expunere de motive încheiere a exerciţiului … proiecte...În baza art. 91 aliniat (3) litera a)...
TRANSCRIPT
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
Nr. 19238 din 09.10.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
încheiere a exerciţiului bugetar la 30 septembrie 2017
Potrivit Legii nr.82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
instituţiile publice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară precum și să întocmească
situaţii financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Legea nr.273/2006 – legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare prevede
la art.49 alin. (12): ”În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie,
pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre
analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu
excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu
gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea
exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie
mai mare decât zero.”
Potrivit art.91, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale republicată,
consiliul judeţean îndeplineşte „atribuţii privind dezvoltarea economico – socială a judeţului”, iar alin.3, lit.a)
se precizează faptul că în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1), lit.b) consiliul judeţean aprobă, la
propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contul de încheiere a exercițiului bugetar.
Necesitatea şi oportunitatea proiectului de hotărâre supus spre aprobare reiese din respectarea
prevederilor legislative menţionate anterior, respectiv a art.49, alin.(12) al Legii nr.273/2006 2006 – legea
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Raportat la cele mai sus prezentate,
În temeiul art.97 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 30 septembrie 2017
PREŞEDINTE, PÁSZTOR SÁNDOR
1
JUDEŢUL BIHOR SE APROBĂ,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR VICEPREŞEDINTE,
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ BODEA TRAIAN
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
Nr. 19239 din 09.10.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere
a exerciţiului bugetar la 30 septembrie 2017
Având în vedere Expunerea de motive nr. 19238 din 09.10.2017 a Președintelui
Consiliului Județean Bihor privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului
bugetar la 30 septembrie 2017,
În baza art. 91 aliniat (3) litera a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală-republicată, ,,consiliul judeţean, aprobă la propunerea preşedintelui
consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare
a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar”.
Termenul pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar este
prevăzut în Legea nr.273/2016 privind Finanţele publice locale, art.49 aliniat (12): “În
lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie,
pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta
în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia
bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe
şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a
veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi
a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”
Necesitatea şi oportunitatea proiectului de hotărâre propus spre aprobare reiese
din respectarea prevederilor legislative menţionate anterior, respectiv a art.49, alin.(12)
al Legii nr.273/2006 2006 – legea finanţelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
Bugetul propriu al Judeţului Bihor pe anul 2017 s-a aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bihor nr. 48/2017, în baza Legii nr.6/2017 – Legea bugetului de
stat pe anul 2017, fiind modificat prin: Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Bihor nr.322/18.05.2017, Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 117/29.06.2017,
Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 190/27.07.2017 și prin Hotărârea Consiliului
Județean Bihor nr. 192/29.08.2017.
2
Veniturile totale cuprinzând cele două secţiuni: de funcţionare, respectiv de
dezvoltare prevăzute în buget până la 30.09.2017 au fost realizate după cum urmează:
DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI
BUGET
30.09.2017
REALIZARI
30.09.2017
PROCENT
REALIZAT
%
1 2 3 4
TOTAL VENITURI ( SF + SD ) 369.352.330 330.335.439 89,44
Total venituri proprii, din care: 120.741.470 113.727.172 94,19
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 117.227.070 85.939.392 73,31
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 111.921.000 111.921.000 100,00
-sume defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului
80.296.000
80.296.000
100,00
-sume defalcate din TVA pentru drumuri 10.047.000 10.047.000 100,00
-sume defalcate din TVA pentru echilibrare
bugete locale
21.578.000
21.578.000
100,00
Subvenţii primite de la bugetul de stat 107.778.060 83.177.968 77,18
Subventii pentru unitati medico-sociale 3.759.000 2.451.700 65,22
Subventii pentru finanțarea drepturilor
persersoanelor cu handicap
76.818.000 61.231.896 79,71
Subventii pentru finanțarea programului national
de dezvoltare locală
17.000.000 11.303.034 66,49
Subventii de la buget stat catre bugetele locale
necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
171.060 171.058 100,00
Subventii de la buget stat catre bugetele locale
necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din
fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare, aferente perioadei de programare
2014-2020
10.030.000 8.020.280 79,96
Sume primite de la Uniunea Europeană 28.911.800 21.509.299 74,40
La partea de plăţi au fost înregistrate următoarele realizări faţă de prevederile bugetare:
- lei -
DENUMIRE INDICATORI
PREVEDERI
BUGET
30.09.2017
REALIZARI
30.09.2017
PROCENT
REALIZAT
%
1 2 3 4
Autorităţi executive: aparat propriu 15.173.000 10.197.937 67,21
Alte servicii publice generale 1.089.530 1.013.690 93,04
Tranzacţii privind datoria publică internă 2.133.000 1.573.388 73,76
Transferuri cu character general între diferite
nivele ale administrației 242.000 242.000 100,00
Apărare naţională 770.700 239.773 31,11
Ordine publică şi siguranţă naţională 369.900 57.848 15,64
Invăţământ 58.223.090 34.378.319 59,05
Sănătate 3.877.490 2.407.190 62,08
Cultură, religie 61.470.650 50.910.135 82,82
3
Asistenţă socială 149.191.210 114.763.121 76,92
Protectia mediului 40.028.740 24.979.494 62,40
Acţiuni generale economice 10.373.890 9.051.199 87,25
Transporturi 50.561.940 32.917.194 65,10
Alte acţiuni economice 3.454.590 2.529.221 73,21
TOTAL 396.959.730 285.260.509 71,86
La întocmirea contului de execuție bugetară la data de 30.09.2017 între
veniturile realizate în sumă de 330.335.439 lei şi plăţile efectuate în sumă de
285.260.509 lei s-a înregistrat un excedent de 45.074.930 lei.
În anexa nr. 1 privind ” Contul de execuţie al bugetului local la 30 septembrie
2017” sunt prezentate în sinteză indicatorii cu sumele aferente atât la venituri cât şi la
cheltuieli . Anexele nr. 2 şi nr. 3 cuprind contul de execuţie pe cele două secţiuni :
secţiunea de funcţionare, respectiv secţiunea de dezvoltare .
În temeiul art.98 coroborat cu art. 44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 – legea
administraţiei publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare,
P R O P U N E M CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR
aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului
bugetar la 30 septembrie 2017 conform anexelor, parte integrantă a proiectului de
hotărâre
p. DIRECTOR GENERAL,
Plugar Gabriela Îmi asum responsabilitatea corectitudinii
şi legalităţii în solidar cu întocmitorul inscrisului
ÎNTOCMIT,
ŞEF SERVICIU, Vanţ Mariana
VIZAT :
Serviciul Juridic-Contencios, Îmi asum responsabilitatea pentru
Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi fundamentarea, corectitudinea,legalitatea asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii întocmirii acestui act oficial
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. 19240 din 09.10.2017 P R O I E C T
H O T Ă R Â R EA nr.______
din_________________2017
privind aprobarea contului de încheiere
a exerciţiului bugetar la 30 septembrie 2017
Având în vedere Expunerea de motive nr.19238 din 09.10.2017 a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, Raportul de specialitate nr.19239 din
09.10.2017 al Serviciului Financiar contabil din cadrul Direcţiei Generale
Economice cu privire la încheierea contului de încheiere a exerciţiului bugetar
la 30 septembrie 2017 și Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget – finanțe și administrarea domeniului public privat și
privat nr. ______________ din ______________,
În conformitate cu prevederile art.91 aliniat (3) lit.a) ale Legii
nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale republicată coroborat cu
prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice
locale,
În temeiul art.97, alin. (1) și ale art. 115 alin.(1), lit.c) din Legea
nr.215/2001- Legea Administraţiei Publice Locale-republicată, cu modificările
și completările ulterioare:
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar al Judeţului
Bihor la 30 septembrie 2017 conform anexelor 1, 2 si 3 la prezenta hotărâre,
parte integrantă a acesteia.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Direcţia Generală
Economică - Serviciul Financiar contabil.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Compartimentului
Relații cu consilierii la:
Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
Direcţia Generală Economică ;
Compartimentul Relaţii cu Consilierii.
PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor
Consiliul Judetean BihorVizat :
PREŞEDINTE,
PÁSZTOR SÁNDOR
Anexa nr.1 la Proiectul de Hotărâre nr.______din ________2017
lei
DENUMIRE INDICATORICod
indicator
PREVEDERI
ANUALE
PREVEDERI
BUGETARE
CUMULATE
TRIMESTRUL III
REALIZAT LA
30
SEPTEMBRIE
2017
PROCENT %
realizare
Solicitare credite
bugetare
destinate
stingerii platilor
restante
1 2 3 4 5 6 7
TOTAL VENITURI (0002+0015+0016+0017+4502+4802) 000102 400,692,530 369,352,330 330,335,439 89.44
VENITURI PROPRII (0002-1102-3702+0015+0016) 4902 120,741,470 120,741,470 113,727,172 94.19
I. VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 257,530,620 232,533,620 200,519,320 86.23
A. VENITURI FISCALE 0003 256,586,320 231,589,320 199,651,760 86.21
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0004 117,227,070 117,227,070 85,939,392 73.31
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL
DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)
0006 117,227,070 117,227,070 85,939,392 73.31
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod
04.02.01+04.02.04)
040000 117,227,070 117,227,070 85,939,392 73.31
Cote defalcate din impozitul pe venit 040100 78,077,070 78,077,070 59,514,814 76.23
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
040400 39,150,000 39,150,000 26,424,578 67.50
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod
11.02+12.02+15.02+16.02)
0010 139,359,250 114,362,250 113,712,368 99.43
Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.07) 110000 136,918,000 111,921,000 111,921,000 100.00
Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
la niv.judetelor
110201 100,369,000 80,296,000 80,296,000 100.00
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - TOTAL la 30 septembrie 2017
1
1 2 3 4 5 6 7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205 11,164,000 10,047,000 10,047,000 100.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale
110206 25,385,000 21,578,000 21,578,000 100.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau
pe desfasurarea de activitati(cod
16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50)
160200 2,441,250 2,441,250 1,791,368 73.38
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod
16.02.02.01+16.02.02.02)
160202 2,104,430 2,104,430 1,448,026 68.81
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160300 336,820 336,820 343,342 101.94
C. VENITURI NEFISCALE 0012 944,300 944,300 867,560 91.87
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) 0013 394,370 394,370 315,561 80.02
Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50) 300000 394,370 394,370 309,467 78.47
Venituri din concesiuni si inchirieri 300530 394,370 394,370 309,467 78.47
Venituri din dobânzi 310000 0 0 6,094
Alte venituri din dobânzi 310300 0 0 6,094
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
0014 549,930 549,930 551,999 100.38
Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27)
330000 9,030 9,030 9,322 103.23
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 335000 9,030 9,030 9,322 103.23
Amenzi, penalitati 350000 4,100 4,100 4,086 99.66
Alte amenzi, penalitati 350102 4,100 4,100 4,086 99.66
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 360000 536,800 536,800 538,591 100.33
Alte venituri 360250 536,800 536,800 538,591 100.33
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 370000 0 0
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de
dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)
370300 -13,889,330 -13,440,750
Varsaminte din sectiunea de functionare 370400 13,889,330 13,440,750
Venituri din valorificarea unor bunuri 390000 128,850 128,850 128,852 100.00
Venituri din valorificarea unor bunuri 390100 8,850 8,850 6,701 75.72
Venituri din vanzarea unor bunuri 390700 2,151
Depozite speciale pt.constructii locuinte 391000 120,000 120,000 120,000 100.00
Operaţiuni financiare(cod 40.02) O16 0 0 25,000,000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 400216) 400000
Sume din excedentul anului precedent 401400 25,000,000
IV. SUBVENTII 0017 143,033,060 136,689,860 104,687,267 76.59
2
1 2 3 4 5 6 7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE(cod 42.02+43.02)
0018 114,121,260 107,778,060 83,177,968 77.18
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.46) 420000 114,121,260 107,778,060 83,177,968 77.18
Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
420220 171,060 171,060 171,058 100.00
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 76,818,000 76,818,000 61,231,896 79.71
Subventii din bugetul de stat pt.finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale
420235 4,970,000 3,759,000 2,451,700 65.22
Finanţarea programului naţional de dezvoltare locala 420265 22,132,200 17,000,000 11,303,034 66.49
Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
420269 10,030,000 10,030,000 8,020,280 79.96
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si
prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.18)
450000 941,800 941,800 851,002 90.36
Fondul European de Dezvoltare Regională 450201 416,800 416,800 416,804 100.00
Fondul Social European 450200 0 0 1,363
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea
disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
450219 525,000 525,000 432,835 82.44
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si
aferente cadrului financiar 2014-2020
4802 27,970,000 27,970,000 20,658,297 73.86
Fondul de coeziune 480203 27,970,000 27,970,000 20,658,297 73.86
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48020302 27,970,000 27,970,000 20,658,297 73.86
TOTAL CHELTUIELI 500000 439,578,030 396,959,730 285,260,509 71.86
Autoritati publice si actiuni externe 510000 19,080,360 15,173,000 10,197,937 67.21
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 510000.10 10,800,790 8,227,000 7,184,346 87.33
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 510000.20 6,609,070 5,275,500 3,145,778 59.63
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 510000.55 13,500 13,500 12,640 93.63
ASISTENȚĂ SOCIALĂ 510000.57 11,670 11,670
CHELTUIELI DE CAPITAL 510000.70 2,270,150 2,270,150 479,989 21.14
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
510000.85 -624,820 -624,820 -624,816 100.00
Alte servicii publice generale 540000 1,506,530 1,089,530 1,013,690 93.04
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
540000.51 1,497,000 1,090,000 1,014,166 93.04
Fond de rezerva bugetara 545004.00 10,000 0 0
3
1 2 3 4 5 6 7
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
540000.85 -470 -470 -476 101.28
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 550000 2,473,000 2,133,000 1,573,388 73.76
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 550000.20 153,000 153,000 40,269 26.32
TITLUL III DOBANZI 550000.30 2,320,000 1,980,000 1,533,119 77.43
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale
administratiei
560000 362,000 242,000 242,000 100.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
560000.51 362,000 242,000 242,000 100.00
Aparare 600000 1,254,700 770,700 239,773 31.11
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 600000.20 1,256,500 772,500 241,570 31.27
CHELTUIELI DE CAPITAL 600000.70 0 0 0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
600000.85 -1,800 -1,800 -1,797 99.83
Ordine publica si siguranta nationala 610000 408,150 369,900 57,848 15.64
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 610000.20 562,000 523,750 211,696 40.42
TITLUL VII TRANSFERURI 610000.55 45,000 45,000 45,000 100.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
610000.85 -198,850 -198,850 -198,848 100.00
INVATAMANT 650000 54,862,290 58,223,090 34,378,319 59.05
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 650000.10 33,510,000 38,248,200 24,659,024 64.47
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 650000.20 6,855,000 8,511,000 3,786,139 44.49
TITLUL VI TRANSFERURI DE CAPITAL 650000.51 85,870 85,870 0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 650000.57 13,758,600 10,655,200 5,880,875 55.19
CHELTUIELI DE CAPITAL 650000.70 670,000 740,000 69,464 9.39
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
650000.85 -17,180 -17,180 -17,183 100.02
Sanatate 660000 5,088,490 3,877,490 2,407,190 62.08
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
660000.51 4,970,000 3,759,000 2,368,700 63.01
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 660000.59 38,490 38,490 38,490
CHELTUIELI DE CAPITAL 660000.70 80,000 80,000
Cultura, recreere si religie 670000 74,712,110 61,470,650 50,910,135 82.82
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 670000.20 185,000 185,000 0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
670000.51 44,132,030 35,424,280 33,862,945 95.59
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 670000.59 16,000,000 12,578,000 12,495,463 99.34
CHELTUIELI DE CAPITAL 670000.71 12,266,000 12,261,000 3,530,456 28.79
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 670000.81 2,213,420 1,106,710 1,106,705 100.00
4
1 2 3 4 5 6 7
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
670000.85 -84,340 -84,340 -85,434 101.30
Asigurari si asistenta sociala 680000 154,038,250 149,191,210 114,763,121 76.92
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 680000.10 47,039,280 47,039,280 34,468,091 73.28
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 680000.20 19,885,000 17,110,540 13,414,892 78.40
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
680000.51 86,820,580 84,748,000 66,881,759 78.92
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 680000.59 170,000 170,000 70,000 41.18
CHELTUIELI DE CAPITAL 680000.70 195,000 195,000
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
680000.85 -71,610 -71,610 -71,621 100.02
Protectia mediului 740000 40,307,740 40,028,740 24,979,494 62.40
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 740000.20 712,000 433,000 224,583 51.87
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 740000.55 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
740000.58 30,495,760 30,495,760 15,655,460 51.34
Rambursari de credite 740000.81 9,540,700 9,540,700 9,540,170 99.99
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
740000.85 -1,440,720 -1,440,720 -1,440,719 100.00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca 800000 12,823,890 10,373,890 9,051,199 87.25
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 800000.20 1,925,000 1,625,000 1,213,451 74.67
TITLUL VII TRANSFERURI 800000.55 3,150,000 1,950,000 1,900,000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 800000.56 668,390 668,390 392,759 58.76
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 800000.59 2,035,000 1,400,000 1,200,000 85.71
CHELTUIELI DE CAPITAL 800000.70 1,705,000 1,390,000 1,004,489 72.27
Rambursari de credite 800000.81 3,340,500 3,340,500 3,340,500 100.00
Transporturi 840000 69,099,800 50,561,940 32,917,194 65.10
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 840000.20 13,150,000 11,883,000 8,320,390 70.02
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
840000.51 4,500,000 3,325,000 3,325,000 100.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 840000.55 9,173,000 5,173,000 1,173,000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 840000.59 1,000 1,000 473 47.30
CHELTUIELI DE CAPITAL 840000.70 35,411,880 24,003,000 14,067,536 58.61
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 840000.81 6,864,780 6,177,800 6,031,654 97.63
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
840000.85 -860 -860 -859 99.88
Alte actiuni economice 870000 3,560,720 3,454,590 2,529,221 73.21
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 870000.20 1,450,000 1,450,000 1,074,334 74.09
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
870000.51 1,939,000 1,832,870 1,283,837 70.05
5
1 2 3 4 5 6 7
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 870000.56 135,000 135,000 134,325 99.50
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 870000.59 40,000 40,000 40,000 100.00
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
870000.85 -3,280 -3,280 -3,275 99.85
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 960000 -38,885,500 -27,607,400 45,074,930
p. DIRECTOR GENERAL,
PLUGAR GABRIELA
6
Consiliul Judetean Bihor
Vizat :
PREŞEDINTE,
PÁSZTOR SÁNDOR
Anexa nr.2 la Proiectul de Hotărâre nr._____ din _______2017
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei
DENUMIRE INDICATORI Cod indicatorPREVEDERI
ANUALE
PREVEDERI
BUGETARE
CUMULATE
TRIMESTRUL
III
REALIZAT LA
30
SEPTEMBRIE
2017
PROCENT %
realizare
Solicitare
credite
bugetare
destinate
stingerii platilor
restante
1 2 3 4 5 6 7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(cod
0002+0016+0017)-TOTAL
00002 325,429,290 299,669,870 264,202,916 88.16
VENITURI PROPRII (0002-1102-0037+0016) 4902 120,612,620 120,612,620 88,598,320 73.46
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL(0005+0006+0007)
0004 117,227,070 117,227,070 85,939,392 73.31
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL
DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)
0006 117,227,070 117,227,070 85,939,392 73.31
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod
04.02.01+04.02.04)
040200 117,227,070 117,227,070 85,939,392 73.31
Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 78,077,070 78,077,070 59,514,814 76.23
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
040204 39,150,000 39,150,000 26,424,578 67.50
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod
11.02+12.02+15.02+16.02)
0010 139,359,250 114,362,250 113,712,368 99.43
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 30 septembrie 2017
1
1 2 3 4 5 6 7
Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.07) 110200 136,918,000 111,921,000 111,921,000 100.00
Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la niv.judetelor
110201 100,369,000 80,296,000 80,296,000 100.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205 11,164,000 10,047,000 10,047,000 100.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale
110206 25,385,000 21,578,000 21,578,000 100.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau
pe desfasurarea de activitati(cod
16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50)
160200 2,441,250 2,441,250 1,791,368 73.38
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod
16.02.02.01+16.02.02.02)
160202 2,104,430 2,104,430 1,448,026 68.81
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160300 336,820 336,820 343,342 101.94
Venituri din proprietate(cod 30.02+31.02) 300000 394,370 394,370 315,561 80.02
Venituri din concesiuni si inchirieri 300530 394,370 394,370 309,467 78.47
Venituri din dobânzi 310000 0 0 6,094
Alte venituri din dobânzi 310300 0 0 6,094
Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27)
330000 9,030 9,030 9,322 103.23
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 335000 9,030 9,030 9,322 103.23
Amenzi, penalitati 350000 4,100 4,100 4,086 99.66
Alte amenzi, penalitati 350101 4,100 4,100 4,086 99.66
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 350102 0
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 360000 536,800 536,800 538,591 100.33
Alte venituri 365000 536,800 536,800 538,591 100.33
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod
37.02.01+37.02.50)
370000 -13,889,330 -13,440,750 0
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de
dezvoltare a bug local(cu semnul minus)
370300 -13,889,330 -13,440,750 0
IV. SUBVENTII 0017 81,788,000 80,577,000 63,683,596 79.03
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE(cod 42.02+43.02)
0018 81,788,000 80,577,000 63,683,596 79.03
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.46) 420000 81,788,000 80,577,000 63,683,596 79.03
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 76,818,000 76,818,000 61,231,896 79.71
Subventii din bugetul de stat pt.finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale
420235 4,970,000 3,759,000 2,451,700 65.22
CHELTUIELILE SECTIUNII DE
FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)
500000 325,429,290 299,669,870 229,082,096 76.44
2
1 2 3 4 5 6 7
Autoritati publice si actiuni externe 510000 17,110,210 13,202,850 10,017,948 75.88
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 510000.10 10,800,790 8,227,000 7,184,346 87.33
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 510000.20 6,609,070 5,275,500 3,145,778 59.63
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 510000.55 13,500 13,500 12,640 93.63
ASISTENȚĂ SOCIALĂ 510000.57 11,670 11,670 0
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
510000.85 -324,820 -324,820 -324,816 100.00
Alte servicii publice generale 540000 1,506,530 1,089,530 1,013,690 93.04
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 540000.51 1,497,000 1,090,000 1,014,166 93.04
Fond de rezerva bugetara 54005004 10,000 0 0
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
540000.85 -470 -470 -476 101.28
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 550000 2,473,000 2,133,000 1,573,388 73.76
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 550000.20 153,000 153,000 40,269 26.32
TITLUL III DOBANZI 55000030 2,320,000 1,980,000 1,533,119 77.43
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale
administratiei
560000 362,000 242,000 242,000 100.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 560000.51 362,000 242,000 242,000 100.00
Aparare 600000 1,254,700 770,700 239,773 31.11
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 600000.20 1,256,500 772,500 241,570 31.27
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 600000.85 -1,800 -1,800 -1,797 99.83
Ordine publica si siguranta nationala 610000 562,000 523,750 211,696 40.42
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 610000.20 562,000 523,750 211,696 40.42
INVATAMANT 650000 54,192,290 57,483,090 34,308,855 59.69
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 650000.10 33,510,000 38,248,200 24,659,024 64.47
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 650000.20 6,855,000 8,511,000 3,786,139 44.49
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 650000.51 85,870 85,870 0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 650000.57 13,758,600 10,655,200 5,880,875 55.19
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
650000.85 -17,180 -17,180 -17,183 100.02
Sanatate 660000 5,008,490 3,797,490 2,407,190 63.39
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 660000.51 4,970,000 3,759,000 2,368,700 63.01
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 660000.59 38,490 38,490 38,490
Cultura, recreere si religie 670000 62,012,980 48,776,520 46,939,771 96.23
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 670000.20 185,000 185,000 0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 670000.51 43,687,830 34,980,080 33,423,037 95.55
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 670000.59 16,000,000 12,578,000 12,495,463 99.34
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 670000.81 2,213,420 1,106,710 1,106,705
3
1 2 3 4 5 6 7
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
670000.85 -73,270 -73,270 -85,434 116.60
Asigurari si asistenta sociala 680000 153,843,250 148,996,210 114,763,121 77.02
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 680000.10 47,039,280 47,039,280 34,468,091 73.28
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 680000.20 19,885,000 17,110,540 13,414,892 78.40
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 680000.51 86,820,580 84,748,000 66,881,759 78.92
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 680000.59 170,000 170,000 70,000
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
680000.85 -71,610 -71,610 -71,621 100.02
Protectia mediului 740000 712,000 433,000 224,583
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 740000.20 712,000 433,000 224,583
Actiuni generale economice,comerciale si de munca 800000 3,960,000 3,025,000 2,413,451 79.78
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 800000.20 1,925,000 1,625,000 1,213,451 74.67
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 800000.59 2,035,000 1,400,000 1,200,000 85.71
Transporturi 840000 19,024,120 15,895,140 12,331,986 77.58
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 840000.20 13,150,000 11,883,000 8,320,390 70.02
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 840000.51 4,500,000 3,325,000 3,325,000 100.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 840000.59 1,000 1,000 473 47.30
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 840000.81 1,373,980 687,000 686,982 100.00
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
840000.85 -860 -860 -859 99.88
Alte actiuni economice 870000 3,407,720 3,301,590 2,394,644 72.53
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 870000.20 1,450,000 1,450,000 1,074,334 74.09
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 870000.51 1,921,000 1,814,870 1,283,585 70.73
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 870000.59 40,000 40,000 40,000 100.00
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
870000.85 -3,280 -3,280 -3,275 99.85
Excedent,deficit 960000 0 0 35,120,820
p. DIRECTOR GENERAL,
PLUGAR GABRIELA
4
5
6
7
8
Consiliul Judetean Bihor
Vizat :
PREŞEDINTE,
PÁSZTOR SÁNDOR
Anexa nr.3 la Proiectul de Hotărârea nr._____ din _______2017
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE lei
DENUMIRE INDICATORICod
indicator
PREVEDERI
ANUALE
PREVEDERI
BUGETARE
CUMULATE
TRIMESTRUL III
REALIZAT LA
30 septembrie
2017
PROCENT %
realizare
Solicitare
credite
bugetare
destinate
stingerii
platilor
restante
1 2 3 4 5 6 7
VENITURILE SECTIUNII DE
DEZVOLTARE(cod0002+0015+0017+4502+4802)
000102 75,263,240 69,682,460 66,132,523 94.91
Venituri proprii 4902 128,850 128,850 128,852 100.00
VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 13,889,330 13,440,750 0 0.00
VENITURI NEFISCALE 0012 13,889,330 13,440,750 0 0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
0014 13,889,330 13,440,750 0 0.00
Transferuri voluntare,altele decat subventiile 370000 13,889,330 13,440,750 0 0.00
Varsaminte din sectiunea de functionare 370400 13,889,330 13,440,750 0 0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri 390000 128,850 128,850 128,852 100.00
Venituri din valorificarea unor bunuri 390100 8,850 8,850 6,701 75.72
Venituri din vanzarea unor bunuri 390700 2,151
Depozite speciale pt.constructii locuinte 391000 120,000 120,000 120,000 100.00
Operatiuni financiare 0016 0 0 25,000,000
Sume din excedentul bugetului anilor precedenti 400014 25,000,000
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 30 septembrie 2017
1
1 2 3 4 5 6 7
IV. SUBVENTII 0017 32,333,260 27,201,060 19,494,372 71.67
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE(cod 42.02+43.02)
0018 32,333,260 27,201,060 19,494,372 71.67
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.46) 420000 32,333,260 27,201,060 19,494,372 71.67
Subventii de la alte NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 420002
Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
420220 171,060 171,060 171,058 100.00
Finanţarea programului naţional de dezvoltare locala 420265 22,132,200 17,000,000 11,303,034 66.49
Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
420269 10,030,000 10,030,000 8,020,280 79.96
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate
si prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.18)
450000 941,800 941,800 851,002 90.36
Fondul European de Dezvoltare Regională 450201 416,800 416,800 416,804 100.00
Fondul Social European 450200 0 0 1,363
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea
disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene
extinse
450219 525,000 525,000 432,835 82.44
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate
si aferente cadrului financiar 2014-2020
4802 27,970,000 27,970,000 20,658,297 73.86
Fondul de coeziune 480203 27,970,000 27,970,000 20,658,297 73.86
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48020302 27,970,000 0 20,658,297
CHELTUIELILE SECTIUNII DE
DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)
500000 114,148,740 97,289,860 56,178,412 57.74
Autoritati executive si legislative 510000 1,970,150 1,970,150 179,989
CHELTUIELI DE CAPITAL 510000.70 2,270,150 2,270,150 479,989 21.14
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
510000.85 -300,000 -300,000 -300,000 100.00
Ordine publica si siguranta nationala 610000 -153,850 -153,850 -153,848 100.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 610000.55 45,000 45,000 45,000 100.00
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
610000.85 -198,850 -198,850 -198,848
INVATAMANT 650000 670,000 740,000 69,464 9.39
CHELTUIELI DE CAPITAL 650000.70 670,000 740,000 69,464 9.39
Sanatate 660000 80,000 80,000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 660000.70 80,000 80,000
2
1 2 3 4 5 6 7
Cultura, recreere si religie 670000 12,699,130 12,694,130 3,970,364 31.28
Transfer din bugetul local pt.finantare ch.de capital 670000.51 444,200 444,200 439,908 99.03
CHELTUIELI DE CAPITAL 670000.70 12,266,000 12,261,000 3,530,456 28.79
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
670000.85 -11,070 -11,070 0 0.00
Asigurari si asistenta sociala 680000 195,000 195,000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 680000.70 195,000 195,000
Protectia mediului 740000 39,595,740 39,595,740 24,754,911 62.52
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 740000.55 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 2014-2020 740000.58 30,495,760 30,495,760 15,655,460 51.34
Rambursari de credite 740000.81 9,540,700 9,540,700 9,540,170 99.99
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
740000.85 -1,440,720 -1,440,720 -1,440,719 100.00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca 800000 8,863,890 7,348,890 6,637,748 90.32
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 800000.55 3,150,000 1,950,000 1,900,000 97.44
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 800000.56 668,390 668,390 392,759 58.76
CHELTUIELI DE CAPITAL 800000.70 1,705,000 1,390,000 1,004,489 72.27
Rambursari de credite 800000.81 3,340,500 3,340,500 3,340,500 100.00
Transporturi 840000 50,075,680 34,666,800 20,585,207 59.38
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 840000.55 9,173,000 5,173,000 1,173,000 22.68
CHELTUIELI DE CAPITAL 840000.70 35,411,880 24,003,000 14,067,536 58.61
Rambursari de credite 840000.81 5,490,800 5,490,800 5,344,671 97.34
Alte actiuni economice 870000 153,000 153,000 134,577 87.96
TRANSFERURI 870000.51 18,000 18,000 252 1.40
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 870000.56 135,000 135,000 134,325 99.50
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 960000 -38,885,500.00 -27,607,400.00 9,954,111.00
p. DIRECTOR GENERAL,
PLUGAR GABRIELA
3