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Ejecución Presupuestal de Ingresos Noviembre de 2018 Vigencia: 2018 Mes: Noviembre Rubros: 1 a 19 Sede: todas Decimales: O EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE - Nit: 900091143 Fecha _ m o Numeral Descripcion cm i in cec ni pec -m Presupuesto Reconocimientos Recaudos Saldo de Apropiacion por Ejecutar Saldo por Recaudar Inicio Tratados Adición (-) Reducción Definitivo Anterior Del Mes Total Anterior Del Mes Total Créditos IContracrédito 1 INGRESOS 44,999,382,484 0 o 7,438,683,918 52,438,066,402 47,600,118,837 3,958,246,576 10 DISPONIBILIDAD INI 9,795,439,108 0 o 2,507,153,366 12,302,592,474 12,302,592,474 0 101 Recursos de Destinad 5,148,015,590 0 o 0 5.148,015,590 5,148,015.590 0 102 Recursos Propios de L 4,647,423,518 0 o 2,507,153,366 7,154,576,884 7,154,576,884 0 11 INGRESOS CORRIEN 35,133,285,104 0 o 4,771,432,290 39,904,717,394 34,956,179,705 3,920,937,162 111 INGRESOS DE EXPLO 34,197,544,277 0 o 4,771,432,290 38,968,976,567 33,999,404,427 3,800,782,787 1111 VENTA DE SERVICIO 27,378,426,763 0 o 4,692,600,398 32,071,027,161 26,843,632,730 3,798,220,530 111101 REGIMEN SUBSIDIAD 25,506,992,063 0 o 4,366,199,098 29,873,191,161 25,908,492,574 3,739,116,079 111102 REGIMEN CONTRIBUT 439,836,051 0 o 0 439,836,051 182,281,807 40.560,457 111103 ATENCION A LA POBL O O o O O O O 111104 SOAT - ECAT 79,187,029 O o 0 79,187,029 47,369,828 7,480,163 111105 ACCIONES DE PROMC 1,242,139,038 0 o 326,000,000 1,568,139,038 607,699,305 0 111106 ADRES-FOSYGA 7,936,403 0 o O 7,936,403 0 0 111107 OTRAS ENTIDADES O O o 401,300 401,300 1,922,499 807,300 111108 OTRAS VENTAS DE S 102,336,179 0 o O 102,336,179 95,866,717 10,256,531 1112 CUENTAS POR COBR 6,819,117,514 0 o 78,831,892 6,897,949,406 7,155,771,697 2,562,257 112 APORTES NO LIGAD 684,307,527 0 o O 684,307,527 513,230,643 57,025,627 113 OTROS INGRESOS C 251,433,300 0 o 0 251,433,300 443,544,635 63,128,748 12 RECURSOS DE CAPI 70,658,272 0 o 160,098,262 230,756,534 341,346,658 37,309,414 1201 APORTES DE CAPIT O O o O O O O 1202 RENDIMIENTOS FIN 67,754,021 0 o 160.098,262 227,852,283 341,346,658 37,309,414 1203 OTROS RECURSOS D 2,904,251 0 o 0 2,904,251 0 O Tótai 44,999,382,484 7,438,683,918 52,438,066,402 47,600,118,837 3,958,246,576 51,558,365,413 47,600,118,837 3,958,246,576 51,558,365,413 879,700,989 o 12,302,592,474 12,302,592,474 0 12,302,592,474 0 o 5,148,015,590 5,148,015,590 0 5,148,015,590 0 o 7,154,576,884 7,154,576,884 0 7,154,576,884 0 o 38,877,116,867 34,956,179,705 3,920,937,162 38,877,116,867 1,027,600,527 o 37,800,187,214 33,999,404,427 3,800,782,787 37,800,187,214 1,168,789,353 o 30,641,853,260 26,843,632,730 3,798,220,530 30,641,853,260 1,429,173,901 o 29,647,608,653 25,908,492,574 3,739,116,079 29,647,608,653 225,582,508 o 222,842,264 182,281,807 40,560,457 222,842,264 216,993,787 o O O O O O o 54,849,991 47,369,828 7,480,163 54,849,991 24,337,038 o 607,699,305 607,699,305 0 607,699,305 960,439,733 o 0 0 0 0 7,936,403 o 2,729,799 1,922,499 807,300 2,729,799 -2,328,499 o 106,123,248 95,866,717 10,256,531 106,123,248 -3,787,069 o 7,158,333,954 7,155,771,697 2,562,257 7,158,333,954 -260,384,548 o 570,256,270 513,230,643 57,025,627 570,256,270 114,051,257 o 506,673,383 443,544,635 63,128,748 506,673,383 -255,240,083 o 378,656,072 341,346,658 37,309,414 378,656,072 -147,899,538 o O O O O O o 378,656,072 341,346,658 37,309,414 378,656,072 -150,803,789 o O O O 0 2,904,251 o 51,558,365,413 47,600,118,837 3,958,246,576 51,558,365,413 879,700,989 Ana Luda Ceron Rosas P \ rsfesionat Universitario Presupuesto Ana Belen A rteaga Torres Gerencia

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Page 1: Ejecución Presupuestal de Ingresos Noviembre de 2018 ... · Ejecución Presupuestal de Gastos Noviembre de 2019 Vigencia: 2018 Mes: Noviembre Rubros: 2 a 29 Sede: todas Decimales:

Ejecución Presupuestal de Ingresos Noviembre de 2018 Vigencia: 2018 Mes: Noviembre Rubros: 1 a 19 Sede: todas Decimales: O

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE - Nit: 900091143

Fecha _ m o

Numeral Descripcion

cm i in cec ni pec -m

Presupuesto Reconocimientos Recaudos Saldo de Apropiacion por Ejecutar

Saldo por Recaudar

Inicio Tratados Adición (-) Reducción

Definitivo Anterior Del Mes Total Anterior Del Mes Total Créditos IContracrédito

1 INGRESOS 44,999,382,484 0 o 7,438,683,918 52,438,066,402 47,600,118,837 3,958,246,576 10 DISPONIBILIDAD INI 9,795,439,108 0 o 2,507,153,366 12,302,592,474 12,302,592,474 0 101 Recursos de Destinad 5,148,015,590 0 o 0 5.148,015,590 5,148,015.590 0 102 Recursos Propios de L 4,647,423,518 0 o 2,507,153,366 7,154,576,884 7,154,576,884 0 11 INGRESOS CORRIEN 35,133,285,104 0 o 4,771,432,290 39,904,717,394 34,956,179,705 3,920,937,162 111 INGRESOS DE EXPLO 34,197,544,277 0 o 4,771,432,290 38,968,976,567 33,999,404,427 3,800,782,787 1111 VENTA DE SERVICIO 27,378,426,763 0 o 4,692,600,398 32,071,027,161 26,843,632,730 3,798,220,530 111101 REGIMEN SUBSIDIAD 25,506,992,063 0 o 4,366,199,098 29,873,191,161 25,908,492,574 3,739,116,079 111102 REGIMEN CONTRIBUT 439,836,051 0 o 0 439,836,051 182,281,807 40.560,457 111103 ATENCION A LA POBL O O o O O O O 111104 SOAT - ECAT 79,187,029 O o 0 79,187,029 47,369,828 7,480,163 111105 ACCIONES DE PROMC 1,242,139,038 0 o 326,000,000 1,568,139,038 607,699,305 0 111106 ADRES-FOSYGA 7,936,403 0 o O 7,936,403 0 0 111107 OTRAS ENTIDADES O O o 401,300 401,300 1,922,499 807,300 111108 OTRAS VENTAS DE S 102,336,179 0 o O 102,336,179 95,866,717 10,256,531 1112 CUENTAS POR COBR 6,819,117,514 0 o 78,831,892 6,897,949,406 7,155,771,697 2,562,257 112 APORTES NO LIGAD 684,307,527 0 o O 684,307,527 513,230,643 57,025,627 113 OTROS INGRESOS C 251,433,300 0 o 0 251,433,300 443,544,635 63,128,748 12 RECURSOS DE CAPI 70,658,272 0 o 160,098,262 230,756,534 341,346,658 37,309,414 1201 APORTES DE CAPIT O O o O O O O 1202 RENDIMIENTOS FIN 67,754,021 0 o 160.098,262 227,852,283 341,346,658 37,309,414 1203 OTROS RECURSOS D 2,904,251 0 o 0 2,904,251 0 O

Tótai 44,999,382,484 7,438,683,918 52,438,066,402 47,600,118,837 3,958,246,576

51,558,365,413 47,600,118,837 3,958,246,576 51,558,365,413 879,700,989

o

12,302,592,474 12,302,592,474 0 12,302,592,474 0

o

5,148,015,590 5,148,015,590 0 5,148,015,590 0

o

7,154,576,884 7,154,576,884 0 7,154,576,884 0

o

38,877,116,867 34,956,179,705 3,920,937,162 38,877,116,867 1,027,600,527

o

37,800,187,214 33,999,404,427 3,800,782,787 37,800,187,214 1,168,789,353

o

30,641,853,260 26,843,632,730 3,798,220,530 30,641,853,260 1,429,173,901

o

29,647,608,653 25,908,492,574 3,739,116,079 29,647,608,653 225,582,508

o

222,842,264 182,281,807 40,560,457 222,842,264 216,993,787

o

O O O O O

o

54,849,991 47,369,828 7,480,163 54,849,991 24,337,038

o

607,699,305 607,699,305 0 607,699,305 960,439,733

o

0 0 0 0 7,936,403

o

2,729,799 1,922,499 807,300 2,729,799 -2,328,499

o

106,123,248 95,866,717 10,256,531 106,123,248 -3,787,069

o

7,158,333,954 7,155,771,697 2,562,257 7,158,333,954 -260,384,548

o

570,256,270 513,230,643 57,025,627 570,256,270 114,051,257

o

506,673,383 443,544,635 63,128,748 506,673,383 -255,240,083

o

378,656,072 341,346,658 37,309,414 378,656,072 -147,899,538

o

O O O O O

o

378,656,072 341,346,658 37,309,414 378,656,072 -150,803,789

o

O O O 0 2,904,251

o

51,558,365,413 47,600,118,837 3,958,246,576 51,558,365,413 879,700,989

Ana Luda Ceron Rosas

P\rsfesionat Universitario Presupuesto

Ana Belen A rteaga Torres

Gerencia

Page 2: Ejecución Presupuestal de Ingresos Noviembre de 2018 ... · Ejecución Presupuestal de Gastos Noviembre de 2019 Vigencia: 2018 Mes: Noviembre Rubros: 2 a 29 Sede: todas Decimales:

Ejecución Presupuestal de Gastos Noviembre de 2019

Vigencia: 2018 Mes: Noviembre Rubros: 2 a 29 Sede: todas Decimales: O

Presupuesto

Numeral Tipo Descripcion

Adición Reducción Inicio Definitivo

Crédito ContraCrédito

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE - Nit: 900091143

Fecha de Impresión 28/0-/20.9

Pace 1 of 3

Saldo de Disponibilidades Compromisos Disponibilidades

Pagos apropiación Abiertas

C G Obligaciones por ejecutar L= G - C

Del Mes Total

L=D - G

01 PASTO SALUD ESE

2 GASTOS 44999,382484 22249,577085.00 14,810,893,16700 52,438,066402 45924394,121 47092.274963 35310,063,120.00 4206404,242 34901,493,83500

29050,108,12400

5,345391,739

4,944274,587

1,167,880,54200

784606,868 00

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 33942.367,132 21085,756,305 00 14424276296.00 40903847,141 34,874965,686 35959,572,554 29,453436938.00 3,646299331

20413279804.00 3951,290890 36,452,558.00

211 E GASTOS DE PERSONAL 21,985,210,481 15,348864,42000 11329066,187.00 25904.708/14 21,916,965/66 21,953,418,324 20,584,873,750.00 2,618,262,029

5,433,738,654.00 2,044,629,591 1,030,330.00

21101 E SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NO 14,104,776,975 2,192,381,86200 8,817,639,192.00 7,479,519,645 5,433,859,724 5,434,890,054 5,433,738,654.00 1,028,325,417

4,754,625,696.00 991,472,394 0.00

2110101 R Sueldos 10,390,690,288 1,858,519,56700 6,503,111,765.00 5,746,098,090 4.754,625,696 4,754,625,696 4,754,625,696.00 895,228,462

18,053,403 131,537,474.00 48,119,349 234,738.00

2110102 R Bonificación Servicios Prestados 350,931,847 0.00 171,040,286.00 179,891,561 131,537,474 131,772,212 131,537,474.00

195,843,705.00 199,194,251 96,24100

2110103 R Prima de Servicios 936,593,203 26,369,662.00 567,828.668 00 395,134,197 195,843,705 195,939,946 195,843,705.00 2,491,566

168,474.059.00 55,370,712 192,482.00

2110104 R Prima de Vacaciones 507,321,318 20.687,70700 303,864,95400 224,144.071 168,580,877 168,773,359 168,474,05900 36,352,840

22.948,986.00 573,751,381 288,722.00

2110105 R Prima de Navidad 1,056,919413 140,284,30500 600,214,62900 596,989,089 22,948,986 23,237,708 22,948,98600 14,168,809

20,763.829.00 5,936,561 25,665.00

2110106 R Bonificación Especial de Recreación 57,726,058 0.00 30,985,751.00 26,740,307 20,778,081 20,803,746 20,763,82900 4,507,612

35,672,788.00 17,406,814 0.00

2110107 R Subsidio de alimentación 201.187,025 0.00 148,107,423.00 53079,602 35672,788 35,672,788 35,672,788.00 16,468,528

52,297,366.00 26,163,651 000

2110108 R Auxilio de Transporte 296,309271 34,637,462.00 252,485,716.00 78,461,017 52,297,366 52,297,366 52,297,366.00 24,143,354

51,574,751.00 35,853,572 192,482.00

2110109 R Indemnización de Vacaciones 53,000,000 34,620,805.00 0.00 87,620,805 51,574,751 51,767,233 51,574,751.00 16,910,843

0 0 91,360,906 0.00

2110110 R Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina 254,098,552 77,262,354.00 240,000,000.00 91,360,906 0 0 0.00

12.768,507,572.00 232,377,773 35,422,228.00

21102 E SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,374,158,741 12.780,465.395.00 2,751,237.00 14,151,872,899 13,884,072,898 13.919,495,126 12,798,651,253.00 1,431.630,089

12,139,442,47700 159,161,404 32,487,23000

2110201 R Servicios Personales Indirectos-Funcionamiento 774,158,741 12,356,785,558.00 2,751237.00 13,128,193,062 12,936.544,428 12,969,031,658 12,169,586,158.00 1,307,990.142

629,065,095.00 73,216,369 2,934,998.00

2110202 R Servicios Personales Indirectos-Intervenciones Cole , 600000,000 423,679,837.00 0.00 1,023,679,837 947,528.470 950,463,468 629,065,09500 123,639,947

1,443,207,51800 1,374,283,026 0.00

21103 E CONTRIBUCIONES NOMINA 4,802,802,615 372,480,41300 2,357.792,484.00 2,817,490,544 1,443.207,518 1,443207,518 1,443,207,518.00 158,306,523

226,375,800.00 100,645,096 0.00

2110301 R Caja de Compensación Familiar 510,770,100 0.00 183,749,20400 327,020,896 226,375,800 226,375,800 226,375,800 00 17,383,000

390,356,17900 156,424,814 0.00

2110302 R Aportes Previsión Social en Salud 1,012229,460 36,576 1 03600 502.024,503.00 546380,993 390,356,179 390,356,179 390,356,179.00 44,931,538

60,602,500.00 42,949,985 0 CC

2110303 0 Riesgos Profesionales 247242,550 0.00 143,690.065.00 103,552,485 60,602.500 60902,500 60,602,5000C 6095000

97,919969.00 706,269.183 0.00

2110304 R Aportes Cesantías e intereses a las cesantías 1,146410.407 124,368,13000 466.589,38500 804,189.152 97,919,969 97,919,969 97,919,969.00 18.872,873

482,860,070.00 242,193,428 0.00

2110305 R Aportes Previsión Social en Pensiones 1.247,687,474 166,741,492.00 689,375,468.00 725,053,498 482860,070 482.860,070 482,860,070.00 49,289,512

74,053,10000 50,318,348 0.00

2110306 R Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 255385,050 44,794 1 75500 175,808,357 00 124.371,448 74,053,100 74,053,100 74,053,100.00 8,695,700

111,039,900 00 75,482,172 000

2110307 R Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 1000- 383,077,574 0.00 196,555502.00 186,522,072 111,039900 111,039.900 111,039,900.00 13,038,900

764589,01000 0 0.00

21104 R GASTOS DE PERSONAL-VIGENCIA ANTERIOR 1,700,000000 0.00 547,411,124.00 1,152.588.876 1.152,588,876 1.152,588,876 906,039,575.00 0

0 3,236350 00 0 0.00

21105 R VIGENCIAS FUTURAS GASTOS DE PERSONAL 3,472,150 3,236,750.00 3.472.150.00 3.236,750 3,236,750 3,236,750 3,236,750.00

861,758322 5.885.475,34700 1,100,948.013 708,154,310.00

212 E GASTOS GENERALES 9,317.556951 4,934.528,697.00 2,618,293,959.00 11,633.791,389 9,824689066 10,532,843.376 6021,842,166.00

629,553,87400 272012,613 667.423,743.00

21201 E ADOUISiCrON DE BIENES 1070,614228 1,535,153903.00 44908509800 2.156.682,733 1.217,246,377 1,884670,120 673,724364.00 203,100,446

88,985,647.00 98,428,943 147,881900.00

2120101 0 Matefiales y Suministros 212,000.000 242335,000.00 000 454,335,000 208,024,157 355,906,057 116,853,61800 11,205.230

296,406,766 00 32.874,182 519,541,843.00

2120102 R Compra de Equipos 318000,000 893,480.000.00 46.865.720.00 1.164.614280 612,198,255 1.131.740,098 302.857584.00 125,890,943

0 22051,239.00 70,709,488 0.00

2120103 0 Dotación de Personal 266272.000 70,233,333.00 223222,000.00 113,283,333 42,573,845 42,573,845 23,172,54300

0 0.00

2120104 R Cora:usarles ubricantes y L 1'1,975,000 0.00 0.00 111,975,000 111,975000 111,975,000 91.013,850 00 5.004,273

e

90,796,272.00

0 70,000,000 0.00

2120105 0 Ropa Hosca-Mar a 70,000000 0.00 0.00 39.000.000 0 0 0.00

124,47668600 0 0 00

2120106 0 impresos 80000000 152,50000000 0.00 232.500,000 232,520,000 232,500,000 132.989.505 00 61.000,000

0 6.837,26400 0 000

2120107 0 Otras adodisiciones de Bienes 12.367228 176,605,27000 178,997.37800 9,975,120 9,975,120 9,975,120 6,837,264.00

4,310827,593.00 784,879502 40330,567.00

21202 E ADQJISICION DE SERVICIOS 6,414392,563 2,549,115.54400 686,544,657.00 8276963450 7,451,353,381 7492,083.948 4367,277,140 00 647.861,006

1 ,305,992,930.00 468,064,269 1 8 734,135 00

2120201 Martenimierao 2427.848.834 1.711,556,907 CO 193,377.500 00 3.946.028.241 3,459.229,837 3,477,963,972 1,344687,26200 156,741,783

1.223.358,93000 466,860,102 18,734.135.02,

212020101 E Viaa", ria eirto 'os !ario 2.348,644,667 1671.556907.00 1 93,377,52000 3.826,824074 3.34'229.837 3 359.963,972 1.262,053.26000 153,044,783

00 1937 1 9453 225.900.636 97,771.02

21202010101 0 Mrf . inFaesp,,,aq, 1,6'0.6'39 43 000 '15000,000.00 1,495.613,943 1,269.615,536 1,269,713,307 197,719,453.02 62,038.600

149.850..3380C 10,046.946 18936,364.00

212020 1 0 1 02 0 Vr-i. Ea.ron Bio-emco 284 . '4.352 250000.00000 62.722020 20 471.592,352 442,92,9.042 461.545.406 '49,943 046 00

20.788,375.02 0 2 00

2'2020'0'23 0 •• f y ae oso Osssesyya , o 'O' , 0.00 '5075,52200 42,75 1 ,5 -'4 40351.5 , 40.751,514 2' a53,083 Ce 1.508 725

02 2'6.258 20 0 0.00

2'20120'0'0 4 '57 V' r Eu„ -..- ar coes y S ss.e-os 40.000,002.251 O 00 '877775,905 186,795.965 02.308.767 02

0 27.750 142 62 9.428.368 0 00

7"20.22' 0'05 ‘7 . 8 5754 vo 475 35,000.000 00 0 00 - 475 '27 6654 2:' 108.665.107 27.856,848 22

558 7456:64 575.20 22' .488.'52 0 22

22022'0'06 7 '8 .423.9'3 '.346,556.9C7 00 O 00 ' .292.892 6%3 ' 292.492,673 773,072.264 02 89.497

596.375.922.W 129.786.052 0 CC

212222'0'06' R 67 242,474 '8 704 794^,700 0.20 47. - 0 '2357138.227 "0257.736.229 729.972.778 20 83,932.39'

"29.359.699 00 '2,424,022 0 280

2'2020'2'072 \/' V^ 018 049470' 4 • . , 0n C,1; • '98 "3 770 3'9 " 23.710 3"9 02

23.40',82C 20 73.702 02' C 22

2'2021,0'263 28 856 672 37 4E3'..233 11;

Page 3: Ejecución Presupuestal de Ingresos Noviembre de 2018 ... · Ejecución Presupuestal de Gastos Noviembre de 2019 Vigencia: 2018 Mes: Noviembre Rubros: 2 a 29 Sede: todas Decimales:

Ejecución Presupuestal de Gastos Noviembre de 2018 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE - Nit: 900091143

Fecha de Impresión 28/Cl/2C' 9 Faca 2 o' 3

Saldo de Disponibilidades Compromisos Disponibilidades Pagos apropiación

C G Obligaciones Abiertas

por ejecutar Total

L= G - C Del Mes L=D - G

Vigencia: 2018 Mes: Noviembre Rubros: 2 a 29 Sede: todas Decimales: O

Presupuesto

Numeral Tipo Descripcion

Adición Reducción Inicio Crédito ContraCrédito

Definitivo

212020102 R Mantenimiento de Otros Bienes 79,204,167 40,000,000.00 0.00 119,204,167 118,000,000 118,000,000 82634,000.00 3,697,000 82,634,000.00 1,204,167 0,00

2120202 R Servicios Públicos 506,591,153 0.00 80,000,000.00 426,591,153 374,771,844 374,771.844 374,771,843,00 30,482,725 369087423.00 51.819,309 0.00

2120203 R Comunicaciones y Transporte 162,727,318 000 0.00 162,727,318 154,933,500 154,933,500 120,540,809.00 23000000 118,896,20000 7,793,818 0.00

2120204 R Arrendamientos 21,963,295 0.00 291,040.00 21,672,255 15,394,222 19,502,622 12,906,999.00 1,508,693 12,407,367.00 2,169,633 4,108,400.00

2120205 R Viáticos y Gastos de viaje 21,200,000 30,000,000.00 0.00 51,200,000 42,015,237 42,015,237 29,291,331.00 10,845,014 29,291,331.00 9,184,763 0.00

2120206 R Publicidad, Impresos y Publicaciones 149,480,300 80,000,000.00 0.00 229,480,300 224,400,000 227,400,000 157,719,118.00 28,504,283 157,719,118.00 2,080,300 3,000,000.00

2120207 R Vigilancia 1,146,548,291 100,000,000,00 80,000,000.00 1,166,548,291 1,127,196,417 1,127,196,417 848,045,194.00 225,045,194 848,045,194.00 39,351,874 000

2120208 R Seguros 202,374,108 0.00 000 202,374,108 184,967,001 184,967,001 184,967,001.00 351,417 184,967,001.00 17,407,107 0.00

2120209 R Capacitación 53,000,000 130,000,000.00 0.00 183,000,000 180,551,504 180,751,504 102,824,585.00 6,334,832 100,227,314.00 2,248,496 200,000.00

2120210 R Bienestar Social 56,773,600 56,865,720.00 0.00 113,639,320 82,386,209 84,627,276 5,225,000.00 0 4,025,000.00 29,012,044 2,241,067.00

2120211 R Salud Ocupacional 10,815,000 6,000,000.00 0.00 16,815,000 15,828,833 15,828,833 8,497,000,00 675,000 2,905,000.00 986,167 0.00

2120212 R Gestión Ambiental 110,250,000 0.00 0.00 110,250,000 97,500,000 97,500,000 59,447,185.00 13,927,095 59,447,185.00 12,750,000 000

2120213 R Aseo 718,294,043 163,692,917.00 50,000,000.00 831,986,960 818,020,428 818,020,428 672,143,178.00 72,938,625 672,143,178.00 13,966,532 0.00

2120214 R Sistematización 241,792,157 90,000,000.00 4,196,280.00 327,595,877 249,831,785 261,978,750 199,561,535.00 33,728,374 199,024,250.00 65617,127 12,146,965.00

2120215 R Intervenciones Colectivas 520,240,502 181,000,000.00 278,679837.00 422,560,665 364,600,665 364,600,665 201,885,134.00 39,976,000 201,885,134,00 57,960,000 0.00

2120216 R Gastos Financieros 2,000,000 0.00 0.00 2,000,000 0 0 0.00 0 0 2,000,000 0.00

2120217 R Gastos Judiciales y Notariales 2,000,000 0.00 0.00 2,000,000 0 300,000 0.00 O 0 1,700,000 300,000.00

2120218 R Otras adquisiciones de servicios 60493,962 0.00 0.00 60,493,962 59,725,899 59,725,899 44,763,96900 3,801,971 44,763,969.00 768,063 0.00

21203 E IMPUESTOS Y MULTAS 96,423,742 0.00 50,000,00000 46,423,742 13,104,034 13,104,034 13,104,034.00 3,740,958 13,104,034.00 33,319,708 0.00

2120301 R Impuestos y Multas 96,423,742 0.00 50,000,000.00 46,423,742 13,104,034 13,104,034 13,104034.00 3,740,958 13,104034.00 33,319,708 0.00

21204 R GASTOS GENERALES-VIGENCIA ANTERIOR 1,340,976,507 844,980,350.00 1,268,971,28700 916,985,570 916,985,570 916,985,570 758,617,330.00 7,055,912 722,870,548.00 0 0.00

21205 E VIGENCIAS FUTURAS GASTOS GENERALES 395,149,611 5,279,200.00 163,692,917.00 236,735,894 225,999,704 225,999,704 209,119,298.00 0 209,119,298.00 10,736,190 0.00

2120502 R VF Combustibles y Lubricantes 8,025,000 0.00 0.00 8,025,000 8,025,000 8,025,000 5,553,631.00 O 5,553,63100 O 0.00

2120503 R VF Comunicaciones y Transporte 9,933,164 0.00 000 9,933,164 O 0 0.00 0 0 9,933,164 000

2120504 R VF Mantenimiento Otros Bienes 5.795,833 0.00 0.00 5,795,833 5,795,833 5,795,833 5.795,833.00 O 5,795,833.00 0 0.00

2120505 R VF Sistematización 14992,305 4,936,800.00 0.00 19,929,105 19,929,105 19,929,105 19,929,104.00 O 19,929,104.00 0.00

2120506 R VF Vigilancia 98,261,681 0.00 0.00 98,261,681 98,261,681 98,261,681 98,261,681.00 0 98,261,681.00 0.00

2120507 R VF Aseo 227,776,250 0.00 163,692,917.00 64,083.333 64,083,333 64,083,333 62,471,833.00 0 62471,833,00 O 0.00

2120508 R VF Seguros 16,464,793 0.00 0.00 16,464,793 15,988,267 15,988,267 15,988 1 267,00 O 15,988,267.00 476,526 0.00

2120509 R VF Arrendamientos 1,328,085 342,400.00 0.00 1670,485 1,343,985 1,343,985 1,118,949.00 O 1,118,949.00 326.500 0.00

2120510 R VF Publicidad, Impresos y Publicaciones 12,572,500 0.00 0,00 12,572,500 12,572,500 12,572,500 0.00 0 0 0 0.00

213 E TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,639.600000 802,663,18800 76,916,15000 3,365,347,038 3.133,310.854 3.173,310,854 2,846,721,023.00 166,278,980 2,751.353,273.00 192.036,184 40000,000.00

21301 E OTRAS TRANSFERENCIAS 2,231.497,004 683,222,000.00 69,533,150.00 2,845,185,854 2,613,385,018 2,653,385,018 2.392,217281.00 r 66,278,980 2296,849,531.00 191,800,836 40,000,000.00

2130101 R Sentencias y Conciliaciones 800,000,000 280000,000.00 0.00 1,080,000,000 888,199,164 888,199,164 888,199,164.00 11,666.312 888,199,164.00 191,800,836 0,00

2130102 R Transferencias Sector Privado 1,281,497,004 180,000,000.00 41,837,000.00 1,419,660,004 1,379,660,004 1,419660004 1,158,492,267.00 154,612,668 1,063,124,517.00 0 40,000,000.00

2130103 R Transferencias Sector Púbiico 150,000000 223,22200000 27,696,150.00 345.525,850 345,525,850 345,525,850 345,525,850.00 0 345,525,850.00 0.00

21302 R TRANSFERENCIAS-VIGENCIA ANTERIOR 345,000000 70,221,188,00 7,383,00000 407,838,188 407,838,188 407,838,188 374,736,651.00 0 374,736,651.00 O 0.00

21303 R VIGENCIAS FUTURAS TRANSFERENCIAS CORR 63,102,996 49,220,000.00 0.00 112,322,996 112,087,648 112,087,648 79,767,090.00 0 79.767,090.00 235,348 0.00

22 E GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PR 4,908,294,662 768,974,352.00 330,153.671.00 5,347,115,343 4,804,008,950 5,177.143,874 3,634,426,399.00 357,467,937 3,460,826,544.00 169,971,469 373,134,924.00

221 E COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE 3,402,968.527 752,000,000.00 62,000,000.00 4,092,968,527 3,562,228,175 3,929,971.411 2607,824,220.00 352,806.150 2.436,362,51600 162,997,116 367,743,236.00

22101 R Productos Farmacéuticos 2,067.000,000 500,000,000.00 0.00 2,567,000,000 2,275,007,024 2,567,000,000 1,775,577,657.00 255,973.222 1,638,866,211,00 0 291,992,976.00

22102 R Material médico quirúrgico 538,212,527 57,000.000.00 0.00 595,212.527 514,522,287 554,252,801 284,121,150.00 29,862.615 273,235,243.00 40,959,726 39,730,514.00

22103 R Matecal Odontológico 401,736,000 C.00 62,000,000.00 339,730.300 303,710,254 339,730,000 203.644.922 00 0 193,762,029.00 0 36,019,746.00

72 'CL R Va1eea , se-a t. 000tato, y seas 396,026.333 '95 000.000.03 .0 03 59' 1326.000 468.988.613 488.988.610 344.480.492.20 66,973.3'3 330.499,333.00 122 337.390 3 00

227 COV 6(22. DE SERVS:, OS .-- V, ,-iF, S VEN-A 18,00,00C' 5.8-stO,CC0 00 2.(20 23.000,(SOC "7608.3"1 03.000030 '7.608,311 CC '5470.159 03 5.391.689.00

2720' R Ceetto, se C : 18,038 000 5.0,00,00000 0 CC 23.000.000 17.608,3'1 23 000,030 t7,838.311.00 o 15.473,159.20 5.391189 CC

223 E 0 -62: • ( 3 • TOS DE 0 6 6 A' ON CYSVERC.A. 115 9'2.475 5.000,003.= C.CC, '72,9'2 475 '70.912.475 '20.917.475 77,I16,486.CC 4,66' 78( 77.116,488 oo c.co

773e' R A ese•sac so - D etas 85 440.350 3.00 0.00 85,442,350 85,440,350 65.440.350. 54,146,882 33 54.146,082 CC 0 C.CC

72302 e Osos Gaseas se Onces, 30.472 '75 5.2000.0826T(O r,cr, 35.4 02. -25 35.472,•2 4 '75 22.978404.80 4,66 t.787 22.970.404.0C 0 0.00

•74 '000 225 '5 '0093 0,54s • 4 976.987.631 926.9 - 622 CC

6 6.

Page 4: Ejecución Presupuestal de Ingresos Noviembre de 2018 ... · Ejecución Presupuestal de Gastos Noviembre de 2019 Vigencia: 2018 Mes: Noviembre Rubros: 2 a 29 Sede: todas Decimales:

Ejecución Presupuestal de Gastes Noviembre de 201{ ,7J

Vigencia: 201E Mes: Ncviembre Rubros: 2 a 29 Sede: todas Decimales: O

Presupuesto

Numeral Tipo Descripcion

Adición Reducción Inicio Definitivo

Crédito ContraCrédito

22532 R VE Otros Servicios Gastos ce Operación 2.527,875 6,974352.00 0.00 9,502.227 2327,875 2,527,875 1,476,576.00 0 1,476,576.CC 6,974,352 000

23 E GASTOS DE INVERSION 5848,254066 394,846,428.00 56,463,200.00 5,386,637,294 5,357,074.537 5.367,213,257 1,733,854,804 00 202036,974 1,502,214,189 00 19,424,037 10,138.75000

231 E PROGRAMAS DE INVERSION C 298.920,028.00 0.00 298920.028 287,546,041 297,684791 95,571,516.00 54,131,516 85,571.516.00 1,235,237 10.138,750.00

23101 R Infraestructura propia del Sector 0 298,920,028.00 000 298,920,028 287,546,041 297,684,791 95,571,516.00 54,131.516 85,571,516.00 1,235,237 10,138,750.00

23102 R Dotación de Hospitales, centros y puestos de salud 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00

232 R INVERS ION-VIGENCIA ANTERIOR 0 39,463,200.00 39,463,200E0 0 0 0 0.00 0 0 0 0E0

233 R VIGENCIAS EXPIRADAS INVERSION 5,048.254,066 56,463,200E0 17,000,000.00 5,087,717,266 5,069,528,466 5,069,528,466 1,638,283,288.00 148,505,458 1,41E642,673E0 18,188,800 0E0

234 R VIGENCIAS FUTURAS INVERSION 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00

24 E DEUDA PUBLICA 1,080,000,000 0.00 0.00 1,080,000,000 888,344E78 888,344,978 888,344,978E0 0 888,344,978E0 191,655,022 0.00

2401 R Amortizaciones 1.020,000,000 0.00 0.00 1,020,000.000 839,992,000 839,992,000 839,992,000.00 •92,000.00 180,008,000 000

2402 R Intereses, comisiones y gastos financieros 60,000,000 0.00 0.00 60,000,000 48,352,978 48,352,978 48,352,978.00 978.00 11,647,022 0.00

29 R DISPONIBILIDAD FINAL 20,466,624 0.00 0.00 20,466,624 0 0 0.00 0 0 20,466,624 0.00

Ana Belen Arteaga Torres

Gerencia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FASTO SALUD ESE - Nit: 900091142

Fecha de Impresión 2E, 1Ct,i2c) - 9 ",'age 3 of

Saldo de Disponibilidades

apropiación Abiertas

por ejecutar L= G - C Del Mes Total L=D - G

Compromisos

Ana Lucia Ceron Rosas

Profesional Universitario Presupuesto

gil

Disponibilidades

G Obligaciones

Pagos

Page 5: Ejecución Presupuestal de Ingresos Noviembre de 2018 ... · Ejecución Presupuestal de Gastos Noviembre de 2019 Vigencia: 2018 Mes: Noviembre Rubros: 2 a 29 Sede: todas Decimales:

:1PRESA SOCIAL DEL ESTADO

PASTO SALUD E.S.E NI, 90005 , 1,-9

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE NIT 900091143.9

ANALISIS DE RESULTADO DE INDICADORES PROYECTADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

NOMBRE VARIABLES META FUENTES DATOS/RESULTADO

ANALISIS RESULTADO 2018 2017

Resultado Equilibrio

presupuestal con

Recaudo

Valor de la ejecucion de ingresos totales

recaudados en al vigencia (incluye recaudo de CxC

de vigencias anteriores)/ valor de la ejecucion de

gastos coprometidos incluyendo CxP de vigencias

anteriores

> ó = 1,00 Ejecucion presupuestal:

Recaudos/Compromisos

$51.558.365.413/

$45.924.394.121 1.13

$44.441.333.824/

$42.553.490.703 1.05

informacion a 30 de Noviembre de 2018, el

resultado del indicador muestra que el total del

recaudo por concepto de ingresos representa el

113% del total de los gastos comprometidos

Superávit o Déficit

presupuestal

Valor de la ejecucion de ingresos totales

reconocidos en la vigencia (incluye recaudo de CxC

de vigencias anteriores)/ valor de la ejecucion de

gastos coprometidos incluyendo CxP de vigencias

anteriores

> ó = 1,00

Ejecucion presupuestal:

Reconocimientos/Compro

misos

$51.558.365.413/

$45.924.394.121 1.13

$46.882.995.939/

$42.553.490.703 1.11

informacion a 30 de Noviembre de 2018, el

resultado del indicador muestra que para

financiar el 100% de los compromisos se cuenta

con el 113% en reconocimientos de ingresos.

% DE EJECUCION DE

INGRESOS

Valor de la ejecucion de ingresos totales

recaudados la vigencia (incluye recaudo de CxC de

vigencias anteriores)/ valor de la apropiación

definitiva de ingresos

100%

Ejecucion

presupuestal:Recaudos/Tot

al Presupuesto Ingresos

$51.558.365.413/

$52.438.066.402 99.0%

$44.441.333.824/

$48.944.314.622 90.8%

informacion a 30 de Noviembre de 2018, el

resultado del indicador muestra que del total del

Presupuesto de ingresos aprobado se ha

ejecutado en un 99%

% DE EJECUCION DE

GASTOS

Valor de la ejecucion de gastos totales

comprometidos en la vigencia / valor de la

apropiación definitiva de Gastos

100%

Ejecucion presupuestal:

Compromisos/Total

Presupuesto Gastos

$45.924.394.121/

$52.438.066.402 88.0%

$42.553.490.703/

$48.944.314.622 87.0%

informacion a 30 de Noviembre de 2018, el

resultado del indicador mide el nivel de gastos

comprometidos con relación al total del

presupuesto que corresponde al 88%

San Juan de Pasto, 20 de Diciembre de 2018

c_.9_ e_ -c _/) ANA LUkIA CERON ROSAS-Profesial r Universitario Presupuesto