ejecución presupuestal octubre 2015

2015 - OCTUBRE

BOGOTÁ D.CSECRETARIA DISTRITAL DE SALUDDIRECCIÓN FINANCIERA

FORMATOS DE CAPTURA DE INFORMACION FINANCIERA

Menú Inicial

IMPRIMIRLO VISTA PRELIMINAR

Datos Generales Formato 1

Ingresos Formato 2

Gastos Formato 3

Cartera Formato 4

Tesorería Formato 5

Costos (1 Distribución) Formato 6

Costos (2 Distribución) Formato 7

Costos (Facturación por UN) Formato 8

Diligencie todos los formatos. Imprímalos, Fìrmelos y Envíelos al siguiente [email protected]

Co

Co

Co

Co

Co

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Co Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm CommCo

Co Comm Comm

mailto:[email protected]

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUDDIRECCIÓN FINANCIERAGRUPO HOSPITALES

Datos Generales

Datos Valor

1. Generales

Vigencia 2015 - OCTUBRE

Empresa Social del Estado

Código Habilitación 1100110146

Nombre ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL

NIT 800196433-9

E-mail (Gerencia)

Teléfono Gerencia 6767940 Ext. 101

E-mail (Financiera)

Teléfono Financiera 6767940 Ext. 3986

Celular (Contacto Financiera) 3142496881

2. Nom

bres

Nombre del Gerente VIVIANA FERNANDA MENESES ROMERO

Nombre Responsable Financiero RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

Cargo Responsable Financiero Profesional Especializado

Nombre Responsable Presupuesto ALVARO WILLIAM PARDO NEIRA

Nombre Responsable Facturación YINNETH MARCELA SANCHEZ QUINTERO

Nombre Responsable Cartera MARTHA CECILIA MORA ORTEGA

Nombre Responsable Contabilidad YOINER ACOSTA GONZALEZ

Nombre Responsable Tesoreria LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON

>>> No se puede firmar revise las observaciones

VIVIANA FERNANDA MENESES ROMEROGerente

[email protected]

[email protected]



Ingresos

IngresosGrupo de Hospitales

3 de 284

HOSPITAL 3- Simon Bolívar

3

COD. ID DESCRIPCION PPTO INICIAL

(1) (2) (3)

1 1 DISPONIBILIDAD INICIAL 02 INGRESOS 117,339,000,00021 INGRESOS CORRIENTES 117,314,000,000212 No tributarios 117,314,000,00021204 Rentas Contractuales 117,274,000,0002120401 Venta de Bienes, Servicios y Productos 117,274,000,000

212040101 2 FFDS - Atención a Vinculados 8,634,333,432

212040102 3 FFDS - PIC 0212040104 FFDS - APH 690,000,0002120401040001 4 Atención Prehospitalaria 690,000,0002120401040002 5 Atención Línea de Emergencia 0212040106 7 FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos 8,646,833,660212040107 8 FFDS - Otros ingresos 0212040108 9 Régimen Contributivo 8,570,198,908212040109 10 Régimen Subsidiado - Capitado 0212040110 11 Régimen Subsidiado - No Capitado 51,605,255,000212040111 Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - EC 1,380,000,0002120401110001 12 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 1,100,000,0002120401110002 13 FOSYGA 280,000,000212040112 Cuotas de Recuperación y copagos 2,207,379,0002120401120001 14 Cuotas de Recuperación -FFDS 1,107,379,0002120401120002 15 Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores 1,100,000,000212040113 16 Otras IPS 40,000,000212040114 17 Particulares 350,000,000212040115 18 Fondo de Desarrollo Local 0212040116 19 Entes Territoriales 800,000,000212040117 20 Otros Pagadores por Venta de Servicios 2,700,000,000212040118 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Pro 31,650,000,0002120401180001 21 Fondo Financiero Distrital de Salud 3,500,000,000212040118000101 21 Fondo Financiero Distrital de Salud 2014 2,794,692,069212040118000102 21 Fondo Financiero Distrital de Salud 2013 y antriores 705,307,9312120401180002 22 Régimen Contributivo 2,800,000,000212040118000201 22 Régimen Contributivo 2014 2,800,000,000212040118000202 22 Régimen Contributivo 2013 y anteriores 02120401180003 23 Régimen Subsidiado 23,500,000,000212040118000301 23 Régimen Subsidiado 2014 23,500,000,000212040118000302 23 Régimen Subsidiado 2013 y anteriores 0

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

Ingresos


4 de 284


3


(1) (2) (3)


2120401180004 Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT 600,000,000212040118000401 24 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 200,000,00021204011800040101 24 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2014 200,000,00021204011800040102 24 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2013 y 0212040118000402 25 FOSYGA 400,000,00021204011800040201 25 FOSYGA 2014 212,846,05921204011800040202 25 FOSYGA 2013 y anteriores 187,153,9412120401180005 26 Fondo de Desarrollo Local 0212040118000501 26 Fondo de Desarrollo Local 2014 0212040118000502 26 Fondo de Desarrollo Local 2013 y anteriores 02120401180006 27 Entes Territoriales 450,000,000212040118000601 27 Entes Territoriales 2014 450,000,000212040118000602 27 Entes Territoriales 2013 y anteriores 02120401180007 28 Otros Pagadores por Venta de Servicios 800,000,000212040118000701 28 Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014 800,000,000212040118000702 28 Otros Pagadores por Venta de Servicios 2013 y anteriore 02120499 Otras Rentas Contractuales 0212049901 Convenios 02120499010001 29 Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - 02120499010002 30 Otros Convenios - FFDS 02120499010003 31 Convenios Docente - Asistenciales 02120499010004 32 Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y 02120499010005 33 Otros convenios 02120499010006 34 Convenios en el marco del programa de saneamiento fisca 02120499010007 Convenios Aportes patronales Sin Situaciòn de Fondos 0212049902 35 Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales 021299 36 Otros Ingresos no Tributarios 40,000,00022 37 TRANSFERENCIAS 023 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES24 RECURSOS DE CAPITAL 25,000,000241 Recursos Del Balance 024103 38 Venta de Activos 0242 39 Recursos del Crédito 0243 40 Rendimientos por Operaciones Financieras 25,000,000244 Diferencial Cambiario245 Excedentes Financieros246 41 Donaciones 0

Ingresos


5 de 284


3


(1) (2) (3)


248 Recursos Creditos de Presupuesto249 42 Otros Recursos de Capital 0

TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS 117,339,000,000

VIVIANA FERNANDA MENESES ROMERO Gerente

Ingresos


6 de 284

FECHA DE CORTE:

44 10/31/2015

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO PPTO DEFINITIVO RECAUDO

REDUCCIONES ADICIONES SUSTITUCIONES SUBTOTAL OCTUBRE

( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7)=-(4)+(5)+(6) (8) = (3)+(7) (9)

0 10,826,853,907 0 10,826,853,907 10,826,853,907 00 14,280,122,739 0 14,280,122,739 131,619,122,739 9,898,283,2470 14,280,122,739 0 14,280,122,739 131,594,122,739 9,897,196,2550 14,280,122,739 0 14,280,122,739 131,594,122,739 9,897,196,2550 14,280,122,739 0 14,280,122,739 131,554,122,739 9,895,513,3940 12,407,000,000 0 12,407,000,000 129,681,000,000 8,375,155,633

0 0 0 0 8,634,333,432 145,570,868

0 0 0 0 0 00 0 0 0 690,000,000 00 0 0 0 690,000,000 00 0 0 0 0 00 0 0 0 8,646,833,660 720,569,4720 0 0 0 0 00 1,371,739,720 0 1,371,739,720 9,941,938,628 380,059,0210 0 0 0 0 00 11,035,260,280 0 11,035,260,280 62,640,515,280 2,648,408,8960 0 0 0 1,380,000,000 -107,696,2330 0 0 0 1,100,000,000 -107,696,2330 0 0 0 280,000,000 00 0 0 0 2,207,379,000 167,622,2440 0 0 0 1,107,379,000 89,019,8050 0 0 0 1,100,000,000 78,602,4390 0 0 0 40,000,000 00 0 0 0 350,000,000 14,147,3580 0 0 0 0 00 0 0 0 800,000,000 125,317,1490 0 0 0 2,700,000,000 235,038,5630 0 0 0 31,650,000,000 4,046,118,2950 0 0 0 3,500,000,000 00 0 0 0 2,794,692,069 00 0 0 0 705,307,931 00 0 0 0 2,800,000,000 68,525,2410 0 0 0 2,800,000,000 68,525,2410 0 0 0 0 00 0 0 0 23,500,000,000 3,845,011,6900 0 0 0 23,500,000,000 3,653,986,7450 0 0 0 0 191,024,945

Ingresos


7 de 284

FECHA DE CORTE:

44 10/31/2015



( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7)=-(4)+(5)+(6) (8) = (3)+(7) (9)

0 0 0 0 600,000,000 156,235,2740 0 0 0 200,000,000 154,931,8810 0 0 0 200,000,000 998,5350 0 0 0 0 153,933,3460 0 0 0 400,000,000 1,303,3930 0 0 0 212,846,059 1,224,5930 0 0 0 187,153,941 78,8000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 450,000,000 -50,518,9840 0 0 0 450,000,000 -50,518,9840 0 0 0 0 00 0 0 0 800,000,000 26,865,0740 0 0 0 800,000,000 26,865,0740 0 0 0 0 00 1,873,122,739 0 1,873,122,739 1,873,122,739 1,520,357,7610 1,873,122,739 0 1,873,122,739 1,873,122,739 1,520,357,7610 0 0 0 0 00 1,873,122,739 0 1,873,122,739 1,873,122,739 00 0 0 0 0 20,357,7610 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1,500,000,0000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 40,000,000 1,682,8610 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0 25,000,000 1,086,9920 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 25,000,000 1,086,992

0 00 0

0 0 0 0 0 0

Ingresos


8 de 284

FECHA DE CORTE:

44 10/31/2015



( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7)=-(4)+(5)+(6) (8) = (3)+(7) (9)

0 00 0 0 0 0 0

0 25,106,976,646 0 25,106,976,646 142,445,976,646 9,898,283,247

RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO Responsable Financiero

Ingresos


9 de 284

BASE: PESOS

RECAUDO SALDO POR

ACUMULADO RECAUDAR FEBRERO

(10) (11)=(10)/(8) (12)=(8)-(10) (13)

10,826,853,907 100% 0##80,639,683,564 61% 50,979,439,175###80,594,234,280 61% 50,999,888,459###80,594,234,280 61% 50,999,888,459###80,567,803,621 61% 50,986,319,118###77,983,854,202 60% 51,697,145,798###

5,718,149,391 66% 2,916,184,041###

0 0##392,745,715 57% 297,254,285##392,745,715 57% 297,254,285##

0 0##7,205,694,720 83% 1,441,138,940##

0 0##2,714,541,379 27% 7,227,397,249###

0 0##34,463,226,956 55% 28,177,288,324###

857,176,179 62% 522,823,821###854,163,050 78% 245,836,950###

3,013,129 1% 276,986,871###1,605,512,377 73% 601,866,623###

634,666,461 57% 472,712,539###970,845,916 88% 129,154,084###

13,412,000 34% 26,588,000###145,012,991 41% 204,987,009###

0 0##141,903,456 18% 658,096,544###

1,524,046,909 56% 1,175,953,091###23,202,432,129 73% 8,447,567,871##

2,920,171,191 83% 579,828,809##1,932,908,037 69% 861,784,032

987,263,154 140% -281,955,2232,390,392,693 85% 409,607,307##2,176,272,869 78% 623,727,131

214,119,824 -214,119,82415,274,928,258 65% 8,225,071,742##14,638,793,026 62% 8,861,206,974

636,135,232 -636,135,232

% DE EJEC

Ingresos


10 de 284

BASE: PESOS

RECAUDO SALDO POR


(10) (11)=(10)/(8) (12)=(8)-(10) (13)

% DE EJEC

754,250,342 126% -154,250,342##619,694,603 310% -419,694,603##461,050,092 231% -261,050,092158,644,511 -158,644,511134,555,739 34% 265,444,261##

80,697,675 38% 132,148,38453,858,064 29% 133,295,877

0 0##0 00 0

677,008,645 150% -227,008,645##566,234,957 126% -116,234,957110,773,688 -110,773,688

1,185,681,000 148% -385,681,000##1,143,763,788 143% -343,763,788

41,917,212 -41,917,2122,583,949,419 138% -710,826,680##2,583,949,419 138% -710,826,680##

0 0470,000,000 25% 1,403,122,739143,769,349 -143,769,349

0 01,970,180,070 -1,970,180,070

0 00 00 0

26,430,659 66% 13,569,3410 00 0

45,449,284 182% -20,449,284##28,537,770 -28,537,770##28,537,770 -28,537,770

0 016,911,514 68% 8,088,486

0 00 00 0

Ingresos


11 de 284

BASE: PESOS

RECAUDO SALDO POR


(10) (11)=(10)/(8) (12)=(8)-(10) (13)

% DE EJEC

0 00 0

91,466,537,471 64% 50,979,439,175###

ALVARO WILLIAM PARDO NEIRAResponsable Presupuesto

295343215.xlsxGastos

Grupo Hospitales12 de 284


3 44

CÓDIGO ID DESCRIPCIÓN

(1) (2)

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL 3 0 0 00 00 00 0000 00 GASTOS3 1 0 00 00 00 0000 00 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO3 1 1 00 00 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES3 1 1 01 00 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA3 1 1 01 01 00 0000 00 43 Sueldos Personal de Nómina3 1 1 01 02 00 0000 00 44 Gastos de Representación3 1 1 01 03 00 0000 00 45 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y t3 1 1 01 04 00 0000 00 46 Auxilio de Transporte3 1 1 01 05 00 0000 00 47 Subsidio de Alimentacion3 1 1 01 06 00 0000 00 48 Bonificación por Servicios Prestados3 1 1 01 07 00 0000 00 49 Prima Semestral3 1 1 01 08 00 0000 00 50 Prima de Servicios3 1 1 01 09 00 0000 00 51 Prima de Navidad3 1 1 01 10 00 0000 00 52 Prima de Vacaciones3 1 1 01 11 00 0000 00 53 Prima Técnica3 1 1 01 12 00 0000 00 54 Prima de Antigüedad3 1 1 01 13 00 0000 00 55 Prima Secretarial3 1 1 01 14 00 0000 00 56 Prima de Riesgo3 1 1 01 15 00 0000 00 57 Otras Primas y Bonificaciones3 1 1 01 16 00 0000 00 58 Vacaciones en Dinero3 1 1 01 17 00 0000 00 59 Indemnizaciones Laborales3 1 1 01 18 00 0000 00 60 Partida de Incremento Salarial3 1 1 01 19 00 0000 00 Convenciones Colectivas o Convenios3 1 1 01 19 01 0000 00 61 Personal Administrativo3 1 1 01 19 02 0000 00 62 Jornal3 1 1 01 19 03 0000 00 63 Quinquenio3 1 1 01 20 00 0000 00 64 Bonificación Especial de Recreación3 1 1 01 21 00 0000 00 65 Reconocimiento por Coordinación3 1 1 01 22 00 0000 00 66 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público3 1 1 01 99 00 0000 00 67 Otros Gastos De Personal3 1 1 02 00 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS3 1 1 02 01 00 0000 00 68 Personal Supernumerario3 1 1 02 02 00 0000 00 69 Jornales3 1 1 02 03 00 0000 00 70 Honorarios3 1 1 02 04 00 0000 00 71 Remuneración Servicios Técnicos3 1 1 03 00 00 0000 00 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBL3 1 1 03 01 00 0000 00 APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO3 1 1 03 01 01 0000 00 72 Cesantías Fondos Privados3 1 1 03 01 02 0000 00 73 Pensiones Fondos Privados3 1 1 03 01 03 0000 00 74 Salud EPS Privadas3 1 1 03 01 04 0000 00 75 Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Pri3 1 1 03 01 05 0000 00 76 Caja de Compensación3 1 1 03 02 00 0000 00 Aportes Patronales Sector Público3 1 1 03 02 01 0000 00 77 Cesantías Fondos Públicos3 1 1 03 02 02 0000 00 78 Pensiones Fondos Públicos

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARIO




3 44


(1) (2)


CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARIO

3 1 1 03 02 03 0000 00 79 Salud EPS Públicos3 1 1 03 02 04 0000 00 80 Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector P3 1 1 03 02 06 0000 00 81 ICBF3 1 1 03 02 07 0000 00 82 SENA3 1 1 03 02 09 0000 00 83 Comisiones3 1 1 03 03 00 0000 00 OTROS APORTES PATRONALES3 1 1 03 03 99 0000 00 84 Otros Aportes Patronales3 1 2 00 00 00 0000 00 GASTOS GENERALES3 1 2 01 00 00 0000 00 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS3 1 2 01 01 00 0000 00 85 Arrendamientos3 1 2 01 02 00 0000 00 86 Dotación3 1 2 01 03 00 0000 00 87 Gastos de Computador3 1 2 01 04 00 0000 00 88 Viáticos y Gastos de Viaje3 1 2 01 05 00 0000 00 89 Gastos de Transporte y Comunicación3 1 2 01 06 00 0000 00 90 Impresos y Publicaciones3 1 2 01 08 00 0000 00 Mantenimiento y Reparaciones3 1 2 01 08 01 0000 00 91 Mantenimiento ESE3 1 2 01 09 00 0000 00 92 Combustibles Lubricantes y Llantas3 1 2 01 10 00 0000 00 93 Materiales y Suministros3 1 2 01 11 00 0000 00 Seguros3 1 2 01 11 01 0000 00 94 Seguros ESE3 1 2 01 12 00 0000 00 Servicios Públicos3 1 2 01 12 01 0000 00 95 Energía3 1 2 01 12 02 0000 00 96 Acueducto y Alcantarillado3 1 2 01 12 03 0000 00 97 Aseo3 1 2 01 12 04 0000 00 98 Teléfono3 1 2 01 12 05 0000 00 99 Gas3 1 2 01 13 00 0000 00 100 Capacitación3 1 2 01 14 00 0000 00 101 Bienestar e Incentivos3 1 2 01 15 00 0000 00 102 Promoción Institucional3 1 2 01 16 00 0000 00 103 Salud Ocupacional3 1 2 01 17 00 0000 00 104 Información3 1 2 01 18 00 0000 00 105 Publicidad3 1 2 01 19 00 0000 00 106 Compra de Equipo3 1 2 02 00 00 0000 00 OTROS GASTOS GENERALES3 1 2 02 01 00 0000 00 107 Sentencias Judiciales3 1 2 02 02 00 0000 00 108 Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas3 1 2 02 03 00 0000 00 109 Intereses, Comisiones y otros3 1 2 02 04 00 0000 00 Programas y Convenios Institucionales3 1 2 02 04 01 0000 00 110 Otros Programas y Convenios Institucionales3 1 2 02 99 00 0000 00 111 Otros Gastos Generales3 1 3 00 00 00 0000 00 112 TRANSFERENCIAS CORRIENTES3 1 4 00 00 00 0000 00 113 CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO

3 1 4 01 Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior3 1 4 02 Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias




3 44


(1) (2)


CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARIO

3 2 0 00 00 00 0000 00 GASTOS DE OPERACIÓN3 2 1 00 00 00 0000 00 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN3 2 1 01 00 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES3 2 1 01 01 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA3 2 1 01 01 01 0000 00 114 Sueldos Personal de Nómina3 2 1 01 01 02 0000 00 115 Gastos de Representación3 2 1 01 01 03 0000 00 116 Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y3 2 1 01 01 04 0000 00 117 Auxilio de Transporte3 2 1 01 01 05 0000 00 118 Subsidio de Alimentación3 2 1 01 01 06 0000 00 119 Bonificación por Servicios Prestados3 2 1 01 01 07 0000 00 120 Prima Semestral3 2 1 01 01 08 0000 00 121 Prima de Servicios3 2 1 01 01 09 0000 00 122 Prima de Navidad3 2 1 01 01 10 0000 00 123 Prima de Vacaciones3 2 1 01 01 11 0000 00 124 Prima Técnica3 2 1 01 01 12 0000 00 125 Prima de Antigüedad3 2 1 01 01 13 0000 00 126 Prima Secretarial3 2 1 01 01 14 0000 00 127 Prima de Riesgo3 2 1 01 01 15 0000 00 128 Otras Primas y Bonificaciones3 2 1 01 01 16 0000 00 129 Vacaciones en Dinero3 2 1 01 01 17 0000 00 130 Indemnizaciones Laborales3 2 1 01 01 18 0000 00 131 Partida de Incremento Salarial3 2 1 01 01 19 0000 00 Convenciones Colectivas o Convenios3 2 1 01 01 19 0001 00 132 Personal Administrativo3 2 1 01 01 19 0002 00 133 Jornal3 2 1 01 01 19 0003 00 134 Quinquenio3 2 1 01 01 20 0000 00 135 Bonificación Especial de Recreación3 2 1 01 01 21 0000 00 136 Reconocimiento por Coordinación3 2 1 01 01 22 0000 00 137 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público3 2 1 01 02 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS3 2 1 01 02 01 0000 00 138 Personal Supernumerario3 2 1 01 02 02 0000 00 139 Jornales3 2 1 01 02 99 0000 00 140 Otros Gastos de Personal3 2 1 01 03 00 0000 00 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBL3 2 1 01 03 01 0000 00 APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO3 2 1 01 03 01 0001 00 141 Cesantías Fondos Privados3 2 1 01 03 01 0002 00 142 Pensiones Fondos Privados3 2 1 01 03 01 0003 00 143 Salud EPS Privadas3 2 1 01 03 01 0004 00 144 Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Pri3 2 1 01 03 01 0005 00 145 Caja de Compensación 3 2 1 01 03 02 0000 00 APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO3 2 1 01 03 02 0001 00 146 Cesantías Fondos Públicos3 2 1 01 03 02 0002 00 147 Pensiones Fondos Públicos3 2 1 01 03 02 0003 00 148 Salud EPS Públicos3 2 1 01 03 02 0004 00 149 Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Púb3 2 1 01 03 02 0006 00 150 ICBF3 2 1 01 03 02 0007 00 151 SENA




3 44


(1) (2)


CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARIO

3 2 1 01 03 02 0009 00 152 Comisiones3 2 1 01 03 03 0000 00 OTROS APORTES PATRONALES3 2 1 01 03 03 0099 00 153 Otros Aportes Patronales3 2 1 02 00 00 0000 00 COMPRA DE BIENES3 2 1 02 01 00 0000 00 INSUMOS HOSPITALARIOS3 2 1 02 01 01 0000 00 154 Medicamentos3 2 1 02 01 02 0000 00 155 Material Médico-Quirúrgicos3 2 1 02 01 03 0000 00 156 Insumos de Salud Pública3 2 1 02 01 04 0000 00 156 Adquisicion de bienes PIC3 2 1 03 00 00 0000 00 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS3 2 1 03 01 00 0000 00 157 Mantenimiento Equipos Hospitalarios3 2 1 03 02 00 0000 00 158 Servicio de Lavandería3 2 1 03 03 00 0000 00 159 Suministro de Alimentos3 2 1 03 04 00 0000 00 160 Adquisición de Servicios de Salud3 2 1 03 05 00 0000 00 161 Contratación de Servicios Asistenciales3 2 1 03 05 01 0000 00 Contratación Servicios Asistenciales Generales3 2 1 03 05 02 0000 00 Contratación Servicios Asistenciales PIC3 2 1 03 06 00 0000 00 162 Adquisición Otros Servicios3 2 1 04 00 00 0000 00 COMPRA DE EQUIPO3 2 1 04 01 00 0000 00 163 Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico3 2 1 99 00 00 0000 00 OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION3 2 1 99 01 00 0000 00 165 Sentencias Judiciales3 2 1 05 00 00 0000 00 166 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIÓN

3 2 1 05 01Cuentas por Pagar Comercialización Vigencia Anterior

3 2 1 05 02 Cuentas por Pagar Comercialización Otras Vigencias3 2 2 GASTOS DE PRODUCCION3 2 3 CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION3 3 SERVICIO DE LA DEUDA3 4 0 00 00 00 0000 00 INVERSIÓN3 4 1 00 00 00 0000 00 DIRECTA3 4 1 14 00 00 0000 00 Bogotá Humana

3 4 1 14 01 00 0000 00

3 4 1 14 01 02 0000 00

3 4 1 14 01 02 0876 00 108 Redes para la Salud y la Vida3 4 1 14 01 02 0876 00 02 Dotación

3 4 1 14 01 02 0876 00 02 0782

3 4 1 14 01 02 0876 00 03 Recurso Humano

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo

Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad

Acciones para la conformación de las redes integradas de servicios de salud y para el mejoramiento de los servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el marco del modelo de atención en salud.




3 44


(1) (2)


CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARIO

3 4 1 14 01 02 0876 00 03 0327

Recurso humano contratado para conformación de las redes integradas de servicios de salud y para el mejoramiento de los servicios de salud en las Empresas Sociales del Estado, en el marco del modelo de atención en salud.




3 44


(1) (2)


CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARIO

3 4 1 14 01 02 0878 00 109 Hospital San Juan de Dios3 4 1 14 01 02 0878 00 01 INFRAESTRUCTURA

3 4 1 14 01 02 0878 00 01 01 0524

3 4 1 14 01 02 0878 00 03 Recurso Humano

3 4 1 14 01 02 0878 00 03 01 0303

3 4 1 14 01 02 0880 00 110 Modernización e infraestructura de salud3 4 1 14 01 02 0880 00 01 Infraestructura3 4 1 14 1 02 0880 00 01 01 0076 Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación3 4 1 14 01 02 0880 00 02 Dotación 3 4 1 14 01 02 0880 00 02 01 0783 Dotación de Infraestructura

3 4 1 14 01 02 0881 00 111

3 4 1 14 01 02 0881 00 02 Dotación

3 4 1 14 01 02 0881 00 02 01 0784

3 4 1 14 01 02 0883 00 113 Salud en línea3 4 1 14 01 02 0883 00 02 Dotación

3 4 1 14 01 02 0883 00 02 01 0786

3 4 1 14 03 00 0000 00 Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público

3 4 1 14 03 30 0000 00

3 4 1 14 03 30 0887 00 233 Bogotá decide en salud3 4 1 14 03 30 0887 00 02 Dotación

3 4 1 14 03 30 0887 00 02 01 0397

3 4 1 14 03 30 0887 00 03 Recurso Humano

3 4 1 14 03 30 0887 00 03 01 0152

3 4 2 00 00 00 0000 00 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN3 4 3 00 00 00 0000 00 CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN3 4 3 01 Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior3 4 3 02 Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias4 0 0 00 00 00 0000 00 DISPONIBILIDAD FINAL

Acciones de reorganización de redes de prestadores de servicios de salud, gestión para la reapertura y puesta en operación de san Juan de Dios

Recurso Humano contratado para el desarrollo y consolidación de redes, dentro del marco establecido en el Plan de Desarrollo

Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria

Acciones de Reorganización de Redes - Red de Urgencias y Emergencias.

Procedimientos y procesos integrales salud electrónica, plataforma tecnológica y sistemas integrados de información

Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública

Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnica para el Fomento de la Participación Social y Comunitaria.

Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones administrativas en Participación Social y Servicio al Ciudadano.




3 44


(1) (2)


CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARIO




FECHA DE CORTE:

10/31/2015

MODIFICACIONES

CONTRA CRÉDITO CREDITO REDUCCIÓN ADICIÓN NETO

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8)

117,339,000,000 15,836,911,001 15,836,911,001 0 25,106,976,646 25,106,976,646 142,445,976,646110,495,000,000 7,773,525,361 15,836,911,001 475,370,041 24,362,961,047 31,950,976,646 142,445,976,64628,882,000,000 2,300,625,732 4,190,625,732 475,370,041 2,500,000,000 3,914,629,959 32,796,629,95910,473,812,000 325,000,000 1,552,265,984 0 1,091,014,690 2,318,280,674 12,792,092,674

5,593,524,000 240,000,000 0 0 0 -240,000,000 5,353,524,0003,067,164,000 143,000,000 0 0 0 -143,000,000 2,924,164,000

68,000,000 0 0 0 0 0 68,000,000460,000,000 31,775,000 0 0 0 -31,775,000 428,225,000100,000,000 13,215,000 0 0 0 -13,215,000 86,785,000105,000,000 16,760,000 0 0 0 -16,760,000 88,240,000

78,000,000 0 0 0 0 0 78,000,000480,000,000 3,500,000 0 0 0 -3,500,000 476,500,000

0 0 0 0 0 0 0465,000,000 24,000,000 0 0 0 -24,000,000 441,000,000260,000,000 0 0 0 0 0 260,000,000180,000,000 0 0 0 0 0 180,000,000150,210,000 7,750,000 0 0 0 -7,750,000 142,460,000

12,000,000 0 0 0 0 0 12,000,0004,150,000 0 0 0 0 0 4,150,000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

96,000,000 0 0 0 0 0 96,000,00068,000,000 0 0 0 0 0 68,000,000

0 0 0 0 0 0 028,000,000 0 0 0 0 0 28,000,00021,000,000 0 0 0 0 0 21,000,000

0 0 0 0 0 0 047,000,000 0 0 0 0 0 47,000,000

0 0 0 0 0 0 03,040,527,000 85,000,000 1,552,265,984 0 1,091,014,690 2,558,280,674 5,598,807,674

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1,519,000,000 0 615,000,000 0 513,650,873 1,128,650,873 2,647,650,8731,521,527,000 85,000,000 937,265,984 0 577,363,817 1,429,629,801 2,951,156,8011,839,761,000 0 0 0 0 0 1,839,761,0001,364,500,000 0 0 0 0 0 1,364,500,000

386,000,000 0 0 0 0 0 386,000,000290,000,000 0 0 0 0 0 290,000,000420,000,000 0 0 0 0 0 420,000,000

25,500,000 0 0 0 0 0 25,500,000243,000,000 0 0 0 0 0 243,000,000475,261,000 0 0 0 0 0 475,261,000185,261,000 0 0 0 0 0 185,261,000

0 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE



FECHA DE CORTE:

10/31/2015

MODIFICACIONES


( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8)

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

170,000,000 0 0 0 0 0 170,000,000120,000,000 0 0 0 0 0 120,000,000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

12,875,410,000 463,000,000 2,055,464,263 0 1,408,985,310 3,001,449,573 15,876,859,57312,825,410,000 463,000,000 1,258,000,000 0 1,408,985,310 2,203,985,310 15,029,395,310

2,214,000,000 0 500,000,000 0 400,000,000 900,000,000 3,114,000,000140,000,000 0 0 0 0 0 140,000,000400,000,000 99,000,000 0 0 0 -99,000,000 301,000,000

10,000,000 0 0 0 0 0 10,000,000270,000,000 80,000,000 0 0 0 -80,000,000 190,000,000550,000,000 112,000,000 0 0 0 -112,000,000 438,000,000

6,200,410,000 0 750,000,000 0 1,008,985,310 1,758,985,310 7,959,395,3106,200,410,000 0 750,000,000 0 1,008,985,310 1,758,985,310 7,959,395,310

200,000,000 104,000,000 0 0 0 -104,000,000 96,000,000450,000,000 68,000,000 0 0 0 -68,000,000 382,000,000860,000,000 0 8,000,000 0 0 8,000,000 868,000,000860,000,000 0 8,000,000 0 0 8,000,000 868,000,000

1,431,000,000 0 0 0 0 0 1,431,000,000503,000,000 0 0 0 0 0 503,000,000250,000,000 0 0 0 0 0 250,000,000268,000,000 0 0 0 0 0 268,000,000230,000,000 0 0 0 0 0 230,000,000180,000,000 0 0 0 0 0 180,000,000

10,000,000 0 0 0 0 0 10,000,00010,000,000 0 0 0 0 0 10,000,000

0 0 0 0 0 0 080,000,000 0 0 0 0 0 80,000,000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

50,000,000 0 797,464,263 0 0 797,464,263 847,464,2630 0 757,464,263 0 0 757,464,263 757,464,263

50,000,000 0 40,000,000 0 0 40,000,000 90,000,0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5,532,778,000 1,512,625,732 582,895,485 475,370,041 0 -1,405,100,288 4,127,677,7125,532,778,000 1,361,303,420 475,370,041 0 -1,836,673,461 3,696,104,539

0 151,322,312 582,895,485 0 0 431,573,173 431,573,173



FECHA DE CORTE:

10/31/2015

MODIFICACIONES


( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8)

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

81,613,000,000 5,465,347,509 11,638,733,149 0 12,501,419,866 18,674,805,506 100,287,805,50681,613,000,000 5,465,347,509 11,638,733,149 0 12,501,419,866 18,674,805,506 100,287,805,50635,560,158,000 1,052,000,000 0 0 0 -1,052,000,000 34,508,158,00026,038,908,000 1,052,000,000 0 0 0 -1,052,000,000 24,986,908,00013,200,000,000 583,500,000 0 0 0 -583,500,000 12,616,500,000

65,000,000 0 0 0 0 0 65,000,0003,000,000,000 171,000,000 0 0 0 -171,000,000 2,829,000,000

19,000,000 0 0 0 0 0 19,000,00021,000,000 0 0 0 0 0 21,000,000

490,000,000 30,500,000 0 0 0 -30,500,000 459,500,0002,100,000,000 58,000,000 0 0 0 -58,000,000 2,042,000,000

0 0 0 0 0 0 01,900,000,000 0 0 0 0 0 1,900,000,000

895,000,000 0 0 0 0 0 895,000,0003,300,000,000 209,000,000 0 0 0 -209,000,000 3,091,000,000

580,000,000 0 0 0 0 0 580,000,0000 0 0 0 0 0 0

450,000 0 0 0 0 0 450,0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

32,958,000 0 0 0 0 0 32,958,00024,158,000 0 0 0 0 0 24,158,000

0 0 0 0 0 0 08,800,000 0 0 0 0 0 8,800,000

90,500,000 0 0 0 0 0 90,500,0000 0 0 0 0 0 0

345,000,000 0 0 0 0 0 345,000,0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

9,521,250,000 0 0 0 0 0 9,521,250,0008,311,250,000 0 0 0 0 0 8,311,250,0002,556,250,000 0 0 0 0 0 2,556,250,0002,600,000,000 0 0 0 0 0 2,600,000,0001,750,000,000 0 0 0 0 0 1,750,000,000

520,000,000 0 0 0 0 0 520,000,000885,000,000 0 0 0 0 0 885,000,000

1,210,000,000 0 0 0 0 0 1,210,000,0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

695,000,000 0 0 0 0 0 695,000,000515,000,000 0 0 0 0 0 515,000,000



FECHA DE CORTE:

10/31/2015

MODIFICACIONES


( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8)

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

19,129,680,000 3,575,904,558 3,535,185,640 0 3,550,738,738 3,510,019,820 22,639,699,82019,129,680,000 3,575,904,558 3,535,185,640 0 3,550,738,738 3,510,019,820 22,639,699,820

9,875,000,000 3,500,000,000 1,200,000,000 0 1,508,244,280 -791,755,720 9,083,244,2809,254,680,000 75,904,558 2,335,185,640 0 2,042,494,458 4,301,775,540 13,556,455,540

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

20,732,044,000 400,000,000 7,892,964,251 0 6,356,261,262 13,849,225,513 34,581,269,513435,800,000 100,000,000 100,000,000 0 0 0 435,800,000430,000,000 0 0 0 0 0 430,000,000

3,000,000,000 300,000,000 0 0 518,647,822 218,647,822 3,218,647,8223,300,000,000 0 0 0 613,093,877 613,093,877 3,913,093,877

13,566,244,000 0 7,792,964,251 0 5,224,519,563 13,017,483,814 26,583,727,81413,566,244,000 0 7,792,964,251 0 5,224,519,563 13,017,483,814 26,583,727,814

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

25,774,000 0 0 0 0 0 25,774,00025,774,000 0 25,774,000

0 0 210,583,258 0 0 210,583,258 210,583,2580 0 210,583,258 0 0 210,583,258 210,583,258

6,165,344,000 437,442,951 0 0 2,594,419,866 2,156,976,915 8,322,320,915

6,165,344,000 296,295,735 0 0 2,248,928,636 1,952,632,901 8,117,976,901

0 141,147,216 0 0 345,491,230 204,344,014 204,344,0140 0 00 0 00 0 0

0 7,552,120 7,552,120 0 9,361,541,181 9,361,541,181 9,361,541,1810 0 7,552,120 0 4,777,832,398 4,785,384,518 4,785,384,5180 0 7,552,120 0 4,777,832,398 4,785,384,518 4,785,384,518

0 0 7,552,120 0 4,777,832,398 4,785,384,518 4,785,384,518

0 0 7,552,120 0 4,777,832,398 4,785,384,518 4,785,384,518

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0



FECHA DE CORTE:

10/31/2015

MODIFICACIONES


( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8)

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

0 0 0 0 0 0 0



FECHA DE CORTE:

10/31/2015

MODIFICACIONES


( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8)

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 7,552,120 0 2,904,709,659 2,912,261,779 2,912,261,7790 0 7,552,120 0 1,912,968,638 1,920,520,758 1,920,520,7580 0 7,552,120 0 1,912,968,638 1,920,520,758 1,920,520,7580 0 0 0 991,741,021 991,741,021 991,741,0210 0 0 0 991,741,021 991,741,021 991,741,021

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1,873,122,739 1,873,122,739 1,873,122,7390 0 0 0 1,873,122,739 1,873,122,739 1,873,122,739

0 0 0 0 1,873,122,739 1,873,122,739 1,873,122,739

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 7,552,120 0 0 4,583,708,783 4,576,156,663 4,576,156,6630 0 0 0 4,576,156,663 4,576,156,663 4,576,156,6630 7,552,120 0 0 7,552,120 0 0

6,844,000,000 8,063,385,640 0 -475,370,041 744,015,599 -6,844,000,000 0



FECHA DE CORTE:

10/31/2015

MODIFICACIONES


( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8)

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO Responsable Financiero



COMPROMISO PRESUPUESTAL% EJEC.

GIRO PRESUPUESTAL

OCTUBRE ACUMULADOS OCTUBRE ACUMULADOS

(10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 17 )

0 142,445,976,646 8,847,414,819 119,466,012,961 83.87% 22,979,963,685 8,121,068,261 84,245,227,7250 142,445,976,646 8,847,414,819 119,466,012,961 83.87% 22,979,963,685 8,121,068,261 84,245,227,7250 32,796,629,959 2,677,941,077 27,911,712,190 85.11% 4,884,917,769 1,637,404,717 17,934,530,4810 12,792,092,674 415,159,590 10,503,961,381 82.11% 2,288,131,293 1,006,225,941 9,176,080,3880 5,353,524,000 308,182,422 3,737,473,478 69.81% 1,616,050,522 308,182,422 3,723,288,498

2,924,164,000 233,874,325 2,298,703,515 78.61% 625,460,485 233,874,325 2,298,703,51568,000,000 5,865,268 56,072,217 82.46% 11,927,783 5,865,268 56,072,217

428,225,000 24,599,363 311,489,166 72.74% 116,735,834 24,599,363 311,489,16686,785,000 4,513,239 46,306,106 53.36% 40,478,894 4,513,239 46,306,10688,240,000 5,238,905 52,486,037 59.48% 35,753,963 5,238,905 52,486,03778,000,000 4,001,532 58,047,613 74.42% 19,952,387 4,001,532 58,047,613

476,500,000 0 397,160,801 83.35% 79,339,199 0 397,160,8010 0 0 0.00% 0 0 0

441,000,000 4,973,840 7,916,859 1.80% 433,083,141 4,973,840 7,916,859260,000,000 12,612,002 140,539,129 54.05% 119,460,871 12,612,002 140,539,129180,000,000 0 164,326,341 91.29% 15,673,659 0 164,326,341142,460,000 10,795,638 102,891,242 72.22% 39,568,758 10,795,638 102,891,242

12,000,000 873,718 8,017,141 66.81% 3,982,859 873,718 8,017,1414,150,000 0 4,076,776 98.24% 73,224 0 4,076,776

0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 0

0 96,000,000 0 33,169,485 34.55% 62,830,515 0 18,984,50568,000,000 0 14,898,389 21.91% 53,101,611 0 713,409

0 0 0 0.00% 0 0 028,000,000 0 18,271,096 65.25% 9,728,904 0 18,271,09621,000,000 834,592 9,468,580 45.09% 11,531,420 834,592 9,468,580

0 0 0 0.00% 0 0 047,000,000 0 46,802,470 99.58% 197,530 0 46,802,470

0 0 0 0.00% 0 0 00 5,598,807,674 36,446,040 5,354,577,618 95.64% 244,230,056 471,468,356 4,069,844,175

0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 0

2,647,650,873 37,690,375 2,462,624,311 93.01% 185,026,562 200,212,691 1,805,304,2002,951,156,801 -1,244,335 2,891,953,307 97.99% 59,203,494 271,255,665 2,264,539,975

0 1,839,761,000 70,531,128 1,411,910,285 76.74% 427,850,715 226,575,163 1,382,947,7150 1,364,500,000 26,628,993 1,128,229,242 82.68% 236,270,758 108,305,946 1,115,356,989

386,000,000 0 381,808,642 98.91% 4,191,358 81,126,338 381,808,642290,000,000 0 290,000,000 100.00% 0 0 290,000,000420,000,000 11,454,440 290,028,971 69.05% 129,971,029 11,454,440 290,028,971

25,500,000 2,302,300 20,639,300 80.94% 4,860,700 2,302,300 20,639,300243,000,000 12,872,253 145,752,329 59.98% 97,247,671 13,422,868 132,880,076

0 475,261,000 43,902,135 283,681,043 59.69% 191,579,957 118,269,217 267,590,726185,261,000 27,811,818 101,490,632 54.78% 83,770,368 101,490,632 101,490,632

0 0 0 0.00% 0 0 0

SUSPENSION

PRESUPUESTO DISPONIBLE

SALDO DE APROPIACION




GIRO PRESUPUESTAL


(10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 17 )

SUSPENSION



0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 0

170,000,000 9,654,190 109,314,246 64.30% 60,685,754 10,067,151 99,660,056120,000,000 6,436,127 72,876,165 60.73% 47,123,835 6,711,434 66,440,038

0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0.00% 0 0 00 15,876,859,573 2,234,142,972 14,338,207,930 90.31% 1,538,651,643 572,499,275 5,954,716,8750 15,029,395,310 1,761,684,443 13,627,784,083 90.67% 1,401,611,227 528,046,197 5,681,238,265

3,114,000,000 892,120,000 3,104,582,294 99.70% 9,417,706 277,556,836 733,167,136140,000,000 0 0 0.00% 140,000,000 0 0301,000,000 14,053,400 136,203,010 45.25% 164,796,990 10,280,927 34,477,178

10,000,000 0 0 0.00% 10,000,000 0 0190,000,000 31,041,561 185,101,503 97.42% 4,898,497 23,398,951 106,210,789438,000,000 79,022,840 430,379,730 98.26% 7,620,270 31,424,100 191,962,150

0 7,959,395,310 562,066,040 7,108,264,059 89.31% 851,131,251 17,589,365 2,592,360,8517,959,395,310 562,066,040 7,108,264,059 89.31% 851,131,251 17,589,365 2,592,360,851

96,000,000 39,749,152 79,880,320 83.21% 16,119,680 18,591,241 40,130,914382,000,000 34,236,706 369,569,035 96.75% 12,430,965 42,814,469 177,957,712

0 868,000,000 111,800 865,716,632 99.74% 2,283,368 3,154,074 568,051,135868,000,000 111,800 865,716,632 99.74% 2,283,368 3,154,074 568,051,135

0 1,431,000,000 109,282,944 1,299,807,170 90.83% 131,192,830 103,236,234 1,232,785,920503,000,000 52,850,690 492,847,820 97.98% 10,152,180 46,803,980 433,724,880250,000,000 0 182,703,590 73.08% 67,296,410 0 182,703,590268,000,000 13,341,200 244,665,400 91.29% 23,334,600 13,341,200 236,767,090230,000,000 22,275,274 228,997,780 99.56% 1,002,220 22,275,274 228,997,780180,000,000 20,815,780 150,592,580 83.66% 29,407,420 20,815,780 150,592,580

10,000,000 0 4,134,480 41.34% 5,865,520 0 4,134,48010,000,000 0 0 0.00% 10,000,000 0 0

0 0 0 0.00% 0 0 080,000,000 0 44,145,850 55.18% 35,854,150 0 0

0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 0

0 847,464,263 472,458,529 710,423,847 83.83% 137,040,416 44,453,078 273,478,610757,464,263 437,010,872 646,325,312 85.33% 111,138,951 9,030,889 209,451,903

90,000,000 35,447,657 64,098,535 71.22% 25,901,465 35,422,189 64,026,7070 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 0

0 4,127,677,712 28,638,515 3,069,542,879 74.36% 1,058,134,833 58,679,501 2,803,733,2183,696,104,539 28,638,515 3,053,946,564 82.63% 642,157,975 58,679,501 2,788,136,903

431,573,173 0 15,596,315 3.61% 415,976,858 0 15,596,315




GIRO PRESUPUESTAL


(10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 17 )

SUSPENSION



0 100,287,805,506 6,169,473,742 86,998,390,669 86.75% 13,289,414,837 6,483,663,544 61,780,800,0210 100,287,805,506 6,169,473,742 86,998,390,669 86.75% 13,289,414,837 6,483,663,544 61,780,800,0210 34,508,158,000 1,949,500,568 25,616,039,788 74.23% 8,892,118,212 2,277,563,071 24,961,414,8330 24,986,908,000 1,610,261,953 18,424,439,558 73.74% 6,562,468,442 1,610,261,953 18,386,041,306

12,616,500,000 1,052,375,841 10,379,173,467 82.27% 2,237,326,533 1,052,375,841 10,379,173,46765,000,000 5,895,272 52,439,638 80.68% 12,560,362 5,895,272 52,439,638

2,829,000,000 163,138,091 2,050,404,680 72.48% 778,595,320 163,138,091 2,050,404,68019,000,000 1,586,317 17,072,601 89.86% 1,927,399 1,586,317 17,069,60121,000,000 1,689,754 18,055,885 85.98% 2,944,115 1,689,754 18,055,885

459,500,000 29,865,914 317,375,461 69.07% 142,124,539 29,865,914 317,375,4612,042,000,000 0 1,898,935,278 92.99% 143,064,722 0 1,898,935,278

0 0 0 0.00% 0 0 01,900,000,000 9,808,782 37,751,834 1.99% 1,862,248,166 9,808,782 37,751,834

895,000,000 61,733,678 577,695,024 64.55% 317,304,976 61,733,678 543,090,0243,091,000,000 227,995,731 2,211,785,292 71.56% 879,214,708 227,995,731 2,211,785,292

580,000,000 47,705,160 464,215,155 80.04% 115,784,845 47,705,160 464,215,1550 0 0 0.00% 0 0 0

450,000 26,400 308,567 68.57% 141,433 26,400 308,5670 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 0

0 32,958,000 8,312,182 12,102,434 36.72% 20,855,566 8,312,182 8,312,18224,158,000 0 3,790,252 15.69% 20,367,748 0 0

0 0 0 0.00% 0 0 08,800,000 8,312,182 8,312,182 94.46% 487,818 8,312,182 8,312,182

90,500,000 128,831 42,232,082 46.67% 48,267,918 128,831 42,232,0820 0 0 0.00% 0 0 0

345,000,000 0 344,892,160 99.97% 107,840 0 344,892,1600 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 0

0 9,521,250,000 339,238,615 7,191,600,230 75.53% 2,329,649,770 667,301,118 6,575,373,5270 8,311,250,000 259,822,951 6,300,687,960 75.81% 2,010,562,040 582,652,132 5,764,067,766

2,556,250,000 40,000,000 2,342,319,078 91.63% 213,930,922 454,571,623 1,965,313,1922,600,000,000 60,139,400 1,750,953,147 67.34% 849,046,853 0 1,690,813,7471,750,000,000 60,361,320 1,125,551,119 64.32% 624,448,881 60,361,320 1,125,551,119

520,000,000 35,789,700 369,134,800 70.99% 150,865,200 0 333,345,100885,000,000 63,532,531 712,729,816 80.53% 172,270,184 67,719,189 649,044,608

0 1,210,000,000 79,415,664 890,912,270 73.63% 319,087,730 84,648,986 811,305,7610 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 0

695,000,000 47,649,398 534,547,361 76.91% 160,452,639 50,789,392 486,783,456515,000,000 31,766,266 356,364,909 69.20% 158,635,091 33,859,594 324,522,305




GIRO PRESUPUESTAL


(10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 17 )

SUSPENSION



0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0.00% 0 0 00 22,639,699,820 2,999,366,540 19,700,339,050 87.02% 2,939,360,770 1,244,500,122 5,791,559,2430 22,639,699,820 2,999,366,540 19,700,339,050 87.02% 2,939,360,770 1,244,500,122 5,791,559,243

9,083,244,280 1,208,769,164 7,754,237,114 85.37% 1,329,007,166 124,253,618 1,996,806,68013,556,455,540 1,790,597,376 11,946,101,936 88.12% 1,610,353,604 1,120,246,504 3,794,752,563

0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 0

0 34,581,269,513 1,214,499,127 34,230,014,547 98.98% 351,254,966 2,450,796,854 23,757,189,823435,800,000 100,000,000 425,751,440 97.69% 10,048,560 0 0430,000,000 0 422,800,000 98.33% 7,200,000 0 134,762,040

3,218,647,822 34,344,708 3,129,607,221 97.23% 89,040,601 18,482,922 1,691,716,8433,913,093,877 14,598,693 3,847,992,201 98.34% 65,101,676 64,603,949 1,341,899,831

0 26,583,727,814 1,065,555,726 26,403,863,685 99.32% 179,864,129 2,367,709,983 20,588,811,10926,583,727,814 1,065,555,726 26,403,863,685 99.32% 179,864,129 2,367,709,983 20,588,811,109

0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 0

0 25,774,000 0 23,142,000 89.79% 2,632,000 21,750,000 21,750,00025,774,000 0 23,142,000 89.79% 2,632,000 21,750,000 21,750,000

0 210,583,258 0 197,696,258 93.88% 12,887,000 0 114,104,558210,583,258 0 197,696,258 93.88% 12,887,000 0 114,104,558

0 8,322,320,915 6,107,507 7,231,159,026 86.89% 1,091,161,889 489,053,497 7,134,781,564

8,117,976,901 6,107,507 7,071,769,061 87.11% 1,046,207,840 489,053,497 6,975,391,599

204,344,014 0 159,389,965 78.00% 44,954,049 0 159,389,9650 0 0 0.00% 0 00 0 0 0.00% 0 00 0 0 0.00% 0 0

0 9,361,541,181 0 4,555,910,102 48.67% 4,805,631,079 0 4,529,897,2230 4,785,384,518 0 0 0.00% 4,785,384,518 0 00 4,785,384,518 0 0 0.00% 4,785,384,518 0 0

0 4,785,384,518 0 0 0.00% 4,785,384,518 0 0

0 4,785,384,518 0 0 0.00% 4,785,384,518 0 0

0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0.00% 0 0 0




GIRO PRESUPUESTAL


(10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 17 )

SUSPENSION



0 0 0 0.00% 0 0 0




GIRO PRESUPUESTAL


(10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 17 )

SUSPENSION



0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0.00% 0 0 0

0 2,912,261,779 0 0 0.00% 2,912,261,779 0 00 1,920,520,758 0 0 0.00% 1,920,520,758 0 0

1,920,520,758 0 0 0.00% 1,920,520,758 0 00 991,741,021 0 0 0.00% 991,741,021 0 0

991,741,021 0 0 0.00% 991,741,021 0 0

0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0.00% 0 0 0

0 1,873,122,739 0 0 0.00% 1,873,122,739 0 00 1,873,122,739 0 0 0.00% 1,873,122,739 0 0

1,873,122,739 0 0 0.00% 1,873,122,739 0 0

0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0.00% 0 0 00 4,576,156,663 0 4,555,910,102 99.56% 20,246,561 0 4,529,897,223

4,576,156,663 0 4,555,910,102 99.56% 20,246,561 0 4,529,897,2230 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0.00% 0 0 0




GIRO PRESUPUESTAL


(10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 17 )

SUSPENSION



ALVARO WILLIAM PARDO NEIRA Apoyo Profesional de Presupuesto



PAGO DE TESORERIA

OCTUBRE ACUMULADOS

(18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 21 ) (22)=(21)/(17) (23)=(17)-(21)

70.52% 35,220,785,236 7,877,647,751 78,354,733,200 93.01% 5,890,494,52570.52% 35,220,785,236 7,877,647,751 78,354,733,200 93.01% 5,890,494,52564.25% 9,977,181,709 1,494,345,527 16,903,877,456 94.25% 1,030,653,02587.36% 1,327,880,993 863,166,751 8,145,427,363 88.77% 1,030,653,02599.62% 14,184,980 308,182,422 3,723,288,498 100.00% 0

100.00% 0 233,874,325 2,298,703,515 100.00% 0100.00% 0 5,865,268 56,072,217 100.00% 0100.00% 0 24,599,363 311,489,166 100.00% 0100.00% 0 4,513,239 46,306,106 100.00% 0100.00% 0 5,238,905 52,486,037 100.00% 0100.00% 0 4,001,532 58,047,613 100.00% 0100.00% 0 0 397,160,801 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0100.00% 0 4,973,840 7,916,859 100.00% 0100.00% 0 12,612,002 140,539,129 100.00% 0100.00% 0 0 164,326,341 100.00% 0100.00% 0 10,795,638 102,891,242 100.00% 0100.00% 0 873,718 8,017,141 100.00% 0100.00% 0 0 4,076,776 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

57.23% 14,184,980 0 18,984,505 100.00% 04.79% 14,184,980 0 713,409 100.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

100.00% 0 0 18,271,096 100.00% 0100.00% 0 834,592 9,468,580 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0100.00% 0 0 46,802,470 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 076.01% 1,284,733,443 471,468,356 4,069,844,175 100.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

73.31% 657,320,111 200,212,691 1,805,304,200 100.00% 078.30% 627,413,332 271,255,665 2,264,539,975 100.00% 097.95% 28,962,570 83,515,973 352,294,690 25.47% 1,030,653,02598.86% 12,872,253 66,737,388 186,194,596 16.69% 929,162,393

100.00% 0 53,314,520 53,314,520 13.96% 328,494,122100.00% 0 0 0 0.00% 290,000,000100.00% 0 0 0 0.00% 290,028,971100.00% 0 0 0 0.00% 20,639,300

91.17% 12,872,253 13,422,868 132,880,076 100.00% 094.33% 16,090,317 16,778,585 166,100,094 62.07% 101,490,632

100.00% 0 0 0 0.00% 101,490,6320.00% 0 0 0 0.00% 0

% EJEC GIRO PPTO

COMPROMISOS POR PAGAR

% EJEC GIRO

TESORERIA

CUENTAS POR GIRAR



PAGO DE TESORERIA

OCTUBRE ACUMULADOS

(18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 21 ) (22)=(21)/(17) (23)=(17)-(21)

% EJEC GIRO PPTO


% EJEC GIRO

TESORERIA

CUENTAS POR GIRAR

0.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

91.17% 9,654,190 10,067,151 99,660,056 100.00% 091.17% 6,436,127 6,711,434 66,440,038 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

41.53% 8,383,491,055 572,499,275 5,954,716,875 100.00% 041.69% 7,946,545,818 528,046,197 5,681,238,265 100.00% 023.62% 2,371,415,158 277,556,836 733,167,136 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 025.31% 101,725,832 10,280,927 34,477,178 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 057.38% 78,890,714 23,398,951 106,210,789 100.00% 044.60% 238,417,580 31,424,100 191,962,150 100.00% 036.47% 4,515,903,208 17,589,365 2,592,360,851 100.00% 036.47% 4,515,903,208 17,589,365 2,592,360,851 100.00% 050.24% 39,749,406 18,591,241 40,130,914 100.00% 048.15% 191,611,323 42,814,469 177,957,712 100.00% 065.62% 297,665,497 3,154,074 568,051,135 100.00% 065.62% 297,665,497 3,154,074 568,051,135 100.00% 094.84% 67,021,250 103,236,234 1,232,785,920 100.00% 088.00% 59,122,940 46,803,980 433,724,880 100.00% 0

100.00% 0 0 182,703,590 100.00% 096.77% 7,898,310 13,341,200 236,767,090 100.00% 0

100.00% 0 22,275,274 228,997,780 100.00% 0100.00% 0 20,815,780 150,592,580 100.00% 0100.00% 0 0 4,134,480 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 44,145,850 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

38.50% 436,945,237 44,453,078 273,478,610 100.00% 032.41% 436,873,409 9,030,889 209,451,903 100.00% 099.89% 71,828 35,422,189 64,026,707 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

91.34% 265,809,661 58,679,501 2,803,733,218 100.00% 091.30% 265,809,661 58,679,501 2,788,136,903 100.00% 0

100.00% 0 0 15,596,315 100.00% 0



PAGO DE TESORERIA

OCTUBRE ACUMULADOS

(18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 21 ) (22)=(21)/(17) (23)=(17)-(21)

% EJEC GIRO PPTO


% EJEC GIRO

TESORERIA

CUENTAS POR GIRAR

71.01% 25,217,590,648 6,383,302,224 56,920,958,521 92.13% 4,859,841,50071.01% 25,217,590,648 6,383,302,224 56,920,958,521 92.13% 4,859,841,50097.44% 654,624,955 2,177,201,751 20,260,963,298 81.17% 4,700,451,53599.79% 38,398,252 1,610,261,953 18,386,041,306 100.00% 0

100.00% 0 1,052,375,841 10,379,173,467 100.00% 0100.00% 0 5,895,272 52,439,638 100.00% 0100.00% 0 163,138,091 2,050,404,680 100.00% 0

99.98% 3,000 1,586,317 17,069,601 100.00% 0100.00% 0 1,689,754 18,055,885 100.00% 0100.00% 0 29,865,914 317,375,461 100.00% 0100.00% 0 0 1,898,935,278 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0100.00% 0 9,808,782 37,751,834 100.00% 0

94.01% 34,605,000 61,733,678 543,090,024 100.00% 0100.00% 0 227,995,731 2,211,785,292 100.00% 0100.00% 0 47,705,160 464,215,155 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0100.00% 0 26,400 308,567 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

68.68% 3,790,252 8,312,182 8,312,182 100.00% 00.00% 3,790,252 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

100.00% 0 8,312,182 8,312,182 100.00% 0100.00% 0 128,831 42,232,082 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0100.00% 0 0 344,892,160 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

91.43% 616,226,703 566,939,798 1,874,921,992 28.51% 4,700,451,53591.48% 536,620,194 482,290,812 1,063,616,231 18.45% 4,700,451,53583.90% 377,005,886 414,571,623 414,571,623 21.09% 1,550,741,56996.57% 60,139,400 0 0 0.00% 1,690,813,747

100.00% 0 0 0 0.00% 1,125,551,11990.30% 35,789,700 0 0 0.00% 333,345,10091.06% 63,685,208 67,719,189 649,044,608 100.00% 091.06% 79,606,509 84,648,986 811,305,761 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

91.06% 47,763,905 50,789,392 486,783,456 100.00% 091.06% 31,842,604 33,859,594 324,522,305 100.00% 0



PAGO DE TESORERIA

OCTUBRE ACUMULADOS

(18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 21 ) (22)=(21)/(17) (23)=(17)-(21)

% EJEC GIRO PPTO


% EJEC GIRO

TESORERIA

CUENTAS POR GIRAR

0.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

29.40% 13,908,779,807 1,244,500,122 5,791,559,243 100.00% 029.40% 13,908,779,807 1,244,500,122 5,791,559,243 100.00% 025.75% 5,757,430,434 124,253,618 1,996,806,680 100.00% 031.77% 8,151,349,373 1,120,246,504 3,794,752,563 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

69.40% 10,472,824,724 2,450,796,854 23,757,189,823 100.00% 00.00% 425,751,440 0 0 0.00% 0

31.87% 288,037,960 0 134,762,040 100.00% 054.06% 1,437,890,378 18,482,922 1,691,716,843 100.00% 034.87% 2,506,092,370 64,603,949 1,341,899,831 100.00% 077.98% 5,815,052,576 2,367,709,983 20,588,811,109 100.00% 077.98% 5,815,052,576 2,367,709,983 20,588,811,109 100.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

93.98% 1,392,000 21,750,000 21,750,000 100.00% 093.98% 1,392,000 21,750,000 21,750,000 100.00% 057.72% 83,591,700 0 114,104,558 100.00% 057.72% 83,591,700 0 114,104,558 100.00% 098.67% 96,377,462 489,053,497 6,975,391,599 97.77% 159,389,965

98.64% 96,377,462 489,053,497 6,975,391,599 100.00% 0

100.00% 0 0 0 0.00% 159,389,9650.00% 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0.00% 0

99.43% 26,012,879 0 4,529,897,223 100.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0



PAGO DE TESORERIA

OCTUBRE ACUMULADOS

(18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 21 ) (22)=(21)/(17) (23)=(17)-(21)

% EJEC GIRO PPTO


% EJEC GIRO

TESORERIA

CUENTAS POR GIRAR

0.00% 0 0 0 0.00% 0



PAGO DE TESORERIA

OCTUBRE ACUMULADOS

(18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 21 ) (22)=(21)/(17) (23)=(17)-(21)

% EJEC GIRO PPTO


% EJEC GIRO

TESORERIA

CUENTAS POR GIRAR

0.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 0

0.00% 0 0 0 0.00% 099.43% 26,012,879 0 4,529,897,223 100.00% 099.43% 26,012,879 0 4,529,897,223 100.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 00.00% 0 0 0 0.00% 0



PAGO DE TESORERIA

OCTUBRE ACUMULADOS

(18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 21 ) (22)=(21)/(17) (23)=(17)-(21)

% EJEC GIRO PPTO


% EJEC GIRO

TESORERIA

CUENTAS POR GIRAR

ALVARO WILLIAM PARDO NEIRA Apoyo Profesional de Presupuesto -

295343215.xlsxGastos 2


HOSPITAL 3- Simon Bolívar FECHA DE CORTE:

3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL 03 0 0 00 00 00 0000 00 GASTOS 03 1 0 00 00 00 0000 00 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 03 1 1 00 00 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES 03 1 1 01 00 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 03 1 1 01 01 00 0000 00 43 Sueldos Personal de Nómina3 1 1 01 02 00 0000 00 44 Gastos de Representación3 1 1 01 03 00 0000 00 45 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario3 1 1 01 04 00 0000 00 46 Auxilio de Transporte3 1 1 01 05 00 0000 00 47 Subsidio de Alimentacion3 1 1 01 06 00 0000 00 48 Bonificación por Servicios Prestados3 1 1 01 07 00 0000 00 49 Prima Semestral3 1 1 01 08 00 0000 00 50 Prima de Servicios3 1 1 01 09 00 0000 00 51 Prima de Navidad3 1 1 01 10 00 0000 00 52 Prima de Vacaciones3 1 1 01 11 00 0000 00 53 Prima Técnica3 1 1 01 12 00 0000 00 54 Prima de Antigüedad3 1 1 01 13 00 0000 00 55 Prima Secretarial3 1 1 01 14 00 0000 00 56 Prima de Riesgo3 1 1 01 15 00 0000 00 57 Otras Primas y Bonificaciones3 1 1 01 16 00 0000 00 58 Vacaciones en Dinero3 1 1 01 17 00 0000 00 59 Indemnizaciones Laborales3 1 1 01 18 00 0000 00 60 Partida de Incremento Salarial3 1 1 01 19 00 0000 00 Convenciones Colectivas o Convenios 03 1 1 01 19 01 0000 00 61 Personal Administrativo3 1 1 01 19 02 0000 00 62 Jornal3 1 1 01 19 03 0000 00 63 Quinquenio3 1 1 01 20 00 0000 00 64 Bonificación Especial de Recreación3 1 1 01 21 00 0000 00 65 Reconocimiento por Coordinación3 1 1 01 22 00 0000 00 66 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público3 1 1 01 99 00 0000 00 67 Otros Gastos De Personal3 1 1 02 00 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 03 1 1 02 01 00 0000 00 68 Personal Supernumerario


CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL




3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL 0


CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL

3 1 1 02 02 00 0000 00 69 Jornales3 1 1 02 03 00 0000 00 70 Honorarios3 1 1 02 04 00 0000 00 71 Remuneración Servicios Técnicos3 1 1 03 00 00 0000 00 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 03 1 1 03 01 00 0000 00 APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO 03 1 1 03 01 01 0000 00 72 Cesantías Fondos Privados3 1 1 03 01 02 0000 00 73 Pensiones Fondos Privados3 1 1 03 01 03 0000 00 74 Salud EPS Privadas3 1 1 03 01 04 0000 00 75 Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado3 1 1 03 01 05 0000 00 76 Caja de Compensación3 1 1 03 02 00 0000 00 Aportes Patronales Sector Público 03 1 1 03 02 01 0000 00 77 Cesantías Fondos Públicos3 1 1 03 02 02 0000 00 78 Pensiones Fondos Públicos3 1 1 03 02 03 0000 00 79 Salud EPS Públicos3 1 1 03 02 04 0000 00 80 Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector PÚBLICO3 1 1 03 02 06 0000 00 81 ICBF3 1 1 03 02 07 0000 00 82 SENA3 1 1 03 02 09 0000 00 83 Comisiones3 1 1 03 03 00 0000 00 OTROS APORTES PATRONALES 03 1 1 03 03 99 0000 00 84 Otros Aportes Patronales3 1 2 00 00 00 0000 00 GASTOS GENERALES 03 1 2 01 00 00 0000 00 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 03 1 2 01 01 00 0000 00 85 Arrendamientos3 1 2 01 02 00 0000 00 86 Dotación3 1 2 01 03 00 0000 00 87 Gastos de Computador3 1 2 01 04 00 0000 00 88 Viáticos y Gastos de Viaje3 1 2 01 05 00 0000 00 89 Gastos de Transporte y Comunicación3 1 2 01 06 00 0000 00 90 Impresos y Publicaciones3 1 2 01 08 00 0000 00 Mantenimiento y Reparaciones 03 1 2 01 08 01 0000 00 91 Mantenimiento ESE3 1 2 01 09 00 0000 00 92 Combustibles Lubricantes y Llantas3 1 2 01 10 00 0000 00 93 Materiales y Suministros




3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )



CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL

3 1 2 01 11 00 0000 00 Seguros 03 1 2 01 11 01 0000 00 94 Seguros ESE3 1 2 01 12 00 0000 00 Servicios Públicos 03 1 2 01 12 01 0000 00 95 Energía3 1 2 01 12 02 0000 00 96 Acueducto y Alcantarillado3 1 2 01 12 03 0000 00 97 Aseo3 1 2 01 12 04 0000 00 98 Teléfono3 1 2 01 12 05 0000 00 99 Gas3 1 2 01 13 00 0000 00 100 Capacitación3 1 2 01 14 00 0000 00 101 Bienestar e Incentivos3 1 2 01 15 00 0000 00 102 Promoción Institucional3 1 2 01 16 00 0000 00 103 Salud Ocupacional3 1 2 01 17 00 0000 00 104 Información3 1 2 01 18 00 0000 00 105 Publicidad3 1 2 01 19 00 0000 00 106 Compra de Equipo3 1 2 02 00 00 0000 00 OTROS GASTOS GENERALES 03 1 2 02 01 00 0000 00 107 Sentencias Judiciales

3 1 2 02 02 00 0000 00 108 Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas3 1 2 02 03 00 0000 00 109 Intereses, Comisiones y otros3 1 2 02 04 00 0000 00 Programas y Convenios Institucionales 03 1 2 02 04 01 0000 00 110 Otros Programas y Convenios Institucionales3 1 2 02 99 00 0000 00 111 Otros Gastos Generales3 1 3 00 00 00 0000 00 112 TRANSFERENCIAS CORRIENTES3 1 4 00 00 00 0000 00 113 CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO 0

3 1 4 01 Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior3 1 4 02 Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias

3 2 0 00 00 00 0000 00 GASTOS DE OPERACIÓN 03 2 1 00 00 00 0000 00 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 03 2 1 01 00 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES 03 2 1 01 01 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 03 2 1 01 01 01 0000 00 114 Sueldos Personal de Nómina




3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )



CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL

3 2 1 01 01 02 0000 00 115 Gastos de Representación3 2 1 01 01 03 0000 00 116 Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario3 2 1 01 01 04 0000 00 117 Auxilio de Transporte3 2 1 01 01 05 0000 00 118 Subsidio de Alimentación3 2 1 01 01 06 0000 00 119 Bonificación por Servicios Prestados3 2 1 01 01 07 0000 00 120 Prima Semestral3 2 1 01 01 08 0000 00 121 Prima de Servicios3 2 1 01 01 09 0000 00 122 Prima de Navidad3 2 1 01 01 10 0000 00 123 Prima de Vacaciones3 2 1 01 01 11 0000 00 124 Prima Técnica3 2 1 01 01 12 0000 00 125 Prima de Antigüedad3 2 1 01 01 13 0000 00 126 Prima Secretarial3 2 1 01 01 14 0000 00 127 Prima de Riesgo3 2 1 01 01 15 0000 00 128 Otras Primas y Bonificaciones




3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )



CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL

3 2 1 01 01 16 0000 00 129 Vacaciones en Dinero3 2 1 01 01 17 0000 00 130 Indemnizaciones Laborales3 2 1 01 01 18 0000 00 131 Partida de Incremento Salarial3 2 1 01 01 19 0000 00 Convenciones Colectivas o Convenios 03 2 1 01 01 19 0001 00 132 Personal Administrativo3 2 1 01 01 19 0002 00 133 Jornal3 2 1 01 01 19 0003 00 134 Quinquenio3 2 1 01 01 20 0000 00 135 Bonificación Especial de Recreación3 2 1 01 01 21 0000 00 136 Reconocimiento por Coordinación3 2 1 01 01 22 0000 00 137 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público3 2 1 01 02 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 03 2 1 01 02 01 0000 00 138 Personal Supernumerario3 2 1 01 02 02 0000 00 139 Jornales3 2 1 01 02 99 0000 00 140 Otros Gastos de Personal3 2 1 01 03 00 0000 00 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 03 2 1 01 03 01 0000 00 APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO 03 2 1 01 03 01 0001 00 141 Cesantías Fondos Privados3 2 1 01 03 01 0002 00 142 Pensiones Fondos Privados3 2 1 01 03 01 0003 00 143 Salud EPS Privadas3 2 1 01 03 01 0004 00 144 Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado3 2 1 01 03 01 0005 00 145 Caja de Compensación 3 2 1 01 03 02 0000 00 APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO 03 2 1 01 03 02 0001 00 146 Cesantías Fondos Públicos3 2 1 01 03 02 0002 00 147 Pensiones Fondos Públicos3 2 1 01 03 02 0003 00 148 Salud EPS Públicos3 2 1 01 03 02 0004 00 149 Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Público3 2 1 01 03 02 0006 00 150 ICBF3 2 1 01 03 02 0007 00 151 SENA3 2 1 01 03 02 0009 00 152 Comisiones3 2 1 01 03 03 0000 00 OTROS APORTES PATRONALES 03 2 1 01 03 03 0099 00 153 Otros Aportes Patronales3 2 1 02 00 00 0000 00 COMPRA DE BIENES 0




3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )



CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL

3 2 1 02 01 00 0000 00 INSUMOS HOSPITALARIOS 03 2 1 02 01 01 0000 00 154 Medicamentos3 2 1 02 01 02 0000 00 155 Material Médico-Quirúrgicos3 2 1 02 01 03 0000 00 156 Insumos de Salud Pública3 2 1 02 01 04 0000 00 156 Adquisicion de bienes PIC3 2 1 03 00 00 0000 00 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 03 2 1 03 01 00 0000 00 157 Mantenimiento Equipos Hospitalarios3 2 1 03 02 00 0000 00 158 Servicio de Lavandería3 2 1 03 03 00 0000 00 159 Suministro de Alimentos3 2 1 03 04 00 0000 00 160 Adquisición de Servicios de Salud3 2 1 03 05 00 0000 00 161 Contratación de Servicios Asistenciales 03 2 1 03 05 01 0000 00 Contratación Servicios Asistenciales Generales3 2 1 03 05 02 0000 00 Contratación Servicios Asistenciales PIC3 2 1 03 06 00 0000 00 162 Adquisición Otros Servicios3 2 1 04 00 00 0000 00 COMPRA DE EQUIPO 03 2 1 04 01 00 0000 00 163 Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico3 2 1 99 00 00 0000 00 OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION 03 2 1 99 01 00 0000 00 165 Sentencias Judiciales3 2 1 05 00 00 0000 00 166 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIÓN 0

3 2 1 05 01Cuentas por Pagar Comercialización Vigencia Anterior

3 2 1 05 02Cuentas por Pagar Comercialización Otras Vigencias

3 2 2 GASTOS DE PRODUCCION3 2 3 CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION3 3 SERVICIO DE LA DEUDA3 4 0 00 00 00 0000 00 INVERSIÓN 03 4 1 00 00 00 0000 00 DIRECTA 03 4 1 14 00 00 0000 00 Bogotá Humana 0




3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )



CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL

3 4 1 14 01 00 0000 00 0

3 4 1 14 01 02 0000 00 Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad 0

3 4 1 14 01 02 0876 00 108 Redes para la Salud y la Vida 03 4 1 14 01 02 0876 00 02 Dotación 0

3 4 1 14 01 02 0876 00 02

3 4 1 14 01 02 0876 00 03 Recurso Humano 0

3 4 1 14 01 02 0876 00 03

3 4 1 14 01 02 0878 00 109 Hospital San Juan de Dios 03 4 1 14 01 02 0878 00 01 INFRAESTRUCTURA 0

3 4 1 14 01 02 0878 00 01 01

3 4 1 14 01 02 0878 00 03 Recurso Humano 0

3 4 1 14 01 02 0878 00 03 01

3 4 1 14 01 02 0880 00 110 Modernización e infraestructura de salud 0


0782


0327


0524


0303





3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )



CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL

3 4 1 14 01 02 0880 00 01 Infraestructura 0

3 4 1 14 1 02 0880 00 01 01 Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación

3 4 1 14 01 02 0880 00 02 Dotación 0

3 4 1 14 01 02 0880 00 02 01 Dotación de Infraestructura

3 4 1 14 01 02 0881 00 111 Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria 0

3 4 1 14 01 02 0881 00 02 Dotación 0

3 4 1 14 01 02 0881 00 02 01 Acciones de Reorganización de Redes - Red de Urgencias y Emergencias.

3 4 1 14 01 02 0883 00 113 Salud en línea 0

3 4 1 14 01 02 0883 00 02 Dotación 0

0076

0783

0784




3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )



CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL

3 4 1 14 01 02 0883 00 02 01

3 4 1 14 03 00 0000 00 Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público 0

3 4 1 14 03 30 0000 00 Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública 0

3 4 1 14 03 30 0887 00 233 Bogotá decide en salud 0

3 4 1 14 03 30 0887 00 02 Dotación 0

3 4 1 14 03 30 0887 00 02 01

3 4 1 14 03 30 0887 00 03 Recurso Humano 0

3 4 1 14 03 30 0887 00 03 01

3 4 2 00 00 00 0000 00 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN3 4 3 00 00 00 0000 00 CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN 03 4 3 01 Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior3 4 3 02 Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias4 0 0 00 00 00 0000 00 DISPONIBILIDAD FINAL

0786


0397


0152




FECHA DE CORTE:

10/31/2015

MODIFICACIONES SUSPENSION

COMPROMISO PRESUPUESTAL

CONTRA CRÉDITO CREDITO REDUCCIÓN ADICIÓN NETO ENERO FEBRERO

( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

PRESUPUESTO VIGENTE




FECHA DE CORTE:

10/31/2015




( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTO VIGENTE


0 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0



FECHA DE CORTE:

10/31/2015




( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTO VIGENTE


0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

0 0 0

0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0



FECHA DE CORTE:

10/31/2015




( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTO VIGENTE


0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0



FECHA DE CORTE:

10/31/2015




( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTO VIGENTE


0 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



FECHA DE CORTE:

10/31/2015




( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTO VIGENTE


0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0



FECHA DE CORTE:

10/31/2015




( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTO VIGENTE


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



FECHA DE CORTE:

10/31/2015




( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTO VIGENTE


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



FECHA DE CORTE:

10/31/2015




( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTO VIGENTE


0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0




MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0





( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0





( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




GIRO PRESUPUESTAL

ACUMULADOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0





GIRO PRESUPUESTAL


( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0




GIRO PRESUPUESTAL


( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0




GIRO PRESUPUESTAL


( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0




GIRO PRESUPUESTAL


( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0




GIRO PRESUPUESTAL


( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0




GIRO PRESUPUESTAL


( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0




GIRO PRESUPUESTAL


( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0




GIRO PRESUPUESTAL


( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0.00% 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0

0 0.00% 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0



GIRO PRESUPUESTAL% EJEC GIRO PPTO

PAGO DE TESORERIA

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADOS ENERO FEBRERO

( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 0





PAGO DE TESORERIA


( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0


0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0.00% 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0




PAGO DE TESORERIA


( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 0




PAGO DE TESORERIA


( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0


0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0




PAGO DE TESORERIA


( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0


0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0




PAGO DE TESORERIA


( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0




PAGO DE TESORERIA


( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0




PAGO DE TESORERIA


( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0




PAGO DE TESORERIA


( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0


0 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 0

0 0.00% 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0



PAGO DE TESORERIA


( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PAGO DE TESORERIA


( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PAGO DE TESORERIA


( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PAGO DE TESORERIA


( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PAGO DE TESORERIA


( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PAGO DE TESORERIA


( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PAGO DE TESORERIA


( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PAGO DE TESORERIA


( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PAGO DE TESORERIA

ACUMULADOS

( 21 ) (22)=(21)/(17) (23)=(17)-(21)

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

% EJEC GIRO TESORERIA

CUENTAS POR GIRAR



PAGO DE TESORERIA

ACUMULADOS

( 21 ) (22)=(21)/(17) (23)=(17)-(21)

0 0.00% 0


CUENTAS POR GIRAR

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0



PAGO DE TESORERIA

ACUMULADOS

( 21 ) (22)=(21)/(17) (23)=(17)-(21)

0 0.00% 0


CUENTAS POR GIRAR

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0



PAGO DE TESORERIA

ACUMULADOS

( 21 ) (22)=(21)/(17) (23)=(17)-(21)

0 0.00% 0


CUENTAS POR GIRAR

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0



PAGO DE TESORERIA

ACUMULADOS

( 21 ) (22)=(21)/(17) (23)=(17)-(21)

0 0.00% 0


CUENTAS POR GIRAR

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0



PAGO DE TESORERIA

ACUMULADOS

( 21 ) (22)=(21)/(17) (23)=(17)-(21)

0 0.00% 0


CUENTAS POR GIRAR

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0



PAGO DE TESORERIA

ACUMULADOS

( 21 ) (22)=(21)/(17) (23)=(17)-(21)

0 0.00% 0


CUENTAS POR GIRAR

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 00 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 00 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0



PAGO DE TESORERIA

ACUMULADOS

( 21 ) (22)=(21)/(17) (23)=(17)-(21)

0 0.00% 0


CUENTAS POR GIRAR

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0



PAGO DE TESORERIA

ACUMULADOS

( 21 ) (22)=(21)/(17) (23)=(17)-(21)

0 0.00% 0


CUENTAS POR GIRAR

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 0

0 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 00 0.00% 0

295343215.xlsxACUM 1 +2



3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL 117,339,000,0003 0 0 00 00 00 0000 00 GASTOS 110,495,000,0003 1 0 00 00 00 0000 00 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28,882,000,0003 1 1 00 00 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES 10,473,812,0003 1 1 01 00 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 5,593,524,0003 1 1 01 01 00 0000 00 43 Sueldos Personal de Nómina 3,067,164,0003 1 1 01 02 00 0000 00 44 Gastos de Representación 68,000,0003 1 1 01 03 00 0000 00 45 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario 460,000,0003 1 1 01 04 00 0000 00 46 Auxilio de Transporte 100,000,0003 1 1 01 05 00 0000 00 47 Subsidio de Alimentacion 105,000,0003 1 1 01 06 00 0000 00 48 Bonificación por Servicios Prestados 78,000,0003 1 1 01 07 00 0000 00 49 Prima Semestral 480,000,0003 1 1 01 08 00 0000 00 50 Prima de Servicios 03 1 1 01 09 00 0000 00 51 Prima de Navidad 465,000,0003 1 1 01 10 00 0000 00 52 Prima de Vacaciones 260,000,0003 1 1 01 11 00 0000 00 53 Prima Técnica 180,000,0003 1 1 01 12 00 0000 00 54 Prima de Antigüedad 150,210,0003 1 1 01 13 00 0000 00 55 Prima Secretarial 12,000,0003 1 1 01 14 00 0000 00 56 Prima de Riesgo 4,150,0003 1 1 01 15 00 0000 00 57 Otras Primas y Bonificaciones 03 1 1 01 16 00 0000 00 58 Vacaciones en Dinero 03 1 1 01 17 00 0000 00 59 Indemnizaciones Laborales 03 1 1 01 18 00 0000 00 60 Partida de Incremento Salarial 03 1 1 01 19 00 0000 00 Convenciones Colectivas o Convenios 96,000,0003 1 1 01 19 01 0000 00 61 Personal Administrativo 68,000,0003 1 1 01 19 02 0000 00 62 Jornal 03 1 1 01 19 03 0000 00 63 Quinquenio 28,000,0003 1 1 01 20 00 0000 00 64 Bonificación Especial de Recreación 21,000,0003 1 1 01 21 00 0000 00 65 Reconocimiento por Coordinación 03 1 1 01 22 00 0000 00 66 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 47,000,0003 1 1 01 99 00 0000 00 67 Otros Gastos De Personal 03 1 1 02 00 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,040,527,0003 1 1 02 01 00 0000 00 68 Personal Supernumerario 0


CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL

295343215.xlsxACUM 1 +2



3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL 117,339,000,000


CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL

3 1 1 02 02 00 0000 00 69 Jornales 03 1 1 02 03 00 0000 00 70 Honorarios 1,519,000,0003 1 1 02 04 00 0000 00 71 Remuneración Servicios Técnicos 1,521,527,0003 1 1 03 00 00 0000 00 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1,839,761,0003 1 1 03 01 00 0000 00 APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO 1,364,500,0003 1 1 03 01 01 0000 00 72 Cesantías Fondos Privados 386,000,0003 1 1 03 01 02 0000 00 73 Pensiones Fondos Privados 290,000,0003 1 1 03 01 03 0000 00 74 Salud EPS Privadas 420,000,0003 1 1 03 01 04 0000 00 75 Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado 25,500,0003 1 1 03 01 05 0000 00 76 Caja de Compensación 243,000,0003 1 1 03 02 00 0000 00 Aportes Patronales Sector Público 475,261,0003 1 1 03 02 01 0000 00 77 Cesantías Fondos Públicos 185,261,0003 1 1 03 02 02 0000 00 78 Pensiones Fondos Públicos 03 1 1 03 02 03 0000 00 79 Salud EPS Públicos 03 1 1 03 02 04 0000 00 80 Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector PÚBLICO 03 1 1 03 02 06 0000 00 81 ICBF 170,000,0003 1 1 03 02 07 0000 00 82 SENA 120,000,0003 1 1 03 02 09 0000 00 83 Comisiones 03 1 1 03 03 00 0000 00 OTROS APORTES PATRONALES 03 1 1 03 03 99 0000 00 84 Otros Aportes Patronales 03 1 2 00 00 00 0000 00 GASTOS GENERALES 12,875,410,0003 1 2 01 00 00 0000 00 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,825,410,0003 1 2 01 01 00 0000 00 85 Arrendamientos 2,214,000,0003 1 2 01 02 00 0000 00 86 Dotación 140,000,0003 1 2 01 03 00 0000 00 87 Gastos de Computador 400,000,0003 1 2 01 04 00 0000 00 88 Viáticos y Gastos de Viaje 10,000,0003 1 2 01 05 00 0000 00 89 Gastos de Transporte y Comunicación 270,000,0003 1 2 01 06 00 0000 00 90 Impresos y Publicaciones 550,000,0003 1 2 01 08 00 0000 00 Mantenimiento y Reparaciones 6,200,410,0003 1 2 01 08 01 0000 00 91 Mantenimiento ESE 6,200,410,0003 1 2 01 09 00 0000 00 92 Combustibles Lubricantes y Llantas 200,000,0003 1 2 01 10 00 0000 00 93 Materiales y Suministros 450,000,000

295343215.xlsxACUM 1 +2



3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )



CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL

3 1 2 01 11 00 0000 00 Seguros 860,000,0003 1 2 01 11 01 0000 00 94 Seguros ESE 860,000,0003 1 2 01 12 00 0000 00 Servicios Públicos 1,431,000,0003 1 2 01 12 01 0000 00 95 Energía 503,000,0003 1 2 01 12 02 0000 00 96 Acueducto y Alcantarillado 250,000,0003 1 2 01 12 03 0000 00 97 Aseo 268,000,0003 1 2 01 12 04 0000 00 98 Teléfono 230,000,0003 1 2 01 12 05 0000 00 99 Gas 180,000,0003 1 2 01 13 00 0000 00 100 Capacitación 10,000,0003 1 2 01 14 00 0000 00 101 Bienestar e Incentivos 10,000,0003 1 2 01 15 00 0000 00 102 Promoción Institucional 03 1 2 01 16 00 0000 00 103 Salud Ocupacional 80,000,0003 1 2 01 17 00 0000 00 104 Información 03 1 2 01 18 00 0000 00 105 Publicidad 03 1 2 01 19 00 0000 00 106 Compra de Equipo 03 1 2 02 00 00 0000 00 OTROS GASTOS GENERALES 50,000,0003 1 2 02 01 00 0000 00 107 Sentencias Judiciales 03 1 2 02 02 00 0000 00 108 Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas 50,000,0003 1 2 02 03 00 0000 00 109 Intereses, Comisiones y otros 03 1 2 02 04 00 0000 00 Programas y Convenios Institucionales 03 1 2 02 04 01 0000 00 110 Otros Programas y Convenios Institucionales 03 1 2 02 99 00 0000 00 111 Otros Gastos Generales 03 1 3 00 00 00 0000 00 112 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 03 1 4 00 00 00 0000 00 113 CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO 5,532,778,000

3 1 4 01 Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior 5,532,778,0003 1 4 02 Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias 0

3 2 0 00 00 00 0000 00 GASTOS DE OPERACIÓN 81,613,000,0003 2 1 00 00 00 0000 00 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 81,613,000,0003 2 1 01 00 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES 35,560,158,0003 2 1 01 01 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 26,038,908,0003 2 1 01 01 01 0000 00 114 Sueldos Personal de Nómina 13,200,000,0003 2 1 01 01 02 0000 00 115 Gastos de Representación 65,000,000

295343215.xlsxACUM 1 +2



3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )



CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL

3 2 1 01 01 03 0000 00 116 Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario 3,000,000,0003 2 1 01 01 04 0000 00 117 Auxilio de Transporte 19,000,0003 2 1 01 01 05 0000 00 118 Subsidio de Alimentación 21,000,0003 2 1 01 01 06 0000 00 119 Bonificación por Servicios Prestados 490,000,0003 2 1 01 01 07 0000 00 120 Prima Semestral 2,100,000,0003 2 1 01 01 08 0000 00 121 Prima de Servicios 03 2 1 01 01 09 0000 00 122 Prima de Navidad 1,900,000,0003 2 1 01 01 10 0000 00 123 Prima de Vacaciones 895,000,0003 2 1 01 01 11 0000 00 124 Prima Técnica 3,300,000,0003 2 1 01 01 12 0000 00 125 Prima de Antigüedad 580,000,0003 2 1 01 01 13 0000 00 126 Prima Secretarial 03 2 1 01 01 14 0000 00 127 Prima de Riesgo 450,0003 2 1 01 01 15 0000 00 128 Otras Primas y Bonificaciones 0

295343215.xlsxACUM 1 +2



3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )



CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL

3 2 1 01 01 16 0000 00 129 Vacaciones en Dinero 03 2 1 01 01 17 0000 00 130 Indemnizaciones Laborales 03 2 1 01 01 18 0000 00 131 Partida de Incremento Salarial 03 2 1 01 01 19 0000 00 Convenciones Colectivas o Convenios 32,958,0003 2 1 01 01 19 0001 00 132 Personal Administrativo 24,158,0003 2 1 01 01 19 0002 00 133 Jornal 03 2 1 01 01 19 0003 00 134 Quinquenio 8,800,0003 2 1 01 01 20 0000 00 135 Bonificación Especial de Recreación 90,500,0003 2 1 01 01 21 0000 00 136 Reconocimiento por Coordinación 03 2 1 01 01 22 0000 00 137 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 345,000,0003 2 1 01 02 00 0000 00 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 03 2 1 01 02 01 0000 00 138 Personal Supernumerario 03 2 1 01 02 02 0000 00 139 Jornales 03 2 1 01 02 99 0000 00 140 Otros Gastos de Personal 03 2 1 01 03 00 0000 00 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 9,521,250,0003 2 1 01 03 01 0000 00 APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO 8,311,250,0003 2 1 01 03 01 0001 00 141 Cesantías Fondos Privados 2,556,250,0003 2 1 01 03 01 0002 00 142 Pensiones Fondos Privados 2,600,000,0003 2 1 01 03 01 0003 00 143 Salud EPS Privadas 1,750,000,0003 2 1 01 03 01 0004 00 144 Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado 520,000,0003 2 1 01 03 01 0005 00 145 Caja de Compensación 885,000,0003 2 1 01 03 02 0000 00 APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO 1,210,000,0003 2 1 01 03 02 0001 00 146 Cesantías Fondos Públicos 03 2 1 01 03 02 0002 00 147 Pensiones Fondos Públicos 03 2 1 01 03 02 0003 00 148 Salud EPS Públicos 03 2 1 01 03 02 0004 00 149 Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Público 03 2 1 01 03 02 0006 00 150 ICBF 695,000,0003 2 1 01 03 02 0007 00 151 SENA 515,000,0003 2 1 01 03 02 0009 00 152 Comisiones 03 2 1 01 03 03 0000 00 OTROS APORTES PATRONALES 03 2 1 01 03 03 0099 00 153 Otros Aportes Patronales 03 2 1 02 00 00 0000 00 COMPRA DE BIENES 19,129,680,000

295343215.xlsxACUM 1 +2



3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )



CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL

3 2 1 02 01 00 0000 00 INSUMOS HOSPITALARIOS 19,129,680,0003 2 1 02 01 01 0000 00 154 Medicamentos 9,875,000,0003 2 1 02 01 02 0000 00 155 Material Médico-Quirúrgicos 9,254,680,0003 2 1 02 01 03 0000 00 156 Insumos de Salud Pública 03 2 1 02 01 04 0000 00 156 Adquisicion de bienes PIC 03 2 1 03 00 00 0000 00 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 20,732,044,0003 2 1 03 01 00 0000 00 157 Mantenimiento Equipos Hospitalarios 435,800,0003 2 1 03 02 00 0000 00 158 Servicio de Lavandería 430,000,0003 2 1 03 03 00 0000 00 159 Suministro de Alimentos 3,000,000,0003 2 1 03 04 00 0000 00 160 Adquisición de Servicios de Salud 3,300,000,0003 2 1 03 05 00 0000 00 161 Contratación de Servicios Asistenciales 13,566,244,0003 2 1 03 05 01 0000 00 Contratación Servicios Asistenciales Generales 13,566,244,0003 2 1 03 05 02 0000 00 Contratación Servicios Asistenciales PIC 03 2 1 03 06 00 0000 00 162 Adquisición Otros Servicios 03 2 1 04 00 00 0000 00 COMPRA DE EQUIPO 25,774,0003 2 1 04 01 00 0000 00 163 Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico 25,774,0003 2 1 99 00 00 0000 00 OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION 03 2 1 99 01 00 0000 00 165 Sentencias Judiciales 03 2 1 05 00 00 0000 00 166 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIÓN 6,165,344,0003 2 1 05 01 Cuentas por Pagar Comercialización Vigencia Anterior 6,165,344,0003 2 1 05 02 Cuentas por Pagar Comercialización Otras Vigencias 03 2 2 GASTOS DE PRODUCCION 03 2 3 CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION 03 3 SERVICIO DE LA DEUDA 03 4 0 00 00 00 0000 00 INVERSIÓN 03 4 1 00 00 00 0000 00 DIRECTA 03 4 1 14 00 00 0000 00 Bogotá Humana 0

3 4 1 14 01 00 0000 00 0

3 4 1 14 01 02 0000 00 Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad 03 4 1 14 01 02 0876 00 108 Redes para la Salud y la Vida 03 4 1 14 01 02 0876 00 02 Dotación 0


295343215.xlsxACUM 1 +2



3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )



CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL

3 4 1 14 01 02 0876 00 02 0

3 4 1 14 01 02 0876 00 03 Recurso Humano 0

3 4 1 14 01 02 0876 00 03 0

3 4 1 14 01 02 0878 00 109 Hospital San Juan de Dios 03 4 1 14 01 02 0878 00 01 INFRAESTRUCTURA 0

3 4 1 14 01 02 0878 00 01 01 0

3 4 1 14 01 02 0878 00 03 Recurso Humano 0

3 4 1 14 01 02 0878 00 03 01 0

3 4 1 14 01 02 0880 00 110 Modernización e infraestructura de salud 03 4 1 14 01 02 0880 00 01 Infraestructura 0

3 4 1 14 1 02 0880 00 01 01 Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación 0

3 4 1 14 01 02 0880 00 02 Dotación 0

3 4 1 14 01 02 0880 00 02 01 Dotación de Infraestructura 0

3 4 1 14 01 02 0881 00 111 Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria 03 4 1 14 01 02 0881 00 02 Dotación 0

3 4 1 14 01 02 0881 00 02 01 Acciones de Reorganización de Redes - Red de Urgencias y Emergencias. 0

3 4 1 14 01 02 0883 00 113 Salud en línea 03 4 1 14 01 02 0883 00 02 Dotación 0

3 4 1 14 01 02 0883 00 02 01 0

3 4 1 14 03 00 0000 00 Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público 03 4 1 14 03 30 0000 00 Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública 03 4 1 14 03 30 0887 00 233 Bogotá decide en salud 0

0782


0327


0524


0303


0076

0783

0784

0786


295343215.xlsxACUM 1 +2



3 44

10/31/2015


(1) (2) ( 3 )



CÓDIGO FUT

PRO PRIORITARI

O

PRESUPUESTO INICIAL

3 4 1 14 03 30 0887 00 02 Dotación 0

3 4 1 14 03 30 0887 00 02 01 0

3 4 1 14 03 30 0887 00 03 Recurso Humano 0

3 4 1 14 03 30 0887 00 03 01 0

3 4 2 00 00 00 0000 00 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN 03 4 3 00 00 00 0000 00 CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN 0

3 4 3 01 Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior 03 4 3 02 Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias 0

4 0 0 00 00 00 0000 00 DISPONIBILIDAD FINAL 6,844,000,000

0397


0152


295343215.xlsxACUM 1 +2


FECHA DE CORTE:

10/31/2015




( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

15,836,911,001 15,836,911,001 0 25,106,976,646 25,106,976,646 142,445,976,646 0 142,445,976,646 10,493,297,403 18,421,016,2817,773,525,361 15,836,911,001 475,370,041 24,362,961,047 31,950,976,646 142,445,976,646 0 142,445,976,646 10,493,297,403 18,421,016,2812,300,625,732 4,190,625,732 475,370,041 2,500,000,000 3,914,629,959 32,796,629,959 0 32,796,629,959 2,723,980,868 3,790,413,743

325,000,000 1,552,265,984 0 1,091,014,690 2,318,280,674 12,792,092,674 0 12,792,092,674 774,577,943 1,712,375,071240,000,000 0 0 0 -240,000,000 5,353,524,000 0 5,353,524,000 311,632,223 314,046,079143,000,000 0 0 0 -143,000,000 2,924,164,000 0 2,924,164,000 182,525,019 228,219,497

0 0 0 0 0 68,000,000 0 68,000,000 4,911,965 5,285,44731,775,000 0 0 0 -31,775,000 428,225,000 0 428,225,000 34,079,511 29,661,34213,215,000 0 0 0 -13,215,000 86,785,000 0 86,785,000 4,587,435 4,893,02816,760,000 0 0 0 -16,760,000 88,240,000 0 88,240,000 4,492,580 5,564,668

0 0 0 0 0 78,000,000 0 78,000,000 0 5,611,1323,500,000 0 0 0 -3,500,000 476,500,000 0 476,500,000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 024,000,000 0 0 0 -24,000,000 441,000,000 0 441,000,000 0 0

0 0 0 0 0 260,000,000 0 260,000,000 11,083,500 2,583,5850 0 0 0 0 180,000,000 0 180,000,000 15,804,344 17,864,730

7,750,000 0 0 0 -7,750,000 142,460,000 0 142,460,000 8,184,433 10,618,5490 0 0 0 0 12,000,000 0 12,000,000 560,524 839,8280 0 0 0 0 4,150,000 0 4,150,000 470,847 645,8380 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 96,000,000 0 96,000,000 0 00 0 0 0 0 68,000,000 0 68,000,000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 28,000,000 0 28,000,000 0 00 0 0 0 0 21,000,000 0 21,000,000 730,910 276,8740 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 47,000,000 0 47,000,000 44,201,155 1,981,5610 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85,000,000 1,552,265,984 0 1,091,014,690 2,558,280,674 5,598,807,674 0 5,598,807,674 400,441,892 1,279,911,7310 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTO VIGENTE


295343215.xlsxACUM 1 +2


FECHA DE CORTE:

10/31/2015




( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

15,836,911,001 15,836,911,001 0 25,106,976,646 25,106,976,646 142,445,976,646 0 142,445,976,646 10,493,297,403 18,421,016,281

PRESUPUESTO VIGENTE


0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 615,000,000 0 513,650,873 1,128,650,873 2,647,650,873 0 2,647,650,873 171,691,666 590,536,130

85,000,000 937,265,984 0 577,363,817 1,429,629,801 2,951,156,801 0 2,951,156,801 228,750,226 689,375,6010 0 0 0 0 1,839,761,000 0 1,839,761,000 62,503,828 118,417,2610 0 0 0 0 1,364,500,000 0 1,364,500,000 48,741,158 103,063,2660 0 0 0 0 386,000,000 0 386,000,000 37,731,022 27,418,7880 0 0 0 0 290,000,000 0 290,000,000 0 36,222,7500 0 0 0 0 420,000,000 0 420,000,000 0 25,630,8320 0 0 0 0 25,500,000 0 25,500,000 0 1,507,7000 0 0 0 0 243,000,000 0 243,000,000 11,010,136 12,283,1960 0 0 0 0 475,261,000 0 475,261,000 13,762,670 15,353,9950 0 0 0 0 185,261,000 0 185,261,000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 170,000,000 0 170,000,000 8,257,602 9,212,3970 0 0 0 0 120,000,000 0 120,000,000 5,505,068 6,141,5980 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

463,000,000 2,055,464,263 0 1,408,985,310 3,001,449,573 15,876,859,573 0 15,876,859,573 806,989,718 1,107,758,580463,000,000 1,258,000,000 0 1,408,985,310 2,203,985,310 15,029,395,310 0 15,029,395,310 799,257,518 1,106,758,580

0 500,000,000 0 400,000,000 900,000,000 3,114,000,000 0 3,114,000,000 4,872,000 777,315,3600 0 0 0 0 140,000,000 0 140,000,000 0 0

99,000,000 0 0 0 -99,000,000 301,000,000 0 301,000,000 0 11,400,0000 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 0 0

80,000,000 0 0 0 -80,000,000 190,000,000 0 190,000,000 4,121,209 42,804,134112,000,000 0 0 0 -112,000,000 438,000,000 0 438,000,000 43,370,800 60,679,760

0 750,000,000 0 1,008,985,310 1,758,985,310 7,959,395,310 0 7,959,395,310 335,584,966 34,144,1080 750,000,000 0 1,008,985,310 1,758,985,310 7,959,395,310 0 7,959,395,310 335,584,966 34,144,108

104,000,000 0 0 0 -104,000,000 96,000,000 0 96,000,000 0 1,768,30468,000,000 0 0 0 -68,000,000 382,000,000 0 382,000,000 0 27,664,237

295343215.xlsxACUM 1 +2


FECHA DE CORTE:

10/31/2015




( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

15,836,911,001 15,836,911,001 0 25,106,976,646 25,106,976,646 142,445,976,646 0 142,445,976,646 10,493,297,403 18,421,016,281

PRESUPUESTO VIGENTE


0 8,000,000 0 0 8,000,000 868,000,000 0 868,000,000 335,492,273 4,256,2970 8,000,000 0 0 8,000,000 868,000,000 0 868,000,000 335,492,273 4,256,2970 0 0 0 0 1,431,000,000 0 1,431,000,000 75,816,270 146,726,3800 0 0 0 0 503,000,000 0 503,000,000 5,226,590 93,418,5500 0 0 0 0 250,000,000 0 250,000,000 169,330 00 0 0 0 0 268,000,000 0 268,000,000 34,318,170 17,012,2300 0 0 0 0 230,000,000 0 230,000,000 22,488,160 19,950,2200 0 0 0 0 180,000,000 0 180,000,000 13,614,020 16,345,3800 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 0 00 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 80,000,000 0 80,000,000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 797,464,263 0 0 797,464,263 847,464,263 0 847,464,263 7,732,200 1,000,0000 757,464,263 0 0 757,464,263 757,464,263 0 757,464,263 0 00 40,000,000 0 0 40,000,000 90,000,000 0 90,000,000 7,732,200 1,000,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,512,625,732 582,895,485 475,370,041 0 -1,405,100,288 4,127,677,712 0 4,127,677,712 1,142,413,207 970,280,0921,361,303,420 0 475,370,041 0 -1,836,673,461 3,696,104,539 0 3,696,104,539 1,142,413,207 970,280,092

151,322,312 582,895,485 0 0 431,573,173 431,573,173 0 431,573,173 0 05,465,347,509 11,638,733,149 0 12,501,419,866 18,674,805,506 100,287,805,506 0 100,287,805,506 7,769,316,535 14,630,602,5385,465,347,509 11,638,733,149 0 12,501,419,866 18,674,805,506 100,287,805,506 0 100,287,805,506 7,769,316,535 14,630,602,5381,052,000,000 0 0 0 -1,052,000,000 34,508,158,000 0 34,508,158,000 2,090,438,185 2,271,252,9991,052,000,000 0 0 0 -1,052,000,000 24,986,908,000 0 24,986,908,000 1,734,168,760 1,630,760,874

583,500,000 0 0 0 -583,500,000 12,616,500,000 0 12,616,500,000 869,454,427 1,058,347,6100 0 0 0 0 65,000,000 0 65,000,000 5,606,002 5,208,714

295343215.xlsxACUM 1 +2


FECHA DE CORTE:

10/31/2015




( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

15,836,911,001 15,836,911,001 0 25,106,976,646 25,106,976,646 142,445,976,646 0 142,445,976,646 10,493,297,403 18,421,016,281

PRESUPUESTO VIGENTE


171,000,000 0 0 0 -171,000,000 2,829,000,000 0 2,829,000,000 242,280,611 197,211,6310 0 0 0 0 19,000,000 0 19,000,000 1,423,378 1,784,7080 0 0 0 0 21,000,000 0 21,000,000 1,406,335 1,795,613

30,500,000 0 0 0 -30,500,000 459,500,000 0 459,500,000 26,156,592 37,919,45458,000,000 0 0 0 -58,000,000 2,042,000,000 0 2,042,000,000 1,962,347 3,816,914

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1,900,000,000 0 1,900,000,000 3,323,598 4,221,5550 0 0 0 0 895,000,000 0 895,000,000 18,822,067 29,912,902

209,000,000 0 0 0 -209,000,000 3,091,000,000 0 3,091,000,000 202,064,397 228,664,4510 0 0 0 0 580,000,000 0 580,000,000 40,812,391 48,312,4820 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 450,000 0 450,000 33,067 35,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2


FECHA DE CORTE:

10/31/2015




( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

15,836,911,001 15,836,911,001 0 25,106,976,646 25,106,976,646 142,445,976,646 0 142,445,976,646 10,493,297,403 18,421,016,281

PRESUPUESTO VIGENTE


0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 32,958,000 0 32,958,000 0 00 0 0 0 0 24,158,000 0 24,158,000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 8,800,000 0 8,800,000 0 00 0 0 0 0 90,500,000 0 90,500,000 1,515,492 2,559,4670 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 345,000,000 0 345,000,000 319,308,056 10,970,3730 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 9,521,250,000 0 9,521,250,000 356,269,425 640,492,1250 0 0 0 0 8,311,250,000 0 8,311,250,000 287,398,283 560,816,4550 0 0 0 0 2,556,250,000 0 2,556,250,000 232,301,369 139,156,9360 0 0 0 0 2,600,000,000 0 2,600,000,000 0 187,909,2300 0 0 0 0 1,750,000,000 0 1,750,000,000 0 133,272,4520 0 0 0 0 520,000,000 0 520,000,000 0 36,737,3000 0 0 0 0 885,000,000 0 885,000,000 55,096,914 63,740,5370 0 0 0 0 1,210,000,000 0 1,210,000,000 68,871,142 79,675,6700 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 695,000,000 0 695,000,000 41,322,685 47,805,4020 0 0 0 0 515,000,000 0 515,000,000 27,548,457 31,870,2680 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,575,904,558 3,535,185,640 0 3,550,738,738 3,510,019,820 22,639,699,820 0 22,639,699,820 336,359,871 2,308,798,778

295343215.xlsxACUM 1 +2


FECHA DE CORTE:

10/31/2015




( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

15,836,911,001 15,836,911,001 0 25,106,976,646 25,106,976,646 142,445,976,646 0 142,445,976,646 10,493,297,403 18,421,016,281

PRESUPUESTO VIGENTE


3,575,904,558 3,535,185,640 0 3,550,738,738 3,510,019,820 22,639,699,820 0 22,639,699,820 336,359,871 2,308,798,7783,500,000,000 1,200,000,000 0 1,508,244,280 -791,755,720 9,083,244,280 0 9,083,244,280 201,989,223 687,653,791

75,904,558 2,335,185,640 0 2,042,494,458 4,301,775,540 13,556,455,540 0 13,556,455,540 134,370,648 1,621,144,9870 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400,000,000 7,892,964,251 0 6,356,261,262 13,849,225,513 34,581,269,513 0 34,581,269,513 2,612,370,892 7,631,963,087100,000,000 100,000,000 0 0 0 435,800,000 0 435,800,000 0 23,581,000

0 0 0 0 0 430,000,000 0 430,000,000 0 50,000,000300,000,000 0 0 518,647,822 218,647,822 3,218,647,822 0 3,218,647,822 300,000,000 209,818,460

0 0 0 613,093,877 613,093,877 3,913,093,877 0 3,913,093,877 326,457,326 715,000,0000 7,792,964,251 0 5,224,519,563 13,017,483,814 26,583,727,814 0 26,583,727,814 1,985,913,566 6,633,563,6270 7,792,964,251 0 5,224,519,563 13,017,483,814 26,583,727,814 0 26,583,727,814 1,985,913,566 6,633,563,6270 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 25,774,000 0 25,774,000 0 00 0 0 0 0 25,774,000 0 25,774,000 0 00 210,583,258 0 0 210,583,258 210,583,258 0 210,583,258 0 00 210,583,258 0 0 210,583,258 210,583,258 0 210,583,258 0 0

437,442,951 0 0 2,594,419,866 2,156,976,915 8,322,320,915 0 8,322,320,915 2,730,147,587 2,418,587,674296,295,735 0 0 2,248,928,636 1,952,632,901 8,117,976,901 0 8,117,976,901 2,730,147,587 2,418,587,674141,147,216 0 0 345,491,230 204,344,014 204,344,014 0 204,344,014 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,552,120 7,552,120 0 9,361,541,181 9,361,541,181 9,361,541,181 0 9,361,541,181 0 00 7,552,120 0 4,777,832,398 4,785,384,518 4,785,384,518 0 4,785,384,518 0 00 7,552,120 0 4,777,832,398 4,785,384,518 4,785,384,518 0 4,785,384,518 0 0

0 7,552,120 0 4,777,832,398 4,785,384,518 4,785,384,518 0 4,785,384,518 0 0

0 7,552,120 0 4,777,832,398 4,785,384,518 4,785,384,518 0 4,785,384,518 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2


FECHA DE CORTE:

10/31/2015




( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

15,836,911,001 15,836,911,001 0 25,106,976,646 25,106,976,646 142,445,976,646 0 142,445,976,646 10,493,297,403 18,421,016,281

PRESUPUESTO VIGENTE


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7,552,120 0 2,904,709,659 2,912,261,779 2,912,261,779 0 2,912,261,779 0 00 7,552,120 0 1,912,968,638 1,920,520,758 1,920,520,758 0 1,920,520,758 0 0

0 7,552,120 0 1,912,968,638 1,920,520,758 1,920,520,758 0 1,920,520,758 0 0

0 0 0 991,741,021 991,741,021 991,741,021 0 991,741,021 0 0

0 0 0 991,741,021 991,741,021 991,741,021 0 991,741,021 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1,873,122,739 1,873,122,739 1,873,122,739 0 1,873,122,739 0 00 0 0 1,873,122,739 1,873,122,739 1,873,122,739 0 1,873,122,739 0 0

0 0 0 1,873,122,739 1,873,122,739 1,873,122,739 0 1,873,122,739 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2


FECHA DE CORTE:

10/31/2015




( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8)=-(4)+(5)-(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)= (9) - (10) ( 12 ) ( 12 )

15,836,911,001 15,836,911,001 0 25,106,976,646 25,106,976,646 142,445,976,646 0 142,445,976,646 10,493,297,403 18,421,016,281

PRESUPUESTO VIGENTE


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 07,552,120 0 0 4,583,708,783 4,576,156,663 4,576,156,663 0 4,576,156,663 0 0

0 0 0 4,576,156,663 4,576,156,663 4,576,156,663 0 4,576,156,663 0 07,552,120 0 0 7,552,120 0 0 0 0 0 0

8,063,385,640 0 -475,370,041 744,015,599 -6,844,000,000 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2




( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 )

10,925,988,538 20,912,234,885 7,807,786,112 12,732,174,718 8,953,997,492 5,649,310,280 14,722,792,433 8,847,414,819 0 010,925,988,538 20,912,234,885 7,807,786,112 12,732,174,718 8,953,997,492 5,649,310,280 14,722,792,433 8,847,414,819 0 0

2,039,915,417 5,664,160,154 1,740,238,375 2,412,090,346 2,665,392,496 1,307,659,909 2,889,919,805 2,677,941,077 0 0484,991,556 1,718,877,654 633,042,339 1,387,919,237 984,621,810 396,726,444 1,995,669,737 415,159,590 0 0337,517,613 330,435,736 408,719,877 738,644,711 320,461,980 288,822,578 379,010,259 308,182,422 0 0238,067,974 228,301,770 272,202,951 236,685,685 219,052,972 190,819,925 268,953,397 233,874,325 0 0

5,943,029 5,943,029 5,943,029 5,943,029 4,355,364 5,685,570 6,196,487 5,865,268 0 025,756,543 32,197,695 32,873,906 31,410,633 37,733,240 26,850,898 36,326,035 24,599,363 0 0

5,011,748 4,709,530 4,703,688 4,376,543 4,341,494 2,408,612 6,760,789 4,513,239 0 05,640,882 5,386,741 5,393,579 5,007,419 5,014,292 3,103,349 7,643,622 5,238,905 0 03,561,488 4,829,174 9,279,624 6,336,109 8,266,386 6,159,753 10,002,415 4,001,532 0 0

969,542 0 1,892,781 394,298,478 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

791,085 0 705,839 0 1,446,095 0 0 4,973,840 0 012,681,488 6,919,544 41,215,276 22,624,656 11,802,782 11,148,181 7,868,115 12,612,002 0 019,007,235 17,997,640 19,833,544 18,547,060 15,726,071 18,598,440 20,947,277 0 0 010,861,154 10,509,024 10,553,682 9,800,769 10,140,402 8,488,953 12,938,638 10,795,638 0 0

832,881 859,463 817,835 744,556 829,369 789,928 869,039 873,718 0 0645,838 645,838 613,546 581,254 473,615 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,407,277 11,863,819 0 713,409 0 14,184,980 0 0 0 00 0 0 713,409 0 14,184,980 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,407,277 11,863,819 0 0 0 0 0 0 0 0719,695 272,469 2,690,597 1,575,111 1,279,898 583,989 504,445 834,592 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0619,754 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 026,689,718 1,060,834,454 92,209,342 455,891,383 541,946,925 -8,518,528 1,468,724,661 36,446,040 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2




( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 )

10,925,988,538 20,912,234,885 7,807,786,112 12,732,174,718 8,953,997,492 5,649,310,280 14,722,792,433 8,847,414,819 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12,385,191 539,981,042 65,069,191 190,723,050 249,800,759 8,599,858 596,147,049 37,690,375 0 014,304,527 520,853,412 27,140,151 265,168,333 292,146,166 -17,118,386 872,577,612 -1,244,335 0 0

120,784,225 327,607,464 132,113,120 193,383,143 122,212,905 116,422,394 147,934,817 70,531,128 0 0104,395,367 311,985,867 111,981,145 156,699,409 106,223,768 101,032,851 57,477,418 26,628,993 0 0

28,904,589 109,649,295 31,882,266 63,217,547 27,212,813 26,716,532 29,075,790 0 0 035,610,375 73,661,550 36,569,280 35,773,800 37,340,280 34,821,965 0 0 0 025,225,416 112,236,244 25,903,119 25,858,275 26,449,365 24,829,520 12,441,760 11,454,440 0 0

1,543,900 3,941,500 1,520,900 2,502,800 2,430,000 2,353,200 2,537,000 2,302,300 0 013,111,087 12,497,278 16,105,580 29,346,987 12,791,310 12,311,634 13,422,868 12,872,253 0 016,388,858 15,621,597 20,131,975 36,683,734 15,989,137 15,389,543 90,457,399 43,902,135 0 0

0 0 0 0 0 0 73,678,814 27,811,818 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,833,315 9,372,958 12,079,185 22,010,240 9,593,482 9,233,726 10,067,151 9,654,190 0 06,555,543 6,248,639 8,052,790 14,673,494 6,395,655 6,155,817 6,711,434 6,436,127 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,366,025,600 3,576,356,592 899,791,580 953,350,802 1,660,519,283 852,124,713 881,148,090 2,234,142,972 0 01,365,717,213 3,404,819,946 899,748,580 952,832,002 1,642,301,952 852,124,713 842,539,136 1,761,684,443 0 0

228,144,000 731,487,012 78,278,164 220,000,000 172,365,758 0 0 892,120,000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73,045,200 0 0 12,638,200 0 3,800,000 21,266,210 14,053,400 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,091,280 17,615,626 7,132,015 24,967,064 36,809,779 7,820,286 6,698,549 31,041,561 0 0964,569 96,054,844 6,591,285 124,883,600 21,221,769 -683,337 -1,726,400 79,022,840 0 0

823,167,515 2,342,855,024 610,737,977 183,124,101 930,436,329 635,797,797 650,350,202 562,066,040 0 0823,167,515 2,342,855,024 610,737,977 183,124,101 930,436,329 635,797,797 650,350,202 562,066,040 0 0

745,152 15,739,152 775,152 18,307,152 1,317,952 739,152 739,152 39,749,152 0 056,858,406 89,002,475 26,893,401 24,236,965 56,215,169 38,336,403 16,125,273 34,236,706 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2




( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 )

10,925,988,538 20,912,234,885 7,807,786,112 12,732,174,718 8,953,997,492 5,649,310,280 14,722,792,433 8,847,414,819 0 00 0 26,250,651 218,846,611 270,569,794 0 10,189,206 111,800 0 00 0 26,250,651 218,846,611 270,569,794 0 10,189,206 111,800 0 0

174,633,851 112,065,813 143,089,935 125,828,309 151,298,162 166,314,412 94,751,094 109,282,944 0 049,721,590 49,493,660 41,839,350 54,670,740 47,831,630 51,000,970 46,794,050 52,850,690 0 042,067,130 0 45,038,650 0 47,869,120 47,436,750 122,610 0 0 038,109,330 24,114,080 16,064,270 34,835,430 20,624,140 32,298,820 13,947,730 13,341,200 0 028,982,711 23,913,133 23,525,015 22,293,579 21,817,192 21,839,502 21,912,994 22,275,274 0 015,753,090 14,544,940 16,622,650 14,028,560 13,156,080 13,738,370 11,973,710 20,815,780 0 0

2,067,240 0 0 0 2,067,240 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 44,145,850 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308,387 171,536,646 43,000 518,800 18,217,331 0 38,608,954 472,458,529 0 00 170,751,846 0 0 0 0 38,562,594 437,010,872 0 0

308,387 784,800 43,000 518,800 18,217,331 0 46,360 35,447,657 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188,898,261 368,925,908 207,404,456 70,820,307 20,251,403 58,808,752 13,101,978 28,638,515 0 0188,898,261 368,925,908 207,404,456 55,223,992 20,251,403 58,808,752 13,101,978 28,638,515 0 0

0 0 0 15,596,315 0 0 0 0 0 08,886,073,121 12,817,621,059 5,769,999,647 9,242,743,872 6,148,349,006 3,757,351,400 11,806,859,749 6,169,473,742 0 08,886,073,121 12,817,621,059 5,769,999,647 9,242,743,872 6,148,349,006 3,757,351,400 11,806,859,749 6,169,473,742 0 02,194,687,759 2,853,381,607 2,476,806,678 4,677,986,141 2,191,762,207 2,089,425,404 2,820,798,240 1,949,500,568 0 01,563,708,693 1,637,701,499 1,805,123,997 3,675,106,809 1,561,040,878 1,477,850,887 1,728,715,208 1,610,261,953 0 01,041,380,632 1,041,694,055 1,143,853,955 1,121,178,014 987,459,733 965,589,591 1,097,839,609 1,052,375,841 0 0

4,607,976 4,607,976 5,079,985 4,703,850 5,699,567 5,424,798 5,605,498 5,895,272 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2




( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 )

10,925,988,538 20,912,234,885 7,807,786,112 12,732,174,718 8,953,997,492 5,649,310,280 14,722,792,433 8,847,414,819 0 0159,681,520 206,764,897 211,909,695 220,534,534 230,622,777 178,213,935 240,046,989 163,138,091 0 0

1,793,339 1,764,262 1,676,634 1,660,335 1,781,005 1,101,210 2,501,413 1,586,317 0 01,841,600 1,795,772 1,708,144 1,816,193 1,903,830 1,204,647 2,893,997 1,689,754 0 0

30,155,974 25,507,893 46,370,430 22,337,729 19,328,593 30,904,738 48,828,144 29,865,914 0 03,661,216 1,787,368 3,103,614 1,884,603,819 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 02,963,325 905,445 951,320 12,030,467 0 1,104,828 2,442,514 9,808,782 0 0

40,173,073 73,055,194 99,429,655 122,764,210 60,970,521 32,851,757 37,981,967 61,733,678 0 0219,838,577 228,648,029 234,051,093 218,651,784 204,921,705 210,389,473 236,560,052 227,995,731 0 0

47,718,213 47,198,989 48,117,485 46,299,534 43,051,861 44,442,176 50,556,864 47,705,160 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33,800 33,700 33,000 34,100 25,800 24,800 28,900 26,400 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2




( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 )

10,925,988,538 20,912,234,885 7,807,786,112 12,732,174,718 8,953,997,492 5,649,310,280 14,722,792,433 8,847,414,819 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 3,790,252 0 8,312,182 0 00 0 0 0 0 3,790,252 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 8,312,182 0 0

3,663,890 3,254,238 8,838,987 10,757,748 5,275,486 2,808,682 3,429,261 128,831 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,195,558 683,681 0 7,734,492 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

630,979,066 1,215,680,108 671,682,681 1,002,879,332 630,721,329 611,574,517 1,092,083,032 339,238,615 0 0553,765,526 1,136,623,110 582,388,611 820,762,948 553,438,495 538,237,535 1,007,434,046 259,822,951 0 0134,198,356 440,030,037 149,278,807 312,454,963 130,952,458 128,283,755 635,662,397 40,000,000 0 0187,546,650 363,070,575 190,739,880 190,052,337 189,062,520 184,287,715 198,144,840 60,139,400 0 0132,992,088 197,354,700 135,249,668 134,748,841 134,390,950 130,844,580 66,336,520 60,361,320 0 0

37,257,600 72,922,200 35,685,000 37,813,700 37,206,300 36,151,900 39,571,100 35,789,700 0 061,770,832 63,245,598 71,435,256 145,693,107 61,826,267 58,669,585 67,719,189 63,532,531 0 077,213,540 79,056,998 89,294,070 182,116,384 77,282,834 73,336,982 84,648,986 79,415,664 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46,328,124 47,434,199 53,576,442 109,269,830 46,369,700 44,002,189 50,789,392 47,649,398 0 030,885,416 31,622,799 35,717,628 72,846,554 30,913,134 29,334,793 33,859,594 31,766,266 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,831,462,318 2,533,406,219 2,685,642,031 1,131,899,946 1,844,549,663 666,055,121 362,798,563 2,999,366,540 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2




( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 )

10,925,988,538 20,912,234,885 7,807,786,112 12,732,174,718 8,953,997,492 5,649,310,280 14,722,792,433 8,847,414,819 0 04,831,462,318 2,533,406,219 2,685,642,031 1,131,899,946 1,844,549,663 666,055,121 362,798,563 2,999,366,540 0 01,980,388,149 771,069,285 586,814,977 638,706,715 1,059,792,353 322,298,263 296,755,194 1,208,769,164 0 02,851,074,169 1,762,336,934 2,098,827,054 493,193,231 784,757,310 343,756,858 66,043,369 1,790,597,376 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,119,740,719 7,024,832,250 268,755,397 2,902,016,904 2,089,225,005 909,887,920 8,456,723,246 1,214,499,127 0 00 15,000,000 1,000,000 228,746,440 57,424,000 0 0 100,000,000 0 0

200,000,000 0 0 0 100,000,000 50,000,000 22,800,000 0 0 0460,495,000 1,227,010,120 27,563,283 2,657,700 10,411,338 447,482,256 409,824,356 34,344,708 0 0220,000,000 1,106,218,336 220,000,000 103,295,766 230,000,000 370,000,000 542,422,080 14,598,693 0 0239,245,719 4,676,603,794 20,192,114 2,567,316,998 1,691,389,667 42,405,664 7,481,676,810 1,065,555,726 0 0239,245,719 4,676,603,794 20,192,114 2,567,316,998 1,691,389,667 42,405,664 7,481,676,810 1,065,555,726 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21,750,000 0 1,392,000 0 0 0 0 0 0 021,750,000 0 1,392,000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 75,904,558 0 0 0 121,791,700 0 0 00 0 75,904,558 0 0 0 121,791,700 0 0 0

718,432,325 406,000,983 261,498,983 530,840,881 22,812,131 91,982,955 44,748,000 6,107,507 0 0718,432,325 246,611,018 261,498,983 530,840,881 22,812,131 91,982,955 44,748,000 6,107,507 0 0

0 159,389,965 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 2,430,453,672 297,548,090 1,077,340,500 140,255,990 584,298,971 26,012,879 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2




( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 )

10,925,988,538 20,912,234,885 7,807,786,112 12,732,174,718 8,953,997,492 5,649,310,280 14,722,792,433 8,847,414,819 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2




( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 12 )

10,925,988,538 20,912,234,885 7,807,786,112 12,732,174,718 8,953,997,492 5,649,310,280 14,722,792,433 8,847,414,819 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 2,430,453,672 297,548,090 1,077,340,500 140,255,990 584,298,971 26,012,879 0 0 00 2,430,453,672 297,548,090 1,077,340,500 140,255,990 584,298,971 26,012,879 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2



GIRO PRESUPUESTAL


( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

119,466,012,961 83.87% 22,979,963,685 4,687,507,272 7,611,073,087 7,241,933,820 11,111,712,692 6,660,615,058 10,672,715,544 8,524,194,294119,466,012,961 83.87% 22,979,963,685 4,687,507,272 7,611,073,087 7,241,933,820 11,111,712,692 6,660,615,058 10,672,715,544 8,524,194,294

27,911,712,190 85.11% 4,884,917,769 940,313,598 1,664,204,607 1,540,066,135 2,176,814,331 1,245,637,800 2,084,399,691 1,725,739,05910,503,961,381 82.11% 2,288,131,293 349,363,245 798,696,545 847,202,989 991,940,487 969,151,980 1,118,259,666 1,306,490,952

3,737,473,478 69.81% 1,616,050,522 311,632,223 314,046,079 337,517,613 330,435,736 408,719,877 433,381,544 625,011,7382,298,703,515 78.61% 625,460,485 182,525,019 228,219,497 238,067,974 228,301,770 272,202,951 31,263,805 424,474,852

56,072,217 82.46% 11,927,783 4,911,965 5,285,447 5,943,029 5,943,029 5,943,029 0 10,298,393311,489,166 72.74% 116,735,834 34,079,511 29,661,342 25,756,543 32,197,695 32,873,906 1,837,632 67,306,24146,306,106 53.36% 40,478,894 4,587,435 4,893,028 5,011,748 4,709,530 4,703,688 2,149,806 6,568,23152,486,037 59.48% 35,753,963 4,492,580 5,564,668 5,640,882 5,386,741 5,393,579 2,149,806 7,871,90558,047,613 74.42% 19,952,387 0 5,611,132 3,561,488 4,829,174 9,279,624 0 14,602,495

397,160,801 83.35% 79,339,199 0 0 969,542 0 1,892,781 394,166,158 132,3200 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

7,916,859 1.80% 433,083,141 0 0 791,085 0 705,839 0 1,446,095140,539,129 54.05% 119,460,871 11,083,500 2,583,585 12,681,488 6,919,544 41,215,276 0 34,427,438164,326,341 91.29% 15,673,659 15,804,344 17,864,730 19,007,235 17,997,640 19,833,544 0 34,273,131102,891,242 72.22% 39,568,758 8,184,433 10,618,549 10,861,154 10,509,024 10,553,682 1,814,337 18,126,834

8,017,141 66.81% 3,982,859 560,524 839,828 832,881 859,463 817,835 0 1,573,9254,076,776 98.24% 73,224 470,847 645,838 645,838 645,838 613,546 0 1,054,869

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

33,169,485 34.55% 62,830,515 0 0 6,407,277 11,863,819 0 0 014,898,389 21.91% 53,101,611 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 018,271,096 65.25% 9,728,904 0 0 6,407,277 11,863,819 0 0 0

9,468,580 45.09% 11,531,420 730,910 276,874 719,695 272,469 2,690,597 0 2,855,0090 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

46,802,470 99.58% 197,530 44,201,155 1,981,561 619,754 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

5,354,577,618 95.64% 244,230,056 0 369,097,590 390,763,905 413,642,555 436,437,663 521,288,145 522,016,0350 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0


295343215.xlsxACUM 1 +2



GIRO PRESUPUESTAL


( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

119,466,012,961 83.87% 22,979,963,685 4,687,507,272 7,611,073,087 7,241,933,820 11,111,712,692 6,660,615,058 10,672,715,544 8,524,194,294


0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 02,462,624,311 93.01% 185,026,562 0 159,791,129 160,955,333 183,666,383 186,208,333 251,540,549 262,223,5332,891,953,307 97.99% 59,203,494 0 209,306,461 229,808,572 229,976,172 250,229,330 269,747,596 259,792,5021,411,910,285 76.74% 427,850,715 37,731,022 115,552,876 118,921,471 247,862,196 123,994,440 163,589,977 159,463,1791,128,229,242 82.68% 236,270,758 37,731,022 101,790,206 103,567,476 231,473,338 108,372,843 143,458,002 122,779,445

381,808,642 98.91% 4,191,358 37,731,022 27,418,788 28,904,589 28,522,957 31,882,266 63,217,547 27,212,813290,000,000 100.00% 0 0 36,222,750 35,610,375 73,661,550 36,569,280 35,773,800 37,340,280290,028,971 69.05% 129,971,029 0 25,630,832 25,225,416 112,236,244 25,903,119 25,858,275 26,449,365

20,639,300 80.94% 4,860,700 0 1,507,700 1,543,900 3,941,500 1,520,900 2,502,800 2,430,000145,752,329 59.98% 97,247,671 0 11,010,136 12,283,196 13,111,087 12,497,278 16,105,580 29,346,987283,681,043 59.69% 191,579,957 0 13,762,670 15,353,995 16,388,858 15,621,597 20,131,975 36,683,734101,490,632 54.78% 83,770,368 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

109,314,246 64.30% 60,685,754 0 8,257,602 9,212,397 9,833,315 9,372,958 12,079,185 22,010,24072,876,165 60.73% 47,123,835 0 5,505,068 6,141,598 6,555,543 6,248,639 8,052,790 14,673,494

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

14,338,207,930 90.31% 1,538,651,643 57,019,379 176,525,535 361,918,105 646,860,559 177,278,589 738,762,500 419,248,10713,627,784,083 90.67% 1,401,611,227 57,019,379 167,793,335 361,918,105 475,800,326 176,493,789 738,719,500 415,546,807

3,104,582,294 99.70% 9,417,706 0 0 0 2,264,000 0 25,991,916 00 0.00% 140,000,000 0 0 0 0 0 0 0

136,203,010 45.25% 164,796,990 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0

185,101,503 97.42% 4,898,497 4,121,209 4,123,325 18,454,162 8,596,381 5,614,616 12,145,937 8,470,847430,379,730 98.26% 7,620,270 0 0 679,760 1,805,352 754,000 102,544,586 81,200

7,108,264,059 89.31% 851,131,251 0 0 186,122,991 12,357,236 13,767,055 431,409,758 243,384,8117,108,264,059 89.31% 851,131,251 0 0 186,122,991 12,357,236 13,767,055 431,409,758 243,384,811

79,880,320 83.21% 16,119,680 0 0 1,768,304 745,152 739,152 775,152 807,152369,569,035 96.75% 12,430,965 0 0 16,945,837 16,924,013 16,805,241 13,478,001 15,306,125

295343215.xlsxACUM 1 +2



GIRO PRESUPUESTAL


( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

119,466,012,961 83.87% 22,979,963,685 4,687,507,272 7,611,073,087 7,241,933,820 11,111,712,692 6,660,615,058 10,672,715,544 8,524,194,294


865,716,632 99.74% 2,283,368 0 0 0 339,748,569 0 21,466,811 0865,716,632 99.74% 2,283,368 0 0 0 339,748,569 0 21,466,811 0

1,299,807,170 90.83% 131,192,830 52,898,170 163,670,010 135,879,811 93,359,623 138,813,725 130,907,339 145,429,432492,847,820 97.98% 10,152,180 6,630 92,664,040 50,418,050 5,278,010 49,493,660 41,849,250 48,378,660182,703,590 73.08% 67,296,410 169,330 0 42,067,130 0 45,038,650 0 47,869,120244,665,400 91.29% 23,334,600 16,620,030 34,710,370 14,413,010 33,870,450 22,034,270 34,835,430 14,208,380228,997,780 99.56% 1,002,220 22,488,160 19,950,220 28,981,621 23,913,133 5,624,495 40,194,099 21,817,192150,592,580 83.66% 29,407,420 13,614,020 16,345,380 0 30,298,030 16,622,650 14,028,560 13,156,080

4,134,480 41.34% 5,865,520 0 0 2,067,240 0 0 0 2,067,2400 0.00% 10,000,000 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

44,145,850 55.18% 35,854,150 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

710,423,847 83.83% 137,040,416 0 8,732,200 0 171,060,233 784,800 43,000 3,701,300646,325,312 85.33% 111,138,951 0 0 0 170,751,846 0 0 0

64,098,535 71.22% 25,901,465 0 8,732,200 0 308,387 784,800 43,000 3,701,3000 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

3,069,542,879 74.36% 1,058,134,833 533,930,974 688,982,527 330,945,041 538,013,285 99,207,231 227,377,525 03,053,946,564 82.63% 642,157,975 533,930,974 688,982,527 330,945,041 538,013,285 99,207,231 216,827,210 0

15,596,315 3.61% 415,976,858 0 0 0 0 0 10,550,315 086,998,390,669 86.75% 13,289,414,837 3,747,193,674 5,946,868,480 5,701,867,685 6,564,098,898 5,062,970,019 7,505,780,293 6,658,199,24586,998,390,669 86.75% 13,289,414,837 3,747,193,674 5,946,868,480 5,701,867,685 6,564,098,898 5,062,970,019 7,505,780,293 6,658,199,24525,616,039,788 74.23% 8,892,118,212 1,946,991,154 2,251,804,848 2,198,773,072 2,512,873,366 2,456,389,526 2,754,351,078 4,158,486,48818,424,439,558 73.74% 6,562,468,442 1,714,690,185 1,630,760,874 1,563,705,693 1,603,096,499 1,805,123,997 1,916,561,489 3,339,064,76910,379,173,467 82.27% 2,237,326,533 860,021,456 1,058,347,610 1,041,380,632 1,041,694,055 1,143,853,955 19,578,451 2,098,492,267

52,439,638 80.68% 12,560,362 5,606,002 5,208,714 4,607,976 4,607,976 5,079,985 0 10,403,417

295343215.xlsxACUM 1 +2



GIRO PRESUPUESTAL


( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

119,466,012,961 83.87% 22,979,963,685 4,687,507,272 7,611,073,087 7,241,933,820 11,111,712,692 6,660,615,058 10,672,715,544 8,524,194,294


2,050,404,680 72.48% 778,595,320 242,280,611 197,211,631 159,681,520 206,764,897 211,909,695 387,382 450,769,92917,072,601 89.86% 1,927,399 1,423,378 1,784,708 1,790,339 1,764,262 1,676,634 695,182 2,746,15818,055,885 85.98% 2,944,115 1,406,335 1,795,613 1,841,600 1,795,772 1,708,144 695,182 3,024,841

317,375,461 69.07% 142,124,539 26,156,592 37,919,454 30,155,974 25,507,893 46,370,430 0 41,666,3221,898,935,278 92.99% 143,064,722 0 3,816,914 3,661,216 1,787,368 3,103,614 1,886,566,166 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 037,751,834 1.99% 1,862,248,166 1,927,906 4,221,555 2,963,325 905,445 951,320 1,395,692 12,030,467

577,695,024 64.55% 317,304,976 16,736,626 29,912,902 40,173,073 38,450,194 99,429,655 2,085,441 183,734,7312,211,785,292 71.56% 879,214,708 198,243,419 228,664,451 219,838,577 228,648,029 234,051,093 3,820,974 423,573,489

464,215,155 80.04% 115,784,845 40,031,245 48,312,482 47,718,213 47,198,989 48,117,485 1,337,019 88,795,5220 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

308,567 68.57% 141,433 33,067 35,000 33,800 33,700 33,000 0 59,9000 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2



GIRO PRESUPUESTAL


( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

119,466,012,961 83.87% 22,979,963,685 4,687,507,272 7,611,073,087 7,241,933,820 11,111,712,692 6,660,615,058 10,672,715,544 8,524,194,294


0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

12,102,434 36.72% 20,855,566 0 0 0 0 0 0 03,790,252 15.69% 20,367,748 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 08,312,182 94.46% 487,818 0 0 0 0 0 0 0

42,232,082 46.67% 48,267,918 1,515,492 2,559,467 3,663,890 3,254,238 8,838,987 0 16,033,2340 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

344,892,160 99.97% 107,840 319,308,056 10,970,373 6,195,558 683,681 0 0 7,734,4920 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

7,191,600,230 75.53% 2,329,649,770 232,300,969 621,043,974 635,067,379 909,776,867 651,265,529 837,789,589 819,421,7196,300,687,960 75.81% 2,010,562,040 232,300,969 552,172,832 555,582,554 832,563,327 572,208,531 748,495,519 637,305,3352,342,319,078 91.63% 213,930,922 232,300,969 139,156,936 134,198,356 137,445,020 147,288,385 314,445,385 130,952,4581,750,953,147 67.34% 849,046,853 0 187,909,230 187,546,650 363,070,575 190,739,880 190,052,337 189,062,5201,125,551,119 64.32% 624,448,881 0 133,272,452 132,992,088 197,354,700 135,249,668 134,748,841 134,390,950

369,134,800 70.99% 150,865,200 0 36,737,300 37,257,600 72,922,200 35,685,000 37,813,700 37,206,300712,729,816 80.53% 172,270,184 0 55,096,914 63,587,860 61,770,832 63,245,598 71,435,256 145,693,107890,912,270 73.63% 319,087,730 0 68,871,142 79,484,825 77,213,540 79,056,998 89,294,070 182,116,384

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

534,547,361 76.91% 160,452,639 0 41,322,685 47,690,895 46,328,124 47,434,199 53,576,442 109,269,830356,364,909 69.20% 158,635,091 0 27,548,457 31,793,930 30,885,416 31,622,799 35,717,628 72,846,554

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

19,700,339,050 87.02% 2,939,360,770 25,160,000 0 258,880,447 817,298,137 38,204,682 931,762,013 23,510,442

295343215.xlsxACUM 1 +2



GIRO PRESUPUESTAL


( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

119,466,012,961 83.87% 22,979,963,685 4,687,507,272 7,611,073,087 7,241,933,820 11,111,712,692 6,660,615,058 10,672,715,544 8,524,194,294


19,700,339,050 87.02% 2,939,360,770 25,160,000 0 258,880,447 817,298,137 38,204,682 931,762,013 23,510,4427,754,237,114 85.37% 1,329,007,166 0 0 4,777,104 448,161,251 9,091,744 429,817,967 11,879,893

11,946,101,936 88.12% 1,610,353,604 25,160,000 0 254,103,343 369,136,886 29,112,938 501,944,046 11,630,5490 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

34,230,014,547 98.98% 351,254,966 0 1,840,694,744 2,341,475,671 2,615,894,967 2,425,762,363 3,066,560,452 2,476,202,315425,751,440 97.69% 10,048,560 0 0 0 0 0 0 0422,800,000 98.33% 7,200,000 0 0 0 0 0 36,114,680 0

3,129,607,221 97.23% 89,040,601 0 0 191,355,411 311,199,612 183,794 527,010,907 263,7003,847,992,201 98.34% 65,101,676 0 0 16,096,098 0 4,748,847 278,173,086 4,543,880

26,403,863,685 99.32% 179,864,129 0 1,840,694,744 2,134,024,162 2,304,695,355 2,420,829,722 2,225,261,779 2,471,394,73526,403,863,685 99.32% 179,864,129 0 1,840,694,744 2,134,024,162 2,304,695,355 2,420,829,722 2,225,261,779 2,471,394,735

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

23,142,000 89.79% 2,632,000 0 0 0 0 0 0 023,142,000 89.79% 2,632,000 0 0 0 0 0 0 0

197,696,258 93.88% 12,887,000 0 0 0 0 75,904,558 0 0197,696,258 93.88% 12,887,000 0 0 0 0 75,904,558 0 0

7,231,159,026 86.89% 1,091,161,889 1,775,042,520 1,854,368,888 902,738,495 618,032,428 66,708,890 753,106,750 07,071,769,061 87.11% 1,046,207,840 1,775,042,520 1,854,368,888 902,738,495 458,642,463 66,708,890 753,106,750 0

159,389,965 78.00% 44,954,049 0 0 0 159,389,965 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

4,555,910,102 48.67% 4,805,631,079 0 0 0 2,370,799,463 352,007,239 1,082,535,560 140,255,9900 0.00% 4,785,384,518 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 4,785,384,518 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 4,785,384,518 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 4,785,384,518 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2



GIRO PRESUPUESTAL


( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

119,466,012,961 83.87% 22,979,963,685 4,687,507,272 7,611,073,087 7,241,933,820 11,111,712,692 6,660,615,058 10,672,715,544 8,524,194,294


0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 2,912,261,779 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 1,920,520,758 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 1,920,520,758 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 991,741,021 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 991,741,021 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 1,873,122,739 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 1,873,122,739 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 1,873,122,739 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2



GIRO PRESUPUESTAL


( 13 ) (14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 )

119,466,012,961 83.87% 22,979,963,685 4,687,507,272 7,611,073,087 7,241,933,820 11,111,712,692 6,660,615,058 10,672,715,544 8,524,194,294


0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 04,555,910,102 99.56% 20,246,561 0 0 0 2,370,799,463 352,007,239 1,082,535,560 140,255,9904,555,910,102 99.56% 20,246,561 0 0 0 2,370,799,463 352,007,239 1,082,535,560 140,255,990

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2



PAGO DE TESORERIA


( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

7,024,340,211 12,590,067,486 8,121,068,261 0 0 84,245,227,725 70.52% 35,220,785,236 4,417,475,281 7,023,217,0997,024,340,211 12,590,067,486 8,121,068,261 0 0 84,245,227,725 70.52% 35,220,785,236 4,417,475,281 7,023,217,0991,613,314,850 3,306,635,693 1,637,404,717 0 0 17,934,530,481 64.25% 9,977,181,709 902,582,576 1,573,424,537

589,271,337 1,199,477,246 1,006,225,941 0 0 9,176,080,388 87.36% 1,327,880,993 311,632,223 707,916,475713,409 653,647,857 308,182,422 0 0 3,723,288,498 99.62% 14,184,980 311,632,223 314,046,079

0 459,773,322 233,874,325 0 0 2,298,703,515 100.00% 0 182,525,019 228,219,4970 11,882,057 5,865,268 0 0 56,072,217 100.00% 0 4,911,965 5,285,4470 63,176,933 24,599,363 0 0 311,489,166 100.00% 0 34,079,511 29,661,3420 9,169,401 4,513,239 0 0 46,306,106 100.00% 0 4,587,435 4,893,0280 10,746,971 5,238,905 0 0 52,486,037 100.00% 0 4,492,580 5,564,6680 16,162,168 4,001,532 0 0 58,047,613 100.00% 0 0 5,611,1320 0 0 0 0 397,160,801 100.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 4,973,840 0 0 7,916,859 100.00% 0 0 00 19,016,296 12,612,002 0 0 140,539,129 100.00% 0 11,083,500 2,583,5850 39,545,717 0 0 0 164,326,341 100.00% 0 15,804,344 17,864,7300 21,427,591 10,795,638 0 0 102,891,242 100.00% 0 8,184,433 10,618,5490 1,658,967 873,718 0 0 8,017,141 100.00% 0 560,524 839,8280 0 0 0 0 4,076,776 100.00% 0 470,847 645,8380 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

713,409 0 0 0 0 18,984,505 57.23% 14,184,980 0 0713,409 0 0 0 0 713,409 4.79% 14,184,980 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 18,271,096 100.00% 0 0 00 1,088,434 834,592 0 0 9,468,580 100.00% 0 730,910 276,8740 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 46,802,470 100.00% 0 44,201,155 1,981,5610 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

471,056,264 474,073,662 471,468,356 0 0 4,069,844,175 76.01% 1,284,733,443 0 369,097,5900 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0


295343215.xlsxACUM 1 +2



PAGO DE TESORERIA


( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

7,024,340,211 12,590,067,486 8,121,068,261 0 0 84,245,227,725 70.52% 35,220,785,236 4,417,475,281 7,023,217,099


0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0201,873,533 198,832,716 200,212,691 0 0 1,805,304,200 73.31% 657,320,111 0 159,791,129269,182,731 275,240,946 271,255,665 0 0 2,264,539,975 78.30% 627,413,332 0 209,306,461117,501,664 71,755,727 226,575,163 0 0 1,382,947,715 97.95% 28,962,570 0 24,772,806101,512,527 56,366,184 108,305,946 0 0 1,115,356,989 98.86% 12,872,253 0 11,010,136

26,716,532 29,075,790 81,126,338 0 0 381,808,642 100.00% 0 0 034,821,965 0 0 0 0 290,000,000 100.00% 0 0 024,829,520 12,441,760 11,454,440 0 0 290,028,971 100.00% 0 0 0

2,353,200 2,537,000 2,302,300 0 0 20,639,300 100.00% 0 0 012,791,310 12,311,634 13,422,868 0 0 132,880,076 91.17% 12,872,253 0 11,010,13615,989,137 15,389,543 118,269,217 0 0 267,590,726 94.33% 16,090,317 0 13,762,670

0 0 101,490,632 0 0 101,490,632 100.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

9,593,482 9,233,726 10,067,151 0 0 99,660,056 91.17% 9,654,190 0 8,257,6026,395,655 6,155,817 6,711,434 0 0 66,440,038 91.17% 6,436,127 0 5,505,068

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

756,271,907 2,048,332,919 572,499,275 0 0 5,954,716,875 41.53% 8,383,491,055 57,019,379 176,525,535741,237,076 2,018,663,751 528,046,197 0 0 5,681,238,265 41.69% 7,946,545,818 57,019,379 167,793,335131,921,627 295,432,757 277,556,836 0 0 733,167,136 23.62% 2,371,415,158 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 011,399,998 12,796,253 10,280,927 0 0 34,477,178 25.31% 101,725,832 0 0

0 0 0 0 0 0.00% 0 0 010,946,292 10,339,069 23,398,951 0 0 106,210,789 57.38% 78,890,714 4,121,209 4,123,325

1,115,605 53,557,547 31,424,100 0 0 191,962,150 44.60% 238,417,580 0 0444,607,201 1,243,122,434 17,589,365 0 0 2,592,360,851 36.47% 4,515,903,208 0 0444,607,201 1,243,122,434 17,589,365 0 0 2,592,360,851 36.47% 4,515,903,208 0 0

15,965,609 739,152 18,591,241 0 0 40,130,914 50.24% 39,749,406 0 016,823,392 38,860,634 42,814,469 0 0 177,957,712 48.15% 191,611,323 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2



PAGO DE TESORERIA


( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

7,024,340,211 12,590,067,486 8,121,068,261 0 0 84,245,227,725 70.52% 35,220,785,236 4,417,475,281 7,023,217,099


0 203,681,681 3,154,074 0 0 568,051,135 65.62% 297,665,497 0 00 203,681,681 3,154,074 0 0 568,051,135 65.62% 297,665,497 0 0

108,457,352 160,134,224 103,236,234 0 0 1,232,785,920 94.84% 67,021,250 52,898,170 163,670,01047,831,630 51,000,970 46,803,980 0 0 433,724,880 88.00% 59,122,940 6,630 92,664,040

0 47,559,360 0 0 0 182,703,590 100.00% 0 169,330 038,786,220 13,947,730 13,341,200 0 0 236,767,090 96.77% 7,898,310 16,620,030 34,710,37021,839,502 21,914,084 22,275,274 0 0 228,997,780 100.00% 0 22,488,160 19,950,220

0 25,712,080 20,815,780 0 0 150,592,580 100.00% 0 13,614,020 16,345,3800 0 0 0 0 4,134,480 100.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 44,145,850 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

15,034,831 29,669,168 44,453,078 0 0 273,478,610 38.50% 436,945,237 0 8,732,2000 29,669,168 9,030,889 0 0 209,451,903 32.41% 436,873,409 0 0

15,034,831 0 35,422,189 0 0 64,026,707 99.89% 71,828 0 8,732,2000 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

267,771,606 58,825,528 58,679,501 0 0 2,803,733,218 91.34% 265,809,661 533,930,974 688,982,527262,725,606 58,825,528 58,679,501 0 0 2,788,136,903 91.30% 265,809,661 533,930,974 688,982,527

5,046,000 0 0 0 0 15,596,315 100.00% 0 0 04,852,413,410 9,257,744,773 6,483,663,544 0 0 61,780,800,021 71.01% 25,217,590,648 3,514,892,705 5,449,792,5624,852,413,410 9,257,744,773 6,483,663,544 0 0 61,780,800,021 71.01% 25,217,590,648 3,514,892,705 5,449,792,562

618,677,051 3,785,505,179 2,277,563,071 0 0 24,961,414,833 97.44% 654,624,955 1,714,690,185 1,754,728,9300 3,202,775,847 1,610,261,953 0 0 18,386,041,306 99.79% 38,398,252 1,714,690,185 1,630,760,8740 2,063,429,200 1,052,375,841 0 0 10,379,173,467 100.00% 0 860,021,456 1,058,347,6100 11,030,296 5,895,272 0 0 52,439,638 100.00% 0 5,606,002 5,208,714

295343215.xlsxACUM 1 +2



PAGO DE TESORERIA


( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

7,024,340,211 12,590,067,486 8,121,068,261 0 0 84,245,227,725 70.52% 35,220,785,236 4,417,475,281 7,023,217,099


0 418,260,924 163,138,091 0 0 2,050,404,680 100.00% 0 242,280,611 197,211,6310 3,602,623 1,586,317 0 0 17,069,601 99.98% 3,000 1,423,378 1,784,7080 4,098,644 1,689,754 0 0 18,055,885 100.00% 0 1,406,335 1,795,6130 79,732,882 29,865,914 0 0 317,375,461 100.00% 0 26,156,592 37,919,4540 0 0 0 0 1,898,935,278 100.00% 0 0 3,816,9140 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 3,547,342 9,808,782 0 0 37,751,834 100.00% 0 1,927,906 4,221,5550 70,833,724 61,733,678 0 0 543,090,024 94.01% 34,605,000 16,736,626 29,912,9020 446,949,529 227,995,731 0 0 2,211,785,292 100.00% 0 198,243,419 228,664,4510 94,999,040 47,705,160 0 0 464,215,155 100.00% 0 40,031,245 48,312,4820 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 53,700 26,400 0 0 308,567 100.00% 0 33,067 35,0000 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2



PAGO DE TESORERIA


( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

7,024,340,211 12,590,067,486 8,121,068,261 0 0 84,245,227,725 70.52% 35,220,785,236 4,417,475,281 7,023,217,099


0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 8,312,182 0 0 8,312,182 68.68% 3,790,252 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 3,790,252 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 8,312,182 0 0 8,312,182 100.00% 0 0 00 6,237,943 128,831 0 0 42,232,082 100.00% 0 1,515,492 2,559,4670 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 344,892,160 100.00% 0 319,308,056 10,970,3730 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

618,677,051 582,729,332 667,301,118 0 0 6,575,373,527 91.43% 616,226,703 0 123,968,056541,394,217 509,392,350 582,652,132 0 0 5,764,067,766 91.48% 536,620,194 0 55,096,914128,283,755 146,670,305 454,571,623 0 0 1,965,313,192 83.90% 377,005,886 0 0184,287,715 198,144,840 0 0 0 1,690,813,747 96.57% 60,139,400 0 0130,844,580 66,336,520 60,361,320 0 0 1,125,551,119 100.00% 0 0 0

36,151,900 39,571,100 0 0 0 333,345,100 90.30% 35,789,700 0 061,826,267 58,669,585 67,719,189 0 0 649,044,608 91.06% 63,685,208 0 55,096,91477,282,834 73,336,982 84,648,986 0 0 811,305,761 91.06% 79,606,509 0 68,871,142

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

46,369,700 44,002,189 50,789,392 0 0 486,783,456 91.06% 47,763,905 0 41,322,68530,913,134 29,334,793 33,859,594 0 0 324,522,305 91.06% 31,842,604 0 27,548,457

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

769,926,236 1,682,317,164 1,244,500,122 0 0 5,791,559,243 29.40% 13,908,779,807 25,160,000 0

295343215.xlsxACUM 1 +2



PAGO DE TESORERIA


( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

7,024,340,211 12,590,067,486 8,121,068,261 0 0 84,245,227,725 70.52% 35,220,785,236 4,417,475,281 7,023,217,099


769,926,236 1,682,317,164 1,244,500,122 0 0 5,791,559,243 29.40% 13,908,779,807 25,160,000 0216,578,231 752,246,872 124,253,618 0 0 1,996,806,680 25.75% 5,757,430,434 0 0553,348,005 930,070,292 1,120,246,504 0 0 3,794,752,563 31.77% 8,151,349,373 25,160,000 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

2,976,540,733 3,563,261,724 2,450,796,854 0 0 23,757,189,823 69.40% 10,472,824,724 0 1,840,694,7440 0 0 0 0 0 0.00% 425,751,440 0 0

22,035,677 76,611,683 0 0 0 134,762,040 31.87% 288,037,960 0 068,633,515 574,586,982 18,482,922 0 0 1,691,716,843 54.06% 1,437,890,378 0 0

432,832,165 540,901,806 64,603,949 0 0 1,341,899,831 34.87% 2,506,092,370 0 02,453,039,376 2,371,161,253 2,367,709,983 0 0 20,588,811,109 77.98% 5,815,052,576 0 1,840,694,7442,453,039,376 2,371,161,253 2,367,709,983 0 0 20,588,811,109 77.98% 5,815,052,576 0 1,840,694,744

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 21,750,000 0 0 21,750,000 93.98% 1,392,000 0 00 0 21,750,000 0 0 21,750,000 93.98% 1,392,000 0 00 38,200,000 0 0 0 114,104,558 57.72% 83,591,700 0 00 38,200,000 0 0 0 114,104,558 57.72% 83,591,700 0 0

487,269,390 188,460,706 489,053,497 0 0 7,134,781,564 98.67% 96,377,462 1,775,042,520 1,854,368,888487,269,390 188,460,706 489,053,497 0 0 6,975,391,599 98.64% 96,377,462 1,775,042,520 1,854,368,888

0 0 0 0 0 159,389,965 100.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

558,611,951 25,687,020 0 0 0 4,529,897,223 99.43% 26,012,879 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2



PAGO DE TESORERIA


( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

7,024,340,211 12,590,067,486 8,121,068,261 0 0 84,245,227,725 70.52% 35,220,785,236 4,417,475,281 7,023,217,099


0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2



PAGO DE TESORERIA


( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 16 ) ( 17 ) (18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 ) ( 20 )

7,024,340,211 12,590,067,486 8,121,068,261 0 0 84,245,227,725 70.52% 35,220,785,236 4,417,475,281 7,023,217,099


0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0558,611,951 25,687,020 0 0 0 4,529,897,223 99.43% 26,012,879 0 0558,611,951 25,687,020 0 0 0 4,529,897,223 99.43% 26,012,879 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2


PAGO DE TESORERIA


( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 )

6,658,654,846 9,963,167,981 6,055,776,560 9,868,302,859 7,939,149,608 6,456,051,044 12,095,290,171 7,877,647,751 0 06,658,654,846 9,963,167,981 6,055,776,560 9,868,302,859 7,939,149,608 6,456,051,044 12,095,290,171 7,877,647,751 0 01,448,781,855 1,958,452,080 1,149,762,235 1,957,047,269 1,632,306,601 1,524,593,633 3,262,581,143 1,494,345,527 0 0

755,918,709 773,578,236 873,276,415 990,907,244 1,213,058,494 500,550,120 1,155,422,696 863,166,751 0 0337,517,613 330,435,736 408,719,877 433,381,544 625,011,738 713,409 653,647,857 308,182,422 0 0238,067,974 228,301,770 272,202,951 31,263,805 424,474,852 0 459,773,322 233,874,325 0 0

5,943,029 5,943,029 5,943,029 0 10,298,393 0 11,882,057 5,865,268 0 025,756,543 32,197,695 32,873,906 1,837,632 67,306,241 0 63,176,933 24,599,363 0 0

5,011,748 4,709,530 4,703,688 2,149,806 6,568,231 0 9,169,401 4,513,239 0 05,640,882 5,386,741 5,393,579 2,149,806 7,871,905 0 10,746,971 5,238,905 0 03,561,488 4,829,174 9,279,624 0 14,602,495 0 16,162,168 4,001,532 0 0

969,542 0 1,892,781 394,166,158 132,320 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

791,085 0 705,839 0 1,446,095 0 0 4,973,840 0 012,681,488 6,919,544 41,215,276 0 34,427,438 0 19,016,296 12,612,002 0 019,007,235 17,997,640 19,833,544 0 34,273,131 0 39,545,717 0 0 010,861,154 10,509,024 10,553,682 1,814,337 18,126,834 0 21,427,591 10,795,638 0 0

832,881 859,463 817,835 0 1,573,925 0 1,658,967 873,718 0 0645,838 645,838 613,546 0 1,054,869 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,407,277 11,863,819 0 0 0 713,409 0 0 0 00 0 0 0 0 713,409 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,407,277 11,863,819 0 0 0 0 0 0 0 0719,695 272,469 2,690,597 0 2,855,009 0 1,088,434 834,592 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0619,754 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0390,763,905 413,642,555 436,437,663 521,288,145 522,016,035 471,056,264 474,073,662 471,468,356 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2


PAGO DE TESORERIA


( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 )

6,658,654,846 9,963,167,981 6,055,776,560 9,868,302,859 7,939,149,608 6,456,051,044 12,095,290,171 7,877,647,751 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160,955,333 183,666,383 186,208,333 251,540,549 262,223,533 201,873,533 198,832,716 200,212,691 0 0229,808,572 229,976,172 250,229,330 269,747,596 259,792,502 269,182,731 275,240,946 271,255,665 0 0

27,637,191 29,499,945 28,118,875 36,237,555 66,030,721 28,780,447 27,701,177 83,515,973 0 012,283,196 13,111,087 12,497,278 16,105,580 29,346,987 12,791,310 12,311,634 66,737,388 0 0

0 0 0 0 0 0 0 53,314,520 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12,283,196 13,111,087 12,497,278 16,105,580 29,346,987 12,791,310 12,311,634 13,422,868 0 015,353,995 16,388,858 15,621,597 20,131,975 36,683,734 15,989,137 15,389,543 16,778,585 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,212,397 9,833,315 9,372,958 12,079,185 22,010,240 9,593,482 9,233,726 10,067,151 0 06,141,598 6,555,543 6,248,639 8,052,790 14,673,494 6,395,655 6,155,817 6,711,434 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

361,918,105 646,860,559 177,278,589 738,762,500 419,248,107 756,271,907 2,048,332,919 572,499,275 0 0361,918,105 475,800,326 176,493,789 738,719,500 415,546,807 741,237,076 2,018,663,751 528,046,197 0 0

0 2,264,000 0 25,991,916 0 131,921,627 295,432,757 277,556,836 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 11,399,998 12,796,253 10,280,927 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

18,454,162 8,596,381 5,614,616 12,145,937 8,470,847 10,946,292 10,339,069 23,398,951 0 0679,760 1,805,352 754,000 102,544,586 81,200 1,115,605 53,557,547 31,424,100 0 0

186,122,991 12,357,236 13,767,055 431,409,758 243,384,811 444,607,201 1,243,122,434 17,589,365 0 0186,122,991 12,357,236 13,767,055 431,409,758 243,384,811 444,607,201 1,243,122,434 17,589,365 0 0

1,768,304 745,152 739,152 775,152 807,152 15,965,609 739,152 18,591,241 0 016,945,837 16,924,013 16,805,241 13,478,001 15,306,125 16,823,392 38,860,634 42,814,469 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2


PAGO DE TESORERIA


( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 )

6,658,654,846 9,963,167,981 6,055,776,560 9,868,302,859 7,939,149,608 6,456,051,044 12,095,290,171 7,877,647,751 0 00 339,748,569 0 21,466,811 0 0 203,681,681 3,154,074 0 00 339,748,569 0 21,466,811 0 0 203,681,681 3,154,074 0 0

135,879,811 93,359,623 138,813,725 130,907,339 145,429,432 108,457,352 160,134,224 103,236,234 0 050,418,050 5,278,010 49,493,660 41,849,250 48,378,660 47,831,630 51,000,970 46,803,980 0 042,067,130 0 45,038,650 0 47,869,120 0 47,559,360 0 0 014,413,010 33,870,450 22,034,270 34,835,430 14,208,380 38,786,220 13,947,730 13,341,200 0 028,981,621 23,913,133 5,624,495 40,194,099 21,817,192 21,839,502 21,914,084 22,275,274 0 0

0 30,298,030 16,622,650 14,028,560 13,156,080 0 25,712,080 20,815,780 0 02,067,240 0 0 0 2,067,240 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 171,060,233 784,800 43,000 3,701,300 15,034,831 29,669,168 44,453,078 0 00 170,751,846 0 0 0 0 29,669,168 9,030,889 0 00 308,387 784,800 43,000 3,701,300 15,034,831 0 35,422,189 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

330,945,041 538,013,285 99,207,231 227,377,525 0 267,771,606 58,825,528 58,679,501 0 0330,945,041 538,013,285 99,207,231 216,827,210 0 262,725,606 58,825,528 58,679,501 0 0

0 0 0 10,550,315 0 5,046,000 0 0 0 05,209,872,991 5,633,916,438 4,554,007,086 6,828,720,030 6,166,587,017 4,372,845,460 8,807,022,008 6,383,302,224 0 05,209,872,991 5,633,916,438 4,554,007,086 6,828,720,030 6,166,587,017 4,372,845,460 8,807,022,008 6,383,302,224 0 01,706,778,378 1,742,080,871 1,947,426,593 2,077,290,815 3,666,874,260 139,109,101 3,334,782,414 2,177,201,751 0 01,563,705,693 1,603,096,499 1,805,123,997 1,916,561,489 3,339,064,769 0 3,202,775,847 1,610,261,953 0 01,041,380,632 1,041,694,055 1,143,853,955 19,578,451 2,098,492,267 0 2,063,429,200 1,052,375,841 0 0

4,607,976 4,607,976 5,079,985 0 10,403,417 0 11,030,296 5,895,272 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2


PAGO DE TESORERIA


( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 )

6,658,654,846 9,963,167,981 6,055,776,560 9,868,302,859 7,939,149,608 6,456,051,044 12,095,290,171 7,877,647,751 0 0159,681,520 206,764,897 211,909,695 387,382 450,769,929 0 418,260,924 163,138,091 0 0

1,790,339 1,764,262 1,676,634 695,182 2,746,158 0 3,602,623 1,586,317 0 01,841,600 1,795,772 1,708,144 695,182 3,024,841 0 4,098,644 1,689,754 0 0

30,155,974 25,507,893 46,370,430 0 41,666,322 0 79,732,882 29,865,914 0 03,661,216 1,787,368 3,103,614 1,886,566,166 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 02,963,325 905,445 951,320 1,395,692 12,030,467 0 3,547,342 9,808,782 0 0

40,173,073 38,450,194 99,429,655 2,085,441 183,734,731 0 70,833,724 61,733,678 0 0219,838,577 228,648,029 234,051,093 3,820,974 423,573,489 0 446,949,529 227,995,731 0 0

47,718,213 47,198,989 48,117,485 1,337,019 88,795,522 0 94,999,040 47,705,160 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33,800 33,700 33,000 0 59,900 0 53,700 26,400 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2


PAGO DE TESORERIA


( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 )

6,658,654,846 9,963,167,981 6,055,776,560 9,868,302,859 7,939,149,608 6,456,051,044 12,095,290,171 7,877,647,751 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 8,312,182 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 8,312,182 0 0

3,663,890 3,254,238 8,838,987 0 16,033,234 0 6,237,943 128,831 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,195,558 683,681 0 0 7,734,492 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143,072,685 138,984,372 142,302,596 160,729,326 327,809,491 139,109,101 132,006,567 566,939,798 0 063,587,860 61,770,832 63,245,598 71,435,256 145,693,107 61,826,267 58,669,585 482,290,812 0 0

0 0 0 0 0 0 0 414,571,623 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63,587,860 61,770,832 63,245,598 71,435,256 145,693,107 61,826,267 58,669,585 67,719,189 0 079,484,825 77,213,540 79,056,998 89,294,070 182,116,384 77,282,834 73,336,982 84,648,986 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47,690,895 46,328,124 47,434,199 53,576,442 109,269,830 46,369,700 44,002,189 50,789,392 0 031,793,930 30,885,416 31,622,799 35,717,628 72,846,554 30,913,134 29,334,793 33,859,594 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258,880,447 817,298,137 38,204,682 931,762,013 23,510,442 769,926,236 1,682,317,164 1,244,500,122 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2


PAGO DE TESORERIA


( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 )

6,658,654,846 9,963,167,981 6,055,776,560 9,868,302,859 7,939,149,608 6,456,051,044 12,095,290,171 7,877,647,751 0 0258,880,447 817,298,137 38,204,682 931,762,013 23,510,442 769,926,236 1,682,317,164 1,244,500,122 0 0

4,777,104 448,161,251 9,091,744 429,817,967 11,879,893 216,578,231 752,246,872 124,253,618 0 0254,103,343 369,136,886 29,112,938 501,944,046 11,630,549 553,348,005 930,070,292 1,120,246,504 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,341,475,671 2,615,894,967 2,425,762,363 3,066,560,452 2,476,202,315 2,976,540,733 3,563,261,724 2,450,796,854 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 36,114,680 0 22,035,677 76,611,683 0 0 0

191,355,411 311,199,612 183,794 527,010,907 263,700 68,633,515 574,586,982 18,482,922 0 016,096,098 0 4,748,847 278,173,086 4,543,880 432,832,165 540,901,806 64,603,949 0 0

2,134,024,162 2,304,695,355 2,420,829,722 2,225,261,779 2,471,394,735 2,453,039,376 2,371,161,253 2,367,709,983 0 02,134,024,162 2,304,695,355 2,420,829,722 2,225,261,779 2,471,394,735 2,453,039,376 2,371,161,253 2,367,709,983 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 21,750,000 0 00 0 0 0 0 0 0 21,750,000 0 00 0 75,904,558 0 0 0 38,200,000 0 0 00 0 75,904,558 0 0 0 38,200,000 0 0 0

902,738,495 458,642,463 66,708,890 753,106,750 0 487,269,390 188,460,706 489,053,497 0 0902,738,495 458,642,463 66,708,890 753,106,750 0 487,269,390 188,460,706 489,053,497 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 2,370,799,463 352,007,239 1,082,535,560 140,255,990 558,611,951 25,687,020 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2


PAGO DE TESORERIA


( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 )

6,658,654,846 9,963,167,981 6,055,776,560 9,868,302,859 7,939,149,608 6,456,051,044 12,095,290,171 7,877,647,751 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295343215.xlsxACUM 1 +2


PAGO DE TESORERIA


( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 20 )

6,658,654,846 9,963,167,981 6,055,776,560 9,868,302,859 7,939,149,608 6,456,051,044 12,095,290,171 7,877,647,751 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 2,370,799,463 352,007,239 1,082,535,560 140,255,990 558,611,951 25,687,020 0 0 00 2,370,799,463 352,007,239 1,082,535,560 140,255,990 558,611,951 25,687,020 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hospital ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVELFecha de Corte 10/31/2015

3- Simon Bolívar Cartera a: 42308Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor de 360 Total

304 RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 69,188,659 12,836,668 16,516,672 50,152,275 75,406,246 224,100,520 199,369,830 16,986,013305 EPS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 66,281,548 12,031,768 15,963,288 21,472,183 70,713,356 186,462,143 162,240,714 16,769,614

7 CAFESALUD EPS 3,858,102 1,117,402 4,793,313 5,399,549 1,881,137 17,049,503 15,918,357 1,774,9848 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE CUNDINAMARCA 09 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE TOLIMA 0

12 CAJANAL EPS 014 CALISALUD EPS 015 CAPRECOM EPS 0 0 0 0 166,893 166,893 166,89316 CAPRESOCA EPS 017 COLMEDICA EPS 162,633 0 0 4,600 191,277 358,510 318,11023 COMFENALCO ANTIOQUIA EPS 024 COMFENALCO VALLE E.P.S. 025 COMPENSAR EPS 7,913,498 2,547,841 1,709,865 0 0 12,171,204 9,259,28426 CONDOR S.A. EPS 029 CONVIDA - EPS 0 030 COOMEVA EPS 1,496,064 842,300 344,873 583,076 111,165 3,377,478 2,675,759 640,40031 CRUZ BLANCA EPS 7,902,972 1,464,401 2,843,198 0 20,597 12,231,168 10,256,853 1,529,42832 FAMISANAR LTDA EPS 11,263,361 0 0 0 1,878,029 13,141,390 7,718,388 5,020,54733 HUMANA - VIVIR S.A. EPS 0 0 358,134 4,691,189 29,220,840 34,270,163 34,270,163 942,15634 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EPS 035 RED SALUD ATENCION HUMANA EPS 036 SALUD COLPATRIA E.P.S. 0 0 0 0 461,668 461,668 461,668 245,83737 SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD 10,544,399 0 0 0 1,113,139 11,657,538 7,029,845 2,662,95438 SALUDCOLOMBIA EPS 0 0 0 0 154,696 154,696 154,69639 SALUDCOOP EPS 4,430,072 2,627,382 1,804,329 1,423,539 51,087 10,336,410 9,360,180 804,01640 SALUDVIDA S.A. EPS 0 0 0 161,028 470,905 631,933 631,933 81,90041 SANITAS S.A. EPS 3,662,290 0 0 0 923,669 4,585,959 3,750,668 43,01842 SELVASALUD S.A. EPS 043 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. EPS 79,488 0 0 0 0 79,488 79,48844 SOLSALUD EPS S.A. 0 0 0 457,856 1,447,701 1,905,557 1,905,557 25,78545 SUSALUD EPS 2,090,151 0 0 0 469,248 2,559,399 1,615,32046 NUEVA EPS S.A. 11,998,509 3,355,042 3,771,792 8,474,560 32,151,305 59,751,208 55,334,874 2,916,689

EPS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN LIQUIDACIÓN 0OTRAS EPS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 880,009 77,400 337,784 276,786 0 1,571,979 1,332,679 81,900

306 OTRAS EPS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 2,907,111 804,900 553,384 28,680,092 4,692,890 37,638,377 37,129,116 216,3992 FUERZAS MILITARES 1,202,661 303,400 0 0 0 1,506,061 1,240,8003 POLICIA NACIONAL 1,251,550 303,400 0 0 36,872 1,591,822 1,347,8224 INPEC 05 MAGISTERIO 06 ARPS 07 OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 08 IPS PÚBLICAS 0 0 0 0 4,237,727 4,237,727 4,237,7279 IPS PRIVADAS 39,000 151,700 0 0 418,291 608,991 608,991 216,399

11 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPAL 012 OTRAS MPLES/DTLES DIF A POBLACIÓN POBRE Y PLAN INT COL 013 OTRAS DPTALES DIF A POBLACIÓN POBRE Y PLAN INTER. COL 014 PARTICULARES 413,900 46,400 553,384 28,680,092 0 29,693,776 29,693,77615 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 016 ECOPETROL 0

309 RÉGIMEN SUBSIDIADO 862,834,515 86,812,327 445,481,851 2,891,451,193 2,869,865,430 7,156,445,316 7,110,170,151 191,844,626310 EPS-ARS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO 862,834,515 86,812,327 445,481,851 2,891,451,193 2,869,865,430 7,156,445,316 7,110,170,151 191,844,626

4 ANAS WAYUU ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD INDIGENA 06 ASMET SALUD ESS ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA 1,251,363 166,328 887,912 488,495 172,726 2,966,824 2,345,873 277,0817 ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA "A.I.C." 0 0 151,700 0 16,800 168,500 168,5008 ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ ESS 611,822 0 217,436 1,423,294 900,608 3,153,160 2,872,171 58,8009 ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS 218,028 0 67,900 0 28,424,930 28,710,858 28,598,930 906,829

10 CAFABA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA 011 CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 207,172 242,527 481,550 547,929 31,532,393 33,011,571 32,967,705 360,42712 CAFESALUD EPS 1,505,086 0 2,304,812 786,141 153,224 4,749,262 3,990,820 85,01313 CONFENALCO CUNDINAMARCA 014 CONFENALCO TOLIMA 016 CAJACOPI ATLANTICO CAJA DE DE COMPENSACION FAMILIAR 42,938 38,700 204,436 1,027,376 678,921 1,992,371 1,949,433 25,75517 CAJASALUD ARS UT 018 CALISALUD EPS 019 CAPRECOM EPS 762,547,230 63,754,715 377,256,692 942,091,997 225,746,876 2,371,397,510 2,362,912,467 2,658,13820 CAPRESOCA EPS 232,520 0 0 0 0 232,520 232,52022 COMFACOR CAJA COMP CORDOBA 0 65,414 81,024 109,000 396,300 651,738 651,73823 COMFAMA CAJA COMP ANTIOQUIA 2,176,687 469,900 0 0 0 2,646,587 1,388,296 70,41124 COMFAMILIAR CAMACOL CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 025 COMFAMILIARES EN SALUD UT 026 COMFENALCO ANTIOQUIA EPS 0 0 0 0 21,500 21,500 21,500 19,50027 COMPARTA COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA 633,058 0 1,407,213 1,587,552 3,073,807 6,701,630 6,602,530 280,38928 CONDOR S.A. EPS 0 0 0 0 261,618,608 261,618,608 261,618,608 5,676,74329 CONVENIO CAMACOL - COMFAMA UT 030 CONVENIO COMFENALCO UT 031 CONVIDA - EPS 614,745 77,400 276,078 2,016,903 3,773,793 6,758,919 6,456,452 16,00032 COOMEVA EPS 033 655,568 94,164 0 0 3,543,956 4,293,688 4,253,288 475,23534 DUSAKAWI ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CESAR 0 0 0 0 566,528 566,528 566,52835 ECOOPSOS ENTIDAD COOPERATIVA SOL.DE SALUD DEL NORTE DE SOACHA 278,155 0 307,536 388,886 48,911,564 49,886,141 49,679,875 9,136,50736 501,403 38,700 131,014 2,056,785 4,153,887 6,881,789 6,537,170 41,92237 729,225 349,271 574,832 115,128 265,835 2,034,291 1,767,412 254,12838 GUAITARA EPSI PROMOTORA DE SALUD INDÍGENA 039 MALLAMAS EPSI ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 040 0 39,318 0 0 0 39,318 39,31841 PIJAOSALUD EPSI ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 82,236 0 584,184 240,155 518,574 1,425,149 1,425,149 27,82742 SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD 76,598,068 18,216,381 49,794,961 22,487,762 193,882,087 360,979,259 332,500,959 65,401,73443 SALUDVIDA S.A. EPS 617,025 111,928 411,451 131,218 21,847,970 23,119,592 22,979,535 963,85645 SELVASALUD S.A. EPS 0 0 0 0 687,780 687,780 687,78046 SOLSALUD EPS S.A. 0 0 195,754 1,224,415,254 1,313,183,796 2,537,794,804 2,537,794,804 33,505,14948 ARS UNICAJAS - COMFACUNDI 11,238,172 2,971,981 8,608,085 13,706,313 14,272,611 50,797,162 46,783,680 28,687,78849 COLSUBSIDIO 330,083 0 162,674 52,757 1 545,515 545,515 295,52950 050 051 COMFABOY - CAJA COMP FAMILIAR BOYACA 878,283 0 101,900 103,350 310,179 1,393,712 1,393,71352 COMFAMILIAR CARTAGENA 053 COMFENALCO QUINDIO 054 COMFENALCO SANTANDER 055 COMFAMILIAR HUILA 455,016 175,600 580,807 198,666 1,068,245 2,478,334 2,023,318 1,275,91256 CAJASAI - SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS 058 CAJA COMP FAMILIAR NARIÑO 430,632 0 83,000 0 0 513,632 187,50059 CAJA COMP FAMILIAR SUCRE 0 0 101,500 0 0 101,500 101,50060 COMFACA - CAJA COMP FAMILIAR CAQUETA 061 COMFACHOCO 062 FAMISALUD COMFANORTE A.R.S CAJA COMP NORTE DE SANTANDER 064 COMFAORIENTE CAJA COMP DEL ORIENTE COLOMBIANO 0 0 0 39,378 0 39,378 39,37865 CAJASAN - CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 066 HUMANA VIVIR S.A. EPS 0 0 507,400 677,436,855 710,141,931 1,388,086,186 1,388,086,186 41,343,953

312 SOAT - ECAT 4,461,236 689,918 1,016,203 2,378,107 20,788,294 29,333,757 26,622,963 8,022,607800,226,175 RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA 0830,005,997 QBE CENTRAL DE SEGUROS DE VIDA S.A. 379,936 177,100 82,700 2 997,630 1,637,368 1,319,132 1,273,978830,008,686 LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO - LA EQUIDAD VIDA - 0830,054,904 MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. 0860,002,183 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. 383,284 100 38,750 146,240 517,602 1,085,976 1,085,976 657,696860,002,184 SEGUROS COLPATRIA S.A. 0860,002,398 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. 0860,002,400 LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 61,700 59,200 0 78,610 633,958 833,467 833,467 330,136860,002,503 COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. 0860,002,505 ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 0860,002,527 COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS S.A. 0 0 0 0 344,200 344,200 344,200860,002,528 COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 0860,002,534 QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A. 0860,002,534 QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A. 0860,005,239 SEGUROS TEQUENDAMA S.A. 0860,008,645 LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. 61,700 0 59,000 0 388,681 509,381 447,681 325,005860,009,174 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. 1,857,040 453,518 95,380 0 2,132,257 4,538,195 3,364,049 871,609

Reconocida (facturación Radicada)

Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)

COOSALUD ESS COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA SUR ORIENTAL DE CARTAGENA LTDA.

EMDISALUD ESS EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD E.S.S.EMSSANAR ESS ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO E.S.S.

MANEXKA ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

MANEXKA - CABILDOS RESGUARDO ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA Y SUCREMANEXKA - CABILDOS RESGUARDO ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA Y SUCRE

Menú

3- Simon Bolívar Cartera a: 42308Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor de 360 Total

Reconocida (facturación Radicada)

Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)

860,009,578 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 0860,010,170 GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0860,011,153 LA PREVISORA VIDA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 0860,022,137 COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A. 0860,026,182 ASEGURADORA COLSEGUROS S. A. 0 0 0 0 123,400 123,400 123,400860,027,342 MUNDIAL DE SEGUROS DE VIDA S.A. 0860,027,404 ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. 0860,037,013 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 0860,039,988 LIBERTY SEGUROS S.A. 0860,503,617 SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. 0860,524,654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 0 0 171,000 0 0 171,000 171,000890,300,465 CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES 0890,903,407 COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. 185,100 0 0 0 53,645 238,745 53,645 51,535890,903,790 COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 0891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 0900,047,282 FIDUFOSYGA 1,532,476 0 569,373 2,153,255 15,596,921 19,852,025 18,880,413 4,512,648

315 ATENCIÓN POBLACIÓN POBRE SECRETARÍAS DEPARTA 3,548,854,769 888,183,106 595,522,731 472,932,472 346,085,082 5,851,578,160 4,130,085,966 67,9955 ANTIOQUIA 32,630 32,630 32,6308 ATLÁNTICO 266,230 266,230 266,230

11 BOGOTÁ D.C 3,548,854,769 888,183,106 595,522,731 472,932,472 339,121,428 5,844,614,506 4,123,122,31213 BOLÍVAR 0 015 BOYACÁ 1,199,168 1,199,168 1,199,16817 CALDAS 0 018 CAQUETÁ 345,901 345,901 345,90119 CAUCA 168,847 168,847 168,84720 CESAR 0 023 CÓRDOBA 0 025 CUNDINAMARCA 1,520,703 1,520,703 1,520,70327 CHOCÓ 0 041 HUILA 84,177 84,177 84,17744 LA GUAJIRA 0 047 MAGDALENA 0 050 META 0 052 NARIÑO 0 054 NORTE DE SANTANDER 2,085,467 2,085,467 2,085,46763 QUINDÍO 0 066 RISARALDA 0 068 SANTANDER 0 070 SUCRE 0 073 TOLIMA 1,260,531 1,260,531 1,260,53176 VALLE DEL CAUCA 0 0 67,99581 ARAUCA 0 085 CASANARE 0 086 PUTUMAYO 0 088 SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 0 091 AMAZONAS 0 094 GUAINÍA 0 095 GUAVIARE 0 097 VAUPÉS 0 099 VICHADA 0 0

318 ATENCION POBLACIÓN POBRE OTRAS SECRETARÍAS MUN 0 0 0 0 238,861 238,861 238,861 50,9555001 ANTIOQUIA - MEDELLÍN 27,381 27,381 27,3815088 ANTIOQUIA - BELLO 0 05212 ANTIOQUIA - COPACABANA 0 05579 ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO 0 08001 ATLÁNTICO - BARRANQUILLA 0 0

11001 BOGOTÁ D.C - BOGOTÁ 0 013001 BOLÍVAR - CARTAGENA 0 013430 BOLÍVAR - MAGANGUÉ 0 017001 CALDAS - MANIZALES 0 017050 CALDAS - ARANZAZU 0 017380 CALDAS - LA DORADA 0 018001 CAQUETÁ - FLORENCIA 0 020001 CESAR - VALLEDUPAR 0 023001 CÓRDOBA - MONTERÍA 0 023168 CÓRDOBA - CHIMÁ 0 023466 CÓRDOBA - MONTELÍBANO 0 023660 CÓRDOBA - SAHAGÚN 0 025000 CUNDINAMARCA - BOGOTÁ D.C 0 025335 CUNDINAMARCA - GUAYABETAL 0 025662 CUNDINAMARCA - SAN JUAN DE RÍO SECO 0 025754 CUNDINAMARCA - SOACHA 0 027001 CHOCÓ - QUIBDÓ 0 041001 HUILA - NEIVA 0 041132 HUILA - CAMPOALEGRE 0 047001 MAGDALENA - SANTA MARTA 0 050001 META - VILLAVICENCIO 50,955 50,955 50,955 50,95552356 NARIÑO - IPIALES 0 063001 QUINDÍO - ARMENIA 0 066001 RISARALDA - PEREIRA 0 066170 RISARALDA - DOSQUEBRADAS 0 068147 SANTANDER - CAPITANEJO 0 068432 SANTANDER - MÁLAGA 0 070001 SUCRE - SINCELEJO 0 073001 TOLIMA - IBAGUÉ 160,525 160,525 160,52573030 TOLIMA - AMBALEMA 0 073283 TOLIMA - FRESNO 0 073411 TOLIMA - LÍBANO 0 073555 TOLIMA - PLANADAS 0 073563 TOLIMA - PRADO 0 073678 TOLIMA - SAN LUIS 0 073686 TOLIMA - SANTA ISABEL 0 076001 VALLE DEL CAUCA - CALI 0 076130 VALLE DEL CAUCA - CANDELARIA 0 076306 VALLE DEL CAUCA - GINEBRA 0 094001 GUAINÍA - INÍRIDA 0 0

321 OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALU 0 0 0 0 5,382,278 5,382,278 5,382,278 0ESE 0OTRAS EPS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 0OTRAS EPS-ARS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO 0OTRAS SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES 0OTRAS SECRETARÍAS MUNICIPALES / DISTRITALES 0OTROS DEUDORES 0 0 0 0 5,251,778 5,251,778 5,251,778OTROS DEUDORES SOAT-ECAT 0 0 0 0 130,500 130,500 130,500LETRAS 0

624 CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SERVICIOS DE SAL 0 0 0 0 0 0 0 0CONCURRENCIA SDS 0 0 0 0 0 0 0 0CONVENIO CONCURRENCIA SDS 0 0 0 0 0 0 0 0CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0CRÉDITOS A EMPLEADOS 0 0 0 0 0 0 0 0CUENTAS POR COBRAR INCAPACIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0PRESTAMOS A TERCEROS 0 0 0 0 0 0 0 0SERVICIO DE LAVANDERIA 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL CARTERA 4,485,339,179 988,522,019 1,058,537,457 3,416,914,048 3,317,766,190 13,267,078,892 11,471,870,049 216,972,196

VIVIANA FERNANDA MENESES ROMERO RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO MARTHA CECILIA MORA ORTEGA Gerente Responsable Financiero Responsable Cartera

Hospital ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVELFecha de Corte 42308

1 SALDOS PERIODO ANTERIOR+A CAJAS MENORES Y PRINCIPAL 395,055.00+B CUENTAS CORRIENTES 861,068.44+C CUENTAS DE AHORRO 9,930,858,546.60+D INVERSIONES TEMPORALES 11,529,139,501.811=SUMA(A:D) SUBTOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA 21,461,254,172

2 OTRAS OPERACIONES+A FONDOS DE TERCEROS+B RECAUDOS DE TERCEROS (DESTINACIÓN ESPECIFICA) 192,465,860.10+C AJUSTE CONCILIACION BANCARIA E IMPUESTOS2=A+B+C SUBTOTAL OTRAS OPERACIONES 192,465,860

4=1+2+3 SUBTOTAL DISPONIBIDAD ORDINARIA 21,268,788,312

3 EJECUCION+A RECAUDO DE INGRESOS 1,125,819,064-B GIROS DE TESORERIA 471,612,3073=(A-B) SUBTOTAL RECAUDOS - GIROS 654,206,757

4 FONDOS DE CORTO PLAZO+C DISPONIBILIDAD ORDINARIA 21,268,788,312+A CUENTAS POR COBRAR > 180 DIAS 6,532,398,655-B COMPROMISOS POR PAGAR 7,044,219,411-D CUENTAS POR PAGAR NO PRESUPUESTADAS 04=A+B-C-D SUBTOTAL FONDOS DE CORTO PLAZO 20,756,967,556

LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON Responsable Tesorería


Menú


R1 R2 R3

ID CC CECO PLANTA CONTRATO DIRECTO

A01 AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRÍAA02 CARDIOLOGIAA03 DERMATOLOGIAA04 ENDOCRINOLOGIAA05 GERIATRÍAA06 GASTROENTEROLOGÍAA07 GENÉTICAA08 INMUNOHEMATOLOGÍAA09 NEFROLOGÍAA10 MEDICINA GENERALA11 MEDICINA INTERNAA12 NEUMOLOGIAA13 NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRÍAA14 ONCOLOGIAA15 OPTOMETRIAA16 OTORRINOLARINGOLOGIAA17 PSIQUIATRIAA18 PSICOLOGIAA19 REUMATOLOGÍAA20 UROLOGIAB01 CONSULTA URGENCIASB02 OBSERVACIÓNB03 PROCEDIMIENTOS URGENCIASB04 URGENCIAS ESPECIALIZADASC01 CIRUGÍA GENERALC02 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIALC03 CIRUGÍA PLÁSTICAC04 NEUROCIRUGÍA

CONTRATO INTERMEDIARIO

Menú


R1 R2 R3

ID CC CECO PLANTA CONTRATO DIRECTOCONTRATO

INTERMEDIARIO

Menú

C05 CIRUGÍA CARDIOVASCULARD01 CONSULTA GINECOBSTETRICIAD02 ATENCIÓN DE PARTOD03 PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIAD04 CIRUGÍA GINECOOBTETRICIAE01 ODONTOLOGÍA GENERALE02 ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICAE03 ORTODONCIAE04 REHABILITACIÓN ORALF01 CONSULTA OFTALMOLÓGICAF02 CIRUGÍA OFTALMOLÓGICAG01 CONSULTA ORTOPEDIAG02 PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIAG03 CIRUGÍA ORTOPEDIAH01 CONSULTA PEDIÁTRICAH02 PERINATOLOGÍA Y NEONATOLOGÍA H03 CIRUGÍA PEDIÁTRICAI01 HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍAI02 HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIAI03 HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIAI04 HOSPITALIZACIÓN OFTALMOLOGIAI05 HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍAI06 HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNAJ01 ANCIANATOS Y ALBERGUESJ02 UCI ADULTOSJ03 UCI PEDIÁTRICAJ04 UCI NEONATALJ05 U. INTERMEDIOS ADULTOS


R1 R2 R3


INTERMEDIARIO

Menú

J06 U. INTERMEDIOS PEDIÁTRICAJ07 U. INTERMEDIOS NEONATALJ08 UNIDAD DE QUEMADOSJ09 UNIDAD DE RECIÉN NACIDOSJ10 UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIÓNJ11 SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)J12 INTERNACION PARCIALJ13 UNIDAD DE AISLAMIENTOJ14 OTRAS UNIDADES ESPECIALESK01 AMBITO GESTIÓN LOCALK02 AMBITO COMUNITARIOK03 AMBITO INSTITUCIONESK04 AMBITO LABORALK05 AMBITO ESCOLARK06 AMBITO FAMILIARK07 GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUDK08 PROYECTOS LOCALIDADESK09 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROLK10 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PAIL01 ANATOMÍA PATOLÓGICAL02 IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICAL03 IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA ESPECIALL04 IMAGENEOLOGIA NO RADIOLÓGICAL05 MEDICINA NUCLEAR L06 RESONANCIA MAGNÉTICA Y T.A.C.L07 LABORATORIO Y ANÁLISIS CLÍNICOM01 BANCO DE SANGREM02 HEMOCENTRO


R1 R2 R3


INTERMEDIARIO

Menú

M03 TERAPIA RENALM04 OXIGENOM05 FARMACIAM06 FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓNM07 OTRAS TERAPIASM08 MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICAN01 ATENCIÓN MEDICA DOMICILIARIAN02 NUTRICION Y DIESTISTAN03 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓNN04 OTROS ENFERMERÍAN05 ESTERILIZACIÓNN06 INFECTOLOGIAN07 LACTARION08 SERVICIO DE AMBULANCIASN09 TOXICOLOGÍAN10 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MEDIO AMBIENTEO01 TRABAJO SOCIALO02 ATENCIÓN AL USUARIOP01 COCINAP02 MANTENIMIENTO HOSPITALARIOP03 LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTUREROP04 NUTRICIONQ01 ADMISIONESQ02 AUTORIZACIONESQ03 HISTORIAS CLINICASR01 COORDINACION ADMINISTRATIVAR02 RECURSOS FISICOSR03 MANTENIMIENTO


R1 R2 R3


INTERMEDIARIO

Menú

R04 ASEO Y LIMPIEZAR05 TALENTO HUMANOR06 SEGURIDAD Y VIGILANCIAR07 OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORESR08 SALUD OCUPACIONALR09 GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICAS01 COORDINACION FINANCIERAS02 CONTABILIDAD Y COSTOSS03 CARTERAS04 FACTURACIÓN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICASS05 TESORERÍAS06 PRESUPUESTOT01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVAT02 COMUNICACIÓN Y PRENSAT03 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIOT04 GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROLT05 JURIDICA Y CONTRATACIONT06 MERCADEO Y PUBLICIDADT07 SISTEMAST08 PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONALT09 REVISORIA FISCALT10 PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIÓNU01 COORDINACION MEDICAU02 AUDITORIA MEDICAU03 EDUCACION MEDICAU04 INVESTIGACION CIENTIFICA

TOTAL 0 0 0


ID CC CECOA01 AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRÍAA02 CARDIOLOGIAA03 DERMATOLOGIAA04 ENDOCRINOLOGIAA05 GERIATRÍAA06 GASTROENTEROLOGÍAA07 GENÉTICAA08 INMUNOHEMATOLOGÍAA09 NEFROLOGÍAA10 MEDICINA GENERALA11 MEDICINA INTERNAA12 NEUMOLOGIAA13 NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRÍAA14 ONCOLOGIAA15 OPTOMETRIAA16 OTORRINOLARINGOLOGIAA17 PSIQUIATRIAA18 PSICOLOGIAA19 REUMATOLOGÍAA20 UROLOGIAB01 CONSULTA URGENCIASB02 OBSERVACIÓNB03 PROCEDIMIENTOS URGENCIASB04 URGENCIAS ESPECIALIZADASC01 CIRUGÍA GENERALC02 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIALC03 CIRUGÍA PLÁSTICAC04 NEUROCIRUGÍA

Menú

R4 R5 R6

ARRENDAMIENTOS COMUNICACIÓNVIATICOS Y GASTOS

DE VIAJE


ID CC CECO

Menú


R4 R5 R6


DE VIAJE


ID CC CECO

Menú


TOTAL

R4 R5 R6


DE VIAJE

0 0 0



Menú

R7 R8 R9

SEGUROS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES NO

VEHICULOSMATERIAL DE

OFICINA


ID CC CECO

Menú


R7 R8 R9

SEGUROS



OFICINA


ID CC CECO

Menú


TOTAL

R7 R8 R9

SEGUROS



OFICINA

0 0 0



Menú

R10 R11 R12

ENERGIA TELEFONOS

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y

ASEO PÚBLICO


ID CC CECO

Menú


R10 R11 R12

ENERGIA TELEFONOS


ASEO PÚBLICO


ID CC CECO

Menú


TOTAL

R10 R11 R12

ENERGIA TELEFONOS


ASEO PÚBLICO

0 0 0



Menú

R13 R14 R15

GASSENTENCIAS JUDICIALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS Y MULTAS


ID CC CECO

Menú


R13 R14 R15




ID CC CECO

Menú


TOTAL

R13 R14 R15



0 0 0



Menú

R16 R17 R18

MEDICAMENTOSMATERIAL MEDICO-

QUIRURGICOOTROS INSUMOS HOSPITALARIOS


ID CC CECO

Menú


R16 R17 R18




ID CC CECO

Menú


TOTAL

R16 R17 R18



0 0 0



Menú

R19 R20 R21

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPOS

OTROS GASTOS ORDINARIOS


ID CC CECO

Menú


R19 R20 R21

MUEBLES Y ENSERES




ID CC CECO

Menú


TOTAL

R19 R20 R21

MUEBLES Y ENSERES



0 0 0



Menú

R22 R23 R24

PROVISIONES DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES


ID CC CECO

Menú


R22 R23 R24



ID CC CECO

Menú


TOTAL

R22 R23 R24


0 0 0



Menú

R25

0000000000000000000000000000

TOTAL CENTROS DE COSTO

OTROS NO AGRUPADOS


ID CC CECO

Menú


R25


OTROS NO AGRUPADOS

0000000000000000000000000000


ID CC CECO

Menú


TOTAL

R25


OTROS NO AGRUPADOS

00000000000000000000000000

0 0


INDIRECTOS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

ID CC CECO PLANTA CONTRATO DIRECTO ARRENDAMIENTOS COMUNICACIÓN SEGUROS ENERGIA TELEFONOS GAS

A01 AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A02 CARDIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A03 DERMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A04 ENDOCRINOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A05 GERIATRÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A06 GASTROENTEROLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A07 GENÉTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A08 INMUNOHEMATOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A09 NEFROLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A10 MEDICINA GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A11 MEDICINA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A12 NEUMOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A13 NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A14 ONCOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A15 OPTOMETRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A16 OTORRINOLARINGOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A17 PSIQUIATRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A18 PSICOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A19 REUMATOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A20 UROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B01 CONSULTA URGENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B02 OBSERVACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B03 PROCEDIMIENTOS URGENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B04 URGENCIAS ESPECIALIZADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C01 CIRUGÍA GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C02 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C03 CIRUGÍA PLÁSTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C04 NEUROCIRUGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C05 CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D01 CONSULTA GINECOBSTETRICIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D02 ATENCIÓN DE PARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D03 PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D04 CIRUGÍA GINECOOBTETRICIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E01 ODONTOLOGÍA GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E02 ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E03 ORTODONCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E04 REHABILITACIÓN ORAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0F01 CONSULTA OFTALMOLÓGICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0F02 CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0G01 CONSULTA ORTOPEDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0G02 PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0G03 CIRUGÍA ORTOPEDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0H01 CONSULTA PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0H02 PERINATOLOGÍA Y NEONATOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0H03 CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0I01 HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0I02 HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0I03 HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0I04 HOSPITALIZACIÓN OFTALMOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0I05 HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0I06 HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0J01 ANCIANATOS Y ALBERGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0J02 UCI ADULTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0J03 UCI PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0J04 UCI NEONATAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0J05 U. INTERMEDIOS ADULTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0J06 U. INTERMEDIOS PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0J07 U. INTERMEDIOS NEONATAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0J08 UNIDAD DE QUEMADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0J09 UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0J10 UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0J11 SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0J12 INTERNACION PARCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0J13 UNIDAD DE AISLAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0J14 OTRAS UNIDADES ESPECIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K01 AMBITO GESTIÓN LOCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K02 AMBITO COMUNITARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K03 AMBITO INSTITUCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K04 AMBITO LABORAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K05 AMBITO ESCOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K06 AMBITO FAMILIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K07 GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K08 PROYECTOS LOCALIDADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K09 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K10 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEGUNDA DISTRIBUCION

CONTRATO INTERMEDIARIO

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE



OFICINA


ASEO PÚBLICO

Menú


ID CC CECOA01 AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRÍAA02 CARDIOLOGIAA03 DERMATOLOGIAA04 ENDOCRINOLOGIAA05 GERIATRÍAA06 GASTROENTEROLOGÍAA07 GENÉTICAA08 INMUNOHEMATOLOGÍAA09 NEFROLOGÍAA10 MEDICINA GENERALA11 MEDICINA INTERNAA12 NEUMOLOGIAA13 NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRÍAA14 ONCOLOGIAA15 OPTOMETRIAA16 OTORRINOLARINGOLOGIAA17 PSIQUIATRIAA18 PSICOLOGIAA19 REUMATOLOGÍAA20 UROLOGIAB01 CONSULTA URGENCIASB02 OBSERVACIÓNB03 PROCEDIMIENTOS URGENCIASB04 URGENCIAS ESPECIALIZADASC01 CIRUGÍA GENERALC02 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIALC03 CIRUGÍA PLÁSTICAC04 NEUROCIRUGÍAC05 CIRUGÍA CARDIOVASCULARD01 CONSULTA GINECOBSTETRICIAD02 ATENCIÓN DE PARTOD03 PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIAD04 CIRUGÍA GINECOOBTETRICIAE01 ODONTOLOGÍA GENERALE02 ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICAE03 ORTODONCIAE04 REHABILITACIÓN ORALF01 CONSULTA OFTALMOLÓGICAF02 CIRUGÍA OFTALMOLÓGICAG01 CONSULTA ORTOPEDIAG02 PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIAG03 CIRUGÍA ORTOPEDIAH01 CONSULTA PEDIÁTRICAH02 PERINATOLOGÍA Y NEONATOLOGÍA H03 CIRUGÍA PEDIÁTRICAI01 HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍAI02 HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIAI03 HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIAI04 HOSPITALIZACIÓN OFTALMOLOGIAI05 HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍAI06 HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNAJ01 ANCIANATOS Y ALBERGUESJ02 UCI ADULTOSJ03 UCI PEDIÁTRICAJ04 UCI NEONATALJ05 U. INTERMEDIOS ADULTOSJ06 U. INTERMEDIOS PEDIÁTRICAJ07 U. INTERMEDIOS NEONATALJ08 UNIDAD DE QUEMADOSJ09 UNIDAD DE RECIÉN NACIDOSJ10 UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIÓNJ11 SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)J12 INTERNACION PARCIALJ13 UNIDAD DE AISLAMIENTOJ14 OTRAS UNIDADES ESPECIALESK01 AMBITO GESTIÓN LOCALK02 AMBITO COMUNITARIOK03 AMBITO INSTITUCIONESK04 AMBITO LABORALK05 AMBITO ESCOLARK06 AMBITO FAMILIARK07 GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUDK08 PROYECTOS LOCALIDADESK09 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROLK10 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PAI

TOTAL

Menú

R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25

MEDICAMENTOS PROVISIONES DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SENTENCIAS JUDICIALES


MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO

OTROS INSUMOS HOSPITALARIOS

MUEBLES Y ENSERES



OTROS NO AGRUPADOS


2 3 4

ID UN UNIDAD DE NEGOCIO FFDS - PIC FFDS - APH

A CONSULTA Y PROCEDIMIENTOSB URGENCIASC CIRUGÍAD GINECOBSTETRICIAE ODONTOLOGIAF OFTALMOLOGIAG ORTOPEDIAH PEDIATRIAI HOSPITALIZACIÓNJ UNIDADES ESPECIALESK PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)

TOTAL 0 0 0

FFDS-Atención a Vinculados

Menú


ID UN UNIDAD DE NEGOCIOA CONSULTA Y PROCEDIMIENTOSB URGENCIASC CIRUGÍAD GINECOBSTETRICIAE ODONTOLOGIAF OFTALMOLOGIAG ORTOPEDIAH PEDIATRIAI HOSPITALIZACIÓNJ UNIDADES ESPECIALESK PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)

TOTAL

Menú

5 6 7

FFDS - Otros ingresos

0 0 0

FFDS - P y P Afiliados al Régimen Subsidiado

FFDS - Venta de Servicios sin Situación

de Fondos



TOTAL

Menú

8 9 10

Régimen Contributivo

0 0 0

Régimen Subsidiado - Capitado

Régimen Subsidiado - No Capitado



TOTAL

Menú

11 12 13

FOSYGA

0 0 0

Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito

- SOAT

Cuotas de Recuperación y copagos (FFDS)



TOTAL

Menú

14 15 16

Otras IPS Particulares

0 0 0

Cuotas de Recuperación y copagos - Otros

Pagadores



TOTAL

Menú

17 18 19

Entes Territoriales

0 0 0

Fondo de Desarrollo Local

Otros Pagadores por Venta de Servicios



TOTAL

Menú

28 29 30

0 0 0

Convenios de Desempeño Condiciones

Estructurales - FFDSOtros Conveniso -

FFDSConvenios Docente -

Asistenciales



TOTAL

Menú

31 32 33

Otros convenios

0 0 0

Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y

Dotación

Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales



TOTAL

Menú

34 (35:40)

00000000000

0 0


Otros Ingresos no Tributarios

TRASNFERENCIA Y RECURSOS DE

CAPITAL

DEPARTAMENTOCUNDINAMARCAMUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.ENTIDAD: ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVELCODIGO:FECHA DE CORT30/11/2014PERIODO DE MOVIMIENTO

NOMBRE

100000 ACTIVOS110000 EFECTIVO110500 CAJA110501 Caja principal110502 Caja menor111000 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS111005 Cuenta corriente111006 Cuenta de ahorro

140000 DEUDORES140900 SERVICIOS DE SALUD140901 Plan obligatorio de salud POS -EPS140903 Plan subsidiado de salud POSS -EPS140904 Servicios de salud- IPS privadas140906 Servicios de salud - Compañías aseguradoras140907 Servicios de salud - Particulares140909 Servicios de salud - IPS públicas140910 Servicios de salud - Entidades con régimen especial140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta140912 Riesgos profesionales - ARP140913 Cuota de recuperación140915 Reclamaciones FOSYGA - ECAT142000 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS142012 Anticipo para adquisición de bienes y servicios142290 Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones142400 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN142402 En administración147000 OTROS DEUDORES147078 Enajenación de activos147084 Responsabilidades fiscales147087 Margen en la contratación de servicios de salud147090 Otros deudores147500 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO

CODIGO CONTABLE


NOMBRECODIGO CONTABLE 147511 Servicios de salud148000 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)148014 Servicios de salud

150000 INVENTARIOS151800 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS151801 Medicamentos151802 Materiales médico - quirúrgicos151803 Materiales reactivos y de laboratorio151804 Materiales odontológicos151805 Materiales para imagenología151806 Víveres y rancho151807 Repuestos151900 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE151901 Sangre151902 Huesos

160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO160500 TERRENOS160501 Urbanos163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA163501 Maquinaria y equipo163502 Equipo médico y científico163503 Muebles, enseres y equipo de oficina163504 Equipos de comunicación y computación163600 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO163605 Maquinaria y equipo163606 Equipo médico y científico163700 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS163708 Equipo médico y científico163709 Muebles, enseres y equipo de oficina163710 Equipos de comunicación y computación164000 EDIFICACIONES164002 Oficinas


NOMBRECODIGO CONTABLE 164010 Clínicas y hospitales165500 MAQUINARIA Y EQUIPO165501 Equipo de construcción165504 Maquinaria industrial165511 Herramientas y accesorios165590 Otra maquinaria y equipo166000 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO166002 Equipo de laboratorio 166003 Equipo de urgencias166005 Equipo de hospitalización166006 Equipo de quirófanos y salas de parto166007 Equipo de apoyo diagnóstico166008 Equipo de apoyo terapéutico166009 Equipo de servicio ambulatorio166090 Otro equipo médico y científico166500 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA166501 Muebles y enseres166502 Equipo y máquina de oficina166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina167000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN167001 Equipo de comunicación167002 Equipo de computación167500 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN167502 Terrestre168000 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA168001 Equipo de hotelería168002 Equipo de restaurante y cafetería168004 Equipo de lavandería168500 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)168501 Edificaciones 168504 Maquinaria y equipo168505 Equipo médico y científico


NOMBRECODIGO CONTABLE 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina168507 Equipos de comunicación y computación168508 Equipos de transporte, tracción y elevación168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería

190000 OTROS ACTIVOS190500 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 190501 Seguros190511 Sueldos y salarios190512 Contribuciones efectivas191000 CARGOS DIFERIDOS191001 Materiales y suministros191004 Dotación a trabajadores191005 Elementos de lencería 191020 Ropa hospitalaria y quirúrgica191021 Elementos de aseo, lavandería y cafetería191023 Capacitación, bienestar social y estímulos191500 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA191502 Edificaciones197000 INTANGIBLES197007 Licencias197008 Software197500 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)197507 Licencias197508 Software199900 VALORIZACIONES199952 Terrenos199962 Edificaciones199966 Maquinaria y equipo199967 Equipo médico y científico199968 Muebles enseres y equipo de oficina199969 Equipos de comunicación y computación199970 Equipos de transporte, tracción y elevación


NOMBRECODIGO CONTABLE

200000 PASIVOS240000 CUENTAS POR PAGAR240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES240101 Bienes y servicios242500 ACREEDORES242504 Servicios públicos242507 Arrendamientos242510 Seguros242518 Aportes a fondos pensionales 242519 Aportes a seguridad social en salud242520 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación242521 Sindicatos242522 Cooperativas242524 Embargos judiciales242529 Cheques no cobrados o por reclamar242532 Aporte riesgos profesionales242552 Honorarios242553 Servicios242590 Otros acreedores243600 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE243601 Salarios y pagos laborales243603 Honorarios243605 Servicios243606 Arrendamientos243608 Compras243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras243698 Impuesto de timbre244000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR244023 Contribuciones244025 Multas245000 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS


NOMBRECODIGO CONTABLE 245001 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios245090 Otros avances y anticipos

250000 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN250500 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES250501 Nómina por pagar250502 Cesantías250503 Intereses sobre cesantías250504 Vacaciones250505 Prima de vacaciones250512 Bonificaciones250590 Otros salarios y prestaciones sociales

270000 PASIVOS ESTIMADOS271000 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS271006 Obligaciones potenciales271500 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES271501 Cesantías271502 Intereses sobre cesantías271503 Vacaciones271506 Prima de vacaciones271507 Bonificaciones271509 Prima de navidad

290000 OTROS PASIVOS291000 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO291007 Ventas291090 Otros ingresos recibidos por anticipado

300000 PATRIMONIO320000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL320800 CAPITAL FISCAL320801 Capital fiscal323000 RESULTADOS DEL EJERCICIO323001 Utilidad o excedente del ejercicio


NOMBRECODIGO CONTABLE 323500 SUPERÁVIT POR DONACIÓN323501 En dinero323502 En especie324000 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN324052 Terrenos324062 Edificaciones324066 Maquinaria y equipo324067 Equipo médico y científico324068 Muebles enseres y equipo de oficina324069 Equipos de comunicación y computación324070 Equipos de transporte, tracción y elevación327000 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)327006 Amortización de otros activos

400000 INGRESOS430000 VENTA DE SERVICIOS431200 SERVICIOS DE SALUD431208 Urgencias - Consulta y procedimientos431209 Urgencias - Observación431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada431219 Servicios ambulatorios - Salud oral431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención431227 Hospitalización - Estancia general431228 Hospitalización - Cuidados intensivos431229 Hospitalización - Cuidados intermedios431230 Hospitalización - Recién nacidos431231 Hospitalización - Salud mental431233 Hospitalización - Otros cuidados especiales431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos 431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología


NOMBRECODIGO CONTABLE 431248 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias431258 Apoyo terapéutico - Banco de sangre431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias431295 Servicios conexos a la salud – Otros servicios439500 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 439512 Servicios de salud

480000 OTROS INGRESOS 480500 FINANCIEROS480522 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras480800 OTROS INGRESOS ORDINARIOS480816 Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital480819 Donaciones481000 EXTRAORDINARIOS481007 Sobrantes481008 Recuperaciones481047 Aprovechamientos 481049 Indemnizaciones481090 Otros ingresos extraordinarios481500 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES481556 Venta de servicios481559 Otros ingresos

500000 GASTOS510000 DE ADMINISTRACIÓN510100 SUELDOS Y SALARIOS510101 Sueldos del personal510103 Horas extras y festivos510105 Gastos de representación510106 Remuneración servicios técnicos 510113 Prima de vacaciones


NOMBRECODIGO CONTABLE 510114 Prima de navidad510117 Vacaciones 510119 Bonificaciones 510123 Auxilio de transporte510124 Cesantías 510125 Intereses a las cesantías 510130 Capacitación, bienestar social y estímulos510131 Dotación y suministro a trabajadores510150 Bonificación por servicios prestados510152 Prima de servicios510160 Subsidio de alimentación510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS510302 Aportes a cajas de compensación familiar510303 Cotizaciones a seguridad social en salud510305 Cotizaciones a riesgos profesionales510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media510400 APORTES SOBRE LA NÓMINA510401 Aportes al ICBF510402 Aportes al SENA511100 GENERALES511111 Comisiones, honorarios y servicios511113 Vigilancia y seguridad511114 Materiales y suministros511115 Mantenimiento511116 Reparaciones511117 Servicios públicos511118 Arrendamiento511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones511122 Fotocopias511123 Comunicaciones y transporte511125 Seguros generales511146 Combustibles y lubricantes511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería


NOMBRECODIGO CONTABLE 511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería511159 Licencias y salvoconductos511160 Margen en la contratación servicios de salud511190 Otros gastos generales512000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS512007 Multas512008 Sanciones512010 Tasas512011 Impuesto sobre vehículos automotores512090 Otros impuestos

530000 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES530400 PROVISIÓN PARA DEUDORES530407 Servicios de salud533000 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO533001 Edificaciones533003 Redes, líneas y cables533004 Maquinaria y equipo 533005 Equipo médico y científico533006 Muebles, enseres y equipo de oficina533007 Equipo de comunicación y computación533008 Equipo de transporte, tracción y elevación533009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería534500 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES534507 Licencias534508 Software

580000 OTROS GASTOS580500 FINANCIEROS580590 Otros gastos financieros580800 OTROS GASTOS ORDINARIOS580801 Pérdida en venta de activos580814 Margen en la contratación de los servicios de salud581000 EXTRAORDINARIOS

dpava:Cuenta eliminada Resolución 558 de noviembre 7 de 2008 Contaduría General de la Nación.


NOMBRECODIGO CONTABLE 581003 Ajustes o mermas sin responsabilidad581090 Otros gastos extraordinarios581500 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES581588 Gastos de administración 581589 Gastos de operación581592 Gasto público social589700 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR589723 Servicios

590000 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS590500 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 590501 Cierre de ingresos, gastos y costos

600000 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN630000 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS631000 SERVICIOS DE SALUD631001 Urgencias - Consulta y procedimientos631002 Urgencias -Observación631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención631025 Hospitalización - Estancia general631026 Hospitalización - Cuidados intensivos631027 Hospitalización - - Cuidados intermedios631028 Hospitalización - Recién nacidos631029 Hospitalización - Salud mental631031 Hospitalización - Otros cuidados especiales631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos 631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología631042 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica631043 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios



NOMBRECODIGO CONTABLE 631057 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias

700000 COSTOS DE PRODUCCIÓN730000 SERVICIOS DE SALUD730100 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS730101 Materiales730102 Generales730103 Sueldos y salarios730104 Contribuciones imputadas730105 Contribuciones efectivas730106 Aportes sobre la nómina730107 Depreciación y amortización730195 Traslado de costos (CR)730200 URGENCIAS -OBSERVACIÓN730201 Materiales730202 Generales730203 Sueldos y salarios730204 Contribuciones imputadas730205 Contribuciones efectivas730206 Aportes sobre la nómina730207 Depreciación y amortización730295 Traslado de costos (CR)731000 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENT731001 Materiales731002 Generales731003 Sueldos y salarios731004 Contribuciones imputadas731005 Contribuciones efectivas731006 Aportes sobre la nómina731007 Depreciación y amortización731095 Traslado de costos (CR)731100 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA



NOMBRECODIGO CONTABLE 731101 Materiales731300 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN731302 Generales731303 Sueldos y salarios731307 Depreciación y amortización731395 Traslado de costos (CR)

732000 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL732001 Materiales732002 Generales732003 Sueldos y salarios732004 Contribuciones imputadas732005 Contribuciones efectivas732006 Aportes sobre la nómina732007 Depreciación y amortización732095 Traslado de costos (CR)732200 HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS732201 Materiales732202 Generales732203 Sueldos y salarios732204 Contribuciones imputadas732205 Contribuciones efectivas732206 Aportes sobre la nómina732207 Depreciación y amortización732295 Traslado de costos (CR)732300 HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS732301 Materiales732302 Generales732303 Sueldos y salarios732304 Contribuciones imputadas732305 Contribuciones efectivas732306 Aportes sobre la nómina732307 Depreciación y amortización732395 Traslado de costos (CR)



NOMBRECODIGO CONTABLE 732400 HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL732401 Materiales732402 Generales732403 Sueldos y salarios732404 Contribuciones imputadas732405 Contribuciones efectivas732406 Aportes sobre la nómina732407 Depreciación y amortización732495 Traslado de costos (CR)732600 HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES732601 Materiales732602 Generales732603 Sueldos y salarios732604 Contribuciones imputadas732605 Contribuciones efectivas732606 Aportes sobre la nómina732607 Depreciación y amortización732695 Traslado de costos (CR)733000 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS 733001 Materiales733002 Generales733003 Sueldos y salarios733004 Contribuciones imputadas733005 Contribuciones efectivas733006 Aportes sobre la nómina733007 Depreciación y amortización733095 Traslado de costos (CR)733100 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO733101 Materiales733102 Generales733103 Sueldos y salarios733104 Contribuciones imputadas733105 Contribuciones efectivas



NOMBRECODIGO CONTABLE 733106 Aportes sobre la nómina733107 Depreciación y amortización733195 Traslado de costos (CR)

734000 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO734001 Materiales734002 Generales734003 Sueldos y salarios734004 Contribuciones imputadas734005 Contribuciones efectivas734006 Aportes sobre la nómina734007 Depreciación y amortización734095 Traslado de costos (CR)

734100 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA734101 Materiales734102 Generales734103 Sueldos y salarios734104 Contribuciones imputadas734105 Contribuciones efectivas734106 Aportes sobre la nómina734107 Depreciación y amortización734195 Traslado de costos (CR)

734200 APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA734201 Materiales734202 Generales734203 Sueldos y salarios734204 Contribuciones imputadas734205 Contribuciones efectivas734206 Aportes sobre la nómina734207 Depreciación y amortización734295 Traslado de costos (CR)

734900 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS734901 Materiales



NOMBRECODIGO CONTABLE 734902 Generales734903 Sueldos y salarios734904 Contribuciones imputadas734905 Contribuciones efectivas734906 Aportes sobre la nómina734907 Depreciación y amortización734995 Traslado de costos (CR)735000 APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS735002 Generales735500 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS735501 Materiales735502 Generales735503 Sueldos y salarios735504 Contribuciones imputadas735505 Contribuciones efectivas735506 Aportes sobre la nómina735507 Depreciación y amortización735595 Traslado de costos (CR)735600 APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO735601 Materiales735602 Generales735603 Sueldos y salarios735604 Contribuciones imputadas735605 Contribuciones efectivas735606 Aportes sobre la nómina735607 Depreciación y amortización735695 Traslado de costos (CR)738600 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS738601 Materiales738602 Generales738603 Sueldos y salarios738604 Contribuciones imputadas738605 Contribuciones efectivas



NOMBRECODIGO CONTABLE 738606 Aportes sobre la nómina738607 Depreciación y amortización738608 Impuestos738695 Traslado de costos (CR)

800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS830000 DEUDORAS DE CONTROL831500 ACTIVOS RETIRADOS831510 Propiedades, planta y equipo833300 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD833301 Plan obligatorio de salud POS - EPS833303 Plan subsidiado de salud POSS - EPS833304 Servicios de salud - IPS privadas833306 Servicios de salud - Compañías aseguradoras833307 Servicios de salud - IPS públicas833308 Servicios de salud - Entidades con régimen especial833310 Riesgos profesionales - ARP833390 Otras cuentas por cobrar servicios de salud836100 RESPONSABILIDADES EN PROCESO836101 Internas839000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL839001 Acuerdos de pago por rentas por cobrar839090 Otras cuentas deudoras de control

890000 DEUDORAS POR CONTRA (CR)891500 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)891506 Activos retirados891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud891521 Responsabilidades en proceso891590 Otras cuentas deudoras de control

900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS910000 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES912000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLIC



NOMBRECODIGO CONTABLE 912002 Laborales912004 Administrativos

930000 ACREEDORAS DE CONTROL934600 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS934619 Propiedades, planta y equipo939000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL939090 Otras cuentas acreedoras de control

990000 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)990500 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)991506 Bienes recibidos de terceros991590 Otras cuentas acreedoras de control

000000 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA020000 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA020300 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)020343 Venta de servicios de salud y previsión social020390 Otros ingresos no tributarios020700 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)020719 Rendimientos financieros – Recursos libre asignación 021300 DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)021301 Disponibilidad inicial 021700 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)021743 Venta de servicios de salud y previsión social021790 Otros ingresos no tributarios021900 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)021919 Rendimientos financieros – Recursos libre asignación 021937 Recuperación de cartera 022400 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)022443 Venta de servicios de salud y previsión social022490 Otros ingresos no tributarios



NOMBRECODIGO CONTABLE 022700 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)022719 Rendimientos financieros – Recursos libre asignación 022737 Recuperación de cartera 023100 EJECUCIÓN EN TÍTULOS Y OTROS (CR)023107 Disponibilidad inicial024300 RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)024302 Ingresos no tributarios

030000 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO032000 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)032001 Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nóm032002 Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica032003 Servicios personales asociados a la nómina – Otros032005 Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e032008 Servicios personales Indirectos – Honorarios032010 Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos032014 Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado032016 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF032017 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA032100 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)032101 Impuestos y contribuciones032106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros032107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento032108 Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte032109 Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones032110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos032111 Adquisición de bienes y servicios – Seguros032112 Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos032123 Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímul032125 Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal032190 Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes032191 Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicio032600 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)



NOMBRECODIGO CONTABLE 032603 Sentencias y conciliaciones032606 Pasivos exigibles033100 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)033101 Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nóm033102 Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica033103 Servicios personales asociados a la nómina – Otros033105 Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e033108 Servicios personales Indirectos – Honorarios033110 Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos033114 Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado033116 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF033117 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA033200 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)033201 Impuestos y contribuciones033206 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros033207 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento033208 Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte033209 Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones033210 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos033211 Adquisición de bienes y servicios – Seguros033212 Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos033223 Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímul033225 Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal033290 Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes033291 Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicio033700 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)033703 Sentencias y conciliaciones035000 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)035001 Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nóm035003 Servicios personales asociados a la nómina – Otros035008 Servicios personales Indirectos – Honorarios035010 Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos035014 Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado



NOMBRECODIGO CONTABLE 035016 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF035100 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)035101 Impuestos y contribuciones035106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros035107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento035108 Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte035109 Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones035110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos035111 Adquisición de bienes y servicios – Seguros035112 Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos035123 Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímul035125 Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal035190 Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes035191 Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicio035500 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)035503 Sentencias y conciliaciones035506 Pasivos exigibles036000 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)036001 Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nóm036002 Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica036003 Servicios personales asociados a la nómina – Otros036005 Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e036008 Servicios personales Indirectos – Honorarios036010 Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos036014 Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado036016 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF036017 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA036100 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)036101 Impuestos y contribuciones036106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros036107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento036108 Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte036109 Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones



NOMBRECODIGO CONTABLE 036110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos036111 Adquisición de bienes y servicios – Seguros036112 Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos036123 Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímul036125 Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal036190 Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes036191 Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicio036500 OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)036506 Pasivos exigibles037000 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)037001 Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nóm037002 Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica037003 Servicios personales asociados a la nómina – Otros037005 Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e037008 Servicios personales Indirectos – Honorarios037010 Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos037014 Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado037016 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF037017 Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA037100 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)037101 Impuestos y contribuciones037106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros037107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento037108 Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte037109 Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones037110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos037111 Adquisición de bienes y servicios – Seguros037112 Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos037123 Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímul037125 Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal037190 Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes037191 Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicio037500 PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (D



NOMBRECODIGO CONTABLE 037503 Sentencias y conciliaciones037506 Pasivos exigibles

050000 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 053200 SECTOR SALUD – APROBADOS (CR)053201 Construcción infraestructura propia del sector053203 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector053207 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios 053225 Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales053227 Contratos para prestación de servicios053292 Pasivos exigibles 055700 SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB)055701 Construcción infraestructura propia del sector055703 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector055707 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios 055725 Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales055727 Contratos para prestación de servicios055792 Pasivos exigibles

060000 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS063200 SECTOR SALUD – COMPROMISOS (DB)063201 Construcción infraestructura propia del sector063203 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector063206 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 063207 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios 063225 Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales063227 Contratos para prestación de servicios063292 Pasivos exigibles 065700 SECTOR SALUD – OBLIGACIONES (DB)065703 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector065706 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 065707 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios 065725 Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales065727 Contratos para prestación de servicios



NOMBRECODIGO CONTABLE 065792 Pasivos exigibles

070000 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS073200 SECTOR SALUD – PAGOS EN EFECTIVO (DB)073201 Construcción infraestructura propia del sector073203 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector073206 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 073207 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios 073225 Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales073227 Contratos para prestación de servicios073292 Pasivos exigibles

SUMAS IGUALES

LUIS GERARDO CANO VILLATERepresentante Legal

JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGOContador

T.P. 115820-T


CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

SALDO A

10/30/2014

27,001,873 63,674,758 64,004,064 26,672,567 8,283,618231,656 36,984,277 36,774,166 441,767 441,767

20,346 12,767,381 12,712,856 74,871 74,87116,446 12,763,082 12,704,657 74,871 74,871

3,900 4,299 8,199 0 0211,310 24,216,896 24,061,310 366,896 366,896127,088 10,559,629 10,538,100 148,617 148,617

84,222 13,657,267 13,523,210 218,279 218,279

14,086,591 18,806,774 20,381,160 12,512,205 7,250,99014,627,359 12,221,424 17,278,633 9,570,150 9,570,150

750,317 625,801 675,184 700,934 700,9346,726,894 3,803,139 5,043,347 5,486,686 5,486,686

78,182 1,808 58,584 21,406 21,406213,100 116,718 224,335 105,483 105,483

1,446,370 147,724 1,349,538 244,556 244,556538,462 234,736 408,308 364,890 364,890

1,362,793 392,654 1,405,728 349,719 349,7193,083,680 6,568,376 7,427,285 2,224,771 2,224,771

4,907 495 2,875 2,527 2,5270 233,413 233,413 0 0

422,654 96,560 450,036 69,178 69,17876,627 52,513 56,262 72,878 72,87876,627 52,513 56,262 72,878 72,878

0 0 0 01,939,926 1,068,704 2,004,272 1,004,358 187,6921,939,926 1,068,704 2,004,272 1,004,358 187,6921,977,433 10,035 12,464 1,975,004 195,401

2,450 0 0 2,450 2,4500 112 112 00 0 0 0

1,974,983 9,923 12,352 1,972,554 192,95142,728 5,312,839 290,095 5,065,472 0

MOVIMIENTO DEBITO

MOVIMIENTO CREDITO

SALDO FINAL A 30/11/2014

SALDO FINAL CORRIENTE

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte corriente de aquellas subctas que permiten las dos naturalezas


SALDO A

10/30/2014MOVIMIENTO

DEBITOMOVIMIENTO

CREDITO SALDO FINAL A

30/11/2014SALDO FINAL CORRIENTE

rcabezas:


42,728 5,312,839 290,095 5,065,472-4,577,482 141,259 739,434 -5,175,657 -2,775,131-4,577,482 141,259 739,434 -5,175,657 -2,775,131

663,241 5,177,224 5,249,604 590,861 590,861663,241 5,145,969 5,218,349 590,861 590,861403,662 2,586,702 2,657,956 332,408 332,408221,606 1,881,775 1,872,294 231,087 231,087

1,282 524,365 524,176 1,471 1,4712,400 500 836 2,064 2,064

11,317 34,243 40,197 5,363 5,36312,392 17,410 23,307 6,495 6,49510,582 100,974 99,583 11,973 11,973

0 31,255 31,255 0 00 29,955 29,955 0 00 1,300 1,300 0 0

5,968,352 228,198 289,369 5,907,181 0519,156 0 0 519,156 0519,156 0 0 519,156

10,628 5,981 4,789 11,820 00 2,255 0 2,255

6,873 3,726 2,420 8,1792,369 0 2,369 01,386 0 0 1,386

430,833 0 0 430,833 01,927 0 0 1,927

428,906 0 0 428,906417,018 0 2,961 414,057 0395,238 0 1,395 393,843

16,612 0 1,566 15,0465,168 0 0 5,168

2,012,740 135,623 0 2,148,363 0234,011 0 0 234,011


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


1,778,729 135,623 0 1,914,352130,957 0 0 130,957 0

2,075 0 0 2,075115,188 0 0 115,188

4,610 0 0 4,6109,084 0 0 9,084

6,729,556 45,778 51,609 6,723,725 0509,805 0 0 509,805216,204 2,001 0 218,205

2,174,527 1,815 4,084 2,172,2582,200,149 0 0 2,200,1491,287,408 41,962 46,510 1,282,860

88,689 0 477 88,212238,664 0 0 238,664

14,110 0 538 13,572163,970 5,083 610 168,443 0135,169 4,762 610 139,321

6,796 321 0 7,11722,005 0 0 22,005

1,045,835 16,582 16,991 1,045,426 0268,212 480 480 268,212777,623 16,102 16,511 777,214480,369 0 0 480,369 0480,369 0 0 480,369

35,590 0 0 35,590 04,681 0 0 4,681

21,869 0 0 21,8699,040 0 0 9,040

-6,008,300 19,151 212,409 -6,201,558 0-196,558 0 9,505 -206,063

-92,143 4,890 6,591 -93,844-4,750,118 5,797 114,725 -4,859,046


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


-91,573 0 24,051 -115,624-590,692 409 37,659 -627,942-255,179 0 10,716 -265,895

-32,037 8,055 9,162 -33,144

6,052,033 2,478,285 1,309,765 7,220,553 01,654,399 36,835 36,900 1,654,334 0

13,388 36,835 36,900 13,32375,000 0 0 75,000

1,566,011 0 0 1,566,01172,936 196,970 221,217 48,689 062,013 100,374 127,908 34,479

6,245 20,392 13,954 12,683232 1,253 1,253 232

0 8,564 8,564 04,082 66,387 69,538 931

364 0 0 3643,399 0 0 3,399 03,399 0 0 3,399

437,170 56,504 56,504 437,170 0225,183 56,504 56,504 225,183211,987 0 0 211,987

-297,708 22,843 49,717 -324,582 0-87,529 0 26,874 -114,403

-210,179 22,843 22,843 -210,1794,181,837 2,165,133 945,427 5,401,543 0

681,066 1,763,290 0 2,444,3562,555,344 401,843 0 2,957,187

4,988 0 4,988 0578,424 0 578,424 0

1,683 0 1,683 0149,951 0 149,951 0210,381 0 210,381 0


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


21,403,145 30,637,290 27,155,023 17,920,878 12,144,8079,815,597 12,901,978 11,470,316 8,383,935 7,689,622

5,781,475 5,129,605 4,590,286 5,242,156 5,242,1565,781,475 5,129,605 4,590,286 5,242,156 5,242,1563,205,573 6,092,293 5,397,188 2,510,468 1,816,155

261 223,714 223,453 0 0655,990 949,301 638,255 344,944 344,944

0 36,835 36,835 0 015,972 393,736 377,764 0 091,545 367,012 350,942 75,475 75,47559,825 293,013 233,188 0 0

3,996 11,015 7,019 0 0127,938 410,290 333,556 51,204 51,204

2,119 8,455 6,336 0 02,973 0 0 2,973 2,973

0 56,326 56,326 0 0321,994 1,886,323 1,975,607 411,278 411,278

0 3,869 3,869 0 01,922,960 1,452,404 1,154,038 1,624,594 930,281

199,908 553,269 593,628 240,267 240,26720,392 68,778 97,647 49,261 49,26169,383 204,366 188,232 53,249 53,24924,344 72,530 66,548 18,362 18,362

3,158 5,809 3,822 1,171 1,17119,317 58,892 70,217 30,642 30,64236,754 86,775 89,630 39,609 39,60922,835 45,748 65,159 42,246 42,246

3,725 10,371 12,373 5,727 5,7276,847 2,602 6,730 10,975 10,9754,245 0 6,730 10,975 10,9752,602 2,602 0 0 0

621,794 1,124,209 882,484 380,069 380,069


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


621,670 1,124,209 882,484 379,945 379,945124 0 0 124 124

4,619,072 9,028,598 10,177,023 5,767,497 685,7394,619,072 9,028,598 10,177,023 5,767,497 685,739

253,396 3,047,640 2,794,244 0 04,365,676 5,980,958 6,964,502 5,349,220 267,462

0 0 36,654 36,654 36,6540 0 20,823 20,823 20,8230 0 130,778 130,778 130,7780 0 10,705 10,705 10,7050 0 219,317 219,317 219,317

1,922,749 2,598,803 676,054 0 0193,476 390,746 197,270 0 0193,476 390,746 197,270 0 0

1,729,273 2,208,057 478,784 0 0734,620 934,849 200,229 0 0

30,726 39,796 9,070 0 0287,926 333,508 45,582 0 0

0 34,303 34,303 0 0127,328 165,694 38,366 0 0548,673 699,907 151,234 0 0

5,045,727 6,107,911 4,831,630 3,769,446 3,769,4465,045,727 6,107,911 4,831,630 3,769,446 3,769,4464,175,232 4,481,829 3,897,165 3,590,568 3,590,568

870,495 1,626,082 934,465 178,878 178,878

4,100,786 945,427 5,596,330 8,751,689 04,100,786 945,427 5,596,330 8,751,689 0-3,221,060 0 0 -3,221,060 0-3,221,060 0 0 -3,221,060

0 0 3,431,197 3,431,197 00 0 3,431,197 3,431,197


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


3,155,238 0 0 3,155,238 020 0 0 20

3,155,218 0 0 3,155,2184,181,837 945,427 2,165,133 5,401,543 0

681,066 0 1,763,290 2,444,3562,555,344 0 401,843 2,957,187

4,988 4,988 0 0578,424 578,424 0 0

1,683 1,683 0 0149,951 149,951 0 0210,381 210,381 0 0-15,229 0 0 -15,229 0-15,229 0 0 -15,229

38,417,082 2,243,860 16,999,224 53,172,446 036,268,541 1,404,131 14,040,646 48,905,056 0

36,505,075 1,368,089 14,039,397 49,176,383 01,994,734 129,278 622,896 2,488,352

60,417 5,528 47,759 102,6483,005,573 7,626 729,782 3,727,729

0 672,424 672,424 00 1,823 1,823 0

683,841 8,691 155,101 830,2512,456,988 122,857 729,031 3,063,1623,421,561 61,772 1,036,199 4,395,9884,766,702 81,872 1,663,071 6,347,901

637,431 9,896 179,807 807,3421,762,462 3,693 550,642 2,309,4112,303,276 14,439 525,235 2,814,0723,811,222 91,058 1,410,902 5,131,0661,477,439 1,362 450,045 1,926,1221,914,158 33,556 582,568 2,463,1704,514,577 18,575 1,600,327 6,096,329


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


295,256 8,643 188,797 475,41098,431 1,711 42,026 138,746

528,942 10,854 122,802 640,8900 13,414 13,414 0

1,892,780 68,424 662,191 2,486,547386,088 593 132,900 518,395493,197 0 1,919,655 2,412,852

-236,534 36,042 1,249 -271,327 0-236,534 36,042 1,249 -271,327

2,148,541 839,729 2,958,578 4,267,390 0747 0 513 1,260 0747 0 513 1,260

385,562 0 15,066 400,628 0349,704 0 0 349,704

35,858 0 15,066 50,924805,956 14,295 179,840 971,501 0

509 0 10 519640,594 14,295 160,036 786,335

2,797 0 1,331 4,1280 0 3,600 3,600

162,056 0 14,863 176,919956,276 825,434 2,763,159 2,894,001 0944,158 825,434 2,763,159 2,881,883

12,118 0 0 12,118

9,173,835 10,914,479 4,711,121 15,377,193 06,513,033 2,545,237 3,065,764 5,992,506 0

1,247,742 1,125,692 630,306 1,743,128 0700,467 366,309 95,500 971,276

64,013 22,031 3,497 82,54736,898 17,029 0 53,927

0 371,648 371,648 043,911 23,100 5,859 61,152


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


75,616 94,389 65,218 104,7870 3,267 3,267 0

2,844 90,194 76,114 16,9246,401 3,454 1,146 8,709

96,428 36,967 0 133,3956,324 2,836 0 9,160

0 2,031 2,031 015,740 8,876 4,860 19,75617,654 11,886 0 29,540

173,220 67,328 0 240,5488,226 4,347 1,166 11,407

222,214 86,055 0 308,269 037,073 14,106 0 51,17969,753 27,107 0 96,86019,990 7,769 0 27,75995,398 37,073 0 132,47148,323 18,507 0 66,830 027,704 10,527 0 38,23120,619 7,980 0 28,599

4,960,511 1,297,639 2,435,458 3,822,692 01,699,037 543,776 25,281 2,217,532

101,784 29,166 0 130,950157,835 198,561 668 355,728109,391 16,090 0 125,481

63,129 22,854 0 85,983235,086 65,103 0 300,189

69,119 12,708 0 81,8271,077 943 371 1,649

52,218 15,952 0 68,17020,626 9,014 969 28,67198,283 35,872 0 134,15528,600 9,416 0 38,01690,797 21,066 0 111,863


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


3,076 1,016 0 4,0921,265 0 0 1,265

2,148,571 259,598 2,408,169 080,617 56,504 0 137,12134,243 17,344 0 51,587 011,122 16,155 0 27,27714,310 0 0 14,310

8,682 71 0 8,75362 0 0 6267 1,118 0 1,185

2,251,784 846,337 33,055 3,065,066 02,035,697 739,434 0 2,775,131 02,035,697 739,434 0 2,775,131

140,840 87,132 26,337 201,635 031,340 9,504 810 40,03466,553 27,935 0 94,488

5,125 1,700 0 6,82515,474 5,284 0 20,758

9,280 12,898 0 22,17810,755 27,453 24,588 13,620

939 1,251 939 1,2511,374 1,107 0 2,481

75,247 19,771 6,718 88,300 06,718 2,687 6,718 2,687

68,529 17,084 0 85,613

409,018 4,091,708 1,612,302 2,888,424 014,758 1,599 37 16,320 014,758 1,599 37 16,320

0 2,363,500 0 2,363,500 00 3,311 0 3,3110 2,360,189 0 2,360,189

67,661 8,453 0 76,114 0


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


6,743 8,452 0 15,19560,918 1 0 60,919

326,599 105,891 0 432,490 022,345 0 0 22,345

302,834 105,891 0 408,7251,420 0 0 1,420

0 1,612,265 1,612,265 0 00 1,612,265 1,612,265 0

0 3,431,197 0 3,431,197 00 3,431,197 0 3,431,197 00 3,431,197 0 3,431,197

27,745,305 10,049,948 0 37,795,253 027,745,305 10,049,948 0 37,795,253 0

27,745,305 10,049,948 0 37,795,253 0730,817 313,474 0 1,044,291608,699 84,861 0 693,560

1,782,797 665,152 0 2,447,94910,048 5,215 0 15,263

5,740,517 1,728,184 0 7,468,701486,322 185,459 0 671,781813,266 94,327 0 907,593

3,675,501 1,549,137 0 5,224,6381,001,148 271,011 0 1,272,1593,345,543 1,265,663 0 4,611,2063,105,658 917,892 0 4,023,5501,951,089 1,005,614 0 2,956,7031,123,187 869,139 0 1,992,326

944,761 239,320 0 1,184,081175,910 48,920 0 224,830

47,821 0 0 47,821503,453 280,972 0 784,425621,684 81,024 0 702,708


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


548,409 223,904 0 772,313528,675 220,680 0 749,355

0 16,690,521 16,690,521 0 00 16,690,521 16,690,521 0 00 313,495 313,495 0 0

139,892 55,263 21 195,13485,763 16,484 0 102,247

422,566 209,165 0 631,73127,930 10,506 0 38,43637,427 14,192 0 51,61914,106 5,432 0 19,538

3,133 2,453 0 5,586-730,817 0 313,474 -1,044,291

0 84,915 84,915 0 043,310 10,320 54 53,57685,471 21,872 0 107,343

408,940 44,164 0 453,10424,470 2,781 0 27,25132,922 3,698 0 36,62012,380 1,360 0 13,740

1,203 720 0 1,923-608,696 0 84,861 -693,557

0 692,450 692,450 0 0361,564 172,097 11,448 522,213338,737 124,832 0 463,569960,040 351,568 15,851 1,295,757

36,704 13,206 0 49,91049,271 17,740 0 67,01118,568 6,708 0 25,27617,915 6,299 0 24,214

-1,782,799 0 665,151 -2,447,9500 23,800 23,800 0 0


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


0 23,800 23,800 00 5,215 5,215 0 0

2,005 457 0 2,4626,835 4,505 0 11,3401,207 253 0 1,460

-10,047 0 5,215 -15,262

0 7,247,270 7,247,270 0 0911,241 452,931 150,136 1,214,036

1,556,631 2,245,143 1,779,911 2,021,8632,836,354 4,133,498 3,331,001 3,638,851

124,923 42,824 0 167,747167,130 132,693 75,503 224,320

62,153 94,107 72,822 83,43882,085 146,074 109,715 118,444

-5,740,517 0 1,728,182 -7,468,6990 284,661 284,661 0 0

109,621 24,664 4,874 129,411228,461 75,903 0 304,364425,306 149,848 0 575,154

13,580 10,492 0 24,07218,273 14,163 0 32,436

6,860 5,363 0 12,22311,163 4,228 0 15,391

-813,264 0 279,787 -1,093,0510 1,561,605 1,561,605 0 0

1,060,580 335,055 12,467 1,383,1681,249,447 361,324 0 1,610,7711,222,781 754,287 0 1,977,068

44,849 36,330 0 81,17959,957 49,222 0 109,17922,213 18,840 0 41,05315,674 6,547 0 22,221

-3,675,501 0 1,549,138 -5,224,639


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


0 271,011 271,011 0 0146,087 50,318 0 196,405146,610 35,465 0 182,075624,237 168,448 0 792,685

29,480 5,761 0 35,24138,971 7,526 0 46,49714,615 2,796 0 17,411

1,147 697 0 1,844-1,001,147 0 271,011 -1,272,158

0 1,269,108 1,269,108 0 034,897 19,395 3,446 50,846

350,523 97,910 0 448,4333,101,205 1,024,540 0 4,125,745

120,820 44,692 0 165,512161,136 59,259 0 220,395

60,095 21,898 0 81,9933,187 1,414 0 4,601

-3,831,863 0 1,265,662 -5,097,5250 996,720 996,720 0 0

508,673 185,332 78,827 615,178475,137 147,009 0 622,146

1,776,406 556,861 0 2,333,26785,379 25,693 0 111,072

115,202 34,541 0 149,74343,889 13,113 0 57,002

100,969 34,171 0 135,140-3,105,655 0 917,893 -4,023,548

0 1,008,061 1,008,061 0 0445,797 172,206 2,447 615,556422,426 131,930 0 554,356946,852 650,563 0 1,597,415

42,634 16,993 0 59,62757,356 22,678 0 80,034


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


21,653 8,415 0 30,06814,368 5,276 0 19,644

-1,951,086 0 1,005,614 -2,956,700

0 935,802 935,802 0 0283,281 554,043 66,662 770,662284,542 91,344 0 375,886500,147 258,210 0 758,357

18,455 10,838 0 29,29324,288 14,425 0 38,713

8,841 5,380 0 14,2213,633 1,562 0 5,195

-1,123,187 0 869,140 -1,992,327

0 264,651 264,651 0 0384,887 49,722 25,333 409,276298,952 122,733 0 421,685208,102 72,708 0 280,810

4,810 1,841 0 6,6516,313 2,419 0 8,7322,249 863 0 3,112

39,449 14,365 0 53,814-944,762 0 239,318 -1,184,080

0 49,006 49,006 0 06,621 7,251 86 13,786

38,589 9,157 0 47,746120,383 29,339 0 149,722

3,345 1,043 0 4,3884,377 1,348 0 5,7251,626 494 0 2,120

970 374 0 1,344-175,911 0 48,920 -224,831

0 282,363 282,363 0 019,749 7,017 1,390 25,376


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


181,805 62,069 0 243,874268,580 184,992 0 453,572

3,775 6,831 0 10,6065,072 9,053 0 14,1251,937 3,393 0 5,330

22,535 9,008 0 31,543-503,453 0 280,973 -784,426

0 41,338 41,338 0 00 41,338 41,338 00 845,910 845,910 0 0

279,802 737,738 764,886 252,65448,696 9,890 0 58,586

249,981 88,389 0 338,37010,157 2,700 0 12,85713,735 3,631 0 17,366

5,398 1,406 0 6,80413,915 2,156 0 16,071

-621,684 0 81,024 -702,7080 223,904 223,904 0 0

151,881 89,283 0 241,16436,247 17,671 0 53,918

380,239 114,497 0 494,7369,621 657 0 10,278

13,034 845 0 13,8794,995 307 0 5,302

212 644 0 856-596,229 0 223,904 -820,133

0 289,236 289,236 0 010,792 72,297 67,811 15,278

132,652 33,560 0 166,212300,395 147,617 745 447,267

18,139 7,962 0 26,10125,167 10,965 0 36,132


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


10,086 4,356 0 14,44231,084 11,361 0 42,445

361 1,118 0 1,479-528,676 0 220,680 -749,356

0 643,109 643,109 0 0956,755 630,365 540,916 1,046,204 0

105,012 3,311 0 108,323 0105,012 3,311 0 108,323

77,461 617,537 528,172 166,826 0296 43,620 31,054 12,862

77,040 547,701 474,449 150,2920 105 105 0

15 14,171 11,346 2,840110 154 174 90

0 239 239 00 56 0 560 11,491 10,805 686

573,738 9,517 12,744 570,511 0573,738 9,517 12,744 570,511200,544 0 0 200,544 0

25,060 0 0 25,060175,484 0 0 175,484

-956,755 12,744 102,193 -1,046,204 0-956,755 12,744 102,193 -1,046,204 0-105,012 0 3,311 -108,323

-77,461 0 89,365 -166,826-573,738 12,744 9,517 -570,511-200,544 0 0 -200,544

0 5,171,169 5,171,169 0 0878,886 878,886 680,383 680,383 0

878,886 878,886 680,383 680,383 0


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


168,141 168,141 78,786 78,786710,745 710,745 601,597 601,597

8,234,425 2,127,020 1,521,539 7,628,944 06,206,346 98,941 169,654 6,277,059 06,206,346 98,941 169,654 6,277,0592,028,079 2,028,079 1,351,885 1,351,885 02,028,079 2,028,079 1,351,885 1,351,885

-9,113,311 2,165,263 2,969,247 -8,309,327 0-878,886 680,383 878,886 -680,383 0-878,886 680,383 878,886 -680,383

-8,234,425 1,484,880 2,090,361 -7,628,944 0-6,206,346 132,994 62,281 -6,277,059-2,028,079 1,351,886 2,028,080 -1,351,885

0 92,049,069 92,049,069 0 00 23,486,581 23,486,581 0 0

45,715,743 8,284,387 484,386 53,515,744 045,710,571 8,216,576 484,386 53,442,761

5,172 67,811 0 72,98339,937 0 0 39,937 039,937 0 0 39,937

230,633 0 0 230,633 0230,633 0 0 230,633

-15,983,646 14,521,127 8,545,306 -10,007,825 0-15,983,646 14,461,249 8,485,428 -10,007,825

0 59,878 59,878 0-31,458 177,721 161,150 -14,887 0-31,458 16,571 0 -14,887

0 161,150 161,150 0-29,769,052 293,549 14,032,416 -43,507,919 0-29,726,925 293,549 14,001,560 -43,434,936

-42,127 0 30,856 -72,983


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


-8,479 161,150 177,721 -25,050 0-8,479 0 16,571 -25,050

0 161,150 161,150 0-230,633 0 0 -230,633 0-230,633 0 0 -230,633

36,955 48,647 85,602 0 036,955 48,647 85,602 0

0 17,880,537 17,880,537 0 0-2,822,871 210,248 856,257 -3,468,880 0

-538,083 28,500 182,365 -691,948-71,570 3,950 23,359 -90,979

-256,765 135,696 324,334 -445,403-55,965 0 19,180 -75,145-90,879 56 517 -91,340

-1,349,379 9,000 276,235 -1,616,614-401,119 27,584 29,622 -403,157-35,467 3,277 387 -32,577-23,644 2,185 258 -21,717

-9,029,566 131,020 1,612,965 -10,511,511 0-35,539 0 14,472 -50,011

-241,592 0 67,000 -308,592-3,462,496 0 749,086 -4,211,582

-109,002 0 13,400 -122,402-187,571 0 31,800 -219,371-845,659 0 209,595 -1,055,254-123,457 0 26,043 -149,500

-2,498,407 0 49,535 -2,547,942-36,886 0 378 -37,264-17,500 3,246 20,000 -34,254-98,430 0 19,000 -117,430

-1,373,027 127,774 412,656 -1,657,909-3,126,541 0 0 -3,126,541 0


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


-78,596 0 0 -78,596-3,047,945 0 0 -3,047,945

249,030 1,483,768 1,721,799 10,999 033,151 372,216 405,367 0

6,504 9,296 15,800 039,189 356,340 394,178 1,351

0 38,360 38,360 04,095 5,071 9,165 1

31,870 676,035 698,646 9,259115,148 17,639 132,615 172

11,444 8,811 20,124 1317,629 0 7,544 85

442,493 3,185,963 3,405,399 223,057 04,471 14,474 17,344 1,601

12,863 125,221 132,069 6,015106,011 1,677,013 1,749,800 33,224

8,289 15,819 22,132 1,97610,800 96,570 101,724 5,64672,603 420,246 420,583 72,26610,794 26,043 36,837 099,075 200,524 281,980 17,619

599 378 977 08,103 15,623 23,726 0

94 19,018 19,112 0108,791 575,034 599,115 84,710

75,000 0 75,000 0 075,000 0 75,000 0

262,764 826,379 928,768 160,375 00 188,906 188,906 00 251,088 251,088 0

28,290 4,555 22,513 10,332234,474 325,780 410,211 150,043

0 47,626 47,626 0


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


0 8,424 8,424 01,584,380 1,710,797 2,374,210 920,967 0

0 17,344 17,344 0282 74,667 61,890 13,059

576,009 836,549 967,505 445,0537,694 21,728 26,922 2,500

23,517 37,206 46,364 14,3590 210,411 210,411 00 36,839 36,837 2

569,705 131,071 630,072 70,7040 978 379 599

8,652 15,134 9,967 13,81916,008 19,112 17,991 17,129

382,513 309,758 348,528 343,743352,182 75,000 81,149 346,033 0

0 75,000 0 75,000352,182 0 81,149 271,033

47,905 938,625 985,543 987 028,814 187,960 216,774 0

3,865 2,723 6,588 03,981 258,977 262,958 0

0 19,180 19,180 00 23,499 22,513 986

4,660 386,295 390,954 12,927 51,025 53,952 02,196 8,424 10,620 01,462 542 2,004 0

3,070,082 4,866,350 5,423,328 2,513,104 02,603 17,344 19,947 0

128,951 205,615 190,791 143,7751,825,081 2,613,828 2,782,137 1,656,772

599 26,922 27,521 0106,276 117,212 152,638 70,850


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


261 210,411 210,672 00 36,835 36,835 0

613,333 961,786 1,243,325 331,79433,200 33,578 33,578 33,200

0 6,164 0 6,16429,141 17,973 47,114 0

330,637 618,682 678,770 270,549394,066 248,210 327,077 315,199 0394,066 248,210 327,077 315,199

2,263,172 1,076,546 43,199 3,296,519 0476,118 215,830 0 691,94861,201 29,778 0 90,979

213,595 269,476 39,019 444,05255,965 19,180 0 75,14558,494 21,527 0 80,021

1,078,375 379,717 781 1,457,311283,044 123,340 3,399 402,985

21,827 10,619 0 32,44614,553 7,079 0 21,632

3,932,611 2,924,671 2,899 6,854,383 028,465 19,946 1 48,41099,496 46,631 384 145,743

955,395 1,122,079 941 2,076,53392,420 26,514 1,008 117,92646,978 81,664 126 128,516

772,795 210,432 239 982,988112,663 36,835 0 149,498

1,216,294 911,531 0 2,127,8253,087 378 0 3,465

745 13,526 0 14,27153,187 47,114 0 100,301

551,086 408,021 200 958,9072,305,293 202,960 42,944 2,465,309 0


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


3,596 0 0 3,5962,301,697 202,960 42,944 2,461,713

-28,301,133 18,357,293 26,459,714 -36,403,554 0-31,007,336 2,620,931 8,292,976 -36,679,381 0

-211,763 0 0 -211,763-100,000 7,697 0 -92,303

-5,148,717 1,090 1,675,121 -6,822,748-11,988,330 2,598,348 4,901,181 -14,291,163-8,633,662 0 1,716,674 -10,350,336-4,924,864 13,796 0 -4,911,0682,706,203 15,736,362 18,166,738 275,827 0

12,826 0 0 12,82615,000 0 15,000 0

426,241 3,666,236 4,009,151 83,3262,085,818 11,868,790 13,828,055 126,553

154,001 199,857 306,695 47,16312,317 1,479 7,837 5,959

6,793,613 20,476,056 21,846,840 5,422,829 02,713,403 9,085,989 9,907,853 1,891,539 0

96,779 0 96,778 142,500 7,303 0 49,803

0 27,339 27,339 0795,375 1,954,747 2,023,690 726,432

0 7,011,039 7,011,039 01,711,073 85,561 737,485 1,059,149

67,676 0 11,522 56,1544,080,210 11,390,067 11,938,987 3,531,290 0

42,500 0 42,500 00 27,339 27,339 0

3,135,137 4,466,181 4,159,647 3,441,671354,334 6,894,510 7,248,844 0200,695 2,037 123,702 79,030


SALDO A


DEBITOMOVIMIENTO



rcabezas:


347,544 0 336,955 10,589

21,507,520 11,848,602 2,375,397 30,980,725 021,507,520 11,848,602 2,375,397 30,980,725 0

102,158 96,778 0 198,9360 42,500 0 42,5000 27,339 27,339 0

791,964 1,779,617 262 2,571,3199,548,178 6,964,228 2,347,796 14,164,6106,567,893 2,597,101 0 9,164,9944,497,327 341,039 0 4,838,366

233,019,630 233,019,6300

LUIS GERARDO CANO VILLATE ORLANDO MARTINEZ HENAORepresentante Legal Subgerente Administrativo y Financiero

JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO ANA ISABEL VIVAS GRISALESContador Revisor Fiscal

T.P. 115820-T T.P. 9369-T

18,388,9490000000

5,261,215000000000000000

816,666816,666

1,779,603000

1,779,6035,065,472

SALDO FINAL NO CORRIENTE

rcabezas:



rcabezas:


5,065,472-2,400,526-2,400,526

000000000000

5,907,181519,156519,156

11,8202,2558,179

01,386

430,8331,927

428,906414,057393,843

15,0465,168

2,148,363234,011


rcabezas:


1,914,352130,957

2,075115,188

4,6109,084

6,723,725509,805218,205

2,172,2582,200,1491,282,860

88,212238,664

13,572168,443139,321

7,11722,005

1,045,426268,212777,214480,369480,369

35,5904,681

21,8699,040

-6,201,558-206,063

-93,844-4,859,046


rcabezas:


-115,624-627,942-265,895

-33,144

7,220,5531,654,334

13,32375,000

1,566,01148,68934,47912,683

2320

931364

3,3993,399

437,170225,183211,987

-324,582-114,403-210,179

5,401,5432,444,3562,957,187

00000


rcabezas:


5,776,071694,313

00

694,3130000000000000

694,3130000000000000


rcabezas:


00

5,081,7585,081,758

05,081,758

00000

0000000000

0000

8,751,6898,751,689-3,221,060-3,221,0603,431,1973,431,197


rcabezas:


3,155,23820

3,155,2185,401,5432,444,3562,957,187

00000

-15,229-15,229

53,172,44648,905,056

49,176,3832,488,352

102,6483,727,729

00

830,2513,063,1624,395,9886,347,901

807,3422,309,4112,814,0725,131,0661,926,1222,463,1706,096,329


rcabezas:


475,410138,746640,890

02,486,547

518,3952,412,852-271,327-271,327

4,267,3901,2601,260

400,628349,704

50,924971,501

519786,335

4,1283,600

176,9192,894,0012,881,883

12,118

15,377,1935,992,506

1,743,128971,276

82,54753,927

061,152


rcabezas:


104,7870

16,9248,709

133,3959,160

019,75629,540

240,54811,407

308,26951,17996,86027,759

132,47166,83038,23128,599

3,822,6922,217,532

130,950355,728125,481

85,983300,189

81,8271,649

68,17028,671

134,15538,016

111,863


rcabezas:


4,0921,265

0137,121

51,58727,27714,310

8,75362

1,185

3,065,0662,775,1312,775,131

201,63540,03494,488

6,82520,75822,17813,620

1,2512,481

88,3002,687

85,613

2,888,42416,32016,320

2,363,5003,311

2,360,18976,114


rcabezas:


15,19560,919

432,49022,345

408,7251,420

00

3,431,1973,431,1973,431,197

37,795,25337,795,253

37,795,2531,044,291

693,5602,447,949

15,2637,468,701

671,781907,593

5,224,6381,272,1594,611,2064,023,5502,956,7031,992,3261,184,081

224,83047,821

784,425702,708


rcabezas:


772,313749,355

000

195,134102,247631,731

38,43651,61919,538

5,586-1,044,291

053,576

107,343453,104

27,25136,62013,740

1,923-693,557

0522,213463,569

1,295,75749,91067,01125,27624,214

-2,447,9500


rcabezas:


00

2,46211,3401,460

-15,262

01,214,0362,021,8633,638,851

167,747224,320

83,438118,444

-7,468,6990

129,411304,364575,154

24,07232,43612,22315,391

-1,093,0510

1,383,1681,610,7711,977,068

81,179109,179

41,05322,221

-5,224,639


rcabezas:


0196,405182,075792,685

35,24146,49717,4111,844

-1,272,1580

50,846448,433

4,125,745165,512220,395

81,9934,601

-5,097,5250

615,178622,146

2,333,267111,072149,743

57,002135,140

-4,023,5480

615,556554,356

1,597,41559,62780,034


rcabezas:


30,06819,644

-2,956,700

0770,662375,886758,357

29,29338,71314,221

5,195-1,992,327

0409,276421,685280,810

6,6518,7323,112

53,814-1,184,080

013,78647,746

149,7224,3885,7252,1201,344

-224,831

025,376


rcabezas:


243,874453,572

10,60614,125

5,33031,543

-784,426000

252,65458,586

338,37012,85717,366

6,80416,071

-702,7080

241,16453,918

494,73610,27813,879

5,302856

-820,1330

15,278166,212447,267

26,10136,132


rcabezas:


14,44242,445

1,479-749,356

01,046,204

108,323108,323166,826

12,862150,292

02,840

900

56686

570,511570,511200,544

25,060175,484

-1,046,204-1,046,204

-108,323-166,826-570,511-200,544

0680,383

680,383


rcabezas:


78,786601,597

7,628,9446,277,0596,277,0591,351,8851,351,885

-8,309,327-680,383-680,383

-7,628,944-6,277,059-1,351,885

00

53,515,74453,442,761

72,98339,93739,937

230,633230,633

-10,007,825-10,007,825

0-14,887-14,887

0-43,507,919-43,434,936

-72,983


rcabezas:


-25,050-25,050

0-230,633-230,633

00

0-3,468,880

-691,948-90,979

-445,403-75,145-91,340

-1,616,614-403,157

-32,577-21,717

-10,511,511-50,011

-308,592-4,211,582

-122,402-219,371

-1,055,254-149,500

-2,547,942-37,264-34,254

-117,430-1,657,909-3,126,541


rcabezas:


-78,596-3,047,945

10,99900

1,35101

9,259172131

85223,057

1,6016,015

33,2241,9765,646

72,2660

17,619000

84,71000

160,37500

10,332150,043

0


rcabezas:


0920,967

013,059

445,0532,500

14,35902

70,704599

13,81917,129

343,743346,033

75,000271,033

9870000

9861000

2,513,1040

143,7751,656,772

070,850


rcabezas:


00

331,79433,200

6,1640

270,549315,199315,199

3,296,519691,948

90,979444,052

75,14580,021

1,457,311402,985

32,44621,632

6,854,38348,410

145,7432,076,533

117,926128,516982,988149,498

2,127,8253,465

14,271100,301958,907

2,465,309


rcabezas:


3,5962,461,713

-36,403,554-36,679,381

-211,763-92,303

-6,822,748-14,291,163-10,350,336

-4,911,068275,827

12,8260

83,326126,553

47,1635,959

5,422,8291,891,539

149,803

0726,432

01,059,149

56,1543,531,290

00

3,441,6710

79,030


rcabezas:


10,589

30,980,72530,980,725

198,93642,500

02,571,319

14,164,6109,164,9944,838,366

ORLANDO MARTINEZ HENAOSubgerente Administrativo y Financiero

ANA ISABEL VIVAS GRISALESRevisor Fiscal

T.P. 9369-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL

CODIGO: 0

FECHA DE CORTE30/11/2014

Cifras en Miles de Pesos

Nombre de la Subcuenta Nombre entidad Reciproca Valor Corriente Valor No Corriente

140901 Plan obligatorio de salud POS -EPS 070400000 INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL 48106 0140901 Plan obligatorio de salud POS -EPS 125825000 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA - 94 0140901 Plan obligatorio de salud POS -EPS 072100000 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA 94 0140903 Plan subsidiado de salud POSS -ARS 125986000 E.P.S. SELVASALUD S.A. 5890 0140903 Plan subsidiado de salud POSS -ARS 125825000 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA - 230576 0140903 Plan subsidiado de salud POSS -ARS 267052001 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A. 511275 0140903 Plan subsidiado de salud POSS -ARS 070100000 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION 301110 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 225811001 E.S.E. HOSPITAL DE BOSA 228 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 122747000 UNIDAD BASICA DE ATENCION LA CANDELARIA 527 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 222411001 E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE 20333 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 229511001 E.S.E HOSPITAL CHAPINERO 36 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 229411001 E.S.E. HOSPITAL DEL SUR 21642 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 223311001 HOSPITAL ENGATIVA 26615 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 222511001 HOSPITAL FONTIBON 21093 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 226111001 E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE -KENNEDY 11843 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 126273000 HOSPITAL MARIA INMACULADA RIO BLANCO 28 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 227311001 E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN 204 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 228211001 HOSPITAL DE NAZARETH 603 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 228311001 E.S.E. HOSPITAL PABLO VI -BOSA 26244 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 229611001 E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE - PRIMER NIVEL 16391 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 125473000 HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA 883 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 226211001 E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II 3174 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 263811001 E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL 54532 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 124373000 E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE COYAIMA 1523 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 226311001 E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLÍVAR 12837 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 226911001 E.S.E. HOSPITAL DE SUBA 48902 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 227611001 HOSPITAL EL TUNAL 10618 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 229811001 E.S.E. HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL 15508 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 227111001 HOSPITAL USAQUEN 13125 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 227211001 E.S.E. HOSPITAL DE USME 20315 0140909 Servicios de salud - IPS públicas 211150711 E.S.E. VISTA HERMOSA 37686 0140910 Servicios de salud - Entidades con régimen especial 823200000 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- 25 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 119191000 GOBERNACION DEL AMAZONAS 1161 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 110505000 MUNICIPIO DE MEDELLIN 11202 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 110808000 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 2250 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 216373563 ALCALDIA PRADO TOLIMA 78 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 215905059 MUNICIPIO DE ARMENIA 4935 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 111515000 INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DE BOYACA ISSB 31961 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 212905129 MUNICIPIO DE CALDAS 2969 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 111818000 S.D.S. CAQUETA 10655 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 210113001 DADIS CARTAGENA 28486 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 118585000 S.D.S. CASANARE 2997 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 112020000 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CESAR 1492 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 112323000 SDS DE CORDOBA 1824 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 112525000 SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA 106325 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 112727000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DE CHOCO 7999 0

Codigo Contable Subcuenta

Codigo entidad Reciproca




CODIGO: 0


Cifras en Miles de Pesos140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 119494000 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 2233 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 114444000 SECRETARIA SALUD GUAJIRA 81 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 119595000 MUNICIPIO DEL GUAVIARE 3667 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 114141000 DEPARTAMENTO DE HUILA 13541 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 115454000 INSTITUTO DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER 10692 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 218305483 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE NARIÑO 4766 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 114747000 SECRETARIA DE SALUD DE MAGDALENA 4671 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 115050000 SECRETARIA DE SALUD DE META 34920 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 210123001 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE MONTERIA 431 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 125786000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL PUTUMAYO 3977 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 116363000 INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO 1242 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 116666000 SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA 1090 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 210147001 DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 2207 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 218519785 SECRETARIA DE SALUD DE SUCRE 442 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 117373000 SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL TOLIMA 14319 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 117676000 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 24910 0140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 210120001 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 33 0140911 Atención con cargo al subsidio a la oferta 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 2224771 0142402 En administración 070400000 INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL 574357142402 En administración 070100000 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION 4759142402 En administración 125825000 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA - 10684142402 En administración 234011001 EMPRESA DE ACUEDUCTO 4793147090 Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 1779603240101 Bienes 227311001 E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN 109902 0242552 Honorarios 226111001 HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL 47495 0242552 Honorarios 227611001 HOSPITAL EL TUNAL E S E 22593 0242552 Honorarios 226311001 E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLÍVAR 55846 0242552 Honorarios 226211001 E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II 127482 0242590 Otros acreedores 241511001 FAVIDI 0 694313243601 Salarios y pagos laborales 910300000 DIAN-RECAUDADOR 49261 0243603 Honorarios 910300000 DIAN-RECAUDADOR 53249 0243605 Servicios 910300000 DIAN-RECAUDADOR 18362 0243606 Arrendamientos 910300000 DIAN-RECAUDADOR 1171 0243608 Compras 910300000 DIAN-RECAUDADOR 30642 0243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 910300000 DIAN-RECAUDADOR 39609 0243627 Retención de impuesto de industria y comercio por comp210111001 BOGOTA D.C. 42246 0243698 Impuesto de timbre 910300000 DIAN-RECAUDADOR 5727 0244023 Contribuciones 210111001 BOGOTA D.C. 10975 0245001 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 6996 0245090 Anticipos sobre convenios y acuerdos 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 124 0291007 Anticipos sobre convenios y acuerdos 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 3590228 0431208 Urgencias - Consulta y procedimientos 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 1,375,730.00 431209 Urgencias - Observación 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 13,685.00 431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimien 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 2,085,588.00 431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 525,510.00 431227 Hospitalización - Estancia general 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 296,881.00 431228 Hospitalización - Cuidados intensivos 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 2,689,942.00 431229 Hospitalización - Cuidados intermedios 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 3,720,995.00 431231 Hospitalización - Salud mental 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 2,255,921.00




CODIGO: 0


Cifras en Miles de Pesos431233 Hospitalización - Otros cuidados especiales 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 2,242,796.00 431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 1,910,809.00 431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 1,794,757.00 431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 1,047,021.00 431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 5,154,336.00 431248 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 38,590.00 431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 24,739.00 431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 925,299.00 431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 409,692.00 431295 Servicios conexos a la salud – Otros servicios 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 2,403,953.00

510401 Aportes al ICBF 023900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 0 38231

510402 Aportes al SENA 026800000 SENA 0 28599512007 Multas 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 27277512008 Sanciones 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 0 10714512008 Sanciones 227611001 HOSPITAL EL TUNAL 0 3596512010 Tasas 825900000 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 0 7556512010 Tasas 234111001 E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. 0 1173512010 Tasas 210111001 BOGOTA D.C. 0 24512011 Impuesto sobre vehículos automotores 210111001 BOGOTA D.C. 0 62512090 Otros impuestos 117373000 SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL TOLIMA 0 1118512090 Otros impuestos 210415104 INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD 0 67

LUIS GERARDO CANO VILLATE ORLANDO MARTINEZ HENAORepresentante Legal Subgerente Administrativo y Financiero

JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO ANA ISABEL VIVAS GRISALESContador Revisor Fiscal

T.P. 115820-T T.P. 9369-T

ejecución presupuestal octubre 2015

Documents