doppik im amt schrevenborn und den gemeinden heikendorfmönkeberg schönkirchen
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Doppik im Amt SchrevenbornDoppik im Amt Schrevenborn
und den Gemeindenund den Gemeinden
HeikendorfHeikendorf MönkebergMönkeberg SchönkirchenSchönkirchen
Sitz des AmtesSitz des AmtesSchrevenbornSchrevenbornin Heikendorfin Heikendorf(FAG-StadtrandkernI. Ordnung)
Daten:Drei selbstständige Gemeinden,ca. 18.500 EW,ca. 33,6 km² Fläche
Amt Schrevenborn
Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik im Rahmen der Verwaltungs-strukturreform
Projektstart: ca. November 2004 Gründung des Amtes zum 01.01.2007,Echtbetrieb Doppik ab 01.01.2007 => Amt budgetorientiert => Gemeinden produktorientiert => Amtsbetriebshof nach EigVO (aber Rechnungswesen Doppik)
Meilensteine der Umstellung
Amt Schrevenborn
Auszug Produktrahmen
Amt Schrevenborn
Produkt Bezeichnung aktiv (j/n)unterste Ebene
0 Gesamthaushalt Nein Nein
1 Zentrale Verwaltung Ja Nein
1.1 Innere Verwaltung (IV) Nein Nein1.1.1 Verwaltungssteuerung und -Service Nein Nein1.1.1.10 Gemeindeorgane Ja Ja1.1.1.20 Hauptamt Ja Ja1.1.1.29 Hauptamt VSR Nein Ja1.1.1.30 Kämmerei Ja Ja1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Ja Ja1.1.1.50 Gleichstellungsbeauftragte Nein Ja1.1.1.81 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Nein Ja1.2 Sicherheit und Ordnung Ja Nein1.2.1 Statistik und Wahlen Nein Nein1.2.1.10 Statistik Nein Ja1.2.2 Ordnungsangelegenheiten Ja Nein1.2.2.10 Standesamt Ja Ja1.2.2.20 Öffentliche Ordnung Ja Ja1.2.2.30 Obdachlosenangelegenheiten Nein Ja1.2.6 Brandschutz Nein Nein1.2.6.10 Brandschutz Ja Ja
Auszug Produktrahmen
Amt Schrevenborn
Produkt Bezeichnung aktiv (j/n)unterste Ebene
2 Schule und Kultur Ja Nein
2.1 Schulen Ja Nein2.1.1 Grundschulen Nein Nein2.1.1.10 Grundschulen Nein Ja2.1.3 Kombinierte Grund- und Hauptschulen Nein Nein2.1.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen Nein Ja2.1.5 Realschulen Nein Nein2.1.5.10 Realschulen Nein Ja2.1.6 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionaschulen Ja Nein2.1.6.10 Regionalschule mit angeschlossener Grundschule Ja Ja2.1.7 Gymnasien, Kollegs Nein Nein2.1.7.10 Gymnasien Ja Ja2.1.8 Gesamtschulen Nein Nein2.1.8.10 Gesamtschulen Ja Ja2.2 Sonderschulen Nein Nein2.2.1 Sonderschulen Nein Nein2.2.1.10 Sonderschulen Ja Ja2.4 Schülerbeförderung Ja Nein2.4.1 Schülerbeförderung Nein Nein2.4.1.10 Schülerbeförderung Ja Ja
Auszug Produktrahmen
Amt Schrevenborn
Produkt Bezeichnung aktiv (j/n)unterste Ebene
5.5.1.20 Biotope. Ja Ja5.5.1.30 Kleingärten Ja Ja5.5.2 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Nein Nein5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau Ja Ja5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Ja Nein5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen Ja Ja5.5.3.20 Grabdauerpflege Ja Ja5.5.3.30 Kriegsgräber Ja Ja5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Ja Nein5.5.4.10 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde Ja Ja5.7 Wirtschaft und Tourismus Ja Nein5.7.1 Wirtschaftsförderung Nein Nein5.7.1.10 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Ja Ja5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ja Nein5.7.3.10 Betriebshof Ja Ja5.7.3.20 Allgemeines Grundvermögen Ja Ja5.7.3.30 Allgemeines Grundvermögen Ja Ja5.7.3.40 Märkte Ja Ja5.7.3.50 Sonstige öffentliche Einrichtungen Nein Ja5.7.5 Tourismus Nein Nein5.7.5.10 Tourismus Ja Ja5.7.5.20 Fischereimuseum Ja Ja
6 Zentrale Finanzleistungen Ja Nein
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Nein Nein6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Nein Nein6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ja Ja6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nein Nein6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ja Ja6.1.3 Abwicklung der Vorjahre Nein Nein
Aufstellung des Haushaltsplans (§ 1 - 7 GemHVO i.w.)
Gesamt-ergebnis-
plan
Gesamt-finanz-
plan
Teil-ergebnispläne
Teil-finanzpläne
Satzung, Vorbericht
Weitere beizufügende Anlagen, wie z.B. Bilanz des Vorvorjahres, Entwicklung des Eigenkapitals,
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird
1. im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
einem Jahresüberschuss von
einem Jahresfehlbetrag von
2. und im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf
festgesetzt.
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
3. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) auf
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf
aufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:
9.809.300 EUR
10.513.600 EUR
1.501.700 EUR
25,41
§ 2
9.592.500 EUR
Haushaltssatzung der Gemeinde Heikendorf für das Haushaltsjahr 2013
§ 1
0 EUR
704.300 EUR
Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2012 - und mit Genehmigung der Kommunal-
1.088.200 EUR
0 EUR
1.000.000 EUR
9.680.400 EUR
1.358.000 EUR
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380%
2. Gewerbesteuer 360%
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistungoder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestenshalbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über die über- und außerplanmäßig einge-gangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.
Heikendorf,__________ Bürgermeister
Haushaltssatzung der Gemeinde Heikendorf für das Haushaltsjahr 2013
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am __________ erteilt.
§ 4
§ 3
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
6.705.600
1.690.900
0
514.100
388.000
437.100
471.300
0
0
10.207.000
965.800
384.900
2.175.200
771.400
4.618.800
1.454.800
10.370.900
-163.900
6.121.500
Ansatz
Haushaltsjahr
2013
Planung
Haushaltsjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2015
Gesamthaushalt
6.304.600 6.500.300
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.463.125,45 1.710.900 1.862.600
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben 6.304.414,61
3 (42) + sonstige Transfererträge 97.123,68 97.100 0 0
488.500,35 514.100 514.100 514.100
1.890.000 1.773.600
0
514.100
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte 293.205,31 295.000 387.900 388.000 388.000
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
463.400 467.500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 507.855,26 505.800 464.100 456.500
0,00 0 0 0
447.100
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge 496.106,97 471.400 457.600
0
9 (472) +/ - Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0
8 (471) + aktivierte Eigenleistungen
937.700 952.800
10 = ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9) 9.650.331,63 9.514.400 9.807.800 10.016.600
314.465,97 358.700 362.900 373.800
10.090.600
11 (501) - Personalaufwendungen 820.000,77 859.800 899.800
379.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.094.973,35 2.101.700 2.465.000 2.173.900 2.158.200
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen
4.524.600 4.571.900
14 (57) - Bilanzielle Abschreibungen 741.169,79 836.200 745.200 785.600
1.373.802,68 1.508.700 1.424.200 1.433.900
788.500
15 (53) - Transferaufwendungen 4.265.996,17 4.335.300 4.331.000
1.446.500
17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 9.610.408,73 10.000.400 10.228.100 10.229.500 10.297.400
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17) 39.922,90 -486.000 -420.300 -212.900 -206.800
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ergebnisplan (Typ: 2009-12-31)
5.920.100
Gem. Heikendorf
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
Planung
Haushaltsjahr
2016
1.500
372.200
-370.700
-534.600
0
0
0
-534.600
Ansatz
Haushaltsjahr
2013
Planung
Haushaltsjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2015
Gesamthaushalt
19 (46) + Finanzerträge 55.192,24 4.200 1.500 1.500
20 (55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 274.805,41 275.200 285.500 328.800
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -219.613,17 -271.000 -284.000 -327.300
1.500
350.400
-348.900
22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -179.690,27 -757.000 -704.300 -540.200 -555.700
23 (49) + außerordentliche Erträge 0,00 0 0
0
0 0
24 (59) - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0
-704.300
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0
-540.200 -555.700
0
26 = J ahresergebnis (Zeilen 22 und 25) -179.690,27
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ergebnisplan (Typ: 2009-12-31)
-757.000
21
Gem. Heikendorf
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
Finanzplan (Typ: 2009-12-31) Planung
Haushaltsjahr
2016
6.705.600
1.569.200
0
513.600
388.000
437.200
357.500
6.500
9.977.600
965.700
384.900
2.175.200
372.200
4.554.000
1.427.000
9.879.000
98.600
6.304.600 6.500.3001
1.343.227,75 1.583.000 1.741.400 1.759.000
Planung
Haushaltsjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2015
6.121.500
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz
Haushaltsjahr
2013
1.650.500
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen 176.747,74 97.100 0 0 0
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
388.000 388.000
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 481.428,66 513.600 513.600 513.600
555.889,10 505.800 464.100 456.500
513.600
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte 275.303,93 295.000 387.900
447.100
7 (65) + sonstige Einzahlungen 405.812,76 380.700 357.500 357.500 357.500
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen
9.785.700 9.863.500
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 64.044,56 9.200 6.500 6.500
770.653,44 920.800 899.800 937.600
6.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) 9.662.060,42 9.304.500 9.592.500
951.900
11 (702, 703, 704, 71) - Versorgungsauszahlungen 299.698,51 376.700 362.900 373.800 379.500
10 (701) - Personalauszahlungen
328.800 350.400
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.034.869,64 2.101.700 2.465.000 2.174.100
4.257.096,73 4.277.700 4.262.500 4.442.600
2.158.200
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 273.150,67 275.200 285.500
4.496.100
15 (74) - Sonstige Auszahlungen 1.400.175,70 1.485.500 1.404.700 1.411.500 1.421.200
14 (73) - Transferauszahlungen
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 9.035.644,69 9.437.600 9.680.400 9.668.400 9.757.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 16) 626.415,73 -133.100 -87.900 117.300 106.200
5.920.1006.359.605,92(60) Steuern und ähnliche Abgaben
Ein- und Auszahlungsarten
Gem. Heikendorf
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
Finanzplan (Typ: 2009-12-31) Planung
Haushaltsjahr
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.300
0
220.000
0
0
313.300
-313.300
Planung
Haushaltsjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2015
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz
Haushaltsjahr
2013
-87.900 18 (681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u.
Inv.fö.maßnahmen
319.206,37 38.800 264.400
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 7.715,00 11.300 0 0
800,00 2.000 0 0
0 0
0
0
21 (684) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen
0 0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 22.500 0 0
0,00 0 0 0
0
23 (686) + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen
Dritter)
0,00 0 0
0
25 (689) + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0
24 (688) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25) 327.721,37 74.600 264.400 0 0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen 3.982,82 126.500 219.300 2.500 2.500
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 126.995,14 0 227.000 0 0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 399.176,12 200.100 109.500 204.300 396.800
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31.455,61 31.500 31.500 31.500 31.500
0 0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 519.314,02 611.100 765.300 327.000
0,00 0 0 0
220.000
32 (786) - Ausz. für die Gewährung von Ausleih. (f. Inv. u.
Inv.fö.maßnahm. Dritter
0,00 0 0
0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 1.080.923,71 969.200 1.352.600 565.300 650.800
33 (787) - sonstige Investitionsauszahlungen
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34) -753.202,34 -894.600 -1.088.200 -565.300 -650.800
Ein- und Auszahlungsarten
Gem. Heikendorf
Finanzplan (Typ: 2009-12-31) Planung
Haushaltsjahr
2016
-214.700
313.300
5.4005.400
186.200
0
132.500
-82.200
-332.000
-414.200
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz
Haushaltsjahr
2013
Planung
Haushaltsjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2015
Ein- und Auszahlungsarten
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) -126.786,61 -1.027.700 -1.176.100 -448.000 -544.600
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen 0,00 526.800 1.088.200 565.300 650.800
162.800 171.900
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider
Mittel
5.894,57 5.300 5.4005.4005.400 5.400
0,00 0 0 0
5.400
39 (792) - Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen 135.251,37 142.000 149.100
0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40) -129.356,80 390.100 944.500 407.900 484.300
40 (795) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider
Mittel
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41) -256.143,41 -637.600 -231.600
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 893.780,46 637.600 0
637.637,05 0 -231.600 -271.700 -332.000
-40.100 -60.300
-231.600 -271.700
44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
Gem. Heikendorf
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
Gemeinde Heikendorf
Haushaltsjahre Allgemeine Sonder- Ergebnis- Vorgetragener Jahresübersch. Eigenkapital Bilanzsumme Anteil desRücklage rücklage rücklage Jahresfehlbetr. Jahresfehlbetr. am 31.12. 1 am 31.12. Eigenkapitalsam 31.12. am 31.12. am 31.12. an der
Bilanzsumme 2
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in %1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ist 2009 10.954,9 0,0 1.914,6 0,0 12,3 12.881,9 27.704,3 46,50
Ist 2010 10.954,9 0,0 1.926,9 0,0 205,2 13.087,0 26.717,0 48,98
Ist 2011 10.722,1 0,0 2.132,1 0,0 -179,7 12.674,5 26.744,5 47,39
Ansatz 2012 10.722,1 0,0 1.952,4 0,0 -757,0 11.917,5 26.202,2 45,48
Haushaltsjahr 2013 10.722,1 0,0 1.195,4 0,0 -704,3 11.213,2 26.314,2 42,61
2014 10.722,1 0,0 491,1 0,0 -540,2 10.673,0 25.966,5 41,10
2015 10.722,1 0,0 0,0 49,1 -555,7 10.117,3 25.686,4 39,39
2016 10.722,1 0,0 0,0 604,8 -534,6 9.582,7 25.075,7 38,22
1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6 2 (Spalte 7 / Spalte 8) x 100
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an derBilanzsumme gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
Ansatz
Haushaltsjahr
2016
4.000
100
100
3.800
3.500
3.500
1.300
1.000
0
300
0
0
0
8.800
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)
0
10 = ordentliche Erträge 17.709 16.800 17.800 17.800 10.100
1.2.6.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück 1.239 0 0 0
0
1.2.6.10.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des
Anlageverm. über 410€
300 2.000 0 0 0
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge 1.539 2.000 0 0
0
1.2.6.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen
Bereichen
95 300 300 300 300
1.2.6.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen
Unternehmen
0 400 0 0
1.300
1.2.6.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden
u. Gemeindeverb.
350 1.000 1.000 1.000 1.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 445 1.700 1.300 1.300
3.500
1.2.6.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.807 3.500 3.500 3.500 3.500
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.807 3.500 3.500 3.500
100 100 100
1.2.6.10.4161000 Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen 10.917 9.600 12.800 12.800 5.100
13.000 5.300
1.2.6.10.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten
Unternehmen
0 0 100 100 100
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.917 9.600 13.000
1.2.6.10.4148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0 0
Ansatz
Haushaltsjahr
2013
Ansatz
Haushaltsjahr
2014
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Produkt 1.2.6.10 Brandschutz
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung
1. Beispiel: TeilergebnisplanBrandschutz
Gem. Heikendorf
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
Ansatz
Haushaltsjahr
2016
14.500
14.500
5.200
1.600
3.600
109.900
28.000
800
200
26.000
17.000
18.400
12.000
7.500
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)
7.5001.2.6.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 8.247 4.900 7.500 7.500
18.400
1.2.6.10.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7.769 8.400 10.500 12.000 12.000
1.2.6.10.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u.
Schutzkleidung)
17.595 14.700 25.000 18.400
26.000
1.2.6.10.5251000 Haltung von Fahrzeugen 29.055 13.600 17.000 17.000 17.000
1.2.6.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 25.476 26.200 25.700 25.700
1.2.6.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den
Amtsbetriebshof
0 200 200 200 200
800 800
28.000
1.2.6.10.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den
Amtsbetriebshof
83 500 600
1.2.6.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 32.011 40.500 45.000 28.000
3.500
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120.237 109.000 131.500 109.600 109.900
1.2.6.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
2.021 2.700 3.300 3.400
5.100
1.2.6.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
905 1.300 1.500 1.600 1.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen 2.926 4.000 4.800 5.000
14.300
1.2.6.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
10.284 13.200 13.600 14.100 14.300
11 (501) - Personalaufwendungen 10.284 13.200 13.600 14.10017.800
Ansatz
Haushaltsjahr
2013
Ansatz
Haushaltsjahr
2014
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Produkt 1.2.6.10 Brandschutz
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung
Gem. Heikendorf
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
Ansatz
Haushaltsjahr
2016
111.600
30.200
57.400
0
0
0
20.900
3.100
0
0
0
0
2.800
2.800
32.400
1.300
12.000
1.200
500
500
2.000
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)
2.000 2.000
500
1.2.6.10.5431300 Post- und Fernmeldegebühren 1.621 2.000 2.000
1.2.6.10.5431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw. 495 500 500 500
1.200
1.2.6.10.5431100 Bürobedarf 387 400 500 500 500
1.2.6.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u.
Diensten
935 1.200 1.200 1.200
1.300
1.2.6.10.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 10.960 11.600 12.000 12.000 12.000
1.2.6.10.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.266 1.300 1.300 1.300
2.800
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen 29.525 31.900 32.300 32.300 32.400
1.2.6.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche 2.800 2.800 2.800 2.800
0
15 (53) - Transferaufwendungen 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
1.2.6.10.5731100 AfA Forderungen Vorjahre 288 0 0 0
0
1.2.6.10.5711610 AFA - BGA >150€ SP 2010 92 100 100 100 0
1.2.6.10.5711609 AFA - BGA >150€ SP 2009 399 400 400 0
3.300
1.2.6.10.5711608 AFA - BGA >150€ SP 2008 168 200 0 0 0
1.2.6.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410
€ bzw. 150 €
4.049 4.300 4.000 3.300
0
1.2.6.10.5711530 Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge 0 14.700 2.700 10.500 18.400
1.2.6.10.5711519 AFA - Masch >150€ SP 2009 36 100 100 0
1.200
1.2.6.10.5711518 AFA - Masch >150€ SP 2008 142 200 200 0 0
1.2.6.10.5711511 AfA - Maschinen >150€ SP 2011 1.193 1.200 1.200 1.200
30.200
1.2.6.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen 33.938 47.800 52.400 55.000 56.300
1.2.6.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile 29.740 29.900 30.200 30.200
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen 70.045 98.900 91.300 100.300 109.40017.800
Ansatz
Haushaltsjahr
2013
Ansatz
Haushaltsjahr
2014
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Produkt 1.2.6.10 Brandschutz
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Gem. Heikendorf
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
Ansatz
Haushaltsjahr
2016
14.500
400
0
276.400
-267.600
-267.600
0
-267.600
-267.600
Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31) Ergebnis des
Vorvorjahres
-246.300 -263.800
29 = Ergebnis -218.106 -243.000 -258.500
0 0
-246.300 -263.800
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - -218.106 -243.000 -258.500
-246.300 -263.800
25 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0
22 = ordentliches Ergebnis -218.106 -243.000 -258.500
273.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -218.106 -243.000 -258.500 -246.300 -263.800
17 = ordentliche Aufwendungen 235.815 259.800 276.300 264.100
400
1.2.6.10.5499000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst.
(Leistungsentgelt u.a.)
0 300 0 0 0
1.2.6.10.5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB
u.a. ab 2012)
300 300 300 300
Ansatz
Haushaltsjahr
2013
Ansatz
Haushaltsjahr
2014
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
1.2.6.10.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12.561 14.300 14.500 14.500 14.500
Produkt 1.2.6.10 Brandschutz
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung
Ansatz des
Vorjahres
Gem. Heikendorf
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
Ansatz
Haushaltsjahr
2016
6.705.600
22.000
1.205.000
930.000
4.004.000
111.800
45.000
387.800
1.292.800
1.006.900
285.900
0
100
100
7.998.500
17.500
17.500
Hauptproduktber. 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Ansatz
Haushaltsjahr
2014
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Produkt 6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben 6.304.415 5.920.100 6.121.500
Ansatz
Haushaltsjahr
2013
6.1.1.10.4011000 Grundsteuer A 21.107 21.700 22.000 22.000
1.169.582 1.205.000 1.205.000 1.205.000
6.304.600 6.500.300
22.000
1.205.000
6.1.1.10.4013000 Gewerbesteuer 1.084.049 980.500 930.000 930.000 930.000
6.1.1.10.4012000 Grundsteuer B
105.400 108.500
6.1.1.10.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.480.141 3.240.200 3.458.800 3.631.700
42.374 44.500 45.000 45.000
3.813.300
6.1.1.10.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 84.773 98.400 102.300
45.000
6.1.1.10.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 422.388 329.800 358.400 365.500 376.500
6.1.1.10.4032000 Hundesteuer
1.201.700 1.101.600
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.081.573 1.280.600 1.464.800 1.482.400
208.680 223.500 244.100 280.700
1.373.900
6.1.1.10.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 854.124 1.057.100 1.220.700
272.300
6.1.1.10.4182022 Amtsuml. Heiken. nicht zahlung 18.769 0 0 0 0
6.1.1.10.4132000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 100 100
6.1.1.10.4461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/ Schadensfälle usw. 0 0 0 100 100
17.500 17.500
10 = ordentliche Erträge 7.385.987 7.200.700 7.586.300 7.787.100
20.588 17.500 17.500 17.500
7.874.300
14 (57) - bilanzielle Abschreibungen 20.588 17.500 17.500
17.5006.1.1.10.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen
Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31) Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
3. Beispiel: Teilergebnisplan„Allg. Finanzwirtschaft“
Gem. Heikendorf
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
Ansatz
Haushaltsjahr
2016
4.225.600
178.300
2.436.300
1.546.200
64.800
100
100
4.243.200
3.755.300
3.755.300
3.755.300
3.755.300
Hauptproduktber. 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Ansatz
Haushaltsjahr
2014
Ansatz
Haushaltsjahr
2015
Produkt 6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Ansatz
Haushaltsjahr
2013
15 (53) - Transferaufwendungen 3.896.109 3.892.600 3.906.200 4.135.000 4.180.500
2.366.100 2.402.200
6.1.1.10.5341000 Gewerbesteuerumlage 212.702 201.200 178.300 178.300
1.403.500 1.354.700 1.365.600 1.508.600
178.300
6.1.1.10.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände 2.115.204 2.279.100 2.293.800
1.524.200
6.1.1.10.5372024 Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam,
Pensionsrückstellungen
164.703 57.600 68.500 82.000 75.800
6.1.1.10.5372014 Amtsumlage
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 100 100 100 100
6.1.1.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u.
Diensten
0 100 100 100 100
17 = ordentliche Aufwendungen 3.916.697 3.910.200 3.923.800 4.152.600 4.198.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.469.290 3.290.500 3.662.500 3.634.500 3.676.200
3.634.500 3.676.200
22 = ordentliches Ergebnis 3.469.290 3.290.500 3.662.500
3.634.500 3.676.200
25 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0
= Ergebnis 3.469.290 3.290.500 3.662.500
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 3.469.290 3.290.500 3.662.500
Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31) Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
3.634.500 3.676.20029
Gem. Heikendorf
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
^̂
200
0 0 0 100
0 0 0 100
3.500
2.932 0 3.500
1.300
769 0 1.000
0 0 0
489 0 300
5.000
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
5.0005.0009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)
300
Rückzahlungen von Feuerwehrkameraden, die den Führerscheinlehrgang
abgebrochen haben.
300 300
4.190 5.200 5.000
300
0
Evtl. Guthaben / Nachzahlungen aus BK-Abrechnungen für 2012 können nicht
im Voraus abgeschätzt werden.
1.2.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von
übrigen Bereichen
Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von
verbund. Untern.
1.000
Reisekosten und Verdienstausfall von Feuerwehrkameraden, die an
Lehrgängen bei der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein in Harrislee
teilgenommen haben
400 0 0 01.2.6.10.6485000
1.300
1.2.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem.
u. Gemeindeverb.
1.0001.000
1.300
1.000
3.500
0 1.3006 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.258 1.700
3.500
Abrechnung der gebührenpflichtigen Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr
0 3.500 3.500
1.2.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.5003.500
100
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.932 3.500 3.500
1.2.6.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
Bereichen
100 100
0 200 200
1.2.6.10.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
Unternehmen
100 100 100
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 200
Ansatz
Haushaltsjahr
2013
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produktbereich 1.2
Produkt 1.2.6.10 Brandschutz
Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung
Verpflichtungs-
ermächtigung
Planung
Haushaltsjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Sicherheit und Ordnung
4. Beispiel: TeilfinanzplanBrandschutz
Gem. Heikendorf
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
14.500
9.648 0 14.500
5.200
847 0 1.600
1.895 0 3.600
109.900
25.028 0 28.000
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Neuheikendorf: 5.500 € Erneuerung eines Sektionaltores; 6.500 € Sanierung
der Holzverkleidung der Giebelseiten (Fäulnisschäden);
5.000 € Erneuerung defekter Sockelfliesen, Sanierung Mauerwerksrisse,
Erneuerung maroder Abdichtungsfugen, Abwehr Schwalbennester
28.000 28.000
109.900
1.2.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Allg. Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten, Prüfungen, Reparaturen,
Sicherheitsauflagen in den Feuerwehrhäusern Alt- und Neuheikendorf
(27.500 €)
131.500 0 109.60012 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 111.962 109.000
Sozialversicherungsbeiträge Hauswart Haus der Sicherheit und
Raumpflegerinnen der Freiwilligen Feuerwehren
1.2.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
3.400 3.500
VBL-Beiträge Hauswart Haus der Sicherheit und Raumpflegerinnen der
Freiwilligen Feuerwehren
2.900 3.300
5.100
1.2.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
1.300 1.500 1.600 1.600
4.800
14.10014.000 13.600
0 5.00011 (71) - Versorgungsauszahlungen 2.743 4.200
14.300
Entgelte Hauswart Haus der Sicherheit und Raumpflegerinnen der
Freiwilligen Feuerwehren
0 14.100 14.300
1.2.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
10 (70) - Personalauszahlungen 9.648 14.000 13.6005.000
Ansatz
Haushaltsjahr
2013
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produktbereich 1.2
Produkt 1.2.6.10 Brandschutz
Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung
Verpflichtungs-
ermächtigung
Planung
Haushaltsjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
40.500 45.000
Sicherheit und Ordnung
Gem. Heikendorf
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
83 0 800
0 0 200
24.059 0 26.000
28.947 0 17.000
17.595 0 18.400
8.224 0 12.000
8.024 0 7.500
0 2.800
2.800 0 2.800
500
200
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
J ugend 800 €, Gemeindefeuerwehr 2.000 €
1.2.6.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
2.800 2.80014 (73) - Transferauszahlungen 2.800 2.800 2.800
7.500 7.500
Lehrg. KFW-Zentrale u. LFW-Schule, Führerscheine Kl. , Lehrmaterial,
Motorsägenlehrgänge, Brandschutz, Öffentlichkeitsarbeit1.2.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
Verbrauchsmittel, Ausstattungs- u. Gebrauchsmittel unter 150 €,
Batterien u. Ölbindemittel, Ersatzteile Atemschutz, Kleinteile , Ersatzteile
1.2.6.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u.
Schutzkleidung)
18.400 18.400
12.000 12.000
Dienst- und Schutzkleidung: Ersatzbeschaffung für 10 Atemschutzträger und
Neueinkleidungen, div. Schutzanzüge, Feuerwehrschutzhelme
1.2.6.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
17.000 17.000
Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser (u.a. Gas, Strom, Wasser,
Versicherung).1.2.6.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen
Übernahme der Versicherungen, TÜV-Gebühren, Wartung, Reparaturen,
Kraftstoffe, Klein- und Ersatzteile
13.600 17.000
26.200 25.700
Unterstützung der Feuerwehr durch den Amtsbetriebshof
1.2.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof;
Erhöhung wegen Tariferhöhung
1.2.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den
Amtsbetriebshof
200 200
800 8001.2.6.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den
Amtsbetriebshof
5.000
Ansatz
Haushaltsjahr
2013
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produktbereich 1.2
Produkt 1.2.6.10 Brandschutz
Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung
Verpflichtungs-
ermächtigung
Planung
Haushaltsjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
25.700 26.000
600
200
Sicherheit und Ordnung
14.700 25.000
8.400 10.500
4.900 7.500
2.800 2.800 2.800 2.800
Gem. Heikendorf
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
32.000
2.506 0 1.300
10.960 0 12.000
935 0 1.200
498 0 500
495 0 500
1.647 0 2.000
12.561 0 14.500
164.400
-159.400
400
500
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
-159.1000 -158.500
0 163.500 164.100
Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse (HFUK Nord). Die Umlage richtet sich
nach den mitgeteilten Eckdaten (Umlagefaktor x Einwohnerzahl)
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 156.754 161.300 184.700
-156.100 -179.70017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16) -152.564
14.500 14.500
2.000
GEZ 700 €, Fernmeldegebühren 1.300 €
1.2.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2.000
14.300 14.500
500 500
Anschaffungen von Büroartikel wie z. B. Papier
1.2.6.10.7431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u.
Amtsblätter
2.0001.2.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren
500
2.000
1.200 1.200
500
Mitgliedsbeitrag für den Kreisfeuerwehrverband
1.2.6.10.7431100 Bürobedarf
Aufwandsentschädigung für die Wehrführer und Gerätewart, Erhöhung
durch Verordnung
1.2.6.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
1.200 1.200
Untersuchung der Atemschutzträger
1.2.6.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
1.2.6.10.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.300
11.600 12.000 12.000
32.000
12.000
1.300
32.00015 (74) - Sonstige Auszahlungen 29.602 31.300 32.000 05.000
Ansatz
Haushaltsjahr
2013
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produktbereich 1.2
Produkt 1.2.6.10 Brandschutz
Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung
Verpflichtungs-
ermächtigung
Planung
Haushaltsjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Sicherheit und Ordnung
500 500
1.3001.300
Gem. Heikendorf
Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013
0
56.000 0 0 0
0
300 0 0
0
0
70.120 0 0 0
30.000
0 0 0 0
26.607 0 30.000
0 0
0 0
0
0 0 0 0
0 0 0
30.000
-30.000
-189.400 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)
293.851
36
1.2.6.10/ 0066.7852000
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
0
-122.400 -30.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) -334.277 0 -200.000
-358.500
Stellplätze FF Neuheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen
60.000
332.000
0
-486.842 -278.500 -209.700 -491.100
-332.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 390.577 124.400 30.000
018.000 0
0 200.000
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 18.000
0
0
1.2.6.10/ 0049.7852000 Stellplätze FF Altheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen 0
235.000
0
1.2.6.10/ 0058.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150
€ -Fahrzeugkonzept
0 0 60.000
40.000 0
01.2.6.10/ 0004.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Meldeempfänger) 33.000 0
110.000
332.000
30.000 30.000
67.000
1.2.6.10/ 0003.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150
€
0
0 140.000
01.2.6.10/ 0001.7831000
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 320.458 30.000106.400
0 0
0
1.2.6.10/ 0006.7821000 Erwerb einer Grundstücksfläche am HdS 0
0 0 028 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 70.120 0
0 0 0
0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25) 56.300 2.000 0
2.000
0
0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem
Anlagevermögen
300 2.000 0
01.2.6.10/ 0061.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.
0 0
01.2.6.10.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über
410€
0
0 0 0 18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u.
Inv.fö.maßnahmen
56.000 0 0-179.7005.000
Ansatz
Haushaltsjahr
2013
Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produktbereich 1.2
Produkt 1.2.6.10 Brandschutz
Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung
Verpflichtungs-
ermächtigung
Planung
Haushaltsjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
Sicherheit und Ordnung
0
33.400 30.000
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150
€
Gem. Heikendorf
Beim Aufbau der Teilergebnis- und Finanzpläne:
- sollte über den Detaillierungsgrad der Produkte: z.B. nur Produktbereich 1 … 6, z.B. Produktgruppen 1.1 … 6.2. oder 1.1.1 … 6.1.2.10 z.B. Produkte 1.1.1.10 … 6.1.2.10
- über den Detailierungsgrad der Konten: z.B. nur Eckdaten: Summe Ertrage/Aufwendungen, Einzahlung/Auszahlungen Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen/Auszahlungen Investitionstätigkeit z.B. Summierung wie Gesamthaushalt z.B. bis auf Kontenebene
- und die Ausführlichkeit der Kommentierung individuell entschieden werden.
Amt Schrevenborn