fecha mov. folio cheque comentario debe haber … · del 23/24 de sep/2010 en riov., ......

FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO

$0.00

18/02/10 22 41 602 402 PAGO DE EVENTO PARA 110 DIRECTIVOS QUE ASISTEN AL II ENCUENTRO DE DIRECTORES DEL PROGRAMA ESCUELA SEGURA S.L.P.,

$16,020.00 -$16,020.00

06/04/10 22 41 25 430 FACT. 114103 VALLES, $10,000.00 -$26,020.00

01/12/10 22 41 122 581 CAPC. AL PERS. DOCENTE DE EDUC. PRIMARIA, SEGUIMIENTO DE ORIENTACIONES EN PREVENCION DE ADICCIONES, EN CD, VALLES, S.L.P. CD, VALLES,

$15,000.00 -$41,020.00

08/12/10 22 41 136 595 FACT. 117495 VALLES, $10,000.00 -$51,020.00

$0.00 $51,020.00 -$51,020.00

$0.00

11/01/10 22 41 301 394 FACT.-AWG 78863 COMPRA DE VARIOS PARA COFFE PARA LAS REUNIONES DE ASESORIA Y CAPACITACION DEL PROGRAMA ESC. SEGURA,

$1,282.81 -$1,282.81

15/02/10 22 41 507 400 COMPRA DE PLANIFICADORES PARA LOS ASESORES DEL PROGRAMA ESCUELA SEGURA S.L.P.,

$1,044.00 -$2,326.81

23/02/10 22 41 816 403 PAGO DE CONSUMO PARA ASESORES EN LA REUNION AGENDADA EN CALENDARIO ANUAL DE ESC. SEGURA,

$2,163.36 -$4,490.17

03/03/10 22 41 56 406 REC. SN 03-04-05 MARZO MONTERREY NL, $1,400.00 -$5,890.17

16/03/10 22 41 467 416 OFIC. DE COMISION RIOV., $1,000.00 -$6,890.17

30/03/10 22 41 805 423 OFIC. DE COMISION S.L.P.-COMPRA DE CABLE P/CAÑON-COMPRA DE CHALINAS-OFICIO DE COMISION,

$2,840.00 -$9,730.17

06/04/10 22 41 26 431 FACT. AWG 122457, AWG 122456 DE COSTCO, $8,262.75 -$17,992.92

06/04/10 22 41 27 432 REC. SN CONGRESO, $5,800.00 -$23,792.92

28/04/10 22 41 485 440 COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO PARA LOS ASESORES DEL PROGRAMA ESC. SEGURA, DE LOS NIVELES EDUC.,

$1,438.05 -$25,230.97

05/08/10 22 41 25 457 PAGO TRASLADO A CAPACITACION EN PREVENCION DE ADICCIONES SLP,

$87,760.00 -$112,990.97

06/09/10 22 41 2 462 FACT.-81475 CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS ASESORES DE ESC. SEGURA, QUE ASISTIERON A LA REUNION DE INFORMACION DE LAS ACTIV. DEL PROGRAMA EN LOS NIVELES EDUCUTAVOS,

$862.00 -$113,852.97

07/09/10 22 41 4 464 INCL OF. DE COMISION 10-11 JUN MEXICO D.F.,14-15-16 JULIO VALLES-MEX MEX-VALLES 05-06 JULIO VALLES. 23-24-25 JUN MEX D.F., 16-ABR MATEHUALA,

$6,796.85 -$120,649.82

08/09/10 22 41 5 465 OFIC/ COMIS. SIN NUM. CD.09-10 SEPT VALLES S.L.P., $1,200.00 -$121,849.82

07/10/10 22 41 18 478 FACT.-42839 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERS. QUE ASISTIERON A LA CAPAC. DEL 23/24 DE SEP/2010 EN RIOV.,

$2,010.00 -$123,859.82

13/10/10 22 41 19 479 FACT.-4215 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PER. QUE ASISTIO A LA CAPACITACION DE LOS DIAS 29 Y 1 DE 10/2010, EN ENESMAPO, DIRIGIDA A DOCENTES, SUPERV. Y PADRES DE FAMILIA DE LAS ESC. QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMA,

$950.00 -$124,809.82

21/10/10 22 41 36 496 FACT.-12605 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERS. QUE ASISTIO A LA CAPAC. DE LOS DIAS 4 Y 5 OCTUBRE EN CD, VALLES,

$1,000.00 -$125,809.82

ALEMAN DIAZ GABRIELA

Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010

Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010

PALENZARO, S.A. DE C.V.


DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952

AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA

Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,





28/10/10 22 41 49 509 PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. SECUNDARIA GRACIANO SANCHEZ, A LA PLAZA DEL CARMEN PARA LA PARTIC. DE LA SEMANA ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES,

$450.00 -$126,259.82

08/11/10 22 41 54 513 PAGO DE TRASLADO A LOS ASESORES PROF. MA. DE LOS ANGELES LOPEZ LOPEZ FOLIOS 566 Y 568,

$3,364.00 -$129,623.82

11/11/10 22 41 75 534 COMPRA DE PLATOS Y VASOS PARA LA REUNION CON COOR. OP. DE LOS PROGRAMAS, PARA REUNION CON PERS. DEL D.F. EVENTO DEL BICENTENARIO S.L.P.,

$1,162.06 -$130,785.88

19/11/10 22 41 101 560 PAGO DE ALIMENTOS A LOS ASESORES DEL PES, QUE ASISTIERON A LA REUNION DE INFORMACION PARA LA PLANEACION DE ACTIV. DEL CICLO ESC. 2010/2011,

$6,077.50 -$136,863.38

23/11/10 22 41 107 566 PAGO DE UNIFORMES P/ALUMNOS Y MAESTROS QUE ASISTEN AL ENCUENTRO NACIONAL DE COROS EN EL D.F.,

$10,248.60 -$147,111.98

01/12/10 22 41 126 585 COMPRA DE COFFE, PARA LA CAPAC. DE JORNADAS DE PREVENCION, CON EL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL, SEER, PRIMARIAS, PREESCOLAR, TELESECUNDARIAS, GRALES. Y TECNICAS,

$854.60 -$147,966.58

14/12/10 22 41 138 597 PAGO DE TRASLADO LAGUNA DE SAN VICENTE-S.L.P. PARA LOS ALUMNOS DE LAGUNA DE SAN VICENTE, S.L.P. QUE PARTIC. EN LA CONVIVENCIA DE COROS EN LA CD, DE MEXICO09/2010,

$1,970.14 -$149,936.72

22/12/10 22 41 148 607 FACT.-VARIAS PAGO DE MATERIAL PARA CAPACITACION A DOCENTES, DIREC, SUPERV, SOBRE LAS GUIAS DEL PROGRAMA ESC. SEG. DE LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIAS, EN SOLEDAD, SAN LUIS, CD, VALLES, MATEH, RIOV.,

$9,497.13 -$159,433.85

22/12/10 22 41 149 608 PAGO DE MAT. P/CPACIT., $6,014.00 -$165,447.85

29/12/10 22 41 151 610 REC. SN REUNION FACT. 44269, $1,595.00 -$167,042.85

$0.00 $167,042.85 -$167,042.85

$0.00

13/10/10 22 41 26 486 COMPRA DE CHAPAS, SEÑALETICA Y PINTURA DE INTERIOR Y EXTERIOR S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

28/10/10 22 41 51 511 EVENTO ENCUENTRO DE DIRECTIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA S.L.P.,

$15,000.00 -$15,000.00

01/12/10 22 41 124 583 EVENTO CAPAC. DE DOCENTES DE EDUC. PRIMARIA EN ORIENTACION DE PREVENCION DE ADICCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ESC. SEGURA, P/EL SEGUIMIENTO E INFORMACION DE LAS ACTIV. MATEH. MATEH.,

$15,000.00 -$30,000.00

$0.00 $30,000.00 -$30,000.00

$0.00

06/04/10 22 41 30 435 FACT. 029680, $5,000.00 -$5,000.00

HERNANDEZ Y CHAVEZ, S.A. DE C.V.



TURISMOS Y SERVICIOS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.



RIVERA BETANCOURT MARIA SILVIA








03/11/10 22 41 52 SP0001

PAGO DE HOSPED. Y ALIMENTOS P/LAS CAPACITACIONES Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIV. DEL PROGRAMA ESC. SEGURA DONDE PARTICIPAN LAS 565 ESC. CICLO ESC. 2010/2011 S.L.P.,

$15,000.00 -$20,000.00

$0.00 $20,000.00 -$20,000.00

$0.00

13/10/10 22 41 29 489 COMPRA DE POSTES DE HERRERIA, CADENAS S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

01/12/10 22 41 127 586 COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALETICA, COMPRA DE EXTINTORES S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

13/10/10 22 41 21 481 CAMBIO DE CONTROL ELEC. PAVIMENTAR AREA DE RIEGO, PINTURA PARA SEÑALETICA, MATERIAL DE HIGIENE PARA SANITARIOS S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

27/10/10 22 41 46 506 CAMBIO DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL CON BARDA Y BARANDAL S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

08/11/10 22 41 56 515 REC. PRIM02 S.LP., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

11/01/10 22 41 306 398 COMPRA DE PROTECCIONES Y MANO DE OBRA S.L.P., $5,000.00 -$5,000.00

$0.00 $5,000.00 -$5,000.00

$0.00

11/01/10 22 41 307 399 COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCIONES Y PATIO PRINCIPAL S.L.P.,

$5,000.00 -$5,000.00

$0.00 $5,000.00 -$5,000.00

$0.00

11/11/10 22 41 70 529 REC. PRE 20 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

SANCHEZ NUÑEZ ROSA EGLANTINA



GARCIA POZOS SANDRA LUZ



DELGADO RODRIGUEZ MARIA SARA



MUNIZ FRAGA MA RAQUEL



ARANDA MERCADO J. JESUS SALVADOR



GOMEZ LOREDO MARIA DE LA PAZ



NIETO PATLAN EVANGELINA



SANJUANERO GALAVIZ JOSE AMBROCIO








$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

24/11/10 22 41 116 575 REC. PRE 33 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

11/01/10 22 41 303 395 INSTALACION DE BARANDAL, BARDA LINEAL S.L.P., $8,000.00 -$8,000.00

$0.00 $8,000.00 -$8,000.00

$0.00

18/11/10 22 41 96 555 REC. PRE 26 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

23/02/10 22 41 817 404 PAGO DE REPRODUCCION DEL LIBRO DEL CURSO AH, QUE LA CANCION PARA LA CAPACITACION DE DOCENTES, EN CD, VALLES, MATEH. Y S.L.P.,

$4,000.00 -$4,000.00

06/04/10 22 41 32 437 FACT. 020, $1,250.00 -$5,250.00

30/09/10 22 41 15 475 FACT.-204 PAGO DE FOTOCOPIAS, CAPACITACION DE DOCENTES, DIRECTORES Y SUPERV. EN CD, VALLES,

$1,160.00 -$6,410.00

13/10/10 22 41 20 480 FACT.-206 FOTOCOPIAS QUE SERAN UTIL. PARA LA CAPAC. DE DOCENTES DIREC. Y SUPERV. EN S.L.P., MATEH. RIOV. 12/13/14/15/21/22 10/2010,

$3,000.00 -$9,410.00

18/11/10 22 41 100 559 PAGO DE FOTOCOPIAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS MATS. DEL ENCUENTRO NACIONAL DE COROS Y AGENDAS PARA SUPERV.,

$2,000.00 -$11,410.00

$0.00 $11,410.00 -$11,410.00

$0.00


25/03/10 922 41 14 251 MOVIMIENTO CONTABLE, -$1,400.00 $400.00

30/03/10 22 41 806 424 OFIC. DE COMISION, $982.00 -$582.00

08/09/10 22 41 8 468 OFIC/COMIS.SIN NUM. 09-10 SEPT CD. VALLES S.L.P., $1,100.00 -$1,682.00

24/09/10 22 41 12 472 OFIC. DE COMISION 23-24 SEPT 2010 RIOVERDE 27-28 MATEH Y 29-30 VALLES,

$2,678.00 -$4,360.00


$0.00 $5,540.00 -$5,540.00

$0.00

30/03/10 22 41 808 426 COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNIONES, $10,005.35 -$10,005.35

21/10/10 22 41 39 499 FACT.-29204 COMPRA DE COFFE PARA LAS CAPAC. DE LAS ESC. QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMA ESC. SEGURA,

$10,000.00 -$20,005.35

RAMIREZ YAÑEZ DORA EMILIA



ZERMEÑO DE ALBA PEDRO ALFONSO



RANGEL RAMOS MARIA ELENA



ACOSTA RODRIGUEZ RICARDO



ORGANIZACION ANG, S.A. DE C.V.



LOPEZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES








$0.00 $20,005.35 -$20,005.35

$0.00

06/09/10 22 41 3 463 FACT.-07 MATS. QUE FUERON UTIL. PARA EL ESTAND DE LA FENAPO 2010, EN LA PARTICIPACION DE LA COOR. DEL PROGRAMA DE ESC. SEGURA,

$3,433.60 -$3,433.60

14/12/10 22 41 137 596 MATERIAL PARA ENTREGAR EN LA ACTIV. DE LA CARAVANA DEPORTIVA A LAS ESC. QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ESC. SEGURA EN S.L.P. CD, VALLES Y MATEH.,

$93,907.80 -$97,341.40

22/12/10 22 41 147 606 FACT.-20 MATERIAL PARA ENTREGAR EN LA ACTIV. DE LA CARAVANA DEPORTIVA A LAS ESC. QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ESC. SEG. EN S.L.P., CD, VALLES, MATEH.,

$42,995.57 -$140,336.97

$0.00 $140,336.97 -$140,336.97

$0.00

15/10/10 22 41 30 490 ARREGLO DE DESPACHADORES DE PAPEL, COLOCAR PUERTAS DE SERV. SANITARIOS, ARREGLO DE INSTAL. ELECTRICA, RENOVAR AREA DE JUEGOS, REPARAR Y COMPRAR CHAPAS. S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

13/10/10 22 41 24 484 CAMBIAR MALLA CICLONICA, PUERTA DEL BAÑO Y CHAPAS S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

27/05/10 22 41 610 447 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO, $5,000.00 -$5,000.00

$0.00 $5,000.00 -$5,000.00

$0.00

18/02/10 22 41 601 401 FACT.-265270 PAGO DE RENTA DE SALONES PARA EL II ENCUENTRO REGIONAL DE DIRECTIVOS DEL PROGRAMA ESCUELA SEGURA, ASISTENCIA DE 280 DIRECTORES,

$10,000.00 -$10,000.00

06/04/10 22 41 31 436 FACT. 0268304, $10,000.00 -$20,000.00

19/08/10 22 41 94 460 FACT.-281095 EVENTO "CAPACITACION PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES EN EDUCACION PRIMARIA" DEL 10 Y 11 DE AGOSTO 2010,

$194,130.00 -$214,130.00

21/10/10 22 41 41 501 FACT.-285807 EVENTO ENCUENTRO DE DIREC. QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ESC. SEGURA,

$45,000.00 -$259,130.00

19/11/10 22 41 103 562 HOSPED. P/16 ALUMNOS Y 3 DOCENTES, CENA Y DESAYUNO, QUE ASISTEN AL ENCUENTRO NACIONAL DE COROS AL D.F. S.L.P.,

$12,650.00 -$271,780.00

01/12/10 22 41 123 582 CAPAC. AL PERS. DOCENTE ZONA CENTRO DE EDUC. PRIMARIA, SEGUIMIENTO DE ORIENTACIONES EN PREVENCION DE ADICCIONES,

$75,892.00 -$347,672.00

GONZALEZ MARTINEZ RAUL ABRAHAM



SANCHEZ CARRILLO ROSA ELENA



MEDELLIN HERBERT ELBA ELIZA



DUEÑAS MARTINEZ MA DOLORES TERESA



CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.








22/12/10 22 41 146 605 FACT.-289186 CAPACITACION AL PERS. DOCENTE DE ZONA CENTRO DE EDUC. PRIMARIAPARA EL USO DE LAS GUIAS DEL PROGRAMA ESC. SEG.,

$15,000.00 -$362,672.00

$0.00 $362,672.00 -$362,672.00

$0.00

11/11/10 22 41 76 535 REC. TE007 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

29/12/10 22 41 152 611 FACT. 51853, $25,000.00 -$25,000.00

$0.00 $25,000.00 -$25,000.00

$0.00

03/12/10 22 41 130 589 COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA COLOCAR PUERTA DE REJA, COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS EN ESPIRAL S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

22/03/10 922 41 5 377 MOVIMIENTO CONTABLE, -$700.00 $700.00

24/09/10 22 41 9 469 OFIC. DE COMISION 22-23 SEPT 2010 RIOV., $750.00 -$50.00


29/12/10 22 41 153 612 REC. SN 28-29 SEPT MATEHUALA, $636.50 -$2,486.50

$0.00 $2,486.50 -$2,486.50

$0.00

30/03/10 22 41 803 421 COMPRA DE PINTURA, SEÑALETICA, BOTIQUIN, MATERIAL DE LIMPIEZA, GEL, CLORO, TOALLITAS S.L.P.,

$8,600.00 -$8,600.00

$0.00 $8,600.00 -$8,600.00

$0.00

08/11/10 22 41 61 520 REC. PRIM03 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00


30/03/10 22 41 810 428 OFIC. DE COMISION, $1,212.00 -$2,212.00


$0.00 $4,012.00 -$4,012.00

COMPAÑIA HOTELERA DE COXCATLAN, S.A. DE C.V.



CERQUEDA BARRANCO SUSANA



LOYOLA ESTRADA RUTH LETICIA



PALOS VIDALES PEDRO EDUARDO



MUÑOZ LOPEZ MARISELA



PEREZ SALAZAR GERARDO


PIÑON MARTINEZ MARIA DEL CARMEN



RIVERA LOREDO JORGE








$0.00

18/11/10 22 41 89 548 AMPLIAR EL SISTEMA DE ALARMAS, E INSTAL. ELECTRICAS S.L.P.,

$11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

06/12/10 22 41 133 592 REC. PRIM20 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

30/03/10 22 41 809 427 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO AH QUE LA CANCION PARA DOCENTES DE EDUC. SECUNDARIA,

$3,000.92 -$3,000.92

30/09/10 22 41 16 476 PAGO DE MATS. P/CAPACITACION DE DOCENTES, DIREC. Y SUPERV. DE LAS ESC. QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMA EN LOS MPIOS. DE RIOV. Y MATEH.,

$10,071.70 -$13,072.62

21/10/10 22 41 37 497 FACT.-12961 MATS. PARA LA CAPAC. DE DOCENTES, DIREC. Y SUPERV. DE LAS ESC. QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMA DE LOS MPIOS DE CD, VALLES,

$15,000.08 -$28,072.70

01/12/10 22 41 125 584 PAGO DE PAPEL. PARA CAPACITACION DE DOCENTES, DIRECTIVO Y SUPERVISORES DE LAS ESC. PRIMARIAS, DE ORIENTACIONES EN PREVENCION DE ADICCIONES, EN S.L.P. S.L.P.,

$15,000.00 -$43,072.70

22/12/10 22 41 150 609 MATR. P/SEGUIM. DE CURSO AH QUE LA CANCION, $20,000.00 -$63,072.70

$0.00 $63,072.70 -$63,072.70

$0.00

30/03/10 22 41 807 425 IMPRESION DE PUBLICACION , TRIPTICOS Y CONSTANCIAS DEL PROGRAMA ESC. SEGURA INCLUYE DISEÑO Y ELAB. DE ARCHIVOS PARA IMPRESION,

$11,600.00 -$11,600.00

19/08/10 22 41 93 459 FACT.-3509 IMPRESION DE 3600 CD"S EN COLOR Y CONSTANCIAS PARA CAPACITACION SOBRE PREVENCION DE ADICCIONES EN ESCUELAS PRIMARIAS,

$79,992.00 -$91,592.00

24/11/10 22 41 108 567 PAGO DE IMPRESION DE 100 BOTONES-PIN, QUE SERAN UTIL. EN LA REUNION DE CAPAC. DE DIREC, Y ACTIV. GRALES DE CAPAC. DEL PES,

$788.80 -$92,380.80

17/12/10 22 41 140 599 PAGO DE IMPRESION DE CONSTANCIAS Y MATERIALES P/DOCENTES CAPACITADOS EN ORIENTACION DE ADICCIONES PARA EDUC. PRIMARIA,

$15,000.00 -$107,380.80

$0.00 $107,380.80 -$107,380.80

$0.00

09/11/10 22 41 62 521 REPOSICION DE LLAVES, ARREGLO DE TANQUES BAJOS Y MANGUERAS, REPARACION DEL SISTEMA ELEC. EN SANITARIOS S.L.P.,

$11,000.00 -$11,000.00

09/11/10 22 41 64 523 INSTAL. DE MALLA EN EL TECHO Y COMPRA DE EXTINGUIDORES S.L.P.,

$11,000.00 -$22,000.00

$0.00 $22,000.00 -$22,000.00


ORTIZ MACIAS CARLOS ANTONIO



ROBLEDO CARRIZALES MONICA JUANA CAROLINA



SANCHEZ REQUENA ANTONIO




GAMBOA ALVISO LUIS








$0.00

11/11/10 22 41 68 527 REC. PRE 18 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

31/03/10 22 41 826 429 NUM. DE VOL. PRE. 32 S.L.P, $8,600.00 -$8,600.00

$0.00 $8,600.00 -$8,600.00

$0.00

11/11/10 22 41 67 526 REC. PRE 16 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

14/07/10 22 41 348 452 REC. SN MEXICO, $1,150.00 -$1,150.00

$0.00 $1,150.00 -$1,150.00

$0.00

27/10/10 22 41 43 503 INICIAR TRABAJO DE CONSTRUCCION J.N. PABLO NERUDA S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

27/10/10 22 41 47 507 COMPRA DE ALARMA Y LAMPARAS ESC. TELESECUNDARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00


24/09/10 22 41 10 470 OFIC. DE COMISION RIOV.23-24 SEPT RIOVERDE 27-28 MATEH Y29-30 VALLES,

$2,670.00 -$3,670.00

27/09/10 21 41 523 RECIBO No. 118556, CORTE No. 383, $410.50 -$3,259.50


$410.50 $4,850.00 -$4,439.50

$0.00

02/06/10 922 41 3 388 MOVIMIENTO CONTABLE, -$8,600.00 $8,600.00

$0.00 -$8,600.00 $8,600.00

RAMOS RAMIREZ MARIA TERESA



RIVERA MARTINEZ MA LAURA


AGUNDIS VALENCIA ROSA ESTHER



GUERRERO VOVARRUBIAS JOSE DE JESUS



BORJAS TREJO MERCEDES



SANCHEZ BAZALDUA ADDIS ABEBA



ROJAS LEYVA ELIA DOLORES



SALAZAR HERRERA TOMAS



LARA SILVA RICARDO







$0.00

07/01/10 22 41 50 392 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION S.L.P., $8,600.00 -$8,600.00

$0.00 $8,600.00 -$8,600.00

$0.00

23/06/10 22 41 723 450 COMPRA DE MATS. EDUCATIVOS, $5,000.00 -$5,000.00

$0.00 $5,000.00 -$5,000.00

$0.00

08/11/10 22 41 53 512 PAGO DE RECURSO A 13 ESCUELAS DEL SEER S.L.P., $127,000.00 -$127,000.00

$0.00 $127,000.00 -$127,000.00

$0.00

14/07/10 22 41 350 454 REC. SN MEXICO, $1,150.00 -$1,150.00

29/12/10 22 41 154 613 REC. SN 17-18B OCT VALLES Y 21-22 MATEHUALA, $1,769.00 -$2,919.00

$0.00 $2,919.00 -$2,919.00

$0.00

24/11/10 22 41 113 572 COMPRA DE BOTIQUIN, MATERIAL DEPORTIVO, ADQUIS. DE MESAS PARA TALLER, REPOSICION DE VIDRIOS, COMPRA E INSTAL. DE LAMPARAS PARA EXTERIOR. S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

01/12/10 22 41 128 587 COMPRA DE MANTAS CON VALORES, REPARACION DE VIDRIOS, SEÑALETICA, COLOCAR PROTECCIONES S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

18/11/10 22 41 93 552 REC. PRE 28 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

15/10/10 22 41 31 491 ARREGLO DE DESPACHADORES DE PAPEL, COLOCAR PUERTAS DE SERVS. SANITARIOS, MTTO. DE INSTAL. ELEC. RENOVAR AREA DE JUEGOS REPARA Y COMPRAR CHAPAS S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

14/07/10 22 41 351 455 REC. SN MEXICO, $1,150.00 -$1,150.00

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR



MARTINEZ RODRIGUEZ LEOBIGILDA




VARGAS IZAGUIRRE ALFONSO



SILVA ROJAS GUADALUPE



CALDERON LOPEZ MAYRA



TORRES ALMENDAREZ RUBEN



GARCIA JARAMILLO SILVIA PATRICIA



CARRIZALES GONZALEZ MARGARITA








$0.00 $1,150.00 -$1,150.00

$0.00

03/12/10 22 41 131 590 REMODELACION DE LAS INSTAL. DEL WC S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

26/03/10 22 41 770 419 INSTALACION DEL DRENAJE S.L.P., $8,600.00 -$8,600.00

$0.00 $8,600.00 -$8,600.00

$0.00

08/11/10 22 41 57 516 REC. TE004 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

24/11/10 22 41 121 580 REC. PRE 26 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

03/03/10 22 41 55 405 REC. SN 03-04-05 MARZO MONTERREY, $1,400.00 -$1,400.00




$719.00 $2,400.00 -$1,681.00

$0.00

27/10/10 22 41 44 504 COMPRA DE LAVABO Y MAT DE CONSTRUCCION J.N. NACIONES UNIDAS S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

24/11/10 22 41 117 576 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, COMPRA DE TIERRA PARA EMPAREJAMIENTO, Y CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CASETA S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

01/01/10 22 41 228 393 FACT. 33696, 33655, $14,149.60 -$14,149.60

$0.00 $14,149.60 -$14,149.60

ESPARZA BARBOZA J JESUS



MELENDEZ SANDOVAL MA ALEJANDRA



FLORES DE LA CRUZ JUAN



WONG TORRES MARIA BERNARDINA



OJEDA OVALLE MA DEL SOCORRO



ROQUE MONTALVO LUDMILA




ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. D E .C.V.



CEBRIAN LOPEZ ISABEL








$0.00

13/10/10 22 41 23 483 PINTAR BARDA PERIMETRAL Y CAMBIAR MALLA S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00


$0.00 $5,000.00 -$5,000.00

$0.00

06/12/10 22 41 134 593 REC. PRIM19 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

06/04/10 22 41 29 434 FACT. 051, $5,000.00 -$5,000.00

$0.00 $5,000.00 -$5,000.00

$0.00

11/11/10 22 41 73 532 REC. PRE 23 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

21/12/10 22 41 144 603 REC. SG 006 SLP, $9,000.00 -$9,000.00

21/12/10 22 41 145 604 REC. SG 006 SLP, $9,000.00 -$18,000.00

$0.00 $18,000.00 -$18,000.00

$0.00


$0.00 -$1,070.00 $1,070.00

$0.00

03/12/10 22 41 132 591 INSTALAR PROTECCIONES S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00


$0.00 $5,000.00 -$5,000.00

$0.00

MAZA FLORES QUIBEY


LINEA GENERAL 42 S.A. DE C.V.



HERNANDEZ DE LA ROSA OLGA



ORTIZ JACOBO ODULIA



YAÑEZ GONZALEZ JOSE ALBERTO



GOMEZ HERNANDEZ JOSE MARIA



FARACH ROJO DALILA



MARTINEZ ALVAREZ MA GUADALUPE



RAMIREZ RAMIREZ JUAN GRACIANO



TOVAR ORTIZ ROSALIO









$0.00 $5,000.00 -$5,000.00

$0.00

28/10/10 22 41 48 508 PAGO DE TRALDO DE ALUMNOS Y MAESTROS DEL CONCURSO DEL BICENTENARIO S.L.P. -ZACATECAS S.L.P.,

$10,000.00 -$10,000.00

19/11/10 22 41 105 564 PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS Y DOCENTES PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE COROS CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE REVOLUCION S.L.P.,

$16,500.00 -$26,500.00

$0.00 $26,500.00 -$26,500.00

$0.00

11/11/10 22 41 83 542 ARREGLO DE SANITARIOS, INSTAL. PUERTAS DIVISORIAS, PLOMERIA, COMPRA DE CABLE E INSTAL. S.L.P.,

$11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00


$0.00 $10,000.00 -$10,000.00

$0.00

11/01/10 22 41 304 396 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS DEL PROGRAMA ESC. SEGURA,

$17,250.00 -$17,250.00

$0.00 $17,250.00 -$17,250.00

$0.00

24/11/10 22 41 109 568 LEVANTAR BARDA, COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALETICA, PINTURAS, RODILLO,BROCHAS S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00


08/09/10 22 41 6 466 OFIC/COMIS. SIN NUM. CD. VALLES, $1,100.00 -$2,100.00

30/09/10 22 41 17 477 OFIC. DE COMISION, $2,678.00 -$4,778.00


$582.00 $4,778.00 -$4,196.00

$0.00

14/07/10 22 41 347 451 REC. SN MEXICO, $1,150.00 -$1,150.00

24/09/10 22 41 11 471 OFIC. DE COMISION RIOV.23-24 SEPT RIOVERDE 27-28 MATEH Y 29-30 VALLES,

$2,678.00 -$3,828.00

$0.00 $3,828.00 -$3,828.00

GAYTAN FLORES RAMONA LUCIA



IBARRA MORALES ANTONIO



AVILA LOPEZ OLIVIA



OLVERA PARAMO ANA MARIA



CHAVEZ LUEVANO ISRAEL



GUERRERO FIGUEROA ANA LAURA




ZULAICA VILLAGOMEZ SILVIA








$0.00



$0.00 -$2,140.00 $2,140.00

$0.00

11/11/10 22 41 65 524 PAGO DE RECURSO A 41 ESC. BENEFICIADAS DE LOS NIVELES DE EDUC. PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIAS GRALES. Y TELESECUNDARIAS, QUE PERTENECEN AL PROGRAMA NACIONAL ESC. SEGURA S.L.P.,

$399,000.00 -$399,000.00

$0.00 $399,000.00 -$399,000.00

$0.00

11/11/10 22 41 79 538 COMPRA DE HERRERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROTECCIONES S.L.P.,

$11,000.00 -$11,000.00

24/11/10 22 41 110 569 TECHAR PORTICO DE LA ENTRADA DE LA ESC. S.L.P., $9,000.00 -$20,000.00

$0.00 $20,000.00 -$20,000.00

$0.00

23/03/10 22 41 599 417 COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO, ARENA, GRAVA, BLOCK DE CONCRETO SOLEDAD DE G.S.,

$8,600.00 -$8,600.00

$0.00 $8,600.00 -$8,600.00

$0.00

21/10/10 22 41 40 500 REP DE ILUMINACION , INSTALACION DE CHAPAS ESC PRIM VICENTE GUERRERO S.L.P.,

$11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

11/11/10 22 41 71 530 REC. PRE 21 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

27/04/10 22 41 452 438 COMPRA DE MATS. PARA SEÑALETICA Y MATS. DE HIGIENE, $5,000.00 -$5,000.00

$0.00 $5,000.00 -$5,000.00

$0.00

02/12/10 22 41 129 588 REC. PRE 17 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO/URSE VALLES



DE LA ROSA JOURDAN FRANCISCO JAVIER


BAEZ RIVERA JOSE LUIS



GAYTAN MENDOZA GABRIEL



ARMADILLO SANCHEZ MIGUEL ANGEL



GOMEZ ZUÑIGA GRACIELA



LIMON LAGUNAS ADRIANA



PIÑA DANIEL ANA MARIA









$0.00

08/09/10 22 41 7 467 OFIC/COMIS. SIN NUM. 09-10 SEPT CD. VALLES S.L.P., $1,100.00 -$1,100.00

24/09/10 22 41 13 473 OFIC. DE COMISION 23-24 SEPT RIOV. 27-28 MATEH, $1,578.00 -$2,678.00

$0.00 $2,678.00 -$2,678.00

$0.00

18/11/10 22 41 92 551 REC. TE010 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

24/11/10 22 41 114 573 COMPRA DE PROTECCIONES PARA VENTANAS S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

24/11/10 22 41 118 577 COMPRA DE VIDRIO Y REPARACION DE BARDA S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

18/11/10 22 41 94 553 REC. PRE 29 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

18/11/10 22 41 98 557 REC. TE015 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

14/12/10 22 41 139 598 CAMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, PARA CORREGIR EL TECHO DE LA DIREC. S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

11/11/10 22 41 82 541 REC. EDU 2 S.L.P., $9,600.00 -$9,600.00

$0.00 $9,600.00 -$9,600.00

$0.00

08/12/10 22 41 135 594 FACT. 10543 y 10538, $25,000.00 -$25,000.00

$0.00 $25,000.00 -$25,000.00

ALVAREZ CONTRERAS MARGARITO



OCHOA FRANCO GENOVEVA



FLORES RAMIREZ ADRIANA


BARCENAS QUIROZ JOSE



DE ALBA SANCHEZ MARIA DE LOURDES



RESENDIZ MORALES MARTHA ALICIA



TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.



AUCES FLORES MARIA DEL ROSARIO



MORALES RIVERA JAVIER









$0.00

11/11/10 22 41 72 531 REC. PRE 22 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

14/07/10 22 41 349 453 REC. SN MEXICO, $1,150.00 -$1,150.00

$0.00 $1,150.00 -$1,150.00

$0.00

11/11/10 22 41 74 533 REC. TE008 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

21/12/10 22 41 143 602 COMPRA DE CHALECOS FLOURECENTES, CAMBIO DE BUJIAS PARA FILTROS DE AGUA, COMPRA DE CONOS S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

11/11/10 22 41 78 537 PAVIMENTAR Y REALIZAR ARRIATES S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

18/01/10 23 41 1 PRESTAMO CTA.1329-7, $200,000.00 -$200,000.00

19/01/10 23 41 2 PRESTAMO CTA.1329-7, $50,000.00 -$250,000.00

21/01/10 20 41 1 DEV PARCIAL PRESTAMO, $100,000.00 -$150,000.00

19/02/10 20 41 3 PAGO DE PRESTAMO, $30,000.00 -$120,000.00

01/03/10 20 41 4 DEV PARCIAL PRESTAMO, $30,000.00 -$90,000.00

$160,000.00 $250,000.00 -$90,000.00

$0.00

22/01/10 23 41 3 PRESTAMO CTA SUELDOS, $50,000.00 -$50,000.00

25/01/10 20 41 2 DEV PRESTAMO 23 ENERO, $15,000.00 -$35,000.00

$15,000.00 $50,000.00 -$35,000.00

$0.00

30/09/10 60 41 901 INTERESES MES DE SEPTIEMBRE 2010, $1,803.45 $1,803.45

$1,803.45 $0.00 $1,803.45

CALVILLO GAITAN IRMA LETICIA



MORIN RODRIGUEZ ROSA ELVIA



GUERRERO LUGO MA GUADALUPE


GOB.DEL EDO/CONCENTRADORA CTA.020801329-7



RAMIREZ PALOMO MA MAGDALENA



GONZALEZ MENDOZA FRANCISCO



ORTENCIA ALMENDAREZ DIAZ DE


GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI



GOB.DEL EDO/SUELDOS CTA.018928859-2








$0.00

27/04/10 22 41 453 439 COMPRA DE MATS. PARA SEÑALETICA, $5,000.00 -$5,000.00

$0.00 $5,000.00 -$5,000.00

$0.00

20/10/10 21 41 1001 2DA.MINISTRACION ESC. SEGURA, $351,299.00 $351,299.00

20/10/10 21 41 1002 2DA.MINISTRACION ESC.SEGURA, $691,750.00 $1,043,049.00

$1,043,049.00 $0.00 $1,043,049.00

$0.00

21/12/10 22 41 142 601 REC. PRIM 20 SLP, $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

07/05/10 22 41 56 441 COMPRA DE MATERIALES PARA BARANDAL, $5,000.00 -$5,000.00

$0.00 $5,000.00 -$5,000.00

$0.00

11/11/10 22 41 77 536 REC. TE009 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

18/11/10 22 41 90 549 REC. TE012 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

11/11/10 22 41 80 539 INSTAL. DE BARANDALES S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00


$0.00 $5,000.00 -$5,000.00

$0.00

05/03/10 22 41 88 407 PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO DE LAS ESCUELAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA ESC. SEGURA, EN LOS MPIOS. DE DE S.L.P, SOLEDAD Y CD, VALLES,

$59,999.95 -$59,999.95

06/04/10 22 41 28 433 FACT. 1028724, $24,999.56 -$84,999.51


SANJUANERO SALAZAR DANIEL



CAMPOS TORRES HUMBERTO MARTIN



GOB.DEL EDO/PRONAP CTA.050693663-2



DE LA CRUZ GUERRERO MELITON



RAMOS AGUILAR MARIA ANTONIA



ESCALANTE DOMINGUEZ FRANCISCA



ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.



MARTINEZ TORRES FRANCISCA








28/10/10 22 41 50 510 PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS VISITAS A LAS ESC. DEL PROGRAMA S.L.P.,

$50,000.00 -$134,999.51

$0.00 $134,999.51 -$134,999.51

$0.00

17/11/10 22 41 88 547 REC. PRE 31 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00


$0.00 $5,000.00 -$5,000.00

$0.00

17/11/10 22 41 87 546 COMPRA DE VOTROPISO ANTIDERRAPANTE, COMPRA DE CUBIERTA PARA MESA, PLASTICOS PARA FORRAR MESAS S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

22/11/10 22 41 106 565 LEVANTAR BARDA S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

18/11/10 22 41 91 550 REC. TE011 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00


$0.00 -$8,600.00 $8,600.00

$0.00

05/08/10 22 41 26 458 PAGO IMPRESION DE CARPETA PARA EVENTO CAP PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES SLP,

$55,000.00 -$55,000.00

$0.00 $55,000.00 -$55,000.00

$0.00

11/11/10 22 41 66 525 COMPRA DE MATERIAL PARA TECHADO S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

GUTIERREZ MARQUEZ MARIA SUSANA



MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL



CASTRO LOPEZ CLARA



GARCIA RAMIREZ ANGELICA



REPRESENTACIONES UNIVERSALES GARCIA PUERE, S.A. DE C.V.



JUAREZ NIETO JUAN BOSCO



ALMAZAN GUZMAN MA DE JESUS



ANTONIO MENDIETA GAMEZ


GARCIA BUSTOS MARTHA CLAUDIA








$0.00

24/11/10 22 41 112 571 COMPRA DE BOTIQUIN, MATERIAL DEPORTIVO, ADQUIS. DE MESAS PARA TALLER, REPOSICION DE VIDRIOS, COMPRA E INSTAL. DE LAMPARAS PARA EXTERIORES S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

08/11/10 22 41 58 517 COMPRA E INSTAL. DE LAMPARAS, CONSTRUC. DE LAMPARAS, S.L.P.,

$11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

21/12/10 22 41 141 600 REC. PRE 34 SLP, $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

26/03/10 22 41 769 418 CAMPRA DE SEÑALETICA, MADERA, TORNILLOS, BARNIZ, COMPRA MATERIAL DE PREVENCION, GEL, TOALLITAS, CLORO, JABON, PINOL. S.L.P.,

$8,600.00 -$8,600.00

$0.00 $8,600.00 -$8,600.00

$0.00

11/11/10 22 41 69 528 REC. PRE 19 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

24/11/10 22 41 111 570 REC. PRE 27 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

27/10/10 22 41 42 502 INICIAR COLOCACION DE MALLA JN MOISES SAENZ S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

18/11/10 22 41 95 554 REC. TE013 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

08/11/10 22 41 60 519 REC. EDU 1 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

FERNANDEZ DIAZ JOSE NORBERTO




ROCHA CERDA LORENA



CASHAT MARTINEZ MARTINA MARIA DEL CARMEN



AYALA DORANTES SUSANA SILVIA



PINON MARTINEZ IRMA GRACIELA



BRAVO MARTINEZ MARTHA



RODRIGUEZ CORPUS ALICIA




HERRERA DOMINGUEZ HAYDEE








$0.00

24/11/10 22 41 120 579 CONSTRUIR BANQUETA, E INSTAL. ELECTRICA S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

21/10/10 22 41 38 498 INICIAR BARDA LATERAL, PROTECCIONES J.N. CITLALMINA S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

27/10/10 22 41 45 505 COMPRA DE MAT DE CONSTRUCCION ESC TELESECUNDARIA 12 DE OCTUBRE S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

13/10/10 22 41 28 488 COMPRA DE SEÑALETICA, COMPRA DE CHAPAS S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

18/11/10 22 41 99 558 CONSTRUIR Y EDIFICAR EL TECHADO DE LOS DESAYUNADORES S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

22/07/10 22 41 643 456 REC. SN MEXICO, $1,150.00 -$1,150.00

$0.00 $1,150.00 -$1,150.00

$0.00

09/11/10 22 41 63 522 RECONSTRUCCION DE TECHO, BOTIQUINES, MATERIAL DE CURACION, INSTAL. POSTES Y ALAMBRES DE PUAS S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

13/10/10 22 41 22 482 CAMPRA DE CHAPAS Y COLOCACION, MATERIAL PARA PAVIMENTAR Y PAGO DE PAVIMENTACION S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

08/11/10 22 41 55 514 LEVANTAR BARANDAL, REACONDICIONAMIENTO EN AULA DE MEDIOS S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

PERALTA GUERRERO MARIA DEL CARMEN



ACOSTA GOMEZ MARIA DEL CARMEN


RANGEL RAMOS GUILLERMO



TORRES GARFIAS MARIA DE LOS ANGELES



RAMIREZ AGUILERA BLANCA ESTE



QUEZADA MENDEZ ROSA MARIA



COLLAZO MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO



MENDOZA PARTIDA SERGIO ALEJANDRO



LOPEZ LOZANO JOSE FRANCISCO








$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

11/01/10 22 41 305 397 COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCIONES S.L.P., $8,600.00 -$8,600.00

$0.00 $8,600.00 -$8,600.00

$0.00

24/11/10 22 41 115 574 REC. PRE 24 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

02/09/10 22 41 1 461 PAGO DE IMPRESION DE 6 LONAS QUE SERAN UTIL. EN LOS TALLERES DE ORIENTACION DE PREVENCION DE ADICCIONES EN ESC. DE EDUC. PRIMARIA S.L.P.,

$4,271.00 -$4,271.00

$0.00 $4,271.00 -$4,271.00

$0.00

13/10/10 22 41 25 485 COLOCAR PASAMANOS, COMPRA DE SEÑALETICA, COMPRA DE JUEGOS INFANTILES S.L.P.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

11/11/10 22 41 81 540 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PUERTAS S.L.P.,

$11,000.00 -$11,000.00

$0.00 $11,000.00 -$11,000.00

$0.00

17/11/10 22 41 85 544 RENTA DE 2 AUTOBUSES, A LA CD, DE MEXICO, PARA LA EXPOBICENTENARIO D.F.,

$9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

30/03/10 22 41 804 422 REH. DE MOBILIARIO, COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE S.L.P.,

$8,600.00 -$8,600.00

$0.00 $8,600.00 -$8,600.00

$0.00


$0.00 $5,000.00 -$5,000.00

HERRERA ENRIQUEZ ZAIDA NERIDA



MARTINEZ MARTINEZ JOSE JUAN



LOPEZ MARQUEZ PEDRO LUIS



MARTINEZ RIOS MIGUEL ANGEL



GARCIA TOVAR MARIA DE LOURDES



IBARRA RANGEL MA FRANCISCA


PADILLA PEDROZA SILVIA



AGUILAR JIMENEZ ELIZABETH



SALAZAR PADRON JAVIER








$0.00

26/03/10 22 41 771 420 COMPRA DE PINTURA Y SEÑALETICA, REHABILITACION DE LAVABOS. S.L.P.,

$8,600.00 -$8,600.00

$0.00 $8,600.00 -$8,600.00

$0.00

08/11/10 22 41 59 518 REC. TE006 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00

$0.00

24/11/10 22 41 119 578 COMPRA DE HERRERIA S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00

$0.00 $9,000.00 -$9,000.00Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010

GARCIA MOYEDA MARINA EVA



RODRIGUEZ ALBA FRANCISCO





fecha mov. folio cheque comentario debe haber … · del 23/24 de sep/2010 en riov., ......

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