1, ACTIVO TOTAL $ 73,949,017

11, DISPONIBLE

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1105 CAJA $ 1,505,195

$ 5,400,997 1115 REME. TRANSITORIAS $ 3,895,802

12, INVERSIONES

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1205 ACCIONES $ 5,403,207 $ 5,403,207

14, INVENTARIOS

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1435 MERCAN. NO FABRI * EMPRESA $ 9,356,203 $ 9,356,203

15, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1516 CONSTRUCI. Y EDIFICACIONES $ 4,730,801

$ 24,268,622

1524 EQUIPO OFICINA $ 5,621,505 1540 FLOTA Y EQUI TRANSPORTE $ 6,512,907 1584 SEMOVIENTES $ 7,403,409

16, INTANGIBLES

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1610 MARCAS $ 8,346,803

$ 17,604,220 1620 CONCEPC. Y FRANQUISIAS $ 9,257,417

17, DIFERIDOS

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1705 GAST PAGADOS * ANTICIPADO $ 3,210,567

$ 11,915,768 1710 CARGOS DIFERIDOS $ 8,705,201

2, PASIVO TOTAL $ 9,559,600

22, PROVEEDORES

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2205 PROVEEDORES NAL $ 3,456,789 $ 3,456,789

23, CUENTAS * PAGAR

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2365 RETENCION FUENTE $ 996,321

$ 2,522,329 2370 RETEN Y APORT NOMINA $ 707,443 2380 ACREE VARIOS $ 818,565

24, IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2404 IMPUESTO RENTA $ 1,098,765 $ 1,098,765

25, OBLIGACIONES LABORALES

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2505 SALARIOS * PAGRA $ 642,079

$ 2,481,717 2515 INTER SOBRE CESANTIAS $ 864,207 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 975,431

3, PATRIMONIO TOTAL $ -11,543,215

37, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 3710 PERDIDA ACOMULADA $ -11,543,215 $ -11,543,215

4, INGRESOS TOTAL $ -245,679

41,OPERACIONALES

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ -245,679 $ -245,679

5, GASTOS TOTAL $ 20,609,175

51, OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 5105 GASTOS PERSONAL $ 1,234,561

$ 12,714,826

5115 GASTOS IMPUESTOS $ 5,678,903 5125 GASTOS CONTRIB Y AFILIACION $ 1,236,125 5155 GASTOS VIAJE $ 4,565,237

53, NO OPERACIONALES

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 5305 GASTOS FINANCIEROS $ 7,894,349 $ 7,894,349

6, COSTOS DE VENTAS TOTAL $ 1,053,453

62, COMPRAS

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 6205 COMPRA MERCANCIA $ 1,053,453 $ 1,053,453

ACTIVO 73949017PASIVO 9559600PATRIMONIO -11543215INGRESOS -245679GASTOS 20609175COSTOS 1053453UTILIDAD -21908307

A.S: 64389417+33451522 DEBE HABER A.S:97840939 $ 73,949,017 9559600

$ 11,543,215 $ 245,679 $ 20,609,175 $ 1,053,453 $ 107,400,539 $ 9,559,600

$ 97,840,939

1, ACTIVO TOTAL $ 27,962,951

11, DISPONIBLE

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1110 BANCOS $ 2,468,021

$ 3,825,934 1125 FONDOS $ 1,357,913

12, INVERSIONES

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1225 CERTIFICADOS $ 1,234,565 $ 1,234,565

13, DEUDORES

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1305 CLIENTES $ 2,520,243

$ 6,901,639 1355 ANTICIPO IMPUESTO $ 1,123,409 1365 C * C A TRABAJADORES $ 3,257,987

15, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1504 TERRENOS $ 3,053,685

$ 11,457,645

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 4,540,427 1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 5,426,259 1576 POZOS ARTESIANOS $ 6,404,625 1592 DEPRECIACION ACOMULADA $ -7,967,351

16, INTANGIBLES

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1615 PATENTES $ 1,583,123 $ 1,583,123

18, OTROS ACTIVOS

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 1805 BIENES ARTE Y CULTURA $ 2,960,045 $ 2,960,045

2, PASIVO TOTAL $ 43,835,249

21, OBLIGACIONES FINANCIERAS

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2105 BANCOS NAL $ 8,621,749 $ 8,621,749

23, CUENTAS * PAGAR

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2335 COSTOS Y GASTOS * PAGAR $ 9,100,237

$ 16,608,502 2367 IMPU VENTA RETENIDOS $ 7,508,265

24, IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2408 IVA $ 1,446,637

$ 3,667,082 2412 IMPU INDUSTRIA Y COMERCIO $ 2,220,445

25, OBLIGACIONES LABORALES

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 3,105,551

$ 9,169,873 2520 PRIMA SERVICIOS $ 6,064,322

27, DIFERIDOS

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 2705 INGRESOS RECIB * ANTICIPADO $ 5,768,043 $ 5,768,043

3, PATRIMONIO TOTAL $ 4,680,027

33, RESERVAS

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $ 4,680,027 $ 4,680,027

4, INGRESOS TOTAL $ 3,129,409

41,OPERACIONALES

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 4135 COMERCIO AL * MAYOR Y AL * MENOR $ 3,129,409 $ 3,129,409

5, GASTOS TOTAL $ 14,087,814

51, OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 5110 HONORARIOS $ 2,769,059

$ 9,624,791 5120 GASTOS ARENDAMIENTO $ 5,402,517 5130 GASTOS SERVICIOS $ 1,453,215

53, NO OPERACIONALES

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL

5395 GASTOS DIVERSOS $ 4,463,023 $ 4,463,023

6, COSTOS DE VENTAS TOTAL $ -3,046,821

62, COMPRAS

CODIGO NOMBRE VALOR TOTAL 6225 DEVOLUCIONES EN COMPRA $ -3,046,821 $ -3,046,821

ACTIVO 27962951PASIVO 43835249PATRIMONIO 4680027INGRESOS 3129409GASTOS -3046821COSTOS 14087814UTILIDAD -7911584

DEBE HABER A.S: -15872298+3231557 27962951 43835249A.S= - 12640741 14087814 4680027

31294093046821

$ 42,050,765 $ 54,691,506 $ -12,640,741