上海市普陀区曹杨新村街道

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区曹杨新村街道概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区曹杨新村街道 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决

算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区曹杨新村街道概况

一、主要职能

曹杨新村街道办事处是普陀区政府的派出机关，依据法律法

规的规定履行相应的政府服务管理职能。

1、加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型

党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区

党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

2、统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重

大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动

辖区健康、有序、可持续发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公

共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生

育等领域相关政策。

4、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管

理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群

众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居

民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合

辖区内各种社会力量为社区发展服务。

7、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织

社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，

处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区曹杨新村街道部门决算包

括：上海市普陀区曹杨新村街道本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度部门决算编制范

围的单位包括：

序号 单位名称 备注

1 曹杨新村街道办事处（本部）

2 曹杨新村街道社区事务受理服务中心

3 曹杨新村街道社区党建服务中心

4 曹杨新村街道社区学校

5 曹杨新村街道城市网格化综合管理中心

6

7

8

第二部分 上海市普陀区曹杨新村街道 2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入 支出

项目 决算数 项目 决算数

一、财政拨款收入 12402.46 一、一般公共服务支出 12

其中：政府性基金预算财

政拨款 二、外交支出

二、上级补助收入 三、国防支出

三、事业收入 四、公共安全支出 165.50

四、经营收入 五、教育支出 50.00

五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 85.00

六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 109.00

八、社会保障和就业支出 1525.65

九、医疗卫生与计划生育支出 179.91

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出 9570.50

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出 697.77

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计 12402.46 本年支出合计 12395.34

用事业基金弥补收支差额 结余分配

年初结转和结余 276.74 年末结转和结余 283.86

总计 12679.20 总计 12679.20

2017年度收入决算表

单位：万元

项目

本年收入合

计

财政拨款收

入

上级补助收

入 事业收入 经营收入

附属单位上

缴收入 其他收入 功能分类

科目编码 科目名称

类 款 项 合计 12402.46 12402.46

201 一般公共服务支出 12.00 12.00

201 01 人大事务 5.00 5.00

201 01 99 其他人大事务支出 5.00 5.00

201 29 群众团体事务 7.00 7.00

201 29 99 其他群众团体事务支出 7.00 7.00

204 公共安全支出 165.50 165.50

204 06 司法 15.00 15.00

204 06 07 法律援助 15.00 15.00

204 99 其他安全公共支出 150.50 150.50

204 99 01 其他公共安全支出 150.50 150.50

205 教育支出 50.00 50.00

205 99 其他教育支出 50.00 50.00

205 99 99 其他教育支出 50.00 50.00

206 科学技术支出 85.00 85.00

206 07 科学技术普及 85.00 85.00

206 07 02 科普活动 85.00 85.00

207 文化体育与传媒支出 109.00 109.00

207 01 文化 70.50 70.50

207 01 99 其他文化支出 70.50 70.50

207 03 体育 8.50 8.50

207 03 08 群众体育 8.50 8.50

207 99 其他文化体育与传媒支出 30.00 30.00

207 99 02 宣传文化发展专项支出 30.00 30.00

208 社会保障和就业支出 1701.30 1701.30

208 05 行政事业单位离退休 354.48 354.48

208 05 01 归口管理的行政单位离退休 38.21 38.21

208 05 02 事业单位离退休 16.96 16.96

208 05 05 机关事业单位基本养老保险

缴费支出 257.83 257.83

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费

支出 41.48 41.48

208 08 抚恤 46.65 46.65

208 08 01 死亡抚恤 46.65 46.65

208 16 红十字事业 10.00 10.00

208 16 99 其他红十字事业支出 10.00 10.00

208 99 其他社会保障和就业支出 1290.18 1290.18

208 99 01 其他社会保障和就业支出 1290.18 1290.18

210 医疗卫生与计划生育支出 179.91 179.91

210 07 计划生育事务 44.40 44.40

210 07 99 其他计划生育事务支出 44.40 44.40

210 11 行政事业单位医疗 135.51 135.51

210 11 01 行政单位医疗 83.22 83.22

210 11 02 事业单位医疗 52.29 52.29

212 城乡社区支出 9401.97 9401.97

212 01 城乡社区管理事务 6212.68 6212.68

212 01 01 行政运行 2732.31 2732.31

212 01 04 城管执法 779.41 779.41

212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2700.96 2700.96

212 05 城乡社区环境卫生 2513.82 2513.82

212 05 01 城乡社区环境卫生 2513.82 2513.82

212 99 其他城乡社区支出 675.47 675.47

212 99 99 其他城乡社区支出 675.47 675.47

221 住房保障支出 697.77 697.77

221 01 保障性安居工程支出 3.50 3.50

221 01 99 其他保障性安居工程支出 3.50 3.50

221 02 住房改革支出 470.84 470.84

221 02 01 住房公积金 187.40 187.40

221 02 03 购房补贴 283.44 283.44

221 03 城乡社区住宅 223.43 223.43

221 03 99 其他城乡社区住宅支出 223.43 223.43

2017年度支出决算表

单位：万元

项目

本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补

助支出 功能分类

科目编码 科目名称

类 款 项 合计 12395.33 7577.59 4817.45

201 一般公共服务支出 12.00 12.00

201 01 人大事务 5.00 5.00

201 01 99 其他人大事务支出 5.00 5.00

201 29 群众团体事务 7.00 7.00

201 29 99 其他群众团体事务支出 7.00 7.00

204 公共安全支出 165.50 165.50

204 06 司法 15.00 15.00

204 06 07 法律援助 15.00 15.00

204 99 其他安全公共支出 150.50 150.50

204 99 01 其他公共安全支出 150.50 150.50

205 教育支出 50.00 50.00

205 99 其他教育支出 50.00 50.00

205 99 99 其他教育支出 50.00 50.00

206 科学技术支出 85.00 85.00

206 07 科学技术普及 85.00 85.00

206 07 02 科普活动 85.00 85.00

207 文化体育与传媒支出 109.00 109.00

207 01 文化 70.50 70.50

207 01 99 其他文化支出 70.50 70.50

207 03 体育 8.50 8.50

207 03 08 群众体育 8.50 8.50

207 99 其他文化体育与传媒支出 30.00 30.00

207 99 02 宣传文化发展专项支出 30.00 30.00

208 社会保障和就业支出 1525.65 758.55 767.10

208 05 行政事业单位离退休 354.48 354.48

208 05 01 归口管理的行政单位离退

休 38.21 38.21

208 05 02 事业单位离退休 16.96 16.96

208 05 05 机关事业单位基本养老保

险缴费支出 257.83 257.83

208 05 06 机关事业单位职业年金缴

费支出 41.48 41.48

208 08 抚恤 46.65 46.65

208 08 01 死亡抚恤 46.65 46.65

208 16 红十字事业 10.00 10.00

208 16 99 其他红十字事业支出 10.00 10.00

208 99 其他社会保障和就业支出 1114.53 357.42 757.10

208 99 01 其他社会保障和就业支出 1114.53 357.42 757.10

210 医疗卫生与计划生育支出 179.91 135.51 44.40

210 07 计划生育事务 44.40 44.40

210 07 99 其他计划生育事务支出 44.40 44.40

210 11 行政事业单位医疗 135.51 135.51

210 11 01 行政单位医疗 83.22 83.22

210 11 02 事业单位医疗 52.29 52.29

212 城乡社区支出 9570.50 6212.68 3357.81

212 01 城乡社区管理事务 6212.68 6212.68

212 01 01 行政运行 2732.31 2732.31

212 01 04 城管执法 779.41 779.41

212 01 99 其他城乡社区管理事务支

出 2700.96 2700.96

212 05 城乡社区环境卫生 2513.82 2513.82

212 05 01 城乡社区环境卫生 2513.82 2513.82

212 99 其他城乡社区支出 844.00 844.00

212 99 99 其他城乡社区支出 844.00 844.00

221 住房保障支出 697.77 470.84 226.96

221 01 保障性安居工程支出 3.50 3.50

221 01 99 其他保障性安居工程支出 3.50 3.50

221 02 住房改革支出 470.84 470.84

221 02 01 住房公积金 187.40 187.40

221 02 03 购房补贴 283.44 283.44

221 03 城乡社区住宅 223.43 223.43

221 03 99 其他城乡社区住宅支出 223.43 223.43

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入 支出

项目 决算数 项目 合计 一般公共预算

财政拨款

政府性基金预

算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 12402.46 一、一般公共服务支出 12.00 12.00

二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出 165.50 165.50

五、教育支出 50.00 50.00

六、科学技术支出 85.00 85.00

七、文化体育与传媒支出 109.00 109.00

八、社会保障和就业支出 1525.65 1525.65

九、医疗卫生与计划生育支出 179.91 179.91

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出 9570.50 9570.50

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出 697.77 697.77

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计 12402.46 本年支出合计 12395.34 12395.34

年初财政拨款结转和结余 276.74 年末财政拨款结转和结余 283.86 283.86

一般公共预算财政拨款 276.74

政府性基金预算财政拨款

总计 12679.20 总计 12679.20 12679.20

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目

合计 基本支出 项目支出 功能分类

科目编码 科目名称

类 款 项

201 一般公共服务

支出 12.00 12.00

201 01 人大事务 5.00 5.00

201 01 99 其他人大事务

支出 5.00 5.00

201 29 群众团体事务 7.00 7.00

201 29 99 其他群众团体

事务支出 7.00 7.00

204 公共安全支出 165.50 165.50

204 06 司法 15.00 15.00

204 06 07 法律援助 15.00 15.00

204 99 其他安全公共

支出 150.50 150.50

204 99 01 其他公共安全

支出 150.50 150.50

205 教育支出 50.00 50.00

205 99 其他教育支出 50.00 50.00

205 99 99 其他教育支出 50.00 50.00

206 科学技术支出 85.00 85.00

206 07 科学技术普及 85.00 85.00

206 07 02 科普活动 85.00 85.00

207 文化体育与传

媒支出 109.00 109.00

207 01 文化 70.50 70.50

207 01 99 其他文化支出 70.50 70.50

207 03 体育 8.50 8.50

207 03 08 群众体育 8.50 8.50

207 99 其他文化体育

与传媒支出 30.00 30.00

207 99 02 宣传文化发展

专项支出 30.00 30.00

208 社会保障和就

业支出 1525.65 758.55 767.10

208 05 行政事业单位

离退休 354.48 354.48

208 05 01 归口管理的行

政单位离退休 38.21 38.21

208 05 02 事业单位离退

休 16.96 16.96

208 05 05

机关事业单位

基本养老保险

缴费支出

257.83 257.83

208 05 06

机关事业单位

职业年金缴费

支出

41.48 41.48

208 08 抚恤 46.65 46.65

208 08 01 死亡抚恤 46.65 46.65

208 16 红十字事业 10.00 10.00

208 16 99 其他红十字事

业支出 10.00 10.00

208 99 其他社会保障

和就业支出 1114.53 357.42 757.10

208 99 01 其他社会保障

和就业支出 1114.53 357.42 757.10

210 医疗卫生与计

划生育支出 179.91 135.51 44.40

210 07 计划生育事务 44.40 44.40

210 07 99 其他计划生育

事务支出 44.40 44.40

210 11 行政事业单位

医疗 135.51 135.51

210 11 01 行政单位医疗 83.22 83.22

210 11 02 事业单位医疗 52.29 52.29

212 城乡社区支出 9570.50 6212.68 3357.81

212 01 城乡社区管理

事务 6212.68 6212.68

212 01 01 行政运行 2732.31 2732.31

212 01 04 城管执法 779.41 779.41

212 01 99 其他城乡社区

管理事务支出 2700.96 2700.96

212 05 城乡社区环境

卫生 2513.82 2513.82

212 05 01 城乡社区环境

卫生 2513.82 2513.82

212 99 其他城乡社区

支出 844.00 844.00

212 99 99 其他城乡社区

支出 844.00 844.00

221 住房保障支出 697.77 470.84 226.93

221 01 保障性安居工

程支出 3.50 3.50

221 01 99 其他保障性安

居工程支出 3.50 3.50

221 02 住房改革支出 470.84 470.84

221 02 01 住房公积金 187.40 187.40

221 02 03 购房补贴 283.44 283.44

221 03 城乡社区住宅 223.43 223.43

221 03 99 其他城乡社区

住宅支出 223.43 223.43

合计 12395.34 7577.59 4817.75

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目

合计 人员经费 公用经费 经济分类

科目编码 科目名称

类 款

301 工资福利支出 5170.56 5170.56

301 01 基本工资 470.80 470.80

301 02 津贴补贴 1506.92 1506.92

301 03 奖金 276.71 276.71

301 04 其他社会保障缴费 259.36 259.36

301 06 伙食补助费 128.00 128.00

301 07 绩效工资

301 08 机关事业单位基本养老保

险缴费 260.28 260.28

301 09 职业年金缴费 39.03 39.03

301 99 其他工资福利支出 2229.46 2229.46

302 商品和服务支出 1722.72 1722.72

302 01 办公费 80.90 80.90

302 02 印刷费 3.17 3.17

302 03 咨询费

302 04 手续费 0.96 0.96

302 05 水费 8.04 8.04

302 06 电费 90.52 90.52

302 07 邮电费 29.54 29.54

302 08 取暖费

302 09 物业管理费 40.98 40.98

302 11 差旅费 3.57 3.57

302 12 因公出国（境）费用

302 13 维修（护）费 31.76 31.76

302 14 租赁费 86.94 86.94

302 15 会议费 0.04 0.04

302 16 培训费 3.62 3.62

302 17 公务接待费 0.23 0.23

302 18 专用材料费

302 24 被装购置费

302 25 专用燃料费

302 26 劳务费 1.70 1.70

302 27 委托业务费 193.63 193.63

302 28 工会经费 34.56 34.56

302 29 福利费 49.84 49.84

302 31 公务用车运行维护费 16.66 16.66

302 39 其他交通费用 72.37 72.37

302 40 税金及附加费用

302 99 其他商品和服务支出 604.68 604.68

303 对个人和家庭的补助 641.20 641.20

303 01 离休费 24.17 24.17

303 02 退休费 31.00 31.00

303 03 退职（役）费

303 04 抚恤金 46.65 46.65

303 05 生活补助

303 07 医疗费

303 08 助学金

303 09 奖励金 1.14 1.14

303 11 住房公积金 187.40 187.40

303 12 提租补贴

303 13 购房补贴 350.64 350.64

303 99 其他对个人和家庭的补助

支出 0.20 0.20

310 其他资本性支出 43.11 43.11

310 02 办公设备购置 43.11 43.11

310 03 专用设备购置

310 07 信息网络及软件购置更新

310 13 公务用车购置

310 19 其他交通工具购置

310 99 其他资本性支出

合计 7577.59 5811.77 1765.82

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数 合计 因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费 小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 933.68

18.21 16.89 0 0 17.2 16.66 0 0 17.2 16.66 1.01 0.23

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目

合计 基本支出 项目支出 功能分类

科目编码 科目名称

类 款 项

合计

上海市普陀区曹杨新村街道 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区曹杨新村街道 2017年度部门决算情况

说明

一、关于上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度收入支出决

算总体情况说明

上海市普陀区曹杨新村街道 2017年度收入总计为 12402.46

万元、支出总计为 12395.34万元。与 2016年度相比，收入总计

增加 3085.90万元、支出总计增加 3370.14万元。主要原因：街

道城管中队全年下沉，年中追加拆违、创城固卫经费。

二、关于上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度收入决算情

况说明

本年收入合计 12402.46万元，其中：财政拨款收入 12402.46

万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度支出决算情

况说明

本年支出合计 12395.34 万元，其中：基本支出 7577.59 万

元，占 61.13%；项目支出 4817.75万元，占 38.87%。

四、关于上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度财政拨款收

入支出总体情况说明

上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度财政拨款收入总决算

12402.46万元、支出总决算 12395.34 万元。与 2016年度相比，

财政拨款收入总计增加 3085.90 万元，增长 33.12%，支出总计

增加 3370.14 万元，增长 37.34%。主要原因：街道城管中队全

年下沉，年中追加拆违、创城固卫经费。

五、关于上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度一般公共预

算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度一般公共预算财政拨

款支出 12395.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度

相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3591.78 万元，增长

40.79%。主要原因：街道城管中队全年下沉，年中追加拆违、创

城固卫经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度一般公共预算财政拨

款支出 12395.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出

12.00 万元，占 0.09%；公共安全支出 165.50 万元,占 1.34%；

教育支出 50.00万元，占 0.40%；科学技术支出 85.00万元，占

0.69%；文化体育与传媒支出 109.00 万元，占 0.88%；社会保障

和就业支出 1525.65 万元，占 12.31%；医疗卫生与计划生育支

出 179.91万元，占 1.45%；城乡社区支出 9570.50万元，占 77.21%；

住房保障支出 697.77万元，占 5.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为 9542.91 万元，支出决算为 12395.34 万元，

完成年初预算的 129.89%。决算数大于预算数的主要原因：追加

经费拆违 1875.11 万元、创城 220 万元、双创一巩固 200 万元、

物业达标一体化 223.44万元、曹杨环浜微更新 280.09 万元。其

中：

1、一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出，主要

用于：人大事务等方面的支出。年初预算为 5.00 万元，支出决

算为 5.00万元，决算数与预算数基本持平。

2、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支

出，主要用于：妇女儿童、工会工作等方面的支出。年初预算为

7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数与预算数基本持平。

3、公共安全支出-司法-法律援助支出，主要用于：司法援

助方面的支出。年初预算为 15.00 万，支出决算为 15.00 万元，

决算数与预算数基本持平。

4、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出，

主要用于：其他公共安全方面的支出。年初预算为 150.50万元，

支出决算为 150.50 万元，决算数与预算数基本持平。

5、教育支出-其他教育支出-其他教育支出，主要用于：社

区学校运作、社区教育工作等方面的支出。年初预算 50.00万元，

支出决算为 50.00万元，决算数与预算数基本持平。

6、科学技术支出-科学技术普及-科普活动，主要用于：社

区科普工作方面的支出。年初预算 85.00万元，支出决算 85.00

万元，决算数与预算数基本持平。

7、文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出，主要用于：

社区群众文化、街道图书馆、社区文化活动中心运行等方面的支

出。年初预算 70.50 万元，支出决算 70.50万元，决算数与预算

数基本持平。

8、文化体育与传媒支出-体育-群众体育，主要用于：社区

全民健身工作方面的支出。年初预算 8.50万元，支出决算 8.50

万元，决算数与预算数基本持平。

9、文化体育与传媒支出-体育-其他文化体育与传媒支出，

主要用于：社区群众文化、街道图书馆、社区文化活动中心运行

等方面的支出。年初预算 30.00万元，支出决算 30.00万元，决

算数与预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的

行政单位离退休，主要用于：行政单位离、退休人员方面的支出。

年初预算 55.72万元，支出决算 38.21 万元。决算数小于预算数

的主要原因:离退休人员经费未使用完毕。

11、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离

退休，主要用于：事业单位退休人员方面的支出。年初预算 33.58

万元，支出决算 16.96 万元。决算数小于预算数的主要原因:离

退休人员经费未使用完毕。

12、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单

位基本养老保险缴费支出，主要用于：机关职业单位基本养老保

险缴费支出。年初预算 278.47万元，支出决算 257.83万元。决

算数小于预算数的主要原因: 机关事业单位基本养老保险按实

缴费。

13、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单

位职业年金缴费支出，主要用于：机关职业单位职业年金缴费支

出。年初预算 43.72 万元，支出决算 41.48万元。决算数小于预

算数的主要原因: 机关事业单位职业年金按实缴费。

14、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，主要用于：事业

单位退休人员死亡抚恤金。年初预算 0 万元，支出决算 46.65万

元。决算数大于预算数的主要原因:发生死亡抚恤。

15、社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出，

主要用于：红十字事业工作方面的支出。年初预算 10.00 万元，

支出决算 10.00万元，决算数与预算数基本持平。

16、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社

会保障和就业支出，主要用于：社区社会救助、劳动就业、民生

实事建设项目等民生保障方面的支出。年初预算 1362.84 万元，

支出决算 1114.53 万元。决算数小于预算数的主要原因:曹杨环

浜微更新项目结转。

17、医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育

事务支出，主要用于：计划生育等方面的支出。年初预算 45.00

万元，支出决算 44.40万元。决算数小于预算数的主要原因: 计

划生育等方面经费未使用完毕。

18、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位

医疗，主要用于：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基

本医疗保险费的支出。年初预算 105.17 万元，支出决算 83.22

万元。决算数小于预算数的主要原因: 行政单位在职人员缴纳基

本医疗保险费按实缴费。

19、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位

医疗，主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基

本医疗保险费的支出。年初预算 51.59 万元，支出决算 52.29万

元。决算数大于预算数的主要原因: 事业单位在职人员缴纳基本

医疗保险费按实缴纳。

20、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行，主要用于：

本级机关行政运行等方面的基本支出。年初预算 2636.10 万元，

支出决算 2732.31万元。决算数大于预算数的主要原因: 追加带

薪休假经费、社工薪酬调整。

21、城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法，主要用于：

城管中队行政运行等方面的基本支出。年初预算 754.10 万元，

支出决算 779.41万元。决算数大于预算数的主要原因:追加带薪

休假经费。

22、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事

务支出，主要用于：其他社区管理事务等方面的支出。年初预算

671.50 万元，支出决算 2700.96 万元。决算数大于预算数的主

要原因:社工薪酬调整。

23、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生，

主要用于社区环境等方面的支出。年初预算 165.00 万元，支出

决算 2513.82 万元。决算数大于预算数的主要原因:追加拆违、

创城及双创一巩固经费。

24、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出，

主要用于社区综合管理等方面的项目支出。年初预算 671.50 万

元，支出决算 844.00万元。决算数大于预算数的主要原因:追加

物业达标一体化经费。

25、住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工

程支出，主要用于：廉租房和经济适用房申请受理等方面的支出。

年初预算 3.50万元，支出决算 3.50 万元，决算数与预算数基本

持平。

26、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。年

初预算 168.98万元，支出决算 187.40万元。决算数大于预算数

的主要原因:按实缴纳住房公积金。

27、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴，主要用于：按

照国家政策规定发放购房补贴。年初预算 291.66 万元，支出决

算 283.44万元。决算数小于预算数的主要原因:按实发放购房补

贴。

六、关于上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度一般公共预

算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度一般公共预算财政拨

款基本支出 7577.59万元，包括人员经费 5811.77万元，公用经

费 1765.82万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5170.56 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出 1722.72 万元，主要用于：办公费、印

刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、

工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 641.20 万元，主要用于：退休费、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 43.11万元，主要用于：办公设备购置、

专用设备购置。

七、关于上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度一般公共预

算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度“三公”经费财政拨

款支出年初预算为 18.21万元，支出决算为 16.89万元，完成预

算的 92.75%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.2

万元，完成预算的 96.86%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，

完成预算的 22.88%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预

算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年度增

加 5.12万元，增长 43.50%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少 6.67万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决

算增加 11.94万元，增长 252.96%；公务接待费支出决算减少 0.16

万元，降低 41.02%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是

该项经费由区外办统一安排。公务用车购置及运行维护费支出增

加的主要原因是 17 年全年城管及绿化市容 5 辆公务用车下沉。

公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行

节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.66

万元，占 98.63%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 1.36%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0万元。全年安排因公出国（境）

团组 0个、累计 0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 16.66万元。其中：

公务用车购置支出为 0万元。

公务用车运行维护支出 16.66万元。主要用于年检费、保险

费、油费、维修费等支出。2017 年，上海市普陀区曹杨新村街

道所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6辆。

3、公务接待费支出 0.23万元。其中：

国内公务接待支出 0.23 万。主要用于购买招待用茶叶，共

接待 6批次、50人次。

八、关于上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度政府性基金

预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度无政府性基金预算财

政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度无国有资本经营预算

财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度机关运行经费支出

933.68 万元，比 2016 年度增加 187.16 万元，增长 25.07%。主

要原因是 17年全年城管中队下沉。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区曹杨新村街道 2017 年度政府采购金额（以合

同签订为准）为 3561.05万元，其中：货物采购金额 53.91万元、

工程采购金额 2592.20万元、服务采购金额 914.94万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

2200万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1350万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标

或成交的，采购金额 1450 万元；在面向小微企业预留政府采购

项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 900 万元；

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购

金额 820.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区曹杨新村街道共有

车辆 6辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、

特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值 50 万元以上

通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市普陀区曹杨新村街道2017年度预算绩效管理工作开

展情况如下： 制度建设情况正在建设中，2017年度开展的绩效

跟踪评价项目1个，涉及预算金额9542.91万元；2017年度开展的

绩效评价项目：无。

绩效评价结果信息表

项目名称 无

预算金额 无

评价分值 无

评价结论 无

主要绩效 无

存在问题 无

整改建议 无

整改情况 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、

境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、

国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务

或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置

及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市

内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公

用经费支出。