extended planning
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Customer Briefing
Milano, 24 Febbraio 2011
Extended Planning
Edoardo Bacchini, EPM Principal Sales Consultant
Modellare le opzionistrategiche
Selezionare le strategie
Impostare i target
Strategic planAnnual
budget / plan
Evaluate Revenues, COGS /
Evaluate workforce and
capital
Monthly / rolling forecast
Evaluate ‘true’ profitability
Pianificazione Estesa:
Maggiore copertura di processo
Includere i dati didettaglio per i ricavi, i costi e i margini
Creare i forecast basati sugliscostamenti
Riversare itarget nel piano annuale
Lanciare ilprocesso dibudget
Valutare la performance e aggiornare ilpiano strategicoper riflettere gliandamentieffettivi
Valorizzare i livelli diinvestimento e la forza lavoronecessari al raggiungimentodegli obiettivi
budget / plan COGS / Margins
capital forecastprofitability
Pianificazione Estesa:
Maggiore estensione nell’organizzazione
Pianificazione Estesa:
Maggiore ricchezza di dettagli
Tipologie di ricavo, Product Mix, Market Trends, Resi ,…Revenue
P&L
COGS
Gross Margin
Materie prime, Costi diretti, Costi di trasporto,,.
Driver per un piano efficace
Gross Margin
Salary & Comp
Depreciation
….
New Hires, Incrementi di merito e di contratto, livelli…
Assets esistenti, Assets da acquisire, Ammortamenti…
Operating Expenses
Sales & Marketing
….
Indirect costs Costo delle attività di supporto, Shared sevices …
La soluzione Oracle La soluzione Oracle
Oracle Hyperion Enterprise Planning Solution
Componenti funzionali
InvestimentiRisorse UmanePiano
strategico
Modellazione & Simulazione
Ricavi costi e margini, flussidi cassa e posizioni
Analisiredditività
EconomicoFinanziario Operativo
posizionifinanziarie
Planning, Budgeting & Forecasting
Oracle Hyperion Enterprise Planning Solution
Componenti funzionali
InvestimentiRisorse UmanePiano
strategico
Modellazione & Simulazione
Ricavi costi e margini, flussidi cassa e posizioni
Analisiredditività
EconomicoFinanziario Operativo
posizionifinanziarie
Planning, Budgeting & Forecasting
Ridurre la diffusione di modelli
“frammentati”
• Fogli elettronici “complessi”
• Limitata integrita’ dei dati
• Simulazioni “attendibili” e rapide
Banks InvestorsAcquisitionsDivestitures
• Impatti patrimoniali e finanziari su simulazioni di dati economici
…L’IMPERATIVO E’ SIMULARE!
Treasury
Board of Directors
Senior Management
Long-Term PlanningCorporate
Development
Piano a lungo termine, sviluppo industriale e
finanza strategica integrati
• Modelli di analisi integrati
• Ricalcolo shareholder value
• Scenari illimitati
• Aggregare differenticombinazioni
• Valutare progetti strategici• Valutare progetti strategici
• Simulare gli effetti di M&A
• Debt Scheduling
• Gestione della struttura del capitale
Logica applicativa economico-finanziaria
Quantificare il rischio
TradizionaleScenari Puntuali
AvanzatoVariazioni continue
Applicazione della simulazione Monte Carlo
per misurare gli effetti dell’incertezza
• Assegnare la distribuzione diprobabilità alle assunzioni
• Lanciare migliaia di simulazioni
• Analizzare la gamma dei risultati e la loreo probabilità
• Valutare la sensitività del modello
Oracle Hyperion Enterprise Planning Solution
Componenti funzionali
InvestimentiRisorse UmanePiano
strategico
Modellazione & Simulazione
Ricavi costi e margini, flussidi cassa e posizioni
Analisiredditività
EconomicoFinanziario Operativo
posizionifinanziarie
Planning, Budgeting & Forecasting
Automatizzare la pianificazione e il controllo
• Centralizzazione del dato
• Facilità di accesso
• Allineamento
• Workflow di budget• Workflow di budget
Linee di sviluppo
• End User Experience– Data entry form, validation
• Workflow– Percorso di approvazione predefinito e associabile a piu’ diuna dimensioneuna dimensione
• Integrazione Office– Completa parità funzionale
Revenues
Cost of Sales---------------------------------------------
Gross Margin
Operating ExpensesR&D
SG&A
– Mix prodotto, cliente, canale
– Promozioni– Costi delle materie
Analizzare costi e ricavi di dettaglio per una
migliore proiezione del margine
SG&A
Other---------------------------------------------
Operating Margin
– Costi delle materieprime
– Operations
Connessione tra Finance e OperationsDisallineamento tra piani operativi e piani economici
Financial Planning– Financial plans do not reflect
operational realities
– Revenue forecast is unreliable as it not adjusted to reflect operating forecast
– Strategic financial plans lack bottom up validation
Sales and Operations Planning– Operating plan not directly aligned to
financial targets
– Impact of demand and supply changes not visible to finance
– Operating plan has little top-down validation and decisions made without considering financial impact– Financial planning uses discrete periods
and looks backwards
considering financial impact
– Operating plan is continuous and forward looking
Connect Finance and OperationsSoluzione: Integrated business planning grazie all’integrazione
Performance
Management
Strategic
Network
Optimization
Sales and Operations Planning
Financials Targets
Sales Forecast
• Replace manual, intermittent, and disconnected process with a continuous, interactive, holistic Integrated Business Planning process
• Inject operational reality into Financial Plans and ensure financial viewpoint is embedded in the Operational planning process; top-down $’s to bottom-up units synchronization
• What-if simulation to examine alternative scenarios and evaluate financial impact of decisions
• Out-of-the-box integration
Supply
Chain Planning
Inventory
Optimization
Demand
Management
Optimization
Integrated Business PlanningUna proposta per una nuova frontiera del Sales&Operational Planning
• Long Term Planning• Corporate Development• Treasury Management• Value Management
Hyperion Strategic Finance
• Long Term Planning• Corporate Development• Treasury Management• Value Management
Hyperion Strategic Finance
Hyperion Planning ModulesHyperion Planning Modules
• Financial Planning
Hyperion Planning
• Financial Planning
Hyperion Planning
• Demand and Supply
Demantra Real-Time Sales & Operations Planning
• Demand and Supply
Demantra Real -Time Sales & Operations Planning
• S&OP What-if Analysis • Supply Chain Network Optimization
• Contingency and Scenario Planning
Strategic Network Optimization
• S&OP What-if Analysis • Supply Chain Network Optimization
• Contingency and Scenario Planning
Strategic Network Optimization
Demantra Demand Management
Demantra Demand Management
Oracle Enterprise Performance Management Oracle Value Chain Planning
Cross Functional Plan Visibility
Financials SCMHuman Resources CRM Manufacturing
• Workforce Planning• Capital Expense Planning• Revenue Planning
• Workforce Planning• Capital Expense Planning• Revenue Planning
• Cost Allocations• Product & Cust. Profitability• Multi stage allocations
Hyperion Profitability Management
• Cost Allocations• Product & Cust. Profitability• Multi stage allocations
Hyperion Profitability and Cost Management
• Financial Planning• Annual Budgeting• Periodic Forecasting• Variance Management
• Financial Planning• Annual Budgeting• Periodic Forecasting• Variance Management
• Demand and Supply Balance
• Consensus Planning • Monitor Operations Performance
• S&OP “Hub”
• Demand and Supply Balance
• Consensus Planning • Monitor Operations Performance
• S&OP “Hub”
• Demand Sensing • Statistical Forecasting & Demand Modeling
• Demand Planning
• Demand Sensing • Statistical Forecasting & Demand Modeling
• Demand Planning
• Supply Planning • Production and Distribution Planning
• Constraint-Based Planning
Advanced Supply Chain Planning
• Supply Planning • Production and Distribution Planning
• Constraint-Based Planning
Tactical Supply Chain Planning
Integrated Business PlanningAllineamento dei piani su piattaforma Oracle
Ricavi sotto le aspettative
Pubblico il nuovo piano ricavi, i costi della
promozione e il COGS aggiornato su Planning
Verifico i vincolinella supply chain
Pubblicazione del Financial Plan su
Demantra
Simulazione di unapromozione per
incrementare i ricavi
Annual Plan, $Annual Plan, $
Financial Forecast, $Financial Forecast, $
Budget, $Budget, $
Annual Plan, $
Financial Forecast, $
Budget, $
Integrazione Demantra/Hyperion Planning
Consensus PlanConsensus Plan
UnitsUnits
PromotionsPromotions
Consensus Plan
Units
Promotions
Oracle Hyperion Enterprise Planning Solution
Componenti funzionali
InvestimentiRisorse UmanePiano
strategico
Modellazione & Simulazione
Ricavi costi e margini, flussidi cassa e posizioni
Analisiredditività
EconomicoFinanziario Operativo
posizionifinanziarie
Planning, Budgeting & Forecasting
Garantire adeguate risorse
Financial Plan
Workforce PlanCapital Asset Plan
Detailed Headcount, Staff Expenses, Salary &
Compensation
Detailed Depreciation, Asset Purchase/Sell, Asset Expenses
Capital Asset Planning
• Piano dei conti dedicato
• Dimensioni specializzate
• Numerose data entry form preconfigurate
• Menu, business rules
• Estensibile e • Estensibile e personalizzabile
Workforce Planning
• Piano dei conti dedicato
• Dimensioni specializzate
• Numerose data entry form preconfigurate
• Menu, business rules.
• Estensibile e personalizzabile
Oracle Hyperion Enterprise Planning Solution
Componenti funzionali
InvestimentiRisorse UmanePiano
strategico
Modellazione & Simulazione
Ricavi costi e margini, flussidi cassa e posizioni
Analisiredditività
EconomicoFinanziario Operativo
posizionifinanziarie
Planning, Budgeting & Forecasting
Supportare ogni tipo di costificazione per i
differenti oggetti di costo
Cost, Revenue and Cost and Profitability
Cost and Revenue Allocation
Cost and Profitability
Qual’è l’impatto sui centri di costo? Perchè un canale è profittevole?
Cost, Revenue and Profitability Analytics
Cost and Profitability Reporting
Cost and Revenue Allocation
Calculations
AllocatePerformance Improvement
Cost and Profitability Simulation
Analyze
Cosa si può fare per migliorare?
Qual’è la il totale dei costi indiretti?
Oracle Hyperion Profitability & Cost Management
“Next level of insight” per l’Ottimizzazione dei Costi
Oracle Hyperion P&C Management è:• Una Soluzione di Profitability User-Driven
• Dimensione Misure Pre-built
• Supporto a diverse Metodologie di Cost Allocation
• Funzionalità di Validazione del Modello
• Tracciabilità grafica ed interattiva dei Costi
• Un Motore di Allocazione• Un Motore di Allocazione
• Un Motore di Reporting e Analisi
• Un Motore per la Modellazione di Scenari
Quali problematiche indirizziamo con
HPCM
• Soluzioni frammentate ed incomplete
• “Black Box”, scarsa trasparenza dei modelli e scarsa comprensione della composizione dei costi
• Scarsa flessibilità dei modelli• Scenari alternativi• Scenari alternativi
• Simulazioni what-if
• Variazione nel tempo delle modalità di allocazione
• Rapporto “contrastato” tra Business ed IT
• Alti costi di manutenzione ed evoluzione
Architettura HPCM
Calculation
Cube
Deploy
dimensions
Modello Profitability & Cost Management
Block storage outline
Calc scripts
Transfer data
Maintain
Model design
Workspace
EPM ArchitectModel definition:
• Stages
• Drivers
• AssignmentsReporting
Cube
Aggregate storageoutline
Reporting and Analysis tools:
• Financial Reporting
• Web Analysis
• Smart View
• OBIEE
Transfer data
29
Tracciabilità delle allocazioni
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Benefici della pianificazione estesa
Impostare le strategie per raggiungere gli obiettivi dilungo periodo e guidare la costruzione del budget verso questi target
Creare il budget utilizzandoun processo collaborativo e basato sul consenso, per unareale condivisione dei piani
Pianificazione
Migliorare l’accuratezzadella pianificazioneincorporando il corretto livellodi dettaglio
Stringere il cerchio tra analisidella performance e pianificazione per innescareun processo dimiglioramento continuo
PianificazioneTradizionale
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