Maandelijkse Factsheet 30/09/2019Econopolis Exponential Technologies Fund

31 jul.99

100

101

102

Evolutie NIW (Aandelenklasse I - Kap)__________________________________

Cash Equity

48,2%51,8%

Verdeling activa___________________________________

0,680,680,68 36,7436,7436,74

Netto inventariswaarde (NIW)__________________________________

Rendement:

Omschrijving van het fonds Econopolis Exponential Technologies is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgse UCITS fonds. Hetcompartiment streeft ernaar om investeerders langetermijnrendementen te bieden door investeringen in aandelen van bedrijven die(volledig of gedeeltelijk) actief zijn in de informatietechnologie- of communicatiesector, zonder geogra�sche beperkingen. EconopolisExponential Technologies is gericht op investeerders met een investeringshorizon van meer dan 5 jaar.

Commentaar van de beheerdersIn het licht van de volatiele beurzen hebben we ervoor geopteerd om gedurende de opbouwfase deportefeuille geleidelijk aan te beleggen. Heel concreet zijn we 1/2 of 1/3 posities beginnen opbouwen binnende 3 categorieën die gede�nieerd zijn binnen onze beleggings�loso�e. Het gaat hierom om bedrijven diekunnen opgedeeld worden in de ‘hyper-groei’, ‘snelle groei’ en ‘mature groei’ categorie. We hebbengeconcentreerde posities opgebouwd binnen de volgende sub-thema’s: 5G, gaming, cloud computing,cyberbeveiligingssoftware en digitale betalingsdiensten. In het begin van de maand september zijn weposities beginnen opbouwen in Soitec (Semiconductors), Alteryx en The Trade Desk (Arti�cial Intelligence),Sunny Optical (Optics/Robotics), Intuitive Surgical en Illumina (Medtech/Robotics/ Arti�cial Intelligence).Verder hebben we bestaande posities in Adyen (digitale betalingen), Zoom Video Communications, Twilio,New Relic (Cloud computing/Software), Xilinx (Semiconductors) verder uitgebouwd. Tot slot hebben we ookposities opgebouwd in de meer traditionelere tech-aandelen, zoals Mastercard, Keyence, Microsoft, Amazon,Alphabet en Walt Disney. Zoals altijd blijven we ons gedisciplineerde beleggingsproces volgen, dat gebaseerdis op een diepgaande fundamentele analyse om die bedrijven te identi�ceren die tegen aantrekkelijkewaarderingen handelen en die volgens ons de beste groeivooruitzichten hebben en het potentieel hebben omin de loop van de tijd solide beleggingsresultaten te behalen.

Maandelijkse factsheet - Econopolis Exponential Technologies  Fund - Data per 30/09/2019

Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen.Het fonds werd opgericht in juli 2019. Het resultaat werd berekend in euro. Standaard deviatie en Sharpe Ratio worden op wekelijkse basis berekend, over een periode van 3 jaar.

-0,42%YTD:-0,83%1 maand:

Geografisch overzicht posities______________________________

%%

Currency exposure:

Fonds beheerder:

Co-beheerder:

NIW Klasse I-Kap: € 99,58

Statistieken:

Std deviation:

Sharpe ratio:

0,57%

-0,26

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

EUR

USD

JPY

PLN

HKD

ZAR

50,31%

42,27%

3,97%

1,82%

0,99%

0,68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

TechnologyCommunications

IndustrialConsumer, Non-cyclical

FinancialConsumer, Cyclical

N.A.Government

55,19%

24,28%

6,85%

5,34%

4,89%

3,45%

Sectoriële opsplitsing fonds___________________________________

Maandelijkse Factsheet 30/09/2019Econopolis Exponential Technologies Fund

Maandelijkse factsheet - Econopolis Exponential Technologies  Fund - Data per 30/09/2019

Muntspreiding fonds_____________________________________

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

North America

Asia-Paci�c

Europe

Emerging Europe

Middle East & Africa

62,23%

21,76%

10,83%

3,77%

1,41%

Econopolis Funds, BEVEK naar

Europees recht met Europees paspoort

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 75 jaarJuli 2019EURKapitalisatie & DistributieLU1996345382LU1998245465EURMax. 3% afhankelijk van distributeurMax. 3% afhankelijk van distributeurDagelijks voor 12u0,85%Niet van toepassingwww.fundsquare.net/homepage,Bloomberg, Reuters, ...België, Luxemburg, Zwitserland enSpanje

Geografische opsplitsing fonds__________________________________________ Kerngegevens en praktische informatie_________________________________

Waarschuwing:Het compartiment werk enkel goedgekeurd voor distributie in België, Luxemburg en Spanje. Hetprospectus en de essentiële beleggersinformatie, KIID, zijn te verkrijgen op de websitewww.fundsquare.net/homepage, waar ook netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd. Ditdocument is een algemeen document voor een ruim publiek en werd niet gebaseerd op informatieover de persoonlijke situatie van de lezer. Er werd geen toetsing gedaan van de kennis en ervaringvan de lezer, evenmin van zijn financiële situatie of beleggingsdoelstellingen. Mogelijk zijn de in ditdocument vernoemde financiële instrumenten dan ook niet passend of niet geschikt voor de lezer.Het document bevat daarom uitsluitend productinformatie over de erin vermelde financiëleinstrumenten en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies.

ContactEconopolis wealth management NV | Sneeuwbeslaan 20 bus 12 | 2610 Wilrijk | Tel. +32 3 3 666 555 | Fax +32 3 3 666 555 | info@econopolis.be | www.econopolis.be

Verantwoordelijke uitgever: Geert Noels, Econopolis Wealth Management NV

12,6 mln.

Keyence Corp JPY Industrial 2,31%

Microsoft Corp USD Technology 2,08%

Mastercard Inc USD Financial 2,03%

SOITEC EUR Technology 2%

ADYEN BV EUR Technology 1,97%

Alteryx Inc USD Technology 1,93%

Samsung Electronics Co Ltd USD Technology 1,9%

Taiwan Semiconductor Manufactu USD Technology 1,88%

Alphabet Inc USD Communications 1,83%

CD Projekt SA PLN Technology 1,82%

Aandelen - Top 10 Munt % van het totaalSector

Aantal posities 39____________________________________________________________________________________________________________________

Compartiment van:

Risico-schaal:Beleggingshorizon:

Startdatum:Valuta:

Deelbewijzen:ISIN-code I-klasse Kapitalisatie:

ISIN-code I-klasse Distributie:Omvang:

Instapvergoeding:Uitstapvergoeding:

Inschrijving en uittreding:Beheersvergoeding:Prestatievergoeding:

NIW-rapportering

Met vergunning in: