fast close - automatisierte datenanbindung & qualitätssicherung im konzernabschluss

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  • WEBINAR

    Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung im Konzernabschluss

  • 2016 concellens GmbH

    Agenda

    Unternehmensprsentation

    Einfhrung: Fast Close

    Verfahren der Datenbernahme

    Datenquellen im SAP-ERP-System

    Sicherstellung der Datenqualitt

    17.11.2016 2Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung Im Konzernabschluss

  • 2016 concellens GmbH

    Unternehmensprsentation

    Unsere Vision

    Kunden

    Partner

    concellensTeam

    conciliumexcellens

    exzellenterZusammen-

    schluss

    Kunden, die unsere vertrauensvolle

    Zusammenarbeit schtzen.

    Partner ergnzen unser anspruchsvolles Team und bringen ihre innovativen

    Ideen mit ein.

    Wir bieten ein Netzwerk mit umfangreichen

    Erfahrungen.

    17.11.2016 3Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung Im Konzernabschluss

  • 2016 concellens GmbH

    Unser Portfolio

    Financials

    Processes

    Management

    Konsolidierung mit SAP (Einfhrung , Support, Schulungen)

    Anpassungen und Beratungzu konsolidierungsrelevantenEinstellungen im SAP FI/CO

    Automatisierte Datenbereitstellung fr den KonzernabschlussKonsolidierungs-Template con-force

    Projektmanagement

    17.11.2016 4Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung Im Konzernabschluss

  • 2016 concellens GmbH

    Agenda

    Unternehmensprsentation

    Einfhrung: Fast Close

    Verfahren der Datenbernahme

    Datenquellen im SAP-ERP-System

    Sicherstellung der Datenqualitt

    17.11.2016 5Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung Im Konzernabschluss

  • 2016 concellens GmbH

    Einfhrung: Fast Close (1/3)

    Fast Close

    Verfahren und Methoden, fr die beschleunigte Erstellung von Monats, Quartals- und

    Jahresabschlssen:

    Die Verlagerung der Datenbeschaffung mglichst lange vor den Jahresabschlussstichtag,

    die Vereinfachung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

    sowie die zeitliche und inhaltliche Optimierung von Jahresabschlussprozessen.

    Zeitnahe Vermittlung von Informationen ber die Vermgens-, Ertrags- und

    Finanzanlage

    Vertrauen der Stakeholder wird gestrkt

    Gesteigerte Reaktionsfhigkeit des Managements

    Zeit- und Kostensenkungspotenziale

    17.11.2016 6Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung Im Konzernabschluss

  • 2016 concellens GmbH

    Einfhrung: Fast Close (2/3)

    Qualitt der Meldedaten

    Die Qualitt der Meldedaten hat einen sehr groen Einfluss auf den Prozess und die

    Qualitt des Konzernabschlusses

    Bei der Datenbereitstellung bestehen enorme Verbesserungspotenziale

    Schnelle Bereitstellung qualitativ hochwertiger Meldedaten mittels manueller Eingaben

    ber Excel-Files oder Formulare kaum mglich

    Manuelle Eingaben sind sehr zeitaufwendig Eingabefehler

    Korrektur der Daten ist sehr aufwendig

    Prozess ist nur schwer delegierbar

    Digitalisierung und Automatisierung fhrt zu Vereinfachung und Beschleunigung der

    Datenbereitstellung

    17.11.2016 7Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung Im Konzernabschluss

  • 2016 concellens GmbH

    Einfhrung: Fast Close (3/3)

    con-force.connect

    Standardisierter Prozess der Vorsystemanbindung

    Integration von SAP ERP und SAP BW zur Beschleunigung der Datenbereitstellung und

    Steigerung der Datenqualitt

    Datenquellen: Konsolidierungsvorbereitungsledger (GLT3) oder Special Ledger

    automatische Datenbereitstellung qualitativ hochwertiger Meldedaten an das

    Konsolidierungssystem:

    Qualitt Vollstndigkeit (Partner, BWA)

    Zeitfaktor Ad-hoc bertragung

    Flexibilitt Korrektur der Meldedaten (schnell, auditierbar)

    17.11.2016 8Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung Im Konzernabschluss

  • 2016 concellens GmbH

    Agenda

    Unternehmensprsentation

    Einfhrung: Fast Close

    Verfahren der Datenbernahme

    Datenquellen im SAP-ERP-System

    Sicherstellung der Datenqualitt

    17.11.2016 9Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung Im Konzernabschluss

  • 2016 concellens GmbH

    Bei allen Erfassungsmethoden mssen die Daten im Format des Konsolidierungssystems vorliegen.

    Das bedeutet, sie mssen gemappt werden (Konto auf Position, Buchungskreis auf Gesellschaft usw.). Das kann manuell (Excel) oder automatisch erfolgen.

    Um das Mapping zu erleichtern, erfolgt in con-force.connect eine automatische Verarbeitung ber das Business Warehouse (BW).

    Verfahren der Datenbernahme (1/5)

    17.11.2016

    Mglichkeiten der Meldedatenerfassung am Beispiel BPC und BCS

    Art der Erfassung SAP-BPC SEM-BCS

    Laden von Flatfiles X X

    AutomatischesLaden (ohne Medienbruch)

    X X

    Erfassung im System mit Excel Layouts

    X

    Erfassung mit SAP-GUI-hnlichen-Layouts

    X

    10Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung Im Konzernabschluss

  • 2016 concellens GmbH

    Systemarchitektur fr automatische Vorsystemanbindung mit con.force.connect

    Verfahren der Datenbernahme (2/5)

    17.11.2016

    Meldedaten

    aus SAP

    Vorsysteme SAP Business Warehouse (BW)

    Kontenharmonisierung

    Parameter

    Rechenregeln, z.B. Jahresberschuss/

    Bilanzgewinn

    Mapping / Validierungen

    ERP1

    Stammdaten

    Reporting ber den gesamten Prozess

    ERP2

    ERP3

    ERP1

    ERP2

    Non-SAP

    SAP BPC (NW)

    SAP BCS

    11Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung Im Konzernabschluss

    1

    Konsolidierungssysteme

    Meldedaten

    aus Non-SAP

  • 2016 concellens GmbH

    Systemarchitektur fr automatische Vorsystemanbindung mit con.force.connect

    Verfahren der Datenbernahme (3/5)

    17.11.2016

    Meldedaten

    aus SAP

    Vorsysteme SAP Business Warehouse (BW)

    Kontenharmonisierung

    Parameter

    Rechenregeln, z.B. Jahresberschuss/

    Bilanzgewinn

    Mapping / Validierungen

    ERP1

    Stammdaten

    Reporting ber den gesamten Prozess

    ERP2

    ERP3

    ERP1

    ERP2

    Non-SAP

    SAP BPC (NW)

    SAP BCS

    12Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung Im Konzernabschluss

    Konsolidierungssysteme

    Meldedaten

    aus Non-SAP

    2

    Mapping:

    ERP Sachkonto Kons-PositionBuchungskreis GesellschaftERP-Partner Kons-PartnerERP-Bewegungsart Kons-Bewegungsart

  • 2016 concellens GmbH

    Verfahren der Datenbernahme (4/5)

    17.11.2016 Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung Im Konzernabschluss 13

    Beispiel Mappingbericht im BEx Analyzer am Bsp. von SAP BPC

  • 2016 concellens GmbH

    Systemarchitektur fr automatische Vorsystemanbindung mit con.force.connect

    Verfahren der Datenbernahme (5/5)

    17.11.2016

    Meldedaten

    aus SAP

    Vorsysteme SAP Business Warehouse (BW)

    Kontenharmonisierung

    Parameter

    Rechenregeln, z.B. Jahresberschuss/

    Bilanzgewinn

    Mapping / Validierungen

    ERP1

    Stammdaten

    Reporting ber den gesamten Prozess

    ERP2

    ERP3

    ERP1

    ERP2

    Non-SAP

    SAP BPC (NW)

    SAP BCS

    14Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung Im Konzernabschluss

    3

    Konsolidierungssysteme

    Meldedaten

    aus Non-SAP

  • 2016 concellens GmbH

    Agenda

    Unternehmensprsentation

    Einfhrung: Fast Close

    Verfahren der Datenbernahme

    Datenquellen im SAP-ERP-System

    Sicherstellung der Datenqualitt

    17.11.2016 15Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung Im Konzernabschluss

  • 2016 concellens GmbH

    Datenquellen im SAP-ERP-System (1/4)

    17.11.2016

    Anforderungen an die Datenquellen fr die Konsolidierung

    Alle notwendigen Merkmale fr die Konsolidierung wie Partner und Bewegungsart mssen enthalten sein

    Diese Merkmale enthalten inhaltlich richtige Ausprgungen und sind vollstndig

    Die Datenbereitstellung aus diesen Quellen sollte schnell erfolgen

    Datenquellen mssen fr Bilanzkonten den Saldenvortrag enthalten

    Es sollte mglich sein Anpassungen der Daten ber anwenderfreundliche Benutzeroberflchen vornehmen zu knnen

    Die Daten sollten jederzeit fr Zwecke der Auditierbarkeit mit dem Hauptbuch abstimmbar sein

    16Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung Im Konzernabschluss

  • 2016 concellens GmbH

    Datenquellen im SAP-ERP-System (2/4)

    17.11.2016

    BUKRS BUKRS BUKRS BUKRS

    GJAHR GJAHR GJAHR GJAHR

    KONTO KONTO KONTO KONTO

    SOLL / HABEN SOLL / HABEN SOLL / HABEN SOLL / HABEN

    Kons-BWA Kons-BWA Kons-BWA

    Partner Partner Partner

    Funktionsbereich Funktionsbereich

    Profitcenter /Segment Profitcenter /Segment

    Eigenes Feld 1

    Eigenes Feld 2

    Eigenes Feld 3

    Betrag Periode 13

    Betrag Periode 14

    Betrag Periode 15

    Betrag Periode 16

    Merkmale

    Betrag Periode 1

    Betrag Periode 2

    .

    .

    Betrag Periode 12

    Hauptbuch

    (GLT0)

    Konsolidierungs-

    vorbereitungsledger

    (GLT3)

    Neues Hauptbuch

    (FAGLFLEXT)Special Ledger

    Kennzahlen in TW / HW / KW

    Saldovortrag

    17Fast Close Automatisierte Datenanbindung & Qualittssicherung Im Konzernabschluss

  • 2016 concellens GmbH

    Datenqu

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