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Informe Financiero 2011ANP Sierra de Zapalinamé
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C.
Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo
Estado financiero correspondiente al año 2011
SALDO CHEQUERA 2010 155,731.21-$
FONDO DE AHORRO 2010 -$
DONATIVOS A TRAVÉS DE AGSAL 2010-2011 2,053,969.81$
PESO POR PESO -$
OTROS INGRESOS 381,350.00$
VENTA DE ACCIONES 349,945.28$
COMPLEMENTOS 55,989.30$
SALDO CUENTA ZAPALINAMÉ-GOB EDO 15,132.92$
DEVOLUCIÓN DE PRESTÁMOS 114,722.37$
TOTAL INGRESOS 2,815,378.47$
SERVICIOS PERSONALES (15 BRIGADISTAS Y 10 GUARDAPARQUES) 2,173,223.17$
MATERIALES Y SUMINISTROS 43,754.13$
SERVICIOS GENERALES 210,497.86$
FONDOS -$
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 61,592.28$
CAJA CHICA 10,000.00$
PRESTAMO CYC 55,000.00$
TOTAL EGRESOS 2,554,067.44$
INGRESOS 2,815,378.47$
EGRESOS 2,554,067.44$
SALDO 261,311.03$
CAPITAL DE TRABAJO 2010 -$
TRASPASOS A GASTO -$
INVERSIÓN 2011
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO -$
CUENTA DE CHEQUES 2011 261,311.03$
FONDO DE AHORRO 2011 -$
TOTAL BANCO 261,311.03$
BANCO
FONDO DE AHORRO * ANTES LLAMADO FONDO PARA CAPITAL DE TRABAJO
INGRESOS
ESTADO DE CUENTA DE LOS DONATIVOS DE LOS SALTILLENSES A TRAVÉS DEL RECIBO DEL AGUA
EGRESOS
RELACIÓN INGRESOS-EGRESOS
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C.
Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo
Estado financiero correspondiente al año 2011
1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 932,048.37$
2. APROVECHAMIENTO Y MANEJO 469,515.59$
3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 469,515.59$
4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 302,567.38$
5. ADMINISTRACIÓN 380,420.50$
TOTAL DE GASTOS 2,554,067.43$
GASTOS
GASTO POR SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
37%
18%
18%
12%
15%
GASTO 2011
1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2. APROVECHAMIENTO Y MANEJO
3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
5. ADMINISTRACIÓN
37%
18%
18%
12%
15%
GASTO 2011
1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2. APROVECHAMIENTO Y MANEJO
3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
5. ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C.
Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo
Estado financiero correspondiente al año 2012
Financiante Proyecto/Concepto Gestión TotalAgSal Manual de educación ambiental 34,000.00$
CIFUNSA Comunicación 40,000.00$
CINSA Boletín Impreso "Pregonero de Zapalinamé" 46,400.00$
Vitromex Boletín Impreso "Pregonero de Zapalinamé" 46,400.00$
Coca Cola Apoyo contingencias Sierra de Arteaga 16,800.00$
CONAFOR Obras de Conservación de Suelos 1,311,216.38$
Elemento Cero Ediciones Participación en libro alusivo a Zapalinamé 28,000.00$
FMCN y FGRA Cuencas y Ciudades III 1,100,000.00$
FMCN Radiocomunicación 750,000.00$
Fundación Vanguardia Vivero de producción de plantas de la región 129,200.00$
JISA Uniforme brigadistas 5,568.00$
Hirotec* Apoyo al operativo de Semana Santa 4,500.00$
Johnson Controls INC Brigadas Juveniles para la Conservación 313,292.00$
Mpo. de Saltillo Apoyo a la operación del ANP 500,000.00$
PROCODES Estufas ahorradoras de leña para tres comunidades 63,000.00$
PROCODES Tres talleres de capacitación en observación de aves 9,500.00$
CONANP Obras de Conservación de Suelos 63,200.00$
CONANP Prevención de incendios forestales 63,000.00$
Sushi to go Comunicación 4,500.00$
INIFAP Evaluación y Control de Heno motita 78,500.00$
Eumex* Comunicación 390,000.00$
CONAFOR Pago por Servicios Ambientales -Ejido Chapultepec 61,313.27$
SEMA Exposición Educativa 51,040.00$
Total general 5,109,429.65$
* Monto estimado por tratarse de donativos en especie y servicios
1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2,786,497.65$
2. APROVECVHAMIENTO Y MANEJO 383,000.00$
3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 320,000.00$
4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 1,245,632.00$
5. ADMINISTRACIÓN 374,300.00$
Total general 5,109,429.65$
FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO
MONTOS GESTIONADOS POR SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
RELACIÓN DE MONTOS GESTIONADOS EN 2011 POR PERSONAL DEL ANP SIERRA DE ZAPALINAMÉ
Y POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE APOYO A LA SIERRA DE ZAPALINAMÉ
RELACIÓN DE MONTOS GESTIONADOS EN 2011 POR PERSONAL DEL ANP SIERRA DE ZAPALINAMÉ
Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo
Estado financiero correspondiente al año 2011
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C.
FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO
55%
8%
6%
24%
7%
MONTOS GESTIONADOS POR SUBPROGRAMA
1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
2. APROVECVHAMIENTO Y MANEJO
3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
5. ADMINISTRACIÓN