felipemesa (1)
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DISTRIBUIDORA ESSISANIT: 456778-35FECHA: 08/08/14
LIBRO DIARION FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL
1 8-Aug 1110 banco 111005 moneda nacional
socio 1A 10,000,000socio 1B 5,000,000
1504 terrenos 150410 terrenos rurales
3115 aportes sociales311510 aportes de socios
2 8-Aug 1110 banco111005 moneda nacional
3115 aportes sociales 311505 cuota de intereses
3 8-Aug 6205 compra de mercancia 62052 amortiguadores zh2
2205 proveedores220505 proveedores nacionales
4 8-Aug 6205 compra de mercancia620503 luces led301
2205 proveedores2205052 proveedores nacionales
5 8-Aug 6205 compra de mercancia620503 llantas michellin620504 tapetes crash
1110 banco 111005 moneda nacional
2205 proveedores 220505 proveedores nacionales
6 8-Aug 1110 banco 111005 moneda nacional
4135 compras al por mayor y al por menor413522 ventas de partes, piezas, accesorios de autos
7 8-Aug 1110 banco 111005 moneda nacional
1305 deudores nacionales130505 cxc
4135 compras al por mayor y al por menor413522 ventas de lubricantes, llantas para automoviles
8 8-Aug 1512 maquinaria y equipo 151210 equipo de oficina
2205 proveedores nacionales220503 informatik
9 8-Aug 1512 maquinaria y equipo 151210 equipo de oficina
2205 proveedores nacionales220504 samsung
10 8-Aug 1365 cuentas por cobrar 136505 vivienda
1110 banco 111005 moneda nacional
11 8-Aug 1110 banco 111005 moneda naciona
2105 banco nacional210510 pagare
12 8-Aug 1110 banco 111005 moneda naciona
4135 C xMA y x me413566 ventas de libricantes, aditivos, llantas para auto
13 8-Aug 2105 bancos nacionales210510 pagare
1105 banco1110505 moneda nacional
14 8-Aug 2105 bancos nacionales 210510 pagares
1110 banco 111005 moneda nacional
15 8-Aug 2205 proveedores 22052 partes coshe
1110 banco 111005 moneda nacional
16 8-Aug 2205 proveedores 220505 samsung
1110 banco 111005 moneda nacional
17 8-Aug 5135 servicios 513530 energia electrica
1110 banco 111005 moneda nacional
18 8-Aug 1105 caja 110505 caja general
4220 arrendamientos 422020 e.computacion y comunicacion
19 8-Aug 1105 caja 110505 caja general
4220 arrendamiento422010 construccion y edificion
20 8-Aug 1110 banco 111005 moneda nacional
2305 cuentas corrientes 23053 banco de colombia
21 8-Aug 5135 SERVICIOS513555 GAS513445 FAX Y TELEFAX
1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL
22 8-Aug 5130 SEGURO513025 INCENDIO
1110 BANCO111005 BANCO NACIONAL
1110 bancodebe haber
15,000,000 1,900,00015,000,000 750,000
9,000,000 9,000,0008,900,000 2,300,000400,000 1,200,000
7,520,000 4,900,0002,000,000 800,000
300,000
57,820,000 21,150,00021,150,00036,670,000
2205 proveedoresdebe heber
2,000,0004,900,000 300,000
1,900,000800,000 420000
34000005,700,000 8,020,000
5,700,0002,320,000
1105 caja
debe haber800,000 153,200560,000
1,360,000 153,200153,200
1,206,800
balance de pruebadebe haber
36,670,000 35,000,0005,000,000 2,320,000
750,000 15,400,0001,206,800 1,360,0001,200,000 1,200,000
153,2001,650,0003,820,0004,000,0008,800,000
63,250,000 55,280,00055,280,000
7,970,000
DEBE HABER 15,000,000
5,000,000
20,000,000
15,000,000
15,000,000
300,000
300,000
2,000,000
2,000,000
3,800,000
1,900,000
1,900,000
9,000,000
9,000,000
400,000
4,000,000
4,400,000
420,000
420,000
3,400,000
3,400,000
750,000
750,000
8,900,000
8,900,000
2,000,000
2,000,000
9,000,000
9,000,000
2,300,000
2,300,000
4,900,000
4,900,000
800,000
800,000
300,000
300,000
800,000
800,000
560,000
560,000
7,520,000
7,520,000
153,200
153,200
1,200,000
1200000
97,503,200 97,503,200
libro mayor
1504 terrenos 3115debe haber debe
5,000,0005,000,000
4135comersio al por mayor y al por menor 1305debe haber debe
9,000,000 4,000,0004,400,000 4,000,000
2,000,000
15,400,000
1512debe
420,000 3,400,000 3,820,000
2105 bancos nacionales debe haber
9,000,000 8,900,0002,300,000 750,000
11,300,000 9,650,0009,650,0001,650,000
4220 arrendamientos 5130
debe haber debe800,000 1,200,000 560,000 1,200,000
1,360,000
aportes sociales 6205 compra de mercanciahaber debe
$ 15,000,000 3,000,000 $ 20,000,000 2,000,000
35,000,000 3,800,000
8,800,000
clienteshaber
maquinaria y equipohaber
5135 serviciosdebe
153,200153,200
seguros
haber