erp ดังตัวอย างต...
TRANSCRIPT
งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15 ส.ค. 61 BY psdanps
หนา1/8
ระบบธนาคาร
การเรียกรายงานธนาคาร
1. รายละเอียดบัญชีธนาคาร
• คอลัมนแรกคือ บัญชีธนาคารท่ีถูกกําหนดในระบบ ERP ดังตัวอยางตอไปนี้
1
2
3
4
งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15 ส.ค. 61 BY psdanps
หนา2/8
A0001BAY003552 ประกอบดวย ตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษรวม 14 หลัก
หลักท่ี 1-4 คือ รหัสหนวยงาน 4หลักแรก
หลักท่ี 5 คือ แหลงเงิน (1=1000, 2=2000)
หลักท่ี 6-8 คือ อักษรยอธนาคาร
หลักท่ี 9-14 คือ เลขท่ีบัญชีธนาคาร 6 ตัวหลัง
• คอลัมนท่ีสอง คือชื่อบัญชีธนาคารท่ีถูกกําหนดในระบบ ERP และสัมพันธกับ คอลัมนท่ีสาม คือรหัสผังบัญชีท่ี
ถูกกําหนดในระบบ ERP
2. รายงานเงินฝากธนาคาร แยกตามหนวยงาน
1
2 3
4
5
6
งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15 ส.ค. 61 BY psdanps
หนา3/8
งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15 ส.ค. 61 BY psdanps
หนา4/8
3. รายงานธุรกรรมธนาคาร – แสดงมิติหนวยงาน
ธ
1
2
3
4
5
งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15 ส.ค. 61 BY psdanps
หนา5/8
งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15 ส.ค. 61 BY psdanps
หนา6/8
งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15 ส.ค. 61 BY psdanps
หนา7/8
วิธีการตรวจสอบรายการธนาคารรายตัวที่บันทึกผิดหนวยงาน
1. เรียกรายงานเงินฝากธนาคาร แยกตามหนวยงาน (ตาม หนาที่ 2 ) เพ่ือดภูาพรวม
2. เรียกรายงานธุรกรรมธนาคาร – แสดงมิติหนวยงาน เพ่ือดูรายการที่ผิดและนําไปปรับปรุงใหถูกตองตอไป
ดังวิธีตอไปนี้
2.1 ธนาคารของหนวยงาน A แตหนวยงาน B หรือหนวยงานอื่นนําไปบันทึก
(สมมติ หนวยงาน A คือสํานักเลขาคณะ/สวนกลางสํานัก-สถาบัน หนวยงาน B คือภาควิชา)
งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15 ส.ค. 61 BY psdanps
หนา8/8
2.2 ธนาคารของหนวยงาน B หรือหนวยงานอื่น แตหนวยงาน A นําไปบันทึก
(สมมติ หนวยงาน A คือสํานักเลขาคณะ/สวนกลางสํานัก-สถาบัน หนวยงาน B คือภาควิชา)