez
Barillas Andrea Vanessa
Recepc¡ón de pago del cred¡to Pc$¿olblr a nomÞre de Martlnez
Cabrera Maria Jose
Recepción de pago del créd¡to PcBzo1543 a nomþre oe bolanos
Sittler Pablo Rafael
Recepciún de pago del créd¡to PCBz01b59 a nomþre de Palomo
Rodriguez Javier Antoni
Recepción de pago del crédito PC8201435 a nombre de Molina Solís
MaríaRecepción de pago del crédito PC8201405 a nombre de Morales
Esoinoza JoséRecepción de pago del crédito PC8201519 a nombre de Fuentes
Ir rerpz Rvron Franriçcn
Recepción de pago del crédito PCB207725 a nombre de Mendoza
Villan¡rcv: luan AroldoRecepc¡ón de pago del credtto Pc$¿ur¿¿3 a nomÞre oe vleolna
Armas Christian
Recepción de pago del crédito PCB2O17L2 a nombre de Zavala
Molina Âna Fliç:
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso G uatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
DE
DE
DE
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
DOCUMENTO
3000142
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FECHA
3r/03/2o2o
3r/03/2020
31./03/2020
3r/03/2020
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58/83
s/2L
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA;
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
087-001398-4
FIDEICOM ISO GUATEFUTURO
QUETZALES
SATDO
8,003.s2
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17,629.98
14,358.00
DEBITOS
Sqldo lniciql
9,880.89
14,358.00
CRÉD|TOS
8,003.52
L,877.37
7r,629.98
2,728.02
CONCEPTO
Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de
febrero 2020.
Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero
2020.
Pago de ISR correspondiente a febrero 2020, según formulario SAT
t31t - 27 301 815 616.
Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de
febrero 2020.
Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de febrero
2020.
Pago de IVA correspondiente a febrero 2020, según formulario SAT
2237 -27 382 398 768.
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefutu ro
Fideicomiso Guatefuturo
Tesoreria Nacional
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefutu ro
Tesoreria Nacional
TIPO
NC
NC
ND
NC
NC
ND
DOCUMENTO
205508
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FECHA
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3L/0312020
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59/83
70/2r
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA:
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
087-002243-7
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
(uss) DoLARES
SALDO
0.00
49,777.42
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325,565.43
324,r25.43
322,392.43
DÉBITOS
Soldo lnicial
1,000.00
1,800.00
2,600.00
2,600.00
2,133.00
2,600.00
r,Mo.oo
r,733.OO
CRÉD|TOS
49,777.42
212,209.OL
6t,8r2.72
t4,499.28
CONCEPTO
Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos
programadados correspondientes a marzo 2020.
Traslado de fondos gubernamentales para cubr¡r desembolsos
programadados correspondientes a enero 2020.
Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos
programadados correspondientes a enero 2020.
Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos
programadados correspondientes a marzo 2020.
Desembolso de crédito PC8201808 a nombre de Luis Enríque
Alvarado Portillo
Desembolso de crédito PC8201809 a nombre de Juan Fernando
Montenegro Romero
Desembolso de crédito PC8201816 a nombre de Dheltmy Aracely
Castillo Jerez
Desembolso de crédito PCB2OL823 a nombre de Sant¡ago Flores
Ca lvinisti
Desembolso de crédito PC82O1,824 a nombre de Karen Andrea
Velasquez Fuentes
Desembolso de crédito PC8201829 a nombre de Ana Sofia Ramos
Bianchi
Desembolso de crédito PC8201830 a nombre de María lsabel
Recinos Arenas
Desembolso de crédìto PC8201832 a nombre de Juan Antonio
Martínez Saravia
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicorniso Guàtefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
NC
NC
NC
NC
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
DOCUMENTO
158580
767¿t44
176030
177552
855001
855003
855005
8s5007
8ss009
855011
855013
855015
FECHA
73/O3/2020
13/03/2020
13/o3/2020
13/o3/2020
L3/03/2020
t3/03/2020
t3/03/2020
L3/O3/2020
73/03/2o2o
t3/03/2020
13/03/2O2O
13/O3/2020
60/83
r7/21
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA:
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
087-002243-rFIDEICOMISO GUATEFUTURO
(US$) DOLARES
SALDO
321,O92.43
3r8,492.43
375,892.43
3r3,292.43
3L7,904.43
309,934.43
307,334.43
306,334.43
304,647.43
302,64r.43
30L,647.43
299,O4r.43
DÉBITOS
1,300.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
1,388.00
1,970.00
2,600.00
1,000.00
1,693.00
2,000.00
1,000.00
2,600.00
CRÉD|TOSCONCEPTO
Desembolso de crédito PC8201840 a nombre de Luis Pedro Rafael
Rodas Falla
Desembolso de crédito PC8201857 a nombre de Gabriela Maria
Kestler Wong
Desembolso de crédito PC8201902 a nombre de Cindy Gabriela
Arrivìllaga Meza
Desembolso de crédito PC8201911 a nombre de Tr¡ni de los Angeles
López Medinilla
Desembolso de crédito PCB2O7912 a nombre de Osmin Josué López
Avalos
Desembolso de crédito PC8201918 a nombre de Juan Pablo Cordoba
Paiz
Desembolso de crédito PC8207922 a nombre de lsabel María Ana
Lima Cordón
Desembolso de créd¡to PCB2OL925 a nombre de Maria Andrea de
León Barrientos
Desembolso de crédito PCB2O7932 a nombre de Dolores Andrea
María Cifuentes Girard
Desembolso de crédito PC8201933 a nombre de Amory Gonzalez
Juárez
Desembolso de créd¡to PC8201940 a nombre de Anna lrene Graz¡oso
Rey-Rosa
Desembolso de crédito PCB2OL942 a nombre de Anneliese Ruiz Ruiz
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
DOCUMENTO
855017
855019
856001
856003
8s600s
856007
856009
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856015
856017
856019
FECHA
t3/03/2o2o
13/o3/2020
13/o3/2020
ß/o3/2o2o
13/03/2020
13/o3/2020
13/03/2o2o
ß/o3/2020
t3/03/2o2o
13/o312020
73/03/2o2o
L3/O3/2o2o
61/83
72/27
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA:
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
o87-O02243-r
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
(USS) DOLARES
SALDO
297,033.43
294,662.43
297,412.43
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279,r2r.43
273,3LL.43
277,572.43
270,202.43
DÉBITOS
2,008.00
2,37L.Oo
3,250.00
2,600.00
1,340.00
473.OO
3,2L6.OO
2,062.O0
2,600.00
5,810.00
1,799.00
1,310.00
CRÉDITOSCONCEPTO
Desembolso de crédito PCB2OI944 a nombre de Ana Cristina
Martínez Rendón
Desembolso de crédito PC8201948 a nombre de Andrea María del
Rosario Sandoval Molina
Desembolso de crédito PC8201949 a nombre de Juan Manuel
Castillo Zamora
Desembolso de crédìto PC8201951 a nombre de Dulman Omar
Pineda De Paz
Desembolso de crédito PC8201952 a nombre de Mayra Lucía Juarez
Alvarado
Desembolso de crédito PC8201954 a nombre de Karin María
Regalado Rivera
Desembolso de crédìto PC8201957 a nombre de Daniel Augusto
Juárez Payes
Desembolso de crédito PC8201959 a nombre de Chr¡sta María
Castellanos lp¡ña
Desembolso de crédito PC8201961 a nombre de Anne Mar¡e Kuhsiek
Ruiz
Desembolso de crédito PCB2OL962 a nombre de Ana Elizabeth
Caballeros Solares
Desembolso de crédito PC8201968 a nombre de Stephanie Herrera
Bonilla
Desembolso de crédito PC8201969 a nombre de Joanne de la Parra
Motta
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fìdeicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
DOCUMENTO
856021
856023
856025
856027
8s6029
856031
856033
856035
8s6037
856039
856041
856043
FECHA
13/o3/2O2O
t3l03/2020
13/03/2O2O
13/o3/2O2O
13/o3/2020
73/03/2020
13/o3/2020
13/o3/2020
L3/03/2020
ß/03/2020
13/o3/2020
L3/O3/2020
62/83
13/2L
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE
MONEDA
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
o87-O02243-r
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
(uss) DoLARES
SALDO
268,786.43
267,186.43
2æ,586.43
267,986.43
250,527.43
242,063.43
233,O48.43
226,945.43
2r8,430.43
2Lt,4t5.43
206,569.23
196,482.23
DÉBITOS
L,4L6.OO
1,600.00
2,600.00
2,600.00
11,465.00
8,458.00
9,01s.00
6,103.00
8,51s.00
7,015.00
4,846.20
10,087.00
CRÉD|TOSCONCEPTO
Desembolso de crédito PCB20I974 a nombre de olga Toema
Castañeda
Desembolso de crédito PCB2O7977 a nombre de Mario Roberto Pinto
Villar
Desembolso de crédito PC8201978 a nombre de María Cecilia
Arriaza Castañeda
Desembolso de crédito PC8201980 a nombre de Roberto Rafael
Chapas González
Desembolso de crédito PCB2O1924 a nombre de Lucía Mar¡ela
Marroquín Ramírez
Desembolso de crédito PC8201925 a nombre de Maria Andrea de
León Barrientos
Desembolso de crédito PC8201940 a nombre de Anna lrene
Grazioso Rey-Rosa
Desembolso de crédito PC8201836 a nombre de Donald Turton
Méndez
Desembolso de crédito PCB2OI977 a nombre de Mario Roberto
Pinto Villar
Desembolso de crédito PC8201908 a nombre de José Rodrigo
Muralles Pagliara
Desembolso de crédito PCB2OL922 a nombre de lsabel María Ana
Lima Cordón
Desembolso de crédito PC8201828 a nombre de lrene Molina
Manrique
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
F¡de¡comiso Guatefuturo
TIPO
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
DOCUMENTO
856045
856047
856049
856051
93020489
93020490
93020/92
93020493
93020494
93020496
93020497
93020498
FECHA
73/03/2O2O
73/03/2O2o
t3/03/2020
13/o3/2020
L3/O3/2O2O
t3/03/2020
13103/2020
13/o3/2020
L3/O3/2020
73/O3/2020
L3/03/2020
1310312020
63/83
1.4/27
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31- DE MARZO DE2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA:
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
o87-002243-rFIDEICOMISO GUATEFUTU RO
(uss) DoLARES
SALDO
L83,967.23
17L,239.23
r58,724.23
746,209.23
136,993.23
r27,77L.23
702,756.23
90,24r.23
65,226.23
52,717.23
40,196.23
29,325.23
DEBITOS
12,515.00
12,728.O0
12,515.00
12,515.00
9,216.00
9,222.OO
25,015.00
12,515.00
25,015,00
12,515.00
12,515.00
10,871.00
CREDITOSCONCEPTODesembolso de crédito PC8201907 a nombre de Camilo José Peña
del Valle
Desembolso de créd¡to PC8201809 a nombre de Juan Fernando
Montenegro Romero
Desembolso de crédito PC8201909 a nombre de Sìlvia María Ruiz
Colmenares
Desembolso de crédito PCB20I947 a nombre de María José
Hernández de León
Desembolso de crédito PC8201954 a nombre de Karìn María
Regalado Rivera
Desembolso de crédito PCB2OL824 a nombre de Karen Andrea
Velasquez Fuentes
Desembolso de crédito PC8201801 a nombre de María José Ramos
Valdez
Desembolso de crédito PC8201847 a nombre de María Paulina López
Hernández
Desembolso de crédito PC8201803 a nombre de Mauricio Sebastian
Guerra Garcia
Desembolso de crédito PC8201955 a nombre de José Manuel Letona
Menéndez
Desembolso de créd¡to PC8201956 a nombre de Cristian Benedicto
Alvarez Castillo
Desembolso de crédito PC8201957 a nombre de Daniel Augusto
luárez Payes
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
DOCUMENTO
93020499
93020500
93020s01
93020s02
93020503
93020s04
93020s0s
93020s06
93020507
93020508
93020509
93020511
FECHA
t3/o3/2O2O
t3/o3/2020
t3/03/2020
L3/O3/2O2O
13/03/2020
73/O3/2O2O
13/03/2020
L3/03/2020
t3/o3/2o2o
L3/O3/2020
L3/O3/2o2o
L3/O3/2O2o
64/83
rs/2L
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA:
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
o87-OO2243-r
FI DEI COMISO GUATEFUTURO
(USS) DOLARES
SALDO
76,8L0.23
12,003.00
0.00
DEBITOS
12,515.00
4,807.23
12,003.00
CRED¡TOSCONCEPTO
Desembolso de crédito PC8201963 a nombre de Gwendolyne
Edelmira Figueroa Moino
Desembolso de crédito PC8201959 a nombre de christa María
Castellanos lpiña
Desembolso de crédito PCB20L829 a nombre de Ana Sot¡a Ramos
Bianchi
BENEFICIARIO
Fideicom¡so Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
ND
ND
ND
DOCUMENTO
93020512
93020513
93020s15
FECHA
13/o3/2O2O
ß/o3/2O2o
t3/o3/2020
65/83
t6/21.
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOM ISOS CONTABLE
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA:
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE2O2O
BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
066-028199-2
FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
QUETZALES
SALDO
3s,792.16
0.00
!6,044.47
0.00
77,943.23
17,943.84
17,943.77
DEBITOS
Saldo lniciøl
35,792.16
76,044.47
o.o7
CREDITOS
76,O44.41
17,943.23
0.61-
CONCEPTO
Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos
Gu berna me nta les.
lntereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco
G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes
del o1 al 13 de marzo 2020.
Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos
Gu be rna menta les.
lntereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco
G&l- Continental, 5.A. Fondos Gubernamentales correspondientes
del 14 al 31 de marzo 2020.
lntereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo
de2O2O.
ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes
de marzo de2O2O.
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
F¡deicom¡so Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
ND
NC
ND
NC
NC
ND
DOCUMENTO
63517463
112964
80578943
726707
13842
13843
FECHA
04103/2020
14/03/2O2O
20/03/2o2o
31103/2020
3u03/2o2o
37/03/2O2O
66/83
77/21
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOM ISOS CONTABLE
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE2O2O
BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
066-29972-4
FI DEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
QUETZALES
SALDO
8,375.54
0.00
3,763.52
0.00
4,208.90
4,188.90
DEBITOS
Soldo lnicídl
8,375.54
3,763.52
20.00
CRÉDITOS
3,763.52
4,208.90
CONCEPTO
Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados
lntereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco
6&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes del 01 al 13
Aa marza )(l')(\
Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.
lntereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco
G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes del L4 al 31
de marzo 2020.
Cobro de lnactividad Monetaria en cuenta de Banco G&T
Continental.
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
ND
NC
ND
NC
ND
DOCUMENTO
13615357
tr2968
s3852557
176709
14367
FECHA
04/03/2020
L4/03/2O2O
20103/2020
31./03/2020
37/03/2020
67/83
78/21.
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA:
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE2O2O
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
306-000041-5
FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
QUETZALES
SATDO
20tp29.06
208,617.06
216,992.60
2r5,trs.23
218,805.16
222,568.68
279,840.66
DEEITOS
Soldo lnicÍøl
r,877.37
2,728.O2
CRÉDITOS
6,688.00
8,375.54
3,689.93
3,763.52
CONCEPTO
lntereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco
lndustrial, S. A. Fondos privados correspondientes del 01 al 29 de
febrero 2020.
Traslado de fondos via ACH, correspondlente a fondos Privados.
Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero
2020.
lntereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco
lndustrial, S. A. Fondos Privados correspondientes del 01 al 16 de
marzo2O2O.
Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.
Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de febrero
2020.
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
NC
NC
ND
NC
NC
ND
DOCUMENTO
2054
13038s
208304
602LO47
124029
L55248
FECI{A
ot/03/2o2o
04/03/2O2O
12/03/2020
L7/03/2020
20/03/2o2O
3L/03/2020
68/83
rsl2r
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA:
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
306-000042-3
FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
QUETZALES
SALDO
861,528.52
890,040.51
925,832.67
977,829.t5
933,ss9.90
949,604.37
937,974.39
DÉBITOS
Soldo lnicial
8,003.52
rt,629.98
CRÉDITOS
28,511.99
35,792.16
75,730.75
L6,O44.47
CONCEPTO
lntereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco
lndustrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 01 al
29 de febrero 2020.
Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos
Guberna mentales.
Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de
febrero 2020.
lntereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco
lndustrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 01 al
16 de marzo 2020.
Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos
G u berna mentales.
Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de
febrero 2020.
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
NC
NC
ND
NC
NC
ND
DOCUMENTO
20s8
130384
205508
6021048
t24028
153457
FECHA
0L/03/2020
04/o3/2020
12/03/2020
77/O3/2020
20/03/2020
3r/03/2020
69/83
20/27
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2O2O
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE:
MONEDA:
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
306-000043-1
FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
(uss) DoLARES
SALDO
63,569.67
68,192.96
67,947 .9L
69,693.53
19,916.11
5,416.83
L],643.26
24,734.43
DÉBITOS
Soldo lníciøl
245.O5
49,771.42
t4,499.24
CRÉDITOS
4,623.29
7,745.62
6,226.43
73,Ogt.t7
CONCEPTO
Traslado de fondos entre cuentas del fìdeicomiso por distribucion de
fondos Privados
Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de
febrero 2020
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de
fondos Privados
Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos
programadados correspondientes a marzo 2020.
Traslado de fondos privados para cubrir desembolsosprogramadados correspondientes a marzo 2020.
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de
fondos Privados
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de
fondos Privados
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
NC
ND
NC
ND
ND
NC
NC
DOCUMENTO
154586
216970
109573
158580
L77552
200547
175087
FECHA
04/03/2020
LO/O3/2O2O
L2/0312020
ß/o3/2020
t3/o312020
t9/03/2020
30/o3/2020
70/83
21./27
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE
BANCO:
CUENTA:
NOMBRE
MONEDA
ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2O2O
BANCO INDUSTRIAL, S. A.
306-000044-9
FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
(uss) DoLARES
SALDO
271,060.88
290,770.69
289,725.99
297,167.82
84,9s8.81
23,146.09
49,690.34
105,500.09
105,535.29
DÉBlToS
Søldo lniciøl
7,O44.70
212,209.OL
6r,8L2.72
CRÉDITOS
19,709.8L
7,44L.83
26ÉM.25
55,809.7s
35.20
CONCEPTO
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por d¡stribuc¡on de
fondos Gubernamentales.
Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros
de febrero 2020
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de
fondos gubernamentales.
Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos
programadados correspondientes a marzo 2020.
Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos
programadados correspondientes a marzo 2020.
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de
fondos Gubernamentales.
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de
fondos Gubernamentales.
lntereses devengados en cuenta monetar¡a durante el mes de marzo
de2020.
BENEFICIARIO
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
Fideicomiso Guatefuturo
TIPO
NC
ND
NC
ND
ND
NC
NC
NC
DOCUMENTO
153498
2L9574
108614
767't44
176030
201472
156433
2348277
FECHA
04/03/2020
70/03/2020
r2/o3/2O2O
13/o3/2O2O
73103/2020
19/03/2020
30/O3/2O2O
3L/O3/2O2O
71/83
BANCO
BÃNEI'INNUfrTETAL
30000022033592281BB29090030000083000010300001218015723429L280772181 10521785730000193000021300002595660228885247205255308I 534981 54586t79333243t3tt732507472230000342t3L7930000372169702L9574850001LO43L7L46240I464852232863000043L1759t1 36909t62293t8577624L4472645t31 086 141 095733000052
S.A 7a. Avenida 5-7O zona Guatemala 01004 C.A. PBX: 242O-3OOO
01-03-202001-03-202001-03-202001-03-202002-03-2020o2-o3-2020o2-o3-202002-03-202002-03-202002-03-202003-03-202003-03-202004-03-202004-03-202004-03-202004-03-202004-03-2020o4-03-2020o4-03-202004-03-202004-03-202005-03-202005-03-202006-03-202008-03-202009-03-202009-03-202010-03-202010-03-202010-03-202010-03-20201 1-03-20201 1-03-20201 1-03-20201 1-03-2020t2-03-2020L2-03-2020L2-03-2020L2-03-2020t2-03-202012-03-202012-03-202012-03-2020t2-03-202013-03-2020
986.01253.6L
1,018.60727.204L5.52375.34
6.00500.00903.48321.09420.26
x**,tsALDo ANTERIORx *x*NAMNJO MALL
SERBIPAGOS CONV253B-IDPCB201416SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB20185OAGENCIA 21 CALLE
AGENCIA 21 CALLE
AGENCIA EL ENCINALSERBIPAGOS CONV2538-IDPCB2O1738SE RBIPAGOS CONV2538-ID PCB2OT827SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713S ERBIPAGOS CONV253B.IDPCB2OL7 22SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541AGENCIA MONTUFAR
AGENCIA AGUILAR BATRES
PARQUE LAS AMERICASSERBIPAGOS CONV253B-IDPCB2O 1320SE RBIPAGOS CONV2538-ID PCB2OL524SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201 520SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB2013O9BANCA ELECTRONICABANCA ELECTRONICA
SERBIPAGOS CONV2538-I D PCB2O T544SERBIPAGOS CONV2538.IDPCB2O1323SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB20l 530AGENCIA TORRE IIISERBIPAGOS CONV2538-IDPCB20 1735AGENCIA PASEO CAYALA
BANCA ELECTRONICA
BANCA ELECTRONICA
Fideicomiso Guatefuturo 99 2SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB20162BSERBIPAGOS CONV2538-IDPCB20151 5SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB2O 1676SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB2O 1507AGENCIA CONDADO CONCEPCION
SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB2O 13 1 1
SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB2O 1323SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB2O 1328SERBIPAGOS CONV253B-IDPCB2O 131 1
SERBIPAGOS CONV253B.IDPCB2017O8SERBIPAGOS CONV253B-IDPCB2O16O4BANCA ELECTRONICA
BANCA ELECTRONICA
AGENCIA PLAZA FUTECA
19,709.814,623.29
1,289.75
7,44t.83r,745.62
449.33270.34150.00382,T2372.00548,00
L,647.OB500.51327.99884.183 16.55443.00462.50276.O8307.95415.91330.00316.53351. 11
t,475.r5634.00475.0029 1.38280.00351,91234.5t245.05
t,044.70
18,042.0018,491.33L8,76L.6718,9L1.67t9,293.79t9,665.7920,2L3.792t,860.8722,36L.3822,689.3723,573.5523,890.1024,333.t024,795.6025,07t.6825,379.6325,795.5426,125.5426,442.0726,793.t8
7,083.372,460.O83,935.234,569.235,O44.235,335.615,615.615,967.526,202,036,447.O87,49t.786,202.O37,rgg.o47,44L.658,460.259,L87.459,602.979,978.3r9,984.3r
t0,484.3rtL,387.7911,708.88L2,L29.t44,687.3r2,94L.693,t73.95
FIDEICOMISO GUATEFUTU RO7 AVE, 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T,1
Numero de cuenta: O87OO73992 Comprendidos del O1/O3/2O2O al 37/O3/2O2O
Día Docto. onDescr Déb Créd Saldo
232.26
72/83
13-03-202013-03-202013-03-2020L4-03-2020L4-03-2020L4-03-202016-03-2020t7-03-2020L7-03-2020L7-03-2020L7-03-202018-03-202019-03-202019-03-202019-03-202020-03-202020-03-202020-03-202020-03-20202L-03-20202L-03-20202t-03-202023-03-202024-03-202024-03-202024-03-202024-03-202025-03-202025-03-202025-03-202025-03-202025-03-202025-03-202025-03-202025-03-202025-03-202025-03-202026-03-202026-03-202027-03-202027-03-202027-03-202027-03-202028-03-202028-03-202028-03-202028-03-202028-03-202029-03-202030-03-202030-03-202030-03-202030-03-202030-03-202030-03-202030-03-202030-03-202030-03-202030-03-202030-03-202030-03-2020
300005490379L44LOO
30000571379812037272083 1 5
t66467t816972009792079603000070300007 1
20054720t4721743531918692t27L42L720330000772 1 53982620t21 943603000085103785L6482429045030000883000089300009130000933000097189750L9476819901420t7L724749030001061 9250330001 1086288t76893251 528t04922138611L44543t57892t738292235tL3000120300012430001253000 1 273000130L20934L2655420593722208L2227852239821 56433
6,226.4326,544.25
AGENCIA LA TORRE IISERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201632S ERBI PAGOS CONV2538-IDPCB2OLT 45AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENANGOS ERBI PAGOS CONV2538-IDPCB2OLT 34SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB2013O3INTERNACIONALSERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201806SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB20 1636SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB20187 1
INTERNACIONALAGENCIA AMERICAS IVAGENCIA LA TORRE IIBANCA ELECTRONICA
BANCA ELECTRONICA
SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201B52SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB20165 1
SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201659S E RBIPAGOS CONV2538-ID PCB2OTT 27AGENCIA PUERTA PARADA
SE RBIPAGOS CONV2538-ID PCBZOLT 04SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201 538SE RBIPAGOS CONV2538-ID PCB2OL44OAGENCIA PLAZA SAN NICOLASINTERNACIONALSE RBIPAGOS CONV253B-ID P CB2OT7 27SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB20132OAGENCIA CIUDAD PEDRO DE ALVARADOAGENCIA PUERTA PAMDAPLAZA LA ESTACIONAGENCIA AUTO SEXTAAGENCIA CIUDAD PEDRO DE ALVARADOSERBIPAGOS CONV2538-IDPCB20166OSERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663S ERBIPAGOS CONV253B-IDPCB2OLT 28S ERBIPAGOS CONV2538-IDPCBZOTT t7S ERBIPAGOS CONV2538-IDPCB2OIT 48AGENCIA VISTA HERMOSASERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684CENTRO SAN ISIDROSERBIPAGOS CONV2538-IDPCB2012O6SE RBIPAGOS CONV2538-ID PCB2OT424SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB20173OSE RBIPAGOS CONV2538-ID PCB2OI542SERBIPAGOS CONV2538-ID PCB2OL4ZOSERBIPAGOS CONV2538-ID PCB2OT624SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB2Ol6OBSERBIPAGOS CONV2538-IDPCB2O185 1
SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB2O171OAGENCIA VISTA HERMOSAAGENCIA AMERICAS IVAGENCIA AMERICAS IVAGENCIA LA DEMOCMCIAAGENCIA EL ENCINALSERBIPAGOS CONV2538-IDPCB2O 1645SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB2O 133 1
S ERBIPAGOS CONV253B-I DPCB2OI434SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB20 1535S ERBI PAGOS CONV2538-IDPCB2O 17 35SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643BANCA ELECTRONICA 55,809.75
950.00L,848.40
763.691,263.8 1
593.633L5.79
2,000,0010,616.54
4r7.828,463.652,000.00
363,40422.23
3,000.009,882.193,477.441,653.51
295.82502.L4547.37670.09450.L4
33,1 29.834t7.55800.00
1,450.00400.00337.861 10.12
1,550.00303.29339.96927.L95 10.66999.94500.00434.90288.00394.24303.81531.61275.79
7,640.20430.78600.00984.48339.79913.1 5
728.276.73
1,000.001,615.98
294.94328.73270.A7357.05359.58526.93
4,r23.955,972.356,736.047,999.858,593.488,909.27
L0,909.272r,525.8L2r,943.6330,407.2832,407.2832,770.6833,r92.9t26,966.48
422.233,422.23
L3,3O4.4t16,781.8518,435.3618,73 1.18t9,233.32t9,780.6920,450.7820,90O.9254,030.7554,448.3O55,248.3056,698.3057,098.3057,436.L657,546.2859,096.2859,399.5759,739.5360,666.726L,t77.3862,L77.3262,677.3263,LLz.2263,400.2263,794.4664,098.2764,629.8864,9O5.6766,545.8766,976.6567,576.6568,561.1368,900.9269,8L4.0770,542.3470,549.077L,549.0773,165.0573,459.9973,788.7274,O59.s974,4L6.6474,776.2275,303.1 5
L9,493.40
73/83
30-03-202031-03-202031-03-202031-03-202031-03-20203 1-03-202031-03-20203 1-03-20203 1-03-20203 1-03-20203L-03-20203 1-03-20203 1-03-20203r-03-2020
350.00331.85338.19475.03668.74
t,849.7t11,016.00
400.00282.00498.48557.97269.t9305.48
6,402.236,752.237,O84.087,422.277,897.3Q8,566,04
r0,4L5.7527,43L.752L,831.7522,tL3.7522,6t2.2323,L70.2023,439.39
BANCA ELECTRONICA
AGENCIA BOCA DEL MONTE
AGENCIA VISTA HERMOSA
AGENCIA LAS MARGARITASS ERBI PAGOS CONV2538-IDPCB2OLT 5TSERBI PAGOS CONV2538-IDPCB2OT67 T
SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201659SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201435SERBIPAGOS CONV253B-IDPCB201405SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB2015 19
SERBIPAGOS CONV253B-I DPCB2O 17 25SERBIPAGOS CONV2538-I DPCB2OI223SERBIPAGOS CONV2538-I DPCB2O T7 12
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MESCALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO,CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOSCOMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR ELESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS,
17508730001423000t443000145Lr3742r29287139580L73282L7758719788020364322347822907324954r
13,091.17
744.87
Totales: 136,481,90 r42,r84.77 23,744.87
74/83
f-.riE{rl
BÃNET'INNAETfrIAL
BANCO
FAVoR DE REVTSAR LAs opERAcIoNEs. sI DENTRo oe ¡o oi¡s SIGUIENTES DELMES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO,coNsrDERAMos euE HA MERECIDo su npnoeec¡óN. LE(s) RoGAMosCOMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION Y CONSERVAR ELESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPIICADOS.
S,A 7a. Aven¡da 5-70 zona Guatemala 01004 C.A. PBX: 242O-3OOO
Totales:
FIDEICOMISO GUATEFUTURO7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1
Numero de cuenta: O87OO739A4 Comprendidos del O7/03/2O2O al 37/03/2O20
Día Docto. Descripción oébito(Q.) Crédito(Q.) Saldo
t2-03-2020L2-03-202012-03-202031-03-202031-03-202031-03-2020
2055082083041815616r534571 5524882398768
'k{<i<*sALDo ANTERIOR*xx *
BANCA ELECTRONICABANCA ELECTRONICAPAGOS DE IMPUESTOS DECI-ARAGUATEBANCA ELECTRONICA
BANCA ELECTRONICAPAGOS DE IMPUESTOS DECLAMGUATE
9,880.89
14,358.00
8,003.52L,877 .37
1 1,629.982,729.02
0.008,003.529,880.89
0.00rt,629.9814,358.00
0.00
24,238.89 24,238.89 0.00
75/83
.'anffiIdrE
EÃNtrOINMTETMAL
BANCO S,A 7a. Avenida 5-70 zona Guatemala 01004 C.A. PBX: 242O-3OOO
13-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-2020
1 58580167444176030L775528550018550038550058550078550098550 1 1
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x* * xsALDo ANTERIORx*x *BANCA ELECTRONICABANCA ELECTRONICABANCA ELECTRONICABANCA ELECTRONICAFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicom¡so Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefutu ro desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosFideicomiso Guatefuturo desembolsosAGENCIA MAYAAGENCIA MAYAAGENCIA MAYA
AGENCIA MAYAAGENCIA MAYA
49,777.422L2,209.OL6L,8t2.72L4,499.28
FIDEICOMISO GUATEFUTURO7 AVE, 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1
Numero de cuenta: O87OO22437 Comprendidos del O7/Og/2O2O al 3t/O3/2O2O
Día Docto. Descripción Débito($) Crédito($) Saldo
76/83
13-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-202013-03-2020
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93020515
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
AGENCIA MAYA
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0.00t2 003.00FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO OE 30 DIAS SIGUIENTES DELMES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO,CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOSCOMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAIVIBIO DE DIRECCIóN Y CONSERVAREL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLJCADOS,
Totales: 338,298.43 338,298.43 0.00
77/83
@Ér'-1Ff{'{}
$[rÇfÞ{Tr*€ñdfÁt-CONSULTA ESTADO DE CUENTA
Nombre de la Cuenta:Cuenta:Fecha:Generado el:Saldo final:Saldo al inicio del mes
Fecha Docto Descripcion
FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOSMONETARTO (OTZ) 66-28199-2Mazo 20200110412020 6:36.15 a. m.
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No Débitos:
Total Débitos:
No. Créditos:
Total créditos:
6351 746311296480578943126707138421 3843
Debito
-35,792.16
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-0.07
Credito
16.044.47
17,943.230.61
0.0016,044.47
0.0017,943.2317,943.8417,943.77
DEBITO RECEPTOR ACHPAGO lNT. CD No. 1660000057-4DEBITO RECEPTOR ACHPAGO lNT. CD No. 1660000057-4NOTA CREDITO CAPIT. INTERESESNOTA DEBITO POR ISR
Saldo Agencia
Compensacion Guate ACHSep. ValoresCompensacion Guate ACHSep. ValoresOper. Autom.Oper. Autom.
51,836.70
3
33,988.31
78/83
@ &JryT#G*f æ$rËh{ËeJ[ql-
CONSULTA ESTADO DE CUENTA
Nombre de la Cuenta:Cuenta:Fecha:
Generado el:Saldo final:Saldo al inicio del mes
Fecha Docto
FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOSMONETARTO (OTZ) 66-2997 24Marzo202QO1lO4l2O20 6:36:32 a. m.
4,188.908,375.54
Descripcion
041031202014t03t202020t03t202031t03t202031t03t2020
No Débitos:
Total Débitos:
No. Créditos:
Total créditos:
I 361 5357'112968
5385255712670914367
Debito
-8,375.54
-3,763.52
-20.00
Credito
3,763.52
4.208.90
0.003,763.52
0.004,208.904,188.90
DEBITO RECEPTOR ACHPAGO lNT. CD No. 1660000058-0DEBITO RECEPTOR ACHPAGO lNT. CD No. 1660000058-0lnac{ividad Monetario
Saldo Agencia
Compensacion Guate ACHSep. ValoresCompensacion Guate ACHSep. ValoresOper. Autom.
3
12,159.06
2
7.972.42
79/83
nãrisïf*t
EANH'INMTETHAL
BANCO IND S.A 7a. Avenida 5-70 zona Guatemala 01004 C.A, PBX: 242O-3OOO
FAVoR DE REVTSAR LAs opERAcIoNEs. sI DENTRo oe so oÍ¡s sIGUtENTEs DELMES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONÊS POR ESCRITO,coNSrDERAMos euE HA MEREcTDo su ¡pnoeec¡óN. LE(s) RoGAMoscoMUNICARNos poR EScRITo cuALeuIER cAMBIo DE otnecc¡ót't y coNSERVAREL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTENDE DUPLICADOS,
Totales:
FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T,1
Numero de cuenta: 3060000475 Comprendidos del O7/O3/2O2O al 37/03/2O2O
Día Docto. Descripción Débito(Q,) Crédito(Q.) Saldo
01-03-202004-03-2020r2-o3-2020L7-03-202020-03-202031-03-2020
20541 30385208304602L047L240291 55248
¡k *>k,ksALDo ANTERIOR,T * *,k
PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONESTRANSF OB G&T GyTACHBANCA ELECTRONICA
AGENCIA OBELISCOTRANSF OB G&T Traslado de fondosBANCA ELECTRONICA
t,877.37
2,728.02
6,688.008,375.54
3,689.933,763.52
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4,605.39 22,5t6.99 2r9,840.66
80/83
EANENINMIfrTMAL
BANCO IND
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES, SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL¡4ES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO,CONSIDERAMOS QUE HA MERECIÞO SU APROBACIóN. LE(S) ROGAMOSCOMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIóN Y CONSERVAREL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTENDE DUPLICADOS.
S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. pBX: 242O-3OOO
Totales:
FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV, T,1
cuenta: 3060000423 Comprendidos del O7/O3/2O2O at 37/Og/2O2ONumero de
Día Docto. Descripción Débito(O.) Crédito(Q.) Saldo
01-03-2020o4-03-2020L2-03-2020L7-03-202020-03-20203 1-03-2020
20581 30384205508602t048t24028r53457
r(:r**SALDO ANTERIOR*x**PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONESTRANSF OB G&T GyTACHBANCA ELECTRONICA
AGENCIA OBELISCOTRANSF OB G&T Traslado de fondosBANCA ELECTRONICA
8,003.52
rL,629.98
28,511.9935,792.L6
15,730.7516,044.47
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19,633.50 96,O79.37 937,974.39
81/83
fril¡T{ilfEl
EÃNEOTNMTETHÃL
BANCO IND S.A 7a. Avenida 5-70 zona 4, Guatemala 01004 C.A. PBX: 242O-3OOO
FAVoR DE REViSAR LAs opERAcIoNES. sI DENTRo oe ao oÍes stGUIENTÊs DEL MEsCALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO,coNSrDERAMos euE HA MEREcTDo su npnosncróN. LE(s) RoGAMoscoMUNrcARNos poR EScRrro cuALeurER cAMBro DE orneccróru y coNsERVAR ELESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICAÞOS.
Totales:
FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO7 AVE.5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV, T.1
Numero de cuenta: 3060000437 Comprendidos del Ot/O3/2O2O at 3t/03/2O2O
Día Docto. Descripción Déb¡to($) Crédito($) Saldo
o4-03-202010-03-2020r2-o3-2020L3-O3-202013-03-202019-03-202030-03-2020
1 545862L69701095731 58580L775522005471750a7
* x**SALDO ANTERIOR'k*,k*BANCA ELECTRONICA
BANCA ELECTRONICABANCA ELECTRONICABANCA ELECTRONICA
BANCA ELECTRONICA
BANCA ELECTRONICA
BANCA ELECTRONICA
245.05
49,777.42L4,499.28
4,623.29
1,745.62
6,226.43L3,Ogt.t7
63,569.6768,192.9667,947.9L69,693,5319,916.1 1
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82/83
r.rfiËrrm
EÃNEI'INruETHÃL
BANCO
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 ÞÍAS SIGUIENTES DELMES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO sUS OBSERVACIONES POR ESCRTTO,CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOSCoMUNICARNOS POR ESCRTTO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIóN y CONSERVAREL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS,
S.A 7a. Avenida 5-70 zona Guatemala 01004 C.A. PBX: 242O-3OOO
Totales:
FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO7 AVE, 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV, T,1
Numero de cuenta: 3060000449 Comprendidos del 07/03/2O2O al 37/03/2O2O
Día Docto. Descripción oébito($) Crédito($) Saldo
04-03-202010-03-202012-03-202013-03-202013-03-202019-03-202030-03-202031-03-2020
1 534982L9574108614t6744417603020t4721 564332348277
*:k,ki(sALDo ANTERIOR* xx*BANCA ELECTRONICABANCA ELECTRONICABANCA ELECTRONICABANCA ELECTRONICABANCA ELECTRONICABANCA ELECTRONICABANCA ELECTRONICAPAGO DE INTERESES
r,044.70
212,209.0t6t,8r2.72
19,709.81
7,44r.83
26,544.2555,809.75
35.20
27L,060.88290,770.69289,725.99297 ,L67.82
84,958.8123,146.O949,690.34
105,500.09105,535.29
275,066.43 109,540.84 105,535.29
83/83