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決決決決 算算算算 目目目目 錄錄錄錄
中華民國 97年度
甲甲甲甲、、、、總說明總說明總說明總說明 (一)施政計畫實施狀況及績效………………………………………..1-11
(二)預算執行概況……………………………………………………..12-13 (三)資產負債實況……………………………………………………..13 (四)其他要點…………………………………………………………..13
乙乙乙乙、、、、主要表主要表主要表主要表 (一)歲入來源別決算表………………………………………………..16-17 (二)歲出政事別決算表………………………………………………..18-19 (三)歲出機關別決算表………………………………………………..20-23 (四)以前年度歲出政事別轉入數決算表……………………………. 24-25 (五)以前年度歲出機關別轉入數決算表……………………………..26-27 (六)經費類平衡表……………………………………………………..28 丙丙丙丙、、、、附屬表附屬表附屬表附屬表 (一)歲入類現金出納表………………………………………………..29 (二)經費類現金出納表………………………………………………..30 (三)經費類平衡表各科目明細表 1.經費類應付歲出保留款─本年度明細表…………………….31
2.經費類保管款明細表………………………………………….32-35
3.經費類應付保管有價證券明細表…………………………….36 (四)歲出用途別決算分析表…………………………………………..38-39 (五)歲出用途別決算綜計表…………………………………………..40-47 (六)歲出按職能及經濟性綜合分類表………………………………..48-51 (七)公用財產目錄總表………………………………………………..52 (八)本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……………..……54-55 (九)以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表…………..…56-57 (十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表………………………..58 (十一)歲出保留數(或未結清數)分析表…………………………..60-61 (十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表……………………..62-63 (十三)人事費分析表…………………………………………………..64-65 (十四)出國計畫執行情形報告表…………………………………......66-67
甲、總 說 明
1
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總總總總 說說說說 明明明明 中華民國 97 年度
一、 施政計畫實施狀況及績效
(一) 已完成施政計畫重點概述:
1. 完成 97 年度政府機關資訊計畫審議、電腦作業效率查核與 98 年資訊預算初審,達
到經濟有效之目標;並辦理年度資通安全外部稽核,提昇政府資安防護能力;擴充
及改善縣市公務預算會計暨財政系統功能,精進使用縣市預算資訊之時效與品質。
2. 配合本處推動會計革新工作,辦理政府歲計會計資訊管理系統再造、營業特種基金
歲計會計資訊管理系統、非營業特種基金歲計會計資訊管理系統建置等相關系統之
開發工作。辦理 95 年工商及服務業普查作業、99 年人口及住宅普查第 1 次試驗調查
作業之系統開發與資料處理,使資料處理結果分析更迅速確實。為加強主計資訊業
務管理運用,繼續辦理政府歲計會計資訊管理系統、本處主計資訊管理系統、主計
人事、公文管理、普查行政等系統功能提昇、推廣訓練與維護服務,有效提昇主計
工作之效率與品質。
3. 辦理公務人員資訊訓練課程、數位課程製作,及推動網路教學暨自由軟體種子人
才。本年度共辦理實體及網路教學 198 班,製作與外購課程共 11 門,舉辦 5 場研討
會:並改版公務員資訊學習網站(ITschool),整合成單一簽入的入口網站,並加強
保護學員資料,培養自製簡易數位教材種子人才。完成 96 年度「電腦應用概況調
查」,提供政府決策、單位使用及業者經營規劃之參考。賡續提昇全字庫服務功
能,完成全字庫網站更新並整合全字庫新增字申登控管系統以加強服務,補齊部件
資料以健全全字庫基本核心資料;完成 Linux 之全字庫軟體包工具,以擴大服務範
疇及加速自由軟體字碼發展。本年度全字庫技術與資料共授權 15 家次。完成行政知
識網之系統功能增修及調整,大幅提昇系統穩定性,系統使用率達 99.93%以上。
4. 配合本處基本國勢調查資料處理作業,提供主機資源管理、資料管制及操作等服
務;辦理本處全球資訊網及全國主計網之維運管理與應用發展,提昇便民服務品
質,並促進主計資訊交流;管理本處電腦主機軟硬體系統及更新整體網路架構,並
加強資安防範監控及管理,提供優質且穩定安全之資訊作業環境。
5. 縣市公務預算會計暨財政資訊系統之推廣,辦理 17 縣市上線輔導與技術支援、巡迴
健診、緊急叫修與諮詢服務,協助排除使用問題;辦理簡易會計資訊系統版本更新
及種子教師訓練、推廣服務與系統維護等工作。
2
(二) 施政計畫分項說明:本年度部分
辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要施政計畫項目 實 施 內 容
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施
一、各機關應
用電子計
算機作業
之審查輔
導
二、電子計算
機作業系
統之分析
與設計
各機關應用電子計
算機作業之審查
輔導
各項作業系統之分
析與設計
1.根據電子計算
機計畫書評鑑
準則及預算編
審辦法審議各
機關資訊計畫
及概算
2.書面及實地查
核使用電腦處
理 業 務 之 單
位,並彙整查
核報告
3.辦理資通安全
稽核
4.推廣建置縣市
預算會計及財
政資訊系統
1.辦理「政府歲
計會計資訊管
理系統」再造
計畫,建置資
訊系統,以及
辦理各機關設置及應用電腦
計畫審議,原則同意者 18
件,原則同意附意見者 46
件,會辦案 8 件,緩議者 7
件,自行核處及備查者計 1
件,另與資訊計畫或經費有
關者會辦案計 17 件;對中
央政府各機關 97 年度資訊
概算提供初審意見。
辦理 96 年度政府機關電腦
作業效率查核,除書面查核
6,517 個使用電腦之單位,
並選擇行政院原子能委員會
等 19 個單位實地查核,查
核結果經彙撰成查核報告,
分送各單位參考改進。
規劃辦理政府機關資安稽核
研討會,分北、中、南等三
區舉行,計 492 人參加。規
劃辦理 97 年度資通安全外
部稽核,共稽核外交部領事
事務局等 27 個重點機關,
協助建立資通安全管理系
統,提升防護能力。
於 17 個縣市賡續辦理預算
會計暨財政系統推廣建置工
作,共計辦理 661 天駐點輔
導與技術支援,28 次巡迴健
診、5 次緊急叫修,輔導使
用者將約 4,900 問題案件登
錄於諮詢網站,電話諮詢案
件全年約 3,200 件,另協助
縣市處理 5,000 餘件系統使
用者問題,並配合縣市提出
增修系統功能需求。
(1)辦理 GBA 資訊系統再造
計畫案,完成系統設
計、 程式撰寫與測試、
教育訓練等工作。 (2)辦理 GBA 系統使用及維
3
辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要施政計畫項目 實 施 內 容
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施
三、電子計算
機技術之
研究與訓
練
電子計算機技術之
研究與訓練
辦理本處資訊
管理系統正常
運作與使用之
諮詢、訓練服
務等。
2.辦理國營事業
預算彙編系統
之整合計畫,
建置資訊管理
系統。
3.辦理95年工商
及服務業普查
作業系統之資
料處理及總報
告工作。
4.全面實施電腦
輔助面訪調查
系統,應用於
人力資源調查
作業。
5.辦理公文製作
與管理、主計
人員人事與人
員訓練管理系
統等之使用訓
練,以及維護
系統正常運
作。
1.行政知識網之
建置與維護
維護工作。協助各機關使
用 GBA 處理 98 年度預算編
製、97 年度會計、半年結
算及決算作業。並舉辦 GBA
系統操作訓練 28 班次計
930 人次。
(1)辦理營業基金與非營業基
金98年度預算案、97年度
法定預算、會計月報、半
年結算及96年度決算作
業。
(2)辦理新版「主計資訊管理
系統」初期作業推廣、教
育訓練,共4梯次160人
次。
完成 95 年工商及服務業普查
總報告資料檢誤及推計作
業。進行總報告結果表編製
作業,並配合個人資料保護
法規定,進行結果表個別資
料隱藏作業。
持續辦理「電腦輔助面訪調
查系統」需求增修及系統維
護。
辦理公文製作與管理、主計
人員人事與人員訓練系統等
之使用訓練及正常維護工
作;以及系統增修之改版作
業。
(1)完成本處各局、處、司、
室的之業務資訊化需求,
AKM 系統共新增「處務會
議」、「性別平等專區/
相關法規」、「資本門管
4
辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要施政計畫項目 實 施 內 容
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施
2.電腦應用概況
調查及資訊通
報發行
3.公務人員資訊
能力之培訓。
理系統」、「本處員工辦
理健康檢查調查系統」、
「本處數位學習計時系
統」、「本處國民旅遊卡
銀行遴選調查系統」等 51
項功能,維護「行事曆系
統」等 321 次程式修改。
提升系統各項服務以增進
行政效能。
(2)諮詢服務共 887 次,除
磁碟機故障 2 次外,系
統可用率達 99.93%。
(1)完成 96 年電腦應用概況
調查及統計報告編纂、
提升調查品質,改善母
體抽樣方式,簡化員工
人數規模別、地區別,
採用截略分層系統抽樣
法,使得統計結果符合
95%信賴水準,抽樣誤差
±2 個百分點的標準。
(2)運用檢誤子系統,配合
及時人工檢核,簡化檢
誤作業流程,提高電催
工作效率。
(3)於本處全球資訊網公告
調查報告,並導入具有
「免費下載、格式開
放、跨平台」等眾多優
點之 ODF 格式,提供網
站瀏覽者更多元化之瀏
覽選擇。
(4)發行 12 期「政府機關資
訊通報」,辦理 4 期專
題調查,紙本訂戶達
2,634 個機關,電子報訂
戶共 3,556 個 (1)辦理政府機關資訊訓練
課程,完成實體及網路
教學共計 198 班,7,757
人次,中南部專班 2
場,北中南 3 場研討會
計 449 人。
5
辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要施政計畫項目 實 施 內 容
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施
4.電腦中文應用
環境之建置及
推廣
(2)完成「97 年數位課程製
作及推廣數位學習委託
服務案」,製作與外購
課程共 11 門,提供政府
機關使用。
(3)辦理本處「動支與報支
經費具備要件-(e 等公務
園授權)」計 8 班 759 人
次,2 場課程自製研習班
62 人次,協助會管中心
1 門自製課程,與主訓中
心合辦 2 門混成班。
(4)完成重新改版公務員資
訊 學 習 網 站
(Itschool),單一入口
網站,加強學員個人資
料的保護,培養自製簡
易數位教材種子人才。
(5)本中心同仁參加國內訓
練機構資訊訓練課程,
共計 11 項 11 人次。
(6)派員參與國際會議 3 人
次。
(1)協助五大行政資訊系統
(戶政、地政、工商、監
理、財稅)完成新字申登
至國家標準交換碼達
3,531 字。
(2)辦理完成 CNS11643 第
10~15 字面之部件屬性補
齊之委外專案,健全全
字庫基本核心資料,部
件屬性達 87,045 筆。
(3)辦理完成全字庫網站改
版委外專案,整合新增
字申登控管及字碼互轉
兩系統,提高服務品質
(4)研發完成 Linux 版全字
庫軟體包,提供自由軟
體系統的字碼處理及輸
入法等應用功能,擴大
服務平台範疇及加速自
由軟體字碼發展。
6
辦 理 情 形 計 畫 名 稱 重要施政計畫項目 實 施 內 容
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施
四、電子計算
機之管理
與資料處
理
電子計算機之管理
與資料處理
1.工商及服務業
等普查、人口
及住宅普查試
驗調查、人力
資源與勞動力
等資料處理、
管制及機器操
作
2.本處整體網路
及各項資訊應
用軟硬體資源
管理
(5)完成「全字庫 GSLB 服務
設備維護案」。
(6)辦理全字庫推廣使用教
育訓練 6 班次。 另舉辦
中文小組會議1次,確
認技術及資料之國內外
授權原則。
(7)本年度計有 15 家次申請
全字庫技術與資料授
權,總計授權 171 個單
位。
(1) 辦理工商及服務業普
查、人口及住宅普查試
驗調查、人力資源、勞
動力及公務登記資料等
基本國勢調查之資料處
理作業。電腦主機可用
率達 99.9%,發揮處理大
量資料最佳效能。
(2) 本年度電腦主機平均每
月執行 13,393 個批次程
式作業,使用機時有
1,463 個小時。
(3)定期整理電腦主機上逾
期未使用之資料,以有
效使用磁碟資源。
(4)定期辦理電腦主機系統
災害備援演練,以確保
業務永續運作。
(5)定期執行主機磁碟資料
備份及每月異地備援作
業,提升整體資料之安
全。
(1) 管理及維護本處電腦主
機、工作站及伺服器等
穩定及正常運作。
(2) 定期備份機房重要伺服
器之系統及資料,且異
地存放備份儲存媒體,
有效確保應用作業系統
7
辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要施政計畫項目 實 施 內 容
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施
3.本處資訊安全
監控及防範管
理
(3) 辦理本處整體網路更
新、維護及異常處理,
有效紓解網路傳輸瓶頸
及優化整體網路應用存
取效能。
(4) 建置本處網路流量分析
系統,加強網路連線及
流量有效管理,提升網
路使用效率及服務品
質。
(5) 支援本處個人電腦軟硬
體應用環境技術服務工
作。
(1) 維運與管理本處網路防
毒牆、入侵防禦系統及
垃圾郵件過濾系統等重
要資安設施,適時防範
各類資安威脅及垃圾郵
件,有效阻擋點對點下
載軟體(P2P),以確保整
體資訊作業環境之安
全。
(2) 辦理駭客入侵偵測及 24
小時全天候監控,每季
並進行弱點掃瞄,以防
範駭客入侵。
(3)建置全國主計網垃圾郵
件過濾系統,以有效過
濾垃圾及問題郵件。
(4)運用漏洞自動化修補機
制,修補本處個人電腦
作業系統及辦公室軟體
漏洞,以確保個人資訊
作業環境及資料之安
全。
(5)辦理本處資安講習會共 4
場,計約 192 人參加,
並錄製相關數位教材全
面推廣,以提升同仁資
安意識及防護能力。
(6)定期更新用戶端防毒軟
體版本及最新定義碼,
以防止病毒入侵。
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辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要施政計畫項目 實 施 內 容
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施
4.本處全球資訊
網及全國主計
網之應用服務
發展
(1) 辦理本處全球資訊網
(WWW)相關網站及全國
主計網(eBAS)之管理維
運,提升網站服務品
質。
(2) 完成本處 WWW 中文網站
會員服務機制,整合訂
閱電子報功能,並新增
會員行事曆、我的主計
最愛、重大業務訊息通
知等個人化服務,增加
民眾瀏覽本處網站資訊
之便利性。
(3) 建置本處 WWW 相關網站
之電子資料流通詮釋資
料及分類標示功能,並
完成所有網頁資訊加註
作業,達成符合「行政
機關電子資料流通詮釋
資料及分類檢索規範」
之規定。
(4)完成 eBAS 整合性服務首
頁改版,以使用者導向
整合應用資源,開創業
務互動功能,新增問卷
調查、活動報名等 2 項
應用,提供各機構動態
收集業務問卷或辦理活
動報名作業,提升工作
效率及服務品質。 (5)完成開發主計專業知識
部落格服務,適時導入
Web 2.0 分享平台,提供
各機構創造主計專業知
識之平台。
(6)配合本處第 1 局預算籌
編期間連繫及業務緊急
通知需要,完成「中央
主計主管重大事項通知
機制」,加速業務通知
時效。 (7)推廣全國主計網之業務
整合運用,現有會員申
請使用人數 13,000 餘
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辦 理 情 形 作 計 畫 名 稱 重要施政計畫項目 實 施 內 容
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施
五、資訊系統
推廣服務
六、一般建築
及設備
推動地方主計資訊
業務
(一) 交通及運輸
設備
(二)其他設備
1.縣市簡易會計
系統之推動、
管理及維護事
項
2.支援辦理「政
府歲計會計資
訊管理系統
GBA」推廣訓
練與諮詢服務
3.中南部地區政
府機關資訊訓
練計畫之推動
及支援服務
4.本處中部辦公
室主計行政資
訊作業支援及
網路與資訊設
備之管理維護
汰換傳真機
1.資訊軟硬體設
備費
人。
辦理 97 年簡易會計資訊系統
之推廣使用與系統維護,共
20 縣市、計 3,072 個使用單
位之諮詢服務,即時解決使
用者所碰到之異常問題;按
計畫進度完成 98 年度簡易會
計系統新版本與操作手冊之
更新作業,並於 97/11/28 辦
理版本更新說明會及各縣市
種子教師訓練。
輔導原省屬機關辦理新版
﹝政府歲計會計資訊管理系
統 GBA 1.6 版﹞安裝建置,
協助年度轉換作業、提供諮
詢服務,並在中部辦公園區
開辦推廣訓練 6 班次、計 210
人次參訓。
協助中部地區政府機關資訊
訓練計畫之推動及支援服
務;利用中部辦公室電腦教
室辦理資訊相關訓練計 5
班、共 162 人次參加。
辦理本處中部辦公室行政資
訊網(CAKM)之推動、管理,
支援各科主計行政資訊作
業;中部辦公園區電腦網路
設備管理維護,資通安全管
理與宣導,確保資訊業務順
利運作。
傳真機汰換辦理完竣。
(1)完成階段性縣市預算功能
新增及提昇工作,辦理
「縣市公務預算會計暨財
政系統」系統功能增修,
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辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要施政計畫項目 實 施 內 容
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施
2.雜項設備
其中預算會計系統共計完
成 600 件維護與功能增修
案,財政系統共計完成
180 件維護與功能增修
案,新增縣市庫款支付系
統納入基金、專戶之功
能,並進行公務預算會計
資訊系統資料存取架構改
善作業,以提升系統執行
效能。
(2)辦理 Web 版 GBA 出納系統
開發。
(3)完成「營業基金歲計會計
資訊管理系統(PBA)」預
算編製及預算執行系統開
發。
(4)完成本處 WWW 會員服務機
制及資訊分類加註功能;
建置 eBAS 整合性服務網
頁及本處網路流量分析系
統軟硬體設備。
(5)完成汰換個人電腦 31
部、筆記型電腦 7 部、9
部伺服器及印表機 3 台,
增購數位攝影機相機 1 台
及數位相機 1 台。
汰換電腦教室冷氣機 6 台。
「政府歲計會
計資訊系統出
納作業」等委
外開發案,因
需與 GBA 再造
系統整合,配
合本處 GBA 再
造 案 期 程 調
整,延至 98 年
4 月 15 日,致
第二期款無法
如 期 辦 理 驗
收,所需經費
須予保留。
11
(二) 施政計畫分項說明:以前年度部分
辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要施政計畫項目 實 施 內 容
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施
六、一般建築
及設備
(二)其他設備 資訊軟硬體設備
費
政府歲計會計資訊管理系統
等應用作業軟體增加功能開
發案 2,940 千元。
政府歲計會計
系統預算編製
與執行 WEB 版
開發案,96 年
度有部份程式
功 能 仍 待 修
正,為確保系
統完整性,第
二期款保留至
97 年度。本案
廠商已於 97 年
6 月 18 日完成
所 有 改 善 工
作,辦理驗收
付款。由於廠
商延遲履約 7
個月,且非因
本 中 心 所 造
成,爰依契約
計罰逾期違約
金。
12
二、預算執行概況
(一)本年度
1.歲入部份:
本中心 97 年度(97 年 1 月 1 日至 97 年 12 月 31 日) 包括編列歲入預算之
場地設施使用費收入 5,260 元、另未編列歲入預算之廠商違約逾期罰款收入
703,529 元、廢舊物資售價收入 8,870 元、收回以前年度歲出 52,624 元,合計
770,283 元,均已依規定解繳國庫。
2.歲出部份:
本中心 97 年度預算數 229,632,000 元,執行結果實支數 214,264,167
元,保留數 1,114,384 元,共 215,378,551 元,預算賸餘 14,253,449 元,
決算數佔預算數 93.79%,整體預算執行良好。茲將各業務計畫預算執行概述
如下:
(1)一般行政:年度預算數 160,742,000 元,執行結果,決算實支數
149,900,197 元,賸餘 10,841,803 元,決算數佔預算數 93.26%。
(2)各機關應用電子計算機作業之審查輔導:年度預算數 11,880,000 元,執
行結果,決算實支數 11,550,334 元,賸餘 329,666 元,決算數佔預算
數 97.23%。
(3)電子計算機作業系統之分析設計:年度預算數 7,227,000 元,執行結果,決
算實支數 6,254,210 元,賸餘 972,790 元,決算數佔預算數 86.54%。
(4)電子計算機技術之研究與訓練:年度預算數 4,159,000 元,執行結果,決算
實支數 3,799,309 元,賸餘 359,691 元,決算數佔預算數 91.35%。
(5)電子計算機之管理與資料處理:年度預算數 13,897,000 元,執行結果,決
算實支數 13,276,162 元,賸餘 620,838 元,決算數佔預算數 95.53%。
(6)資訊系統推廣服務:年度預算數 4,060,000 元,執行結果,決算實支數
3,433,639 元,,賸餘 626,361 元,致決算數佔預算數 84.57%。
(7)一般建築及設備:年度預算數 27,167,000 元,執行結果,決算實支數
26,050,316 元,保留數 1,114,384 元,賸餘 2,300 元,決算數佔預算數
99.99%。上項保留數係為「政府歲計會計資訊管理系統─出納作業等委外開
發服務案」第二期款,經以應付歲出保留款轉入 98 年度繼續處理。
(8)第一預備金:年度預算數 500,000 元,悉數列為賸餘數。
(9)各統籌科目:
�公務人員婚喪生育及子女教育補助費:庫撥數 553,290 元,與決算實支數
同。
�公務人員退休撫卹給付:庫撥數 13,106,141 元,與決算實支數同。
(二) 以前年度
歲出部分:
13
「政府歲計會計資訊管理系統─預算編製與執行作業等委外開發服務案」第
二期款,應付歲出保留款 2,311,400 元,執行結果,決算實支數
2,311,400 元。
三、資產負債實況:
本中心 97 年 12 月 31 日止經費類資力及資產總額 12,685,112 元,係
包括:專戶存款 11,420,728 元係各項保管款及代收款之合計數,較上年度
增加 2,114,176 元,保留庫款 1,114,384 元係為「政府歲計會計資訊管理
系統─出納作業等委外開發服務案」第二期款,保管有價證券 150,000 元
係廠商以定期存款存單作為保證金及保固金,較上年度減少 79,500 元。
本中心 97 年 12 月 31 日止經費類負擔及負債總額 12,685,112 元,包
括保管款 11,420,728 元,較上年度增加 2,114,176 元,應付歲出保留款
1,114,384 元,應付保管有價証券 150,000 元較上年度減少 79,500 元。
四、其他要點:
上述資產負債實況係比較年度增減。
14
本 頁 空 白
15
本 頁 空 白
乙、主 要 表
16
經資門分列 中華民國
科 目
名稱及編號節目項款 原預算數 預算增減數 合 計(1)
預 算 數 決
實 現 數
主計處電子處
歲入來源
002 0400000000-2罰款及賠償收入
0 0 703,529
006 0403110000-2主計處電子處理資料中心
0 0 703,529
001 0403110300-6賠償收入
0 0 703,529
00403110301-9一般賠償收入
01 0 0 703,529
12,00003 0500000000-8規費收入
12,000 0 5,260
12,00008 0503110000-8主計處電子處理資料中心
12,000 0 5,260
12,00001 0503110300-1使用規費收入
12,000 0 5,260
12,0000503110312-0場地設施使用費
01 12,000 0 5,260
004 0700000000-9財產收入
0 0 8,870
007 0703110000-9主計處電子處理資料中心
0 0 8,870
001 0703110600-6廢舊物資售價
0 0 8,870
007 1100000000-2其他收入
0 0 52,624
007 1103110000-2主計處電子處理資料中心
0 0 52,624
001 1103110900-3雜項收入
0 0 52,624
01103110901-6收回以前年度歲出
01 0 0 52,624
12,00012,000 0 770,283經 常 門 小 計
00 0 0資 本 門 小 計
合 計 12,000 0 12,000 770,283
17
97 年度 單位:新臺幣元
算 數
應 收 數 保 留 數 合 計(2)
;%
理資料中心
別決算表
決算數占預算數之比率(2)/(1)%
預決算比較增減數(2)-(1)
703,529703,5290 0
703,529703,5290 0
703,529703,5290 0
703,529703,5290 0
43.83-6,7405,2600 0
43.83-6,7405,2600 0
43.83-6,7405,2600 0
43.83-6,7405,2600 0
8,8708,8700 0
8,8708,8700 0
8,8708,8700 0
52,62452,6240 0
52,62452,6240 0
52,62452,6240 0
52,62452,6240 0
6419.03758,283770,2830 0
000 0
0 0 770,283 758,283 6419.03
18
經資門併計 中華民國
科 目
預算增減數
動支第二預備金數
預 算 數
小 計
預算追加(減)數
動支第一預備金數 經費流用數
名稱及編號節目項款 原預算數
主計處電子處
歲出政事
預算調整數
0
02 3300000000-6行政支出
229,632,000 0
0
0
0
0
0
01 3303110100-0一般行政
160,742,000 0
0
0
0
0
0
02 3303111000-1各機關應用電子計算機作業之審查輔導
11,880,000 0
0
0
0
0
0
03 3303111100-6電子計算機作業系統之分析設計
7,227,000 0
0
0
0
0
0
04 3303111200-0電子計算機技術之研究與訓練
4,159,000 0
0
0
0
0
0
05 3303111300-5電子計算機之管理與資料處理
13,897,000 0
0
0
0
0
0
06 3303111400-0資訊系統推廣服務
4,060,000 0
0
0
0
0
0
07 3303119000-5一般建築及設備
27,167,000 0
0
0
0
0
0
08 3303119800-1第一預備金
500,000 0
0
0
0
0
0
27 7500000000-2退休撫卹給付支出
13,106,141 0
0
0
0
0
0
01 7506205300-0公務人員退休撫卹給付
13,106,141 0
0
0
0
0
0
32 8900000000-0其他支出
553,290 0
0
0
0
0
0
01 8903304500-4公教人員婚喪生育及子女教育補助
553,290 0
0
0
0
0
合 計 243,291,431 0
0 0
0
00
19
97 年度 單位:新臺幣元
決 算 數
合 計(1)
;%
理資料中心
別決算表
決算數占預算數之比率(2)/(1)%
預決算比較增減數(2)-(1)
保 留 數
合 計(2)
實 現 數
應 付 數
229,632,000 93.79-14,253,449
215,378,551
1,114,384214,264,167
0
160,742,000 93.26-10,841,803
149,900,197
0149,900,197
0
11,880,000 97.23-329,666
11,550,334
011,550,334
0
7,227,000 86.54-972,790
6,254,210
06,254,210
0
4,159,000 91.35-359,691
3,799,309
03,799,309
0
13,897,000 95.53-620,838
13,276,162
013,276,162
0
4,060,000 84.57-626,361
3,433,639
03,433,639
0
27,167,000 99.99-2,300
27,164,700
1,114,38426,050,316
0
500,000 0.00-500,000
0
00
0
13,106,141 100.000
13,106,141
013,106,141
0
13,106,141 100.000
13,106,141
013,106,141
0
553,290 100.000
553,290
0553,290
0
553,290 100.000
553,290
0553,290
0
227,923,598243,291,4310 229,037,982
1,114,384 -14,253,449 94.14
20
經資門分列 中華民國
科 目
預算增減數
預 算 數
預算追加(減)數
動支第一預備金數 經費流用數
名稱及編號節目項款 原預算數
主計處電子處
歲出機關
動支第二預備金數
小 計
預算調整數
0
0003000000-1行政院主管
229,632,000 0
0
002
0
0
0
0003110000-0主計處電子處理資料中心
229,632,000 0
0
003
0
0
0
經 常 門 小 計 202,465,000 0
0
0
0
0
0
資 本 門 小 計 27,167,000 0
0
0
0
0
0
3303110100-0一般行政
160,742,000 0
0
001
0
0
0
0100人事費
153,544,000 0
0
0
0
0
-14,000
0200業務費
6,904,000 0
0
0
-14,000
0
14,000
0400獎補助費
294,000 0
0
0
14,000
0
0
3303111000-1各機關應用電子計算機作業之審查輔導
11,880,000 0
0
002
0
0
0
0200業務費
11,880,000 0
0
0
0
0
0
3303111100-6電子計算機作業系統之分析設計
7,227,000 0
0
003
0
0
0
0200業務費
7,227,000 0
0
0
0
0
0
3303111200-0電子計算機技術之研究與訓練
4,159,000 0
0
004
0
0
0
0200業務費
4,159,000 0
0
0
0
0
0
3303111300-5電子計算機之管理與資料處理
13,897,000 0
0
005
0
0
0
0200業務費
13,897,000 0
0
0
0
0
0
3303111400-0資訊系統推廣服務
4,060,000 0
0
006
0
0
0
0200業務費
4,060,000 0
0
0
0
0
0
3303119000-5一般建築及設備
27,167,000 0
0
007
0
0
0
3303119011-1*交通及運輸設備
40,000 0
0
001
0
0
0
0300設備及投資
40,000 0
0
0
0
0
0
3303119019-3*其他設備
27,127,000 0
0
002
0
0
21
97 年度 單位:新臺幣元;%
理資料中心
別決算表
決算數占預算數之比率(2)/(1)%
預決算比較增減數(2)-(1)
合 計(1)
應 付 數
決 算 數
合 計(2)
保 留 數實 現 數
93.79229,632,000 -14,253,449214,264,167
0
1,114,384
215,378,551
93.79229,632,000 -14,253,449214,264,167
0
1,114,384
215,378,551
92.96202,465,000 -14,251,149188,213,851
0
0
188,213,851
99.9927,167,000 -2,30026,050,316
0
1,114,384
27,164,700
93.26160,742,000 -10,841,803149,900,197
0
0
149,900,197
92.97153,544,000 -10,798,432142,745,568
0
0
142,745,568
99.376,890,000 -43,3716,846,629
0
0
6,846,629
100.00308,000 0308,000
0
0
308,000
97.2311,880,000 -329,66611,550,334
0
0
11,550,334
97.2311,880,000 -329,66611,550,334
0
0
11,550,334
86.547,227,000 -972,7906,254,210
0
0
6,254,210
86.547,227,000 -972,7906,254,210
0
0
6,254,210
91.354,159,000 -359,6913,799,309
0
0
3,799,309
91.354,159,000 -359,6913,799,309
0
0
3,799,309
95.5313,897,000 -620,83813,276,162
0
0
13,276,162
95.5313,897,000 -620,83813,276,162
0
0
13,276,162
84.574,060,000 -626,3613,433,639
0
0
3,433,639
84.574,060,000 -626,3613,433,639
0
0
3,433,639
99.9927,167,000 -2,30026,050,316
0
1,114,384
27,164,700
94.2540,000 -2,30037,700
0
0
37,700
94.2540,000 -2,30037,700
0
0
37,700
100.0027,127,000 026,012,616
0
1,114,384
27,127,000
0
22
經資門分列 中華民國
科 目
預算增減數
預 算 數
預算追加(減)數
動支第一預備金數 經費流用數
名稱及編號節目項款 原預算數
主計處電子處
歲出機關
動支第二預備金數
小 計
預算調整數
0
0300設備及投資
27,127,000 0
0
0
0
0
0
3303119800-1第一預備金
500,000 0
0
008
0
0
0
0900預備金
500,000 0
0
0
0
0
0
8903304500-4公教人員婚喪生育及子女教育補助
553,290 0
0
002
0
0
0
0100人事費
553,290 0
0
0
0
0
0
7506205300-0公務人員退休撫卹給付
13,106,141 0
0
005
0
0
0
0100人事費
13,106,141 0
0
0
0
0
0
13,659,431 0
0
0
0
統 籌 科 目 小 計 0
合 計 243,291,431 0
0 0
0
0
23
97 年度 單位:新臺幣元;%
理資料中心
別決算表
決算數占預算數之比率(2)/(1)%
預決算比較增減數(2)-(1)
合 計(1)
應 付 數
決 算 數
合 計(2)
保 留 數實 現 數
100.0027,127,000 026,012,616
0
1,114,384
27,127,000
0.00500,000 -500,0000
0
0
0
0.00500,000 -500,0000
0
0
0
100.00553,290 0553,290
0
0
553,290
100.00553,290 0553,290
0
0
553,290
100.0013,106,141 013,106,141
0
0
13,106,141
100.0013,106,141 013,106,141
0
0
13,106,141
100.0013,659,431 013,659,431
0
0
13,659,431
94.14243,291,431 -14,253,4491,114,384
229,037,982
227,923,598
0
24
科 目年度別
中華民國經資門併計
主計處電子處
以前年度歲出政事
以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免(註銷)數
款 項 目 節 名 稱 及 編 號應 付 數
保 留 數
應 付 數
保 留 數
96 03 3300000000-6行政支出
0 0
2,311,400 0
07 3303119000-5一般建築及設備
0 0
2,311,400 0
0 0
2,311,400 0
小 計
合 計
0
2,311,400 0
0
25
97 年度 單位:新臺幣元
理資料中心
別轉入數決算表
本 年 度 實 現 數 本 年 度 未 結 清 數本 年 度 調 整 數
應 付 數
保 留 數
應 付 數
保 留 數 保 留 數
應 付 數
2,311,400
00
00
0
2,311,400
00
00
0
2,311,400
00
00
0
0
2,311,400 0
00
0
26
科 目年度別
中華民國經資門分列
主計處電子處
以前年度歲出機關
以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免(註銷)數
款 項 目 節 名 稱 及 編 號應 付 數
保 留 數
應 付 數
保 留 數
96 03 0003000000-1行政院主管
0
02,311,400
0
0003110000-0主計處電子處理資料中心
03 0
02,311,400
0
07 3303119000-5一般建築及設備
0
02,311,400
0
3303119019-3*其他設備
02 0
02,311,400
0
0300設備及投資
0
02,311,400
0
0
02,311,400
0小 計
0
00
0經 常 門 小 計
0
02,311,400
0資 本 門 小 計
合 計 0
2,311,400 0
0
0
0
27
97 年度 單位:新臺幣元
理資料中心
別轉入數決算表
本 年 度 未 結 清 數本 年 度 調 整 數本 年 度 實 現 數
應 付 數
保 留 數
應 付 數
保 留 數
應 付 數
保 留 數
0
2,311,400 0
0
0
0
0
2,311,400 0
0
0
0
0
2,311,400 0
0
0
0
0
2,311,400 0
0
0
0
0
2,311,400 0
0
0
0
0
2,311,400 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
2,311,400 0
0
0
0
0
2,311,400
0
0
資 產 科 目 金 額 負 債 科 目 金 額
中華民國 97 年12 月 31 日
主計處電子處理資料中心
210100-7 專戶存款 221000-4 保管款11,420,728 11,420,728
210510-9 保留庫款─本年度 221410-6 應付歲出保留款─本年度1,114,384 1,114,384
211600-5 保管有價證券 221500-7 應付保管有價證券150,000 150,000
合 計 合 計12,685,112 12,685,112
附註:
單位:新臺幣元
經費類平衡表
28
丙、附 屬 表
單位:新臺幣元
項 目 及 摘 要金 額
小 計 合 計 總 計
中華民國 97 年度
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歲入類現金出納表
一、收 項
(一)上期結存
(二)本期收入 770,283
1. 123000-2 歲入實收數 770,283
賠償收入 703,529
使用規費收入 5,260
廢舊物資售價 8,870
雜項收入 52,624
收 項 總 計 770,283
二、付 項
(一)本期支出 770,283
1. 113000-6 歲入納庫數 770,283
賠償收入 703,529
使用規費收入 5,260
廢舊物資售價 8,870
雜項收入 52,624
(二)本期結存
付 項 總 計 770,283
29
項 目 及 摘 要金 額
單位:新臺幣元
總 計
經費類現金出納表主計處電子處理資料中心
中華民國 97 年度
小 計 合 計
一、收 項
9,306,552 (一)上期結存
1. 210100-7 專戶存款 9,306,552
232,349,174 (二)本期收入
1. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 227,923,598 收入數 227,923,598
214,264,167 本機關經費預算部分
13,659,431 統籌科目部分
2. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 2,311,400 國庫撥款數 2,311,400 3. 221000-4 保管款 2,114,176 收入數 3,616,516 減:退還數 -1,502,340 4. 221200-3 代收款 0 收入數 29,196,849 減:退還數 -29,196,849
241,655,726 收 項 總 計
二、付 項
230,234,998 (一)本期支出
1. 213000-9 經費支出 227,923,598 支付數 227,923,598
214,264,167 本機關經費預算部分
13,659,431 統籌科目部分
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 2,311,400 支付數 2,311,400 3. 211400-6 暫付款 0 支付數 6,825,059
6,825,059 本年度部分
減:收回或沖轉數 -6,825,059
-6,825,059 本年度部分
11,420,728 (二)本期結存
1. 210100-7 專戶存款 11,420,728
241,655,726 付 項 總 計
30
1,114,384
日 期 金 額
年 月 日 小 計 合 計摘 要
單位:新臺幣元
備 註
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經費類應付歲出保留款─本年度明細表中華民國 97 年12 月 31 日
1,114,38497本年度部分
1,114,3843303119000-5一般建築及設備
1,114,384 3303119019-3* 其他設備
1,114,384 0300 設備及投資
31
總 計
日 期 金 額
年 月 日 小 計 合 計摘 要
單位:新臺幣元
備 註
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經費類保管款明細表中華民國 97 年12 月 31 日
7,062,86211約聘僱離職儲金
2,875,96697本年度部分
1,599,86602履約保證金
100028 收入傳票97年度辦工場所清潔工作案履約保證金08628053 財團法人育成社會福利基金會
28,80097 02 29
100029 收入傳票97年度教務行政管理系統委外服務案履約保證金70444007 大千網際股份有限公司
17,70097 02 29
100056 收入傳票政府歲計會計資訊管理系統出納作業等委外開發服務案履約保證金52875138 國興資訊股份有限公司
130,00097 04 29
100079 收入傳票收到SAS/BASE等軟體授權使用費履約保證金23526978 賽仕電腦軟體股份有限公司
131,50097 06 25
100096 收入傳票收到保管款縣市財政系更新安裝暨資料庫轉換委外案履約保證金28001682 康樺科技股份有限公司
35,00097 07 30
300050 轉帳傳票98年網路防火牆軟硬體設備維護履約保證金84218848 敦陽科技股份有限公司
19,90097 12 11
300051 轉帳傳票98年度行政院主計處主計人員訓練中心網路相關設備維護案履約保證金20915973 永磐科技股份有限公司
9,16697 12 11
100142 收入傳票收主計資訊管理系統維護案履約保證金22425662 叡揚資訊股份有限公司
71,70097 12 16
300052 轉帳傳票主計人員人事資訊系統維護案履約保證金04967550 凌群電腦股份有限公司
31,80097 12 16
100145 收入傳票FILE-AID及ABEND-AID 軟體維護費履約保證金22425662 叡揚資訊股份有限公司
41,00097 12 24
100146 收入傳票HDS磁碟機系統維護案履約保證金86696703 志盛科技股份有限公司
30,00097 12 29
100147 收入傳票全國主計網eBAS電子郵件系統相關軟硬體維護費履約保證金28557226 德瑞數位科技股份有限公司
70,00097 12 30
100153 收入傳票98年度縣市預算會計暨財政資訊系統線上輔導管理作業委外服務案履約保證金22522398 康大資訊股份有限公司台中分公司
882,30098 01 05
100154 收入傳票98年度本處公文檔案管理系統維護案履約保證金16861784 華苓科技股份有限公司
24,00098 01 05
300058 轉帳傳票收到資訊安全防護委託資訊服務案履約保證金27545716 數聯資安股份有限公司
50,00098 01 07
32
日 期 金 額
年 月 日 小 計 合 計摘 要
單位:新臺幣元
備 註
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經費類保管款明細表中華民國 97 年12 月 31 日
300063 轉帳傳票資訊通報印製案履約保證金13068122 承印實業股份有限公司
27,00098 01 09
1,138,10003保固金
300024 轉帳傳票政府歲計會計資訊管理系統-預算編制與執行作業委外開發服務案履約保證金轉保固金22425662 叡揚資訊股份有限公司
175,50097 06 27
300029 轉帳傳票縣市公務預算會計系統資料存取架構改善委外案履約保證金轉保固金04131834 國立台灣大學嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心
47,50097 06 30
300037 轉帳傳票全字庫增補第三及第十至十五字面文字部件屬性建置委託服務案履約保證金轉保固金00994470 財團法人中文數位化技術推廣基金會
44,15097 09 09
300039 轉帳傳票全字庫軟體包linux版委託建置履約保證金轉保固金80542203 晟鑫科技股份有限公司
44,50097 10 14
300045 轉帳傳票全字庫網站版本更新功能擴增履約保證金轉保固金00994470 財團法人中文數位化技術推廣基金會
60,00097 11 18
300049 轉帳傳票主計處全球資訊網及統計資訊網功能精進案履約保證金轉保固金16541333 凌網科技股份有限公司
35,00097 12 08
300053 轉帳傳票縣市庫款支付系統納入基金專戶委外案履約保證金轉保固金27311127 瑪力資訊股份有限公司
46,50097 12 18
300054 轉帳傳票97年數位課程製作及推廣數位學習委託服務案履約保證金轉保固金12653785 巨匠電腦股份有限公司
68,50097 12 24
300055 轉帳傳票97年度數位學習平台開發建置暨舊平台維護委託服務案履約保證金轉保固金70554762 台灣知識庫股份有限公司
83,45097 12 29
300059 轉帳傳票全國主計網eBAS應用功能擴充案履約保證金轉保固金28557226 德瑞數位科技股份有限公司
45,00098 01 07
300060 轉帳傳票97年度新版縣市公務預算資訊系統第一期功能增修委外案履約保證金轉保固金22522398 康大資訊股份有限公司台中分公司
32,50098 01 07
300061 轉帳傳票縣市財產系統整合查詢與報表查詢委外案履約保證金轉保固金16416412 建網資訊有限公司
32,00098 01 08
300062 轉帳傳票97年度縣市公務預算會計系統第一期功能增修委外服務費22522398 康大資訊股份有限公司台中分公司
335,00098 01 09
300064 轉帳傳票97年度縣市財政系統第一期功能增修委外案履約保證金轉保固金27311127 瑪力資訊股份有限公司
68,50098 01 09
33
日 期 金 額
年 月 日 小 計 合 計摘 要
單位:新臺幣元
備 註
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經費類保管款明細表中華民國 97 年12 月 31 日
300065 轉帳傳票97年全字庫全域伺服器負載平衡服務案履約保證金轉保固金84218848 敦陽科技股份有限公司
20,00098 01 09
28,00005差額保證金
100005 收入傳票中辦網際網路相關伺服主機及通訊設備維護費案差額保證金12692859 金明哲實業有限公司
28,00097 01 09
110,00009中辦
100007 收入傳票中辦網際網路相關伺服主機及通訊設備維護案履約保證金12692859 金明哲實業有限公司
110,00097 01 16
1,481,900以前年度部分
175,00092九十二年度
175,00002履約保證金
廠商倒閉120092 收入傳票開發公文系統WEB版軟體案履約保証金23163504 捷成科技股份有限公司
175,00092 06 30
1,306,90096九十六年度
402,90002履約保證金
160081 收入傳票收到保管款-全字庫部件與筆順屬性委託建置案履約保證金00994470 財團法人中文數位化技術推廣基金會
32,00096 07 10
160127 收入傳票縣市公務預算會計系統-資料存取架構改善委外案履約保證金86600025 巧豐資訊股份有限公司
47,50096 10 22
已退(98/1/13)160150 收入傳票FILE-AID及ABEND-AID 軟體維護費履約保證金22425662 叡揚資訊股份有限公司
40,50096 12 18
已退(98/1/15)160152 收入傳票主計資訊管理系統維護案履約保證金22425662 叡揚資訊股份有限公司
82,00096 12 20
已退(98/1/15)160154 收入傳票IBM主機週邊設備HDS磁碟機系統維護案履約保證金86696703 志盛科技股份有限公司
28,00096 12 21
已退(98/1/15)160155 收入傳票全國主計網eBAS電子郵件系統軟硬體維護案履約保證金70455735 精融網路科技股份有限公司
70,50096 12 27
已退(98/1/19)160156 收入傳票97年度事務助理員雇用案履約保證金97409828 英煌工程有限公司
15,00096 12 27
160159 收入傳票97年Web版公文管理系統維護案履約保證金16861784 華苓科技股份有限公司
59,90096 12 27
160163 收入傳票高階網路伺服器維護費案履約保證金80281241 麥卡爾科技股份有限公司
19,00096 12 31
34
11,420,728
日 期 金 額
年 月 日 小 計 合 計摘 要
單位:新臺幣元
備 註
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經費類保管款明細表中華民國 97 年12 月 31 日
已退(98/1/15)360034 轉帳傳票全國主計網eBAS履約保證金轉保固金70455735 精融網路科技股份有限公司
8,50096 12 31
884,00003保固金
360032 轉帳傳票全自庫新增字申登控管系統委託建置案履約保證金轉保固金00994470 財團法人中文數位化技術推廣基金會
70,00096 12 13
360036 轉帳傳票全字庫網站擴增中文電子閘門功能委託服務案履約保證金轉保固金23739233 文鼎科技開發股份有限公司
29,00096 12 31
已退(98/1/15)360037 轉帳傳票縣市薪資資料庫增加適用種類委外服務案履約保證金轉保固金80546159 星動科技股份有限公司
15,00096 12 31
360039 轉帳傳票96年度縣市財政系統功能新增委外案履約保證金轉保固金27311127 瑪力資訊股份有限公司
78,00096 12 31
360040 轉帳傳票縣市庫款支付系統效能改善及支票兌付處理速度改善履約保證金轉保固金27311127 瑪力資訊股份有限公司
32,00096 12 31
已退(98/1/13)360041 轉帳傳票公務預算系統架構改善委外案履約保證金轉保固金22522398 康大資訊股份有限公司台中分公司
180,00096 12 31
已退(98/1/13)360042 轉帳傳票96年度公務預算會計與財政系統功能增修委外案履約保證金轉保固金22522398 康大資訊股份有限公司台中分公司
350,00096 12 31
360035 轉帳傳票主計資訊管理系統初期作業委外服務案履約保證金轉保固金52875138 國興資訊股份有限公司
40,00097 01 02
360043 轉帳傳票收到保管款-縣市財產系統更新暨資料庫轉換委外案履約保證金轉保固金80598521 荷康科技股份有限公司
90,00097 01 14
20,00009中辦
160020 收入傳票96年中辦園區個人電腦單位伺服器暨週邊設備等維護案履約保證金23534251 天剛資訊股份有限公司
20,00096 02 12
35
總 計
150,000
日 期 金 額
年 月 日 小 計 合 計摘 要
單位:新臺幣元
備 註
主計處電子處理資料中心
經費類應付保管有價證券明細表中華民國 97 年12 月 31 日
70,00097本年度部分
70,00001本中心
300018 轉帳傳票營業基金歲計會計資訊管理系統開發委外服務案履約保證金52875138 國興資訊股份有限公司
70,00097 04 11
80,000以前年度部分
80,00095九十五年度
80,00001本中心
已退(98/1/15)300010 轉帳傳票收到開發全國主際網eBas文件管理擴充容量及建立備份復原機制履約保證金70455735 精融網路科技股份有限公司
80,00095 02 24
36
總 計
37
本 頁 空 白
歲出用途別中華民國
科 目
款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計
主計處電子處
經 常 支 出
45,160,283 308,000142,745,568 188,213,85102 0003000000-1行政院主管
45,160,283 308,000142,745,568 188,213,85103 0003110000-0主計處電子處理資料中心
6,846,629 308,000142,745,568 149,900,19701 3303110100-0一般行政
11,550,334 00 11,550,33402 3303111000-1各機關應用電子計算機作業之審查輔導
6,254,210 00 6,254,21003 3303111100-6電子計算機作業系統之分析設計
3,799,309 00 3,799,30904 3303111200-0電子計算機技術之研究與訓練
13,276,162 00 13,276,16205 3303111300-5電子計算機之管理與資料處理
3,433,639 00 3,433,63906 3303111400-0資訊系統推廣服務
0 00 007 3303119000-5一般建築及設備
0 00 001 3303119011-1交通及運輸設備
0 00 002 3303119019-3其他設備
45,160,283 308,000142,745,568 188,213,851合 計
38
決算分析表97 年度 單位:新臺幣元
合 計
設備及投資 小計
理資料中心
資 本 支 出
27,164,700 27,164,700 215,378,551
27,164,700 27,164,700 215,378,551
0 0 149,900,197
0 0 11,550,334
0 0 6,254,210
0 0 3,799,309
0 0 13,276,162
0 0 3,433,639
27,164,700 27,164,700 27,164,700
37,700 37,700 37,700
27,127,000 27,127,000 27,127,000
27,164,700 27,164,700 215,378,551
39
用 途 別 科 目 名 稱
歲出用途別中華民國 經資門併計
主計處電子處
工 作 計 畫 科 目 名 稱
各機關應用電子計算機作業之審查輔導
一般行政 電子計算機作業系統之分析設計
0100人人國
142,745,568 0 0
0103法法法法人法法法
84,731,472 0 0
0104約約約人法法法
6,085,092 0 0
0105技技設技技法法
4,911,960 0 0
0111獎獎
23,934,175 0 0
0121其其其其
3,768,727 0 0
0131加加加加國
4,124,813 0 0
0143退退退退退獎
7,531,142 0 0
0151保保
7,658,187 0 0
0200業業國
6,846,629 11,550,334 6,254,210
0201教教教教國
25,820 49,000 294,438
0202水水國
2,739,651 0 0
0203通資國
1,022,007 4,895 0
0215短資資業國
0 10,033,011 5,226,939
0221稅稅設稅國
55,194 0 0
0231保保國
112,184 0 0
0249臨臨人法臨獎
17,280 331,708 300,000
0250按按按按計短臨獎
0 665,800 68,000
0262國國國國國國
0 40,000 0
0271物物
960,017 83,842 288,294
0279一一人業國
1,066,554 98,730 72,904
0282房房房房房房國
54,108 0 0
0283短車設車車車車房房國
139,841 0 0
0284設設設機機設設房房國
333,579 0 0
0291國國國國
17,670 240,996 0
40
單位:新臺幣元
決算綜計表97 年度
理資料中心
工 作 計 畫 科 目 名 稱
電子計算機技術之研究與訓練
電子計算機之管理與資料處理
資訊系統推廣服務 交通及運輸設備 其他設備
00 0 0 0
00 0 0 0
00 0 0 0
00 0 0 0
00 0 0 0
00 0 0 0
00 0 0 0
00 0 0 0
00 0 0 0
03,799,309 13,276,162 3,433,639 0
0505,150 12,200 319,600 0
00 0 581,631 0
0362,815 470,342 1,265,857 0
0397,260 11,562,196 764,492 0
00 0 0 0
00 85,000 0 0
0211,733 0 0 0
0521,800 6,000 66,000 0
00 0 0 0
0224,543 263,245 80,771 0
01,249,580 0 55,018 0
00 0 2,730 0
00 0 0 0
019,600 862,242 92,850 0
033,210 0 204,225 0
41
用 途 別 科 目 名 稱
歲出用途別中華民國 經資門併計
主計處電子處
工 作 計 畫 科 目 名 稱
0100人人國
0103法法法法人法法法
0104約約約人法法法
0105技技設技技法法
0111獎獎
0121其其其其
0131加加加加國
0143退退退退退獎
0151保保
0200業業國
0201教教教教國
0202水水國
0203通資國
0215短資資業國
0221稅稅設稅國
0231保保國
0249臨臨人法臨獎
0250按按按按計短臨獎
0262國國國國國國
0271物物
0279一一人業國
0282房房房房房房國
0283短車設車車車車房房國
0284設設設機機設設房房國
0291國國國國
42
單位:新臺幣元
決算綜計表97 年度
理資料中心
工 作 計 畫 科 目 名 稱
合計
142,745,568
84,731,472
6,085,092
4,911,960
23,934,175
3,768,727
4,124,813
7,531,142
7,658,187
45,160,283
1,206,208
3,321,282
3,125,916
27,983,898
55,194
197,184
860,721
1,327,600
40,000
1,900,712
2,542,786
56,838
139,841
1,308,271
496,101
43
用 途 別 科 目 名 稱
歲出用途別中華民國 經資門併計
主計處電子處
工 作 計 畫 科 目 名 稱
各機關應用電子計算機作業之審查輔導
一般行政 電子計算機作業系統之分析設計
0293國國國國
0 0 0
0294運國
800 0 0
0295短短短短
0 2,352 3,635
0297機機國
92,000 0 0
0299特特國
209,924 0 0
0300設設設設短
0 0 0
0304機機設設國
0 0 0
0306短資資資資設設國
0 0 0
0319雜雜設設國
0 0 0
0400獎獎獎國
308,000 0 0
0475獎獎設獎獎
308,000 0 0
149,900,197 11,550,334 6,254,210合 計
44
單位:新臺幣元
決算綜計表97 年度
理資料中心
工 作 計 畫 科 目 名 稱
電子計算機技術之研究與訓練
電子計算機之管理與資料處理
資訊系統推廣服務 交通及運輸設備 其他設備
0270,294 0 0 0
00 11,500 0 0
03,324 3,437 465 0
00 0 0 0
00 0 0 0
27,127,0000 0 0 37,700
00 0 0 37,700
26,720,6000 0 0 0
406,4000 0 0 0
00 0 0 0
00 0 0 0
27,127,0003,799,309 13,276,162 3,433,639 37,700
45
用 途 別 科 目 名 稱
歲出用途別中華民國 經資門併計
主計處電子處
工 作 計 畫 科 目 名 稱
0293國國國國
0294運國
0295短短短短
0297機機國
0299特特國
0300設設設設短
0304機機設設國
0306短資資資資設設國
0319雜雜設設國
0400獎獎獎國
0475獎獎設獎獎
合 計
46
單位:新臺幣元
決算綜計表97 年度
理資料中心
工 作 計 畫 科 目 名 稱
合計
270,294
12,300
13,213
92,000
209,924
27,164,700
37,700
26,720,600
406,400
308,000
308,000
215,378,551
47
職能別分類
經濟性分類 經 常
經 常 移 轉
對家庭及民間非營利機構
對企業土地租金支
出債務利息商品及勞務
購買支出受雇人員報
酬
中華民國
歲出按職能及經歲出按職能及經歲出按職能及經歲出按職能及經主計處電子處主計處電子處主計處電子處主計處電子處
總 計 30800042,972158,593
01一般公共事務 30800042,972144,934
02防衛 000000
03公共秩序與安全 000000
04教育 000000
05保健 000000
06社會安全與福利 0000013,106
07住宅及社區服務 000000
08娛樂、文化與宗教 000000
09燃料與能源 000000
10農、林、漁、牧 000000
11礦業、製造業及營造業 000000
12運輸及通信 000000
13其他經濟服務 000000
14環境保護 000000
15其他支出 00000553
48
支 出 資 本 支 出
對政府 對國外 對企業
資本移轉 經 常 移 轉
97 年度
濟性綜合分類表濟性綜合分類表濟性綜合分類表濟性綜合分類表理資料中心理資料中心理資料中心理資料中心
單位:新臺幣千元
對營業基金 對非營業基金
對民間企業
投 資 及 增 資
經常支出合計
0000201,87300
0000188,21400
0000000
0000000
0000000
0000000
000013,10600
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
000055300
49
職能別分類
經濟性分類 資 本
資 本 移 轉
對政府 對國外
中華民國
歲出按職能及經歲出按職能及經歲出按職能及經歲出按職能及經
主計處電子處主計處電子處主計處電子處主計處電子處
無形資產購入對家庭及民間
非營利機構
土地購入
固定資本形成
非住宅房屋住宅
總 計 0000 0 00
01一般公共事務 0000 0 00
02防衛 0000 0 00
03公共秩序與安全 0000 0 00
04教育 0000 0 00
05保健 0000 0 00
06社會安全與福利 0000 0 00
07住宅及社區服務 0000 0 00
08娛樂、文化與宗教 0000 0 00
09燃料與能源 0000 0 00
10農、林、漁、牧 0000 0 00
11礦業、製造業及營造業 0000 0 00
12運輸及通信 0000 0 00
13其他經濟服務 0000 0 00
14環境保護 0000 0 00
15其他支出 0000 0 00
50
97 年度
濟性綜合分類表濟性綜合分類表濟性綜合分類表濟性綜合分類表
理資料中心理資料中心理資料中心理資料中心
資本支出合計
支 出
固 定 資 本 形 成
總 計
土地改良
單位:新臺幣千元
營建工程 運輸工具 機器及其他設備
資訊軟體
229,03827,16500 0 4,56022,605
215,37927,16500 0 4,56022,605
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
13,106000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
553000 0 00
51
權 利
股有 價 證 券
其 他 件
冊(套)圖 書
雜 項 設 備
其 他 件
輛汽(機)車
交通及運輸設備
飛 機 架
艘船
件機 械 及 設 備
個其 他
宿 舍
平方公尺
棟房屋建築及設備
辦公房屋
平方公尺
棟
土 地 改 良 物 個
公 頃
土 地
筆
分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註
0
0
15,536,288
167,163,004
2,256,190
9,886,630
0
0
0
0.000000
0
1
3,326.36
0
0.00
0
667
0
0
4
10
4
105
0
0
194,842,112總 值
公用財產目錄總表
主計處電子處理資料中心
中華民國 97年12月 31日 單位:新臺幣元
52
53
本 頁 空 白
合 計 243,291,431
0
243,291,431 227,923,598 0
0
54
經資門併計 中華民國
科 目 預 算 數
主計處電子處
本年度經費預算國庫已
國 庫 已
申 請 保 留 數
保 留 數
原預算數
預算增減數應 付 數名 稱 及 編 號目項款 合 計 實 現 數
甲、本機關經費預算部分 229,632,000 214,264,167229,632,000
0
0
0
0003000000-1行政院主管
229,632,000 214,264,16702 229,632,000
0
0
0
0003110000-0主計處電子處理資料中心
229,632,000 214,264,16703 229,632,000
0
0
0
3303110100-0一般行政
160,742,000 149,900,19701 160,742,000
0
0
0
3303111000-1各機關應用電子計算機作業之審查輔導
11,880,000 11,550,33402 11,880,000
0
0
0
3303111100-6電子計算機作業系統之分析設計
7,227,000 6,254,21003 7,227,000
0
0
0
3303111200-0電子計算機技術之研究與訓練
4,159,000 3,799,30904 4,159,000
0
0
0
3303111300-5電子計算機之管理與資料處理
13,897,000 13,276,16205 13,897,000
0
0
0
3303111400-0資訊系統推廣服務
4,060,000 3,433,63906 4,060,000
0
0
0
3303119000-5一般建築及設備
27,167,000 26,050,31607 27,167,000
0
0
0
3303119800-1第一預備金
500,000 008 500,000
0
0
0
乙、統籌科目部分 13,659,431 13,659,43113,659,431
0
0
0
8903304500-4公教人員婚喪生育及子女教育補助
553,290 553,29002 553,290
0
0
0
7506205300-0公務人員退休撫卹給付
13,106,141 13,106,14105 13,106,141
0
0
0
0
0
0 227,923,598 0
1,114,384
14,253,449
55
97 年度 單位:新臺幣元
撥 款 部 分
備 註經費賸餘未支用預算餘額
理資料中心
撥及未撥款項明細表
經 費 賸 餘
國庫尚未撥款部分
保 留 數
申請保留數
應 付 數待繳還國庫數
材料部分
合 計押金部分
0
0
0 214,264,167 0
1,114,384
14,253,449
0
0
0 214,264,167 0
1,114,384
14,253,449
0
0
0 214,264,167 0
1,114,384
14,253,449
0
0
0 149,900,197 0
0
10,841,803
0
0
0 11,550,334 0
0
329,666
0
0
0 6,254,210 0
0
972,790
0
0
0 3,799,309 0
0
359,691
0
0
0 13,276,162 0
0
620,838
0
0
0 3,433,639 0
0
626,361
0
0
0 26,050,316 0
1,114,384
2,300
0
0
0 0 0
0
500,000
0
0
0 13,659,431 0
0
0
0
0
0 553,290 0
0
0
0
0
0 13,106,141 0
0
0
合 計
56
項款年度別
目
以前年度轉入數科 目 本年度國庫撥款數
本年度支出實現數截至上年度止應領經
費或保留庫款餘額
截至上年度止國庫已撥款留抵保留數
名 稱 及 編 號 小 計
本年度國庫收回以前年度庫
撥款
經資門併計
以前年度歲出轉入數國庫主計處電子處
中華民國
0396 0003000000-1行政院主管
0
2,311,400
2,311,400 0 2,311,400
2,311,400
03 0003110000-0主計處電子處理資料中心
0
2,311,400
2,311,400 0 2,311,400
2,311,400
07 3303119000-5一般建築及設備
0
2,311,400
2,311,400 0 2,311,400
2,311,400
0
2,311,400
2,311,400 0 2,311,400
2,311,400
小 計
0
2,311,400
2,311,400 0 2,311,400
2,311,400
57
本 年 度 未 結 清 數
備 註
小 計
國庫已撥款部分
本年度減免(註銷)數
國庫未撥款部分
國庫在以前年度已撥款部分
國庫在本年度已撥款部分
應付數
保留數
小 計
應付數
保留數 保留數
應付數
國庫未撥款部分
97 年度 單位:新臺幣元
理資料中心
已撥及未撥款項明細表
0
0 0
00
0
0
0
0
0
0
0 0
00
0
0
0
0
0
0
0 0
00
0
0
0
0
0
0
0 0
00
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
合 計 758,283 6319.03
58
經資門分列
科 目 名 稱 及 編 號餘絀數(或減免、註銷數)
主計處電子處理資料中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
金 額年度
單位:新臺幣元
%
餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
97 年度 中華民國 ;%
97 0403110301-9一般賠償收入
703,529
本中心實際員工借用宿舍繳回津貼。0503110312-0場地設施使用費
-56.17-6,740
0703110600-6廢舊物資售價
8,870
1103110901-6收回以前年度歲出
52,624
小 計 758,283 6319.03
59
本 頁 空 白
0 0 0經 常 門 合 計
0
0
資 本 門 合 計
經 資 門 合 計
1,114,384
1,114,384
1,114,384
1,114,384
4.10
0.46
經資門分列
工作計畫名稱及編號
主計處電子處
歲出保留數(或未
年度應 付 數 保 留 數 合 計 %
歲 出 保 留 數
中華民國
97 0 1,114,384 1,114,384 4.113303119019-3* 其他設備
0 1,114,384 1,114,384 4.10資 本 門 小 計
0 1,114,384 1,114,384 0.46經 資 門 小 計
60
1,114,384
0
1,114,384
理資料中心
結清數)分析表;%
保 留 原 因 分 析
97 年度 單位:新臺幣元
經資門 類 型 金 額 備 註保留原因說明及相關改善措施
資本門 (12) 「政府歲計會計資訊系統出納作業」等委外開發案,因需與GBA再造系統整合,配合本處GBA再造案期程調整,延至98年4月15日,致第二期款無法如期辦理驗收,所需經費須予保留。
1,114,384
01,114,384
01,114,384
61
合 計 14,253,449 7.04 14,251,149
工作計畫名稱及編號
主計處電子處
歲出賸餘數(或減免
年度
經 常
中華民國
金 額類 型
賸餘數(或減免、註銷數)
金 額 %
97 (1)43,371(2)10,798,432
3303110100-0一般行政
10,841,803 6.74 10,841,803
(1)3303111000-1各機關應用電子計算機作業之審查輔導
329,666 2.77 329,666
(1)3303111100-6電子計算機作業系統之分析設計
972,790 13.46 972,790
(1)3303111200-0電子計算機技術之研究與訓練
359,691 8.65 359,691
(1)3303111300-5電子計算機之管理與資料處理
620,838 4.47 620,838
(1)3303111400-0資訊系統推廣服務
626,361 15.43 626,361
3303119011-1交通及運輸設備
2,300 5.75 0
(11)3303119800-1第一預備金
500,000 100.00 500,000
小 計 7.04 14,251,14914,253,449
62
2,300
理資料中心
、註銷數)分析表;%
備 註資 本 門
97 年度
賸餘原因說明及相關改善措施
賸餘原因說明及相關改善措施類 型 金 額
門
單位:新臺幣元
0
0
0
0
0
0
2,300(8)
0未動支
2,300
63
人事費
主計處電子處
中華民國
人 事 費 別原 預 算 數 預算增減數
決 算 數(2)合 計(1)
預 算 數
一、民意代表待遇 00 0 0
二、政務人員待遇 00 0 0
三、法定編制人員待遇 91,844,00091,844,000 0 84,731,472
四、約聘僱人員待遇 6,300,0006,300,000 0 6,085,092
五、技工及工友待遇 5,100,0005,100,000 0 4,911,960
六、獎金 25,000,00025,000,000 0 23,934,175
七、其他給與 4,000,0004,000,000 0 3,897,027
八、加班值班費 4,200,0004,200,000 0 4,124,813
九、退休退職給付 00 0 0
十、退休離職儲金 8,400,0008,400,000 0 7,402,842
十一、保險 8,700,0008,700,000 0 7,658,187
十二、調待準備 00 0 0
合 計 153,544,000 0 153,544,000 142,745,568
64
分析表單位:新臺幣元;%;人
理資料中心
說 明金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1)
比 較 增 減 數 員 工 人 數
預計數 實有數
97年度
0 0 0
0 0 0
-7.74 業務費之「臨時人員」決算實現數計860,721元,內容如下:1.辦理電腦書面效率查核作業,資料整理4.84人月,計��83,520元。2.辦理電腦書面效率查核作業,資料登錄、校正、催收��、按件計酬5,600件,計264,783元。3.辦理電腦應用概況調查雇用資料處理員12.3人月,計��212,418元。4.雇用事務助理人員12人月,計300,000元。
-7,112,528 114 106
-3.41-214,908 16 15
-3.69-188,040 13 13
-4.26-1,065,825 143 134
-2.57-102,973 134 134
-1.79 加班值班費預算數835,000元,決算數823,432元-75,187 143 134
0 0 0
-11.87-997,158 143 134
-11.97-1,041,813 143 134
0 0 0
-10,798,432 -7.03 849 804
65
中華民國
出國計畫執行
主計處電子處
工作計畫年度別
出國計畫名稱及內容簡述
經 費 來 源
用途別科目(二級) 決算金額(含保留數)
預算(保留)金額
97 56,29563,000 參加全球漢字編碼會議與相關研討會(國際標準組織ISO之IRG31次會議)
0292大陸地區旅費
3303111200-0電子計算機技術之研究與訓練
56,29563,000小 計
97 58,908103,000 參加全球漢字編碼會議與相關研討會(國際標準組織ISO之IRG30次會議)
0293國外旅費
3303111200-0電子計算機技術之研究與訓練
97 155,091150,000 參加國際編碼標準會議(國際萬國碼第32次會議)
0293國外旅費
3303111200-0電子計算機技術之研究與訓練
213,999253,000小 計
270,294316,000年 度 合 計
66
合 計 270,294316,000
97年度 單位:新臺幣元
情形報告表
理資料中心
時 間 、 地 點
備註
出 國 人 員
姓名 月年
報告提出日期 報告建議採納情形
建議項數
採納項數
存查項數
服務單位(部門)及職稱
日起迄日期 國家(地區)
1811097黃芳川研究訓練組-組長
雲南-昆明971110-971114 4 4 0
4 4 0
原96年提報出國計畫時,預期開會地點為美國舊金山,實際開會地點為韓國釜山。
1407097黃柏盛研究訓練組-設計員
南韓-釜山970609-970613 5 5 0
0711097周智禾研究訓練組-設計師
美國-聖荷西970906-970912 4 4 0
9 9 0
13 13 0
67
013 13
主辦會計人員:丁厚夫
機 關 長 官 :劉勝東