" " i;i*'.:-G+i:-b*-.***.*:.r,. nu :4lt'. t.Sj{ATtA [0[4gr,tiUt{rt

i,t;.{iiC $.A- 6BAJE.*

{f.fruTftARE aoJ\r\S.C. Administratia Dorneniului Fublic S.A.Oraclea

RAPORTUL CQNSILIULUI DE ADMINI$T'RATTEIPRIVIND ACTVITATEA soctETATn iw sir=nnesTRuL t-2019

cAp. I PIREZENTAREA GENERALA A SOC|ETAT|I

Sociellatea Comerciald Administralia Domeniului Pubrlic S.A. are ca unic aclionar

unitatea adrninistrativ-teritoriald Municipiul Oradea, rep,rezentatd prin Consiliul Local al

municipiului.

Organrul de conducere al societdlii este Adunarea Genrerald a Actionarilor gi este formatd

din memtlrii Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Aclministrarea societdlii este asiguratd de Consiliul de Aclnrinistralie format din 7 membri.

Conducerea curentd a societdtii este asiguratd de cdrtre directorul general, dl. Liviu

ANDFIICI\.

Cetpitetlul social al societ5lii este in valoare de 980.000 leri, fiind imparfit in 1g6 de acliuni,

cu o v'aloare nominala de 5.000 lei/actiune.

Activiitatea societili i

Obriectul de activitate al societilii consti in:

-Administratrea imobilelor pe bazd de comision sau contract, respectiv punerea la

dispo:lifia comercianlilor de spalii comerciale in vederea desfdgurdrii activitalii de comert al

produselor agroalimentare, nealimentare, de uz gospoddresc;, diverse produse delinute de

societdti comerciale, producdtori agricoli gi mici megtequgerri precum gi comercializareaproduselor vechi sau pa(ial uzate, autovehicule, produse agricole, in cele gase piele de pe

raza l\/un icipirului Oradea.

- r\dministrarea activitdtilor de domeniu public preluater de la Primdria Municipiului

Oradera, respectiv activita(i recreative gi distractive ce se clesfiigoard in cadrul Aquapark-ului

Nymphaea, Gridinii Zoologice 9i $trandului logia, activlitSfi de gestionare a cdinilor fdrd

stdpdn d13 pe raza Municipiului Oradea, precum gi arJnrirristrarea Cimitirului Municipal

(terenul gi bunurile mobile gi imobile aflate in patrimoniu), efectuarea de prestdri servicii

funerare 9i comercializarea prin magazine proprii a obiectelor gi materialelor specific<>

activitdlii de pompe funebre.

Adresa: Oradea, str, Gheorghe Dima, nr.5, telefon: 02591479148 ,'fax:02591440438.

Coduf unic de inregistrare: 7997507

Punctele de lucru in care se desfdgoard activitali prin carre se exploateazi domeniul public;al municipiului Oradea sunt:

1. Aquapark Oradea2. $trand logia Nord3. Gr"6dina Zoologicd4. Cimitir Municipal "Rulikowski"5. M;agazin Pompe Funebre6. $elrviciul de gestionare a cAinilor fdrd stdpdn

Punctele de lucru in care se desfdgoard activitali prin care se exploateazd domeniul privat almunir:ipiului Oradea sunt:

1. Centrul de Afaceri "Rogerius"2. Pirala Agroalimentard "Cetate"3. Pirata Agroalimentard "Decebal"4. Pirata Agroalimentard "logia Nord"5. Piiala Agroalimentard "Nufirul"6. Pirata 100

Pr:ndr-.rea fiecdrei categorii de servicii in totalul cifrei de iaf,aceri este urmetoarea:

lndicatorul Sunta (leri) Pondereaveniturilor

in cifra

deafaceri(%)

CIFRA DE AFACERI(I+2| 20.496,0:19 100,00%

Venituri din concesioniri, inchirieri mese gi spafiicomerciale

7.4$0.rt30 JO-/o

Venituri din prestdri de servicii 1.3€r4.633 7o/o

Venituri din taxe de acces 8.128.889 40%Productia vanduta (1) 16.964.0{i2 83%

Venituri din vanzarea mf (21 3.53i1.1177 17%

Ser observd cd in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare, de 40o/o, cr

inregistrerazd veniturile din taxe de acces in structurile aclministrate de societate (aquapark,

gtrand, grddina zoologicd, cimitir), urmate de veniturile rlin concesiondri de terenuri,

inchirieri mese gi spalii comerciale, respectiv 36%.

in perioada analizate SC Administralia Domeniurluii lPublic S.A. a avut un numdr

mediu de 230 salariafi.

in cadrul societdtii salariul mediu brut in perioada anali;zati a fost de 4.015 lei.

cAp. n struATtA FtNANctAR-coNTABtLA A sioc;tETATIl

Inrdicatorii economico - financiari la semestrrul I al anului 2019 s-au realizatdupi cum urmeazi:

Nr.cnt. Denumire indicatori UM Realizatsem. I

2018

Bugetsem. I

2019

Flealizatsem. I

2019

% lFafi de

Realizat2018

Buget2019

'l Venituri totale, d.c.: mii lei 17.567 11.584 21.126 120o/o 182%z exploatare mii lei 16.543 11.545 'zct.624 125% 179%

financiare mii lei 1024 39 {t02 49% 1287%4 exceptionale mii lei

r Cheltuieli totale.d.c.: mii lei {2.833 22.947 15i.126 118% 66%

h exploatare mii lei 12.829 22.935 18i.122 118o/o 66%7 financiare mii lei 4 12 4 100% 33o/o

8 excepfionale mii lei

Proflt brut mii lei 4.734 11.363 6,,000 127%10 lmpozit pe profit mii lei 441 662 150%11 Profit net mii lei 4.293 11.363 5,338 124%

12Numir mediu depersonal nr. 262 262 230 88o/o 88%

{? Cifra de afaceri mii lei 16.098 11.500 :20.496 127o/o 178%14 Productivitatea muncii mii lei 61,44 43,89 89,11 145% 203%

ln perioada analizatd indicatorii economico - financ;iani s-au realizat astfel:

Veniturile totale s-au realizat in proportie de 182% falri de buget gi 120% fala derealiziiriler sernestrului I al anului 2018.

Cheltuielile totale s-au realizat in propo(ie de 66% fafd de buget 9i 118% fald derealiziirile, semestrului I al anului 2018.

Profitul net s-a realizat Tn propo(ie de 124% fali de nealizdrile semestrului I al anului2018.

Cifra de afaceri s-a realizat Tn propo(ie de 178 ola fald de buget gi 127 % fald derealiziirile semestrului I al anului 2018

Productivitatea muncii s-a realizat in proporllier de 203o/o fa{d de buget gi1450/o falii de realizdrile semestrului I al anului 2018.

Analizdnd societdlii, situalia unor indicatorli erconomico-financiari de sintezdrse prezintd astfel:

%Realizarefali de

2018

Rata profitului

Rata rentabilitd

personal incheltuielilor de e

Cheltuieli totalelei venituri totale

Pldti restante fu mii lei

Creante restan

Marja profitului brut a crescut cu 4o/o in semestrul I al anului 2O1g fald de aceeagiperioerdd a anului 2018.

Marja profitului din Qxploatare a crescut cu23o/o Tn semestrul lal anului 201g fatd deaceeagi perioadi a anului 2018.

Ponderea cheltuielilQr de personal Tn totalul cheltuielilor de exploatare a scdzut cu 2o/oin semesl.rul I al anului 2018 fatd de aceeagi perioadd a anurui 201g.

Ponderea cheltuielil$rtotale la 1.000 de lei venituri ar scdzut cu2o/o in semestrul lalanului 20'19 fald de aceeagi perioadd a anului 2018.

in ceea ce priveg{e obligaliile la bugetul de stat acestea au fost inregistrate 9ivirate in termenele prevS{ute de lege, iar soldul din llallanla de verificare ieprezintdobligatiile aferente lunii iunie 2019.

La stabilirea impozitltlui pe profit s-a linut cont de r:heltuielile nedeductibile din punctde vedere fiscal conform nQrmelor in vigoare.

in ceea ce privegte fbligaliile fald de bugetul asigurdrilor sociale, acestea s-au vdrsatin ternnenele de platd conform legislaliei in vigoare.

La 30.06.2019 sociQtatea nu inregistreazd datorii restante fala de buget 9i fondurisociah:.

Situalia realizdrii investifiilor la data de 30.00.2019 se prerzintd astfel:

Nr.crt.

Denumire obiectiv deinvesti!ii

Realiz:at 20'19stadiuobiectirr

C+MA,lte

chelltuieli TotalDin surse proprrii:

1 Dezumidificator buc.4 0,00 18.084,03 18.084.03 finalizall2 Pompa Wilo Maxo buc.1 0,00 4.267.23 4.267,23 finalizall? Demaror qrup electroqen 0.00 2.900.00 2.900.00 finalizat

4

Chiogcuri lapte Centrul deAfaceri cu ProduseAgroalimentare Rogeriusbur:. 16 0,00 64.739.62 64.739.62 finalizal:

5Construire clddire parcajesupraetajate pe stradaBrasovului. Oradea 0.00 65.650.82 65.650,82 In curs

6

Construire clddire parcajemultietajate, Oradea, zonastriizilor Academiei-GeorgeBaritiu 0.00 65.906,40 65.906.40 rn curs

7 Camion Mercedes 0.00 49.594.65 49.594.65 finalizal:B Friteuzd saz dubld 0.00 15.771,36 15.771.36 finalizal:

o Us,cdtor costume de baiebuc.2 0,00 18.544.87 18.544.87 finalizat

10 Brernsament apd canal Pia(a100 0,00 100,00 100,00 In curs

11 Fre:zd Kubota 0,00 5.964,51 5.964.51 finalizat12 Sistem paratrdsnet Piata 100 0.00 38.900,80 38.900.80 finalizat

Toltal din surse proprii: 0,00 350.424.29 350.424.29

Din alocatii bugetare:

aI

Coimplex multifunc{ional cuparcaje sup raetajate zonaTribunalului Oradea 1.383.840,00 0.00 1.383.840,00 finalizat

zParking subteran strIndependentei, Oradea 2.994.997,94 0,00 2.994.997,94 finalizat

3

Parcare D+P gi pasajsubteran de legiturd cu Pia{aRogerius, Oradea, str. CCoposu 2.707.680.00 0.00 2.707.680,00 finalizatTotal din alocatii buqetare: 7.086.517.94 0,00 7.086.517.94

Din alte surse:

1

Parking subteran Str.Independenlei, Oradea,etaoa ll 4.715.849.72 54.611.17 4.770.460.89 In cursTotal din alte surse: 4.715.849,72 54.611.17 4.715.849,72

Total general: 11.802.367.66 405.035,46 12.207 "403.12

Analizdnd activitatea societitii in cursul anului 2019, considerim ci au fostindeplinite obiectivele, activitdfile gi performanfele financiare stabilite directoritor princomponenta de management a Planului de administrare, precum _si prin contractelede mandat incheiate cu acegtia.

Situalia realizirii indicatorilor de performanli stabilifi in sarcina Consiliului deAdministralie gi a directorilor societilii pentru anul 2019 se regisesc in anexi taprezentul raport.

PRE$ED|NTE CONSIL|U DE ADM|N|STRAT|ENEGRUTIU Sorin

L

xN

L

ON

ON N

:x

L

O

xd

P

L

o

sla)

6

I

u

!

o

Oc't N

I

oolr

-osod

O 6N O

O o

o3 dN

o.-:o

r ON N

N OO

-

N N

o3of_-

drd

oO

Oc

o3 No .-

o@d

rd

O ON N

\o

NO q O

O

ro Nr Oa O

i o3 q N

Oa.-.i

or O o

OOo

v

6:6oB N

6o

6r N

r6.-: € O

O O

N

.*9oE 6

N

f-

j

ro.'lN €

aa O

didon

tr

d66

r@

o\OO O

zE

o

Eo

L!moo

Eg

s

u

e

3;hF

de

oto6

9E! -",-ugq- o9ii x: doo

-d

o

E

Ets

'd'6

:=

PE.s'i0g

e5.66

.EE

.tr

F

.b3,:N

ctr

Ec

N

o

d

E

E

ON

!>

!af

.=q

O,Go>

Od

!>

!a)

.! !)

=NorGo>

L

N9.Egh@--

ed'o .s

ilo

d:Yi; X=Ld Y,= o o*.: ;€:6E A;*

d

o

=

66

'o

o

'o

bo*!jR

7

E

oc

E

llo

NS

ot

EoE

E

=h

,5E

N

ov

.o

=>EgoP94€.: x

c x .=

o

e

6

U:{

etir) _i

6

il)

U6

>o

dFFs -.!,,=:*F.;:n =:

tsaE

oE

saOE

iE€UT:R;tr6r{Nqa!>"a" *=

s H-:599r

rh

':=oE

sd

LzN E N

dNN

d c!

Ea5s".;?=inaz

€!-l

ctz4

5-i.4a\tv,

F(tzFaA4

A

f-lI-azAvQ

t<4

F,t"z1:<iatl.nvraty.

A,

Al-l&.AvFt4\It-tAzl-lr-|!IY1

(hr) -l'ica|=P&tlpza

ti

(h

za

Qa

I

r.)la

o

a-.1 6I

\oo\s e.l

sdl

L

\v o\

cr.

PI

o

L

\v

Nvlc{

!

o

o

h0

c:r

2,

J

f!t

>u+,ew'c:a

(,2

a.l

N

oolo$ N

6l *$-co

€oe

\v

CA

c{

N

P

o

o3!

d

\oo\oo 00 ai

\o

L

o

6lN

F- N€N(\

c{

N

Itr

a

o3 v6

rr ooNF-nN

€

O

-9Ro!\o

N €€N

r\e.l

N

OL

al

o= \a

6.1

{ t.-

a t-

o'-E

o3 6] ol €€ €r\o

\o

N

o

o3 Nt-€

c.lr.-: €

r')

e.l

C)

gHC)ag N

c- t-r

.'lc-t oo

co c.lo\

'+cl

oo:v:i g

€Nv?

r++oq €

[\F

a.iro

E E\o

bo

:9p

E-g

!@

xo.dJO€!6OI

ot

O

J*o>

ON

90-a.E'a Ioo!qH9 Ei-:ql=o9;'ix: tuo

o

o

f.iX^EY

o'oq

6oN

o

o

A6OOQ>

o

'doo

o,..: '3,;:

N

dts

0

N

I

6

qoo

ct,:

=-'drh

-o

=No>'o9

GI

drh

.!a=No>

a

".N12 I;.-EhkJO

-OEo,so^od!"ou@:=.-d=YU X.E'=- o

=!?o

E a;"

ad

6

4

c€

6

o

o

ooo

dtsO*

E3

q)

.d

O

a

d

a?

'-og.oi5d

o6OJ

-=sie

\J O.

e

oo

o

g

'o.i:)60

F=-b

N

6O

*Q9q.i>

o.oQi4

'5. O

)E o.:

-:tro,:5E

o

,!)

o

E

.a) o!!oovo

il

oo

iioof

>OF.Fja.!

cr jg --

F.9 E

= =Y,rxts

.,. dJa

=J>

;cx;';'g 3 t"Ed t,- 9o€r-Ncoo!>9=

qd=or-Fhrx o-o 92

t't .: 6,;

(J

(6

6

o'ti

tr

t<zcl m .+

6t N.lN 6

d;c.] * a'l

+a?

x:s*$EF{e)

SE:r-,i , ili -\-./a'

tl.

FUly,

r{Lr^z<ra.1.

lt.

ty.

F

z

t(,tJ

;l

DFlE]7

E

F

lim7E

Qa