facturas venta intrument music

Tony music, S.A DE C.VR.F.C.: TOM010708K02

DOMICILIO FISCALCALLE: ROJO GOMEZ 250 COMPROBANTE FISCAL DIGITALCENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.

SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ROJO GOMEZ 250 FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO Y CUENTA:LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO TRANSFERENCIA 5602FACTURADO A: INSTRUMENTMUSIC S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:

CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A CENTRO, 77000 ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y AV. DE LOS HÉROES R.F.C:IMU010708BC2 REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL

VENDEDOR: 1

ENVIAR A: [email protected]

CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE6 PZ 20 triángulos 50 3003 PZ 30 xilófonos 5000 15000

3.4 PZ 40 cajones 100 34012 PZ 50 maracas 50 6006 PZ 60 tambores 300 1800

10 PZ 70 panderetas 50 50013 PZ 80 guitarras 2000 260009 PZ 90 bajos 1500 135002 PZ 100 pianos 4000 80008 PZ 110 trompetas 300 24005 PZ 120 saxofón 6000 30000

Importe en letras SUBTOTAL 98,440.00CIENTO CATORCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00

I.V.A. 15750.40TOTAL $ 114,190.40

FACTUR

Tony music, S.A DE C.VR.F.C.: TOM010708K02

DOMICILIO FISCALCALLE: ROJO GOMEZ 250 COMPROBANTE FISCAL DIGITALCENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.

SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ROJO GOMEZ 250 FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO Y CUENTA:LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO TRANSFERENCIA 5602FACTURADO A: INSTRUMENTMUSIC S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:

CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A CENTRO, 77000 ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y AV. DE LOS HÉROES R.F.C:IMU010708BC2 REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL

VENDEDOR: 1


CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE30 PZ 20 triángulos 50 150015 PZ 30 xilófonos 5000 7500017 PZ 40 cajones 100 170060 PZ 50 maracas 50 300030 PZ 60 tambores 300 900050 PZ 70 panderetas 50 250065 PZ 80 guitarras 2000 13000045 PZ 90 bajos 1500 6750010 PZ 100 pianos 4000 4000040 PZ 110 trompetas 300 1200025 PZ 120 saxofón 6000 150000

Importe en letras SUBTOTAL 492,200.00QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00

I.V.A. 78752.00TOTAL $ 570,952.00

FACTUR

Asientos Concepto

1 1-Jan-14

110-200 BANCOS

110-201 Santander

401-000 VENTAS

401-100 Ventas contado

210-700 IVA CAUSADO

210-701 IVA causado al 16%

Reg. Por la venta de guitarras al publico en general

1a 1-Jan-14

401-300 COSTO DE LO VENDIDO

110-300 ALMACEN

Reg. Por el costo de venta al publico en general

2 2-Jan-14

110-200 BANCOS

110-201 Santander

401-000 VENTAS


210-700 IVA CAUSADO



2a 2-Jan-14


110-300 ALMACEN


3 2-Jan-14

500-000 GASTOS GENERALES

501-000 GASTOS DEDUCIBLES

501-700 Papelería y útiles

111-100 IVA ACREDITABLE

111-101 IVA acreditable al 16%

110-200 BANCOS

110-201 Santander

4 2-Jan-14

110-200 BANCOS

110-201 Santander

401-000 VENTAS


210-700 IVA CAUSADO



4a 2-Jan-14


110-300 ALMACEN


5 5-Jan-14



Reg. Por la compra de papeleria y utiles de uso del mes.

501-500 Combustibles y lubricantes



110-200 BANCOS

110-201 Santander

6 5-Jan-14



501-800 Mantenimiento de equipo de reparto



110-200 BANCOS

110-201 Santander

7 5-Jan-14



501-600 Gastos de paquetería y envíos



110-200 BANCOS

110-201 Santander

8 7-Jan-14

110-400 CLIENTES

110-401 Clientes a 90 días

401-000 VENTAS

401-200 Ventas a crédito

401-201 Ventas a crédito a 90 días

210-800 IVA POR CAUSAR

210-801 IVA por causar al 16%


8a 7-Jan-14


Reg. Por la compra de conbustible del consumo del mes.



110-300 ALMACEN


9 7-Jan-14

110-400 CLIENTES


401-000 VENTAS






9a 7-Jan-14


110-300 ALMACEN


10 8-Jan-14


512-000 GASTOS POR DEDUCIR

512-100 Publicidad a crédito

111-200 IVA POR ACREDITAR

111-201 IVA por acreditar al 16%

210-300 ACREEDORES DIVERSOS

210-304 Publisher, S.A de C.V.

11 8-Jan-14

110-400 CLIENTES


401-000 VENTAS






11a 8-Jan-14



110-300 ALMACEN


12 12-Jan-14

110-300 ALMACEN

110-301 Triángulos

110-302 Xilófonos

110-303 Cajones

110-304 Maracas

110-305 Tambores

110-306 Panderetas

110-307 Guitarra

110-308 Bajo

110-309 Piano

110-310 Trompeta

110-311 Saxofón



110-200 BANCOS

110-201 Santander

13 12-Jan-14

110-200 BANCOS

110-201 Santander

401-000 VENTAS


210-700 IVA CAUSADO



13a 12-Jan-14


110-300 ALMACEN


14 15-Jan-14

110-300 ALMACEN

110-301 Triángulos


110-302 Xilófonos

110-303 Cajones

110-304 Maracas

110-305 Tambores

110-306 Panderetas

110-307 Guitarra

110-308 Bajo

110-309 Piano

110-310 Trompeta

110-311 Saxofón



210-100 PROVEEDORES

210-102 Tonys music, S.A. de C.V

15 15-Jan-14

110-200 BANCOS

110-201 Santander

401-000 VENTAS


210-700 IVA CAUSADO



15a 15-Jan-14


110-300 ALMACEN


16 17-Jan-14

110-200 BANCOS

110-201 Santander

401-000 VENTAS


210-700 IVA CAUSADO




16a 17-Jan-14


110-300 ALMACEN


17 26-Jan-14

110-200 BANCOS

110-201 Santander

401-000 VENTAS


210-700 IVA CAUSADO



17a 26-Jan-14


110-300 ALMACEN


18 31-Jan-14



501-100 Sueldos y salarios

111-300 SUBSIDIO AL EMPLEO

110-200 BANCOS

110-201 Santander

211-100

211-300

211-400 3% SOBRE NÓMINA A ENTERAR

19 31-Jan-14



501-900 Pago de telefonía e internet



110-200 BANCOS

110-201 Santander

ISR RETENIDO POR SALARIOS A ENTERARCUOTA OBRERA PATRONAL A ENTERAR


20 31-Jan-14



502-300 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO DE EDIFICIO

502-301 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO DE EDIFICIO 01

502-400 DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFI

502-401 Depreciación acumulada del ejercicio de escritorios metálicos 01








502-409 Depreciación acumulada del ejercicio de sillas secretariales 01










502-419 Depreciación acumulada del ejercicio de caja registradora 01

502-501 DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

502-502 depreciacion acum. del ejercicio de la Impresora HP 01



502-505 depreciacion acum. del ejercicio de la Computadora DELL 01











502-600 DEPREC. ACUM. DEL EJERCICIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

502-601 Depreciación acumulada del ejercicio de la camioneta Ford lobo 01



502-604 Depreciación acumulada del ejercicio de motocicleta YAMAHA.

502-700 DEPREC. ACUM. DEL EJERCICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

502-701 Depreciacion acum. del ejercicio del Patín industrial 01



120-700 DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFI









120-709 Depreciación acumulada de ejercicio de sillas secretariales 01
































21 31-Jan-14



502-800 Amortización del ejercicio de gastos de constitución


22 31-Jan-14

220-300 CUENTAS POR PAGAR L.P.

220-301 HSBC

211-000 INTERESES POR PAGAR



110-200 BANCOS

110-201 Santander



Sumas iguales


InstrumentMusic S.A. de C.V

balanza de comprobacion al 31 de Enero del 2012

Activo Saldos iniciales Movimientos acomulables

Caja $ 30,000.00

Bancos $ 1,519,843.39

Almacén $ 492,200.00

Clientes

IVA acreditable

IVA por acreditar

Subsidio al empleo

Terrenos $200,000.00

Edificios $ 800,000.00

Dep. Acom edificios $ 216,666.67

Deprec. Acom. del ejercicio de edificios

Mobiliari $ 175,000.00

Deprec. Acom mob. Y eq. $ 94,791.67

Dep. acom. del ejercicio de mobiliario y equipo

Equipo d $ 104,000.00

Deprec. Acom eq. Computo $ 93,800.00

Dep. acom. del ejercicio de equipo de computo

Equipo d $ 970,000.00

Deprec. Acom eq. Reparto $ 787,708.33

Dep. acom. del ejercicio de equipo de reparto

Maquinar $ 20,000.00

Deprec. Acom Maquinaria y Equip $ 10,833.33

Dep. acom. del ejercicio de Maquinaria y Equipo

Gasto de $ 20,000.00

Amort. de gasto de constitución $ 5,416.67

Amort. acomulada del ejercicio de gasto de const.

Pasivo

Proveedores $ 176,855.26

Acreedores diversos

Interese por pagar $ 14,563.39

IVA Causado

IVA por causar

ISR retenido por salarios por enterar

Cuota-obrera patronal por enterar

3% sobre nómina a enterar

Cuentas por pagar a LP $ 220,038.93

Capital ganado

Perdida del ejercicio 2008 $ 180,000.00

Utilidad del ejercicio 2009 $ 102,900.00





Utilidad del ejercicio 2014

Capital contribuido

Capital social $2,000,000.00

Resultado

Ventas netas

Costo de lo vendido

Gastos generales

Gastos deducibles

Combustibles y lubricantes

luz eléctrica

Gastos de paquetería y envíos

Pago de agua

Pago de telefonia e internet

Papelería y útiles

Mantenimiento del equipo de reparto

Dep. Acom. del ejercicio de edificios





Amort. acom. del ejercicio de gasto de constitucion

Gastos no deducibles

Gasto por deducir

Publicidad a crédito

Productos financieros

Gastos financieros

Otros ingresos

Otros gastos

Utilidad del ejercicio antes de ISR y PTU

Sumas $ 4,331,043.39 $ 4,331,043.39

Sueldos y Salarios

Parcial Debe Haber

$73,776.00

$63,600.00

$10,176.00

$ 42,400.00

$42,400.00

$85,434.00

$73,650.00

$11,784.00

$ 49,100.00

$49,100.00

$ 10,000.00

$ 1,600.00

$ 11,600.00

$95,004.00

$81,900.00

$13,104.00

$ 54,600.00

$54,600.00

$ 25,000.00

$ 4,000.00

$ 29,000.00

$ 8,000.00

$ 1,280.00

$ 9,280.00

$ 3,000.00

$ 480.00

$ 3,480.00

$72,123.00

$62,175.00

$9,948.00

$ 41,450.00

$41,450.00

$91,959.00

$79,275.00

$12,684.00

$ 52,850.00

$52,850.00

$ 15,000.00

$ 2,400.00

$ 17,400.00

$86,304.00

$74,400.00

$11,904.00

$ 49,600.00

$49,600.00

$ 492,200.00

$ 1,500.00

$ 75,000.00

$ 1,700.00

$ 3,000.00

$ 9,000.00

$ 2,500.00

$ 130,000.00

$ 67,500.00

$ 40,000.00

$ 12,000.00

$ 150,000.00

$ 78,752.00

$ 570,952.00

$97,527.00

$84,075.00

$13,452.00

$ 56,050.00

$56,050.00

98440

$ 300.00

$ 15,000.00

$ 340.00

$ 600.00

$ 1,800.00

$ 500.00

$ 26,000.00

$ 13,500.00

$ 8,000.00

$ 2,400.00

$ 30,000.00

$ 15,750.40

$ 114,190.40

$97,353.00

$83,925.00

$13,428.00

$ 55,950.00

$55,950.00

$74,298.00

$64,050.00

$10,248.00

$ 42,700.00

$42,700.00

$82,650.00

$71,250.00

$11,400.00

$ 47,500.00

$47,500.00

$ 130,640.00

$ 480.13

$ 112,411.03

13031.89

1758.01

3919.20

$ 5,000.00

$ 800.00

$ 5,800.00

$ 3,333.33

3,333.33

$ 1,458.34

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

750.00

$ 600.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300.00

300.00

$ 7,291.67

0

0

7,291.67

0

$ 166.67

166.67

3333.33

3333.33

$ 1,458.34

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

750.00

$ 600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

300.00

$7,291.67

0.00

0.00

7291.67

0.00

$166.67

166.67

$ 83.33

$83.33

$0.00

$0.00

$ -

$0.00

$ 2,254,383.87 $ 2,254,383.87



Movimientos acomulables Movimientos del mes Saldo final

$ 30,000.00

$606,042.00 $742,523.03 $ 1,383,362.36

$ 590,640.00 $492,200.00 $ 590,640.00

$250,386.00 $ 250,386.00

$86,912.00 $ 86,912.00

$ 18,150.40 $ 18,150.40

$ 480.13 $ 480.13

$ 200,000.00

$ 800,000.00

$ -

$ 3,333.33 $ -

$ 175,000.00

$ -

$ 1,458.34 $ -

$ 104,000.00

$ -

$ 600.00 $ -

$ 970,000.00

$ -

$7,291.67 $ -

$ 20,000.00

$ -

$166.67 $ -

$ 20,000.00

$ -

$83.33 $ -

$ 114,190.40

$17,400.00

$0.00

$83,592.00

$34,536.00

$13,031.89

$1,758.01

$3,919.20

$0.00

$738,300.00

$ 492,200.00 $ 492,200.00

$25,000.00 $25,000.00

$3,000.00 $3,000.00

$5,000.00 $5,000.00

$10,000.00 $10,000.00

$8,000.00 $8,000.00

$130,640.00 $130,640.00

$ 3,333.33 $3,333.33

$ 1,458.34 $1,458.34

$ 600.00 $600.00

$ 7,291.67 $7,291.67

$ 166.67 $166.67

$ 83.33 $83.33

$15,000.00 $15,000.00

$ 2,254,383.87 $ 2,254,383.87 $ 5,350,704.23

$36,526.66

$701,773.34 738300

$ -

Asientos

10

14

1

1a

2

2a

3

4

4a

5

6

7

8

8a

9

9a

10

11

11a

12

13

13a

14

13

13a

13

13a

13

13a

18

19

21

22

10

11



Saldo final

Caja

Bancos

Almacén

Clientes

IVA acreditable

IVA por acreditar

Subsidio al empleo

Terrenos

Edificios

$ 216,666.67 Dep. Acom edificios

$ 3,333.33 Deprec. Acom. del ejercicio de edificios

$ - Mobiliario y eq

$ 94,791.67 Deprec. Acom mob. Y eq.

$ 1,458.34 Dep. acom. del ejercicio de mobiliario y equipo

$ - Equipo de computo

$ 93,800.00 Deprec. Acom eq. Computo

$ 600.00 Dep. acom. del ejercicio de equipo de computo

$ - Equipo de reparto

$ 787,708.33 Deprec. Acom eq. Reparto

$ 7,291.67 Dep. acom. del ejercicio de equipo de reparto

$ - Maquinaria y Equipo

$ 10,833.33 Deprec. Acom Maquinaria y Equipo

$ 166.67 Dep. acom. del ejercicio de Maquinaria y Equipo

$ - Gasto de constitucion

$ 5,416.67 Amort. de gasto de constitución

$ 83.33 Amort. acomulada del ejercicio de gasto de const

Pasivo

$ 291,045.66 Proveedores

$ 17,400.00 Acreedores diversos

$ 14,563.39 Interese por pagar

$ 83,592.00 IVA Causado

$ 34,536.00 IVA por causar

$ 13,031.89 ISR retenido por salarios por enterar

$ 1,758.01 Cuota-obrera patronal por enterar

$ 3,919.20 3% sobre nómina a enterar

$ 220,038.93 Cuentas por pagar a LP

$ - Capital ganado

$ 180,000.00 Perdida del ejercicio 2008

$ 102,900.00 Utilidad del ejercicio 2009





Utilidad del ejercicio 2014

$ - Capital contribuido

$ 2,000,000.00 Capital social

Resultado

$738,300.00 Ventas netas

Costo de lo vendido

Gastos generales

Gastos deducibles

Combustibles y lubricantes

luz eléctrica

Gastos de paquetería y envíos

Pago de agua

Pago de telefonia e internet

Papelería y útiles

$ - Mantenimiento del equipo de reparto

Sueldos y Salarios

Dep. Acom. del ejercicio de edificios





Amort. acom. del ejercicio de gasto de constituci

Gastos no deducibles

Gasto por deducir

Publicidad a crédito

Productos financieros

Gastos financieros

Otros ingresos

Otros gastos

Utilidad del ejercicio antes de ISR y PTU

$ 5,350,704.23 Sumas

Asientos Concepto

1-Jan-14





502-000 Publicidad



110-200 BANCOS

110-201 Santander






1-Jan-14

210-100 PROVEEDORES




110-200 BANCOS

110-201 Santander



1-Jan-14

110-200 BANCOS

110-201 Santander

401-000 VENTAS


210-700 IVA CAUSADO



1-Jan-14


110-300 ALMACEN


1-Jan-14



110-200 BANCOS

110-201 Santander

401-000 VENTAS


210-700 IVA CAUSADO



1-Jan-14


110-300 ALMACEN


1-Jan-14



501-700 Papelería y útiles



110-200 BANCOS

110-201 Santander

1-Jan-14

110-200 BANCOS

110-201 Santander

401-000 VENTAS


210-700 IVA CAUSADO



1-Jan-14


110-300 ALMACEN


1-Jan-14



Reg. Por la compra de papeleria y utiles de uso del mes.

501-500 Combustibles y lubricantes



110-200 BANCOS

110-201 Santander

1-Jan-14



501-800 Mantenimiento de equipo de reparto



110-200 BANCOS

110-201 Santander

1-Jan-14



501-600 Gastos de paquetería y envíos



110-200 BANCOS

110-201 Santander

1-Jan-14

110-400 CLIENTES


401-000 VENTAS






1-Jan-14





110-300 ALMACEN


1-Jan-14

110-400 CLIENTES


401-000 VENTAS






1-Jan-14


110-300 ALMACEN


1-Jan-14








1-Jan-14

110-400 CLIENTES


401-000 VENTAS






1-Jan-14



110-300 ALMACEN


1-Jan-14

110-300 ALMACEN

110-301 Triángulos

110-302 Xilófonos

110-303 Cajones

110-304 Maracas

110-305 Tambores

110-306 Panderetas

110-307 Guitarra

110-308 Bajo

110-309 Piano

110-310 Trompeta

110-311 Saxofón



110-200 BANCOS

110-201 Santander

1-Jan-14

110-200 BANCOS

110-201 Santander

401-000 VENTAS


210-700 IVA CAUSADO



1-Jan-14


110-300 ALMACEN


1-Jan-14

110-300 ALMACEN

110-301 Triángulos


110-302 Xilófonos

110-303 Cajones

110-304 Maracas

110-305 Tambores

110-306 Panderetas

110-307 Guitarra

110-308 Bajo

110-309 Piano

110-310 Trompeta

110-311 Saxofón



210-100 PROVEEDORES


1-Jan-14

110-200 BANCOS

110-201 Santander

401-000 VENTAS


210-700 IVA CAUSADO



1-Jan-14


110-300 ALMACEN


1-Jan-14

110-200 BANCOS

110-201 Santander

401-000 VENTAS


210-700 IVA CAUSADO




1-Jan-14


110-300 ALMACEN


1-Jan-14

110-200 BANCOS

110-201 Santander

401-000 VENTAS


210-700 IVA CAUSADO



1-Jan-14


110-300 ALMACEN


1-Jan-14



501-100 Sueldos y salarios

111-300 SUBSIDIO AL EMPLEO

110-200 BANCOS

110-201 Santander

211-100

211-300

211-400 3% SOBRE NÓMINA A ENTERAR

1-Jan-14



501-900 Pago de telefonía e internet



110-200 BANCOS

110-201 Santander

ISR RETENIDO POR SALARIOS A ENTERARCUOTA OBRERA PATRONAL A ENTERAR


1-Jan-14





502-400 DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA












































120-700 DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA









120-709 Depreciación acumulada de ejercicio de sillas secretariales 01
































1-Jan-14





1-Jan-14

220-300 CUENTAS POR PAGAR L.P.

220-301 HSBC

211-000 INTERESES POR PAGAR



110-200 BANCOS

110-201 Santander



1-Jan-14



501-300 Pago de agua



110-200 BANCOS

110-201 Santander

1-Jan-14



501-400 Luz eléctrica


110-200 BANCOS

110-201 Santander




$ 30,000.00 $ -

$ 1,519,843.39 $ - $ 606,042.00

$ 492,200.00 $ - $ 590,640.00

$ - $ - $ 250,386.00

$ - $ - $ 87,264.06

$ - $ - $ 18,150.40

$ - $ - $ 480.13

$ 200,000.00 $ -

$ 800,000.00 $ -

$ - $ 216,666.67

$ - $ -

$ 175,000.00 $ -

$ - $ 94,791.67

$ - $ -

$ 104,000.00 $ -

$ - $ 93,800.00

$ - $ -

$ 970,000.00 $ -

$ - $ 787,708.33

$ - $ -

$ 20,000.00 $ -

$ - $ 10,833.33

$ - $ -

$ 20,000.00 $ -

$ - $ 5,416.67

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ 176,855.26

$ - $ -

$ - $ 14,563.39 $ 2,200.39

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ 220,038.93 $ 17,349.80

$ - $ -

$ - $ 180,000.00

$ - $ 102,900.00

$ - $ 115,300.00

$ - $ 120,000.00

$ - $ 89,000.00

$ - $ 103,169.14

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ 2,000,000.00

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ - $ 492,200.00

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ - $ 25,000.00

$ - $ -

$ - $ - $ 3,000.00

$ - $ -

$ - $ - $ 5,000.00

$ - $ - $ 10,000.00

$ - $ - $ 8,000.00

$ - $ - $ 130,640.00

$ - $ - $ 3,333.33

$ - $ - $ 1,458.34

$ - $ - $ 600.00

$ - $ - $ 7,291.67

$ - $ - $ 166.67

$ - $ - $ 83.33

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ - $ 15,000.00

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ 4,331,043.39 $ 4,331,043.39

Parcial Debe Haber

$ 17,400.00

$ 15,000.00

$ 2,400.00

$ 17,400.00

$ 15,000.00

$ 2,400.00

$ 114,190.40

$ 15,750.40

$ 114,190.40

$ 15,750.40

$141,288.00

$121,800.00

$19,488.00

$ 81,200.00

$81,200.00

$85,434.00

$73,650.00

$11,784.00

$ 49,100.00

$49,100.00

$ 10,000.00

$ 1,600.00

$ 11,600.00

$95,004.00

$81,900.00

$13,104.00

$ 54,600.00

$54,600.00

$ 25,000.00

$ 4,000.00

$ 29,000.00

$ 8,000.00

$ 1,280.00

$ 9,280.00

$ 3,000.00

$ 480.00

$ 3,480.00

$72,123.00

$62,175.00

$9,948.00

$ 41,450.00

$41,450.00

$91,959.00

$79,275.00

$12,684.00

$ 52,850.00

$52,850.00

$ 15,000.00

$ 2,400.00

$ 17,400.00

$86,304.00

$74,400.00

$11,904.00

$ 49,600.00

$49,600.00

$ 466,750.00

$ 1,250.00

$ 50,000.00

$ 2,000.00

$ 2,500.00

$ 9,000.00

$ 2,500.00

$ 130,000.00

$ 67,500.00

$ 40,000.00

$ 12,000.00

$ 150,000.00

$ 74,680.00

$ 541,430.00

$97,527.00

$84,075.00

$13,452.00

$ 56,050.00

$56,050.00

38700

$ 100.00

$ 10,000.00

$ 200.00

$ 100.00

$ 600.00

$ 100.00

$ 4,000.00

$ 3,000.00

$ 8,000.00

$ 600.00

$ 12,000.00

$ 6,192.00

$ 44,892.00

$97,353.00

$83,925.00

$13,428.00

$ 55,950.00

$55,950.00

$74,298.00

$64,050.00

$10,248.00

$ 42,700.00

$42,700.00

$117,363.00

$101,175.00

$16,188.00

$ 67,450.00

$67,450.00

$ 110,060.00

$ 543.56

$ 96,150.34

6941.00

4210.42

3301.80

$ 5,000.00

$ 800.00

$ 5,800.00

$ 3,333.33

3333.33

DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 1,458.34

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

750.00

$ 600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

300.00

$ 7,291.67

0.00

0.00

7291.67

0.00

$ 166.67

166.67

3333.33

3333.33

DEPRECIACIACIÓN ACUM. DEL EJERCICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 1,458.34

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

4.17

750.00

$ 600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

300.00

$7,291.67

0.00

0.00

7291.67

0.00

$166.67

166.67

$ 83.33

$83.33

$17,523.30

$2,026.89

$ 324.30

$19,874.49

$ 1,000.00

$ 160.00

$ 1,160.00

$ 7,000.00

$ 1,120.00

$ 8,120.00

$ 2,489,917.19 $ 2,489,917.19

$ 762,425.28 $708,267.00 $716,614.83

$ 492,200.00 $ 505,450.00 $550,950.00

$250,386.00

$83,164.30

$ 8,592.00

$ 543.56

$ 3,333.33 $ 3,333.33

$ 1,458.34 $ 1,458.34

$ 600.00 $ 600.00

$ 7,291.67 $7,291.67

$ 166.67 $166.67

$ 83.33 $83.33

$ 114,190.40 $ 44,892.00

$ 17,400.00 $17,400.00

$2,026.89

$ 83,592.00 $97,692.00

$ 34,536.00 $34,536.00

$ 13,031.89 $6,941.00

$ 1,758.01 $4,210.42

$ 3,919.20 $3,301.80

$17,523.30

$ 738,300.00 $826,425.00

$ 550,950.00

$25,000.00

$3,000.00

$5,000.00

$10,000.00

$8,000.00

$110,060.00

$ 3,333.33

$ 1,458.34

$ 600.00

$ 7,291.67

$ 166.67

$ 83.33

$15,000.00

$ 2,315,896.39 $ 2,315,896.39

$ 1,851.66 $ 17,698.53

$ 1,674.67 $ 17,875.52

$ 1,495.92 $ 18,054.27

$ 1,315.37 $ 18,234.82

$ - $ -

50 260

5.2

unidades de enero 1 2 3 4UNIDADES Precio de venta salida

triángulos 30 50 2 2 3 1xilófonos 15 5000 1 2 2 1cajones 17 100 1 2 3 3maracas 60 50 8 8 4 8tambores 30 300 4 2 1 2panderetas 50 50 8 4 5 2guitarras 65 2000 9 6 8 5bajos 45 1500 4 6 3 5pianos 10 4,000 1 1 1 1trompetas 40 300 4 2 3 5saxofón 25 6000 1 2 3 2

387 100 100 150 505000 ### 10000 5000

35.1818181818182 100 200 300 300400 400 200 400

1200 600 300 600400 200 250 100### ### 16000 10000

6000 9000 4500 75004000 4000 4000 40001200 600 900 15006000 ### 18000 12000

suma ### ### 54600 41450cred

triángulos 40 50 2000 triángul 30xilófonos 10 5000 ### xilófono 15cajones 17 100 1700 cajones 17maracas 60 50 3000 maracas 60tambores 30 300 9000 tambore 30panderetas 50 50 2500 pandere 50guitarras 60 2000 ### guitarra 65bajos 50 1500 ### bajos 45pianos 10 4,000 ### pianos 10trompetas 40 300 ### trompet 40saxofón 15 6000 ### saxofón 25

###

###

caja ###banco Santander ###

banco Santander ###

1 Terreno $ 100,000.00 ###1 Edificio $ 200,000.00 ###

###

###

###

###

###

######

Se pagaron los gastos de constitución $ 20,000.00 ###

caja registradora ###papelería y útiles ###material y artículos de limpieza ###

8 escritorios con un valor de $ 10,000.00 cada

10 sillas con un valor $ 500.00 cada una

1 Moto con un valor de

2 Camionetas con un valor de $ cada una

1 Patín industrial

2 Impresora con valor de $ 8,000.00 8 Computadoras con un valor de $ 8.000.00 cada una

5 6 7 8 9 10

3 6 1 4 5 3 30 15002 3 1 1 1 1 15 750000 3 1 1 2 1 17 17003 6 5 6 6 6 60 30003 2 5 3 5 3 30 90005 6 3 5 9 3 50 25007 6 3 7 8 6 65 1300003 6 5 4 5 4 45 675001 1 1 1 1 1 10 400003 6 5 4 5 3 40 120003 1 5 4 1 3 25 150000

$ 492,200.00 150 300 50 200 250 150

10000 15000 5000 5000 5000 50000 300 100 100 200 100

150 300 250 300 300 300900 600 1500 900 1500 900250 300 150 250 450 150

14000 12000 6000 14000 16000 120004500 9000 7500 6000 7500 60004000 4000 4000 4000 4000 4000

900 1800 1500 1200 1500 90018000 6000 30000 24000 6000 1800052850 49600 56050 55950 42700 47500

cred cred 13

50 15005000 75000

100 170050 3000

300 900050 2500

2000 1E+051500 675004,000 40000

300 120006000 2E+05

5E+05

deudores diversos

caja 30000Bancos $ 1,519,843.3900

almace 492200

Terreno $200,000.00 $200,000.00edificio $ 800,000.00 $ 216,666.67 $583,333.33mobiliar $ 175,000.00 $ 94,791.67 $80,208.33equipo $ 104,000.00 $ 93,800.00 $10,200.00equi de $ 970,000.00 $ 787,708.33 $182,291.67

### Maquina $ 20,000.00 10,833.33 $9,166.67gasto d $ 20,000.00 $ 5,416.67 $14,583.33

$3,121,826.72333333000

Entrada Unidade febrerocosto contado costo credito

30 1500 6 300 3615 75000 3 15000 1817 1700 3.4 340 20.460 3000 12 600 7230 9000 6 1800 3650 2500 10 500 6065 130000 13 26000 7845 67500 9 13500 5410 40000 2 8000 1240 12000 8 2400 4825 150000 5 30000 30

$ 492,200.00 $98,440.00 0

$220,038.93

proveedores 176855.26

Acredores 220,038.93

Intereses por pagar $14,563.39

2008 Perdida 1800002009 utilidad 1029002010 utilidad 1153002011 utilidad 1200002012 utilidad 890002013 utilidad 103169.14

capital 2000000

$ 3,121,826.720

-$0.00

1 2 3 4 5 6 7 8salida

2 2 3 1 3 6 1 42 2 2 1 2 3 1 13 2 3 3 0 3 1 1

10 8 4 8 3 6 5 65 2 1 2 3 2 5 3

10 4 5 2 5 6 3 512 6 8 5 7 6 3 7

7 6 3 5 3 6 5 42 1 1 1 1 1 1 16 2 3 5 3 6 5 44 2 3 2 3 1 5 4

100 100 150 50 150 300 50 20010000 10000 10000 5000 10000 15000 5000 5000

300 200 300 300 0 300 100 100500 400 200 400 150 300 250 300

1500 600 300 600 900 600 1500 900500 200 250 100 250 300 150 250

24000 12000 16000 10000 14000 12000 6000 1400010500 9000 4500 7500 4500 9000 7500 6000

8000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 40001800 600 900 1500 900 1800 1500 1200

24000 12000 18000 12000 18000 6000 30000 2400081200 49100 54600 41450 52850 49600 56050 55950

cred cred cred 13

9 10 sobrantes febrero entradas costo

5 6 33 3 25 12501 3 18 0 10 500002 2 20 0.4 20 20006 10 66 6 50 25005 8 36 0 30 90009 5 54 6 50 25008 8 70 8 65 1300005 6 50 4 45 675001 1 11 1 10 400005 6 45 3 40 120001 3 28 2 25 150000

$ 466,750.00 250 300

5000 15000200 200300 500

1500 2400450 250

16000 160007500 90004000 40001500 18006000 18000

42700 67450

entradas costo credito unidades marzo

2 100 302 10000 122 200 22.42 100 582 600 322 100 582 4000 752 3000 512 8000 132 600 452 12000 29

$ 38,700.00

INSTRUMENTMUSIC S.A DE C.VR.F.C.: IMU010708BC2

DOMICILIO FISCALCALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. COMPROBANTE FISCAL DIGITALCENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.

SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO Y CUENTA:LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROO TRANSFERENCIA 1989

FACTURADO A: EL COMPOSITO, S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL

VENDEDOR: 1


CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCION P/U IMPORTE3 PZ 20 triángulos 75 225

1 PZ 30 xilófonos 7500 7500

1 PZ 40 cajones 150 1506 PZ 50 maracas 75 4503 PZ 60 tambores 450 13503 PZ 70 panderetas 75 2256 PZ 80 guitarras 3000 180004 PZ 90 bajos 2250 90001 PZ 100 pianos 6000 60003 PZ 110 trompetas 450 13503 PZ 120 saxofón 9000 27000

Importe en letras SUBTOTAL 71,250.00OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00

I.V.A. 11400.00TOTAL $ 82,650.00

CALLE: LEONA VICARIO No. 331 INT.89 COL.TAXISTAS, CP: 77037, TAXISTAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. RFC: GPE890103TR3






VENDEDOR: 1



Importe en letras SUBTOTAL 64,050.00SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00

I.V.A. 10248.00TOTAL $ 74,298.00







VENDEDOR: 1



Importe en letras SUBTOTAL 83,925.00NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00

I.V.A. 13428.00TOTAL $ 97,353.00







VENDEDOR: 1



Importe en letras SUBTOTAL 84,075.00NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00

I.V.A. 13452.00TOTAL $ 97,527.00







VENDEDOR: 1



Importe en letras SUBTOTAL 74,400.00OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00

I.V.A. 11904.00TOTAL $ 86,304.00



DOMICILIO FISCALCALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. NOTA DE VENTACENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.

SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO

LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROOFACTURADO A: EL COMPOSITO, S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL

VENDEDOR: 1



Importe en letras SUBTOTAL 79,275.00NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00

I.V.A. 12684.00TOTAL $ 91,959.00



DOMICILIO FISCALCALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. NOTA DE VENTACENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO.

SERIE: AEXPEDIDO EN FOLIO: 1CALLE: ÁLVARO OBREGÓN 208 A Y AV. BENITO JUÁREZ Y AV. FECHA: 2014-01-01T13:31:23CENTRO, 77000 , OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO

LUGAR DE EXPEDICION. CHETUMAL, QUINTANA ROOFACTURADO A: EL COMPOSITO, S.A DE C.V REGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONA MORAL

VENDEDOR: 1



Importe en letras SUBTOTAL 62,175.00SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00

I.V.A. 9948.00TOTAL $ 72,123.00







VENDEDOR: 1



Importe en letras SUBTOTAL 81,900.00NOVENTA Y CINCO MIL CUATROPESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00

I.V.A. 13104.00TOTAL $ 95,004.00







VENDEDOR: 1



Importe en letras SUBTOTAL 73,650.00OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00

I.V.A. 11784.00TOTAL $ 85,434.00







VENDEDOR: 1



Importe en letras SUBTOTAL 63,600.00SETENTA Y TRES MIL SETENCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00

I.V.A. 10176.00TOTAL $ 73,776.00







VENDEDOR: 1



Importe en letras SUBTOTAL 74,400.00OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00

I.V.A. 11904.00TOTAL $ 86,304.00







VENDEDOR: 1



Importe en letras SUBTOTAL 79,275.00NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00

I.V.A. 12684.00TOTAL $ 91,959.00







VENDEDOR: 1



Importe en letras SUBTOTAL 62,175.00SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 00/100 MN DESCUENTO 0.00

I.V.A. 9948.00TOTAL $ 72,123.00



RFC:IMU010708BC2 Num. Patronal IMSS: E2928449107 Nùm de causante estatal: 1248795696 Nùm de caus. municip: 321458912 Balance general al 31 de Enero de 2014

Activo circulante Pasivo a corto plazo Caja $ 30,000.00 Provedorres $ 291,045.66 Bancos $ 1,363,460.11 Acreedores diversos $ 17,400.00 Almacen $ 590,640.00 Interese por pagar $ 12,363.00 Clientes $ 250,386.00 Iva Causado $ 83,592.00 IVA acreditable $ 87,264.06 Iva por cuasar $ 34,536.00 IVA por acreditar $ 18,150.40 ISR retenido por salarios por enterar $ 13,031.89 Subsidio al empleo $ 480.13 $2,340,380.71 $ 2,340,380.71 Cuota-obrera patronar por enterar $ 1,758.01

3% sobre nómina a enterar $ 3,919.20 $ 457,645.77

Activo fijo Pasivo a largo plazo Terrreno $ 200,000.00 Cuentas por pagar a LP $ 202,689.13 Edificios $ 800,000.00 TOTAL PASIVO $ 660,334.90 Deprec. Acom edificios $ 216,666.67 Capital contableDeprec. Acom del ejercicio de edificios $ 3,333.33 $ 580,000.00 Capital ganado Mobiliario y eq $ 175,000.00 Utilidad acomulada de ejercicios anteriores $ 530,369.14 Deprec. Acom mob. Y eq. $ 94,791.67 Perdida acomulada de ejercicios anteriores $ 180,000.00 Depreciacion acomulada del ejercicio de mobiliario y equipo $ 1,458.34 $ 78,750.00 Utilidad del ejercicio 2014 36526.6633333 $ 746,895.80 Equipo de computo $ 104,000.00 Capital aportado Deprec. Acom eq. Computo $ 93,800.00 Capital social $ 2,000,000.00 Depreciacion acomulada del ejerciciode equipo de computo $ 600.00 $ 9,600.00 Equipo de reparto $ 970,000.00 Deprec. Acom eq. Reparto $ 787,708.33 Depreciacion acomulada del ejercicio de equipo de reparto $ 7,291.67 $ 175,000.00 Maquinaria y equipo $ 20,000.00 Deprec. Acom. De maquinaria y equipo $ 10,833.33 Depreciacion acomulada del ejercicio de Maquinaria y Equipo $ 166.67 $ 9,000.00 $ 1,052,350.00

Activo diferido Gasto de constitucion $ 20,000.00 Amort. acomulada del ejercicio de gasto de constitucion $ 5,416.67 Amort. acomulada del ejercicio de gasto de constitucion $ 83.33 $ 14,500.00 $ 14,500.00

TOTAL ACTIVO $ 3,407,230.70 TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL $ 3,407,230.70

Chetumal Quintan Roo, Alvaro Obregón 208 A centro Av. Benito Juarez y Av. De los Héroes C.P 77000 [email protected] "

1. los estados fiancieros fueros elaborados con sanas practicas de contabilidad con apego a la normatividad vigente de las NIIF

Elaboro : Autorizo:

Cp.Cervantes Avalos Karla Clara Gerente:Mora López Perla VerónicaCEAK-670808-TA3 MOLP-900310-WDF

SIEM: CEM-090529-IFE Fecha de pago: 31/01/14


Chetumal Quintan Roo, Alvaro Obregón 208 A centro Av. Benito Juarez y Av. De los Héroes C.P 77000

RFC:IMU010708BC2 Nùm de causante estatal: 1248795696 Nùm de caus. municip: 321458912 Estado de resultado del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011

Ventas netas 738,300.00 Costo de lo vendido 492,200.00 Utilidad bruta 246,100.00 Gastos de operación 209,573.34 Utilidad antes ISR y PTU del periodo 36,526.66

2.para efectos fiscales tanto los gasto de venta como de adminstracion son deducibles el 80% de su importe.

Elaboro : Autorizo:

Cp.Cervantes Avalos Karla Clara Gerente:Mora López Perla VerónicaCEAK-670808-TA3 MOLP-900310-WDF

1. los estados fiancieros fueros elaborados con sanas practicas de contabilidad con apego a la normatividad vigente de las NIIF

Gerente:Mora López Perla VerónicaMOLP-900310-WDF

calculo del coeficientepara los pago provisional de ISR

C.U#REF! + 0

#REF! -

Calculo del pago provisional de eneroIngresos acomulables

Ventas netas 200000utilidad por venta de activos fijos $ 79,343.02

Ingresos Nominales del período 279343.020833X Coeficiente de Utilidad #REF! = Utilidad Fiscal Estimada del Período #REF!- Pérdida Fiscal Pendiente de Amortizar #REF!= Base Gravable para Pago Provisional 0X Tasa ISR Artículo 10 (30%) 30%= ISR Causado Estimado del Período 0- Retenciones de ISR artículo 58 0- Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0= Pago Provisional a enterar del mes 0

Calculo del pago provisional de febreroIngresos acomulables

Ventas netas 200000ingresos por intereses #REF!utilidad por venta de activos fijos $ 79,343.02

Ingresos Nominales del período #REF!X Coeficiente de Utilidad #REF! = Utilidad Fiscal Estimada del Período #REF!- Pérdida Fiscal Pendiente de Amortizar #REF!= Base Gravable para Pago Provisional 0X Tasa ISR Artículo 10 (30%) 30%= ISR Causado Estimado del Período 0- Retenciones de ISR artículo 58 0- Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0= Pago Provisional a enterar del mes 0

Calculo del pago provisional de MarzoIngresos acomulables

Ventas netas 200000ingresos por intereses #REF!utilidad por venta de activos fijos $ 80,409.21

Ingresos Nominales del período #REF!X Coeficiente de Utilidad #REF! = Utilidad Fiscal Estimada del Período #REF!- Pérdida Fiscal Pendiente de Amortizar #REF!= Base Gravable para Pago Provisional 0X Tasa ISR Artículo 10 (30%) 30%= ISR Causado Estimado del Período 0- Retenciones de ISR artículo 58 0- Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0= Pago Provisional a enterar del mes

Calculo del pago provisional de AbrilIngresos acomulables

Ventas netas $ 200,000.00 ingresos por intereses #REF!utilidad por venta de activos fijos $ 80,409.21

Ingresos Nominales del período #REF!X Coeficiente de Utilidad #REF! = Utilidad Fiscal Estimada del Período #REF!- Pérdida Fiscal Pendiente de Amortizar 0= Base Gravable para Pago Provisional 0X Tasa ISR Artículo 10 (30%) 30%= ISR Causado Estimado del Período 0- Retenciones de ISR artículo 58 0= Pago Provisional a enterar del mes

31 de enero del 2012activo fijo MOI TASA deprec anual depreciacicon mensual

edificiosedificio 1 $ 800,000.00 5% $ 40,000.00 3,333.33

mobiliario y eq $ 175,000.00 escritorio 1 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 escritorio 2 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 escritorio 3 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 escritorio 4 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 escritorio 5 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 escritorio 6 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 escritorio 7 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 escritorio 8 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33

silla 1 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 2 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 3 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 4 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 5 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 6 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 7 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 8 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 9 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17 silla 10 $ 500.00 10% $ 50.00 4.17

caja registradora $ 90,000.00 10% $ 9,000.00 750.00

equipo de comp $ 104,000.00 impresora $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 impresora $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00

computadora 1 $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 computadora 2 $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 computadora 3 $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 computadora 4 $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 computadora 5 $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 computadora 6 $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 computadora 7 $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 computadora 8 $ 8,000.00 30% $ 2,400.00 200.00 computadora 9 2012 $ 12,000.00 30% $ 3,600.00 300.00 computadora 10 2012 $ 12,000.00 30% $ 3,600.00 300.00

equi de reparto $ 970,000.00 motocilceta $ 20,000.00 25% $ 5,000.00 416.6667 ford lobo $ 300,000.00 25% $ 75,000.00 6,250.00 ford lobo $ 300,000.00 25% $ 75,000.00 6,250.00 ford lobo 2012 $ 350,000.00 25% $ 87,500.00 7,291.67

Maquinaria y Equipo $ 20,000.00 10% $ 2,000.00 166.67

amortizacion VALOR TASA AMORT anualAMORTIZACION mensual

gasto de constitucion $ 20,000.00 5% $ 1,000.00 83.3333

Enero Deprecicacion mensual

gastos generales Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro

Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computoDepreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro

febreroDeprecicacion mensual



1 Patín industrial

MarzoDeprecicacion mensual



abrilDeprecicacion mensual



31 de enero del 2012meses de uso completo SIN DECIMALES

65 $ 216,666.67 $ 583,333.33

$ 94,791.67 $ 80,208.33 65 $ 5,416.67 $ 4,583.33 65 $ 5,416.67 $ 4,583.33 65 $ 5,416.67 $ 4,583.33 65 $ 5,416.67 $ 4,583.33 65 $ 5,416.67 $ 4,583.33 65 $ 5,416.67 $ 4,583.33 65 $ 5,416.67 $ 4,583.33 65 $ 5,416.67 $ 4,583.33

65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17 65 $ 270.83 $ 229.17

65 $ 48,750.00 $ 41,250.00

$ 93,800.00 $ 10,200.00 40 $ 8,000.00 $ - 40 $ 8,000.00 $ -

40 $ 8,000.00 $ - 40 $ 8,000.00 $ - 40 $ 8,000.00 $ - 40 $ 8,000.00 $ - 40 $ 8,000.00 $ - 40 $ 8,000.00 $ - 40 $ 8,000.00 $ - 40 $ 8,000.00 $ - 23 $ 6,900.00 $ 5,100.00 23 $ 6,900.00 $ 5,100.00

$ 787,708.33 $ 182,291.67 48 $ 20,000.00 $ - 48 $ 300,000.00 $ - 48 $ 300,000.00 $ - 23 $ 167,708.33 $ 182,291.67

65.00 10,833.33 9,166.67

meses de uso completo SIN DECIMALES

65 $ 5,416.67 $ 14,583.33

Enero

#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!

febrero


Marzo


abril

#REF!#REF!#REF!

#REF!#REF!#REF!

31 de enero del 2012activo fijo MOI TASA deprec anual depreciacicon mensual

edificiosedificio 1 $ 194,152.17 5% $ 9,707.61 808.97

mobiliario y eq $ 100,000.00 escritorio $ 40,000.00 10% $ 4,000.00 333.33 silla $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 silla 2 $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 83.33 escritorio 2 $ 20,000.00 10% $ 2,000.00 166.67 aire acondiconado $ 20,000.00 10% $ 2,000.00 166.67

equipo de comp $ 47,000.00 impresora $ 6,000.00 30% $ 1,800.00 150.00 computadora $ 25,000.00 30% $ 7,500.00 625.00 computadora $ 16,000.00 30% $ 4,800.00 400.00

equi de reparto $ 323,000.00 motocilceta $ 23,000.00 25% $ 5,750.00 479.1667 ford lobo $ 300,000.00 25% $75,000.00 6,250.00

equipo de comunicacion sansun galaxy $ 5,000.00 10% $ 500.00 41.67

amortizacion VALOR TASA AMORT anuaAMORTIZACION mensual

gasto de instalacion $ 160,000.00 5% $ 8,000.00 666.6667 primas de seguro $ 22,488.28 5% $ 1,124.41 93.7012

Enero Deprecicacion mensual


Depreciacion acomulada de edificiosDepreciacion acomulada de mobiliario y equipoDepreciacion acomulada de equipo de computo

Depreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicaciónAmortizacion acomulada de gastos de instalacionAmortizacion acomulada de primas de seguro

febreroDeprecicacion mensual



MarzoDeprecicacion mensual



abrilDeprecicacion mensual

31 de enero del 2012depreciacicon mensual meses de uso completo SIN DECIMALES

808.97 24 $ 19,415.28

333.33 21 $ 6,999.93 83.33 23 $ 1,916.59 83.33 22 $ 1,833.26

166.67 16 $ 2,666.72 166.67 21 $ 3,500.07

500.00

150 23 $ 3,450.00 625 21 $ 13,125.00 400 20 $ 8,000.00

1,025.00

479.17 20 $ 9,583.40 17 $ -

-

41.67 18 $ 750.06 $ 71,240.31

AMORTIZACION mensual meses de uso completo SIN DECIMALES

666.66 24 $ 15,999.84 93.7 24 $ 2,248.80

$ 18,248.64 Enero

808.97 833.33 1,175.00 479.17 41.67 666.66 93.70

808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo 833.33 Depreciacion acomulada de equipo de computo 1,175.00

Depreciacion acomulada de equipo de reparto 479.17 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro 93.70

febrero

808.97 833.33 1,025.00 479.17 41.67 666.66 93.70

808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo 833.33 Depreciacion acomulada de equipo de computo 1,025.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto 479.17 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro 93.70

Marzo

808.97 500.00 1,025.00 479.17 41.67 666.66 93.70

808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo 500.00 Depreciacion acomulada de equipo de computo 1,025.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto 479.17 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro 93.70

abril

808.97 500.00 1,025.00

41.67 666.66 93.70

808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo 500.00 Depreciacion acomulada de equipo de computo 1,025.00 Depreciacion acomulada de equipo de repartoDepreciacion acomulada de equipo de comunicación 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro 93.70

FECHA factura DETALLEunidades Precio Valores

Entradas Salidas Existencia debe Haber Saldo

1 1-Jan 0 0 02 1-Jan Compra 2000 2000 250 $ 500,000.00 $ 500,000.00 3 2-Feb Compra 100 2100 200 $ 20,000.00 $ 520,000.00 4 10-Mar Compra 50 2150 260 $ 13,000.00 $ 533,000.00 5 19-May Compra 50 2200 280 $ 14,000.00 $ 547,000.00 6 30-Dec-10 venta 1700 500 250 $ 425,000.00 $ 122,000.00

FECHA factura DETALLEunidades Precio Valores

Entradas Salidas Existencia debe Haber Saldo

1 1-Jan compra 200 700 290 $ 58,000.00 $ 180,000.00 2 2-Jan venta 100 600 250 $ 25,000.00 $ 155,000.00 3 1-Feb compra 50 650 295 $ 14,750.00 $ 169,750.00 4 2-Feb venta 150 500 250 $ 37,500.00 $ 132,250.00 5 1-Mar compra 80 580 300 $ 24,000.00 $ 156,250.00 6 2-Mar venta 50 530 250 $ 12,500.00 $ 143,750.00 7 2-Mar venta 100 430 200 $ 20,000.00 $ 123,750.00 8 2-Mar venta 50 380 260 $ 13,000.00 $ 110,750.00 9 1-Apr-13 compra 30 410 320 $ 9,600.00 $ 120,350.00

10 2-Apr-13 50 360 280 $ 14,000.00 $ 106,350.00 11 2-Apr-13 200 160 290 $ 58,000.00 $ 48,350.00

activo fijo MOI TASA deprec anual mes de compra INPC coeficiente

edificiosedificio $ 194,152.17 5% $ 9,707.61 $ 808.97 4 $ 3,235.88 enero febrero 2012/ enero 2010 1.082

mobiliario y eq $ 60,000.00 abril febrero 2012/ abril 2010 1.0716

silla $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 $ 83.33 4 333.32 febrero febrero 2012/ febrero 2010 1.0757silla $ 10,000.00 10% $ 1,000.00 $ 83.33 4 333.32 marzo febrero 2012/ marzo 2010 1.0682escritorio $ 20,000.00 10% $ 2,000.00 $ 166.67 4 666.68 sept febrero 2012/ sept 2010 1.0678aire acondiconado $ 20,000.00 10% $ 2,000.00 $ 166.67 4 666.68 abril febrero 2012/ abril 2010 1.0716

$ 500.00 equipo de computo $ 41,000.00

febrero febrero 2012/ febrero 2010 1.0757computadora $ 25,000.00 30% $ 7,500.00 $ 625.00 4 2500 abril febrero 2012/ abril 2010 1.0716computadora $ 16,000.00 30% $ 4,800.00 $ 400.00 4 1600 mayo febrero 2012/ mayo 2010 1.0784

$ 1,025.00 equipo de comunicacion sansun galaxy $ 5,000.00 10% $ 500.00 $ 41.67 4 166.68 julio febrero 2012/ julio 2010 1.0764

gasto de instalacion $ 160,000.00 5% $ 8,000.00 $ 666.66 4 2666.64 enero febrero 2012/ enero 2010 1.082 primas de seguro $ 22,488.28 5% $ 1,124.41 $ 93.70 4 374.8 febrero febrero 2012/ febrero 2010 1.0757

julio ford lobo 175000 $ 61,979.17 $ 113,020.83 enero 2012 /julio 2010 1.0742 $ 121,406.98 $ 200,750.00 $ 79,343.02

febrero impresora 6000 3450 $ 2,550.00 enero 2012/ febrero 2010 1.0736 $ 2,737.68 $ 1,500.00 $ 1,237.68

abril escritorio 40000 7333.26 $ 32,666.74 enero 2012/ abril 2010 1.0694 $ 34,933.81 $ 36,000.00 $ 1,066.19

mayo motocilceta 23000 10541.74 $ 12,458.26 febrero 2012/ mayo 2010 1.0784 $ 13,434.99 $ 7,000.00 $ 6,434.99

depreciacicon mensual

meses de uso completo periodo

deprecicacion del ejercicio

mes de compras activo fijo MOI depreciacio efectuada depreciacion efectuar INPC factor de

actualizacion mensualdepreciacio por efectuar actualizada precio de vnta utilidad o perdida

3501.22216

358.552324356.052424711.880904714.414288

26791725.44

179.414352

2885.30448403.17236

depreciacion del ejercicio actualizada

Consiliacion de gastos de EneroGASTO GENERALES deducibilidad según Art 29 ,30 ,31 ISR importe deducible no deducible Por deducir

1 conbustibles y lubricantes 100% $ 10,000.00 $ 10,000.00 2 luz electrica 100% $ 18,000.00 $ 18,000.00 3 gastos de paqueteria y envios 100% $ 2,000.00 $ 2,000.00 4 pago de agua 100% $ 7,000.00 $ 7,000.00 5 publicidad a credito 100% $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 6 pago de telefonia e internet 100% $ 5,000.00 $ 5,000.00 7 renta de almacen credito 100% $ 19,000.00 $ 19,000.00 $ 19,000.00 8 papeleria credito 100% $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 9 consumo en restaurantes 12.5% $ 11,000.00 $ 1,375.00 $ 9,625.00

10 viaticos alimentacion $750.00 $ 4,000.00 $ 750.00 $ 3,250.00 11 viaticos renta de automoviles $850.00 $ 5,000.00 $ 850.00 $ 4,150.00 12 viaticos hospedaje $3,850.00 $ 6,000.00 $ 3,850.00 $ 2,150.00

total $ 100,000.00 $ 80,825.00 $ 19,175.00 $ 32,000.00

Consiliacion de gastos de FebreroGASTO GENERALES deducibilidad según Art 29 ,30 ,31 ISR importe deducible no deducible Por deducir



total $ 150,000.00 $ 118,512.50 $ 31,487.50

Consiliacion de gastos de MarzoGASTO GENERALES deducibilidad según Art 29 ,30 ,31 ISR importe deducible no deducible Por deducir



total $ 200,000.00 $ 156,200.00 $ 43,800.00 $ 64,000.00

Consiliacion de gastos de AbrilGASTO GENERALES deducibilidad según Art 29 ,30 ,31 ISR importe deducible no deducible Por deducir



total $ 250,000.00 $ 193,887.50 $ 56,112.50 $ 80,000.00

Diario de Enero

ventas Bancos $ 154,280.00 Descuento $ 7,000.00 cleintes 30 dias $ 36,540.00 cleintes 60 dias $ 25,520.00 clientes 90 dias $ 13,340.00

Ventas contado $ 140,000.00 ventas 30 dias $ 30,000.00 ventas 60 dias $ 20,000.00 ventas 90 dias $ 10,000.00 iva Causado $ 21,280.00 Iva X causar 30 $ 4,800.00 ivas x Cuasar 60 $ 3,200.00 Iva X cuasar 90 $ 1,600.00 Iva X cuadar de inetreses 30 $ 240.00 Iva X cuadar de inetreses 60 $ 320.00 Iva X cuadar de inetreses 90 $ 240.00 interese a favor 30 $ 1,500.00 intereses a favor 60 $ 2,000.00 inetresea favor 90 dias $ 1,500.00

venta de activos bancos $ 232,870.00 Deprec A. equipo de trans $ 106,250.00

Equipo de $ 300,000.00 iva cuasado $ 32,120.00 otros ingresos $ 7,000.00 $ 339,120.00 $ 339,120.00

costos de venta costo de venta $ 25,000.00

Almacen $ 25,000.00

Compras compras 30 dias $ 23,200.00 compras 60 dias $ 17,400.00 compras 90 dias $ 11,600.00

compras a 120 dias $ 5,800.00 iva x acreditar 30 $ 3,712.00 ivas x acreditar 60 $ 2,784.00 Iva X acreditar 90 $ 1,856.00 ivas x acreditar 120 $ 928.00

proveedores 30 dias $ 26,912.00 proveedores 60 dias $ 20,184.00 proveedores 90 dias $ 13,456.00 proveedores 120 dias $ 6,728.00

Gastos del mes Gastos generales Gastos deducibles conbustibles y lubricantes $ 10,000.00 luz electrica $ 18,000.00 gastos de paqueteria y envios $ 2,000.00 pago de agua $ 7,000.00 pago de telefonia e internet $ 5,000.00

consumo en restaurantes $ 1,375.00 viaticos alimentacion $ 750.00 viaticos renta de automoviles $ 850.00 viaticos hospedaje $ 3,850.00 Gastos no deducibles consumo en restaurantes $ 9,625.00 viaticos alimentacion $ 3,250.00 viaticos renta de automoviles $ 4,150.00 viaticos hospedaje $ 2,150.00 Gastos por deducir publicidad a credito $ 9,000.00 renta de almacen credito $ 19,000.00 papeleria credito $ 4,000.00 IVA acreditable $ 10,880.00 IVA por acreditable $ 5,120.00

Acreedores diversos $ 37,120.00 Bancos $ 78,880.00

Pago de pasivos proveedores $ 387,500.00 documentos por pagar $ 35,000.00

acreedores diversos $ 30,000.00 anticipo de clientes $ 20,000.00 gastos pendiente de pago $ 45,892.00 ISR por salarios retenidos $ 59,108.00

Bancos $ 577,500.00

Provision de aguinado Gasto Generales aguinaldo $ 1,286.71 vacaciones $ 514.68 Prima vacacional $ 128.67

Provi. de aguinaldos x pagar $ 1,286.71 Provi. de vacaciones x pagar $ 514.68 Provi. de prima vaca. x pagar $ 128.67

Pago de nomina Gastos generales Sueldos y Salarios $ 31,835.00 subsidio de salarios $ 293.00

Bancos $ 29,828.16 ISR retenido x salarios x enterar $ 1,336.00 Cuota-obrera patr por enterar $ 963.84

Depreciacion del mes gastos generales Depreciacion acomulada de edificios $ 808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo $ 833.33 Depreciacion acomulada de equipo de computo $ 1,175.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto $ 479.17 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación $ 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion $ 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro $ 93.70

Depreciacion acomulada de edificios $ 808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo $ 833.33 Depreciacion acomulada de equipo de computo $ 1,175.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto $ 479.17 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación $ 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion $ 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro $ 93.70

Diario de Febrero



cobranzas Bancos $ 36,540.00 Iva X causar 30 $ 4,800.00 Iva X cuadar de inetreses 30 $ 240.00 interese a favor 30 $ 1,500.00

cleintes 30 dias $ 36,540.00 iva Causado $ 5,040.00 Prodcuto finaciero $ 1,500.00

venta de activos otros gastos $ 1,050.00 bancos $ 1,740.00 Deprec Acomu $ 3,450.00

Equipo de $ 6,000.00 iva cuasado $ 240.00


Almacen $ 37,500.00

Compras compras 30 dias $ 5,900.00 compras 60 dias $ 4,425.00 compras 90 dias $ 2,950.00 compras a 120 dias $ 1,475.00 iva x acreditar 30 $ 944.00 ivas x acreditar 60 $ 708.00 Iva X acreditar 90 $ 472.00 ivas x acreditar 120 $ 236.00


pagos a proveedores proveedores 30 dias $ 26,912.00 IVA acreditable $ 3,712.00

bancos $ 26,912.00 iva x acreditar 30 $ 3,712.00

Pago de ISR de sueldos ISR retenido POR salarios x enterar $ 1,336.00

Bancos $ 1,336.00

Gastos del mes Gastos generales

Gastos deducibles conbustibles y lubricantes $ 15,000.00 luz electrica $ 27,000.00

gastos de paqueteria y envios $ 3,000.00 pago de agua $ 10,500.00 pago de telefonia e internet $ 7,500.00 consumo en restaurantes $ 2,062.50 viaticos alimentacion $ 750.00 viaticos renta de automoviles $ 850.00 viaticos hospedaje $ 3,850.00 Gastos no deducibles consumo en restaurantes $ 14,437.50 viaticos alimentacion $ 5,250.00 viaticos renta de automoviles $ 6,650.00 viaticos hospedaje $ 5,150.00 Gastos por deducir publicidad a credito $ 13,500.00 renta de almacen credito $ 28,500.00 papeleria credito $ 6,000.00 IVA acreditable $ 16,320.00 IVA por acreditable $ 7,680.00


Pago de gastos por deducir Acreedores diversos $ 37,120.00 IVA acreditable $ 5,120.00 Gastos deducibles publicidad $ 9,000.00 renta de almacen $ 19,000.00 papeleria $ 4,000.00

bancos $ 37,120.00 Gastos por deducir publicidad a credito $ 9,000.00 renta de almacen credito $ 19,000.00 papeleria credito $ 4,000.00 IVA por acreditable $ 5,120.00



Pago de nomina Gastos generales Sueldos y Salarios $ 44,075.00

Bancos $ 38,335.75 ISR retenido x salarios x enterar $ 4,417.00 Cuota-obrera patr por enterar $ 1,322.25

Depreciacion del mes gastos generales $ 808.97 Depreciacion acomulada de edificios $ 833.33 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo $ 1,025.00 Depreciacion acomulada de equipo de computo $ 479.17 Depreciacion acomulada de equipo de reparto $ 41.67 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación $ 666.66 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion $ 93.70 Amortizacion acomulada de primas de seguro


Diario de Marzo



cobranzas Bancos $ 80,330.00 Iva X causar 30 $ 7,200.00 ivas x Cuasar 60 $ 3,200.00 Iva X cuasar 90 Iva X cuadar de inetreses 30 $ 360.00 Iva X cuadar de inetreses 60 $ 320.00 Iva X cuadar de inetreses 90 interese a favor 30 $ 2,250.00 intereses a favor 60 $ 2,000.00 inetresea favor 90 dias

cleintes 30 dias $ 54,810.00 cleintes 60 dias $ 25,520.00 clientes 90 dias iva Causado $ 11,080.00 Prodcuto finaciero $ 4,250.00

venta de activos bancos $ 41,760.00 Deprec Acomu $ 7,333.26

Equipo de $ 40,000.00 iva cuasado $ 5,760.00 otros ingresos $ 3,333.26


Almacen $ 45,500.00

Compras compras 30 dias $ 9,600.00 compras 60 dias $ 7,200.00 compras 90 dias $ 4,800.00 compras a 120 dias $ 2,400.00 iva x acreditar 30 $ 1,536.00

ivas x acreditar 60 $ 1,152.00 Iva X acreditar 90 $ 768.00 ivas x acreditar 120 $ 384.00





Bancos $ 4,417.00

Pago del IMSS Cuota-obrera patronar por enterar $ 2,286.09

Bancos $ 2,286.09

Gastos del mes

Gastos generales Gastos deducibles conbustibles y lubricantes $ 20,000.00

luz electrica $ 36,000.00 gastos de paqueteria y envios $ 4,000.00 pago de agua $ 14,000.00 pago de telefonia e internet $ 10,000.00 consumo en restaurantes $ 2,750.00 viaticos alimentacion $ 750.00 viaticos renta de automoviles $ 850.00 viaticos hospedaje $ 3,850.00 Gastos no deducibles consumo en restaurantes $ 19,250.00 viaticos alimentacion $ 7,250.00 viaticos renta de automoviles $ 9,150.00 viaticos hospedaje $ 8,150.00 Gastos por deducir publicidad a credito $ 18,000.00 renta de almacen credito $ 38,000.00 papeleria credito $ 8,000.00 IVA acreditable $ 21,760.00 IVA por acreditable $ 10,240.00



bancos $ 55,680.00 IVA por acreditable $ 7,680.00 Gastos por deducir publicidad a credito $ 13,500.00 renta de almacen credito $ 28,500.00 papeleria credito $ 6,000.00





Depreciacion del mes gastos generales Depreciacion acomulada de edificios $ 808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo $ 500.00 Depreciacion acomulada de equipo de computo $ 1,025.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto $ 479.17 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación $ 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion $ 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro $ 93.70


Diario de Abril



cobranzas Bancos $ 124,700.00 Iva X causar 30 $ 9,600.00 ivas x Cuasar 60 $ 4,800.00 Iva X cuasar 90 $ 1,600.00 Iva X cuadar de inetreses 30 $ 480.00 Iva X cuadar de inetreses 60 $ 480.00 Iva X cuadar de inetreses 90 $ 240.00 interese a favor 30 $ 3,000.00 intereses a favor 60 $ 3,000.00 inetresea favor 90 dias $ 1,500.00

cleintes 30 dias $ 73,080.00 cleintes 60 dias $ 38,280.00 clientes 90 dias $ 13,340.00 iva Causado $ 17,200.00 Prodcuto finaciero $ 7,500.00

venta de activos otros gastos $ 5,458.26 bancos $ 8,120.00 Deprec Acomu $ 10,541.74

Equipo de $ 23,000.00 iva cuasado $ 1,120.00


Almacen $ 72,000.00

Compras compras 30 dias $ 3,840.00 compras 60 dias $ 2,880.00 compras 90 dias $ 1,920.00 compras a 120 dias $ 960.00 iva x acreditar 30 $ 614.40

ivas x acreditar 60 $ 460.80 Iva X acreditar 90 $ 307.20 ivas x acreditar 120 $ 153.60





Bancos $ 1,336.00

Gastos del mes Gastos generales Gastos deducibles conbustibles y lubricantes $ 25,000.00 luz electrica $ 45,000.00

gastos de paqueteria y envios $ 5,000.00 pago de agua $ 17,500.00 pago de telefonia e internet $ 12,500.00 consumo en restaurantes $ 3,437.50 viaticos alimentacion $ 750.00 viaticos renta de automoviles $ 850.00 viaticos hospedaje $ 3,850.00 Gastos no deducibles consumo en restaurantes $ 24,062.50 viaticos alimentacion $ 9,250.00 viaticos renta de automoviles $ 11,650.00 viaticos hospedaje $ 11,150.00 Gastos por deducir publicidad a credito $ 22,500.00 renta de almacen credito $ 47,500.00 papeleria credito $ 10,000.00 IVA acreditable $ 27,200.00 IVA por acreditable $ 12,800.00



bancos $ 74,240.00 IVA por acreditable $ 10,240.00 Gastos por deducir publicidad a credito $ 18,000.00 renta de almacen credito $ 38,000.00 papeleria credito $ 8,000.00





Depreciacion del mes gastos generales Depreciacion acomulada de edificios $ 808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo $ 500.00 Depreciacion acomulada de equipo de computo $ 1,025.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto Depreciacion acomulada de equipo de comunicación $ 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion $ 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro $ 93.70

Depreciacion acomulada de edificios $ 808.97 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo $ 500.00 Depreciacion acomulada de equipo de computo $ 1,025.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto Depreciacion acomulada de equipo de comunicación $ 41.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion $ 666.66 Amortizacion acomulada de primas de seguro $ 93.70

InstrumentMusic S.A. de C.V balanza de comprobacion al 31 de Enero del 2012

Activo Saldos iniciales Movimientos acomulables Movimientos del mes Saldo final caja $ 30,000.00 $ 30,000.00 bancos $ 1,519,843.39 $ 606,042.00 $ 742,523.03 $ 1,383,362.36 almacen $ 492,200.00 $ 590,640.00 $ 492,200.00 $ 590,640.00 clientes $ - $ 250,386.00 $ 250,386.00 provision para ctas incobrables #REF! #REF! doctos por cobrar #REF! #REF! deudores diversos #REF! #REF! anticipo a prove #REF! #REF! IVA acreditable $ 86,912.00 $ 86,912.00 IVA por acreditar $ 18,150.40 $ 18,150.40 Subsidio al empleo $ 480.13 $ 480.13 edificios $ 800,000.00 $ 800,000.00 deprec. Acom edificios $ 216,666.67 $ 3,333.33 $ 3,333.33 mobiliario y eq $ 175,000.00 $ 175,000.00 deprec. Acom mob. Y eq. $ 94,791.67 $ 1,458.34 $ 1,458.34 equipo de computo $ 104,000.00 $ 104,000.00 deprec. Acom eq. Computo $ 93,800.00 $ 600.00 $ 600.00 equipo de reparto $ 970,000.00 $ - $ 970,000.00 deprec. Acom eq. Reparto $ 787,708.33 $ - $ 7,291.67 $ 7,291.67 equipo de comunicación $ 20,000.00 $ 20,000.00 deprec. Acom eq. Comunic. $ 10,833.33 $ 166.67 $ 166.67 gasto de instalacion $ 20,000.00 $ 20,000.00 amortizacion $ 5,416.67 $ 83.33 $ 83.33 primas de seguro #REF! #REF! amortizacion #REF! #REF! #REF! pasivo provedores $ 176,855.26 $ - $ 114,190.40 $ 291,045.66 documentos por pagar #REF! #REF! acreedores diversos $ 220,038.93 $ - $ 17,400.00 $ 17,400.00 anticipo de clientes $ 14,563.39 $ - gastos pendiente de pago #REF! #REF! impuesto pedndientes de pago #REF! #REF! Iva Causado $ 83,592.00 $ 83,592.00 Iva X cuasar $ 34,536.00 $ 34,536.00 interese a favor #REF! #REF! ISR retenido por salarios x enterar $ 13,031.89 $ 13,031.89 Cuota-obrera patronar por enterar $ 1,758.01 $ 1,758.01 acreedores hipotecarios $ - $ 3,919.20 documentos por pagar LP #REF! #REF! cuentas por pagar a LP #REF! $ 220,038.93 Provision de aguinaldos x pagar #REF! #REF! Provision de vacaciones x pagar #REF! #REF! Provision de prima vacacional x pagar #REF! #REF! Capital utilidadad del ejercicio 2011 $ 103,169.14 $ - $ 103,169.14 Perdidas acomuladas de ejercicios ant #REF! #REF! Capital social $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00

Sumas $ - $ - $ - $ - $ - $ - Ventas netas $ - $ 738,300.00 $ - $ 738,300.00 Costo de lo vendido $ 492,200.00 $ 492,200.00 Gastos generales

Gastos deducibles conbustibles y lubricantes $ 25,000.00 $ 25,000.00 luz electrica $ - $ - gastos de paqueteria y envios $ 3,000.00 $ 3,000.00 pago de agua $ - $ - pago de telefonia e internet $ 5,000.00 $ 5,000.00 consumo en restaurantes #REF! #REF! viaticos alimentacion #REF! #REF! viaticos renta de automoviles #REF! #REF! viaticos hospedaje #REF! #REF! aguinaldo #REF! #REF! vacaciones #REF! #REF! Prima vacacional #REF! #REF! Sueldos y Salarios $ 130,640.00 $ 130,640.00 Depreciacion acomulada de edificios $ 3,333.33 $ 3,333.33 Depreciacion acomulada de mobiliario y equipo $ 1,458.34 $ 1,458.34 Depreciacion acomulada de equipo de computo $ 600.00 $ 600.00 Depreciacion acomulada de equipo de reparto $ 7,291.67 $ 7,291.67 Depreciacion acomulada de equipo de comunicación $ 166.67 $ 166.67 Amortizacion acomulada de gastos de instalacion $ 83.33 $ 83.33 Amortizacion acomulada de primas de seguro #REF! #REF!

Gastos no deducibles consumo en restaurantes #REF! #REF! viaticos alimentacion #REF! #REF! viaticos renta de automoviles #REF! #REF! viaticos hospedaje #REF! #REF!

Gasto por deducir $ - publicidad a credito $ 15,000.00 $ 15,000.00 renta de almacen credito #REF! #REF! papeleria credito $ 10,000.00 $ 10,000.00 productos fiancieros otros ingresos utilidad por venta de activos fijos #REF! #REF! Utilidad del ejercicio antes de ISR y PTU $ - $ - Suma $ - $ - $ - $ -

InstrumentMusic S.A. de C.V balanza de comprobacion al 28 de febrero del 2012

Activo saldos iniciales movimientos acomulables movientos del mes saldo final $ - $ - $ - $ - $ 606,042.00 $ 708,267.00 $ 716,614.83 $ - $ - $ - $ - $ 590,640.00 $ 505,450.00 $ 550,950.00 $ - $ - $ - $ - $ 250,386.00 $ 250,386.00 $ - $ - $ -

#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

$ - $ 83,164.30 $ - $ - $ - $ 8,592.00 $ - $ - $ - $ - $ 543.56 $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,333.33 $ 3,333.33 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,458.34 $ 1,458.34 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 600.00 $ 600.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7,291.67 $ - $ 7,291.67 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 166.67 $ 166.67 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 83.33 $ 83.33 $ - $ -

#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

$ - $ 176,855.26 $ 114,190.40 $ - $ 44,892.00 $ - $ - $ -

#REF! #REF! #REF! $ - $ 17,400.00 $ - $ 17,400.00 $ - $ - $ - $ 14,563.39 $ - $ 2,026.89

#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

$ - $ 97,692.00 $ - $ - $ - $ 34,536.00 $ - $ - $ -

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! $ - $ 6,941.00 $ - $ - $ - $ - $ 4,210.42 $ - $ - $ - $ 3,919.20 $ -

#REF! #REF! #REF! $ 220,038.93 $ - $ -

#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!

$ - $ 103,169.14 $ - $ - $ - $ -

#REF! #REF! #REF! $ 2,000,000.00 $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 826,425.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 550,950.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 25,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,000.00 $ - $ -

#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!

$ - $ 110,060.00 $ - $ - $ - $ 3,333.33 $ - $ - $ - $ 1,458.34 $ - $ - $ - $ 600.00 $ - $ - $ - $ 7,291.67 $ - $ - $ - $ 166.67 $ - $ - $ - $ 83.33 $ - $ -

#REF! #REF! #REF! #REF! $ - $ - $ -


#REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!

$ - $ - $ - $ - $ - $ 15,000.00 $ - $ -

#REF! #REF! #REF! #REF! $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

#REF! #REF! #REF! $ - $ - $ - $ - $ -

pérdida en venta de activo fijo $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Suma $ 2,315,896.39 $ 2,315,896.39 $ - $ - $ - $ -

Comercializadora el universal,S.A de C.V balanza de comprobacion al 31 de Marzo del 2012

Activo saldos inicales movimientos acomulables movientos del mes saldo final $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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Sumas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


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pérdida en venta de activo fijo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Comercializadora el universal,S.A de C.V balanza de comprobacion al 30 de Abril del 2012

Activo saldos inicales movimientos acomulables movimientos del mes saldo final $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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$ - $ - $ - $ - $ - $ -

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Suma $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


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pérdida en venta de activo fijo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sumas $ - $ - $ - $ - $ - $ -

La comercial,S.A de C.V

AV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158

Reg. Federal patronal: 5458455659 CASM-911115-XSR

Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012

Percepciones Deducciones TOTAL

empleado Nombres Puesto Aguinaldo ISR IMSS Tot. Ded.

1001 chofer 8.256E+10 2/2/2012 120 15 31 3720 1800 720.00 180 30 3 45 150 3945 118.35 118.35 3826.65

1002 cobrador 8.266E+10 1/3/2012 130 16.25 31 4030 1950 780.00 195 32.5 2 32.5 143 4238 127.14 127.14 4110.86

1003 vendedor 8.216E+10 3/4/2012 200 25 31 6200 3000 1200.00 300 50 2 50 6300 221 189 410 5890

1004 8.215E+10 2/5/2012 260 32.5 31 8060 3900 1560.00 390 65 1 32.5 8157.5 170 244.725 414.725 7742.775

1005 contador 8.257E+10 1/6/2012 300 37.5 31 9300 4500 1800.00 450 75 3 112.5 9487.5 945 284.625 1229.625 8257.875

Totales: 31310 6060 1515 252.5 11 272.5 293 32128 1336 963.84 2299.84 $29,828.16

Reg. Fed. del

Contrib.

Num. Seg. Social

Fecha de ingreso

Salario Diario

Sueldo por hora

Días laborados

Sueldo base

Vacaciones

Prima Vacaciona

l

Prima dominical

num. Hrs extras

Horas Extras

subsidio al empleo

Tot. Percep

Neto a recibir

Duarte Castillo Manuel Alberto

DUCM- 851122-

XDF

Pérez Pérez Pedro

PEPP-670808-

TA3

Hernández Jiménez Antonio

HEJA-860225-

JTS

Tuz Poot Maria

administrador

TUPM-891115-

KTY

Canul Sulub Manuel Alberto

CASM-911115-

POD

Enero 31 152.88 61.15 15.29 provision de aguinado

165.62 66.25 16.56

aguinaldo 1286.71

Lic. Tun mora José 254.79 101.92 25.48 vacaciones 514.68

Realizo 128.67

331.23 132.49 33.12

1286.71

382.19 152.88 38.22 514.68

provision 1286.71 514.68 128.67 128.67

provision de IMSS

Gastos generales

Sueldos y Salarios 31835

61.38 2 122.76 subsidio de salarios 293

61.38 3 184.14 Bancos 29828.16

61.38 4 245.52 1336

61.38 5 306.9 Cuota-obrera patronar por enterar 963.84

61.38 6 368.28

61.38 7 429.66 32128 32128.00

1336.00

Gasto Generales

Asiento contable

Prima vacacional

Provision de

aguinaldos x pagar

Provision de

vacaciones x pagar

Provision de prima

vacacional x pagar

ISR retenido POR salarios x enterar


Bancos 1336.00

Cuota-obrera patronar por enterar 963.84

Bancos 963.84

La comercial,S.A de C.V

AV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158


0.15 0

La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz num: 158

Reg. Federal del Contribuyente:


Nombres Puesto

1001 chofer 8.2563E+10 2/2/2012 120 15

1002 cobrador 8.266E+10 1/3/2012 130 16.25

1003 vendedor 8.2157E+10 3/4/2012 200 25

1004 8.2154E+10 2/5/2012 260 32.5

1005 contador 8.257E+10 1/6/2012 300 37.5

Lic. Tun mora José

Realizo

61.3861.3861.3861.3861.3861.38

Núm. empleado

Reg. Fed. del Contrib.

Num. Seg. Social

Fecha de ingreso

Salario Diario

Sueldo por horaDuarte

Castillo Manuel Alberto

DUCM- 851122-

XDFPérez Pérez

Pedro PEPP-

670808-TA3Hernández

Jiménez Antonio

HEJA-860225-JTS

Tuz Poot Maria

administrador

TUPM-891115-

KTYCanul Sulub

Manuel Alberto

CASM-911115-

POD


Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012Percepciones

Aguinaldo Vacaciones

28 3360 1800 720.00 180 30 20 300

28 3640 1950 780.00 195 32.5 28 455

28 5600 3000 1200.00 300 50 14 350

28 7280 3900 1560.00 390 65 12 390

28 8400 4500 1800.00 450 75 17 637.5

Totales: 28280 6060 1515 252.5 91 2132.5


165.62 66.25 16.56

aguinaldo 1286.71

254.79 101.92 25.48 vacaciones 514.68

128.67

331.23 132.49 33.12

382.19 152.88 38.22

provision 1286.71 514.68 128.67

provision de IMSS

Gastos generalesSueldos y Salarios

2 122.763 184.144 245.525 306.96 368.287 429.66

CASM-911115-XSR

Días laborados

Sueldo base

Prima Vacacional

Prima dominical

num. Hrs extras

Horas Extras

Gasto Generales

Asiento contable

Prima vacacional


Cuota-obrera patronar por enterar


Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012Percepciones Deducciones TOTAL

insentivo Tot. Percep ISR IMSS Tot. Ded. Firma de recibido

2680 $ 6,370.00 268 191.1 459.1 5910.9

2681 $ 6,808.50 355 204.255 559.255 6249.245

2682 $ 8,682.00 908 260.46 1168.46 7513.54

2683 $10,418.00 1283 312.54 1595.54 8822.46

2684 $11,796.50 1603 353.895 1956.895 9839.605

13410 0 $44,075.00 4417 1322.25 5739.25 $38,335.75 300000

provision de aguinado

1286.71

514.68

128.67

provision de IMSS

$44,075.00

Bancos 38335.75ISR retenido POR salarios x enterar 4417Cuota-obrera patronar por enterar 1322.25

44075 44075.00

subsidio al empleo

Neto a recibir

Provision de aguinaldos x pagar

Provision de vacaciones x pagar

Provision de prima vacacional x pagar

ISR retenido POR salarios x enterar 4417.00

Bancos 4417.00

Cuota-obrera patronar por enterar 1322.25Bancos 1322.25



Firma de recibido

0.15 45000




Nombres Puesto

1001 chofer 8.2563E+10 2/2/2012 120 15

1002 cobrador 8.266E+10 1/3/2012 130 16.25

1003 vendedor 8.2157E+10 3/4/2012 200 25

1004 8.2154E+10 2/5/2012 260 32.5

1005 contador 8.257E+10 1/6/2012 300 37.5

Lic. Tun mora José

Realizo

61.3861.3861.3861.3861.3861.38

Núm. empleado


Num. Seg. Social

Fecha de ingreso

Salario Diario

Sueldo por horaDuarte


DUCM- 851122-

XDFPérez Pérez

Pedro PEPP-


Jiménez Antonio

HEJA-860225-JTS

Tuz Poot Maria

administrador

TUPM-891115-

KTYCanul Sulub

Manuel Alberto

CASM-911115-

POD



Aguinaldo Vacaciones

31 3720 1800 720.00 180 30 30 450

31 4030 1950 780.00 195 32.5 28 455

31 6200 3000 1200.00 300 50 40 1000

31 8060 3900 1560.00 390 65 20 650

31 9300 4500 1800.00 450 75 20 750

Totales: 31310 6060 1515 252.5 138 3305


165.62 66.25 16.56

aguinaldo 1286.71

254.79 101.92 25.48 vacaciones 514.68

128.67

331.23 132.49 33.12

382.19 152.88 38.22

provision 1286.71 514.68 128.67

provision de IMSS


2 122.763 184.144 245.525 306.96 368.287 429.66

CASM-911115-XSR

Días laborados

Sueldo base

Prima Vacacional

Prima dominical

num. Hrs extras

Horas Extras

Gasto Generales

Asiento contable

Prima vacacional


Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012Percepciones Deducciones

incentivo Tot. Percep ISR IMSS

3000 2000 1200 10400 $ 1,112.00 312

3001 2001 1201 10720.5 1181 321.615

3002 2002 1202 13456 1765 403.68

3003 2003 1203 14984 2092 449.52

3004 2004 1204 16337 2380 490.11

0 15010 10010 6010 65897.5 8530 1976.925


1286.71

514.68

128.67

provision de IMSS

65897.5

Bancos 55390.58ISR retenido POR salarios x enterar 8530Cuota-obrera patronar por enterar 1976.93

65897.5 65897.50

subsidio al empleo

alimentacion

apoyo de transporte




ISR retenido POR salarios x enterar 1336.00

Bancos 1336.00

1976.93Bancos 1976.93


Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012Deducciones TOTAL

Tot. Ded. Firma de recibido

1424 8976

1502.615 9217.885

2168.68 11287.32

2541.52 12442.48

2870.11 13466.89

10506.925 $55,390.58 400000 0.15 60000

Neto a recibir




Nombres Puesto Num. Seg. Social

1001 chofer 82562575124 2/2/2012 120

1002 cobrador 82659874532 1/3/2012 130

1003 vendedor 82156987546 3/4/2012 200

1004 82153984523 2/5/2012 260

1005 contador 82569864123 1/6/2012 300

Lic. Tun mora José

Realizo

61.3861.38

Núm. empleado


Fecha de ingreso

Salario DiarioDuarte


DUCM- 851122-

XDFPérez Pérez

Pedro PEPP-


Jiménez Antonio

HEJA-860225-JTS

Tuz Poot Maria

administrador

TUPM-891115-

KTYCanul Sulub

Manuel Alberto

CASM-911115-

POD

61.3861.3861.3861.38



Sueldo base Aguinaldo Vacaciones

15 30 3600 1800 720.00 180 30 30

16.25 30 3900 1950 780.00 195 32.5 28

25 30 6000 3000 1200.00 300 50 40

32.5 30 7800 3900 1560.00 390 65 20

37.5 30 9000 4500 1800.00 450 75 20

Totales: 30300 6060 1515 252.5 138


165.62 66.25 16.56

aguinaldo

254.79 101.92 25.48 vacaciones

331.23 132.49 33.12

382.19 152.88 38.22

provision 1286.71 514.68 128.67

provision de IMSS


2 122.763 184.14

CASM-911115-XSR

Sueldo por hora

Días laborados

Prima Vacacional

Prima dominical

num. Hrs extras

Gasto Generales

Asiento contable

Prima vacacional

4 245.525 306.96 368.287 429.66




Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012Percepciones Deducciones

incentivo alimentacion Tot. Percep ISR IMSS

450 6000 4000 2000 16080 $ 2,351.00 482.4

455 6001 4001 2001 16390.5 2420 491.715

1000 6002 4002 2002 19056 3003 571.68

650 6003 4003 2003 20524 3331 615.72

750 6004 4004 2004 21837 3649 655.11

3305 0 30010 20010 10010 93887.5 14754 2816.625


1286.71

514.68

128.67

1286.71

514.68

128.67

provision de IMSS

Gastos generalesSueldos y Salarios 93887.5

Bancos 76316.88

Horas Extras

subsidio al empleo

apoyo de transporte




ISR retenido POR salarios x enterar 14754Cuota-obrera patronar por enterar 2816.63

93887.5 93887.50ISR retenido POR salarios x enterar 14754.00

Bancos 14754.00

Cuota-obrera patronar por enterar 2816.63Bancos 2816.63


Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012Deducciones TOTAL

Tot. Ded. Firma de recibido

2833.4 13246.6

2911.715 13478.785

3574.68 15481.32

3946.72 16577.28

4304.11 17532.89

17570.625 $76,316.88 500000 0.15 75000

Neto a recibir

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL2012 104.284 104.496 104.556 104.228 103.899 104.378 104.9642011 100.228 100.604 100.797 100.789 100.046 100.041 100.5212010 96.5754 97.134 97.8236 97.5119 96.8975 96.8671 97.0775

1.07360965

1.0742345

AGO SEP OCT NOV DIC105.279 105.743 106.278 107 107.246

100.68 100.927 101.608 102.707 103.55197.3471 97.8574 98.4615 99.2504 99.742

Determinacion del ajuste anul por inflacion 2011 Dec-11 103.5511.0381#REF! #REF! Dec-10 99.742

#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!

#REF! #REF!provedorres 387500d xp 35000acreddores diversos 30000gastos pendiente de pago 45892ISR por salarios retenidos 59108acreedores hipotecarios 177500d x plp 35000 Utilidad del ejercicio - cuentas por pagar a LP 35000 $ 805,000.00 $ 67,083.33 - ICNF

#REF! DFNC #REF! AAD - depreciacion fiscal -

- AAD #REF!IMPUESTO DEL EJERCICIO 2011 + IFNC

- - ingresos nominales + DCNF - - - - - - - - - - - - - - Utilidad antes de PTU #REF! - - deducciones autorizadas - - - - Utilidad del ejercicio - - - PTU - - -

- - AAD #REF!depreciacion fiscal - UTILIDAD ANTES DE PTU #REF!PTU EJERC 2011 PAGADA 2012 - UTILIDAD DESP DE PTU #REF!TASA IMPOSITIVA 30%IMPUESTO DEL EJERCICIO #REF!

Perdidas acomuladas de ejercicios ant pérdida 2010 #REF!

cuando se origino

F.ADec-10 99.742

1.0275Jul-10 97.077 x #REF! #REF! #REF!

cuando se aplicara

F.AJun-12 $ 104.38

1.0465Dec-10 $ 99.74 x #REF! #REF!

utilidad de fiscal en la que no se aplico

La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz núm.: 158

Reg. Federal del Contribuyente: CASM-911115-XSR Registro Patronal: 82564298671

Recibo de Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012Numero de Empleado: Salario diario

Nombre del trabajador: R.F.C.

Días trabajados: Reg. IMSS

clavePercepciones Deducciones

Concepto Monto Concepto Monto

101 Sueldo

102 Vacaciones

103 Prima Vacacional

104 Prima dominical

105 Día de descanso

106 Día festivos

107 Horas Extras

201 Retención I.S.R.

202 Retención I.M.S.S

Totales percepciones Totales deducciones

Firma de recibido:

La comercial,S.A de C.VAV. J. Mujica ente calzada veracruz núm.: 158

Registro Patronal: 82564298671

Recibo de Nómina del 27 de Agosto del 2012 al 11 de Septiembre del 2012

DeduccionesNeto a recibir

Monto

actual Activo fijo MOI Tasa Periodo factor depre. Actua.

edificios12/30/1899 12/30/1899 edificio 1 #REF! #REF! 0 0 0 0 0 junio 11/enero 10 0 $ -

mobiliario y eq #REF!12/30/1899 12/30/1899 escritorio con gabetas #REF! #REF! 0 0 0 0 0 junio 11/abril 10 0 $ - 12/30/1899 12/30/1899 silla gerencial #REF! #REF! 0 0 0 0 0 junio 11/febrero 10 0 $ - 12/30/1899 12/30/1899 silla gerencial #REF! #REF! 0 0 0 0 0 junio 11/marzo 10 0 $ - 12/30/1899 12/30/1899 escritorio de vidrio #REF! #REF! 0 0 0 0 0 junio 11/sept 10 0 $ - 12/30/1899 12/30/1899 aire acondicionado #REF! #REF! 0 0 0 0 0 junio 11/abril 10 0 $ -

equipo de computo #REF!12/30/1899 12/30/1899 impresora Dell #REF! #REF! 0 0 0 0 0 junio 11/febrero 10 0 $ - 12/30/1899 12/30/1899 computadora HP #REF! #REF! 0 0 0 0 0 junio 11/abril 10 0 $ - 12/30/1899 12/30/1899 computadora Dell #REF! #REF! 0 0 0 0 0 junio 11/mayo 10 0 $ -

equipo de reparto #REF!12/30/1899 12/30/1899 motocilceta Shar #REF! #REF! 0 0 0 0 0 junio 11/mayo 10 0 $ - 12/30/1899 12/30/1899 ford lobo silver #REF! #REF! 0 0 0 0

ford lobo silver fiscal #REF! #REF! 0 3645.833333 0 0.00 0 junio 11/julio 10 0 $ -

equipo de comunicación12/30/1899 12/30/1899 sansun galaxy #REF! #REF! 0 0 0 0 0 junio 11/julio 10 0 $ -

12/30/1899 12/30/1899 gasto de instalacion $ - 0% 0 0 0 0 0 junio 11/enero 10 0 $ - 12/30/1899 12/30/1899 primas de seguro $ - 0% 0 0 0 0 0 junio 11/febrero 10 0 $ -

Sumas $ -

Activo fijo MOI Tasa Precio de venta

fecha de inicio de uso

Depre. anual

Depre. mensual

Meses de uso completo

Depreciacion Acomulada

Mes de compra

Fecha de venta

Fecha de compra

Depre. anual

Depre. mensual

Meses de uso completo

Depreciacion Acomulada

Valor en libros

Utilidad o pérdida

0 12/30/1899 ford lobo silver 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 12/30/1899 impresora Dell 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 12/30/1899 escritorio con gabetas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 12/30/1899 motocilceta Shar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

facturas venta intrument music

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