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FIS FAT - NFS-e Municipal Modelo SPED (ABRASF) 1

NFS-e Municipal Modelo SPED (ABRASF)

Produto : Microsiga Protheus

Faturamento - Livros Fiscais - Verso 11

Build 7.00.090818P - Mai 25 2010 ou superior.

TopConnect 4.2 ou ByYouDbAccess 4.2 Build 20090304 ou Superior

Data da criao : 29/06/2010 Data da reviso : 09/02/2011

Pas (es) : Brasil Bancos de dados : Todos

FNC/Plano : 11753/11783, 15268/15221, 155122010, 15906/15854, 22239/22154, 26108/26003, 7072011/7052011, 00004/00004, 2277/22642011, 23972011/23842011.

Est disponvel a emisso da Nota Fiscal de Servio Eletrnica Municipal (FISA022) - de acordo com os padres exigidos pelas respectivas prefeituras, conforme discriminado no layout abaixo:

Estado / Municpio Verso da NFS-e / Schemas Verso do TSS

PR/Curitiba 1.00 1.21

BA/Salvador 1.00 1.21

MG/Cataguases 3.00 1.23

RJ/Rio de Janeiro 1.00 1.21

MG/Uberaba 1.00 1.21

AL/Macei 3.00 1.22

PB/Joo Pessoa 3.00 1.22

SP/Santo Andr 1.0 1.21

SP/Americana 1.0 1.24

PE/Recife 1.00 1.25

MG/Joo Monlevade 1.00 1.25

SP/ So Paulo 1.00 1.28

MG/Belo Horizonte 1.00 1.27

CE/Fortaleza 3.00 1.28

Importante:

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementao.

2 - FIS FAT - NFS-e Municipal Modelo SPED (ABRASF)

As informaes a seguir podem ser conferidas no stio http://www.abrasf.org.br/, alm de outros assuntos relevantes, tais como: endereos e disponibilidade dos servios Web Services. Por esta razo, recomendada a consulta a estes stios caso ocorra inoperncia do servio.

Objetivos da Nota Fiscal de Servio Eletrnica

O objetivo do desenvolvimento da Nota Fiscal de Servios Eletrnica NFS-e substituir a atual emisso de

papel por um modelo nacional de documento fiscal eletrnico.

Este documento visa racionalizar e padronizar as obrigaes tributrias e estima-se que seja adotado

progressivamente pelos municpios.

Benefcios da Nota Fiscal de Servio Eletrnica

Com a implantao deste documento eletrnico, pretende-se alcanar as seguintes melhorias e benefcios:

Para a sociedade:

Reduo do uso de papel;

Contribuir com a preservao do meio ambiente, extinguindo a emisso de documentos fiscais em papel;

Oportunidades de negcios e empregos na prestao de servios vinculados nota eletrnica;

Fcil acesso consulta de regularidade dos documentos fiscais;

Incentivo ao comrcio eletrnico.

Para as empresas:

Reduo do uso de papel, contribuindo assim com a preservao do meio ambiente, extinguindo a emisso de documentos fiscais em papel;

Simplificao de obrigaes acessrias, como a dispensa de AIDF Autorizao de Impresso de Documentos Fiscais - e da DES Declarao Eletrnica de Servios - com relao funcionalidade de servios prestados.

Compatibilidade do atual sistema ao SPED;

Possibilidade de aumento da competitividade das empresas brasileiras pela racionalizao das obrigaes acessrias (reduo do Custo-Brasil);

Incentivo ao e-business.

Para a administrao tributria:

Eliminao das fraudes relacionadas autorizao e emisso de documentos fiscais;

Aprimoramento do controle fiscal e mais rapidez e eficincia na obteno dos registros de operaes de prestao de servios;

Aderncia ao Sistema Pblico de Escriturao Digital SPED;


Potencial para otimizar a atuao das administraes tributrias municipais, por meio da adoo de soluo tecnolgica que aperfeioa os procedimentos fiscais;

Melhora da qualidade das informaes obtidas, com a consequente diminuio dos custos e possibilidade de intercmbio entre os fiscos.

Contingncia para emisso da NFS-e

O prestador de servios emitir a NFS-e por meio de servios informatizados colocados sua disposio pela

ABRASF. Como soluo de contingncia, em face da indisponibilidade ou da inacessibilidade aos servios de

gerao da NFS-e, o prestador de servios dever emitir ao tomador o documento fiscal em papel (emisso de

Nota Fiscal de Servios na forma convencional), devidamente autorizado pela Fazenda Pblica Municipal, por

meio da AIDF Autorizao de Impresso de Documentos Fiscais.

Neste caso, para as empresas optantes pelo sistema de emisso da NFS-e, os documentos fiscais autorizados

na forma convencional no tero prazo de validade para emisso.

Procedimentos para Implementao da NFS-e Municipal.

Importante:

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio

\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados "SXs" (diretrio \PROTHEUS11_DATA\

SYSTEM).

b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser

alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o

sistema.

d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar

o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador

necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder

sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A).


ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.

iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou;

iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).

v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Importante:

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja

igual ou superior a (09/02/2011).

2. Clique em OK para continuar.

3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser

modificado ou apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa

U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo

em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.

apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes

processadas. Nesse log de atualizao, so apresentados somente os campos atualizados pelo programa.

O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.


Processo de implantao Para a implantao da NFS-e Municipal, necessrio que a empresa usuria siga as instrues abaixo. As orientaes foram extradas do manual (Modelo Conceitual) da NFS-e da ISS.net e aperfeioadas a partir da experincia durante o acompanhamento de todo o processo de implantao em cliente-piloto.

Obteno do Certificado Digital Modelo A1

1. A NFS-e Municipal requer assinatura digital, conforme definido no Manual de integrao do contribuinte. Este certificado pode ser obtido em diversas empresas credenciadas pelo governo federal, denominadas Autoridades Certificadoras - AC.

2. Com o certificado digital em mos siga o procedimento para habilitao da sua empresa emisso da NFS-e conforme orientaes da sua respectiva prefeitura.

3. Antes de instalar o servio do SPED, certifique-se que a biblioteca de assinatura Nfe.zip ou Nfe.tar foi descompactada no diretrio correspondente ao ByYou Aplication Server. No ambiente Windows, a assinatura deve ser descompactada no mesmo diretrio do ByYou Aplication Server. J no Ambiente Linux, num diretrio abaixo. Para completar a instalao da biblioteca, antes de iniciar o servio no ambiente Linux, execute o comando 'export LD_LIBRARY_PATH=:$LD_LIBRARY_PATH'

Ateno: O certificado digital utilizado na assinatura da NFS-e a sua identidade digital, portanto, todas as precaues possveis devem ser tomadas para garantir sua segurana.

Observao:

Tanto a biblioteca Nfe.zip, como o certificado utilizado na NF-e Estadual, sero usados para NFS-e Municipal.

Como obter o Certificado Digital

Para obter o Certificado Digital modelo A1, procure uma das empresas credenciadas (Autoridades Certificadoras) para a apresentao (obrigatria) dos documentos a seguir:

Documentao da Empresa (Cpia autenticada ou original)

Prova de inscrio do Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas (CNPJ). Normalmente, necessrio apenas obter o certificado digital da Matriz, entretanto, informe-se na Prefeitura.

Tratando-se de Sociedades Comerciais ou Civis: Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedades por aes, h exigncia dos documentos de eleio dos atuais administradores.

Tratando-se de empresa individual: Requerimento de Empresrio com a chancela da Junta Comercial do Estado, deferindo o registro.

Ateno: Caso o Estatuto, Contrato Social ou documento equivalente de sua empresa, estabelea que o Representante Legal, cadastrado na Receita Federal como responsvel pelo CNPJ, no possui poderes para representar a empresa isoladamente, ser necessrio que os Representantes Legais, suficientes para represent-la, compaream tambm para validao presencial munidos de seus documentos.

Documentao dos Representantes Legais (originais)


Foto (3X4) recente; ***

Cdula de identidade ou passaporte (se estrangeiro);**

Cadastro de Pessoa Fsica CPF;

Comprovante de endereo, emitido h, no mximo, trs meses;

Ttulo de eleitor (opcional);

PIS-Pasep (opcional).

Documentao do Responsvel pelo Certificado - Responsvel pelo CNPJ perante SRF (originais)

Foto (3X4) recente;***

Cdula de identidade ou Passaporte (se estrangeiro);**

Cadastro de Pessoa Fsica CPF;

Comprovante de endereo, emitido, no mximo, h trs meses;

Ttulo de eleitor (opcional);

PIS-Pasep (opcional).

** Entende-se por Cdula de Identidade as carteiras institudas por lei, desde que contenham foto e a elas seja atribuda f pblica em todo o territrio nacional, tais como: Carteira de Identidade emitida pela Secretaria de Segurana Pblica, Carteira Nacional de Habilitao, Carteira de Identidade Funcional, Carteira de Identidade Profissional.

*** Fica dispensada a entrega da foto mediante apresentao do documento de identidade com foto colorida emitido, no mximo, a cinco anos da data do seu comparecimento a um dos Postos de Atendimento.

Ateno De acordo com as normas da ICP-Brasil, poltica que regulamenta a certificao digital no Brasil, somente o responsvel pelo CNPJ perante SRF poder comparecer para a validao presencial para a retirada do certificado e assinatura do Termo de Responsabilidade, no podendo esta validao ser realizada por meio de procurao ou preposto.

O CNPJ da Autoridade Certificadora somente poder ser emitido mediante a apresentao dos documentos dos representantes legais, do responsvel pelo CNPJ e aps o comparecimento a um dos Pontos de Atendimento.

Os documentos apresentados devem ser originais. Cpias autenticadas sero aceitas apenas para a documentao da empresa;

Leve tambm uma cpia simples (xerox) de cada documento original, que ficar em poder da Autoridade Certificadora.

Converso de certificados PFX para PEM Windows


Observao: Este procedimento destina-se aos usurios do sistema operacional Windows.

Analisando a cadeia de certificao Ao receber um certificado digital do tipo A1, antes da converso para o formato PEM, recomenda-se a anlise de alguns pontos importantes, para que no haja problemas com a conexo SSL3 e com a Secretaria de Fazenda.

O primeiro passo instalar o certificado para visualiz-lo. Para tanto, proceda da seguinte maneira:

1. D duplo clique no arquivo pfx e a tela do Assistente de Instalao ser apresentada.

2. Clique em Avanar. Na tela exibida, clique em Arquivo a ser Importado, selecione o arquivo que deseja importar e clique em Avanar.

3. Assinale uma das trs opes disponveis: Formato Apache (.pem); Formato PFX (.pfx ou .p12) ou HSM.

4. Clique em Avanar. O sistema operacional armazenar o certificado, automaticamente.

5. Clique em Concluir para efetivar a instalao do certificado.

6. Abra uma pgina de Internet e acesse as opes Ferramentas/ Opes da Internet/ Contedo/ Certificados.

7. Selecione o certificado digital instalado anteriormente.

8. Clique em Exibir e, a seguir, em Caminho de Certificao.

9. Verifique se voc possui todos os certificados apresentados em Caminho de Certificao. Em caso negativo, contate seu fornecedor de certificado digital para realizar a instalao. Se o certificado estiver instalado, clique em Exibir Certificado.

Algumas Secretarias de Fazenda exigem toda a cadeia da certificao para permitir a conexo SSL3. Caso seu certificado seja instalado sem todos os certificados contidos na cadeia de certificao, voc poder ter acesso a apenas algumas Secretarias da Fazenda. Se isto ocorrer, siga os passos descritos anteriormente, a fim de corrigir o problema de conexo.

Exportando o certificado digital

Aps concluir a anlise do certificado digital, voc dever export-lo juntamente com a chave privada.

1. Clique em Exportar. Um Wizard ser apresentado. Siga o procedimento prescrito.

2. Assinale a opo que permite exportar a chave privada ou particular.

3. Assinale a opo que inclua todos os certificados no caminho de certificao e todas as propriedades estendidas.

4. Informe a senha do certificado.

5. Conclua a operao informando o arquivo de destino.

6. Por ltimo, remova o certificado clicando em Remover. Esta tarefa fundamental para a segurana do certificado digital.


Converso de certificados PFX para PEM Linux

Observao: Este procedimento destina-se aos usurios do sistema operacional Linux.

Para converter o certificado digital de PFX para PEM necessrio o utilitrio OpenSSL. Para tanto, acesse http://www.openssl.org/source/.

Aps instalar o utilitrio OpenSSL, execute os seguintes comandos:

Para obter o CertificadoClient: openssl pkcs12 -in -out _cer.pem.

Para obter o KeyClient: openssl pkcs12 -in -nocerts -out _key.pem ->KeyClient.

Processo de configurao e instalao do TOTVS Service SPED

Observao Os procedimentos a seguir se aplicam somente aos clientes que no utilizaro o TOTVS Service SPED hospedado no DataCenter da TOTVS

.

O TOTVS Service SPED um aplicativo desenvolvido na mesma plataforma Microsiga Protheus, que

responde e realiza servios Web Services, enquanto utiliza um banco de dados relacional. Para os clientes que no utilizam banco de dados relacional, recomenda-se a utilizao de um SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) gratuito e a consulta do guia de plataformas homologadas. A utilizao de SGBD se deve ao fato de que, devido ao grande volume de dados, todos os aplicativos do Projeto SPED utilizam um SGBD.

O fato de TOTVS Service SPED utilizar o ByYou DbAcess, no implica no consumo de licena.

Configuraes/processos a serem executados na instalao do TOTVS Service SPED:

1. Recomendamos a instalao em um ambiente separado, por questes de segurana; porm, no existe restrio de utilizao no mesmo servidor e no mesmo Database. Para mais detalhes, sugerimos verificar o help on-line do Manual de Instalao do Protheus, para verificao dos procedimentos de instalao e configurao do aplicativo ByYou DbAcess.

2. Utilizando o Wizard de configurao do .INI do ByYou Application Server - Protheus, crie um ambiente seguindo as prximas instrues. Para mais informaes, consulte o manual de instalao do ByYou Application Server - Protheus (TOTVS

Wizard Assistente de

Configurao). Este ambiente ser utilizado para os demais servios necessrios para a operao da Nota Fiscal Eletrnica, tais como: http e Web Services.

Assistente de Configurao de Ambiente

1 - O Assistente de Configurao de Ambiente, na etapa 01 de 03, apresentar os seguintes campos para preenchimento:

Nome do Ambiente: digite o nome do ambiente a ser criado.

Diretrio Raiz do Environment (RootPath): informe o diretrio raiz do Microsiga Protheus.

Banco de Dados Principal (RpoDB): selecione o tipo de base de dados utilizada.


Verso do Repositrio (RpoVersion): informe a verso do Microsiga Protheus.

Diretrio do Repositrio (SourcePath): informe o diretrio onde est o RPO.

Diretrio Inicial do Environment (StartPath): informe o diretrio no qual esto os arquivos de configurao do Microsiga Protheus.

Idioma do sistema (Rpo Language): selecione o idioma utilizado.

Bando de dados Local (LocalFiles): selecione qual a base de dados a ser utilizada para abertura dos arquivos locais.

2 - Aps o preenchimento dos campos, clique em Avanar.

3 - Na etapa 02 de 03, ainda em Configuraes do Ambiente, a tela apresentar os seguintes campos para preenchimento:

Extenso dos arquivos Locais (LocalDbExtension): informe a extenso default dos arquivos ISAM para os Drivers DBFCDX, DBFCDXAX.

Formato da Data (picformat): selecione o formato de data utilizado.

Desabilitar Senhap Admin: marque esta opo a fim de no desabilitar o SenhaP nos acessos.

Database SQL: identifica o nome do Database que deve ser utilizado para acesso, via ByYou DB Access, base de dados.

Alias da Conexo SQL: informe o alias utilizado no ByYou DB Access para acesso base de dados.

Servidor de Help (helpserver): informe o endereo do servidor HTTP de help on-line.

Tema fixo (Theme): selecione o tema/aparncia desejado para visualizao do sistema.

Habilitar Log Trace: marque esta opo caso queira habilitar o registro de Log warning em arquivo.

Servidor da Conexo SQL: informe o caminho de rede do servidor do banco de dados.

Porta da Conexo SQL: informe a porta configurada para conexo SQL.

4 - Complete todos os campos e clique em Avanar.

5 Na prxima tela, preencha os seguintes campos da ltima etapa das Configuraes do Ambiente:

Path WebSpool: informe o diretrio de WebSpool.

Servidor: informe o diretrio do servidor de WebSpool.

Porta: informe a porta do servidor de WebSpool.

Ambiente: informe o ambiente do WebSpool.

Habilitar integrao com MCS: marque esta opo para habilitar a integrao com o MCS.

Servidor do Painel: informe o diretrio de instalao do Painel.


Porta de Conexo MCS: informe a porta de conexo com o MCS.

Porta do Servidor do Painel: informe a porta do servidor do Painel.

Configurao do Web Service para o SPED: Nota fiscal eletrnica(NF-e/NFS-e)

1. Para acessar o mdulo de Configurao do TSS, execute o WIZARD do Microsiga Protheus:

Para verso 11, processe o executvel localizado em \bin\smartclient\totvswizard.exe ou execute o ByYou SmartClient e, no campo Programa Inicial, digite SRVWIZARD.

2. Na tela inicial do Wizard, selecione Mdulos Web e clique em Novo Mdulo. Na tela exibida, preencha os campos conforme orientaes a seguir:

Nome da instncia: atribua um nome qualquer; porm, para identificar que o Web Service configurado faz referncia a NFS-e, sugere-se o nome NFSE.

Diretrio Raiz das imagens: o Sistema criar o diretrio, de forma automtica, com o nome da instncia.

Selecione o Environment: neste campo deve ser selecionado o ambiente j criado para a NFS-E.

Observao Marque o campo Habilitar processos na inicializao do Servidor. Este campo criar a sesso ONSTART no arquivo .ini do Server para iniciar os JOBS da NFS-e ao iniciar o servio.

3. Na tela seguinte realizado o relacionamento das empresas/filiais que acessaro o TSS.

Host: neste campo deve ser informado o endereo IP ou nome do servidor de Web Service. Caso o servidor seja a mesma mquina onde est sendo realizada a configurao, pode ser utilizado localhost. Se a porta HTTP utilizada for diferente da porta padro 80, ser necessrio informar esta porta, conforme exemplo a seguir:

Importante: Aps selecionar a Empresa/Filial na caixa apresentada ao lado direito da tela, clique em Relacionar, para que seja criado o relacionamento.

Observao: Caso haja mais de uma empresa, e se queira configurar um Web Service para cada empresa, o procedimento dever ser feito individualmente. Neste caso, dever ser includa uma barra ( / ) de forma que o TSS compreenda que o host pertence outra empresa/filial, ex: localhost:8080/filial2. No existe obrigatoriedade deste procedimento, pois as empresas podem trabalhar com apenas um Web Service. Desta forma, apontaro para o mesmo ambiente e mesmo banco de dados do SPED/TSS.

4. Na sequncia, ser exibida uma tela onde se configura a quantidade de usurios que podero acessar o TSS simultaneamente. Sugerimos que seja preenchido o mnimo de 20 e o mximo de 30 usurios.

5. Ao clicar em Finalizar, ser exibida uma mensagem para instalao do mdulo Microsiga Protheus.

6. Selecione a opo Sim e o Sistema criar o arquivo appserver.ini (verso 11).


7. Acesse o arquivo appserver.ini para verificar a configurao padro.

Observao: Como o SPED no consome licenas, importante apagar a linha PREPAREIN do .INI, pois este comando indica o consumo de licenas.

8. Para trabalhar com a Nota Fiscal Eletrnica (NF-e ou NFS-e), necessrio criar mais um JOB, feito diretamente no arquivo .ini, conforme tela a seguir:

Ao reiniciar o servio do Microsiga Protheus, verifique se o servio de HTTP e os JOBS criados foram

inicializados:


Depois de todas estas etapas concludas, realize um teste acessando a URL do Web Service pelo Internet Explorer. Veja como exemplo http://localhost:8080, na tela a seguir:

A partir deste momento a configurao da NFS-e por meio do mdulo Faturamento (SIGAFAT) j pode ser realizada.


Schemas

Para enviar as Notas Fiscais para a Prefeitura, o TSS verificar se o XML dessas notas esto no formato correto, por meio dos schemas.

Aps essa validao, o TSS assinar as Notas Fiscais e as enviar. Caso encontre alguma no-conformidade no XML da Nota, ele no as assinar.

O arquivo schema.zip deve ser descompactado no Diretrio Raiz do TSS.

Exemplo:

C:\TotvsSped\schemas

Configurao/Exportao do Certificado Tipo A1 via Microsiga Protheus Na configurao da NFS-e por meio do mdulo Faturamento (SIGAFAT), acesse a rotina Nota Fiscal de Servio Eletrnica Municipal (FISA022). Uma tela de configurao do wizard solicita o endereo do Web Service configurado anteriormente.

Passo 1 - Configurao do certificado:

1. Selecione o certificado com formato .PFX Este certificado deve possuir tamanho igual ou maior a

7k.

2. Informe o diretrio no qual foi salvo o certificado digital, lembrando que este diretrio deve possuir

uma unidade de rede local na qual est sendo realizada a configurao da NFS-e, por exemplo:

C:\CERTIFICADO\certificado.pfx. Neste momento, o sistema realizar a converso do certificado

digital para .PEM e salvar no diretrio \CERTS, que fica localizado, obrigatoriamente, abaixo do

RootPath.

3. Digite a senha entregue pela empresa fornecedora do certificado digital.

Passo 2 - Testes iniciais

1. Antes de iniciar a transmisso da NFS-e para a Prefeitura de origem, importante verificar se o sistema ter condies de gerar todas as informaes necessrias para o layout. Para tanto, lembre-se de revisar os seguintes cadastros:

Cadastro de Clientes (SA1) Verifique se todos os clientes vlidos possuem os seguinte campos preenchidos corretamente: CNPJ/CPF, Inscrio Estadual, Cdigo do Municpio do IBGE, Endereo (logradouro, CEP, bairro, cidade e UF), Optante do Simples Nacional e Incentivo a Cultura. Em caso de transmisso errada de uma dessas informaes, a NFS-e poder ser recusada na transmisso para o TOTVS Service SPED (falha de schema XML) ou na Prefeitura (IE, IM e ou CNPJ/CPF invlidos). Alm da verificao, importante assegurar que para os novos clientes esses campos estejam completos.

Observao: Caso os campos Optante do Simples Nacional (A1_SIMPNAC) e Incentivo a Cultura (A1_INCULT) no estejam preenchidos, sero considerados como se estivessem preenchidos com No.

Cadastro de Empresas (SIGAMAT SM0) Verifique se esto preenchidas corretamente as informaes de CNPJ, Inscrio Estadual, Inscrio Municipal, Cdigo de Municpio do IBGE (neste cadastro solicitado o cdigo da UF), NIRE, Data no Registro de Empresas e Endereo (logradouro, CEP, Bairro, Cidade e UF). Em caso de transmisso errada de uma dessas informaes,


a NFS-e pode ser recusada na transmisso para o TOTVS Service SPED (falha de schema XML) ou na Prefeitura (IE, IM e ou CNPJ/CPF invlidos).

Cadastro de Produto (SB1) Verifique se os campos Cdigo de Servio (B1_CODISS), CNAE (B1_CNAE) e Cdigo de Tributao do Municpio (B1_TRIBMUN) esto preenchidos corretamente para todos os produtos vlidos.

Observao: Esses cdigos devem ser preenchidos conforme a orientao de cada Prefeitura.

Em caso de transmisso errada de uma dessas informaes, a NFS-e pode ser recusada na transmisso para o TOTVS Service SPED (falha de schema XML) ou na Prefeitura (como campos invlidos).

Cadastro de Tipos de Entrada e Sada (SF4) Verifique o preenchimento correto das informaes de Pagto. Imposto / Natureza Operao (F4_ISSST). Lembramos que os cdigos de preenchimento esto contidos no manual de integrao do contribuinte. Em caso de transmisso errada de uma dessas informaes, a NFS-e pode ser recusada na transmisso para o TOTVS

Service SPED (falha de

schema XML) ou na Prefeitura (como campos invlidos).

Especificamente para NFS-e Municipal, os campos citados devem ser alterados para uso obrigatrio no mdulo Configurador (SIGACFG), opo Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados.

Caso um dos campos citados no exista em sua base de dados, execute o compatibilizador UPDFIS Atualizao da base fiscal. O compatibilizador, no entanto, no cria os campos como obrigatrios.

Importante: O compatibilizador UPDFIS criar e atualizar diversos campos e parmetros, inclusive alguns no utilizados no processamento da NFS-e. Para obter mais informaes, consulte o boletim tcnico UPDFIS.

Procedimentos de Configurao

1. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados, possvel verificar quais campos foram criados no processo da Nota Fiscal Eletrnica. Observe:

Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT/SE1

Campo F1_NFELETR/ F2_NFELETR/ F3_NFELETR/ FT_NFELETR/E1_NFELETR

Tipo Caractere

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Ttulo NF Eletr.

Descrio Nota Fiscal Eletrnica

Help Informe o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).


Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT

Campo F1_EMINFE/ F2_EMINFE/ F3_EMINFE/ FT_EMINFE

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @D

Ttulo Emisso NF-e

Descrio Emisso da NF Eletrnica

Help Informe a data em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela prefeitura.

Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT

Campo F1_HORNFE/ F2_HORNFE/ F3_HORNFE/ FT_HORNFE

Tipo Caractere

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @R 99:99:99

Ttulo Hora NF-e.

Descrio Hora da emisso da NF-e.

Help Informe a hora em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela prefeitura.

Tabela SF4

Campo F4_ISSST

Tipo Caractere

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Opes 1=Dentro Municpio; 2=Fora Municpio; 3=Iseno; 4=Imune; 5=Exigibilidade Susp. Judicial; 6=Exigibilidade Susp. Proc. Adm.

Ttulo Pgto. Imposto

Descrio Pagamento Imposto

Help Informe a Natureza do Pagto. do imposto (ISS).


Tabela SF3

Campo F3_ISSST

Tipo Caractere

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Opes 1=Dentro Municpio; 2=Fora Municpio; 3=Iseno; 4=Imune; 5=Exigibilidade Susp. Judicial; 6=Exigibilidade Susp. Proc. Adm.

Ttulo Pgto. Imposto.

Descrio Pagamento Imposto.

Help Informe a Natureza do pagamento do imposto (ISS).

Tabela SC5

Campo C5_NFSUBST

Tipo Caractere

Tamanho 9

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Nf Subst.

Descrio Nf Substituda

Help Preencha o nmero do RPS que ser substitudo aps transmisso para a prefeitura atravs da Rotina da Nfs-e.

Tabela SC5

Campo C5_SERSUBS

Tipo Caractere

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Serie Subst.

Descrio Srie da Nf Substituda

Help Preencha a srie do RPS que ser substitudo aps transmisso para a prefeitura atravs da Rotina da Nfs-e.


Tabela SF2

Campo F2_NFSUBST

Tipo Caractere

Tamanho 9

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Nf Subst.

Descrio Nf Substituda

Help Preencha o nmero do RPS que ser substitudo aps transmisso para a prefeitura atravs da Rotina da Nfs-e.

Tabela SF2

Campo F2_SERSUBS

Tipo Caractere

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Serie Subst.

Descrio Srie da Nf Substituda

Help Preencha a srie do RPS que ser substitudo aps transmisso para a prefeitura atravs da Rotina da Nfs-e.

Observao: Os campos C5_NFSUBST, C5_SERSUBS, F2_NFSUBST e F2_SERSUBS so usados no processo de substituio de RPS. Devero ser criados nos casos em que a prefeitura utiliza deste servio.

Verifique tambm no Cadastro de Clientes (SA1) se o campo Inc. Cultura (A1_INCULT) foi criado corretamente, pois sua informao importante para a transmisso da NFS-e.

Tabela SA1

Campo A1_INCULT

Tipo Caractere

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Opes 1=Sim; 2=No


Validao Pertence ( 12 )

Ttulo Inc. Cultura

Descrio Incentivo a Cultura

Help Informe se Cliente faz parte do Incentivo a Cultura.

2. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Parmetros, verifique os parmetros necessrios rotina ou crie-os, caso no existam, conforme orientaes a seguir:

Observao: Os parmetros a seguir sero utilizados somente pelos prestadores de servio, para possibilitar a gerao do RPS Recibo Provisrio de Servios.

Nome da Var.

MV_NFESERV

Tipo Caractere

Contedo 2

Descrio

Indica se a descrio do servio prestado na Nota Fiscal Eletrnica e no RPS ser composta por: 1 - pedido de vendas ou descrio SX5 2 - somente SX5.

Exemplo 2

O contedo pode ser configurado da seguinte forma:

1 Para que a descrio do servio prestado, a ser enviado no arquivo xml para a prefeitura, seja composta pelo Pedido de Vendas (C5_MENNOTA). Caso no exista, ser apresentada a descrio do Cdigo do Servio Prestado (X5_DESCRI).

2 Para que a descrio do servio prestado, a ser enviado no arquivo xml para a prefeitura, seja composta apenas pela descrio do Cdigo do Servio Prestado (X5_DESCRI).

Nome da Var.

MV_ESPECIE

Tipo Caractere

Contedo UNI=NF ;8 =RPS

Descrio Contm tipos de documentos fiscais utilizados na emisso de notas fiscais.

O contedo deve ser configurado da seguinte forma:

Srie=Espcie; Srie=Espcie

Exemplo: 8 =RPS


Nome da Var.

MV_ENVSINC

Tipo Caractere

Contedo N

Descrio Informe a forma de envio de RPS na rotina de Nfse. N=Assncrona. S=Sncrona.

Observao:

Parmetro utilizado para definir a forma de transmisso de RPS para o municpio de Belo Horizonte. Atualmente a prefeitura disponibiliza dois tipos de envio, Assncrona e Sncrona.

Assncrona: Utilizada com o contedo do parmetro = N. Possibilita que o contribuinte envie at 50 RPS no mesmo lote para a prefeitura.

Sncrona: Utilizada com o contedo do parmetro = S. Possibilita que o contribuinte envie at 3 RPS no mesmo lote para a prefeitura.

Ao configurar a rotina (FISA022) Nota Fiscal de Servio Eletrnica Municipal, o sistema verifica o contedo do parmetro no ERP para efetuar o preenchimento do mesmo parmetro na base de dados do TSS.

Nome da Var.

MV_MAXLOTE

Tipo Caractere

Contedo 1

Descrio Informe o numero mximo de lotes que a rotina de Nfse ir permitir que sejam transmitidos em uma remessa.

Observao:

O contedo preenchido nesse parmetro atravs do ERP ir preencher o valor do mesmo parmetro localizado na base de dados do TSS.

Dessa forma, o nmero mximo de lotes a ser enviado em cada remessa ficar a critrio do usurio.

Importante Somente Notas Fiscais com espcie igual a RPS sero consideradas na emisso da NFS-e.

Dedique ateno especial s informaes de situao tributria da TES, elas indicam como o sistema realizou o clculo e a escriturao do imposto contido na NFS-e e precisam ser preenchidas mesmo quando a operao no possui clculo ou a escriturao do imposto.

A autorizao de uma NFS-e pode ser obtida independentemente do correto envio das informaes por ela requeridas. Por esta razo, recomendamos a implantao dos seguintes mdulos para maior segurana das informaes remetidas ao governo:

o SIGAFIS Livros Fiscais (Escriturao dos livros fiscais P1/P1A/P2/P2A/P8/P9);

o SIGAFAT Faturamento (Processamento de pedidos).


O campo Endereo (logradouro) tratado pelo sistema considerando-se os seguintes aspectos de digitao:

Caso o sistema encontre uma vrgula, considera como logradouro todo o texto anterior vrgula. Como nmero, a primeira ocorrncia aps a vrgula e como complemento, a segunda ocorrncia.

Exemplo:

Endereo: Av. Braz Leme, 1671 1.AND

Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser 1671 e o complemento 1.AND.

Caso no encontre uma vrgula, o sistema considera a ltima ocorrncia como nmero.

Exemplo:

Endereo: Av. Braz Leme SN

Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser SN.

Observaes

Paralelamente reviso dos cadastros, analise quais informaes necessitam ser transferidas para a NFS-e. O prximo passo estudar criteriosamente o layout da verso da NFSe e encontrar qual a melhor tag para inserir a sua informao. Note que na verso do layout da NFS-e a incluso de novas tags no permitida e existe um local adequado para serem inseridas.

Siga os procedimentos de instalao contidos neste boletim tcnico.

No utilize os caracteres especiais (Exemplos:, *, &, , etc.) em campos de descries (exemplos: Endereo, Descrio do Produto, Informaes Adicionais, etc.), pois como a comunicao junto a Prefeitura feita por meio de troca de mensagens na linguagem XML, estes caracteres so de uso reservado da linguagem e, se forem utilizados, podem ocasionar erro Indeterminado na transmisso das notas.

Seguidos esses passos, transmita as notas fiscais de servio no ambiente de homologao, aleatoriamente, e veja o resultado.

Em caso de inconsistncias, revise os itens anteriores e certifique-se de garantir no processo de cadastramento das tabelas envolvidas que, em caso de novas incluses, essas informaes sejam preenchidas.

3. Acesse o mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Menus e crie um novo item de menu no Faturamento (SIGAFAT), com o ttulo SPED NFS-e, informando a funo FISA022.

Nome do menu Submenu Nome da rotina Programa

Atualizaes Faturamento NFSe Municipal FISA022

4. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Menus, insira a opo de impresso do RPS no menu do mdulo Livros Fiscais:


Nome do menu Submenu Nome da rotina Programa Tabelas

Relatrios Impresso Doctos. Impresso RPS MATA916 SA1,SA2,SF3, SC5, SC6, SC9

5. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Menus, insira a opo de Impresso grfica do RPS (MATR968) no menu do mdulo Livros Fiscais:

Nome do menu Submenu Nome da rotina Programa Tabelas

Relatrios Impresso Doctos. Impr. RPS Graf. MATR968 SA1,SA2,SF3, SC5, SC6, SC9, SF2

Baixar e compilar os RDMAKES Padro

1. Acesse o site da TOTVS, Portal do Cliente, http://suporte.totvs.com na pasta downloads a opo RDMAKE PADRO, baixar e aplicar no ambiente o pacote FIS - RDMAKES NF Servios Eletrnica, o mesmo contm os programas RDMAKE padro para Nota Fiscal de Servios Eletrnica - NFSEXML001 e NFSEXML002. Para o pas BRASIL.

Observao: Esse procedimento deve ser realizado por profissional qualificado com conhecimento do aplicativo TOTVS DEVSTUDIO.

Teste de transmisso de erros

2. Nesta fase, sugerimos que sejam simuladas situaes reais de no-conformidade na NFS-e. O intuito dessa fase preparar os faturistas para todas as situaes que podero ocorrer no dia-a-dia da empresa. Analise o manual do contribuinte ou o manual de homologao de sua Secretaria de Fazenda para preparar um plano de testes com os cdigos de mensagem de erro que podero ser simulados.

3. Verifique se o Rdmake j foi alterado e disponibilizado para os testes.

4. Simule o plano de testes.

5. Convoque os usurios-chaves e treine-os para realizar o plano de testes.

6. Considere essa fase concluda, somente aps realizar os seguintes testes:

Testes de perda do link com a Prefeitura;


Testes de perda do ambiente de comunicao com a SEFAZ TOTVS Service SPED. Assegure-se de ter um procedimento para substituir todo o ambiente rapidamente, considerando hardware e software;

Testes de expirao do Certificado Digital de comunicao e assinatura;

Testes de erro nos cadastros revisados no item anterior.

Teste de emisso simultnea

1. Nesta fase, sugere-se que sejam simuladas situaes reais de emisso de nota fiscal. Todas as notas devem ser transmitidas para a Prefeitura de origem e aleatoriamente analisadas no ambiente da Prefeitura (stio do portal de homologao) a fim de validar as informaes que foram entregues.

2. Prepare um plano de testes, definindo as obrigaes de cada um dos departamentos envolvidos. Exemplo: Departamento Fiscal, analisar diariamente tantas notas no stio do portal de homologao; Departamento de TI, monitorar o consumo do link de comunicao e a utilizao do hardware, etc.

3. recomendvel que, nessa fase, seja utilizado o certificado digital de produo para a assinatura da NFS-e.

4. Aps um perodo mnimo confortvel de testes, passe para a prxima fase.

Produo

Aps concluir as etapas anteriores, o sistema estar pronto para entrar em produo. Verifique junto Prefeitura os procedimentos que ela exige para formalizar esta etapa, seguindo as instrues abaixo:

1. Configure uma nova srie de documentos, atentando para que a espcie do documento NFS-e seja RPS. A configurao do documento feita no parmetro MV_ESPECIE, por meio do mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Parmetros.

Observao:

Essa srie deve estar cadastrada no ISS.net.

2. Configure o parmetro conforme instrues a seguir:

3. Ainda no mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Tabelas, crie uma nova srie de Nota Fiscal. Procure a Tabela 01 e insira um novo cdigo numrico. Atente-se para no inserir um cdigo diferente do informado no item anterior.

4. Na mesma opo de menu Ambiente/ Cadastros/ Tabelas, verifique se a Tabela 42 possui a espcie RPS. Se no existir, provvel que o compatibilizador UPDFIS no tenha sido processado. Se for o caso, execute-o.

Nome da Var. MV_ESPECIE

Tipo Caractere

Cont. Por. UNI=NF; 8 =RPS;

Descrio Contm os tipos de documentos fiscais utilizados na emisso de notas fiscais


5. Parametrize o sistema de homologao para produo e guarde os formulrios de papel para as contingncias.

6. Acompanhe o processo de emisso da NFs-e por mais um perodo, antes de encerrar o projeto.

Procedimentos de Utilizao da NFS-e Municipal no Microsiga Protheus

1. Certifique-se de que o compatibilizador UPDFIS foi executado recentemente. Caso contrrio, aplique a atualizao conforme instrues do Boletim Tcnico UPDFIS Atualizao da Base Fiscal.

2. Acesse o mdulo Faturamento (SIGAFAT), com uma senha de administrador do Sistema e selecione a opo Atualizaes/Faturamento/NFSe Municipal (FISA022). Execute a rotina.

Esta rotina busca acesso ao TOTVS Service SPED e, caso no consiga, ser apresentada a tela de Assistente de Configurao da Nota Fiscal Eletrnica.

3. Observe atentamente as mensagens de texto e responda todas as perguntas.

Observao: Informe a URL em que se encontra o servidor TOTVS

Service SPED. A nomenclatura da URL segue o

padro utilizado em browses de internet. Cabe salientar que o endereo deve ser especificado considerando-se o hardware em que est o ByYou Aplication Server Microsiga Protheus do ERP. Portanto, utilizar o localhost, significa que o Servidor do ERP e o TOTVS

Service SPED, encontram-se no

mesmo hardware.

4. Ao acessar o browse, antes de qualquer operao necessrio configurar o ambiente de uso para que as notas sejam corretamente enviadas.

Informaes sobre os campos

Wizard Configurao

Certificado Digital

Caso no tenha configurado anteriormente, faa-o agora.

Ambiente?

Informe se o ambiente o de Produo ou Homologao.

Modelo de Web Services?

Caso o municpio de atividade do prestador possua mais de um padro de Web Services, informe o utilizado. Caso contrrio este parmetro no precisa ser utilizado. Atualmente, os municpios homologados esto operando com modelo nico padro 0.

Verso?

Informe a verso do layout da Nota Fiscal de Servio Eletrnica da Prefeitura. Atualmente utilizada a verso 1 para todos os municpios.

Codigo SIAFI?

Informe o cdigo padro SIAFI do municpio do prestador.

5. Configure os dados solicitados e confirme.


6. Em seguida, clique em Transmisso.

7. Ser apresentada a tela descritiva, referente transmisso de Notas Fiscais para a Prefeitura. Prossiga para o preenchimento de outra etapa:

Parmetros Transmisso

Srie da NF

Informe a srie da NF especificada no parmetro MV_ESPECIE.

Nota Fiscal Inicial

Informe a Nota Fiscal inicial a ser transmitida.

Nota Fiscal Final

Informe a Nota Fiscal final a ser transmitida.

8. Confira os dados e clique em Avanar.

9. Quando o processamento realizado de forma satisfatria, o Sistema exibe uma tela contendo a mensagem de que a transmisso pelo Microsiga Protheus

para o TOTVS

Service SPED foi concluda

com sucesso.

10. Clique em Finalizar.

Feita a transmisso, o aplicativo de integrao com a Nota Fiscal de Servio eletrnica, TOTVS Service SPED, gerencia a fila de Notas Fiscais recebidas e faz a integrao com a Prefeitura. O monitoramento dessa transao pode ser feito por meio da ao Monitor.

Aps a transmisso, ser apresentado a seguinte ao:

Schema:

Permite validar o XML que foi (ou ser) transmitido para a Prefeitura. Este processo valida todos os esquemas, caso exista alguma informao incompleta no XML, a mesma ser apresentada na mensagem de validao do Schema.

Importante Conforme o manual de integrao do contribuinte para a NFS-e, mesmo aps sua transmisso para a Prefeitura de origem, existe a possibilidade de recusa, e a empresa-usuria deve estar preparada para todas as denegaes da NFS-e.

Impresso da NFS-e - Prefeitura

Procedimento realizado somente aps a transmisso e o retorno da prefeitura autorizando a emisso.

A NFS-e pode ser emitida no site da Prefeitura Secretaria Municipal de Finanas.

Impresso do RPS - Recibo Provisrio de Servios (Microsiga Protheus)

Aps a emisso dos RPSs e o retorno positivo da prefeitura, ser possvel imprimi-los, por meio de duas

opes distintas: integrao com o MS-Word ou pela rotina de impresso grfica.

Integrao com o MS-Word


A rotina disponibiliza um modelo padro para impresso do RPS, por meio de um arquivo .DOT. Esse arquivo pode ter o seu layout alterado, de acordo com as necessidades de cada empresa. Para tanto, basta abrir o

arquivo .DOT no MS-Word e efetuar as alteraes necessrias.

Esta rotina no ter funcionalidade no ambiente Linux, pelo fato de no ser possvel a utilizao do MS-Word. Caso o ambiente seja Linux, necessrio utilizar a rotina de impresso grfica.

1. Em Relatrios/ Impresso Doctos./ Impresso RPS (MATA916), informe os parmetros da rotina solicitados nos sequintes campos:

Diretrio .DOT?

Informe o diretrio em que o arquivo padro de impresso (.DOT) est gravado. Exemplo: C:\MP11\SYSTEM\.

Arquivo .DOT?

Informe o nome do arquivo padro de impresso, incluindo a extenso .DOT. Ex.: RPS.DOT

Emisso inicial?

Selecione no calendrio ou digite a data de emisso inicial dos RPSs que sero selecionados para impresso.

Emisso final?

Selecione no calendrio ou digite a data de emisso final dos RPSs que sero selecionados para impresso.

Cliente inicial?

Informe o cdigo do cliente inicial dos RPSs que sero selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPSs do perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco.

Cliente final?

Informe o cdigo do cliente final dos RPSs que sero selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPS do perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ.

Quanto opo automtica?

Informe, caso a opo automtica seja selecionada na prxima tela:

Imprimir: para que os RPSs selecionados sejam, automaticamente, enviados impressora.

Gravar: para que os RPSs selecionados sejam gravados para posterior impresso.

Diretrio destino?

Caso a opo Gravar tenha sido selecionada na pergunta anterior, ser necessrio definir em qual diretrio os RPSs gerados sero gravados. Exemplo: C:\RPS\.

RPS inicial?

Informe o nmero do RPS inicial para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores sejam processados, deixe esta pergunta em branco.

RPS final?

Informe o nmero do RPS final para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores sejam processados, informe ZZZZZZ.

Imprime cancelados?

Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleo dos RPSs para impresso.

2. Clique em Confirmar.

3. Ser apresentada uma nova janela, com os RPSs selecionados por meio dos parmetros da rotina. Nesta janela, no browser esquerda, existem duas opes de impresso: Manual e Automtica.

Manual


Na opo Manual, o RPS selecionado na tela ser processado e enviado ao arquivo de modelo no MS-Word, sendo possvel manipul-lo.

Automtica

Na opo Automtica, todos os RPSs que esto sendo apresentados na janela sero diretamente impressos ou gravados para posterior impresso, de acordo com o que foi definido nas perguntas do relatrio.

Tanto na opo manual, como na automtica, sero gerados os RPSs de acordo com o modelo definido pelo arquivo .DOT.

Impresso por rotina grfica

Esta rotina disponibiliza a impresso do RPS em forma grfica, em um layout pr-definido que no pode ser alterado pelo usurio.

1. Em Relatrios/ Impresso Doctos./ Impr. RPS Graf. (MATR968), ser apresentada uma janela descritiva da rotina.

2. Clique em Parmetros e informe os parmetros da rotina, conforme instrues a seguir:

Data inicial?

Selecione no calendrio ou digite a data de emisso inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.

Data final?

Selecione no calendrio ou digite a data de emisso final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.

Cliente inicial?

Informe o cdigo do cliente inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPSs do perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco.

Cliente final?

Informe o cdigo do cliente final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPS do perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ.

RPS inicial?

Informe o nmero do RPS inicial para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores sejam processados, deixe esta pergunta em branco.

RPS final?

Informe o nmero do RPS final para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores sejam processados, informe ZZZZZZ.

Nmero de cpias?

Informe o nmero de cpias que deseja gerar para cada um dos RPSs selecionados pela rotina.

Imprime cancelados?

Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleo dos RPSs para impresso.

3. Clique em Confirmar. A rotina retorna para a janela descritiva. Clique novamente em Confirmar para iniciar a impresso. Os RPSs sero gerados no nmero de cpias definido nos parmetros da rotina:


Observao: O logo utilizado na impresso do RPS o mesmo utilizado nos relatrios do Microsiga Protheus, devendo estar no diretrio \SYSTEM e ter o seguinte nome:

LGRLXXZZ.BMP, onde:

LGRL indica o nome do arquivo de logotipo;

XX indica a empresa do arquivo de logotipo;

ZZ indica a filial do arquivo de logotipo;

Caso o arquivo de logotipo seja o mesmo para todas as filiais, basta ter o arquivo LGRLXX.BMP, ou seja, apenas o arquivo da empresa em si.

Observaes sobre a legenda

As cores das legendas so trocadas a cada interao do Sistema com o TOTVS Service SPED e tambm

quando:

1) Quando a NFS-e for transmitida para o TOTVS Service SPEDNF transmitida;

2) Quando a NFS-e transmitida tiver problemas de integridade de dados NF no autorizada;

3) Aps a consulta da NFS-e - NF autorizada.

Observaes sobre algumas aes

Filtro

Permite ao usurio alterar o filtro, sem a necessidade de sair e entrar na rotina novamente.

Visualiza Doc

Permite visualizar a nota fiscal que estiver selecionada. Esta opo visualiza Nota Fiscal de Sada.

Importante: Segundo o Manual de Web Services disponibilizado pelas prefeituras, somente deve ser enviado um item por Recibo Provisrio de Servios (RPS).

Tendo em vista a falta de disponibilidade tcnica de Web Services para cancelamento da Prefeitura de Salvador, este deve ser feito diretamente pelo Sistema da Prefeitura.

At o momento, somente a nota fiscal de Curitiba, Fortaleza tem o cancelamento via Web Services disponvel. Para transmitir as notas canceladas no Sistema, utilize a ao Cancelamento, exibida no browser e informe o perodo de notas canceladas que deseja visualizar. Aps a seleo ser apresentada uma tela com as notas canceladas que ainda no foram enviadas para a prefeitura. Selecione a nota que deseja transmitir e clique em Trans. Canc. para envi-las prefeitura.

Substituio de RPS

O processo de Substituio funciona da seguinte forma: aps um RPS ser enviado para a prefeitura, autorizado e convertido em Nota Fiscal, o mesmo pode ser substitudo por outro RPS. Ao ser substitudo a prefeitura realiza o cancelamento automtico do mesmo.

Exemplo:


Foi enviado o RPS 1 que foi autorizado e convertido na NFS-e 1, devido algum problema no RPS 1, o mesmo ser substitudo. Ento ser enviado o RPS 2, substituindo o RPS 1. Ao ser autorizado o RPS 2 e convertido na NFS-e 2, a NFS-e 1 ser cancelada internamente pela prefeitura.

Cabe ressaltar que no so todas as prefeituras que utilizam deste servio, ento dependendo da prefeitura no existir o retorno na consulta via WebService de uma NFs-e substituda. Devido a isso, no monitor e no RetornaNotas existiro algumas diferenas dependendo da prefeitura.

Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas SM0 Cadastro de Empresas; SA1 Clientes; SA2 Fornecedores; SB1 Descrio Genrica do Produto; SF4 Tipos de Entrada e Sada; SF3 Livros Fiscais; SF2 Cabealho das Notas Fiscais de Sada

Rotinas Envolvidas Nota Fiscal de Servio Eletrnica Municipal (FISA022)

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

fat-fis - nfs-e – municipal – modelo – sped (abrasf).pdf

Documents