egresos mayo

Renglon

OActProySubpProg

Ubicacion Geográfica:

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 1 de 30

15/10/2014

02:57:58p.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

Compromiso Compromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

SAN RAFAEL LAS FLORES

0605R00814981.rpt

SIAF

01 3,808.00 410,259.45 410,259.45 410,659.45 14,660,906.55 0.00 400.00ACTIVIDADES CENTRALES

00 3,808.00 410,259.45 410,259.45 410,659.45 14,660,906.55 0.00 400.00SIN SUBPROGRAMA

000 3,808.00 410,259.45 410,259.45 410,659.45 14,660,906.55 0.00 400.00SIN PROYECTO

001 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 494,900.00 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL

000 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 494,900.00 0.00 0.00SIN OBRA

000062 Dietas para cargos representativos 63,500.00 63,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 135,500.00 -72,000.00 0.00

062 Dietas para cargos representativos 8,500.00 8,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00

062 Dietas para cargos representativos 144,000.00 120,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 144,000.00 0.00 0.00

062 Dietas para cargos representativos 84,000.00 84,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 -60,000.00 0.00

062 Dietas para cargos representativos 218,900.00 218,900.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,900.00 0.00

002 3,758.00 199,210.23 199,210.23 199,610.23 11,495,646.43 0.00 400.00ALCALDIA MUNICIPAL

000 3,758.00 199,210.23 199,210.23 199,610.23 11,495,646.43 0.00 400.00SIN OBRA

000011 Personal Permanente 56,000.00 56,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00

011 Personal Permanente 28,000.00 28,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00

011 Personal Permanente 56,000.00 42,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 56,000.00 0.00 0.00


011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

012 Complemento personal al salario del

personal permanente

1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

015 Complementos específicos al personal

permanente

3,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00

062 Dietas para cargos representativos 24,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 24,000.00 0.00 0.00




063 Gastos de representacion en el interior 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -3,000.00 0.00

063 Gastos de representacion en el interior 6,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00

063 Gastos de representacion en el interior 24,000.00 24,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00

063 Gastos de representacion en el interior 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00

063 Gastos de representacion en el interior 24,000.00 24,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00

071 Aguinaldo 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00

072 Bonificación anual (Bono 14) 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00

100111 Energía eléctrica 3,000.00 2,769.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 231.00 231.00 231.00 6,000.00 -3,000.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 2 de 30

15/10/2014

02:57:58p.m.


al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

113 Telefonía 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00

113 Telefonía 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 3,000.00 0.00

113 Telefonía 13,000.00 8,409.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 4,591.00 4,591.00 4,591.00 0.00 13,000.00 0.00

113 Telefonía 9,500.00 9,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00

113 Telefonía 2,265.20 2,265.20 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,265.20 0.00

121 Divulgación e Información 16,000.00 16,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00

121 Divulgación e Información 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

121 Divulgación e Información 15,000.00 13,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 15,000.00 0.00

121 Divulgación e Información 134,000.00 134,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,000.00 0.00

141 Transporte de personas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

141 Transporte de personas 5,415.75 3,815.75 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 10,415.75 -5,000.00 0.00

141 Transporte de personas 160,200.00 155,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 0.00 160,200.00 0.00

142 Fletes 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00

151 Arrendamiento de edificios y locales 16,000.00 16,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -2,000.00 0.00

151 Arrendamiento de edificios y locales 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

152 Arrendamiento de tierras y terrenos 44,000.00 44,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00

158 Derechos de bienes intangibles 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -18,000.00 0.00

158 Derechos de bienes intangibles 9,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -3,000.00 0.00

158 Derechos de bienes intangibles 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00

158 Derechos de bienes intangibles 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

165 Mantenimiento y reparación de medios

de transporte

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


de transporte

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

173 Mantenimiento y reparación de bienes

nacionales de uso común

15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

183 Servicios jurídicos 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00

183 Servicios jurídicos 18,000.00 12,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 18,000.00 0.00 0.00

183 Servicios jurídicos 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00

183 Servicios jurídicos 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

185 Servicios de capacitación 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

187 Servicios por actuaciones artísticas y

deportivas

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -5,000.00 0.00


deportivas

17,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00 12,000.00 0.00


deportivas

50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00


deportivas

363,778.00 334,928.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 28,850.00 28,850.00 28,850.00 0.00 363,778.00 0.00


deportivas

0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

195 Impuestos, derechos y tasas 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 3 de 30

15/10/2014

02:57:58p.m.


al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

196 Servicios de atención y protocolo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197 Servicios de vigilancia 9,988.00 9,988.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,988.00 0.00

199 Otros servicios no personales 20,048.90 20,048.90 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,048.90 0.00

199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

199 Otros servicios no personales 75,000.00 74,600.00 0.00 400.0031-0151-0001 0.00 -400.00 -400.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00

199 Otros servicios no personales 26,802.29 21,995.29 0.00 0.0031-0151-0002 2,077.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 43,802.29 -17,000.00 0.00


200211 Alimentos para personas 56,700.67 53,700.67 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 50,000.00 6,700.67 0.00

211 Alimentos para personas 15,000.00 14,665.00 0.00 0.0022-0101-0001 335.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

211 Alimentos para personas 24,995.88 24,995.88 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 22,451.26 2,544.62 0.00

211 Alimentos para personas 75,000.00 75,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00

211 Alimentos para personas 23,000.00 15,850.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00 0.00 23,000.00 0.00

211 Alimentos para personas 756,000.00 756,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 756,000.00 0.00

211 Alimentos para personas 701.53 701.53 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 701.53 0.00

211 Alimentos para personas 663.31 663.31 0.00 0.0032-0101-0012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663.31 0.00

233 Prendas de vestir 120,400.00 120,400.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,400.00 0.00

239 Otros textiles y vestuario 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

241 Papel de escritorio 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244 Productos de artes gráficas 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

253 Llantas y neumáticos 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00



262 Combustibles y lubricantes 10,000.00 329.57 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,670.43 9,670.43 9,670.43 0.00 10,000.00 0.00

262 Combustibles y lubricantes 30,712.73 30,712.73 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,712.73 0.00

262 Combustibles y lubricantes 25,000.00 18,462.20 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,537.80 6,537.80 6,537.80 25,000.00 0.00 0.00

262 Combustibles y lubricantes 106,000.00 106,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,000.00 0.00

263 Abonos y fertilizantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

264 Insecticidas, fumigantes y similares 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

266 Productos medicinales y farmacéuticos 218,700.00 218,700.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,700.00 0.00

291 Útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

294 Útiles deportivos y recreativos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

294 Útiles deportivos y recreativos 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -7,000.00 0.00

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294 Útiles deportivos y recreativos 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

299 Otros materiales y suministros 75,000.00 74,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 500.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00

299 Otros materiales y suministros 2,800.00 2,800.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00

300311 Tierras y terrenos 229,500.00 187,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 0.00 229,500.00 0.00

311 Tierras y terrenos 5,685,472.40 5,627,972.40 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 0.00 5,685,472.40 0.00

311 Tierras y terrenos 500.00 500.00 0.00 0.0071-2101-0007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

311 Tierras y terrenos 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0071-2101-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

312 Edificios e instalaciones 21,411.35 21,411.35 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,411.35 0.00

312 Edificios e instalaciones 1,979,963.65 1,979,963.65 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,979,963.65 0.00

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

329 Otras maquinarias y equipos 97,095.00 97,095.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,095.00 0.00

500511 Transferencias a personas y unidades

familiares

20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

511 Transferencias a personas y unidades

familiares

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

003 0.00 36,317.55 36,317.55 36,317.55 498,462.76 0.00 0.00SECRETARIA MUNICIPAL

000 0.00 36,317.55 36,317.55 36,317.55 498,462.76 0.00 0.00SIN OBRA

000011 Personal Permanente 175,850.00 159,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 16,050.00 16,050.00 16,050.00 144,900.00 30,950.00 0.00

011 Personal Permanente 16,800.00 16,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 48,300.00 -31,500.00 0.00



personal permanente

6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00


permanente

15,000.00 14,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 3,000.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 25,332.31 23,619.76 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,712.55 1,712.55 1,712.55 20,614.44 4,717.87 0.00

055 Aporte para clases pasivas 17,690.00 16,085.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 19,320.00 -1,630.00 0.00

062 Dietas para cargos representativos 39,000.00 35,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 39,000.00 0.00



071 Aguinaldo 18,400.00 18,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100.00 2,300.00 0.00

072 Bonificación anual (Bono 14) 14,708.00 14,708.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100.00 -1,392.00 0.00

073 Bono vacacional 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

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079 Otras prestaciones 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00

079 Otras prestaciones 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00

100113 Telefonía 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

114 Correos y telégrafos 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122 Impresión, encuadernación y

reproducción

2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


reproducción

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

133 Viáticos en el interior 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

168 Mantenimiento y reparación de equipo

de cómputo

2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


de cómputo

0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -5,000.00 0.00

199 Otros servicios no personales 44,000.00 44,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00 0.00

200241 Papel de escritorio 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -1,000.00 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


299 Otros materiales y suministros 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -15,000.00 0.00

300328 Equipo de cómputo 16,000.00 4,050.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 11,950.00 11,950.00 11,950.00 0.00 16,000.00 0.00

004 50.00 85,917.56 85,917.56 85,917.56 1,170,459.10 0.00 0.00DIRECCION ADMINNISTRATIVA FINANCIERA

MUNICIPAL (DAFIM)

000 50.00 85,917.56 85,917.56 85,917.56 1,170,459.10 0.00 0.00SIN OBRA




personal permanente

7,500.00 7,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00


permanente

18,750.00 17,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 750.00 0.00

029 Otras remuneraciones de personal

temporal

154,860.87 138,360.87 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 154,860.87 0.00 0.00


temporal

33,000.00 33,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00


temporal

8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00


temporal

6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 23,730.50 23,730.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 35,339.04 -11,608.54 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 17,669.52 14,825.96 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,843.56 2,843.56 2,843.56 17,669.52 0.00 0.00

055 Aporte para clases pasivas 10,555.00 10,555.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 33,120.00 -22,565.00 0.00

055 Aporte para clases pasivas 16,560.00 13,895.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,665.00 2,665.00 2,665.00 16,560.00 0.00 0.00

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ACUMULADO

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Disponible

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0605R00814981.rpt

SIAF

071 Aguinaldo 27,600.00 27,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,600.00 0.00 0.00

072 Bonificación anual (Bono 14) 25,308.00 25,308.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,600.00 -2,292.00 0.00

073 Bono vacacional 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00



100114 Correos y telégrafos 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


reproducción

10,000.00 5,790.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,210.00 4,210.00 4,210.00 10,000.00 0.00 0.00


reproducción

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


reproducción

10,000.00 8,030.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 10,000.00 0.00 0.00


reproducción

62,000.00 60,350.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 0.00 62,000.00 0.00

133 Viáticos en el interior 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

151 Arrendamiento de edificios y locales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


de cómputo

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


de cómputo

6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00




241 Papel de escritorio 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00

241 Papel de escritorio 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00



245 Libros, revistas y periódicos 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 1,160.00 1,160.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -3,840.00 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 15,349.05 15,349.05 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,349.05 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 65,350.00 63,400.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 0.00 65,350.00 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 4,472.03 2,672.03 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 4,472.03 0.00

291 Útiles de oficina 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

291 Útiles de oficina 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 1,000.00 0.00

291 Útiles de oficina 9,000.00 9,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00

291 Útiles de oficina 16,823.21 15,480.21 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,343.00 1,343.00 1,343.00 0.00 16,823.21 0.00

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 9,500.00 9,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 4,500.00 0.00

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0605R00814981.rpt

SIAF

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 20,500.00 18,870.00 0.00 0.0031-0151-0009 50.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 0.00 20,500.00 0.00


299 Otros materiales y suministros 34,410.61 34,410.61 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 44,398.61 -9,988.00 0.00


300328 Equipo de cómputo 60,000.00 44,100.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 15,900.00 15,900.00 15,900.00 0.00 60,000.00 0.00

400435 Transferencias a otras instituciones sin

fines de lucro

23,000.00 18,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 23,000.00 0.00

005 0.00 9,067.57 9,067.57 9,067.57 239,247.01 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

(DMP)

000 0.00 9,067.57 9,067.57 9,067.57 239,247.01 0.00 0.00SIN OBRA




personal permanente

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


permanente

6,000.00 5,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00 0.00 0.00


permanente

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -3,000.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 11,454.25 10,696.68 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 757.57 757.57 757.57 10,947.42 506.83 0.00

055 Aporte para clases pasivas 10,735.00 10,735.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,260.00 475.00 0.00

055 Aporte para clases pasivas 4,170.00 3,460.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 710.00 710.00 710.00 5,130.00 -960.00 0.00

071 Aguinaldo 8,550.00 8,550.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,550.00 0.00 0.00

071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

072 Bonificación anual (Bono 14) 7,733.33 7,733.33 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,550.00 -816.67 0.00

072 Bonificación anual (Bono 14) 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

073 Bono vacacional 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00




reproducción

2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


de cómputo

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00



241 Papel de escritorio 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

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300328 Equipo de cómputo 11,000.00 11,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00

400413 Indemnizaciones al personal 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

413 Indemnizaciones al personal 12,958.00 12,958.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,958.00 0.00

415 Vacaciones pagadas por retiro 8,614.00 8,614.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,614.00 0.00

006 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 85,000.00 0.00 0.00ASESORIA LEGAL

000 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 85,000.00 0.00 0.00SIN OBRA


temporal

52,500.00 45,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 75,000.00 -22,500.00 0.00


temporal

30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00


temporal

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


temporal

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

007 0.00 4,171.77 4,171.77 4,171.77 61,061.31 0.00 0.00RECURSOS HUMANOS

000 0.00 4,171.77 4,171.77 4,171.77 61,061.31 0.00 0.00SIN OBRA




personal permanente

1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00


permanente

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 3,250.00 3,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00



008 0.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 104,500.00 0.00 0.00AUDITORIA INTERNA

000 0.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 104,500.00 0.00 0.00SIN OBRA


temporal

60,000.00 46,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 36,000.00 24,000.00 0.00

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temporal

18,000.00 18,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 6,000.00 0.00


temporal

24,000.00 24,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00


temporal

16,000.00 16,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00

009 0.00 4,775.12 4,775.12 4,775.12 88,351.51 0.00 0.00OFICINA MUNICPAL DE LA MUJER Y DEL ADULTO

MAYOR

000 0.00 4,775.12 4,775.12 4,775.12 88,351.51 0.00 0.00SIN OBRA




personal permanente

1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00


permanente

3,000.00 2,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00


temporal

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 3,750.00 3,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00



100182 Servicios médico-sanitarios 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

010 0.00 6,792.16 6,792.16 6,792.16 117,655.92 0.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES

000 0.00 6,792.16 6,792.16 6,792.16 117,655.92 0.00 0.00SIN OBRA




personal permanente

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


permanente

5,760.00 5,260.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 5,760.00 0.00 0.00


permanente

6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00


temporal

14,500.00 14,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 0.00



071 Aguinaldo 4,800.00 4,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00


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Disponible

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SIAF

073 Bono vacacional 1,000.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00



400413 Indemnizaciones al personal 3,250.00 3,250.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00

011 0.00 700.00 700.00 700.00 7,700.00 0.00 0.00JUBILADOS MUNICIPALES

000 0.00 700.00 700.00 700.00 7,700.00 0.00 0.00SIN OBRA


permanente

8,400.00 7,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00 0.00 0.00

012 0.00 9,300.25 9,300.25 9,300.25 168,829.75 0.00 0.00RELACIONES PUBLICAS

000 0.00 9,300.25 9,300.25 9,300.25 168,829.75 0.00 0.00SIN OBRA



011 Personal Permanente 42,000.00 34,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 42,000.00 0.00


permanente

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


permanente

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00


permanente

1,500.00 1,250.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 1,500.00 0.00

022 Personal por contrato 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 11,985.00 11,184.75 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 800.25 800.25 800.25 0.00 11,985.00 0.00

055 Aporte para clases pasivas 7,140.00 6,390.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 750.00 750.00 750.00 0.00 7,140.00 0.00

071 Aguinaldo 6,100.00 6,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 0.00

071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

072 Bonificación anual (Bono 14) 3,500.00 3,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00


200214 Productos Agroforestales, madera,

corcho y sus manufacturas

1,202.50 1,202.50 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,202.50 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00

300322 Equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


013 0.00 9,007.24 9,007.24 9,007.24 129,092.76 0.00 0.00UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL

000 0.00 9,007.24 9,007.24 9,007.24 129,092.76 0.00 0.00SIN OBRA

000

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EXTRA

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ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF



011 Personal Permanente 28,200.00 21,150.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 7,050.00 7,050.00 7,050.00 0.00 28,200.00 0.00


permanente

2,500.00 2,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00


permanente

3,000.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 3,000.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 7,250.00 6,497.76 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 752.24 752.24 752.24 0.00 7,250.00 0.00

055 Aporte para clases pasivas 6,700.00 5,995.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 705.00 705.00 705.00 0.00 6,700.00 0.00

071 Aguinaldo 6,100.00 6,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 0.00

072 Bonificación anual (Bono 14) 3,050.00 3,050.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,050.00 0.00


300326 Equipo para comunicaciones 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00


11 -84,400.00 100,800.00 92,360.00 92,360.00 2,394,869.71 8,440.00 0.00SALUD Y MEDIO AMBIENTE

00 -84,400.00 100,800.00 92,360.00 92,360.00 2,394,869.71 8,440.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 0.00 0.00 0.00 818,237.95 0.00 0.00CONSTRUCCIONES EN APOYO A LA SALUD DEL

MUNICIPIO

000 0.00 0.00 0.00 0.00 818,237.95 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 441,121.95 0.00 0.00CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA

CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA.

300331 Construcciones de bienes nacionales de

uso común

63,085.25 63,085.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 163,085.25 -100,000.00 0.00


uso común

74,410.60 74,410.60 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,410.60 0.00


uso común

156,400.00 156,400.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,400.00 0.00


uso común

130,266.35 130,266.35 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,266.35 0.00


uso común

1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00


uso común

15,959.75 15,959.75 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,959.75 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 377,116.00 0.00 0.00CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA

ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA.


uso común

45,291.58 45,291.58 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 346,291.58 -301,000.00 0.00


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

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Página 12 de 30

15/10/2014

02:57:58p.m.


al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF


uso común

317,416.00 317,416.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317,416.00 0.00


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


uso común

14,408.42 14,408.42 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,408.42 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 397,484.00 0.00 0.00CONSTRUCCIONES EN SANIAMIENTO MUNICIPAL.

000 0.00 0.00 0.00 0.00 397,484.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,952.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES CASCO

URBANO.


uso común

4,761.60 4,761.60 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,761.60 0.00 0.00


uso común

1,190.40 1,190.40 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,190.40 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 65,532.00 0.00 0.00CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL

CEMENTERIO MUNICIPAL SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.


uso común

62,910.72 62,910.72 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 62,910.72 0.00 0.00


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


uso común

2,621.28 2,621.28 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,621.28 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 326,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, MEDIA CUESTA

SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.


uso común

326,000.00 326,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 176,000.00 150,000.00 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 830,547.76 0.00 0.00MEJORAMIENTOS A LA SALUD DEL MUNICIPIO

DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.

000 0.00 0.00 0.00 0.00 830,547.76 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 830,547.76 0.00 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

CASERIO EL VOLCANCITO SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.


uso común

98,101.90 98,101.90 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 98,686.90 -585.00 0.00


uso común

27,445.86 27,445.86 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,445.86 0.00


uso común

700,000.00 700,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00


uso común

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


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Página 13 de 30

15/10/2014

02:57:58p.m.


al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

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0605R00814981.rpt

SIAF

004 0.00 16,400.00 16,400.00 16,400.00 222,400.00 0.00 0.00CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.

001 0.00 16,400.00 16,400.00 16,400.00 222,400.00 0.00 0.00CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL


ROSA.

000 0.00 16,400.00 16,400.00 16,400.00 222,400.00 0.00 0.00SIN OBRA


temporal

230,800.00 214,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 16,400.00 16,400.00 16,400.00 280,800.00 -50,000.00 0.00


temporal

8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00

005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION

COLONIAS UNIDAS SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA.

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIADAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION


SANTA ROSA.



0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

006 -84,400.00 84,400.00 75,960.00 75,960.00 -68,800.00 8,440.00 0.00CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION


SANTA ROSA N, 2

000 -84,400.00 84,400.00 75,960.00 75,960.00 -68,800.00 8,440.00 0.00SIN ACTIVIADAD

001 -84,400.00 84,400.00 75,960.00 75,960.00 -68,800.00 8,440.00 0.00CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION


SANTA ROSA N. 2


uso común

100,000.00 -68,800.00 8,440.00 0.0021-0101-0001 -84,400.00 84,400.00 75,960.00 75,960.00 0.00 100,000.00 0.00

007 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A

INSTALACIONES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE


Renglon

OActProySubpProg


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Página 14 de 30

15/10/2014

02:57:58p.m.


al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

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0605R00814981.rpt

SIAF

001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A

INSTALACIONES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE


000 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

100171 Mantenimiento y reparación de edificios 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00



5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

181 Estudios, investigaciones y proyectos de

factibilidad

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00



5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

223 Piedra, arcilla y arena 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

261 Elementos y compuestos químicos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00


268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

274 Cemento 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

298 Accesorios y repuestos en general 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00


008 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE

ALDEA MEDIA CUESTA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE

ALDEA MEDIA CUESTA



120,000.00 120,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,786,742.07 0.00 0.00RED VIAL

00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,786,742.07 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,686,742.07 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLES CON PAVIMENTO DEL

MUNICIPIO

000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,686,742.07 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

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Página 15 de 30

15/10/2014

02:57:58p.m.


al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

001 0.00 0.00 0.00 0.00 919,153.42 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL

BORBOLLON SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA

ROSA.


uso común

119,613.33 119,613.33 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 118,028.33 1,585.00 0.00


uso común

768,863.01 768,863.01 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 768,863.01 0.00


uso común

585.00 585.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.00 0.00


uso común

30,092.08 30,092.08 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,092.08 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 767,588.65 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO,



uso común

196,567.55 196,567.55 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 46,567.55 150,000.00 0.00


uso común

71,021.10 71,021.10 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 394,432.45 -323,411.35 0.00


uso común

500,000.00 500,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCIONES PARA MEJORAS EN LA RED

VIAL

000 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCION SEÑALIZADORES VIALES

(CASETASPARA PARADAS DE BUSES) SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00CONSTRUCION SEÑALIZADORES VIALES

(CASETASPARA PARADAS DE BUSES) SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 2


uso común

100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

13 -424.00 127,066.38 127,066.38 127,066.38 4,811,608.78 0.00 0.00EDUCACION

00 -424.00 127,066.38 127,066.38 127,066.38 4,811,608.78 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,741,143.62 0.00 0.00CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS EDUCATIVOS

DEL MUNICIPIO.

000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,741,143.62 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 16 de 30

15/10/2014

02:57:58p.m.


al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

001 0.00 0.00 0.00 0.00 764,896.90 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA

LINDA VISTA. SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA

ROSA


uso no común

192,088.90 192,088.90 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 296,953.60 -104,864.70 0.00


uso no común

200,000.00 200,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00


uso no común

309,504.00 309,504.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309,504.00 0.00


uso no común

808.00 808.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808.00 0.00


uso no común

62,496.00 62,496.00 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,496.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 976,246.72 0.00 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS

NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.


uso no común

316,246.72 316,246.72 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 236,000.00 80,246.72 0.00


uso no común

660,000.00 660,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,496,560.22 0.00 0.00MEJORAMIENTOS DE EDIFICIOS EDUCATIVOS

DEL MUNICIPIO.

000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,496,560.22 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 369,151.60 0.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA

SABANA REDONDA (MURO PERIMETRAL)SAN

RAFAEL LAS FLORES,SANTA ROSA


uso no común

7,521.28 7,521.28 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,521.28 1,000.00 0.00


uso no común

359,000.00 359,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359,000.00 0.00


uso no común

1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00


uso no común

1,630.32 1,630.32 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,630.32 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 552,908.62 0.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA

LAS NUECES (MURO PERIEMETRAL, TECHO Y

MURO DE CONTENCION) SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA


uso no común

9,417.60 9,417.60 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,417.60 0.00 0.00


uso no común

540,000.00 540,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00


uso no común

1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 17 de 30

15/10/2014

02:57:58p.m.


al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF


uso no común

2,491.02 2,491.02 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,491.02 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 574,500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO

LAS DELICIAS, ALDEA EL CHANITO, SAN

RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA


uso no común

324,498.00 324,498.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,498.00 300,000.00 0.00


uso no común

250,002.00 250,002.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,002.00 0.00

003 -424.00 127,066.38 127,066.38 127,066.38 1,573,904.94 0.00 0.00SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL


ROSA

001 -424.00 127,066.38 127,066.38 127,066.38 1,573,904.94 0.00 0.00SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL


ROSA

000 -424.00 127,066.38 127,066.38 127,066.38 1,573,904.94 0.00 0.00SIN OBRA

000011 Personal Permanente 34,600.00 25,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 39,600.00 -5,000.00 0.00

011 Personal Permanente 2,400.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00


personal permanente

4,500.00 4,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00


permanente

17,500.00 15,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 9,000.00 8,500.00 0.00


permanente

1,000.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 1,000.00 0.00

022 Personal por contrato 71,950.00 69,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 36,000.00 35,950.00 0.00


temporal

654,975.80 550,045.80 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 104,930.00 104,930.00 104,930.00 865,225.80 -210,250.00 0.00


temporal

363,100.00 362,400.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 700.00 700.00 700.00 0.00 363,100.00 0.00

036 Retribuciones por Servicios 36,000.00 34,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 36,000.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 6,300.00 6,300.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 0.00 0.00

072 Bonificación anual (Bono 14) 9,925.00 9,925.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 3,625.00 0.00

073 Bono vacacional 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00


100121 Divulgación e Información 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

141 Transporte de personas 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00


Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

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Página 18 de 30

15/10/2014

02:57:58p.m.


al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF




0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -25,000.00 0.00



40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00


factibilidad

0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -25,000.00 0.00


deportivas

6,500.00 6,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -3,500.00 0.00


200223 Piedra, arcilla y arena 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

233 Prendas de vestir 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

244 Productos de artes gráficas 14,000.00 12,336.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,664.00 1,664.00 1,664.00 0.00 14,000.00 0.00



274 Cemento 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 0.00

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y

yeso

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00


yeso

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

283 Productos de metal 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 1,700.00 852.00 0.00 0.0031-0151-0009 -424.00 424.00 424.00 424.00 0.00 1,700.00 0.00

286 Herramientas menores 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

300311 Tierras y terrenos 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 -110,000.00 0.00

311 Tierras y terrenos 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

322 Equipo de oficina 59,000.00 59,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,000.00 0.00

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00



500512 Transferencias a instituciones sin fines de

lucro

15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

14 1,193.00 25,424.21 25,424.21 25,424.21 853,150.38 0.00 0.00ENERGIA ELECTRICA

00 1,193.00 25,424.21 25,424.21 25,424.21 853,150.38 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 19 de 30

15/10/2014

02:57:58p.m.


al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

001 0.00 0.00 0.00 0.00 160,677.91 0.00 0.00AMPLIACIONES DE REDES ELECTRICAS DEL

MUNICIPIO.

000 0.00 0.00 0.00 0.00 160,677.91 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 117,944.15 0.00 0.00AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS

DE DISTRIBUCION, ALDEA EL FUCIO SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.


uso común

115,784.44 115,784.44 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 115,784.44 0.00 0.00


uso común

2,159.71 2,159.71 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,159.71 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS

DE DISTRIBUCION, CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.


uso común

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 42,733.76 -42,733.76 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 42,733.76 0.00 0.00AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS

DE DISTRIBUCION, CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.



42,733.76 42,733.76 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,733.76 0.00

002 1,193.00 25,424.21 25,424.21 25,424.21 692,472.47 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL

ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN


001 1,193.00 25,424.21 25,424.21 25,424.21 692,472.47 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL

ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN


000 1,193.00 25,424.21 25,424.21 25,424.21 692,472.47 0.00 0.00SIN OBRA




personal permanente

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


permanente

12,500.00 11,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 9,000.00 3,500.00 0.00

022 Personal por contrato 78,130.00 78,130.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 66,130.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg


Pagina:

Fecha:

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Página 20 de 30

15/10/2014

02:57:58p.m.


al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

022 Personal por contrato 56,400.00 45,150.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 0.00 56,400.00 0.00


temporal

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -40,000.00 0.00


temporal

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



071 Aguinaldo 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


072 Bonificación anual (Bono 14) 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

073 Bono vacacional 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00





50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


200268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 185,045.00 177,998.00 0.00 0.0022-0101-0001 1,193.00 5,854.00 5,854.00 5,854.00 180,000.00 5,045.00 0.00




15 0.00 327,900.00 13,000.00 13,000.00 1,482,849.00 314,900.00 0.00DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO

00 0.00 327,900.00 13,000.00 13,000.00 1,482,849.00 314,900.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 0.00 0.00 0.00 967,499.00 0.00 0.00CONSTRUCCIONES EN APOYO AL DESARROLLO

CULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO.

000 0.00 0.00 0.00 0.00 967,499.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 87,539.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA,

SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA.


uso común

53,664.00 53,664.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 53,664.00 0.00 0.00


uso común

11,000.00 11,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00


uso común

21,875.00 21,875.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,875.00 0.00

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Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF


uso común

1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 779,960.00 0.00 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y

DEPORTIVO ALDEA LA CUCHILLA SAN RAFAEL

LAS FLORES, SANTA ROSA.


uso común

24,960.00 24,960.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,960.00 0.00 0.00


uso común

720,000.00 720,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00


uso común

35,000.00 35,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE A UN COSTADO DE LA

ESCUELA PRE PRIMARIA, CASCA URBANO

CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.


uso común

100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

002 0.00 314,900.00 0.00 0.00 170,000.00 314,900.00 0.00MEJORAMIENTOS EN DESARROLLO SOCIAL

CULTURAL Y DEPORTIVO MUNICIPAL.

000 0.00 314,900.00 0.00 0.00 0.00 314,900.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 314,900.00 0.00 0.00 0.00 314,900.00 0.00MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA

ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.


uso común

314,900.00 0.00 314,900.00 0.0021-0101-0001 0.00 314,900.00 0.00 0.00 211,035.30 103,864.70 0.00

001 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

000 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00SIN OBRA



30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

215 Productos agropecuarios para

comercialización

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00


224 Pómez, cal y yeso 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00


274 Cemento 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

274 Cemento 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00


yeso

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

282 Productos metalúrgicos no férricos 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

Renglon

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Página 22 de 30

15/10/2014

02:57:58p.m.


al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF




003 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS DEL

DEL MUNICIPIO.

001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS DEL DEL

MUNICIPIO.

000 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00SIN OBRA



18,000.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00

004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y

RECREATIVO ALDEA SABANA REDONDA SAN


000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIADAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y




uso común

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

005 0.00 0.00 0.00 0.00 87,850.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y



001 0.00 0.00 0.00 0.00 87,850.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y



000 0.00 0.00 0.00 0.00 87,850.00 0.00 0.00SIN OBRA



87,850.00 87,850.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,850.00 0.00

006 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 239,500.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

001 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 194,500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS

SOCIALES (SALON COMUNAL ) ALDEA SABANA

REDONDA

000 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 194,500.00 0.00 0.00SIN OBRA

100

Renglon

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Página 23 de 30

15/10/2014

02:57:58p.m.


al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF



27,500.00 14,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 27,500.00 0.00



180,000.00 180,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00MANTANIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL.

000 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00SIN OBRA



45,000.00 45,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00

16 13,596.00 826,326.97 826,326.97 826,326.97 7,706,833.95 0.00 0.00SERVICIOS PUBLICOS

00 13,596.00 826,326.97 826,326.97 826,326.97 7,706,833.95 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 15,254.00 201,508.13 201,508.13 201,508.13 1,505,069.31 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE

SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

001 15,254.00 201,508.13 201,508.13 201,508.13 1,505,069.31 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE

SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

000 15,254.00 201,508.13 201,508.13 201,508.13 1,505,069.31 0.00 0.00SIN OBRA



personal permanente

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


permanente

14,250.00 13,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 6,000.00 8,250.00 0.00

022 Personal por contrato 18,600.00 18,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,600.00 0.00


temporal

12,000.00 12,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00


055 Aporte para clases pasivas 23,915.00 22,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,165.00 1,165.00 1,165.00 7,860.00 16,055.00 0.00

071 Aguinaldo 6,550.00 6,550.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,550.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 1,000.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00



100111 Energía eléctrica 192,000.00 128,217.92 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 63,782.08 63,782.08 63,782.08 192,000.00 0.00 0.00

111 Energía eléctrica 234,500.00 234,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,500.00 0.00

141 Transporte de personas 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142 Fletes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

142 Fletes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Renglon

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Fecha:

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Página 24 de 30

15/10/2014

02:57:58p.m.


al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF



10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00



145,000.00 140,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 145,000.00 0.00


factibilidad

60,000.00 60,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00


factibilidad

207,350.00 100,092.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 107,258.00 107,258.00 107,258.00 0.00 207,350.00 0.00



37,704.89 37,634.89 0.00 0.0022-0101-0001 70.00 0.00 0.00 0.00 315,000.00 -277,295.11 0.00



0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223 Piedra, arcilla y arena 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 11,000.00 11,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00

261 Elementos y compuestos químicos 30,000.00 28,085.00 0.00 0.0022-0101-0001 1,040.00 875.00 875.00 875.00 30,000.00 0.00 0.00

262 Combustibles y lubricantes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00




268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 61,000.00 52,094.00 0.00 0.0022-0101-0001 4,591.00 4,315.00 4,315.00 4,315.00 40,000.00 21,000.00 0.00


274 Cemento 10,000.00 6,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 3,200.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

274 Cemento 15,000.00 13,800.00 0.00 0.0031-0151-0009 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

283 Productos de metal 11,000.00 11,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 34,000.00 31,798.00 0.00 0.0022-0101-0001 -947.00 1,255.00 1,255.00 1,255.00 20,000.00 14,000.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 32,000.00 25,390.00 0.00 0.0031-0151-0009 6,025.00 585.00 585.00 585.00 0.00 32,000.00 0.00

286 Herramientas menores 5,250.00 5,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -4,750.00 0.00



300329 Otras maquinarias y equipos 15,438.65 15,438.65 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,438.65 0.00

002 -3,231.00 40,844.19 40,844.19 40,844.19 902,776.76 0.00 0.00CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL


ROSA.

001 -3,231.00 40,844.19 40,844.19 40,844.19 902,776.76 0.00 0.00CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL


ROSA.

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SIAF

000 -3,231.00 40,844.19 40,844.19 40,844.19 902,776.76 0.00 0.00SIN OBRA



personal permanente

16,500.00 16,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00


permanente

33,000.00 31,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 33,000.00 0.00 0.00

036 Retribuciones por Servicios 36,000.00 33,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 0.00 0.00

036 Retribuciones por Servicios 7,500.00 7,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00


055 Aporte para clases pasivas 32,700.00 30,470.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,230.00 2,230.00 2,230.00 30,980.00 1,720.00 0.00

071 Aguinaldo 26,650.00 26,650.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 26,650.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 5,500.00 5,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00



100142 Fletes 70,000.00 70,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00

154 Arrendamiento de maquinaria y equipo

de construcción

40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00


de transporte

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -35,000.00 0.00


de transporte

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00



7,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00



31,500.00 31,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,500.00 0.00

200223 Piedra, arcilla y arena 5,000.00 4,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 -100.00 100.00 100.00 100.00 5,000.00 0.00 0.00

223 Piedra, arcilla y arena 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 3,700.00 0.00 0.0022-0101-0001 -650.00 650.00 650.00 650.00 5,000.00 0.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

262 Combustibles y lubricantes 50,000.00 49,184.22 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 815.78 815.78 815.78 40,000.00 10,000.00 0.00


267 Tintes, pinturas y colorantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

274 Cemento 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

274 Cemento 9,500.00 5,260.00 0.00 0.0031-0151-0009 -2,320.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 0.00 9,500.00 0.00

283 Productos de metal 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 33,000.00 32,532.00 0.00 0.0022-0101-0001 453.00 15.00 15.00 15.00 3,000.00 30,000.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 38,000.00 32,202.00 0.00 0.0031-0151-0009 -614.00 5,184.00 5,184.00 5,184.00 0.00 38,000.00 0.00

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0605R00814981.rpt

SIAF

286 Herramientas menores 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

003 1,573.00 461,684.65 461,684.65 461,684.65 4,874,277.88 0.00 0.00CONSEVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE


001 1,573.00 461,684.65 461,684.65 461,684.65 4,874,277.88 0.00 0.00CONSEVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE


000 1,573.00 461,684.65 461,684.65 461,684.65 4,874,277.88 0.00 0.00SIN OBRA



personal permanente

1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00


permanente

9,000.00 8,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 9,000.00 0.00 0.00

022 Personal por contrato 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00


temporal

156,000.00 139,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 156,000.00 0.00 0.00


temporal

15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

031 Jornales 78,000.00 74,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 78,000.00 0.00 0.00

051 Aporte patronal al IGSS 12,483.90 11,470.25 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,013.65 1,013.65 1,013.65 12,163.80 320.10 0.00

055 Aporte para clases pasivas 9,900.00 9,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 6,300.00 0.00

071 Aguinaldo 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00


073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00


100142 Fletes 4,500.00 4,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00

142 Fletes 245,000.00 208,280.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 36,720.00 36,720.00 36,720.00 200,000.00 45,000.00 0.00

142 Fletes 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

142 Fletes 216,761.14 216,761.14 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 248,761.14 -32,000.00 0.00

142 Fletes 212,400.00 212,400.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212,400.00 0.00

142 Fletes 6,439.68 6,439.68 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,439.68 0.00


de construcción

55,000.00 55,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00


de construcción

74,240.33 40,640.33 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 0.00 74,240.33 0.00


de construcción

23,000.00 23,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00


de construcción

92,000.00 92,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,000.00 0.00


de construcción

180,000.00 90,900.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 89,100.00 89,100.00 89,100.00 0.00 180,000.00 0.00


para comunicaciones

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos

45,000.00 45,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -55,000.00 0.00

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Disponible

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0605R00814981.rpt

SIAF



0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



11,632.90 11,632.90 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,632.90 0.00



325,000.00 325,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 295,000.00 0.00



766,424.00 721,559.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 44,865.00 44,865.00 44,865.00 0.00 766,424.00 0.00


factibilidad

42,500.00 24,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 15,000.00 27,500.00 0.00


factibilidad

271,200.00 271,200.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,200.00 0.00




9,134.69 9,134.69 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,134.69 0.00

223 Piedra, arcilla y arena 5,000.00 2,885.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,115.00 2,115.00 2,115.00 5,000.00 0.00 0.00

223 Piedra, arcilla y arena 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 1,730.00 0.00 0.0022-0101-0001 -385.00 2,885.00 2,885.00 2,885.00 5,000.00 0.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

253 Llantas y neumáticos 75,000.00 75,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 -20,000.00 0.00

253 Llantas y neumáticos 92,000.00 88,600.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 0.00 92,000.00 0.00

262 Combustibles y lubricantes 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

262 Combustibles y lubricantes 63,430.63 48,372.63 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 15,058.00 15,058.00 15,058.00 75,716.22 -12,285.59 0.00

262 Combustibles y lubricantes 78,746.50 78,556.50 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 190.00 190.00 190.00 248,746.50 -170,000.00 0.00

262 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

265 Asfalto y similares 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

265 Asfalto y similares 455,598.97 295,598.97 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 475,598.97 -20,000.00 0.00

265 Asfalto y similares 50,716.23 32,736.23 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 17,980.00 17,980.00 17,980.00 75,716.23 -25,000.00 0.00

265 Asfalto y similares 164,611.81 164,611.81 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 248,746.50 -84,134.69 0.00

265 Asfalto y similares 784,000.00 784,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 784,000.00 0.00

267 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 3,920.00 0.00 0.0022-0101-0001 -540.00 540.00 540.00 540.00 5,000.00 0.00 0.00


274 Cemento 33,000.00 28,075.00 0.00 0.0022-0101-0001 2,125.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 3,000.00 30,000.00 0.00

274 Cemento 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

274 Cemento 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

274 Cemento 12,789.64 12,789.64 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,789.64 0.00

283 Productos de metal 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Renglon

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al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

284 Estructuras metálicas acabadas 15,000.00 14,627.00 0.00 0.0022-0101-0001 373.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 49,050.00 43,217.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 5,833.00 5,833.00 5,833.00 0.00 49,050.00 0.00

286 Herramientas menores 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

298 Accesorios y repuestos en general 40,849.44 40,814.44 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 35.00 35.00 35.00 10,000.00 30,849.44 0.00


298 Accesorios y repuestos en general 430.00 430.00 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430.00 0.00


004 0.00 122,290.00 122,290.00 122,290.00 124,710.00 0.00 0.00CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

DE LA RED DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN


001 0.00 122,290.00 122,290.00 122,290.00 124,710.00 0.00 0.00CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

DE LA RED DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN


000 0.00 122,290.00 122,290.00 122,290.00 124,710.00 0.00 0.00SIN OBRA

100142 Fletes 12,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00



65,000.00 24,180.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 40,820.00 40,820.00 40,820.00 0.00 65,000.00 0.00



132,000.00 99,700.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 32,300.00 32,300.00 32,300.00 0.00 132,000.00 0.00



500.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00

223 Piedra, arcilla y arena 5,020.00 830.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 4,190.00 4,190.00 4,190.00 0.00 5,020.00 0.00

224 Pómez, cal y yeso 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

274 Cemento 7,500.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00


yeso

24,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00

284 Estructuras metálicas acabadas 980.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 980.00 980.00 980.00 0.00 980.00 0.00

005 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DE PREINVERSION DEL

CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO SAN


001 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DE PREINVERSION DEL

CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO SAN


000 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

100

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al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF


factibilidad

300,000.00 300,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00

17 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 674,002.18 0.00 0.00DESARROLLO ECONOMICO Y PRUDUCTIVIDAD AGRICOLA

00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 674,002.18 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 674,002.18 0.00 0.00SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y

PRODUCTIVO DELMUNICIPIO DE SAN RAFAEL


001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 674,002.18 0.00 0.00SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y

PRODUCTIVO DELMUNICIPIO DE SAN RAFAEL


000 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 674,002.18 0.00 0.00SIN OBRA

100142 Fletes 63,500.00 63,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,500.00 0.00

152 Arrendamiento de tierras y terrenos 285,000.00 285,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 -115,000.00 0.00




factibilidad

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00


factibilidad

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00


comercialización

125,000.00 115,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00 75,000.00 0.00


comercialización

30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

263 Abonos y fertilizantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

263 Abonos y fertilizantes 90,000.00 90,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00

264 Insecticidas, fumigantes y similares 126.18 126.18 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,626.18 -27,500.00 0.00

264 Insecticidas, fumigantes y similares 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


99 0.00 197,784.34 197,784.34 197,784.34 2,175,627.74 0.00 0.00PARTIDAS NO ASIGNABLES AL PRESUPUESTO 2014

00 0.00 197,784.34 197,784.34 197,784.34 2,175,627.74 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

000 0.00 197,784.34 197,784.34 197,784.34 2,175,627.74 0.00 0.00SIN PROYECTO

001 0.00 91,811.24 91,811.24 91,811.24 1,009,923.64 0.00 0.00AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA

MAQUINARIA

000 0.00 91,811.24 91,811.24 91,811.24 1,009,923.64 0.00 0.00SIN OBRA

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Fecha:

Hora:

Página 30 de 30

15/10/2014

02:57:58p.m.


al: 31/05/2014Periodo del: 01/05/2014

Todos los programas

Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar


0605R00814981.rpt

SIAF

700731 Intereses por préstamos del sector

privado

172,770.42 157,476.66 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 15,293.76 15,293.76 15,293.76 172,770.42 0.00 0.00

751 Amortización de préstamos del sector

privado

928,964.46 852,446.98 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 76,517.48 76,517.48 76,517.48 928,964.46 0.00 0.00

002 0.00 16,486.07 16,486.07 16,486.07 181,346.77 0.00 0.00AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL CAMION

PARA BASURA, BALASTO Y COMPRA DE TERRENO

000 0.00 16,486.07 16,486.07 16,486.07 181,346.77 0.00 0.00SIN OBRA


privado

27,920.64 25,509.37 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,411.27 2,411.27 2,411.27 27,920.64 0.00 0.00


privado

169,912.20 155,837.40 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 14,074.80 14,074.80 14,074.80 169,912.20 0.00 0.00

003 0.00 5,331.55 5,331.55 5,331.55 58,647.05 0.00 0.00AMORTIZACION DEUDA CON EL I.G.S.S.

000 0.00 5,331.55 5,331.55 5,331.55 58,647.05 0.00 0.00SIN OBRA

700769 Disminución de otras cuentas a pagar a

largo plazo

63,978.60 58,647.05 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,331.55 5,331.55 5,331.55 63,978.60 0.00 0.00

004 0.00 84,155.48 84,155.48 84,155.48 925,710.28 0.00 0.00AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA

TERRENO PARA AMPLIACION CEMENTERIO

MUNICIPAL.

000 0.00 84,155.48 84,155.48 84,155.48 925,710.28 0.00 0.00SIN OBRA


privado

166,265.85 152,097.64 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 14,168.21 14,168.21 14,168.21 843,599.91 -677,334.06 0.00


privado

843,599.91 773,612.64 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 69,987.27 69,987.27 69,987.27 166,265.85 677,334.06 0.00

14,379,333.00 24,308,151.71 0.00 38,687,484.71 -66,227.00 2,025,561.35 1,702,221.35 1,702,621.35 36,546,590.36 323,340.00 400.00TOTAL :

egresos mayo

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