إدارة الاقتصاد الكلي

والسياسة المالية

22427585فاكس: 22485152هاتف مباشر: 16بهىك -اندور الأرضي

4/2/2016 تاريخ الإصدار:

أداء وتىقعات تحهيم

خلال انعامة انمانية

انسنة من انثانث انربع

2015/2016 انمانية

والإدارات انىزارات)

انحكىمية

انحكىمية وانجهات

(انمهحقة

ذاد:ـإع

ةازث تذذئ ا –اغذ/ عا عى ة

شاخعج:

ةازث ا -اغذث/ فء عتذالله ادشا

ااجذش إداسث الالذصاد اى اغاعج - اغذ/ شـا سذ خسـ

غذشاس ةصذق امذ اذ -اغذ/ خاذ ةغا اسد

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

5 سليمتن همه : / البتح إعداد

المحتىيت

3.............................................................اخص اذفزي ............

اغج اثاث اشةع خلاي اسىج الإداساح صاساح اعاج ااج أداء

6.... ................................................................ 2015/2016 ااج

ااج اغج اثاث اشةع خلاي اسمج اسىج داح اعاج ااج أداء

2015/2016 ...................................................................... .....14

ااج غج اسىج الإداساح صاساح اعاج ااج أداء دلعاح

2015/2016 ........................................................................ ...18

ااج غج اسمجاسىج داح اعاج ااج أداء دلعاح

2015/2016............................................................................21

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

3 سليمتن همه : / البتح إعداد

الملخص التىفيذي:

لسةةةةىت ةةةةه ا الثالةةةة الربةةةة خةةةة لةةةةىتاواث وااداواث اليةى يةةةةت لأداء الماليةةةةت ال ا ةةةةت : أولا

:2015/2016الماليت

د.ن. ةاس 3سة 2015/2016غةج ااةج ة ا اثاةث اشةةع خةلاي ةغخ خةج الإةشاداح افعةج

دمغ إى:

o 2.7 .اس د.ن. إشاداح فطج

o 0.3 .اس د.ن. إشاداح غش فطج

ةةاس 3.3سة 2015/2016ااةج ةة اغةج اثاةث اشةةع خةلاي ةغةخ خةج اصةشفاح افعةةج

د.ن.

مةةةذاس عجةةة ازمةةةك لةةةذ 2015/2016اغةةةج ااةةةج ةةة اثاةةةثاشةةةةع ةةةةاءل عةةةى ةةةا دمةةةذ فةةة

اس د.ن. 0.3

% ةة 10الأخةةاي امادةةج صةةذقازذغةةاا اتةةخ اخةةاز ةاذضاةةاح اذةةج فةة زةةاي

0.6 ةةخ لةذ 2015/2016ااةج اغج اثاثاشةع خلاي ضاج ا عج إخا الإشاداح( ف

اس د.ن.

ةةةةه السةةةةىت الثالةةةة خةةةة الربةةةة المليقةةةةت اليةى يةةةةتلجهةةةةاث ل: أداء الماليةةةةت ال ا ةةةةت ثاويةةةةا

:2015/2016الماليت

د.ن. 8.8س 2015/2016 اغج ااج اثاثةغخ خج الإشاداح افعج خلاي اشةع

سةةةة 2015/2016ةةةة اغةةةةج ااةةةةج اثاةةةةثةغةةةةخ خةةةةج اصةةةةشفاح افعةةةةج خةةةةلاي اشةةةةةع

د.ن. 289.8

مةةةذاس عجةةة ا لةةةذ زمةةةك 2015/2016ةةة اغةةةج ااةةةج اثاةةةثةةةةاءل عةةةى ةةةا دمةةةذ فةةة اشةةةةع

. د.ن 281

:2015/2016لسىت الماليت ل للىتاواث وااداواث اليةى يت الماليت ال ا تأداء : تىق اث ثالثا

ةف ضع ثلاثج عةاساح أعةعاس إداسث الالذصاد اى اغاعج ااج فمذ دةاءل عى دلعاح

2015/2016اغةج ااةج اةج ذائح اضاج اعاج ةصاساح الإداساح اسىةج دشدتخ عا

عال ةأ لذ د أخز دىفج الإذاج ةع الاعذتاس. ضر ف ادذي أدا وا

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

4 سليمتن همه : / البتح إعداد

ذةةةائح اضاةةةج اعاةةةج ةةةصاساح الإداساح اسىةةةج فةةة اةةةج اغةةةج ااةةةج (: دلعةةةاح 1ي سلةةة خةةةذ

2015/2016

2015/2016 الماليتالسىت البيان

10.5 اس د.ن.( ىالأشس دغعجالإشاداح افطج افعج خلاي

$25 $23 $20 س ر البر يل

شةةس اذتمةةج ةة ثلاثةةجالإةةشاداح افطةةج اذلةةع دسصةةا خةةلاي

اس د.ن.( 2015/2016اغج ااج 0.9 1.1 1.3

11.8 11.6 11.4 إخا الإشاداح افطج اذلعج اس د.ن(

1.5 الإشاداح غش افطج اذلعج اس د.ن.(

13.3 13.1 12.9 ) لياو د.ك.(إجمالي اايراداث ال ا ت المتىق ت

18.3 المتىق ت ) لياو د.ك.( المصروفاث ال ا تإجمالي

- 5.1 - 5.2 - 5.4 تيادة اايراداث عه المصروفاث ) لياو د.ك.(

1.3 % إخا الإشاداح( اس د.ن.(10ازذاط الأخاي امادج

- 6.4 - 6.5 - 6.7 د.ك.(تيادة اايراداث عه المصروفاث والمخصصاث ) لياو

اصذس: إداسث الالذصاد اى اغاعج ااج

ةاس د.ن. فة إخةا الإةشاداح اذلعةج 1.5عى اعذتاس أ الإشاداح غش افطةج عةذتخ دمشتةال

اس د.ن. ةسغب ذع ععش ةش اف اغائذ. 13.3 – 12.9عذص ة

ةةةافذشاأ أ ةةا عةةذ إفالةة و خةةا اصةةشفاح ةة لتةة إداسث الالذصةةاد اىةة اغاعةةج ااةةج

اضاةج ةا عدةض ة اذلةع أ صةتر ةاس د.ن ف 18.3 عةتخ 2015/2016خلاي اغج ااج

10صةةذق الأخةةاي امادةةج خصصةةاح ةةاس د.ن. لتةة ازذغةةاا 5.1 –5.4ةةة % ةة إخةةا

الإشاداح(.

ةاس د.ن 6.4- 6.7 عدضال تخا ة 2015/2016ع عذذزةزا ذائح اضاج خلاي اغج ااج

إخا الإشاداح(. %10ةعذ ازذغاا اتخ اخاز ةاذضااح اذج صذق الأخاي امادج

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

5 سليمتن همه : / البتح إعداد

:2015/2016للسىت الماليت المليقت اليةى يتللجهاث : تىق اث أداء الماليت ال ا تواب ا

دةاح فمةذ دة دلةع ذةائح اضاةج اعاةج ةاءل عى دلعاح إداسث الالذصاد اى اغاعةج ااةج

.ضسج ف ادذي أدا اسىج اسمج

2015/2016 ااج اغج اج ف داح اسىج اسمج اعاج اضاج ذائح دلعاح(: 2 خذي

2015/2016السىت الماليت البيـــــــان

0.09 د.ك.( لياوإجمالي اايراداث المتىق ت )

1.4 د.ك.( لياو) المصروفاث المتىق تإجمالي

-1.3 د.ك.( لياوتيادة اايراداث عه المصروفاث )

اصذس: إداسث الالذصاد اى اغاعج ااج

إفالةةةةة أ ةةةةةا عةةةةةذةةةةةةافذشاأ .ةةةةةاس د.ن 0.09 عةةةةةذتخ دمشتةةةةةالعةةةةةى اعذتةةةةةاس أ الإةةةةةشاداح

خةةةةلاي اغةةةةج ااةةةةج ةةةة لتةةةة إداسث الالذصةةةةاد اىةةةة اغاعةةةةج ااةةةةج خةةةةا اصةةةةشفاح و

2015/2016اضاةةةةج خةةةةلاي اغةةةةج ااةةةةج ذةةةةائحةةةةاس د.ن فةةةة 1.4 عةةةةتخ 2015/2016

عةةةت ةةةذ دةةة ةةةزا اعدةةةض ةةة لتةةة ضاةةةج اةةةصاساح ةةةاس د.ن 1.3 تةةةخعدةةةضال عةةةذسمك

اصةةةةةةةشفاح اخذفةةةةةةةج اةةةةةةةذفعاح اذسةةةةةةةج –الاداساح اسىةةةةةةةج اتةةةةةةةاا اخةةةةةةةاظ

.اذفعاح اذسج اذاخج( – 2دعج

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

6 سليمتن همه : / البتح إعداد

الثالة الربة خة للةىتاواث وااداواث اليةى يةت أداء الماليت ال ا ةت تيليل

2015/2016 ه السىت الماليت

:اايراداث ال ا ت: أولا

ةةة اغةةةج ااةةةةج اثاةةةةثاشةةةةع خةةةلاي ةةة الإةةةشاداح امةةةةذسث %102دةةة دسصةةة ةةةا غةةةةتذ

فةةة ةةةاس د.ن. 3 ةةةةخ شةةةةعاعاةةةج ةةةشاداحالإ خةةةا و دةةة دمةةةذش أ ةةةا زةةةث 2015/2016

.اس د.ن 3.05س د دسص ز

اخفضةةةةخ الإةةةةشاداح زةةةةث%50زممةةةةخ اخةةةةا الإةةةةشاداح اعاةةةةج عةةةةذي ةةةة عةةةةاب غةةةةتذ

ماسةةةةج ةةةةةزاح افذةةةةشث ةةةة اغةةةةج 2015/2016افعةةةةج خةةةةلاي اشةةةةةع اثاةةةةث ةةةة اغةةةةج ااةةةةج

اتةةةةةاا الأي اةةةةةف اخةةةةةا عةةةةةد اغةةةةةتب فةةةةة رةةةةةه ذسمةةةةةك 2014/2015ااةةةةةج اغةةةةةاةمج

.عذي عاب اتاا الأوتش زث الأج اغتجاغاص( ازي عذتش

افعج الإشاداح امذسث 2014/2015 اغج ااج اثاث شةعالإشاداح افعج (:3خذي سل

امج ةا د.ن.( 2015/2016فظ افذشث اغج ااج

*الأسلا ةا الأزش دث إشاسث عاتج أ غب دسص أل امذساصذس: إداسث الالذصاد اى اغاعج ااج.

الإيراد انفعهي

الإيراد

انمقذر

)1(

الإيراد انفعهي )2(

فرق

الإيراد

انفعهي عه

انمقذر

)2-1(=

وطثح الإيراد

انفعهي إنى

انمقذر =

)2/1(

معذل ومى الإيراد انفعهي

نهطىح انمانيح

2016/2015 مقاروح

تانطىح انمانيح

2015/2014

%50-%6116.62992.33047.955.7102الإجمــانـــــي

%47-%5207.32689.42740.951.6102 انثاب الأول: انـىفط انخاو و انغاز

%88%0.897-13.225.724.9 انثاب انثاوي: انضرائة عهى صافي انذخم والأرتاح

%32-%1.771-6.05.84.1 انثاب انثانث: انضرائـة وانرضـىو عهى انممـتهكـــاخ

%23%1.71.52.10.6141 انثاب انراتع: انضرائة وانرضىو عهى انطهع وانخذماخ

انثاب انخامص: انضـرائـة وانرضــىو عهى انتجــارج

وانمعاملاخ انذونيح77.170.381.311.0116%5%

انـــخــــــذمـــــــــــــاخ %0%160.9138.5160.221.6116 انثاب انطادش: إيـــــــــــراداخ

%95-%9.079-650.343.434.4 انثاب انطاتع: الإيـــراداخ وانرضـــىو انمتىــــىعـــــح

انـــرأضــمــــــانيــــــــــح %128%17.71-0.0417.80.10 انثاب انثامه: الإيــــراداخ

انـثيـــــــــان

انرتع انثانث نهطىح انمانيح

2014/2015انرتع انثانث نهطىح انمانيح 2016/2015

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

7 سليمتن همه : / البتح إعداد

ةةةا غةةةتذ 2015/2016ةةة ضاةةةج اغةةةج ااةةةج اثاةةةثاشةةةةع دثةةة الإةةةشاداح افطةةةج خةةةلاي

( ثةةة اخةةةذاحإةةةشاداح دطاغةةةاةةة ةعةةةذ رةةةه اتةةةاا اعاةةةج % ةةة إخةةةا الإةةةشاداح 90

الأةةةج اغةةةتج (1ضةةةر اشةةةى سلةةة ةةة إخةةةا الإةةةشاداح اعاةةةج %5.25غةةةتج دعةةةادي

.اعاج لأةاا الإشاداح غتجل إى إخا الإشاداح

اعاج الإشاداحإخا (: الأج اغتج لأةاا الإشاداح افعج إى 1شى سل

إداسث الالذصاد اى اغاعج ااج.اصذس:

الإشاداح افطج - أ

ة دغةتش -أوذةةش اثاةث اشةةع خةلاي مةذسث الإشاداح افطةج ا % 102د دسص ا غتذ )

ةاس د.ن 2.68 خةغة افطةج الإةشاداح خةا وزث أ ا د دمذش 2015/2016اغج ااج

.اس د.ن 2.74س ف ز ةغخ إخا الإشاداح افطج افعج

أوذةةةش اثاةةثاشةةةع صةةادساح اةةف خةةلاي لإشاداح افطةةج ةةةا( ةةةا 4ضةةر ادةةذي سلةة-

( 2. أةا اشةى سلةة 2014/2015 اغةج ااةج اغةةاةمج 2015/2016( ة اغةج ااةةج دغةتش

( ة اغةج ااةج دغةتش -أوذةةش اثاةث اشةةع خةلاي أعةعاس اةف اشةشج ماسج ذطةس فضر

.2014/2015 اغج ااج اغاةمج 2015/2016

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

8 سليمتن همه : / البتح إعداد

ةةة اغةةةج ااةةةج اثاةةةثاشةةةةع الإةةةشاداح افطةةةج عةةةعش اةةةف صةةةادساح اةةةف خةةةلاي (:4خةةةذي سلةةة

2014/2015 اغج ااج اغاةمج 2015/2016

اتــا اغج اثاثاشةع

2014/2015ااج

اغج اثاثاشةع

2015/2016ااج عذي ا

الإشاداح افطج

اس د.ن(5.2 2.7 %48 -

ذع إذاج اىخ افط

ةش/( 2.8 2.7 %3.6 -

.(OPECاصذسث تذشي اذي ظج لإداسث ااج ذج عج شةعااصذس: دماسش اذاةعج

غج ااج (دغتش-أوذةش اثاثاشةع ششال خلاي أععاس اف دطس ماسج (: 2شى سل

2014/2015اغج ااج 2015/2016

(OPECاصذسث تذشي اذياصذس: ظج

ة اغةج فظ اشةةع ةة ماسةج % 47عذي عةاب غةتذ الإشاداح افطج خلاي زا اشةع زممخ

ةة اغةةج ااةةج اثاةةث شةةةع( الإةةشاداح افطةةج افعةةج 3سلةة ضةةر اشةةى .ااةةج اغةةاةمج

. 2015/2016 اغج ااج اثاث شةع الإشاداح افطج امذسث افعج 2014/2015

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

9 سليمتن همه : / البتح إعداد

ةةةة ج افعةةةة2015/2016افطةةةةج امةةةةذسث افعةةةةج ةةةة اغةةةةج ااةةةةج (: الإةةةةشاداح3شةةةةى سلةةةة

2014/2015اغج ااج

اصذس: إداسث الالذصاد اى اغاعج ااج.

الإشاداح غش افطج - ا

ةةة اغةةةج ااةةةةج اثاةةةةث% ةةة الإةةةشاداح امةةةةذسث خةةةلاي اشةةةةع 101دةةة دسصةةة ةةةا غةةةةتذ

د.ن. ةةة 302ةةةةخ شةةةةع زةةةث أ ةةةا دةةة دمةةةذش و خةةةا الإةةةشاداح اعاةةةج 2015/2016

.د.ن 307ف ز د دسص س

غةتج اةج ث اتاا الأوتةش ة زةث الأ اخذاحإشاداح : دطتاا اغا ادذش ةازوش ف ا

% إخا الإشاداح غش افطج.52زث عد

ةةة اغةةةج ااةةةج اثاةةةث شةةةةع( الإةةةشاداح غةةةش افطةةةج افعةةةج 5 4سلةةة ضةةةر اشةةةىلا

2015/2016 اغج ااةج اثاث شةع الإشاداح غش افطج امذسث افعج 2014/2015

عةى الأج اغتج ى ةاا أةاا الإشاداح غش افطج إى إخا الإةشاداح غةش افطةج

اذا.

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

01 سليمتن همه : / البتح إعداد

جافع 2015/2016 اغج ااج اثاث شةعافعج امذسث غش افطج (: الإشاداح 4شى سل

2014/2015اغج ااج

اصذس: إداسث الالذصاد اى اغاعج ااج.

الإشاداح غش افطج إخاافعج غش افطج الأج اغتج لإشاداحدصع (: 5شى سل

اصذس: إداسث الالذصاد اى اغاعج ااج.

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

00 سليمتن همه : / البتح إعداد

ة اغةج ااةج دغةتش -أوذةةش اثاةث اشةةع الإشاداح غةش افطةج خةلاي فا خص عذي )

ة اغةج ااةج اغةاةمج شةةع اماسذا ةالإشاداح غش افطةج افعةج خةلاي فةظ 2015/2016

زممخ الإشاداح غش افطج عةذي فمذ 2014/2015 . زمةك اتةاا اغةاةع %66.2عةادي عةاب ة

.%95 الإشاداح اشع اذعج( أوتش عذي عاب ةغتج

2014/2015ة اغةج ااةج اثاةث شةةع ( الإشاداح غش افطج افعةج 6ضر اشى سل

.2015/2016 اغج ااج اثاث شةعالإشاداح غش افطج امذسث افعج

2015/2016ة اغةج ااةج اثاةث اشةةع افعةج امةذسث خةلاي غةش افطةج (: الإةشاداح 6شى سل

2014/2015افعج اغج ااج

اغاعج ااج.اصذس: إداسث الالذصاد اى

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

05 سليمتن همه : / البتح إعداد

:ال ا ت : المصروفاثثاويا

ة دغةتش - أوذةةش اثاةث اشةةع خلاي % إخا اصشفاح امذسث 68د صشت ا غتذ )

زث 2015/2016اغج ااج د.ن ةاس 4.8 تةخ ةفذةشث اعاةج احصةشف د دمةذش إخةا ا

اس د.ن. 3.3 س جافعةغخ اصشفاح ةا

عةذا اتةاا ةاصشت امذس ف اصشت افع ماسج اخفاضالأةاا اصشفاح شذح خع

.اس د.ن 1.3 ماسا ا د دمذش تخالأي اشدتاح( زث د صشت

اصةةشفاح اعاةةج إخةةا زممةةخ ( ةة دغةةتش-أوذةةةش اثاةةثاشةةةع خةةلاي عةةاب عةةذي ةة

.%27 غتذ 2015/2016اغج ااج

اتااح اذعمةج ة خةا اصةشفاح اعاةج أةاةةا ةالإضةافج إةى غةتج (5ضر ادذي سل

ة شةةع اماسةجل ةةفظ 2015/2016غةج ااةج اثاةث اشةةع افع مذس عذي اصشت

.2014/2015اغج ااج

اصةشفاح امةذسث 2014/2015 ااةج ة اغةج اثاث شةع(: اصشفاح افعج 5 خذي سل

امج ةا د.ن.( 2015/2016 ااجافعج فظ افذشث اغج

إشاسث عاتج أ غب صشت أل امذس دث ةا الأزش الأسلا*. ااجاصذس: إداسث الالذصاد اى اغاعج

دغتش( – أوذةش اثاثاشةع أدا الأج اغتج صشفاح خلاي (7ضر اشى سل

.2015/2016اغج ااج

انمصروف انفعهيانمصروف انمقذر

)1(

انمصروف

انفعهي )2(

فرق

انمصروف

انفعهي مه

انمقذر =

)2-1(

وطثح

انمصروف

انفعهي إنى

انمقذر =

)2/1(

معذل ومى انمصروف

انفعهي نهطىح انمانيح

2016/2015 إنى

انطىح انمانيح

2015/2014

%27-%68 1536.1- 3256.6 4792.8 4455.8الإجمانـــــــــــي

%23%100 6.6 1353.3 1346.7 1102.9 انثاب الأول: انـــمـــــــــرتـــــثــــــــــــــــاخ

%88-%22 505.5- 145.2 650.7 1244.4 انثاب انثاوي: انمطـتهسماخ انطهعيح وانخذمــاخ

انثاب انثانث: وضـائـــم انىقــــم وانمعـــــذاخ

وانتــجهيــــــــساخ40.2 71.4 16.3 -55.1 23%-60%

انثاب انراتع: انمشاريع الإوشائيح وانصياوح

والاضتملاكاخ انعامح380.9 519.0 412.3 -106.7 79%8%

انثاب انخامص: انمصروفــاخ انمختهفــح

وانمذفىعــاخ انتحىيهيـــح1687.3 2204.9 1329.6 -875.4 60%-21%

انثيـــــــــــــان

انرتع انثانث نهطىح انمانيح

2015/2014انرتع انثانث نهطىح انمانيح 2016/2015

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

03 سليمتن همه : / البتح إعداد

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

04 سليمتن همه : / البتح إعداد

اعاج اصشفاح لإخاةاغتج (: الأج اغتج صشفاح افعج لأةاا اصشفاح7اشى سل

. ااجاصذس: إداسث الالذصاد اى اغاعج

2014/2015ةةة اغةةةج ااةةةج اثاةةةث شةةةةعاصةةةشفاح افعةةةج أدةةةا (8ضةةةر اشةةةى

.2015/2016 اغج ااج اثاث شةعاصشفاح امذسث افعج

2014/2015غج ااج افعج 2015/2016(: اصشفاح افعج امذسث غج ااج 8شى سل

اصذس: إداسث الالذصاد اى اغاعج ااج.

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

05 سليمتن همه : / البتح إعداد

ةه الثالة خة الربة للجهاث اليةى يةت المليقةت تيليل أداء الماليت ال ا ت

2015/2016السىت الماليت

أولا : اايراداث:

ةةةةة اغةةةةةج اثاةةةةةثةةةةة الإةةةةةشاداح امةةةةةذسث خةةةةةلاي اشةةةةةةع %53دةةةةة دسصةةةةة ةةةةةا غةةةةةتذ

خةةةةةةةلاي زةةةةةةةث أ ةةةةةةةا دةةةةةةة دمةةةةةةةذش و خةةةةةةةا الإةةةةةةةشاداح اعاةةةةةةةج 2015/2016ااةةةةةةةج

د.ن. 8.8د.ن. ف ز د دسص س 16.7ةخ اشةع

عةةةةة فمةةةةةذ زممةةةةةخ خةةةةةلاي اشةةةةةةع عةةةةةذلاح ةةةةة عةةةةةاتج ةةةةةةاا الإةةةةةشاداح عظةةةةة أ زممةةةةةخ

ةةةةة اغةةةةةج ااةةةةةج اثاةةةةةثاشةةةةةةع خةةةةةلاي %8اخةةةةةا الإةةةةةشاداح عةةةةةذي ةةةةة عةةةةةاب غةةةةةتذ

2014/2015ماسج ةزاح افذشث اغج ااج اغاةمج 2015/2016

اتاةةةةةةةاح اذعمةةةةةةةج ة خةةةةةةةا الإةةةةةةةشاداح اعاةةةةةةةج أةاةةةةةةةةا 6ضةةةةةةةر ادةةةةةةةذي سلةةةةةةة )

غةةةةةج ااةةةةةج اثاةةةةةثةالإضةةةةةافج إةةةةةى غةةةةةتج اذسصةةةةة افعةةةةة مةةةةةذس عةةةةةذي ةةةةة اشةةةةةةع

. 2014/2015ماسجل ةفظ اشةع اغج ااج 2015/2016

ااةةةةةج اغةةةةةج ةةةةة اثاةةةةةث شةةةةةةع افعةةةةةج الإةةةةةشاداح( 10 9 سلةةةةة اشةةةةةىلا ضةةةةةروةةةةةا

2015/2016 ااةةةةةج اغةةةةج ةةةةة اثاةةةةث شةةةةةع افعةةةةةج امةةةةذسث الإةةةةشاداح 2014/2015

.اذا عى الإشاداح إخا إى الإشاداح أةاا ةاا ى اغتج الأج

الإةشاداح امةذسث افعةج 2014/2015ة اغةج ااةج اثاةث (: الإشاداح افعج شةةع 6خذي سل

امج ةا د.ن.( 2015/2016شث اغج ااج فظ افذ

*الأسلا ةا الأزش دث إشاسث عاتج أ غب دسص أل امذساصذس: إداسث الالذصاد اى اغاعج ااج.

الإيراد انفعهيالإيراد انمقذر

)1(

الإيراد انفعهي

)2(

فرق الإيراد انفعهي

عه انمقذر =)2-1(

وطثح الإيراد

انفعهي إنى

انمقذر =

)2/1(

معذل ومى الإيراد انفعهي

مه انطىح انمانيح

2016/2015 مقاروح

تانطىح انمانيح

2015/2014

%8-%9.5616.688.777.953الإجمــانـــــي

انثاب انراتع: انضرائة وانرضىو

عهى انطهع وانخذماخ0.090.130.050.136%-51%

%20-%3.898.303.105.237 انثاب انطادش: إيـراداخ انخـذماخ

انثاب انطاتع: الإيراداخ وانرضىو

انمتىىعح5.588.255.622.668%1%

انـثيـــــــــان

انرتع انثانث نهطىح انمانيح 2016/2015انرتع انثانث نهطىح

انمانيح 2014/2015

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

06 سليمتن همه : / البتح إعداد

2015/2016 اغج ااج اثاث(: الإشاداح غش افطج افعج امذسث شةع 9شى سل

اصذس: إداسث الالذصاد اى اغاعج ااج.

(: دصع الأج اغتج لإشاداح غش افطج افعج إخا الإشاداح غش افطج10شى سل

اصذس: إداسث الالذصاد اى اغاعج ااج.

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

07 سليمتن همه : / البتح إعداد

ثاويا : المصروفاث:

ة دغةتش - أوذةةش اثاةث خلاي اشةةع % إخا اصشفاح امذسث 63د صشت ا غتذ )

زةةةةث دةةةة دمةةةةذش إخةةةةا اصةةةةشفاح اعاةةةةج ةةةةزاح افذةةةةشث ةتةةةةخ 2015/2016اغةةةةج ااةةةةج

د.ن. 289.8د.ن ةا ةغخ اصشفاح افعج س 460.7

امةذس ةشةى ماسةج ةاصةشت شذح خع أةاا اصشفاح اخفاضةال فة اصةشت افعة

ة فم %31زث ةغخ غتج اصشت (عائ ام اعذاح اذدضاح اثاثخاز ف اتاا

اصشت امذس زه اتاا.

عةذي ة عة فمةذ زممةخ إخةا اصةشفاح عاباصشفاح عذي أةاا عظزممخ

( ة اغةج ااةج دغتش-أوذةش اثاثخلاي اشةع زث اخفضخ اصشفاح %11عاب غتذ

.2014/2015فظ اشةع اغج ااج اغاةمج ة عذ ماسذا ةاصشفاح افعج 2015/2016

اتاةةةاح اذعمةةةج ة خةةةا اصةةةشفاح أةاةةةةا ةالإضةةةافج إةةةى غةةةتج (7ضةةةر ادةةةذي سلةةة

ماسةةةجل ةةةةفظ 2015/2016غةةةج ااةةةج اثاةةةثاصةةةشت افعةةة مةةةذس عةةةذي ةةة اشةةةةع

.2014/2015اشةع اغج ااج

اصةشفاح امةذسث 2014/2015ة اغةج ااةج اثاث(: اصشفاح افعج شةع 7خذي سل

امج ةا د.ن.( 2015/2016فذشث اغج ااج افعج فظ ا

انمصروف انفعهيانمصروف

انمقذر )1(

انمصروف

انفعهي )2(

فرق

انمصروف

انفعهي مه

انمقذر =

)2-1(

وطثح

انمصروف

انفعهي إنى

انمقذر =

)2/1(

معذل ومى انمصروف

انفعهي نهطىح انمانيح

2015/2014 إنى

انطىح انمانيح

2014/2013

%11-%63 170.9- 289.8 460.7 324.6الإجمانـــــــــــي

%7-%50 97.1- 98.3 195.4 105.4 انثاب الأول: انـــمـــــــــرتـــــثــــــــــــــــاخ

%1%74 10.3- 30.0 40.3 29.8 انثاب انثاوي: انمطـتهسماخ انطهعيح وانخذمــاخ

انثاب انثانث: وضـائـــم انىقــــم وانمعـــــذاخ

وانتــجهيــــــــساخ6.2 7.1 2.2 -5.0 31%-65%

انثاب انراتع: انمشاريع الإوشائيح وانصياوح

والاضتملاكاخ انعامح76.1 101.1 67.9 -33.2 67%-11%

انثاب انخامص: انمصروفــاخ انمختهفــح وانمذفىعــاخ

انتحىيهيـــح107.1 116.8 91.5 -25.3 78%-15%

انثيـــــــــــــان

انرتع انثانث مه انطىح انمانيح 2016/2015انرتع انثانث نهطىح انمانيح

2015/2014

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

08 سليمتن همه : / البتح إعداد

*الأسلا ةا الأزش دث إشاسث عاتج أ غب صشت أل امذساصذس: إداسث الالذصاد اى اغاعج ااج.

ة (دغةتش – أوذةش اثاثالأج اغتج صشفاح خلاي اشةع ( أدا11 ضر اشى سل

.2015/2016اغج ااج

ةاغتج لإخا اصشفاح (: الأج اغتج صشفاح افعج لأةاا اصشفاح 11اشى سل

جعاا

اصذس: إداسث الالذصاد اى اغاعج ااج.

2014/2015ةةة اغةةةج ااةةةج اثاةةةث( أدةةةا اصةةةشفاح افعةةةج شةةةةع 12ضةةةر اشةةةى

.2015/2016 اغج ااج اثاثاصشفاح امذسث افعج شةع

2014/2015افعج غج ااج 2015/2016(: اصشفاح افعج امذسث غج ااج 12شى سل

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

09 سليمتن همه : / البتح إعداد

اصذس: إداسث الالذصاد اى اغاعج ااج.

للةةةةةةةةةةىتاواث وااداواث اليةى يةةةةةةةةةةت أداء الماليةةةةةةةةةةت ال ا ةةةةةةةةةةت تىق ةةةةةةةةةةاث

2015/2016لسىت الماليت ل

أولا : المي اويت ال ا ت للىتاواث وااداواث اليةى يت:

لالذصاد اى اغاعج ااجةاءل عى دلعاح إداسث ا ضةع ثلاثةج عةاساح أعةعاس ةف فمذ دة

اغةج اةج اج صاساح الإداساح اسىةج ذائح اضاج اع دشدتخ عااذتمج اثلاثجلأشش

.ةع الاعذتاس خز دىفج الإذاجعال ةأ لذ د أ ف ادذي أدا ضروا 2015/2016ااج

2015/2016اضاج اعاج صاساح الإداساح اسىج ف اج اغج ااج ذائح (: دلعاح 8خذي

2015/2016 السىت الماليت البيان

10.5 اس د.ن.( ىالأشس دغعجالإشاداح افطج افعج خلاي

$25 $23 $20 س ر البر يل

شةةس اذتمةةج ةة ثلاثةةجالإةةشاداح افطةةج اذلةةع دسصةةا خةةلاي

اس د.ن.( 2015/2016اغج ااج 0.9 1.1 1.3

11.8 11.6 11.4 إخا الإشاداح افطج اذلعج اس د.ن(

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

51 سليمتن همه : / البتح إعداد

1.5 الإشاداح غش افطج اذلعج اس د.ن.(

13.3 13.1 12.9 إجمالي اايراداث ال ا ت المتىق ت ) لياو د.ك.(

18.3 المتىق ت ) لياو د.ك.( المصروفاث ال ا تإجمالي

- 5.1 - 5.2 - 5.4 تيادة اايراداث عه المصروفاث ) لياو د.ك.(

1.3 % إخا الإشاداح( اس د.ن.(10ازذاط الأخاي امادج

- 6.4 - 6.5 - 6.7 تيادة اايراداث عه المصروفاث والمخصصاث ) لياو د.ك.(

إداسث الالذصاد اى اغاعج ااجاصذس:

اماد عى آج دلع الإشاداح اصشفاح. ادضئعذطشق اذمشش ف

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

50 سليمتن همه : / البتح إعداد

ثاويا: اايراداث ال ا ت:

اىةة اغاعةةج ااةةج أ دذةةشاذ إخةةا الإةةشاداح اعاةةج غةةج ااةةج إداسث الالذصةةاددلعةةخ

-11.4ا ة الإشاداح افطج عذتخ زث أ إخا اس د.ن 13.3-12.9ة ا 2015/2016

تخ عةذ اذلعةج إخا الإةشاداح غةش افطةج 2015/2016اس د.ن. خلاي اغج ااج 11.8

خلاي اغج ااج رادا. .اس د.ن 1.5

الإشاداح افطج: - أ

ظةةج اةةذي اصةةذسث ةةف عةةى اتاةةاح اشةةشج اصةةادسث ةة اعةةذادالOPEC ةاةةاح ةةةه )

اىخ اشوضي د اذص إى ا :

o اذغعج شس ةش / خلاي 2.719 اىخ اف ةخ ذع إذاج

.2015/2016 اغج ااج ىالأ

o خلاي د.ن. 0.3025ةخ ذع ععش صشت اذاس اىذ ماة اذلاس الأشى

.2015/2016 اغج ااج ىالأاذغعج شس

فمةذ دة زذى اج اغةج ااةج وا ضر أعلا ععش اصشتالاذاج وج اعذشاس ةافذشاأ

آخةز ةعة الاعذتةاس دىفةج ةةاءل عةى الأعةعاس اضةسج فة ادةذي أدةا افطجدلع الإشاداح

الإذاج(.

الإشاداح افطج اذشدتج عا عاساح ذع أععاس اف (: 9 خذي

$25 $23 $20 س ر البر يل

11.8 11.6 11.4 الإشاداح افطج اس د.ن.(

الإشاداح غش افطج: - ا

اخةذلات اعاة اذة دةعثش عةى ذدةج الإةشاداح غةش افطةج عةا وةا فة اغةاح ااةج ةغتب

اغاةمج زث د دأخ تاخ اذعضاح ع اعذا اعشال اتاا اغاةع: إشاداح سع ذعةج/

أضةشاس : إةشاداح سعة/ اتةذ اغةاةع: دعضةاح/ اةب اغةاةع: دعضةاح عة الأىادعج

أ إخةا اخفةا ة اذلةع فمةذ دة 2016/2017ااةج امادةج ذىاح( زذى اشةع اشاةع اغةج

1.5عة اغةاح ااةج اغةاةمج صةتر 2015/2016اج اغج ااج الإشاداح غش افطج ف

اس د.ن.

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

55 سليمتن همه : / البتح إعداد

ثالثا : المصروفاث ال ا ت:

اصةشفاح إخةا د اذصة إةى أ إداسث الالذصاد اى اغاعج ااجةاءل عى ظا دلعاح

لا ةأ اه غذسماح ذ دفعا خلاي اس د.ن 18.3تخ عذ 2015/2016اغج ااج خلاي ع

ةة د.ن. 509زذةةى داسخةة صةةار صاسث اىشةةةاء اةةاء دعةةادي 2015/2016اغةةج ااةةج

د.ن. 633اععغج اعاج ذأاح الاخذاعج دعادي

ةا خةص فاا عا د دمذش ةما سة اضاةج اةا ةالأ عظ صشفاحزث ذلع اخفاأ

فمةذ دة اذتةع اتاا اخةاظ اصةشفاح اخذفةج اةذفعاح اذسةج( اتاا الأي اشدتاح(

ةما سة اضاج. اخ امذسثات ذحاعذ ةاذا دمذش ةاماق ا د خ دفاةت

ىةةة ةةةةاا صةةةشفاح اةةةصاساح الإداساح اسىةةةج دلعةةةاح ذةةةائح( 10 ي سلةةة ادةةةذضةةةر

.يزذعى

2015/2016 ااج اغج اج ف اصشفاح دلعاح(: 10 خذي

اصذس: إداسث الالذصاد اى اغاعج ااج

8157.99642.010574.49180.018344.9إجماني انمصروفاخ )مهيىن د.ك(

%49.4%51.0%42.3الىسبة مه إجمالي السىة المالية

2286.72520.42585.92805.45386.9الباب الأول: المرتبـات )مليىن د.ك(

%48.8%50.0%47.3الىسبة مه إجمالي السىة المالية

الباب الثاوي: المسـتلزمات السلعية والخذمات

)مليىن د.ك(1617.41417.11884.9934.11859.0

%62.3%44.0%44.4الىسبة مه إجمالي السىة المالية

الباب الثالث: وسـائل الىقل والمعـذات

والتجهيزات )مليىن د.ك(54.438.162.674.2224.9

%31.7%18.2%34.3الىسبة مه إجمالي السىة المالية

الباب الرابع: المشاريع الإوشائية والصياوة

والاستملاكات العامة )مليىن د.ك(659.0648.8836.5908.12054.3

%50.3%42.4%39.9الىسبة مه إجمالي السىة المالية

الباب الخامس: المصروفات المختلفة

والمذفىعات التحىيلية )مليىن د.ك(3540.55017.55204.64458.28819.8

%46.4%56.3%39.2الىسبة مه إجمالي السىة المالية

2016/2015

انتطعح

شهىر

الأونى

انتىقعاخ

الإجمانيح

انثيـــــــان

انتطعح شهىر

الأونى مه انطىح

انمانيح

2013/2012

انتطعح شهىر

الأونى مه انطىح

انمانيح

2014/2013

انتطعح شهىر

الأونى مه انطىح

انمانيح

2015/2014

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

53 سليمتن همه : / البتح إعداد

للسةةةةةةىت للجهةةةةةةاث اليةى يةةةةةةت المليقةةةةةةت تىق ةةةةةةاث أداء الماليةةةةةةت ال ا ةةةةةةت

2015/2016الماليت

دةاح فمةذ دة دلةع ذةائح اضاةج اعاةج ةاءل عى دلعاح إداسث الالذصاد اى اغاعةج ااةج

.ضسج ف ادذي أدا اسىج اسمج

2015/2016 ااج اغج اج ف داح اسىج اسمج اعاج اضاج ذائح دلعاح(: 15 خذي

الالذصاد اى اغاعج ااجاصذس: إداسث

انتطعح

شهىر الأونى

انتىقعاخ

الإجمانيح

36.323.325.791.2إجماني الإيراداخ )مهيىن د.ك.(

%28.2%65.1الىسبة مه إجمالي السىة المالية

948.5905.5799.11413.2إجماني انمصروفاخ ) مهيىن د.ك.(

478.8420.2366.9608.3الباب الأول: المرتبـات ) مليىن د.ك.(

%56.1%64.5الىسبة مه إجمالي السىة المالية

الباب الثاوي: المسـتلزمات السلعية والخذمــات

) مليىن د.ك.(76.572.268.6137.0

%47.6%52.5الىسبة مه إجمالي السىة المالية

الباب الثالث: وسـائل الىقل والمعـذات

والتجهيزات ) مليىن د.ك.(4.69.14.414.9

%31.3%27.8الىسبة مه إجمالي السىة المالية

الباب الرابع: المشاريع الإوشائية والصياوة

والاستملاكات العامة ) مليىن د.ك.(124.4151.0119.7259.7

%46.6%45.6الىسبة مه إجمالي السىة المالية

الباب الخامس: المصروفات المختلفة

والمذفىعات التحىيلية ) مليىن د.ك.(264.4253.0239.5393.2

%60.9%61.0الىسبة مه إجمالي السىة المالية

1322.1-زيادج الايراداخ عه انمصروفاخ ) مهيىن د.ك.(

انثيان

انتطعح شهىر

الأونى مه

انطىح انمانيح

2014/2013

انتطعح شهىر

الأونى مه

انطىح انمانيح

2015/2014

انطىح انمانيح

2016/2015

الملحقا لجهات الحوىةيا )للاىاااا واددااا الحوىةيا و وا 5105/5106ةاه النا المتليا الثتلا أداء المتليا العتةا لاال ال ا وتىقعات تحليل

54 سليمتن همه : / البتح إعداد

ةةع إخةةا الإةةشاداح 2014/2015اغةةج ااةةج اذغةةعج شةةس الأةةى ةةعةةذ ماسةةج الإةةشاداح

ةةافذشاأ ثتةاح دةه % 28.2 ف ا دذ أا شةىخ ةاذعة ةا غةتذ اغجاغج اسصج ذه

خ لةذ ةغةة 2015/2016ة اغةج ااةج اذغةعج شةس الأةى اغةتج زةث أ إخةا الإةشاداح

فةة اةةج اغةةج ااةةج اساةةج دةةه الإةةشاداحةة د.ن ف ةة ةة اذلةةع أ دصةة إخةةا 25.7

د.ن. 91تخ 2015/2016

ا ذة ضاةج اغة اذغةعج شةس الأةى خةلاي زةذ و ةةاا عةى عذ ماسج صشفاح ةاذ

افذشاأ ثتاح اعاة اةعثشث عةى ة الاعذتاس ع أخز ذعطادا ةع و ةااة خا ذاغاةم

اصةشفاح خةةلاي صة إخةا دلةع اخفةاأ خةع أةةاا اصةشفاح ةةاا وة ذةائح إخةا

.د.ن اس 1.4تخ 2015/2016اغج ااج