estat de comptes i pressupost demarcació i sectors

GLOSSARI DELS DOCUMENTS ECONÒMICS

- QUOTES DE LA DEMARCACIÓ: Import que paga cada afiliat/da (nens i caps) de

la Demarcació del Barcelonès. S'aprova a la Taula de Secretaris/es i Administradors/es del Barcelonès (TASA) i Comissariat del Barcelonès (CG). Actualment el seu valor és de 14,88€.

- CONVENI AMB LA GENERALITAT: La Generalitat aporta a MEG uns diners a repartir entre les Demarcacions, els Àmbits i la Oficina de Serveis Generals (OSG). Les partides que rebem com a Demarcació són:

o Conveni Generalitat-Demarcació. Destinada a projectes de la Demarcació, s’utilitza per la Subvenció Projectes de Demarcació.

o Conveni Formació Generalitat. S’utilitza per ajudar econòmicament als que fan Carnet de Monitor (25€/focaire), Carnet de Director (25€/formigaire), Taller de Lideratge...

o Suport Secretaries Tècniques. Destinada a pagar el 75% del sou de una secretària tècnica.

- INGRESSOS ALTRES ENS PÚBLICS: Import que paga cada afiliat/da (nens i caps) de la Demarcació del Barcelonès. S'aprova a la Taula de Secretaris/es i Administradors/es del Barcelonès (TASA) i Comissariat del Barcelonès (CG). Actualment el seu valor és de 14,88€.

o Conveni Generalitat-Agrupaments. Es reparteix a cada Agrupament de la Demarcació en funció del Cens i nombre de campaments. La Demarcació es queda 5% solidari que utilitza per l’Ajut per Campaments.

o Conveni Ajuntament de Barcelona-Demarcació. És un conveni signat per valor de 21.000€ cada any (anys 2013 i 2014) destinat bàsicament a cobrir els sous de les Secretàries Tècniques.

- INGRESSOS I SERVEIS PELS AGRUPAMENTS: Ingressos que traspassem als Agrupaments provinents dels següents emissors.

o Diputació de Barcelona. La Diputació dóna diners a les 4 Demarcacions que actuen al seu territori i es reparteix en funció del nombre d’Agrupaments de cada Demarcació.

o Subvencions Agrupaments-Ajuntaments. Es fa projecte per presentar-lo a l’Àmbit d’Adolescència i Joventut de cada Agrupament.

o Subvencions municipals extraordinàries als Agrupaments. Altres projectes que els Agrupaments presenten a l’Ajutament d’àmbits com cultura, esports, salut, qualitat de vida, dones, medi ambient...

o Beques Ajuntament de Barcelona (Campanya de Vacances). Subvenció que pretén que cap família empadronada a Barcelona es quedi sense activitats d’estiu per motius econòmics. Consisteix en obrir campaments a tots els infants de la ciutat encara que es poden cobrir amb nens del propi Agrupament. També serveix per les famílies del propi agrupament si s’obren els campaments i es fan els tràmits

- QUOTES OFICINA DE SERVEIS GENERALS (OSG): Import que paga cada afiliat/da a MEG i que va al pressupost general. S'aprova a la Taula de Secretaris/es i Administradors/es (TASA) i Comissariat General (CG). Actualment el seu valor és de 21,09€.

- ASSEGURANCES: Quota que paga cada afiliat/da a MEG i que garanteix la cobertura de qualsevol accident (assegurança d'accidents) i de qualsevol dany que es pugui ocasionar a altres persones (no afiliades) o a un bé d'un tercer sense mala intenció (assegurança de responsabilitat civil). Actualment, el seu cost per persona és de 3,49€.

ESTAT DE COMPTES 2012-13

INGRESSOS

PRESSUP

12-13

REAL

12-13INGRESSOS PROPIS DE LA DEMARCACIÓ

Quotes de la Demarcació (14,88€/pers) 44.179 45.637

Ingressos financers: interessos i descomptes 50 10

INGRESSOS DEL CONVENI AMB LA GENERALITAT

Conveni Generalitat-Demarcació 4.946 4.917

Conveni formació Generalitat 14.765 14.727

Suport secretaries tècniques 23.300 23.280

INGRESSOS ALTRES ENS PÚBLICS

Diputació de Barcelona 1.000 714

Conveni Ajuntament de Barcelona-Demarcació 20.000 21.100

Altres Subvencions 0 0

TOTAL 108.239 110.384

PROJECTES CURS DEMARCACIÓ

Operació Muntanya 200 75

Projecte Truc 2.000 3.374

Taller de Lideratge 500 490

Operació Asfalt 0 0

Altres projectes de demarcació 340 0

TOTAL 3.040 3.939

FORMACIÓ

Inscripcions Formiga I 7.500 3.250

TOTAL 7.500 3.250

CASALS D'ESTIU

Quotes 4.865 4.280

Beques Campanya de Vacances 5.723 10.243

Ajut Serveis Socials 1.326 6.145

Patrocinis/Finançament privat 3.385 1.200

Altres subvencions 2.870 3.449

TOTAL 18.170 25.317

SECTORS

Sector I

Inscripcions FOCA 5.040 3.800

Trobades de sector (inscripcions) 0 0

Subvencions pròpies del sector 0 0

Altres ingressos 379 0

TOTAL 5.419 3.800

Sector II





TOTAL 6.515 5.256

Sector III-N


Trobades de sector (inscripcions) 1.580 1.780



TOTAL 5.595 5.580

PRESSUP

12-13

REAL

12-13

Sector IV



Subvencions pròpies del sector 1.300 1.430


TOTAL 6.975 7.578

Total ingressos sectors 24.504 22.214

INGRESSOS I SERVEIS PELS AGRUPAMENTS

Conveni Generalitat-Agrupaments 39.775 39.539

Subvencions Agrupaments-Ajuntaments 23.514 30.879

Subvencions municipals extraordinàries als Agrupaments 0 0

Beques Ajuntament de Barcelona (Campanya de Vacances) 9.249 11.939

TOTAL 72.538 82.357

INGRESSOS PER L'OFICINA DE SERVEIS GENERALS

Quotes Oficina de Serveis Generals (OSG) (21,09€/pers) 59.160 65.441

Assegurances (3,49€/pers) 9.789 11.470

Calendaris 150 0

TOTAL 69.099 76.911

INGRESSOS EXTRAORDINARIS

TOTAL INGRESSOS 303.091 324.372

RESULTAT DE L'EXERCICI 0 6.958

ESTAT DE COMPTES 2012-13

DESPESES

PRESSUP

12-13

REAL

12-13DESPESES PRÒPIES DE LA DEMARCACIÓ

Despeses Oficina Tècnica de Demarcació (OTD) 1.600 1.190

Inscripcions a trobades generals 800 800

Inscripcions a trobades de formació 660 660

Desplaçaments Equips Demarcació 500 692

Despeses de trobades de Demarcació (Assemblea i Taules) 1.500 1.500

Lloguers 6.400 6.078

Reparacions i manteniment 200 185

Quotes i subscripcions (web+subsc) 196 275

Despeses bancàries 100 293

Subministraments 3.500 3.027

Personal 62.000 61.657

Formació personal 400 375

Altres despeses 1.202 0

1% ajut solidari 1.055 1.062

80.113 77.794







4.350 4.903

FORMACIÓ DE CAPS

Formiga I 8.990 4.536

8.990 4.536

PROJECTES DE SECTORS I AGRUPAMENTS

Subvenció Demarcació 5.000 4.794

Ajut per Campaments 9.773 4.250

Ajudes als agrupaments (Cap nen sense cau) 0 1.684

14.773 10.728

CASALS D'ESTIU

Casals 18.170 24.940

18.170 24.940

DESPESES SECTORS

Sector I 7.669 7.056

Sector II 8.774 7.266

Sector III-N 7.324 7.884

Sector IV 9.100 9.795

32.867 32.002

TRASPASSOS PER ALS AGRUPAMENTS





70.549 80.168

TRASPASSOS A L'OFICINA DE SERVEIS GENERALS



Calendaris 300 167

73.278 82.342

TOTAL DESPESES 303.091 317.413

PRESSUPOST 2013-14

INGRESSOS

REAL

12-13

PRESSUP

13-14INGRESSOS PROPIS DE LA DEMARCACIÓ

Quotes de la Demarcació (14,88€/pers) 45.637 43.822

Ingressos financers: interessos i descomptes 10 1.000

INGRESSOS DEL CONVENI AMB LA GENERALITAT

Conveni Generalitat-Demarcació 4.917 4.657

Conveni formació Generalitat 14.727 14.333

Suport secretaries tècniques 23.280 23.300

INGRESSOS ALTRES ENS PÚBLICS

Diputació de Barcelona 714 714

Conveni Ajuntament de Barcelona-Demarcació 21.100 21.000

Altres Subvencions 0 5.000

TOTAL 110.384 113.825







TOTAL 3.939 3.700

FORMACIÓ

Inscripcions Formiga I 3.250 7.500

TOTAL 3.250 7.500

CASALS D'ESTIU

Quotes 4.280 2.950

Beques Campanya de Vacances 10.243 7.560

Ajut Serveis Socials 6.145 3.300

Patrocinis/Finançament privat 1.200 0

Altres subvencions 3.449 4.000

TOTAL 25.317 17.810

SECTORS

Sector I





TOTAL 3.800 4.715

Sector II


Trobades de sector (inscripcions) 576 1.700

Subvencions pròpies del sector 0 1.670


TOTAL 5.256 6.170

Sector III-N


Trobades de sector (inscripcions) 1.780 3.870

Subvencions pròpies del sector 0 1.700


TOTAL 5.580 9.750

REAL

12-13

PRESSUP

13-14

Sector IV



Subvencions pròpies del sector 1.430 1.300


TOTAL 7.578 5.845

Total ingressos sectors 22.214 26.480

INGRESSOS I SERVEIS PELS AGRUPAMENTS





TOTAL 82.357 78.239

INGRESSOS PER L'OFICINA DE SERVEIS GENERALS



Calendaris 0 15

TOTAL 76.911 72.403

INGRESSOS EXTRAORDINARIS

TOTAL INGRESSOS 324.372 319.957

RESULTAT DE L'EXERCICI 6.958 0

PRESSUPOST 2013-14

DESPESES

REAL

12-13

PRESSUP

13-14DESPESES PRÒPIES DE LA DEMARCACIÓ

Despeses Oficina Tècnica de Demarcació (OTD) 1.190 1.226

Inscripcions a trobades generals 800 800

Inscripcions a trobades de formació 660 660

Desplaçaments Equips Demarcació 692 500

Despeses de trobades de Demarcació (Assemblea i Taules) 1.500 1.500

Lloguers 6.078 5.500

Reparacions i manteniment 185 191

Quotes i subscripcions (web+subsc) 275 283

Despeses bancàries 293 100

Subministraments 3.027 3.178

Personal 61.657 63.240

Formació personal 375 386

Altres despeses 0 1.935

1% ajut solidari 1.062 456

77.794 79.955







4.903 5.100

FORMACIÓ DE CAPS

Formiga I 4.536 9.000

4.536 9.000

PROJECTES DE SECTORS I AGRUPAMENTS

Subvenció Demarcació 4.794 5.000

Ajut per Campaments 4.250 2.000

Ajudes als agrupaments (Cap nen sense cau) 1.684 15.000

10.728 22.000

CASALS D'ESTIU

Casals 24.940 17.810

24.940 17.810

DESPESES SECTORS

Sector I 7.056 7.045

Sector II 7.266 8.420

Sector III-N 7.884 12.200

Sector IV 9.795 7.795

32.002 35.460

TRASPASSOS PER ALS AGRUPAMENTS





80.168 76.470

TRASPASSOS A L'OFICINA DE SERVEIS GENERALS



Calendaris 167 150

82.342 74.162

TOTAL DESPESES 317.413 319.957

estat de comptes i pressupost demarcació i sectors

Education