entrega final taller xi andres penaloza

Parque de Bolsillo de Bello Campo Estudio de Viabilidad Económica

Universidad Simón Bolívar Elaborado por: Andrés Peñaloza y Fernanda Van Grieken

Síntesis del Proyecto

Ubicación

Contexto inmediato Área de influencia Áreas de verde

Urb. Bello Campo, Chacao Zoom ê é

Ficha Técnica Área del Terreno 580,62m2

Área Verde 290,28m2

Área de Parque 92,82m2

Área de Edificación 64,34m2

Ente Responsable Alcaldía de Chacao

Inicio de Obra Enero 2013

Costo de Inversión Bs. 1.912.260,99

Horizonte de Evaluación 26 Meses

Área de Servicios Biblioteca, Casilleros, Cafetería, Sala de Reuniones, Sanitarios, Terraza, Sonido Ambiental y Servicio WiFi.

Área de Recreación Parque Infantil, Pared de Escalada, Caja de Arena, Rampas y Toboganes de Acceso, Bancos y Vegetación.

Área de Circulación Caminerías y Acceso Controlado

Beneficios Sociales Incremento de la Calidad del Espacio

Enriquecimeinto de Dinámica Urbana

Crecimiento Intelectual

Crecimiento Cultural

Reducción de la Huella Ecológica Oportunidad de Relajación

Programa

Síntesis del Proyecto

Ficha Técnica Área del Terreno 580,62m2

Área Verde 290,28m2

Área de Parque 92,82m2

Área de Edificación 64,34m2

Ente Responsable Alcaldía de Chacao

Inicio de Obra Enero 2013

Costo de Inversión Bs. 1.912.260,99

Horizonte de Evaluación 26 Meses

Área de Servicios Biblioteca, Casilleros, Cafetería, Sala de Reuniones, Sanitarios, Terraza, Sonido Ambiental y Servicio WiFi.

Área de Recreación Parque Infantil, Pared de Escalada, Caja de Arena, Rampas y Toboganes de Acceso, Bancos y Vegetación.

Área de Circulación Caminerías y Acceso Controlado

Beneficios Sociales Incremento de la Calidad del Espacio

Enriquecimeinto de Dinámica Urbana

Crecimiento Intelectual

Crecimiento Cultural

Reducción de la Huella Ecológica Oportunidad de Relajación

Programa

Aspectos Financieros

Costos de Construcción Pre-inversión Bs. 191.226,10

Obras Preliminares Bs. 1.010.115,23

Construcción Bs. 563.085,00

Servicios Bs. 56.442,50

Paisajismo Bs. 202.104,80

Mobiliario Bs. 80.513,46

Total Bs. 1.912.260,99

• Adquisición del Terreno • Construcción de Depósito • Demolición de Almacén Existente • Disposición Final de Escombros

• Construcción de Edificación, incluyendo Cafetín, Biblioteca, Baños y Sala de Reuniones • Construcción de Área de Parque, incluyendo Remoción de Capa Vegetal, Compactación del Terreno y Excavaciones de Tierra con Retroexcavador y Reperfilamiento a Mano

• Servicios de Infraestructura • Instalación de Servicio de Internet WiFi

Condiciones del Préstamo Monto Bs. 1.010.115,23

Tasa de Interés 20% anual

Plazo 2 Años

Evaluación del Proyecto Horizonte Temporal 26 meses

Tasa de Descuento 10% anual

Costos Operativos Servico Administrativo Bs./mes 6.500,00

Vigilancia Bs./mes 2.047,52

Mantenimiento de la Biblioteca

Bs./mes 4.095,04

Mantenimiento de Áreas Verdes

Bs./mes 2.047,52

Personal Biblioteca Bs./mes 2.047,52

Personal Cafetín Bs./mes 4.095,04

Beneficios Mercantiles Aporte Especial CM Bs./mes 6.660,00

Alquiler del Cafetín Bs./mes 50.000,00

Impuesto por Eventos Bs./mes 500,00

Beneficios Perceptivos Disminución de los Índices de Inseguridad

Bs./mes 4.875,00

Ahorro en Gastos de Transporte

Bs./mes 940.800,00

Ahorro de Local para Reuniones Vecinales

Bs./mes 600,00

Ahorro en Acceso a Pared de Esclada

Bs./mes 41.500,00

Total Bs./mes 1.044.935,00

Cronograma de Ejecución

1. Adquisición de terreno

2. Construcción de depósito

3. Demolición

4. Disposición final de escombros

5. Adquisición de materiales

6. Levantamiento de estructura

7. Construcción de paredes e instalaciones

8. Acabados e instalaciones finales

9. Remoción de capa vegetal

10. Compactación del terreno

11. Excavaciones

12. Instalación de servicios

13. Instalación de internet

14. Adquisición de grama

15. Siembra de grama

16. Adquisición de arborización

17. Siembra de arborización

18. Implantación de caminería

19. Implantación de cerramiento

20. Adquisición de mobiliario

21. Implantación de mobiliario.

1 2 3 4 9 10

19

5

11

18

6 7

12 8 20 13 21

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2

2

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2

2

2

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1

1 1

1

1

1 1

1

1 1

Diagrama de Pert 1

Evaluación de Escenarios

Escenario Base Enunciado Escenario original.

Todo se da según lo estipulado, y no suceden modificaciones de ningún tipo.

Flujos de Caja

-1.500.000

-1.000.000

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

Lapso 1 Lapso 2 Lapso 3 Lapso 4 Lapso 5 Lapso 6 Lapso 7 Lapso 8 Lapso 9 Lapso 10

Lapso 11

Lapso 12

Lapso 13

Lapso 14

Lapso 15

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Lapso 18

Lapso 19

Lapso 20

Lapso 21

Lapso 22

Lapso 23

Lapso 24

Lapso 25

Lapso 26

Tasa de Descuento 10% anual = 0,8% mensual

Valor Presente Neto Bs. 1.969.397,6

Conveniente

Descripción Los plazos de ejecución se dan como está planificado: 10 meses de construcción, sin retrasos.

Se incorpora parte del valor del suelo de la parcela, el préstamo, y el valor salvado del proyecto.


Escenario 1 Enunciado Escenarios temporales.

Cambian las condiciones temporales, es decir cambian los cronogramas de ejecución y flujos de caja.

Plazo Máximo Tasa de Descuento 10% anual = 0,8% mensual

Valor Presente Neto Bs. -1.536.270,4

No Conveniente

Descripción El proyecto se retrasa 3 meses debido a problemas para conseguir los materiales de construcción.

-1.500.000

-1.000.000

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000


Lapso 11

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El retraso máximo aceptable es de 1,5 meses.


Escenario 2 Enunciado Escenarios de gestión.

Cambia la forma de gestionar los espacios y actividades generados por el proyecto.

Flujos de Caja


Valor Presente Neto Bs. 1.236.308,3

Descripción • El Concejo Comunal se encargará de los costos de:

• Mantenimiento de la biblioteca • Mantenimiento de las áreas verdes • Personal de biblioteca

• Se reduce el 75% del aporte especial por mejoras • CC obtiene el 100% de los ingresos por eventos

-1.500.000

-1.000.000

-500.000

0

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1.000.000

1.500.000


Lapso 11

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Lapso 25

Lapso 26

Conveniente


Escenario 3 Enunciado Escenarios de gestión.

Cambia la forma de gestionar los espacios y actividades generados por el proyecto.

Flujos de Caja


Valor Presente Neto Bs. 805.938,7

Descripción • El Concejo Comunal se encargará de todos los costos operativos • Se reduce el 50% del aporte especial por mejoras • CC obtiene el 100% de los ingresos por eventos • CC obtiene los ingresos generados por el cafetín

Conveniente

-1.500.000

-1.000.000

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

lapso 1 Lapso 2 Lapso 3 Lapso 4 Lapso 5 Lapso 6 Lapso 7 Lapso 8 Lapso 9 Lapso 10

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Lapso 26

Comparación de Escenarios

Escenario Base Tasa de Descuento: 10%

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Tasa de Descuento: 10% Tasa de Descuento: 10% Tasa de Descuento: 10%

Horizonte: 26 meses Horizonte: 26 meses Horizonte: 26 meses Horizonte: 26 meses

Meses para Entrar en Operación: 13 meses




Ente Responsable de Operación: Alcaldía

Ente Responsable de Operación: Alcaldía

Ente Responsable de Operación: Alcaldía / CC

Ente Responsable de Operación: Concejo Comunal

Ingresos Mensuales: Bs. 1.044.935,00

Ingresos Mensuales: Bs. 1.044.935,00

Ingresos Mensuales: Bs. 992.770,00

Ingresos Mensuales: Bs. 941.105,00

Gastos Mensuales (excluyendo pago del préstamo): Bs. 20.832,64



Gastos Mensuales (excluyendo pago del préstamo): Bs. 0

Valor Presente Neto: Bs. 1.969.397,6

Valor Presente Neto: Bs. -1.536.270,4

Valor Presente Neto: Bs. 1.236.308,3

Valor Presente Neto: Bs. 805.938,7

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entrega final taller xi andres penaloza

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