8/18/2019 Edo Financiero Google Sheet1

1/6

Liquidez

Liquidez Activo Corriente

Pasivo Corriente

Indice de liquidez. (Prueba Acida) Activo Corriente - Inventarios

Pasivo Corriente

Administración de Activos

Rotacion de cuentas por cobrar Ventas anuales a crédito

Cuentas por cobrar 

Liquidez de cuentas por cobrar.(Rotación Cartera) Cuentas por Cobrar x Días en el año

Ventas anuales a crédito

Administración de Deudas

Endeudamiento Deudas Totales(Pasivos + Patrimonio)

Pasivos totales (responsabilidad total)

Calidad de la deuda Deudas a corto plazo

Deudas totales

Capacidad de Devolución de Préstamo Flujo neto de caja (benef + amort)

Prestamos pendientes de devolucion

Tiempo de Devolución de los Préstamos(TDP) Prestamos pendientes de devolucion

Flujo neto de caja (benef + amort)

Costo de la deuda Gastos financieros (interes bruto)

Saldo medio deuda negociable

 Autofinanciamiento sobre las ventas Flujo neto de caja (benef + amort)

Ventas en el periodo

Rentabilidad

Rentabilidad financiera (RRF) Beneficio Neto

Fondos Propios

Rentabilidad económica(RRE) EBIT

 Actvo total medio

8/18/2019 Edo Financiero Google Sheet1

2/6

8/18/2019 Edo Financiero Google Sheet1

3/6

2011 2012 2013 2014 2015

!"#$% %'!   72.89 80.69 90.11

8.91 14.34 15.91 16.81 19.31

!"#$% %'! $"#() (%) )**

8.91 14.34 15.91 16.81 19.31

!#'+ $#()   8.88 9.38 11.56

6.17 8.59 9.39 11.56 13.91

2252.05 3135.35 3427.35 4219.4 5077.15

5.43 7.89 8.88 9.38 11.56

1.22E+12 2.55E+12 3.01E+12 2.01E+12 3.23E+12

*#' '+,-* + "#"&(,-* +   2.361E+13 2.663E+13 2.713E+13

*#"",-*" "#!!,-*"   2E+12 2E+12 3.23E+12

*#"",-*" "#!!,-*" +#&*,-*" "#&*,-*" +#"+,-*"

*#' !$,-* + *#%%",-* +   1.866E+13 2.238E+13 2.602E+13

*#"" "#!!   3.01 2.01 3.23

*#"" "#!! +#&* "#&* +#"+

1.457E+13 1.662E+13 1.866E+13 2.238E+13 2.602E+13

!(&&&&&&&&& ('&&&&&&&&&   83000000000 1.11E+11 0

1.22E+12 2.55E+12 2E+12 2E+12 3.23E+12

*#'!$,-*+ *#%%",-*+ *#(%%,-*+ "#"+(,-*+ "#%&",-*+

+#$ (%,-* + '#))%,-* +   5.973E+13 6.583E+13 7.499E+13

)#'$,-*" *#&$),-* +   1.221E+13 1.393E+13 1.583E+13

5.815E+13 7.172E+13 8.731E+13 1.045E+14 1.2033E+14

-8.94E+11 -4.4E+11 85000000000 -3.19E+11 0

7.257E+13 9.38E+13 1.1092E+14 1.3113E+14 1.4746E+14

8/18/2019 Edo Financiero Google Sheet1

4/6

"#' %$,-* + "#)'!,-* +   3.391E+13 4.052E+13 4.683E+13

+#$ (%,-* + '#))%,-* +   5.973E+13 0 0

)#'$,-*" *#&$),-*+ *#""*,-*+ *#+)+,-*+ *#!(+,-*+

3.786E+13 4.996E+13 5.973E+13 0 0

+#$(%,-*+ "!&&&&& !#)$+,-*+ & &

5.276E+13 6.045E+13 72.89*10^12 1.069E+13 9.011E+13

3.786E+13 4.996E+13 5.973E+13 0 0

0 5.05E+11 4.26E+11 0 0

8/18/2019 Edo Financiero Google Sheet1

5/6

2011 2012 2013 2014 2015

5.921436588 4.21548117 4.58139535 4.80011898 4.66649404

Inventarios   & !&!   426 0 0

5.921436588 4.18026499 4.55461974 4.18026499 4.18026499

0.88006483 0.9185099 0.9456869 0.81141869 0.83105679

151380.8932 145044.708 140876.436 164187.74 160307.937

0.084546085 0.11548913 0.12748835 0.07547878 0.1190564

1 1 0.66445183 0.99502488 1

1.19426E+13 6.5176E+12 6.1993E+12 1.1134E+13 8.0557E+12

(#+ $++$ ,.*' ( #+ $,.*' (#+$++$ ,.*' (#+$++$ ,.*' (#+$++ $,.* '

0.047540984 0.03294118 0.0415 0.0555 0

0.38483888 0.33266613 0.31240583 0.33996658 0.3469796

0.162854686 0.15044618 0.13984652 0.13330144 0.13155489

-0.01231914 -0.00469083 0.00076632 -0.0024327 0

8/18/2019 Edo Financiero Google Sheet1

6/6

0.651611199 0.58947158 0.56772141 #DIV/0! #DIV/0!

0.250132066 0.21597278 0.20441989 #DIV/0! #DIV/0!

0.717589083 4.1356E-08 #VALUE! 0 0

#DIV/0! 98.9306931 140.211268 #DIV/0! #DIV/0!