Download - Customizing (WI3) Gruppe 1-2 Präsentation Studiengang Wirtschaftsinformatik Thema der Präsentation Einstellungen MM-Einkauf Autoren: Tobias Eberle Hakan

Customizing (WI3)Gruppe 1-2 Präsentation

Studiengang Wirtschaftsinformatik

Thema der PräsentationEinstellungen MM-Einkauf

Autoren: Tobias EberleHakan NurtenSimon Kastenhuber

Abgabe der Arbeit: 11.12.2008

Kontakt:

Tobias [email protected]

Hakan [email protected]

Simon [email protected]

mailto:[email protected]





Customizing HS-Augsburg

Gruppe 1-2 WS2008/2009

Inhaltsübersicht

1. Einkaufsabwicklung 2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung 3. Kreditorenrechnung ohne Bestellabwicklung4. Kostenstellenbericht 5. Bestellabwicklung 6. Auswertung Kostenstellenbericht 7. Wareneingang 8. Rechnungseingang und Rechnungsprüfung9. Zahlung


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1. Einkaufsabwicklung

• Grundlagen und Organisationen des Einkaufs • Organisationsstrukturen werden beschrieben • Berichtswesen des Einkaufs


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Toleranzgrenzen für Preisabweichungen festlegen

Drucktaste ’Kopieren als...‘

• Toleranzschlüssel pro Buchungskreis prozentuale und wertabhängige Unter- und Obergrenzen eingestellen


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Toleranzgrenze für Rechnungseingang


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Toleranzschlüssel – PP

Ermittlung der Abweichungen:RechungswertProdukt (Rechnungsmenge * Bestellpreis)

Vergleich mit eing. Prozentualen und absoluten Unter-Obergrenzen.


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Toleranzschlüssel – ST

Ermittlung des Produkts:Betrag * Datum (geplantes Lieferdatum – Tagesdatum)

Vergleich mit eing. abs. Obergrenze.


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Sachkontenfindung - Bewertungsmodifikationskonstante


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Die Bewertungsmodifikationskonstante ist ein Hilfsmittel, um die automatische Kostenfindung mit möglichst geringem Aufwand einstellen zu können.


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Preisänderung Vorperiode

Preisänderung Vorperiode einstellen:

Es bestehen zwei Möglichkeiten, die Preisänderung einzustellen:

Die Preisänderung gilt nur in der Vorperiode oder dem Vorjahr und hat keine Auswirkung auf die laufende Periode

Die Preisänderung gilt auch für die laufende Periode. Der Preis der laufenden Periode wird also automatisch mitgeändert.


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Tabellenpflege T169V

Zentrale Tabellenpflege:

Aufruf der zentralen Datenpflege durch Eintragen von ’/nsm31’in das OK-Code-Feld.

Drucktaste ‚Pflegen’


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Toleranzgrenzen Debitor/Kreditor

Für die Behandlung von Zahlungsdifferenzen und Restposten, die beim Zahlungsausgleich auftreten können, werden Toleranzen verwendet. Diese werden unter einer oder mehreren Toleranzgruppen angegeben.


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2. Stammdaten zur Einkaufsabwicklung

Lieferantenstammsatz


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Kreditor anlegen

-> Eingabe bestätigen

Kreditor

Der Kreditor ist der Gläubiger als Folge von Kreditgewähr. Das Gegenstück zum Kreditor ist der Debitor (Schuldner, Kunde).

Kontengruppe

Die Kontengruppe ist eine Zusammenfassung von Konten nach Kriterien, die sich auf das Anlegen von Sachkonten beziehen.

Einkaufsorganisation

Das Objekt Einkaufsorganisation ist eine organisatorische Einheit in der Logistik.


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Anschriftdaten

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Kontoführung Buchhaltung

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Abstimmkonto

Ein Abstimmkonto ist ein Sachkonto, auf dem die Bewegungen der Nebenbuchhaltung mitgeführt werden.

Finanzdispogruppe

Dadurch wird die unterschiedliche Behandlung von Kreditoren ermöglicht.

Freigabegruppe

Klassifizierung von Debitoren und Kreditoren.


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Zahlungsverkehr Buchhaltung

Zahlungsbedingung

Zahlungsbedingungen sind typische Vereinbarungen die mit Kunden und Lieferanten getroffen werden.

Prf.dopp.Rech.

Kennzeichen, das bewirkt, das bei der Erfassung von Eingangsrechungen bzw. Gutschriften eine doppelte Erfassung geprüft wird.

Zahlwege

Zahlverfahren, z.B. Scheck oder Überweisung.

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Zahlungsverkehr Buchhaltung


Incoterms

Incoterms sind weltweit akzeptierte Regelungen für den internationalen Warenverkehr.


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3. Kreditorenrechung ohne Bestellabwicklung


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Buchhaltungskreis setzen und Kreditorenrechnung

Drucktaste ‚Buchungskreis’


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Rechnungsbuchung

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Drucktaste ‚Beenden’


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4. Kostenstellenbericht


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Drucktaste ‚Ausführen’


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Auswahl ‚Kostenstellen Einzelposten Ist’

Drucktaste ‚Beleg’


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In diesem Bericht ist zu erkennen, dass der Ist-Wert von 10.000 Euro durch ‚Bezogene Leistungen’ im Sachkonto 417000 gebucht wurde.


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5. Bestellabwicklung


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5. Bestellabwicklung•Lieferant/Einkaufsorganisation/Buchungskreis •Bestellpositionen/Dateifreigabe•Belegsicherung

Nach der Bestätigung der Daten erscheint in der Registerkarte ‚OrgDaten’ zusätzlich das Auswahlfenster ‚Einkäufergruppe’ und unter Position die Registerkarte ‚Kontierung’.

Dort Einkäufergruppe ‚001’, Sachkonto ‚415000’ und Kostenstelle ‚K-11’ eintragen.



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6. Auswertung Kostenstellenbericht

Bericht auffrischen

Auswahl ‚Kostenstellen Einzelposten Obligo’


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Anzeigen der Einzelposten (Drilldown)

Drucktaste ‚Beleg’


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Ursprungsbeleg

Bestellposition notieren


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Wechsel zum Kostenartenbericht

Drucktaste „Zurück“ (mehrmals)


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7. Wareneingang


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7. Wareneingang

Erfassen eines Wareneingangs zur Bestellung

Bewegungsart

Die Bewegungsart beschreibt die Art der Bewegung, die in der Bestandsführung stattfinden soll. Das R/3-System braucht diese Information für die sog. automatische Kontenfindung. (-> 101 = ‚Wareneingang zur Bestellung in das Lager’)


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7. Wareneingang

Buchung des Wareneingangs

Drucktaste ‚Buchen’


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7. Wareneingang

Bericht auffrischen/Anzeigen der Materialbelegs(Drilldown)

Auswahl ‚Kostenstellen Einzelposten Ist’


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7.Wareneingang

Ursprungsbeleg

Doppelklick auf Kostenart

Drucktaste ‚Zurück’


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7. Wareneingang

Buchhaltungsbeleg

Drucktaste ‚Zurück’


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7.Wareneingang

Kostenrechnungsbeleg auswählen


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7. Wareneingang

Anzeigen des Kostenrechungsbelegs

Um die Detailinformation anzuzeigen, muss zuerst die Summenzeile (+) geöffnet werden.Hier ist zu ersehen, dass die Kostenstelle ‚K-11’ im Beleg kontiert wurde.


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7. Wareneingang

Wechsel zum Kostenartenbericht

Drucktaste „Zurück“ (mehrmals)


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8. Rechnungseingang und Rechnungsprüfung


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8. Rechnungseingang und Rechnungsprüfung

Erfassung des Rechnungseingangs / Rechnungsprüfung

Drucktaste ‚Buchen’ (Sichern)


Gruppe 1-2 WS2008/2009

9. Zahlung


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9. Zahlung

Zahlungsausgang buchen

Valutadatum (= Tag der Wertstellung)

Auf Geldbestandskonten (Bankkonten, Bankunterkonten) kennzeichnet das Valutadatum den Tag, an dem die Geldbewegung tatsächlich stattfindet.

Drucktaste ‚OP bearbeiten’


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9. Zahlung

Bearbeitung der offenen Kreditorenposten

1. Drucktaste ‚Buchen’2. Doppelklick

‚Differenzbuchungen’


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9. Zahlung


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9. Zahlung

Übersicht über den ausgeglichenen Beleg


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Bericht auffrischen

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