სს „საბროკერო კომპანია ... - gseსს...
TRANSCRIPT
სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი“
ფინანსური ანგარიშგება
2012 წლის 1 კვარტალი
2012
1
Sinaarsi
3
4
fuladi saxsrebis moZraobis angariSgeba ------------------------------------- 5
angariSgeba kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb --------------------------------- 6
finansuri angariSgebis axsna-ganmartebiTi SeniSvnebi --------------- 7
SeniSvna 1 zogadi aspeqtebi -------------------------------------------------------- 7
SeniSvna 2 finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli mniSvnelovani
principebi ----------------------------------------------
7
SeniSvna 3 fuladi saxsrebi -------------------------------------------------------- 8
SeniSvna 4 moklevadiani investiciebi -------------------------------------------- 9
SeniSvna 5 moTxovnebi ---------------------------------------------------------------- 9
SeniSvna 6 winaswar gadaxdili gadasaxadebi ---------------------------------- 9
SeniSvna 7 ZiriTadi saSualebebi -------------------------------------------------- 9
SeniSvna 8 aramaterialuri aqtivebi --------------------------------------------- 10
SeniSvna 9 valdebulebebi mowodebidan da momsaxurebidan ---------------- 10
SeniSvna 10 sxva valdebulebebi ----------------------------------------------------- 10
SeniSvna 11 saaqcio kapitali ----------------------------------------------------- 10
SeniSvna 12 akumulirebuli mogebis koreqtireba----------------------------------------
-----
11
SeniSvna 13 saoperacio Semosavali ------------------------------------------------- 11
SeniSvna 14 sakomunikacio momsaxurebis xarjebi ------------------------------- 11
SeniSvna 15 komunaluri gadasaxadebi ---------------------------------------------- 11
SeniSvna 16 finansuri institutebis momsaxureba ------------------------------ 11
SeniSvna 17 sxvadasxva xarjebi ----------------------------------------------------- 12
SeniSvna 18 arasaoperacio Semosavali -------------------------------------------- 12
SeniSvna 19 arasaoperacio xarjebi ------------------------------------------------ 12
SeniSvna 20 saangariSo periodis mogeba / zarali ----------------------- 12
SeniSvna 21 fuladi saxsrebis moZraobis uwyisi ------------------------------ 12
SeniSvna 22 kapitalis moZraobis uwyisi ------------------------------------------ 13
SeniSvna 23 informacia klientebis raodenobaze ------------------------------- 13
SeniSvna 24 informacia klientebis tranzaqciebis jamur moculobaze -- 13
balansi ------------------------------------------------------------------------------------------------
mogebisa da zaralis angariSgeba ----------------------------------------------------
ფინანსური ანგარიშგება2012 წლის 1 კვარტალი
2
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
aqtivebi SeniSvna 31.03.2012 31.12.2011
mimdinare aqtivebi
fuladi saxsrebi 3 549 129
moklevadiani investiciebi saw.fasian qaRaldebSi 4 197,511 199,620
moTxovnebi 5 1,509 61
winaswar gaweuli xarjebi 6 3,740 4,452
sul mimdinare aqtivebi 203,309 204,262
grZelvadiani aqtivebi
ZiriTadi saSualebebi 7 3,172 3,369
aramaterialuri aqtivebi 8 783 813
sul grZelvadiani aqtivebi 3,954 4,183
sul aqtivebi 207,264 208,445
valdebulebebi da sakuTari kapitali
mimdinare valdebulebebi
mow. da moms. warm. valdebulebebi 9 6,069 2,626
sxva valdebulebebi 10 725
sul moklevadiani valdebulebebi 6,794 2,626
sakuTari kapitali
saaqcio kapitali 11 143,600 143,600
wina periodis akumulirebuli mogeba (zarali) 62,220 66,522
akumulireb. mogebis koreqtireba 12 (812)
saangariSo periodis mogeba (zarali) (4,538) (4,303)
sul sakuTari kapitali 200,470 205,820
sul valdebulebebi da sakuTari kapitali 207,264 208,445
generaluri direqtori: giorgi lolaZe
2012 წლის 31 მარტის მდგომარეობით
ბალანსი
(larebSi)
3
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
SeniSvna Q1 2012 Q1 2011
saoperacio Semosavali
sabrokero sakomisio 13 1,580 1,087
saoperacio Semosavali sul 1,580 1,087
saoperacio xarjebi
saxelfaso xarjebi 1,362 3,094
ofisis ijara 1,408 1,487
sakomunikacio momsaxureba 14 828 675
komunaluri gadasaxadebi 15 318 246
finansuri institutebis momsaxurebis gadasaxadi 16 1,593 554
cveTa da amortizacia 228 308
auditoruli momsaxureba 1,000 1,000
sxvadasxva 17 55 225
saoperacio xarjebi sul 6,792 7,590
saoperacio saqmianobiT miRebuli mogeba (zarali) (5,212) (6,502)
arasaoperacio Semosavali 18 1,645 885
arasaoperacio xarjebi 19 971 1,537
arasaoper. saqmianobiT miRebuli mogeba (zarali) 674 (652)
saangariSo periodis mogeba (zarali) 20 (4,538) (7,154)
wina periodebSi akumulirebuli mogeba (zarali) 62,220 66,522
akumulireb. mogebis koreqtireba (812)
sul akumulirebuli mogeba (zarali) 56,870 59,368
generaluri direqtori:
მოგება / ზარალის ანგარიშგება2012 წლის 1 კვარტალი
(larebSi)
4
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
Q1 2012 Q1 2011
mogeba/zarali (5,351) (7,154)
fuli saoperacio saqmianobidan
mow. da moms. warm. valdebulebebi 3,444 3,379
moTxovnebi miwodeba/momsaxureobidan (1,448) 52
saxelfaso valdebulebebi 0 684
winaswar gaweul. Xarjebis koreqtireba 713
cveTa da amortizacia 228 308
valdebulebebi sawarm. person. winaSe 237 (69)
sagadasaxado valdebulebebi 488 171
wminda fuladi saxsrebi saoperacio saqmianobidan (1,689) (2,630)
fuli sainvesticio saqmianobidan
investiciebi sawarmoTa fasian qaRaldebSi 2,109 2,063
wminda fuladi saxsrebi sainvesticio saqmianobidan 2,109 2,063
fuladi saxsrebis cvlileba 420 (567)
fuladi saxsrebi periodis dasawyisSi 129 733
fuladi saxsrebi periodis bolos 549 166
generaluri direqtori: giorgi lolaZe
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი2012 წლის 1 კვარტალი
(larebSi)
5
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
gacxadebuli
saaqcio kapitali
Seuvsebeli saaqcio
kapitali
saemisio kapitali gadafasebis
rezervi
akumulirebuli
mogeba (zarali)
sul sakuTari
kapitali
01.01.2011 100,000 (400) – – 66,522 166,122
საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი) (7,154) (7,154)
31.03.2011 100,000 (400) – – 59,368 158,968
gacxadebuli
saaqcio kapitali
Seuvsebeli saaqcio
kapitali
saemisio kapitali gadafasebis
rezervi
akumulirebuli
mogeba (zarali)
sul sakuTari
kapitali
01.01.2012 200,000 (56,400) – – 62,220 205,820
საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი) (4,538) (4,538)
აკუმულ. მოგების კორექტირება (812) (812)
31.03.2012 200,000 (56,400) – – 56,870 200,470
generaluri direqtori: giorgi lolaZe
კაპიტალის მოძრაობის უწყისი
2012 წლის 1 კვარტალი
(larebSi)
6
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები2012 წლის 1 კვარტალი
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
1. zogadi aspeqtebi
sabrokero kompaniis sawesdebo kapitali Seadgens 200 000 lars.
kompanias ar gaaCnia filialebi da warmomadgenlobebi.
kompaniis finansuri angariSgeba moicavs:
* balanss;
* mogebisa da zaralis angariSgebas;
* kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb angariSgebas;
* fuladi nakadebis moZraobis Sesaxeb angariSgebas;
* axsna-ganmartebiT SeniSvnebs.
saangariSo periodi
samuSao valuta
finansuri instrumentebis wardgena
2. finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli finansuri angariSgebis
momzadebias safuZvlebi
kompaniis saqmianobis ZiriTad mimarTulebas warmoadgens sabrokero saqmianoba
safondo bazrebze.
ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufi~ registrirebulia Tbilisis
regionaluri centris (sagadasaxado inspeqcia) mier 2006 wlis 15 maiss.
sazogadoebas angariSebi gaxsnili aqvs Semdeg bankebSi: ss `saqarTvelos banki~, ss
`Tibisi banki~, ss `banki qarTu~ da ss `viTibi banki jorjia“.
kompaniis aqcionerebi arian: giorgi lolaZe – Sevsebuli kapitalis 75.28% da
nikoloz lolaZe – Sevsebuli kapitalis 24.72%.
ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis~ iuridiuli misamarTia: q.
Tbilisi, i. WavWavaZis gamziri # 74a.
kompaniis finansuri angariSgeba momzadebulia buRaltruli aRricxvis
saerTaSoriSo standartebis safuZvelze. sazogadoeba Canawerebs awarmoebs saqarTvelos
sabuRaltro da sagadasaxdo kanonmdeblobis mixedviT.
finansuri aqtivebi da finansuri valdebulebebi, romlebic kompaniis balansze
aRiricxeba, warmodgenilia fuladi saxsrebiT da misi eqvivalentebiT, moTxovnebiT da
valdebulebebiT, finansuri investiciebiT da sxva valdebulebebiT.
saangariSo periodi kompaniisaTvis aris kalendaruli weli 1-li ianvridan 31
dekembramde.
kompaniis samuSao valutas warmoadgens qarTuli lari. ucxour valutaSi
warmoebuli operaciebi gadaangariSdeba larSi, operaciis dRisaTvis arsebuli
saqarTvelos erovnuli bankis oficialuri kursiT.
7
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები2012 წლის 1 კვარტალი
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
fuladi saxsrebi
aramaterialuri aqtivebi
ZiriTadi saSualebebi
sakuTari kapitali
kapitali moicavs sawesdebo kapitals da gaunawilebel mogebas.
valdebulebebi
gadasaxdeli valdebulebebi
Semosavlebisa da xarjebis aRiareba
dabegvra
31.03.12 31.12.11
ss `Tibisi banki~ 14 108
ss `saqarTvelos banki~ 529 15
ss `banki qarTu~ 6 6
sul 549 129
kompaniis mimdinare danaxarjebi, mis saqmianobaze gadasaxadis gadasaxdelad,
gaangariSebulia saqarTvelos sagadasaxado kanonmdeblobis Sesabamisad.
Semosavlebisa da xarjebis aRiareba mogebisa da zaralis angariSgebaSi xdeba
daricxvis principiT. kompaniis Semosavali moicavs sabrokero momsaxurebidan miRebul
sakomisios.
gadasaxdeli valdebulebebi mocemulia TviTRirebulebiT, romelic warmoadgens
miRebuli saqonlis an momsaxurebis sanacvlod gadasaxdel Tanxebs.
grZelvadiani da mimdinare valdebulebebi aRiricxeba im TanxiT, romlis gadaxdac
mouwevs sazogadoebas.
3. fuladi saxsrebi
sazogadoebis ZiriTadi saSualebebi balansSi asaxulia SeZenili RirebulebiT,
romelic Semcirebulia akumulirebuli cveTis TanxiT.
aramaterialuri aqtivebi aRiricxeba TviTRirebulebiT, daricxuli amortizaciis
gamoklebiT.
fuli da fulis eqvivalentebi moicavs naRd fuls da fulad saxsrebs sabanko
angariSebze.
8
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები2012 წლის 1 კვარტალი
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
31.03.12 31.12.11
ss "saqwyalproeqtis" aqciebi 10922 10922
ss "viTibi banki jorjias" aqciebi 30 30
ss "saqarTvelos bankis" aqciebi 2109
ss "saq. safondo birJis" aqciebi 186560 186560
sul 197,511 199,620
31.03.12 31.12.11
klientebisagan misaRebi sakomisio 1,310 61
klientebisagan misaRebi saSemosavlo gadasaxadi 199
sul 1,509 61
31.03.12 31.12.11
3,740 4,442
10
sul 3,740 4,452
18,048
18,048
(14,678)
(198)
(14,876)
3,369
3,172
saavanso saSemosavlo gadasaxadi
5. moTxovnebi
grZelvadiani da moklevadiani moTxovnebi aRiricxeba nominaluri RirebulebiT.
akumulirebuli cveTa 31.03.12 mdgomareobiT
daricxva
akumulirebuli cveTa 31.12.11 mdgomareobiT
Rirebuleba 31.12.11 mdgomareobiT
gasvla
sabalanso Rirebuleba 31.12.11 mdgomareobiT
Rirebuleba 31.03.12 mdgomareobiT
saavanso mogebis gadasaxadi
SeZenili ZiriTadi saSualebebi SemosavalSi aiReba misi TviTRirebulebiT. ZiriTadi
saSualebebi finansur angariSgebaSi aisaxeba cveTis TanxiT Semcirebuli
TviTRirebulebiT:
4. moklevadiani investiciebi
moklevadiani investiciebis gadafaseba xdeba sabazro fasis Sesabamisad yoveli
savaWro dRis Semdeg. moklevadiani investiciebis (fasiani qaRaldebis) realizaciisas
gamoiyeneba LIFO meTodi.
6. winaswar gadaxdili gadasaxadebi
7. ZiriTadi saSualebebi
sabalanso Rirebuleba 31.03.12 mdgomareobiT
9
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები2012 წლის 1 კვარტალი
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
1,838
1,838
(1,025)
(30)
(1,055)
813
783
31.03.12 31.12.11
valdebuleba ss „saqarTvelos safondo birJis~ mimarT 419 107
valdebuleba ss `saq. fas. qaR. cent. depozitaris~ mimarT 123 33
valdebuleba ss „kavkasreestris“ mimarT 163 138
valdebuleba Sps „ankor konsaltingis“ mimarT 3,867 1,759
valdebuleba kompaniis klientebis mimarT 726 70
valdebuleba Sps „silqnetis“ mimarT 74 18
valdebuleba Sps „mediatoris“ mimarT 500 500
ვალდებულება სს "ბი-ჯი კაპიტალის" მიმართ 197
sul 6,069 2,626
31.03.12 31.12.11
საგადასახადო ვალდებულება 488
valdebulebuleba sawarmos personalis mimarT 237
sul 725 -
31.03.12 31.12.11
gacxadebuli saaqcio kapitali (sawesdebo kapitali) 200,000 200,000
Seuvsebeli saaqcio kapitali (56,400) (56,400)
saaqcio kapitali 143,600 143,600
11. saaqcio kapitali
daricxva
Rirebuleba 31.03.12 mdgomareobiT
sabalanso Rirebuleba 31.12.11 mdgomareobiT
akumulirebuli cveTa 31.03.12 mdgomareobiT
10. sxva valdebulebebi
akumulirebuli cveTa 31.12.11 mdgomareobiT
9. valdebulebebi mowodebidan da momsaxurebidan
sabalanso Rirebuleba 31.03.12 mdgomareobiT
aramaterialuri aqtivebi aRiricxeba istoriuli RirebulebiT, romelic mcirdeba
akumulirebuli amortizaciiT:
8. aramaterialuri aqtivebi
gasvla
Rirebuleba 31.12.11 mdgomareobiT
10
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები2012 წლის 1 კვარტალი
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
lariT Semcirda.
Q1 2012 Q1 2011
225 225
280 300
182 30
120 120
21
sul 828 675
Q1 2012 Q1 2011
53 52
10 30
5 14
250 150
sul 318 246
Q1 2012 Q1 2011
57 66
313 339
90 124
25 25
საბროკერო, შენახვის და გადაცვლის საკომისიო (სს "ბი-ჯი კაპიტალი") 1109
sul 1,593 554
reestris momsaxurebis xarjebi
interneti
2012 wlis 1 კვარტლის mTlianma saoperacio Semosavalma _ Seadgina 1580
lari.
13. saoperacio Semosavlebi
16. finansuri institutebis momsaxureba
15. komunaluri gadasaxadebi
internet-domenebis gadasaxadi
el. energiis gadasaxadi
sabanko xarjebi
wylis gadasaxadi
12. akumulirebuli mogebis koreqtireba
gadaxdili saavanso mogebis da saSemosavlo gadasaxadebi. amis gamo akumulirebuli mogeba 812
Semosavlebis samsaxuris monacemebTan Sedarebisas (Sedarebis aqti) dazustda wina periodSi
dasufTaveba
safosto xarjebi
satelefono xarjebi
14. sakomunikacio momsaxurebis xarjebi
generatoris ijara
veb-gverdis xarjebi
safondo birJis momsaxurebis xarjebi
centraluri depozitaris moms. xarjebi
11
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები2012 წლის 1 კვარტალი
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
Q1 2012 Q1 2011
sakancelario xarjebi 37 55
sxvadasxva 18 170
sul 55 225
Q1 2012 Q1 2011
sakurso sxvaoba 2
dividendebi 391
aqciebis realiz. miRebuli mogeba 562 174
aqciebis gadafas. miRebuli Semosavali 1,082
dadebiTi sakurso sxvaoba 320
sul 1,645 885
Q1 2012 Q1 2011
aqciebis realiz. miRebuli zarali 971 20
sakurso sxvaoba 4
aqciebis gadafas. miRebuli zarali 1,513
sul 971 1,537
19. arasaoperacio xarjebi
fuladi saxsrebis moZraobis angariSgeba Sedgenilia arapirdapiri meTodis
gamoyenebiT da asaxavs saangariSo periodSi fuladi saxrebis faqtobriv brunvas.
2012 wlis 1 kvartlis zaralma Seadgina 4538 lari.
20. saangariSo periodis mogeba/zarali
21. fuladi saxsrebis moZraoba
17. სხვადასხვა ხარჯები
18. arasaoperacio Semosavlebi
12
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები2012 წლის 1 კვარტალი
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis” sakuTari kapitali 2012 wlis 31
martis mdgomareobiT Seadgens 200470 lars. Sesabamisad, sabrokero kompania
akmayofilebs kapitalis adeqvaturobis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul moTxovnebs.
22. kapitalis moZraobis uwyisi, kapitalis adeqvaturoba
generaluri direqtori: giorgi lolaZe
2012 wlis I kvartlis ganmavlobaSi ss „sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis”
klientebis tranzaqciebis (garigebebis) jamurma moculobam Seadgina:
24. informacia klientebis tranzaqciebis jamur moculobaze
23. informacia klientebis raodenobaze
fasiani qaRaldebis mixedviT: 453 452 cali.
2012 wlis 31 martis mdgomareobiT ss „sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis”
klientebis raodenoba Seadgens 672-s.
Tanxobrivad: 58 576 lari.
13