e-Ekstre

e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı

e-Ekstre Nedir?e-Ekstre, MT940 formatındaki tüm banka hesap hareketlerinizi tek tıkla ve kolaylıkla ERP sisteminize aktarıpmuhasebeleştirmenizi sağlayan bir e-Logo çözümüdür.

MT940, uluslararası standartlarda belirlenmiş elektronik hesap ekstresi formatıdır. Bankalar tarafından iletilen, cari hesaplarınızda oluşan tüm hareketleri ve hesap açılış/kapanış bakiyelerini içeren MT940 formatındaki hesap ekstrelerinizi LogoConnect sistemine alıp, ERP sisteminde otomatik olarak muhasebeleştirebilirsiniz.

e-Ekstre - LogoConnect Entegrasyonu için Yapılması Gereken Ayarlar

e-Ekstre ürününü kullanmak için sisteme tanımlanması gereken lisansın ismi Banka Bağlantı Lisansıdır.Lisansın tanımlanmasından sonra Connect Modülünde ‘Çalışma Alanı Güncelle Asistandan’ sekmesinden geçilerek tanımların yapılacağı parametrelerin Connect tarafında aktif hale gelmesisağlanır.

e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı

e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı

Yapılan işlemden sonra Connect-Seçenekler-Döküman Parametreleri altında ‘Elektronik Hesap Özeti’ alanı aktif halegelir. Banka tarafından alınan bilgiler doğrultusunda MT940 dosyalarının sisteme alınabilmesi için “Bağlantı Türü” tanımları yapılmalıdır.

e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı

Bağlantı türünü “Klasör” “FTP” ya da ‘’SFTP’’ seçebilirsiniz.

Bağlantı Türü Klasör: Bankalar tarafından firmanıza iletilen MT940 dosyalarını bilgisayarınızda tanımlayacağınız klasöre aktarıp , MT940 dosyalarının bulunduğu klasör yolunu belirtiniz. Farklı bankalara göre ayrı klasör tanımı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bağlantı Türü FTP-SFTP: Dosya Aktarım Protokolü (FTP-SFTP), dosyaları Internet üzerinden aktarmak için kullanılır. MT940 dosyalarınız, bankanın tanımladığı FTP-SFTP adresinde bulunuyor ise bağlantı türünü FTP-SFTP seçerek FTP-SFTP adresi, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini giriniz. Kullanıcı adı ve şifre bilgisi banka tarafından iletilmektedir.

e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı

e-Ekstre Parametreleri;

• Yeni eklenecek fişleri kaydetmeden önce göster; Kaydedilecek banka fişinin ön izleme olarak ekranagelmesini sağlayan parametredir.

• Aynı tür satırları tek fişte birleştir; Birden fazla satırda gelen aynı tür hareketlerinmuhasebe programına kaydederken birleştirmeişlemini yapar.• Hesaplarım arası işlemleri virman fişi olarak

kaydet;Firmanın Farklı hesapları arasında gerçekleşenhareketlerin hepsini virman fişi olarak kaydetmeişlemini yapar.• Karşı Hesap bilgisi eksik virmanı işlem fişi olarak

kaydet;MT940 dosyasında karşı hesap bilgisi yoksa işlem fişiolarak kaydedilmesini sağlar.

e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı

• Hesaplarım arası EFT’de sadece giden EFT’yi kaydet;Firmanın hesapları arası EFT işleminde sadece çıkış fişinin

kaydedilmesini sağlamaktadır.• Hesaplarım arası Havale’de sadece çıkan havaleyi kaydet;

Firmanın hesapları arası Havale işleminde sadece çıkışfişinin kaydedilmesini sağlamaktadır.• Kapatılacak kredi kartı fişleri kaydedilebilsin;

MT940 dosyasında bulunan kredi kartı fişi için Muhasebe programından karşılığının getirilmesini-seçilebilmesini sağlar.• Aynı isimli MT940 dosyası alımına izin verilsin;

Aynı isimli dosyaların birden fazla alınmasını sağlar.

• Tanımsız Cari Hesap Seçenekleri; Bankadan gelen MT940 dosyasında belirtilen cari hesap bilgileri Muhasebe programında yoksa bu alandan tanımlama çalışma şeklinegöre tanımlama yapılır.

Banka İşlem Kodları;MT940 dosyası içerisinde gelen fişlerin kayıtlıMuhasebe kodları ile eşleşmesi ve gelen fiştürünün hangi fiş türü ile eşleceği seçimininyapıldıgı alanlar.

Not: MT940 dosyalarının içerisinde bulunanfiş türlerinin kontrolü bu alandanyapılabilmektedir.

e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı

e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı

Yapılması Gereken Ayarlar ve düzenlemeler yapıldıktan sonra “Gönder/Al” seçeneği ile MT940 hesap ekstreleri Connect/Bankacılık/Posta Kutusunda alınır ve listelenir.

Gelen kayıt üzerinde kaydet işlemi yapılır. Açılan browserda hesap ekstresi içerisindeki tüm hareketler listelenir.

Seçilen hareketler üzerinde tek veya toplu kaydetme işlemi yapılır

e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı

MT940 hesap ekstresinde karşı hesap bilgileri bulunuyor ise ERP sisteminizde bulunan cari hesaplarla otomatik eşleme yapılır. Karşı hesap bilgileri bulunmuyor ise hareketlerin işleneceği cari hesap seçilir.

Not: Cari Hesap Kartlarında tanımlı olmayan bilgiler Cari Hesap seçimi sırasında karta işlenebilir.

e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı

Yapmış olduğunuz tanıma göre ilgili banka fişi ERP sistemine kaydedilir.

e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı

Not: Eğer dilerseniz gelen MT940 dosyasının işlem tipini değiştirebilirsiniz. Bunun için ilgili hareketin üzerine sağ tıklayıp‘’DEĞİŞTİR’’ diyebilir ve açılan pencerede Fiş Türü Seçiminde hareketi farklı bir Fiş Türüne çevirebilirsiniz.