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Tribunal de Cuentas de la Provincia –Jujuy–
Tribunal de Cuentas de la Prov. de Jujuy [email protected]
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EGRESOS: observaciones a egresos cuyos beneficiarios sean Organismos
INFORMES INGRESOS: se agrega el total de la consulta
INFORMES EGRESOS: se agrega el total de la consulta
ELIMINACION DE INGRESOS:
o En Gral.
o Por Fecha de Carga
o Por Fecha del ingreso
o Por Concepto y/o Cuenta
ELIMINACION DE EGRESOS:
o En Gral.
o Por Fecha de Carga
o Por Fecha del egreso
o Por Concepto y/o Cuenta
IMPORTACION DE TRANSFERENCIAS
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EGRESOS
Cuando el usuario registraba un nuevo egreso y el “beneficiario” era un organismo, se encontraban con la
dificultad de poder aclarar en mayor detalle el destino de ese gasto. A tal efecto se agregó un campo
“observación” para que el usuario pueda agregar alguna aclaración que considere oportuna, como se muestra en
la siguiente pantalla.
Nuevo Egreso - Observación
Una vez grabado y confirmado el egreso este concatena la observación + el nombre del organismo, como puede
apreciarse en la siguiente pantalla.
Informe Egresos
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INFORMES INGRESOS
Se agrega a la pantalla de “informes de ingresos” la sumatoria de los montos de ingresos resultante de la
consulta. En la siguiente pantalla puede verse la sumatoria resultante de la consultas sin aplicar filtros (todos).
Informe Ingresos – sin filtros
La misma consulta aplicando filtro el total a mostrar será la sumatoria del resultado de la consulta, en la siguiente
pantalla puede observarse que se ha aplicado el filtro “Por Concepto” “Reposición de Fondos
Rotatorios”, el resultado de la misma es la sumatoria de los dos ingresos por un total de $ 325.500,00
Informe Ingresos – con filtros
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INFORMES EGRESOS
Se agrega a la pantalla de “informes de egresos” la sumatoria de los montos de egresos resultante de la consulta.
En la siguiente pantalla puede verse la sumatoria resultante de la consultas sin aplicar filtros (todos).
Informe Egresos – sin filtros
La misma consulta aplicando filtro el total a mostrar será la sumatoria del resultado de la consulta, en la siguiente
pantalla puede observarse que se ha aplicado el filtro “Por Concepto” “Bienes de Consumo”, el resultado
de la misma es la sumatoria de los tres egresos por un total de $ 641,92.
Informe Egresos – con filtros
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ELIMINACION DE INGRESOS
En General
En la versión anterior del sistema la eliminación de los ingresos debía realizarse uno por uno, en esta nueva
versión permite seleccionar los ingresos a borrar de varias formas:
i. Marcar Todos: al presionar este botón el sistema selecciona todos los ingresos de la IM seleccionada.
ii. Desmarcar Todos: ante un error es posible desmarcar todos los ingresos seleccionados y comenzar
nuevamente la selección, para ello presionamos el botón “Desmarcar Todos”.
iii. Selección aleatoria: Es posible selecciona los ingresos en forma individual haciendo click en la casilla
que se encuentra en la columna “Seleccionar”.
Una vez que se encuentren seleccionados los ingresos a borrar, presionar el botón “Eliminar Seleccionados”,
esta acción genera la eliminación de los ingresos y la actualización de los saldos en cuentas, subtotales y totales
de conceptos.
Eliminación de Ingresos – en general
Por Fecha de Carga
Como parámetro de búsqueda se ingresa el rango de fecha que desea buscar, se mostrarán los ingresos cuyas
fechas de carga en el sistema coinciden con el rango de fecha indicada en la consulta, es importante no
confundir con la “fecha del ingreso”.
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Eliminación de Ingresos – Por Fecha de Carga
Por Fecha del Ingreso
Como parámetro de búsqueda se ingresa el rango de fecha que desea buscar, se mostrarán los ingresos cuyas
fechas del ingreso coinciden con el rango de fecha indicada en la consulta, es importante no confundir con la
“Fecha de Carga en el sistema”.
Eliminación de Ingresos – Por Fecha del Ingreso
Por Concepto y/o Cuenta
Como parámetro de búsqueda se selecciona un concepto y/o un tipo y cuenta que desea buscar, se mostrarán
los ingresos que coinciden con la selección realizada. Si no aplico filtros se mostrarán todos los ingresos de la IM
seleccionada.
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Eliminación de Ingresos – Por Concepto
Eliminación de Ingresos – Por Cuenta
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Eliminación de Ingresos – Por Concepto y Cuenta
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ELIMINACION DE EGRESOS
En General
En la versión anterior del sistema la eliminación de los egresos debía realizarse uno por uno, en esta nueva
versión permite seleccionar los egresos a borrar de varias formas:
i. Marcar Todos: al presionar este botón el sistema selecciona todos los egresos de la IM seleccionada.
ii. Desmarcar Todos: ante un error es posible desmarcar todos los egresos seleccionados y comenzar
nuevamente la selección, para ello presionamos el botón “Desmarcar Todos”.
iii. Selección aleatoria: Es posible selecciona los egresos en forma individual haciendo click en la casilla
que se encuentra en la columna “Seleccionar”.
Una vez que se encuentren seleccionados los egresos a borrar, presionar el botón “Eliminar Seleccionados”, esta
acción genera la eliminación de los egresos y la actualización de los saldos en cuentas, subtotales y totales de
conceptos.
Eliminación de Egresos – en General
Por Fecha de Carga
Como parámetro de búsqueda se ingresa el rango de fecha que desea buscar, se mostrarán los egresos cuyas
fechas de carga en el sistema coinciden con el rango de fecha indicada en la consulta, es importante no
confundir con la “fecha del pago”.
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Eliminación de Egresos – Por Fecha de Carga
Por Fecha del Egreso (pago)
Como parámetro de búsqueda se ingresa el rango de fecha que desea buscar, se mostrarán los egresos cuyas
fechas del egreso (pago) coinciden con el rango de fecha indicada en la consulta, es importante no confundir
con la “Fecha de Carga en el sistema”.
Eliminación de Egresos – Por Fecha del Egreso (fecha de pago)
Por Concepto y/o Cuenta
Como parámetro de búsqueda se selecciona un concepto y/o un tipo y cuenta que desea buscar, se mostrarán
los egresos que coinciden con la selección realizada. Si no aplico filtros se mostrarán todos los egresos de la IM
seleccionada.
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Eliminación de Egresos – Por Concepto
Eliminación de Egresos – Por Cuenta
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Eliminación de Egresos – Por Concepto y Cuenta
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IMPORTACION DE TRANSFERENCIAS
Con el objeto de que todos los procesos de carga en el Sistema Web de Informaciones Mensuales puedan
convivir con otros sistemas, se ha implementado la “importación de transferencias entres cuentas”. A
continuación se detalla el formato que debe tener el archivo a importar y un ejemplo.
ARCHIVO: FORMATO IMPORTACION DE TRANSFERENCIAS
NOMBRE: TRANSFERENCIAS
TIPO: - TEXTO SEPARADO POR PUNTO y COMA - CSV
Formato:
Orden Atributo Tipo Tamaño
(caracteres) Descrip.
Campo 1 fecha fecha 8 dd/mm/aaaa - Fecha en que realizo la transferencia
Campo 2 Monto a Transferir Numérico 20 (18,2) 99999999999999999.99
Campo 3 cheque String 50 Nro. de Cheque, Deposito o Transferencia usado para la transferencia
Campo 4 Acto Administrativo String 50 Resolución, Expediente, Nota, etc. que autorice realizar la transferencia
Campo 5 Observación String 100 A ser usado en situaciones donde desee aclarar alguna situación especial [opcional]
Ejemplo:
01/02/2015;100.00;CH 344;Nota 10-15;Transferencia a Caja Chica
01/02/2015;200.00;CH 345;Recibo 20-15;Reposicion Caja Chica
02/02/2015;140.00;CH 346;-;Agasajo
02/02/2015;100.66;CH 347;-;Consumo diario
03/02/2015;100.55;CH 348;-;Transferencia a Caja Chica
03/02/2015;100.99;CH 349;-;Transferencia a Caja Chica
03/02/2015;100.15;CH 350;-;Transferencia a Caja Chica
Algo muy importante a saber; debe armarse un archivo por cada tipo de transferencias, por ejemplo: Si tengo las cuentas “A”, “B” y “C”, y tengo transferencias de:
i. “A””C” y de ii. “B” “C”
Se deben armar dos (2) archivos uno para las transferencias (i) y otro para las transferencias (ii).
Luego de armado el archivo ingresamos al Sistema Web de Informaciones Mensuales, seleccionamos
TransferenciasImportar Transferencias desde Archivo y accedemos a la siguiente pantalla.
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El primer paso es seleccionar la “Cuenta Origen” es decir la cuenta de donde se va sacar el dinero (egreso).
Importación de Transferencias – Selección Cuenta de Origen
El segundo paso es seleccionar la “Cuenta Destino” es decir la cuenta de donde se va a ingresar el dinero.
Importación de Transferencias – Selección Cuenta de Destino
Una vez seleccionado la cuenta de origen y destino vamos al tercer paso donde a seleccionamos el archivo que
contiene las transferencias a importar. Para ello hacemos clic en el botón “Seleccionar Archivo” y en la pantalla
“Abrir” buscamos el archivo, lo seleccionamos y presionamos “Abrir” (o Enter).
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Importación de Transferencias – Búsqueda del Archivo a importar
Con el archivo seleccionado pasamos al cuarto paso, darle la indicación al Sistema para que suba y controle el
formato del archivo. Para ello presionamos “Subir Archivo” en esta acción el sistema controla que el archivo
tenga el formato, extensión y que el mismo sea accesible, si todo esta correcto el sistema le mostrará el mensaje
“El archivo fue subido con éxito”, caso contrarió le informará con un mensaje de error.
Importación de Transferencias – Subir Archivo
El quinto paso es ver como se ha importado el archivo, hacemos clic en el botón “Mostrar Archivo”.
Por último para que las transferencias se reflejen en el Sistema hacemos clic en el botón “Importar Registros”,
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si los registros se importaron exitosamente el sistema me emitirá un mensaje.
Importación de Transferencias – Importar Registros