AURORA DANA EKUITAS

www.aurora-am.co.id

Fact Sheet - Februari 2019 Reksa Dana Saham

Pro�l Risiko

Tujuan & Strategi Investasi

Kebijakan InvestasiSaham 80% - 100%

Surat Utang 0 - 20%

Pasar Uang 0 - 20%

Alokasi AsetSaham

Surat Utang

Pasar Uang

97.05%

0.00%

2.95%

Komposisi Sektor

Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas bertujuan memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada ekuitas yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada efek bersifat utang serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi. Aurora Dana Ekuitas akan berinvestasi pada ekuitas terutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil, universe saham mengacu pada indeks Kompas 100 plus (saham pilihan) yang diseleksi lebih lanjut menggunakan parameter internal.

Pasar Uang Obligasi Campuran Saham

Konserva�f Moderat Agresif

Informasi Produk

Total Unit Penyertaan

Tanggal Perdana 8 Agustus 2017

Nilai Aktiva Bersih

Nilai Aktiva Bersih / Unit

Faktor Risiko yang Utama

Manfaat Investasi

146,807,204,960.46

162,694,715.28

Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasidan diversifikasi investasi

902.35

Maks 5%

Maks 0.25%

Maks 4%

Maks 5%

Maks 2%

Imbal Jasa Manajer Investasi

Imbal Jasa Bank Kustodian

Biaya Pembelian

Biaya Penjualan

Biaya Pengalihan

Bank Kustodian

Bank Account PT Bank Mega Tbk, KC Jakarta Tendean

Reksa DanaAurora Dana Ekuitas

01.074.0011.241060

PT Bank Mega Tbk

Manajer InvestasiPT AURORA ASSET MANAGEMENT

T +6221 572 5727 F +6221 572 5728customercare@aurora-am.co.id

Market Review

Ungkapan & Sanggahan

INVESTASI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Gra�k Kinerja

Sharpe Ratio Ann. Std Deviation Information RatioBeta

Sejak Perdana5Y

-

-

-

Reksa Dana AuroraPT Aurora Asset Management reksadana.aurora

Seleksi EfekNo Kode Emiten

Diurutkan berdasarkan abjad kode

1

2 INAF Indofarma Persero Tbk PT

3 META Nusantara Infrastructure Tbk PT

4 NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk PT

5 SMBR Semen Baturaja Persero TBK PT

BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk PT

Sentral Senayan I lantai 6Jalan Asia Afrika 8 SenayanJakarta Pusat 10270, Indonesia

Dalam sebulan IHSG ditutup dilevel 6.443 atau turun 1,37%. Hanya 6 sektor membukukan merah dengan penurunan terdalam sektor aneka industri (-11,91%) dan perkebunan (-8,40%). Sementara semakin dekatnya kesepakatan dagang US-China dan semakin dovishnya sikap The Fed membawa arus deras dana asing ke tanah air dengan membukukan net buy sebesar 10,29T. Meski inflasi Februari tercatat rendah 2,57% YoY, BI tetap mempertahankan suku bunga dilevel 6%, terlebih untuk menjaga dari faktor ekstenal yang belum sepenuhnya kondusif dan masih melebarnya CAD 2018 dilevel 2,98%. Namun tren suku bunga kedepan diproyeksikan akan menurun jika ekonomi tetap stabil. Walau rupiah melemah 0,69% dalam sebulan dilevel Rp 14.069, BI mengatakan rupiah masih terlalu murah dan masih memiliki ruang untuk menguat.

0.77 -0.64 18.15% -0.95

Tabel KinerjaRETURN 1 Mo 3 Mo 6 Mo YTD 1Y 3YEKUITAS

IRDSH

IHSG -

-

-

Keterangan: EKUITAS (Aurora Dana Ekuitas), IRDSH(Indeks Reksa Dana Saham), IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)

3.85%

-8.97%-3.14%

10.89%-1.37% 6.39% 4.02% -2.33%

-6.91%2.89%-2.24% 3.91% 1.24%

-9.77%-4.28% 3.30% -13.54%

7.06%

CONSUMER, 30.79%

TRADE, 20.60%

BASIC INDUSTRY, 15.28%

INFRASTRUCTURE, 12.65%

MINE, 10.56%

PROPERTY, 7.05%

FINANCE, 3.07%

800850900950

1,0001,050

Feb-18

Mar-18

Apr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dec-18

Jan-19

Feb-19

EKUITAS IHSG** IRDSH*

-15.00%-10.00%

-5.00%0.00%5.00%

10.00%15.00%

Mar-18

Apr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dec-18

Jan-19

Feb-19

EKUITAS IHSG** IRDSH*