ESTADO DE DEUDA

PÚBLICA Y OTROS

PASIVOS

... eoo.-_ ..

Zapopan

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE ZAPOPAN

201 8-2021

www.zapopan.gob.mx :.. O O O 2 4

. ~

o el O r-v c..n

Corto Plazo

Inst ituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamiento Financiero

Largo Plazo

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamiento Financiero

Otros Pasivos

Tato/ de /0 Deudo Público y Otros Pasivos

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero

1.-

2.-

3.-4 .-

5.-

35,452,752.32

35,452,752.32

0.00

0.00

994,072,358.51

994,072,358.51

0.00

0.00

Entidad Pública: Municipio Zapopan

Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

0.00 29,155,917.88 0.00

0.00 29,155,917.88 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 $955,378,248.63 -_._~ ~-=--

~1!."'}1 -'",

1,984,903,359.46 0.00 29,155,917.88 0.00

0.00

~I II III O [[m ll ! [ll lIJ[lllmlllrnlm [~lm~~I~m lmll l ~ I [llml~ A SE J 20 1 8-1 0-1 7- 1 1-201 a- '

U"L~KAIIjlU~ QUE EL E5TADO E INFORME ANALfTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

SOMO"5-RESPONSABLES DE SU EMISiÓN.

6,296,834.44

6,296,834.44

0.00

0.00

994,072,358.51

994,072,358.51

0.00

0.00 $1,041,512,993.21

2,041,882,186.16

0.00

0.00

0.00

0.00

63,108,381.97 272,072.00

63,108,381.97 272,072.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

63,108,381.97 272,072.00

ESORERIA "A' It\flrID.f',

CONCEPTO No. 1

I-__________ T.:.:�~P:::O~D:.::E:::O~B~L~IG~A~C:'..'IO~- N~:~_1 _ .- __ Institución de_C __ ré_d_it_o ________ _ NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Mercantil del Norte S.A.

I I

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l r.: .•. ' ~ -,

CONCEPTO

MES

Largo Plazo

ENERO

FEBRERO ---

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO 1--------

JULIO ----AGOSTO

PRESIDEN liIñUN.CIPAII

j

MONTO DISPUESTO: I $1, 119,64;: 857 . 1-4--.------F-EC-H-A- D- E- I-N-IC-IO- :-,---- 25 de 1:~~io de_~Q14 -- - _:

FECHA DE VENCIMIENTO: _ 25 de mayo de_ 20.~9 - JI SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: $35,452,752.32

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: $994,072,358.51 -- - - - - --

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO -1" "7' "tl

DISPOSICiÓN AMORTIZACIQN - 1:-REVAJUACH?NES --'1't--":'" INTERÉS J COMISIONES

DISPOSICiÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

AMORTI~CI-ºN __

0.00

0.00 5,533,885.64 --- --- -- --- -0.00 2,821,006.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,857,679 .29

2,894,829.11

2,932,461 .89 -- .- ---- ._- -- -- -2,970,583.89

3,009,201.48 --~

3,048,321.10 _'0_- ________ . __ 3,087,949.28

R~V~!~~CIONES _ I INTERÉS COMISIONES

0.00 0.00 0 .00

0.00 _ 13 , 069,167.5~t _ _ _ ___ 54,414.~*_ 0.00 5,805,375.38 27,207.20

------ - __ o _____ - _. _____ ' ___ _

0.00 6,463,156.51 27,207.20 o' _____ _

0 .00 6,162,912.35 0.00 - - ------

0.00 6,493,804.99 0.00

___ ~1'621.6~ 27,207.20

27,207.20 - - - ----27,207.20

~~R~

0.00 6,193,034.76 -_._----0.00 6,366,994.96 --,._--0.00 6,407,760.47 ----_._- ---

0.00 6,146,175.00

11 ' " _ o.oo l~"",-, "~,~:J:J,~.L/.oo l .f y.~u l D~,.LUO,:)O.L·~(r~

IPAL

~1~~OOI~m~MlmMI~Mm~~I~m~M~ ASE J 201S -10-17- 1 1-2 018 -1

BAJQ PROTESTA DE DECI R VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALíTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES~AZONABLEMENTE CORRECTO y SOMOS RESPONSABLES DE SU EM ISiÓN.

-O O O f\:) C)

Entidad Pública: Municipio Zapopan

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

DEl 1 DE ENERO Al31 DE OCTUBRE DE 2018

El , --- / O<Trrum,o", 000 I I 000 000 000 000

Q O O N ~.

0.00

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0.00 0.00 0.00

TESORERIA I\AI Il\lIr. DA '

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00