egreso oct2014

14/07/2015

Fechade pago

Tipo y No deDcto de sustento

No RUC Empresa o persona a quien se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

1

Centro PartidaMonto(S/.)

DocumentoInterno

Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx

RELACION DE GASTOS DEL MES DEENERO DEL 2014

PagFecha

AñoDistribución del gasto Forma de pago

31/12/2013 RC 1164 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 2QUINCENA DICIEMBRE

03 010103 25.00 2013-12-32013 Contado

RC 1165 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 2QUINCENA DICIEMBRE

03 010103 25.00 2013-12-32013 Contado

RC 1166 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 2QUINCENA DICIEMBRE

03 010103 25.00 2013-12-32013 Contado

RH 178 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 2QUINCENA DICIEMBRE

03 010103 25.00 2013-12-32013 Contado

02/01/2014 RC 1163 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0012014 Contado

03/01/2014 TK CASA DANY 2 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0012014 Contado

06/01/2014 BV 2869 FERRETERIA CAMACHO 02 ABRAZADERAS 05 03 3.00 LQ-2014-0012014 Contado

RC 1170 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0012014 Contado

RC 1171 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 4 KGDE CLORO

0607 03 282.00 LQ-2014-0012014 Contado

RC 1172 JOSE BARBINIO TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0012014 Contado

RC 1173 FELIPE BARRIAL 01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2014-0012014 Contado

RC 1174 ALFREDO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0012014 Contado

TK CASA DANY 1 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0012014 Contado

TK CASA DANY TELEFONIA FIJA DICIEMBRE 16 0203 49.80 LQ-2014-0012014 Contado

08/01/2014 RC 1175 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0022014 Contado


RC 1177 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 4 KGDE CLORO

0607 03 282.00 LQ-2014-0022014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 GASEOSA PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0022014 Contado

10/01/2014 RC 1178 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0022014 Contado

TK SODIMAC PERU 02 EQUIPOS FLUORESCENTES 0714 03 33.80 LQ-2014-0022014 Contado

11/01/2014 TK BOTICAS MI FARMA PANADOL ANTIGRIPAL 02 010109 3.10 LQ-2014-0022014 Contado

TK CASA DANY 8 COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2014-0032014 Contado



15/01/2014 BV 35268 INKA FARMA 01 ANTIGRIPAL 02 010109 1.40 LQ-2014-0032014 Contado

RC 1180 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAENERO

03 010101 475.00 2014-1-12014 Contado

RC 1180 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 1QUINCENA ENERO

03 010103 25.00 2014-1-12014 Contado

RC 1181 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAENERO

03 010101 425.00 2014-1-12014 Contado

RC 1181 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 1QUINCENA ENERO

03 010103 25.00 2014-1-12014 Contado

RC 1182 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAENERO

03 010101 475.00 2014-1-12014 Contado

RC 1182 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 1QUINCENA ENERO

03 010103 25.00 2014-1-12014 Contado

RC 1183 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ENERO 04 010101 375.00 2014-1-12014 Contado

RC 1184 HAYDEE BENDEZU I SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ENERO 04 010101 375.00 2014-1-12014 Contado

14/07/2015

Fechade pago




2


DocumentoInterno



PagFecha


RC 1185 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENAENERO

02 010101 550.00 2014-1-12014 Contado

RH 179 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAENERO

03 010101 400.00 2014-1-12014 Contado

RH 179 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 1QUINCENA ENERO

03 010103 25.00 2014-1-12014 Contado

RH 405 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENAENERO

05 010101 375.00 2014-1-12014 Contado

TK CASA DANY 2 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0032014 Contado

TK METRO OFERTA SAPOLIO 2X1 04 03 6.00 LQ-2014-0122014 Contado

TK SEDAPAL CONSUMO AGUA POTABLE 16 0202 78.60 LQ-2014-0032014 Contado



TK SODIMAC 2 GUANTES Y 2 AYUDIN 04 03 17.10 LQ-2014-0032014 Contado

TK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 16 0201 343.30 LQ-2014-0032014 Contado

18/01/2014 TK CASA DANY 2 COPIAS SOLICITUD USO DE PERGOLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0032014 Contado

20/01/2014 RC 1188 SARA DE LA CRUZ 4 METROS DE FRANELA Y 3 METROS POLAR 04 03 39.00 LQ-2014-0042014 Contado

21/01/2014 BV 2742 MOLI PRINT COPIAS Y 2 IMPRESIONES 02 0806 1.70 LQ-2014-0042014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0042014 Contado

22/01/2014 BV 895 MULTI SERVICIOS OSI COPIAS COMUNICADOS 02 0806 8.50 LQ-2014-0042014 Contado

RC 1189 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA SACAR COPIAS 02 0803 3.50 LQ-2014-0042014 Contado


RC 1191 JUAN NOLASCO SERVICIO DE RETEN 03 010101 45.00 LQ-2014-0042014 Contado

RC 1192 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0042014 Contado

RC 1193 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0042014 Contado

TK CASA DANY RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2014-0042014 Contado

TK CASA DANY COPIAS E IMPRESIONES 02 0806 1.00 LQ-2014-0042014 Contado

24/01/2014 BV 8576 INKA FARMA GOTAS PARA EL OIDO 02 010109 10.90 LQ-2014-0042014 Contado

BV 10905 CASA DANY 75 COPIAS Y 1 IMPRESION 02 0806 8.00 LQ-2014-0042014 Contado

RC 1194 MARVAL POOL SERVICE 2 CANASTILLAS 0607 0102 60.00 LQ-2014-0042014 Contado


TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 GASEOSA 02 010106 5.00 LQ-2014-0042014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 GASEOSA 02 010106 5.00 LQ-2014-0042014 Contado

25/01/2014 BV 8744 INKA FARMA 01 ANTIBIOTICO 02 010109 3.40 LQ-2014-0052014 Contado

RC 1195 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0042014 Contado

RC 1197 JUAN NOLASCO SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0052014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA 02 010106 5.00 LQ-2014-0052014 Contado

TK MULTISERVICIOS SELLOS YACCESORIOS

2 COPIAS DE RECIBOS DE AGUA Y LEY 02 0806 0.20 LQ-2014-0052014 Contado


TK MULTISERVICIOS 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0062014 Contado



29/01/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0062014 Contado

TK 1001195 COPIAS EXPRESS 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2014-0062014 Contado

14/07/2015

Fechade pago




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DocumentoInterno



PagFecha


31/01/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO SERVICIO DE REGISTRO INGRESOS YEGRESOS ENE 2014

02 0102 100.00 LQ-2014-006A2014 Contado

RC 1201 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR REUNION CON INSPECTORADE MINISTERIO DE TRABAJO

02 0803 20.00 LQ-2014-0062014 Contado

RC 1202 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 03 010101 200.00 LQ-2014-0162014 Contado

RC 1203 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAENERO

03 010101 475.00 2014-1-22014 Contado

RC 1204 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAENERO

03 010101 200.00 2014-1-22014 Contado

RC 1205 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ENERO 04 010101 375.00 2014-1-22014 Contado

RC 1206 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ENERO 04 010101 375.00 2014-1-22014 Contado

RC 1207 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENAENERO

02 010101 550.00 2014-1-22014 Contado

RC 1208 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAENERO

03 010101 180.00 2014-1-22014 Contado

RC 1209 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAENERO

03 010101 180.00 2014-1-22014 Contado

RC 1210 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0062014 Contado

RH 180 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAENERO

03 010101 475.00 2014-1-22014 Contado

RH 406 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENAENERO

05 010101 375.00 2014-1-22014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0062014 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 3.50 LQ-2014-0062014 Contado

9,030.00Total de gastos del mes

14/07/2015

Fechade pago




1


DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEFEBRERO DEL 2014

PagFecha


01/02/2014 BV 10013 INKA FARMA 05 FLUCISTEIN 02 010109 10.80 LQ-2014-0062014 Contado

BV 152071 INKA FARMA 02 PASTILLAS PARA LA GARGANTA Y NARIZ 02 010109 3.90 LQ-2014-0062014 Contado

RC 1211 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0062014 Contado


TK SODIMAC PERU 04 KG DE SULFATO DE ALUMINIO 0607 03 25.90 LQ-2014-0062014 Contado

03/02/2014 RC 1213 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE PARA FELIPE PORFUMIGACION

05 03 3.50 LQ-2014-0072014 Contado

TC 1212 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 60.00 LQ-2014-0072014 Contado

04/02/2014 BV 702275 IANKAFARMA 05 FLUIDASA 02 010109 16.05 LQ-2014-0072014 Contado


TK SISOL CONSULTA Y LAVADO DE OIDOS 02 010109 38.00 LQ-2014-0092014 Contado




07/02/2014 RC 1216 HAYDEE BENDEZU 01 LLAMADA TELEFONICA PARA CONSEGUIRRETEN

02 0801 1.00 LQ-2014-0082014 Contado

RC 1217 ESTEBAN HUAMAN 125 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 4KG DECLORO PASTILLAS

0607 03 282.00 LQ-2014-0082014 Contado

RC 1218 ESTEBAN HUAMAN A CUENTA VALVULA DE 2" PARA PISCINA 0607 03 268.00 LQ-2014-0082014 Contado

RC 1219 VICTOR CELIZ TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0082014 Contado


08/02/2014 RC 1220 VALVINA PILLACA QUISPE SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0082014 Contado




11/02/2014 TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA POTABLE 16 0202 78.60 LQ-2014-0092014 Contado

TK MOVISTAR TELEFONIA FIJA ENER0 2014 16 0203 51.00 LQ-2014-0092014 Contado

13/02/2014 BV 35 JOSE CARBAJAL 96 CUPONERAS ORIGINAL Y 2 COPIAS 02 0806 145.00 LQ-2014-0092014 Contado

BV 12041 INKAFARMA 02 BIFICAC 02 010109 8.20 LQ-2014-0092014 Contado



TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 16 0201 335.50 LQ-2014-0092014 Contado

TK 1001321 COPIAS EXPRESS 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0092014 Contado


15/02/2014 RC 1223 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAFEBRERO

03 010101 425.00 2014-2-12014 Contado

RC 1224 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAFEBRERO

03 010101 475.00 2014-2-12014 Contado

RC 1225 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAFEBRERO

03 010101 400.00 2014-2-12014 Contado

RC 1226 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENAFEBRERO

04 010101 375.00 2014-2-12014 Contado

RC 1227 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENAFEBRERO

04 010101 375.00 2014-2-12014 Contado

RC 1228 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA 02 010101 550.00 2014-2-12014 Contado

14/07/2015

Fechade pago




2


DocumentoInterno



PagFecha


FEBRERO

RH 181 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAFEBRERO

03 010101 475.00 2014-2-12014 Contado

RH 407 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENAFEBRERO

05 010101 375.00 2014-2-12014 Contado




RC 1230 VALVINA PILLACA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0092014 Contado

RC 1231 VALVINA PILLACA SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0092014 Contado

RC 1232 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO A MAQUINA CORTADORA DECESPED

05 0102 110.00 LQ-2014-0102014 Contado


TK ESTACION MOLINA GASOLINA Y ACEITE CORTADORA DE CESPED 05 03 17.20 LQ-2014-0092014 Contado

18/02/2014 RC 1233 JUAN NOLASCO MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 2.00 LQ-2014-0102014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0102014 Contado

TK SODIMAC 01 CANDADO PARA LA PERGOLA 0714 03 17.90 LQ-2014-0102014 Contado

TK SODIMAC 01 CADENA PARA LA PERGOLA 0714 03 7.30 LQ-2014-0102014 Contado

19/02/2014 RC 1235 WALTER RAMOS CARRION CAMBIO DE CABLE 4 PARA POZO SEPTICO 0714 03 150.00 LQ-2014-0102014 Contado

RC 1237 SARA DE LA CRUZ 03 ARGOLLAS PARA FABRICAR Y SOLDAR ELTABLERO

0714 03 10.00 LQ-2014-0102014 Contado

RC 1238 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ATE Y AV. METROPOLITANA 02 0803 4.00 LQ-2014-0102014 Contado



TK ANTONIO YOSHIKAWA O2 AGUAS PARA EL PERSONAL 02 010106 4.70 LQ-2014-0102014 Contado

TK MOVISTAR RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2014-0102014 Contado

TK CASA DANY COPIAS NOTIFICACIONES CONCILIACIONENTRE OTROS

02 0806 4.90 LQ-2014-0102014 Contado

21/02/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.50 LQ-2014-0112014 Contado

22/02/2014 RC 1240 MIGUEL BEDON BENDEZU SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0112014 Contado

TK CASA DANY 01 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0112014 Contado

24/02/2014 BV 3525 COPIAS EXPRESS 03 COPIAS DNI Y RECIBO DE LUZ 02 0806 0.30 LQ-2014-0112014 Contado

RC 1241 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0112014 Contado


25/02/2014 RC 1242 ALEJANDRO YAMUNAQUE COLOCACION DE FAROL EN INGRESO DEPORTON

0702 0102 10.00 LQ-2014-0112014 Contado


26/02/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.50 LQ-2014-0112014 Contado

27/02/2014 RC 1249 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE FLORESCENTE 2 PISO BLOCK D 0714 03 5.00 LQ-2014-0112014 Contado


28/02/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOSFEBRERO 2014

02 0102 100.00 LQ-2014-011A2014 Contado

RC 1243 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAFEBRERO

03 010101 275.00 2014-2-22014 Contado

RC 1244 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 03 010101 425.00 2014-2-22014 Contado

14/07/2015

Fechade pago




3


DocumentoInterno



PagFecha


FEBRERO

RC 1245 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAFEBRERO

03 010101 350.00 2014-2-22014 Contado

RC 1246 VALERY BEDON SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENAFEBRERO

04 010101 300.00 2014-2-22014 Contado

RC 1247 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENAFEBRERO

04 010101 375.00 2014-2-22014 Contado

RC 1248 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENAFEBRERO

02 010101 550.00 2014-2-22014 Contado

RC 1250 ESTEBAN HUAMAN 125 LTS DE CLORO LIQUIDO 0607 03 307.00 LQ-2014-0112014 Contado

RC 1251 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0112014 Contado



RH 182 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAFEBRERO

03 010101 425.00 2014-2-22014 Contado

RH 408 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENAFEBRERO

05 010101 375.00 2014-2-22014 Contado



14/07/2015

Fechade pago




1


DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEMARZO DEL 2014

PagFecha


01/03/2014 RC 1254 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0112014 Contado




04/03/2014 BV 39664 INKA FARMA 01 PANADOL ANTIGRIPAL PARA HAYDEE 02 010109 1.40 LQ-2014-0122014 Contado


TK COPIAS EXPRESS 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0122014 Contado

05/03/2014 ANTONIO MEDINA HONORARIO DE ABOGADO 02 0102 40.00 LQ-2014-015A2014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 COCA KOLA 02 010106 5.00 LQ-2014-0122014 Contado


RC 1257 YRMA MAYTA SALDO BONIFICACION ESPECIAL YRMAMAYTA

04 010104 595.80 LQ-2014-0122014 Contado

RC 1258 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0122014 Contado

RC 1259 SARA DE LA CRUZ MOILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0122014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 COCA KOLA 02 010106 5.00 LQ-2014-0122014 Contado

07/03/2014 BV 39899 INKA FARMA 01 PASTILLA DOLOR DE CABEZA RAQUELBENDEZU

02 010109 1.30 LQ-2014-0122014 Contado

RC 1260 RAQUEL BENDEZU LIMPIEZA Y TRAPEADO DE AZOTEA BLOCKS EY F

04 010101 30.00 LQ-2014-0122014 Contado

TK METRO 03 INCA KOLA 3X2 02 010106 10.60 LQ-2014-0122014 Contado

TK 63573 CASA DANY 01 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0132014 Contado

08/03/2014 TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MARZO 16 0202 78.60 LQ-2014-0122014 Contado

10/03/2014 BV COPIAS EXPRESS 15 COPIAS 02 0806 1.50 LQ-2014-0132014 Contado

RC 1261 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0132014 Contado


11/03/2014 BV 42432 TOTTUS 2 ESCOBAS, 1 PAR DE GUANTES Y 6 JABONES 04 03 46.20 LQ-2014-0132014 Contado

RC 1262 RAUL MEDNA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0132014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0132014 Contado


13/03/2014 RC 1263 ESTEBAN HUAMAN 125 KG HIPOCLORITO, 4 KG CLORO PASTILLAY 10KG SULFATO

0607 03 332.00 LQ-2014-0132014 Contado



14/03/2014 RC 7 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 40.00 LQ-2014-0132014 Contado

RC 8 RAUL MEDNA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0132014 Contado


TK CASA DANY 05 COPIAS DE COMUNICADO 02 0806 0.50 LQ-2014-0132014 Contado

TK 1001590 COPIAS EXPRESS 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0132014 Contado

15/03/2014 RC 1 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 350.00 2014-3-12014 Contado

RC 2 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-3-12014 Contado

RC 3 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-3-12014 Contado

RC 4 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-3-12014 Contado

RC 5 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-3-12014 Contado

RC 6 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-3-12014 Contado

14/07/2015

Fechade pago




2


DocumentoInterno



PagFecha


RH 183 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 375.00 2014-3-12014 Contado

RH 409 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-3-12014 Contado



17/03/2014 BV 36 JOSE CARBAJAL 1000 RECIBOS DE CAJA 02 0806 70.00 LQ-2014-0142014 Contado

RC 11 SERGIO VARGAS REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0142014 Contado

RC 13 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0142014 Contado



18/03/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0142014 Contado

19/03/2014 TK MOVISTAR TELEFONIA FIJA DE FEBRERO 16 0203 50.90 LQ-2014-0142014 Contado


TK MOVISTAR TELEFONIA MOVIL DE FEBRERO 02 0801 20.00 LQ-2014-0142014 Contado


21/03/2014 TK LUZ DEL SUR SERVICIO LUZ MARZO 16 0201 325.50 LQ-2014-0142014 Contado



TK WONG 01 LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION 05 03 3.45 LQ-2014-0152014 Contado


TK INVER. Y COMERC. MAKA GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 15.00 LQ-2014-0152014 Contado

TK INVER. Y COMERC. MAKA ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 2.50 LQ-2014-0152014 Contado



26/03/2014 RC 15 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA DE BLOCKS E, F, A 04 010101 30.00 LQ-2014-0152014 Contado


27/03/2014 RC 16 ESTEBAN HUAMANI A CUENTA DE CAMBIO DE VALVULA YCONEXIONES

0702 0102 220.00 LQ-2014-0152014 Contado

28/03/2014 TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0152014 Contado


29/03/2014 RC 17 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE TIMBRE DEL INGRESO 0702 0102 20.00 LQ-2014-0152014 Contado


TK SODIMAC 01 TIMBRE Y CINTA AISLANTE 0714 03 36.80 LQ-2014-0152014 Contado

31/03/2014 BERTHA MAURICIO BONIFICACION ESPECIAL 04 010104 595.83 2014-3-22014 Contado

RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO2014

02 0102 100.00 LQ-2014-015A2014 Contado


RC 20 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-3-22014 Contado








14/07/2015

Fechade pago




3


DocumentoInterno



PagFecha



TK ANONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0162014 Contado



14/07/2015

Fechade pago




1


DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEABRIL DEL 2014

PagFecha



02/04/2014 RC 28 ALEJANDRO YAMUNAQUE MANTENIMIENTO DE 3 POSTES 0702 0102 10.00 LQ-2014-0162014 Contado

TK TELEFONICA DEL PERU SA TELEFONIA FIJA MARZO 16 0203 50.90 LQ-2014-0162014 Contado

03/04/2014 RC 30 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0172014 Contado

RC 31 VICTOR CELIZ TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0172014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0172014 Contado

05/04/2014 RC 32 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAI LOY 02 0803 1.00 LQ-2014-0172014 Contado

TK TAI LOY SA 06 ARCHIVADORES + FOLDER MANILA 02 0601 25.60 LQ-2014-0172014 Contado




TK ANTONIO YOSHIKAWA BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0182014 Contado

09/04/2014 BV 3670 COPIAS EXPRESS 10 COPIAS DE HOJS DE LIQUIDACIONES Y 10COPIAS CAJA CHICA

02 0806 2.00 LQ-2014-0182014 Contado


10/04/2014 RC 34 ESTEBAN HUAMAN 125 KG HIPOCLORITO, 15KG DE CLOROCRISTALES Y 10 KG SULFATO DE ALUMINIO

0607 03 346.25 LQ-2014-0182014 Contado

TK 7091 ANTONIO MEDINA HONORARIO DE ABOGADO 02 0102 210.00 LQ-2014-0182014 Contado

11/04/2014 RC 37 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PSICINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0182014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0182014 Contado

14/04/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION 05 03 3.90 LQ-2014-0192014 Contado

15/04/2014 RC 38 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-4-12014 Contado


RC 40 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-4-12014 Contado




RC 44 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0192014 Contado





16/04/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0192014 Contado

TK CASA DANY COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0192014 Contado


RC 47 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO 02 010106 12.00 LQ-2014-0192014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0192014 Contado

21/04/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0202014 Contado

TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA POTABLE ABRIL 16 0202 79.00 LQ-2014-0202014 Contado

22/04/2014 RC 48 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAKRO 02 0803 10.00 LQ-2014-0202014 Contado


TK MAKRO DETERGENTE, 3 LAVAJILLAS, 2 LEJIAS Y 2LIMPIATODOS

04 03 105.30 LQ-2014-0202014 Contado

23/04/2014 BV 3715 COPIAS EXPRESS 16 COPIAS, 12 JUEGOS NOTIFICACION Y 10 02 0806 1.60 LQ-2014-0202014 Contado

14/07/2015

Fechade pago




2


DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEABRIL DEL 2014

PagFecha


HOJAS DE PLANILLA



TK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 16 0201 323.40 LQ-2014-0202014 Contado

24/04/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0202014 Contado

25/04/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0202014 Contado




29/04/2014 BV 91054 NOTARIA W. PINEDA 02 LEGALIZACIONES DE FIRMA 02 0808 36.00 LQ-2014-0212014 Contado

RC 52 SARA DE LA CRUZ 01 IMPRESION Y 1 COPIA 02 0806 1.10 LQ-2014-0212014 Contado

TK CASA DANY 01 IMPRESION Y 1 COPIA 02 0806 0.60 LQ-2014-0212014 Contado

30/04/2014 50 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 1CUOTA

03 010104 500.00 2014-4-22014 Contado

BV 4673 POLLOS MAK 02 POLLOS A LA BRASA POR EL DIA DELTRABAJO

02 010106 57.80 LQ-2014-0212014 Contado

RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS ABRIL2014

02 0102 100.00 LQ-2014-020A2014 Contado


RC 1 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 50.00 2014-4-22014 Contado

RC 53 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAKRO 02 0803 1.00 LQ-2014-0212014 Contado


RC 55 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 50.00 2014-4-22014 Contado


RC 56 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 50.00 2014-4-22014 Contado


RC 57 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA FERIADO 04 010103 25.00 2014-4-22014 Contado

RC 58 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-4-22014 Contado

RC 58 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA FERIADO 04 010103 25.00 2014-4-22014 Contado



RH 186 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 50.00 2014-4-22014 Contado





14/07/2015

Fechade pago




1


DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEMAYO DEL 2014

PagFecha




05/05/2014 RC 54 MIGUEL JAUREGUI SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0222014 Contado



TK MOVISTAR TELEFONIA FIJA ABRIL 16 0203 50.90 LQ-2014-0222014 Contado


09/05/2014 TK WONG 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.70 LQ-2014-0222014 Contado

10/05/2014 RC 36 MARCO ANTONIO MELGAR SALDO POR CAMBIO DE VALVULA DE 2" 0607 03 292.00 LQ-2014-0222014 Contado

RC 63 MARCO ANTONIO MELGAR 125KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 5 KG DECLORO EN PASTILLAS

0607 03 296.25 LQ-2014-0222014 Contado

TK CASA DANY COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION 02 0806 2.00 LQ-2014-0232014 Contado

TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MAYO 16 0202 79.00 LQ-2014-0222014 Contado

12/05/2014 RC 64 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0232014 Contado

RC 65 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0232014 Contado





TK INVERS. YOHERC MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DECESPED

05 03 17.50 LQ-2014-0232014 Contado

15/05/2014 RC 54 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 2CUOTA

03 010104 500.00 2014-5-12014 Contado








RH 2 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 500.00 2014-5-12014 Contado




RH 413 NERIA BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-5-12014 Contado

TK CASA DANY COPIAS PLANILLA 02 0806 0.30 LQ-2014-0232014 Contado

16/05/2014 RC 72 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0232014 Contado

RC 73 MIGUEL JAUREGUI SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0232014 Contado





22/05/2014 RC 75 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0242014 Contado

23/05/2014 TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE 16 0201 399.70 LQ-2014-0242014 Contado

14/07/2015

Fechade pago




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DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEMAYO DEL 2014

PagFecha


MAYO



RC 77 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0252014 Contado




28/05/2014 BV 46545 INKA FARMA PASTILLAS DOLOR RIoONES PARA HAYDEEBENDEZ

02 010109 10.60 LQ-2014-0252014 Contado


30/05/2014 TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0252014 Contado

31/05/2014 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 3CUOTA

03 010104 500.00 2014-5-22014 Contado

RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS MAYO2014

02 0102 100.00 LQ-2014-022A2014 Contado

RC 79 ALFREDO TURPO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 2014-5-22014 Contado








RH 414 NERIA BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-5-22014 Contado



14/07/2015

Fechade pago




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DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEJUNIO DEL 2014

PagFecha


01/06/2014 RC 85 MIGUEL JAUREGUI SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0252014 Contado

02/06/2014 TK CASA DANY 01 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0262014 Contado

04/06/2014 RC 86 NERI BARRIAL DESARMAR Y LIMPIAR BAoO DEADMINISTRACION

0701 0102 10.00 LQ-2014-0262014 Contado


TK TELEFONICA MOVISTAR TELEFONIA FIJA DE MAYO 16 0203 50.90 LQ-2014-0262014 Contado

07/06/2014 RC 88 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE PARA FELIPE PORFUMIGACION

05 03 4.00 LQ-2014-0262014 Contado

TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA DE JUNIO 16 0202 79.00 LQ-2014-0262014 Contado

09/06/2014 RC 89 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0272014 Contado

10/06/2014 RC 90 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 35.00 LQ-2014-0272014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA EL PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0272014 Contado


12/06/2014 TK SODIMAC 02 ESCOBAS, 01 MASCARILLA, Y 01 PAR 04 03 41.80 LQ-2014-0272014 Contado

13/06/2014 TK CASA DANY 05 COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION Y 05COPIAS CAJA CHICA

02 0806 1.30 LQ-2014-0272014 Contado


03 010104 500.00 2014-6-12014 Contado

RC 92 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 70.00 2014-6-12014 Contado




RC 96 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-6-12014 Contado


RC 98 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 70.00 2014-6-12014 Contado






19/06/2014 RC 100 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 2 TURNOS 03 010101 70.00 LQ-2014-0282014 Contado

20/06/2014 TK CASA DANY 01 IMPRESION DE COMNICDOS ALERTAROBOS Y COPIAS

02 0806 1.00 LQ-2014-0282014 Contado

23/06/2014 TK INVERS Y COMERCIALIZ MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR GRASS 05 03 17.50 LQ-2014-0292014 Contado




RC 104 LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 16 0201 361.90 LQ-2014-0292014 Contado

27/06/2014 TK SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0292014 Contado


03 010104 500.00 2014-6-22014 Contado

RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO2014

02 0102 100.00 LQ-2014-030A2014 Contado



14/07/2015

Fechade pago




2


DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEJUNIO DEL 2014

PagFecha






RC 416 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-6-22014 Contado





14/07/2015

Fechade pago




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DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEJULIO DEL 2014

PagFecha


03/07/2014 RC 113 VICTOR CELIZ VALLES SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0302014 Contado

TK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA JUNIO 16 0203 51.00 LQ-2014-0302014 Contado

04/07/2014 RC 111 PEPE ROJAS 125 KG HOPCLORITO Y 5 KG CLORO 0607 03 296.25 LQ-2014-0302014 Contado

RC 112 PEPE ROJAS 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO 0607 03 225.00 LQ-2014-0302014 Contado


07/07/2014 RC 115 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE RETEN 03 010101 35.00 LQ-2014-0312014 Contado

08/07/2014 TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA JULIO 16 0202 79.00 LQ-2014-0312014 Contado

09/07/2014 TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 16 0201 354.60 LQ-2014-0312014 Contado

14/07/2014 BV 11396 CASA DANY 10 COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2014-0322014 Contado

RC 116 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION 05 03 4.00 LQ-2014-0322014 Contado


TK CASA DANY RECARGA CELULAR 02 0801 30.00 LQ-2014-0322014 Contado


03 010104 500.00 2014-7-12014 Contado







RC 126 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACIONJULIO 2014

03 010102 187.50 2014-7-22014 Contado

RC 127 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACIONJULIO 2014

03 010102 375.00 2014-7-22014 Contado

RC 128 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACION JULIO2014

04 010102 375.00 2014-7-22014 Contado

RC 129 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACION JULIO2014

04 010102 375.00 2014-7-22014 Contado

RC 130 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACIONGRATIFICACION JULIO 2014

02 010102 550.00 2014-7-22014 Contado

RC 417 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-7-12014 Contado


RH 7 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACIONJULIO 2014

03 010102 312.50 2014-7-22014 Contado


RH 192 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACIONJULIO 2014

03 010102 375.00 2014-7-22014 Contado

RH 418 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA GRATIFICACIONJULIO 2014

05 010102 375.00 2014-7-22014 Contado


18/07/2014 TK CASA DANY 4 IMPRESIONES Y COPIAS DE COMUNICADOS 02 0806 4.50 LQ-2014-0322014 Contado

21/07/2014 CASA DANY 02 Y 05 COPIAS DE CARGO DE ENTREGA DECOMUNICADOS

02 0806 0.70 LQ-2014-0332014 Contado

125 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0332014 Contado

B 4040 COPIAS EXPRESS 75 COPIAS DE COMUNICADO 02 0806 7.50 LQ-2014-0332014 Contado

14/07/2015

Fechade pago




2


DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEJULIO DEL 2014

PagFecha


RC 124 SARA DE LA CRUZ 04 COPIAS DE RESOLÚCION SU DIRECTORALDEL MINISTERIO DE TRABAJO

02 0806 0.40 LQ-2014-0332014 Contado

22/07/2014 CASA DANY 05 COPIAS HPJAS DE LIQUIDACION 02 0806 1.60 LQ-2014-0332014 Contado

ANTONIO YOSHIKAWA 2 PILAS PARA RELOJ 0704 03 3.00 LQ-2014-0332014 Contado

25/07/2014 131 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 20.00 LQ-2014-0332014 Contado

26/07/2014 ANTONIO YOSHIKAWA 01 INCA KOLA PARA PERSONAL DE PORTERIA 02 0806 8.00 LQ-2014-0332014 Contado

133 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 25.00 LQ-2014-0332014 Contado

135 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 14.00 LQ-2014-0332014 Contado

29/07/2014 132 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 50.00 LQ-2014-0332014 Contado

30/07/2014 136 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0332014 Contado

137 ALEXANDER ALVARADO REFRIGERIO POR CUIDAR 2 TURNOS SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0332014 Contado

31/07/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO2014

02 0102 100.00 LQ-2014-037A2014 Contado

RC ALFREDO TURPO APAZA SERVICIO DE SEGURIDAD 7 BONIFICACION 03 010104 500.00 2014-7-32014 Contado

RC 134 IVAN HUAMANI SERVICIO DE RETEN 2 JULIO 2014 03 010101 50.00 2014-7-32014 Contado

RC 138 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 JULIO 2014 03 010101 500.00 2014-7-32014 Contado

RC 138 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADOS JULIO2014

03 010103 50.00 2014-7-32014 Contado

RC 139 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 JULIO 2014 03 010101 275.00 2014-7-32014 Contado

RC 140 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 JULIO 2014 04 010101 375.00 2014-7-32014 Contado

RC 141 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 JULIO 2014 04 010101 375.00 2014-7-32014 Contado

RC 142 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 JULIO 2014 02 010101 550.00 2014-7-32014 Contado

RH 8 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 JULIO 2014 03 010101 475.00 2014-7-32014 Contado

RH 8 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADOS JULIO2014

03 010103 50.00 2014-7-32014 Contado

RH 193 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 JULIO 2014 03 010101 450.00 2014-7-32014 Contado

RH 193 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADOS JULIO2014

03 010103 50.00 2014-7-32014 Contado

RH 419 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 JULIO 2014 05 010101 375.00 2014-7-32014 Contado



14/07/2015

Fechade pago




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DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEAGOSTO DEL 2014

PagFecha


01/08/2014 RC 143 HENRY MANUEL LLOSA DELGADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 50.00 LQ-2014-0342014 Contado

02/08/2014 RC 144 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE 02 FLUORESCENTES 0714 03 10.00 LQ-2014-0342014 Contado

RC 145 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE RETEN 03 010101 15.00 LQ-2014-0342014 Contado

RC 146 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD Y REFRIGERIO SIN VIGILANTES 02 0803 28.00 LQ-2014-0342014 Contado

04/08/2014 TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.50 LQ-2014-0342014 Contado

05/08/2014 BV 52704 INKA FARMA 02 NASTIFLU 02 010109 2.50 LQ-2014-0342014 Contado

TK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA JULIO 2014 16 0203 50.90 LQ-2014-0342014 Contado

06/08/2014 RC 147 EDISON GONZA TRASLADO DE BASURA DE AGOSTO 04 0102 50.00 LQ-2014-0342014 Contado


07/08/2014 TK CASA DANY IMPRESIONES Y COPIAS DE COMUNICADOS 02 0806 2.40 LQ-2014-0342014 Contado

08/08/2014 TK CASA DANY COPIAS DE DNI DE NOEMI Y ALEJANDRO 02 0806 0.50 LQ-2014-0342014 Contado

09/08/2014 RC 149 NERI BARRIAL REFRIGERIO PARA AYUDA EN SEGURIDAD DEPUERTA

02 010106 10.00 LQ-2014-0342014 Contado

RC 150 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO Y MOVILIDAD SIN VIGILANTESEN PORTERIA

02 010106 15.00 LQ-2014-0342014 Contado

RC 151 HENRY MANUEL LLOSA DELGADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 50.00 LQ-2014-0352014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 GASESOSA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0342014 Contado

11/08/2014 BV 53291 INKA FARMA ANTIGRIPALES 02 010109 7.00 LQ-2014-0352014 Contado

RC 152 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISICINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0352014 Contado

TK CASA DANY 10 COPIA HOJA DE LIQUIDACIONES Y 5 CAJACHICA

02 0806 1.50 LQ-2014-0352014 Contado

TK INVERSIONES YCOMERCIALIZACION MAKA

GASOLINA Y ACEITE CORTADORA DE CESPED 05 03 17.50 LQ-2014-0352014 Contado

TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA DE AGOSTO 16 0202 79.00 LQ-2014-0352014 Contado

12/08/2014 RC 153 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado

13/08/2014 RC 154 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado

TK CLARO MOVIL 02 0801 39.70 LQ-2014-0352014 Contado

14/08/2014 BV 18507 BOTICAS BSP 09 DOLOFARMAL M FORTE 02 010109 9.00 LQ-2014-0352014 Contado

BV 43569 CADENA PERUANA DE BOTICASSANTA FE

6 HISALER 02 010109 27.00 LQ-2014-0352014 Contado

15/08/2014 162 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado

RC ALFREDO TURPO APAZA SERVICIO DE SEGURIDAD 8 BONIFICACION 03 010104 590.63 2014-8-12014 Contado

RC 143 RAUL NUoEZ SERVICIO DE RETEN 1 AGOSTO 2014 03 010101 66.66 2014-8-12014 Contado

RC 155 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 AGOSTO 2014 03 010101 500.00 2014-8-12014 Contado

RC 156 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 1 AGOSTO 2014 04 010101 300.00 2014-8-12014 Contado

RC 157 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 AGOSTO 2014 04 010101 375.00 2014-8-12014 Contado

RC 158 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 AGOSTO2014

02 010101 550.00 2014-8-12014 Contado

RC 159 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 AGOSTO 2014 04 010101 25.00 2014-8-12014 Contado

RC 160 JUAN SAMPEN SERVICIO DE RETEN 1 AGOSTO 2014 03 010101 66.66 2014-8-12014 Contado

RC 161 CARLOS TALAVERA SERVICIO DE RETEN 1 AGOSTO 2014 03 010101 99.99 2014-8-12014 Contado

RC 163 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado

RH 194 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 AGOSTO 2014 03 010101 500.00 2014-8-12014 Contado

RH 420 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 AGOSTO 2014 05 010101 375.00 2014-8-12014 Contado


14/07/2015

Fechade pago




2


DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEAGOSTO DEL 2014

PagFecha



BV 53681 INKA FARMA 2 PASTILLAS PARA LA PRESION 02 010109 2.30 LQ-2014-0352014 Contado


19/08/2014 BV 4156 COPIAS EXPRESS 85 COPIAS Y 2 IMPRESIONES 02 0806 9.10 LQ-2014-0362014 Contado





RC 185 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA SERVICIO DE RETEN 03 010101 1.50 LQ-2014-0362014 Contado


TK CASA DANY SERVICIO DE RETEN 03 010101 0.20 LQ-2014-0362014 Contado

22/08/2014 RC 170 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE RETEN 03 010101 20.00 LQ-2014-0362014 Contado

RC 171 MAURO MUoOZ SERVICIO DE RETEN 03 010101 50.00 LQ-2014-0362014 Contado

RC 172 MAURO MUoOZ MOVILIDAD 02 0803 10.00 LQ-2014-0362014 Contado




24/08/2014 RC 186 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 Contado



TK MOLI PRINT 01 COPIA 02 0806 0.20 LQ-2014-0372014 Contado



TK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO2014

16 0201 405.40 LQ-2014-0372014 Contado

31/08/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOSAGOSTO 2014

02 0102 100.00 LQ-2014-041A2014 Contado


RC 193 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 AGOSTO 2014 03 010101 515.00 2014-8-22014 Contado

RC 194 WILDER AGUILAR SERVICIO DE SEGURIDAD 2 AGOSTO 2014 03 010101 175.00 2014-8-22014 Contado

RC 195 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 2 AGOSTO 2014 04 010101 375.00 2014-8-22014 Contado

RC 196 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 AGOSTO 2014 04 010101 400.00 2014-8-22014 Contado

RC 197 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 AGOSTO2014

02 010101 550.00 2014-8-22014 Contado

RH 195 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 AGOSTO 2014 03 010101 575.00 2014-8-22014 Contado

RH 421 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 AGOSTO 2014 05 010101 375.00 2014-8-22014 Contado


14/07/2015

Fechade pago




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DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DESETIEMBRE DEL 2014

PagFecha


01/09/2014 RC 192 JAVIER HUARCAYA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2014-0382014 Contado




TK MOVISTAR TELEFONIA FIJA AGOSTO 2014 16 0203 50.90 LQ-2014-0382014 Contado

04/09/2014 RC 199 ESTEBAN HUAMAN 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO Y 5KG DECLORO PASTILLAS

0607 03 296.25 LQ-2014-0382014 Contado

RC 201 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TOTTUS 02 0803 1.00 LQ-2014-0382014 Contado


TK TOTTUS 03 JABONES Y 2 SAPOLIOS 04 03 23.60 LQ-2014-0382014 Contado


RC 202 VICTOR CELIZ VALLES SERVICIO TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0382014 Contado

TK SODIMAC 02 ESCOBAS 04 03 23.80 LQ-2014-0382014 Contado

06/09/2014 TK CASA DANY 10 COPIAS HOJAS LIQUIDACIONES 02 0806 2.00 LQ-2014-0392014 Contado

TK SEDAPAL CONSUMO AGUA POTABLE - SEPTIEMBRE2014

16 0202 79.00 LQ-2014-0392014 Contado


10/09/2014 RC 204 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION 05 03 4.00 LQ-2014-0392014 Contado

11/09/2014 TK CASA DANY - CLARO MOVIL DE SETIEMBRE 02 0801 42.60 LQ-2014-0392014 Contado

15/09/2014 RC 205 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 SEPTIEMBRE2014

03 010101 425.00 2014-9-12014 Contado

RC 206 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 SEPTIEMBRE2014

03 010101 475.00 2014-9-12014 Contado

RC 207 WILDER AGUILAR SERVICIO DE SEGURIDAD 1 SEPTIEMBRE2014

03 010101 475.00 2014-9-12014 Contado

RC 208 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 SEPTIEMBRE 2014 04 010101 375.00 2014-9-12014 Contado

RC 209 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 1 SEPTIEMBRE 2014 04 010101 375.00 2014-9-12014 Contado

RC 210 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1SEPTIEMBRE 2014

02 010101 550.00 2014-9-12014 Contado

RH 196 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 SEPTIEMBRE2014

03 010101 425.00 2014-9-12014 Contado

RH 421 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 SEPTIEMBRE2014

05 010101 375.00 2014-9-12014 Contado


TK INVERSIONES YCOMERCIALIZACION MAKA

GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED 05 03 17.50 LQ-2014-0402014 Contado

16/09/2014 RC 211 JOSE TAGUIRRE TORRES MANTENIMIENTO DE CAJA DE DISTRIBUCIONDE INTERCOMUNICADOR

0714 0102 200.00 LQ-2014-0402014 Contado

RC 212 RAUL MEDINA MANTENIMINETO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0402014 Contado

19/09/2014 RC 213 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE FLUORESCENTES BLOCK E 0714 03 10.00 LQ-2014-0402014 Contado

22/09/2014 TK CASA DANY COPIAS DE PLANILLAS, HORAS DE TRABAJO,IMPRESIONES Y COPIAS

02 0806 1.60 LQ-2014-0412014 Contado

TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 16 0201 338.90 LQ-2014-0412014 Contado



14/07/2015

Fechade pago




2


DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DESETIEMBRE DEL 2014

PagFecha


TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA 02 0806 1.50 LQ-2014-0412014 Contado

25/09/2014 RC 216 MAURO MUNOZ SERVICIO DE RETEN 03 010101 40.00 LQ-2014-0412014 Contado

27/09/2014 BV 824 CASA DANY COPIA DNI DE ELMER AMADEO PUGA SANTI 02 0806 0.20 LQ-2014-0412014 Contado

RC 217 ELMER PUGA SANTE SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0412014 Contado

RC 218 ALEJANDRO YAMUNAQUE ADELANTO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENADE SEPTIEMBRE

03 010101 100.00 LQ-2014-0412014 Contado

29/09/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA MINERAL 02 0806 1.50 LQ-2014-0422014 Contado

30/09/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOSSETIEMBRE 2014

02 0102 100.00 LQ-2014-046A2014 Contado


RC 220 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-9-22014 Contado


RC 222 WILDER AGUILAR SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-9-22014 Contado

RC 223 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-9-22014 Contado








14/07/2015

Fechade pago




1


DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEOCTUBRE DEL 2014

PagFecha


02/10/2014 RC 227 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0422014 Contado


TK SODIMAC 2 MASCARILLAS, 2 GUANTES, 2 ESCOBILLAS,1 ESCOBA Y 2 ESPONJAS

04 03 64.30 LQ-2014-0422014 Contado



RC 231 VICTOR CELIZ SERVICIO TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0422014 Contado


TK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA SETIEMBRE 16 0203 35.40 LQ-2014-0422014 Contado



TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA DE OCTUBRE 16 0202 80.00 LQ-2014-0422014 Contado


09/10/2014 RC 236 JAVIER HUARCAYA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0432014 Contado


RC 238 SABINA DURAND SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0432014 Contado

11/10/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA 02 0806 2.70 LQ-2014-0432014 Contado

TK MULTISERVICIOS SELLOS 01 COPIA 02 0806 0.20 LQ-2014-0432014 Contado

12/10/2014 RC 239 ELMER PURGA SERVICIO DE RETEN DOMINGO 14/10 03 010101 60.00 LQ-2014-0432014 Contado

RC 240 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE RETEN DOMINGO 14/10 03 010101 60.00 LQ-2014-0432014 Contado

13/10/2014 RC 241 JULIO CESAR FLORES REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0432014 Contado

TK AMERICA MOVIL DEL PERU RECARGA MOVIL 02 0801 30.60 LQ-2014-0432014 Contado


14/10/2014 RC 243 JAVIER VASQUEZ MOVILIDAD DE TECNICO DEINTERCOMUNICADOR

02 0803 20.00 LQ-2014-0432014 Contado


RC 245 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAI LOY 02 0803 1.00 LQ-2014-0432014 Contado

RC 246 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0432014 Contado


TK TAI LOY UTILES DE OFICINA 02 0601 21.25 LQ-2014-0432014 Contado

TK METRO 03 INSECTICIDAS 04 03 23.00 LQ-2014-0432014 Contado

15/10/2014 RC 235 FREDY RAMOS PEREZ 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO, 5 KGCLORO PASTILLAS

0607 03 296.25 LQ-2014-0432014 Contado



RC 249 JULIO CESAR FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-10-12014 Contado




RH MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 575.00 2014-10-12014 Contado



18/10/2014 RC 253 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 Contado

RC 254 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 Contado

14/07/2015

Fechade pago




2


DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEOCTUBRE DEL 2014

PagFecha




TK CASA DANY COPIAS DE HOJAS DE COBRANZA YLIQUIDACIONES

02 0806 2.00 LQ-2014-0442014 Contado


RC 258 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0442014 Contado

TK WONG AGUA PARA PERSONAL 02 0806 1.90 LQ-2014-0442014 Contado

TK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 16 0201 350.40 LQ-2014-0442014 Contado

23/10/2014 TK WONG PILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA 02 03 10.90 LQ-2014-0442014 Contado


RC 260 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0442014 Contado

26/10/2014 RC 261 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0442014 Contado

28/10/2014 BV 5332 KOLOR FOTO 17 FOTOS 02 0806 11.90 LQ-2014-0442014 Contado

RC 262 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COLOR FOTO 02 0803 2.20 LQ-2014-0442014 Contado

TK WONG AGUA PARA PERSONAL 02 0806 4.50 LQ-2014-0442014 Contado


31/10/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOSOCTUBRE 2014

02 0102 100.00 LQ-2014-050A2014 Contado



RC 266 JULIO CESAR FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-10-22014 Contado




RC 270 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 2014-10-22014 Contado

RC 271 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0452014 Contado





93,252.77Total de gastos del año

egreso oct2014

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