GLORIA S.A.

12/31/2014

1DT001 Activos/

1DT004 Activos Corrientes/

1D0109 Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 42,026

1D0114 Otros Activos Financieros/ 0

1D0121 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 592,836

1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 493,602

1D0105 Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 64,997

1D0104 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 34,237

1D0107 Anticipos/ 0

1D0106 Inventarios/ 770,355

1D0112 Activos Biológicos/ 0

1D0117 Activos por Impuestos a las Ganancias/ 0

1D0113 Otros Activos no financieros/ 7,901

1D0118 1,413,118

1D0119 0

1D0120 0

1D0115 0

1D01ST Total Activos Corrientes/ 1,413,118

1DT005 Activos No Corrientes/

1D0217 Otros Activos Financieros/ 0

1D0221 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas/ 134,564

1D0219 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 5,149

1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 0

1D0203 Otras Cuentas por Cobrar/ 5,149

1D0202 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 0

1D0220 Anticipos/ 0

1D0216 Activos Biológicos/ 0

1D0211 Propiedades de Inversión/ 0

1D0205 Propiedades, Planta y Equipo (neto)/ 1,287,240

1D0206 Activos intangibles distintos de la plusvalia/ 10,164

1D0207 Activos por impuestos diferidos/ 0

1D0212 Plusvalía/ 0

1D0208 Otros Activos no financieros/ 0

1D02ST Total Activos No Corrientes/ 1,437,117

1D020T TOTAL DE ACTIVOS/ 2,850,235

1DT002 Pasivos y Patrimonio/

1DT006 Pasivos Corrientes/

1D0309 Otros Pasivos Financieros/ 173,795

Estado Financiero  Anual Individual  del Año 2014 (En miles de nuevos soles)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios/Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/

1D0316 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 578,718

1D0302 Cuentas por Pagar Comerciales/ 394,777

1D0304 Otras Cuentas por Pagar/ 164,703

1D0303 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 19,238

1D0317 Ingresos diferidos/ 0

1D0313 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0

1D0310 Otras provisiones/ 0

1D0311 Pasivos por Impuestos a las Ganancias/ 0

1D0314 Otros Pasivos no financieros/ 0

1D0315 752,513

1D0312 0

1D03ST Total Pasivos Corrientes/ 752,513

1DT007 Pasivos No Corrientes/

1D0401 Otros Pasivos Financieros/ 469,182

1D0411 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 0

1D0407 Cuentas por Pagar Comerciales/ 0

1D0408 Otras Cuentas por Pagar/ 0

1D0402 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 0

1D0403 Ingresos Diferidos/ 0

1D0409 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0

1D0406 Otras provisiones/ 0

1D0404 Pasivos por impuestos diferidos/ 84,680

1D0410 Otros pasivos no financieros/ 0

1D04ST Total Pasivos No Corrientes/ 553,862

1D040T Total Pasivos/ 1,306,375

1DT003 Patrimonio/

1D0701 Capital Emitido/ 382,502

1D0702 Primas de Emisión/ 0

1D0703 Acciones de Inversión/ 39,117

1D0711 Acciones Propias en Cartera/ 0

1D0712 Otras Reservas de Capital/ 76,441

1D0707 Resultados Acumulados/ 1,045,800

1D0708 Otras Reservas de Patrimonio/ 0

1D07ST Total Patrimonio/ 1,543,860

1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ 2,850,235

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/

GLORIA S.A.

12/31/2013

82,662

0

494,214

428,064

35,229

30,921

0

614,559

0

0

7,314

1,198,749

0

0

0

1,198,749

0

87,870

30,818

0

30,818

0

0

0

0

1,235,631

7,675

0

0

0

1,361,994

2,560,743

100,614

596,088

393,135

174,896

28,057

0

0

0

2,728

0

699,430

0

699,430

316,102

0

0

0

0

0

0

0

94,730

0

410,832

1,110,262

382,502

0

39,117

0

75,341

953,521

0

1,450,481

2,560,743

AFP HABITAT S.A.

12/31/2014 12/31/2013

1AT001 Activo/

1AT005 Activo Corriente/

1A0109 Efectivo y Equivalentes de efectivo/ 4,565 17,515

1A0114 Valores Negociables de Propiedad de las AFP/ 0 0

1A0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 224 176

1A0104 Cuentas por Cobrar a vinculadas/ 0 0

1A0105 Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 0 0

1A0107 Gastos Contratados por Anticipado/ 1,139 1,037

1A0122 Impuesto Corriente/ 151 0

1A0113 Otros Activos/ 0 0

1A01ST Total Activo Corriente/ 6,079 18,728

1AT006 Activo No Corriente/

1A0219 Encaje legal/ 4,286 799

1A0217 Inversiones de Propiedad de la AFP/ 0 0

1A0202 Cuentas por Cobrar a vinculadas (neto)/ 0 0

1A0203 Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 0 0

1A0205 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)/ 1,846 1,908

1A0206 Activos Intangibles (neto)/ 5,364 6,166

1A0221 Activo por Impuesto a la Renta Diferido/ 10,618 5,817

1A0208 Otros Activos/ 0 0

1A02ST Total Activo No Corriente/ 22,114 14,690

1A020T TOTAL ACTIVO/ 28,193 33,418

1AT009 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS/

1A0801 Registro de carta fianza/ 3,606 435

Estado Financiero  Anual Individual  del Año 2014 (En miles de nuevos soles)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

1A0802 Instrumentos Derivados/ 0 0

1A0803 Bonos de reconocimiento entregados en custodia/ 4,300 268

1A0804 Custodia de valores/ 497,778 79,096

1A0805 Control de cheques recibidos de compañía de seguros/ 0 0

1AT002 Pasivo y Patrimonio/

1AT007 Pasivo Corriente/

1A0306 Sobregiros Bancarios/ 0 0

1A0309 Parte corriente de las deudas a largo plazo/ 0 0

1A0302 Cuentas por Pagar Comerciales/ 1,749 1,229

1A0303 Cuentas por Pagar a vinculadas/ 0 0

1A0312 Dividendos por pagar/ 0 0

1A0318 Impuestos a la renta Corrientes/ 0 0

1A0304 Otras Cuentas por Pagar/ 5,283 2,660

1A0313 Beneficios sociales a los trabajadores/ 137 112

1A0314 Provisión por negligencia/ 0 0

1A0319 Participaciones por pagar/ 0 0

1A0310 Provisiones/ 0 0

1A03ST Total Pasivo Corriente/ 7,169 4,001

1AT008 Pasivo No Corriente/

1A0401 Deudas a largo plazo/ 0 0

1A0402 Cuentas por Pagar a Vinculadas/ 0 0

1A0409 Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido/ 0 0

1A0408 Otros Pasivos/ 0 0

1A0406 Otras Provisiones/ 16 6

1A04ST Total Pasivo No Corriente/ 16 6

1A040T Total Pasivo/ 7,185 4,007

1AT003 Patrimonio Neto/

1A0701 Capital/ 52,826 43,826

1A0702 Capital Adicional/ 0 0

1A0705 Reserva Legal/ 0 0

1A0706 Otras Reservas/ 0 0

1A0707 Resultados Acumulados/ -14,430 0

1A0711 Resultado Neto del Ejercicio/ -17,558 -14,430

1A0713 Ajustes al Patrimonio/ 170 15

1A07ST Total Patrimonio Neto/ 21,008 29,411

1A070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO/ 28,193 33,418

1AT010 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS/

1A0901 Control de cartas de fianza/ 3,606 435

1A0902 Responsabilidad por instrumentos derivados/ 0 0

1A0903 4,300 268

1A0904 Responsabilidad por la custodia de valores/ 497,778 79,096

1A0905 0 0

Responsabilidad por bonos de reconocimiento entregados en custodia/

Responsabilidad de la AFP por cheques recibidos de compañía de seguros/

YURA S.A.

12/31/2014 12/31/2013

1DT001 Activos/

1DT004 Activos Corrientes/

1D0109 Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 6,062 47,141

1D0114 Otros Activos Financieros/ 0 0

1D0121 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 56,775 106,643

1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 16,211 21,293

1D0105 Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 5,190 5,719

1D0104 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 35,374 79,631

1D0107 Anticipos/ 0 0

1D0106 Inventarios/ 254,378 226,592

1D0112 Activos Biológicos/ 0 0

1D0117 Activos por Impuestos a las Ganancias/ 0 0

1D0113 Otros Activos no financieros/ 5,752 8,212

1D0118 322,967 388,588

1D0119 0 0

1D0120 0 0

1D0115 0 0

1D01ST Total Activos Corrientes/ 322,967 388,588

1DT005 Activos No Corrientes/

1D0217 Otros Activos Financieros/ 0 0

1D0221 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas/ 1,100,408 209,895

1D0219 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 13,817 15,517

1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 0 0

1D0203 Otras Cuentas por Cobrar/ 4,013 5,713

Estado Financiero  Anual Individual  del Año 2014 (En miles de nuevos soles)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios/

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/

1D0202 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 9,804 9,804

1D0220 Anticipos/ 0 0

1D0216 Activos Biológicos/ 0 0

1D0211 Propiedades de Inversión/ 0 0

1D0205 Propiedades, Planta y Equipo (neto)/ 1,332,698 1,185,656

1D0206 Activos intangibles distintos de la plusvalia/ 3,379 1,546

1D0207 Activos por impuestos diferidos/ 0 0

1D0212 Plusvalía/ 0 0

1D0208 Otros Activos no financieros/ 0 0

1D02ST Total Activos No Corrientes/ 2,450,302 1,412,614

1D020T TOTAL DE ACTIVOS/ 2,773,269 1,801,202

1DT002 Pasivos y Patrimonio/

1DT006 Pasivos Corrientes/

1D0309 Otros Pasivos Financieros/ 347,077 101,291

1D0316 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 197,013 258,275

1D0302 Cuentas por Pagar Comerciales/ 70,693 85,739

1D0304 Otras Cuentas por Pagar/ 86,237 149,191

1D0303 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 40,083 23,345

1D0317 Ingresos diferidos/ 0 0

1D0313 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0 0

1D0310 Otras provisiones/ 0 0

1D0311 Pasivos por Impuestos a las Ganancias/ 6,727 9,030

1D0314 Otros Pasivos no financieros/ 0 0

1D0315 550,817 368,596

1D0312 0 0

1D03ST Total Pasivos Corrientes/ 550,817 368,596

1DT007 Pasivos No Corrientes/

1D0401 Otros Pasivos Financieros/ 994,811 380,617

1D0411 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 0 0

1D0407 Cuentas por Pagar Comerciales/ 0 0

1D0408 Otras Cuentas por Pagar/ 0 0

1D0402 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 0 0

1D0403 Ingresos Diferidos/ 0 0

1D0409 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0 0

1D0406 Otras provisiones/ 11,714 9,476

1D0404 Pasivos por impuestos diferidos/ 29,925 38,512

1D0410 Otros pasivos no financieros/ 0 0

1D04ST Total Pasivos No Corrientes/ 1,036,450 428,605

1D040T Total Pasivos/ 1,587,267 797,201

1DT003 Patrimonio/

1D0701 Capital Emitido/ 261,705 261,705

1D0702 Primas de Emisión/ 0 0

1D0703 Acciones de Inversión/ 278 278

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/

1D0711 Acciones Propias en Cartera/ 0 0

1D0712 Otras Reservas de Capital/ 52,341 52,341

1D0707 Resultados Acumulados/ 871,678 689,677

1D0708 Otras Reservas de Patrimonio/ 0 0

1D07ST Total Patrimonio/ 1,186,002 1,004,001

1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ 2,773,269 1,801,202