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Tecnológico Nacional de México

-Campus La Paz-

Licenciatura en Administración

6to. Semestre Grupo “L”

Sistemas de información de mercadotecnia

Lic. José Manuel Castro Castro

Unidad II

Sistema de información interno

Integrantes:

Aguiar Becerril Octavio

Barajas Contreras Aníbal Alejandro

Guerra Vergara Ricardo

Rios Rios Denice

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Índice

1. Registro de ventas…………………………………………………….Págs. 4-21

2. Registro de costos………………………………………………………Pág. 22

2.1. Costos de producción……………………………………………...Págs. 22-38

2.1.1. Requisición de material…………………………………….Págs. 22-26

2.1.2. Orden de compra……………………………………………Págs.27-31

2.1.3. Concentrado de compras…………………………………..Pags.32-35

2.1.4. Registro de pago a proveedores…………………………..Pags.36-38

2.2. Costos de publicidad ……………………………………………..Pág. 39

2.2.1. Plan de medios con precio (anual)……………………….Págs. 39-42

2.3. Costos de administración………………………………………..Pág. 43

2.3.1. Nomina……………………………………………………...Págs. 43-47

2.3.2. Finiquito……………………………………………………..Págs. 48-53

2.3.3. Pago de vacaciones……………………………………….Págs. 53-57

2.3.4. Aguinaldo……………………………………………………Págs. 58-59

2.3.5. Pago de impuestos mensuales…………………………..Págs. 60-63

2.4. Costos de financiamiento………………………………………..Pág. 64

2.4.1. Amortización por préstamos bancarios………………….Págs. 64-67

3. Registro de inventarios……………………………………………….Pág. 68

3.1. Inventario de recursos humanos…………………………….Págs. 68-71

3.2. Inventario de mercancías……………………………………...Pags.72-75

3.3. Inventario de materia prima……………………………………Págs. 77-79

3.4. Inventario de suministros de fábrica………………………….Págs. 80-82

4. Registro de devoluciones…………………………………………..Págs.83

4.1 Devoluciones sobre compra…………………………………....Págs. 83-85

4.2 Devoluciones sobre venta………………………………………Págs. 86-88

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5. Registro de movimientos de fondos……………………………….Pág. 89

5.1 Movimiento de fondos y saldos………………………………….Págs. 89-92

6. Registro de cuentas por cobrar………………………………………Pag.92

7. Registro de cuentas por pagar……………………………………….Pag92

7.1 Factura con pagaré integrado……………………………………Pág. 92-97

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1.-Registro de ventas:

Necesidad de información

Registro de ventas (diario, semanal, mensual)

Este registro resulta de vital importancia para la empresa ya que en él se verán

reflejados las ventas de la empresa lo cual estará ligado a la contabilidad de la

empresa así como su control, ya que para cualquier empresa es necesario este tipo

de control sobre las finanzas ya que de aquí partirán diversos estados de resultados

que permiten la toma de decisiones futuras sobre el camino de la empresa así como

su funcionalidad.

Es necesario también mencionar que las ventas son la parte más fundamental de

la empresa ya que una empresa que busca lucro que no vende no es empresa, ya

que es necesario tener los estándares más altos de ventas posibles aunados a un

buen establecimiento de precios que permitan la generación de utilidad así como de

mantenerse arriba del punto de equilibrio de nuestra empresa evitando la perdida y

generando el desarrollo de la empresa.

La información que se maneja en este formato es la especificación de cada venta

con esto hago referencia a que se ve ¿Qué se vendió? ¿Cuánto se vendió? ¿A qué

precio se vendió? ¿Cuándo se vendió? Etc., Es básicamente las preguntas a las

que busca dar respuesta este formato cuando uno desea saber la situación de las

ventas de la empresa.

Tipo de información

1. Código de venta

2. Fecha

3. Hora

4. Código del producto

5. Producto (descripción)

6. Cantidad

7. Precio c/u

8. Total

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Formato para base de datos

Registro de Venta diario:

Código de venta

Fecha Hora Código del producto

Producto (Descripción)

Cantidad

Precio c/u

Total

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

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118

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Instrucciones de llenado:

Código de venta: aquí se escribe el código de la venta del día es decir el que va

impreso en el ticket para la identificación de las cantidades de órdenes vendidas en

el día.

1.-Fecha: y hora aquí se coloca la fecha del día y la hora en que se realiza la venta

a fin de tener un mejor control.

2.-Código del producto: es el código con el que el producto se encuentra registrado

en nuestro sistema

3.-Producto: aquí aparece la descripción brevemente del producto que se está

vendiendo.

4.-Cantidad: aquí se pone la cantidad de unidades que se están vendiendo del

producto previamente especificado.

5.-Precio c/u: aquí se pone el precio que tiene el producto unitariamente a fin de

realizar el cálculo matemático del total.

6.-Total: aquí se coloca el total de multiplicar el costo unitario por la cantidad del

producto vendido a fin de concretar el total de la venta.

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Registro de Venta diario:

Código de venta

Fecha Hora Código del producto

Producto (Descripción)

Cantidad

Precio c/u

Total

101 18/03/2015 15:20 #3783 Hamburguesa sencilla (5 ingredientes)

3 $30 $90

102 18/03/2015 15:21 #3783 Hamburguesa sencilla (5 ingredientes)

2 $30 $60

103 18/03/2015 15:27 #3873 Hamburguesa sencilla (5 ingredientes)

3 $30 ·$90

104 18/03/2015 15:37 #3873 Hamburguesa sencilla (5 ingredientes)

4 $30 $120

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

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Formato para base de datos

Registro de Venta semanal:

Fecha Cantidad de hamburguesas vendidas

Cantidad de bebidas vendidas

Total de ventas del día

Total:

Instrucciones de llenado

1.- En la columna de fecha se va poner la fecha del día de la venta

2.-En la columna de la cantidad de hamburguesas vendidas se pondrá el número

de hamburguesas que se vendieron ese día

3.-En la columna de cantidad de bebidas vendidas se pondrá la cantidad de

vendidas que se vendieron ese día

4.-En el total de ventas del día se pondrá la cantidad de ventas del día

5.-Estos tres puntos anteriores se obtienen del registro de ventas diario

6.-En la parte inferior donde dice total se pondrá la suma de las cantidades y de la

venta de los días de la semana.

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Ejemplo:

Registro de Venta semanal:

Fecha Cantidad de hamburguesas vendidas

Cantidad de bebidas vendidas

Total de ventas del día

05/07/2015 52 60 $15,600

06/07/2015 30 26 $8,500

Total:

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0

Registro de Venta mensual:

Fecha (semana) Cantidad de hamburguesas vendidas

Cantidad de bebidas vendidas

Total de ventas del día

05/07/2015 – 12/07/2015

415 430 $58,000

Total:

Instrucciones de llenado

1.- En la columna de fecha se va poner las fechas de la semana en la que se

realizaron determinadas ventas.

2.-En la columna de cantidad de hamburguesas vendidas se pondrá la cantidad de

hamburguesas vendidas en esa semana en esos 7 días

3.-En la columna de cantidad de bebidas vendidas se pondrá la cantidad de

vendidas que se vendieron en esa semana en esos 7 días.

4.-En el total de ventas del día se pondrá la cantidad de ventas del día

5.-Estos tres puntos anteriores se obtienen del registro de ventas diario

6.-En la parte inferior donde dice total se pondrá la suma de las cantidades y de la

venta de los días de la semana.

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1

Ejemplo:

Registro de Venta mensual:

Fecha (semana) Cantidad de hamburguesas vendidas

Cantidad de bebidas vendidas

Total de ventas del día

05/07/2015 – 12/07/2015

415 430 $58,000

Total:

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Ticket:

Necesidad de información

Un ticket es el resguardo que contiene datos que acreditan ciertos derechos, en la

mayoría de los casos obtenidos mediante un pago. Es decir, el ticket es lisa y

llanamente un comprobante de pago que se emite en operaciones que se realizan

con consumidores o usuarios finales.

Esto genera que para nosotros como empresa un método más para el control de

venta donde se especifican otros detalles además de lo que aparecen en los registro

de venta como lo es el punto de venta lo cual en caso de tener varias sucursales

puede ser algo significativo este control que genera la empresa.

Además con esto el cliente comprueba que realizo una compra de determinado

producto por determinado precio para cualquier aclaración facilitándonos el manejo

de cualquier reclamación así como cumplir con la ley de comercio al entregar al

cliente un comprobante de su pago por determinado producto.

Tipo de información

1. Nombre de la empresa

2. Razón social

3. Dirección de la empresa

4. Punto de venta

5. Numero de ticket

6. Fecha y hora de la compra

7. Articulo y cantidad

8. Modo de pago y cantidad

9. Responsable del IVA

10. Transacción cajero cliente.

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Instrucciones de llenado

1.- En la parte superior vemos el nombre de la empresa.

2.- En la segunda línea vemos la razón social de la empresa,

3.- En la tercera línea vemos la dirección de la empresa.

4.- En la cuarta línea vemos el número asignado al punto de venta.

5.- En la quinta línea vemos el número de ticket.

6.- En la sexta línea vemos la fecha y hora de la compra.

7.- En la séptima línea vemos el artículo y la cantidad

8.- En la octava línea vemos el modo de pago y la cantidad.

9.- En la novena línea vemos el correspondiente responsable del IVA así como el

código fiscal.

10.-. El cajero entregara este ticket como comprobante de la compra al cliente.

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Oh!my Burger

Oh! My burger de México S.A de C.V.

Calle 16 de Septiembre, entre

Ignacio Zaragoza y 21 de Agosto,

#53, Col. Centro, C.P. 2300, La Paz,

Baja California Sur, México

Pv. 01

No.T 01

22-05-2015 17:49

Art. 1 Refresco

TOTAL $15.00

Efectivo $15.00

IVA responsable inscripto a

consumidor final CFE

ETA32000023DGI

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Comanda general:

Necesidad de información:

En esta comanda el mesero de alguna manera apuntara algún extra que deseen

como lo puede ser un postre, refresco, otro pedido de hamburguesa etc., en

búsqueda de facilitar el servicio al no tener que acercarse dos veces a la caja a

pedir de nuevo.

Esta comanda aunque sencilla nos permite:

.- Facilitar el manejo de pedidas extras.

.- Facilita la contabilización de pedidos extras que se realizan.

.- Favorece la agilidad en el servicio.

Tipo de información

1. Logo de la empresa

2. Dirección de la empresa

3. Razón social de la empresa

4. Descripción del producto

5. Cantidad

6. Total

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Oh my Burger de México S.A de C.V. Calle 16 de Septiembre, entre Ignacio Zaragoza y 21 de Agosto, #53, Col. Centro, C.P. 2300, La Paz, Baja California Sur, México

Descripción Cantidad Total:

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Instrucciones de llenado

1.- En la descripción se colocara el producto solicitado por el cliente

2.- En la cantidad se pondrá la cantidad del producto que solicita el cliente

3.- En el total se pondrá el total del precio de lo solicitado por el cliente con la

multiplicación sencilla mentalmente del producto por la cantidad.

Oh my Burger de México S.A de C.V. Calle 16 de Septiembre, entre Ignacio Zaragoza y 21 de Agosto, #53, Col. Centro, C.P. 2300, La Paz, Baja California Sur, México

Descripción Cantidad Total:

Refresco (coca cola) 2 $30

Té helado 1 ·$15

Refresco (naranja) 1 $15

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Comanda para el cocinero: esta comanda resulta de vital importancia ya que al ser

una empresa como nosotros que le permite al cliente escoger ingrediente por

ingrediente resulta de vital importancia presentarle al mesero específicamente que

pidió el cliente para así evitar confusiones que conlleven a la insatisfacción del

cliente

Esto a fin de que el cocinero no cometa errores ya que en Ho my Burger si algo es

importante para nosotros es la personalización totalmente de la hamburguesa al

gusto del cliente, para nosotros resulta importante y de gran utilidad esta comanda

ya que esto también facilitara aclaraciones sobre el producto que se entrega y a su

vez dará la oportunidad de que se mejore el servicio minimizando al máximo errores

al momento de la elaboración de la hamburguesa.

Tipo de información

1. Logo de la empresa

2. Dirección de la empresa

3. Razón social de la empresa

4. Descripción del producto

5. Cantidad

6. Total

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Formato para base de datos

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Instrucciones de llenado

1.- El cajero va marcar en esta comanda las preferencias del cliente señalando con

una palomita en la columna que dice “p” que se encuentre a la derecha del

ingrediente que significa preferencia.

2.- A su vez aun lado de la palomita en caso de desear el doble o el triple de la

cantidad deseada se pondrá a un lado de la palomita en este caso quería 2 carne

de res en su hamburguesa terminado esto procederá a dársela al cocinero.

3.- El cocinero hará la hamburguesa siguiendo paso a paso las preferencias del

cliente señaladas en la comanda con una palomita, el cocinero deberá tomar en

consideración las peticiones de porciones extras dobles o triples de determinado

ingrediente que desee.

4.-El cocinero entregara la orden al mesero o al cliente de manera directa atreves

de la barra según sea el caso.

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Ejemplo:

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2. Registro de costos

Costos de producción

Requisición de material

Necesidad de información

El formato de requisición de compra es un documento de uso interno que reconoce

oficialmente la falta de bienes o servicios que tiene la organización en cualquiera de

los departamentos, es firmada por la persona que detecto la necesidad, la persona

que reviso y la persona encargada de las compras y el pago de estas. Esta puede

ser emitida por cualquier departamento de la organización que necesite de recursos

materiales o servicios de mantenimiento.

La requisición de compra es propiedad del departamento que la origina y no debe

ser cambiada por el departamento que compra sin antes obtener la aprobación del

Departamento que la originó.

No es una orden de compra y por lo tanto nunca debe ser usada para comprar

bienes o servicios. Tampoco debe ser usada como autorización de pago para una

factura proveniente de un proveedor de bienes o servicios.

Tipo de información

9. Numero de requisición

10. Fecha

11. Departamento solicitante

12. Concepto

13. Cantidad

14. Unidad

15. Firma de la persona que la elaboro

16. Firma de la persona que reviso

17. Firma de la persona que autoriza

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Formato para base de datos

Oh! My Burguer

Requisición de material

No. Req.: 1

Fecha: 2

Depto. Solicitante: 3

No. Concepto Cant. Unidad

1 4 5 6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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Instrucciones de llenado

La siguiente lista contiene las instrucciones que se deben acatar para el llenado del

formato correspondiente. Escribir con letra legible y de molde.

Cada punto en la lista corresponde a su señalamiento número en el formato anterior.

1. Numero de requisición:

Se coloca el número consecutivo de requisición de materiales de acuerdo al formato

anterior que se haya llenado y autorizado. Comenzando la lista con el número 1.

2. Fecha:

Día, mes y año en que se detectó la necesidad de material o servicio, para saber

desde cuando existe la faltante.

3. Departamento solicitante:

Es el departamento al cual pertenece la necesidad de material o servicio y que está

reportando este.

4. Concepto

Se describe de manera detallada el bien o servicio que satisface la necesidad,

especificando marca y modelo en caso de ser bien y en servicio la organización y

tipo de servicio que se solicita, si el material no es específico, el encargado de

compras selecciona el proveedor en base a criterios previamente establecidos.

5. Cantidad

Colocar el número de unidades que son requeridas de una partida en específico.

6. Unidad

Cantidad estandarizada que indica la unidad de medida del concepto

correspondiente, se expresa en: piezas, paquetes, kilos, litros, galones, gramos,

metro lineal, metro cuadrado, par, juego, caja, botella, etc.

7. Firma de la persona que elaboro la requisición de material

Escritura gráfica que representa el nombre y apellido de la persona que elaboro la

requisición de material, con el fin de ser identificado.

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8. Firma de la persona que reviso

Escritura gráfica que representa el nombre y apellido de la persona que reviso la

requisición de materiales, esta persona se encarga de verificar que los datos con

los que fue llenado el formato sean verdaderos y confiables.

9. Firma de la persona que autoriza

Escritura gráfica que representa el nombre y apellido de la persona que autoriza la

requisición de compra dando fe, para que la solicitud tenga continuidad y se

satisfaga la necesidad que se detectó, la persona encargada de autorizar las

requisiciones de compra es el jefe inmediato superior de la persona que elaboro la

solicitud.

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Ejemplo

Oh! My burguer

Requisición de material

No. Req.: 1

Fecha: 28/02/2015

Depto. Solicitante: Cocina

No. Concepto Cant. Unidad

1 Jitomate 2 kg

2 Cebolla 5 kg

3 Lechuga romana 7 pza

4 Aguacate 4 kg

5 Piña 4 pza

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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Orden de compra

Necesidad de información:

La orden de compra es un documento que emite la persona encargada de las

compras y va dirigida hacia un proveedor el cual es seleccionado por la

organización. Es la autorización al proveedor para entregar los artículos y presentar

una factura. Todos los artículos comprados por la empresa deben acompañarse de

las órdenes de compra, que se enumeran en serie con el fin de suministrar control

sobre su uso. También se utiliza para saber el tipo de gasto y cuanto se gastó.

Al proveedor le sirve para preparar el pedido y dar curso a la facturación en caso de

que sea aceptado.

Tipo de información:

1. Numero de orden de compra

2. Fecha de pedido

3. Fecha de entrega

4. Fecha de pago

5. Condiciones de entrega

6. Nombre del proveedor

7. Domicilio del proveedor

8. Teléfono del proveedor

9. Concepto

10. Cantidad

11. Unidad

12. Precio unitario

13. Total

14. Subtotal

15. IVA (tasa del 16%)

16. Total

17. Firma de elaboro

18. Firma de reviso

19. Firma de autorizo

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Formato para base de datos

Oh! My burguer

Orden de compra

No. 1

Fecha de

pedido: 2

Fecha de entrega: 3

Fecha de pago: 4

Condiciones de

entrega: 5

Datos del proveedor

Proveedor: 6

Domicilio: 7

Teléfono: 8

No. Concepto Cant. Unidad P.U. Total

1 9 10 11 12 13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUBTOTAL 14

I.V.A. TASA (16%) 15

TOTAL 16

Domicilio: Calle 16 de Septiembre, entre Ignacio Zaragoza y 21 de Agosto, #53, Col. Centro, C.P. 2300, La Paz, Baja California Sur, México.

__________17________ Elaboró

________18______ Revisó

________19_______ Autorizó

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Instrucciones de llenado

1. Numero de orden de compra

Se coloca el número consecutivo de orden de compra de acuerdo al formato anterior

que se haya llenado y autorizado. Comenzando la lista con el número 1.

2. Fecha

Día, mes y año en que se elabora la orden de compra.

3. Fecha de entrega

Día, mes y año en que se acordó con el proveedor la entrega de los materiales.

4. Fecha de pago

Día, mes y año en que se acordó con el proveedor se pagara el material solicitado,

puede ser el mismo de día de entrega (contado), días posteriores (crédito), o días

anteriores a esta (pago anticipado).

5. Condiciones de entrega

Se anotan las observaciones que se hayan tenido con el proveedor, acerca de la

materia prima, así como también el lugar donde será entregada la materia prima, o

donde se recibirá el servicio.

6. Nombre del proveedor

Escribir la denominación fiscal del proveedor a quien se está realizando la orden de

compra.

7. Domicilio del proveedor

Escribir la dirección del lugar donde se ubica el proveedor y donde está comprando

la materia prima.

8. Teléfono del proveedor

Anotar el número telefónico del proveedor, y el nombre de la persona con la que se

tuvo contacto al realizar la compra.

9. Concepto

Se describe de manera detallada el bien o servicio que satisface la necesidad,

especificando marca y modelo en caso de ser bien y en servicio la organización y

tipo de servicio que se solicita, si el material no es específico, el encargado de

compras selecciona el proveedor en base a criterios previamente establecidos.

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0

10. Cantidad

Colocar el número de unidades que son requeridas de una partida en específico.

11. Unidad

Cantidad estandarizada que indica la unidad de medida del concepto

correspondiente, se expresa en: piezas, paquetes, kilos, litros, galones, gramos,

metro lineal, metro cuadrado, par, juego, caja, botella, etc.

12. Precio unitario

Anotar el costo del concepto por cada unidad.

13. Subtotal

En este apartado se multiplica la cantidad de productos por la cantidad del precio

unitario. Resultando un total parcial del importe total de la orden de compra.

14. IVA (tasa del 16%)

Multiplicar el subtotal por la tasa de IVA que posee el estado, en este caso 16%.

15. Total

Anotar el resultado de sumar el subtotal más el IVA.

16. Firma de elaboró

Escritura gráfica que representa el nombre y apellido de la persona que elaboro la

orden de compra, con el fin de ser identificado.

17. Firma de reviso

Escritura gráfica que representa el nombre y apellido de la persona que reviso la

orden de compra, esta persona se encarga de verificar que los datos con los que

fue llenado el formato sean verdaderos y verídicos.

18. Firma de autorizó

Escritura gráfica que representa el nombre y apellido de la persona que autoriza la

orden de compra dando fe, para que la orden tenga continuidad y se satisfaga la

necesidad que se detectó, la persona encargada de autorizar las órdenes de compra

es el gerente.

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1

Ejemplo

No. 1

Fecha de pedido:

Fecha de entrega:

Fecha de pago:

Condiciones de entrega:

Proveedor: Walmart de México S.A de C.V.

Domicilio: Ave. Agustín Olachea S/N, El Zacatal, 23088 La Paz, BCS

Télefono: 612 124 2314, Sandra Escobedo

No. Concepto Cant. Unidad P.U. Total

1 Jitomate 2 kg 15.57$ 31.14$

2 Cebolla 5 kg 13.90$ 69.50$

3 Lechuga romana 7 pza 9.30$ 65.10$

4 Aguacate 4 kg 32.00$ 128.00$

5 Piña 4 pza 34.00$ 136.00$

6 -$

7 -$

8 -$

9 -$

10 -$

429.74$

68.76$

498.50$

Datos del proveedor

SUBTOTAL

I.V.A. TASA (16%)

TOTAL

Oh! My burguer

Orden de compra

28-feb-15

28-feb-15

28-feb-15

entrega en sucursal

Domilicio:Calle 16 de Septiembre, entre Ignacio Zaragoza y 21 de Agosto, #53, Col. Centro, C.P. 2300, La Paz, Baja California Sur, México.

_____________________Elaboró

___________________Revisó

___________________Autorizó

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2

Concentrado de compras

Necesidad de información

El concentrado de compras es un registro de las compras que se han realizado, este

captura, los todos los datos de cada producto como son: fecha, proveedor, el

concepto, la factura, etc. Mediante este concentrado se facilita la búsqueda de la

información, ya que contiene todo lo necesario para ubicar a un proveedor, un

material o una factura. Se lleva a cabo para tener un control de los gastos que se

han hecho por concepto de compra.

Tipo de información

1. Número de orden de compra

2. Fecha

3. Proveedor

4. Concepto

5. Cantidad

6. Unidad

7. Precio unitario

8. Subtotal

9. IVA

10. Total

11. Numero de factura

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3

Formato para base de datos

No

.N

o.O

DC

FE

CH

AP

RO

VE

ED

OR

CO

NC

EP

TO

CA

NT

.U

NID

AD

P.U

. S

UB

TO

TA

L

I.V

.A.

TO

TA

L

No

. F

AC

TU

RA

11

23

45

67

89

10

11

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Oh

! M

y b

urg

ue

rC

once

ntr

ad

o d

e c

om

pra

s 2

01

5

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4

Instrucciones de llenado

1. Número de orden de compra

Se coloca el número consecutivo correspondiente a la orden de compra, el orden

del concentrado de compras va de acuerdo al secuencial de las órdenes de compra.

2. Fecha

Día, mes y año de la orden de compra.

3. Proveedor

Nombre fiscal del proveedor.

4. Concepto

Se describe de manera detallada el bien o servicio que fue comprado, especificando

marca y modelo en caso de ser bien y en servicio la organización y tipo de servicio

que se solicito.

5. Cantidad

Colocar el número de unidades que fueron requeridas de acuerdo al concepto.

6. Unidad

Cantidad estandarizada que indica la unidad de medida del concepto

correspondiente, se expresa en: piezas, paquetes, kilos, litros, galones, gramos,

metro lineal, metro cuadrado, par, juego, caja, botella, etc.

7. Precio unitario

Anotar el costo del concepto por cada unidad.

8. Subtotal

En este apartado se multiplica la cantidad de productos por la cantidad del precio

unitario. Resultando un total parcial del importe total por partida.

9. IVA (tasa del 16%)

Multiplicar el subtotal de la partida por la tasa de IVA que posee el estado, en este

caso 16%.

10. Total

Anotar el resultado de sumar el subtotal más el IVA de cada concepto.

11. Número de factura

Anotar el folio de la factura donde se encuentran los datos anteriores.

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01

5

Ejemplo

Pági

na 3

6

Registro de pago a proveedores

Necesidad de información

El registro de pago a proveedores es un control interno que se lleva para cotejar los

pagos realizados, pendientes, cancelados y programados a futuro, ya sea pagos

totales o parciales, en este caso se detalla la forma de salida de dinero ya sea por

cheques propios, cheque de terceros, o pesos nacionales.

Este registro debe llevarse para evitar, perdida de capital y confusiones o malos

entendidos con os proveedores.

Tipo de información

1. Fecha

2. Proveedor

3. Factura

4. Fecha de pago

5. Estatus

Pági

na 3

7

Formato para base de datos

Oh! My burguer

REGISTRO DE PAGO A PROVEEDORES

No. FECHA PROVEEDOR FACTURA

FECHA DE PAGO

ESTATUS

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15

Pági

na 3

8

Instrucciones de llenado

1. Fecha

Anotar el día, mes y año en que se realizó la compra.

2. Proveedor

Anotar el nombre fiscal del proveedor con el que se realizó la compra.

3. Factura

Anotar el número de folio de la factura que emitió el proveedor por la compra.

4. Fecha de pago

Día, mes y año en que se acordó el pago con el proveedor.

5. Estatus

Se anota la situación en la que se encuentra el pago de la factura, estos pueden

ser: pagado, pendiente, cancelado.

Ejemplo

No. FECHA PROVEEDOR FACTURA FECHA DE PAGO ESTATUS

1 28/02/2015 Walmart de Mexico SA de CV FH003 28/02/2015 PAGADA

2 03/03/2015 Soriana SA de CV HDO556 03/03/2015 PAGADA

3 04/03/2015 Papipan SA de CV HHH456 04/03/2015 PAGADA

4 15/03/2015 Supermacsa FACT465 15/03/2015 PAGADA

5 25/03/2015 Vidrieria Irales F987 25/03/2015 PENDIENTE

6

7

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10

11

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15

Oh! My burguerREGISTRO DE PAGO A PROVEEDORES

Pági

na 3

9

2.2 Costos de publicidad

Plan de medios con precio

Necesidad de información

El plan de medios registra la distribución de mensajes publicitarios en los medios

de comunicación para un tiempo determinado y agregando el costo de cada uno de

ellos. Mediante él se estipula cual será el costo de cada uno de los medios que se

utilizaran, así como el tiempo en el que serán utilizados.

Tipo de información

1. Medios

2. Tiempo

3. Total del costo de la publicidad por el tiempo estipulado

4. Total del costo por el tipo de publicidad contratada

5. Total anual de la publicidad

Pági

na 4

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Formato para base de datos

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na 4

1

Instrucciones de llenado

1. Medios

Enlistar los medios de publicidad, promoción y ventas que serán utilizados por Oh!

My burguer, durante un año.

2. Tiempo

Seleccionar el tiempo del plan de medios, en Oh! My burguer, será establecido un

año. En la parte de abajo se establecen los meses, de enero a diciembre.

3. Total del costo de la publicidad por el tiempo estipulado

Obtener la sumatoria del renglón, el monto total que costara la publicidad ese año.

4. Total del costo por el tipo de publicidad contratada

Obtener la sumatoria por medio publicitario, los meses que fue requerido.

5. Total anual de la publicidad

Obtener la sumatoria total de los medios publicitarios en total del año.

Pági

na 4

2

Ejemplo

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na 4

3

2.3. Costos de administración

Nomina

Necesidad de información

La nómina registra de manera detallada: las asignaciones, deducciones y

retenciones de carácter legal y contractual que percibe el trabajador en su salario,

y que corresponden a un periodo de tiempo determinado. Es la una herramienta

administrativa de la contabilidad que permite realizar el pago de manera legal y

organizada a los trabajadores, así como proporcionar información contable de

utilidad para el trabajador, la empresa y el organismo encargado de regular las

relaciones laborales.

En Oh! My burguer se liquida de forma semanal, según el periodo de tiempo

establecido entre el trabajador y la empresa para el pago, y se lleva registro de ella

por medios electrónicos.

Tipo de información

1. Día inicial del periodo de pago

2. Día final del periodo de pago

3. Nombre del trabajador

4. Categoría

5. Salario Diario

6. Salario diario integrado

7. Días nomina

8. Total de días trabajados

9. Sueldo liquido

10. Horas extras

11. Compensaciones

12. Prestamos

13. Prima vacacional

14. Descuentos

15. Infonavit

16. Sueldo liquido semanal

17. Indemnización por riesgo

18. Sueldo neto a pagar

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na 4

4

Formato para base de datos

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5

Instrucciones de llenado

1. Día inicial del periodo de pago

Anotar el día inicial de pago

2. Día final del periodo de pago

Anotar el día final de pago

3. Nombre del trabajador

Anotar el nombre completo del trabajador

4. Categoría

La categoría es el puesto que el trabajador está desarrollando.

5. Salario Diario

Salario por día que percibe el trabajador

6. Salario diario integrado

Se multiplica el salario diario por el factor de cambio (1.452)

7. Días nomina

Anotar los días que el trabajador laboro (de 1 a 6)

8. Total de días trabajados

Se multiplican los días de nómina por el resultado de dividir 7/6, para sacar el

proporcional del día domingo.

9. Sueldo liquido

Resultado de la multiplicación del salario diario por el total de días, este resultado

es el sueldo sin descuentos que recibe el trabajador.

10. Horas extras

Anotar las horas extras que laboro el trabajador

11. Compensaciones

Anotar las compensaciones que le han sido autorizadas al trabajador

12. Prestamos

Anotar la cantidad que la empresa le presto al trabajador.

13. Prima vacacional

Pági

na 4

6

Anotar la cantidad de prima vacacional que le corresponde (en el periodo requerido,

únicamente).

14. Descuentos

Si se le ha realizado algún préstamo al trabajador, este se ira descontando en esta

casilla, gradualmente.

15. Infonavit

Colocar el monto de Infonavit, que se le debe descontar al trabajador.

16. Sueldo liquido semanal

Es el total del sueldo líquido, menos las deducciones y percepciones que se han ido

anotando.

17. Indemnización por riesgo

Porcentaje a percibir por indemnización.

18. Sueldo neto a pagar

Suma total de las percepciones y deducciones del trabajador.

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na 4

7

Ejemplo

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na 4

8

Finiquito

Necesidad de información

Es el registro que constata el final de una relación laboral entre empleado y

empleador, quedando probada la voluntad de ambas partes. Con su firma el

trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa y ésta queda libre de la

obligación de abonar diferentes cantidades al empleador. Su firma implica la

conformidad con la cantidad que se va a recibir y la renuncia por parte del trabajador

a hacer reclamaciones.

Tipo de información

1. Numero de nomina

2. Nombre del trabajador

3. Fecha de ingreso

4. Fecha de baja

5. Fecha del ultimo día cobrado

6. Departamento

7. Salario diario

8. Salario diario integrado

9. Días trabajados del periodo

10. Días trabajados no pagados

11. Ausentismos sin goce de sueldo

12. Horas de Tiempo Extra no pagadas

13. Parte Proporcional de 7o.día

14. Parte Proporcional de Aguinaldo

15. Parte Proporcional de Vacaciones

16. Parte proporcional de Prima Vacacional

17. Sueldo

18. Vacaciones

19. Prima Vacacional

20. Aguinaldo

21. Tiempo Extra

22. 7o día

23. Gratificación

24. Bono

25. Total de percepciones

26. I.S.R POR FINIQUITO

27. I.M.S.S. (2.375% + excedente cesantía)

28. Subsidio al empleo

29. Retención ISR

30. Sueldo neto a pagar

31. Firma del trabajador

Pági

na 4

9

Formato para base de datos

Número de Nómina 1

Nombre del Trabajador 2

Fecha de Ingreso 3

Fecha de Baja 4

Fecha de Ultimo día cobrado 5

Departamento 6

Salario Diario 7

Salario Diario Integrado 8

Bases:

Vacaciones 6 días por año

Prima Vacacional 25%

Aguinaldo 15 días por año

Días Trabajados periodo 9

Días Trabajados no pagados 10

Ausentismos sin goce de sueldo 11

Horas de Tiempo Extra no pagadas 12

Parte Proporcional de 7o.día 13

Parte Proporcional de Aguinaldo 14

Parte Proporcional de Vacaciones 15

Parte proporcional de Prima Vacacional 16

PERCEPCIONES

Sueldo 17

Vacaciones 18

Prima Vacacional 19

Aguinaldo 20

Tiempo Extra 21

7o día 22

Gratificación 23

Bono 24

Total de Percepciones 25

Deducciones

I.S.R POR FINIQUITO 26

I.M.S.S. (2.375% + excedente cesantía) 27

Subsidio al empleo 28

Retencion ISR 29

Total de Deducciones 30

32

NETO A PAGAR 31

EN CONFORM IDAD A LA LEY SE PAGAN LOS PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES, SEPARACION VOLUNTARIA.

NOMBRE, FIRMA Y HUELLA

Calle 16 de Septiembre, entre Ignacio Zaragoza y 21 de

Agosto, #53, Col. Centro, C.P. 2300, La Paz, Baja California

Sur, México.

Oh! My burguer

CALCULO DE FINIQUITO

Pági

na 5

0

Instrucciones de llenado

1. Numero de nomina

Anotar el número de trabajador asignado

2. Nombre del trabajador

Escribir nombre completo del trabajador

3. Fecha de ingreso

Escribir día, mes y año en que comenzó a laborar el trabajador.

4. Fecha de baja

Día, mes y año en que fue dado de baja.

5. Fecha del ultimo día cobrado

Escribir la fecha del último día cobrado

6. Departamento

Anotar el departamento al que pertenecía el trabajador

7. Salario diario

Anotar el salario diario.

8. Salario diario integrado

Total del salario diario integrado

9. Días trabajados del periodo

Anotar el total de días que se laboraron.

10. Días trabajados no pagados

Anotar los días laborados no pagados.

11. Ausentismos sin goce de sueldo

Anotar el número de faltas sin goce de sueldo.

12. Horas de Tiempo Extra no pagadas

Anotar las horas extras no pagadas

13. Parte Proporcional de 7o.día

Anotar la cantidad que le corresponde al séptimo dia.

Pági

na 5

1

14. Parte Proporcional de Aguinaldo

Anotar la parte proporcional de aguinaldo que le corresponde.

15. Parte Proporcional de Vacaciones

Anotar la parte proporcional de vacaciones.

16. Parte proporcional de Prima Vacacional

Anotar la parte proporcional de prima vacacional, 25% de total monto de las

vacaciones.

17. Sueldo

Anotar el sueldo que percibía el trabajador.

18. Vacaciones

Anotar el monto total de vacaciones

19. Prima Vacacional

Anotar el porcentaje correspondiente de la prima vacacional.

20. Aguinaldo

Anotar la parte proporcional de aguinaldo

21. Tiempo Extra

Anotar en cantidad monetaria las horas extras

22. 7o día

Anotar la parte proporcional del séptimo día

23. Gratificación

Escribir monto total de gratificaciones

24. Bono

Anotar los bonos que le fueron asignados.

25. Total de percepciones

Suma total de las percepciones

26. I.S.R POR FINIQUITO

Anotar el porcentaje correspondiente de ISR

27. I.M.S.S. (2.375% + excedente cesantía)

Anotar el monto del seguro social a descontar

Pági

na 5

2

28. Subsidio al empleo

Anotar el subsidio al empleo

29. Retención ISR

Anotar la retención al ISR correspondiente.

30. Sueldo neto a pagar

Anotar el sueldo neto que se le pagara al trabajador correspondiente del finiquito

31. Firma del trabajador

Firma y huella del trabajador

Pági

na 5

3

E

No. Empleado 10

Nombre del Trabajador Francisco Damasco Gomez

Fecha de Ingreso 10/02/2014

Fecha de Baja 10/02/2015

Fecha de Ultimo día cobrado 10/02/2015

Departamento Limpieza

Salario Diario 200.00$

Salario Diario Integrado 209.04$

Bases:

Vacaciones 6 días por año

Prima Vacacional 25%

Aguinaldo 15 días por año

Días Trabajados periodo 2014 280

Días Trabajados no pagados 2

Ausentismos sin goce de sueldo 0

Horas de Tiempo Extra no pagadas 0

Parte Proporcional de 7o.día 0.3333

Parte Proporcional de Aguinaldo 11.5068

Parte Proporcional de Vacaciones 4.6027

Parte proporcional de Prima Vacacional 1.1507

PERCEPCIONES

Sueldo 1,400.00

Vacaciones 260.00

Prima Vacacional 65.00

Aguinaldo 130.00

Tiempo Extra -

7o día -

Gratificación 300.00

Bono -

Total de Percepciones 2,155.00

Deducciones

I.S.R POR FINIQUITO 301.70

I.M.S.S. (2.375% + excedente cesantía) 230.45

Subsidio al empleo

Retencion ISR -

Total de Deducciones 532.15

NETO A PAGAR 1,622.85$

EN CONFORM IDAD A LA LEY SE PAGAN LOS PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES, SEPARACION VOLUNTARIA.

CALCULO DE FINIQUITO

NOMBRE, FIRMA Y HUELLA

Oh! My burguerCalle 16 de Septiembre, entre Ignacio Zaragoza y 21 de Agosto, #53, Col.

Centro, C.P. 2300, La Paz, Baja California Sur, México.

Ejemplo:

Pági

na 5

4

Pago de vacaciones

Necesidad de información

Este registro se hace de manera personal, es decir, por cada trabajador, cuando

corresponde al trabajador el pago de sus vacaciones, este registro sirve para llevar

el control de cuanto y por qué conceptos se le esta pagado y como se está

calculando.

Tipo de información

1. Numero de empleado

2. Nombre

3. Fecha de salida

4. Fecha de regreso

5. Ingreso

6. Antigüedad

7. Tabla

8. Prima vacacional

9. Días de goce

10. Días de pago

11. Prima a pagar

12. Periodo de pago

13. Observaciones

14. Firma de solicito

15. Firma de reviso

16. Firma de autorizo

Pági

na 5

5

Formato para base de datos

No. EMP: 1

NOMBRE:

FECHA DE SALIDA: 3

FECHA DE REGRESO: 4

INGRESO: 5

ANTIGÜEDAD: 6

TABLA: 7

PRIMA VACACIONAL: 8

DIAS DE GOCE: 9

DIAS DE PAGO: 10

PRIMA A PAGAR: 11

NOMINA: SEMANAL

PERIODO DE PAGO: 12

OBSERVACIONES:

Oh! My burguerSOLICITUD DE VACACIONES

2

13

___________14________Solicitó

_________15________Revisó

__________16________Autorizó

Domilicio:Calle 16 de Septiembre, entre Ignacio Zaragoza y 21 de Agosto, #53, Col. Centro.

Pági

na 5

6

Instrucciones de llenado

1. Numero de empleado

Colocar el número de empleado

2. Nombre

Colocar el nombre completo

3. Fecha de salida

Colocar la fecha en que el trabajador tomara sus vacaciones

4. Fecha de regreso

Día, mes y año en que el trabajador retomara sus labores

5. Ingreso

Fecha en que ingreso a la empresa el trabajador

6. Antigüedad

Colocar la antigüedad en días

7. Tabla

Colocar los días que le corresponden según su antiguedad

8. Prima vacacional

Colocar el porcentaje de prima vacacional que le corresponde

9. Días de goce

Colocar los días que le corresponden según la tabla

10. Días de pago

Colocar los días que corresponden ser pagados

11. Prima a pagar

Colocar el porcentaje de prima vacacional a pagar

12. Periodo de pago

Día,mes y año de la fecha de pago

13. Observaciones

Anotar que observaciones y especificaciones tiene la solicitud

14. Firma de solicito

Pági

na 5

7

Firma de la persona que solicita el periodo y pago de vacaciones

15. Firma de reviso

Firma de la persona que evisa los datos de la solicitud

16. Firma de autorizo

Firma de la persona que autoriza la salida, debe ser el gerente.

Ejemplo

No. EMP: 4

NOMBRE:

FECHA DE SALIDA: 24/04/2015

FECHA DE REGRESO: 30/04/2015

INGRESO: 13/02/2014

ANTIGÜEDAD: 1 año 4 dias

PRIMA VACACIONAL: 25%

DIAS DE GOCE: 6

DIAS DE PAGO: 6

PRIMA A PAGAR: 25%

NOMINA: Semanal

PERIODO DE PAGO: Semana 17

OBSERVACIONES:

Oh! My burguerSOLICITUD DE VACACIONES

Renatta Agundez Cota

_____________________Solicitó

___________________Revisó

___________________Autorizó

Domilicio:Calle 16 de Septiembre, entre Ignacio Zaragoza y 21 de Agosto, #53, Col. Centro.

Pági

na 5

8

Recibo de aguinaldo

Necesidad de información

Un recibo de aguinaldo es un documento que certifica la cuantía económica recibida

por un trabajador. Registra la cantidad que percibió el trabajador en el ajuste del

aguinaldo.

Tipo de información

1. Nombre del trabajador

2. Puesto

3. Departamento

4. Salario diario

5. Salario diario integrado

6. Aguinaldo

7. ISR

8. Neto a pagar

Formato para base de datos

FECHA DE INGRESO:

No. SEMANA:

NOMBRE: S.D.: 4

PUESTO: S.D.I.: 5

DEPARTAMENTO:

No. CONCEPTO TOTAL

1 AGUINALDO 6

2 IS.R. 7

NETO A PAGAR= 8

Nota: Las cantidades de este recibo cubren a fecha todaslas prestaciones a trabajo ordinario y extraordinario del

periodo correspondiente a mi entera satisfacción.

Oh! My burguerRECIBO DE PAGO DE AGUINALDO

1

2

3

__________9_________Elaboró

__________10______Revisó

__________11_______Autorizó

Domilicio:Calle 16 de Septiembre, entre Ignacio Zaragoza y 21 de Agosto, #53, Col. Centro, C.P. 2300, La Paz, Baja California Sur, México.

Pági

na 5

9

Instrucciones de llenado

1. Anotar el nombre del trabajador

2. Puesto al que pertenece

3. Departamento

4. Salario diario que percibe

5. Salario diario integrado

6. Aguinaldo total

7. ISR que se retiene (debe asignarse con signo negativo , ya que se resta)

8. Monto total neto a pagar

9. Firma de la persona que elabora el recibo

10. Firma de reviso

11. Firma de autorizo

Ejemplo

FECHA DE INGRESO: 13/02/2014

No. SEMANA: 50

NOMBRE: S.D.: 220.00$

PUESTO: S.D.I.: 229.94$

DEPARTAMENTO:

No. CONCEPTO TOTAL

1 AGUINALDO 2,500.00$

2 ISR 150.00-$

NETO A PAGAR= 2,350.00$

Nota: Las cantidades de este recibo cubren a fecha todaslas prestaciones a trabajo ordinario y extraordinario del

periodo correspondiente a mi entera satisfacción.

Oh! My burguerRECIBO DE PAGO DE AGUINALDO

Renatta Agundez Cota

Auxiliar de cocina

_____________________Elaboró

___________________Revisó

___________________Autorizó

Domilicio:Calle 16 de Septiembre, entre Ignacio Zaragoza y 21 de Agosto, #53, Col. Centro, C.P. 2300, La Paz, Baja California Sur, México.

Pági

na 6

0

Pago de impuestos mensuales

Necesidad de información

Este formato es un registro que se lleva a cabo mensualmente y es encargado de

informar a los cargos correspondientes los montos totales de impuestos a pagar.

Mediante él se conocen de manera general la cantidad total y fecha de cuando se

deben pagar los impuestos administrativos.

Tipo de información

1. Importe del impuesto al valor agregado

2. Importe del impuesto sobre la renta

3. Importe del impuesto sobre nomina

4. Fecha de pago del IVA

5. Fecha de pago del ISR

6. Fecha de pago de ISNM

7. Importe total

Pági

na 6

1

Formato para base de datos

Oh! My burguer

PAGO DE IMPUESTOS MENSUALES

No. CONCEPTO IMPORTE FECHA DE

PAGO

1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1 4

2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2 5

3 IMPUESTO SOBRE NOMINA 3 6

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL= 7

Domilicio: Calle 16 de Septiembre, entre Ignacio Zaragoza y 21 de Agosto, #53, Col. Centro, C.P. 2300, La Paz, Baja California Sur, México.

Pági

na 6

2

Instrucciones de llenado

1. Colocar el importe total del IVA del mes correspondiente

2. Colocar el importe total del ISR del mes correspondiente

3. Colocar el importe total del ISNM del mes correspondiente

4. Colocar la fecha límite de pago del IVA

5. Colocar la fecha límite de pago del ISR

6. Colocar la fecha límite de pago del ISNM

7. Sumar los montos totales de los importes

Pági

na 6

3

Ejemplo

Oh! My burguer

PAGO DE IMPUESTOS MENSUALES

No. CONCEPTO IMPORTE FECHA DE

PAGO

1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 24,000.00 31/02/2015

2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 32,000.00 12/02/2015

3 IMPUESTO SOBRE NOMINA $ 15,000.00 25/02/2015

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL= $ 71,000.00

Pági

na 6

4

2.4. Costos de financiamiento

Pago de amortización por préstamo

Este registro se lleva a cabo para conocer los montos que se estarán abonando al

prestamista durante el tiempo determinado que se haya acordado con el mismo,

este formato se lleva de manera única con cada prestamista.

El mismo nos da a conocer cuál es el estado de la deuda.

Tipo de información

1. Crédito

2. Plazo

3. Tasa de interés

4. Tasa de interés mensual

5. Amortización

6. Mes

7. Saldo inicial

8. Amortización

9. Interés

10. Pago

11. Saldo final

Pági

na 6

5

Ejemplo

Programa de pago de amortización e intereses por prestamo bancario.

Credito 1

Plazo(Mensuales) 2

Tasa de Interes(%) 3

Tasa de Interes(Mensual) 4

Amort.(Mensual) 5

1 6 7 8 9 10 11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

SALDO FINAL

Oh! My burguer

No. MES SALDO INICIAL AMORTIZACIÓN INTERÉS PAGO

Pági

na 6

6

Instrucciones de llenado

1. Crédito

Anotar el monto total de crédito

2. Plazo

Anotar el plazo en el que será cubierta la deuda

3. Tasa de interés

Anotar la tasa que se acordó con prestamista, que será pagada como interés por

el préstamo

4. Tasa de interés mensual

Dividir la tasa de interés anual entre doce.

5. Amortización

Se divide el total del crédito entre el total de meses en el que se pagara la deuda

6. Mes

Anotar el mes en que se pagara la amortización y el interés

7. Saldo inicial

En el mes primero se coloca el total de la deuda, posterior a este se resta el total de

pago menos la amortización

8. Amortización

Es la cantidad fija de la amortización

9. Interés

Se multiplica la tasa de interés mensual, por el saldo inicial

10. Pago

Se suma la amortización más el interés

11. Saldo final

Se resta el saldo inicial menos la amortización

Pági

na 6

7

Ejemplo

Programa de pago de amortización e intereses por prestamo bancario.

Credito 180,000

Plazo(Mensuales) 24.00

Tasa de Interes(%) 20%

Tasa de Interes(Mensual) 0.0167

Amort.(Mensual) $7,500.00

1 01/01/2015 180,000.00$ 7,500.00$ 3,000.00$ 10,500.00$ 172,500.00$

2 01/02/2015 172,500.00$ 7,500.00$ 2,875.00$ 10,375.00$ 165,000.00$

3 01/03/2015 165,000.00$ 7,500.00$ 2,750.00$ 10,250.00$ 157,500.00$

4 01/04/2015 157,500.00$ 7,500.00$ 2,625.00$ 10,125.00$ 150,000.00$

5 01/05/2015 150,000.00$ 7,500.00$ 2,500.00$ 10,000.00$ 142,500.00$

6 01/06/2015 142,500.00$ 7,500.00$ 2,375.00$ 9,875.00$ 135,000.00$

7 01/07/2015 135,000.00$ 7,500.00$ 2,250.00$ 9,750.00$ 127,500.00$

8 01/08/2015 127,500.00$ 7,500.00$ 2,125.00$ 9,625.00$ 120,000.00$

9 01/09/2015 120,000.00$ 7,500.00$ 2,000.00$ 9,500.00$ 112,500.00$

10 01/10/2015 112,500.00$ 7,500.00$ 1,875.00$ 9,375.00$ 105,000.00$

11 01/11/2015 105,000.00$ 7,500.00$ 1,750.00$ 9,250.00$ 97,500.00$

12 01/12/2015 97,500.00$ 7,500.00$ 1,625.00$ 9,125.00$ 90,000.00$

13 01/01/2016 90,000.00$ 7,500.00$ 1,500.00$ 9,000.00$ 82,500.00$

14 01/02/2016 82,500.00$ 7,500.00$ 1,375.00$ 8,875.00$ 75,000.00$

15 01/03/2016 75,000.00$ 7,500.00$ 1,250.00$ 8,750.00$ 67,500.00$

16 01/04/2016 67,500.00$ 7,500.00$ 1,125.00$ 8,625.00$ 60,000.00$

17 01/05/2016 60,000.00$ 7,500.00$ 1,000.00$ 8,500.00$ 52,500.00$

18 01/06/2016 52,500.00$ 7,500.00$ 875.00$ 8,375.00$ 45,000.00$

19 01/07/2016 45,000.00$ 7,500.00$ 750.00$ 8,250.00$ 37,500.00$

20 01/08/2016 37,500.00$ 7,500.00$ 625.00$ 8,125.00$ 30,000.00$

21 01/09/2016 30,000.00$ 7,500.00$ 500.00$ 8,000.00$ 22,500.00$

22 01/10/2016 22,500.00$ 7,500.00$ 375.00$ 7,875.00$ 15,000.00$

23 01/11/2016 15,000.00$ 7,500.00$ 250.00$ 7,750.00$ 7,500.00$

24 01/12/2016 7,500.00$ 7,500.00$ 125.00$ 7,625.00$ -$

SALDO FINAL

Oh! My burguer

No. MES SALDO INICIAL AMORTIZACIÓN INTERÉS PAGO

Pági

na 6

8

3. Registro de inventarios

Inventario de recurso humano

Necesidad de información

Es el registro o catalogación pormenorizada de la información sobre el personal de

la empresa en cuanto a sus datos generales de identificación, instrucción,

capacitación, experiencia, trayectoria en la empresa, perfil aptitudinal y de

personalidad, así como desempeño laboral. El inventario de recursos humanos

constituye una base general manual o mecanizada, que concentra todos los datos

e información sobre los colaboradores, a partir de la cual será posible determinar el

potencial humano con que cuenta la empresa, ubicando y clasificando a los

elementos más idóneos con los que se podrá disponer para la cobertura de

vacantes.

Tipo de información

1. Datos generales

1.1. Nombre

1.2. Teléfono

1.3. Domicilio

1.4. Puesto

1.5. Sueldo

1.6. Fecha de ingreso

2. Aspectos curriculares

2.1. Escolaridad

2.2. especialización

2.3. Experiencia

2.4. Capacitaciones

3. Desempeño laboral

3.1. Resultados de evaluaciones

4. Carrera administrativa

4.1. Puestos anteriores

4.2. Tipo de transferencia

4.3. Tiempo en el puesto

Pági

na 6

9

Formato para base de datos

De

se

mp

o la

bo

ral

No

. E

mp

No

mb

reT

éle

fono

Do

mic

ilio

Pue

sto

Sue

ldo

F

echa

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Esco

lari

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sp

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liza

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rie

ncia

Ca

pa

cita

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lua

cio

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ue

sto

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nte

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Tip

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11

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10

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12

13

14

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

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17

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19

20

Oh

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venta

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tos

cu

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ra a

dm

inis

tra

tiv

a

Pági

na 7

0

Instrucciones de llenado

1. Datos generales.

Considera información referida a nombre y apellidos y edad del colaborador,

ubicación orgánica, fecha de ingreso, puesto y o cargo actual, categoría

remunerativa y estado civil.

2. Aspectos curriculares.

Considera la información pertinente al grado de instrucción, especialización,

capacitación dentro y fuera de la empresa, experiencia profesional y empresarial

fuera de la empresa, publicaciones, trabajos de investigaciones, distinciones,

ejercicio docente, etc.

3. Desempeño laboral.

Este rubro incluye información relativa a los resultados de las evaluaciones de

desempeño aplicadas al colaborador desde su ingreso a la empresa.

4. Antecedentes laborales.

Incluye información del récord de méritos y deméritos registrados durante la

trayectoria del colaborador en la empresa.

5. Carrera administrativa.

Esta parte considera los diferentes puestos de trabajo desempeñados por el

colaborador, con las indicaciones de las acciones de promoción, ascenso o

transferencia de las que haya sido objeto, así como el tiempo de permanencia en

cada puesto.

Pági

na 7

1

Ejemplo

Oh! My burguerInventario de recurso humano

No. Emp Nombre Télefono Domicilio Puesto Sueldo Fecha de ingreso

1 Rebecca Torres Perssa 6121199876Almeja de mar, e/ concha y cielo, #34,

Col.Bellavista, La Paz, BCS.Gerente 3,150.00$ 01/01/2014

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Datos generales

Oh! My burguerInventario de recurso humano

Escolaridad Especialización Experiencia Capacitaciones

Lic. En Administración Recursos humanos y Ventas5 años laborando en BK, 4 en La

Parrilla Norteña

Curso Administrando RH, México DF.,

Aprende a liderar, Monterrey NL.

Aspectos curriculares

Pági

na 7

2

Desempeño laboral

Resultados de

evaluacionesPuestos anteriores Tipo de transferencia Tiempo en el puesto

Excelente Auxiliar de gerencia Ascenso 6 meses

Carrera administrativa

Pági

na 7

3

Inventario de mercancías

Necesidad de información

Lo constituyen todos aquellos bienes que le pertenecen a la empresa bien sea

comercial o mercantil, los cuales los compran para luego venderlos sin ser

modificados. En este registro se mostrarán todas las mercancías disponibles para

la venta.

Tipo de información

1. Fecha

2. Código

3. Concepto

4. Unidad

5. Entrada

6. Salida

7. Entregado a

8. Grupo

9. Observaciones

Pági

na 7

4

Formato para base de datos

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ada

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34

56

78

9

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Pági

na 7

5

Instrucciones de llenado

1. Fecha en que se realiza el ingreso de información

2. Código del concepto (los códigos, se modifican, ingresan y eliminan en el

inventario de materias primas)

3. Anotar el concepto

4. Anotar la unidad del concepto

5. Anotar la cantidad de materia que entro

6. Anotar la cantidad de materia que salió

7. Anotar el puesto al que fue entregado

8. Anotar el grupo del concepto (los grupos, se modifican, ingresan y eliminan

en el inventario de materias primas)

9. Anotar las observaciones

Pági

na 7

6

Ejemplo

Fec

ha

dig

oC

on

cep

toU

nid

adE

ntr

ada

Sal

ida

En

treg

ado

aG

rup

oO

bse

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ion

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1/20

1511

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Ver

dura

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Oh

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urg

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Inve

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de

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rca

ncia

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tod

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eg

istr

o:

UE

PS

Pági

na 7

7

Inventario de materia prima

Necesidad de información

Es el registro utilizado en el contexto de la administración, organización de la

empresa, negocios y gestión. Lo constituyen las materias esenciales que entran en

la manufactura, fabricación o construcción de los artículos que se producen. Estos

inventarios dan flexibilidad a la firma en sus adquisiciones. Lo más conveniente es

comprar materias primas estrictamente de acuerdo con el programa de producción.

Tipo de información

1. Código

2. Concepto

3. Unidad

4. Grupo

5. Stock mínimo

6. En stock

7. Solicitar

Pági

na 7

8

Formato para base de datos

Instrucciones de llenado

1. Código

Anotar el código que le sera asignado a cada materia prima

2. Concepto

Describir detalladamente el producto

3. Unidad

Seleccionar la unidad de medida en que fue comprado

4. Grupo

Anotar el grupo de alimento al que pertenece

5. Stock mínimo

Cantidad mínima que se debe tener de ese producto en el mostrador

6. Stock

Resultado de sumar las entradas menos las salidas

7. ¿Solicitar?

Si el resultado de stock es menor a 1, marcara la casilla que ya no hay material en

existencia, si es mayor a 1, marcara que hay suficiente

Código Concepto Unidad Grupo Stock minimo Stock ¿solicitar?

1 2 3 4 5 6 7

101 0 sin dato stock minimo

102 0 sin dato stock minimo

103 0 sin dato stock minimo

104 0 sin dato stock minimo

105 0 sin dato stock minimo

106 0 sin dato stock minimo

107 0 sin dato stock minimo

108 0 sin dato stock minimo

Oh! My burguerInventario de materia prima

Pági

na 7

9

Ejemplo

Código Concepto Unidad Grupo Stock minimo Stock ¿solicitar?

100 Tradicional pza Pan 0 sin dato stock minimo

101 Integral pza Pan 0 sin dato stock minimo

102 Res pza Carne 0 sin dato stock minimo

103 Pollo pza Carne 0 sin dato stock minimo

104 Pescado pza Carne 0 sin dato stock minimo

105 Vegetariana pza Carne 0 sin dato stock minimo

106 Jitomate kg Verduras 0 sin dato stock minimo

107 Lechuga kg Verduras 0 sin dato stock minimo

108 Aguacate kg Verduras 0 sin dato stock minimo

109 Pepinillos kg Verduras 0 sin dato stock minimo

110 Champiñones kg Verduras 2 sin dato stock minimo

111 Chile jalapeño kg Verduras 2 sin dato stock minimo

112 Piña pza Verduras 0 sin dato stock minimo

113 Chile morrón pza Verduras 0 sin dato stock minimo

114 Frijoles paq Verduras 0 sin dato stock minimo

115 Americano pza Queso 0 sin dato stock minimo

116 Oaxaca kg Queso 0 sin dato stock minimo

117 Blanco pza Queso 0 sin dato stock minimo

118 Jalapeño pza Queso 0 sin dato stock minimo

119 Crema kg Queso 0 sin dato stock minimo120 Asadero kg Queso 0 sin dato stock minimo

Oh! My burguerInventario de materia prima

Pági

na 8

0

Inventario de suministros de fábrica

Necesidad de información

Este registro está constituido por aquellos elementos utilizados para la fabricación

del producto, pero que no se pueden cuantificar estrictamente. Es decir, los

suministros de fábrica no se identifican como parte del artículo, aunque son

utilizados en el proceso su elaboración. Esto se debe a que las cantidades

manipuladas de estos suministros son intrascendentes.

Tipo de información

1. Concepto

2. Unidad

3. Cantidad

4. Tipo de material

5. Ubicación

6. Fecha de adquisición

Pági

na 8

1

Formato para base de datos

Instrucciones de llenado

1. Colocar el concepto por partida

2. Indicar la unidad de medida

3. Anotar la cantidad que ingreso al almacén

4. Anotar el tipo de material categoría

5. Anotar la ubicación del mismo, ya sea interno o externo, según tenga o no

contacto con el cliente

6. Especificar la fecha de adquisición

No. Concepto Unidad Cant. Tipo de material Ubicación Fecha de ingreso

1 1 2 3 4 5 6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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15

16

17

18

19

20

Oh! My burguer

Inventario de suministros de fabrica

Domilicio:

Calle 16 de Septiembre, entre Ignacio Zaragoza y 21 de

Agosto, #53, Col. Centro, C.P. 2300, La Paz, Baja

California Sur, México.

Pági

na 8

2

Ejemplo

No. Concepto Unidad Cant. Tipo de material UbicaciónFecha de

adquisición

1 Estufa pza 2 Equipo de cocina Interno 01/01/2014

2 Lavaloza pza 2 Equipo de cocina Interno 01/01/2014

3 Refrigerador pza 2 Equipo de cocina Interno 01/01/2014

4 Congelador pza 1 Equipo de cocina Interno 01/01/2014

5 Mesa de trabajo pza 2 Equipo de cocina Interno 01/01/2014

6 Parrilla pza 2 Equipo de cocina Interno 01/01/2014

7 Freidora pza 1 Equipo de cocina Interno 01/01/2014

8 Licuadora pza 1 Equipo de cocina Interno 01/01/2014

9 Sartenes pza 2 Utensilios Interno 01/01/2014

10 Ollas pza 4 Utensilios Interno 01/01/2014

11 Cazuelas pza 4 Utensilios Interno 01/01/2014

12 Refrigerador para bebidas pza 2 Cristaleria y loza Externo 01/01/2014

13 Colador pza 4 Cristaleria y loza Interno 01/01/2014

15 Abrelatas pza 3 Cristaleria y loza Interno 01/01/2014

16 Cucharas pza 30 Cristaleria y loza Externo 01/01/2014

17 Tenedores pza 30 Cristaleria y loza Externo 01/01/2014

18 Cuchillos pza 30 Cristaleria y loza Externo 01/01/2014

19 Platos de vidrio pza 60 Cristaleria y loza Externo 01/01/2014

20 Vasos de vidrio pza 60 Cristaleria y loza Externo 01/01/2014

21 Vasos de plastico pza 60 Cristaleria y loza Externo 01/01/2014

22 Saleros pza 20 Cristaleria y loza Externo 01/01/2014

23 Pimienteros pza 20 Cristaleria y loza Externo 01/01/2014

24 Toppers pza 15 Cristaleria y loza Externo 01/01/2014

25 Uniformes de cocina pza 10 Uniformes Interno 01/01/2014

26 Venderores pza 10 Uniformes Interno 01/01/2014

27 Manteles pza 10 Manteleria Externo 01/01/2014

28 Servilletas paq 20 Manteleria Interno 01/01/2014

29 Delantales pza 10 Manteleria Interno 01/01/2014

30 Mandiles pza 10 Manteleria Interno 01/01/2014

31 Mesas pza 10 Mobiliario Externo 01/01/2014

32 Sillas pza 70 Mobiliario Externo 01/01/2014

Oh! My burguerDomilicio:

Calle 16 de Septiembre, entre Ignacio Zaragoza y 21 de

Agosto, #53, Col. Centro, C.P. 2300, La Paz, Baja

California Sur, México.

Inventario de suministros de fabrica

Pági

na 8

3

4. Registros de Devoluciones

(Devoluciones sobre compra y Sobre venta)

Necesidad de Información

Cuando en “Oh My BURGUER” se realiza una compra o una venta y surge cualquier

problema con la mercancía o el producto, ya sea porque no cumple con los

requisitos de calidad pactados, porque llega en mal estado, etc. procederá a hacer

una devolución, que podrá ser de la totalidad de la mercancía o de parte de ella, o

bien en la equivalencia del monto pagado por la misma.

En “Oh My BURGUER” se maneja una contabilidad muy estricta en cuanto a gastos,

costos, precios, devoluciones, transacciones y movimientos bancarios, por lo que el

registro de Devoluciones ya sea de compra o de venta, deberá llevarse siempre y

en cualquier circunstancia por más mínimo que haya sido la devolución.

Tipo de información (para devoluciones sobre compra)

Nombre de la empresa

Fecha de la compra/venta

Fecha de la devolución

Nombre del producto o mercancía devuelta.

Código del producto

Especificaciones del producto o mercancía.

Cantidad del producto devuelto.

Razón de la devolución

Firma de autorizado

Firma del solicitante

Tipo de información (para devoluciones sobre venta)

Nombre de la empresa

Fecha de la compra/venta

Fecha de la devolución

Nombre del producto o mercancía devuelta.

Especificaciones del producto o mercancía.

Razón de la devolución

Firma de recibido

Pági

na 8

4

Formato (Devolución sobre compra)

Fecha

Nombre de la empresa

Nombre del proveedor

Nombre del producto

Código 5 Cantidad

Razones Marca (X)

Dañado

Insatisfacción con la calidad 7

Instatifacción con el precio

Renuncia

Dificultad para la venta

Error del empresario

Reacción adversa

Sobrestock

P/Unitario del producto 9

Costo total de la devolución 10

Solicitador por el área: 11

Autorizador por: 12

13

Firma del Solicitante 14

Firma de quien autorizó 15

SOLICITO RECOMPRA DE LOS SIGUIENTS PRODUCTOS CONTRA EL VALOR REEMBOLSADO CON ESTA

DEVOLUCIÓN

Motivo de la devolución

6

Anotaciones

8

Devolución Sobre Compra

1

2

3

4

Pági

na 8

5

Formato (Devolución sobre venta)

Fecha

Nombre de la empresa

Nombre del producto

Cantidad 4

Razones Marca (X)

Dañado

Mal estado del ingrediente 5

No es lo que pedí

No cuesta lo que creía

Mal servicio

Equivocación del cliente

Precio del producto 7

Costo total de la devolución 8

Número de Ticket: 9

Firma del inconforme 10

11

Firma de quien autorizó 12

SOLICITO ATENTAMENTE LA RECOMPRA DEL SIGUIENTE PRODUCTO A CAMBIO DE LA DEVOLUSIÓN

DE SU VALOR A LA VENTA.

Motivo de la devolución

Anotaciones

6

Devolución Sobre Venta

1

2

3

Pági

na 8

6

Instrucciones de llenado (Devolución S/ Compra)

La siguiente lista contiene las instrucciones que se deben acatar para el llenado del

formato de Devolución sobre Compra. Escribir con letra legible y de molde.

Cada punto en la lista corresponde a su señalamiento numérico en el formato

anterior.

1. Escribir la fecha en la que se está llenando el documento

2. Escribir el nombre de la empresa que está solicitando la devolución

3. Nombre del proveedor del producto en que se devuelve

4. Nombre completo del producto que se devuelve

5. Clave o código que corresponde al producto (si tiene)

6. Anotar la cantidad de productos iguales que se van a devolver

7. Anotar una “X” en el recuadro correspondiente a la inconformidad que más

se adecúe a las circunstancias.

8. Escribir (si es necesario) algunas anotaciones sobre la devolución o

aclaraciones.

9. Anotar el precio al que fue comprado el producto (por unidad)

10. Anotar el costo total del lote a devolver

11. Escribir el nombre del área que está solicitando la devolución del producto.

12. Anotar la firma de la persona que autoriza la solicitud de devolución.

13. Escribir a manera de redacción la explicación de la devolución.

14. Anotar la firma del encargado del área que solicita la devolución.

15. Anotar la firma del encargado general o gerente que autoricé la devolución.

Instrucciones de llenado (Devolución S/ Venta)

Cada punto en la lista corresponde a su señalamiento numérico en el formato

anterior.

1. Escribir la fecha en la que se está llenando el documento

2. Escribir el nombre de la empresa que a la que se le solicita la devolución

3. Nombre completo del producto que se devuelve

4. Anotar la cantidad de productos iguales a devolver

5. Anotar una “X” en el recuadro correspondiente a la inconformidad que más

se adecúe a las circunstancias.

6. Escribir (si es necesario) algunas anotaciones sobre la devolución o

aclaraciones.

7. Anotar el precio al que fue comprado el producto (por unidad)

8. Anotar el costo de los productos juntos.

9. Escribir el número de ticket expedido

10. Anotar la firma de la persona inconforme con el producto

11. Escribir a manera de redacción la explicación de la devolución

12. Anotar la firma del gerente de área que autorice la devolución.

Pági

na 8

7

EJEMPLO (llenado con datos estimados Dev/ sobre compra)

Fecha

Nombre de la empresa

Nombre del proveedor

Nombre del producto

Código 304 Cantidad

Razones Marca (X)

Dañado

Insatisfacción con la calidad X

Instatifacción con el precio

Renuncia

Dificultad para la venta

Error del empresario

Reacción adversa

Sobrestock

P/Unitario del producto 1.50$

Costo total de la devolución 75.00$

Solicitador por el área: Producción

Autorizador por: Gerente general

Pan para hamburguesa con deficiencias de calidad, probablemente ocasionadas

por bajos estándares de higiene por parte del proveedor

Firma del Solicitante Octavio Aguiar Becerril

Firma de quien autorizó Denice Rios Rios

SOLICITO RECOMPRA DE LOS SIGUIENTS PRODUCTOS CONTRA EL VALOR REEMBOLSADO CON ESTA

DEVOLUCIÓN

Motivo de la devolución

Anotaciones

Se verificó

Devolución Sobre Compra

03/04/2015

Oh My Burguer

Papi-Pan

Pan para hamburguesa Mediano

50 pz

Pági

na 8

8

EJEMPLO (llenado con datos estimados Dev/ sobre Venta)

Fecha

Nombre de la empresa

Nombre del producto

Cantidad 1

Razones Marca (X)

Dañado

Mal estado del ingrediente x

No es lo que pedí

No cuesta lo que creía

Mal servicio

Equivocación del cliente

Precio del producto 48.00$

Costo total de la devolución 48.00$

Número de Ticket: 133

Firma del inconforme Aníbal Alejandro Barajas Contreras

Firma de quien autorizó Denice Rios Rios Gerente

SOLICITO ATENTAMENTE LA RECOMPRA DEL SIGUIENTE PRODUCTO A CAMBIO DE LA DEVOLUSIÓN DE

SU VALOR A LA VENTA.

Motivo de la devolución

Anotaciones

Mal olor

Devolución Sobre Venta

03/04/2015

Oh My Burguer

Hamburguesa

Pági

na 8

9

5. Registros de Movimiento de Fondos

Necesidad de Información

“Oh My Burguer” hace movimiento de fondos cada determinado tiempo, además de

los movimientos cotidianos del día a día. Estos movimientos de fondos son una lista

de valores, uno por periodo, son la diferencia entre el total de cobros y el total de

pagos correspondientes al periodo de que se trate. El movimiento de fondos recibe

en ocasiones el nombre de flujo de caja, por la traducción del término en inglés

cash-flow

En “Oh My BURGUER” se maneja se trata de tener un régimen estricto sobre los

movimientos de fondos. Estos permiten registrar otros movimientos de fondos y

estados de carteras, considerando todos los elementos necesarios para efectuar el

análisis de los saldos actuales y los resultados a futuro, elementos claves para la

toma de decisiones.

Tipo de información (para devoluciones sobre compra)

Nombre de la empresa

Nombre del documento

Fecha del documento (mes, día y año)

Fecha del movimiento.

Concepto

Movimiento

o Debe

o Haber

Saldos

o Deudor

o Acreedor

Subtotales

Saldo anterior

Total.

Pági

na 9

0

Formato (Registro de Movimiento de Fondos)

Instrucciones de llenado del formato (Movimiento de

Fondos)

La siguiente lista contiene las instrucciones que se deben acatar para el llenado del

formato de Devolución sobre Compra. Escribir con letra legible y de molde.

1. Escribir el nombre de la empresa que registra los movimientos de fondos.

2. Anotar el nombre del documento.

3. Anotar la fecha del movimiento a registrar.

4. Anotar el concepto o nombre de fondo al que se le dio movimiento.

5. Escribir la cantidad de dinero que ingresa a la empresa en el movimiento.

6. Escribir la cantidad de dinero que sale a la empresa en el movimiento.

7. Escribir la total de dinero en la cuenta de saldos, si el saldo es a favor.

8. Escribir la total de dinero en la cuenta de saldos, si el saldo es pérdida.

9. Anotar la cantidad de la sumatoria de los saldos.

10. Anotar la cantidad del saldo del registro de movimiento anterior.

11. Anotar la cantidad total, resultante de la sumatoria de subtotales y saldo

anterior.

Nombre: 1Registro: 2

Debe Haber Deudor Acreedor

3 4 5 6 7 8

Sub totales 9

Saldo Anterios 10

Totales 11

Fecha ConceptoMovimiento Saldos

Pági

na 9

1

EJEMPLO (llenado con datos estimados Registro del Movimiento

de Fondos)

Nombre:

Registro:

Debe Haber Deudor Acreedor

05/06/2015 Pago de limpieza 3,000$ 3,000$

06/06/2015 Pago proveedor 1 200$ 3,200$

07/06/2015 Pago proveedor 2 1,500$ 4,700$

08/06/2015 cobro de faltantes 1,300$ 1,300$

09/06/2015 cobro de regalías 2,200$ 2,200$

Sub totales 7,400.00$

Saldo Anterios 3,400.00$

Totales 10,800.00$

Fecha ConceptoMovimiento Saldos

Movimiento de Fondos

Oh My Burguer

Pági

na 9

2

6. Registro de cuentas por cobrar

Necesidad de información

Las cuentas por cobrar es un concepto de contabilidad donde se registran los

aumentos y las disminuciones derivados de la venta de conceptos distintos a

mercancías o prestación de servicios, única y exclusivamente a crédito

documentado (títulos de crédito, letras de cambio y pagarés) a favor de la empresa.

Por tanto, debido a la naturaleza de la empresa, “Oh My Burger” no otorga ningún

tipo de crédito a corto ni largo plazo, ya sea a sus clientes ni a sus empleados.

7. Registro de cuentas por pagar

Necesidad de información

En contabilidad, Una cuenta por pagar es cualquier aporte de una parte deudora,

que aparece como resultado de una compra de bienes o servicios en términos de

crédito, a una parte acreedora. En “Oh My Burger” debido a la naturaleza del

negocio, normalmente no se requiere de compra de insumos a crédito, pero en

caso de requerirse puede ser por algún problema económico momentáneo que esté

sufriendo la organización o el requerimiento de un plazo para un pago por necesidad

de pago de otro más próximo. El financiamiento para el inicio de operaciones es

fundamental, por tanto es una cuenta por pagar obligada en la contabilidad de la

organización.

7.1 Compras realizadas a crédito (Factura con pagaré integrado)

Tipo de información

Datos del emisor

-Nombre de la empresa

-Dirección

-RFC

-Teléfono

Datos del receptor

-Cliente

-RFC

-Calle

-Colonia

-Población

-Teléfono

-Municipio

-Estado

Pági

na 9

3

-País

Lugar de expedición

Fecha y hora de expedición

Serie/folio

Forma de pago

N° de pedido

Cantidad

Unidad

Clave

Descripción

Fecha de compra

Importe

Subtotal

Total

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Nombre del cliente en el pagaré

Monto y fecha de pago

Firma de compromiso para el pago

Pági

na 9

4

Ejemplo

Datos del Emisor Folio fiscal

Serie Certificado SAT

Fecha y hora certificación

Datos del Receptor Lugar de expedición

Cliente

RFC

Calle Tel Cp.

Colonia Municipio País

Población Estado Fecha y hora de Exp.

Forma de pago Pedido Observaciones Serie/Folio

Tipo de Comprobante

Cantidad Unidad Clave Descripción Fecha P.Unitario Importe

Cantidad con letra Subtotal

Sello digital del CFDI IVA

Total

Sello digital del SAT

Pági

na 9

5

Nombre del cliente

Por el presente pagaré me obligo a pagar incondicionalmente en esta ciudad o en cualquier otra que me requiera a Comercial mexicana S.A. de C.V. La cantidad de:

El día

Este pagaré es único y por su naturaleza mercantil se rige por la ley de títulos y operaciones de crédito en su ART. 17; de no efectuarse el pago de la cantidad de este título causará un interés del 5% por todo el tiempo que permanezca insoluto sin perjuicio.

Firma del suscriptor

Instrucciones para el llenado de la factura con pagaré

1.- Escribir en los datos del emisor el nombre de la empresa, dirección, RFC y el

régimen al que pertenecen.

2.- Colocar el folio fiscal, serie certificado SAT y fecha y hora de la certificación.

3.- Lugar de expedición.

4.- Colocar el Folio, fecha y hora de expedición, tipo de factura.

5.- Escribir los datos de: Nombre del cliente, RFC, Calle, Colonia, Teléfono,

municipio, estado, país.

6.- Describir la Forma de pago, N° de pedido, observaciones.

7.- Describir la Cantidad, Unidad, Clave, nombre del producto y fecha así como el

precio unitario y el importe.

8.- Colocar el nombre del cliente para el pagaré.

9.- Monto y fecha acordada del pago.

10.- Firma del suscriptor.

Pági

na 9

6

Ejemplo del formato llenado

Datos del Emisor Folio fiscal D23F423F44-2CFR-23F3-234F-GR4G45

Comercial Norteamericana S. de R.L. de C.V. Acueducto 610 Col El Lechugal Santa Catarina Santa Catarina Nuevo León, México C.P. 12423 RFC: CNO9301213K13 Tel: (81) 8625-2341 Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Serie Certificado SAT 000000100000000300

Fecha y hora certificación 2015-03-18 T15:45:06

Datos del Receptor Lugar de expedición

Cliente Juan Antonio Páez Mendoza Fracción 2 Lote 3B Fracc. Las Brisas del Pacífico C.P. 23045

La Paz Baja California Sur RFC PAMJA940919GW6

Calle corredor isla

cerralvo Tel 612 156 1345 Cp. 23095

Colonia La ventana Municipio La Paz País México

Población La ventana Estado BCS Fecha y hora de Exp. 2015-03-18 T15:55:15

Forma de pago Pedido Observaciones Serie/Folio LPZ 8034

Tarjeta 200138 Tipo de Comprobante Factura

Cantidad Unidad Clave Descripción Fecha P.Unitario Importe

2 Pieza 4212 Lechuga 2015-03-18 $12.8 $14.6

5.20 Kg 1231 Pechuga Pollo 2015-03-18 $74.00 $384.8

Cantidad con letra Cuatrocientos sesenta y tres pesos 30/100 M.N. Subtotal $399.4

Sello digital del CFDI IVA $63.90

Total $463.3

Pági

na 9

7

Sello digital del SAT

Nombre del cliente

Por el presente pagaré me obligo a pagar incondicionalmente en esta ciudad o en cualquier otra que me requiera a Comercial mexicana S.A. de C.V. La cantidad de:

463.30 El día 25/03/2015 Cuatrocientos sesenta y tres pesos 30/100

M.N.

Este pagaré es único y por su naturaleza mercantil se rige por la ley de títulos y operaciones de crédito en su ART. 17; de no efectuarse el pago de la cantidad de este título causará un interés del 5% por todo el tiempo que permanezca insoluto sin perjuicio.

Firma del suscriptor


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