122

INFORME ECONÒMIC

04

Modificació d'articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol

Ordre del Dia Informe de les activitats de la temporada

Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament

Informe econòmic

Lliga Catalana de Futbol Sala

Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes

ANNEX Agrupacions

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Pla general d'actuació

CONV

ENCI

Ó O

RDIN

ÀRIA

DE

CLUB

S DE

FUT

BOL

SALA

TEM

PORA

DA 2

019

- 202

0 w

ww

.fc

f.c

at

123

Modificació d'articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol

Ordre del Dia Informe de les activitats de la temporada

Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament

Informe econòmic

Lliga Catalana de Futbol Sala

Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes

ANNEX Agrupacions

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Pla general d'actuació

Exercici econòmic 4.1

4.1.1. INFORME DE L'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS

CONV

ENCI

Ó O

RDIN

ÀRIA

DE

CLUB

S DE

FUT

BOL

SALA

TEM

PORA

DA 2

019

- 202

0 w

ww

.fc

f.c

at

124

Modificació d'articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol

Ordre del Dia Informe de les activitats de la temporada

Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament

Informe econòmic

Lliga Catalana de Futbol Sala

Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes

ANNEX Agrupacions

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Pla general d'actuació

Exercici econòmic 4.1

4.1.1. INFORME DE L'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS

CONV

ENCI

Ó O

RDIN

ÀRIA

DE

CLUB

S DE

FUT

BOL

SALA

TEM

PORA

DA 2

019

- 202

0 w

ww

.fc

f.c

at

125

Modificació d'articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol

Ordre del Dia Informe de les activitats de la temporada

Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament

Informe econòmic

Lliga Catalana de Futbol Sala

Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes

ANNEX Agrupacions

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Pla general d'actuació

Exercici econòmic 4.1

4.1.2. TANCAMENT DELS COMPTES

CONV

ENCI

Ó O

RDIN

ÀRIA

DE

CLUB

S DE

FUT

BOL

SALA

TEM

PORA

DA 2

019

- 202

0 w

ww

.fc

f.c

at

126

Modificació d'articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol

Ordre del Dia Informe de les activitats de la temporada

Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament

Informe econòmic

Lliga Catalana de Futbol Sala

Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes

ANNEX Agrupacions

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Pla general d'actuació

24.501.850,00 27.018.339,92 27.303.033,02 284.693,1024.501.850,00PRESSUPOSTAT DESPESES INGRESSOS SUPERAVIT

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTA 31 DE DESEMBRE DE 2019

100 % 110,27 % 111,43 %100 %

DEVENGAT

EXERCICI 2019

4.1.2. TANCAMENT DEL PRESSUPOST

DESPESES PRESSUPOSTAT LIQUIDAT FINS AVUI DESPESES % LIQUIDAT ANY ANTERIOR

DE MENYS DE MÉS

DESPESES DE PERSONAL 6.111.500,00 6.643.040,72 531.540,72 108,70 6.335.950,23

DESPESES GENERALS 2.340.400,00 2.802.493,87 462.093,87 119,74 2.526.852,92

ALTRES DESPESES 15.007.600,00 16.445.260,35 1.437.660,35 109,58 16.034.677,67

DESPESES D'AMORTITZACIÓ 1.042.350,00 1.040.917,73 1.432,27 99,86 892.859,31

DESPESES EXTRAORDINÀRIES 0,00 86.627,25 86.627,25 0,00 130.199,41

TOTAL 24.501.850,00 27.018.339,92 1.432,27 2.517.922,19 110,27 25.920.539,54

Exercici econòmic 4.1

CONV

ENCI

Ó O

RDIN

ÀRIA

DE

CLUB

S DE

FUT

BOL

SALA

TEM

PORA

DA 2

019

- 202

0 w

ww

.fc

f.c

at

127

Modificació d'articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol

Ordre del Dia Informe de les activitats de la temporada

Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament

Informe econòmic

Lliga Catalana de Futbol Sala

Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes

ANNEX Agrupacions

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Pla general d'actuació

I N G R E S S O S PRESSUPOSTAT LIQUIDAT FINS AVUI INGRESSAT % LIQUIDAT ANY ANTERIOR

DE MENYS DE MÉS

INGRESSOS PER VENDES 83.000,00 205.335,95 122.335,95 247,39 89.203,00

LLICÈNCIES FEDERATIVES 357.000,00 371.167,69 14.167,69 103,97 580.876,15

QUOTES DE CLUBS I ENTITATS 4.655.000,00 5.702.192,49 1.047.192,49 122,50 5.437.446,11

INGRESSOS PER CURSETS 1.285.000,00 1.154.441,85 130.558,15 89,84 1.299.766,50

PUBLICITAT, MARKETING I ALTRES 644.000,00 1.032.876,12 388.876,12 160,38 800.663,57

SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES 3.592.600,00 3.781.893,68 189.293,68 105,27 3.651.832,96

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 627.250,00 519.217,00 108.033,00 82,78 388.756,34

SANCIONS ECONÒMIQUES 635.000,00 643.133,57 8.133,57 101,28 695.941,06

ALTRES INGRESSOS 1.035.000,00 1.043.137,50 8.137,50 100,79 1.066.162,50

INGRESSOS PER COMPETICIONS 11.588.000,00 12.821.303,59 1.233.303,59 110,64 12.228.186,11

INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 21,67

INGRESSOS EXTRAORDINÀRIS 0,00 28.333,58 28.333,58 0,00 36.522,04

TOTAL 24.501.850,00 27.303.033,02 238.591,15 3.039.774,17 111,43 26.275.378,01

Exercici econòmic 4.1

4.1.2. TANCAMENT DEL PRESSUPOST

CONV

ENCI

Ó O

RDIN

ÀRIA

DE

CLUB

S DE

FUT

BOL

SALA

TEM

PORA

DA 2

019

- 202

0 w

ww

.fc

f.c

at

128

Modificació d'articles dels Estatuts i del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol

Ordre del Dia Informe de les activitats de la temporada

Ratificació dels càrrecs previstos reglamentàriament

Informe econòmic

Lliga Catalana de Futbol Sala

Informe de la Mutualitat Catalana de Futbolistes

ANNEX Agrupacions

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10Pla general d'actuació

Pressupost Exercici 2020 4.2

PROJECTE DE PRESSUPOST ORDINARI PER L'ANY 2021

DESPESES

621 - ARRENDAMENTS I CÀNONS 216.000,00

622 - REPARACIONS I CONSERVACIÓ 637.500,00

623 - SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPEN. 1.000.000,00

624 - TRANSPORTS 35.000,00

625 - PRIMES D'ASSEGURANCES 150.000,00

626 - SERVEIS BANCARIS 240.000,00

627 - PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELAC. PÚB. 262.500,00

628 - SUBMINISTRAMENTS 44.000,00

629 - ALTRES SERVEIS 3.861.150,00

631 - ALTRES TRIBUTS 10.000,00

640 - SOUS I SALARIS 5.595.000,00

642 - SEGURETAT SOCIAL 1.510.000,00

643 - APORT. A SISTEMES COMPL. DE PENSIONS 20.000,00

645 - REMUNERACIONS DIRECTIUS 120.000,00

649 - ALTRES DESPESES SOCIALS 35.700,00

658 - COMPETICIONS 12.227.550,00

663 - INTERESSOS DE DEUTES 60.000,00

681 - AMORTITZACIÓ DE L'IMMOB. INMATERIAL 64.100,00

682 - AMORTITZACIÓ DE L'IMMOB. MATERIAL 880.000,00

26.968.500,00

INGRESSOS

700 - INGRESSOS PER VENDES 305.000,00

701 - LLICÈNCIES FEDERATIVES 372.000,00

702 - QUOTES DE CLUBS I ENTITATS 5.835.000,00

703 - CURSETS 1.200.000,00

723 - PUBLICITAT, MARKETING I ALTRES 1.020.000,00

724 - SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES 3.790.000,00

727 - SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEG. 400.000,00

756 - SANCIONS ECONÒMIQUES 670.000,00

757 - ALTRES INGRESSOS 167.000,00

758 - INGRESSOS PER COMPETICIONS 13.209.500,00

26.968.500,00