donji miholjac · web viewrepublika hrvatska osjeČko-baranjska Županija grad donji miholjac...
TRANSCRIPT
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
ProgramAKTIVNOSTI IZVRŠNIH I PREDSTAVNIČKIH TIJELA1.182.602,60937.211,13-50.402,601.132.200,0095,74%
1001
A100101Akt.REDOVNO POSLOVANJE525.000,00384.735,18-50.000,00475.000,0090,48%
Izv.Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvor: 01Opći prihodi i primici525.000,00384.735,18-50.000,00475.000,0090,48%
3Rashodi poslovanja520.000,00384.735,18-45.000,00475.000,0091,35%
32Materijalni rashodi466.000,00358.663,29-49.000,00417.000,0089,48%
321Naknade troškova zaposlenima16.000,003.722,28-9.000,007.000,0043,75%
321111Dnevnice za službeni put u zemlji4.000,00510,00-3.000,001.000,0025,00%
321122Dnevnice za službeni put u inozemstvu2.000,001.810,280,002.000,00100,00%
321153Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji4.000,001.402,00-1.000,003.000,0075,00%
321314Seminari, savjetovanja i simpoziji6.000,000,00-5.000,001.000,0016,67%
322Rashodi za materijal i energiju20.000,0012.794,890,0020.000,00100,00%
322345Motorni benzin i dizel gorivo20.000,0012.794,890,0020.000,00100,00%
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-volonteri-pripravnici150.000,00142.067,560,00150.000,00100,00%
32412453Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-volonteri-pripravnici150.000,00142.067,560,00150.000,00100,00%
Stručno osposobljavanje
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja280.000,00200.078,56-40.000,00240.000,0085,71%
329117Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 250.000,00168.972,69-50.000,00200.000,0080,00%
329319Reprezentacija30.000,0031.105,8710.000,0040.000,00133,33%
Str.1
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
38Ostali rashodi54.000,0026.071,894.000,0058.000,00107,41%
381Tekuće donacije54.000,0026.071,894.000,0058.000,00107,41%
3811911Ostale tekuće donacije50.000,0020.164,410,0050.000,00100,00%
OSTALE TEKUĆE DONACIJE-GRADONAČELNIK
38114374Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama0,005.907,486.000,006.000,00
Političke stranke-Lokalni izbori
38114431Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama2.000,000,00-1.000,001.000,0050,00%
DJEČJE VIJEĆE
38114452Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama2.000,000,00-1.000,001.000,0050,00%
SAVJET MLADIH
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.000,000,00-5.000,000,000,00%
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.000,000,00-5.000,000,000,00%
422Postrojenja i oprema5.000,000,00-5.000,000,000,00%
42212294Uredski namještaj5.000,000,00-5.000,000,000,00%
NAMJEŠTAJ
A100102Akt.DUŽNOSNICI357.602,60319.734,53-1.402,60356.200,0099,61%
Izv.Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvor: 01Opći prihodi i primici357.602,60319.734,53-1.402,60356.200,0099,61%
3Rashodi poslovanja357.602,60319.734,53-1.402,60356.200,0099,61%
31Rashodi za zaposlene348.002,60310.134,53-1.402,60346.600,0099,60%
311Plaće289.800,00260.886,110,00289.800,00100,00%
31111480Plaće za zaposlene289.800,00260.886,110,00289.800,00100,00%
312Ostali rashodi za zaposlene8.800,004.376,00-1.400,007.400,0084,09%
31215484Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj3.000,000,000,003.000,00100,00%
31212485Nagrade2.200,00776,00-1.400,00800,0036,36%
božićnica-uskrsnica
31216486Regres za godišnji odmor3.600,003.600,000,003.600,00100,00%
regres
313Doprinosi na plaće49.402,6044.872,42-2,6049.400,0099,99%
Str.2
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
31321481Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje43.002,6039.132,92-2,6043.000,0099,99%
31322482Doprinos za ozljede na radu1.500,001.304,470,001.500,00100,00%
doprinosi za ozljede na radu
31331483Doprinosi za zapošljavanje4.900,004.435,030,004.900,00100,00%
32Materijalni rashodi9.600,009.600,000,009.600,00100,00%
321Naknade troškova zaposlenima9.600,009.600,000,009.600,00100,00%
32121490Naknade za prijevoz na posao i s posla9.600,009.600,000,009.600,00100,00%
A100103Akt.GRADSKE SVEČANOSTI, POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA300.000,00232.741,421.000,00301.000,00100,33%
Izv.Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Izvor: 01Opći prihodi i primici300.000,00232.741,421.000,00301.000,00100,33%
3Rashodi poslovanja300.000,00232.741,421.000,00301.000,00100,33%
32Materijalni rashodi300.000,00232.741,421.000,00301.000,00100,33%
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja300.000,00232.741,421.000,00301.000,00100,33%
3299912Ostali nespomenuti rashodi poslovanja45.000,0026.742,500,0045.000,00100,00%
POKROVITELJSTVA-ZA BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE PROSLAVE
3299913Ostali nespomenuti rashodi poslovanja60.000,0045.752,880,0060.000,00100,00%
POKROVITELJSTVA-MIHOLJAČKO SIJELO
3299914Ostali nespomenuti rashodi poslovanja60.000,0071.843,2012.000,0072.000,00120,00%
DAN GRADA
3299915Ostali nespomenuti rashodi poslovanja70.000,0050.402,840,0070.000,00100,00%
OSTALE MANIFESTACIJE POD POKROVITELJSTVOM GRADA
32999343Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.000,006.000,000,006.000,00100,00%
Zlatna berba Rakitovica
32999344Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.000,006.000,000,006.000,00100,00%
Praćkijada - Radikovci
32999345Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000,000,00-4.000,001.000,0020,00%
U Varoš na poklade-Sv.Đurađ
32999346Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.000,0010.000,000,0010.000,00100,00%
Međunarodna izložba pasa
Str.3
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
32999407Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.000,006.000,000,006.000,00100,00%
Susreti naroda i kultura-P.Podgajci
32999414Ostali nespomenuti rashodi poslovanja0,000,000,000,00
Športske igre mladih
32999438Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.000,000,00-7.000,000,000,00%
MOTO SUSRETI
32999493Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.000,0010.000,000,0010.000,00100,00%
Olimpijada dječjih vrtića
32999498Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.000,000,000,0015.000,00100,00%
Malonogometni turnir "Jozo Tibinac"
ProgramUPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA UPRAVNOG 3.167.600,002.232.069,37-98.800,003.068.800,0096,88%
1002ODJELA I
A100201Akt.REDOVNO POSLOVANJE3.167.600,002.232.069,37-98.800,003.068.800,0096,88%
Izv.Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvor: 01Opći prihodi i primici2.814.600,001.941.928,72-98.800,002.715.800,0096,49%
3Rashodi poslovanja2.793.600,001.933.140,41-100.800,002.692.800,0096,39%
31Rashodi za zaposlene1.477.600,001.153.627,232.200,001.479.800,00100,15%
311Plaće1.200.000,00927.755,350,001.200.000,00100,00%
3111116Plaće za zaposlene1.200.000,00927.755,350,001.200.000,00100,00%
312Ostali rashodi za zaposlene70.700,0066.297,912.200,0072.900,00103,11%
3121219Nagrade0,000,000,000,00
JUBILARNE NAGRADE
3121220Nagrade14.300,0013.056,000,0014.300,00100,00%
BOŽIĆNICA-USKRSNICA
3121321Darovi4.200,002.400,000,004.200,00100,00%
DAROVI ZA DJECU DO 15 GODINA
3121422Otpremnine16.000,0020.945,715.000,0021.000,00131,25%
3121523Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj8.000,006.496,200,008.000,00100,00%
Str.4
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
3121624Regres za godišnji odmor23.400,0023.400,000,0023.400,00100,00%
REGRES
3121925Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene4.800,000,00-2.800,002.000,0041,67%
313Doprinosi na plaće206.900,00159.573,970,00206.900,00100,00%
3132127Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje180.000,00139.163,300,00180.000,00100,00%
3132228Doprinos za ozljede na radu6.500,004.638,740,006.500,00100,00%
DOPRINOSI ZA OZLIJEDE NA RADU
3133129Doprinosi za zapošljavanje20.400,0015.771,930,0020.400,00100,00%
32Materijalni rashodi1.316.000,00779.513,18-103.000,001.213.000,0092,17%
321Naknade troškova zaposlenima116.000,0080.656,50-14.500,00101.500,0087,50%
3211130Dnevnice za službeni put u zemlji5.000,00595,00-3.000,002.000,0040,00%
3211231Dnevnice za službeni put u inozemstvu1.000,00905,140,001.000,00100,00%
3211332Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji4.000,000,00-3.000,001.000,0025,00%
3211433Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu1.000,000,000,001.000,00100,00%
3211534Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji2.000,002.694,001.500,003.500,00175,00%
3211635Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu1.000,00448,360,001.000,00100,00%
3212136Naknade za prijevoz na posao i s posla80.000,0070.564,000,0080.000,00100,00%
3213137Seminari, savjetovanja i simpoziji20.000,005.450,00-10.000,0010.000,0050,00%
3213238Tečajevi i stručni ispiti2.000,000,000,002.000,00100,00%
322Rashodi za materijal i energiju556.000,00301.626,87-26.000,00530.000,0095,32%
3221139Uredski materijal30.000,0015.281,140,0030.000,00100,00%
3221240Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)11.000,0015.453,969.000,0020.000,00181,82%
3221441Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje5.000,003.778,300,005.000,00100,00%
3221642Materijal za higijenske potrebe i njegu 2.500,001.394,570,002.500,00100,00%
Str.5
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
3221943Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja1.000,00708,480,001.000,00100,00%
3221544Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća10.000,00179,00-5.000,005.000,0050,00%
3223145Električna energija150.000,00107.317,260,00150.000,00100,00%
3223346Plin300.000,00155.783,760,00300.000,00100,00%
3223447Motorni benzin i dizel gorivo40.000,000,00-30.000,0010.000,0025,00%
3224148Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata1.000,000,000,001.000,00100,00%
3224249Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme1.000,000,000,001.000,00100,00%
3224451Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.000,001.571,400,002.000,00100,00%
3225152Sitni inventar1.500,00159,000,001.500,00100,00%
3225253Auto gume1.000,000,000,001.000,00100,00%
323Rashodi za usluge624.000,00369.353,24-76.500,00547.500,0087,74%
3231154Usluge telefona, telefaksa50.000,0051.280,1915.000,0065.000,00130,00%
3231355Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)30.000,0036.997,3525.000,0055.000,00183,33%
3231956Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz3.000,002.640,000,003.000,00100,00%
3232357Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava15.000,004.164,58-5.000,0010.000,0066,67%
32322307Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme15.000,00400,00-10.000,005.000,0033,33%
3233958Ostale usluge promidžbe i informiranja60.000,0047.826,250,0060.000,00100,00%
3234159Opskrba vodom10.000,009.934,302.000,0012.000,00120,00%
3234260Iznošenje i odvoz smeća7.000,007.961,371.500,008.500,00121,43%
3234461Dimnjačarske i ekološke usluge1.000,000,000,001.000,00100,00%
3234562Usluge čišćenja, pranja i slično1.000,000,000,001.000,00100,00%
3234963Ostale komunalne usluge150.000,0084.403,08-40.000,00110.000,0073,33%
3237265Ugovori o djelu50.000,0019.602,40-10.000,0040.000,0080,00%
Str.6
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
3237366Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja50.000,0040.377,6420.000,0070.000,00140,00%
3237567Geodetsko-katastarske usluge50.000,008.191,50-30.000,0020.000,0040,00%
3237969Ostale intelektualne usluge10.000,002.937,500,0010.000,00100,00%
3238170Usluge ažuriranja računalnih baza1.000,000,000,001.000,00100,00%
3238271Usluge razvoja software-a60.000,000,00-50.000,0010.000,0016,67%
3238972Ostale računalne usluge4.000,001.645,800,004.000,00100,00%
3239173Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično15.000,0017.023,625.000,0020.000,00133,33%
3239475Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava17.000,0014.131,720,0017.000,00100,00%
3239976Ostale nespomenute usluge25.000,0019.835,940,0025.000,00100,00%
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.000,0027.876,5714.000,0034.000,00170,00%
3292177Premije osiguranja prijevoznih sredstava6.000,003.302,700,006.000,00100,00%
3293180Reprezentacija1.000,000,000,001.000,00100,00%
3294181Tuzemne članarine7.000,009.789,923.000,0010.000,00142,86%
32955500Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom0,009.088,7011.000,0011.000,00
Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom
3299982Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.000,005.695,250,006.000,00100,00%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine21.000,008.788,312.000,0023.000,00109,52%
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine21.000,008.788,312.000,0023.000,00109,52%
422Postrojenja i oprema21.000,008.788,312.000,0023.000,00109,52%
4221186Računala i računalna oprema10.000,004.574,380,0010.000,00100,00%
4221287Uredski namještaj2.000,000,000,002.000,00100,00%
4221988Ostala uredska oprema2.000,00297,500,002.000,00100,00%
4222289Telefoni i ostali komunikacijski uređaji5.000,001.416,430,005.000,00100,00%
4223290Oprema za održavanje prostorija1.000,002.500,002.000,003.000,00300,00%
Str.7
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
4223991Ostala oprema za održavanje i zaštitu1.000,000,000,001.000,00100,00%
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene353.000,00290.140,650,00353.000,00100,00%
3Rashodi poslovanja353.000,00290.140,650,00353.000,00100,00%
32Materijalni rashodi353.000,00290.140,650,00353.000,00100,00%
323Rashodi za usluge353.000,00290.140,650,00353.000,00100,00%
32346321Usluge čuvanja imovine i osoba350.000,00290.140,650,00350.000,00100,00%
32399322Ostale nespomenute usluge3.000,000,000,003.000,00100,00%
usluge ažuriranja kom.nak.-izrada baze podataka
ProgramUPRAVA I ADMINISTRACIJA UPRAVNOG ODJELA II817.350,00661.382,13-27.000,00790.350,0096,70%
1003
A100301Akt.REDOVNO POSLOVANJE817.350,00661.382,13-27.000,00790.350,0096,70%
Izv.Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvor: 01Opći prihodi i primici817.350,00661.382,13-27.000,00790.350,0096,70%
3Rashodi poslovanja798.350,00654.025,23-24.000,00774.350,0096,99%
31Rashodi za zaposlene607.550,00543.572,96-2.400,00605.150,0099,60%
311Plaće500.000,00447.836,960,00500.000,00100,00%
3111192Plaće za zaposlene500.000,00447.836,960,00500.000,00100,00%
312Ostali rashodi za zaposlene24.000,0018.708,00-2.400,0021.600,0090,00%
3121294Nagrade0,000,000,000,00
JUBILARNE NAGRADE
3121295Nagrade6.600,006.528,000,006.600,00100,00%
BOŽIĆNICA-USKRSNICA
3121396Darovi0,00600,00600,00600,00
DAROVI ZA DJECU DO 15 GODINA
3121598Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj8.000,006.180,000,008.000,00100,00%
3121999Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene5.200,000,00-4.200,001.000,0019,23%
31216338Regres za godišnji odmor4.200,005.400,001.200,005.400,00128,57%
Regres
Str.8
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
313Doprinosi na plaće83.550,0077.028,000,0083.550,00100,00%
31321101Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje72.750,0067.175,550,0072.750,00100,00%
31322102Doprinos za ozljede na radu2.500,002.239,170,002.500,00100,00%
DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU
31331103Doprinosi za zapošljavanje8.300,007.613,280,008.300,00100,00%
32Materijalni rashodi189.800,00110.452,27-21.600,00168.200,0088,62%
321Naknade troškova zaposlenima34.300,0024.000,000,0034.300,00100,00%
32111104Dnevnice za službeni put u zemlji1.500,000,000,001.500,00100,00%
32113106Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji1.500,000,000,001.500,00100,00%
32115108Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji1.500,000,000,001.500,00100,00%
32121110Naknade za prijevoz na posao i s posla28.800,0024.000,000,0028.800,00100,00%
32132111Tečajevi i stručni ispiti1.000,000,000,001.000,00100,00%
322Rashodi za materijal i energiju38.500,0027.233,742.000,0040.500,00105,19%
32211112Uredski materijal30.000,0022.809,220,0030.000,00100,00%
32212113Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)4.500,002.158,000,004.500,00100,00%
32214114Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje1.000,000,000,001.000,00100,00%
32216115Materijal za higijenske potrebe i njegu 1.000,001.925,002.000,003.000,00300,00%
32219116Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja1.000,00341,520,001.000,00100,00%
32251117Sitni inventar1.000,000,000,001.000,00100,00%
323Rashodi za usluge107.000,0053.880,53-23.600,0083.400,0077,94%
32311118Usluge telefona, telefaksa1.000,000,000,001.000,00100,00%
32313119Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)7.000,002.801,10-3.000,004.000,0057,14%
32319120Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz1.000,000,000,001.000,00100,00%
32322308Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme1.000,000,000,001.000,00100,00%
Str.9
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
32339121Ostale usluge promidžbe i informiranja1.500,000,000,001.500,00100,00%
32373123Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja1.500,000,000,001.500,00100,00%
32379126Ostale intelektualne usluge50.000,0011.625,00-30.000,0020.000,0040,00%
32381127Usluge ažuriranja računalnih baza1.000,000,000,001.000,00100,00%
32382128Usluge razvoja software-a1.000,000,000,001.000,00100,00%
32389129Ostale računalne usluge35.000,0039.454,4310.000,0045.000,00128,57%
32391130Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično5.000,000,00-600,004.400,0088,00%
32399131Ostale nespomenute usluge2.000,000,000,002.000,00100,00%
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.000,005.338,000,0010.000,00100,00%
32923132Premije osiguranja zaposlenih7.000,005.338,000,007.000,00100,00%
32930133Reprezentacija2.000,000,000,002.000,00100,00%
32999134Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.000,000,000,001.000,00100,00%
34Financijski rashodi1.000,000,000,001.000,00100,00%
343Ostali financijski rashodi1.000,000,000,001.000,00100,00%
34349135Ostali nespomenuti financijski rashodi1.000,000,000,001.000,00100,00%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine19.000,007.356,90-3.000,0016.000,0084,21%
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine19.000,007.356,90-3.000,0016.000,0084,21%
422Postrojenja i oprema19.000,007.356,90-3.000,0016.000,0084,21%
42211136Računala i računalna oprema10.000,006.696,000,0010.000,00100,00%
42212137Uredski namještaj1.000,000,000,001.000,00100,00%
42219138Ostala uredska oprema1.000,000,000,001.000,00100,00%
42222139Telefoni i ostali komunikacijski uređaji6.000,00660,90-3.000,003.000,0050,00%
42232140Oprema za održavanje prostorija1.000,000,000,001.000,00100,00%
Str.10
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
ProgramOPĆI RASHODI POSLOVANJA1.073.500,00764.475,6220.000,001.093.500,00101,86%
1004
A100401Akt.REDOVNO POSLOVANJE- MJESNI ODBORI (TEKUĆE)38.500,0010.681,190,0038.500,00100,00%
Izv.Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvor: 01Opći prihodi i primici38.500,0010.681,190,0038.500,00100,00%
3Rashodi poslovanja38.500,0010.681,190,0038.500,00100,00%
32Materijalni rashodi38.500,0010.681,190,0038.500,00100,00%
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja38.500,0010.681,190,0038.500,00100,00%
32999141Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.500,000,000,005.500,00100,00%
MJESNI ODBOR DONJI MIHOLJAC
32999142Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.500,000,000,005.500,00100,00%
MJESNI ODBOR SV.ĐURAĐ
32999143Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.500,000,000,005.500,00100,00%
MJESNI ODBOR POD.PODGAJCI
32999144Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.500,002.205,190,005.500,00100,00%
MJESNI ODBOR RAKITOVICA
32999145Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.500,005.284,930,005.500,00100,00%
MJESNI ODBOR GOLINCI
32999146Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.500,000,000,005.500,00100,00%
MJESNI ODBOR MIH.POREČ
32999147Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.500,003.191,070,005.500,00100,00%
MJESNI ODBOR RADIKOVCI
A100402Akt.REDOVNA DJELATNOST900.000,00676.773,2345.000,00945.000,00105,00%
Izv.Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvor: 01Opći prihodi i primici242.000,00137.264,55-5.000,00237.000,0097,93%
3Rashodi poslovanja242.000,00137.264,55-5.000,00237.000,0097,93%
32Materijalni rashodi172.000,00111.981,3525.000,00197.000,00114,53%
322Rashodi za materijal i energiju159.500,0092.970,0010.000,00169.500,00106,27%
32214155Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje1.000,000,000,001.000,00100,00%
32219156Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja1.000,000,000,001.000,00100,00%
Str.11
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
32219157Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja1.000,000,000,001.000,00100,00%
32231158Električna energija75.000,0038.351,130,0075.000,00100,00%
32233159Plin80.000,0054.618,8710.000,0090.000,00112,50%
32234160Motorni benzin i dizel gorivo1.500,000,000,001.500,00100,00%
323Rashodi za usluge12.500,0019.011,3515.000,0027.500,00220,00%
32311161Usluge telefona, telefaksa1.500,00940,130,001.500,00100,00%
32341176Opskrba vodom10.000,0017.298,0915.000,0025.000,00250,00%
32342177Iznošenje i odvoz smeća1.000,00773,130,001.000,00100,00%
34Financijski rashodi70.000,0025.283,20-30.000,0040.000,0057,14%
343Ostali financijski rashodi70.000,0025.283,20-30.000,0040.000,0057,14%
3434985Ostali nespomenuti financijski rashodi70.000,0025.283,20-30.000,0040.000,0057,14%
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene658.000,00539.508,6850.000,00708.000,00107,60%
3Rashodi poslovanja658.000,00539.508,6850.000,00708.000,00107,60%
32Materijalni rashodi658.000,00539.508,6850.000,00708.000,00107,60%
322Rashodi za materijal i energiju650.000,00539.508,6850.000,00700.000,00107,69%
32231174Električna energija650.000,00539.508,6850.000,00700.000,00107,69%
U SVIM MO-javna rasvjeta
323Rashodi za usluge8.000,000,000,008.000,00100,00%
32375171Geodetsko-katastarske usluge8.000,000,000,008.000,00100,00%
A100403Akt.OSIGURANJE IMOVINE I OSOBA135.000,0077.021,20-25.000,00110.000,0081,48%
Izv.Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene135.000,0077.021,20-25.000,00110.000,0081,48%
3Rashodi poslovanja135.000,0077.021,20-25.000,00110.000,0081,48%
32Materijalni rashodi135.000,0077.021,20-25.000,00110.000,0081,48%
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja135.000,0077.021,20-25.000,00110.000,0081,48%
3292278Premije osiguranja ostale imovine10.000,000,00-10.000,000,000,00%
Str.12
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
3292379Premije osiguranja zaposlenih5.000,000,00-5.000,000,000,00%
32922168Premije osiguranja ostale imovine120.000,0077.021,20-10.000,00110.000,0091,67%
U SVIM MJESNIM ODBORIMA
ProgramODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE7.914.000,002.824.038,85-4.115.000,003.799.000,0048,00%
1005
A100501Akt.UREĐENJE GROBLJA40.000,0016.118,20-10.000,0030.000,0075,00%
Izv.Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene40.000,0016.118,20-10.000,0030.000,0075,00%
3Rashodi poslovanja40.000,0016.118,20-10.000,0030.000,0075,00%
32Materijalni rashodi40.000,0016.118,20-10.000,0030.000,0075,00%
323Rashodi za usluge40.000,0016.118,20-10.000,0030.000,0075,00%
32345162Usluge čišćenja, pranja i slično40.000,0016.118,20-10.000,0030.000,0075,00%
ODRŽAVANJE GROBALJA
A100502Akt.USLUGE ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH OBJEKATA230.000,0086.265,69-130.000,00100.000,0043,48%
Izv.Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvor: 01Opći prihodi i primici230.000,0086.265,69-130.000,00100.000,0043,48%
3Rashodi poslovanja230.000,0086.265,69-130.000,00100.000,0043,48%
32Materijalni rashodi230.000,0086.265,69-130.000,00100.000,0043,48%
322Rashodi za materijal i energiju80.000,0012.083,24-60.000,0020.000,0025,00%
32241164Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata50.000,000,00-50.000,000,000,00%
U SVIM MJESNIM ODBORIMA
32242165Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme10.000,000,00-10.000,000,000,00%
TEK.I INVEST.ODRŽ.GRAĐ.OBJEKATA
32244166Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje20.000,0012.083,240,0020.000,00100,00%
U SVIM MJESNIM ODBORIMA
323Rashodi za usluge150.000,0074.182,45-70.000,0080.000,0053,33%
32321163Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata150.000,0074.182,45-70.000,0080.000,0053,33%
U SVIM MJESNIM ODBORIMA
A100503Akt.UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA1.050.000,001.070.300,80400.000,001.450.000,00138,10%
Izv.Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Str.13
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
Izvor: 01Opći prihodi i primici250.000,00132.697,900,00250.000,00100,00%
3Rashodi poslovanja250.000,00132.697,900,00250.000,00100,00%
32Materijalni rashodi250.000,00132.697,900,00250.000,00100,00%
323Rashodi za usluge250.000,00132.697,900,00250.000,00100,00%
32345169Usluge čišćenja, pranja i slično250.000,00132.697,900,00250.000,00100,00%
ZIMSKA SLUŽBA
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene800.000,00937.602,90400.000,001.200.000,00150,00%
3Rashodi poslovanja800.000,00937.602,90400.000,001.200.000,00150,00%
32Materijalni rashodi800.000,00937.602,90400.000,001.200.000,00150,00%
323Rashodi za usluge800.000,00937.602,90400.000,001.200.000,00150,00%
32329178Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja800.000,00937.602,90400.000,001.200.000,00150,00%
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
A100507Akt.ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE160.000,00130.830,9940.000,00200.000,00125,00%
Izv.Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene160.000,00130.830,9940.000,00200.000,00125,00%
3Rashodi poslovanja160.000,00130.830,9940.000,00200.000,00125,00%
32Materijalni rashodi160.000,00130.830,9940.000,00200.000,00125,00%
323Rashodi za usluge160.000,00130.830,9940.000,00200.000,00125,00%
32329185Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja160.000,00130.830,9940.000,00200.000,00125,00%
U SVIM MO-Javna rasvjeta-održavanje
A100508Akt.ZAŠTITA OKOLIŠA1.050.000,00213.963,33-809.000,00241.000,0022,95%
Izv.Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
Izvor: 01Opći prihodi i primici240.000,0084.685,02-149.000,0091.000,0037,92%
3Rashodi poslovanja240.000,0084.685,02-149.000,0091.000,0037,92%
32Materijalni rashodi140.000,0084.685,02-49.000,0091.000,0065,00%
323Rashodi za usluge140.000,0084.685,02-49.000,0091.000,0065,00%
32343180Deratizacija i dezinsekcija100.000,0044.510,75-50.000,0050.000,0050,00%
32343427Deratizacija i dezinsekcija40.000,0040.174,271.000,0041.000,00102,50%
FITOSANITACIJA
38Ostali rashodi100.000,000,00-100.000,000,000,00%
Str.14
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
382Kapitalne donacije100.000,000,00-100.000,000,000,00%
38221492Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata100.000,000,00-100.000,000,000,00%
Program energetske obnove obiteljskih kuća
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene310.000,0099.607,91-190.000,00120.000,0038,71%
3Rashodi poslovanja300.000,0099.607,91-180.000,00120.000,0040,00%
32Materijalni rashodi200.000,0099.607,91-80.000,00120.000,0060,00%
323Rashodi za usluge200.000,0099.607,91-80.000,00120.000,0060,00%
32329179Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja50.000,000,00-50.000,000,000,00%
SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA
32329298Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja50.000,000,00-50.000,000,000,00%
32343415Deratizacija i dezinsekcija100.000,0099.607,9120.000,00120.000,00120,00%
Sufinanciranje sanitarno-veterinarske službe
38Ostali rashodi100.000,000,00-100.000,000,000,00%
386Kapitalne pomoći 100.000,000,00-100.000,000,000,00%
38612488Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru100.000,000,00-100.000,000,000,00%
OPREMA ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE I ZELENI OTOCI
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine10.000,000,00-10.000,000,000,00%
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine10.000,000,00-10.000,000,000,00%
412Nematerijalna imovina10.000,000,00-10.000,000,000,00%
41261188Ostala nematerijalna imovina10.000,000,00-10.000,000,000,00%
OBNOVA PERIVOJA-nove sadnice
Izvor: 04Pomoći500.000,0029.670,40-470.000,0030.000,006,00%
3Rashodi poslovanja500.000,0029.670,40-470.000,0030.000,006,00%
38Ostali rashodi500.000,0029.670,40-470.000,0030.000,006,00%
382Kapitalne donacije400.000,000,00-400.000,000,000,00%
38221492Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata400.000,000,00-400.000,000,000,00%
Program energetske obnove obiteljskih kuća
386Kapitalne pomoći 100.000,0029.670,40-70.000,0030.000,0030,00%
Str.15
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
38612488Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru100.000,0029.670,40-70.000,0030.000,0030,00%
OPREMA ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE I ZELENI OTOCI
A100509Akt.RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM1.450.000,0028.888,87-1.280.000,00170.000,0011,72%
Izv.Funkcija: 0421 Poljoprivreda
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene1.450.000,0028.888,87-1.280.000,00170.000,0011,72%
3Rashodi poslovanja1.450.000,0028.888,87-1.280.000,00170.000,0011,72%
32Materijalni rashodi1.390.000,002.000,00-1.280.000,00110.000,007,91%
323Rashodi za usluge1.390.000,002.000,00-1.280.000,00110.000,007,91%
32329337Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja200.000,000,00-200.000,000,000,00%
otresišta
32375181Geodetsko-katastarske usluge50.000,002.000,00-40.000,0010.000,0020,00%
RASPOLAGANJE POLJOP.ZEMLJIŠTEM
32399433Ostale nespomenute usluge150.000,000,00-150.000,000,000,00%
Nerazvrstane ceste-održavanje poljskih puteva
32399489Ostale nespomenute usluge990.000,000,00-890.000,00100.000,0010,10%
ostale usluge i poslovi raspolaganja poljop.zemljištem
35Subvencije60.000,0026.888,870,0060.000,00100,00%
352Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 60.000,0026.888,870,0060.000,00100,00%
izvan javnog sektora
35231434Subvencije poljoprivrednicima60.000,0026.888,870,0060.000,00100,00%
Subvencija poljop. Gospodarstvima
A100510Akt.SANACIJA ASFALTIRANIH CESTA150.000,0095.873,53-50.000,00100.000,0066,67%
Izv.Funkcija: 0451 Cestovni promet
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene150.000,0095.873,53-50.000,00100.000,0066,67%
3Rashodi poslovanja150.000,0095.873,53-50.000,00100.000,0066,67%
32Materijalni rashodi150.000,0095.873,53-50.000,00100.000,0066,67%
323Rashodi za usluge150.000,0095.873,53-50.000,00100.000,0066,67%
32321182Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata150.000,0095.873,53-50.000,00100.000,0066,67%
SANACIJA ASFALTIRANIH CESTA-U SVIM MJESNIM ODBORIMA
A100511Akt.SANACIJA NOGOSTUPA200.000,0088.301,85-110.000,0090.000,0045,00%
Izv.Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje
Str.16
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene200.000,0088.301,85-110.000,0090.000,0045,00%
3Rashodi poslovanja200.000,0088.301,85-110.000,0090.000,0045,00%
32Materijalni rashodi200.000,0088.301,85-110.000,0090.000,0045,00%
323Rashodi za usluge200.000,0088.301,85-110.000,0090.000,0045,00%
32321300Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata200.000,0088.301,85-110.000,0090.000,0045,00%
POPRAVAK NOGOSTUPA U GRADU I PRIGRADSKIM NASELJIMA
B100501Akt.EU PROJEKTI-IPA IIIC300.000,00279.661,0310.000,00310.000,00103,33%
Izv.Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje
Izvor: 01Opći prihodi i primici300.000,00279.661,0310.000,00310.000,00103,33%
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova300.000,00279.661,0310.000,00310.000,00103,33%
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova300.000,00279.661,0310.000,00310.000,00103,33%
544Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija 300.000,00279.661,0310.000,00310.000,00103,33%
izvan javnog sektora
54432473Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred.institucija izvan javnog 300.000,00279.661,0310.000,00310.000,00103,33%
sektora - dugoročni
Otplata kredita
K100504Akt.ODRŽAVANJE OBJEKATA730.000,00112.821,14-510.000,00220.000,0030,14%
Izv.Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Izvor: 01Opći prihodi i primici130.000,00105.852,50-10.000,00120.000,0092,31%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine130.000,00105.852,50-10.000,00120.000,0092,31%
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine50.000,000,00-50.000,000,000,00%
421Građevinski objekti50.000,000,00-50.000,000,000,00%
42119402Ostali stambeni objekti30.000,000,00-30.000,000,000,00%
STARA VOJARNA-Vukovarska 9-DVORIŠTE
42124458Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i 20.000,000,00-20.000,000,000,00%
slično)
OBNOVA KINO DVORANE
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini80.000,00105.852,5040.000,00120.000,00150,00%
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima80.000,00105.852,5040.000,00120.000,00150,00%
45111317Dodatna ulaganja na građevinskim objektima50.000,00105.852,5070.000,00120.000,00240,00%
DVORAC-POPRAVAK PROZORA-vitrailla
Str.17
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
45111341Dodatna ulaganja na građevinskim objektima0,000,000,000,00
sanacija krovišta dvorca
45111401Dodatna ulaganja na građevinskim objektima30.000,000,00-30.000,000,000,00%
POZORNICA-Rakitovica
Izvor: 04Pomoći600.000,006.968,64-500.000,00100.000,0016,67%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine600.000,006.968,64-500.000,00100.000,0016,67%
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini600.000,006.968,64-500.000,00100.000,0016,67%
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima600.000,006.968,64-500.000,00100.000,0016,67%
45111331Dodatna ulaganja na građevinskim objektima200.000,000,00-200.000,000,000,00%
Stari dvorac-fasada
45111341Dodatna ulaganja na građevinskim objektima200.000,000,00-200.000,000,000,00%
sanacija krovišta dvorca
45111478Dodatna ulaganja na građevinskim objektima200.000,006.968,64-100.000,00100.000,0050,00%
RESTAURACIJA KROVIŠTA STAKLENIKA
K100505Akt.KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE828.000,0092.522,75-734.000,0094.000,0011,35%
Izv.Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja
Izvor: 01Opći prihodi i primici408.000,003.147,75-404.000,004.000,000,98%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine408.000,003.147,75-404.000,004.000,000,98%
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine408.000,003.147,75-404.000,004.000,000,98%
421Građevinski objekti408.000,003.147,75-404.000,004.000,000,98%
42129173Ostali poslovni građevinski objekti70.000,000,00-70.000,000,000,00%
IZGRADNJA I UREĐENJE GRADSKOG I MJESNIH GROBALJA
42129372Ostali poslovni građevinski objekti30.000,000,00-30.000,000,000,00%
Dom u Sv.Đurađu
42129406Ostali poslovni građevinski objekti30.000,000,00-30.000,000,000,00%
Mjesni dom Rakitovica
42129451Ostali poslovni građevinski objekti30.000,000,00-30.000,000,000,00%
Mjesni dom M.Poreč
42129459Ostali poslovni građevinski objekti30.000,000,00-30.000,000,000,00%
MJESNI DOM GOLINCI
Str.18
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
42129460Ostali poslovni građevinski objekti40.000,003.147,75-36.000,004.000,0010,00%
MJESNI DOM RADIKOVCI
42129461Ostali poslovni građevinski objekti30.000,000,00-30.000,000,000,00%
MJESNI DOM P.PODGAJCI
42129463Ostali poslovni građevinski objekti48.000,000,00-48.000,000,000,00%
UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA
42145462Sportski i rekreacijski tereni100.000,000,00-100.000,000,000,00%
SANACIJA POSTOJEĆIH I IZGR.NOVIH ŠPORTSKIH OBJEKATA
Izvor: 04Pomoći420.000,0089.375,00-330.000,0090.000,0021,43%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine420.000,0089.375,00-330.000,0090.000,0021,43%
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine420.000,0089.375,00-330.000,0090.000,0021,43%
421Građevinski objekti420.000,0089.375,00-330.000,0090.000,0021,43%
42129463Ostali poslovni građevinski objekti20.000,0050.000,0030.000,0050.000,00250,00%
UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA
42145462Sportski i rekreacijski tereni400.000,0039.375,00-360.000,0040.000,0010,00%
Sanacija postojećih i izgr.novih športskih objekata
K100512Akt.IZRADA PLANOVA I PROJEKATA676.000,00504.779,95-82.000,00594.000,0087,87%
Izv.Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi
Izvor: 01Opći prihodi i primici326.000,00437.000,00154.000,00480.000,00147,24%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine326.000,00437.000,00154.000,00480.000,00147,24%
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine326.000,00437.000,00154.000,00480.000,00147,24%
412Nematerijalna imovina326.000,00437.000,00154.000,00480.000,00147,24%
41261187Ostala nematerijalna imovina176.000,00178.062,504.000,00180.000,00102,27%
IZDACI ZA PROJEKTNO-TEHNIČKU DOKUMENTACIJU
41261455Ostala nematerijalna imovina150.000,00258.937,50150.000,00300.000,00200,00%
IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKE DOKUMENTACIJE
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene75.000,009.121,04-31.000,0044.000,0058,67%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine75.000,009.121,04-31.000,0044.000,0058,67%
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine0,009.121,0410.000,0010.000,00
412Nematerijalna imovina0,009.121,0410.000,0010.000,00
Str.19
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
41261366Ostala nematerijalna imovina0,009.121,0410.000,0010.000,00
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJA ZA BICIKLISTIČKU STAZU
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini75.000,000,00-41.000,0034.000,0045,33%
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima75.000,000,00-41.000,0034.000,0045,33%
45111355Dodatna ulaganja na građevinskim objektima50.000,000,00-50.000,000,000,00%
izrada Studije obnove parka i staklenika dvorca
45111477Dodatna ulaganja na građevinskim objektima25.000,000,009.000,0034.000,00136,00%
PROJEKTNO TEHN.DOKUMENTACIJA I REKONSTRUKCIJA-kino dvorana
Izvor: 04Pomoći75.000,0058.658,91-5.000,0070.000,0093,33%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine75.000,0058.658,91-5.000,0070.000,0093,33%
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine50.000,0024.908,9120.000,0070.000,00140,00%
412Nematerijalna imovina50.000,0024.908,9120.000,0070.000,00140,00%
41261187Ostala nematerijalna imovina0,0024.908,9170.000,0070.000,00
IZDACI ZA PROJEKTNO-TEHNIČKU DOKUMENTACIJU
41261455Ostala nematerijalna imovina50.000,000,00-50.000,000,000,00%
IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKE DOKUMENTACIJE
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini25.000,0033.750,00-25.000,000,000,00%
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima25.000,0033.750,00-25.000,000,000,00%
45111355Dodatna ulaganja na građevinskim objektima0,000,000,000,00
izrada Studije obnove parka i staklenika
45111477Dodatna ulaganja na građevinskim objektima25.000,0033.750,00-25.000,000,000,00%
PROJEKTNO TEHN.DOKUMENTACIJA I REKONSTRUKCIJA-kino dvorana
Izvor: 06Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig200.000,000,00-200.000,000,000,00%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine200.000,000,00-200.000,000,000,00%
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine200.000,000,00-200.000,000,000,00%
412Nematerijalna imovina200.000,000,00-200.000,000,000,00%
41261464Ostala nematerijalna imovina200.000,000,00-200.000,000,000,00%
PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA VODOOPSKRBA I ODVODNJA
K100513Akt.INDUSTRIJSKA ZONA500.000,00103.710,72-300.000,00200.000,0040,00%
Izv.Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje
Str.20
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
Izvor: 01Opći prihodi i primici500.000,0041.210,72-450.000,0050.000,0010,00%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine500.000,0041.210,72-450.000,0050.000,0010,00%
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini500.000,0041.210,72-450.000,0050.000,0010,00%
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima500.000,0041.210,72-450.000,0050.000,0010,00%
451115476Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Industrijska zona500.000,0041.210,72-450.000,0050.000,0010,00%
INDUSTRIJSKA ZONA
Izvor: 04Pomoći0,0062.500,00150.000,00150.000,00
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine0,0062.500,00150.000,00150.000,00
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini0,0062.500,00150.000,00150.000,00
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima0,0062.500,00150.000,00150.000,00
451115476Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Industrijska zona0,0062.500,00150.000,00150.000,00
INDUSTRIJSKA ZONA
K101702Akt.IZGRADNJA NOGOSTUPA550.000,000,00-550.000,000,000,00%
Izv.Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje
Izvor: 01Opći prihodi i primici550.000,000,00-550.000,000,000,00%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine550.000,000,00-550.000,000,000,00%
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine500.000,000,00-500.000,000,000,00%
421Građevinski objekti500.000,000,00-500.000,000,000,00%
42139495Ostali slični prometni objekti500.000,000,00-500.000,000,000,00%
Izgradnja biciklističke staze
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini50.000,000,00-50.000,000,000,00%
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima50.000,000,00-50.000,000,000,00%
45111491Dodatna ulaganja na građevinskim objektima50.000,000,00-50.000,000,000,00%
Rekonnstrukcija nogostupa u MO
ProgramFINANCIJSKI RASHODI401.545,14294.691,162.227.524,322.629.069,46654,74%
1006
A100601Akt.OTPLATA KAMATA351.545,14248.108,00-39.545,14312.000,0088,75%
Izv.Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi
Izvor: 01Opći prihodi i primici351.545,14248.108,00-39.545,14312.000,0088,75%
3Rashodi poslovanja351.545,14248.108,00-39.545,14312.000,0088,75%
Str.21
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
34Financijski rashodi351.545,14248.108,00-39.545,14312.000,0088,75%
342Kamate za primljene zajmove281.545,14239.313,07454,86282.000,00100,16%
34233305Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan 81.545,1458.942,43454,8682.000,00100,56%
javnog sektora
OTPLATA KAMATA
34233306Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan 200.000,00180.370,640,00200.000,00100,00%
javnog sektora
OTPLATA KAMATA
343Ostali financijski rashodi70.000,008.794,93-40.000,0030.000,0042,86%
34333309Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo70.000,008.794,93-40.000,0030.000,0042,86%
A100602Akt.USLUGE PLATNOG PROMETA50.000,0046.583,1610.000,0060.000,00120,00%
Izv.Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvor: 01Opći prihodi i primici50.000,0046.583,1610.000,0060.000,00120,00%
3Rashodi poslovanja50.000,0046.583,1610.000,0060.000,00120,00%
34Financijski rashodi50.000,0046.583,1610.000,0060.000,00120,00%
343Ostali financijski rashodi50.000,0046.583,1610.000,0060.000,00120,00%
3431183Usluge banaka5.000,000,000,005.000,00100,00%
3431284Usluge platnog prometa45.000,0046.583,1610.000,0055.000,00122,22%
A100603Akt.OTPLATA ZAJMOVA0,000,002.257.069,462.257.069,46
Izv.Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi
Izvor: 01Opći prihodi i primici0,000,002.257.069,462.257.069,46
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova0,000,002.257.069,462.257.069,46
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova0,000,002.257.069,462.257.069,46
544Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija 0,000,002.257.069,462.257.069,46
izvan javnog sektora
544321496Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred.institucija izvan javnog 0,000,002.257.069,462.257.069,46
sektora -dugoročni Povrat kredita po minusu na žiro računu
Povrat kredita po minusu na žiro računu
ProgramKOMUNALNA PODUZEĆA2.500.000,00713.727,50-1.540.000,00960.000,0038,40%
1007
Str.22
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
K100701Akt.SANACIJA DEPONIJE OTPADA- DOROSLOV1.500.000,000,00-1.500.000,000,000,00%
Izv.Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene500.000,000,00-500.000,000,000,00%
3Rashodi poslovanja500.000,000,00-500.000,000,000,00%
38Ostali rashodi500.000,000,00-500.000,000,000,00%
386Kapitalne pomoći 500.000,000,00-500.000,000,000,00%
38612336Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru500.000,000,00-500.000,000,000,00%
sanacija deponije otpada-Doroslov
Izvor: 04Pomoći1.000.000,000,00-1.000.000,000,000,00%
3Rashodi poslovanja1.000.000,000,00-1.000.000,000,000,00%
38Ostali rashodi1.000.000,000,00-1.000.000,000,000,00%
386Kapitalne pomoći 1.000.000,000,00-1.000.000,000,000,00%
38612336Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru1.000.000,000,00-1.000.000,000,000,00%
sanacija deponije otpada Doroslov
K100702Akt.GLAVNI OPSKRBNI VOD0,000,000,000,00
Izv.Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene0,000,000,000,00
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine0,000,000,000,00
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini0,000,000,000,00
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima0,000,000,000,00
45111472Dodatna ulaganja na građevinskim objektima0,000,000,000,00
Glavni opskrb.vod Poreč,Radikovci,Čamagajevci,Golinci
K100703Akt.PROČISTAČ OTPADNIH VODA300.000,00200.000,00-40.000,00260.000,0086,67%
Izv.Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje
Izvor: 01Opći prihodi i primici150.000,000,00-150.000,000,000,00%
3Rashodi poslovanja150.000,000,00-150.000,000,000,00%
38Ostali rashodi150.000,000,00-150.000,000,000,00%
386Kapitalne pomoći 150.000,000,00-150.000,000,000,00%
38612475Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru150.000,000,00-150.000,000,000,00%
PROČISTAČ OTPADNIH VODA
Izvor: 04Pomoći150.000,00200.000,00110.000,00260.000,00173,33%
Str.23
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
3Rashodi poslovanja150.000,00200.000,00110.000,00260.000,00173,33%
38Ostali rashodi150.000,00200.000,00110.000,00260.000,00173,33%
386Kapitalne pomoći 150.000,00200.000,00110.000,00260.000,00173,33%
38612475Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru150.000,00200.000,00110.000,00260.000,00173,33%
PROČISTAČ OTPADNIH VODA
K100704Akt.VODOVODNA MREŽA U PRIGRADSKIM NASELJIMA700.000,00513.727,500,00700.000,00100,00%
Izv.Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje
Izvor: 01Opći prihodi i primici700.000,00513.727,500,00700.000,00100,00%
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova700.000,00513.727,500,00700.000,00100,00%
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici700.000,00513.727,500,00700.000,00100,00%
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru700.000,00513.727,500,00700.000,00100,00%
53212356Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru700.000,00513.727,500,00700.000,00100,00%
vodovodna mreža u prigradskim naseljima
ProgramPOTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA300.000,00243.074,5915.000,00315.000,00105,00%
1008
A100801Akt.SUBVENCIONIRANJE OBRTNIKA I PODUZETNIKA85.000,0084.574,5915.000,00100.000,00117,65%
Izv.Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi
Izvor: 01Opći prihodi i primici70.000,0079.574,5915.000,0085.000,00121,43%
3Rashodi poslovanja70.000,0079.574,5915.000,0085.000,00121,43%
35Subvencije70.000,0079.574,5915.000,0085.000,00121,43%
352Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 70.000,0079.574,5915.000,0085.000,00121,43%
izvan javnog sektora
35232315Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima70.000,0079.574,5915.000,0085.000,00121,43%
Kamata za poduzetnike
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene15.000,005.000,000,0015.000,00100,00%
3Rashodi poslovanja15.000,005.000,000,0015.000,00100,00%
35Subvencije15.000,005.000,000,0015.000,00100,00%
352Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 15.000,005.000,000,0015.000,00100,00%
izvan javnog sektora
35232397Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima15.000,005.000,000,0015.000,00100,00%
Sufinanciranje razvoja obrtništva
Str.24
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
A100802Akt.PODUZETNIČKI CENTAR195.000,00148.500,000,00195.000,00100,00%
Izv.Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi
Izvor: 01Opći prihodi i primici195.000,00148.500,000,00195.000,00100,00%
3Rashodi poslovanja195.000,00148.500,000,00195.000,00100,00%
38Ostali rashodi195.000,00148.500,000,00195.000,00100,00%
381Tekuće donacije195.000,00148.500,000,00195.000,00100,00%
38119193Ostale tekuće donacije195.000,00148.500,000,00195.000,00100,00%
Poduzetnički centar
A100803Akt.MIHOLJAČKI SAJAM20.000,0010.000,000,0020.000,00100,00%
Izv.Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi
Izvor: 01Opći prihodi i primici10.000,0010.000,000,0010.000,00100,00%
3Rashodi poslovanja10.000,0010.000,000,0010.000,00100,00%
38Ostali rashodi10.000,0010.000,000,0010.000,00100,00%
381Tekuće donacije10.000,0010.000,000,0010.000,00100,00%
38119400Ostale tekuće donacije10.000,0010.000,000,0010.000,00100,00%
Miholjački sajam
Izvor: 04Pomoći10.000,000,000,0010.000,00100,00%
3Rashodi poslovanja10.000,000,000,0010.000,00100,00%
38Ostali rashodi10.000,000,000,0010.000,00100,00%
381Tekuće donacije10.000,000,000,0010.000,00100,00%
38119400Ostale tekuće donacije10.000,000,000,0010.000,00100,00%
Miholjački sajam
ProgramKULTURA495.930,00397.342,32-30.000,00465.930,0093,95%
1009
A100901Akt.NARODNA KNJIŽNICA311.930,00251.912,55-30.000,00281.930,0090,38%
Izv.Funkcija: 0820 Službe kulture
Izvor: 01Opći prihodi i primici311.930,00251.912,55-30.000,00281.930,0090,38%
3Rashodi poslovanja271.930,00251.912,550,00271.930,00100,00%
31Rashodi za zaposlene204.930,00206.780,964.120,00209.050,00102,01%
311Plaće175.000,00175.154,41200,00175.200,00100,11%
Str.25
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
31111194Plaće za zaposlene175.000,00175.154,41200,00175.200,00100,11%
312Ostali rashodi za zaposlene3.500,001.500,000,003.500,00100,00%
31212342Nagrade2.000,000,000,002.000,00100,00%
31216358Regres za godišnji odmor1.500,001.500,000,001.500,00100,00%
regres
313Doprinosi na plaće26.430,0030.126,553.920,0030.350,00114,83%
31321195Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje22.600,0026.273,113.900,0026.500,00117,26%
31322196Doprinos za ozljede na radu870,00875,800,00870,00100,00%
DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU
31331197Doprinosi za zapošljavanje2.960,002.977,6420,002.980,00100,68%
32Materijalni rashodi64.500,0043.358,57-4.120,0060.380,0093,61%
321Naknade troškova zaposlenima14.500,0010.770,00-2.500,0012.000,0082,76%
32111198Dnevnice za službeni put u zemlji2.500,000,00-2.000,00500,0020,00%
32121357Naknade za prijevoz na posao i s posla10.000,009.600,000,0010.000,00100,00%
32132199Tečajevi i stručni ispiti2.000,001.170,00-500,001.500,0075,00%
322Rashodi za materijal i energiju28.000,0019.549,690,0028.000,00100,00%
32211200Uredski materijal1.500,001.301,400,001.500,00100,00%
32212201Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)6.500,005.424,970,006.500,00100,00%
32231202Električna energija6.000,003.123,320,006.000,00100,00%
32233203Plin14.000,009.700,000,0014.000,00100,00%
323Rashodi za usluge13.000,006.887,45-1.120,0011.880,0091,38%
32311204Usluge telefona, telefaksa4.500,003.329,270,004.500,00100,00%
32313205Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)2.000,00200,00-1.000,001.000,0050,00%
32349206Ostale komunalne usluge1.500,00858,180,001.500,00100,00%
32382327Usluge razvoja software-a5.000,002.500,00-120,004.880,0097,60%
Str.26
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.000,006.151,43-500,008.500,0094,44%
32922207Premije osiguranja ostale imovine8.000,006.151,430,008.000,00100,00%
32931208Reprezentacija1.000,000,00-500,00500,0050,00%
34Financijski rashodi2.500,001.773,020,002.500,00100,00%
343Ostali financijski rashodi2.500,001.773,020,002.500,00100,00%
34312209Usluge platnog prometa2.500,001.773,020,002.500,00100,00%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine40.000,000,00-30.000,0010.000,0025,00%
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine40.000,000,00-30.000,0010.000,0025,00%
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti40.000,000,00-30.000,0010.000,0025,00%
42411224Knjige u knjižnicama40.000,000,00-30.000,0010.000,0025,00%
KNJIGE U KNJIŽNICAMA
A100902Akt.UDRUGE U KULTURI184.000,00145.429,770,00184.000,00100,00%
Izv.Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Izvor: 01Opći prihodi i primici184.000,00145.429,770,00184.000,00100,00%
3Rashodi poslovanja184.000,00145.429,770,00184.000,00100,00%
38Ostali rashodi184.000,00145.429,770,00184.000,00100,00%
381Tekuće donacije184.000,00145.429,770,00184.000,00100,00%
38119210Ostale tekuće donacije60.000,0055.000,000,0060.000,00100,00%
KUD MATIJA GUBEC D.MIHOLJAC
38119211Ostale tekuće donacije5.000,005.000,000,005.000,00100,00%
KUD J.ČOKLIĆ RAKITOVICA
38119213Ostale tekuće donacije5.000,003.500,000,005.000,00100,00%
KUD NAPREDAK POD.PODGAJCI
38119214Ostale tekuće donacije5.000,004.000,000,005.000,00100,00%
KUD F.EBLING SV.ĐURAĐ
38119215Ostale tekuće donacije5.000,004.000,000,005.000,00100,00%
LIKROB D.MIHOLJAC
38119216Ostale tekuće donacije6.000,004.329,770,006.000,00100,00%
PJEVAČKI ZBOR MIHOLJANKE
Str.27
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
38119217Ostale tekuće donacije3.000,003.000,000,003.000,00100,00%
RADIOAMATERSKI KLUB NIKOLA TESLA
38119220Ostale tekuće donacije5.000,003.000,000,005.000,00100,00%
KNJIŽEVNI KLUB A.HARAMBAŠIĆ
38119367Ostale tekuće donacije80.000,0059.600,000,0080.000,00100,00%
Centar za kulturu,informiranje i civilni sektor
38119389Ostale tekuće donacije5.000,000,000,005.000,00100,00%
Književna udruga MIHAEL D.Miholjac
38119444Ostale tekuće donacije5.000,004.000,000,005.000,00100,00%
KUD Sv.Ana Radikovci
ProgramPREDŠKOLSTVO2.070.000,001.524.920,00-348.000,001.722.000,0083,19%
1010
A101001Akt.DJEČJI VRTIĆ "PINOKIO"2.070.000,001.524.920,00-348.000,001.722.000,0083,19%
Izv.Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
Izvor: 01Opći prihodi i primici1.795.000,001.464.920,00-153.000,001.642.000,0091,48%
3Rashodi poslovanja1.795.000,001.464.920,00-153.000,001.642.000,0091,48%
31Rashodi za zaposlene1.795.000,001.464.920,00-153.000,001.642.000,0091,48%
311Plaće1.550.000,001.267.920,00-150.000,001.400.000,0090,32%
31111225Plaće za zaposlene1.550.000,001.267.920,00-150.000,001.400.000,0090,32%
PLAĆE ZA ZAPOSLENE
313Doprinosi na plaće245.000,00197.000,00-3.000,00242.000,0098,78%
31321227Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje210.000,00170.000,000,00210.000,00100,00%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
31322228Doprinos za ozljede na radu9.000,007.000,00-1.000,008.000,0088,89%
DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU
31331229Doprinosi za zapošljavanje26.000,0020.000,00-2.000,0024.000,0092,31%
DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene275.000,0060.000,00-195.000,0080.000,0029,09%
3Rashodi poslovanja135.000,0060.000,00-55.000,0080.000,0059,26%
32Materijalni rashodi135.000,0060.000,00-55.000,0080.000,0059,26%
Str.28
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja135.000,0060.000,00-55.000,0080.000,0059,26%
32999314Ostali nespomenuti rashodi poslovanja135.000,0060.000,00-55.000,0080.000,0059,26%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine140.000,000,00-140.000,000,000,00%
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine140.000,000,00-140.000,000,000,00%
422Postrojenja i oprema140.000,000,00-140.000,000,000,00%
42212497Uredski namještaj140.000,000,00-140.000,000,000,00%
Namještaj
ProgramŠKOLSTVO40.000,005.000,00-15.000,0025.000,0062,50%
1011
A101101Akt.OSNOVNE ŠKOLE35.000,005.000,00-15.000,0020.000,0057,14%
Izv.Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
Izvor: 01Opći prihodi i primici35.000,005.000,00-15.000,0020.000,0057,14%
3Rashodi poslovanja35.000,005.000,00-15.000,0020.000,0057,14%
38Ostali rashodi35.000,005.000,00-15.000,0020.000,0057,14%
381Tekuće donacije35.000,005.000,00-15.000,0020.000,0057,14%
38119231Ostale tekuće donacije30.000,005.000,00-10.000,0020.000,0066,67%
OSNOVNA ŠKOLA
38119467Ostale tekuće donacije5.000,000,00-5.000,000,000,00%
OSNOVNA ŠKOLA-ASISTENT U NASTAVI
A101102Akt.SREDNJA ŠKOLA5.000,000,000,005.000,00100,00%
Izv.Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje
Izvor: 01Opći prihodi i primici5.000,000,000,005.000,00100,00%
3Rashodi poslovanja5.000,000,000,005.000,00100,00%
38Ostali rashodi5.000,000,000,005.000,00100,00%
381Tekuće donacije5.000,000,000,005.000,00100,00%
38119232Ostale tekuće donacije5.000,000,000,005.000,00100,00%
SREDNJA ŠKOLA
ProgramSLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA554.900,00443.322,330,00554.900,00100,00%
1012
Str.29
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
A101201Akt.TEKUĆE DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA554.900,00443.322,330,00554.900,00100,00%
Izv.Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa
Izvor: 01Opći prihodi i primici554.900,00443.322,330,00554.900,00100,00%
3Rashodi poslovanja554.900,00443.322,330,00554.900,00100,00%
38Ostali rashodi554.900,00443.322,330,00554.900,00100,00%
381Tekuće donacije554.900,00443.322,330,00554.900,00100,00%
38115233Tekuće donacije sportskim društvima125.100,0094.000,000,00125.100,00100,00%
NK JEDINSTVO D.MIHOLJAC
38115234Tekuće donacije sportskim društvima26.800,0022.000,000,0026.800,00100,00%
RK MLADOST DONJI MIHOLJAC
38115235Tekuće donacije sportskim društvima19.700,0011.000,000,0019.700,00100,00%
HOK DONJI MIHOLJAC
38115236Tekuće donacije sportskim društvima17.900,0012.000,000,0017.900,00100,00%
ŠAHOVSKI KLUB D.MIHOLJAC
38115237Tekuće donacije sportskim društvima5.000,002.000,000,005.000,00100,00%
KOŠARKAŠKI KLUB DONJI MIHOLJAC
38115238Tekuće donacije sportskim društvima8.050,007.000,000,008.050,00100,00%
HRVAČKI KLUB FAMI
38115239Tekuće donacije sportskim društvima9.800,007.000,000,009.800,00100,00%
TAEKWANDO
38115240Tekuće donacije sportskim društvima12.150,007.598,450,0012.150,00100,00%
NK SV.ĐURAĐ
38115241Tekuće donacije sportskim društvima20.300,0016.000,000,0020.300,00100,00%
NK BRATSTVO RADIKOVCI
38115242Tekuće donacije sportskim društvima20.300,0015.000,000,0020.300,00100,00%
NK SOKOL RAKITOVICA
38115243Tekuće donacije sportskim društvima12.150,007.000,000,0012.150,00100,00%
NK MLADOST GOLINCI
38115244Tekuće donacije sportskim društvima12.150,0010.223,880,0012.150,00100,00%
NK SLAVONIJA POD.PODGAJCI
Str.30
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
38115245Tekuće donacije sportskim društvima4.300,004.300,000,004.300,00100,00%
NOGOTENIS
38115246Tekuće donacije sportskim društvima26.800,0018.000,000,0026.800,00100,00%
RIBOLOVNA ŠPORTSKA UDRUGA
38115247Tekuće donacije sportskim društvima17.900,0016.700,000,0017.900,00100,00%
KUGLAČKI KLUB
38115248Tekuće donacije sportskim društvima53.500,0046.800,000,0053.500,00100,00%
TENIS KLUB
38115291Tekuće donacije sportskim društvima120.000,00119.700,000,00120.000,00100,00%
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA
38115292Tekuće donacije sportskim društvima0,000,000,000,00
REZERVA
38115361Tekuće donacije sportskim društvima5.400,002.000,000,005.400,00100,00%
Školski športski klubovi
38115386Tekuće donacije sportskim društvima10.700,006.000,000,0010.700,00100,00%
Bodibuilding-CARVALHO
38115387Tekuće donacije sportskim društvima8.050,007.000,000,008.050,00100,00%
Nogometno središte
38115419Tekuće donacije sportskim društvima2.700,000,000,002.700,00100,00%
KAMIKAZE
38115424Tekuće donacije sportskim društvima8.950,007.000,000,008.950,00100,00%
STOLNI TENIS
38115437Tekuće donacije sportskim društvima7.200,005.000,000,007.200,00100,00%
Biciklistički klub MARATON TEAM D.Miholjac
A101202Akt.INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE0,000,000,000,00
Izv.Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa
Izvor: 01Opći prihodi i primici0,000,000,000,00
3Rashodi poslovanja0,000,000,000,00
38Ostali rashodi0,000,000,000,00
382Kapitalne donacije0,000,000,000,00
Str.31
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
38215250Kapitalne donacije sportskim društvima0,000,000,000,00
USLUGE ZA OSTALO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
ProgramPROTUPOŽARNA ZAŠTITA679.000,00578.454,95-42.000,00637.000,0093,81%
1013
A101301Akt.DVD612.000,00558.458,520,00612.000,00100,00%
Izv.Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
Izvor: 01Opći prihodi i primici612.000,00558.458,520,00612.000,00100,00%
3Rashodi poslovanja612.000,00558.458,520,00612.000,00100,00%
38Ostali rashodi612.000,00558.458,520,00612.000,00100,00%
381Tekuće donacije612.000,00558.458,520,00612.000,00100,00%
38119251Ostale tekuće donacije600.000,00550.000,000,00600.000,00100,00%
D V D-Donji Miholjac
38119409Ostale tekuće donacije12.000,008.458,520,0012.000,00100,00%
DVD U PRIGRADSKIM NASELJIMA
A101302Akt.VATROGASNA ZAJEDNICA20.000,005.000,00-10.000,0010.000,0050,00%
Izv.Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
Izvor: 01Opći prihodi i primici20.000,005.000,00-10.000,0010.000,0050,00%
3Rashodi poslovanja20.000,005.000,00-10.000,0010.000,0050,00%
38Ostali rashodi20.000,005.000,00-10.000,0010.000,0050,00%
381Tekuće donacije20.000,005.000,00-10.000,0010.000,0050,00%
38119252Ostale tekuće donacije20.000,005.000,00-10.000,0010.000,0050,00%
VATROGASNA ZAJEDNICA
A101303Akt.CIVILNA ZAŠTITA40.000,0014.996,43-25.000,0015.000,0037,50%
Izv.Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
Izvor: 01Opći prihodi i primici40.000,0014.996,43-25.000,0015.000,0037,50%
3Rashodi poslovanja40.000,0014.996,43-25.000,0015.000,0037,50%
38Ostali rashodi40.000,0014.996,43-25.000,0015.000,0037,50%
381Tekuće donacije40.000,0014.996,43-25.000,0015.000,0037,50%
38119253Ostale tekuće donacije40.000,0014.996,43-25.000,0015.000,0037,50%
CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Str.32
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
A101304Akt.PROTUGRADNA OBRANA7.000,000,00-7.000,000,000,00%
Izv.Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene7.000,000,00-7.000,000,000,00%
3Rashodi poslovanja7.000,000,00-7.000,000,000,00%
38Ostali rashodi7.000,000,00-7.000,000,000,00%
381Tekuće donacije7.000,000,00-7.000,000,000,00%
38119254Ostale tekuće donacije7.000,000,00-7.000,000,000,00%
PROTUGRADNA OBRANA
ProgramSOCIJALNA ZAŠTITA1.163.600,00878.058,64-15.000,001.148.600,0098,71%
1014
A101401Akt.POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOM STANOVNIŠTVU460.000,00333.629,73-45.000,00415.000,0090,22%
Izv.Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Izvor: 01Opći prihodi i primici320.000,00168.329,73-75.000,00245.000,0076,56%
3Rashodi poslovanja320.000,00168.329,73-75.000,00245.000,0076,56%
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 320.000,00168.329,73-75.000,00245.000,0076,56%
naknade
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna320.000,00168.329,73-75.000,00245.000,0076,56%
37212255Pomoć obiteljima i kućanstvima225.000,00141.679,73-25.000,00200.000,0088,89%
POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA OSOBAMA
37213256Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama10.000,0010.000,000,0010.000,00100,00%
UDRUGA INVALIDA
37212430Pomoć obiteljima i kućanstvima35.000,0016.650,000,0035.000,00100,00%
BOŽIĆNICE I USKRSNICE ZA UMIROVLJENIKE
37212435Pomoć obiteljima i kućanstvima50.000,000,00-50.000,000,000,00%
Javni radovi-plaće
Izvor: 04Pomoći140.000,00165.300,0030.000,00170.000,00121,43%
3Rashodi poslovanja140.000,00165.300,0030.000,00170.000,00121,43%
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 140.000,00165.300,0030.000,00170.000,00121,43%
naknade
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna140.000,00165.300,0030.000,00170.000,00121,43%
Str.33
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
37229257Ostale naknade iz proračuna u naravi140.000,00165.300,0030.000,00170.000,00121,43%
TROŠKOVI OGRJEVA
A101402Akt.CRVENI KRIŽ120.000,0066.009,910,00120.000,00100,00%
Izv.Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Izvor: 01Opći prihodi i primici70.000,0030.009,910,0070.000,00100,00%
3Rashodi poslovanja70.000,0030.009,910,0070.000,00100,00%
38Ostali rashodi70.000,0030.009,910,0070.000,00100,00%
381Tekuće donacije70.000,0030.009,910,0070.000,00100,00%
38118258Tekuće donacije humanitarnim organizacijama70.000,0030.009,910,0070.000,00100,00%
CRVENI KRIŽ-REDOVNA SREDSTVA
Izvor: 04Pomoći50.000,0036.000,000,0050.000,00100,00%
3Rashodi poslovanja50.000,0036.000,000,0050.000,00100,00%
38Ostali rashodi50.000,0036.000,000,0050.000,00100,00%
381Tekuće donacije50.000,0036.000,000,0050.000,00100,00%
38118420Tekuće donacije humanitarnim organizacijama50.000,0036.000,000,0050.000,00100,00%
CRVENI KRIŽ-POSEBNI PROGRAM
A101403Akt.TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA S PODRUČJA SOC. ZAŠTITE133.600,00113.930,2010.000,00143.600,00107,49%
Izv.Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
Izvor: 01Opći prihodi i primici133.600,00113.930,2010.000,00143.600,00107,49%
3Rashodi poslovanja133.600,00113.930,2010.000,00143.600,00107,49%
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 80.000,0086.000,0010.000,0090.000,00112,50%
naknade
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna80.000,0086.000,0010.000,0090.000,00112,50%
37217313Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad80.000,0086.000,0010.000,0090.000,00112,50%
Tekuće donacije za novorođenu djecu
38Ostali rashodi53.600,0027.930,200,0053.600,00100,00%
381Tekuće donacije53.600,0027.930,200,0053.600,00100,00%
38114259Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama1.000,000,000,001.000,00100,00%
UDRUGA GLUHIH OSIJEK
Str.34
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
38114260Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama1.000,000,000,001.000,00100,00%
UDRUGA SLIJEPIH
38114261Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama7.000,006.785,660,007.000,00100,00%
MATICA UMIROVLJENIKA
38114262Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama7.000,001.000,000,007.000,00100,00%
SINDIKAT UMIROVLJENIKA
38114263Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama2.000,002.000,000,002.000,00100,00%
SINDIKAT DJELATNIKA U GRADSKOJ UPRAVI
38114265Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama5.000,004.182,460,005.000,00100,00%
UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA
38114266Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama2.000,000,000,002.000,00100,00%
SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE BRANITELJA
38114267Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama2.000,000,000,002.000,00100,00%
UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA
38114269Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama4.000,003.564,500,004.000,00100,00%
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA
38114270Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama5.000,003.000,000,005.000,00100,00%
UDRUGA ZA BORBU PROTIV LINFOMA I MALIGNIH BOLESTI
38114271Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama1.000,00500,000,001.000,00100,00%
UDRUGA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE POMAGALA I KVALITETE ŽIVLJENJA OSOBA
SA INVALIDITETOM
38114272Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama5.000,002.500,000,005.000,00100,00%
DRUŠTVO NAŠA DJECA+TERAPIJSKO JAHANJE
38114273Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama5.000,001.000,000,005.000,00100,00%
HVIDR-a
38119362Ostale tekuće donacije5.000,002.597,580,005.000,00100,00%
UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA
38114391Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama800,00800,000,00800,00100,00%
Udruga gluhih-Našice
38114392Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama800,000,000,00800,00100,00%
Društvo multipleskleroze
Str.35
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
A101404Akt.OBRAZOVANJE450.000,00364.488,8020.000,00470.000,00104,44%
Izv.Funkcija: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
Izvor: 01Opći prihodi i primici450.000,00364.488,8020.000,00470.000,00104,44%
3Rashodi poslovanja450.000,00364.488,8020.000,00470.000,00104,44%
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 450.000,00364.488,8020.000,00470.000,00104,44%
naknade
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna450.000,00364.488,8020.000,00470.000,00104,44%
37215274Stipendije i školarine300.000,00199.500,00-50.000,00250.000,0083,33%
POTPORE STUDENTIMA
37221423Sufinanciranje cijene prijevoza150.000,00164.988,8070.000,00220.000,00146,67%
Sufinanciranje prijevoza učenika
ProgramOSTALE UDRUGE349.000,00242.698,43-30.000,00319.000,0091,40%
1015
A101501Akt.TEKUĆE DONACIJE349.000,00242.698,43-30.000,00319.000,0091,40%
Izv.Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Izvor: 01Opći prihodi i primici349.000,00242.698,43-30.000,00319.000,0091,40%
3Rashodi poslovanja349.000,00242.698,43-30.000,00319.000,0091,40%
38Ostali rashodi349.000,00242.698,43-30.000,00319.000,0091,40%
381Tekuće donacije349.000,00242.698,43-30.000,00319.000,0091,40%
38114276Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama4.000,003.000,000,004.000,00100,00%
UDRUGA GRAĐANA MIGRA
38114277Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama2.000,001.000,000,002.000,00100,00%
UDRUGA DEMOKRATSKE ALTERATIVE I RAZVOJA
38114278Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama3.000,002.000,000,003.000,00100,00%
KLUB MLADIH DONJI MIHOLJAC
38114280Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama2.000,000,000,002.000,00100,00%
HRVATSKO-AUSTRIJSKO-NJEMAČKO DRUŠTVO
38114282Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama83.000,0020.533,31-20.000,0063.000,0075,90%
POLITIČKE STRANKE
38112283Tekuće donacije vjerskim zajednicama40.000,0015.000,00-10.000,0030.000,0075,00%
ŽUPNI UREDI I VJERSKE ZAJEDNICE
Str.36
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
38114284Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama1.500,001.000,000,001.500,00100,00%
UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINAN.DJELATNIKA
38114285Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama2.000,001.965,120,002.000,00100,00%
KINOLOŠKA UDRUGA
38114286Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama2.000,002.000,000,002.000,00100,00%
UDRUGA UZGAJATELJA MALIH ŽIVOTINJA
38114287Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama1.000,000,000,001.000,00100,00%
LOVAČKO DRUŠTVO-VIDRA
38114288Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama180.000,00180.000,000,00180.000,00100,00%
TURISTIČKA ZAJEDNICA
38114363Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama2.000,002.000,000,002.000,00100,00%
UDRUGA PČELARA-Bagrem
38114393Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama1.000,000,000,001.000,00100,00%
Lovačka društvo-LISKA
38114410Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama1.000,000,000,001.000,00100,00%
Lovačka udruga Trčka
38114411Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama1.000,000,000,001.000,00100,00%
Lovačka udruga Fazan-P.Podgajci
38114412Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama1.000,001.000,000,001.000,00100,00%
Lovačka udruga Kobac-Golinci
38114422Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama7.000,007.000,000,007.000,00100,00%
Ekološko-nautička udruga Dravski vukovi
38114432Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama2.000,000,000,002.000,00100,00%
MIHOLJAČKA UDRUGA STUDENATA SPORTAŠA I MLADIH
38114441Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama2.000,000,000,002.000,00100,00%
UDRUGA "MLADI VAROŠ"SVETI ĐURAĐ
38114442Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama1.000,000,000,001.000,00100,00%
FOTO KLUB
38114443Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama1.000,000,000,001.000,00100,00%
ASTRONOMSKO DRUŠTVO
Str.37
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
38114446Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama2.000,001.000,000,002.000,00100,00%
Udruga mladih-Avantura Radikovci
38114447Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama2.000,002.000,000,002.000,00100,00%
Udruga mladih Mih.Poreč
38114456Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama2.000,002.000,000,002.000,00100,00%
DRAVSKI VIR
38114457Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama1.500,001.200,000,001.500,00100,00%
UDRUGA GLJIVARA
38114465Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama2.000,000,000,002.000,00100,00%
LOVNI URED
ProgramSLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA320.000,00273.332,800,00320.000,00100,00%
1016
A101601Akt.RADIO DONJI MIHOLJAC320.000,00273.332,800,00320.000,00100,00%
Izv.Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja
Izvor: 01Opći prihodi i primici320.000,00273.332,800,00320.000,00100,00%
3Rashodi poslovanja320.000,00273.332,800,00320.000,00100,00%
35Subvencije320.000,00273.332,800,00320.000,00100,00%
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru320.000,00273.332,800,00320.000,00100,00%
35121289Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru320.000,00273.332,800,00320.000,00100,00%
RADIO DONJI MIHOLJAC
ProgramOTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA15.000,0090.728,0076.000,0091.000,00606,67%
1017
A101701Akt.POMOĆ ZA OTKLANANJE ELEMENT. NEPOGODA I ŠTETA15.000,0090.728,0076.000,0091.000,00606,67%
Izv.Funkcija: 0421 Poljoprivreda
Izvor: 01Opći prihodi i primici5.000,000,00-5.000,000,000,00%
3Rashodi poslovanja5.000,000,00-5.000,000,000,00%
38Ostali rashodi5.000,000,00-5.000,000,000,00%
383Kazne, penali i naknade štete5.000,000,00-5.000,000,000,00%
38319499Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama5.000,000,00-5.000,000,000,00%
Troškovi u s vezi element.nepogode
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene10.000,0090.728,0081.000,0091.000,00910,00%
Str.38
rptP3LR1-1
REBALANS PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2015. G.
rashodi i izdaci
Račun/OpisPlan proračuna Ostvareno Povećanje/Plan proračuna Indeks
Pozicija201503.12.2015.smanjenje (6-3)2015 - Rebalans6/3
1234567
3Rashodi poslovanja10.000,0090.728,0081.000,0091.000,00910,00%
38Ostali rashodi10.000,0090.728,0081.000,0091.000,00910,00%
383Kazne, penali i naknade štete10.000,0090.728,0081.000,0091.000,00910,00%
38311290Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama10.000,0090.728,0081.000,0091.000,00910,00%
GRAĐANIMA ZA UBLAŽAVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
ProgramPROGRAM RURALNOG RAZVOJA3.224.000,00540.176,87-2.030.000,001.194.000,0037,03%
1018
K100408Akt.OSTALA POSLOVNI OBJEKTI300.000,00218.730,00-50.000,00250.000,0083,33%
Izv.Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje
Izvor: 01Opći prihodi i primici50.000,00218.730,00200.000,00250.000,00500,00%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine50.000,00218.730,00200.000,00250.000,00500,00%
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine50.000,00218.730,00200.000,00250.000,00500,00%
421Građevinski objekti50.000,00218.730,00200.000,00250.000,00500,00%
42129494Ostali poslovni građevinski objekti50.000,00218.730,00200.000,00250.000,00500,00%
Izgradnja i rekonstrukcija domova sa projektn.dokument. u MO
Izvor: 04Pomoći250.000,000,00-250.000,000,000,00%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine250.000,000,00-250.000,000,000,00%
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine250.000,000,00-250.000,000,000,00%
421Građevinski objekti250.000,000,00-250.000,000,000,00%
42129494Ostali poslovni građevinski objekti250.000,000,00-250.000,000,000,00%
Izgradnja i rekonstrukcija domova sa projektn.dokument. u MO
K100514Akt.IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE950.000,0013.500,00-936.000,0014.000,001,47%
Izv.Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje
Izvor: 03Prihodi za posebne namjene190.000,0013.500,00-176.000,0014.000,007,37%
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine190.000,0013.500,00-176.000,0014.000,007,37%
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini190.000,0013.500,00-176.000,0014.000,007,37%
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima190.000,0013.500,00-176.000,0014.000,007,37%
45111175Dodatna ulaganja na građevinskim objektima190.000,0013.500,00-176.000,0014.000,007,37%
izgradnja i REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE SA PROJEKTN.DOKUMENT.U SVIM
MJESNIM ODBORIMA
Str.39
rptP3LR1-1
R