dumlupinar Ünİversİtesİbirimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/...projelerimiz ve...

TEMMUZ 2017

DUMLUPINAR

ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE

BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) BÜTÇE GİDERLERİ

6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi’ne

2017 mali yılı içerisinde kullanılmak üzere; 217.292.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 6512

sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi’ne 201.189.000

TL ödenek tahsis edilmiş ve 2017 mali yılında ödenek artışı bir önceki yıla oranla yaklaşık %

8 oranında gerçekleşmiştir.

Grafik 1: Yıllar İtibari İle Başlangıç Ödenekleri

01 PERSONEL GİDERLERİ:

2016 yılında 123.886.000 TL olan başlangıç ödeneği; 2017 yılında yaklaşık % 4 lük

bir artışla 129.165.000 TL olmuştur. Bu ödeneklerin 2016 yılı ilk altı aylık diliminde

61.675.864’lik kısmı, 2017 yılı ilk altı aylık diliminde ise 63.326.578 TL’lik kısmı gider

olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Haziran ayı itibariyle toplam 2.093 personel mevcut iken bu

sayı 2017 yılı Haziran ayında 2.014’e düşmüştür. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları

aşağıdaki Tablo-1 yardımı ile açıklanacaktır.

2 0 1 6 Y I L I 2 0 1 7 Y I L I

201.189.000 217.292.000

TOPLAM ÖDENEK

TOPLAM ÖDENEK

MALİ

YIL

01 PERSONEL GİDERLERİ

İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

2016 11.970.983 8.817.695 9.495.435 10.636.555 10.783.815 9.971.381 61.701.532

2017 12.666.749 9.264.121 9.460.924 11.087.368 10.499.445 10.347.973 63.326.578

Tablo 1: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2016 yılında 17.455.000 TL olan başlangıç ödeneği; 2017 yılında yaklaşık % 7,5’lik


9.264.117TL’lik kısmı, 2017 yılı ilk altı aylık diliminde ise 9.515.800 TL’lik kısmı gider

olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Haziran ayı itibariyle toplam 2.093 personel mevcut iken bu

sayı 2017 yılı Haziran ayında 2.014’e düşmüştür. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları

aşağıdaki Tablo-2 yardımı ile açıklanacaktır.

MALİ

YIL

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ



2016 2.040.896 1.426.567 1.468.918 1.441.867 1.441.517 1.444.351 9.264.117

2017 2.120.759 1.463.853 1.508.892 1.465.783 1.483.401 1.473.113 9.515.800

Tablo 2: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Gerçekleşmeleri

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2016 yılında 31.306.000 TL olan başlangıç ödeneği; 2017 yılında yaklaşık %6,5’ lik


17.235.957 TL’lik kısmı, 2017 yılı ilk altı aylık diliminde ise % 55’e yakın gerçekleşme oranı

ile 18.101.557 TL’lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme

tutarları aşağıdaki Tablo-3 yardımı ile açıklanacaktır.

MALİ

YIL

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



2016 688.729 1.965.740 2.423.576 3.846.925 3.928.611 4.201.017 17.235.957

2017 58.932 3.136.855 4.044.924 4.044.319 3.406.425 3.410.104 18.101.557

Tablo 3: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

05 CARİ TRANSFERLER:

2016 yılında 3.474.000 TL olan başlangıç ödeneği; 2016 yılında yaklaşık %10’luk bir

artışla 3.807.000 TL olmuştur. Bu ödeneklerin 2016 yılı ilk altı aylık diliminde 1.001.742

TL’lik kısmı, 2017 yılı ilk altı aylık diliminde ise 2.169.516 TL’lik kısmı gider olarak

gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki Tablo-4 yardımı ile

açıklanacaktır.

MALİ

YIL

05 CARİ TRANSFERLER



2016 0 261.781 49.081 0 174.303 516.577 1.001.742

2017 0 407.181 551.903 3.100 1.204.231 3.100 2.169.516

Tablo 4: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri

06 SERMAYE GİDERLERİ:

2016 yılında 25.068.000 TL olan başlangıç ödeneği; 2017 yılında yaklaşık %28’ lik

bir artışla 32.170.000 TL olmuştur. Bu ödeneklerin 2016 yılı il altı aylık diliminde 5.754.226

TL’lik kısmı, 2017 yılı ilk altı aylık diliminde ise yaklaşık 10.348.281 TL’lik kısmı gider

olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki Tablo-5 yardımı ile

açıklanacaktır.

MALİ

YIL

06 SERMAYE GİDERLERİ



2016 458.871 910.493 646.811 538.356 1.922.214 1.592.280 5.754.226,48

2017 0 462.756 2.409.379 1.475.682 2.192.605 3.807.859 10.348.281

Tablo-5: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Temel olarak; personel maaşlarının artmasına bağlı olarak, 01 Personel giderleri, 02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri,03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

kalemleri de 2017 yılında 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşmelerine göre artma eğilimi

göstermektedir.

Genel olarak tüm bütçe kalemleri açısından; personel sayısı, öğrenci sayısı, gelişen

Ar-Ge faaliyetleri, bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine ağırlık verilmesi, döviz kurunun

değişkenliği ve enflasyon oranı gibi içsel ve dışsal faktörler göz önüne alındığında; beklenen

ve normal standartlarda bir gider politikası yürütülmüştür.

Grafik 2: Yıllar İtibari İle Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu

MALİ

YIL

GİDER TOPLAMLARI



2016 16.363.417 16.862.711 10.146.194 11.939.976 17.856.383 16.458.397 94.931.908

2017 14.997.158 14.623.214 18.276.407 17.680.129 18.786.107 19.145.302 103.461.733

Tablo-6: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmeleri

010.000.00020.000.00030.000.00040.000.00050.000.00060.000.00070.000.000

01 PERSONELGİDERLERİ

02 SOSYALGÜVENLİK

KURUMLARINADEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

03 MAL VEHİZMET ALIM

GİDERLERİ

05 CARİTRANSFERLER

06 SERMAYEGİDERLERİ

2016

2017

B) BÜTÇE GELİRLERİ

Bütçe Tahminlerinde belirtildiği üzere, Dumlupınar Üniversitesi 2016 mali yılı başlangıç

ödeneği 201.189.000 TL, 2017 mali yılı başlangıç ödeneği 217.292.000 TL olmuştur. 2016

yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri toplamı 89.506.566 TL iken, 2017 yılında bu

toplam 98.185.204 TL olmuştur.

03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2016 yılında 19.530.000 TL olan başlangıç ödeneği; 2017 yılında yaklaşık %6,5’lik

bir artışla 20.796.000 TL olmuştur. 2016 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı

11.371.704 TL meydana gelmiş ve gerçekleşme oranı % 58’dir. 2017 yılında Ocak-Haziran

Dönemi gerçekleşme toplamı 11.936.083 TL ve gerçekleşme oranı ise % 59’dur.

MALİ

YIL

03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ



2016 106.133 264.496 9.635.481 481.157 464.287 461.518 11.371.704

2017 422.102 165.995 10.070.696 575.081 451.522 250.657 11.936.083

Tablo-7: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

2016 yılında 175.658.000 TL olan başlangıç ödeneği; 2017 yılında yaklaşık %8’lik bir

artışla 189.981.000 TL olmuştur. 2016 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı

72.400.462 TL meydana gelmiş ve gerçekleşme oranı % 41’dur. 2017 yılında sırasıyla Ocak-

Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı 81.190.817 TL ve gerçekleşme oranı ise % 42 olarak

görülmektedir.

MALİ

YIL

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER



2016 15.875.000 15.820.000 0 11.017.000 14.076.000 15.612.462 72.400.462

2017 14.575.648 10.851.000 5.126.570 15.002.600 17.235.000 18.400.000 81.190.817

Tablo-8: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Gerçekleşmeleri

05. DİĞER GELİRLER

2016 yılında 6.001.000 TL olan başlangıç ödeneği; 2017 yılında 6.515.000 TL

olmuştur. 2016 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı 5.364.150 TL meydana

gelmiştir. 2017 yılında sırasıyla Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı 5.058.294 TL ve

gerçekleşme oranı ise %78 olarak görülmektedir.

MALİ

YIL

05. DİĞER GELİRLER



2016 382.284 407.965 510.713 441.819 3.316.096 384.398 5.364.150

2017 447.737 424.463 514.465 3.275.664 201.978 193.987 5.058.294

Tablo 9: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

06. SERMAYE GELİRLERİ

Sermaye Gelirlerine 2016 ve 2017 yılları bütçesinde sermaye geliri başlangıç ödeneği

bulunmamaktadır. 2016 yılı Ocak-Haziran Dönemi 370.250 TL gerçekleşme görülmüş olup

2017 yılında gerçekleşme meydana gelmemiştir.

MALİ

YIL

06. SERMAYE GELİRLERİ



2016 0 370250 0 0 0 0 370.250

2017 0 0 0 0 0 0 0

Tablo 10: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

C. FİNANSMAN

2017 yılı ilk altı ayı itibariyle toplam bütçe gelirimiz 98.506.185 TL, toplam bütçe

giderimiz ise 103.461.733 TL olmuştur. Bütçe gelirimiz Hazine Yardımları, Cari Hizmet

Gelirleri, Bağış ve Yardımlar ve Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu durumda 217.292.000

TL lik planlanan bütçe gelirinin %45’lik bir oranda gerçekleşme meydana gelmiştir. Bütçe

giderleri açısından bu durum %47 olarak gerçekleşmiştir.

Özel Bütçeli İdare olan Dumlupınar Üniversitesi giderlerini, öz gelirleri ve hazine

yardımları ile karşılarken kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması

ilkesiyle hareket etmektedir.

Grafik 3: Gelir Gerçekleşmeleri Grafiği

Grafik 4: Gider Gerçekleşmeleri Grafiği

Planlanan Gelir55%

Gerçekleşme45%

GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

Planlanan Gider52%

Gerçekleşme48%

GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Dumlupınar Üniversitesi 5018 Sayılı Kanuna, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Uygulama Tebliği’nde yer alan esas ve usullere, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf

genelgelerine uygun olarak, “Dumlupınar Üniversitesi 2013 – 2017 Stratejik Planı” nında

belirtilen amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli önlemleri almıştır.

2017 yılı Haziran ayı sonu itibari ile toplam 217.292.000 TL olan başlangıç ödeneğinin

103.461.733 TL’si gider olarak gerçekleşmiştir. Yapılan harcamalar içerisinde 01 Personel

Giderleri kalemi ve 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kalemi

toplamları yapılan toplam bütçe giderinin yaklaşık % 70’ini oluşturmaktadır. Diğer yandan 03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi ile üniversitemiz paydaşlarına iyi hizmet verilmesi

amacıyla 2017 yılı Haziran sonu itibari ile toplam 18.101.557 TL gider olarak gerçekleşmiştir.

Bu kalemde güvenlik ve temizlik hizmet giderleri ağırlığı oluşturmaktadır.

Sürekli gelişmekte olan bir yerleşkeye sahip Dumlupınar Üniversitesi 06 Sermaye

Giderleri kalemi ile paydaşlarımıza en iyi hizmeti sağlayacak hizmet binalarını ve altyapı

çalışmalarına devam etmektedir.

II. TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE

HEDEFLER

A) BÜTÇE GİDERİ

2017 yılının ilk altı ayında olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de paydaşlarımıza

kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak kaliteli hizmet sunulmaya devam

edilecektir.

Genel olarak 2017 Yılı Temmuz – Aralık döneminde 01 Personel Giderleri ve 02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri kalemlerinde anormal bir artış

beklenmemektedir. 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri kaleminde 2017 Yılı ilk altı aylık

döneminde oranla; “Dumlupınar Üniversitesi 2013 – 2017 Stratejik Planı” ve “2017 Yılı

Performans Programı” nda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılması açısından ikinci altı aylık

dönemde artış beklenmektedir. Bu artışta; inşaatı bitecek olan İlahiyat Fakültesi Binası ve

Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Binasına yapılacak olan tefrişatın

etkili olması beklenmektedir. Son olarak 06 Sermaye Giderleri kaleminde devam eden inşaat

projelerimiz ve altyapı bakım onarım projelerimizle ikinci altı aylık dilimde artış

beklenmektedir. Aşağıdaki tablo aracılığı ile rakamsal olarak ikinci altı aylık döneme ilişkin

bütçe giderleri açıklanmaktadır.

BÜTÇE GİDERİ İLK 6 AY GERÇEKLEŞME (TL) İKİNCİ 6 AY HEDEF (TL) TOPLAM

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

01 PERSONEL

GİDERLERİ 12.810.027 9.073.168 9.472.652 11.074.770 10.499.445 10.356.762 11.878.176 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 129.165.000

02 SOSYAL

GÜVENLİK

KURUMLARINA

DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

2.121.381 1.455.316 1.508.779 1.465.783 1.483.401 1.473.113 1.777.227 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 18.785.000

03 MAL VE

HİZMET ALIM

GİDERLERİ

65.750 3.224.792 4.333.693 3.660.793 3.406.425 3.464.371 2.709.176 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 33.365.000

05 CARİ

TRANSFERLER 0 407.181 551.903 3.100 1.204.231 3.100 337.485 260000 260000 260000 260000 260000 3.807.000

06 SERMAYE

GİDERİ 0 462.756 2.409.379 1.475.682 2.192.605 3.847.955 3.781.623 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 32.170.000

07 SERMAYE

TRANSFERLERİ

TOPLAM

14.997.158 14.623.213 18.276.406 17.680.128 18.786.107 19.145.301 20.483.687 18.660.000 18.660.000 18.660.000 18.660.000 18.660.000 217.292.000

B) BÜTÇE GELİRİ

2017 yılının ilk altı ayında olduğu gibi ikinci altı aylık dilimde de kamu kaynaklarının

etkili, ekonomik ve verimli kullanılması esas alınacaktır. Bu hususta geliri azaltıcı işlemlerden

kaçınıp, fırsat maliyetleri gözetilerek uygun politikalar izlenecektir.

Genel olarak 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kaleminde yer alan hizmet

gelirlerimizde yaklaşık % 1’lik bir oranda artış beklenmektedir. Öğrenci sayılarındaki

değişim, mevcut eğitim – öğretim sisteminde yer alan başarı düzeyi, planlanan mal satış

gelirleri doğrultusunda özellikle mal ve hizmet satış gelirlerimizde artış beklenmektedir. 04

Alınan Bağış ve Yardımlar kaleminde 2017 Yılının ilk altı diliminde olduğu gibi ikici altı

aylık dilimde de en büyük payı hazine yardımları oluşturacaktır. Devam eden yatırımlarımıza

kaynak oluşturması açısından bu kalemde %10’luk oranda bir artış beklenmektedir. 05 Diğer

Gelirler kaleminde yer alan faiz gelirleri de 2017 yılının ilk altı aylık diliminde olduğu gibi

gelir politikasına devam edilerek %2’lik oranda bir artış beklenmektedir.

Aşağıdaki tablo aracılığı ile rakamsal olarak ikinci altı aylık döneme ilişkin bütçe

giderleri açıklanmaktadır.

MALİ

YIL

GELİRLER TOPLAMLARI



2016 16.363.417 16.862.711 10.146.194 11.939.976 17.856.383 16.458.397 89.506.566

2017 15.439.038 11.448.532 15.749.327 19.244.502 17.891.369 18.846.966 98.185.204

BÜTÇE GELİRİ İLK 6 AY GERÇEKLEŞME İKİNCİ 6 AY HEDEF TOPLAM

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

03 TEŞEBBÜS VE

MÜLKİYET

GELİRİ

416.138 166.262 10.097.049 962.266 453.511 252.160 1.408.102 1.408.102 1.408.102 1.408.102 1.408.102 1.408.102 20.796.000

04 ALINAN BAĞIŞ

VE YARDIMLAR 14.575.648 10.851.000 5.126.570 15.002.600 17.235.000 18.400.000 18.131.697 18.131.697 18.131.697 18.131.697 18.131.697 18.131.697 189.981.000

05 DİĞER

GELİRLER 447.252 431.270 525.708 3.279.636 202.858 194.806 238.912 238.912 238.912 238.912 238.912 238.912 6.515.000

06 SERMAYE

GELİRLERİ

TOPLAM

217.292.000

C) FİNANSMAN

2017 yılı Temmuz – Aralık Döneminde Özel Bütçeli İdare olan Dumlupınar

Üniversitesi; giderlerini öz gelirleri ve hazine yardımları ile karşılamayı planlamaktadır. 5018

Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde gelir politikasını sürdürmeyi ve

ayrıca Kamu Haznedarları Genel Tebliği ile nakit yönetimini idare ederek; kaynakların etkili,

ekonomik ve verimli olması açısından gelir politikalarına devam edilecektir.

III. TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER

2017 Yılı Temmuz – Aralık döneminde ilk altı aylık dilimde olan faaliyetlere devam

edilecektir. Ayrıca Dumlupınar Üniversitesi 2013 – 2017 Stratejik Planı’nda yer alan

faaliyetlerin bir kısmı, ikinci altı aylık dilime dâhil olarak, paydaşlarımıza etkin bir hizmet

sunulacaktır. Faaliyetlerimiz aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FAALİYET AÇIKLAMA BÜTÇE

GİDERİ

TUTAR

Fiziki Altyapı ve

Mekânları Geliştirme

Faaliyeti

Yerleşke altyapısı (kanalizasyon, su, çevre

düzenleme, doğalgaz, yol, ısı, arıtma, trafo,

telefon vb.) yatırım projesinin

tamamlanması.

06 Sermaye

Giderleri 2.000.000

Üniversitenin ihtiyaçlarına cevap verecek

nitelik ve büyüklükte bir kongre ve kültür

merkezinin inşa edilmesi.

19.500.000

İlahiyat Fakültesi Binasının İnşaat projesi 3.800.000

Muhtelif İşler

2.000.000

Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

MYO İnşaat Projesi

1.500.000

Ahmet Yakupoğlu Müze İnşaatı 500.000

Kurumsal Kalitenin

Teknolojik Alanda

Gelişimi Faaliyeti

Açık Kapalı Spor Tesisleri 200.000

TOPLAM 29.500.000

Bütçe Yıl: 2017

Kurum Kod:

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM I 203.203.945 217.292.000 15.141.135 14.846.439 13.357.171 14.734.766 14.338.759 17.976.022 16.463.703 18.076.251 18.022.433 18.786.107 17.608.707 19.042.148 94.931.908 103.461.733 8,99 46,72 47,61

01 - PERSONEL GİDERLERİ 118.724.352 129.165.000 11.970.983 12.666.749 8.806.420 9.264.121 9.506.711 9.460.924 10.636.555 11.087.368 10.628.174 10.499.445 10.127.021 10.347.973 61.675.864 63.326.579 2,68 51,95 49,03

MEMURLAR 115.328.720 125.457.000 11.850.882 12.525.012 8.584.121 9.009.769 9.186.578 9.124.114 10.309.482 10.707.179 10.316.520 10.145.070 9.857.171 9.997.558 60.104.755 61.508.701 2,34 52,12 49,03

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 485.362 493.000 22.944 26.708 40.836 49.553 40.836 49.601 40.903 49.673 40.836 49.601 40.836 53.601 227.192 278.737 22,69 46,81 56,54

İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GEÇİCİ PERSONEL 2.750.471 3.049.000 85.881 115.029 181.462 188.991 256.745 255.592 274.895 314.707 270.818 288.966 206.463 281.006 1.276.263 1.444.291 13,17 46,40 47,37

DİĞER PERSONEL 159.798 166.000 11.276 0 0 15.808 22.551 31.617 11.276 15.808 0 15.808 22.551 15.808 67.654 94.850 40,20 42,34 57,14

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ 17.517.120 18.785.000 2.040.896 2.120.759 1.426.122 1.463.853 1.469.363 1.508.892 1.441.867 1.465.783 1.441.073 1.483.401 1.444.796 1.473.113 9.264.117 9.515.800 2,72 52,89 50,66

MEMURLAR 16.779.587 18.128.000 2.015.832 2.082.484 1.383.388 1.394.455 1.393.166 1.433.533 1.390.659 1.396.152 1.388.518 1.413.163 1.387.136 1.403.261 8.958.699 9.123.048 1,83 53,39 50,33

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 69.184 67.000 6.092 6.641 2.357 8.075 5.320 8.075 5.417 8.138 5.365 8.165 5.230 6.277 29.781 45.372 52,35 43,05 67,72

İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GEÇİCİ PERSONEL 662.220 579.000 18.527 31.633 40.377 60.701 69.988 66.039 45.347 61.493 47.189 61.451 51.541 62.953 272.969 344.270 26,12 41,22 59,46

DİĞER PERSONEL 6.129 11.000 445 0 0 622 889 1.244 445 0 0 622 889 622 2.668 3.111 16,58 43,53 28,28

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 39.271.457 33.365.000 670.385 58.932 1.961.794 3.136.855 2.657.353 4.044.924 3.846.925 4.044.319 3.856.670 3.406.425 4.242.830 3.410.104 17.235.958 18.101.558 5,02 43,89 54,25

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 16.630.103 14.053.000 626.671 42.170 362.876 1.281.451 968.211 1.331.512 1.872.027 1.929.407 1.738.842 1.224.304 1.921.496 1.502.278 7.490.122 7.311.122 -2,39 45,04 52,03

YOLLUKLAR 1.385.365 770.000 10.256 1.798 56.056 44.866 90.037 63.674 102.765 110.130 292.626 125.377 199.353 40.469 751.093 386.314 -48,57 54,22 50,17

GÖREV GİDERLERİ 59.537 30.000 0 0 3.299 1.459 3.938 1.818 3.019 2.902 1.917 5.217 10.594 3.199 22.767 14.594 -35,90 38,24 48,65

HİZMET ALIMLARI 19.173.333 17.545.000 32.573 13.990 1.507.819 1.796.378 1.569.045 2.532.119 1.609.700 1.898.954 1.644.454 1.889.022 1.796.220 1.808.132 8.159.810 9.938.594 21,80 42,56 56,65

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 59.196 43.000 0 0 0 2.511 5.379 0 2.354 3.460 8.501 1.260 1.769 2.537 18.002 9.769 -45,74 30,41 22,72

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.583.172 499.000 885 974 31.132 10.191 19.504 75.754 225.920 58.894 106.282 77.802 265.651 51.989 649.374 275.603 -57,56 41,02 55,23

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 380.752 425.000 0 0 612 0 1.240 40.046 31.140 40.574 64.050 83.444 47.748 1.499 144.790 165.561 14,35 38,03 38,96

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

04 - FA İZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

05 - CARİ TRANSFERLER 3.464.534 3.807.000 0 0 261.781 407.181 49.081 551.903 0 3.100 174.303 1.204.231 516.577 3.100 1.001.743 2.169.516 116,57 28,91 56,99

GÖREV ZARARLARI 2.598.534 2.798.000 0 0 17.281 407.181 49.081 301.903 0 0 174.303 979.131 321.077 0 561.743 1.688.216 200,53 21,62 60,34

HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 866.000 1.000.000 0 0 244.500 0 0 250.000 0 0 0 222.000 195.500 0 440.000 472.000 7,27 50,81 47,20

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 9.300 0,00 0,00 0,00

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

06 - SERMAYE GİDERLERİ 24.226.483 32.170.000 458.871 0 901.053 462.756 656.251 2.409.379 538.356 1.475.682 1.922.214 2.192.605 1.277.483 3.807.859 5.754.226 10.348.281 79,84 23,75 32,17

MAMUL MAL ALIMLARI 6.653.568 4.237.000 0 0 0 0 52.775 16.231 5.071 0 24.282 0 627.853 84.955 709.981 101.186 -85,75 10,67 2,39

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 111.160 160.000 0 0 0 0 0 0 5.538 0 17.293 0 20.284 0 43.115 0 0,00 38,79 0,00

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 443.775 300.000 0 0 0 0 8.077 26.590 0 0 10.000 0 19.064 14.915 37.141 41.505 11,75 8,37 13,84

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 9.000 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0,00 100,00 0,00

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 12.552.446 24.400.000 458.871 0 468.304 440.454 414.617 2.220.600 340.744 1.373.131 1.642.293 2.090.329 263.996 3.619.119 3.588.825 9.743.634 171,50 28,59 39,93

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 4.456.534 3.073.000 0 0 432.749 22.302 171.782 145.958 187.002 102.551 228.345 102.276 346.285 88.870 1.366.163 461.956 -66,19 30,66 15,03

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2016 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2017

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME2017 YILSONU

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

ŞUBAT GERÇEKLEŞME

38.48.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI **

(%)

HAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAM I

ARTIŞ

ORANI *

(%)

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME

Bütçe Yıl: 2017

Kurum Kod:

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAM I 203.456.342 217.292.000 16.361.526 15.445.489 16.832.047 11.441.459 10.099.633 15.711.737 11.978.934 18.853.345 17.779.999 17.888.530 16.454.425 18.844.644 89.506.566 98.185.204 9,70 43,99 45,19 0

01 - Verg i Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.9 Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02. Sosyal Güvenlik Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.5 Mahalli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.6 Diğer İşver enler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.7 Çalışanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 26.954.735 20.796.000 106.133 422.102 264.496 165.995 9.605.201 10.070.696 474.811 575.081 460.315 451.552 460.748 250.657 11.371.704 11.936.083 4,96 42,19 57,40 0

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 25.009.153 20.385.000 8.529 359.131 156.411 60.876 9.405.328 9.865.207 354.386 446.109 324.101 333.698 326.468 175.563 10.575.222 11.240.583 6,29 42,29 55,14 0

03.2 Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.4 Kur umlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.5 Kur umlar Kar lar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.6 Kir a Gelir ler i 1.945.582 411.000 97.604 62.971 108.085 105.119 199.873 205.490 120.425 128.972 136.214 117.855 134.281 75.094 796.482 695.501 -12,68 40,94 169,22 0

03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04. A lınan Bağ ış ve Yardım lar ile Özel Gelir ler 165.401.019 189.981.000 15.875.000 14.575.648 15.820.000 10.851.000 0 5.126.570 11.017.000 15.002.600 14.076.000 17.235.000 15.612.462 18.400.000 72.400.462 81.190.818 12,14 43,77 42,74 0

04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 165.025.875 189.981.000 15.875.000 14.575.648 15.803.000 10.800.000 0 5.126.570 11.000.000 14.900.000 14.000.000 17.200.000 15.612.462 18.400.000 72.290.462 81.002.218 12,05 43,81 42,64 0

04.3 Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.5 Pr oje Yar dımlar ı 375.144 0 0 0 17.000 51.000 0 0 17.000 102.600 76.000 35.000 0 0 110.000 188.600 71,45 29,32 0,00 0

04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05. Diğ er Gelir ler 10.730.338 6.515.000 380.393 447.737 377.301 424.463 494.433 514.465 487.123 3.275.664 3.243.684 201.978 381.216 193.987 5.364.150 5.058.294 -5,70 49,99 77,64 0

05.1 Faiz Gelir ler i 726.766 20.000 16.445 13.215 78.957 40.979 95.837 59.429 146.189 23.651 12.144 7.380 21.266 1.416 370.838 146.070 -60,61 51,03 730,35 0

05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 2721541,49 181000 271603,49 362597,13 260.292 320.876 332.258 362.778 267.680 338.146 287.113 3.810 298.017 29.949 1.716.962 1.418.157 -17,40 63,09 783,51 0

05.3 Para Cezaları 96515,02 0 26472,85 0 20.414 0 0 10.680 3.936 31.292 0 0 39.135 56.053 89.958 98.025 8,97 93,21 0,00 0

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 7185515,82 6314000 65871,8 71924,71 17.638 62.608 66.338 81.578 69.318 2.882.575 2.944.428 190.788 22.798 106.569 3.186.391 3.396.043 6,58 44,34 53,79 0

06. Sermaye Gelir ler i 370.250 0 0 3 370.250 1 0 6 0 0 0 0 0 0 370.250 9 -100,00 100,00 0,00 0

06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 370250 0 0 0 370.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.250 0 0,00 100,00 0,00 0

06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 2,67 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0,00 0,00 0,00 0

06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08. A lacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.6 Sermay e Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

2017 YILSONU

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

ŞUBAT GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI

** (%)

HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

ARTIŞ

ORANI *

(%)

38.48 - DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME2016

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2017

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME

dumlupinar Ünİversİtesİbirimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/...projelerimiz ve...

Documents