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Factura Electrónica

Factura Electrónica ........................................................ 1 Facturas Disponibles ...................................................... 2

Consultar en Pantalla:................................................ 2 Generar un archivo con la consulta: ............................ 4 Descargar un archivo con la consulta: .......................... 5

Pagar un comprobante: ................................................. 6 Pago Parcial de un comprobante: .................................... 7 Adjuntar un documento al pago: ..................................... 8 Facturas Administración ............................................... 11 Facturas Relaciones ..................................................... 12 Facturas Verificación .................................................... 13 ANEXO 1 .................................................................... 18

Diseño de registro para el upload del archivo: ............. 18 Diseño de registro de respuesta: ............................... 18

ANEXO 2 .................................................................... 19 Tipos de Comprobantes Permitidos: ........................... 19 Tipos de Documentos Permitidos:.............................. 20

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Manual de Factura Electrónica - 2 – Versión 1.11 Vigencia: Febrero 2015

Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.

Facturas Disponibles

Podrá consultar las facturas emitidas por Interbanking,

como así también de aquellas empresas que publiquen sus

comprobantes a través de la red Interfacturas.

Tendrá opción a visualizar los comprobantes por pantalla o

a descargarlos en un archivo.

Seleccione la opción Generar Consulta, del menú

Facturas > Disponibles ubicado en la barra superior de

opciones.

A continuación, visualizará en pantalla un filtro.

Podrá visualizar/descargar la totalidad de los comprobantes

disponibles o ingresar datos que orienten la búsqueda.

Consultar en Pantalla:

Si desea visualizar los comprobantes en su totalidad,

presione directamente al pie de pantalla:

Visualizará en pantalla la totalidad de los comprobantes

disponibles.

Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar un

comprobante en particular, ingrese los datos del mismo a

partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:

Luego de ingresar los datos en los campos deseados,

presione:

Visualizará en pantalla el comprobante especificado.

Si su empresa tiene comprobantes pendientes de ser visualizados, recibirá una notificación por e-mail. El mismo se envía a los operadores que tengan “SI” en el permiso “Facturas Disponibles”

El sistema mostrará la fecha del día. Seleccione desde el combo o desde el icono del almanaque la fecha deseada.

Seleccione desde esta opción el Nro. de CUIT de la empresa vinculada a la cual Interbanking le emite factura. Podrá visualizarla, descargarla y/o imprimirla.



En su defecto, presione el botón:

Regresa a la Home perdiendo los datos ingresados

recientemente.

A continuación visualizará el reporte con los comprobantes

solicitados:

A continuación, podrá optar por las siguientes alternativas:

Visualizar el comprobante en pantalla.

Descargar el comprobante en formato pdf.

Descargar a un archivo con formato xml.

Descarga el archivo adjunto

Realizar el pago del comprobante, mediante una

transferencia del tipo BtoB.

Haga clic sobre el icono correspondiente a la acción que

desea realizar.

Una vez que haya corroborado los datos que surgen del

comprobante, el operador podrá optar por “Aceptar” o

“Rechazar” el documento.

Para ello, presione el botón:

Acepta el comprobante y envía la

conformidad a la empresa emisora.

O bien,

Rechaza el comprobante y envía la

disconformidad a la empresa emisora.

En su defecto, presione el botón:

Regresa a la pantalla con el filtro para

búsqueda de comprobantes.

Si lo desea, podrá generar un archivo con los comprobantes

que esta visualizando.



Tilde el check box correspondiente al comprobante que

desea descargar, seleccione entre los formatos posibles

(xml, pdf o html) y presione al pie de pantalla:

Se iniciará el proceso de generación del archivo

correspondiente, visualizando el siguiente mensaje de

confirmación.

Generar un archivo con la consulta:

Si desea generar el archivo con la totalidad de los

comprobantes, seleccione entre los formatos posibles (xml,

pdf o html) y presione directamente al pie de pantalla:



confirmación.

Si en cambio, desea orientar la búsqueda a fin de descargar

comprobante específicos, ingrese los datos del/ de los

mismo/s a partir de los campos que aparecen en la

siguiente pantalla:

El sistema mostrará la fecha del día. Seleccione desde el combo o desde el icono del almanaque la fecha deseada.

Seleccione desde esta opción el Nro. de CUIT de la

empresa vinculada a la cual Interbanking le emite factura. Podrá visualizarla, descargarla y/o imprimirla.



Luego de ingresar los datos en los campos deseados

seleccione entre los formatos posibles (xml, pdf o html) y

presione al pie de pantalla:



confirmación.

En su defecto, presione:

Regresa a la Home perdiendo los datos ingresados

recientemente.

Descargar un archivo con la consulta:

Seleccione la opción Descargar Consulta, del menú


opciones.

Visualizará el listado de los archivos generados y el estado

en que se encuentren:

Los estados posibles son:

En Proceso: La solicitud está siendo generada.

Procesado: La solicitud fue procesada exitosamente.

Pendiente de Ejecución: La solicitud está siendo analizada

(puede cambiar a “Reprogramada” o a “En Proceso”).

Reprogramado: La solicitud se generará en horario

nocturno.

Error: No fue posible generar la solicitud, deberá solicitarlo

nuevamente.

El proceso de Descarga de comprobantes siempre va a

generar un ZIP que puede contener uno o más archivos. Si

el formato elegido es PDF o XML generará tantos archivos

como comprobantes se tengan que descargar. Si se elige

HTML generará un único archivo con todos los

comprobantes.

Desde este icono podrá eliminar las descargas que se encuentren en estado “Procesado”, “Error” y “Reprogramado”



El nombre del archivo ZIP que sugerirá al realizar la

descarga será:

FACTURAS_DISPONIBLES-XML-AAAAMMDD_HHMMSS.zip

Por ejemplo:

FACTURAS_DISPONIBLES-XML-20110419_105452.zip

Cuando se genere un único archivo para formato HTML el

nombre del archivo será igual al del ZIP, pero el nombre de

los archivos individuales de comprobantes será:

CCCCCCCCCCC-TT-PPPP-NNNNNNNN

Donde

CCCCCCCCCCC es el CUIT del emisor o el documento del

comprador,

TT es tipo de comprobante,

PPPP es el punto de venta,

NNNNNNNN es el número de comprobante.

Pagar un comprobante:

Seleccione la opción Descargar Consulta, del menú


opciones.

Visualizará el listado de comprobantes con el link “Pagar” a

la derecha del que se encuentra habilitado para realizar esta

acción:

Así podrá realizar el pago de un comprobante por vez.

Si no visualiza el link “Pagar” es porque el comprobante no

se encuentra habilitado para ser pagado desde esta

funcionalidad.

Tenga en cuenta que existe un límite en cuanto a la

cantidad de veces que podrá visualizar, imprimir y/o descargar el comprobante.



Para llevar a cabo el Pago de más de un comprobante por

vez, tilde los “check box” ubicados sobre el margen

izquierdo y presione el botón “Crear transferencia”.

El pago de los comprobantes seleccionados se realizará

debitando desde una misma cuenta.

Una vez hecho esto continúa el circuito de generación de

una transferencia de tipo BtoB.

Si requiere más información podrá consultar el capítulo

denominado “BtoB” dentro de la sección Transferencias

Electrónicas de Fondos.

Pago Parcial de un comprobante:

Si el emisor del comprobante permite el “Pago Parcial” Ud.

podrá llevarlo a cabo siguiendo los pasos descriptos en

“Pagar un Comprobante” y seleccionando el botón “Pago

Parcial” en lugar de “Crear Transferencia”.

Luego de seleccionado el comprobante, visualizará la

siguiente pantalla:

Campo editable para que complete con el importe a abonar.

Seleccione el motivo por el cual realiza “Pago Parcial”.

Podrá adjuntar un archivo cuyo destinatario será la empresa emisora



Adjuntar un documento al pago:

El operador podrá adjuntar un documento a la transferencia

que realice desde un pago parcial de factura disponible en el

sistema Interbanking. Este documento podrá ser

descargado por el recaudador a través del sistema

Interbanking.

Si requiere adjuntar un documento deberá seguir los pasos

descriptos en “Pago Parcial de un comprobante” y una vez

que hecho esto deberá hacer clic en el icono “Asociar

documento” .

Allí podrá visualizar una pantalla dependiendo de su

situación:

a) Si la empresa en la que el operador se encuentra

logueado NO posee contratado el servicio adicional

Datanet “Documentos Electrónicos”, visualizará la

pantalla para dar de alta y asociar los documentos

en el mismo momento:

Una vez seleccionados los documentos correspondientes

presione:

Confirma los datos recién ingresados.

En su defecto presione:

Regresa a la pantalla anterior perdiendo los archivos

seleccionados.

Podrá seleccionar

entre las siguientes

opciones:

- Talones de pago

- Certif. de retención

- Recibos

- Liquidaciones - Resumen de

cuenta

Ingrese el nombre

con el cual

identificará al

documento (no debe

tener espacios ni

caracteres

especiales)

Haga clic en

“Seleccionar archivo” y una vez

seleccionado

presione el botón

“Agregar”

Los archivos irán

pasando al grupo

“Seleccionados” y

en caso de ser

necesario podrá

eliminarlos

haciendo clic en el icono



Si presionó “Guardar” visualizará la pantalla para continuar

con el circuito del pago parcial, donde se indica la cantidad

de documentos adjuntos que se asociarán al pago:

b) Si la empresa en la que el operador se encuentra

logueado posee contratado el servicio adicional

Datanet “Documentos Electrónicos”, visualizará la

pantalla para asociar los documentos que fueron

dados de alta previamente o bien podrá cargar otros

nuevos y asociarlos en el mismo momento.

Si selecciona un documento de los “Disponibles” deberá

hacer clic en el icono:

para pasarlo al sector de los “Seleccionados”. Mientras que

el icono:

devuelve un documento “Seleccionado” al sector

“Disponible”, y el mismo no será asociado al pago parcial en

curso.

Si requiere

agregar un nuevo

documento haga

clic en

“Seleccionar

archivo” y una vez seleccionado

presione el botón

“Agregar”

Del lado izquierdo se mostrarán los

archivos “Disponibles”, que son aquellos

que ya fueron utilizados o bien se

subieron al sistema desde la opción de

“Documentos Electrónicos”.

Podrá seleccionar entre las siguientes opciones:

- Talones de pago

- Certif. de retención

- Recibos

- Liquidaciones - Resumen de cuenta

Ingrese el nombre

con el cual

identificará al

documento (no

debe tener

espacios ni caracteres

especiales)

Del lado derecho se presentarán los

documentos seleccionados y que

serán asociados al pago parcial”.



Cuando todos los documentos necesarios haya sido

asociados al pago, deberá presionar:


O en su defecto presione:

Regresa a la pantalla anterior perdiendo los archivos

seleccionados.

Si presionó “Guardar” visualizará la pantalla para continuar

con el circuito del pago parcial, donde se indica la cantidad

de documentos adjuntos que se asociarán al pago:



Facturas Administración

Podrá permitir que otras empresas visualicen los

comprobantes que le emiten sus proveedores a Ud. desde el

sitio www.interfacturas.com.ar

Para que esto ocurra, se deberá crear una relación entre el

emisor y aquellas entidades que requieran ver los

comprobantes.

Seleccione la opción Administración del menú Facturas

ubicado en la barra superior de opciones.

A continuación, deberá completar los datos que se solicitan

en la pantalla:

.

Supongamos que una empresa tiene contratada una consultoría contable, por

lo que esta empresa necesita mostrar a sus contadores todos los

comprobantes que le estén emitiendo electrónicamente.

Este cliente receptor podría estar autorizando a una consultoría a visualizar los comprobantes que le emiten uno o más proveedores desde el sitio de interfacturas

Empresa que emite facturas desde el sitio

www.interfacturas.com.ar

Cliente Receptor

Contador

Contador

Complete con la Razón Social y el Nro. de CUIT de la empresa a la que le permitirá consultar los comprobantes que le emiten sus proveedores.

Ingrese el Nro. de CUIT del Emisor de los comprobantes que compartirá con otras empresas.

http://www.interfacturas.com.ar/




Las relaciones se pueden dar de alta incluso si la empresa a la que se está autorizando no está suscripta con ningún servicio de Interbanking. Podrá cargar tantas relaciones como necesite y eliminarlas en cualquier momento.

La empresa relacionada deberá ser cliente de Interbanking para poder consultar las facturas que le fueron autorizadas.

Si ya tuviera relaciones cargadas, visualizará en pantalla un

listado como el que se muestra a continuación:

Para agregar nuevas relaciones, deberá presionar el botón:

Y dar de alta la relación que corresponda.

Para eliminar una relación existente, presione el icono:

Dará de baja la relación.

Facturas Relaciones

Desde esta opción se podrá consultar los comprobantes que

fueron emitidos desde el sitio www.interfacturas.com.ar a

otras empresas, quienes a su vez lo autorizaron para

consultarlas.

Siguiendo el ejemplo anterior, sería el caso del contador que quiere consultar

la factura que le emitieron a su cliente.

Seleccione desde esta opción el Nro. de CUIT de la empresa que lo autorizó a consultar sus comprobantes.

Seleccione desde esta opción el Nro. de CUIT de la empresa emisora de los comprobantes




Facturas Verificación

Contratando este servicio Ud. podrá:

Realizar la verificación de la validez de las facturas

que reciben.

Verificar que dichos documentos se encuentran

autorizados por AFIP.

Realizar descargas de la verificación.

Para contratarlo seleccionar la opción

“ABMConfiguración Datos” del menú Administración

ubicado en la barra superior de opciones. Haga clic sobre el

ítem Clientes. Se desplegará en pantalla una planilla con el

detalle de los datos del cliente ingresados al sistema.

Tendrá opción a modificar distintos grupos de datos.

Seleccione:

Bancos / Servicios Vigentes:

Presione “Modificar” a la derecha de la barra de datos según

se muestra en el siguiente ejemplo:

Al presionar “Modificar”, se desplegará en pantalla una grilla

conteniendo los datos. Tendrá opción de modificar los

servicios contratados a partir del botón Modificar Offering

o bien agregar un nuevo banco para operar a partir del

botón Agregar Banco.

Luego, presione:

Permite contratar nuevos servicios o quitar aquellos que ya

no requiera.

Tenga en cuenta que existe un límite en cuanto a la

cantidad de veces que podrá visualizar, imprimir y/o

descargar el comprobante.

Las visualizaciones que hagan terceros respecto a sus

comprobantes, también se contabilizan en el límite

establecido.



Visualizará una pantalla como la que se muestra a modo de

ejemplo a continuación:

Luego, presione:

Continúa con la modificación del/los servicio/s.

En su defecto presione:

Regresa a la pantalla anterior perdiendo las modificaciones

ingresadas recientemente.

Luego, presione:


Verificación

Una vez que el servicio se encuentra habilitado visualizará

en el menú principal la opción Facturas > Verificación.

Haga clic sobre el servicio “Verificación de Comprobantes”.

Si la empresa opera con “Autorización Conjunta”,

deberá ingresar otro operador con el permiso correspondiente a autorizar esta acción.



Visualizará una pantalla como la que se muestra a

continuación:

Una vez seleccionado el archivo lo visualizará como se

muestra a continuación:

Luego, presione:

Realiza el envío del archivo para su verificación.

Si el archivo tenía el formato correcto, visualizará a

continuación el siguiente mensaje de confirmación:

Si en cambio el archivo presentara errores de formato (no

de datos) el lote NO será procesado y visualizará el mensaje

indicando cual es el error, como por ejemplo los que se

muestran a continuación:

Haga clic sobre este botón para seleccionar el archivo que subirá a la aplicación.

El formato del archivo será “.txt” y deberá estar armado conforme al diseño de registro detallado en el Anexo 1.



Descargar resultado

Si recibió el mensaje de “Operación Realizada” deberá ingresar a

“Descargar Consulta” de la opción Facturas > Disponibles.

Allí visualizará el listado con las descargas realizadas, tal como se muestra a

continuación:

Si requiere descargar el resultado, deberá hacer clic en el

icono .

A continuación se descargará un archivo con el siguiente

nombre:

“Comprobantes_Verificados_AAAAMMDDHHMMSS000.

zip”, donde:

AAAA: es el año.

MM: es el mes.

DD: es el día.

HH: es la hora.

MM: son los minutos.

SS: son los segundos.

000: es un número que asigna Interfacturas.

Al abrir el archivo “.zip” encontrará un archivo “.txt”, el cual

estará armado de acuerdo al “Diseño de Registro de

Respuesta” descripto en el Anexo 1.

Desde este icono podrá eliminar las descargas que se encuentren en estado “Procesado”.

Desde este icono podrá descargar el resultado del proceso de verificación.



Ejemplo:

CAE;30777587787;63407294638817;20130930;25;17;771

;360.0;80;30222222534;R;20140826093739;;4|Campo

CbteTipo no se corresponde con alguno de los

comprobantes habilitados en ComprobantesTipoConsultar|;

CAEA;30755566430;23350173869732;20130903;3;166;61

65;63452.0;80;30612555333;A;20140826093741;;;

CAI;30711222286;32002101962331;20130415;1;1;882;12

826.0;80;30690784561;A;2014088793742;;;



ANEXO 1

Diseño de registro para el upload del archivo:

Campo Longitud máxima

Obligatorio Comentarios

Tipo de autorización 4 * Valores posibles: CAE, CAEA o CAI.

CUIT Emisor 11 * CUIT del emisor del comprobante.

CAE/CAEA/CAI 14 *

Modo por el que fue autorizado el

comprobante. Valores posibles CAE, CAEA o CAI.

Fecha de emisión 8 * Fecha de emisión del comprobante.

Formato AAAAMMDD.

Tipo de Comprobante

2 * Debe ser uno de los tipos de comprobantes permitidos. Ver Anexo 2.

Punto de Venta 4 * Punto de venta del comprobante. Valores posibles entre 1 y 9998.

Nro. de Comprobante

8 * Número del comprobante. Valores posibles entre 1 y 99999999.

Importe Total 13 (+ 2dec) * Importe total del comprobante.

Tipo Documento Receptor

2 Tipo de documentos permitidos. Ver Anexo 2.

Nro. Documento Receptor

20 Número de documento del receptor del comprobante.

(*)

Campos Obligatorios

El formato del archivo es “.txt” y la separación de los campos se realiza por medio de “;” (punto y coma). Ej.: CAE;30777587787;63407294638817;20130930;25;17;771;360.0;80;30222222534;

Diseño de registro de respuesta: Contendrá además de los campos que se informaron en el archivo de upload, los siguientes registros:

Campo Tipo de dato

Comentarios

Resultado X(01)

Resultado de la verificación:

A - Aceptado R - Rechazado

Fecha de procesamiento

X(14) Fecha de procesamiento de AFIP. Formato AAAAMMDDHHMMSS.

Observaciones

Las observaciones estarán formadas por un código seguido de su descripción.

En caso de existir más de una observación se indicarán separadas por “|”.

Motivos de Rechazo

Los códigos de rechazo estarán formados por un código seguido de su descripción.

En caso de existir más de una observación se indicarán separadas por “|”.



ANEXO 2

Tipos de Comprobantes Permitidos:

Código Descripción

1 Facturas A

2 Notas de Débito A

3 Notas de Crédito A

4 Recibos A

5 Notas de Venta al contado A

6 Facturas B

7 Notas de Debito B

8 Notas de Crédito B

9 Recibos B

10 Notas de Venta al contado B

11 Facturas C

12 Notas de débito C

13 Notas de crédito C

15 Recibos C

19 Facturas de Exportación

20 N. Deb. p/operac. con el exterior

21 N. Cre. p/operac. con el exterior

22 Fac. Perm. Export. Simp. - Dto.855/97

30 Cbtes. compra de bienes usados

31 Mandato/Consignación

32 Comprobantes de compra de materiales a reciclar provenientes

34 Cbtes. A del Anexo I, Apartado A,inc.f),R.G.Nro. 1415

35 Cbtes. B del Anexo I,Apartado A,inc. f),R.G. Nro. 1415

37 N. Deb/doc. equiv. que cumplan con R.G.Nro. 1415

38 N. Cred/doc. equiv. que cumplan con R.G.Nro. 1415

39 Otros comprobantes A que cumplan con R.G.Nro. 1415

40 Otros comprobantes B que cumplan con R.G.Nro. 1415

41 Otros comprobantes C que cumplan con la R.G.Nro. 1415

51 Facturas M

52 Notas de Debito M

53 Notas de crédito M

54 Recibo M

55 Notas de Venta al contado M

56 Comprobantes M del anexo I, Apartado A,inc. f)R.G.Nro.1415

57 Otros Comprobantes M que cumplan con la R.G. Nro. 1415

58 Cuenta de Venta y Liquido producto M

59 Liquidación M

60 Cta. de Vta. y Liquido prod. A

61 Cta. de Vta. y Liquido prod. B

63 Liquidación A

64 Liquidación B

70 Recibo de Factura de Crédito R

91 Remito R

49 Comprobante de Compra de Bienes Usados



Tipos de Documentos Permitidos:

Código Descripción

80 CUIT

86 CUIL

87 CDI

89 LE

90 LC

91 CI Extranjera

92 en trámite

93 Acta Nacimiento

95 CI Bs. As. RNP

96 DNI

94 Pasaporte

0 CI Policía Federal

1 CI Buenos Aires

2 CI Catamarca

3 CI Córdoba

4 CI Corrientes

5 CI Entre Ríos

6 CI Jujuy

7 CI Mendoza

8 CI La Rioja

9 CI Salta

10 CI San Juan

11 CI San Luis

12 CI Santa Fe

13 CI Santiago del Estero

14 CI Tucumán

16 CI Chaco

17 CI Chubut

18 CI Formosa

19 CI Misiones

20 CI Neuquén

21 CI La Pampa

22 CI Río Negro

23 CI Santa Cruz

24 CI Tierra del Fuego

99 Doc. (Otro)

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