Download - 산학협력단 결산서 31,637,823 0.4 23,226,206 0.4 전입및기부금수익 28,000,000 0.3 46,500,000 0.3 일반관리비

2018회계연도

산학협력단 결산서

(2018.3.1 ~ 2019.2.28)

1. 현금흐름표총괄표 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3

2. 현금흐름표 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

3. 현금흐름표현금유입액 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

4. 현금흐름표현금유출액 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

5. 재무상태표(자산) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

6. 재무상태표(부채,기본금) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20

7. 운영계산서(수익) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23

8. 운영계산서(비용) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

9. 운영차손익처분(처리)계산서 ------------------------------------------------------------------------------------------- 34

10. 부속서류

1) 예비비사용액명세서 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 35

2) 현금성자산및단기금융상품명세서 ----------------------------------------------------------------------------------- 36

3) 유가증권명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38

4) 매출채권명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39

5) 미수금명세서 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40

6) 미수수익명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41

7) 선급금명세서 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42

8) 선급비용명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43

9) 선급법인세명세서 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 44

10) 재고자산명세서 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 51

목 차

11) 장기금융상품및특정기금명세서 ------------------------------------------------------------------------------------ 52

12) 투자유가증권및출자금명세서 --------------------------------------------------------------------------------------- 53

13) 유형자산명세서 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 54

14) 무형자산명세서 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 55

15) 유ㆍ무형자산(감가)상각비명세서 ----------------------------------------------------------------------------------- 56

16) 지적재산권운영ㆍ이전수익명세서----------------------------------------------------------------------------------- 57

17) 임대보증금명세서 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 58

18) 매입채무명세서 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 59

19) 미지급금명세서 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 60

20) 선수금명세서 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61

21) 예수금명세서 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62

22) 미지급비용명세서 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 63

23) 선수수익명세서 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 64

24) 충당금명세서 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65

25) 기본금명세서 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66

26) 산학협력 연구 및 교육운영 수익 명세서 -------------------------------------------------------------------------- 67

27) 지원금수익명세서 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 68

28) 기부금수익명세서 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 70

29) 간접비수익명세서 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 71

30) 적립금명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72

11. 합계잔액시산표 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73

(단위: 원)

금액 구성비

(%) 금액

구성비

(%) 금액

구성비

(%) 금액

구성비

(%)

산학협력수익 935,737,481 11.0 1,129,153,103 6.4 산학협력비 563,039,795 6.6 752,802,693 3.0

지원금수익 5,827,340,080 68.4 6,242,055,674 80.5 지원금사업비 5,142,401,849 60.3 5,336,839,932 70.1

간접비수익 81,454,564 1.0 99,636,182 0.9 간접비사업비 31,637,823 0.4 23,226,206 0.4

전입및기부금수익 28,000,000 0.3 46,500,000 0.3 일반관리비 207,799,220 2.4 309,320,490 -

운영외수익 10,712,513 0.1 4,539,577 0.1 운영외비용 2,352,475 0.0 7,578,052 0.1

- - 학교회계전출금 - - - 1.2

계 6,883,244,638 80.7 7,521,884,536 88.2 계 5,947,231,162 69.8 6,429,767,373 74.8

투자활동현금유입 - - - - 투자자산지출 - - - -

유형자산매각대 - - - - 유형자산취득지출 687,735,859 8.1 902,584,530 9.2

무형자산매각대 - - - - 무형자산취득지출 - - 66,500,000 1.1

기타비유동자산의수입 - - - - 기타비유동자산지출 - - - -

계 - - - - 계 687,735,859 8.1 969,084,530 10.3

부채의차입 - - - - 부채의상환 - - - 0.4

기본금의조달 - - - - 기본금의반환 - - - -

계 - - - - 계 - - - 0.4

기초의 현금 기초의자금 1,641,974,293 19.3 1,518,941,660 11.8 기말의 현금 기말의자금 1,890,251,910 22.2 1,641,974,293 13.1

8,525,218,931 100 9,040,826,196 100 8,525,218,931 100 9,040,826,196 100 현금유입총계 현금유출총계

운영활동

현금유입

운영활동

현금유출

투자활동

현금유입

투자활동

현금유출

재무활동

현금유입

재무활동

현금유출

현금흐름표 총괄표

수 입 지 출

관 항 목

2018년 2017년

관 항 목

2018년 2017년

(단위: 원)

관 항 목

6,883,244,638 7,521,884,536 638,639,898

6,883,244,638 7,521,884,536 638,639,898

1)산학협력수익현금유입액 935,737,481 1,129,153,103 193,415,622

2)지원금수익현금유입액 5,827,340,080 6,242,055,674 414,715,594

3)간접비수익현금유입액 81,454,564 99,636,182 18,181,618

4)전입및기부금수익현금유입액 28,000,000 46,500,000 18,500,000

5)운영외수익현금유입액 10,712,513 4,539,577 - 6,172,936

- - -

1)투자자산수입 - - -

2)유형자산매각대 - - -

3)무형자산매각대 - - -

4)기타비유동자산수입 - - -

- - -

1)부채의차입 - - -

2)기본금의조달 - - -

6,634,967,021 7,398,851,903 763,884,882

5,947,231,162 6,429,767,373 482,536,211

1)산학협력비현금유출액 563,039,795 752,802,693 189,762,898

2)지원금사업비현금유출액 5,142,401,849 5,336,839,932 194,438,083

Ⅱ.현금유출액

1.운영활동으로인한현금유출액

Ⅰ.현금유입액

1.운영활동으로인한현금유입액

2.투자활동으로인한현금유입액

3.재무활동으로인한현금유입액

현금흐름표당기 2018년 3월 01일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지

과 목2018년 2017년 증감

3)간접비사업비현금유출액 31,637,823 23,226,206 - 8,411,617

4)일반관리비현금유출액 207,799,220 309,320,490 101,521,270

5)운영외비용현금유출액 2,352,475 7,578,052 5,225,577

6)학교회계전출금현금유출액 - - -

687,735,859 969,084,530 281,348,671

1)투자자산지출 - - -

2)유형자산취득지출 687,735,859 902,584,530 214,848,671

3)무형자산취득지출 - 66,500,000 66,500,000

4)기타비유동자산지출 - - -

- - -

1)부채의상환 - - -

2)기본금의반환 - - -

248,277,617 123,032,633 - 125,244,984

1,641,974,293 1,518,941,660 - 123,032,633

1,890,251,910 1,641,974,293 - 248,277,617

Ⅲ.현금의증감

Ⅳ.기초의현금

Ⅴ.기말의현금

2.투자활동으로인한현금유출액

3.재무활동으로인한현금유출액

1.현금유입액 (단위:원)

장 관 항 목

6,883,244,638 7,521,884,536 638,639,898-

935,737,481 1,129,153,103 193,415,622-

303,448,029 407,341,664 103,893,635-

284,531,665 357,144,392 72,612,727-

18,916,364 50,197,272 31,280,908-

256,871,600 320,590,000 63,718,400-

256,871,600 320,590,000 63,718,400-

- - -

- -

375,417,852 401,221,439 25,803,587-

90,909 45,454 45,455

375,326,943 401,175,985 25,849,042-

- - -

- -

5,827,340,080 6,242,055,674 414,715,594-

256,500,000 192,955,000 63,545,000

205,000,000 125,455,000 79,545,000.00

51,500,000 67,500,000 16,000,000-

4,013,988,000 4,578,665,500 564,677,500-

Ⅰ. 현금유입액

1. 산학협력수익

1) 산학협력연구수익

(1) 정부연구수익

(2) 산업체연구수익

현 금 흐 름 표

과목 2018년(A)

2017년(B)

증감(A)-(B)

산출근거

당기 2018년 3월 01일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지

5) 기타산학협력수익

(1) 기타산학협력수익

2) 교육운영수익

(1) 교육운영수익

3) 지적재산운영이전수익

(1) 지식재산권실시수익

(2) 지식재산권양도수익

4) 설비자산사용료수익

(1) 설비자산사용료수익

(2) 임대료수익

2. 지원금수익

1) 연구수익

(1) 정부연구수익

(2) 산업체연구수익

2) 교육운영수익


장 관 항 목

현 금 흐 름 표

과목 2018년(A)

2017년(B)

증감(A)-(B)

산출근거

당기 2018년 3월 01일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지

4,013,988,000 4,578,665,500 564,677,500-

1,556,852,080 1,470,435,174 86,416,906

1,556,852,080 1,470,435,174 86,416,906

81,454,564 99,636,182 18,181,618-

24,654,564 36,823,182 12,168,618-

16,089,164 20,267,282 4,178,118-

8,565,400 16,555,900 7,990,500-

- - -

56,800,000 62,813,000 6,013,000-

6,300,000 3,063,000 3,237,000

- - -

50,500,000 59,750,000 9,250,000-

28,000,000 46,500,000 18,500,000-

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

28,000,000 46,500,000 18,500,000-

- - -


(3) 기타지원금수익

4. 전입및기부금수익

(3) 기타산학협력수익

2) 지원금수익

(1) 연구수익

1) 전입금수익

(1) 학교법인전입금

1) 산학협력수익

(1) 산학협력연구수익


(3) 학교기업전입금

(4) 기타전입금

2) 기부금수익

(1) 일반기부금


3) 기타지원금수익

(1) 기타지원금수익

3. 간접비수익

(2) 학교회계전입금


장 관 항 목

현 금 흐 름 표

과목 2018년(A)

2017년(B)

증감(A)-(B)

산출근거

당기 2018년 3월 01일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지

28,000,000 46,500,000 18,500,000-

10,712,513 4,539,577 6,172,936

10,712,513 4,539,577 6,172,936

3,456,722 3,253,953 202,769

-

- - -

- - -

7,255,791 1,285,624 5,970,167

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

(2) 지정기부금

(5) 기타운영외수익

Ⅱ. 투자활동현금유입

1. 투자활동현금유입

1) 투자활동현금유입

(1) 장기금융상품인출

5. 운영외수익

1) 운영외수익

(1) 이자수익

(2) 배당금수익

(4) 전기오류수정이익

(2) 장기투자금융자산매각대

(3) 출자금회수

(4) 기타투자자산수입

2) 유형자산매각대

(1) 토지매각대

(2) 건물매각대

(3) 구출물매각대

(4) 기계기구매각대

(3) 임대료수익


장 관 항 목

현 금 흐 름 표

과목 2018년(A)

2017년(B)

증감(A)-(B)

산출근거

당기 2018년 3월 01일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

- -

- - -

(6) 차량운반구매각대

3) 무형자산매각대

(1) 지적재산권매각대

(2) 개발비매각대

(3) 기타무형자산매각대

(5) 보증금수입

4) 기타비유동자산의수입

(1) 연구기금인출수입

(2) 건축기금인출수입

(3) 장학기금인출수입

(6) 기타비유동자산수입

Ⅲ. 재무활동현금유입

1. 재무활동현금유입

1) 부채의차입

(4) 기타기금인출수입

(5) 집기비품매각대

(7) 기타유형자산매각대

2) 기본금의조달

가. 임대보증금의증가

나. 기타고정부채의증가


장 관 항 목

현 금 흐 름 표

과목 2018년(A)

2017년(B)

증감(A)-(B)

산출근거

당기 2018년 3월 01일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지

- - -

1,641,974,293 1,518,941,660 123,032,633

1,641,974,293 1,518,941,660 123,032,633

1,641,974,293 1,518,941,660 123,032,633

1,641,974,293 1,518,941,660 123,032,633

8,525,218,931 9,040,826,196 515,607,265-

1. 기초의현금

1) 기초의현금

(1) 기초의현금

현금유입액 총계

가. 출연기본금의증가

Ⅳ. 기초의현금

2.현금유출액 (단위:원)

장 관 항 목

5,947,231,162 6,429,767,373 482,536,211-

563,039,795 752,802,693 189,762,898-

301,918,195 423,429,363 121,511,168-

124,526,571 182,382,726 57,856,155-

4,223,849 6,217,644 1,993,795-

45,118,417 43,284,716 1,833,701

114,583,688 169,845,195 55,261,507-

13,465,670 21,699,082 8,233,412-

- - -

- - -

261,121,600 329,373,330 68,251,730-

93,655,000 100,580,000 6,925,000-

- - -

- - -

- - -

167,466,600 228,793,330 61,326,730-

- - -

- - -

- - -

- - -

산출근거

Ⅰ. 운영활동현금유출

(5) 연구과제추진비

(6) 연구수당

(7) 위탁연구개발비

현 금 흐 름 표당기 2018년 3월 01일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지

과 목 2018년

(A)

2017년

(B)

증감

(A)-(B)

1. 산학협력비

1) 산학협력연구비

(1) 인건비

(2) 학생인건비

(3) 연구장비∙재료비

(4) 연구활동비

2) 교육운영비

(1) 인건비

(2) 교육과정개발비

(3) 장학금

(4) 실험실습비

(5) 기타교육운영비

3) 지적재산권운영이전비

(1) 지적재산권운영이전비

(2) 산학협력보상금

4) 학교시설사용료


장 관 항 목산출근거

과 목 2018년

(A)

2017년

(B)

증감

(A)-(B)

- - -

- - -

- - -

5,142,401,849 5,336,839,932 194,438,083-

350,572,201 343,638,107 6,934,094

62,196,000 27,250,000 34,946,000

5,050,000 73,412,000 68,362,000-

98,965,370 9,558,500 89,406,870

171,702,861 190,710,688 19,007,827-

4,657,970 20,501,052 15,843,082-

8,000,000 22,205,867 14,205,867-

- - -

1,694,333,809 1,753,267,385 58,933,576-

606,222,542 586,425,923 19,796,619

- - -

- - -

229,374,537 207,698,532 21,676,005

858,736,730 959,142,930 100,406,200-

3,097,495,839 3,239,934,440 142,438,601-

3,097,495,839 3,239,934,440 142,438,601-

31,637,823 23,226,206 8,411,617

6,502,000 7,397,000 895,000-

-

6,502,000 7,397,000 895,000-

(3) 연구장비･재료비

(3) 장학금

(4) 실험실습비

(1) 학교시설사용료

5) 기타산학협력비

(1) 기타산학협력비

2. 지원금사업비

1) 연구비

(1) 인건비

(2) 학생인건비

(2) 연구개발능률성과급

(4) 연구활동비

(5) 연구과제추진비

(6) 연구수당

(7) 위탁연구개발비

2) 교육운영비

(1) 인건비

(2) 교육과정개발비

(5) 기타교육운영비

3) 기타지원금사업비

(1) 기타지원금사업비

3. 간접비사업비

1) 인력지원비

(1) 인건비



과 목 2018년

(A)

2017년

(B)

증감

(A)-(B)

25,135,823 15,829,206 9,306,617

23,035,823 13,329,206 9,706,617

- - -

2,100,000 2,500,000 400,000-

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

207,799,220 309,320,490 101,521,270-

207,799,220 309,320,490 101,521,270-

- - -

207,799,220 309,320,490 101,521,270-

2,352,475 7,578,052 5,225,577-

2,352,475 7,578,052 5,225,577-

-

2,352,475 7,578,052 5,225,577-

- - -

- - -

2) 연구지원비

(1) 기관공통지원경비

1) 운영외비용

(2) 사업단또는연구단운영비

(3) 연구실안전관리비

(4) 연구보안관리비

(5) 연구윤리활동비

(6) 연구개발준비금

(7) 대학연구활동지원금

(8) 대학기반시설및장비운영비

3) 성과활용지원비

(1) 과학문화활동비

(2) 지식재산권출원･등록비

4) 기타지원비

(1) 기타지원비

4. 일반관리비

1) 일반관리비

(1) 인건비

(2) 일반제경비

5. 운영외비용

(1) 전기오류수정손실

(2) 기타운영외비용

6. 학교회계전출금

(1) 학교회계전출금



과 목 2018년

(A)

2017년

(B)

증감

(A)-(B)

687,735,859 969,084,530 281,348,671-

687,735,859 969,084,530 281,348,671-

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

687,735,859 902,584,530 214,848,671-

- - -

-

-

683,355,859 901,165,530 217,809,671-

4,380,000 1,419,000 2,961,000

-

-

-

- 66,500,000 66,500,000-

-

-

- 66,500,000 66,500,000-

- - -

- - -

- - -

- - -

(1) 장기금융상품증가

(2) 장기투자금융자산 취득지출

(4) 기계기구취득

(5) 집기비품취득

(6) 차량운반구취득

Ⅱ. 투자활동지출

1. 투자자산지출

1) 투자자산지출

(3) 기타무형자산취득

4) 기타비유동자산지출

(1) 연구기금적립지출

(2) 건축기금적립지출

(3) 출자금의투자지출

(4) 기타투자자산투자지출

2) 유형자산취득지출

(1) 토지취득

(2) 건물취득

(3) 구축물취득

(7) 건설중인자산의취득

(8) 기타유형자산취득

3) 무형자산취득지출

(1) 지적재산권취득

(2) 개발비취득

(3) 장학기금적립지출



과 목 2018년

(A)

2017년

(B)

증감

(A)-(B)

-

- - -

-

- - -

- - -

-

-

- - -

- - -

-

1,890,251,910 1,641,974,293 248,277,617

1,890,251,910 1,641,974,293 248,277,617

1,890,251,910 1,641,974,293 248,277,617

1,890,251,910 1,641,974,293 248,277,617

8,525,218,931 9,040,826,196 515,607,265-

Ⅳ. 예비비

가. 임대보증금감소

나. 기타비유동부채감소

2) 기본금의반환

1) 부채의상환

(4) 기타기금적립지출

(5) 보증금지출

(6) 기타비유동자산지출

현금유출액 총계

Ⅲ. 재무활동현금유출

(1) 출연기본금의감소

Ⅴ. 기말의자금

1. 기말의자금

1) 기말의자금

(1) 기말의자금

Ⅰ. 유 동 자 산 1,976,331,390 1,684,449,063

(1) 당 좌 자 산 1,976,331,390 1,684,449,063

1. 현 금 및 현 금 성 자 산 1,890,251,910 1,890,251,910 1,641,974,293 1,641,974,293

2. 단 기 금 융 상 품 0 0 0 0

3. 단 기 매 매 금 융 자 산 0 0 0 0

4. 매 출 채 권 0 0

(대 손 충 당 금) 0 0 0 0

5. 미 수 금 48,441,050 41,998,140

(대 손 충 당 금) 4,508,720 43,932,330 0 41,998,140

6. 미 수 수 익 0 0 0 0

7. 선 급 금 41,621,290 41,621,290 0 0

8. 선 급 비 용 0 0 0 0

9. 선 급 법 인 세 525,860 525,860 476,630 476,630

10. 부 가 세 대 급 금 0 0 0 0

11. 기 타 당 좌 자 산 0 0 0 0

(2) 재 고 자 산 0 0

재 무 상 태 표당기 2019년 2월 28일 현재

1. 자 산

과 목2018회계연도 2017회계연도

금 액 금 액

전기 2018년 2월 28일 현재

(단위:원)


1. 자 산


금 액 금 액

전기 2018년 2월 28일 현재

(단위:원)

1. 재 고 자 산 0 0 0 0

Ⅱ. 비 유 동 자 산 2,388,874,587 2,826,775,800

(1) 투 자 자 산 0 0

1. 장 기 금 융 상 품 0 0 0 0

2. 장 기 투 자 금 융 자 산 0 0 0 0

3. 출 자 금 0 0 0 0

4. 기 타 투 자 자 산 0 0 0 0

(2) 유 형 자 산 2,276,961,821 2,665,936,101

1. 토 지 0 0 0 0

2. 건 물 0 0

(감 가 상 각 누 계 액) 0 0 0 0

3. 구 축 물 0 0

(감 가 상 각 누 계 액) 0 0 0 0

4. 기 계 기 구 11,759,043,960 11,576,384,293

(감 가 상 각 누 계 액) 9,560,017,219 2,199,026,741 9,096,056,384 2,480,327,909

5. 집 기 비 품 1,575,051,063 1,591,850,563


1. 자 산


금 액 금 액

전기 2018년 2월 28일 현재

(단위:원)

(감 가 상 각 누 계 액) 1,497,115,983 77,935,080 1,406,242,371 185,608,192

6. 차 량 운 반 구 0 0

(감 가 상 각 누 계 액) 0 0 0 0

7. 건 설 중 인 자 산 0 0

8. 기 타 유 형 자 산 0 0

(감 가 상 각 누 계 액) 0 0 0 0

(3) 무 형 자 산 111,912,766 160,839,699

1. 지 식 재 산 권 371,100 371,100 1,038,033 1,038,033

2. 개 발 비 0 0 0 0

3. 기 타 무 형 자 산 111,541,666 111,541,666 159,801,666 159,801,666

(4) 기 타 비 유 동 자 산 0 0

1. 연 구 기 금 0 0 0 0

2. 건 축 기 금 0 0 0 0

3. 장 학 기 금 0 0 0 0

4. 기 타 기 금 0 0 0 0

5. 보 증 금 0 0 0 0


1. 자 산


금 액 금 액

전기 2018년 2월 28일 현재

(단위:원)

6. 기 타 비 유 동 자 산 0 0 0 0

자 산 총 계 4,365,205,977 4,511,224,863

2. 부채 및 기본금

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채 79,279,588 82,646,157

(1) 유 동 부 채 79,279,588 82,646,157

1. 매 입 채 무 0 0 0 0

2. 미 지 급 금 0 0 15,426,050 15,426,050

3. 선 수 금 0 0 0 0

4. 예 수 금 54,409 54,409 0 0

5. 제 세 예 수 금 6,382,000 6,382,000 4,432,430 4,432,430

6. 부 가 세 예 수 금 7,012,766 7,012,766 10,412,177 10,412,177

7. 미 지 급 비 용 0 0 0 0

8. 선 수 수 익 65,830,413 65,830,413 52,375,500 52,375,500

9. 기 타 유 동 부 채 0 0 0 0

Ⅱ. 비 유 동 부 채 1,856,990,468 1,603,662,001

(1) 비 유 동 부 채 1,856,990,468 1,603,662,001

1. 임 대 보 증 금 0 0 0 0

2. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 8,176,475 8,176,475 17,183,764 17,183,764

( 퇴 직 연 금 운 용 자 산 )


전기 2018년 2월 28일 현재

(단위:원)


금 액 금 액



전기 2018년 2월 28일 현재

(단위:원)


금 액 금 액

3. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 1,848,813,993 1,848,813,993 1,586,478,237 1,586,478,237

4. 기 타 비 유 동 부 채 0 0 0 0

부 채 총 계 1,936,270,056 1,686,308,158

기 본 금

Ⅰ. 출 연 기 본 금 0 0

(1) 출 연 기 본 금 0 0

1. 출 연 기 본 금 0 0 0 0

Ⅱ. 적 립 금 0 0

(1) 적 립 금 0 0

1. 연 구 적 립 금 0 0 0 0

2. 건 축 적 립 금 0 0 0 0

3. 장 학 적 립 금 0 0 0 0

4. 기 타 적 립 금 0 0 0 0

Ⅲ.차 기 이 월 운 영 차 손 익 2,428,935,921 2,824,916,705

(1) 차기 이월 운영 차 손 익 2,428,935,921 2,824,916,705



전기 2018년 2월 28일 현재

(단위:원)


금 액 금 액

1. 전기 이월 운영 차 손 익 2,824,916,705 3,116,390,245

2. 당 기 운 영 차 손 익 (395,980,784) (291,473,540)

기 본 금 총 계 2,428,935,921 0 2,824,916,705

부 채 와 기 본 금 총 계 4,365,205,977 0 4,511,224,863

1. 운영수익

Ⅰ. 산 학 협 력 수 익 989,781,168 1,176,206,972

(1) 연 구 수 익 301,918,195 423,607,072

1. 정 부 연 구 수 익 268,601,831 357,918,892

2. 산 업 체 연 구 수 익 33,316,364 65,688,180

(2) 교 육 운 영 수 익 261,121,600 326,884,000

1. 교 육 운 영 수 익 261,121,600 326,884,000

(3) 지식재산권수익 0 0

1. 지식재산권실시수익 0 0

2. 지식재산권양도수익 0 0

(4) 설비자산 사 용 료 수 익 426,741,373 425,715,900

1. 설 비 자 산 사 용 료 수 익 90,909 45,454

2. 임 대 료 수 익 426,650,464 425,670,446

(5) 기 타 산 학 협 력 수 익 0 0

(단위:원)

운 영 계 산 서당기 2018년 3월 01일부터 2019년 2월 28일까지


금 액 금 액

전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지

1. 운영수익(단위:원)



금 액 금 액

전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지

1. 기 타 산 학 협 력 수 익 0 0

Ⅱ. 지 원 금 수 익 5,811,165,001 6,313,512,974

(1) 연 구 수 익 253,324,921 254,412,300

1. 정 부 연 구 수 익 201,824,921 186,912,300

2. 산 업 체 연 구 수 익 51,500,000 67,500,000

(2) 교 육 운 영 수 익 4,013,988,000 4,578,665,500

1. 교 육 운 영 수 익 4,013,988,000 4,578,665,500

(3) 기 타 지 원 금 수 익 1,543,852,080 1,480,435,174

1. 기 타 지 원 금 수 익 1,543,852,080 1,480,435,174

Ⅲ. 간 접 비 수 익 81,454,564 99,636,182

(1) 산 학 협 력 수 익 24,654,564 36,823,182

1. 산 학 협 력 연 구 수 익 16,089,164 20,267,282

2. 교 육 운 영 수 익 8,565,400 16,555,900




금 액 금 액

전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지

3. 기 타 산 학 협 력 수 익 0 0

(2) 지 원 금 수 익 56,800,000 62,813,000

1. 연 구 수 익 6,300,000 3,063,000

2. 교 육 운 영 수 익 0 0

3. 기 타 지 원 금 수 익 50,500,000 59,750,000

Ⅳ. 전 입 및 기 부 금 수 익 28,000,000 46,500,000

(1) 전 입 금 수 익 0 0

1. 학 교 법 인 전 입 금 0 0

2. 학 교 회 계 전 입 금 0 0

3. 학 교 기 업 전 입 금 0 0

4. 기 타 전 입 금 0 0

(2) 기 부 금 수 익 28,000,000 46,500,000

1. 일 반 기 부 금 0 0




금 액 금 액

전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지

2. 지 정 기 부 금 28,000,000 46,500,000

3. 현 물 기 부 금 0 0

Ⅴ. 운 영 외 수 익 87,584,447 35,322,075

(1) 운 영 외 수 익 87,584,447 35,322,075

1. 이 자 수 익 3,505,952 3,232,193

2. 배 당 금 수 익 0 0

3. 유 가 증 권 평 가 이 익 0 0

4. 유 가 증 권 처 분 이 익 0 0

5. 외 환 차 익 0 0

6. 외 화 환 산 이 익 0 0

7. 유 형 자 산 처 분 이 익 0 0

8. 대 손 충 당 환 입 0 0

9. 전 기 오 류 수 정 이 익 0 0

10. 고유목적사업준비금환입액 주) 76,822,704 30,804,258




금 액 금 액

전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지

11. 기 타 운 영 외 수 익 7,255,791 1,285,624

운 영 수 익 총 계 6,997,985,180 7,671,178,203

주) 고유목적사업환입액은 고유목적사업준비금 사용액임.

Ⅰ. 산 학 협 력 비 563,039,795 752,802,693

(1) 산 학 협 력 연 구 비 301,918,195 423,429,363

1. 인 건 비 124,526,571 182,382,726

2. 학 생 인 건 비 4,223,849 6,217,644

3. 연 구 장 비 ∙ 재 료 비 45,118,417 43,284,716

4. 연 구 활 동 비 114,583,688 169,845,195

5. 연 구 과 제 추 진 비 13,465,670 21,699,082

6. 연 구 수 당 0 0

7. 위 탁 연 구 개 발 비 0 0

(2) 교 육 운 영 비 261,121,600 329,373,330

1. 인 건 비 93,655,000 100,580,000

2. 교 육 과 정 개 발 비 0 0

3. 장 학 금 0 0

4. 실 험 실 습 비 0 0


금 액 금 액


전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지

2. 운영비용(단위:원)


금 액 금 액


전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지


5. 기 타 교 육 운 영 비 167,466,600 228,793,330

(3) 지 식 재 산 권 비 용 0 0

1. 지식재산권실시∙양도비 0 0

2. 산학협력보상금 0 0

(4) 학교시설사용료 0 0

1. 학교시설사용료 0 0

(5) 기타산학협력비 0 0

1. 기타산학협력비 0 0

Ⅱ. 지 원 금 사 업 비 5,119,777,990 5,357,598,709

(1) 연 구 비 350,572,201 343,638,107

1. 인 건 비 62,196,000 27,250,000

2. 학 생 인 건 비 5,050,000 73,412,000

3. 연 구 장 비 ∙ 재 료 비 98,965,370 9,558,500


금 액 금 액


전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지


4. 연 구 활 동 비 171,702,861 190,710,688

5. 연 구 과 제 추 진 비 4,657,970 20,501,052

6. 연 구 수 당 8,000,000 22,205,867

7. 위 탁 연 구 개 발 비 0 0

(2) 교 육 운 영 비 1,687,136,000 1,760,069,282

1. 인건비 599,024,733 593,227,820

2. 교육과정개발비 0 0

3. 장학금 0 0

4. 실험실습비 229,374,537 207,698,532

5. 기타교육운영비 858,736,730 959,142,930

(3) 기타지원금사업비 3,082,069,789 3,253,891,320

1. 기타지원금사업비 3,082,069,789 3,253,891,320

Ⅲ. 간 접 비 사 업 비 주1) 31,637,823 23,226,206


금 액 금 액


전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지


(1) 인 력 지 원 비 6,502,000 7,397,000

1. 인 건 비 0 0

2. 연 구 개 발 능 률 성 과 금 6,502,000 7,397,000

(2) 연 구 지 원 비 25,135,823 15,829,206

1. 기 관 공 통 지 원 경 비 23,035,823 13,329,206

2. 사업단 또는 연구단 운영비 0 0

3. 연 구 실 안 전 관 리 비 2,100,000 2,500,000

4. 연 구 보 안 관 리 비 0 0

5. 연 구 윤 리 활 동 비 0 0

6. 연 구 개 발 준 비 금 0 0

7. 대 학 연 구 활 동 지 원 금 0 0

(3) 성 과 활 용 지 원 비 0 0

1. 과 학 문 화 활 동 비 0 0

2. 지식재산권 출원∙등록비 0 0


금 액 금 액


전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지


(4) 기 타 지 원 비 0 0

1. 기 타 지 원 비 0 0

Ⅳ. 일 반 관 리 비 1,337,308,012 1,554,135,674

(1) 일 반 관 리 비 1,337,308,012 1,554,135,674

1. 인 건 비 0 0

2. 감 가 상 각 비 1,076,073,139 1,185,389,684

3. 무 형 자 산 상 각 비 48,926,933 59,425,500

4. 대 손 상 각 비 4,508,720 0

5. 일 반 제 경 비 207,799,220 309,320,490

Ⅴ. 운 영 외 비 용 342,202,344 274,888,461

(1) 운 영 외 비 용 342,202,344 274,888,461

1. 유 가 증 권 처 분 손 실 0 0

2. 유 가 증 권 평 가 손 실 0 0

3. 외 환 차 손 0 0


금 액 금 액


전기 2017년 3월 01일부터 2018년 2월 28일까지


4. 외 화 환 산 손 실 0 0

5. 유 형 자 산 처 분 손 실 637,000 261,000

6. 전 기 오 류 수 정 손 실 0 0

7. 고유목적사업준비금전입액 주2) 339,158,460 267,049,409

8. 기타운영외비용 주3) 2,406,884 7,578,052

Ⅵ. 학 교 회 계 전 출 금 주4) 0 0 0 0

운영비용합계 7,393,965,964 7,962,651,743

당기운영차익(또는당기운영차손) (395,980,784) (291,473,540)

운영비용총계 6,997,985,180 7,671,178,203

주1) 간접비사업비는 고유목적사업준비금 사용분임

주2) 고유목적사업준비금전입액은 간접비수입, 예금이자수익, 기부금수입, 기타운영외수익, 임대료/설비자산사용료수입 총액 고유목적사업준비금 설정액임.

2018회계연도 2017회계연도

처분확정일 처분확정일

2,428,935,921 2,824,916,705

0

2,428,935,921 2,824,916,705

0 0

2,428,935,921 2,824,916,705

5.고유목적사업준비금설정액

Ⅴ. 차기이월운영차손익(Ⅲ－Ⅳ)

Ⅲ. 합계(Ⅰ＋Ⅱ)

Ⅳ. 운영차익처분액

1.연구적립금적립액

2.건축적립금적립액

3.장학적립금적립액

4.기타적립금적립액

4.기타적립금이입액

5.고유목적사업준비환입액

1.전기이월운영차익(손)

2.당기운영차익(손)

Ⅱ. 적립금등이입액

1.연구적립금이입액

2.건축적립금이입액

3.장학적립금이입액

금 액 금 액

3,116,390,245

-291,473,540

운영차손익처분(처리)계산서

(단위:원)

2018회계연도 2017회계연도과 목

Ⅰ. 처분전운영차손익

2019년 2월 28일까지

2018년 3월 1일부터 2017년 3월 1일부터

2018년 2월 28일까지

-395,980,784

2019년 04월 20일 2018년 04월 20일

2,824,916,705

관 항 목

해 당 없 음

예비비 사용액 명세서

(단위:원)

비 고예비비 지출액과 목

합 계

내 용 예비비 사용결정액

자금의 종류 예금명 용 도 예치기관 계좌번호 예치금액 만기일 이자율 비 고

현금성자산 기업자유예금 631-특성화-학과프로그램(개인부담) 우리은행 1005-088-000631 7,136

기업자유예금 107_어린이급식센터 우리은행 1005-103-179107 4,238

기업자유예금 166-산단일반운영 우리은행 1005-181-001166 30,169,639

기업자유예금 642-국토부-주거복지 우리은행 1005-283-000642 17,890

기업자유예금 643-퇴직충당금 우리은행 1005-381-000643 2,894,783

기업자유예금 651-산림청희귀식물 우리은행 1005-383-000651 6,434

기업자유예금 108-서식지외보전기관 우리은행 1005-403-179108 230

기업자유예금 652_국토부주거복지 우리은행 1005-481-000652 1,683,642

기업자유예금 610-CS교육_서비스 우리은행 1005-483-000610 1,567

기업자유예금 161-산단간접경비 우리은행 1005-580-001161 198,095,170

기업자유예금 173-산단예수금관리 우리은행 1005-580-001173 7,310,750

기업자유예금 659_창업보육센터(가상계좌) 우리은행 1005-581-000659 28,008,826

기업자유예금 658_창업보육센터(가상계좌) 우리은행 1005-584-000658 41,058,333

기업자유예금 632-특성화사업 우리은행 1005-681-000632 1,223,102

기업자유예금 171-기타사업관리 우리은행 1005-980-001171 39,751,549

기업자유예금 852-중기청창업협회 우리은행 1006-901-480852 22

정기예금 085-정기예금(창업) 우리은행 1005-783-000611 1,000,000,000 2020-02-27 2.25%

정기예금 399-정기예금(간접비) 우리은행 1005-783-000647 200,000,000 2019-06-27 1.97%

정기예금 878-정기예금(창업) 우리은행 1005-881-000636 300,000,000 2019-06-27 1.97%

기업자유예금 653-삼삼한밥상만들기 우리은행 1005-084-000653 -

기업자유예금 640-구리_환경해설가 우리은행 1005-188-000640 -

기업자유예금 167-해외인턴쉽프로그램 우리은행 1005-380-001167 -

기업자유예금 622-산림청_산림생명자원분석 우리은행 1005-382-000622 -

기업자유예금 515-조경가든 우리은행 1005-601-424515 -

기업자유예금 618-경기농림-시민정원사 우리은행 1005-681-000618 -

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서(단위:원)

자금의 종류 예금명 용 도 예치기관 계좌번호 예치금액 만기일 이자율 비 고

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서(단위:원)

기업자유예금 609-산림청_수목원전문가 우리은행 1005-682-000609 -

기업자유예금 641-성남가드너_지원금 우리은행 1005-781-000641 -

기업자유예금 636-성남가드너 우리은행 1005-881-000636 -

기업자유예금 844-BI보육역량강화 우리은행 1006-101-480844 -

보통예금 신572-산림복지_녹색자금공모사업_ 신한은행 100-033-343572 2,000,000

보통예금 농531-성남시창업보육지원 농협 301-0055-8695-31 38,017,211

보통예금 농_957_경기도 창업운영 농협 170-01-055957 1,388

계 1,890,251,910

1,890,251,910 합 계

해 당 없 음

계 - -

- - -

- -합 계

채무증권

계

유 가 증 권 명 세 서

(단위:원)

주 식

취득원가주 수 대차대조표 가액1주의 금액종 목 비 고평가손익

과 목 거래처명 내 역 금 액 비 고

해 당 없 음

계 -

계 -

-

매 출 채 권 명 세 서

(단위:원)

외상매출금

받을어음

합 계

거래처명 내 역 금 액 비 고(주)그랑뷰티 임대료및전기료(2018년04월) 654,170

(주)그랑뷰티 임대료및전기료(2018년05월) 711,600







(주)나무씨앤에스 임대료및전기료(2019년01월) 701,570

(주)나무씨앤에스 임대료및전기료(2019년02월) 719,180

(주)다오닉 임대료및전기료(2017년10월) 5,325,200

(주)다오닉 임대료및전기료(2017년11월) 5,000,000

(주)다오닉 임대료및전기료(2017년12월) 5,000,000

(주)다오닉 임대료및전기료(2018년12월) 2,691,900

(주)다오닉 임대료및전기료(2019년02월) 992,590

(주)담원 임대료및전기료(2018년11월) 1,484,530

(주)담원 임대료및전기료(2019년01월) 1,692,750

(주)담원 임대료및전기료(2019년02월) 1,956,130

(주)레토코리아 임대료및전기료(2018년11월) 533,890

(주)레토코리아 임대료및전기료(2019년01월) 505,680

(주)르뺑 임대료및전기료(2018년12월) 551,930

(주)르뺑 임대료및전기료(2019년01월) 691,730

(주)르뺑 임대료및전기료(2019년02월) 692,910

(주)르뺑 임대료및전기료(2018년11월) 846,240

(주)비에스코스메틱스 임대료및전기료(2019년01월) 833,160

미 수 금 명 세 서(단위:원)

(주)비에스코스메틱스 임대료및전기료(2019년02월) 997,430

(주)이츠 임대료및전기료(2019년01월) 150,000

모스트파워 임대료및전기료(2018년12월) 661,090



몰키아이씨티 임대료및전기료(2019년01월) 654,730



아이웰코리아 임대료및전기료(2018년11월) 536,100

인벤처테크놀로지 임대료및전기료(2018년05월) 150,000

제로플러스 임대료및전기료(2018년04월) 598,730



합 계 43,932,330

거래처명 내 역 금 액 비 고

해 당 없 음

합 계 -

미 수 수 익 명세서

(단위:원)


성남세무서 연말정산환급금 140,090

LH주택공사 판교 제2테크노밸리 산업시설 용지매매 계약금 41,481,200

합 계 41,621,290

선 급 금 명 세 서

(단위:원)


해 당 없 음

합 계 -

선 급 비 용 명세서

(단위:원)

(단위:원)

적 요 원천징수 의무자 원천 징수일 과 세 표 준(수 입 이 자)

선 급 법 인 세(원천납부액)

지방세(원천납부액)

비고

예금이자 2018-03-17 302 - - 1005-082-000657

2018-03-17 124 - - 1005-084-000653

2018-03-17 588 - - 1005-088-000631

2018-03-17 1,164 - - 1005-1031-79107

2018-03-17 179,500 25,130 2,510 1005-180-001163

2018-03-17 6,252 - - 1005-181-001166

2018-03-17 40,329 5,640 560 1005-182-000654

2018-03-17 263 - - 1005-283-000642

2018-03-17 720 - - 1005-381-000643

2018-03-17 730 - - 1005-381-000655

2018-03-17 291 - - 1005-382-000622

2018-03-17 90 - - 1005-383-000651

2018-03-17 170 - - 1005-403-179108

2018-03-17 878 - - 1005-481-000652

2018-03-17 71 - - 1005-483-000610

2018-03-17 79,130 11,070 1,100 1005-580-001161

2018-03-17 1,471 - - 1005-580-001173

2018-03-17 1,955 - - 1005-584-000658

2018-03-17 545 - - 1005-601-424515

2018-03-17 176 - - 1005-681-000618

2018-03-17 173,038 24,220 2,420 1005-681-000632

2018-03-17 1,301 - - 1005-682-000609

2018-03-17 109 - - 1005-781-000641

2018-03-17 564 - - 1005-782-000656

우리은행

성남공단지점

129-85-36669

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위:원)




비고


2018-03-17 62,055 8,680 860 1005-783-000611

2018-03-17 500 - - 1005-881-000636

2018-03-17 11,065 1,540 150 1005-980-001171

2018-03-17 30,325 4,240 420 1005-982-000593

2018-06-15 1,411 - - 1005-1031-79107

2018-06-15 1,511 - - 1005-084-000653

2018-06-15 1 - - 1005-088-000631

2018-06-15 179,538 25,130 2,510 1005-180-001163

2018-06-15 6,496 - - 1005-181-001166

2018-06-15 4 - - 1005-283-000642

2018-06-15 721 - - 1005-381-000643

2018-06-15 30 - - 1005-381-000655

2018-06-15 3,649 - - 1005-383-000651

2018-06-15 651 - - 1005-481-000652

2018-06-15 77,579 10,860 1,080 1005-580-001161

2018-06-15 649 - - 1005-580-001173

2018-06-15 1,595 - - 1005-581-000659

2018-06-15 29,068 4,060 400 1005-584-000658

2018-06-15 1,634 - - 1005-681-000618

2018-06-15 202,503 28,350 2,830 1005-681-000632

2018-06-15 16,145 2,260 220 1005-682-000609

2018-06-15 1,992 - - 1005-781-000641

2018-06-15 62,910 8,800 880 1005-783-000611

2018-06-15 2,374 - - 1005-881-000636

(단위:원)




비고


2018-06-15 9,025 1,260 120 1005-980-001171

2018-06-15 30,331 4,240 420 1005-982-000593

2018-09-15 877 - - 1005-1031-79107

2018-09-15 2,735 - - 1005-084-000653

2018-09-15 319 - - 1005-088-000631

2018-09-15 179,576 25,140 2,510 1005-180-001163

2018-09-15 6,720 - - 1005-181-001166

2018-09-15 4 - - 1005-283-000642

2018-09-15 721 - - 1005-381-000643

2018-09-15 11,424 1,590 150 1005-382-000622

2018-09-15 2,222 - - 1005-383-000651

2018-09-15 19 - - 1005-403-179108

2018-09-15 598 - - 1005-481-000652

2018-09-15 25 - - 1005-483-000610

2018-09-15 83,333 11,660 1,160 1005-580-001161

2018-09-15 850 - - 1005-580-001173

2018-09-15 3,404 - - 1005-581-000659

2018-09-15 41,405 5,790 570 1005-584-000658

2018-09-15 2,133 - - 1005-681-000618

2018-09-15 620,600 86,880 8,680 1005-681-000632

2018-09-15 14,013 1,960 190 1005-682-0006092018-09-15 428 - - 1005-781-0006412018-09-15 62,923 8,800 880 1005-783-000611

2018-09-15 56 - - 1005-881-000636

(단위:원)




비고


2018-09-15 21,417 2,990 290 1005-980-001171

2018-09-15 30,338 4,240 420 1005-982-000593

2018-12-15 781 - - 1005-1031-79107

2018-12-15 861 - - 1005-084-000653

2018-12-15 1,081 - - 1005-088-000631

2018-12-15 179,614 25,140 2,510 1005-180-001163

2018-12-15 7,221 1,010 100 1005-181-001166

2018-12-15 4 - - 1005-283-000642

2018-12-15 721 - - 1005-381-000643

2018-12-15 6,401 1005-382-000622

2018-12-15 473 - - 1005-383-000651

2018-12-15 41 - - 1005-403-179108

2018-12-15 480 - - 1005-481-000652

2018-12-15 41 - - 1005-483-000610

2018-12-15 84,284 11,790 1,170 1005-580-001161

2018-12-15 1,724 - - 1005-580-001173

2018-12-15 3,827 - - 1005-581-000659

2018-12-15 56,221 7,870 780 1005-584-000658

2018-12-15 1,922 - - 1005-601-424515

2018-12-15 1,065 - - 1005-681-000618

2018-12-15 449,561 62,930 6,290 1005-681-000632

2018-12-15 5,005 - - 1005-682-000609

2018-12-15 247 - - 1005-781-000641

2018-12-15 62,936 8,810 880 1005-783-000611

(단위:원)




비고


2018-12-15 14,213 1,980 190 1005-980-001171

2018-12-15 30,344 4,240 420 1005-982-000593

2018-12-15 22 - - 1006-901-480852

2019-02-28 24,681 3,445 345 1005-982-000593

2019-02-28 51,190 7,154 716 1005-783-000611

2019-02-28 146,090 20,445 2,045 1005-180-001163

2019-02-28 273 - - 1005-182-000654

2019-02-28 7 - - 1005-381-000655

2019-02-28 20,311 2,830 270 301-0055-8695-31

2019-02-28 1,388 170-01-055957

2019-02-28 43,259 6,040 600 301-0226-1593-51

3,505,952 478,214 47,646합 계

농협

과 목 기초잔액 당기증가액 당기출고액 장부잔액 평가손실 기말잔액 비 고

해 당 없 음

합 계 - - - - - -

재 고 자 산 명 세 서

(단위:원)

자금의종류 예금명 용 도 예치기관 계좌번호 예치금액 만기일 이자율 비 고

계 -

계 -

-합 계

장기금융상품 및 특정기금명세서

(단위:원)

장기금융상품

특 정 기 금

종 목 1주의 가액 주 수 취득원가 대차대조표가액 평가손익 비 고

해 당 없 음

계 - - -

액면가액 취득원가 대차대조표가액 평가손익 비 고

- - - -

- - - -

- - - -

투자유가증권 및 출자금명세서

(단위:원)

계

주 식

출 자 금

채무증권

계

종 목

합 계

과 목 기초잔액당기증가액

(A)당기감소액

(B)기말잔액 감가상각누계액 미상각잔액 비 고

기계기구 11,576,384,293 683,355,859 500,696,192 11,759,043,960 9,560,017,219 2,199,026,741

집기비품 1,591,850,563 4,380,000 21,179,500 1,575,051,063 1,497,115,983 77,935,080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

합 계 13,168,234,856 687,735,859 521,875,692 13,334,095,023 11,057,133,202 2,276,961,821

유 형 자 산 명 세 서

(단위:원)

과 목 취득원가 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 비 고

지식재산권 3,765,000 1,038,033 - 666,933 371,100 출원번호 10-2013-0043245

출원번호 10-2011-0103874

기타무형자산 241,300,000 159,801,666 - 48,260,000 111,541,666

합 계 245,065,000 160,839,699 - 48,926,933 111,912,766

무 형 자 산 명 세 서

(단위:원)

기계기구 11,759,043,960 9,096,056,384 964,050,027 500,089,192 9,560,017,219 2,199,026,741

집기비품 1,575,051,063 1,406,242,371 112,023,112 21,149,500 1,497,115,983 77,935,080

소 계 13,334,095,023 10,502,298,755 1,076,073,139 521,238,692 11,057,133,202 2,276,961,821

지식재산권 3,765,000 2,726,967 666,933 - 3,393,900 371,100

기타무형자산 241,300,000 81,498,334 48,260,000 - 129,758,334 111,541,666

소 계 245,065,000 84,225,301 48,926,933 - 133,152,234 111,912,766

13,579,160,023 10,586,524,056 1,125,000,072 521,238,692 11,190,285,436 2,388,874,587 합 계

구 본 과 목(감가)상각누계액

장부가액취득원가기초금액

무형자산

당기증가액 당기감소액 기말금액

유형자산

유ㆍ무형자산(감가)상각비명세서

(단위:원)

비 고

과 목 거 래 처 내 역 금 액 비 고

1 해 당 없 음

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

합 계 -

지적재산권운영ㆍ이전수익명세서

(단위:원)

과목 거래처명 내역 금 액 비 고

해 당 없 음

합 계 -

임 대 보 증 금 명 세 서

(단위:원)

과 목 거래처명 내 역 금 액 비 고

해 당 없 음

계 -

계 -

-

외상매입금

지급어음

합 계

매 입 채 무 명 세 서

(단위:원)


합 계 -

미 지 급 금 명 세 서

(단위:원)


해 당 없 음

합 계 -

선 수 금 명 세 서

(단위:원)

과 목 적 요 금 액 비 고

법인카드포인트 54,409

근로소득 및 기타소득세, 4대보험료 예수금 6,382,000

1-2월분 창업입주업체 임대료 부가가치세 7,012,766

합 계 13,449,175

예 수 금 명 세 서

(단위:원)

예 수 금

부가세 예수금

제세 예수금


합 계 -

미 지 급 비 용 명 세 서

(단위:원)


성남시 한국연구재단_특성화사업성과분석18_이길순 16,979,334 기타지원금수익

성남시 성남시_창업보육센터운영_지원금 38,000,000 기타지원금수익

산림복지진흥청 산림복지_녹색자금공모사업_ 2,000,000 기타지원금수익

교육부 신진연구17_유아교육_서윤희 3,400,000 정부연구수익-지원연구

교육부 신진연구18_고속도로휴게소_복준영 3,775,079 정부연구수익-지원연구

국토부 17국토부_주거복지_김인호 1,676,000 정부연구수익-산학연구

합 계 65,830,413

선 수 수 익 명 세 서

(단위:원)

구 분 기초잔액 당기감소액 당기증가액 기말잔액 비 고

퇴직급여충당금 17,183,764 12,070,072 3,062,783 8,176,475

합 계 17,183,764 12,070,072 3,062,783 8,176,475

충 당 금 명 세 서

(단위:원)

구 분 기초잔액 당기감소액 당기증가액 기말잔액 비 고

1. 출연기본금 0 0 0 0

출연기본금 0

2. 적립금 0 0 0 0

연구적립금 0

건축적립금 0

장학적립금 0

기타적립금 0

고유목적사업준비금 0

3.차기이월운영차익 2,824,916,705 -291,473,540 -687,454,324 2,428,935,921

전기이월운영차액

(또는전기이월운영차손)3,116,390,245 -291,473,540 2,824,916,705

당기운영차익

(또는 당기운영차손)-291,473,540 -291,473,540 -395,980,784 -395,980,784

합 계 2,824,916,705 -291,473,540 -687,454,324 2,428,935,921 0

기 본 금 명 세 서

(단위:원)

상위기관 차상위기관 하위기관

중소기업 양지어린이집외 어린이예절교육 및 전통예절특강 3,439,600 3,439,600

성남시 성남시 성남시_성남가드너 28,925,000 24,675,000

경기도 경기도 경기농식품유통진흥원 경기농림_조경가든대학 21,716,000 21,716,000

경기도 경기도 경기농식품유통진흥원 경기농림_시민정원사 14,250,000 14,250,000

산림청 산림청 국립수목원 산림청_수목원전문가 174,941,000 174,941,000

성남시 성남시 성남시청소년재단 성남형교육지원단 성남형교육지원단_목공수업 17,850,000 17,850,000

261,121,600 256,871,600

산업체연구수익 중소기업 (주)씨이비 씨이비_건설폐기물17 6,000,000 6,000,000

중소기업 (주)씨이비 씨이비_건설폐기물18 5,000,000 5,000,000

중소기업 (주) 투데이스피피시 투데이_웹사이트 4,750,000 4,750,000

중소기업 ㈜한국종합기술 동해종합_탄천퇴적토18_김문모 수입(1차) 3,886,364 3,886,364

중소기업 ㈜한국종합기술 하천기본계획_김문모 13,680,000 720,000-

33,316,364 18,916,364

정부연구수익 행정안전부 국립재난안전연구원 재난안전연구원_ODA18_김문모 46,229,631 46,229,631

산림청 산림청 산림청_희귀식물재도입계획작성및실행 30,344,000 30,344,000

산림청 산림청 산림청_산림생명자원다양성확보 86,663,000 86,663,000

산림청 산림청 국립수목원_중앙아시아17 86,663,000 86,663,000

국토교통부 국토교통부 17국토부_주거복지 1,049,500 -

교육부 교육부 한국연구재단_특성화사업성과분석18_이길순 17,652,700 34,632,034

268,601,831 284,531,665

563,039,795 560,319,629

산학협력 연구 및 교육운영 수익 명세서

(단위:원)

지원기관과 목 교 부 처 내 역 금 액

합 계

교육운영수익

당기현금수령액 비고

계

계

계

상위기관 차상위기관 하위기관

교육부 교육부 신진연구17_유아교육서윤희 10,600,000 10,000,000

국민안전처 국민안전처 한강청_서식지외보전기관_식물원 156,000,000 156,000,000

국민안전처 국민안전처 신진연구18_고속도록휴게소_복준영 16,224,921 20,000,000

성남시 성남시 성남시_나트륨저감화사업_권수연 19,000,000 19,000,000

201,824,921 205,000,000

지원금

산업체연구수익중소기업 아트플레이스외 51,500,000 51,500,000

51,500,000 51,500,000

교육부 교육부 한국연구재단 교육부_특성화사업_지원급수입 3,982,000,000 3,982,000,000

신구대학교 방사선과외 신구대학교 방사선과외 특성화_전공자격증준비과정 27,148,000 27,148,000

신구대학교 IT지원 신구대학교 IT지원 특성화_정보처리기술교육 4,840,000 4,840,000

4,013,988,000 4,013,988,000

경기도 경기도 경기도_창업보육센터운영 10,000,000 10,000,000

교육부 교육부 교육부_전문대글로벌현장학습-지원금수입 40,000,000 40,000,000

성남시 성남시 성남시_창업운영 27,000,000 38,000,000

식품의약품안전처 식품의약품안전처 성남시어린급식센터 1,220,632,900 1,220,632,900

식품의약품안전처 식품의약품안전처 식품안전순회공연 144,786,080 144,786,080

중기청 중기청 중기청(창업협회)_창업운영 41,981,000 41,981,000

중기청 중기청 중기청_BI보육역량강화_지원금 57,720,000 57,720,000

KOICA KOICA KOICA 글로벌 연수 프로그램 1,732,100 1,732,100

한국산림복지진흥원 한국산림복지진흥원 산림복지_녹색자금공모사업 - 2,000,000

1,543,852,080 1,556,852,080

5,811,165,001 5,827,340,080

당기 현금수령액금 액

계

지원금수익명세서

비 고내 역교부처과목지원기관

지원금

정부연구수익

합 계

계

계

지원금

교육운영수익

계

기타지원금수익

과 목 기부처 또는 기부자 내 역 금 액 비 고

전입금 수익

계

기부금 수익 (주)시스텍 창업보육센터_발전기부금 1,500,000

아이에스티코리아 창업보육센터_발전기부금 1,000,000

(주)눈비소프트 창업보육센터_발전기부금 2,000,000

(주)웰메이드엘앤디 창업보육센터_발전기부금 1,000,000

지쓰리씨 창업보육센터_발전기부금 3,000,000

한옥스토리 창업보육센터_발전기부금 1,500,000

(주)엠엔티 창업보육센터_발전기부금 2,500,000

넥서스에너텍 창업보육센터_발전기부금 1,500,000

모스트파워 창업보육센터_발전기부금 1,500,000

아쿠스케미칼 창업보육센터_발전기부금 1,500,000

넥스트도어 창업보육센터_발전기부금 1,000,000

(주)쓰리에스테크 창업보육센터_발전기부금 1,000,000

로보와이즈 창업보육센터_발전기부금 1,500,000

(주)웰슈즈코리아 창업보육센터_발전기부금 2,000,000

크래프티드데님 창업보육센터_발전기부금 1,500,000

(주)피씨티 창업보육센터_발전기부금 2,000,000

(주)코드원시스템 창업보육센터_발전기부금 2,000,000

계 28,000,000

28,000,000

기부금 수익 명세서(단위:원)

합 계

과 목 교부처 내 역 금 액 당기현금 수령액 비 고

산학협력연구수익 하천기본계획_김문모 720,000 720,000

국립수목원_중앙아시아17 4,246,092 4,246,092

씨이비_건설폐기물17_박현주 1,000,000 1,000,000

산림청_산림생명자원다양성확보 4,246,092 4,246,092

한국연구재단_특성화사업성과분석18_이길순 1,731,602 1,731,602

산림청_희귀식물재도입계획작성및실행 1,474,182 1,474,182

재난안전연구원_ODA사업17 2,216,651 2,216,651

투데이_웹사이트17_이성욱 250,000 250,000

동해종합_탄천퇴적토18_김문모 204,545 204,545

계 16,089,164 16,089,164

산학협력교육운영수익 경기농림_시민정원사 750,000 750,000

경기농림_조경가든 1,034,000 1,034,000

성남시_성남가드너(지원금)_식물원 1,625,000 1,625,000

산림청_수목원전문가 4,416,000 4,416,000

어린이예절교육_러닝 374,400 374,400

성남형교육지원단_목공수업18_식물원 366,000 366,000

계 8,565,400 8,565,400

지원금연구수익 신진연구17_유아교육_서윤희 300,000 300,000

신진연구18_고속도록휴게소_복준영 1,000,000 1,000,000

한강청_서식지외보전기관_식물원 4,000,000 4,000,000

간접비수익명세서(단위:원)

성남시_나트륨저감화사업_권수연 1,000,000 1,000,000

계 6,300,000 6,300,000

기타지원금수익 경기도_어린이식품안전순회공연 4,500,000 4,500,000

성남시_급식센터운영 46,000,000 46,000,000

계 50,500,000 50,500,000

81,454,564 81,454,564 합 계

증 감

해 당 없 음

합 계 - - - -

과 목 전 기 이 월 액당 기 증 감 액

기 말 잔 액 비 고

적 립 금 명 세 서

(단위:원)

0

잔 액 합 계 합 계 잔 액

1,890,251,910 11,192,873,285 11101 현금및현금성자산 9,302,621,375 0

0 0 11102 단기금융상품 0

0 11103 단기매매금융자산 0

0 11104 매출채권 0

43,932,330 511,314,020 11105 미수금 467,381,690 011106 미수수익 0

41,621,290 41,621,290 11107 선급금 0

0 11108 선급비용 0

525,860 1,002,490 11110 선급법인세 476,630 0

0 11185 매출채권대손충당금 0

0 11186 미수금대손충당금 0

0 11199 기타당좌자산 0

0 11201 재고자산 0

0 12101 장기금융상품 0

0 12102 장기투자금융자산 0

0 12103 출자금 0

0 12199 기타투자자산 0

0 0 12201 토지 0

0 12202 건물 0

0 12203 구축물 0

11,759,043,960 12,259,740,152 12204 기계기구 500,696,192 0

1,575,051,063 1,596,230,563 12205 집기비품 21,179,500 0

0 12206 차량운반구 0

0 12207 건설중인자산 0

0 12282 건물감가상각누계액 0

0 12283 구축물감가상각누계액 0

0 500,089,192 12284 기계기구감가상각누계액 10,060,106,411 9,560,017,219

합 계 잔 액 시 산 표2018.03.01 - 2019.02.28

차변 대변계 정 과 목

0


합 계 잔 액 시 산 표2018.03.01 - 2019.02.28


0 21,149,500 12285 집기비품감가상각누계액 1,518,265,483 1,497,115,983

0 12286 차량운반구감가상각누계액 0

0 12289 기타유형자산감가상각누계액 0

0 12299 기타유형자산 0

371,100 1,038,033 12301 지식재산권 666,933 0

0 12302 개발비 0

111,541,666 159,801,666 12399 기타무형자산 48,260,000 0

0 12401 연구기금 0

0 12402 건축기금 0

0 12403 장학기금 0

0 12404 기타기금 0

0 12405 보증금 0

0 12499 기타비유동자산 0

0 21101 매입채무 0

0 15,426,050 21102 미지급금 15,426,050 0

0 21103 선수금 0

0 3,000,000 21104 예수금 3,054,409 54,409

0 83,447,300 21105 제세예수금 89,829,300 6,382,000

0 78,027,635 21106 부가세예수금 85,040,401 7,012,766

0 21107 미지급비용 0

0 52,375,500 21108 선수수익 118,205,913 65,830,413

0 21199 기타유동부채 0

0 22101 임대보증금 0

0 12,070,072 22102 퇴직급여충당부채 20,246,547 8,176,475

0 22103 고유목적사업준비금 0

0 22104 기타비유동부채 0

0 22199 퇴직연금운용자산 0

0


합 계 잔 액 시 산 표2018.03.01 - 2019.02.28


0 31101 출연기본금 0

0 32101 연구적립금 0

0 32102 건축적립금 0

0 32103 장학적립금 0

0 32199 기타적립금 0

76,822,704 32201 고유목적사업준비금 1,925,636,697 1,848,813,993

0 33101 전기이월운영차손익 2,824,916,705 2,824,916,705

0 33102 당기운영차손익 0

124,526,571 124,526,571 41101 산학협력연구인건비 0

4,223,849 4,223,849 41102 산학협력학생인건비 0

45,118,417 45,118,417 41103 산학협력연구장비재료비 0

114,583,688 114,766,133 41104 산학협력연구활동비 182,445 0

13,465,670 13,465,670 41105 산학협력연구과제추진비 0

0 41106 산학협력연구수당 0

0 41107 산학협력위탁연구개발비 0

0 41108 산학협력연구제경비 0

93,655,000 93,655,000 41201 산학협력교육인건비 0

0 41202 산학협력교육과정개발비 0

0 41203 산학협력교육장학금 0

0 41204 산학협력교육실험실습비 0

167,466,600 167,466,600 41299 산학협력기타교육운영비 0

0 41301 지식재산권실시양도비 0

0 41302 산학협력보상금 0

0 41401 학교시설사용료 0

0 41501 기타산학협력비 0

62,196,000 62,196,000 42101 지원금연구인건비 0

5,050,000 5,050,000 42102 지원금연구학생인건비 0

0


합 계 잔 액 시 산 표2018.03.01 - 2019.02.28


98,965,370 98,965,370 42103 지원금연구장비재료비 0

171,702,861 171,702,861 42104 지원금연구활동비 0

4,657,970 4,657,970 42105 지원금연구과제추진비 0

8,000,000 8,000,000 42106 지원금연구수당 0

0 42107 지원금위탁연구개발비 0

0 42108 지원금제경비 0

599,024,733 599,024,733 42201 지원금교육인건비 0

0 42202 지원금교육과정개발비 0

0 42203 지원금교육장학금 0

229,374,537 229,374,537 42204 지원금교육실험실습비 0

858,736,730 858,736,730 42299 지원금기타교육운영비 0

3,082,069,789 3,116,339,889 42901 기타지원금사업비 34,270,100 0

6,502,000 6,502,000 43102 간접비연구개발능률성과급 0

23,035,823 85,305,133 43201 간접비기관공통지원경비 62,269,310 0

0 43202 간접비사업단또는연구단운영비 0

2,100,000 2,100,000 43203 간접비연구실안전관리비 0

0 43204 간접비연구보안관리비 0

0 43205 간접비연구윤리활동비 0

0 43206 간접비연구개발준비금 0

0 43207 간접비대학연구활동지원금 0

0 43301 간접비과학문화활동비 0

0 43302 간접비지식재산권출원등록비 0

0 43401 간접비기타지원비 0

0 44101 인건비 0

1,076,073,139 1,076,073,139 44102 감가상각비 0

48,926,933 48,926,933 44103 무형자산상각비 0

4,508,720 4,508,720 44104 대손상각비 0

0


합 계 잔 액 시 산 표2018.03.01 - 2019.02.28


207,799,220 207,799,220 44105 일반제경비 0

0 45101 유가증권처분손실 0

0 45102 유가증권평가손실 0

0 45103 외환차손 0

0 45104 외화환산손실 0

637,000 637,000 45105 유형자산처분손실 0

0 45106 전기오류수정손실 0

339,158,460 339,158,460 45107 고유목적사업준비금전입액 0

2,406,884 2,406,884 45199 기타운영외비용 0

0 46101 학교회계전출금 0

0 18,655,334 51101 산학협력정부연구수익 287,257,165 268,601,831

0 51102 산학협력산업체연구수익 33,316,364 33,316,364

0 1,950,000 51201 산학협력교육운영수익 263,071,600 261,121,600

0 51301 지식재산권실시수익 0

0 51302 지식재산권양도수익 0

0 51401 설비자산사용료수익 90,909 90,909

0 51402 임대료수익 426,650,464 426,650,464

0 51901 기타산학협력수익 0

0 7,175,079 52101 지원금정부연구수익 209,000,000 201,824,921

0 52102 지원금산업체연구수익 51,500,000 51,500,000

0 52201 지원금교육운영수익 4,013,988,000 4,013,988,000

0 15,281,020 52301 기타지원금수익 1,559,133,100 1,543,852,080

0 53101 간접비산학협력연구수익 16,089,164 16,089,164

0 53102 간접비산학협력교육운영수익 8,565,400 8,565,400

0 53103 간접비기타산학협력연구수익 0

0 53201 간접비지원금연구수익 6,300,000 6,300,000

0 53202 간접비지원금교육운영수익 0

0


합 계 잔 액 시 산 표2018.03.01 - 2019.02.28


0 53203 간접비기타지원금수익 50,500,000 50,500,000

0 54101 학교법인전입금 0

0 54102 학교회계전입금 0

0 54103 학교기업전입금 0

0 54104 기타전입금 0

0 54201 일반기부금 0

0 54202 지정기부금 28,000,000 28,000,000

0 54203 현물기부금 0

0 55101 이자수익 3,505,952 3,505,952

0 55102 배당금수익 0

0 55103 유가증권평가이익 0

0 55104 유가증권처분이익 0

0 55105 외환차익 0

0 55106 외화환산이익 0

0 55107 유형자산처분이익 0

0 55108 대손충당환입 0

0 55109 전기오류수정이익 0

0 55110 고유목적사업준비금환입액 76,822,704 76,822,704

0 55199 기타운영외수익 7,255,791 7,255,791

22,816,305,143 34,139,778,704 34,139,778,704 22,816,305,143합계

Download - 산학협력단 결산서 31,637,823 0.4 23,226,206 0.4 전입및기부금수익 28,000,000 0.3 46,500,000 0.3 일반관리비

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