documento entrega de cheques

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Bogotá, D.C. Noviembre 28 de 2012 Señora MARISEL CORTES R. Gerente GRANPLAST DE COLOMBIA Ciudad REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS A continuación relaciono los cheques y documentos entregados como garantía por clientes de GRANPLAST DE COLOMBIA S.A.S. 1) CHEQUE L989534 del Banco Caja Social por valor de $972.000 para pago de factura 14193 PARA CONSIGNAR EL 28/11/2012 2) CHEQUE IM973809 del Banco Bancolombia por valor de $1.010.700 para pago de la factura 16021 PARA CONSIGNAR EL 17/12/2012 3) CHEQUE 200756 del Banco de Occidente por valor de $15.000.000 dejado como cupo de garantía de la empresa COMERCIALIZADORA MAQUINGRAF. Fecha abierta. 4) CHEQUE IM973804 del Banco Bancolombia por valor de $288.288 para pago de la factura 15802 PARA CONSIGNAR EL 29/11/2012 5) CHEQUE IM973811 del Banco Bancolombia por valor de $213.440 para pago de la factura 16097 PARA CONSIGNAR EL 23/12/2012 6) LETRA DE CAMBIO de INVEPLAST Y/O DIEGO GONZALEZ por valor de $37.000.000 dejado como garantía con fecha abierta. 7) PAGARE con fecha abierta como garantía de cupo de la empresa GROBMA Y/O JUAN CAMILO MONTERO. 8) CHEQUES PARA PAGO A PROVEEDORES NO RECOGIDOS CHEQUE 225756 JAQUELINE GUTIERRES CHEQUE 225765 SMC MASTER LTDA CHEQUE 225037 GUSTAVO GIRALDO Y/O SURAPAK

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Page 1: Documento entrega de cheques

Bogotá, D.C. Noviembre 28 de 2012

Señora MARISEL CORTES R.Gerente GRANPLAST DE COLOMBIA Ciudad

REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS

A continuación relaciono los cheques y documentos entregados como garantía por clientes de GRANPLAST DE COLOMBIA S.A.S.

1) CHEQUE L989534 del Banco Caja Social por valor de $972.000 para pago de factura 14193 PARA CONSIGNAR EL 28/11/2012

2) CHEQUE IM973809 del Banco Bancolombia por valor de $1.010.700 para pago de la factura 16021 PARA CONSIGNAR EL 17/12/2012

3) CHEQUE 200756 del Banco de Occidente por valor de $15.000.000 dejado como cupo de garantía de la empresa COMERCIALIZADORA MAQUINGRAF. Fecha abierta.

4) CHEQUE IM973804 del Banco Bancolombia por valor de $288.288 para pago de la factura 15802 PARA CONSIGNAR EL 29/11/2012

5) CHEQUE IM973811 del Banco Bancolombia por valor de $213.440 para pago de la factura 16097 PARA CONSIGNAR EL 23/12/2012

6) LETRA DE CAMBIO de INVEPLAST Y/O DIEGO GONZALEZ por valor de $37.000.000 dejado como garantía con fecha abierta.

7) PAGARE con fecha abierta como garantía de cupo de la empresa GROBMA Y/O JUAN CAMILO MONTERO.

8) CHEQUES PARA PAGO A PROVEEDORES NO RECOGIDOS CHEQUE 225756 JAQUELINE GUTIERRESCHEQUE 225765 SMC MASTER LTDACHEQUE 225037 GUSTAVO GIRALDO Y/O SURAPAK

9) Entrega de efectivo de recaudo de almuerzos a empleados $91.000 por 182 almuerzos a $500 c/u

Cordialmente,

RUTH ORTEGON B. Jefe Cartera y TesoreríaGranplast de Colombia S.A.S.

Page 2: Documento entrega de cheques

Bogotá, D.C. Enero 10 de 2013

Señora MARISEL CORTES R.Gerente GRANPLAST DE COLOMBIA Ciudad

REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS

A continuación relaciono los cheques recibidos el día 21 de diciembre de 2012.

CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE (6) GRANPLAST FECHA BANCO PAGADO A:/ observaciones No. CHEQUE VALOR

21/12/2012 OCCIDEN COMERC. H Y M C.E. 1753 225828 $2.270.00026/12/2012 OCCIDEN PABLO PEREZ C.E. 1743 225829 $796.00026/12/2012 OCCIDEN FRANCISCO GAMBA C.E.1756 225830 $1.855.00028/12/2012 OCCIDEN JOSE MURCIA C.E.1757 225831 $7.812.00004/01/2013 OCCIDEN JOSE MURCIA C.E. 1750 225832 $8.000.00009/01/2013 OCCIDEN JORGE MEDINA C.E. 1761 225833 $6.500.000

TOTAL CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE GIRADOS $27.233.000

CHEQUES BANCO DE DAVIVIENDA (5) GRANPLAST FECHA BANCO PAGADO A:/ observaciones No. CHEQUE VALOR

26/12/2012 DAVIVIEN ANULADO POR FIRMA 55674-2 027/12/2012 DAVIVIEN PLASTICOS MON. C.E. 1755 55675-6 $1.350.00028/12/2012 DAVIVIEN ALEYDA GONZAL. C.E. 1758 55676-1 $2.000.00028/12/2012 DAVIVIEN WILLIAM PARRA C.E.1754 55677-3 $1.855.00002/01/2013 DAVIVIEN JORGE MEDINA C.E. 1760 55678-7 $3.000.000

TOTAL CHEQUES BANCO DE DAVIVIENDA GIRADOS $8.205.000

CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE (3) NATURAL FECHA BANCO PAGADO A:/ observaciones No. CHEQUE VALOR

22/12/2012 OCCIDEN ISIDRO ROMERO 199881 $2.000.00026/12/2012 OCCIDEN MATERIALES OBRA NUEVA 199882 $470.00026/12/2012 OCCIDEN JORGE MEDINA OBRA NUEV 199883 $4.000.000

TOTAL CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE GIRADOS $6.470.000

OBSERVACIONES: CHEQUE 199883 DE NATURAL (CUENTA 255056657) GASTOS VARIOS OBRA BODEGA

NUEVA SE ENTREGA $177.600 A MARISEL CORTES.

CHEQUE 255830 DE GRANPLAST (CUENTA 255059362) CANCELA SOLUC. 0432 $1.599.840 y caja No. 100 $255,160

Page 3: Documento entrega de cheques

CHEQUE 255832 DE GRANPLAST (CUENTA 255059362) CANCELA (JOSE MURCIA $3,859,640) + (ALEYDA $3,381,700) + SALDO CAJA No.102 SON $758,640.

CHEQUE 255833 DE GRANPLAST (CUENTA 255059362) CANCELA INDUMA $2,997,374+ ISIDRO ROMERO $2,000,000+ S.I.MER $1,492,984 + $9,642 ENTREGADOS A MARISEL CORTES

CHEQUE 55678-7 DAVIVIENDA DE GRANPLAST (CUENTA 00966997802) Para Caja No. 103 del 08-11 de enero de 2013 $3.000.000 gastos varios

- Se entrega (3) tres cheques Bancolombia No. AE399374-AE399375-AE399376 sin girar.

- Se entregan cuatro (4) chequeras Banco de Occidente (CUENTA 255059362); Banco de Occidente (CUENTA 255059362); Banco Davivienda (CUENTA 00966997802) y Bancolombia cuenta 00031875321.

Cordialmente,

RUTH ORTEGON B. Jefe Cartera y TesoreríaGranplast de Colombia S.A.S.

Page 4: Documento entrega de cheques

Bogotá, D.C. Febrero 22 de 2013

Señora MARISEL CORTES R.Gerente GRANPLAST DE COLOMBIA Ciudad

REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS

A continuación relaciono los cheques y documentos entregados como garantía para GRANPLAST DE COLOMBIA S.A.S.

1)2) Entrega de efectivo de recaudo de almuerzos a empleados $91.000 por 182

almuerzos a $500 c/u Cordialmente,

RUTH ORTEGON B. Jefe Cartera y TesoreríaGranplast de Colombia S.A.S.

Page 5: Documento entrega de cheques

Bogotá, D.C. Febrero 22 de 2013

SeñoritaGINNA BAQUERORecepción GRANPLAST DE COLOMBIA Ciudad

REF. ENTREGA DE CHEQUES Y EFECTIVO

A continuación relaciono los cheques y efectivo entregados

1) $200.000 para caja menor de la semana 25 al 28 de febrero de 2013 2) CHEQUE No. 370025 DE ARTEPISO para consignar el 25/02/20133) CHEQUE No. 577843 DE EMPLEXCO para consignar el 25/02/20134) CHEQUE No. 00005755 DE GRAFIVISION para consignar el 25/02/20135) CHEQUE No. 2649257-7 DE IMAPAR para consignar el 25/02/20136) CHEQUE No. IM973827 DE NUG COMERCIALIZADORA para consignar el

25/02/20137) CHEQUE No. IM973825 DE NUG COMERCIALIZADORA para consignar el

25/02/20138) CHEQUE No. JV 226655 DE IMAPAR para consignar el 25/02/20139) CHEQUE No. 63867-3 DE PROEMBAL para consignar el 26/02/2013 consignado en

la cuenta de Marisel cortes 25505665710) CHEQUE No. 0005398 DE HIGH CLASS para consignar el 25/02/2013

En total se entregan nueve cheques para 09 consignaciones que recibiré el día 01 de marzo de 2013, así como todos los recibos de caja menor que soporten los $200.000 Cordialmente,

RUTH ORTEGON B. Jefe Cartera y TesoreríaGranplast de Colombia S.A.S.

c.c. Gerencia

Page 6: Documento entrega de cheques

Bogotá, D.C. Noviembre 30 de 2013

Señorita RUTH ORTEGONJefe Cartera GRANPLAST DE COLOMBIA Ciudad

REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS

A continuación relaciono los cheques girados por GRANPLAST y los posfechados entregados por los clientes; así como el efectivo

1) CHEQUE 200756 del Banco de Occidente por valor de $15.000.000 dejado como cupo de garantía de la empresa COMERCIALIZADORA MAQUINGRAF. Fecha abierta.

2) CHEQUE 27901-9 del Banco de Davivienda del señor EVER BOHORQUEZ por valor de $1.062.360 del cual queda un saldo de $242.360 que en pedido del día viernes 01 de noviembre de 2013 hará otro abono y se recibe efectivo a la entrega de los dos pedidos.

3) CHEQUE 0002270 del Banco Colpatria $1027.125 para consignar el 05/12/20134) CHEQUE 258268 del Banco Occidente $2.418.780 para consignar el 06/12/20135) CHEQUE IQ863864 de Bancolombia $6.817.941 para consignar el 02/12/20136) CHEQUE 255358 del Banco de Occidente $3.588.349 para pago a proveedor

MASTERPIGMENTOS

Se entrega la suma de $108.707 por concepto de caja menor. Cordialmente,

GINNA BAQUERO

C.C. GERENCIA