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28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015

Fundo

Órgão: 16 à 16

Conta Descrição CréditoCréditoCrédito DébitoDébito

Saldo Anterior Movimento Saldo Final

Reduzido Débito

312.560,03452434 282.606.559,39290.826.013,93304.024,3719.157.656,11 27.385.646,31ATIVO1.0.0.0.0.00.00.00.00.00

0,00452435 282.372.962,88286.092.995,950,0013.963.880,44 17.683.913,51ATIVO CIRCULANTE1.1.0.0.0.00.00.00.00.00

0,00452436 280.459.794,06281.267.585,900,0013.963.880,44 14.771.672,28CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA1.1.1.0.0.00.00.00.00.00

0,00452437 280.459.794,06281.267.585,900,0013.963.880,44 14.771.672,28CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM1.1.1.1.0.00.00.00.00.00

MOEDA NACIONAL

0,00452438 280.459.794,06281.267.585,900,0013.963.880,44 14.771.672,28CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM1.1.1.1.1.00.00.00.00.00

MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

0,00452439 5.310.181,485.310.181,480,000,00 0,00CAIXA1.1.1.1.1.01.00.00.00.00

* 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 CAIXA 0,000,000,00 0,00 5.310.181,48 5.310.181,48457799

0,00452446 216.033.339,78215.459.779,470,00663.320,22 89.759,91BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS1.1.1.1.1.19.00.00.00.00

CONTAS

0,00452447 216.033.339,78215.459.779,470,00663.320,22 89.759,91BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS1.1.1.1.1.19.01.00.00.00

CONTAS

* 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 BANESTES S/A - AG. CENTRO 0,000,000,00 0,00 19.350.849,56 19.350.849,56457804

* 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00 CEF - AG. CENTRO 0,000,000,00 0,00 3.129.074,63 3.129.074,63457805

0,00457806 13.303.359,1013.303.359,100,000,00 0,00BANCO C/ MOVIMENTO - BANCO DO1.1.1.1.1.19.01.03.00.00

BRASIL S/A

* 1.1.1.1.1.19.01.03.01.00 BANCO DO BRASIL S/A 0,000,000,00 0,00 3.823.354,93 3.823.354,93457807

* 1.1.1.1.1.19.01.03.02.00 BB - FPM 0,000,000,00 0,00 9.480.004,17 9.480.004,17457808

* 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00 BANCO DO BRASIL - INCRA 0,000,000,00 0,00 19.602,19 19.602,19457809

* 1.1.1.1.1.19.01.05.00.00 BANCO BRASIL - PMCI/ANTEC.DESP.EXP. 0,000,000,00 0,00 97.298,86 97.298,86457810

0,00457813 70.212.171,0969.563.683,980,00663.301,85 14.814,74BANCO C/ VINCULADA - BANESTES S/A1.1.1.1.1.19.01.08.00.00

* 1.1.1.1.1.19.01.08.01.00 BANESTES S/A - C/IPVA 0,000,000,00 0,00 5.861.329,75 5.861.329,75457814

* 1.1.1.1.1.19.01.08.04.00 BANESTES S/A - FMT/MULTAS DE 0,000,000,00 0,00 15.975,39 15.975,39457817

TRANSITO

* 1.1.1.1.1.19.01.08.06.00 BANESTES S/A TAXA DE ZOONOSES 0,000,000,00 0,00 1.185,00 1.185,00457819

* 1.1.1.1.1.19.01.08.13.00 BANESTES S/A - FUNDO MUNICIPAL DE 0,0014.814,744.206,95 0,00 45.441.657,69 45.431.049,90457826

SAUDE

* 1.1.1.1.1.19.01.08.14.00 BANESTES S/A - FARMACIA BÁSICA 0,000,000,00 0,00 1.819.419,89 1.819.419,89457827

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIROPágina: 1Módulo: ARCTB0001b

28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

* 1.1.1.1.1.19.01.08.19.00 BANESTES S/A - ESPECIALIDADES SUS 0,000,000,00 0,00 3.637.949,03 3.637.949,03457832

* 1.1.1.1.1.19.01.08.27.00 BANESTES S/A - TAXA DE VIGILANCIA 0,000,000,00 0,00 2.651.775,39 2.651.775,39457840

SANTITÁRIA

* 1.1.1.1.1.19.01.08.29.00 BANESTES S/A - FOPAG/FMS 0,000,000,00 0,00 52.345,66 52.345,66457842

* 1.1.1.1.1.19.01.08.45.00 BANESTES S/A - ADERES AQ. EQUIP. E 0,000,000,00 0,00 2.766,84 2.766,84457858

UTENSILIOS

* 1.1.1.1.1.19.01.08.53.00 BANESTES S/A - FOPAG 0,000,000,00 0,00 7.980.842,83 7.980.842,83457866

* 1.1.1.1.1.19.01.08.54.00 BANESTES S/A - PECASP/FMS 0,000,00659.094,90 0,00 666.374,63 1.325.469,53457867

* 1.1.1.1.1.19.01.08.55.00 BANESTES S/A - AQUISIÇÃO VEICULO 0,000,000,00 0,00 10.995,02 10.995,02457868

UBS - SÃO VICENTE

* 1.1.1.1.1.19.01.08.57.00 BANESTES S/A - FUNDO DE AP. 0,000,000,00 0,00 536.478,58 536.478,58457870

DESENV.MUNIP.CI - FUND. DAS CIDADES

LC 712

* 1.1.1.1.1.19.01.08.58.00 BANESTES S/A - COSIP/FMS 0,000,000,00 0,00 884.588,28 884.588,28457871

0,00457877 60.660.217,8360.735.144,630,000,00 74.926,80BANCO C/ VINCULADA - CAIXA1.1.1.1.1.19.01.12.00.00

ECONOMICA FEDERAL

* 1.1.1.1.1.19.01.12.07.00 CEF - BLOCO VIG. SAÚDE 0,001.622,760,00 0,00 830.136,22 828.513,46457884

AIDS/CV-12/2009

* 1.1.1.1.1.19.01.12.08.00 CEF - BLOCO ASSIST. 0,000,000,00 0,00 2.695.948,91 2.695.948,91457885

FARMAC.BÁSICA-CV -01/2009

* 1.1.1.1.1.19.01.12.09.00 CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO 0,002,150,00 0,00 17.478.826,59 17.478.824,44457886

-CV/05/2009

* 1.1.1.1.1.19.01.12.10.00 CEF - BLOCO MAC-CEO -CV 04/09 0,0039.799,790,00 0,00 1.837.372,67 1.797.572,88457887

* 1.1.1.1.1.19.01.12.11.00 CEF - FARMACIA POPULAR - CV-02/2009 0,002,280,00 0,00 209.835,28 209.833,00457888

* 1.1.1.1.1.19.01.12.12.00 CEF - BLOCO GEST. SUS -POLITICA 0,000,000,00 0,00 90.172,23 90.172,23457889

SAÚDE

* 1.1.1.1.1.19.01.12.13.00 CEF - BLOCO INVEST. PROESF. 2 - CV 0,000,000,00 0,00 1.569,98 1.569,98457890

18/2010

* 1.1.1.1.1.19.01.12.14.00 CEF - BLOCO MAC-CEREST 0,0081,990,00 0,00 1.690.037,17 1.689.955,18457891


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

* 1.1.1.1.1.19.01.12.15.00 CEF - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 0,000,440,00 0,00 82.600,74 82.600,30457892

* 1.1.1.1.1.19.01.12.16.00 CEF - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,000,300,00 0,00 5.293,48 5.293,18457893

* 1.1.1.1.1.19.01.12.26.00 CEF - PMAQ 0,000,000,00 0,00 1.689.569,70 1.689.569,70457903

* 1.1.1.1.1.19.01.12.27.00 CEF - PROG.UBS REF. CONDURU 0,000,000,00 0,00 163.998,89 163.998,89457904

* 1.1.1.1.1.19.01.12.28.00 CEF - APARELHO LABOR. MUN. CMS 0,000,000,00 0,00 140.209,93 140.209,93457905

* 1.1.1.1.1.19.01.12.29.00 CEF - APARELHAMENTO CMURF. 0,000,000,00 0,00 117.119,48 117.119,48457906

* 1.1.1.1.1.19.01.12.30.00 CEF - PR.IMPL.SER.ULTRAS CMS 0,000,000,00 0,00 113.484,31 113.484,31457907

* 1.1.1.1.1.19.01.12.31.00 CEF - AMPL. US VILLAGE DA LUZ 0,000,000,00 0,00 3.869,97 3.869,97457908

* 1.1.1.1.1.19.01.12.32.00 CEF - CONSTR. ACAD. SAUDE CORAMARA 0,000,000,00 0,00 44.048,94 44.048,94457909

* 1.1.1.1.1.19.01.12.35.00 CEF - BLOCO MAC AMBULAT. E 0,000,000,00 0,00 161.940,76 161.940,76457912

HOSPITALAR

* 1.1.1.1.1.19.01.12.36.00 CEF - AQUIS. EQUIP. 0,000,000,00 0,00 113.171,60 113.171,60457913

UBS-UNID./VILLAGE DA LUZ

* 1.1.1.1.1.19.01.12.37.00 CEF - AMPL. UBS BURARAMA 0,000,000,00 0,00 1.805,93 1.805,93457914

* 1.1.1.1.1.19.01.12.39.00 CEF - AQUISIÇÃO VEICULO PASSEIO PSF 0,000,000,00 0,00 180.533,60 180.533,60457916

* 1.1.1.1.1.19.01.12.41.00 CEF - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 0,000,000,00 0,00 8.556.501,76 8.556.501,76457918

-ACS

* 1.1.1.1.1.19.01.12.43.00 CEF - INCENT. QUALIF. AÇÕES DA 0,000,000,00 0,00 418.622,09 418.622,09457920

DENGUE

* 1.1.1.1.1.19.01.12.44.00 CEF - SAUDE BUCAL 0,000,000,00 0,00 673.556,39 673.556,39457921

* 1.1.1.1.1.19.01.12.45.00 CEF - REDE SAUDE MENTAL - CUSTEIO 0,000,000,00 0,00 1.044.901,30 1.044.901,30457922

CAPS

* 1.1.1.1.1.19.01.12.46.00 CEF - SAUDE DA FAMILIA - SF 0,000,680,00 0,00 6.356.901,20 6.356.900,52457923

* 1.1.1.1.1.19.01.12.49.00 CEF - CONSTRUÇÃO UPA MARBRASA 0,000,000,00 0,00 3.648.713,52 3.648.713,52457926

* 1.1.1.1.1.19.01.12.50.00 CEF - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA 0,000,000,00 0,00 21.249,80 21.249,80457927

ESCOLA/2013

* 1.1.1.1.1.19.01.12.51.00 CEF - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO 0,0031.447,000,00 0,00 151.708,84 120.261,84457928

REFORMA PPG

* 1.1.1.1.1.19.01.12.52.00 CEF - BLOCO VIG. SAUDE ENDEMIA - 0,001.969,400,00 0,00 2.618.627,69 2.616.658,29457929


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

CV/142009

* 1.1.1.1.1.19.01.12.54.00 CEF - FOPAG 0,000,000,00 0,00 5.986.011,70 5.986.011,70457931

* 1.1.1.1.1.19.01.12.56.00 CEF - AQ./MAT/PERMANENTE UBS - 0,000,000,00 0,00 362.042,45 362.042,45457933

ABEL/CORA/NOVO PARQUE

* 1.1.1.1.1.19.01.12.57.00 CEF - APERFEIÇOAMENTO SUS PARTEM 0,000,000,00 0,00 56.974,57 56.974,57457934

ANVISA

* 1.1.1.1.1.19.01.12.58.00 CEF - APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE FNS 0,000,010,00 0,00 257.074,09 257.074,08457935

* 1.1.1.1.1.19.01.12.59.00 CEF - UBS GILSON CARONE 0,000,000,00 0,00 437,77 437,77457936

* 1.1.1.1.1.19.01.12.64.00 CEF - IMPL. SER. ENDOSCOP. CMS 0,000,000,00 0,00 227.390,27 227.390,27457942

* 1.1.1.1.1.19.01.12.65.00 CEF - FNS CONVENENTE 0,000,000,00 0,00 97.435,00 97.435,00457943

* 1.1.1.1.1.19.01.12.66.00 CEF - INCENTIVOS PONTUAIS 0,000,000,00 0,00 252.880,70 252.880,70457944

VIGILANCIA SANTITÁRIA

* 1.1.1.1.1.19.01.12.67.00 CEF - CAPS AD. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 0,000,000,00 0,00 282.685,88 282.685,88457945

* 1.1.1.1.1.19.01.12.68.00 CEF - COMPENSAÇÃO ESPEC. REGIONAIS 0,000,000,00 0,00 404.842,87 404.842,87457946

* 1.1.1.1.1.19.01.12.69.00 CEF - MS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO 0,000,000,00 0,00 15.038,85 15.038,85457947

* 1.1.1.1.1.19.01.12.70.00 CEF - SAUDE HOMEM 0,000,000,00 0,00 180,00 180,00457948

* 1.1.1.1.1.19.01.12.71.00 CEF - APARELHAMENTO RAIO X CMS 0,000,000,00 0,00 37.588,59 37.588,59458183

* 1.1.1.1.1.19.01.12.72.00 CEF - AÇÕES INVEST. VIGILÂNCIA EM 0,000,000,00 0,00 325.765,05 325.765,05458848

SAUDE.

* 1.1.1.1.1.19.01.12.76.00 CEF - FNS CONVENENTE 2 0,000,000,00 0,00 249.965,00 249.965,00458872

* 1.1.1.1.1.19.01.12.77.00 CEF - APARELHAMENTO CENTRO 0,000,000,00 0,00 126.410,12 126.410,12458874

MUNICIPAL DE SAÚDE.

* 1.1.1.1.1.19.01.12.78.00 CEF - CONST. POLO ACADEM. SAÚDE BNH 0,000,000,00 0,00 45.281,07 45.281,07458875

* 1.1.1.1.1.19.01.12.79.00 CEF - CONST. POLO ACAD. SAÚDE IBC 0,000,000,00 0,00 45.173,95 45.173,95458876

* 1.1.1.1.1.19.01.12.80.00 CEF - EQUIP. ELETROCARD. UBS 0,000,000,00 0,00 24.973,78 24.973,78458877

AEROP/PPG/ZUMBI

* 1.1.1.1.1.19.01.12.81.00 CEF - AQUISIÇÃO VEICULO ZUMBI. 0,000,000,00 0,00 45.249,36 45.249,36458878

* 1.1.1.1.1.19.01.12.82.00 CEF - EQUIP.MAT.PERM.BUR/VIL. JARD 0,000,000,00 0,00 248.496,80 248.496,80458879

ITA/AMARAL


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

* 1.1.1.1.1.19.01.12.83.00 CEF - 0,000,000,00 0,00 135.434,20 135.434,20458880

EQUIP.MAT.PERM.CONDURU/CORR.MON/ZUM

BI

* 1.1.1.1.1.19.01.12.85.00 SISTEMA INCENTIVO S. DE SAÚDE SIST. 0,000,000,00 0,00 3.780,00 3.780,00458919

PENITENCIÁRIO.

* 1.1.1.1.1.19.01.12.88.00 CEF - PROG. REQUAL. UBS REFORMA 0,000,000,00 0,00 89.390,94 89.390,94458966

AEROPORTO

* 1.1.1.1.1.19.01.12.89.00 CEF - PROG. RURAL REQUAL. UBS 0,000,000,00 0,00 120.568,26 120.568,26458967

REFORMA ITAOCA.

* 1.1.1.1.1.19.01.12.90.00 CEF - AÇÕES CONT. VIG. EM SAÚDE. 0,000,000,00 0,00 21.571,98 21.571,98458968

* 1.1.1.1.1.19.01.12.93.00 CEF - BL. INVEST. UBS - ABELARDO 0,000,000,00 0,00 193,15 193,15459091

MACHADO

* 1.1.1.1.1.19.01.12.94.00 CEF - BL. INV. UBS - CORAMARA. 0,000,000,00 0,00 128.318,42 128.318,42459092

* 1.1.1.1.1.19.01.12.95.00 CEF - AMPL.US.CORREGOS DOS MONOS 0,000,000,00 0,00 1.660,84 1.660,84459093

0,00457949 49.260.766,5249.260.766,520,0018,37 18,37BANCO C/VINCULADA - BANCO DO BRASIL1.1.1.1.1.19.01.16.00.00

S/A

* 1.1.1.1.1.19.01.16.11.00 BB - PMCI/PROESF 0,0018,3718,37 0,00 0,00 0,00457960

* 1.1.1.1.1.19.01.16.18.00 BB - ISS STN 0,000,000,00 0,00 52.141,51 52.141,51457967

* 1.1.1.1.1.19.01.16.20.00 BB - SIMPLES NACIONAL 0,000,000,00 0,00 1.278.011,00 1.278.011,00457969

* 1.1.1.1.1.19.01.16.23.00 BB - FNS/AIDS 0,000,000,00 0,00 248.927,14 248.927,14457971

* 1.1.1.1.1.19.01.16.24.00 BB - PAB 0,000,000,00 0,00 83.957,66 83.957,66457972

* 1.1.1.1.1.19.01.16.25.00 BB - COMBATE ENDEMIAS 0,000,000,00 0,00 191.623,10 191.623,10457973

* 1.1.1.1.1.19.01.16.26.00 BB - FARMACIA POPULAR 0,000,000,00 0,00 36.253,71 36.253,71457974

* 1.1.1.1.1.19.01.16.33.00 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,000,000,00 0,00 19.886.795,89 19.886.795,89457980

* 1.1.1.1.1.19.01.16.34.00 BB - RENAST/MS 0,000,000,00 0,00 579.544,71 579.544,71457981

* 1.1.1.1.1.19.01.16.35.00 BB - PAB/ÁCS 0,000,000,00 0,00 407.895,25 407.895,25457982

* 1.1.1.1.1.19.01.16.37.00 BB - FOPAG/FMS 0,000,000,00 0,00 2.507.630,07 2.507.630,07457984

* 1.1.1.1.1.19.01.16.54.00 BB - PAB PSF 0,000,000,00 0,00 620.380,98 620.380,98458000

* 1.1.1.1.1.19.01.16.57.00 BB - FOPAG 0,000,000,00 0,00 21.308.039,71 21.308.039,71458003


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

* 1.1.1.1.1.19.01.16.60.00 BB - FNS-CEO 0,000,000,00 0,00 165.489,30 165.489,30458006

* 1.1.1.1.1.19.01.16.68.00 BB - COMPENSAÇÃO DE ESPEC. 0,000,000,00 0,00 832.943,38 832.943,38458014

REGIONAIS

* 1.1.1.1.1.19.01.16.69.00 BB - REP. P/MEDICAMENTOS 0,000,000,00 0,00 1.026.856,69 1.026.856,69458015

* 1.1.1.1.1.19.01.16.73.00 BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MS 0,000,000,00 0,00 823,54 823,54458019

* 1.1.1.1.1.19.01.16.83.00 BB - VACINAÇÃO DE POLIOMELITE 0,000,000,00 0,00 1.427,88 1.427,88458883

* 1.1.1.1.1.19.01.16.87.00 BB. - CAMPANHA VACINAÇÃO H1N1 0,000,000,00 0,00 32.025,00 32.025,00458887

0,00452449 59.116.272,8060.497.624,950,0013.300.560,22 14.681.912,37APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.1.1.1.1.50.00.00.00.00

IMEDIATA

0,00452451 247.109,413.782.214,500,000,00 3.535.105,09POUPANÇAS1.1.1.1.1.50.02.00.00.00

* 1.1.1.1.1.50.02.04.00.00 CEF - CEREST 0,00502.737,740,00 0,00 510.407,56 7.669,82458962

* 1.1.1.1.1.50.02.06.00.00 CEF - CAPS - AD. ATENÇÃO 0,0056.445,250,00 0,00 169.309,38 112.864,13459021

PSCOSSOCIAL

* 1.1.1.1.1.50.02.07.00.00 CEF - PROG. UBS REF. CONDURU 0,0049.517,190,00 0,00 99.034,38 49.517,19459022

* 1.1.1.1.1.50.02.08.00.00 CEF PROG. REQUALIF. REFORMA PPG 0,0052.402,510,00 0,00 85.504,62 33.102,11459023

* 1.1.1.1.1.50.02.09.00.00 CEF - PROG. SAÚDE NA ESCOLA 2013 0,0011.249,800,00 0,00 11.249,80 0,00459024

* 1.1.1.1.1.50.02.11.00.00 CEF - APARELH. CENTRO MUNIC. SAÚDE 0,00126.410,120,00 0,00 126.410,12 0,00459025

* 1.1.1.1.1.50.02.12.00.00 CEF - GEST. SUS POLIT. SAÚDE 0,0090.172,230,00 0,00 90.172,23 0,00459026

* 1.1.1.1.1.50.02.13.00.00 CEF - INVESTIM. PROESF 2 0,001.569,980,00 0,00 1.569,98 0,00459027

* 1.1.1.1.1.50.02.14.00.00 CEF - BL. INV. UBS ABEL MACHADO 0,00193,150,00 0,00 193,15 0,00459028

* 1.1.1.1.1.50.02.15.00.00 CEF - BL. INV. UBS CORAMARA 0,0019,940,00 0,00 42.786,10 42.766,16459029

* 1.1.1.1.1.50.02.16.00.00 CEF - APARELH. LABOR. MUNIC. CMS 0,00136.725,930,00 0,00 136.725,93 0,00459030

* 1.1.1.1.1.50.02.17.00.00 CEF - IMPL. SER. ENDOSCOP. CMS 0,00226.850,270,00 0,00 226.850,27 0,00459031

* 1.1.1.1.1.50.02.18.00.00 CEF - CEMURF 0,0080.143,020,00 0,00 80.143,02 0,00459032

* 1.1.1.1.1.50.02.19.00.00 CEF - APARELH. RAIO X CMS 0,0037.588,590,00 0,00 37.588,59 0,00459033

* 1.1.1.1.1.50.02.20.00.00 CEF - IMPL. SER. ULTRAS. CMS 0,00113.484,310,00 0,00 113.484,31 0,00459034

* 1.1.1.1.1.50.02.21.00.00 CEF - AMPL. US. CORR. DOS MONOS 0,001.660,840,00 0,00 1.660,84 0,00459035

* 1.1.1.1.1.50.02.22.00.00 CEF - AMPL. US VILLAGE DA LUZ 0,003.869,970,00 0,00 3.869,97 0,00459036

* 1.1.1.1.1.50.02.23.00.00 CEF - IMPL. UBS GILSON CARONE 0,00437,770,00 0,00 437,77 0,00459037


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

* 1.1.1.1.1.50.02.24.00.00 CEF - AQUISIÇÃO VEICULO PASSEIO - 0,00180.533,600,00 0,00 180.533,60 0,00459038

PSF

* 1.1.1.1.1.50.02.25.00.00 CEF - EQUIP. ELETROCARD UBS 0,006.673,780,00 0,00 6.673,78 0,00459039

* 1.1.1.1.1.50.02.26.00.00 CEF. AQUIS. VEIC. ZUMBI 0,0045.249,360,00 0,00 45.249,36 0,00459040

* 1.1.1.1.1.50.02.27.00.00 CEF - EQ. MAT. PERM. 0,00222.258,800,00 0,00 222.258,80 0,00459041

BUR/VIL/AMARAL/JD ITAP

* 1.1.1.1.1.50.02.28.00.00 CEF - EQ. MAT. PERM. COND/CORR 0,00125.910,200,00 0,00 125.910,20 0,00459042

MONOS/ZUMBI

* 1.1.1.1.1.50.02.29.00.00 CEF - AQUIS. EQ. UBS/VILLAGE 0,0084.151,100,00 0,00 85.341,10 1.190,00459043

* 1.1.1.1.1.50.02.30.00.00 CEF - AMPL. UBS BURARAMA 0,001.805,930,00 0,00 1.805,93 0,00459044

* 1.1.1.1.1.50.02.31.00.00 CEF - CONSTR. UPA MARBRASA 0,00923.033,210,00 0,00 923.033,21 0,00459045

* 1.1.1.1.1.50.02.32.00.00 CEF - AQ. MAT. PERM. UBS 0,00282.775,450,00 0,00 282.775,45 0,00459046

* 1.1.1.1.1.50.02.33.00.00 CEF - AÇÕES INVEST. VIGILÂNCIA 0,00171.235,050,00 0,00 171.235,05 0,00459047

SAÚDE

0,00452452 58.869.163,3956.715.410,450,0013.300.560,22 11.146.807,28FUNDOS DE INVESTIMENTO1.1.1.1.1.50.03.00.00.00

0,00458023 23.660.609,1723.484.103,190,001.639.465,28 1.462.959,30BANESTES S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA1.1.1.1.1.50.03.01.00.00

* 1.1.1.1.1.50.03.01.16.00 BANESTES S/A - TAXA DE ZOONOSES 0,001.178,611.012,29 0,00 166,32 0,00458042

* 1.1.1.1.1.50.03.01.25.00 BANESTES S/A - FUNDO MUNICIPAL DE 0,0071.012,296.225,66 0,00 19.019.602,03 18.954.815,40458051

SAÚDE

* 1.1.1.1.1.50.03.01.26.00 BANESTES S/A - FARMACIA BASICA 0,00923.825,571.427.258,32 0,00 553.165,35 1.056.598,10458052

* 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 BANESTES S/A - INSUMO DIABETES 0,0070.358,6964.552,97 0,00 5.805,72 0,00458056

* 1.1.1.1.1.50.03.01.34.00 BANESTES S/A - ESPECIALIDADES SUS 0,00174.423,53445,70 0,00 1.740.643,87 1.566.666,04458059

* 1.1.1.1.1.50.03.01.40.00 BANESTES S/A - TAXA DE VIGILANCIA 0,00103.316,49301,55 0,00 1.168.057,63 1.065.042,69458065

SANITÁRIA

* 1.1.1.1.1.50.03.01.42.00 BANESTES S/A - FOPAG/FMS 0,001.070,01975,92 0,00 16.550,18 16.456,09458067

* 1.1.1.1.1.50.03.01.54.00 BANESTES S/A - PRONT. ATENDIMENTO 0,0046.256,1242.439,24 0,00 3.816,88 0,00458079

ITAOCA

* 1.1.1.1.1.50.03.01.63.00 BANESTES S/A - PCASP/FMS 0,000,008,33 0,00 666.366,30 666.374,63458085

* 1.1.1.1.1.50.03.01.70.00 BANESTES S/A - AQUIS.VEICULO 0,0048.697,8535.331,33 0,00 13.366,52 0,00458092


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

UBS-SÃO VICENTE

* 1.1.1.1.1.50.03.01.72.00 BANESTES S/A - COSIP/FMS 0,00389,4339.768,97 0,00 294.924,00 334.303,54458094

* 1.1.1.1.1.50.03.01.78.00 BANESTES S/A - AQUIS. EQUIP. 0,0022.430,7121.145,00 0,00 1.638,39 352,68458296

ODONTOLOGICO - COUTINHO

0,00458100 22.833.477,6121.241.787,260,003.581.637,61 1.989.947,26CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO1.1.1.1.1.50.03.05.00.00

FINANCEIRA

* 1.1.1.1.1.50.03.05.10.00 CEF - APARELH.CENTRO MUNICIPAL DE 0,000,00113.992,08 0,00 35.518,04 149.510,12458110

SAÚDE

* 1.1.1.1.1.50.03.05.12.00 CEF - BLOCO VIG. SAÚDE - AIDS 0,006.839,9612.147,41 0,00 390.162,14 395.469,59458112

* 1.1.1.1.1.50.03.05.13.00 CEF - BLOCO ASSIST. FARMACIA BÁSICA 0,00294,1556.952,93 0,00 1.612.536,90 1.669.195,68458113

- CV/01/2009

* 1.1.1.1.1.50.03.05.14.00 CEF - BLOCO 0,000,001.397,15 0,00 4.554.085,07 4.555.482,22458114

BAS.-PAB-FIXO-CV-05/2009

* 1.1.1.1.1.50.03.05.15.00 CEF - BLOCO MAC-CEO-CV-04/2009 0,000,0067.849,17 0,00 357.437,07 425.286,24458115

* 1.1.1.1.1.50.03.05.16.00 CEF - BLOCO VIGILANCIA SAÚDE 0,0059.669,20659,83 0,00 901.550,47 842.541,10458116

ENDEMIAS-CV-14/2009

* 1.1.1.1.1.50.03.05.17.00 CEF - FARMACIA POPULAR - CV-02/2009 0,000,0031.160,80 0,00 91.173,88 122.334,68458117

* 1.1.1.1.1.50.03.05.18.00 CEF - BLOCO GEST. SUS - POLIT, 0,000,0081.314,05 0,00 8.858,18 90.172,23458118

SAÚDE - CV/2010

* 1.1.1.1.1.50.03.05.19.00 CEF - BLOCO INVESTIMENTO - PROESF - 0,000,001.415,75 0,00 154,23 1.569,98458119

2 - CV 18/2010

* 1.1.1.1.1.50.03.05.20.00 CEF - FMS/MAC/CEREST 0,00108.348,99162.815,89 0,00 825.570,27 880.037,17458120

* 1.1.1.1.1.50.03.05.21.00 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,000,004.667,85 0,00 26.540,08 31.207,93458121

* 1.1.1.1.1.50.03.05.23.00 CEF - SAÚDE HOMEM 0,0087.344,4678.468,14 0,00 9.056,32 180,00458123

* 1.1.1.1.1.50.03.05.24.00 CEF - VIGILANCIOA SANITÁRIA 0,000,003.565,06 0,00 904,88 4.469,94458124

* 1.1.1.1.1.50.03.05.25.00 CEF - BLOCO INV.UBS - ABERLADO 0,000,00174,18 0,00 18,97 193,15458125

MACHADO

* 1.1.1.1.1.50.03.05.26.00 CEF - BLOCO INV. UBS - CORAMARA 0,000,0038.582,95 0,00 46.969,31 85.552,26458271

* 1.1.1.1.1.50.03.05.32.00 CEF - CONST. POLO ACADEM. SAÚDE BNH 0,000,0044.182,74 0,00 1.098,33 45.281,07458131


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

* 1.1.1.1.1.50.03.05.34.00 CEF - CONSTR. POLO AC. SAÚDE IBC 0,000,0044.078,22 0,00 1.095,73 45.173,95458133

* 1.1.1.1.1.50.03.05.38.00 CEF - PMAQ 0,002.581,3045.950,25 0,00 837.400,75 880.769,70458136

* 1.1.1.1.1.50.03.05.39.00 CEF - PROG. UBS REF. CONDURU 0,000,0066.903,47 0,00 47.578,23 114.481,70458137

* 1.1.1.1.1.50.03.05.40.00 CEF - APARELHAMENTO LABOR. MUNIC. - 0,000,00126.465,32 0,00 13.744,61 140.209,93458138

CMS

* 1.1.1.1.1.50.03.05.41.00 CEF - IMPL. SER. ENDOSCOPIA - CMS 0,000,00205.099,15 0,00 22.291,12 227.390,27458139

* 1.1.1.1.1.50.03.05.42.00 CEF - APARELHAMENTO CEMURF 0,000,00107.178,90 0,00 9.940,58 117.119,48458140

* 1.1.1.1.1.50.03.05.43.00 CEF - APARELHAMENTO RAIO X CMS 0,000,0033.896,03 0,00 3.692,56 37.588,59458141

* 1.1.1.1.1.50.03.05.44.00 CEF - PR.IMPL. SER. ULTRAS- CMS 0,000,00102.336,04 0,00 11.148,27 113.484,31458142

* 1.1.1.1.1.50.03.05.45.00 CEF - AMPL. US CORREGOS DOS MONOS 0,000,001.497,69 0,00 163,15 1.660,84458143

* 1.1.1.1.1.50.03.05.46.00 CEF - AMPL. US VILLAGE DA LUZ 0,000,003.489,80 0,00 380,17 3.869,97458144

* 1.1.1.1.1.50.03.05.47.00 CEF - CONSTR. ACAD SAÚDE - CORAMARA 0,000,0042.980,50 0,00 1.068,44 44.048,94458145

* 1.1.1.1.1.50.03.05.50.00 CEF - BLOCO MAC. AMBULAT. E 0,0080.737,51528,90 0,00 124.776,33 44.567,72458147

HOSPITALAR

* 1.1.1.1.1.50.03.05.51.00 CEF - MS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 0,0033.067,830,00 0,00 33.067,83 0,00458148

* 1.1.1.1.1.50.03.05.53.00 CEF - AQUISIÇÃO VEICULO ZUMBI 0,000,0040.804,23 0,00 4.445,13 45.249,36458150

* 1.1.1.1.1.50.03.05.54.00 CEF - EQUIP. MAT. PERM. 0,000,00224.450,48 0,00 24.046,32 248.496,80458151

BUR/VIL/JARD/ITA/AMARAL

* 1.1.1.1.1.50.03.05.55.00 CEF - EQUIP. MAT.PERM. 0,000,00122.309,30 0,00 14.176,52 136.485,82458152

CONDURU/CORR.MON/ZUMBI

* 1.1.1.1.1.50.03.05.56.00 CEF - FOPAG/FMS 0,002.191,741.964,53 0,00 227,21 0,00458153

* 1.1.1.1.1.50.03.05.57.00 CEF - AMPL. UBS BURARAMA 0,000,001.628,52 0,00 177,41 1.805,93458154

* 1.1.1.1.1.50.03.05.58.00 CEF - EQUIP.ELETROCARD. - UBS 0,000,0023.256,93 0,00 1.716,85 24.973,78458155

* 1.1.1.1.1.50.03.05.59.00 CEF - AQUISIÇÃO VEICULOS PASSEIO - 0,000,00162.798,66 0,00 17.734,94 180.533,60458156

PSF

* 1.1.1.1.1.50.03.05.60.00 CEF - AQUISIÇÃO EQUIP. UBS 0,000,00100.678,76 0,00 11.302,84 111.981,60458157

AQUIS/UNID/VILLAGE DA LUZ

* 1.1.1.1.1.50.03.05.61.00 CEF - SAÚDE BUCAL - SB 0,0010.264,919.016,19 0,00 355.915,11 354.666,39458158

* 1.1.1.1.1.50.03.05.62.00 CEF - SAÚDE DA FAMILIA - SF 0,000,003.344,25 0,00 2.767.861,02 2.771.205,27458159


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

* 1.1.1.1.1.50.03.05.63.00 CEF - REDE SAÚDE MENTAL - CUSTEIO 0,00286.933,58353.800,67 0,00 515.264,60 582.131,69458160

CAPS

* 1.1.1.1.1.50.03.05.65.00 CEF - INCENT. QUAL. AÇÕES DA DENGUE 0,00348,51143.703,86 0,00 132.975,08 276.330,43458162

* 1.1.1.1.1.50.03.05.66.00 CEF - AGENTES COMUNITÁRIOS DE 0,00678.952,62159.770,45 0,00 4.362.569,53 3.843.387,36458163

SAÚDE - ACS

* 1.1.1.1.1.50.03.05.67.00 CEF - CONSTR. UPA MARBRASA 0,000,0023.919,44 0,00 1.864.794,08 1.888.713,52458164

* 1.1.1.1.1.50.03.05.69.00 CEF - MAC REDE CEGONHA/FMS 0,00137.032,40122.827,10 0,00 14.205,30 0,00458166

* 1.1.1.1.1.50.03.05.70.00 CEF - PSE-PROGRAMA SAÚDE NA 0,000,005.491,02 0,00 5.758,78 11.249,80458167

ESCOLA/2013.

* 1.1.1.1.1.50.03.05.71.00 CEF - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO 0,000,0077.104,97 0,00 41.501,76 118.606,73458168

REFORMA PPG

* 1.1.1.1.1.50.03.05.74.00 CEF - AQ.MAT. PERMANENTE UBS 0,000,00327.303,98 0,00 34.738,47 362.042,45458171

ABEL/CORA/N.PARQUE/GIRONDA

* 1.1.1.1.1.50.03.05.75.00 CEF - APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE 0,001.637,6518.178,95 0,00 21.637,65 38.178,95458172

ANVISA

* 1.1.1.1.1.50.03.05.76.00 CEF - APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE FNS 0,00626,1196.817,63 0,00 94.064,23 190.255,75458173

* 1.1.1.1.1.50.03.05.79.00 CEF - UBS GILSON CARONE 0,000,00394,77 0,00 43,00 437,77458176

* 1.1.1.1.1.50.03.05.81.00 CEF - INCENTIVOS PONTUAIS 0,0040.175,5428.579,84 0,00 138.886,05 127.290,35458177

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

* 1.1.1.1.1.50.03.05.82.00 CEF - CAPS AD. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 0,000,0051.046,37 0,00 118.775,38 169.821,75458178

* 1.1.1.1.1.50.03.05.83.00 CEF - COMPENSAÇÃO ESPEC. REGIONAIS 0,005.812,602.696,46 0,00 42.678,44 39.562,30458179

* 1.1.1.1.1.50.03.05.84.00 CEF - AÇÕES INVEST.VIGILÂNCIA EM 0,000,000,00 0,00 171.235,05 171.235,05458847

SAÚDE.

* 1.1.1.1.1.50.03.05.88.00 CEF - FNS CONVENENTE 0,0098.757,880,00 0,00 98.757,88 0,00458870

* 1.1.1.1.1.50.03.05.89.00 CEF - FNS CONVENENTE 2 0,00250.454,670,00 0,00 250.454,67 0,00458871

* 1.1.1.1.1.50.03.05.90.00 SISTEMA INCENTIVO AT. SAÚDE SIST. 0,003.947,070,00 0,00 3.947,07 0,00458920

PENITENCIÁRIO.

* 1.1.1.1.1.50.03.05.94.00 CEF - PROG. REQUAL. UBS REFORMA 0,0030.568,340,00 0,00 60.365,32 29.796,98458963

AEROPORTO


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

* 1.1.1.1.1.50.03.05.95.00 CEF - PROG. RURAL REQUAL. UBS 0,0041.229,820,00 0,00 81.419,24 40.189,42458964

REFORMA ITAOCA.

* 1.1.1.1.1.50.03.05.96.00 CEF - AÇÕES CONT. VIGILÂNCIA EM 0,0022.130,420,00 0,00 22.130,42 0,00458965

SAÚDE.

0,00458180 12.375.076,6111.989.520,000,008.079.457,33 7.693.900,72BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO1.1.1.1.1.50.03.10.00.00

FINANCEIRA

* 1.1.1.1.1.50.03.10.28.00 BB - FNS - BLGES 0,0086.295,4679.328,42 0,00 6.967,04 0,00458210

* 1.1.1.1.1.50.03.10.29.00 BB - FNS - AIDS 0,00156.338,71373.272,63 0,00 31.993,22 248.927,14458211

* 1.1.1.1.1.50.03.10.30.00 BB - FNS - REP. P/MEDICAMENTOS 0,004.337.637,013.675.724,16 0,00 1.058.161,54 396.248,69458212

* 1.1.1.1.1.50.03.10.31.00 BB - PAB 0,0033,156.851,00 0,00 36.278,10 43.095,95458213

* 1.1.1.1.1.50.03.10.32.00 BB - FNS - PROGESUS 0,0045.256,7941.602,99 0,00 3.990,67 336,87458214

* 1.1.1.1.1.50.03.10.33.00 BB - FNS - CEO 0,00323.780,30453.506,79 0,00 35.762,81 165.489,30458215

* 1.1.1.1.1.50.03.10.34.00 BB - COMBATE ENDEMIAS 0,00316.602,86141.561,91 0,00 191.141,97 16.101,02458216

* 1.1.1.1.1.50.03.10.35.00 BB - FARMACIA POPULAR 0,0011.604,0945.370,22 0,00 2.487,58 36.253,71458217

* 1.1.1.1.1.50.03.10.36.00 BB - VIGILANCIA SANITÁRIA 0,000,00794,26 0,00 29,28 823,54458218

* 1.1.1.1.1.50.03.10.37.00 BB - CAMP. VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA 0,0016.036,4614.741,76 0,00 1.294,70 0,00458219

* 1.1.1.1.1.50.03.10.38.00 BB - VACINAÇÃO DE POLIOMELITE 0,0082,161.427,88 0,00 82,16 1.427,88458220

* 1.1.1.1.1.50.03.10.47.00 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00171.431,51106.013,50 0,00 8.571.760,63 8.506.342,62458229

* 1.1.1.1.1.50.03.10.48.00 BB - FMS/PROESFCAP 0,00227,21208,87 0,00 18,34 0,00458230

* 1.1.1.1.1.50.03.10.49.00 BB - RENAST - MS 0,001.148.851,571.552.869,78 0,00 162.908,68 566.926,89458231

* 1.1.1.1.1.50.03.10.50.00 BB - GESTÃO POLITICAS SAUDE 0,0073.956,2667.985,41 0,00 5.970,85 0,00458232

* 1.1.1.1.1.50.03.10.52.00 BB - INCENT. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO 0,00812,44746,84 0,00 65,60 0,00458234

CAPS

* 1.1.1.1.1.50.03.10.54.00 BB - FOPAG/FMS 0,000,0042.332,99 0,00 1.107.029,62 1.149.362,61458236

* 1.1.1.1.1.50.03.10.55.00 BB - CAMPANHA VACINAÇÃO HINI 0,0036.095,4963.107,02 0,00 5.013,47 32.025,00458237

* 1.1.1.1.1.50.03.10.75.00 BB - PAB/PACS 0,00281.983,66617.133,06 0,00 53.696,88 388.846,28458254

* 1.1.1.1.1.50.03.10.76.00 BB - PAB/PSF 0,00101,2959.306,66 0,00 281.072,28 340.277,65458255

* 1.1.1.1.1.50.03.10.83.00 BB - FMS- TAS ATENÇÃO 0,00108.548,4399.784,80 0,00 9.878,14 1.114,51458261

* 1.1.1.1.1.50.03.10.87.00 BB - COMPENSAÇÃO DE ESPEC. 0,00120.531,32215.043,69 0,00 385.395,77 479.908,14458264


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

REGIONAIS

* 1.1.1.1.1.50.03.10.90.00 BB - FMS - MED. GRUPO HIPERTENSÃO 0,00277.646,64255.230,90 0,00 22.415,74 0,00458267

* 1.1.1.1.1.50.03.10.91.00 BB - FMS - TUBERCULOSE 0,0043,0039,53 0,00 3,47 0,00458268

* 1.1.1.1.1.50.03.10.92.00 BB - FMS - VIG. SUS - MS 0,0027.208,8125.012,11 0,00 2.196,70 0,00458269

* 1.1.1.1.1.50.03.10.93.00 BB - ALIENAÇÃO BENS DIREITO - SEMUS 0,00152.796,10140.460,15 0,00 13.904,76 1.568,81458270

0,00452985 1.913.168,824.821.781,870,000,00 2.908.613,05ESTOQUES1.1.5.0.0.00.00.00.00.00

0,00453006 1.913.168,824.821.781,870,000,00 2.908.613,05ALMOXARIFADO1.1.5.6.0.00.00.00.00.00

0,00453007 1.913.168,824.821.781,870,000,00 2.908.613,05ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO1.1.5.6.1.00.00.00.00.00

0,00453008 1.913.168,824.821.781,870,000,00 2.908.613,05MATERIAL DE CONSUMO1.1.5.6.1.01.00.00.00.00

* 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 ALMOXARIFADO 0,002.908.613,050,00 0,00 4.821.781,87 1.913.168,82458287

0,00453027 0,003.628,180,000,00 3.628,18VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS1.1.9.0.0.00.00.00.00.00

PAGAS ANTECIPADAMENTE

0,00453031 0,003.300,000,000,00 3.300,00VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR1.1.9.2.0.00.00.00.00.00

0,00453032 0,003.300,000,000,00 3.300,00VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR -1.1.9.2.1.00.00.00.00.00

CONSOLIDAÇÃO

* 1.1.9.2.1.01.00.00.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR 0,003.300,000,00 0,00 3.300,00 0,00453033

0,00453034 0,00328,180,000,00 328,18ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR1.1.9.3.0.00.00.00.00.00

0,00453035 0,00328,180,000,00 328,18ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR1.1.9.3.1.00.00.00.00.00

- CONSOLIDAÇÃO

* 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 0,00328,180,00 0,00 328,18 0,00453036

312.560,03453052 233.596,514.733.017,98304.024,375.193.775,67 9.701.732,80ATIVO NAO-CIRCULANTE1.2.0.0.0.00.00.00.00.00

312.560,03453435 233.596,514.733.017,98304.024,375.193.775,67 9.701.732,80IMOBILIZADO1.2.3.0.0.00.00.00.00.00

0,00453436 5.235,00912.363,400,001.583.022,08 2.490.150,48BENS MOVEIS1.2.3.1.0.00.00.00.00.00

0,00453437 5.235,00912.363,400,001.583.022,08 2.490.150,48BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO1.2.3.1.1.00.00.00.00.00

0,00453438 435,00449.519,900,001.298.572,08 1.747.656,98MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E1.2.3.1.1.01.00.00.00.00

FERRAMENTAS

* 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,003.814,403.814,40 0,00 0,00 0,00453440

COMUNICACAO

* 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E 0,001.391.120,011.107.123,57 0,00 284.431,44 435,00453441


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,

LABORATORIAIS E HOSPITALARES

* 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,0076.224,3151.524,31 0,00 24.700,00 0,00453445

* 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, 0,00276.498,26136.109,80 0,00 140.388,46 0,00453460

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

0,00453461 0,0053.558,500,008.450,00 62.008,50BENS DE INFORMATICA1.2.3.1.1.02.00.00.00.00

* 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,0062.008,508.450,00 0,00 53.558,50 0,00453462

DADOS

0,00453465 4.800,00129.911,000,000,00 125.111,00MOVEIS E UTENSILIOS1.2.3.1.1.03.00.00.00.00

* 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,0036.716,000,00 0,00 41.516,00 4.800,00453466

* 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 0,0088.395,000,00 0,00 88.395,00 0,00453468

0,00453470 0,0012.974,000,000,00 12.974,00MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E1.2.3.1.1.04.00.00.00.00

DE COMUNICACAO

* 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E 0,0012.974,000,00 0,00 12.974,00 0,00453475

FOTO

0,00453478 0,00266.400,000,00276.000,00 542.400,00VEICULOS1.2.3.1.1.05.00.00.00.00

* 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 0,00542.400,00276.000,00 0,00 266.400,00 0,00453481

0,00453501 219.825,853.820.654,580,003.610.753,59 7.211.582,32BENS IMOVEIS1.2.3.2.0.00.00.00.00.00

0,00453502 219.825,853.820.654,580,003.610.753,59 7.211.582,32BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO1.2.3.2.1.00.00.00.00.00

0,00453558 219.825,853.820.654,580,003.610.753,59 7.211.582,32BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO1.2.3.2.1.06.00.00.00.00

* 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO 0,007.211.582,323.610.753,59 0,00 3.820.654,58 219.825,85453559

312.560,03453570 8.535,660,00304.024,370,00 0,00(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E1.2.3.8.0.00.00.00.00.00

AMORTIZACAO ACUMULADAS

312.560,03453571 8.535,660,00304.024,370,00 0,00(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E1.2.3.8.1.00.00.00.00.00

AMORTIZACAO ACUMULADAS

-CONSOLIDAÇÃO

312.560,03453572 8.535,660,00304.024,370,00 0,00(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS1.2.3.8.1.01.00.00.00.00

MÓVEIS

40.541,43453573 3.578,610,0036.962,820,00 0,00(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE1.2.3.8.1.01.01.00.00.00


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E

FERRAMENTAS

* 1.2.3.8.1.01.01.02.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 686,640,000,00 686,64 0,00 0,00458823

COMUNICAÇÃO.

* 1.2.3.8.1.01.01.03.00.00 APRELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS 39.843,540,000,00 36.276,18 0,00 3.567,36458824

MEDIDOS, ODONT. LABORAT. E

HOSPITALARES.

* 1.2.3.8.1.01.01.09.00.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, 11,250,000,00 0,00 0,00 11,25458830

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.

28.864,56453574 1.931,460,0026.933,100,00 0,00(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS1.2.3.8.1.01.02.00.00.00

DE INFORMÁTICA

* 1.2.3.8.1.01.02.01.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE 28.864,560,000,00 26.933,10 0,00 1.931,46458831

DADOS.

66.002,10453575 1.765,810,0064.236,290,00 0,00(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS1.2.3.8.1.01.03.00.00.00

E UTENSÍLIOS

* 1.2.3.8.1.01.03.01.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 25.881,260,000,00 25.655,51 0,00 225,75458832

* 1.2.3.8.1.01.03.02.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL. 40.120,840,000,00 38.580,78 0,00 1.540,06458833

6.890,90453576 1.259,780,005.631,120,00 0,00(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE1.2.3.8.1.01.04.00.00.00

MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E

DE COMUNICAÇÃO

* 1.2.3.8.1.01.04.01.00.00 COLEÇÕES E MATERIAIS 4.581,120,000,00 4.581,12 0,00 0,00458834

BIBLIOGRÁFICOS.

* 1.2.3.8.1.01.04.02.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E 2.309,780,000,00 1.050,00 0,00 1.259,78458835

FOTO.

166.050,00453577 0,000,00166.050,000,00 0,00(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE1.2.3.8.1.01.05.00.00.00

VEÍCULOS

* 1.2.3.8.1.01.05.02.00.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA. 166.050,000,000,00 166.050,00 0,00 0,00458837

4.211,04453583 0,000,004.211,040,00 0,00DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS1.2.3.8.1.01.99.00.00.00

BENS MÓVEIS


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

* 1.2.3.8.1.01.99.01.00.00 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS 4.211,040,000,00 4.211,04 0,00 0,00458305

MÓVEIS - PMCI

TOTAL ATIVO 19.157.656,11 304.024,37 290.826.013,93 282.606.559,39 312.560,0327.385.646,31


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

27.073.086,28453655 174.419.821,51166.200.366,9718.853.631,740,00 0,00PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO2.0.0.0.0.00.00.00.00.00

2.266.750,78453656 72.430.810,1170.862.337,49698.278,160,00 0,00PASSIVO CIRCULANTE2.1.0.0.0.00.00.00.00.00

0,00453657 43.151.599,5043.169.135,1617.535,660,00 0,00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,2.1.1.0.0.00.00.00.00.00

PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A

PAGAR A CURTO PRAZO

0,00453658 36.116.390,4636.118.606,562.216,100,00 0,00PESSOAL A PAGAR2.1.1.1.0.00.00.00.00.00

0,00453659 36.116.390,4636.118.606,562.216,100,00 0,00PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO2.1.1.1.1.00.00.00.00.00

0,00453660 36.116.390,4636.116.390,460,000,00 0,00PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO2.1.1.1.1.01.00.00.00.00

* 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,000,000,00 0,00 32.738.434,10 32.738.434,10453661

DO EXERCÍCIO

* 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,000,000,00 0,00 2.527.450,38 2.527.450,38453662

* 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 FÉRIAS 0,000,000,00 0,00 755.512,37 755.512,37453663

* 2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 AGENTES POLÍTICOS 0,000,000,00 0,00 94.993,61 94.993,61453666

0,00453667 0,002.216,102.216,100,00 0,00PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS2.1.1.1.1.02.00.00.00.00

ANTERIORES

* 2.1.1.1.1.02.01.00.00.00 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS 0,000,000,00 2.216,10 2.216,10 0,00453668

DE EXERCICIOS ANTERIORES

0,00453732 7.035.209,047.050.528,6015.319,560,00 0,00ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR2.1.1.4.0.00.00.00.00.00

0,00453740 125.740,48141.060,0415.319,560,00 0,00ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS2.1.1.4.3.00.00.00.00.00

- UNIÃO

* 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 FGTS 0,000,000,00 15.319,56 141.060,04 125.740,48453750

0,00453767 6.909.468,566.909.468,560,000,00 0,00ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS2.1.1.4.5.00.00.00.00.00

- MUNICÍPIO

0,00453768 1.620.350,451.620.350,450,000,00 0,00INSS A PAGAR2.1.1.4.5.01.00.00.00.00

* 2.1.1.4.5.01.01.00.00.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS 0,000,000,00 0,00 1.620.350,45 1.620.350,45453769

E REMUNERAÇÕES

0,00453774 1.431.957,241.431.957,240,000,00 0,00CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE2.1.1.4.5.03.00.00.00.00

PREVIDENCIA (RPPS)

* 2.1.1.4.5.03.01.00.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE 0,000,000,00 0,00 1.431.957,24 1.431.957,24453775


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO

DE OUTROS ENTES

0,00453778 3.857.160,873.857.160,870,000,00 0,00CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS -2.1.1.4.5.06.00.00.00.00

DÉBITO PARCELADO

* 2.1.1.4.5.06.02.00.00.00 IPACI 0,000,000,00 0,00 3.857.160,87 3.857.160,87458312

1.300.663,86453914 23.885.033,8822.885.155,08300.785,060,00 0,00FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A2.1.3.0.0.00.00.00.00.00

CURTO PRAZO

1.300.663,86453915 23.885.033,8822.885.155,08300.785,060,00 0,00FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR2.1.3.1.0.00.00.00.00.00

NACIONAIS A CURTO PRAZO

1.300.663,86453916 23.885.033,8822.885.155,08300.785,060,00 0,00FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR2.1.3.1.1.00.00.00.00.00

NACIONAIS A CURTO PRAZO -

CONSOLIDAÇÃO

1.300.663,86453917 23.885.033,8822.885.155,08300.785,060,00 0,00FORNECEDORES NACIONAIS2.1.3.1.1.01.00.00.00.00

0,00453918 19.809.674,0119.809.674,010,000,00 0,00FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A2.1.3.1.1.01.01.00.00.00

PAGAR

* 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 FORNECEDORES DO EXERCICIO 0,000,000,00 0,00 19.809.674,01 19.809.674,01458315

1.300.663,86453919 4.075.359,873.075.481,07300.785,060,00 0,00FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR2.1.3.1.1.01.02.00.00.00

1.300.663,86458316 4.075.359,873.075.481,07300.785,060,00 0,00RESTOS A PAGAR PROCESSADO2.1.3.1.1.01.02.01.00.00

* 2.1.3.1.1.01.02.01.03.00 RESTOS A PAGAR DE 2010 10.903,600,000,00 10.903,60 0,00 0,00459097

* 2.1.3.1.1.01.02.01.08.00 RESTOS A PAGAR DE 2013 0,000,000,00 0,00 24.734,30 24.734,30458817

* 2.1.3.1.1.01.02.01.09.00 RESTOS A PAGAR DE 2014 8.724,660,000,00 289.881,46 3.050.746,77 2.769.589,97458818

* 2.1.3.1.1.01.02.01.10.00 RESTOS A PAGAR DE 2015 1.281.035,600,000,00 0,00 0,00 1.281.035,60459054

966.086,92454086 5.394.176,734.808.047,25379.957,440,00 0,00DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO2.1.8.0.0.00.00.00.00.00

966.086,92454109 4.410.714,393.824.584,91379.957,440,00 0,00VALORES RESTITUÍVEIS2.1.8.8.0.00.00.00.00.00

966.086,92454110 4.410.714,393.824.584,91379.957,440,00 0,00VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO2.1.8.8.1.00.00.00.00.00

966.086,92454111 4.410.714,393.824.584,91379.957,440,00 0,00CONSIGNAÇÕES2.1.8.8.1.01.00.00.00.00

* 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS 81.996,870,000,00 0,00 959.509,41 1.041.506,28454112

E VANTAGENS

* 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS 330.387,790,000,00 0,00 1.225.371,58 1.555.759,37454113


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

0,00454114 3.540,003.540,000,000,00 0,00ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES2.1.8.8.1.01.03.00.00.00

* 2.1.8.8.1.01.03.03.00.00 CONVÊNIO SEST/SENAT 0,000,000,00 0,00 3.540,00 3.540,00458325

* 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA 0,000,000,00 0,00 69.171,77 69.171,77454121

7.488,90454123 39.301,1031.812,200,000,00 0,00ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO2.1.8.8.1.01.12.00.00.00

PROPRIA

* 2.1.8.8.1.01.12.01.00.00 UNIODONTO 0,000,000,00 0,00 31.780,40 31.780,40458326

* 2.1.8.8.1.01.12.02.00.00 PRODENT 7.488,900,000,00 0,00 31,80 7.520,70458327

9.111,70454124 249.103,41240.636,71645,000,00 0,00RETENCOES - ENTIDADES2.1.8.8.1.01.13.00.00.00

REPRESENTATIVAS DE CLASSES

* 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00 ASPMCI 0,000,000,00 0,00 1.003,90 1.003,90458331

* 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00 SIND. SERVIDORES PÚBLICOS 0,000,000,00 0,00 118.503,52 118.503,52458333

* 2.1.8.8.1.01.13.07.00.00 CONTRIB. SIND.ESP. SINDMUNICIPAL 0,000,000,00 0,00 86.064,62 86.064,62458334

* 2.1.8.8.1.01.13.08.00.00 TAXA DO SINDCARD 0,000,000,00 0,00 15.615,00 15.615,00458335

* 2.1.8.8.1.01.13.09.00.00 SINDCASE-ES 0,000,000,00 645,00 2.308,62 1.663,62458336

* 2.1.8.8.1.01.13.10.00.00 SIND. PLANO DE SAUDE 0,000,000,00 0,00 17.141,05 17.141,05458337

* 2.1.8.8.1.01.13.11.00.00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 9.111,700,000,00 0,00 0,00 9.111,70459018

SINDIMUNICIPAL.

162.473,60454126 726.780,04564.306,440,000,00 0,00RETENCOES - EMPRESTIMOS E2.1.8.8.1.01.15.00.00.00

FINANCIAMENTOS

* 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 0,000,000,00 0,00 159.576,78 159.576,78458338

* 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 EMPRESTIMO BMG 0,000,000,00 0,00 40.919,79 40.919,79458339

* 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 EMPRESTIMO BANESTES 118.394,770,000,00 0,00 0,00 118.394,77458340

* 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00 EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM 40.390,510,000,00 0,00 0,00 40.390,51458342

* 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,000,000,00 0,00 363.809,87 363.809,87458344

* 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 EMPRESTIMO SICOOB 3.688,320,000,00 0,00 0,00 3.688,32458345

* 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 332,850,000,00 0,00 201.239,21 201.572,06454127

374.295,21454129 523.980,36528.997,59379.312,440,00 0,00OUTROS CONSIGNATÁRIOS2.1.8.8.1.01.99.00.00.00

* 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 VALE TRANSPORTE INTERURBANO 14.058,780,000,00 14.058,78 0,00 0,00458349

* 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 VALE TRANSPORTE INTERURBANO REAL 0,000,000,00 1.962,12 23.496,02 21.533,90458350


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

* 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00 VALES TRANSPORTE INTERURBANO COSTA 375,570,000,00 245,26 2.205,06 2.335,37458351

SUL

* 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00 VALE TRANSPORTE INTERURBANO SUDESTE 527,230,000,00 269,85 3.663,77 3.921,15458352

* 2.1.8.8.1.01.99.09.00.00 IPREVA 322,300,000,00 322,30 0,00 0,00458355

* 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00 INSS 13º 281.432,890,000,00 157.201,18 31,51 124.263,22458361

* 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00 IPACI 13º 38.730,730,000,00 104.044,61 152.811,52 87.497,64458362

* 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 SALARIO FAMILIA MATERNIDADE 0,000,000,00 75.363,22 346.789,71 271.426,49458365

* 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 INSS 11% - SERVIÇOS DE TERCEIROS. 38.847,710,000,00 25.845,12 0,00 13.002,59458849

0,00454143 983.462,34983.462,340,000,00 0,00OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO2.1.8.9.0.00.00.00.00.00

0,00454144 983.462,34983.462,340,000,00 0,00OUTRAS OBRIGACOES A CURTO2.1.8.9.1.00.00.00.00.00

PRAZO-CONSOLIDAÇÃO

0,00454145 709.631,34709.631,340,000,00 0,00INDENIZACOES E RESTITUICOES2.1.8.9.1.01.00.00.00.00

* 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,000,000,00 0,00 709.631,34 709.631,34454147

DIVERSAS DO EXERCICIO

* 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR 0,000,000,00 0,00 113.831,00 113.831,00454149

* 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR 0,000,000,00 0,00 160.000,00 160.000,00454161

24.806.335,50454507 101.989.011,4095.338.029,4818.155.353,580,00 0,00PATRIMONIO LIQUIDO2.3.0.0.0.00.00.00.00.00

24.806.335,50454766 101.989.011,4095.338.029,4818.155.353,580,00 0,00RESULTADOS ACUMULADOS2.3.7.0.0.00.00.00.00.00

24.806.335,50454767 101.989.011,4095.338.029,4818.155.353,580,00 0,00SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS2.3.7.1.0.00.00.00.00.00

24.806.335,50454788 101.989.011,4095.338.029,4818.155.353,580,00 0,00SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -2.3.7.1.5.00.00.00.00.00

INTER OFSS - MUNICÍPIO

* 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 37.737.441,060,000,00 0,00 54.043.690,34 91.781.131,40454789

* 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE 6.135.881,970,000,00 6.135.881,97 0,00 0,00454790

EXERCICIOS ANTERIORES

* 2.3.7.1.5.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.019.471,610,000,00 12.019.471,61 0,00 0,00454791

* 2.3.7.1.5.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA AJUSTE -31.086.459,140,000,00 0,00 41.294.339,14 10.207.880,00459098

FINANCEIRO DEVIDO A CONTABILIZAÇÃO

INTER UNIDADES GESTORAS

TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 0,00 18.853.631,74 166.200.366,97 174.419.821,51 27.073.086,280,00


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

0,00454852 58.737.481,9458.737.481,940,000,00 0,00VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.0.0.0.0.00.00.00.00.00

0,00454853 42.836.925,0242.836.925,020,000,00 0,00PESSOAL E ENCARGOS3.1.0.0.0.00.00.00.00.00

0,00454854 39.658.876,8539.658.876,850,000,00 0,00REMUNERACAO A PESSOAL3.1.1.0.0.00.00.00.00.00

0,00454855 15.664.099,6315.664.099,630,000,00 0,00REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL -3.1.1.1.0.00.00.00.00.00

ABRANGIDOS PELO RPPS

0,00454856 15.664.099,6315.664.099,630,000,00 0,00REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL -3.1.1.1.1.00.00.00.00.00

ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO

0,00454857 15.664.099,6315.664.099,630,000,00 0,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -3.1.1.1.1.01.00.00.00.00

PESSOAL CIVIL - RPPS

* 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,000,000,00 0,00 12.594.012,17 12.594.012,17454858

* 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO 0,000,000,00 0,00 52.113,55 52.113,55454859

* 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,000,000,00 0,00 204.238,41 204.238,41454862

* 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,000,000,00 0,00 740.060,45 740.060,45454863

* 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE 0,000,000,00 0,00 182.580,36 182.580,36454870

CARGOS

* 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE 0,000,000,00 0,00 385.312,72 385.312,72454871

FUNÇÕES

* 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS 0,000,000,00 0,00 4.200,00 4.200,00454874

* 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,000,000,00 0,00 71.658,40 71.658,40454876

* 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO 0,000,000,00 0,00 981.616,21 981.616,21454877

* 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL 0,000,000,00 0,00 353.313,75 353.313,75454879

0,00454886 94.993,6194.993,610,000,00 0,00SUBSÍDIOS3.1.1.1.1.01.31.00.00.00

* 3.1.1.1.1.01.31.01.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0,000,000,00 0,00 94.993,61 94.993,61458403

0,00454908 23.994.777,2223.994.777,220,000,00 0,00REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL -3.1.1.2.0.00.00.00.00.00

ABRANGIDOS PELO RGPS

0,00454909 23.994.777,2223.994.777,220,000,00 0,00REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL3.1.1.2.1.00.00.00.00.00

ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO

0,00454946 19.766,9919.766,990,000,00 0,00OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL3.1.1.2.1.02.00.00.00.00

CIVIL - RGPS


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

0,00454957 19.766,9919.766,990,000,00 0,00OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL3.1.1.2.1.02.99.00.00.00

CIVIL

* 3.1.1.2.1.02.99.01.00.00 SUBSTITUIÇÕES 0,000,000,00 0,00 5.216,66 5.216,66458414

* 3.1.1.2.1.02.99.02.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - 0,000,000,00 0,00 7.596,01 7.596,01458415

HORA-EXTRA

* 3.1.1.2.1.02.99.03.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 0,000,000,00 0,00 6.954,32 6.954,32458416

CIVIL

0,00454959 23.975.010,2323.975.010,230,000,00 0,00CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.1.2.1.04.00.00.00.00

0,00454960 16.831.236,0616.831.236,060,000,00 0,00SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI3.1.1.2.1.04.01.00.00.00

8.745/93

* 3.1.1.2.1.04.01.02.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTR. 0,000,000,00 0,00 16.831.236,06 16.831.236,06458382

P/TEMPO DETERMINADO-SAÚDE

* 3.1.1.2.1.04.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO 0,000,000,00 0,00 65.238,94 65.238,94454961

TEMPORARIO

* 3.1.1.2.1.04.03.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. 0,000,000,00 0,00 103.207,24 103.207,24454962

TEMPORARIO

* 3.1.1.2.1.04.04.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO 0,000,000,00 0,00 846.260,81 846.260,81454963

TEMPORARIO

0,00454968 20.553,3220.553,320,000,00 0,00GRATIFICACAO DE RAIO-X CONTRATO3.1.1.2.1.04.09.00.00.00

TEMPORARIO

* 3.1.1.2.1.04.09.01.00.00 GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO 0,000,000,00 0,00 20.553,32 20.553,32458383

DETERMINADO -SAÚDE

* 3.1.1.2.1.04.12.00.00.00 FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS 0,000,000,00 0,00 377.303,79 377.303,79454971

CONT.TEMPORARIO

0,00454972 1.536.785,241.536.785,240,000,00 0,0013º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO3.1.1.2.1.04.13.00.00.00

* 3.1.1.2.1.04.13.02.00.00 13ºSALÁRIO CONTRAT.P/TEMPO 0,000,000,00 0,00 1.536.785,24 1.536.785,24458385

DETERMINADO- SAÚDE

0,00454973 372.162,27372.162,270,000,00 0,00FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL3.1.1.2.1.04.14.00.00.00

* 3.1.1.2.1.04.14.02.00.00 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO 0,000,000,00 0,00 193,08 193,08458387


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO-SAÚDE

* 3.1.1.2.1.04.14.03.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,000,000,00 0,00 371.969,19 371.969,19458909

CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO -

SAÚDE.

0,00454984 3.822.262,563.822.262,560,000,00 0,00OBRIGACOES PATRONAIS3.1.1.2.1.04.25.00.00.00

* 3.1.1.2.1.04.25.02.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,000,000,00 0,00 3.822.262,56 3.822.262,56458391

CONTRAT.P/TEMPO DETERM.-SAÚDE

0,00454988 3.178.048,173.178.048,170,000,00 0,00ENCARGOS PATRONAIS3.1.2.0.0.00.00.00.00.00

0,00454989 1.431.957,241.431.957,240,000,00 0,00ENCARGOS PATRONAIS - RPPS3.1.2.1.0.00.00.00.00.00

0,00454990 1.431.957,241.431.957,240,000,00 0,00ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA3.1.2.1.2.00.00.00.00.00

OFSS

* 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 0,000,000,00 0,00 1.431.957,24 1.431.957,24454991

0,00454994 1.620.350,451.620.350,450,000,00 0,00ENCARGOS PATRONAIS - RGPS3.1.2.2.0.00.00.00.00.00

0,00455004 1.620.350,451.620.350,450,000,00 0,00ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER3.1.2.2.3.00.00.00.00.00

OFSS - UNIÃO

* 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 0,000,000,00 0,00 1.620.350,45 1.620.350,45455005

INSS

0,00455015 125.740,48125.740,480,000,00 0,00ENCARGOS PATRONAIS - FGTS3.1.2.3.0.00.00.00.00.00

0,00455016 125.740,48125.740,480,000,00 0,00ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -3.1.2.3.1.00.00.00.00.00

CONSOLIDAÇÃO

* 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 FGTS 0,000,000,00 0,00 125.740,48 125.740,48455017

0,00455077 4.098.971,454.098.971,450,000,00 0,00BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E3.2.0.0.0.00.00.00.00.00

ASSISTENCIAIS

0,00455132 4.098.971,454.098.971,450,000,00 0,00OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E3.2.9.0.0.00.00.00.00.00

ASSISTENCIAIS


ASSISTENCIAIS


ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito


ASSISTENCIAIS

* 3.2.9.9.1.01.03.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SAÚDE 0,000,000,00 0,00 3.515.032,55 3.515.032,55458518

* 3.2.9.9.1.01.05.00.00.00 AUXÍLIO MORADIA PROGRAMA MAIS 0,000,000,00 0,00 583.938,90 583.938,90458522

MÉDICOS

0,00455153 10.903.125,9010.903.125,900,000,00 0,00USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE3.3.0.0.0.00.00.00.00.00

CAPITAL FIXO

0,00455154 1.864.472,611.864.472,610,000,00 0,00USO DE MATERIAL DE CONSUMO3.3.1.0.0.00.00.00.00.00

0,00455155 1.864.472,611.864.472,610,000,00 0,00CONSUMO DE MATERIAL3.3.1.1.0.00.00.00.00.00

0,00455156 1.864.472,611.864.472,610,000,00 0,00CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO3.3.1.1.1.00.00.00.00.00

0,00455215 1.864.472,611.864.472,610,000,00 0,00OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO3.3.1.1.1.99.00.00.00.00

* 3.3.1.1.1.99.02.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,000,000,00 0,00 1.864.472,61 1.864.472,61458454

0,00455227 9.030.117,639.030.117,630,000,00 0,00SERVICOS3.3.2.0.0.00.00.00.00.00

0,00455228 113.831,00113.831,000,000,00 0,00DIARIAS3.3.2.1.0.00.00.00.00.00

0,00455229 113.831,00113.831,000,000,00 0,00DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO3.3.2.1.1.00.00.00.00.00

0,00455230 113.831,00113.831,000,000,00 0,00DIARIAS PESSOAL CIVIL3.3.2.1.1.01.00.00.00.00

* 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 DIÁRIAS NO PAIS 0,000,000,00 0,00 113.831,00 113.831,00458448

0,00455233 588.574,76588.574,760,000,00 0,00SERVICOS TERCEIROS - PF3.3.2.2.0.00.00.00.00.00

0,00455234 588.574,76588.574,760,000,00 0,00SERVICOS TERCEIROS - PF -3.3.2.2.1.00.00.00.00.00

CONSOLIDAÇÃO

* 3.3.2.2.1.12.00.00.00.00 CONDOMINIOS 0,000,000,00 0,00 13.910,00 13.910,00455246

0,00455254 473.221,04473.221,040,000,00 0,00LOCACOES3.3.2.2.1.21.00.00.00.00

* 3.3.2.2.1.21.01.00.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,000,000,00 0,00 465.795,02 465.795,02458468

* 3.3.2.2.1.21.03.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,000,000,00 0,00 7.426,02 7.426,02458478

0,00455268 2.090,002.090,000,000,00 0,00HOSPEDAGENS3.3.2.2.1.37.00.00.00.00

* 3.3.2.2.1.37.01.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 0,000,000,00 0,00 2.090,00 2.090,00458475

0,00455269 3.353,723.353,720,000,00 0,00DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.2.2.1.38.00.00.00.00

* 3.3.2.2.1.38.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 0,000,000,00 0,00 3.353,72 3.353,72458457

0,00455271 96.000,0096.000,000,000,00 0,00OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR3.3.2.2.1.99.00.00.00.00


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

PESSOA FISICA

* 3.3.2.2.1.99.01.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS PF - PGTO 0,000,000,00 0,00 96.000,00 96.000,00458476

ANTECIPADO

0,00455272 8.327.711,878.327.711,870,000,00 0,00SERVICOS TERCEIROS - PJ3.3.2.3.0.00.00.00.00.00

0,00455273 8.327.711,878.327.711,870,000,00 0,00SERVICOS TERCEIROS - PJ -3.3.2.3.1.00.00.00.00.00

CONSOLIDAÇÃO

* 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO 0,000,000,00 0,00 32.264,87 32.264,87455277

0,00455278 119.368,39119.368,390,000,00 0,00PUBLICIDADE3.3.2.3.1.05.00.00.00.00

* 3.3.2.3.1.05.02.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 0,000,000,00 0,00 119.368,39 119.368,39458509

INSTITUCIONAL

0,00455279 777.884,47777.884,470,000,00 0,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO3.3.2.3.1.06.00.00.00.00

* 3.3.2.3.1.06.01.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 0,000,000,00 0,00 448.334,72 448.334,72458481

* 3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,000,000,00 0,00 66.204,22 66.204,22458486

IMÓVEIS

* 3.3.2.3.1.06.03.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,000,000,00 0,00 159.331,29 159.331,29458487

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

* 3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,000,000,00 0,00 104.014,24 104.014,24458488

VEICULOS

0,00455281 1.072.762,041.072.762,040,000,00 0,00SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA3.3.2.3.1.08.00.00.00.00

ELETRICA, GAS E OUTROS.

* 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,000,000,00 0,00 635.464,81 635.464,81458495

* 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,000,000,00 0,00 271.923,17 271.923,17458496

* 3.3.2.3.1.08.04.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,000,000,00 0,00 165.374,06 165.374,06458500

* 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 0,000,000,00 0,00 103.905,98 103.905,98455282

0,00455283 439.740,00439.740,000,000,00 0,00LOCAÇÕES3.3.2.3.1.10.00.00.00.00

* 3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,000,000,00 0,00 439.740,00 439.740,00458484

0,00455285 598.423,62598.423,620,000,00 0,00SERVIÇOS DE TRANSPORTE3.3.2.3.1.12.00.00.00.00

* 3.3.2.3.1.12.01.00.00.00 VALE TRANSPORTE 0,000,000,00 0,00 587.999,56 587.999,56458505

* 3.3.2.3.1.12.02.00.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES 0,000,000,00 0,00 10.424,06 10.424,06458910


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

* 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,000,000,00 0,00 29.540,00 29.540,00455296

* 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E 0,000,000,00 0,00 2.951.255,76 2.951.255,76455304

LABORATORIAIS

* 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS 0,000,000,00 0,00 60,56 60,56455305

0,00455313 108.653,67108.653,670,000,00 0,00SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE3.3.2.3.1.40.00.00.00.00

DOCUMENTOS

* 3.3.2.3.1.40.02.00.00.00 SERV.DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,000,000,00 0,00 108.653,67 108.653,67458503

DOCUMENTOS

0,00455326 2.093.852,512.093.852,510,000,00 0,00OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ3.3.2.3.1.99.00.00.00.00

* 3.3.2.3.1.99.07.00.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA 0,000,000,00 0,00 155.911,27 155.911,27458506

* 3.3.2.3.1.99.08.00.00.00 OUTROS SERV. TERC. PJ - PGTO 0,000,000,00 0,00 100,00 100,00458514

ANTECIPADO

* 3.3.2.3.1.99.09.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA 0,000,000,00 0,00 1.937.841,24 1.937.841,24458515

JURIDICA

0,00455330 8.535,668.535,660,000,00 0,00DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO3.3.3.0.0.00.00.00.00.00

0,00455331 8.535,668.535,660,000,00 0,00DEPRECIACAO3.3.3.1.0.00.00.00.00.00

0,00455332 8.535,668.535,660,000,00 0,00DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO3.3.3.1.1.00.00.00.00.00

0,00455333 8.535,668.535,660,000,00 0,00DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO3.3.3.1.1.01.00.00.00.00

* 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,000,000,00 0,00 8.535,66 8.535,66455334

0,00455483 897.731,34897.731,340,000,00 0,00TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES3.5.0.0.0.00.00.00.00.00

CONCEDIDAS

0,00455573 160.000,00160.000,000,000,00 0,00TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS3.5.5.0.0.00.00.00.00.00

PUBLICOS


PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO


PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

* 3.5.5.0.1.01.70.00.00.00 RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM 0,000,000,00 0,00 158.000,00 158.000,00458373

CONSÓRCIOS SAÚDE CUSTEIO-TERCEIROS


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

* 3.5.5.0.1.01.99.00.00.00 AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM 0,000,000,00 0,00 2.000,00 2.000,00458537

CONSÓRCIO PÚB.DE SAÚDE POR CONT.

RATEIO

0,00455579 737.731,34737.731,340,000,00 0,00EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA3.5.7.0.0.00.00.00.00.00

0,00455580 737.731,34737.731,340,000,00 0,00EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A3.5.7.1.0.00.00.00.00.00

ENTES

0,00455597 737.731,34737.731,340,000,00 0,00EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A3.5.7.1.5.00.00.00.00.00

ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO

0,00455603 709.631,34709.631,340,000,00 0,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES3.5.7.1.5.06.00.00.00.00

* 3.5.7.1.5.06.03.00.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E 0,000,000,00 0,00 709.631,34 709.631,34458530

RESTITUIÇÕES

0,00455604 28.100,0028.100,000,000,00 0,00DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO3.5.7.1.5.07.00.00.00.00

* 3.5.7.1.5.07.06.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 0,000,000,00 0,00 28.100,00 28.100,00458535

EXERCICIO ANTERIORES

0,00455966 728,23728,230,000,00 0,00TRIBUTARIAS3.7.0.0.0.00.00.00.00.00

0,00455967 728,23728,230,000,00 0,00IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE3.7.1.0.0.00.00.00.00.00

MELHORIA

0,00455982 728,23728,230,000,00 0,00TAXAS3.7.1.2.0.00.00.00.00.00

0,00455983 728,23728,230,000,00 0,00TAXAS - CONSOLIDAÇÃO3.7.1.2.1.00.00.00.00.00

* 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,000,000,00 0,00 728,23 728,23455985

TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 0,00 58.737.481,94 58.737.481,94 0,000,00


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

0,00456188 96.755.183,3496.755.183,340,000,00 0,00VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA4.0.0.0.0.00.00.00.00.00

0,00456189 9.230.752,249.230.752,240,000,00 0,00IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE4.1.0.0.0.00.00.00.00.00

MELHORIA

0,00456190 8.078.520,258.078.520,250,000,00 0,00IMPOSTOS4.1.1.0.0.00.00.00.00.00

0,00456191 3.222.560,103.222.560,100,000,00 0,00IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA4.1.1.2.0.00.00.00.00.00

0,00456192 3.222.560,103.222.560,100,000,00 0,00IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA4.1.1.2.1.00.00.00.00.00

- CONSOLIDAÇÃO

0,00456194 1.619.049,421.619.049,420,000,00 0,00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL4.1.1.2.1.02.00.00.00.00

E TERRITORIAL URBANA

* 4.1.1.2.1.02.01.00.00.00 IMPOSTO PREDIAL 0,000,000,00 0,00 1.345.948,49 1.345.948,49458588

* 4.1.1.2.1.02.02.00.00.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 0,000,000,00 0,00 273.100,93 273.100,93458589

0,00456195 992.891,57992.891,570,000,00 0,00IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS4.1.1.2.1.03.00.00.00.00

DE QUALQUER NATUREZA

* 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FISICAS 0,000,000,00 0,00 992.891,57 992.891,57456196

* 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 ITBI 0,000,000,00 0,00 610.619,11 610.619,11456198

0,00456200 4.855.960,154.855.960,150,000,00 0,00IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A4.1.1.3.0.00.00.00.00.00

CIRCULACAO

0,00456201 4.855.960,154.855.960,150,000,00 0,00IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A4.1.1.3.1.00.00.00.00.00

CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO

* 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 ISS 0,000,000,00 0,00 4.855.960,15 4.855.960,15456202

0,00456204 1.152.231,991.152.231,990,000,00 0,00TAXAS4.1.2.0.0.00.00.00.00.00

0,00456205 1.151.046,991.151.046,990,000,00 0,00TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE4.1.2.1.0.00.00.00.00.00

POLICIA

0,00456206 1.151.046,991.151.046,990,000,00 0,00TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE4.1.2.1.1.00.00.00.00.00

POLICIA - CONSOLIDAÇÃO

0,00456207 1.151.046,991.151.046,990,000,00 0,00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA4.1.2.1.1.11.00.00.00.00

SANITÁRIA

* 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 0,000,000,00 0,00 1.151.046,99 1.151.046,99456208

SANITÁRIA - SAÚDE


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

0,00456225 1.185,001.185,000,000,00 0,00TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS4.1.2.2.0.00.00.00.00.00

0,00456226 1.185,001.185,000,000,00 0,00TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS -4.1.2.2.1.00.00.00.00.00

CONSOLIDAÇÃO

0,00456243 1.185,001.185,000,000,00 0,00OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE4.1.2.2.1.99.00.00.00.00

SERVIÇOS

* 4.1.2.2.1.99.04.00.00.00 TAXA DE APREENS. DEP. LIB. ANIMAIS 0,000,000,00 0,00 1.185,00 1.185,00458593

0,00456322 1.833.370,551.833.370,550,000,00 0,00EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,4.3.0.0.0.00.00.00.00.00

SERVIÇOS E DIREITOS

0,00456381 1.833.370,551.833.370,550,000,00 0,00EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E4.3.3.0.0.00.00.00.00.00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0,00456382 1.833.370,551.833.370,550,000,00 0,00VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,4.3.3.1.0.00.00.00.00.00

DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0,00456383 1.833.370,551.833.370,550,000,00 0,00VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,4.3.3.1.1.00.00.00.00.00

DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

CONSOLIDAÇÃO

* 4.3.3.1.1.33.00.00.00.00 SERVICOS DE SAUDE 0,000,000,00 0,00 1.833.370,55 1.833.370,55456416

0,00456458 1.817.810,521.817.810,520,000,00 0,00VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS4.4.0.0.0.00.00.00.00.00

FINANCEIRAS

0,00456484 0,900,900,000,00 0,00JUROS E ENCARGOS DE MORA4.4.2.0.0.00.00.00.00.00

0,00456500 0,900,900,000,00 0,00JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE4.4.2.4.0.00.00.00.00.00

CREDITOS TRIBUTÁRIOS

0,00456501 0,900,900,000,00 0,00JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE4.4.2.4.1.00.00.00.00.00

CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO

* 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA 0,000,000,00 0,00 0,90 0,90456513

TRIBUTÁRIA

0,00456556 1.817.809,621.817.809,620,000,00 0,00REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS4.4.5.0.0.00.00.00.00.00

E APLICACOES FINANCEIRAS

0,00456557 19.810,0419.810,040,000,00 0,00REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS4.4.5.1.0.00.00.00.00.00



28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

- CONSOLIDAÇÃO


* 4.4.5.1.1.01.05.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. REC. CONVENIO 0,000,000,00 0,00 7.474,09 7.474,09458621

SAUDE

* 4.4.5.1.1.01.19.00.00.00 REMUN. OUTROS REC. REC. NÃO VINC. - 0,000,000,00 0,00 12.335,95 12.335,95458635

PRÓPRIOS

0,00456560 1.797.999,581.797.999,580,000,00 0,00REMUNERACAO DE APLICACOES4.4.5.2.0.00.00.00.00.00

FINANCEIRAS


FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO


FINANCEIRAS

* 4.4.5.2.1.01.03.00.00.00 RENDIMENTOS FUNDO DE SAUDE RECURSO 0,000,000,00 0,00 83.156,77 83.156,77458613

PRÓPRIO

* 4.4.5.2.1.01.04.00.00.00 RENDIMENTOS FUNDO SAUDE FNS - SUS 0,000,000,00 0,00 1.523.160,11 1.523.160,11458614

* 4.4.5.2.1.01.05.00.00.00 RENDIMENTO FUNDO DE SAUDE FES 0,000,000,00 0,00 191.682,70 191.682,70458615

0,00456566 82.296.090,2782.296.090,270,000,00 0,00TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES4.5.0.0.0.00.00.00.00.00

RECEBIDAS

0,00456567 35.671.697,1435.671.697,140,000,00 0,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS4.5.1.0.0.00.00.00.00.00

0,00456568 35.671.697,1435.671.697,140,000,00 0,00TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A4.5.1.1.0.00.00.00.00.00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00456569 35.671.697,1435.671.697,140,000,00 0,00TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A4.5.1.1.2.00.00.00.00.00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

0,00456571 35.671.697,1435.671.697,140,000,00 0,00REPASSE RECEBIDO4.5.1.1.2.02.00.00.00.00

* 4.5.1.1.2.02.03.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - FMS- FUNDO 0,000,000,00 0,00 35.671.697,14 35.671.697,14459068

MUNICIPAL DE SAÚDE.

0,00456602 46.624.393,1346.624.393,130,000,00 0,00TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS4.5.2.0.0.00.00.00.00.00

0,00456603 46.624.393,1346.624.393,130,000,00 0,00TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E4.5.2.1.0.00.00.00.00.00

LEGAIS DE RECEITAS


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

0,00456606 28.382.452,0328.382.452,030,000,00 0,00TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E4.5.2.1.3.00.00.00.00.00

LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -

UNIÃO

* 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM 0,000,000,00 0,00 9.480.004,17 9.480.004,17456607

* 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR 0,000,000,00 0,00 19.575,00 19.575,00456608

0,00456612 16.523.616,8116.523.616,810,000,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS4.5.2.1.3.07.00.00.00.00

* 4.5.2.1.3.07.01.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO 0,000,000,00 0,00 4.227.432,00 4.227.432,00458656

* 4.5.2.1.3.07.02.00.00.00 SAÚDE DA FAMILIA 0,000,000,00 0,00 2.996.060,00 2.996.060,00458657

* 4.5.2.1.3.07.03.00.00.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 0,000,000,00 0,00 4.050.940,00 4.050.940,00458658

* 4.5.2.1.3.07.04.00.00.00 SAÚDE BUCAL 0,000,000,00 0,00 318.890,00 318.890,00458659

* 4.5.2.1.3.07.07.00.00.00 PROG. MELHORIA ACESSO QUAL. PMAQ 0,000,000,00 0,00 808.800,00 808.800,00458662

* 4.5.2.1.3.07.08.00.00.00 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 0,000,000,00 0,00 5.000,00 5.000,00458663

* 4.5.2.1.3.07.09.00.00.00 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. 0,000,000,00 0,00 73.766,40 73.766,40458664

FUNDO

* 4.5.2.1.3.07.10.00.00.00 CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA 0,000,000,00 0,00 277.200,00 277.200,00458665

* 4.5.2.1.3.07.11.00.00.00 RSME/CAPS REDE SAÚDE MENTAL 0,000,000,00 0,00 489.357,65 489.357,65458666

* 4.5.2.1.3.07.12.00.00.00 CEREST - CENTRO REF. SAÚDE 0,000,000,00 0,00 309.000,00 309.000,00458667

TRABALHADOR

* 4.5.2.1.3.07.14.00.00.00 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 0,000,000,00 0,00 120.592,97 120.592,97458669

MAC

* 4.5.2.1.3.07.15.00.00.00 REDE VIDER SEM LIMITES 0,000,000,00 0,00 19.800,00 19.800,00458670

* 4.5.2.1.3.07.18.00.00.00 ENDEMIAS 0,000,000,00 0,00 1.150.055,46 1.150.055,46458673

* 4.5.2.1.3.07.20.00.00.00 AIDS 0,000,000,00 0,00 191.999,97 191.999,97458675

* 4.5.2.1.3.07.21.00.00.00 VIGILANCIA PVVPS_COMP. VIG.INC. 0,000,000,00 0,00 125.590,35 125.590,35458676

FINANC. PREV. CONTROL INCENT.

DENGUE

* 4.5.2.1.3.07.23.00.00.00 VIGIÂNCIA APERFEIÇOAMENTO SUS - 0,000,000,00 0,00 18.795,62 18.795,62458678

PARTE ANVISA

* 4.5.2.1.3.07.24.00.00.00 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANF. 0,000,000,00 0,00 21.571,98 21.571,98458679


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

FUNDO

* 4.5.2.1.3.07.25.00.00.00 COMPONENTE BÁSICO ASSIST. 0,000,000,00 0,00 940.885,88 940.885,88458680

FARMACEUTICA

* 4.5.2.1.3.07.26.00.00.00 FARMACIA POPULAR 0,000,000,00 0,00 87.500,00 87.500,00458681

* 4.5.2.1.3.07.32.00.00.00 TRANSF. SUS REFORMA UNIDADES DE 0,000,000,00 0,00 69.986,40 69.986,40458687

SAÚDE

* 4.5.2.1.3.07.34.00.00.00 PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - 0,000,000,00 0,00 18.795,62 18.795,62458897

PARTE ANVISA

* 4.5.2.1.3.07.35.00.00.00 PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0,000,000,00 0,00 76.006,16 76.006,16458898

PARTE FNS

* 4.5.2.1.3.07.36.00.00.00 INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE 0,000,000,00 0,00 125.590,35 125.590,35458899

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -

IPVS

* 4.5.2.1.3.10.00.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS 0,000,000,00 0,00 97.326,05 97.326,05456615

DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)

0,00456616 2.261.930,002.261.930,000,000,00 0,00OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA4.5.2.1.3.99.00.00.00.00

UNIÃO

* 4.5.2.1.3.99.02.00.00.00 CONSTR. UNID. BÁSICA DE SAÚDE 0,000,000,00 0,00 1.760.000,00 1.760.000,00458773

* 4.5.2.1.3.99.03.00.00.00 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 0,000,000,00 0,00 347.400,00 347.400,00458774

* 4.5.2.1.3.99.07.00.00.00 AÇOES DE INVESTIMENTOS DE 0,000,000,00 0,00 154.530,00 154.530,00458896

VIGILANCIA EM SAÚDE

0,00456617 18.241.941,1018.241.941,100,000,00 0,00TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E4.5.2.1.4.00.00.00.00.00

LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -

ESTADO

* 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS 0,000,000,00 0,00 11.703.959,99 11.703.959,99456618

* 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA 0,000,000,00 0,00 5.868.406,94 5.868.406,94456619

* 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 0,000,000,00 0,00 313.345,77 313.345,77456620

0,00456623 356.228,40356.228,400,000,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO4.5.2.1.4.06.00.00.00.00

PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

FUNDO A FUNDO

* 4.5.2.1.4.06.01.00.00.00 FARMACIA BÁSICA 0,000,000,00 0,00 356.228,40 356.228,40458711

0,00456724 2.216,102.216,100,000,00 0,00VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E4.6.0.0.0.00.00.00.00.00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

0,00456803 2.216,102.216,100,000,00 0,00GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE4.6.4.0.0.00.00.00.00.00

PASSIVOS

0,00456804 2.216,102.216,100,000,00 0,00GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE4.6.4.0.1.00.00.00.00.00

PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO

* 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE 0,000,000,00 0,00 2.216,10 2.216,10456805

PASSIVOS

0,00456860 1.574.943,661.574.943,660,000,00 0,00OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS4.9.0.0.0.00.00.00.00.00

AUMENTATIVAS

0,00456909 1.574.943,661.574.943,660,000,00 0,00DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS4.9.9.0.0.00.00.00.00.00

AUMENTATIVAS

0,00456934 123.417,37123.417,370,000,00 0,00MULTAS ADMINISTRATIVAS4.9.9.5.0.00.00.00.00.00

0,00456935 123.417,37123.417,370,000,00 0,00MULTAS ADMINISTRATIVAS -4.9.9.5.1.00.00.00.00.00

CONSOLIDAÇÃO

0,00456936 123.417,37123.417,370,000,00 0,00MULTAS ADMINISTRATIVAS -4.9.9.5.1.01.00.00.00.00

CONSOLIDAÇÃO

* 4.9.9.5.1.01.01.00.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DO IPTU 0,000,000,00 0,00 31.728,82 31.728,82458730

* 4.9.9.5.1.01.02.00.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DO ITBI 0,000,000,00 0,00 481,89 481,89458731

* 4.9.9.5.1.01.03.00.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DO ISS 0,000,000,00 0,00 64.127,61 64.127,61458732

* 4.9.9.5.1.01.04.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS 0,000,000,00 0,00 21.302,08 21.302,08458733

TRIBUTOS - DEMAIS TRIBUTOS

* 4.9.9.5.1.01.08.00.00.00 MULTAS/JUROS MORA DIV. ATIVA DO 0,000,000,00 0,00 4.655,71 4.655,71458737

IPTU

* 4.9.9.5.1.01.09.00.00.00 MULTAS/JUROS MORA DIV. ATIVA DO ISS 0,000,000,00 0,00 1.121,26 1.121,26458738

0,00456937 262.679,75262.679,750,000,00 0,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4.9.9.6.0.00.00.00.00.00

0,00456938 262.679,75262.679,750,000,00 0,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -4.9.9.6.1.00.00.00.00.00


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

CONSOLIDAÇÃO

0,00456943 262.679,75262.679,750,000,00 0,00OUTRAS INDENIZAÇÕES4.9.9.6.1.99.00.00.00.00

* 4.9.9.6.1.99.03.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMCI 0,000,000,00 0,00 262.679,75 262.679,75458747

0,00456951 1.188.846,541.188.846,540,000,00 0,00VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS4.9.9.9.0.00.00.00.00.00

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

DIVERSOS

0,00456952 1.188.846,541.188.846,540,000,00 0,00VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS4.9.9.9.1.00.00.00.00.00


DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

0,00456953 1.188.846,541.188.846,540,000,00 0,00VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS4.9.9.9.1.01.00.00.00.00


DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

* 4.9.9.9.1.01.01.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU 0,000,000,00 0,00 697.270,16 697.270,16458749

* 4.9.9.9.1.01.02.00.00.00 REC.DIVIDA ATIVA - ISS 0,000,000,00 0,00 231.894,42 231.894,42458750

* 4.9.9.9.1.01.03.00.00.00 REC. DIV. ATIVA TRIB. FISC. VIG. 0,000,000,00 0,00 259.681,96 259.681,96458751

ALV. SANIT.

TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 0,00 96.755.183,34 96.755.183,34 0,000,00


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

0,00456954 365.532.536,58365.205.241,370,004.232.363,35 3.905.068,14CONTROLES DA APROVAÇÃO DO5.0.0.0.0.00.00.00.00.00

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0,00456966 358.035.924,78358.035.924,780,000,00 0,00ORÇAMENTO APROVADO5.2.0.0.0.00.00.00.00.00

0,00456967 111.791.298,19111.791.298,190,000,00 0,00PREVISÃO DA RECEITA5.2.1.0.0.00.00.00.00.00

0,00456968 111.791.298,19111.791.298,190,000,00 0,00PREVISAO INICIAL DA RECEITA5.2.1.1.0.00.00.00.00.00

* 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,000,000,00 0,00 111.791.298,19 111.791.298,19456969

0,00456981 246.244.626,59246.244.626,590,000,00 0,00FIXACAO DA DESPESA5.2.2.0.0.00.00.00.00.00

0,00456982 175.968.620,03175.968.620,030,000,00 0,00DOTACAO ORCAMENTARIA5.2.2.1.0.00.00.00.00.00

0,00456983 103.162.390,30103.162.390,300,000,00 0,00DOTACAO INICIAL5.2.2.1.1.00.00.00.00.00

* 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL 0,000,000,00 0,00 103.162.390,30 103.162.390,30456984

0,00456988 40.386.150,4840.386.150,480,000,00 0,00DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE5.2.2.1.2.00.00.00.00.00

CREDITO

* 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 0,000,000,00 0,00 40.381.150,48 40.381.150,48456989

0,00456994 5.000,005.000,000,000,00 0,00CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINARIO5.2.2.1.2.03.00.00.00.00

* 5.2.2.1.2.03.02.00.00.00 CREDITOS EXTRAORDINARIOS REABERTOS 0,000,000,00 0,00 5.000,00 5.000,00456996

0,00457008 32.420.079,2532.420.079,250,000,00 0,00CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE5.2.2.1.9.00.00.00.00.00

DOTACAO

0,00457009 32.420.079,2532.420.079,250,000,00 0,00ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENT5.2.2.1.9.01.00.00.00.00

DA DESPESA

* 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 (-)REDUCAO 0,000,000,00 0,00 32.420.079,25 32.420.079,25457011

0,00457038 70.276.006,5670.276.006,560,000,00 0,00OUTROS CONTROLES DA DESPESA5.2.2.9.0.00.00.00.00.00

ORCAMENTARIA

0,00457043 70.276.006,5670.276.006,560,000,00 0,00EMPENHOS POR EMISSAO5.2.2.9.2.00.00.00.00.00

0,00457044 70.276.006,5670.276.006,560,000,00 0,00EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE5.2.2.9.2.01.00.00.00.00

EMPENHO

* 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHOS 0,000,000,00 0,00 70.276.006,56 70.276.006,56457045

0,00457049 7.496.611,807.169.316,590,004.232.363,35 3.905.068,14INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR5.3.0.0.0.00.00.00.00.00

0,00457050 6.881.782,625.580.863,870,003.914.042,63 2.613.123,88INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS5.3.1.0.0.00.00.00.00.00

* 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS 0,00873.806,0572.496,59 0,00 3.841.546,04 3.040.236,58457052


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

ANTERIORES

* 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO 0,001.739.317,833.841.546,04 0,00 1.739.317,83 3.841.546,04457055

EXERCICIO

0,00457056 614.829,181.588.452,720,00318.320,72 1.291.944,26INSCRICAO DE RP PROCESSADOS5.3.2.0.0.00.00.00.00.00

* 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS 0,0010.908,6610.903,60 0,00 307.417,12 307.412,06457058

ANTERIORES

* 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO 0,001.281.035,60307.417,12 0,00 1.281.035,60 307.417,12457060

EXERCICIO

TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4.232.363,35 0,00 365.205.241,37 365.532.536,58 0,003.905.068,14


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

3.905.068,14457061 757.522.475,76757.849.770,974.232.363,350,00 0,00CONTROLES DA EXECUÇÃO DO6.0.0.0.0.00.00.00.00.00

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0,00457070 744.023.024,15744.023.024,150,000,00 0,00EXECUÇÃO DO ORCAMENTO6.2.0.0.0.00.00.00.00.00

0,00457071 234.383.897,25234.383.897,250,000,00 0,00EXECUÇÃO DA RECEITA6.2.1.0.0.00.00.00.00.00

* 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,000,000,00 0,00 116.765.350,13 116.765.350,13457072

621000000000000

* 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA 0,000,000,00 0,00 61.296.299,53 61.296.299,53457073

0,00457074 56.322.247,5956.322.247,590,000,00 0,00(-) DEDUÇÕES DA RECEITA6.2.1.3.0.00.00.00.00.00

ORCAMENTÁRIA

* 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,000,000,00 0,00 56.322.247,59 56.322.247,59457078

REALIZADA

0,00457079 509.639.126,90509.639.126,900,000,00 0,00EXECUÇÃO DA DESPESA6.2.2.0.0.00.00.00.00.00

0,00457080 312.754.684,24312.754.684,240,000,00 0,00DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO6.2.2.1.0.00.00.00.00.00

0,00457081 112.849.888,15112.849.888,150,000,00 0,00CRÉDITO DISPONÍVEL6.2.2.1.1.00.00.00.00.00

* 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,000,000,00 0,00 112.849.888,15 112.849.888,15457082

0,00457087 199.904.796,09199.904.796,090,000,00 0,00CRÉDITO UTILIZADO6.2.2.1.3.00.00.00.00.00

* 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,000,000,00 0,00 75.056.727,05 75.056.727,05457088

* 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,000,000,00 0,00 63.944.735,85 63.944.735,85457090

* 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,000,000,00 0,00 57.882.979,76 57.882.979,76457091

* 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM 0,000,000,00 0,00 1.739.317,83 1.739.317,83457092

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

* 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM 0,000,000,00 0,00 1.281.035,60 1.281.035,60457094

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

0,00457115 196.884.442,66196.884.442,660,000,00 0,00OUTROS CONTROLES DA DESPESA6.2.2.9.0.00.00.00.00.00

ORCAMENTÁRIA

0,00457119 196.884.442,66196.884.442,660,000,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO6.2.2.9.2.00.00.00.00.00

0,00457120 196.884.442,66196.884.442,660,000,00 0,00EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO6.2.2.9.2.01.00.00.00.00

* 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,000,000,00 0,00 75.056.727,05 75.056.727,05457121

* 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,000,000,00 0,00 63.944.735,85 63.944.735,85457123


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

* 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0,000,000,00 0,00 57.882.979,76 57.882.979,76457124

3.905.068,14457125 13.499.451,6113.826.746,824.232.363,350,00 0,00EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR6.3.0.0.0.00.00.00.00.00

2.613.123,88457126 11.603.586,8312.904.505,583.914.042,630,00 0,00EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS6.3.1.0.0.00.00.00.00.00

* 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 865.086,450,000,00 72.496,59 3.235.784,35 4.028.374,21457127

* 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A 8.719,600,000,00 0,00 2.785.604,67 2.794.324,27457129

PAGAR

* 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,000,000,00 0,00 2.598.776,50 2.598.776,50457130

1.739.317,83457133 1.739.317,833.841.546,043.841.546,040,00 0,00RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO6.3.1.7.0.00.00.00.00.00

EXERCICIO

* 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- 1.739.317,830,000,00 3.841.546,04 3.841.546,04 1.739.317,83457134

INSCRICAO NO EXERCICIO

0,00457136 442.794,02442.794,020,000,00 0,00RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS6.3.1.9.0.00.00.00.00.00

* 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,000,000,00 0,00 442.794,02 442.794,02457138

1.291.944,26457139 1.895.864,78922.241,24318.320,720,00 0,00EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS6.3.2.0.0.00.00.00.00.00

* 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR 10.908,660,000,00 10.903,60 307.412,06 307.417,12457140

* 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS 0,000,000,00 0,00 305.195,96 305.195,96457141

* 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO 1.281.035,600,000,00 307.417,12 307.417,12 1.281.035,60457143

EXERCICIO

0,00457144 2.216,102.216,100,000,00 0,00RP PROCESSADOS CANCELADOS6.3.2.9.0.00.00.00.00.00

* 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,000,000,00 0,00 2.216,10 2.216,10457146

TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 4.232.363,35 757.849.770,97 757.522.475,76 3.905.068,140,00


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

0,00457147 99.717.347,6798.747.590,930,0015.741.429,02 14.771.672,28CONTROLES DEVEDORES7.0.0.0.0.00.00.00.00.00

0,00457148 1.994.623,691.994.623,690,000,00 0,00ATOS POTENCIAIS7.1.0.0.0.00.00.00.00.00

0,00457199 1.994.623,691.994.623,690,000,00 0,00ATOS POTENCIAIS PASSIVOS7.1.2.0.0.00.00.00.00.00

0,00457247 1.994.623,691.994.623,690,000,00 0,00OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS7.1.2.9.0.00.00.00.00.00

0,00457248 1.994.623,691.994.623,690,000,00 0,00OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -7.1.2.9.1.00.00.00.00.00

CONSOLIDAÇÃO

* 7.1.2.9.1.01.00.00.00.00 LICITAÇÕES HOMOLOGADAS 0,000,000,00 0,00 1.994.623,69 1.994.623,69457249

0,00457252 97.722.723,9896.752.967,240,0015.741.429,02 14.771.672,28ADMINISTRACAO FINANCEIRA7.2.0.0.0.00.00.00.00.00

0,00457253 97.722.723,9896.752.967,240,0015.741.429,02 14.771.672,28DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO7.2.1.0.0.00.00.00.00.00

0,00457254 97.722.723,9896.752.967,240,0015.741.429,02 14.771.672,28CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE7.2.1.1.0.00.00.00.00.00

RECURSOS

* 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00565.224,941.534.981,68 0,00 96.752.967,24 97.722.723,98457255

* 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 RECURSOS VINCULADOS 0,0014.206.447,3414.206.447,34 0,00 0,00 0,00457256

TOTAL CONTROLES DEVEDORES 15.741.429,02 0,00 98.747.590,93 99.717.347,67 0,0014.771.672,28


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

14.771.672,28457337 489.464.831,61490.434.588,3515.741.429,020,00 0,00CONTROLES CREDORES8.0.0.0.0.00.00.00.00.00

0,00457338 1.994.623,691.994.623,690,000,00 0,00EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS8.1.0.0.0.00.00.00.00.00

0,00457481 1.994.623,691.994.623,690,000,00 0,00EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS8.1.2.0.0.00.00.00.00.00

PASSIVOS

0,00457602 1.994.623,691.994.623,690,000,00 0,00EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS8.1.2.9.0.00.00.00.00.00

PASSIVOS

0,00457603 1.994.623,691.994.623,690,000,00 0,00EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS8.1.2.9.1.00.00.00.00.00

PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO

0,00457604 1.994.623,691.994.623,690,000,00 0,00LICITAÇÕES HOMOLOGADAS8.1.2.9.1.01.00.00.00.00

* 8.1.2.9.1.01.01.00.00.00 LICITAÇÕES HOMOLOGADAS 0,000,000,00 0,00 943.806,52 943.806,52457605

* 8.1.2.9.1.01.02.00.00.00 LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE 0,000,000,00 0,00 1.050.817,17 1.050.817,17457606

REGISTRO DE PREÇO

14.771.672,28457611 487.470.207,92488.439.964,6615.741.429,020,00 0,00EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO8.2.0.0.0.00.00.00.00.00

FINANCEIRA

14.771.672,28457612 487.470.207,92488.439.964,6615.741.429,020,00 0,00EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR8.2.1.0.0.00.00.00.00.00

DESTINAÇÃO

14.771.672,28457613 487.470.207,92488.439.964,6615.741.429,020,00 0,00EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE8.2.1.1.0.00.00.00.00.00

RECURSOS

* 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 9.503.025,600,000,00 11.509.041,67 283.696.904,49 281.690.888,42457614

RECURSOS

* 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 2.604.404,280,000,00 3.914.042,63 76.553.193,57 75.243.555,22457615

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

2.664.242,40457616 71.017.843,0368.671.945,35318.344,720,00 0,00DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE8.2.1.1.3.00.00.00.00.00

RECURSOS COMPROMETIDA POR

LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS

COMPENSATÓRIAS

* 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.300.663,860,000,00 318.320,72 65.756.716,98 66.739.060,12457617

* 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR 1.363.578,540,000,00 24,00 2.915.228,37 4.278.782,91457618

CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES


28/09/2016Data:

Hora: 16:04

ESPIRITO SANTO


Balancete Contábil


Fundo

Órgão: 16 à 16



Reduzido Débito

* 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE 0,000,000,00 0,00 59.517.921,25 59.517.921,25457620

RECURSOS UTILIZADA

TOTAL CONTROLES CREDORES 0,00 15.741.429,02 490.434.588,35 489.464.831,61 14.771.672,280,00

39.131.448,48 39.131.448,48 2.324.756.237,80 2.324.756.237,80 46.062.386,73 46.062.386,73TOTAL GERAL:


espirito santo data: 28/09/2016 prefeitura de cachoeiro …€¦ · hora: 16:04 espirito santo...

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