中華民國104 年 12 月份

實 際 數 預 算 數 實 際 數 預 算 數％

本 月 份 本年度截至本月份累計數

金 額

比 較 增 減(－)

％金 額

比 較 增 減(一)

單位:新臺幣元

項目名稱 本 年 度法 定預 算 數

航港建設基金

本 年 度奉准先行辦 理 數

以前年度

保 留 數合 計

本年度可用預算數

2,888,143,236.00 5,803,939,708 8,073,705,099.00 10,974,462,708 -50.23 -26.43-2,900,757,609.00-2,915,796,472.0010,974,462,708 2,791,104,708 8,183,358,000

1,875,042,665.00 1,999,689,000 6,015,727,665.00 6,170,226,000 -6.23 -2.50 -154,498,335.00 -124,646,335.00 6,170,226,000 6,170,226,000

商港服務費收入

478,173,104.00 543,643,000 4,618,858,104.00 4,714,180,000 -12.04 -2.02 -95,321,896.00 -65,469,896.00 4,714,180,000 4,714,180,000

港務公司盈餘分配收入

1,396,869,561.00 1,456,046,000 1,396,869,561.00 1,456,046,000 -4.06 -4.06 -59,176,439.00 -59,176,439.00 1,456,046,000 1,456,046,000

982,790,801.00 3,803,070,708 1,988,048,806.00 4,803,056,708 -74.15 -58.60-2,815,007,902.00-2,820,279,907.00 4,803,056,708 2,791,104,708 2,011,952,000

財產處分收入

5,970,110.00 2,796,646,708 37,878,063.00 2,807,723,708 -99.78 -98.65-2,769,845,645.00-2,790,676,598.00 2,807,723,708 2,791,104,708 16,619,000

租金收入 775,756,392.00 806,736,000 1,613,947,549.00 1,668,939,000 -3.84 -3.29 -54,991,451.00 -30,979,608.00 1,668,939,000 1,668,939,000

權利金收入 176,715,704.00 190,040,000 183,272,291.00 190,040,000 -7.01 -3.56 -6,767,709.00 -13,324,296.00 190,040,000 190,040,000

利息收入 24,261,231.00 9,648,000 150,613,512.00 136,354,000 151.46 10.45 14,259,512.00 14,613,231.00 136,354,000 136,354,000

其他財產收入

87,364.00 0 2,337,391.00 0 2,337,391.00 87,364.00 0 0

30,309,770.00 1,180,000 69,928,628.00 1,180,000 2,468.62 5,826.15 68,748,628.00 29,129,770.00 1,180,000 1,180,000

雜項收入 30,309,770.00 1,180,000 69,928,628.00 1,180,000 2,468.62 5,826.15 68,748,628.00 29,129,770.00 1,180,000 1,180,000

1,677,822,088.00 1,740,594,061 7,874,291,974.00 9,878,744,153 -3.60 -20.29-2,004,452,179.00 -62,771,973.00 9,878,744,153 1,012,728,153 8,866,016,000

1,677,822,088.00 1,740,594,061 7,874,291,974.00 9,878,744,153 -3.60 -20.29-2,004,452,179.00 -62,771,973.00 9,878,744,153 1,012,728,153 8,866,016,000

331,544,246.00 390,824,000 669,807,719.00 1,124,602,370 -15.16 -40.44 -454,794,651.00 -59,279,754.00 1,124,602,370 235,594,370 889,008,000

購建固定資產

162,024,776.00 199,094,000 321,930,320.00 563,908,370 -18.61 -42.91 -241,978,050.00 -37,069,224.00 563,908,370 235,594,370 328,314,000

其他 169,519,470.00 191,730,000 347,877,399.00 560,694,000 -11.58 -37.95 -212,816,601.00 -22,210,530.00 560,694,000 560,694,000

528,117,828.00 500,030,000 2,219,227,992.00 2,259,284,000 5.61 -1.77 -40,056,008.00 28,087,828.00 2,259,284,000 2,259,284,000

1

中華民國104 年 12 月份

實 際 數 預 算 數 實 際 數 預 算 數％

本 月 份 本年度截至本月份累計數

金 額

比 較 增 減(－)

％金 額

比 較 增 減(一)

單位:新臺幣元

項目名稱 本 年 度法 定預 算 數

航港建設基金

本 年 度奉准先行辦 理 數

以前年度

保 留 數合 計

本年度可用預算數

2,888,143,236.00 5,803,939,708 8,073,705,099.00 10,974,462,708 -50.23 -26.43-2,900,757,609.00-2,915,796,472.0010,974,462,708 2,791,104,708 8,183,358,000

1,875,042,665.00 1,999,689,000 6,015,727,665.00 6,170,226,000 -6.23 -2.50 -154,498,335.00 -124,646,335.00 6,170,226,000 6,170,226,000

商港服務費收入

478,173,104.00 543,643,000 4,618,858,104.00 4,714,180,000 -12.04 -2.02 -95,321,896.00 -65,469,896.00 4,714,180,000 4,714,180,000

港務公司盈餘分配收入

1,396,869,561.00 1,456,046,000 1,396,869,561.00 1,456,046,000 -4.06 -4.06 -59,176,439.00 -59,176,439.00 1,456,046,000 1,456,046,000

982,790,801.00 3,803,070,708 1,988,048,806.00 4,803,056,708 -74.15 -58.60-2,815,007,902.00-2,820,279,907.00 4,803,056,708 2,791,104,708 2,011,952,000

財產處分收入

5,970,110.00 2,796,646,708 37,878,063.00 2,807,723,708 -99.78 -98.65-2,769,845,645.00-2,790,676,598.00 2,807,723,708 2,791,104,708 16,619,000

租金收入 775,756,392.00 806,736,000 1,613,947,549.00 1,668,939,000 -3.84 -3.29 -54,991,451.00 -30,979,608.00 1,668,939,000 1,668,939,000

權利金收入 176,715,704.00 190,040,000 183,272,291.00 190,040,000 -7.01 -3.56 -6,767,709.00 -13,324,296.00 190,040,000 190,040,000

利息收入 24,261,231.00 9,648,000 150,613,512.00 136,354,000 151.46 10.45 14,259,512.00 14,613,231.00 136,354,000 136,354,000

其他財產收入

87,364.00 0 2,337,391.00 0 2,337,391.00 87,364.00 0 0

30,309,770.00 1,180,000 69,928,628.00 1,180,000 2,468.62 5,826.15 68,748,628.00 29,129,770.00 1,180,000 1,180,000

雜項收入 30,309,770.00 1,180,000 69,928,628.00 1,180,000 2,468.62 5,826.15 68,748,628.00 29,129,770.00 1,180,000 1,180,000

1,677,822,088.00 1,740,594,061 7,874,291,974.00 9,878,744,153 -3.60 -20.29-2,004,452,179.00 -62,771,973.00 9,878,744,153 1,012,728,153 8,866,016,000

1,677,822,088.00 1,740,594,061 7,874,291,974.00 9,878,744,153 -3.60 -20.29-2,004,452,179.00 -62,771,973.00 9,878,744,153 1,012,728,153 8,866,016,000

331,544,246.00 390,824,000 669,807,719.00 1,124,602,370 -15.16 -40.44 -454,794,651.00 -59,279,754.00 1,124,602,370 235,594,370 889,008,000

購建固定資產

162,024,776.00 199,094,000 321,930,320.00 563,908,370 -18.61 -42.91 -241,978,050.00 -37,069,224.00 563,908,370 235,594,370 328,314,000

其他 169,519,470.00 191,730,000 347,877,399.00 560,694,000 -11.58 -37.95 -212,816,601.00 -22,210,530.00 560,694,000 560,694,000

528,117,828.00 500,030,000 2,219,227,992.00 2,259,284,000 5.61 -1.77 -40,056,008.00 28,087,828.00 2,259,284,000 2,259,284,000

1

中華民國104 年 12 月份

實 際 數 預 算 數 實 際 數 預 算 數％

本 月 份 本年度截至本月份累計數

金 額

比 較 增 減(－)

％金 額

比 較 增 減(一)

單位:新臺幣元

項目名稱 本 年 度法 定預 算 數

航港建設基金

本 年 度奉准先行辦 理 數

以前年度

保 留 數合 計

本年度可用預算數

購建固定資產

528,117,828.00 500,030,000 2,219,227,992.00 2,259,284,000 5.61 -1.77 -40,056,008.00 28,087,828.00 2,259,284,000 2,259,284,000

144,264,591.00 151,000,000 694,063,590.00 850,000,000 -4.46 -18.34 -155,936,410.00 -6,735,409.00 850,000,000 850,000,000

購建固定資產

144,264,591.00 151,000,000 694,063,590.00 850,000,000 -4.46 -18.34 -155,936,410.00 -6,735,409.00 850,000,000 850,000,000

155,202,187.00 540,533,818 2,837,313,902.00 3,336,577,648 -71.28 -14.96 -499,263,746.00 -385,331,631.00 3,336,577,648 342,171,648 2,994,406,000

購建固定資產

155,202,187.00 540,533,818 2,837,313,902.00 3,336,577,648 -71.28 -14.96 -499,263,746.00 -385,331,631.00 3,336,577,648 342,171,648 2,994,406,000

397,197,789.00 7,628,243 410,443,589.00 1,203,911,243 5,106.93 -65.90 -793,467,654.00 389,569,546.00 1,203,911,243 434,585,243 769,326,000

購建固定資產

397,197,789.00 7,628,243 410,443,589.00 1,203,911,243 5,106.93 -65.90 -793,467,654.00 389,569,546.00 1,203,911,243 434,585,243 769,326,000

611,680.00 5,000,000 627,390.00 20,000,000 -87.76 -96.86 -19,372,610.00 -4,388,320.00 20,000,000 20,000,000

購建固定資產

611,680.00 5,000,000 627,390.00 20,000,000 -87.76 -96.86 -19,372,610.00 -4,388,320.00 20,000,000 20,000,000

2

中華民國104 年 12 月份

實 際 數 預 算 數 實 際 數 預 算 數％

本 月 份 本年度截至本月份累計數

金 額

比 較 增 減(－)

％金 額

比 較 增 減(一)

單位:新臺幣元

項目名稱 本 年 度法 定預 算 數

航港建設基金

本 年 度奉准先行辦 理 數

以前年度

保 留 數合 計

本年度可用預算數

購建固定資產

528,117,828.00 500,030,000 2,219,227,992.00 2,259,284,000 5.61 -1.77 -40,056,008.00 28,087,828.00 2,259,284,000 2,259,284,000

144,264,591.00 151,000,000 694,063,590.00 850,000,000 -4.46 -18.34 -155,936,410.00 -6,735,409.00 850,000,000 850,000,000

購建固定資產

144,264,591.00 151,000,000 694,063,590.00 850,000,000 -4.46 -18.34 -155,936,410.00 -6,735,409.00 850,000,000 850,000,000

155,202,187.00 540,533,818 2,837,313,902.00 3,336,577,648 -71.28 -14.96 -499,263,746.00 -385,331,631.00 3,336,577,648 342,171,648 2,994,406,000

購建固定資產

155,202,187.00 540,533,818 2,837,313,902.00 3,336,577,648 -71.28 -14.96 -499,263,746.00 -385,331,631.00 3,336,577,648 342,171,648 2,994,406,000

397,197,789.00 7,628,243 410,443,589.00 1,203,911,243 5,106.93 -65.90 -793,467,654.00 389,569,546.00 1,203,911,243 434,585,243 769,326,000

購建固定資產

397,197,789.00 7,628,243 410,443,589.00 1,203,911,243 5,106.93 -65.90 -793,467,654.00 389,569,546.00 1,203,911,243 434,585,243 769,326,000

611,680.00 5,000,000 627,390.00 20,000,000 -87.76 -96.86 -19,372,610.00 -4,388,320.00 20,000,000 20,000,000

購建固定資產

611,680.00 5,000,000 627,390.00 20,000,000 -87.76 -96.86 -19,372,610.00 -4,388,320.00 20,000,000 20,000,000

2

中華民國104 年 12 月份

實 際 數 預 算 數 實 際 數 預 算 數％

本 月 份 本年度截至本月份累計數

金 額

比 較 增 減(－)

％金 額

比 較 增 減(一)

單位:新臺幣元

項目名稱 本 年 度法 定預 算 數

航港建設基金

本 年 度奉准先行辦 理 數

以前年度

保 留 數合 計

本年度可用預算數

112,652,522.00 133,792,000 1,033,362,219.00 1,056,995,000 -15.80 -2.23 -23,632,781.00 -21,139,478.00 1,056,995,000 1,056,995,000

其他 112,652,522.00 133,792,000 1,033,362,219.00 1,056,995,000 -15.80 -2.23 -23,632,781.00 -21,139,478.00 1,056,995,000 1,056,995,000

8,231,245.00 11,786,000 9,445,573.00 27,373,892 -30.16 -65.49 -17,928,319.00 -3,554,755.00 27,373,892 376,892 26,997,000

購建固定資產

8,231,245.00 11,786,000 9,445,573.00 27,373,892 -30.16 -65.49 -17,928,319.00 -3,554,755.00 27,373,892 376,892 26,997,000

1,210,321,148.00 4,063,345,647 199,413,125.00 1,095,718,555 -70.21 -81.80 -896,305,430.00-2,853,024,499.00 1,095,718,555 1,778,376,555 -682,658,000

18,538,992,381.24 14,834,572,908 19,549,900,404.24 17,802,200,000 24.97 9.81 1,747,700,404.24 3,704,419,473.2417,802,200,00017,802,200,000

1,634,399,000.00 1,634,399,000 1,634,399,000.00 1,634,399,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,634,399,000 1,634,399,000

18,114,914,529.24 17,263,519,555 18,114,914,529.24 17,263,519,555 4.93 4.93 851,394,974.24 851,394,974.2417,263,519,555 1,778,376,555 15,485,143,000

3

中華民國104 年 12 月份

實 際 數 預 算 數 實 際 數 預 算 數％

本 月 份 本年度截至本月份累計數

金 額

比 較 增 減(－)

％金 額

比 較 增 減(一)

單位:新臺幣元

項目名稱 本 年 度法 定預 算 數

航港建設基金

本 年 度奉准先行辦 理 數

以前年度

保 留 數合 計

本年度可用預算數

112,652,522.00 133,792,000 1,033,362,219.00 1,056,995,000 -15.80 -2.23 -23,632,781.00 -21,139,478.00 1,056,995,000 1,056,995,000

其他 112,652,522.00 133,792,000 1,033,362,219.00 1,056,995,000 -15.80 -2.23 -23,632,781.00 -21,139,478.00 1,056,995,000 1,056,995,000

8,231,245.00 11,786,000 9,445,573.00 27,373,892 -30.16 -65.49 -17,928,319.00 -3,554,755.00 27,373,892 376,892 26,997,000

購建固定資產

8,231,245.00 11,786,000 9,445,573.00 27,373,892 -30.16 -65.49 -17,928,319.00 -3,554,755.00 27,373,892 376,892 26,997,000

1,210,321,148.00 4,063,345,647 199,413,125.00 1,095,718,555 -70.21 -81.80 -896,305,430.00-2,853,024,499.00 1,095,718,555 1,778,376,555 -682,658,000

18,538,992,381.24 14,834,572,908 19,549,900,404.24 17,802,200,000 24.97 9.81 1,747,700,404.24 3,704,419,473.2417,802,200,00017,802,200,000

1,634,399,000.00 1,634,399,000 1,634,399,000.00 1,634,399,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,634,399,000 1,634,399,000

18,114,914,529.24 17,263,519,555 18,114,914,529.24 17,263,519,555 4.93 4.93 851,394,974.24 851,394,974.2417,263,519,555 1,778,376,555 15,485,143,000

3

中華民國104 年 12 月份

航港建設基金

說 明

本表期初基金餘額較上年度初編數增加16,888,727元，係因審計部交通建設審計處103年度決算查核修正所致。

4

中華民國104 年 12 月份

航港建設基金

說 明

本表期初基金餘額較上年度初編數增加16,888,727元，係因審計部交通建設審計處103年度決算查核修正所致。

4

基隆港港區建築物辦理耐震補強工程，原預計執行3棟建築物之耐震補強設計及工程，後依據臺灣省結構工程技師公會建議，調整為104年度先進行

「補強工程設計監造技術服務」案，並於105至107年度逐年辦理補強工程，設計監造案業於104年9月完成招標作業，並預計於105年1月驗收完成後

請款。花蓮港港區建築物辦理耐震補強工程，需配合工程進度撥付，另工程依契約竣工日期為105年1月7日，惟會勘結果尚需辦理變更設計。

主要係「金龍頭開發暨海蛟三中隊馬公基地遷建計畫」第14批營改基金清冊所列財產須俟國防部軍備局完成納列營改基金財產後，方可循序完成撥

用並撥付土地款；另代拆代建經費將依工程經費需求按季撥付。

(八)臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-布袋港埠建設計畫

主要係「布袋港專用區公共設施工程」辦理需求調查作業期程較長導致發包作業有落後情形，刻正辦理細部規劃作業。

(九)一般建築及設備計畫

主要係「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」之「高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建圍堤造地工程」發包節餘款。

(七)臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-澎湖港埠建設計畫

主要係「臺中港44、45號碼頭及南泊渠護岸工程」因碼頭單元場鑄樑、防舷材基座及L型擋土牆模板作業效率不佳，致進度落後，及「臺中港中泊渠

東側護岸及18號碼頭新建工程」因承商模板工與鋼筋工人力不足，無法有效趲趕進度，業催促協力承商儘速進場及增加人力以提升工進。

(一)財產處分收入

(二)利息收入

(三)雜項收入

(四)港灣建設計畫

(五)臺中港101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分

(六)高雄港(含安平港)101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分

航港建設基金基金來源、用途及餘絀表(差異原因)

中華民國104 年 12 月份

說 明

本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過百分之十以上科目，其增減原因說明如下：

主要係紅毛港遷村安置區配售用地，係規劃專供紅毛港遷村居民遷建使用，非屬一般住宅用地，尚須透過都市計畫變更為一般住宅區後方能標售予

一般民眾或建商建築使用，惟案涉大林蒲遷村政策問題，故現階段尚無法辦理都市計畫變更。

主要係因本年度基金用途執行未如預期，銀行存款平均餘額較預期高，致利息收入較預算數增加。

主要係收取工程結餘款、廠商逾期罰款、報廢財產變賣收入及103年度地價稅退稅款等。

主要係「高雄港過港隧道補強改善及上方航道浚深工程」因未來施工期間需辦理隧道交通管制，將嚴重影響往返旗津之交通，為慎重考量提出解決

方案，刻正同步辦理基本設計及可行性研究報告之審議；「馬公港碼頭區#1及#5-#8碼頭面板整修工程」於104年5月10日開工，工期390日曆天，截

至104年12月31日工程進度57.67%，預計105年7月中旬完工；「高雄港、安平港港區、布袋及澎湖商港區逕流廢水處理設施工程」，刻正進行細部設

計審查，預計105年1月公告招標；「澎湖港埠航道水域疏浚工程」中，馬公港港內航道水域浚深作業，業併入馬公港碼頭區#1及#5~#8碼頭面板整修

工程辦理，另國際郵輪使用水域浚挖工程，俟金龍頭開發案確定後再依開發進度推動；「高雄港航道水域疏浚工程」因須釐清第七船渠公共水域範

圍及水深，致發包時程落後，業於104年10月發包，預計105年1月完成浚挖作業。

中華民國104 年 12 月 31 日

科 目 名 稱 ％金 額 科 目 名 稱 ％金 額

單位:新台幣元

航港建設基金

8.10100.00 1,597,529,710.00 19,712,444,239.24 8.06 97.19 1,588,708,513.00 19,157,913,812.24 8.03 87.41 1,582,707,528.00 17,230,822,134.24現金 應付款項

0.20 87.41 40,084,795.00 17,230,822,134.24銀行存款 應付代收款

1.24 9.78 243,705,740.00 1,927,091,678.00應收款項 應付費用

0.21 1.76 40,952,936.00 345,964,088.00應收帳款 應付稅款

6.32 0.03 1,245,910,752.00 5,971,897.00應收利息 應付工程款

0.06 7.99 12,053,305.00 1,575,155,693.00其他應收款 其他應付款

0.03 2.16 6,000,985.00 425,712,732.00 預收款項

0.03 2.16 6,000,985.00 425,712,732.00長期墊款 預收收入

0.04 2.16 8,821,197.00 425,712,732.00長期墊款

0.04 0.65 8,821,197.00 128,817,695.00 什項負債

0.04 0.65 7,241,457.00 128,817,695.00什項資產 存入保證金

0.00 0.56 1,000.00 111,243,667.00催收款項 應付保管款

0.01 0.09 1,578,740.00 17,574,028.00暫付及待結轉帳項 暫收及待結轉帳項

91.90 18,114,914,529.24 91.90 18,114,914,529.24 91.90 18,114,914,529.24基金餘額

91.90 18,114,914,529.24累積餘額

100.00100.00 19,712,444,239.24 19,712,444,239.24

6,520,000.00 6,520,000.00 6,520,000.00 6,520,000.00信託代理與保證資產 信託代理與保證負債

6,520,000.00 6,520,000.00保證品 應付保證品

5

中華民國104 年 12 月 31 日

科 目 名 稱 ％金 額 科 目 名 稱 ％金 額

單位:新台幣元

航港建設基金

8.10100.00 1,597,529,710.00 19,712,444,239.24 8.06 97.19 1,588,708,513.00 19,157,913,812.24 8.03 87.41 1,582,707,528.00 17,230,822,134.24現金 應付款項

0.20 87.41 40,084,795.00 17,230,822,134.24銀行存款 應付代收款

1.24 9.78 243,705,740.00 1,927,091,678.00應收款項 應付費用

0.21 1.76 40,952,936.00 345,964,088.00應收帳款 應付稅款

6.32 0.03 1,245,910,752.00 5,971,897.00應收利息 應付工程款

0.06 7.99 12,053,305.00 1,575,155,693.00其他應收款 其他應付款

0.03 2.16 6,000,985.00 425,712,732.00 預收款項

0.03 2.16 6,000,985.00 425,712,732.00長期墊款 預收收入

0.04 2.16 8,821,197.00 425,712,732.00長期墊款

0.04 0.65 8,821,197.00 128,817,695.00 什項負債

0.04 0.65 7,241,457.00 128,817,695.00什項資產 存入保證金

0.00 0.56 1,000.00 111,243,667.00催收款項 應付保管款

0.01 0.09 1,578,740.00 17,574,028.00暫付及待結轉帳項 暫收及待結轉帳項

91.90 18,114,914,529.24 91.90 18,114,914,529.24 91.90 18,114,914,529.24基金餘額

91.90 18,114,914,529.24累積餘額

100.00100.00 19,712,444,239.24 19,712,444,239.24

6,520,000.00 6,520,000.00 6,520,000.00 6,520,000.00信託代理與保證資產 信託代理與保證負債

6,520,000.00 6,520,000.00保證品 應付保證品

5

航港建設基金

中華民國104 年 12 月份

名 稱 單位

業務計畫項目 本月數及

累計數 實 際 數 實 際 數

數 量 金 額

單位:新臺幣元

預 算 數 增減(-)％預 算 數 占預算％

331,544,246港灣建設計畫

0 0 390,824,000 -15.17 0 0 669,807,719 1,124,602,370 -40.44

本月數

累計數

528,117,828基隆港(含臺北港、蘇澳港)101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分

0 0 500,030,000 5.62 0 0 2,219,227,992 2,259,284,000 -1.77

本月數

累計數

144,264,591臺中港101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分

0 0 151,000,000 -4.46 0 0 694,063,590 850,000,000 -18.35

本月數

累計數

155,202,187高雄港(含安平港)101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分

0 0 540,533,818 -71.29 0 0 2,837,313,902 3,336,577,648 -14.96

本月數

累計數

397,197,789臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-澎湖港埠建設計畫

0 0 7,628,243 5,106.94 0 0 410,443,589 1,203,911,243 -65.91

本月數

累計數

611,680臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-布袋港埠建設計畫

0 0 5,000,000 -87.77 0 0 627,390 20,000,000 -96.86

本月數

累計數

6

航港建設基金

中華民國104 年 12 月份

名 稱 單位

業務計畫項目 本月數及

累計數 實 際 數 實 際 數

數 量 金 額

單位:新臺幣元

預 算 數 增減(-)％預 算 數 占預算％

331,544,246港灣建設計畫

0 0 390,824,000 -15.17 0 0 669,807,719 1,124,602,370 -40.44

本月數

累計數

528,117,828基隆港(含臺北港、蘇澳港)101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分

0 0 500,030,000 5.62 0 0 2,219,227,992 2,259,284,000 -1.77

本月數

累計數

144,264,591臺中港101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分

0 0 151,000,000 -4.46 0 0 694,063,590 850,000,000 -18.35

本月數

累計數

155,202,187高雄港(含安平港)101-105年實質建設計畫-航港建設基金辦理部分

0 0 540,533,818 -71.29 0 0 2,837,313,902 3,336,577,648 -14.96

本月數

累計數

397,197,789臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-澎湖港埠建設計畫

0 0 7,628,243 5,106.94 0 0 410,443,589 1,203,911,243 -65.91

本月數

累計數

611,680臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-布袋港埠建設計畫

0 0 5,000,000 -87.77 0 0 627,390 20,000,000 -96.86

本月數

累計數

6

航港建設基金

中華民國104 年 12 月份

項 目 期初餘額 期末餘額

單位:新臺幣元

說 明截至本月增加 截至本月減少

167,762,986,061.11 13,875,251,615.00 6,884,113,165.00 174,754,124,511.11

103,412,870,776.93 4,366,900,596.00 2,237,172,464.00 105,542,598,908.93土地

29,072,515,698.82 2,666,947,483.00 656,231,859.00 31,083,231,322.82土地改良物

1,947,233,097.22 34,128,476.00 15,481,050.00 1,965,880,523.22房屋及建築

219,161,246.94 26,401,252.00 28,797,676.00 216,764,822.94機械及設備

3,173,820,279.97 5,074,514.00 4,070,327.00 3,174,824,466.97交通及運輸設備

28,567,494.76 909,211.00 701,812.00 28,774,893.76什項設備

27,657,300,987.00 6,722,479,053.00 3,873,983,153.00 30,505,796,887.00購建中固定資產

43,123,339.00 11,745,594.00 0.00 54,868,933.00電腦軟體

2,208,393,140.47 40,665,436.00 67,674,824.00 2,181,383,752.47其他

1,330,708,406.00 0.00 48,111,942.00 1,282,596,464.00

1,330,708,406.00 0.00 48,111,942.00 1,282,596,464.00長期債務

7

航港建設基金

中華民國104 年 12 月份

項 目 期初餘額 期末餘額

單位:新臺幣元

說 明截至本月增加 截至本月減少

167,762,986,061.11 13,875,251,615.00 6,884,113,165.00 174,754,124,511.11

103,412,870,776.93 4,366,900,596.00 2,237,172,464.00 105,542,598,908.93土地

29,072,515,698.82 2,666,947,483.00 656,231,859.00 31,083,231,322.82土地改良物

1,947,233,097.22 34,128,476.00 15,481,050.00 1,965,880,523.22房屋及建築

219,161,246.94 26,401,252.00 28,797,676.00 216,764,822.94機械及設備

3,173,820,279.97 5,074,514.00 4,070,327.00 3,174,824,466.97交通及運輸設備

28,567,494.76 909,211.00 701,812.00 28,774,893.76什項設備

27,657,300,987.00 6,722,479,053.00 3,873,983,153.00 30,505,796,887.00購建中固定資產

43,123,339.00 11,745,594.00 0.00 54,868,933.00電腦軟體

2,208,393,140.47 40,665,436.00 67,674,824.00 2,181,383,752.47其他

1,330,708,406.00 0.00 48,111,942.00 1,282,596,464.00

1,330,708,406.00 0.00 48,111,942.00 1,282,596,464.00長期債務

7

單位:新臺幣元

實支數(3) 應付未付

數(4)合計(5)=(3)+(4)

%(5)/(2) 金額(6)=(5)-(2) %(6)/(2)

土地 421,025,267 1,324,146,000 0 -100,493,760 1,644,677,507 1,745,171,267 628,909,516 0 628,909,516 36.04 -1,116,261,751 -63.96 「金龍頭開發暨海蛟三中隊馬公基地遷建計

畫」：

第14批營改基金清冊所列財產須俟國防部軍

備局完成納列營改基金財產後，方可循序完

成撥用並撥付土地款；另代拆代建經費將依

工程經費需求按季撥付。

「金龍頭開發暨海蛟三中隊馬公基地遷建計

畫」：

俟國防部軍備局完成納列營改基金財產後，

即循序完成撥用並撥付土地款。

　土地 421,025,267 1,324,146,000 0 -100,493,760 1,644,677,507 1,745,171,267 0 0 0 0.00 -1,745,171,267 -100.00

　購建中固定資產 0 0 0 0 0 628,909,516 0 628,909,516 628,909,516

土地改良物 246,868,216 5,314,968,000 0 79,285,498 5,641,121,714 5,561,836,216 5,288,368,589 0 5,288,368,589 95.08 -273,467,627 -4.92

　土地改良物 246,868,216 5,314,968,000 0 79,285,498 5,641,121,714 5,561,836,216 0 0 0 0.00 -5,561,836,216 -100.00

　購建中固定資產 0 0 0 0 0 5,288,368,589 0 5,288,368,589 5,288,368,589

房屋及建築 104,697,707 436,791,000 0 -37,569,148 503,919,559 541,488,707 408,439,242 0 408,439,242 75.43 -133,049,465 -24.57 「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計

畫」：

西2、西3碼頭倉庫拆遷爭議，經立法院104年

2月11日第8屆第6會期第17次會議原則性決議

基地內之西2、西3應朝現地保留，及基隆市

政府於104年4月10日「基隆市港發展策略聯

盟」會議後定調西三倉庫現地完整保留，周

遭基地規劃為文化創意觀光專用區，致目前

原計畫無法賡續推動。

一般建築及設備計畫：

基隆港港區建築物辦理耐震補強工程，原預

計執行3棟建築物之耐震補強設計及工程，後

依據臺灣省結構工程技師公會建議，調整為

104年度先進行「補強工程設計監造技術服

務」案，並於105至107年度逐年辦理補強工

程；花蓮港港區建築物辦理耐震補強工程，

需配合工程進度撥付。

「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計

畫」：

業陳報計畫修正事宜，第3次修正計畫經交通

部104年12月22日交航字第1040040600號函核

定，將依核定修正計畫內容賡續辦理。

一般建築及設備計畫：

基隆港港區建築物辦理耐震補強工程，設計

監造案業於104年9月完成招標作業，並預計

於105年1月驗收完成後請款；花蓮港港區建

築物辦理耐震補強工程，工程依契約竣工日

期為105年1月7日，惟會勘結果尚需辦理變更

設計。

　房屋及建築 104,697,707 436,791,000 0 -37,569,148 503,919,559 541,488,707 639,472 0 639,472 0.12 -540,849,235 -99.88

　購建中固定資產 0 0 0 0 0 0 407,799,770 0 407,799,770 407,799,770

機械及設備 218,869,892 136,204,000 0 53,119,359 408,193,251 355,073,892 150,661,922 0 150,661,922 42.43 -204,411,970 -57.57 「南星土地開發計畫」：

公共設施第二期工程經環保署決議須進入二

階環評。

「高雄港、安平港港區、布袋及澎湖商港區

逕流廢水處理設施工程」：

刻正進行細部設計審查。

「南星土地開發計畫」：

俟環評通過後擇期辦理發包。

「高雄港、安平港港區、布袋及澎湖商港區

逕流廢水處理設施工程」：

預計105年1月公告招標。

　機械及設備 218,869,892 136,204,000 0 53,119,359 408,193,251 355,073,892 4,437,129 0 4,437,129 1.25 -350,636,763 -98.75

　購建中固定資產 0 0 0 0 0 0 146,224,793 0 146,224,793 146,224,793

交通及運輸設備 21,267,071 36,138,000 0 5,500,000 62,905,071 57,405,071 16,435,036 0 16,435,036 28.63 -40,970,035 -71.37 「高雄港過港隧道交通監控系統更新工

程」：

因施工承商自身財務問題，自104年11月18日

起已連續多日未出工履約，致使本工程進度

停滯不前。

「外港區電力管線整修工程」：

預算編列期間，配合各單位意見重整多次，

而延誤上網公告期程。

「高雄港過港隧道交通監控系統更新工

程」：

現階段因施工承商有無故不履約之情形，業

寄發存證信函限期改善，屆時承商仍未改善

進場履約，將朝終止契約程序辦理。

「外港區電力管線整修工程」：

業104年11月4日開工，將督促承商增加人員

進場趕工。

　交通及運輸設備 21,267,071 36,138,000 0 5,500,000 62,905,071 57,405,071 1,442,506 0 1,442,506 2.51 -55,962,565 -97.49

　購建中固定資產 0 0 0 0 0 0 14,992,530 0 14,992,530 14,992,530

什項設備 0 80,000 0 158,051 238,051 80,000 238,051 0 238,051 297.56 158,051 197.56 一般建築及設備計畫：

主要係辦理辦公室裝修工程之金屬感應門設

備設置。

　什項設備 0 80,000 0 158,051 238,051 80,000 238,051 0 238,051 297.56 158,051 197.56

　總　　計 1,012,728,153 7,248,327,000 0 0 8,261,055,153 8,261,055,153 6,493,052,356 0 6,493,052,356 78.60 -1,768,002,797 -21.40

本 年 度 可 用 預 算 數累計預算分

配數(2) 計 畫 名 稱 本 年 度奉准先行

辦 理 數合計(1)

本年度

法 定預算數

調整數

航港建設基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

執行情形

中華民國104 年 12 月份

8

差異或

落後原因改進措施以前年度

保 留 數

實際執行數 比較增減(-)