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ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES EXCELLENCE CENTER S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
DE 2015 Y 2014
ENTE CONTABLE
La sociedad Endocrine and Metabolic Diseses Excellence Center- IPS EMDEC SAS-. Sociedad por Acciones Simplificada, fue constituida el 4 de abril de 2011 por Documento privado según el libro 9 bajo el No 6775, tiene por objeto social la prestación de Servicios de médicos especializados en todas las áreas de la Salud, su domicilio se encuentra en Medellín. La Sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.
La compañía posee un capital Autorizado de $800.000.000 dividido en 800.000 acciones con un valor
nominal de $1.000 cada una
PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros, la IPS observa
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que son prescritos por el decreto
2649 de 1993, vigente a partir del 1 de enero de 1994, y por la resolución 0867 del 31 de julio de
1996, la cual fue modificada por la resolución 106 del 22 de enero de 1998 expedida por la
superintendencia nacional de salud, vigente a partir del 1 de enero de 1998.
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas por la sociedad:
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Para efectos del estado de flujos de fondos se consideran efectivos y equivalentes de efectivo los
saldos de caja, bancos e inversiones temporales.
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Contabilizadas al costo. Los desembolsos correspondientes a mantenimiento y reparaciones que no
aumenten la vida útil de los respectivos activos se cargan a resultados del año, a medida que se
incurren. La depreciación se calcula bajo el método de la línea recta.
CARGOS DIFERIDOS
Los diferidos incluyen los costos de puesta en marcha, dotación y remodelaciones.
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
La provisión para impuesto sobre la renta se determina con base en la utilidad comercial con el objeto
de relacionar adecuadamente los ingresos del periodo con los costos y gastos correspondientes o
con base en la renta presuntiva sobre patrimonio en caso de que exista pérdida fiscal o la renta
presuntiva supere a la renta líquida gravable.
OBLICACIONES LABORALES
Los pasivos laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y en
acuerdos laborales vigentes.
CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASIVOS
Los activos y pasivos se clasifican según el uso a que se destinen o según su grado de exigibilidad o
liquidación, en términos de tiempo y valores
ESTIMACIONES CONTABLES
Para la preparación de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, la administración requiere hacer ciertas estimaciones que afectan los
montos de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos reportados durante cada periodo, y el
resultado final puede diferir de estas estimaciones.
RECONOCIMIENTOS DE INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos provenientes de ventas se reconocen cuando el servicio es prestado, los costos y gastos
se registran con base en la causación.
APORTES A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES
Dichos aportes se han efectuado oportunamente a los diferentes fondos elegidos por empleados y la
institución respectivamente.
NOTA 1: DISPONIBLE
En este rubro se reflejan los fondos que tiene Endocrine and Metabolic Diseses Excellence Center-
IPS EMDEC S.A.S para el cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo, los cuales hacen parte del
capital de trabajo. Estos saldos a Diciembre 31 de 2015 son.
NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES, SOCIOS Y OTROS
Está compuesto por los diferentes valores a favor de Endocrine and Metabolic Diseses Excellence
Center- IPS EMDEC S.A.S y a cargo de los clientes, socios (saldo de 2015) y otros, dicha obligación se
originó en la prestación de servicios relacionados con el objeto social de Endocrine and Metabolic Diseses
Excellence Center- IPS EMDEC S.A.S.
SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
650
33.028
6.690
55.196
95.564 6.174 TOTAL DISPONIBLE
DISPONIBLE
CAJAS MENORES ADMINISTRATIVAS
BANCOLOMBIA 34486741331
DAVIVIENDA 036169996984
BANCOOMEVA 0300203349901
DEUDORES SALDO A DICIEMBRE 2015 SALDO A DICIEMBRE 2014
TOTAL DEUDORES 2.091.903 544.478
CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE POR RADICAR SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
REGIMEN CONTRIBUTIVO 54.077 0
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA 31.500 0
EPS SANITAS S.A 1.295 0
COOMEVA EPS 21.282 0
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO 23.355 0
SAVIA SALUD EPS 23.355 0
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARI 39.832 0
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA 646 0
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A 13.730 0
SEGUROS BOLIVAR 1.129 0
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A 458 0
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANI 793 0
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 22.697 0
AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA 379 0
PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS 22.492 0
PROLAB S.A.S 3.500 0
MEDTRONIC LATIN AMERICA INC SUC COLOMB 9.923 0
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 5.079 0
PROGRAMA DE SALUD UNIVERSIDAD DE ANTIQ 1.960 0
NOVO NORDISK COLOMBIA S.A.S 2.030 0
TOTAL FACTURACION SIN RADICAR 139.756 0
CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA Y RADICA SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
REGIMEN CONTRIBUTIVO 234.519 0
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA 46.551 0
NUEVA EPS 405 0
COOMEVA EPS 187.563 0
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO 155.971 0
SAVIA SALUD EPS 155.971 0
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARI 110.724 0
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA 5.049 0
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A 49.465 0
SEGUROS BOLIVAR 7.298 0
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A 3.361 0
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANI 2.299 0
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 41.240 0
AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA 2.012 0
PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS 153.113 0
830010337-0/SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A 38.433 0
830039568-1/ASTRAZENECA COLOMBIA S.A.S 3.352 0
830047312-7/MEDTRONIC LATIN AMERICA INC SUC COLOMB 14.184 0
860002392-1/MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S 3.480 0
890101553 -4/JANSSEN CILAG S.A 3.248 0
890904996-1/EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 2.301 0
890980040-8/PROGRAMA DE SALUD UNIVERSIDAD DE ANTIQ 1.630 0
900091137-4/ENDOCRINO SAS 22.394 0
900277244-4/HELPHARMA S.A. 59.802 0
900557875-3/NOVO NORDISK COLOMBIA S.A.S 4.289 0
TOTAL FACTURACION SIN RADICAR 654.327 289.928
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS SALDO A DICIEMBRE 2015 SALDO A DICIEMBRE 2014
ALBERTO DEL CARMEN VILLEGAS PERRASSE 56.470 29.811
ÁLVARO DE JESÚS GÓMEZ ZULUAGA - 25.392
JAIME ALEJANDRO HINCAPIE GARCÍA - 9.770
PEDRO JOSÉ AMARILES MUÑOZ - 23.289
SANTIAGO NAVARRETE RIVERA - 37.678
ESDRAS MARTIN VASQUEZ MEJIA - 11.795
RENE ALEJANDRO CARDONA RAMIREZ - 746
NEWAR ANDRÉS GIRALDO ALZATE - 25.394
FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HENAO - 16.598
JUAN JOSÉ ZULUAGA RIVERA - 25.392
JOSE FERNANDO BOTERO 3.619 11.155
ANDRES FELIPE PALACIO BARRIENTOS 349 2.169
TOTAL SOCIOS 60.438 219.189
ANTICIPO DE IMPUESTOS SALDO ADICIEMBRE 2015 SALDO A DICIEMBRE 2014
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA 135.033 27.487
INCAPACIDADES SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
SURA EPS 153 0
SALUD TOTAL 127 0
COOMEVA EPS 167 0
TOTAL INCAPACIDADES 447 0
DEUDORES VARIOS SALDO A DICIEMBRE 2015 SALDO A DICIEMBRE 2014
MIRLEY QUIROZ 180,00 0,00
ARENIX GIL 0,00 1.000,00
SANDRA ELENA ZAPATA MACIA 238,00 0,00
ÁLVARO DE JESÚS GÓMEZ ZULUAGA 490.386,00 0,00
NEWAR ANDRÉS GIRALDO ALZATE 108.975,00 0,00
MUNICIPIO DE MEDELLIN 5.008,00 0,00
ENDOCRINO SAS 3.023,00 3.023,00
FONVALMED 2.307,00 0,00
HELPHARMA S.A. 1.398,00 0,00
JUAN JOSÉ ZULUAGA RIVERA 490.386,00 0,00
OTROS 0,00 849,00
TOTAL DEUDORES OTROS 1.101.901,00 4.872,00
NOTA 3: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Comprende el conjunto de activos tangibles que posee la entidad, con carácter permanente para el desarrollo del giro normal de sus operaciones, cuya vida útil excede de un año, y que no están destinados para la venta. Se contabilizan por su costo de adquisición, y su depreciación mensual se hace a través del método de línea recta, la cual corresponde a una cuota fija de acuerdo al tiempo de vida útil de cada activo, establecida en la ley.
NOTA 4: INTANGIBLES El saldo Corresponde a la marca, a los derechos fiduciarios que se entregaron en garantía para apalancar su operación, Leasing y Licencias.
NOTA 5: DIFERIDOS El saldo corresponde a los gastos preparativos que se causaron antes de empezar actividades de salud en el
establecimiento Endocrine and Metabolic Diseses Excellence Center- IPS EMDEC S.A.S y a los gastos
pagados por anticipado entre ciertos periodos de tiempo.
NOTA 6: OBLIGACIONES FINANCIERAS El saldo Corresponde a créditos otorgados por Bancolombia, Davivienda, Leasing Bancoldex y particulares como Diana Cristina de la Ossa para cubrir la operación de la Clínica de los cuales el 10% es acorto plazo y el resto es a largo plazo.
SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
0 1205386
12.447 15.946
49.755 50.643
75.591 37.305
41.113 42.552
178.906 1.351.832
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
TOTAL
SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
0 1.876.000
108.889 180.000
220.253 266.725
329.142 446.725 TOTAL
LICENCIA SOFTWARE OFIMATICA DE PISKEY
INTANGIBLES
BOMBAS (BOTERO)
LEASING BANCOLDEX
SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
384.045 427.417
384.045 427.417
DIFERIDOS
ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
TOTAL
NOTA 7: PROVEEDORES NACIONALES Y CUENTAS POR PAGAR
Está representado por los valores de las obligaciones Endocrine and Metabolic Diseses Excellence
Center- IPS EMDEC S.A.S en la adquisición de Servicios médicos e insumos, necesarios para las actividades
de salud.
SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
192.407 421.638
37.497 46.017
5.835 12.334
- -
- 1.829.480
235.739 2.309.469
TARJETA DE CREDITO DAVIVIENDA
LEASING BANCOLDEX
TOTAL
TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA CORTO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOLOMBIA CORTO PLAZO
BANCO DAVIVIENDA CORTO PLAZO
SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
0 95.002
663 -
32.320 33.297
32.983 128.299
SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
2.100 -
2.377 -
600 -
775 -
6.944 -
500 -
4.228 -
1.296 -
2.161 -
3.079 -
194 -
20.167 -
503 -
1.833 -
46.757 -
JUAN DIEGO MONTEJO HERNANDEZ
ESDRAS MARTIN VASQUEZ MEJIA
JORGE ANDRES TOBON RAMIREZ
TOTAL
JORGE ANDRES TOBON RAMIREZ
ALBERTO DEL CARMEN VILLEGAS PERRASSE
TOTAL
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD
MARTHA DE JESUS GALEANO OCHOA
GLORIA ELENA HINCAPIE VALLEJO
VERONICA AVAD
SANDRA ELENA ZAPATA MACIA
ANA ISABEL MORENO ACOSTA
MARIA ROCIO DELGADO BELTRAN
SANDRA MORA THIRIEZ
CAROLINA AGUILAR LONDOÑO
ELIANA ZAPATA
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
OTROS 2014
HELPHARMA
HUMAX PHARMACEUTICAL S.A.
NOTA 8: COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Su saldo comprende los pasivos originados en la de administración de Endocrine and Metabolic Diseses Excellence Center- IPS EMDEC S.A.S, así como los costos por financieros, legales honorarios, servicios,
mantenimientos, arrendamientos, transporte, servicios públicos, aseo y vigilancia y otros menores, para llevar a cabo su objeto social.
SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
1.950 -
1.750 -
1.576 -
18.946 -
24.222 -
ASESORES ASOCIADOS LIMITADA "A.S.A. LTDA"
GESTION SYSTEM SAS
TOTAL
HENRY FERNANDO CORTES FORERO
CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS
UBER ALEXIS MESA
SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
9.439 -
- -
9.439 -
GRUPO RESTREPO ALVAREZ S.A.S.
TOTAL
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO
HUMAX PHARMACEUTICAL S.A.
SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
0,00 0,00
994,00 0,00
1.814,00 2.886,00
2.808 2.886
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
TOTAL
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
TELMEX COLOMBIA S.A.
SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
2.330 -
540 -
2.870 -
PAELERIA Y UTILES
TOTAL
RICOH COLOMBIA
INTEGRAF
SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
8.502 3.742
7.010 2.334
15.512 6.076 TOTAL
CREE
IMPUESTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
476 -
2.000 -
67.523 -
69.999 71.458 TOTAL
HUMAX PHARMACEUTICAL S.A.
JOSE FERNANDO BOTERO
ACREDEDORES VARIOS
ENDOCRINO SAS
NOTA 9: RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA Su saldo corresponde a los aportes de parafiscales, cuentas AFC y otras deducciones pendientes por pagar del
año 2015.
NOTA 10: INSTALAMENTOS POR PAGAR
El saldo corresponde a dineros que aportan los socios en inmobiliario, operación e intereses de crédito de
Bancolombia para el desarrollo del objeto social de la Clínica EMDEC S.A.S.
NOTA 11: IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS Su saldo corresponde al impuesto de renta y impuesto de cree por pagar de la vigencia del año 2015 de
Endocrine and Metabolic Diseses Excellence Center- IPS EMDEC S.A.S
NOTA 12: OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR Su saldo corresponde a las obligaciones laborales como Cesantías, intereses a las Cesantías, vacaciones, liquidaciones y pasivos estimados de honorarios médicos pendientes por pagar.
SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
1.168.663 -
1.168.663 - TOTAL
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS (INSTALAMENTOS POR PAGAR)
TOTAL
SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
91.972 34.636
91.972 34.636 TOTAL
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
NOTA 13: ACREDEDORES VARIOS Su saldo corresponde a las cuentas pendientes por pagar a personas que nos prestaron servicios diferentes
de la operación normal del negocio y que quedaron pendientes del 2015.
NOTA 14: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y SUSCRITO Y PAGADO Su saldo corresponde a los aportes efectivamente pagados por los socios por el valor nominal de las acciones,
y el valor pagado de acuerdo al valor comercial de las acciones al momento de su adquisición.
NOTA 15: PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES Este valor muestra lo recibido como exceso del valor nominal de cada acción emitida, es decir, la diferencia entre el valor comercial de la acción frente a su valor nominal registrado en cada título.
SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
800.000 800.000
800.000 800.000 TOTAL
CAPITAL
CAPITAL AUTORIZADO
NOTA 16: INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos operaciones de Endocrine and Metabolic Diseses Excellence Center- IPS EMDEC S.A.S,
Se clasifican de acuerdo al catálogo de cuentas emitido por la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 1474 de 2009, la cual ordenó discriminarlos como se muestra a continuación.
SALDO 2015
137.472.200
212.902.560
137.469.760
39.953.254
137.469.760
106.445.989
48.168.000
137.469.760
212.902.560
212.902.560
106.451.280
212.902.560
137.469.760
1.839.980.003
PRIMA EN COLOCACCION DE ACCIONES
ALBERTO DEL CARMEN VILLEGAS PERRASSE
ÁLVARO DE JESÚS GÓMEZ ZULUAGA
ANDRES FELIPE PALACIO BARRIENTOS
EMDEC SAS
PEDRO JOSÉ AMARILES MUÑOZ
RENE ALEJANDRO CARDONA RAMIREZ
SANTIAGO NAVARRETE RIVERA
TOTAL
ESDRAS MARTIN VASQUEZ MEJIA
FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HENAO
JAIME ALEJANDRO HINCAPIE GARCÍA
JOSE FERNANDO BOTERO
JUAN JOSÉ ZULUAGA RIVERA
NEWAR ANDRÉS GIRALDO ALZATE
NOTA 17: COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO
Los Costos se descomponen de la siguiente forma:
INGRESOS OPERACIONALES SALDO DICIEMBRE 2015 SALDO DICIEMBRE 2014
ENDOCRINOLOGIA 488.002 551.879
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 3.021 490
MEDICINA DEL DEPORTE 10.939 1.894
NUTRICION 60.664 2.710
PSICOLOGIA 3.205 312
PSIQUITRIA 31.909 720
VASCULAR PERIFERICO 2.454 -
NEFROLOGIA 1.310 -
PEDIATRIA 4.656 -
-HOLTER 163.956 -
MEDICINA INTERNA MEDICINA GENERAL 66.134 825
PAQUETE DIFICL MANEJO CONROL TIPO A 221.644 -
PAQUETE USO Y SEGUIMIENTO DE BOMBAS INFUSION DE INS 786.033 138.814
HOLTER DE GLICEMIA 61.642 -
PAQUETE DIABETES GESTACIONAL 62.235 -
COACHING 1.424 -
PACIENTES ATENDIDOS SEGUROS BOLIVAR 50.972 -
PACIENTES ATENDIDOS QUINTILES 3.313 -
ATENCION COUCHING OBESIDAD 1.380 -
SURA SEGUIMIENTO INTENSIVO 22.800 -
MONITOREO DE PRESION ARTERIAL 1.237 -
ATENCION INTEGRAL PACIENTES DIABETICO 1.090 -
COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS 31.220 -
OTRAS ACTIVIDADES DE SALUD (LABORATORIOS) 175.472 -
APOYO ACTIVIDADES INFORMATICA Y DE SENSIBLIZACION PACIENTES DIABETICOS 12.500 5.835
DEVOLUCIONES NOTAS CREDITO 23.563- 1.009-
ATENCION A PACIENTES IOHAT 22.937 -
SERVIVIOS MEDICOS INTEGRALES 62.425 -
PROVISION PACIENTES ATENDIDOS SIN FACTURAR - -
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2.331.011,00 702.470,0
HONORARIOS MEDICOS 485.283.396,00
ESTERILIZACION 13.700,00
MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 25.773.154,00
SERVICIO DE AMBULANCIA 4.070.112,00
SALARIO INTEGRAL 248.448.000,00
SALARIO BASICO 438.652.412,53
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 3.287.261,25
AUXILIO DE TRANSPORTE 540.533,00
CESANTIAS 37.508.229,57
INTERESES A LAS CESANTIAS 4.249.597,05
PRIMA DE SERVICIOS 36.301.599,23
VACACIONES 36.133.425,41
AUXILIO DE ALIMENTACION 6.720.000,00
DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 2.004.398,00
GASTOS MEDICOS 250.000,00
AUXILIO DE MOVILIZACION 12.000.000,00
AUXILIO DE VIVIENDA 26.880.000,00
PRIMA EXTRALEGAL 25.488.428,32
MANTENIMIENTO EQUIPO 1.737.400,00
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO 4.339.416,00
TRANSPORTE SAVIA SALUD (TIQUETES METRO) 4.777.300,00
TOTAL COSTOS 1.404.458.362,36$
NOTA 18: GASTOS DE ADMINISTRACION
Los gastos de administración se descomponen de la siguiente forma:
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO 3.499.324,00
EQUIPO DE COMPUTO 11.685.190,00
MUEBLES Y ENSERES 12.455.736,00
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS 43.700.192,00
EDIFICIO 643.452,00
AMORTIZACIONES
ARRENDAMIENTO 139.532.732,00
ADECUACIONES E INSTALACIONES 13.795.293,00
SOFTWARE 59.272.234,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA 43.345.222,00
MARCAS ADQUIRIDAS 71.111.110,00
PUBLICIDAD 7.731.215,00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 7.304.513,00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 17.611.267,00
TAXIS Y BUSES 1.230.000,00
CASINO Y RETAURANTE 6.669.429,00
IVA MAYOR VALOR 22.528.156,00
ACTIVOS DE MENOR CUANTIA 4.244.178,00
PARQUEADERO 247.328,00
INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 5.704.363,00
TOTAL GASTOS DE ADMON 1.409.261.095,19
SALARIO INTEGRAL 90.311.850,00
SALARIO BASICO 231.799.631,41
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 912.414,80
INCAPACIDADES 330.584,68
AUXILIO DE TRANSPORTE 7.842.767,33
CESANTIAS 20.369.074,47
INTERESES A LAS CESANTIAS 1.998.250,24
PRIMA DE SERVICIOS 20.139.573,47
VACACIONES 18.331.613,79
AUXILIO DE ALIMENTACION 12.544.243,00
DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 5.568.354,00
CAPACITACION AL PERSONAL 1.190.000,00
GASTOS MEDICOS 410.000,00
APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSION 105.384.626,00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 37.417.172,00
APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 22.583.290,00
APORTES AL ICBF 4.484.550,00
APORTES SENA 2.990.700,00
APORTES CAJA DE COMPENSACION 36.710.882,00
ATENCION AL PERSONAL 3.282.952,00
AUXILIO DE VEHICULO 11.146.666,00
PRIMAS EXTRALEGALES 6.870.348,00
REVISORIA FISCAL 13.980.000,00
ASEORIA JURIDICA 22.300.000,00
ASESORIA TECNICA 76.105.250,00
TASA SUPERSALUD 322.175,00
OTROS IMPUESTOS 10.807.488,00
IMPUESTO A LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 0,00
VALORIZACION 5.393.525,00
IMPUESTO A LA RIQUEZA 4.280.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES1.353.275,00
MAQUINARIA Y EQUIPO 180.000,00
ADMINISTRACION SAO PAULO 34.065.149,00
SEGURO TODO RIESGO 2.896.199,00
POLIZA 18.243.832,00
SEGUROS LEASING 7.216.321,00
DE ASEO Y VIGILANCIA 27.624.001,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2.745.300,00
ENERGIA ELECTRICA 17.060.516,00
TELEFONO 17.761.464,00
CORREO, PORTES Y TELEGRAMA 3.661.390,00
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS250.000,00
PUBLICIDAD 16.701.125,00
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO 219.598,00
TRAMITES Y LICENCIAS 768.000,00
GASTOS LEGALES 6.363.105,00
MUEBLES Y ENSERES 20.000,00
REPARACIONES LOCATIVAS - INSTALACIONES 3.402.115,00
RETE IVA REGIMEN SIMPLIFICADO 141.004,00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 270.686,00
PASAJES TERRESTRES 68.000,00
PEAJES 71.100,00
COMBUSTIBLE 60.000,00