fa 11.0 hdsd-chuong 10.phan-he-bao-cao-chi-phi-theo-khoan-muc
TRANSCRIPT
Chương 10 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục
Nội dung
10.1 Hệ thống menu ......................................................................................................................2
10.2 Danh mục từ điển ..................................................................................................................2 10.2.1 Danh mục khoản mục phí ....................................................................................................3 10.2.2 Danh mục phân nhóm khoản mục phí .................................................................................4
10.3 Báo cáo ..................................................................................................................................5 10.3.1 Báo cáo chi phí theo tiểu khoản ...........................................................................................5 10.3.2 Báo cáo phí theo khoản mục ..............................................................................................11
10.4 Tiện ích .................................................................................................................................16 10.4.1 Xuất số liệu kế toán ra Excel ..............................................................................................16 10.4.2 Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel .......................................................................17
Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục
Fast Software Co., Ltd. X.2/17
10.1 Hệ thống menu
Các menu chính của phân hệ gồm có:
1. Danh mục từ điển
2. Báo cáo
3. Tiện ích
10.2 Danh mục từ điển
Các danh mục sau được khai báo trong phân hệ báo cáo chi phí theo tiểu khoản, khoản mục
1. Danh mục khoản mục phí
2. Danh mục phân nhóm phí
Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục
Fast Software Co., Ltd. X.3/17
10.2.1 Danh mục khoản mục phí
Menu thực hiện
Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Danh mục phí/ Danh mục khoản mục phí
Chức năng
- Danh mục khoản mục phí được sử dụng trong trường hợp ta sử dụng một trường riêng để theo dõi các khoản mục phí mà không chia các khoản mục phí thông qua chia nhỏ các tiểu khoản.
Thông tin chi tiết
Mã phí Khai báo mã phí do NSD quy ước
Mã tra cứu Là từ khóa, từ ngữ do NSD nhập nhằm mục đích tìm kiếm
Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục
Fast Software Co., Ltd. X.4/17
Tên phí Khai báo tên phí
Tên 2 Khai báo tên tiếng Anh khoản mục phí
Phân nhóm 1, 2, 3 Mã phí được phân theo nhóm nào và được khai báo trong danh mục phân nhóm phí
Các thao tác xem, sửa, thêm, sao chép, đổi mã, xóa, tìm, in thì tương tự phân hệ
bán hàng/ Khách hàng/ Danh mục khách hàng
10.2.2 Danh mục phân nhóm khoản mục phí
Menu thực hiện
Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Danh mục phí/ Danh mục phân nhóm khoản mục phí
Chức năng
- Danh mục phân nhóm phí được sử dụng theo dõi chi tiết từng khoản mục phí
Thông tin chi tiết
Kiểu phân nhóm Lựa chọn kiểu loại nhóm, chương trình cho 3 kiểu phân loại nhóm, mỗi loại nhóm được khai báo nhiều mã nhóm phí khác nhau
Mã nhóm Khai báo mã nhóm phí
Tên nhóm Khai báo tên nhóm phí
Tên 2 Khai báo tên tiếng Anh nhóm phí
10.2.2.1 Phân nhóm phí
Các bước thực hiện
1. Tại màn hình danh mục phân nhóm phí
2. Nhấn phím Ctrl + F6
3. Chương trình hiện màn hình danh mục phân nhóm phí, NSD check chọn tại cột „Tag‟ mã
phí nào cần phân nhóm nhấn nút „Phân nhóm‟
4. Hiện màn hình phân nhóm phí, chọn nhóm phí cần phân nhóm của mã phí đã chọn, nhấn
nút „Nhận‟ chương trình thực hiện xong.
Các thao tác xem, sửa, thêm, sao chép, đổi mã, xóa, tìm, in thì tương tự phân hệ
bán hàng/ Khách hàng/ Danh mục khách hàng
Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục
Fast Software Co., Ltd. X.5/17
10.3 Báo cáo
Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục có các nhóm báo cáo:
1. Báo cáo chi phí theo tiểu khoản
2. Báo cáo chi phí theo khoản mục
10.3.1 Báo cáo chi phí theo tiểu khoản
Các mẫu báo cáo chi phí theo tiểu khoản gồm có:
1. Bảng kê chứng từ
2. Bảng kê chứng từ lên cho nhiều tài khoản chi phí
3. Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản
4. Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản- theo cột
5. Bang kê chứng từ theo tài khoản đối ứng – theo cột
6. Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản
7. Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản – theo cột
8. Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản – theo thời gian
9. Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản – theo ĐVCS
10. Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản
11. Cân đối số phát sinh các tiểu khoản của một tài khoản
12. Bảng phân bổ chi phí chung – tk 627
13. Bảng phân bổ chi phí NVL & CCDC – tk 152, 153
14. Bảng phân bổ tiền lương và BHXH – tk 334, 338
15. Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ – tk 214
Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục
Fast Software Co., Ltd. X.6/17
10.3.1.1 Bảng kê chứng từ
Menu thực hiện
Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Báo cáo chi phí theo tiểu khoản/ Bảng kê chứng từ
Các bước thực hiện
1. Kích chuột chọn Bảng kê chứng từ
2. Màn hình xuất hiện, nhập thông tin cần lên số liệu báo cáo
3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
4. Vào màn hình số liệu. nhấn phím ‘F7’ để in báo cáo
Thông tin chi tiết
Chứng từ từ ngày Nhập ngày chứng từ cần lọc lên báo cáo
Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo
Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục
Fast Software Co., Ltd. X.7/17
Chứng từ từ số Từ số chứng từ
Đến số Đến số chứng từ lên báo cáo
Tài khoản Nhập tài khoản (có thể bỏ trống để lọc lên tất cả các tài khoản)
Ghi nợ/có/* Chọn phát sinh bên nợ, bên có hoặc cả ps nợ và ps có
Mã ĐVCS Chọn mã ĐVCS cần lên báo cáo
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu VND hoặc ngoại tệ
Mẫu báo cáo
10.3.1.2 Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản
Menu thực hiện
Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Báo cáo chi phí theo tiểu khoản/ Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản
Các bước thực hiện
1. Kích chuột chọn Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản
2. Màn hình xuất hiện, nhập thông tin cần lên số liệu báo cáo
3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
4. Nhấn phím ‘F7’ để in báo cáo
Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục
Fast Software Co., Ltd. X.8/17
Thông tin chi tiết
Chứng từ từ ngày Nhập ngày chứng từ bắt đầu báo cáo
Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo
Tài khoản Nhập tài khoản
Ghi nợ/có/* Chọn phát sinh bên nợ, bên có hoặc cả ps nợ và ps có
Mã khách Mã khách hàng
Chứng từ từ số Từ số chứng từ
Đến số Đến số chứng từ lên báo cáo
Tài khoản Nhập tài khoản (có thể bỏ trống để lọc lên tất cả các tài khoản)
Mã ĐVCS Chọn mã ĐVCS cần lên báo cáo
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu VND hoặc ngoại tệ
Mẫu báo cáo
Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục
Fast Software Co., Ltd. X.9/17
10.3.1.3 Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản
Menu thực hiện
Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Báo cáo chi phí theo tiểu khoản/ Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản
Các bước thực hiện
1. Kích chuột chọn Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản
2. Màn hình xuất hiện, nhập thông tin cần lên số liệu báo cáo
3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
4. Nhấn phím ‘F7’ để in báo cáo
Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục
Fast Software Co., Ltd. X.10/17
Thông tin chi tiết
Từ ngày Nhập ngày chứng từ cần lọc lên báo cáo
Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo
Tài khoản Nhập tài khoản (có thể bỏ trống để lọc lên tất cả các tài khoản)
Phát sinh Chọn phát sinh bên nợ hoặc bên có
Tk đối ứng Nhập tài khoản đối ứng
Tk không tính giảm trừ Nhập tài khoản không tính giảm trừ
Mã ĐVCS Mã ĐVCS lên báo cáo
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu báo cáo VND hoặc ngoại tệ
Mẫu báo cáo
Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục
Fast Software Co., Ltd. X.11/17
10.3.2 Báo cáo phí theo khoản mục
Các mẫu báo cáo phí theo khoản mục gồm có:
1. Bảng kê chứng từ
2. Bảng kê chứng từ theo khoản mục phí
3. Tổng hơp số phát sinh theo khoản mục phí
4. Tổng hơp số phát sinh theo khoản mục phí 2
5. Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí và tài khoản
10.3.2.1 Bảng kê chứng từ
Menu thực hiện
Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Bảng kê chứng từ
Các bước thực hiện
1. Kích chuột chọn Bảng kê chứng từ
2. Màn hình xuất hiện, nhập thông tin cần lên số liệu báo cáo
3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
4. Nhấn phím ‘F7’ để in báo cáo
Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục
Fast Software Co., Ltd. X.12/17
Thông tin chi tiết
Chứng từ từ ngày Nhập ngày chứng từ cần lọc lên báo cáo
Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo
Chứng từ từ số Từ số chứng từ
Đến số Đến số chứng từ lên báo cáo
Tài khoản Nhập tài khoản (có thể bỏ trống để lọc lên tất cả các tài khoản)
Ghi nợ/có/* Chọn phát sinh bên nợ, bên có hoặc cả ps nợ và ps có
Mã ĐVCS Chọn mã ĐVCS cần lên báo cáo
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu VND hoặc ngoại tệ
Mẫu báo cáo
Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục
Fast Software Co., Ltd. X.13/17
10.3.2.2 Bảng kê chứng từ theo khoản mục phí
Menu thực hiện
Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Bảng kê chứng từ theo khoản mục phí
Các bước thực hiện
1. Kích chuột chọn Bảng kê chứng từ theo khoản mục phí
2. Màn hình xuất hiện, nhập thông tin cần lên số liệu báo cáo
3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
4. Nhấn phím ‘F7’ để in báo cáo
Thông tin chi tiết
Chứng từ từ ngày Nhập ngày chứng từ cần lọc lên báo cáo
Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo
Mã phí Mã phí
Tài khoản Nhập tài khoản (có thể bỏ trống để lọc lên tất cả các tài khoản)
Ghi nợ/có/* Chọn phát sinh bên nợ, bên có hoặc cả ps nợ và ps có
Mã ĐVCS Chọn mã ĐVCS cần lên báo cáo
Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục
Fast Software Co., Ltd. X.14/17
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu VND hoặc ngoại tệ
Mẫu báo cáo
10.3.2.3 Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí
Menu thực hiện
Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí
Các bước thực hiện
1. Kích chuột chọn menu Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí
2. Màn hình xuất hiện, nhập thông tin cần lên số liệu báo cáo
3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
4. Nhấn phím ‘F7’ để in báo cáo
Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục
Fast Software Co., Ltd. X.15/17
Thông tin chi tiết
Từ ngày Ngày bắt đầu báo cáo
Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo
Tài khoản Nhập tài khoản (có thể bỏ trống để lọc lên tất cả các tài khoản)
Ghi nợ/có/ Chọn phát sinh bên nợ hoặc bên có
Tài khoản đối ứng Chọn ps tài khoản đối ứng
Tk không tính giảm trừ Mã tài khoản không tính giảm trừ
Mã ĐVCS Chọn mã ĐVCS cần lên báo cáo
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu VND hoặc ngoại tệ
Mẫu báo cáo
Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục
Fast Software Co., Ltd. X.16/17
10.4 Tiện ích
Tiện ích gồm các chức năng sau:
1. Xuất số liệu kế toán ra Excel
2. Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel
10.4.1 Xuất số liệu kế toán ra Excel
Menu thực hiện
Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Tiện ích/ Xuất số liệu kế toán ra Excel
Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục
Fast Software Co., Ltd. X.17/17
Chức năng
- Dùng xuất số liệu kế toán ra Excel
10.4.2 Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel
Menu thực hiện
Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Tiện ích/ Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel
Chức năng
- Sử dụng trong trường hợp lần đầu khi bắt đầu sử dụng chương trình có nhu cầu tự động chuyển các dữ liệu liên quan đến danh mục, số dư đầu kỳ từ tệp Excel vào chương trình.
Thông tin chi tiết
Dữ liệu cần chuyển Tên file cần chuyển
Tập tin Excel Chọn đường dẫn tập tin file Excel cần nhập số liệu vào, có thể nhấnvào nút […] (3 chấm) để chọn file
Tập tin mẫu Nhập đúng thông tin theo mẫu mà chương trình đã thể hiện nhấn vào nút mẫu để biết mẫu Excel của chứng từ đó. Lưu sao thư mục khác, nhập đầy đủ thông tin cần thiết, sau đó nhấn lưu và đóng file Excel lại.
Xem Để xem yêu cầu về cấu trúc tệp Excel chứa dữ liệu cần chép vào
chương trình thì kích nút “Xem” hoặc tham khảo tệp Excel mẫu
bằng cách kích nút “Mẫu”
Chép đè mã đã có Nếu NSD chọn giá trị 1, thì khi import file excel vào sẽ chép đè lên các danh mục và số dư đầu kỳ đã có
Bảng mã file excel Chọn sử dụng bảng mã font chữ Unicode hoặc TCVN3