felhasználói kézikönyv ingyenes számlázó · az „export” gomb használatával az adatok...

Felhasználói kézikönyv

- ingyenes számlázó -

Készítette: Győrfi Tünde

Lektorálta:

IMA ERP Kft, 2012. ©

Minden jog fenntartva.

www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – ingyenes számlázó Oldal: 2 / 44

Tartalomjegyzék I. Az IMA általános felépítése ............................................................................................................. 5

1. Szükséges informatikai háttér ........................................................................................ 5 Hardware .................................................................................................................... 5 Software ..................................................................................................................... 5

2. A program telepítése ...................................................................................................... 5 3. IMA felület ..................................................................................................................... 6

a. Fejléc ...................................................................................................................................... 7

i. Beállítások................................................................................................................ 8 Számla iktatószám előtag ........................................................................................... 8 Kétnyelvű számla nyomtatása .................................................................................... 8 Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF számlákon ........................................... 8

ii. Ablak .................................................................................................................... 9 iii. Számológép .......................................................................................................... 9 iv. Nyitott ablakok sora ............................................................................................. 9

b. Menüpontok ........................................................................................................................ 10

c. Kijelző felület típusok ........................................................................................................... 11

i. Kezdő felület .......................................................................................................... 11

Kezdő gombok ......................................................................................................... 12 ii. Egyszerű felület .................................................................................................. 13

Gombsor ................................................................................................................... 13

Szűrés panel.............................................................................................................. 14 Adatok listája panel .................................................................................................. 14

iii. Analitika felület .................................................................................................. 15 Gombsor ................................................................................................................... 15 Szűrés ....................................................................................................................... 15

Számlák listája.......................................................................................................... 16 Jelmagyarázat ........................................................................................................... 16

i. Jelentés felület ........................................................................................................ 17 4. Gombok, ikonok ........................................................................................................... 18

Új .............................................................................................................................. 18

Karton ....................................................................................................................... 18 Törlés ........................................................................................................................ 18

Aktualizálás .............................................................................................................. 18 Nyomtatás................................................................................................................. 18 OK ............................................................................................................................ 18

Mégse ....................................................................................................................... 18 Előnézet .................................................................................................................... 18

Export ....................................................................................................................... 18

5. Funkcióbillentyűk, billentyű kombinációk .................................................................. 19 F2 .............................................................................................................................. 19 F3 .............................................................................................................................. 19 F4 .............................................................................................................................. 19

F5 .............................................................................................................................. 19

F5 ......................................................................................................................... 19


F5 ......................................................................................................................... 19 F6 .............................................................................................................................. 19

F6 ......................................................................................................................... 19

F6 ......................................................................................................................... 19

F7 .............................................................................................................................. 19

F7 ......................................................................................................................... 19

F7 ......................................................................................................................... 19 F8 .............................................................................................................................. 19 n ................................................................................................................................ 19

II. Felhasználók .................................................................................................................................. 19

Felhasználó neve, bejelentkezési neve, kiválasztott nyelv ....................................... 19 III. Az IMA általános használatához szükséges alapvetően rögzítendő adatok............................. 20

1. Törzsadatok .................................................................................................................. 20 a. Automatikusan feltöltött törzsek ......................................................................................... 20

b. Nem feltöltött általános törzsek .......................................................................................... 20

Jogcím ...................................................................................................................... 20

2. Partnerek....................................................................................................................... 21 c. Címek ................................................................................................................................... 21

d. Pénzügy / Számvitel ............................................................................................................. 22

Fizetési mód, Fizetési határidő számítás .................................................................. 22 Számla példány ........................................................................................................ 22

IV. Számlák ..................................................................................................................................... 23

1. Belföldi számla ............................................................................................................. 23 a. Számla fejléc......................................................................................................................... 24

Bizonylat típus.......................................................................................................... 24

Iktatószám ................................................................................................................ 24 Vevői rendelés szám, Vevői hivatkozási szám ........................................................ 24

Cég bank ................................................................................................................... 24 Vonalkód .................................................................................................................. 25

b. Partner információk ............................................................................................................. 25

c. Könyvelési információk ........................................................................................................ 26

Fizetési mód ............................................................................................................. 26 Fizetési feltétel ......................................................................................................... 26 Számla kelte ............................................................................................................. 26

Számviteli teljesítés .................................................................................................. 26 ÁFA teljesítés dátuma .............................................................................................. 26 Fizetési határidő ....................................................................................................... 27 Számla megjegyzés .................................................................................................. 27

Devizás számla ..................................................................................................................... 28

Pénznem ................................................................................................................... 28 Árfolyam .................................................................................................................. 28

Mai árfolyam ............................................................................................................ 28 d. Számlasor információk ......................................................................................................... 29

i. Számlasorok listája ................................................................................................ 29

ii. Számlasor karton ................................................................................................ 30


Bizonylat típus.......................................................................................................... 30 Csoportosító sor, Címsor .......................................................................................... 31

Jogcím ...................................................................................................................... 31 Megnevezés .............................................................................................................. 31 Megnevezés idegen nyelven..................................................................................... 32 ÁFA kulcs, ÁFA % .................................................................................................. 32 Mennyiség ................................................................................................................ 32

Mértékegység ........................................................................................................... 32 Egységár ................................................................................................................... 32 Összeg ...................................................................................................................... 32 ÁFA érték ................................................................................................................. 32

Bruttó érték ............................................................................................................... 32 e. Számla lábléc ........................................................................................................................ 33

f. Számla művelet gombok ...................................................................................................... 34

Számológép .............................................................................................................. 34

[F5] – új sor .............................................................................................................. 34 [F8] – ugrás a tételekre ............................................................................................. 34 Összevonás ............................................................................................................... 35 Előnézet .................................................................................................................... 36

OK ............................................................................................................................ 36 Véglegesítés ............................................................................................................. 36

Mégse ....................................................................................................................... 36 2. Számla analitika felület ................................................................................................ 37

3. Számla jóváírás ............................................................................................................ 38 i. Jóváírás számla analitika felületről ........................................................................ 38 ii. Jóváírás számla kartonról ................................................................................... 39

iii. Jóváírás számlasor kartonról .............................................................................. 40 4. Számla sztornózás ........................................................................................................ 41

i. Sztornózás számla analitika felületről ................................................................... 41 ii. Sztornózás számla kartonról............................................................................... 43

V. Hivatkozásjegyzék.......................................................................................................................... 44


I. Az IMA általános felépítése

1. Szükséges informatikai háttér

Hardware

Software

2. A program telepítése


3. IMA felület

Az IMA program egységes felépítésű, ezért itt egy általános tájékoztatót nyújtunk a

felépítéséről és általános használatáról.

A bejelentkezés után megjelenő képernyő 3 részre osztható.

Ezek a következők:

a. fejléc

b. menüpontok

c. kezdő felület

A megjelenő képernyő 2 része: a fejléc, és a kezdő felület a program állandó része.

A menüpontok panel a „Menü (click az elrejtéséhez)” függőleges kék csíkra történő kattintás

után balra elrejtődik. Majd ugyanezen függőleges csíkra történő kattintás után ismét

megjelenik.


a. Fejléc

A fejléc - a képernyő legfelső vízszintes sávja- további két részre osztható.

Az első sor a menü sor.


i. Beállítások

Számla iktatószám előtag

A „Beállítások” menüpont „Fő beállítások” menüpontjában megadható a számlák

iktatószámának előtagja.

Iktatószám leírása lásd IV/1/a/Iktatószám pont.

Kétnyelvű számla nyomtatása

Nem:

A „Beállítások” menüpont „Fő beállítások” menüpontjában a „Kétnyelvű számla nyomtatása”

mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz a számlák csak magyar nyelvűek.

Amennyiben a „Kétnyelvű számla nyomtatása” mező bepipálásra kerül, akkor a számlák sorai

előnézetben és nyomtatásban magyar és angol nyelven is megjelennek.

Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF számlákon

Nem:

A „Beállítások” menüpont „Fő beállítások” menüpontjában az „Idegen nyelvű megnevezés

kimutatása HUF számlákon” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz a számlasor

kartonon csak egy megnevezés sor szerepel.

Amennyiben a „Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF számlákon” mező bepipálásra

kerül, a számlasor kartonon a korábbi megnevezés sor alatt megjelenik a „Megnevezés idegen

nyelven” mező is.

Megnevezés idegen nyelven mező lásd IV/1/d/ii/Megnevezés idegen nyelven pont.


ii. Ablak

Az „Ablak” menüpontban a kijelző felületen megjelenő ablakok elrendezése módosítható.

iii. Számológép

A „Számológép” menüpontra kattintás után egy felugró ablakban számológép felület nyílik

meg.

iv. Nyitott ablakok sora

A fejléc második sor a nyitott ablakok sora.

A nyitott ablakok sorában azok az ablakok érhetőek el, amelyek a menüpontokból eddig

megnyitásra kerültek.


b. Menüpontok

A képernyő bal felső részén a menüpontok jelennek meg. Azon menüpontok esetében,

melyekre kattintva további almenüpontok érhetőek el, a menüpont előtti ikon egy rózsaszín

kör.


c. Kijelző felület típusok

A képernyő jobb oldali részén található a kijelző felület.

Az IMA egyes moduljainak fő-, illetve almenüpontjaira történő kattintáskor az adott

menüponthoz tartozó tartalom mindig a kijelző felületen jelenik meg.

i. Kezdő felület

A bejelentkezés után a kijelző felületen alapértelmezetten a kezdő felület látható. Illetve a

kezdő felület a „Kezdő” menüpontból is elérhető.


Kezdő gombok

A kezdő felületen a gombok használatával lehetőség van - amennyiben az adott felhasználó

jogosultságai ezt lehetővé teszik -, a saját cégadatok megadására, módosítására.

Illetve itt tölthető fel a cég emblémája.

Továbbá lehetőség van a saját beállítások megadására és a jelszó módosítására.

Felhasználók leírása lásd II pont.


ii. Egyszerű felület

Az egyszerű felület a törzsadat típusú adatrögzítési menüpontok jellemző felülete.

Az egyszerű felület általában 3 részre osztható.

Ezek a következők: gombok

szűrés panel

adatok listája panel

A megjelenő képernyő 2 része: a gombok, és az adatok listája panel a program állandó része.

A szűrés panel alapértelmezetten látható, de a vízszintes kék csíkra történő kattintás után

felfelé elrejtődik. Majd ugyanezen vízszintes csíkra történő kattintás után ismét megjelenik.

Gombsor

Gombok, ikonok leírása lásd I/4 pont.


Szűrés panel

A szűrés funkció mindig az adott menüpont adataival dolgozik, állhat egy, vagy több szűrési

mezőből.

A szűrési mezők vonatkozhatnak a kartonon szereplő adatokra, ilyen az „Oszlop” mező,

melynek értékkészletét a kartonon szereplő adatok mezőnevei képezik. A legördülő menüből

történő kiválasztás, az adott oszlop adatain belüli szűrést jelenti.

A kitölthető „Szűrési érték” mezőbe beírtak, pedig a konkrét adatra történő szűrést

eredményezik.

Továbbá a szűrési mezők vonatkozhatnak a kartonon szereplő dátumokra.

Illetve a szűrési mezők vonatkozhatnak a kartonok státuszára, állapotára.

A szűrés panel alapértelmezetten látható, de a vízszintes kék csíkra történő kattintás után

felfelé elrejtődik. Majd ugyanezen vízszintes csíkra történő kattintás után ismét megjelenik.

Adatok listája panel

Az adatok listája panelen a kartonokon szereplő főbb mezőnevek – nem minden esetben

mindegyik - és az adott mezőnevekhez tartozó bevitt adatok táblázatos formában szerepelnek.

Az adatok listája az egyes mezőnevekre kattintva, az adott mezőnév szerint sorba rendezhető.

A sorba rendezést az oszlop megnevezésének felső részében található 1-es szám jelöli, a sorba

rendezés irányát pedig az oszlop megnevezése mellett található háromszög iránya jelzi.

Az adatok listája exportálható.

Export leírás lásd I/4/Export pont.


iii. Analitika felület

Az IMA-ban kiállított számlák megjelenítési formája az IMA-ban az analitika felület.

Az analitika felület 4 részre osztható.

Ezek a következők: gombok

szűrés

számlák listája

jelmagyarázat

A megjelenő képernyő 3 része: a gombok, és a számlák listája és a jelmagyarázat, a program

állandó része.

A szűrés és a jelmagyarázat panel is alapértelmezetten látható, de a vízszintes kék csíkra

történő kattintás után elrejtődnek. Majd ugyanezen vízszintes csíkra történő kattintás után

ismét megjelenek.

Gombsor

Gombok, ikonok leírása lásd I/4 pont.

Szűrés

Szűrés leírása lásd I/3/c/ii/Szűrés panel pont.


Számlák listája

A számlák listája panelen a számlák kartonjain szereplő főbb mezőnevek – nem minden

esetben mindegyik - és a számlákon az adott mezőnevekhez bevitt, illetve számított adatok

táblázatos formában szerepelnek.

A számlák listája panel exportálható.

Export leírás lásd gombok, ikonok leírása I/4/Export pont.

A számlák listájának első oszlopában szereplő ikonok jelmagyarázatát lásd

I/3/c/iii/Jelmagyarázat pont.

Jelmagyarázat

A jelmagyarázat alapértelmezetten az oldal alsó részén található. A „Jelmagyarázat”

vízszintes kék csíkra történő kattintás után a jelmagyarázat lefelé elrejtődik. Ugyanazon csíkra

történő kattintás után a jelmagyarázat ismét megjelenik.

A „Jelmagyarázat” a számlák listájának első oszlopában található ikonokat, megnevezéseiket

és funkcióiknak leírásait tartalmazza.

Számlák listája lásd I/3/c/iii/Számlák listája pont.


i. Jelentés felület

A „Partner” menüpont alatt a nyomtatás gombra kattintás után, felugró ablakban a jelentés

felület nyílik meg

A jelentés felület bal oldalán különböző szűrési feltételek beállítására van lehetőség. Majd az

„Előnézet” gombra történő kattintás után a felület jobb oldalán legenerálódik az adott

jelentésnek és az adott szűrési feltételeknek megfelelő adatokat tartalmazó dokumentum.

Ez a dokumentum nyomtatható, vagy különböző file formátumokban lementhető, illetve az

„E-mail küldése Outlookkal” gombra történő kattintással e-mail-ben elküldhető.


4. Gombok, ikonok

Az IMA ablakaiban megtalálható gombok közül a következő fordulnak elő a leggyakrabban,

mindig ugyanazokkal az ikonokkal és mindig ugyanazokkal a funkciókkal:

Új

Az „Új” gomb az adott menüpontban új elem létrehozását teszi

lehetővé.

Karton

A „Karton” gomb az adott menüpontban már korábban létrehozott

elem részleteinek megtekintését és az elem módosítását teszi

lehetővé.

A „Karton” gomb bizonyos elemek nélkülözhetetlensége miatt

bizonyos esetekben nem, vagy csak adminisztrátori jogosultsággal

használható.

Törlés

A „Törlés” gomb az adott menüpontban korábban létrehozott elem

törlését teszi lehetővé.

A „Törlés” gomb törvényi előírások, folytonos számozások és

egyéb szabályok betartása érdekében bizonyos esetekben nem

használható.

Aktualizálás

Az aktualizálás gomb az adott menüpont elemeinek listájának

frissítését teszi lehetővé.

Nyomtatás

A „Nyomtatás” gomb segítségével minden további számítógép

konfigurálás nélkül indíthatóak el nyomtatások.

A „Nyomtatás” gomb jobb szélén sok esetben egy lefelé mutató

háromszög található. Ez esetben egy legördülő menüben, több

típusú nyomtatási lehetőség közül lehet választani.

OK

Az „OK” gomb a menüpontok alatt található elemek kartonján

jelenik meg. Megnyomásakor az elem mentésével történik meg az

adott elem kartonjáról a kilépés.

Mégse

A „Mégse” gomb a menüpontok alatt található elemek kartonján

jelenik meg. Megnyomásakor az elem mentése nélkül történik meg

az adott elem kartonjáról a kilépés.

Előnézet

Az „Előnézet” gomb a menüpontok alatt található elemek kartonján

jelenik meg. Megnyomásakor az elem nyomtatási képe nyílik meg.

Export

Az „Export” gomb használatával az adatok excel-be exportálhatók.


5. Funkcióbillentyűk, billentyű kombinációk

Az IMA ablakaiban megtalálható gombok közül a következők fordulnak elő a leggyakrabban,

mindig ugyanazokkal az ikonokkal és mindig ugyanazokkal a funkciókkal:

F2 Aktualizálás

F3 Szűrés

F4 Nyomtatás

F5 Új

F5 Új - a bal oldali panelben

F5 Új - a jobb oldali panelben

F6 Karton

F6 Karton - a bal oldali panelben

F6 Karton - a jobb oldali panelben

F7 Törlés

F7 Törlés - a bal oldali panelben

F7 Törlés - a jobb oldali panelben

F8 Ugrás a sorokra

n Mai dátum

II. Felhasználók

Az IMA-ba történő bejelentkezéshez felhasználót kell létrehozni.

Felhasználó neve, bejelentkezési neve, kiválasztott nyelv

A felhasználó létrehozása során meg kell adni a következő szabadon választható adatokat

„Felhasználó neve”, „Bejelentkezési neve”, illetve a legördülő menüből ki kell választani a

nyelvet.


III. Az IMA általános használatához szükséges

alapvetően rögzítendő adatok

1. Törzsadatok

A Törzsadatok menüpont alatt találhatóak azon adatcsoportok, melyek meghatározott

értékkészlettel rendelkeznek és ezen értékkészlet az IMA programban több esetben

felhasználásra kerül.

a. Automatikusan feltöltött törzsek

A következő táblázat azokat a törzseket tartalmazza, amelyek értékkészlete az IMA által

automatikusan feltöltésre kerül: Továbbá szerepel a táblázatban, hogy az adott törzsadat

értékkészlete módosítható-e, vagy nem.

Automatikusan feltöltött törzsek Módosítható

Pénznem igen

Város igen

Ország igen

Fizetési feltétel igen

Fizetési mód igen

Mértékegység igen

Számla számok nem

Sztornózás oka igen

b. Nem feltöltött általános törzsek

A következő táblázat azokat az általános törzseket tartalmazza, amelyek értékkészlete az IMA

által nem kerül feltöltésre, azaz az elemeket a felhasználóknak kell létrehozniuk:

Nem feltöltött általános törzsek

Jogcím

Számla megjegyzés sablon

ÁFA kulcsok

Jogcím

Jogcím törzsadat a számlán szereplő gazdasági esemény megnevezése.


2. Partnerek

A „Partner” menüpontban az adott cég minden partnerének nyilvántartása lehetséges.

Az „Új” partner kartonon az „Azonosító” mezőt az IMA automatikusan egy sorfolytonos

számmal legenerálja.

A „Partner neve”, „Adószám”, „Közösségi adószám” mezők értelemszerűen kitöltendők.

Az „Adószám” mezőbe csak a magyarországi adószám formátumnak megfelelő érték írható

be.

c. Címek

A partner karton címek menüpontjában az adott partner elérhetőségi adatai tarthatóak nyilván.

A „Címek” mező alatti „Új” gombra kattintás után lehet kiválasztani az adott partner címének

típusát, illetve lehet kitölteni a cím kartont.


d. Pénzügy / Számvitel

Fizetési mód, Fizetési határidő számítás

A „Fizetési mód” és „Fizetési határidő számítás” mezők legördülő értékkészlete a fizetési

mód és fizetési feltétel törzsadatok értékkészletéből jön.

Törzsadatok lásd III/1 pont.

Számla példány

A „Számla példány” mezőben megadható, hogy számla kiállításkor a számlák hány

példányban kerüljenek kinyomtatásra.

Számlák lásd IV pont.


IV. Számlák

A számlák menüpontban az „Új” gombra kattintva több típusú számla kiállítására is lehetőség

nyílik.

1. Belföldi számla

Az egységes felületek miatt, az új és az egyszerűsített új számla kiállításának bemutatását a

következő pontokban egyként kezeljük.

A „*” csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.


a. Számla fejléc

Bizonylat típus

A „Bizonylat típus” alapértelmezetten számla.

Iktatószám

A számlák iktatószáma alapértelmezetten - előtag nélkül - az aktuális évszámot, majd egy / jel

után, a számla 4 számjegyből álló iktatósorszámát tartalmazza.

Iktatószám előtag lásd I/3/a/i/Számla iktatószám előtag pont.

Vevői rendelés szám, Vevői hivatkozási szám

A „Vevői rendelés szám” és a „Vevői hivatkozási szám” értelemszerűen kitöltendők.

Cég bank

A „Cég bank *” a cégünk bankját és bankszámlaszámát tartalmazza.

Cégadatok kezelése lásd I/3/c/Kezdő gombok pont.


Vonalkód

A számla vonalkódja az IMA által generált automatikus vonalkód.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vonalkódon szereplő sorszámnak nem kell megegyeznie az

iktatószámmal!

b. Partner információk

A partner név * kiválasztása után a „Számlázási cím” mezőben kell kiválasztanunk a

számlázási címet, vagy székhelyet.

A partner név kiválasztása után a „Számlafizető címe” mezőben a partner számlafizetői címe

van.

A partner név kiválasztása után a „Postázási cím” mezőben a levelezési cím van.

Az adószám mezőben a partner adószáma automatikusan kitöltődik.

Partnerek kezelése lásd III/2 pont.


c. Könyvelési információk

Fizetési mód

A „Fizetési mód *” automatikusan felveszi azt, amit a partnernél megadtunk, vagy ki kell

választanunk a megfelelőt.

Partnerek kezelése lásd III/2/d/Fizetési mód, Fizetési határidő számítás pont.

Fizetési feltétel

A „Fizetési feltétel” automatikusan felveszi azt, amit a partnernél megadtunk, vagy ki kell

választanunk a megfelelőt.


Számla kelte

A „Számla kelte *” alapértelmezetten a mai nap, ha kell, módosítható.

Számviteli teljesítés

A „Számviteli teljesítés *” alapértelmezetten a mai nap, ha kell, módosítható.

ÁFA teljesítés dátuma

Az „ÁFA teljesítés dátuma” alapértelmezetten megegyezik a számviteli teljesítés dátumával.


Fizetési határidő

A „Fizetési határidő” automatikusan kitöltődik a „Számviteli teljesítés” kitöltésekor a

partnernél megadott „Fizetési határidő számítás” mezőnek megfelelően, vagy ha ez nincs

beállítva, akkor a „Számviteli teljesítés” mezőben megadottat veszi át.


Számla megjegyzés

A „Számla megjegyzés” mező legördülő értékkészlete a számla megjegyzés sablon törzsadat

értékkészletből jön.



Devizás számla

Az egységes felületek miatt, az új devizás és az egyszerűsített új devizás számla kiállításának

bemutatását a következő pontokban egyként kezeljük.

A devizás számla itt nem taglalt részei megegyeznek a belföldi számlával.

Belföldi számla lásd IV/1 pont.

Pénznem

A „Pénznem *” mező alapértelmezetten nincs kitöltve, azaz a számlasorok összesítő listája,

illetve a számlasorok adatai csak forintban kerülnek rá a számlára.

Amennyiben a „Pénznem” mező értéke a legördülő menü értékkészletéből kitöltésre kerül,

akkor a számla lábléc adataiban és a számlasor kartonon, az „Összeg”, „ÁFA érték”, „Bruttó

érték” mezők az adott pénznemben értendők.

Illetve a számlasorok összesítő listája adatai között, a számlasor kartonon, illetve előnézetben

és nyomtatásban megjelennek és az „Árfolyam” mező értékének megfelelően kitöltődnek az

„Összeg HUF”, „ÁFA érték HUF” és „Bruttó érték HUF” mezők.

Számla lábléc lásd IV/1/e pont.

Számla számlasor karton lásd IV/1/d/ii pont.

Árfolyam lásd IV/Devizás számla/Árfolyam pont.

Árfolyam

Az „Árfolyam *” mező értelemszerűen kitöltendő.

Mai árfolyam

A „Mai árfolyam” gombra történő kattintáskor az „Árfolyam” mező kitöltődik a kiválasztott

pénznem mai árfolyamával.

Árfolyam lásd IV/Devizás számla/Árfolyam pont.


d. Számlasor információk

i. Számlasorok listája

A számlasorok listáján * az „Új”, „Karton”, „Törlés” gombok a korábban már megszokott

funkcióikat egy-egy konkrét számlasorral kapcsolatosan töltik be.

Gombok leírása lásd I/4 pont.

A számlasorok listája exportálható.

Exportálás lásd I/4/Export pont.

A számlasorok listáján alapértelmezetten egy üres számlasor van.


ii. Számlasor karton

Az üres számlasor „Karton” gombjára kattintáskor, vagy az „Új” gombra kattintáskor, a

számlasor karton egy felugró ablakban jelenik meg.

Bizonylat típus

A „Bizonylat típus” alapértelmezetten számla, azaz az összegek pozitívként számolódnak.

A „Bizonylat típus” legördülő listájából ha az engedményt, vagy jóváírást választjuk ki, akkor

az összegek negatív összegként számolódnak.


Csoportosító sor, Címsor

A „Csoportosító sor” és „Címsor” funkciója a számlasorok csoportok szerinti, áttekinthetőbbé

tétele.

A „Csoportosító sor” alapértelmezetten üres. Ha a csoportosító sort bejelöljük, akkor csak a

„Megnevezés” mező marad kitölthető. Itt kell megadni a csoportosító sor nevét. Majd a

számlasorokat külön fel kell venni és a számlasorok csoportja a „Címsor” legördülő listájából

kiválasztandó.

Jogcím

A „Jogcím” legördülő listája – jogcím neve és jogcím kód - a jogcím törzsadatból jön.

Jogcím törzsadat lásd III/1/Jogcím pont.

Megnevezés

A „Megnevezés” automatikusan kitöltődik, a „Jogcím” kiválasztásakor, a jogcím nevével.

A megnevezés mező értéke módosítható.


Megnevezés idegen nyelven

A „Megnevezés idegen nyelven” mező szabadon kitölthető. Akkor jelenik, ha a fő beállítások

között ez lehetővé van téve.

Megnevezés idegen nyelven lásd I/3/a/i/Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF

számlákon pont.

ÁFA kulcs, ÁFA %

Az „ÁFA kulcs”, „ÁFA %” mezők legördülő listája az ÁFA kulcsok törzsadatból jön.

ÁFA kulcsok törzsadat lásd III/1 pont.

Mennyiség

A „Mennyiség *” szabadon kitöltendő.

Mértékegység

A „Mértékegység” legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön.

Mértékegység törzsadat lásd III/1 pont.

Egységár

Az „Egységár” nettó értékkel töltendő ki.

Egyszerűsített számla készítése esetén a mező neve „Egységár (bruttó)” és bruttó értékkel

töltendő ki.

Összeg

„Összeg” = „Mennyiség” x „Egységár”.

ÁFA érték

„ÁFA érték” = „ÁFA %” x „Összeg”.

Számla ÁFA % mező lásd IV/1/d/ii/ÁFA kulcs, ÁFA % pont.

Számla Összeg mező lásd IV/1/d/ii/Összeg pont.

Bruttó érték

„Bruttó érték” = „Összeg” x „ÁFA érték”.

Számla Összeg mező lásd III/1/d/ii/Összeg pont.

Számla ÁFA érték mező lásd III/1/d/ii/ÁFA érték pont.


e. Számla lábléc

A számla láblécében láthatóak a teljes számla összesítő adatai.

Eltérő pénznemben nyilvántartott számlák esetén a teljes számlára vonatkozó összesítő adatok

a kiválasztott pénznemnek megfelelően is feltűntetésre kerülnek.

Számla pénznem lásd IV/Devizás számla/Pénznem pont.


f. Számla művelet gombok

Számológép

Számológép leírása lásd I/a/iii pont.

[F5] – új sor

Funkcióbillentyűk leírása lásd I/5 pont.

[F8] – ugrás a tételekre

Az „[F8] – ugrás a tételekre” gombra kattintás a számlasorokra ugrást eredményezi.


Összevonás

Az összevonás funkciója a számlasorok számának csökkentése, ha ez összefoglaló csoportok

képzésével lehetséges. Az összevonást csak abban az esetben lehet használni, ha minden

számlasor belekerül valamelyik összefoglaló csoportba.

Az „Összevonás” gombra kattintva az összevonás felugró ablak bal oldalán vannak a

számlasorok. Shift, vagy Ctrl gomb lenyomásával az azonos mértékegységű sorok

kiválasztása után, a jobbra mutató nyílra kattintva, az összesítő sor felugró ablakban új

összefoglaló megnevezés kell adnunk a csoportnak. A „Mértékegység”, „Mennyiség” és

„Egységár” automatikusan kitöltődnek. A továbbiakban az összesítő sorok fognak szerepelni

a számla előnézetén és a nyomtatásban.

Az összevonás ablakban a balra mutató nyílra kattintva az összevonás megszűntethető.

www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv - általános Oldal: 36 / 44

Előnézet

Gombok leírása lásd I/4/Előnézet pont.

OK

Gombok leírása lásd I/4/OK pont.

Véglegesítés

A „Véglegesítés” gombra kattintáskor, a számla mentése véglegesen megtörténik, azaz a

számlán további módosítás nem hajtható végre.

Mégse

Gombok leírása lásd I/4/Mégse pont.


2. Számla analitika felület

A számlázás menüpont a számlák analitika felülete.

Analitika felület általános leírása lásd I/3/c/iii pont.


3. Számla jóváírás

Jóváíró számla kezelés az IMA - Számlák menüpontjában, több helyről indulva is lehetséges.

i. Jóváírás számla analitika felületről

A számla analitika felületekről a „Műveletek” legördítése után a „Másolás” gombra kattintás

után a felugró ablakban a „Jóváírás” gombra kattintva lehet jóváíró számlát készíteni.

Számla analitika felületről, másolással történő jóváíró számla készítéskor, az eredeti számla és

a jóváíró számla technikailag összevezetésre kerül.

A megnyíló jóváíró számla karton tartalmazza mindazokat az adatokat, amit az eredeti

számla, azonban mivel jóváíró számláról van szó a számla és a számlasor „Bizonylat típus”

mezőjében is az érték „Jóváírás”, illetve ennek megfelelően az összegek mínuszosak. A

„.Vevői hivatkozási szám” mezőbe automatikusan belekerül az eredeti számla iktatószáma. A

„Számla kelte” és a „Számviteli teljesítés dátuma” mezők kitöltendők.


ii. Jóváírás számla kartonról

Új számla készítéskor a „Bizonylat típusa” mező „Jóváírás” értékre történő átállításával lehet

jóváíró számlát készíteni.

A számla kartonon beállított jóváírás típus eredményeként minden új számlasor

automatikusan „Jóváírás” típusú, illetve ennek megfelelően a számla mínuszos összegű lesz.

A számla kartonról történő jóváíró számla készítéskor, az eredeti számla és a jóváíró számla

technikailag nem kerül összevezetésre.

Számla lásd IV/1 pont.


iii. Jóváírás számlasor kartonról

Új számla készítéskor csak az adott jóváíró számlasor „Bizonylat típus” mezőjében a

„Jóváírás” kiválasztásával is lehet jóváíró számlát készíteni.

A számlasor kartonról történő jóváíró számla készítéskor, az eredeti számla és a jóváíró

számla technikailag nem kerül összevezetésre.

Számlasor karton lásd IV/1/d/ii pont.


4. Számla sztornózás

Sztornó számla kezelés az IMA - Számlázás menüpontjában, több helyről kiindulva

lehetséges.

i. Sztornózás számla analitika felületről

A számla analitika felületekről a „Művelet” gomb legördülő menüjéből a „Sztornó” gombra

kattintva lehet sztornó számlát készíteni.

Számla analitika felületről történő jóváíró számla készítéskor, az eredeti számla és a sztornó

számla technikailag összevezetésre kerül.

A felugró ablakban a „Sztornózás oka” mező legördülő értékkészletéből ki kell választani a

megfelelőt, ami szerepel majd a számla előnézetén és nyomtatásban.

A „Sztornózás oka” legördülő listája a sztornózás oka törzsadatból jön.


Előnézet, nyomtatás lásd I/4 pont.


A sztornó számla karton tartalmazza mindazokat az adatokat, amit az eredeti számla, azonban

mivel sztornó számláról van szó a számla és a számlasor „Bizonylat típus” mezőjében is az

érték „Sztornó”, illetve ennek megfelelően az összegek mínuszosak. A „.Vevői hivatkozási

szám” mezőbe automatikusan belekerül az eredeti számla iktatószáma. A „Számla kelte” és a

„Számviteli teljesítés dátuma” mezők az eredeti számla adatainak megfelelően automatikusan

kitöltődnek, azonban a „Számla kelte” mező módosítható.

A sztornó számla „OK” gombjára történő kattintás után a felugró ablak „Igen” gombjára

kattintás után elkészíthetjük az eredeti számla helyetti új számlát.



ii. Sztornózás számla kartonról

Új számla készítéskor a „Bizonylat típusa” mező „Sztornó” értékre történő átállításával lehet

sztornó számlát készíteni.

A számla kartonon beállított sztornó típus eredményeként minden új számlasor automatikusan

„Sztornó” típusú, illetve ennek megfelelően a számla mínuszos összegű lesz.

A számla kartonról történő sztornó számla készítéskor, az eredeti számla és a sztornó számla

technikailag nem kerül összevezetésre.



V. Hivatkozásjegyzék

Analitika felület I/3/c//iii

Árfolyam IV/Devizás számla/Árfolyam

Belföldi számla IV/1

Előnézet I/4/Előnézet

Export I/4/Export

Felhasználók II

Funkcióbillentyűk I/5

Gombok, ikonok I/4

Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF

számlákon

I/3/a/i/Idegen nyelvű megnevezés kimutatása

HUF számlákon

Iktatószám IV/1/a/Iktatószám

Jelmagyarázat I/3/c/iii/Jelmagyarázat

Jogcím III/1/Jogcím

Kezdő gombok I/3/c/Kezdő gombok

Megnevezés idegen nyelven IV/1/d/ii/Megnevezés idegen nyelven

Mégse I/4/Mégse

OK I/4/OK

Partnerek III/2

Partnerek - Fizetési mód, Fizetési határidő

számítás

III/2/d/Fizetési mód, Fizetési határidő

számítás

Számla ÁFA érték III/1/d/ii/ÁFA érték

Számla ÁFA kulcs, ÁFA % IV/1/d/ii/ÁFA kulcs, ÁFA %

Számla iktatószám előtag I/3/a/i/Számla iktatószám előtag

Számla lábléc IV/1/e

Számla összeg IV/1/d/ii/Összeg

Számla pénznem IV/Devizás számla/Pénznem

Számla számlasor karton IV/1/d/ii

Számla számviteli teljesítés dátum IV/1/c/Számviteli teljesítés

Számlák listája I/3/c/iii/Számlák listája

Számológép I/a/iii

Szűrés I/3/c/ii/Szűrés panel

Törzsadatok III/1

felhasználói kézikönyv ingyenes számlázó · az „export” gomb használatával az adatok...

Documents