Ernserpa impresa MumcmaI de Servocros

Públicos de Aracca

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Periodos contables

Entre Septiembre/2017 y Septiembre/2016

Expresados en Pesos Colombianos

Nit. 800.113.549 - 9

Página 1 de 2

INGRESOS OPERACIONALES

2017 2016 VARIACION

VENTA DE BIENES

BIENES COMERCIALIZADOS 21,228,397 145,709,416 (5 121,481,019) -85%

DEVOLUCIONES; REBAJAS Y DESCUENTOS (2,107,997) (5,263,2221 $ 3,155,225 60%

VENTA DE SERVICIOS

SERVICIO DE ACUEDUCTO 5,263,489,700 4,278,228,898 $ 985,260,802 23%

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 2,941,486,735 3,670,273,558 (5728786,823) -20%

OTROS SERVICIOS 275,320,518 399,416,868 (5 124,096,350) -31%

DEVOLUCIONES; REBAJAS Y DESCUENTOS (446,430,741) (168,812,934) (5 277,617,807) -164%

OTRAS TRANSFERENCIAS 0 2,276,760,910 (5 2,276,760,910) 0%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Nota 14 8,052,986,612 10,596,313,494 (2,543,326,882) -24%

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS Y SALARIOS 923,376,214 941,618,393 (5 18,242.1801 -2%

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 1,568,670 1 3,849,765 (5 2,281,09) -59%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 189,178,455 202,641,451 (5 13.462,996) -7%

PRESTACIONES SOCIALES 597,002,986 506,903,572 $ 90,099,414 18%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 26,632,229 40,777,881 (S 14.145,652) -35%

GENERALES 292,257,363 707,646,914 (S115.389,551) -59%

IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 123,287,187 230,196,672 (5106.909,484) -46%

GENERALES O O $ 0 0%

DETERIORO CUENTAS POR COBRAR 35,325,470 43,196,714 (5 7871.244) 48%

DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES 24,939,600 121,372,322 ($ 96,232,722) -79%

DEPRECIACION DE PPyE O 152,274,039 (5152,274.039) -100%

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 4,742,321 (5 4.742,321) -100%

PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 26,734,003 110,729,422 (5 83 995,419) -76%

PROVISIONES DIVERSAS 0 0 0 0

TOTAL GASTOS OPERACIONALES Nota 15 2,240,302,176 3,065,949,466 (825,647,290) -27%

COSTOS DE VENTAS

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 3,885,682,747 3,925,233,865 (5 19.551,118) -1%

TOTAL COSTO DE VENTAS Nota 16 3,885,682,747 3,925,233,865 (39,551,118) -/%

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 1,927,001,689 3,605,130,163

CARRERA 24 ENTRE CALLES 18V 19 BLOQUE 03 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL TELEFAX 109718852955 E XT 114, ATENCIÓN AL CLIENTE 8856761

ARAUCA - ARALICA COLOMBIA

Nit. 800.113.549 - 9 Página 2 de 2

Emserpa Empresa Municipal de SerVIC.01

Públicos de Arauca

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Periodos contables

Entre Septiembre/2017 y Septiembre/2016 Expresados en Pesos Colombianos

2016

260,511

VARIACION

$ 129,481,769 49703%

147,748,354 $ 112,175,742 76%

148,008,865 241,657,510 163%

4,270,261 $ 2,865,305 67%

9,366,227 $ 7,967,915 85%

192,286,133 (5 135,736,327) -71%

$

205,922,621 (124,903,107) • -61%

3,547,216,407 366,560,617 223%

o $ 230,412,305 100%

3,547,216,407 136,148,312 3.8%

11i

ARIBEL TO RADO D AZ NEUDY D RAN CAÑIZARES

C ntadora Pública TP 211460- T Directora Administrativa y Financiera

JOSÉ LEONARDO ATAYA RODRIGUEZ

Gerente

CARRERA 24 ENTRE CALLES DI V 19 BLOQUE 030(1 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

TELEFAX 10911885245S EXT 114, ATENCIÓN Al CUENTE 8856761

SUCA- ARAUCA COLOMBIA

o

2017

INGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS

FINANICEROS 129,742,280

INGRESOS DIVERSOS 259,924,096

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Nota 14 389,666,375

GASTOS NO OPERACIONALES

INTERESES

COMISIONES

FINANCIEROS

OTROS GASTOS DIVERSOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

Nota 15 81,019,514

2,235,648,550

Nota 230,412,305

7,135,566

17,334,142

56,549,806

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTOS DIFERIDOS

2,005,236,245