empresa comercial r.zeirl

8/18/2019 Empresa Comercial r.zeirl

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EMP. COMERCIAL "R.Z" E.I.R.LRUC 2.029E+010PERIODO Jan-14

LIBRO DE ALMACEN KARDEX - VALORIZADO

DOCUMENTO ENTRAD ALI ITEM !ECA #UIA!ACTURA DETALLE CANT P U PT CANT P U

SALDO INICIAL01 10-01-2014 1531 CMPRA PRODUCTO A 6500 S/. 25.00 S/. 162,500.00

02 20-01-2014 2450 VENTA PRODUCTO A 6000 S/. 20.00 S/

2500 S/. 25.00 S/

TOTALES S/. 162,500.00 S/

INV. INICIAL $+% COMPRA $-% INV !INAL $&% COTO DE VENT

2


2/26

ECORA CONTADORE PUBLICO CRL

CLIENTE( 10229)4*01 ROMERO DE BARDALE .

VENTAS O INGRESOS COMPRASMES Vtas no Grav Vtas Grav. IGV Vtas TOTAL VTAS Cpas no Grav Cpas Grav IGV Cpa

ENERO S/. 194,545. 4!,"5. !#",!5. S/. 1$!,5. S/. !9,!5%E&RERO S/. ' S/. MAR(O S/. ' S/. A&RI) S/. ' S/. MA*O S/. ' S/. +UNIO S/. ' S/. +U)IO S/. ' S/. AGOSTO S/. ' S/. SETIEM&RE S/. ' S/. OCTU&RE S/. ' S/. NOVIEM&RE S/. ' S/.

DICIEM&RE S/. ' S/.

TOTA) S/. ' S/. 194,545. S/. 4!,"5. S/. !#",!5. S/. ' S/. 1$!,5. S/. !9,!5

5

1 S/. !#",!5. ar-n Ut0a #2 S/. '

" S/. 194,545.

4 S/. 4!,"5.

""

$ S/. 1$!,5.

4 S/. !9,!5.

1 S/. 191,"5.

4! S/. '


3/26

S SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSESSA)UD SNP $#1 Transp, a0 $#! onorar0os $## Tra 67 #r $#4 Mantn0 $#5 A80rs $#$# T6,7 $#$1 Enr-0a $#$

S/. 1,5. S/. 1,4. S/. 5. S/. $. S/.S/. 'S/. 'S/. 'S/. 'S/. 'S/. 'S/. 'S/. 'S/. 'S/. '

S/. '

S/. ' S/. ' S/. 1,5. S/. ' S/. 1,4. S/. 5. S/. $. S/.

$O+O

#5,53".5

S/. '

S/. '

S/. '

;;;


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- TRI&UTOS GASTOS DE GESTION G.%INANCIER

.# s0n0stros$4 $5$ S0n0st $59 Otros GG $"1 Gast


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ROMERO DE BARDALE A,DEELIBRO DIARIO AL *112201

11 E%ECTIVO E E=UIVA)ENTES DE E%ECTIVO !1,.1! CUENTAS POR CO&RAR COMERCIA)ES TERC 5,.! MERCADERIAS 1!,.

!$ SUMINISTROS DIVERSOS .## INMUE&)E MA=UINARIA * E=UIPO "1,.

##1 Trrnos 1,.##! E0


6/26

Por el envio a almacen de las compras

5## INMUE&)ES MA=UINARIA * E=UIPO .

##! E0


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4#! R-0n Pns0ons ONP SNP 9#".5541 REMUNERACIONES POR PAGAR 5,91!.45

411 Rnra70ons por Pa-ar 5,91!.45 .Por las planilla de remneraciones e!ectadosel 30 de Enero 2014

341 REMUNERACIONES POR PAGAR 5,91!.45

411 Rnra70ons por Pa-ar 5,91!.45

4 TRI&UTOS POR PAGAR .1 CA+A * &ANCOS 5,91!.45

11 Ca?a 5,91!.45Por los pagos de planillas e le"es sociales

994 GASTOS ADMINISTRATIVOS ",!5.95 GASTOS DE VENTAS"9 CARGAS IMPUTA&)ES A CUENTAS DE COSTO ",!5.

Por el destino de los egresos de planilla

1$3 PROVISIONES DE) E+ERCICIO $,#54.1"

$31 Dp. In, Ma80nar0a : E80po#9 DEPRECIACION ACUMU)ADA $,#54.1"

#9# In, Ma80nar0a : E80po4" &ENE%ICIOS SOCIA)ES DE )OS TRA&A+AD

Por la provision " depreciaci#n al 30 de Enero 201411

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS $,#54.1"95 GASTOS DE VENTAS"9 CARGAS IMPUTA&)ES A CUENTAS DE COSTO $,#54.1"

Por el destino de la depreciaci#n1!

4 #$.

4$ #$.

4$ #$.11 #$.

$9 COSTO DE VENTAS 13!,5. .! MERCADERIAS 13!,5.!$ SUMINISTROS DIVERSOS .

Por el costo de ventas de la mercaderia vendida 1,93,44."3 1,93,44."31#

4! PROVEEDORES4$ CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS .

Por rvrs0on 7ntasA+USTES

1#$1 VARIACION DE E>ISTENCIAS 13!,5.$9 COSTO DE VENTAS 13!,5.

14"9 CARGAS IMPUTA&)ES A CUENTAS DE COSTO $,#54.1"94 GASTOS ADMINISTRATIVOS $,#54.1"95 GASTOS DE VENTAS .

4,5,"#5."# 4,5,"#5."#.


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.


9/26

0.00


10/26


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12/26


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EMP. COMERCIAL "R.Z" E.I.R.LRUC !!9#3!5#!9

PLANILLA DE REMUNERACIONE PERIODO +an'14

APE))IDOS * NOM&RES SUE)DO INCREM. A%P TOTA) REM. A%P PRO% SNP RENTA DE 5TA CATE TOTA) N)UIS RENGI+O RIOS ;;; S/. "5. S/. !,!5. S/. !3".55 S/. !3".55 S+UAN CARDO(O SANCE ;;; S/. 5,. S/. ' S/. $5. S/. 4. ;;; S

S/. '

S/. 'S/. '

TOTA) REM. MENSUA)ES ;;; S/. "5. S/. ",!5. S/. !3".55 S/. $5. S/. 4. ;;; SENERO S/. ' S/. ' S%E&RERO S/. ' S/. ' SMAR(O S/. ' S/. ' SA&RI) S/. ' S/. ' SMA*O S/. ' S/. ' S+UNIO S/. ' S/. ' S+U)IO S/. ' S/. ' SAGOSTO S/. ' S/. ' SSETIEM&RE S/. ' S/. ' SOCTU&RE S/. ' S/. ' SNOVIEM&RE S/. ' S/. ' SDICIEM&RE S/. ' S/. ' STOTA) REM. ANUA)ES ;;; S/. "5. S/. ",!5. S/. !3".55 S/. $5. S/. 4. ;;; S


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EMP. COMERCIAL "R.Z" E.I.R.LLIBRO MA,OR AL *0012014

10 12 20 S/. !#",!5. S/. 191,"5. S/. 5,. S/. ' S/. ' S/. 13!,5

S/. !1,. S/. 5,#. S/. 1!,.S/. 5,91!.45 S/. 1$!,5.

S/. #$.

S/. 44",!5. S/. !#,#!!.45 S/. 5,. S/. ' S/. !3!,5. S/. 13!,5

!4#,9!".55

** *) *9

S/. "1,. S/. ' S/. S/. ' S/. $,#5

S/. "1,. S/. ' S/. ' S/. $,#5

41 42 44

S/. 5,91!.45 S/. 5,91!.45 S/. ' S/. ' S/. ' S/.

S/. ' S/. '

S/. 5,91!.45 S/. 5,91!.45 S/. ' S/. ' S/. ' S/.

0 9 0 S/. 1,9,. S/. ' S/. ' S/. 1$!,5.

S/. '

S/. 1,9,. S/. ' S/. ' S/. 1$!,5.

2 *

S/. ",!5. S/. 5,#. S/. '

S/. ",!5. S/. 5,#. S/. '

/ 9 )0

S/. $,#54.1" S/. 13!,5. S/. 194,54

S/. $,#54.1" S/. 13!,5. S/. 194,54

94 9 4 S/. 5,#. S/. ' S/. ' S/.

S/. $,#54.1" S/. ' S/. ' S/. ",!5.

S/. 13,94.1" S/. ' S/. ' S/.

S/. 1,195,$"."3 S/. 1,!99,!#4.9 S/. !#",3. S/. ' S/. 445,. S/. #3#,#9

''' ''' Caa3 S/. '


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EMP. COMERCIAL "

O+A DE TRA&A+O A) #/1!/!14

O CUENTAS DE) MA*OR

SUMAS DE) MA*OR SA)DOS A+USTES

DE&E A&ER DE&E A&ER DE&E A&ER; E%ECTIVO E E=UIVA)ENTES DE E%ECTI 44",!5. !#,#!!.45 !4#,9!".55

; CUENTAS POR CO&RAR COM; CUENTAS POR CO&RAR DIV 5,. 5,.; MERCADERIAS !3!,5. 13!,5. 1,.

!$ SUMINISTROS DIVERSOS . . .; INMUE&). MA= * E=. "1,. "1,.

; OTROS ACTIVOS . .; ACTIVO DI%ERIDO . . .; DEP.INM.MA=.* E=. $,#54.1" $,#54.1"; TRI&UTOS POR PAGAR !9,$1. 44,4!.55 . 14,4#!.55; REMUN.POR PAGAR 5,91!.45 5,91!.45 .

; CTAS POR PAGAR TERCEROS . . .

; CTAS POR PAGAR DIV. . . .; O&)IGACIONES %INANC . .; CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS #$. #$. .; CAPITA) 1,9,. 1,9,.

; RESU)TADOS ACUM . . . .; COMPRAS 1$!,5. . 1$!,5.; VARIACION DE E>IST 1$!,5. 1$!,5. 13!,5.; CARGAS DE PERSONA) ",!5. ",!5.; SERVICIOS PREST POR T 5,#. 5,#.; TRI&UTOS . .

; CARGAS DIV.DE GESTION . .; CARGAS E>CEPCIONA)ES . .; CARGAS %INANCIERAS . .; PROVISIONES DE) E+ER. $,#54.1" $,#54.1"; COSTO DE VENTAS 13!,5. 13!,5. 13!,5.

; VENTAS 194,545. 194,545.; INGRESOS E>EP. . .; CARGAS IMPUT.A CTA.C 13,94.1" 13,94.1" 13,94.1"; GASTOS ADM 13,94.1" 13,94.1" 13,94.1"

; GASTOS DE VTAS . . .

1,93,44."3 1,93,44."3 ;;; 1,43$,"#5.33 !1,44.1" !1,44.1" 1,

. .

1,

Inv. In070a 1!,.Copras 191,"5. ID0spon0 #11,"5. Pa-

Inv. %0na 1,. pCosto Vtas !11,"5.


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0

BALANCE DE ITUACION !INANCIERAAL *0122014NUEVO OLE

ACTIVO PAIVOACTIVO CORRIENTE PAIVO CORRIENTEE%ECTIVO E E=UIVA)ENTES DE E%ECTIVO S./ !4#,9!".55 REMUNERACIONES POR PAGAR S./ CUENTAS POR CO&RAR COMERCIA)ES S./ 5,. CUENTAS POR PAGAR COMERCIA)ES S./ MERCADERIAS S./ 1,. TRI&UTOS POR PAGAR S./ 14SUMINISTROS DIVERSOS S./ ' CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS S./ CARGAS DI%ERIDAS S./ ' CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS S./

O&)IGACIONES %INANCIERASTOTAL ACTIVO CORRIENTE . *9*92). TOTAL PAIVO CORRIENTE . 144

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIOINMUE&)E,MA=UINARIA * E=UIPO. S./ "1,. CAPITA) PERSONA) S./ 1,9

RESU)TADOS DE) E+ERCICIO S./ '$DEPREC.* AMORTI(ACION ACUMU)ADA. S./ '$,#54.1" RESU)TADOS ACUMU)ADOS S./ TOTAL ACTIVO NO CORRIENT . )0*4./* TOTAL PATRIMONIO . 10/*

TOTAL ACTIVO . 109))*.*/ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO . 109)


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0

ETADO DE REULTADO POR NATURALEZA$NUEVO OLE%

AL *0122014

VENTA S./ 194,545.ENERO S./ 194,545.%E&RERO S./ 'MAR(O S./ 'A&RI) S./ 'MA*O S./ ' +UNIO S./ ' +U)IO S./ 'AGOSTO S./ '

SETIEM&RE S./ 'OCTU&RE S./ 'NOVIEM&RE S./ 'DICIEM&RE S./ '

Mnos 'B COMPRASMAS B VARIACION DE E>ISTENCIAS

COTO DE VENTA S./ 13!,5.

MAR#EN COMERCIAL . 1204.00MAS B PRODUCCION A)MACENADA S./ '

PRODUCCION DE) E+ERCICIO . 1204.00Mnos 'B SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S./ 5,#.

VALOR A#RE#ADO S./ $,"45.Mnos 'B CARGAS DE PERSONA) S./ ",!5.Mnos 'B TRI&UTOS S./ '

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIO S./ '55.Mnos 'B CARGAS DIVERSAS DE GESTION S./ 'Mnos 'B PROVISIONES DE) E+ERCICIO S./ $,#54.1"Mnos 'B CARGAS E>CEPCIONA)ES S./ '

UTILIDAD ANTE DE PART E I.RTA . -/9.1)


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0

ETADO DE REULTADO POR !UNCION$NUEVO OLE%

AL *0122014

VENTA 194,545.ENERO ;;;%E&RERO S./ 'MAR(O S./ 'A&RI) S./ 'MA*O S./ ' +UNIO S./ ' +U)IO S./ 'AGOSTO S./ 'SETIEM&RE S./ '

OCTU&RE S./ 'NOVIEM&RE S./ 'DICIEM&RE S./ '

COTO DE VENTA S./ 13!,5.

UTILIDAD BRUTA . 1204.00MAS OTROS INGRESOS S./ '

COTO OPERATIVO

FGastos A0n0strat0vos S./ 13,94.1"

FGastos Vntas S./ 'FCar-as E7p70onas S./ '

UTILIDAD ANTE DE PART E I.RTA . -/9.1)


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LIBRO ACTIVO !IJO C567n87 ( EMP. COMERCRUC N 2.0*E+010

CTA. UB. INCREMENTO

## ##1 Trrnos S/. 1,. S/. ' 1 S/. ' ## ##! E0


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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

ER!ODO: J#-1$R%C: 202&382532&AELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI'N O RA('N SOCIAL: EM. COMERCIAL "R.(" E.I.R.L

N)MERO C DESCRICI'N DE C%ENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

O C'DI*O LA OERACI'N C'DI*O DENOMINACI'N DE%DOR ACREEDOR

1 1/10/201$ + $2 +# 4 191,7502 1/20/201$ # 12 +# + 237,250.003 1/30/201$ 4 7 + + $2 +# 4 1,400$ 1/30/201$ + 7 $2 +# 4 3,9005 30/02/201$ 4 7 ITAN $6 +# 4 7 + 3606 1/30/201$ 4 7 #+# $2 +# 4 6,500

97 F#9 9 30 7 E# 79 2015 33,340TOTALES 237,250.00 237,250

FECADE

LAOERACI'N


21/26

%ORMATO 5.1H )I&RPERJODOH !14RUCH !.!9E1APE))IDOS * NOM&RES, DENOMI EMP. COMERCIAL "R.Z" E.I.

%ECA RE%ER CUENTA

DE )A

C;DI#

1 112014 APERTURA 1 10114

1 112014 APERTURA 1 201 112014 APERTURA 1 331 APERTURA 1 **11 APERTURA 1 **21 APERTURA 1 **41 APERTURA 1 **1 APERTURA 1 **1 APERTURA 1 502 1102010 7opra pro7t & 2 6012 7opra pro7t & as IGV pa 401

2 7opra pro7t & as IGV pa101

3 Por st0no as r7ar 6113 Por st0no as r7ar 201

4 1202014 Vnta Pro7to & as IGV 1014 Con n Mar-n Cor70a 4014 Coro n 67t0vo 7onto 701

$ 1*02014 Pa-o por srv00os &as07os pa- 63

$ 1*02014 Pa-o por srv00os &as07os pa-o n 67t$ 1*02014 Pa-o por srv00os &as07os pa-o n 67t$ 1*02014 Pa-o por srv00os &as07os pa-o n 67t$ 1*02014 Pa-o por srv00os &as07os pa-o n 67t$ 1*02014 Pa-o por srv00os &as07os pa-o n 67t$ 1*02014 Pa-o por srv00os &as07os pa-o n 67t$ 1*02014 Pa-o por srv00os &as07os pa- 101

NKMEROCORRE)A

TIVO

G)OSA

O DE)ASIENTO

DESCRIPCILN DE

CLDIGODE))I&RO

NKMERO

OPERACILN

)AOPERACILN

OREGISTRO

CORRE)A TIVO


22/26

% 1*02014 st0no -astos por sr0v070 94% 1*02014 st0no -astos por sr0v070 79

& 1*02014 por a prov070os ITAN 40& 1*02014 por a prov070os ITAN& 1*02014 por a prov070os ITAN 461

' 1*02014 por a 7an7a70o ITAN 461' 1*02014 por a 7an7a70o ITAN 101

( 1*02014 pa-o pan0a 62( 1*02014 pa-o pan0a( 1*02014 pa-o pan0a( 1*02014 pa-o pan0a 40( 1*02014 pa-o pan0a( 1*02014 pa-o pan0a( 1*02014 pa-o pan0a( 1*02014 pa-o pan0a 411

10 1*02014 7an7a70on pa-os a prso 41110 1*02014 7an7a70on pa-os a prso 101

11 1*02014 st0no -asto por pa-o 9411 1*02014 st0no -asto por pa-o 79

12 por a prov070on : pr70a70o68

12 por a prov070on : pr70a70o 39

13 por st0no a pr70a70 9413 por st0no a pr70a70 79


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O DIARIO

.L

ONTABLE AOCIADA A LA OPERACI;N MOVIMIENT

DENOMINACILN DE&E

E)ECT*VO E+,*VALE-TE .E E)ECT*VO S/. !1,.C,E-TAS PO// CO/A/ AL PESO-AL SOC*OS S/. 5,.E/CA.E/*A S/. 1!,.*-,ELES A+,*-A/*AS E+,*PO S/. "1,. Trrnos 1E0


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ASTOS A.*-*ST/AT*VOS S/. 5,#.CARGAS IMPUTA&)ES A CUENTAS DE COSTO

TRI&UTOS, CONTRAPRESTACIONE.. S/. #$.413$ Ipsto tpora a os a7t0vos ntosR7aa70ons tr7ros

/ECLAAC*O-ES PO/ TE/CE/OS S/. #$.E)ECT*VO E+,*VALE-TE .E E)ECT*VO

CARGAS DE PERSONA) S/. ",!5.$!1 Rnra70ons $5%2$ incremento &$0

TRI&UTOS, CONTRAPRESTACIONE..41"5 rnta 5ta Cat-or0a 440321 onp %$0

40322 a!p 2'&$$

/E,-E/AC*O-ES PO/ PAA/

/E,-E/AC*O-ES PO/ PAA/ S/. 5,91!.45E)ECT*VO E+,*VALE-TE .E E)ECT*VO

ASTOS .*-*ST/AT*VOS S/. ",!5.CARGAS IMPUTA&)ES A CUENTAS DE COSTO

PROVISIONES DE) E+ERCICIO S/. $,#54.1"DEPRECIACION ACUMU)ADA

ASTOS .*-*ST/AT*VOS S/. $,#54.1"CARGAS IMPUTA&)ES A CUENTAS DE COSTO

TOTALES '''


25/26

A&ER

S/. 1,9,.

S/. 191,"5.

S/. 1$!,5.

S/. 4!,"5.S/. !#",!5.

S/. 5,#.


26/26

S/. 5,#.

S/. #$.

S/. #$.

S/. 1,##".55

S/. 5,91!.45

S/. 5,91!.45

S/. ",!5.

S/. $,#54.1"

S/. $,#54.1"

. 1)/4.)/

empresa comercial r.zeirl

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